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国寿安保稳健增利混合 - 基金主页(代码:002148)

今天最新净值 1.0954 -0.0031 -0.2800% 2017-11-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2017-11-24 15:05:36
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
14.36% -0.74% 1.24% 5.40% 13.27% - - 18.02%
国寿安保稳健增利混合(002148)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-24 1.0954 -0.2800%
2017-11-23 1.0985 -1.5063%
2017-11-22 1.1153 -0.5883%
2017-11-21 1.1219 0.8631%
2017-11-20 1.1123 0.7883%
2017-11-17 1.1036 -0.9514%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-28 2017-11-28 2017-11-29 分红 每份派现金0.0400元
2017-07-24 2017-07-24 2017-07-25 分红 每份派现金0.0800元
国寿安保稳健增利混合(002148)基金档案
基金代码 002148 基金简称 国寿安保稳健增利混合 基金全称
发行日期 2015-11-23~2015-11-25 成立日期 2015-11-26 基金类型
基金经理 吴坚 基金托管人 基金公司 国寿安?;?/a>
最近资产 2.0100浜 最近份额 2.0000亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率