基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

国寿安保尊益信用纯债一年 - 基金主页(代码:000931)

今天最新净值 1.0030 -0.0410 -3.9272% 2017-11-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0041 0.0011 0.1049% 2017-11-22 15:05:33
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.53% -0.10% -0.10% 0.77% 0.69% 5.41% - 12.47%
国寿安保尊益信用纯债一年(000931)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-17 1.0030 -3.9272%
2017-11-10 1.0440 0.0000%
2017-11-03 1.0440 0.0000%
2017-10-27 1.0440 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-14 2017-11-14 2017-11-15 分红 每份派现金0.0400元
2017-03-22 2017-03-22 2017-03-23 分红 每份派现金0.0800元
国寿安保尊益信用纯债一年基金动态
国寿安保尊益信用纯债一年重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 151.5600 4.3700% 4.9769%
000089 深圳机场 18.6800 0.6100% 0.6637%
国寿安保尊益信用纯债一年(000931)基金档案
基金代码 000931 基金简称 国寿尊益债一年 基金全称 国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2014-12-29 成立日期 2015-01-22 基金类型 定开债券
基金经理 董瑞倩、李一鸣 基金托管人 浦发银行 基金公司 国寿安?;?/a>
最近资产 2.0600浜 最近份额 2.0039亿 成立份额 3.329亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.60% 赎回费率 1.00%
定开债券基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银产债 1.0270 0.4892%
鑫元半年定开债A 0.9219 0.2501%
万家双利 1.1275 0.1866%
鑫元一年C 0.9126 0.1536%
鑫元一年A 0.9249 0.1516%
嘉实定期开放债A 1.0020 0.0999%
汇添富年年利C 1.1850 0.0845%
汇添富年年利A 1.2070 0.0829%
海富通一年定开A 1.7510 0.0571%
天弘稳利A 1.0750 0.0000%