基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

国寿安保尊享债券A - 基金主页(代码:000668)

今天最新净值 1.3070 -0.0010 -0.0800% 2017-11-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.3081 0.0001 0.0082% 2017-11-24 15:05:36
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.71% -0.31% -0.53% 0.15% 0.85% 6.87% 22.04% 30.70%
国寿安保尊享债券A(000668)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-24 1.3070 -0.0800%
2017-11-23 1.3080 -0.0764%
2017-11-22 1.3090 -0.1526%
2017-11-21 1.3110 0.0000%
2017-11-20 1.3110 0.0000%
2017-11-17 1.3110 0.0000%
国寿安保尊享债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 401.3000 5.0100% 0.3308%
000089 深圳机场 78.4500 1.1100% 0.2278%
600023 浙能电力 0.0000 0.0000% 0.1845%
国寿安保尊享债券A(000668)基金档案
基金代码 000668 基金简称 国寿尊享A 基金全称 国寿安保尊享债券型证券投资基金
发行日期 2014-07-02 成立日期 2014-07-24 基金类型 债券型
基金经理 董瑞倩 基金托管人 建设银行 基金公司 国寿安?;?/a>
最近资产 21.7600浜 最近份额 16.7901亿 成立份额 13.248亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 1.00%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
稳健债A 1.3470 0.6000%
稳健债C 1.1880 0.5900%
博时宏观C 1.1350 0.5300%
博时宏观A 1.1420 0.5300%
银华永泰C 1.2460 0.4000%
华泰稳健A 1.2780 0.3900%
银华永泰A 1.2940 0.3900%
华商稳定C 1.5810 0.3800%
博时信用A 2.1990 0.3700%
博时信用C 2.1610 0.3700%