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民生加银城镇化混合 - 基金主页(代码:000408)

今天最新净值 1.6110 0.0280 1.7700% 2017-11-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.6355 0.0245 1.5237% 2017-11-13 11:30:06
  • 累计净值:2.5060
  • 成立日期:2013-12-12
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:2.359亿份
  • 管理人:民生加银基金
  • 最近份额:2.1990亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
24.98% 5.02% 9.22% 16.82% 27.28% 23.01% 147.37% 179.70%
民生加银城镇化混合(000408)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-10 1.6110 1.7700%
2017-11-09 1.5830 1.4094%
2017-11-08 1.5610 -0.4464%
2017-11-07 1.5680 0.4484%
2017-11-06 1.5610 1.7601%
2017-11-03 1.5340 -0.6477%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-15 2016-12-15 2016-12-16 分红 每份派现金0.8650元
2014-03-06 2014-03-06 2014-03-07 分红 每份派现金0.0300元
民生加银城镇化混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600383 金地集团 110.8100 4.5200% -0.7993%
000402 金融街 137.4900 4.4800% 0.0000%
002077 大港股份 57.4500 3.2200% 1.0968%
300188 美亚柏科 30.4800 3.1800% 0.5107%
600085 同仁堂 28.3000 2.9900% 1.1679%
000779 三毛派神 22.2400 2.4600% 1.9108%
002202 金风科技 39.9100 2.3000% 6.2382%
002371 七星电子 23.8100 2.2700% 8.9417%
000998 隆平高科 34.6600 2.2000% 4.7214%
300236 上海新阳 18.7600 2.2000% 5.6787%
民生加银城镇化混合(000408)基金档案
基金代码 000408 基金简称 民生城镇化 基金全称 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2013-11-11 成立日期 2013-12-12 基金类型 混合型
基金经理 蔡锋亮、黄一明 基金托管人 建设银行 基金公司 民生加银基金
最近资产 3.0500浜 最近份额 2.1990亿 成立份额 2.359亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生成长 1.4230 1.8600%
民生内需 1.8540 1.8100%
民生红利 1.9210 1.8000%
民生城镇化 1.6110 1.7700%
民生研究 0.8800 1.7300%
民生精选 1.2830 1.3400%
民生策略 2.3200 1.2700%
民生养老服务 1.2300 1.0700%
民生蓝筹 2.1620 1.0300%
民生前沿科技混合 1.0820 1.0300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银新经济 1.4980 3.5200%
平安策略 1.9300 2.9300%
前海高端装备 1.3750 2.7700%
招商先锋 1.0425 2.7400%
易方达改革 1.0110 2.6400%
前海国优 1.5430 2.5900%
中银价值 1.7890 2.5800%
广发聚优A 1.4520 2.5400%
添富蓝筹 2.6660 2.5400%
前海中国成长 1.1370 2.5200%