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中银新经济灵活配置混合 - 基金主页(代码:000805)

今天最新净值 1.4980 0.0510 3.5200% 2017-11-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.4500 0.0030 0.2103% 2017-11-10 15:05:33
  • 累计净值:1.4980
  • 成立日期:2014-09-30
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:22.017亿份
  • 管理人:中银基金
  • 最近份额:6.3956亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
14.00% 5.87% 11.79% 14.44% 6.77% -24.69% 48.46% 49.80%
中银新经济灵活配置混合(000805)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-10 1.4980 3.5200%
2017-11-09 1.4470 1.6152%
2017-11-08 1.4240 -0.8357%
2017-11-07 1.4360 0.5602%
2017-11-06 1.4280 0.9187%
2017-11-03 1.4150 0.1415%
中银新经济灵活配置混合基金动态
中银新经济灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002329 皇氏集团 417.6800 5.1500% -0.9227%
002699 美盛文化 184.8800 4.9200% -0.1613%
600136 道博股份 109.8300 4.8800% -1.6119%
300100 双林股份 129.4800 3.7000% -1.5529%
002355 兴民钢圈 213.6000 3.3100% -0.0903%
002292 奥飞娱乐 110.1400 3.3000% 4.1322%
002284 亚太股份 223.0200 3.2600% 0.1813%
300162 雷曼股份 154.8500 3.2100% -1.0858%
600576 万家文化 203.6200 3.2100% 4.0773%
600158 中体产业 210.3900 3.1700% -1.0534%
中银新经济灵活配置混合(000805)基金档案
基金代码 000805 基金简称 中银新经济 基金全称 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-09-09 成立日期 2014-09-30 基金类型 混合型
基金经理 史彬 基金托管人 招商银行 基金公司 中银基金
最近资产 8.1800浜 最近份额 6.3956亿 成立份额 22.017亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银主题 2.2380 3.6100%
中银新经济 1.4980 3.5200%
中银新动力股票 0.9060 3.4200%
中银策略 1.4445 3.3200%
中银互联网股票 1.1550 3.3100%
中银品质生活混合 1.1942 2.9000%
中银价值 1.7890 2.5800%
中银宏观策略 0.7000 2.1900%
中银文体娱乐混合 1.1178 2.1700%
中银健康生活 1.6050 2.1600%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银新经济 1.4980 3.5200%
平安策略 1.9300 2.9300%
前海高端装备 1.3750 2.7700%
招商先锋 1.0425 2.7400%
易方达改革 1.0110 2.6400%
前海国优 1.5430 2.5900%
中银价值 1.7890 2.5800%
广发聚优A 1.4520 2.5400%
添富蓝筹 2.6660 2.5400%
前海中国成长 1.1370 2.5200%