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国寿安?;ι?00指数 - 基金主页(代码:000613)

今天最新净值 1.1146 0.0175 1.6000% 2017-11-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.1192 0.0221 2.0125% 2017-11-21 16:09:03
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
25.73% 2.14% 5.99% 10.91% 21.79% 14.39% 66.33% 87.86%
国寿安?;ι?00指数(000613)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-21 1.1146 1.6000%
2017-11-20 1.0971 0.5223%
2017-11-17 1.0914 -0.1007%
2017-11-16 1.0925 0.7005%
2017-11-15 1.0849 -0.5865%
2017-11-14 1.0913 -11.9067%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-14 2017-11-14 2017-11-15 分红 每份派现金0.1400元
2016-12-09 2016-12-09 2016-12-12 分红 每份派现金0.5200元
国寿安?;ι?00指数重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 88.5100 3.8200% 3.6059%
600016 民生银行 241.4800 2.9900% 0.5821%
601166 兴业银行 108.9800 2.3000% 1.0251%
600000 浦发银行 76.2100 1.8500% 0.7004%
600036 招商银行 84.2800 1.8400% -0.5568%
601398 工商银行 290.6600 1.6900% 0.1637%
000002 万科A 65.7600 1.6800% 10.0000%
600030 中信证券 64.3100 1.5500% 8.4038%
601328 交通银行 192.4400 1.4500% 0.4831%
600519 贵州茅台 4.1100 1.3800% -0.2798%
国寿安?;ι?00指数(000613)基金档案
基金代码 000613 基金简称 国寿沪深300 基金全称 国寿安?;ι?00指数型证券投资基金
发行日期 2014-05-08 成立日期 2014-06-05 基金类型 股票指数
基金经理 吴坚 基金托管人 农业银行 基金公司 国寿安?;?/a>
最近资产 23.9000浜 最近份额 21.5977亿 成立份额 51.301亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商B级 0.8690 8.6250%
房地产B 0.5607 8.4526%
地产B端 0.5620 8.0769%
证券B级 0.9740 7.9823%
证券B 1.0959 7.4728%
深成指B 0.2561 7.1100%
地产B 1.2580 6.0708%
证保B级 1.6476 5.2040%
证保B 1.8080 5.1163%
高贝塔B 0.4130 5.0891%