基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

华安沪深300增强C - 基金主页(代码:000313)

今天最新净值 1.9662 0.0327 1.6900% 2017-11-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.9787 0.0125 0.6376% 2017-11-22 09:30:06
  • 累计净值:1.9662
  • 成立日期:2013-09-27
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:5.521亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:1.6988亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
35.79% 3.42% 8.30% 9.63% 32.23% 31.96% 82.73% 96.62%
华安沪深300增强C(000313)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-21 1.9662 1.6900%
2017-11-20 1.9335 1.1615%
2017-11-17 1.9113 -0.3233%
2017-11-16 1.9175 1.4121%
2017-11-15 1.8908 -0.5470%
2017-11-14 1.9012 -0.9792%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-22 2017-11-22 2017-11-23 分红 每份派现金0.3600元
华安沪深300增强C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 80.2800 5.7700% 1.4788%
000858 五粮液 71.9100 5.4700% -0.2028%
601988 中国银行 668.5700 3.6600% 0.5102%
600309 万华化学 64.8900 3.6300% 0.6970%
002036 联创电子 126.0000 3.4700% 0.4810%
600036 招商银行 99.3700 3.3700% 0.9881%
600585 海螺水泥 95.2100 3.1600% 0.8073%
000338 潍柴动力 270.1100 2.6900% 1.3575%
600019 宝钢股份 265.1500 2.6000% 1.9037%
601601 中国太保 52.9200 2.5900% 1.3400%
华安沪深300增强C(000313)基金档案
基金代码 000313 基金简称 华安沪深300C 基金全称 华安沪深300量化增强证券投资基金
发行日期 2013-09-02 成立日期 2013-09-27 基金类型 股票指数
基金经理 牛勇、谢东旭 基金托管人 兴业银行 基金公司 华安基金
最近资产 2.8500浜 最近份额 1.6988亿 成立份额 5.521亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券股B 1.0608 7.8926%
证券股基 1.0561 3.8200%
HS300B 1.9239 2.6518%
华安沪港深通精选灵活配置混合 1.3690 2.6200%
华安沪港深机会 1.2920 2.3000%
华安宏利混合 4.3401 1.7200%
华安300 1.4842 1.7100%
华安沪深300C 1.9662 1.6900%
华安沪深300A 2.0133 1.6900%
华安S300 1.1060 1.6500%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商B级 0.8690 8.6250%
房地产B 0.5607 8.4526%
地产B端 0.5620 8.0769%
证券B级 0.9740 7.9823%
证券B 1.0959 7.4728%
深成指B 0.2561 7.1100%
地产B 1.2580 6.0708%
证保B级 1.6476 5.2040%
证保B 1.8080 5.1163%
高贝塔B 0.4130 5.0891%