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华安沪深300增强A - 基金主页(代码:000312)

今天最新净值 2.0133 0.0335 1.6900% 2017-11-21
盘中实时估值(仅供参考) 2.0057 0.0259 1.3090% 2017-11-21 16:09:03
  • 累计净值:2.0133
  • 成立日期:2013-09-27
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:5.521亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:1.6618亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
36.31% 3.43% 8.35% 9.75% 32.80% 33.15% 85.90% 101.33%
华安沪深300增强A(000312)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-21 2.0133 1.6900%
2017-11-20 1.9798 1.1650%
2017-11-17 1.9570 -0.3209%
2017-11-16 1.9633 1.4101%
2017-11-15 1.9360 -0.5445%
2017-11-14 1.9466 -0.9767%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-22 2017-11-22 2017-11-23 分红 每份派现金0.3600元
华安沪深300增强A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 80.2800 5.7700% 3.6059%
000858 五粮液 71.9100 5.4700% 1.3986%
601988 中国银行 668.5700 3.6600% -0.5076%
600309 万华化学 64.8900 3.6300% 2.7892%
002036 联创电子 126.0000 3.4700% -0.7953%
600036 招商银行 99.3700 3.3700% -0.5568%
600585 海螺水泥 95.2100 3.1600% -1.3504%
000338 潍柴动力 270.1100 2.6900% 3.0303%
600019 宝钢股份 265.1500 2.6000% 2.9988%
601601 中国太保 52.9200 2.5900% 0.1048%
华安沪深300增强A(000312)基金档案
基金代码 000312 基金简称 华安沪深300A 基金全称 华安沪深300量化增强证券投资基金
发行日期 2013-09-02 成立日期 2013-09-27 基金类型 股票指数
基金经理 牛勇、谢东旭 基金托管人 兴业银行 基金公司 华安基金
最近资产 2.8500浜 最近份额 1.6618亿 成立份额 5.521亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券股B 1.0608 7.8926%
证券股基 1.0561 3.8200%
HS300B 1.9239 2.6518%
华安沪港深通精选灵活配置混合 1.3690 2.6200%
华安沪港深机会 1.2920 2.3000%
华安宏利混合 4.3401 1.7200%
华安300 1.4842 1.7100%
华安沪深300C 1.9662 1.6900%
华安沪深300A 2.0133 1.6900%
华安S300 1.1060 1.6500%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商B级 0.8690 8.6250%
房地产B 0.5607 8.4526%
地产B端 0.5620 8.0769%
证券B级 0.9740 7.9823%
证券B 1.0959 7.4728%
深成指B 0.2561 7.1100%
地产B 1.2580 6.0708%
证保B级 1.6476 5.2040%
证保B 1.8080 5.1163%
高贝塔B 0.4130 5.0891%