基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

工银美丽城镇股票 - 基金主页(代码:001043)

今天最新净值 1.1530 0.0170 1.5000% 2017-11-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.1417 0.0057 0.5004% 2017-11-21 16:09:03
  • 累计净值:1.1530
  • 成立日期:2015-03-26
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:23.803亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:8.9601亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
29.99% 2.31% 4.63% 13.60% 24.38% 16.70% - 15.30%
工银美丽城镇股票(001043)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-21 1.1530 1.5000%
2017-11-20 1.1360 1.1576%
2017-11-17 1.1230 -0.5314%
2017-11-16 1.1290 0.8937%
2017-11-15 1.1190 -0.7098%
2017-11-14 1.1270 -0.6173%
工银美丽城镇股票基金动态
工银美丽城镇股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600801 华新水泥 442.5400 5.3700% -3.8179%
000567 海德股份 120.8300 4.8900% -2.3110%
002303 美盈森 202.0300 2.9800% 3.6765%
600031 三一重工 375.0200 2.8800% 1.4673%
600507 方大特钢 404.4000 2.7400% -0.2110%
601699 潞安环能 275.1400 2.7100% -1.0905%
000001 平安银行 164.1300 2.3600% 1.4035%
600348 阳泉煤业 243.7900 2.2200% -0.4380%
300449 汉邦高科 18.0800 2.1900% 1.3251%
002081 金螳螂 94.3500 2.1700% 6.8717%
工银美丽城镇股票(001043)基金档案
基金代码 001043 基金简称 工银美丽城镇 基金全称 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金
发行日期 2015-03-09~2015-03-24 成立日期 2015-03-26 基金类型 股票型
基金经理 鄢耀,王君正 基金托管人 建设银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 7.4100浜 最近份额 8.9601亿 成立份额 23.803亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
深100B 1.9985 3.6835%
深红利 1.8189 3.5997%
深红利联接 1.4723 3.2500%
工银沪港深股票 1.2890 2.7100%
100母基 1.5090 2.4200%
工银现代服务业混合 1.1530 1.9500%
工银消费服务混合 1.5730 1.9400%
工银新蓝筹 1.4120 1.8800%
工银核心价值混合A 0.3536 1.8100%
工银沪深300 1.2245 1.6700%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大优势 1.2753 2.7800%
申万消费 1.5900 2.5800%
万家精选 1.2427 2.5000%
国泰区位 2.7950 2.4600%
汇添富成长焦点混合 2.1368 2.4500%
汇添富消费行业混合 3.4470 2.3500%
方正富邦红利精选混合 1.3080 2.2700%
泰达宏利领先中小盘混合 1.0930 2.2500%
兴全社会责任混合 4.2020 2.2400%
景顺成长之星 1.9220 2.1800%