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国寿安保尊享债券C - 基金主页(代码:000669)

今天最新净值 1.3000 -0.0010 -0.0769% 2017-11-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.3016 0.0016 0.1212% 2017-11-22 15:05:33
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.64% -0.08% -0.23% 0.31% 0.78% 6.38% 22.30% 30.00%
国寿安保尊享债券C(000669)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-21 1.3000 -0.0769%
2017-11-20 1.3010 0.0769%
2017-11-17 1.3000 -0.0769%
2017-11-16 1.3010 0.0000%
2017-11-15 1.3010 0.0000%
2017-11-14 1.3010 0.0000%
国寿安保尊享债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 401.3000 5.0100% 4.9769%
000089 深圳机场 78.4500 1.1100% 0.6637%
600023 浙能电力 0.0000 0.0000% 0.0000%
国寿安保尊享债券C(000669)基金档案
基金代码 000669 基金简称 国寿尊享C 基金全称 国寿安保尊享债券型证券投资基金
发行日期 2014-07-02 成立日期 2014-07-24 基金类型 债券型
基金经理 董瑞倩 基金托管人 建设银行 基金公司 国寿安?;?/a>
最近资产 21.7600浜 最近份额 16.9075亿 成立份额 13.248亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 1.00%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前??纯勺?/a> 0.8830 0.9143%
添富可转债C 1.4840 0.8838%
鹏华丰盛 1.1850 0.8511%
鹏华丰收 1.1370 0.7979%
添富可转债A 1.5210 0.7952%
汇添富双利A 1.0770 0.7484%
交银月月丰C 1.3800 0.7299%
交银月月丰A 1.4060 0.7163%
交银强化回报C 1.0100 0.6979%
交银强化回报A 1.0150 0.6944%