基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
510050 华夏上证50ETF 2017-11-27 2017-11-28 0000-00-00 每份派现金0.0540元
510180 华安上证180ETF 2017-11-15 2017-11-16 0000-00-00 每份派现金0.1310元
001405 东方红策略精选混合A 2017-11-15 2017-11-15 2017-11-17 每份派现金0.0600元
001406 东方红策略精选混合C 2017-11-15 2017-11-15 2017-11-17 每份派现金0.0400元
003669 东方红益鑫纯债C 2017-11-15 2017-11-15 2017-11-17 每份派现金0.0200元
003668 东方红益鑫纯债A 2017-11-15 2017-11-15 2017-11-17 每份派现金0.0200元
002650 东方红稳添利纯债 2017-11-15 2017-11-15 2017-11-17 每份派现金0.0080元
001444 易方达瑞选灵活配置混合E 2017-11-15 2017-11-15 2017-11-16 每份派现金0.0800元
001443 易方达瑞选灵活配置混合I 2017-11-15 2017-11-15 2017-11-16 每份派现金0.0800元
003602 申万菱信安鑫精选混合C 2017-11-15 2017-11-15 2017-11-16 每份派现金0.0600元
003601 申万菱信安鑫精选混合A 2017-11-15 2017-11-15 2017-11-16 每份派现金0.0600元
003733 金鹰添裕纯债债券 2017-11-14 2017-11-14 2017-11-16 每份派现金0.0190元
470888 汇添富香港优势精选股票 2017-11-15 2017-11-14 2017-11-17 每份派现金0.1200元
161231 国投瑞银双债丰利定开债C 2017-11-14 2017-11-14 2017-11-16 每份派现金0.0025元
161230 国投瑞银双债丰利定开债A 2017-11-14 2017-11-14 2017-11-16 每份派现金0.0031元
000613 国寿安?;ι?00指数 2017-11-14 2017-11-14 2017-11-15 每份派现金0.1400元
000931 国寿安保尊益信用纯债一年 2017-11-14 2017-11-14 2017-11-15 每份派现金0.0400元
002376 国寿安保核心产业混合 2017-11-14 2017-11-14 2017-11-15 每份派现金0.1000元
000183 嘉实丰益策略定期债券 2017-11-14 2017-11-14 2017-11-15 每份派现金0.0104元
002354 博时裕腾纯债 2017-11-14 2017-11-14 2017-11-16 每份派现金0.0098元
003427 建信恒远一年定开债 2017-11-13 2017-11-13 2017-11-14 每份派现金0.0300元
003400 建信恒瑞一年定开债 2017-11-13 2017-11-13 2017-11-14 每份派现金0.0300元
003394 建信恒安一年定开债 2017-11-13 2017-11-13 2017-11-14 每份派现金0.0300元
002411 华夏新机遇混合 2017-11-13 2017-11-13 2017-11-14 每份派现金0.0329元
519997 长信银利精选 2017-11-10 2017-11-10 2017-11-14 每份派现金0.1200元
261101 景顺长城稳定债券C 2017-11-10 2017-11-10 2017-11-13 每份派现金0.0330元
261001 景顺长城稳定债券A 2017-11-10 2017-11-10 2017-11-13 每份派现金0.0350元
000520 上银新兴价值成长 2017-11-10 2017-11-10 2017-11-14 每份派现金0.3000元
003661 中加纯债两年债券C 2017-11-09 2017-11-09 2017-11-10 每份派现金0.0330元
003660 中加纯债两年债券A 2017-11-09 2017-11-09 2017-11-10 每份派现金0.0330元
001914 中信建投稳利保本2号 2017-11-09 2017-11-09 2017-11-10 每份派现金0.0440元
040010 华安稳定债券B 2017-11-09 2017-11-09 2017-11-10 每份派现金0.0360元
040009 华安稳定债券A 2017-11-09 2017-11-09 2017-11-10 每份派现金0.0500元
002539 招商丰嘉混合C 2017-11-09 2017-11-09 2017-11-10 每份派现金0.0100元
161019 富国新天锋定期开放债券 2017-11-09 2017-11-09 2017-11-13 每份派现金0.0030元
002538 招商丰嘉混合A 2017-11-09 2017-11-09 2017-11-10 每份派现金0.0100元
001285 易方达新鑫混合I 2017-11-09 2017-11-09 2017-11-10 每份派现金0.0800元
001286 易方达新鑫混合E 2017-11-09 2017-11-09 2017-11-10 每份派现金0.0700元
004171 信诚永益一年定开混合A 2017-11-08 2017-11-08 2017-11-09 每份派现金0.0130元
004172 信诚永益一年定开混合C 2017-11-08 2017-11-08 2017-11-09 每份派现金0.0110元
000191 富国信用债债券A 2017-11-08 2017-11-08 2017-11-10 每份派现金0.0040元
002419 汇添富盈安保本混合 2017-11-08 2017-11-08 2017-11-10 每份派现金0.0210元
001546 博时裕盈纯债债券 2017-11-08 2017-11-08 2017-11-10 每份派现金0.0016元
001545 博时裕嘉纯债 2017-11-08 2017-11-08 2017-11-10 每份派现金0.0018元
003278 信诚稳瑞债券C 2017-11-07 2017-11-07 2017-11-08 每份派现金0.0050元
003277 信诚稳瑞债券A 2017-11-07 2017-11-07 2017-11-08 每份派现金0.0050元
000222 汇添富年年利定期开放债券C 2017-11-07 2017-11-07 2017-11-09 每份派现金0.0500元
000221 汇添富年年利定期开放债券A 2017-11-07 2017-11-07 2017-11-09 每份派现金0.0500元
003162 博时富宁纯债债券 2017-11-07 2017-11-07 2017-11-09 每份派现金0.0150元
511230 海富通上证周期产业债ETF 2017-11-06 2017-11-07 0000-00-00 每份派现金1.4000元
猜您感兴趣