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国寿安保稳定回报混合 - 基金主页(代码:001845)

今天最新净值 1.0710 0.0000 0.0000% 2017-11-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2017-11-24 15:05:36
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.59% -0.37% -0.46% 0.94% 3.78% 6.46% - 7.10%
国寿安保稳定回报混合(001845)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-24 1.0710 0.0000%
2017-11-23 1.0710 -0.3721%
2017-11-22 1.0750 -0.1857%
2017-11-21 1.0770 0.0000%
2017-11-20 1.0770 0.1860%
2017-11-17 1.0750 -0.0929%
国寿安保稳定回报混合(001845)基金档案
基金代码 001845 基金简称 国寿安保稳定回报混合 基金全称
发行日期 2015-09-14~2015-09-24 成立日期 2015-09-29 基金类型
基金经理 董瑞倩,吴闻 基金托管人 基金公司 国寿安?;?/a>
最近资产 52.5300浜 最近份额 51.7537亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率