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国寿安保智慧生活股票 - 基金主页(代码:001672)

今天最新净值 1.3740 -0.0180 -1.2900% 2017-11-22
盘中实时估值(仅供参考) % 2017-11-22 15:05:33
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
31.48% 1.83% 7.91% 16.00% 25.85% 22.85% - 44.10%
国寿安保智慧生活股票(001672)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-22 1.3740 -1.2900%
2017-11-21 1.3920 1.3838%
2017-11-20 1.3730 2.5392%
2017-11-17 1.3390 -2.3341%
2017-11-16 1.3710 1.3304%
2017-11-15 1.3530 -1.0241%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-03-22 2017-03-22 2017-03-23 分红 每份派现金0.0400元
国寿安保智慧生活股票(001672)基金档案
基金代码 001672 基金简称 国寿安保智慧生活股票 基金全称
发行日期 2015-08-10~2015-08-28 成立日期 2015-09-01 基金类型
基金经理 吴坚,张琦 基金托管人 基金公司 国寿安?;?/a>
最近资产 8.8100浜 最近份额 8.3270亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率