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国寿安保成长优选股票 - 基金主页(代码:001521)

今天最新净值 1.3010 0.0180 1.4030% 2017-11-21
盘中实时估值(仅供参考) % 2017-11-22 15:05:33
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
33.87% 0.77% 8.42% 15.13% 29.36% - - 38.42%
国寿安保成长优选股票(001521)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-21 1.3010 1.4030%
2017-11-20 1.2830 2.7222%
2017-11-17 1.2490 -2.8016%
2017-11-16 1.2850 0.7053%
2017-11-15 1.2760 -1.1619%
2017-11-14 1.2910 -1.6006%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-06-22 2017-06-22 2017-06-23 分红 每份派现金0.0700元
国寿安保成长优选股票(001521)基金档案
基金代码 001521 基金简称 国寿安保成长优选股票 基金全称 国寿安保成长优选股票型证券投资基金
发行日期 2015-11-13~2015-12-08 成立日期 2015-12-11 基金类型 股票型
基金经理 张琦、吴坚 基金托管人 工商银行 基金公司 国寿安?;?/a>
最近资产 3.3200浜 最近份额 3.5737亿 成立份额 3.715亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%