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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
定开债券 000005 嘉实增强信用定期债券 刘宁 2017-11-14 1.0040 1.2050 -0.0010 -0.1000% 基金资料 净值查询
QDII 000044 嘉实美国成长股票现汇 张自力 2017-11-14 1.5410 1.5410 0.0020 0.1300% 基金资料 净值查询
指数型 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 裴晓辉 2017-11-14 1.0426 1.0426 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
指数型 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 裴晓辉 2017-11-14 1.0387 1.0387 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
定开债券 000113 嘉实如意宝定期债券A 刘宁 2017-11-14 1.1160 1.2600 -0.0010 -0.0900% 基金资料 净值查询
定开债券 000115 嘉实如意宝定期债券C 刘宁 2017-11-14 1.1040 1.2400 -0.0010 -0.0900% 基金资料 净值查询
定开债券 000116 嘉实丰益纯债定期债券 曲扬 2017-11-14 1.0030 1.2300 -0.0010 -0.1000% 基金资料 净值查询
指数型 000176 嘉实沪深300指数研究增强 张琦 2017-11-14 1.3593 1.3593 -0.0082 -0.6000% 基金资料 净值查询
定开债券 000177 嘉实丰益信用定期债券 刘宁 2017-11-14 1.0120 1.2740 -0.0010 -0.1000% 基金资料 净值查询
定开债券 000183 嘉实丰益策略定期债券 胡永青 2017-11-14 1.0040 1.2790 -0.0016 -0.1600% 基金资料 净值查询
000269 嘉实合润双债两年期定期债券 刘宁 2017-11-14 0.9980 0.9980 -0.0010 -0.1000% 基金资料 净值查询
QDII 000340 嘉实新兴市场双币分级债券 关子宏 2014-05-30 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
固定收益 000341 嘉实新兴市场A 关子宏 2017-11-14 1.1330 1.1880 -0.0020 -0.1762% 基金资料 净值查询
分级杠杆 000342 嘉实新兴市场B 关子宏 2017-11-14 1.1890 1.4570 -0.0010 -0.0840% 基金资料 净值查询
混合型 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 张琦、刘斌 2017-11-14 1.2030 1.2030 0.0020 0.1700% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000464 嘉实活期宝货币 万晓西 2015-12-31 0.7685 2.8700 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000581 嘉实活钱包货币 万晓西、李曈 2015-12-31 0.7504 2.8080 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 000585 嘉实对冲套利定期混合 张琦 2017-11-14 1.0870 1.0870 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
混合型 000595 嘉实泰和混合 王汉博 2017-11-14 2.4590 6.4980 -0.0600 -2.3800% 基金资料 历史净值
货币型 000618 嘉实薪金宝货币 魏莉 2015-12-31 0.6172 2.2820 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
股票型 000711 嘉实医疗保健股票 齐海滔 2017-11-14 1.4980 1.4980 -0.0350 -2.2800% 基金资料 历史净值
股票型 000751 嘉实新兴产业股票 王汉博 2017-11-14 2.2640 2.2640 -0.0480 -2.0800% 基金资料 历史净值
混合型 000870 嘉实新收益混合 翟琳琳、陈少平 2017-11-14 1.4600 1.7730 -0.0320 -2.1400% 基金资料 历史净值
000917 嘉实机构快线货币A 万晓西、张文玥、李金灿 2015-12-31 0.6219 2.3710 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
000918 嘉实机构快线货币B 万晓西、张文玥、李金灿 2015-12-31 0.6301 2.4070 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
000919 嘉实机构快线货币C 万晓西、张文玥、李金灿 2015-12-31 0.6411 2.4060 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
股票型 000985 嘉实逆向策略股票 郭东谋 2017-11-14 1.3570 1.3570 -0.0150 -1.0900% 基金资料 历史净值
QDII 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 丁杰人 2017-11-14 1.5610 1.5610 0.0190 1.2322% 基金资料 历史净值
QDII 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 丁杰人 2017-11-14 1.4390 1.4390 0.0170 1.1955% 基金资料 历史净值
QDII 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 丁杰人 2017-11-10 1.4220 1.4220 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
股票型 001036 嘉实企业变革股票 刘美玲,杜毅 2017-11-14 1.0410 1.0410 -0.0060 -0.5700% 基金资料 历史净值
股票型 001039 嘉实先进制造股票 张淼 2017-11-14 0.9630 0.9630 -0.0180 -1.8300% 基金资料 历史净值
股票型 001044 嘉实新消费股票 陈勤,颜媛 2017-11-14 1.4210 1.4210 -0.0190 -1.3200% 基金资料 历史净值
001416 嘉实事件驱动股票 张自力 2017-11-14 0.8820 0.8820 -0.0080 -0.9000% 基金资料 历史净值
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 何如、刘珈吟 2017-11-14 1.2781 1.2781 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
001577 嘉实低价策略股票 李帅 2017-11-14 1.2750 1.2750 -0.0110 -0.8600% 基金资料 历史净值
001616 嘉实环保低碳股票 李化松 2017-11-14 1.6140 1.6140 -0.0360 -2.1800% 基金资料 历史净值
001620 嘉实新机遇混合发起式 王茜,谢泽林 2017-11-14 1.1510 1.1510 -0.0030 -0.2600% 基金资料 历史净值
001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 刘斌 2017-11-14 1.1600 1.1600 -0.0050 -0.4300% 基金资料 历史净值
001639 嘉实新常态混合A 胡永青 2017-11-14 1.0780 1.0780 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
001640 嘉实新常态混合C 胡永青 2017-11-14 1.0690 1.0690 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
001688 嘉实新起点混合A 王茜,刘宁 2017-11-14 1.1020 1.1020 -0.0030 -0.2700% 基金资料 历史净值
001755 嘉实新思路混合 胡永青 2017-11-14 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001756 嘉实策略优选混合 丁杰人 2017-11-14 1.0950 1.0950 -0.0020 -0.1800% 基金资料 历史净值
001757 嘉实主题增强混合 邹唯 2017-11-14 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001759 嘉实成长增强混合 邵秋涛 2017-11-14 1.2410 1.2410 -0.0210 -1.6600% 基金资料 历史净值
001760 嘉实创新成长混合 董理 2017-11-14 1.1990 1.1990 -0.0220 -1.8000% 基金资料 历史净值
002149 嘉实新优选混合 刘宁 2017-11-14 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002168 嘉实智能汽车股票 柏重波 2017-11-14 1.5600 1.5600 -0.0200 -1.2700% 基金资料 历史净值
002211 嘉实新财富灵活配置混合 胡永青 2017-11-14 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002212 嘉实新起航灵活配置混合 王茜 2017-11-14 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002221 嘉实价值增强混合 郭东谋 2017-11-14 1.0880 1.0880 -0.0020 -0.1800% 基金资料 历史净值
002222 嘉实新趋势灵活配置混合 刘宁 2017-11-14 1.1190 1.1190 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
002548 嘉实稳瑞纯债债券 曲扬 2017-11-14 1.0260 1.0580 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002549 嘉实稳祥纯债债券 曲扬 2017-11-14 1.0455 1.0455 -0.0006 -0.0600% 基金资料 历史净值
002550 嘉实稳荣债券 刘宁 2017-11-14 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002551 嘉实稳泰债券 胡永青 2017-11-14 1.0410 1.0410 -0.0010 -0.1000% 基金资料 历史净值
002744 嘉实稳丰纯债债券 胡永青,曲扬 2017-08-21 1.0290 1.0290 -0.0020 -0.1940% 基金资料 历史净值
002749 嘉实稳盛债券 胡永青 2017-11-14 1.0320 1.0320 -0.0040 -0.3900% 基金资料 历史净值
002991 嘉实稳鑫纯债债券 曲扬 2017-11-14 0.9942 0.9942 -0.0008 -0.0800% 基金资料 历史净值
003053 嘉实文体娱乐股票A 王凯 2017-11-14 1.1740 1.1740 -0.0190 -1.5900% 基金资料 历史净值
003054 嘉实文体娱乐股票C 王凯 2017-11-14 1.1670 1.1670 -0.0190 -1.6000% 基金资料 历史净值
003056 嘉实稳泽纯债债券 曲扬 2017-11-14 1.0171 1.0201 -0.0004 -0.0400% 基金资料 历史净值
003187 嘉实安益混合 曲扬 2017-11-14 1.0550 1.0550 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
003292 嘉实优势成长混合 刘美玲 2017-11-14 1.1390 1.1390 -0.0090 -0.7800% 基金资料 历史净值
003298 嘉实物流产业股票A 肖觅 2017-11-14 1.2310 1.2310 -0.0050 -0.4000% 基金资料 历史净值
003299 嘉实物流产业C 肖觅 2017-11-14 1.2290 1.2290 -0.0050 -0.4100% 基金资料 历史净值
003458 嘉实稳宏债券A 胡永青 2017-11-14 1.0389 1.0389 -0.0016 -0.1500% 基金资料 历史净值
003459 嘉实稳宏债券C 胡永青 2017-11-14 1.0369 1.0369 -0.0016 -0.1500% 基金资料 历史净值
003460 嘉实现金宝 李曈,张文玥 基金资料 历史净值
003461 嘉实稳元纯债债券 曲扬 2017-11-14 1.0225 1.0225 -0.0004 -0.0400% 基金资料 历史净值
003634 嘉实农业产业股票 姚爽 2017-11-14 1.1764 1.1764 -0.0152 -1.2800% 基金资料 历史净值
003879 嘉实6个月理财债券A 万晓西 基金资料 历史净值
003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 张文玥 基金资料 历史净值
003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 张文玥 基金资料 历史净值
003984 嘉实新能源新材料股票A 姚志鹏 2017-11-14 1.2206 1.2206 -0.0121 -0.9800% 基金资料 历史净值
003985 嘉实新能源新材料股票C 姚志鹏 2017-11-14 1.2149 1.2149 -0.0121 -0.9900% 基金资料 历史净值
004029 嘉实稳康纯债债券 王亚洲 2017-10-19 1.0068 1.0068 0.0031 0.3089% 基金资料 历史净值
004030 嘉实丰安6个月定期债券 王亚洲 2017-11-14 1.0183 1.0183 -0.0006 -0.0600% 基金资料 历史净值
004066 嘉实稳熙纯债债券 曲扬 2017-11-14 1.0125 1.0284 -0.0004 -0.0400% 基金资料 历史净值
004115 嘉实新添程混合 曲扬 2017-11-14 1.0623 1.0903 -0.0027 -0.2500% 基金资料 历史净值
004116 嘉实新添瑞混合 曲扬,刘宁 2017-11-14 1.1511 1.1511 -0.0013 -0.1100% 基金资料 历史净值
004173 嘉实增益宝货币 李金灿 基金资料 历史净值
004353 嘉实新添华定期混合 刘宁 2017-11-14 1.0767 1.0767 -0.0016 -0.1500% 基金资料 历史净值
004355 嘉实丰和灵活配置混合 吴云峰 2017-11-14 1.2940 4.4747 -0.0165 -1.2600% 基金资料 历史净值
004356 嘉实6个月理财债券E 万晓西 基金资料 历史净值
004365 嘉实致博纯债债券 王茜 2017-11-14 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 张丹华 2017-11-14 1.3209 1.3209 -0.0300 -2.2200% 基金资料 历史净值
004477 嘉实沪港深回报混合 张金涛 2017-11-14 1.2797 1.2797 -0.0075 -0.5800% 基金资料 历史净值
004486 嘉实稳怡债券 胡永青,曲扬 2017-11-14 1.0003 1.0003 -0.0004 -0.0400% 基金资料 历史净值
004487 嘉实稳愉债券 王亚洲,胡永青 2017-11-14 0.9998 0.9998 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 何如,陈正宪 2017-11-14 1.1011 1.1011 -0.0054 -0.4900% 基金资料 历史净值
004501 嘉实现金添利货币 万晓西,李曈,李金灿 基金资料 历史净值
004536 嘉实中小企业量化活力混合 张自力 2017-11-14 1.0060 1.0060 -0.0040 -0.4000% 基金资料 历史净值
004544 嘉实稳华纯债债券 王亚洲 2017-11-14 1.0117 1.0117 -0.0008 -0.0800% 基金资料 历史净值
004654 嘉实稳悦纯债债券 曲扬 2017-11-14 0.9965 0.9965 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004775 嘉实新添泽定期混合 刘宁 2017-11-14 1.0258 1.0258 -0.0016 -0.1600% 基金资料 历史净值
004916 嘉实新添丰定期混合 王茜,刘宁 2017-11-14 1.0319 1.0319 -0.0008 -0.0800% 基金资料 历史净值
005088 嘉实新添辉定期混合A 曲扬 2017-11-14 1.0187 1.0187 -0.0006 -0.0600% 基金资料 历史净值
005089 嘉实新添辉定期混合C 曲扬 2017-11-14 1.0179 1.0179 -0.0006 -0.0600% 基金资料 历史净值
005156 嘉实领航资产配置混合A 王欣,张静 2017-11-14 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005157 嘉实领航资产配置混合C 王欣,张静 2017-11-14 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005267 嘉实价值精选股票 谭丽 2017-11-10 1.0051 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005303 嘉实医药健康股票A 基金资料 历史净值
005304 嘉实医药健康股票C 基金资料 历史净值
混合型 070001 嘉实成长收益 邵秋涛 2017-11-14 1.3795 4.5814 -0.0198 -1.4200% 基金资料 历史净值
混合型 070002 嘉实增长 邵健 2017-11-14 9.9250 10.5660 -0.0690 -0.6900% 基金资料 历史净值
混合型 070003 嘉实稳健 许少波、郭东谋、翟琳琳 2017-11-14 1.3070 3.4890 -0.0130 -0.9800% 基金资料 历史净值
债券型 070005 嘉实债券 曲扬 2017-11-14 1.1820 2.1870 -0.0010 -0.0800% 基金资料 历史净值
混合型 070006 嘉实服务增值行业 焦云 2017-11-14 6.0160 6.5260 -0.0160 -0.2700% 基金资料 历史净值
保本型 070007 嘉实浦安保本 邹唯 2007-12-07 1.0000 1.8970 -0.0010 -0.0999% 基金资料 历史净值
债券型 070009 嘉实超短债债券 魏莉 2017-11-14 1.0436 1.3810 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
混合型 070010 嘉实主题精选 邹唯 2017-11-14 1.6340 3.2070 -0.0160 -0.9700% 基金资料 历史净值
混合型 070011 嘉实策略增长 刘美玲、丁杰人 2017-11-14 1.3710 2.2370 -0.0110 -0.8000% 基金资料 历史净值
QDII 070012 嘉实海外中国 钟山、刘竞 2017-11-14 0.9190 0.9190 0.0050 0.5470% 基金资料 历史净值
股票型 070013 嘉实研究精选 张弢 2017-11-14 2.4350 3.8230 -0.0410 -1.6600% 基金资料 历史净值
债券型 070015 嘉实多元债券A 王茜 2017-11-14 1.1720 1.6390 -0.0020 -0.1700% 基金资料 历史净值
债券型 070016 嘉实多元债券B 王茜 2017-11-14 1.1630 1.6030 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
股票型 070017 嘉实量化阿尔法 陶羽 2017-11-14 1.4690 1.7490 -0.0120 -0.8100% 基金资料 历史净值
混合型 070018 嘉实回报 常蓁 2017-11-14 1.4030 1.6520 -0.0190 -1.3400% 基金资料 历史净值
股票型 070019 嘉实价值优势 翟琳琳 2017-11-14 1.4900 1.8310 -0.0110 -0.7300% 基金资料 历史净值
债券型 070020 嘉实稳固债券 曲扬、裴晓辉 2017-11-14 1.1300 1.4250 -0.0030 -0.2600% 基金资料 历史净值
股票型 070021 嘉实主题新动力 齐海滔 2017-11-14 1.6520 1.6520 -0.0300 -1.7800% 基金资料 历史净值
股票型 070022 嘉实领先成长 邵秋涛 2017-11-14 2.2110 2.6560 -0.0410 -1.8200% 基金资料 历史净值
指数型 070023 嘉实深证120联接 杨宇 2017-11-14 1.8301 1.8301 -0.0107 -0.5800% 基金资料 历史净值
债券型 070025 嘉实信用债券A 胡永青 2017-11-14 1.1050 1.3700 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
债券型 070026 嘉实信用债券C 胡永青 2017-11-14 1.0980 1.3420 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
股票型 070027 嘉实周期优选 郭东谋 2017-11-14 2.4060 2.4660 -0.0340 -1.3900% 基金资料 历史净值
货币型 070028 嘉实安心货币市场A 魏莉、张文玥 2015-12-31 0.6004 2.1520 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 070029 嘉实安心货币市场B 魏莉、张文玥 2015-12-31 0.6660 2.3900 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 070030 嘉实中创400联接 何如 2017-11-14 1.7946 1.7946 -0.0124 -0.6900% 基金资料 历史净值
QDII 070031 嘉实全球房地产 蔡德森、高茜 2017-11-14 1.0880 1.3150 0.0020 0.1842% 基金资料 历史净值
股票型 070032 嘉实优化红利股票 董理 2017-11-14 1.5250 2.3780 -0.0220 -1.4200% 基金资料 历史净值
定开债券 070033 嘉实增强收益定期债券 胡永青 2017-11-14 1.0020 1.3040 -0.0010 -0.1000% 基金资料 历史净值
债券型 070037 嘉实纯债债券A 曲扬 2017-11-14 1.1490 1.2020 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 070038 嘉实纯债债券C 曲扬 2017-11-14 1.1410 1.1930 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
货币型 070088 嘉实货币B 魏莉 2015-12-31 0.7922 3.2690 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
股票型 070099 嘉实优质企业 刘辉、胡涛 2017-11-14 1.7180 2.8060 -0.0200 -1.1500% 基金资料 历史净值
固定收益 150032 嘉实多利优先 王茜 2017-11-14 1.0318 1.3328 0.0002 0.0194% 基金资料 历史净值
分级杠杆 150033 嘉实多利进取 王茜 2017-11-14 0.9823 1.2758 -0.0098 -0.9878% 基金资料 历史净值
指数型 159910 嘉实深证120ETF 杨宇 2017-11-14 1.8478 1.8478 -0.0114 -0.6132% 基金资料 历史净值
指数型 159918 嘉实中创400ETF 何如 2017-11-14 1.9106 1.9106 -0.0139 -0.7223% 基金资料 历史净值
指数型 159919 嘉实沪深300ETF 杨宇 2017-11-14 4.4899 1.7161 -0.0314 -0.6945% 基金资料 历史净值
指数型 159922 嘉实中证500ETF 杨宇 2017-11-14 6.7892 1.9036 -0.0574 -0.8384% 基金资料 历史净值
指数型 159926 嘉实中证中期国债ETF 裴晓辉 2017-11-14 107.0030 1.0700 0.0420 0.0393% 基金资料 历史净值
159951 嘉实中关村A股ETF 刘珈吟,陈正宪,何如 2017-11-14 1.0596 1.0596 -0.0086 -0.8051% 基金资料 历史净值
159955 嘉实创业板ETF 何如 2017-11-14 1.0361 1.0361 -0.0054 -0.5185% 基金资料 历史净值
指数型 160706 嘉实沪深300ETF联接 杨宇 2017-11-14 1.1740 3.0420 -0.0079 -0.6700% 基金资料 历史净值
指数型 160716 嘉实基本面50 杨宇 2017-11-14 1.5457 1.5457 -0.0037 -0.2400% 基金资料 历史净值
QDII 160717 嘉实恒生中国企业 杨宇 2017-11-14 0.8558 0.8558 -0.0051 -0.5900% 基金资料 历史净值
债券型 160718 嘉实多利分级债券 王茜 2017-11-14 1.0219 1.3214 -0.0018 -0.1800% 基金资料 历史净值
QDII 160719 嘉实黄金 杨宇 2017-11-14 0.7050 0.7050 0.0010 0.1420% 基金资料 历史净值
指数型 160720 嘉实中证中期企业债指数A 裴晓辉 2017-11-14 1.0627 1.1711 -0.0014 -0.1300% 基金资料 历史净值
指数型 160721 嘉实中证中期企业债指数C 裴晓辉 2017-11-14 1.0703 1.1742 -0.0015 -0.1400% 基金资料 历史净值
160722 嘉实惠泽定增混合 柏重波 2017-11-14 1.0666 1.0666 -0.0034 -0.3200% 基金资料 历史净值
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 蒋一茜,刘志刚 2017-11-14 1.0665 1.0665 -0.0041 -0.3830% 基金资料 历史净值
封闭式 184721 基金丰和 吴云峰 2017-03-17 1.0096 4.2082 0.0060 0.5978% 基金资料 历史净值
混合型 505888 嘉实元和 郭东谋、胡永青 2017-11-10 1.1296 1.2231 0.0002 0.0177% 基金资料 历史净值
512550 嘉实富时中国A50ETF 何如,陈正宪 2017-11-14 1.1075 1.1075 -0.0057 -0.5120% 基金资料 历史净值
指数型 512600 嘉实中证主要消费ETF 何如 2017-11-14 2.2618 2.2618 -0.0505 -2.1840% 基金资料 历史净值
指数型 512610 嘉实中证医药卫生ETF 何如 2017-11-14 1.5953 1.5953 -0.0220 -1.3603% 基金资料 历史净值
指数型 512640 嘉实中证金融地产ETF 何如 2017-11-14 1.9516 1.9516 0.0001 0.0051% 基金资料 历史净值
货币型 519808 嘉实保证金场内申赎货币A 万晓西 2015-12-31 0.5311 1.9350 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 519809 嘉实保证金场内申赎货币B 万晓西 2015-12-31 0.6923 2.5060 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值