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广发环保指数 - 基金主页(代码:001064)

今天最新净值 0.8044 0.0014 0.1700% 2017-11-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.8144 0.0114 1.4140% 2017-11-21 16:09:03
  • 累计净值:0.8044
  • 成立日期:2015-03-25
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:27.909亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:13.8589亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
5.87% -3.05% -1.16% 5.50% 1.13% -11.76% - -19.56%
广发环保指数(001064)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-21 0.8044 0.1700%
2017-11-20 0.8030 1.1845%
2017-11-17 0.7936 -3.2785%
2017-11-16 0.8205 0.2689%
2017-11-15 0.8183 -1.3740%
2017-11-14 0.8297 -1.0377%
广发环保指数重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002431 棕榈股份 49.5300 1.5700% -0.2275%
002180 艾派克 32.1300 1.4200% 4.7014%
600651 飞乐音响 91.1600 1.3100% 3.6168%
300296 利亚德 55.0000 1.3000% 0.4310%
600261 阳光照明 145.6200 1.1700% -0.1808%
000012 南玻A 106.9800 1.1600% 0.2252%
002408 齐翔腾达 85.5700 1.1300% 0.2421%
002131 利欧股份 67.2800 1.1300% -1.3029%
002202 金风科技 67.7500 1.1100% 0.7541%
002594 比亚迪 18.8800 1.1100% 4.0437%
广发环保指数(001064)基金档案
基金代码 001064 基金简称 广发环保指数 基金全称 广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金
发行日期 2015-03-02~2015-03-20 成立日期 2015-03-25 基金类型 股票指数
基金经理 季峰 基金托管人 中国银行 基金公司 广发基金
最近资产 10.0200浜 最近份额 13.8589亿 成立份额 27.909亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
深证100B 1.5865 4.0464%
广发中证全指家用电器指数C 1.1283 3.2300%
广发中证全指家用电器指数A 1.1290 3.2300%
广发沪港深新起点股票 1.5090 2.6500%
深100基 1.3155 2.4100%
广发聚优A 1.4690 2.3000%
广发百发大数据精选混合E 1.1490 2.1300%
广发百发大数据精选混合A 1.1490 2.0400%
广发金融地产联接A 1.1098 2.0100%
广发创新驱动混合 1.1700 1.8300%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商B级 0.8690 8.6250%
房地产B 0.5607 8.4526%
地产B端 0.5620 8.0769%
证券B级 0.9740 7.9823%
证券B 1.0959 7.4728%
深成指B 0.2561 7.1100%
地产B 1.2580 6.0708%
证保B级 1.6476 5.2040%
证保B 1.8080 5.1163%
高贝塔B 0.4130 5.0891%