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银华回报灵活配置定期开放混合 - 基金主页(代码:000904)

今天最新净值 1.0530 -0.0100 -0.9407% 2017-11-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0539 0.0009 0.0896% 2017-11-21 16:09:03
  • 累计净值:1.3730
  • 成立日期:2014-12-12
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:4.963亿份
  • 管理人:银华基金
  • 最近份额:5.2834亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
13.10% -0.94% 3.13% 10.61% 12.98% -2.23% - 34.61%
银华回报灵活配置定期开放混合(000904)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-17 1.0530 -0.9407%
2017-11-10 1.0630 2.9042%
2017-11-03 1.0330 -0.7685%
2017-10-27 1.0410 1.9589%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-09-24 2015-09-24 2015-09-25 分红 每份派现金0.0115元
2015-06-24 2015-06-24 2015-06-25 分红 每份派现金0.1580元
2015-03-25 2015-03-25 2015-03-26 分红 每份派现金0.1500元
银华回报灵活配置定期开放混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300050 世纪鼎利 305.2500 11.1000% -1.1057%
600584 长电科技 375.0200 8.0100% 1.5226%
000892 星美联合 247.1000 4.8100% 0.0000%
600098 广州发展 476.2700 4.5500% -0.1449%
600900 长江电力 309.2600 4.3400% -0.8813%
300064 豫金刚石 323.0800 3.6600% 1.0886%
300291 华录百纳 111.2700 3.3100% -0.9167%
300018 中元华电 107.5500 3.2600% -1.4451%
002366 台海核电 50.2900 2.8800% 3.1949%
000876 新希望 123.0400 2.2600% 0.2516%
银华回报灵活配置定期开放混合(000904)基金档案
基金代码 000904 基金简称 银华回报 基金全称 银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
发行日期 2014-12-08 成立日期 2014-12-12 基金类型 混合型
基金经理 王华 基金托管人 宁波银行 基金公司 银华基金
最近资产 4.9400浜 最近份额 5.2834亿 成立份额 4.963亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 1.50%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
H股B 1.1098 6.1400%
银华锐进 1.2840 4.3902%
H股分级 1.0793 3.0800%
中证90B 1.4320 2.8736%
100分级 1.1620 2.3800%
银华中国梦30 1.2200 2.0900%
消费B 1.4420 1.9081%
银华沪港深增长股票 1.4390 1.8400%
300分级 1.0560 1.7300%
银华领先策略混合 1.8604 1.7300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新 蓝 筹 0.9578 2.7500%
交银稳健A 1.7652 2.7300%
融通转型 1.4390 2.5700%
国泰金鼎价值 0.6010 2.5600%
国联安睿祺 1.1913 2.5400%
鹏华中国50 1.4050 2.3300%
广发聚优A 1.4690 2.3000%
添富蓝筹 2.7530 2.1900%
华润安鑫 1.6040 2.1700%
国泰金马 1.2020 2.1200%