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中欧精选定期开放混合 - 基金主页(代码:001117)

今天最新净值 1.0020 0.0450 4.7022% 2017-11-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9981 -0.0039 -0.3879% 2017-11-13 15:05:33
  • 累计净值:1.0020
  • 成立日期:2015-03-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:62.061亿份
  • 管理人:中欧基金
  • 最近份额:29.6847亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
33.96% 4.70% 10.96% 19.00% 30.13% -2.62% - 0.20%
中欧精选定期开放混合(001117)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-10 1.0020 4.7022%
2017-11-03 0.9570 -0.4162%
2017-11-02 0.9610 -0.1040%
2017-11-01 0.9620 -0.2075%
2017-10-31 0.9640 0.0000%
2017-10-27 0.9640 3.3226%
中欧精选定期开放混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002175 东方网络 269.9900 5.9400% -0.8801%
002280 联络互动 524.9900 5.6400% -4.5643%
002407 多氟多 150.0000 4.9300% 1.5524%
002292 奥飞娱乐 282.6300 4.8900% -0.4884%
002343 慈文传媒 184.9900 3.8100% 0.9807%
300364 中文在线 84.3700 3.6300% -0.9924%
002425 凯撒股份 331.6600 3.5200% -2.6128%
300253 卫宁健康 242.9900 3.3800% 4.3127%
002657 中科金财 125.0300 3.3700% -0.9335%
300359 全通教育 105.3000 3.2900% -2.1645%
中欧精选定期开放混合(001117)基金档案
基金代码 001117 基金简称 中欧精选定开 基金全称 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
发行日期 2015-03-11~2015-03-13 成立日期 2015-03-18 基金类型 混合型
基金经理 曹剑飞 基金托管人 工商银行 基金公司 中欧基金
最近资产 23.5400浜 最近份额 29.6847亿 成立份额 62.061亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧电子信息产业沪港深股票 1.1890 1.8600%
中欧动力 1.9240 0.9900%
中欧时代先锋股票A 1.3640 0.8700%
中欧数据挖掘混合A 1.0351 0.7800%
中欧明睿新常态混合 1.2580 0.7200%
中欧盛世 1.4151 0.6700%
中欧永裕A 1.0260 0.5900%
中欧明睿 1.1380 0.5300%
中欧永裕C 1.0050 0.5000%
中欧300 1.4499 0.4900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通行业 1.1370 2.5200%
华商新趋势 2.5220 2.3100%
华安动态 1.6810 2.2500%
华泰成长 1.4345 2.1100%
银华成长 1.0990 1.9500%
南方高端装备 1.6860 1.8700%
宝盈鸿利 1.1060 1.8400%
嘉实泰和 2.5190 1.8200%
泰达复兴 1.0710 1.8100%
富国天瑞 0.7075 1.8100%