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2017年11月08日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.2921 2.2921 1.1469 1.1469 1.1452 99.8518% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0000 0.0000 0.9363 0.0000 0.0637 6.8034% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0033 0.0000 0.9600 0.0000 0.0433 4.5104% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160629 鹏华传媒分级 0.9000 1.2900 0.8840 1.2830 0.0160 1.8100% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.5990 1.5990 1.5710 1.5710 0.0280 1.7823% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 398041 中海量化策略 0.9520 1.4890 0.9360 1.4730 0.0160 1.7094% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519005 海富通股票 0.7900 2.7390 0.7770 2.7260 0.0130 1.6731% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7350 0.7350 0.7230 0.7280 0.0120 1.6598% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 164818 工银中证传媒指数分级 0.9116 0.3734 0.8969 0.3678 0.0147 1.6390% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160633 鹏华证券分级 0.9350 0.6100 0.9200 0.6010 0.0150 1.6304% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0150 0.6010 0.9990 0.5920 0.0160 1.6016% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.9570 1.0030 0.9420 0.9880 0.0150 1.5924% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 163113 申万证券行业指数分级 1.0619 1.7877 1.0458 1.7716 0.0161 1.5395% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 040015 华安动态灵活配置 1.5970 2.2100 1.5750 2.1880 0.0220 1.3968% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 164905 交银国证新能源指数分级 0.8750 0.9230 0.8630 0.9100 0.0120 1.3905% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5660 0.5660 0.5590 0.5590 0.0070 1.2522% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519727 交银成长30股票 1.0620 1.5220 1.0490 1.5090 0.0130 1.2393% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1962 0.1972 0.1938 0.1948 0.0024 1.2384% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001158 工银新材料新能源股票 0.8250 0.8250 0.8150 0.8150 0.0100 1.2270% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050015 博时大中华亚太精选股票 1.2990 1.3810 1.2840 1.3660 0.0150 1.1682% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 470028 汇添富社会责任 2.0600 2.0600 2.0370 2.0370 0.0230 1.1291% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000279 华商红利优选灵活配置 1.0790 1.9420 1.0670 1.9300 0.0120 1.1246% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 206011 鹏华美国房地产 1.1350 1.4190 1.1230 1.4070 0.0120 1.0686% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.5160 1.3060 1.5000 1.3020 0.0160 1.0667% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 165510 信诚金砖四国 0.8540 0.8540 0.8450 0.8450 0.0090 1.0651% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.0990 1.0990 1.0880 1.0880 0.0110 1.0110% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000193 国泰美国房地产开发股票 1.4150 1.4150 1.4010 1.4010 0.0140 0.9993% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 590003 中邮核心优势 1.5790 1.7590 1.5640 1.7440 0.0150 0.9591% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240004 华宝动力组合 1.5174 4.0274 1.5030 4.0130 0.0144 0.9581% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 481010 工银中小盘成长 1.3740 1.3740 1.3610 1.3610 0.0130 0.9552% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002583 泰信行业精选混合C 1.1890 1.4490 1.1780 1.4380 0.0110 0.9338% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 290012 泰信行业精选混合 1.1890 1.4490 1.1780 1.4380 0.0110 0.9338% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.6500 0.6500 0.6440 0.6440 0.0060 0.9317% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9164 2.6364 0.9080 2.6280 0.0084 0.9251% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001279 中?;隼旌?/a> 1.0300 1.0300 1.0210 1.0210 0.0090 0.8815% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000697 汇添富移动互联股票 1.4880 1.4880 1.4750 1.4750 0.0130 0.8814% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163818 中银中小盘成长 1.6300 1.6300 1.6160 1.6160 0.0140 0.8663% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 690007 民生景气行业 2.4620 2.4620 2.4410 2.4410 0.0210 0.8603% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 090015 大成内需增长 2.7100 2.7100 2.6880 2.6880 0.0220 0.8185% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 960018 大成内需增长混合H 2.7100 2.7100 2.6880 2.6880 0.0220 0.8185% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 502028 鹏华新丝路分级B 0.6370 0.6370 0.6320 0.6320 0.0050 0.7911% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519013 海富通风格优势 0.7720 1.8780 0.7660 1.8720 0.0060 0.7833% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 393001 中海保本 1.1950 1.2600 1.1860 1.2510 0.0090 0.7589% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5380 0.5380 0.5340 0.5340 0.0040 0.7491% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 580002 东吴双动力 0.8635 1.9263 0.8572 1.9200 0.0063 0.7350% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 710301 富安达增强收益债券A 1.2094 1.2294 1.2006 1.2206 0.0088 0.7330% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 710302 富安达增强收益债券C 1.1827 1.2027 1.1741 1.1941 0.0086 0.7325% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000925 汇添富外延增长主题 1.4150 1.4150 1.4050 1.4050 0.0100 0.7117% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 630002 华商盛世成长 2.5569 4.2119 2.5389 4.1939 0.0180 0.7090% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000308 建信创新中国股票 2.5940 2.5940 2.5760 2.5760 0.0180 0.6988% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519110 浦银价值成长 1.6120 1.8240 1.6010 1.8130 0.0110 0.6871% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.7480 1.3440 0.7430 1.3390 0.0050 0.6729% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.5540 2.5540 2.5370 2.5370 0.0170 0.6701% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0610 1.2180 1.0540 1.2110 0.0070 0.6641% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 590008 中邮战略新兴产业 3.7900 3.7900 3.7650 3.7650 0.0250 0.6640% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001268 富国国家安全主题混合 0.6260 0.6260 0.6220 0.6220 0.0040 0.6431% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.4340 1.4340 1.4250 1.4250 0.0090 0.6316% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 320013 诺安全球黄金 0.7970 0.8820 0.7920 0.8770 0.0050 0.6313% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2790 1.3480 1.2710 1.3440 0.0080 0.6294% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 740001 长安宏观策略 1.4440 2.2640 1.4350 2.2550 0.0090 0.6272% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8040 0.8040 0.7990 0.7990 0.0050 0.6258% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000603 易方达创新驱动灵活配置 0.9880 0.9880 0.9820 0.9820 0.0060 0.6110% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000458 英大领先回报发起式 0.9144 1.5744 0.9089 1.5689 0.0055 0.6051% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160215 国泰价值经典 1.6760 2.2040 1.6660 2.1940 0.0100 0.6002% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001070 建信信息产业股票 1.3530 1.3530 1.3450 1.3450 0.0080 0.5948% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 260104 景顺长城内需增长 5.4760 7.3220 5.4440 7.2900 0.0320 0.5878% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 260115 景顺长城中小盘 1.2110 1.7710 1.2040 1.7640 0.0070 0.5814% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162202 泰达宏利周期 1.5057 3.5507 1.4970 3.5420 0.0087 0.5812% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519034 海富通中证内地低碳指数 1.7310 1.7310 1.7210 1.7210 0.0100 0.5811% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160719 嘉实黄金 0.7070 0.7070 0.7030 0.7030 0.0040 0.5690% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 378546 上投全球天然资源 0.7070 0.7070 0.7030 0.7030 0.0040 0.5690% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2520 1.2520 1.2450 1.2450 0.0070 0.5622% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519029 华夏平稳增长 1.7970 2.6020 1.7870 2.5920 0.0100 0.5596% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0960 3.0320 1.0900 3.0260 0.0060 0.5505% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000755 富安达新兴成长混合 1.4833 1.4833 1.4752 1.4752 0.0081 0.5491% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020001 国泰金鹰增长 1.1297 5.0085 1.1236 5.0024 0.0061 0.5429% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 379010 上投中小盘 2.4190 2.4590 2.4060 2.4460 0.0130 0.5403% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004347 南方中证500信息技术联接C 0.9997 0.9997 0.9944 0.9944 0.0053 0.5330% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 213006 宝盈核心优势混合A 1.0189 2.1389 1.0136 2.1336 0.0053 0.5229% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000241 宝盈核心优势混合C 0.9895 1.8905 0.9844 1.8854 0.0051 0.5181% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.3640 1.3640 1.3570 1.3570 0.0070 0.5158% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 080006 长盛环球行业精选 1.3920 1.4420 1.3850 1.4350 0.0070 0.5054% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 620004 金元惠理价值增长 0.7960 0.7960 0.7920 0.7920 0.0040 0.5051% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040035 华安逆向策略股票 2.8180 3.1980 2.8040 3.1840 0.0140 0.4993% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000935 汇金转型成长 0.8060 0.9560 0.8020 0.9520 0.0040 0.4988% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 481004 工银稳健成长 1.3543 1.6043 1.3476 1.5976 0.0067 0.4972% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6070 0.6070 0.6040 0.6040 0.0030 0.4967% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 580008 东吴新产业精选 1.8600 1.8600 1.8510 1.8510 0.0090 0.4862% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 213003 宝盈策略增长 1.0070 1.9070 1.0022 1.9022 0.0048 0.4789% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 206006 鹏华环球发现 1.0600 1.0600 1.0550 1.0550 0.0050 0.4739% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 270042 广发纳斯达克100指数 1.9090 2.1790 1.9000 2.1700 0.0090 0.4737% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2762 0.8251 1.2702 0.8213 0.0060 0.4724% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 540008 汇丰晋信低碳先锋 1.6646 1.7646 1.6568 1.7568 0.0078 0.4708% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160512 博时卓越品牌 2.1420 2.3070 2.1320 2.2970 0.0100 0.4690% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000219 博时裕益灵活配置 1.2870 1.5390 1.2810 1.5330 0.0060 0.4684% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 100055 富国全球顶级消费品 1.5040 1.5040 1.4970 1.4970 0.0070 0.4676% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070031 嘉实全球房地产 1.0810 1.3080 1.0760 1.3030 0.0050 0.4647% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000834 大成纳斯达克100指数 1.5210 1.5210 1.5140 1.5140 0.0070 0.4624% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000179 广发美国房地产指数 1.3050 1.4650 1.2990 1.4590 0.0060 0.4619% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001552 天弘中证证券保险A 0.8772 0.8772 0.8732 0.8732 0.0040 0.4581% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000041 华夏全球精选 1.0990 1.0990 1.0940 1.0940 0.0050 0.4570% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160213 国泰纳斯达克100指数 2.8650 2.9650 2.8520 2.9520 0.0130 0.4558% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.2090 2.2090 2.1990 2.1990 0.0100 0.4548% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070001 嘉实成长收益 1.3612 4.5505 1.3551 4.5402 0.0061 0.4502% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160625 鹏华证券保险分级 1.3490 1.8390 1.3430 1.8360 0.0060 0.4468% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 960024 嘉实成长收益混合H 1.1465 1.1465 1.1414 1.1414 0.0051 0.4468% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 210004 金鹰稳健成长 1.3660 2.0960 1.3600 2.0900 0.0060 0.4412% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003359 大成360互联网+大数据100C 1.1460 1.1460 1.1410 1.1410 0.0050 0.4382% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519704 交银先进制造 2.5440 3.0940 2.5330 3.0830 0.0110 0.4343% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519672 银河蓝筹精选 2.3270 2.3270 2.3170 2.3170 0.0100 0.4316% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1700 1.1700 1.1650 1.1650 0.0050 0.4292% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519674 银河创新成长 2.7374 2.7374 2.7257 2.7257 0.0117 0.4292% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 040046 华安纳斯达克100指数 1.9010 1.9010 1.8930 1.8930 0.0080 0.4226% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519601 海富通中国海外 1.9020 2.1720 1.8940 2.1640 0.0080 0.4224% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 241001 华宝海外中国 1.9150 1.9150 1.9070 1.9070 0.0080 0.4195% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1990 1.7450 1.1940 1.7420 0.0050 0.4188% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001167 金鹰科技创新股票 0.7240 0.7240 0.7210 0.7210 0.0030 0.4161% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 531020 建信转债增强债券C 2.4470 2.4470 2.4370 2.4370 0.0100 0.4103% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 240001 华宝宝康消费品 2.4560 7.1257 2.4460 7.1008 0.0100 0.4088% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000966 中邮核心科技创新灵活配置 0.9930 0.9930 0.9890 0.9890 0.0040 0.4044% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003865 创金合信量化多因子股票C 1.1690 1.1690 1.1643 1.1643 0.0047 0.4037% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.9910 1.9910 1.9830 1.9830 0.0080 0.4034% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050014 博时创业成长 1.9920 2.0640 1.9840 2.0560 0.0080 0.4032% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 530020 建信转债增强债券A 2.4960 2.4960 2.4860 2.4860 0.0100 0.4023% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 320017 诺安全球不动产 1.4990 1.4990 1.4930 1.4930 0.0060 0.4019% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002580 泰信鑫选混合C 1.0000 1.0000 0.9960 0.9960 0.0040 0.4016% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.0060 1.0060 1.0020 1.0020 0.0040 0.3992% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002553 博时创业成长混合C 2.0210 2.0210 2.0130 2.0130 0.0080 0.3974% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161223 国投瑞银中证创业指数分级 0.7580 0.8090 0.7550 0.8050 0.0030 0.3974% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002984 广发环保指数C 0.8111 0.8111 0.8079 0.8079 0.0032 0.3961% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001064 广发环保指数 0.8143 0.8143 0.8111 0.8111 0.0032 0.3945% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7750 0.7750 0.7720 0.7720 0.0030 0.3886% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 163114 申万中证环保产业指数分级 0.9883 1.6670 0.9845 1.6632 0.0038 0.3860% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519089 新华优选成长 1.4113 2.4713 1.4059 2.4659 0.0054 0.3841% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000589 光大保德信银发商机混合 1.5690 1.8190 1.5630 1.8130 0.0060 0.3839% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161217 国投瑞银中证指数 0.7850 0.7850 0.7820 0.7820 0.0030 0.3836% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2880 0.3279 0.2869 0.3268 0.0011 0.3834% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000866 华宝兴业制造 1.3100 1.3100 1.3050 1.3050 0.0050 0.3831% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519156 新华行业灵活配置 1.5800 2.5240 1.5740 2.5180 0.0060 0.3812% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519712 交银阿尔法核心 1.8570 2.5170 1.8500 2.5100 0.0070 0.3784% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000628 大成高新技术产业 1.5950 1.5950 1.5890 1.5890 0.0060 0.3776% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159915 易方达创业板ETF 1.7952 2.0566 1.7885 2.0489 0.0067 0.3746% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004241 中欧时代先锋股票C 1.2893 1.4333 1.2845 1.4285 0.0048 0.3737% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004343 南方创业板ETF联接C 0.9132 0.9132 0.9098 0.9098 0.0034 0.3737% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 110026 易方达创业板联接 1.9143 1.9143 1.9072 1.9072 0.0071 0.3723% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004744 易方达创业板ETF联接C 1.9147 1.9147 1.9076 1.9076 0.0071 0.3722% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000003 中??勺瓵 0.8130 1.0230 0.8100 1.0200 0.0030 0.3704% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 070022 嘉实领先成长 2.1710 2.6160 2.1630 2.6080 0.0080 0.3699% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161606 融通行业景气 1.0860 3.0260 1.0820 3.0220 0.0040 0.3697% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 162201 泰达宏利成长 1.3347 3.5297 1.3298 3.5248 0.0049 0.3685% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519003 海富通收益增长 1.0920 2.7070 1.0880 2.7030 0.0040 0.3676% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0940 1.0940 1.0900 1.0900 0.0040 0.3670% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8260 1.5280 0.8230 1.5260 0.0030 0.3645% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 213002 宝盈泛沿海增长 0.6639 2.3477 0.6615 2.3435 0.0024 0.3628% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002170 东吴移动互联C 1.1100 1.1100 1.1060 1.1060 0.0040 0.3617% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 450010 国富策略回报混合 1.3900 1.3900 1.3850 1.3850 0.0050 0.3610% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2842 3.3225 1.2796 3.3179 0.0046 0.3595% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 690008 民生中证资源指数 0.8390 0.8390 0.8360 0.8360 0.0030 0.3589% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3990 1.3990 1.3940 1.3940 0.0050 0.3587% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000924 宝盈先进制造混合 1.1210 1.1210 1.1170 1.1170 0.0040 0.3581% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000778 鹏华先进制造股票 1.6840 1.6840 1.6780 1.6780 0.0060 0.3576% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001166 建信环保产业股票 0.8430 0.8430 0.8400 0.8400 0.0030 0.3571% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 257040 国联安德盛红利 1.4050 2.3580 1.4000 2.3530 0.0050 0.3571% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1969 0.2215 0.1962 0.2208 0.0007 0.3568% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519700 交银主题优选 1.1360 2.0630 1.1320 2.0590 0.0040 0.3534% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519095 新华行业周期轮换 1.9900 2.8900 1.9830 2.8830 0.0070 0.3530% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 100060 富国高新技术产业股票 2.0050 2.4250 1.9980 2.4180 0.0070 0.3504% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 377530 上投行业轮动 2.0160 2.3710 2.0090 2.3640 0.0070 0.3484% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 960006 上投摩根行业轮动混合H 2.0270 2.3840 2.0200 2.3770 0.0070 0.3465% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160910 大成创新成长混合 1.1620 2.4020 1.1580 2.3980 0.0040 0.3454% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004870 融通创业板指数C 0.8740 0.8740 0.8710 0.8710 0.0030 0.3444% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161613 融通创业板指数增强 0.8760 2.1360 0.8730 2.1330 0.0030 0.3436% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 210008 金鹰策略配置 1.1975 1.7975 1.1934 1.7934 0.0041 0.3436% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1710 1.2630 1.1670 1.2580 0.0040 0.3428% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 090016 大成消费主题股票 0.9000 1.1570 0.8970 1.1540 0.0030 0.3344% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161826 银华中证转债指数增强分级 0.9070 1.1260 0.9040 1.1240 0.0030 0.3319% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 163813 中银全球策略 0.6060 0.6060 0.6040 0.6040 0.0020 0.3311% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519602 海富通大中华精选 1.2140 1.2140 1.2100 1.2100 0.0040 0.3306% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.5280 1.5280 1.5230 1.5230 0.0050 0.3283% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519697 交银行业灵活配置 2.7790 3.1850 2.7700 3.1760 0.0090 0.3249% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 460009 华泰柏瑞量化先行 1.5460 2.0770 1.5410 2.0720 0.0050 0.3245% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519983 长信量化先锋 1.5580 2.4080 1.5530 2.4030 0.0050 0.3220% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160631 鹏华银行分级 0.9420 1.0020 0.9390 0.9990 0.0030 0.3195% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000963 兴业多策略混合 1.2630 1.2630 1.2590 1.2590 0.0040 0.3177% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161819 银华资源指数分级 1.2640 0.7930 1.2600 0.7910 0.0040 0.3175% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 590002 中邮核心成长 0.6647 0.6647 0.6626 0.6626 0.0021 0.3169% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161910 万家中创指数分级 1.0480 1.7844 1.0447 1.7811 0.0033 0.3159% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2868 0.2868 0.2859 0.2859 0.0009 0.3148% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2868 0.2868 0.2859 0.2859 0.0009 0.3148% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002207 前??唇鹨楸旌螩 0.9620 0.9620 0.9590 0.9590 0.0030 0.3128% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519097 新华中小市值优选 1.6050 2.3670 1.6000 2.3620 0.0050 0.3125% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2850 2.2830 1.2810 2.2790 0.0040 0.3123% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160630 鹏华国防 0.9710 1.1810 0.9680 1.1800 0.0030 0.3099% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160627 鹏华策略优选混合 1.6320 1.3260 1.6270 1.3220 0.0050 0.3073% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.3120 2.3060 1.3080 2.3020 0.0040 0.3058% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519698 交银先锋 1.2153 1.6193 1.2116 1.6156 0.0037 0.3054% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 121003 国投瑞银核心企业 0.7571 2.4021 0.7548 2.3998 0.0023 0.3047% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 377240 上投新兴动力 3.2930 3.2930 3.2830 3.2830 0.0100 0.3046% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 960007 上投摩根新兴动力混合H 3.3020 3.3020 3.2920 3.2920 0.0100 0.3038% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070030 嘉实中创400联接 1.7866 1.7866 1.7812 1.7812 0.0054 0.3032% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
201 610004 信达澳银中小盘 1.3350 1.3350 1.3310 1.3310 0.0040 0.3005% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
202 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.6750 1.6750 1.6700 1.6700 0.0050 0.2994% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
203 163807 中银行业优选 1.3145 2.1715 1.3106 2.1676 0.0039 0.2976% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
204 070011 嘉实策略增长 1.3500 2.2160 1.3460 2.2120 0.0040 0.2972% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
205 320022 诺安中小板等权重ETF联接 1.0140 1.7620 1.0110 1.7560 0.0030 0.2967% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
206 161723 招商中证银行指数分级 1.0210 1.0590 1.0180 1.0560 0.0030 0.2947% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
207 610005 信达澳银红利回报 1.0360 1.2360 1.0330 1.2330 0.0030 0.2904% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
208 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.3870 1.3870 1.3830 1.3830 0.0040 0.2892% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
209 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.3930 0.2350 1.3890 0.2340 0.0040 0.2880% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
210 161029 富国中证银行指数分级 1.0450 1.0850 1.0420 1.0820 0.0030 0.2879% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
211 519657 银河灵活配置混合C 2.0970 2.0970 2.0910 2.0910 0.0060 0.2869% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
212 161010 富国天丰强化债券 1.0570 1.6640 1.0540 1.6610 0.0030 0.2846% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
213 001200 创金合信聚利债券C 1.0610 1.0610 1.0580 1.0580 0.0030 0.2836% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
214 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.4150 1.4150 1.4110 1.4110 0.0040 0.2835% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
215 519656 银河灵活配置混合A 2.1320 2.1320 2.1260 2.1260 0.0060 0.2822% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
216 001199 创金合信聚利债券A 1.0740 1.0740 1.0710 1.0710 0.0030 0.2801% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
217 519113 浦银精致生活 2.1580 2.2180 2.1520 2.2120 0.0060 0.2788% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
218 020010 国泰金牛创新 1.4450 2.2540 1.4410 2.2500 0.0040 0.2776% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
219 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.1260 1.1260 1.1229 1.1229 0.0031 0.2761% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
220 004221 长信量化先锋混合C 1.4570 1.7570 1.4530 1.7530 0.0040 0.2753% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
221 519025 海富通领先成长 1.4670 1.6170 1.4630 1.6130 0.0040 0.2734% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
222 000926 中信建投睿信 0.9605 0.9605 0.9579 0.9579 0.0026 0.2714% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
223 000696 汇添富环保行业股票 1.4820 1.4820 1.4780 1.4780 0.0040 0.2706% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
224 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7420 0.9520 0.7400 0.9500 0.0020 0.2703% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
225 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 1.0044 1.0044 1.0017 1.0017 0.0027 0.2695% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
226 000080 天治可转债A 1.1170 1.1170 1.1140 1.1140 0.0030 0.2693% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
227 519696 交银环球精选 1.8620 2.2520 1.8570 2.2470 0.0050 0.2693% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
228 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.1250 1.6400 1.1220 1.6370 0.0030 0.2674% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
229 377020 上投内需动力 1.3197 1.8523 1.3162 1.8488 0.0035 0.2659% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
230 002975 广发中证全指原材料ETF联接C 1.1699 1.1699 1.1668 1.1668 0.0031 0.2657% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
231 519091 新华泛资源优势混合 2.6450 2.6450 2.6380 2.6380 0.0070 0.2654% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
232 001254 泰达宏利新起点混合 1.1420 1.1420 1.1390 1.1390 0.0030 0.2634% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
233 002313 泰达宏利新起点混合B 1.1420 1.1420 1.1390 1.1390 0.0030 0.2634% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
234 000893 工银创新动力 0.7640 0.7640 0.7620 0.7620 0.0020 0.2625% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
235 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0458 1.0958 1.0431 1.0931 0.0027 0.2588% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
236 161625 融通标普中国可转债指数C 0.8700 0.9800 0.8678 0.9778 0.0022 0.2535% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
237 202019 南方策略优化 1.5850 1.6050 1.5810 1.6010 0.0040 0.2530% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
238 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1970 0.8190 1.1940 0.8170 0.0030 0.2513% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
239 161624 融通标普中国可转债指数A 0.8802 0.9902 0.8780 0.9880 0.0022 0.2506% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
240 000215 广发趋势优选灵活配置 1.6090 1.6690 1.6050 1.6650 0.0040 0.2492% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
241 000955 南方产业活力 1.2070 1.2070 1.2040 1.2040 0.0030 0.2492% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
242 519668 银河竞争优势成长 1.4898 3.0416 1.4861 3.0379 0.0037 0.2490% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
243 000004 中??勺瓹 0.8150 1.0250 0.8130 1.0230 0.0020 0.2460% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
244 968010 摩根太平洋证券人民币 16.3900 0.0000 16.3500 0.0000 0.0400 0.2446% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
245 161022 富国创业板指数分级 0.8260 1.6320 0.8240 1.6310 0.0020 0.2427% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
246 260101 景顺长城优选 2.8827 4.9134 2.8758 4.9065 0.0069 0.2399% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
247 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9619 0.9619 0.9596 0.9596 0.0023 0.2397% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
248 002669 华商万众创新混合 0.8370 0.8370 0.8350 0.8350 0.0020 0.2395% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
249 519120 浦银战略新兴产业混合 2.5220 2.5220 2.5160 2.5160 0.0060 0.2385% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
250 004344 南方大数据100C 0.8845 0.8845 0.8824 0.8824 0.0021 0.2380% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
251 000612 华宝兴业生态股票 2.1270 2.3270 2.1220 2.3220 0.0050 0.2356% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
252 000369 广发全球医疗保健现钞 1.3010 1.4110 1.2980 1.4080 0.0030 0.2311% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
253 000664 国联安通盈灵活配置 1.2736 1.3266 1.2707 1.3237 0.0029 0.2282% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
254 001113 南方大数据100 0.8862 0.8862 0.8842 0.8842 0.0020 0.2262% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
255 162107 金鹰中证500指数分级 0.9304 0.9304 0.9283 0.9283 0.0021 0.2262% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
256 002079 前??粗泄∪弊什旌螩 0.8870 0.8870 0.8850 0.8850 0.0020 0.2260% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
257 110029 易方达科讯 1.2445 5.9993 1.2417 5.9914 0.0028 0.2255% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
258 002485 国联安通盈混合C 1.2578 1.3108 1.2550 1.3080 0.0028 0.2231% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
259 001221 国联安鑫富混合 1.0487 1.0487 1.0464 1.0464 0.0023 0.2198% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
260 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2764 1.2964 1.2736 1.2936 0.0028 0.2198% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
261 165809 东吴转债 0.9140 0.8880 0.9120 0.8860 0.0020 0.2193% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
262 671010 纽银策略优选 0.9160 0.9160 0.9140 0.9140 0.0020 0.2188% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
263 163110 申万量化小盘 2.2112 2.7512 2.2064 2.7464 0.0048 0.2175% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
264 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3870 1.7580 1.3840 1.7550 0.0030 0.2168% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
265 000124 华宝兴业服务股票 1.8600 2.1600 1.8560 2.1560 0.0040 0.2155% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
266 400011 东方核心动力 1.4939 1.4939 1.4907 1.4907 0.0032 0.2147% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
267 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4100 1.4100 1.4070 1.4070 0.0030 0.2132% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
268 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.4100 1.4100 1.4070 1.4070 0.0030 0.2132% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
269 002187 国联安鑫富混合C 1.0364 1.0364 1.0342 1.0342 0.0022 0.2127% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
270 240002 华宝宝康灵活配置 2.0365 3.8165 2.0322 3.8122 0.0043 0.2116% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
271 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9500 1.2060 0.9480 1.2040 0.0020 0.2110% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
272 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9500 1.2020 0.9480 1.2000 0.0020 0.2110% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
273 450011 国富研究精选 1.4270 1.4270 1.4240 1.4240 0.0030 0.2107% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
274 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0487 1.0487 1.0465 1.0465 0.0022 0.2102% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
275 000803 工银研究精选股票 1.4500 1.4500 1.4470 1.4470 0.0030 0.2073% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
276 240018 华宝可转债 0.9680 0.9680 0.9660 0.9660 0.0020 0.2070% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
277 519019 大成景阳领先 0.9810 4.2730 0.9790 4.2710 0.0020 0.2043% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
278 000328 上投摩根转型动力 1.9660 1.9660 1.9620 1.9620 0.0040 0.2039% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
279 000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.4750 2.4240 1.4720 2.4210 0.0030 0.2038% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
280 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9860 0.9860 0.9840 0.9840 0.0020 0.2033% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
281 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.7591 1.7591 1.7556 1.7556 0.0035 0.1994% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
282 519967 长信利富债券 1.0201 1.0201 1.0181 1.0181 0.0020 0.1964% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
283 000478 建信中证500指数增强 2.4545 2.4545 2.4497 2.4497 0.0048 0.1959% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
284 000073 上投成长动力 1.5370 1.5370 1.5340 1.5340 0.0030 0.1956% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
285 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.5490 1.5490 1.5460 1.5460 0.0030 0.1940% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
286 968006 行健宏扬中国股票 1.5011 1.5011 1.4982 1.4982 0.0029 0.1936% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
287 263001 景顺长城上证180联接 1.5660 1.5660 1.5630 1.5630 0.0030 0.1919% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
288 968011 摩根太平洋证券美元 15.7200 0.0000 15.6900 0.0000 0.0300 0.1912% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
289 519026 海富通中小盘 1.0800 1.0800 1.0780 1.0780 0.0020 0.1855% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
290 180031 银华中小盘股票 2.7050 3.9450 2.7000 3.9400 0.0050 0.1852% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
291 003625 创金合信资源股票发起式C 1.2614 1.2614 1.2591 1.2591 0.0023 0.1827% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
292 000081 天治可转债C 1.1000 1.1000 1.0980 1.0980 0.0020 0.1821% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
293 161616 融通医疗保健行业 1.1060 1.4700 1.1040 1.4680 0.0020 0.1812% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
294 003232 创金合信鑫价值混合A 1.1070 1.1070 1.1050 1.1050 0.0020 0.1810% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
295 002360 前??辞褰嗄茉椿旌螩 1.1080 1.2080 1.1060 1.2060 0.0020 0.1808% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
296 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.6740 1.6740 1.6710 1.6710 0.0030 0.1795% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
297 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.6723 0.6723 0.6711 0.6711 0.0012 0.1788% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
298 378006 上投全球新兴市场 1.1280 1.1280 1.1260 1.1260 0.0020 0.1776% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
299 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.9252 1.9252 1.9218 1.9218 0.0034 0.1769% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
300 229002 泰达宏利逆向股票 1.7010 2.5610 1.6980 2.5580 0.0030 0.1767% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
301 096001 大成标普500 1.7030 1.8130 1.7000 1.8100 0.0030 0.1765% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
302 320016 诺安多策略 1.7080 1.7080 1.7050 1.7050 0.0030 0.1760% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
303 375010 上投中国优势 1.4282 5.4802 1.4257 5.4777 0.0025 0.1754% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
304 050116 博时宏观债券C 1.1490 1.1920 1.1470 1.1900 0.0020 0.1744% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
305 090018 大成新锐产业 1.7260 2.2260 1.7230 2.2230 0.0030 0.1741% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
306 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.1530 1.2910 1.1510 1.2890 0.0020 0.1738% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
307 420003 天弘永定价值成长 2.0749 2.4099 2.0713 2.4063 0.0036 0.1738% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
308 050016 博时宏观债券A/B 1.1560 1.2070 1.1540 1.2050 0.0020 0.1733% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
309 090007 大成策略回报 1.1570 2.7710 1.1550 2.7690 0.0020 0.1732% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
310 110025 易方达资源行业 1.1580 1.1580 1.1560 1.1560 0.0020 0.1730% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
311 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1700 1.1700 1.1680 1.1680 0.0020 0.1712% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
312 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.7550 1.7550 1.7520 1.7520 0.0030 0.1712% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
313 519125 浦银安盛消费升级混合 1.7600 1.7600 1.7570 1.7570 0.0030 0.1707% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
314 161609 融通动力先锋 1.7700 2.3150 1.7670 2.3120 0.0030 0.1698% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
315 090017 大成可转债增强债券 1.1810 1.1910 1.1790 1.1890 0.0020 0.1696% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
316 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1840 1.1840 1.1820 1.1820 0.0020 0.1692% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
317 162607 景顺长城资源垄断 0.5930 3.0740 0.5920 3.0730 0.0010 0.1689% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
318 002425 金鹰保本混合C 1.1301 1.6301 1.1282 1.6282 0.0019 0.1684% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
319 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.5468 1.5468 1.5442 1.5442 0.0026 0.1684% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
320 519163 新华信用增益债券C 1.1910 1.4240 1.1890 1.4220 0.0020 0.1682% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
321 000812 富国收益增强债券C 1.1920 1.2520 1.1900 1.2500 0.0020 0.1681% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
322 160119 南方中证500ETF联接 1.6127 1.7127 1.6100 1.7100 0.0027 0.1677% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
323 004348 南方中证500ETF联接C 1.6160 1.7160 1.6133 1.7133 0.0027 0.1674% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
324 001141 泰达宏利创盈混合A 1.2090 1.2090 1.2070 1.2070 0.0020 0.1657% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
325 000810 富国收益增强债券A 1.2100 1.2700 1.2080 1.2680 0.0020 0.1656% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
326 161816 银华中证等权90分级 1.2130 1.2490 1.2110 1.2490 0.0020 0.1652% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
327 180025 银华信用双利债券A 1.2150 1.4850 1.2130 1.4830 0.0020 0.1649% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
328 000119 广发聚鑫债券C 1.2290 1.6660 1.2270 1.6640 0.0020 0.1630% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
329 000118 广发聚鑫债券A 1.2350 1.6790 1.2330 1.6770 0.0020 0.1622% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
330 000409 鹏华环保产业股票 1.8520 1.8520 1.8490 1.8490 0.0030 0.1622% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
331 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2360 1.2360 1.2340 1.2340 0.0020 0.1621% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
332 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6184 0.6184 0.6174 0.6174 0.0010 0.1620% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
333 000689 前??葱戮没旌?/a> 1.2400 1.2400 1.2380 1.2380 0.0020 0.1616% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
334 410006 华富策略精选 1.4871 1.6471 1.4847 1.6447 0.0024 0.1616% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
335 000008 嘉实中证500ETF联接 1.7995 1.7995 1.7966 1.7966 0.0029 0.1614% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
336 630103 华商增强债券B 1.2410 1.7470 1.2390 1.7450 0.0020 0.1614% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
337 210006 金鹰保本混合 1.1280 1.3233 1.1262 1.3212 0.0018 0.1598% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
338 004858 长信量化多策略股票C 1.2560 1.2560 1.2540 1.2540 0.0020 0.1595% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
339 630003 华商增强债券A 1.2720 1.7970 1.2700 1.7950 0.0020 0.1575% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
340 519027 海富通上证周期联接 1.2750 1.2750 1.2730 1.2730 0.0020 0.1571% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
341 164809 工银中证500分级 1.3401 1.4627 1.3380 1.4606 0.0021 0.1570% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
342 000916 前??垂上⒙?00强股票 1.2830 1.4830 1.2810 1.4810 0.0020 0.1561% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
343 660015 农银汇理行业轮动 3.2085 3.3085 3.2035 3.3035 0.0050 0.1561% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
344 090013 大成竞争优势 1.2860 2.2960 1.2840 2.2940 0.0020 0.1558% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
345 290006 泰信蓝筹精选 1.2218 1.6995 1.2199 1.6976 0.0019 0.1558% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
346 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1963 0.2132 0.1960 0.2129 0.0003 0.1531% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
347 160620 鹏华资源分级 1.3340 0.9320 1.3320 0.9310 0.0020 0.1502% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
348 000962 天弘中证500指数型发起式 1.0690 1.0690 1.0674 1.0674 0.0016 0.1499% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
349 000068 民生加银转债优选C 0.6710 1.0610 0.6700 1.0600 0.0010 0.1493% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
350 000067 民生加银转债优选A 0.6770 1.0770 0.6760 1.0760 0.0010 0.1479% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
351 233009 大摩多因子策略 1.3560 2.3730 1.3540 2.3710 0.0020 0.1477% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
352 570006 诺德中小盘 1.3760 1.9060 1.3740 1.9040 0.0020 0.1456% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
353 162711 广发中证500ETF联接 1.3875 1.3875 1.3855 1.3855 0.0020 0.1444% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
354 001052 华夏中证500ETF联接 0.6970 0.6970 0.6960 0.6960 0.0010 0.1437% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
355 160616 鹏华中证500 1.3980 1.3980 1.3960 1.3960 0.0020 0.1433% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
356 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.4060 1.4060 1.4040 1.4040 0.0020 0.1425% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
357 502000 西部利得中证500等权重指数分级 1.0584 0.6478 1.0569 0.6469 0.0015 0.1419% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
358 000845 国投瑞银信息消费混合 1.4180 1.7920 1.4160 1.7900 0.0020 0.1412% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
359 539001 建信全球机遇 1.4230 1.4230 1.4210 1.4210 0.0020 0.1407% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
360 410009 华富量子生命力 0.9986 0.9986 0.9972 0.9972 0.0014 0.1404% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
361 161116 易方达黄金主题 0.7160 0.7160 0.7150 0.7150 0.0010 0.1399% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
362 660011 农银中证500 1.6575 1.6575 1.6552 1.6552 0.0023 0.1390% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
363 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.9445 0.9445 0.9432 0.9432 0.0013 0.1378% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
364 002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 0.8755 0.8755 0.8743 0.8743 0.0012 0.1373% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
365 001133 广发中证全指可选消费ETF联接 0.8757 0.8757 0.8745 0.8745 0.0012 0.1372% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
366 110005 易方达积极成长 0.8852 4.9248 0.8840 4.9218 0.0012 0.1357% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
367 519116 浦银沪深300增强 1.4820 1.4820 1.4800 1.4800 0.0020 0.1351% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
368 000571 中邮双动力混合 1.4830 1.4830 1.4810 1.4810 0.0020 0.1350% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
369 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 1.1136 1.1136 1.1121 1.1121 0.0015 0.1349% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
370 540003 汇丰晋信动态策略 1.9489 2.5889 1.9463 2.5863 0.0026 0.1336% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
371 240005 华宝多策略增长 0.6013 4.5463 0.6005 4.5444 0.0008 0.1332% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
372 290004 泰信优质生活 0.8278 1.6415 0.8267 1.6404 0.0011 0.1331% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
373 001042 华夏领先股票 0.7580 0.7580 0.7570 0.7570 0.0010 0.1321% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
374 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0611 1.1111 1.0597 1.1097 0.0014 0.1321% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
375 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0734 1.1234 1.0720 1.1220 0.0014 0.1306% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
376 519033 海富通国策导向 1.5410 2.1080 1.5390 2.1060 0.0020 0.1300% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
377 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.2367 1.2367 1.2351 1.2351 0.0016 0.1295% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
378 000432 中银优秀企业股票 1.5500 1.5500 1.5480 1.5480 0.0020 0.1292% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
379 163821 中银沪深300等权重指数 1.5530 1.5530 1.5510 1.5510 0.0020 0.1289% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
380 519112 浦银收益C 1.5540 1.5640 1.5520 1.5620 0.0020 0.1289% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
381 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5580 2.1860 1.5560 2.1840 0.0020 0.1285% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
382 162907 泰信基本面400指数分级 0.7830 1.7570 0.7820 1.7550 0.0010 0.1279% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
383 020021 国泰上证180金融联接 1.7252 1.7252 1.7230 1.7230 0.0022 0.1277% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
384 590001 中邮核心优选 1.3360 2.5560 1.3343 2.5543 0.0017 0.1274% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
385 005125 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C 1.1015 1.1015 1.1001 1.1001 0.0014 0.1273% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
386 630015 华商大盘量化精选混合 1.5840 2.2640 1.5820 2.2620 0.0020 0.1264% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
387 519007 海富通强化回报 0.7950 2.2910 0.7940 2.2900 0.0010 0.1259% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
388 003554 泰达宏利大数据混合C 1.2774 1.2774 1.2758 1.2758 0.0016 0.1254% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
389 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2016 0.8228 1.2001 0.8218 0.0015 0.1250% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
390 519111 浦银收益A 1.6060 1.6160 1.6040 1.6140 0.0020 0.1247% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
391 002983 长信国防军工量化混合 0.8857 0.8857 0.8846 0.8846 0.0011 0.1243% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
392 370024 上投核心优选股票 3.2300 3.2300 3.2260 3.2260 0.0040 0.1240% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
393 001351 诺安中证500ETF联接 0.8900 0.8900 0.8889 0.8889 0.0011 0.1237% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
394 519909 华安安顺混合 1.6480 1.7890 1.6460 1.7870 0.0020 0.1215% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
395 163409 兴全绿色投资 1.6630 2.3430 1.6610 2.3410 0.0020 0.1204% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
396 519117 浦银安盛基本面400指数 1.6830 1.6830 1.6810 1.6810 0.0020 0.1190% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
397 001277 博时国企改革股票 0.8540 0.8540 0.8530 0.8530 0.0010 0.1172% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
398 161810 银华内需精选 1.7120 1.6280 1.7100 1.6260 0.0020 0.1170% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
399 217008 招商安本增利债券 1.3753 1.9953 1.3737 1.9937 0.0016 0.1165% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
400 000338 鹏华双债保利债券 1.0448 1.2281 1.0436 1.2269 0.0012 0.1150% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
401 202009 南方盛元红利 0.8710 1.4410 0.8700 1.4400 0.0010 0.1149% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
402 118002 易方达标普消费品指数 1.7560 1.7560 1.7540 1.7540 0.0020 0.1140% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
403 161903 万家行业优选股票型 0.8782 2.6854 0.8772 2.6836 0.0010 0.1140% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
404 000143 鹏华双债加利债券 1.3311 1.3811 1.3296 1.3796 0.0015 0.1128% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
405 519677 银河定投宝中证腾安指数 1.8110 1.8110 1.8090 1.8090 0.0020 0.1106% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
406 968013 施罗德亚洲高息股债M 118.5480 118.5480 118.4170 118.4170 0.1310 0.1106% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
407 202801 南方全球精选 0.9200 0.9200 0.9190 0.9190 0.0010 0.1088% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
408 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9400 0.9400 0.9390 0.9390 0.0010 0.1065% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
409 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9480 0.9480 0.9470 0.9470 0.0010 0.1056% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
410 161719 招商可转债分级债券 0.9540 1.3740 0.9530 1.3730 0.0010 0.1049% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
411 519975 长信量化中小盘 0.9610 1.3610 0.9600 1.3600 0.0010 0.1042% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
412 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1543 1.1543 1.1531 1.1531 0.0012 0.1041% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
413 519908 华夏兴华混合 1.9370 6.3730 1.9350 6.3700 0.0020 0.1034% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
414 960004 华夏兴华混合H 1.9370 6.3730 1.9350 6.3700 0.0020 0.1034% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
415 519158 新华趋势领航 1.9630 2.4290 1.9610 2.4270 0.0020 0.1020% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
416 000993 华宝稳健回报混合 0.9820 0.9820 0.9810 0.9810 0.0010 0.1019% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
417 202025 南方上证380联接 1.5712 1.5712 1.5696 1.5696 0.0016 0.1019% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
418 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9880 1.4280 0.9870 1.4270 0.0010 0.1013% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
419 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9900 1.1900 0.9890 1.1890 0.0010 0.1011% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
420 160622 鹏华丰利分级债券 0.9920 1.2060 0.9910 1.2050 0.0010 0.1009% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
421 000388 泰达宏利瑞利债券B 1.0020 1.3020 1.0010 1.3010 0.0010 0.0999% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
422 150273 鹏华一带一路分级A 1.0090 1.1180 1.0080 1.1180 0.0010 0.0992% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
423 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0120 1.1700 1.0110 1.1690 0.0010 0.0989% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
424 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0160 0.0000 1.0150 0.0000 0.0010 0.0985% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
425 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0161 1.1031 1.0151 1.1021 0.0010 0.0985% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
426 519057 海富通双福分级债券A 1.0170 1.1440 1.0160 1.1440 0.0010 0.0984% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
427 001034 华富旺财保本混合 1.0190 1.0310 1.0180 1.0300 0.0010 0.0982% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
428 000027 泰达信用合利债券B 1.0210 1.3290 1.0200 1.3280 0.0010 0.0980% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
429 360011 光大动态优选 1.0240 1.9580 1.0230 1.9570 0.0010 0.0978% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
430 000026 泰达信用合利债券A 1.0270 1.3440 1.0260 1.3430 0.0010 0.0975% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
431 000649 长城久鑫保本混合 1.0300 1.2610 1.0290 1.2600 0.0010 0.0972% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
432 700004 平安大华保本混合 1.0310 1.2860 1.0300 1.2840 0.0010 0.0971% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
433 620009 金元惠理丰祥债券 1.0330 1.2330 1.0320 1.2320 0.0010 0.0969% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
434 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0340 1.3540 1.0330 1.3530 0.0010 0.0968% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
435 150030 银华中证等权90指数金利 1.0430 1.4040 1.0420 1.4030 0.0010 0.0960% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
436 550005 信诚三得益债券B 1.0460 1.5130 1.0450 1.5120 0.0010 0.0957% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
437 001169 国投瑞银新价值混合 1.0520 1.1050 1.0510 1.1040 0.0010 0.0951% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
438 620002 金元惠理成长动力 1.0540 1.2740 1.0530 1.2730 0.0010 0.0950% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
439 000723 建信稳定添利债券C 1.0550 1.3160 1.0540 1.3150 0.0010 0.0949% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
440 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0550 1.7120 1.0540 1.7110 0.0010 0.0949% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
441 164206 天弘添利分级债券 1.0580 1.5510 1.0570 1.5500 0.0010 0.0946% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
442 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0650 1.0650 1.0640 1.0640 0.0010 0.0940% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
443 000025 大摩双利增强债券C 1.0660 1.3300 1.0650 1.3290 0.0010 0.0939% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
444 550004 信诚三得益债券A 1.0660 1.5620 1.0650 1.5610 0.0010 0.0939% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
445 540010 汇丰晋信科技先锋 2.1392 2.1392 2.1372 2.1372 0.0020 0.0936% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
446 161907 万家中证红利指数 1.7158 1.7158 1.7142 1.7142 0.0016 0.0933% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
447 519646 银河鑫利混合I 1.0740 1.0750 1.0730 1.0740 0.0010 0.0932% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
448 000024 大摩双利增强债券A 1.0760 1.3400 1.0750 1.3390 0.0010 0.0930% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
449 000334 长城稳固收益债券C 1.0780 1.0980 1.0770 1.0970 0.0010 0.0929% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
450 580003 东吴行业轮动 0.8640 0.9440 0.8632 0.9432 0.0008 0.0927% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
451 160628 鹏华地产分级 1.0930 1.7540 1.0920 1.7530 0.0010 0.0916% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
452 001116 广发聚安混合C 1.0960 1.2530 1.0950 1.2520 0.0010 0.0913% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
453 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0960 1.1360 1.0950 1.1350 0.0010 0.0913% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
454 100061 富国中国中小盘股票 2.1930 2.2880 2.1910 2.2860 0.0020 0.0913% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
455 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0990 1.0990 1.0980 1.0980 0.0010 0.0911% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
456 001273 民生加银新动力定开混合A 1.1020 1.1020 1.1010 1.1010 0.0010 0.0908% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
457 519962 长信利盈混合C 1.1020 1.1020 1.1010 1.1010 0.0010 0.0908% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
458 000841 富国新回报灵活配置A 1.1030 1.1030 1.1020 1.1020 0.0010 0.0907% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
459 162108 金鹰元盛分级债券 1.1040 1.1660 1.1030 1.1650 0.0010 0.0907% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
460 370027 上投智选30 2.2150 2.2150 2.2130 2.2130 0.0020 0.0904% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
461 470007 汇添富上证综指 1.1140 1.2320 1.1130 1.2310 0.0010 0.0898% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
462 000435 建信稳定添利债券A 1.1190 1.4510 1.1180 1.4500 0.0010 0.0894% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
463 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0119 1.0119 1.0110 1.0110 0.0009 0.0890% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
464 002273 泰达宏利创益混合B 1.1250 1.1250 1.1240 1.1240 0.0010 0.0890% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
465 050123 博时天颐债券C 1.1260 1.3690 1.1250 1.3680 0.0010 0.0889% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
466 290010 泰信中证200 1.1260 1.1460 1.1250 1.1450 0.0010 0.0889% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
467 000508 泰达宏利养老混合B 1.1300 1.3200 1.1290 1.3190 0.0010 0.0886% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
468 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0177 1.0177 1.0168 1.0168 0.0009 0.0885% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
469 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1310 1.1310 1.1300 1.1300 0.0010 0.0885% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
470 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0197 1.0197 1.0188 1.0188 0.0009 0.0883% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
471 090011 大成核心双动力 1.1330 1.6830 1.1320 1.6820 0.0010 0.0883% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
472 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1340 1.1340 1.1330 1.1330 0.0010 0.0883% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
473 001256 泓德优选成长混合 1.1370 1.2370 1.1360 1.2360 0.0010 0.0880% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
474 001189 广发聚宝混合 1.1420 1.1420 1.1410 1.1410 0.0010 0.0876% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
475 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1430 1.1430 1.1420 1.1420 0.0010 0.0876% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
476 481017 工银量化策略股票 2.2850 2.2850 2.2830 2.2830 0.0020 0.0876% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
477 000932 前??搭T段冉≡隼旌螦 1.1470 1.1470 1.1460 1.1460 0.0010 0.0873% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
478 161017 富国中证500 2.2960 2.2960 2.2940 2.2940 0.0020 0.0872% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
479 460220 华泰柏瑞中小盘联接 1.1531 1.1531 1.1521 1.1521 0.0010 0.0868% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
480 050023 博时天颐债券A 1.1540 1.4070 1.1530 1.4060 0.0010 0.0867% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
481 519162 新华信用增益债券A 1.1550 1.3820 1.1540 1.3810 0.0010 0.0867% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
482 001505 南方利众C 1.1570 1.1570 1.1560 1.1560 0.0010 0.0865% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
483 160608 鹏华普天债券B 1.1600 1.7680 1.1590 1.7670 0.0010 0.0863% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
484 590007 中邮上证380增强 1.1670 1.6770 1.1660 1.6760 0.0010 0.0858% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
485 750001 安信灵活配置混合 1.1660 1.7560 1.1650 1.7550 0.0010 0.0858% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
486 001375 金元顺安保本混合C 1.1680 1.1680 1.1670 1.1670 0.0010 0.0857% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
487 620007 金元顺安保本混合A 1.1700 1.3090 1.1690 1.3080 0.0010 0.0855% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
488 180026 银华信用双利债券C 1.1790 1.4490 1.1780 1.4480 0.0010 0.0849% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
489 000991 工银战略转型股票 1.1810 1.1810 1.1800 1.1800 0.0010 0.0847% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
490 000865 大成景利混合 1.1890 1.3190 1.1880 1.3180 0.0010 0.0842% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
491 160602 鹏华普天债券A 1.1920 1.8500 1.1910 1.8490 0.0010 0.0840% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
492 253021 国联安德盛增利债B 1.1960 1.4240 1.1950 1.4230 0.0010 0.0837% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
493 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.1970 1.1970 1.1960 1.1960 0.0010 0.0836% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
494 960021 国富潜力组合混合H 1.2010 1.2010 1.2000 1.2000 0.0010 0.0833% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
495 161222 国投瑞银瑞利混合 1.2030 1.2250 1.2020 1.2240 0.0010 0.0832% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
496 180015 银华增强债券 1.2040 1.6620 1.2030 1.6610 0.0010 0.0831% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
497 161693 融通债券C 1.2060 1.7730 1.2050 1.7720 0.0010 0.0830% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
498 510580 易方达中证500ETF 6.7718 1.0435 6.7662 1.0426 0.0056 0.0828% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
499 000929 博时黄金ETFD 2.7833 1.2393 2.7810 1.2383 0.0023 0.0827% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
500 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2120 1.2770 1.2110 1.2760 0.0010 0.0826% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
501 450003 国富潜力组合 1.2110 2.0510 1.2100 2.0500 0.0010 0.0826% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
502 519981 长信美国标普100 1.2150 1.6110 1.2140 1.6100 0.0010 0.0824% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
503 253020 国联安德盛增利债A 1.2170 1.4620 1.2160 1.4610 0.0010 0.0822% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
504 080005 长盛量化红利 1.2220 2.1280 1.2210 2.1270 0.0010 0.0819% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
505 161603 融通债券A 1.2250 1.7990 1.2240 1.7980 0.0010 0.0817% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
506 240010 华宝行业精选 1.4707 1.4707 1.4695 1.4695 0.0012 0.0817% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
507 000274 广发亚太中高收益债券 1.2280 1.2980 1.2270 1.2970 0.0010 0.0815% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
508 004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.2290 1.2290 1.2280 1.2280 0.0010 0.0814% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
509 000930 博时黄金ETFI 2.7385 1.1430 2.7363 1.1421 0.0022 0.0804% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
510 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.2600 1.3200 1.2590 1.3190 0.0010 0.0794% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
511 180030 银华永泰积极债券C 1.2610 1.2610 1.2600 1.2600 0.0010 0.0794% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
512 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.2680 1.2680 1.2670 1.2670 0.0010 0.0789% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
513 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0299 1.0299 1.0291 1.0291 0.0008 0.0777% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
514 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7737 1.9083 0.7731 1.9077 0.0006 0.0776% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
515 100053 富国上证综指联接 1.2940 1.2940 1.2930 1.2930 0.0010 0.0773% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
516 290005 泰信优势增长 1.2990 1.9090 1.2980 1.9080 0.0010 0.0770% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
517 180029 银华永泰积极债券A 1.3090 1.3090 1.3080 1.3080 0.0010 0.0765% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
518 163811 中银稳健双利债券A 1.3140 1.5290 1.3130 1.5280 0.0010 0.0762% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
519 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0526 1.0526 1.0518 1.0518 0.0008 0.0761% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
520 180033 银华上证50等权联接 1.3230 1.3230 1.3220 1.3220 0.0010 0.0756% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
521 165511 信诚中证500分级 1.3330 1.8360 1.3320 1.8360 0.0010 0.0751% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
522 000354 长盛城镇化主题股票 1.3350 1.9830 1.3340 1.9820 0.0010 0.0750% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
523 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3440 1.3440 1.3430 1.3430 0.0010 0.0745% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
524 519153 新华纯债添利C 1.3500 1.3500 1.3490 1.3490 0.0010 0.0741% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
525 000590 华安新活力混合 1.3800 1.3800 1.3790 1.3790 0.0010 0.0725% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
526 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.7700 2.7700 2.7680 2.7680 0.0020 0.0723% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
527 002333 汇丰晋信沪港深C 1.2563 1.2563 1.2554 1.2554 0.0009 0.0717% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
528 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9772 0.9772 0.9765 0.9765 0.0007 0.0717% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
529 002332 汇丰晋信沪港深A 1.2659 1.2659 1.2650 1.2650 0.0009 0.0711% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
530 210002 金鹰红利价值 1.2678 2.4658 1.2669 2.4649 0.0009 0.0710% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
531 000545 中邮核心竞争力混合 1.4420 1.4420 1.4410 1.4410 0.0010 0.0694% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
532 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4590 1.4590 1.4580 1.4580 0.0010 0.0686% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
533 630011 华商主题精选股票 1.4870 2.3870 1.4860 2.3860 0.0010 0.0673% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
534 003356 招商稳祥定开灵活混合C 1.0435 1.0435 1.0428 1.0428 0.0007 0.0671% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
535 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0462 1.0462 1.0455 1.0455 0.0007 0.0670% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
536 200001 长城久恒平衡 1.4930 2.9350 1.4920 2.9340 0.0010 0.0670% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
537 090001 大成价值增长 1.0500 4.0087 1.0493 4.0080 0.0007 0.0667% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
538 000688 景顺长城研究精选股票 1.5180 1.5380 1.5170 1.5370 0.0010 0.0659% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
539 360010 光大均衡精选 1.2322 1.7334 1.2314 1.7326 0.0008 0.0650% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
540 690206 民生信用双利债券C 1.5440 1.5740 1.5430 1.5730 0.0010 0.0648% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
541 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0867 1.0867 1.0860 1.0860 0.0007 0.0645% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
542 160311 华夏蓝筹 1.5510 5.1210 1.5500 5.1180 0.0010 0.0645% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
543 690006 民生信用双利债券A 1.5800 1.6100 1.5790 1.6090 0.0010 0.0633% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
544 003578 中金中证500C 1.1124 1.1124 1.1117 1.1117 0.0007 0.0630% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
545 519976 长信可转债债券C 1.2848 2.1918 1.2840 2.1910 0.0008 0.0623% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
546 002534 华安稳固收益债券A 1.6080 1.6080 1.6070 1.6070 0.0010 0.0622% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
547 530006 建信核心精选 1.6320 2.5170 1.6310 2.5160 0.0010 0.0613% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
548 519977 长信可转债债券A 1.3083 2.2683 1.3075 2.2675 0.0008 0.0612% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
549 233013 大摩多元收益债券C 1.6370 1.6370 1.6360 1.6360 0.0010 0.0611% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
550 233012 大摩多元收益债券A 1.6760 1.6760 1.6750 1.6750 0.0010 0.0597% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
551 004785 中融量化多因子混合C 1.0088 1.0088 1.0082 1.0082 0.0006 0.0595% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
552 460005 华泰柏瑞价值增长 2.5446 3.3976 2.5431 3.3961 0.0015 0.0590% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
553 000039 农银低估值高增长 2.0472 2.0472 2.0460 2.0460 0.0012 0.0587% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
554 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6831 0.6831 0.6827 0.6827 0.0004 0.0586% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
555 164302 新华惠鑫分级债券 1.0241 1.0241 1.0235 1.0235 0.0006 0.0586% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
556 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0422 1.0422 1.0416 1.0416 0.0006 0.0576% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
557 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7014 0.7014 0.7010 0.7010 0.0004 0.0571% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
558 090010 大成中证红利指数 1.8010 1.8010 1.8000 1.8000 0.0010 0.0556% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
559 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.0843 1.4500 1.0837 1.4494 0.0006 0.0554% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
560 000965 汇丰晋信新动力 0.9513 0.9513 0.9508 0.9508 0.0005 0.0526% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
561 000549 华安大国新经济股票 1.9260 1.9260 1.9250 1.9250 0.0010 0.0519% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
562 590006 中邮中小盘配置 2.0560 2.0560 2.0550 2.0550 0.0010 0.0487% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
563 162205 泰达宏利风险预算 1.0621 3.0071 1.0616 3.0066 0.0005 0.0471% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
564 630016 华商价值共享混合 2.1520 2.5120 2.1510 2.5110 0.0010 0.0465% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
565 162216 泰达中证500分级 1.0835 2.2218 1.0830 2.2213 0.0005 0.0462% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
566 257060 国联安商品ETF联接 0.6531 0.6531 0.6528 0.6528 0.0003 0.0460% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
567 580005 东吴进取策略 1.0918 1.6118 1.0913 1.6113 0.0005 0.0458% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
568 450006 国富强化债券C 1.1209 1.5670 1.1204 1.5665 0.0005 0.0446% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
569 160124 南方中债10年期国债C 1.1318 1.1618 1.1313 1.1613 0.0005 0.0442% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
570 160123 南方中证50债券A 1.1608 1.1908 1.1603 1.1903 0.0005 0.0431% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
571 000417 国联安新精选灵活配置 1.1837 1.3707 1.1832 1.3702 0.0005 0.0423% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
572 000496 长安产业精选混合 1.1830 1.4230 1.1825 1.4225 0.0005 0.0423% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
573 000547 建信健康民生混合 2.3850 2.3850 2.3840 2.3840 0.0010 0.0419% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
574 002441 德邦新添利C 1.1931 1.5731 1.1926 1.5726 0.0005 0.0419% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
575 450005 国富强化债券A 1.2458 1.6148 1.2453 1.6143 0.0005 0.0402% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
576 163825 中银互利分级债券 1.0019 1.0019 1.0015 1.0015 0.0004 0.0399% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
577 160718 嘉实多利分级债券 1.0206 1.3201 1.0202 1.3197 0.0004 0.0392% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
578 000302 国泰淘金互联网债券 1.0277 1.1966 1.0273 1.1962 0.0004 0.0389% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
579 003401 工银可转债债券 1.0357 1.0357 1.0353 1.0353 0.0004 0.0386% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
580 519667 银河银信添利债券A 1.0368 1.6428 1.0364 1.6424 0.0004 0.0386% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
581 003110 光大安和债券C 1.0843 1.0843 1.0839 1.0839 0.0004 0.0369% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
582 003109 光大安和债券A 1.0872 1.0872 1.0868 1.0868 0.0004 0.0368% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
583 398061 中海消费精选 2.8120 3.0220 2.8110 3.0210 0.0010 0.0356% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
584 002071 长安产业精选混合C 1.1822 1.2322 1.1818 1.2318 0.0004 0.0338% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
585 206003 鹏华信用增利债券A 1.2651 1.4339 1.2647 1.4335 0.0004 0.0316% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
586 000058 国联安保本混合 1.0003 1.1719 1.0000 1.1716 0.0003 0.0300% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
587 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3439 1.3540 1.3435 1.3536 0.0004 0.0298% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
588 206004 鹏华信用增利债券B 1.3409 1.4128 1.3405 1.4124 0.0004 0.0298% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
589 519666 银河银信添利债券B 1.0352 1.6012 1.0349 1.6009 0.0003 0.0290% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
590 004220 长信纯债壹号债券C 1.0434 1.3634 1.0431 1.3631 0.0003 0.0288% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
591 519985 长信纯债壹号 1.1205 1.3705 1.1202 1.3702 0.0003 0.0268% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
592 510080 长盛全债指数强债 1.1501 2.4151 1.1498 2.4148 0.0003 0.0261% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
593 000054 鹏华双债增利债券 1.3012 1.3012 1.3009 1.3009 0.0003 0.0231% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
594 398021 中海能源策略 0.8814 1.1914 0.8812 1.1912 0.0002 0.0227% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
595 110021 易方达上证中盘联接 1.4063 1.4063 1.4060 1.4060 0.0003 0.0213% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
596 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4360 1.4360 1.4357 1.4357 0.0003 0.0209% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
597 004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.4431 1.4431 1.4428 1.4428 0.0003 0.0208% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
598 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0098 0.0000 1.0096 0.0000 0.0002 0.0198% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
599 660001 农银行业成长 2.5242 3.1242 2.5237 3.1237 0.0005 0.0198% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
600 151001 银河稳健 1.5231 4.6218 1.5228 4.6214 0.0003 0.0197% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
601 519654 银河泽利保本混合 1.0244 1.0244 1.0242 1.0242 0.0002 0.0195% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
602 210014 金鹰元丰保本 1.0433 1.2771 1.0431 1.2768 0.0002 0.0192% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
603 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0426 1.1356 1.0424 1.1354 0.0002 0.0192% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
604 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0466 1.1288 1.0464 1.1286 0.0002 0.0191% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
605 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0544 1.2444 1.0542 1.2442 0.0002 0.0190% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
606 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0744 1.0744 1.0742 1.0742 0.0002 0.0186% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
607 519994 长信金利趋势股票 0.5445 2.7699 0.5444 2.7698 0.0001 0.0184% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
608 519995 长信金利趋势 0.5445 2.7699 0.5444 2.7697 0.0001 0.0184% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
609 164205 天弘深证成份指数 1.1039 1.2836 1.1037 1.2834 0.0002 0.0181% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
610 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1318 1.1318 1.1316 1.1316 0.0002 0.0177% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
611 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7863 1.0463 0.7862 1.0462 0.0001 0.0127% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
612 350006 天治稳健双盈债券 1.8169 1.8569 1.8167 1.8567 0.0002 0.0110% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
613 003816 银华货币ETFB 111.5520 114.1080 111.5400 114.0960 0.0120 0.0108% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
614 164812 工银增利分级债券 0.9334 1.1404 0.9333 1.1403 0.0001 0.0107% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
615 530003 建信优选成长 1.9578 3.4078 1.9576 3.4076 0.0002 0.0102% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
616 004142 招商盛合灵活混合A 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.0100% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
617 004143 招商盛合灵活混合C 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.0100% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
618 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0168 1.1182 1.0167 1.1180 0.0001 0.0098% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
619 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0189 1.2084 1.0188 1.2083 0.0001 0.0098% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
620 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0198 0.0000 1.0197 0.0000 0.0001 0.0098% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
621 002925 广发集源债券A 1.0342 1.0342 1.0341 1.0341 0.0001 0.0097% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
622 511880 银华交易型货币 103.1420 116.4450 103.1320 116.4350 0.0100 0.0097% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
623 040040 华安纯债债券A 1.0515 1.2027 1.0514 1.2026 0.0001 0.0095% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
624 166012 中欧信用增利分级债券 1.0590 1.2490 1.0589 1.2489 0.0001 0.0094% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
625 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.1101 1.2801 1.1100 1.2800 0.0001 0.0090% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
626 400023 东方多策略灵活配置混合 1.1234 1.2934 1.1233 1.2933 0.0001 0.0089% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
627 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1553 1.6353 1.1552 1.6352 0.0001 0.0087% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
628 519189 万家恒利C 1.2414 1.2414 1.2413 1.2413 0.0001 0.0081% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
629 000128 大成景安短融债券A 1.2541 1.2541 1.2540 1.2540 0.0001 0.0080% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
630 000129 大成景安短融债券B 1.2714 1.2714 1.2713 1.2713 0.0001 0.0079% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
631 002086 大成景安短融债券E 1.2587 1.2587 1.2586 1.2586 0.0001 0.0079% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
632 162299 泰达宏利集利债券C 1.2694 1.6754 1.2693 1.6753 0.0001 0.0079% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
633 162210 泰达宏利集利债券A 1.3320 1.7370 1.3319 1.7369 0.0001 0.0075% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
634 340009 兴全磐稳增利债券 1.3500 1.6380 1.3499 1.6379 0.0001 0.0074% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
635 960028 建信优选成长混合H 1.9630 1.9630 1.9629 1.9629 0.0001 0.0051% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
636 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0050 1.2060 1.0050 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
637 000014 华夏聚利债券 1.1660 1.1660 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
638 000016 华夏纯债债券C 1.1450 1.1750 1.1450 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
639 000028 华富保本混合 1.0170 1.3750 1.0170 1.3750 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
640 000030 长城久利保本混合 1.0300 1.9070 1.0300 1.9070 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
641 000032 易方达信用债债券A 1.2350 1.2350 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
642 000033 易方达信用债债券C 1.2120 1.2120 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
643 000048 华夏双债增强债券C 1.1510 1.3660 1.1510 1.3660 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
644 000050 长盛纯债债券A 1.0520 1.2240 1.0520 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
645 000062 银华成长股债30/70指数 1.3300 1.3300 1.3300 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
646 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0470 1.2930 1.0470 1.2930 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
647 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0450 1.2760 1.0450 1.2760 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
648 000072 华安保本混合 1.0350 1.8190 1.0350 1.8190 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
649 000084 博时安盈债券A 1.1350 1.1710 1.1350 1.1710 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
650 000085 博时安盈债券C 1.1180 1.1500 1.1180 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
651 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9920 1.2310 0.9920 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
652 000091 信诚新双盈分级债券 1.0000 1.2490 1.0000 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
653 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0060 1.1850 1.0060 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
654 000104 华宸信用增利债券 1.0850 1.2950 1.0850 1.2950 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
655 000105 建信安心回报债券A 1.1990 1.2090 1.1990 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
656 000106 建信安心回报债券C 1.1770 1.1870 1.1770 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
657 000109 富国信用增强债券C 1.0340 1.3150 1.0340 1.3150 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
658 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1060 1.2420 1.1060 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
659 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0040 1.2310 1.0040 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
660 000121 华夏永福养老混合 1.6040 1.6040 1.6040 1.6040 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
661 000122 汇添富实业债债券A 1.0970 1.3710 1.0970 1.3710 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
662 000123 汇添富实业债债券C 1.0720 1.3460 1.0720 1.3460 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
663 000125 上投摩根天颐年丰 1.0290 1.3310 1.0290 1.3310 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
664 000130 大成景兴信用债债券A 1.1290 1.4290 1.1290 1.4290 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
665 000131 大成景兴信用债债券C 1.1090 1.4090 1.1090 1.4090 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
666 000139 富国国有企业债债券A 1.0050 1.2300 1.0050 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
667 000141 富国国有企业债C级 1.0050 1.2120 1.0050 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
668 000142 融通通泰保本A 1.0110 1.2680 1.0110 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
669 000147 易方达高等级信用债A 1.1530 1.2230 1.1530 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
670 000148 易方达高等级信用债C 1.1320 1.2020 1.1320 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
671 000149 华安双债添利债券A 1.1180 1.4380 1.1180 1.4380 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
672 000150 华安双债添利债券C 1.1040 1.4240 1.1040 1.4240 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
673 000152 大成景旭纯债A 1.0920 1.3020 1.0920 1.3020 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
674 000153 大成景旭纯债C 1.0750 1.2850 1.0750 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
675 000169 泰达收益增强债券A 1.0210 1.2810 1.0210 1.2810 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
676 000170 泰达高票息债券B 1.0010 1.2610 1.0010 1.2610 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
677 000174 汇添富高息债债券A 1.3970 1.4320 1.3970 1.4320 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
678 000175 汇添富高息债债券C 1.3700 1.4050 1.3700 1.4050 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
679 000178 博时混合 1.1321 1.5497 1.1321 1.5497 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
680 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0150 1.2280 1.0150 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
681 000192 富国信用债债券C 1.0050 1.2220 1.0050 1.2220 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
682 000194 银华信用四季红债券 1.0150 1.3290 1.0150 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
683 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0240 1.2390 1.0240 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
684 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0200 1.2870 1.0200 1.2870 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
685 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0930 1.2820 1.0930 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
686 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0930 1.2710 1.0930 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
687 000207 建信双债增强债券A 1.2470 1.2570 1.2470 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
688 000208 建信双债增强债券C 1.2260 1.2360 1.2260 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
689 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2070 1.2570 1.2070 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
690 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1870 1.2370 1.1870 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
691 000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.2580 1.2580 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
692 000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.2430 1.2430 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
693 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0770 1.2960 1.0770 1.2960 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
694 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0600 1.2760 1.0600 1.2760 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
695 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2800 1.2800 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
696 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2570 1.2570 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
697 000254 长城增强收益定开债券A 1.0710 1.3250 1.0710 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
698 000255 长城增强收益定开债券C 1.0780 1.3060 1.0780 1.3060 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
699 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9970 1.1780 0.9970 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
700 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9930 1.1620 0.9930 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
701 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1853 0.1960 0.1853 0.1960 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
702 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0450 1.1250 1.0450 1.1250 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
703 000280 博时双债增强债券A 1.1380 1.1870 1.1380 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
704 000281 博时双债增强债券C 1.1230 1.1720 1.1230 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
705 000286 银华信用季季红债券 1.0270 1.2710 1.0270 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
706 000287 银华永利债券A 1.1950 1.2550 1.1950 1.2550 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
707 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9943 1.3015 0.9943 1.3015 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
708 000291 鹏华丰信分级债券 1.0080 1.3590 1.0080 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
709 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0020 1.1760 1.0020 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
710 000293 鹏华丰信分级债券B 1.0090 1.3790 1.0090 1.3790 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
711 000294 华安生态优先股票 2.0390 2.0390 2.0390 2.0390 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
712 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0500 1.2860 1.0500 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
713 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0390 1.2700 1.0390 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
714 000297 鹏华可转债债券 0.8650 0.8650 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
715 000298 中海纯债债券A 1.0030 1.1430 1.0030 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
716 000299 中海纯债债券C 0.9910 1.1310 0.9910 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
717 000305 中银中高等级债券 1.0320 1.2480 1.0320 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
718 000306 天弘弘利债券 1.2930 1.2930 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
719 000333 长城稳固收益债券A 1.0900 1.1100 1.0900 1.1100 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
720 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0300 1.2290 1.0300 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
721 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0280 1.2140 1.0280 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
722 000356 南方丰元C 1.0870 1.2350 1.0870 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
723 000360 信诚年年有余A 1.1570 1.2840 1.1570 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
724 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4810 1.4810 1.4810 1.4810 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
725 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0140 1.1490 1.0140 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
726 000394 融通通源短融债券 1.0830 1.1670 1.0830 1.1670 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
727 000395 汇添富安心中国债券A 1.1570 1.1570 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
728 000405 信诚月月支付 1.2590 1.2590 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
729 000419 大摩优质信价纯债A 1.1680 1.1680 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
730 000420 大摩优质信价纯债C 1.1570 1.1570 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
731 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
732 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
733 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0800 1.2740 1.0800 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
734 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0690 1.2530 1.0690 1.2530 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
735 000437 融通月月添利定开债券A 0.9830 1.1190 0.9830 1.1190 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
736 000438 融通月月添利定开债券B 0.9810 1.1090 0.9810 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
737 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0050 1.2130 1.0050 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
738 000466 融通通瑞债券A 1.0760 1.1510 1.0760 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
739 000473 广发集鑫债券A 1.1520 1.1810 1.1520 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
740 000474 广发集鑫债券C 1.1750 1.2100 1.1750 1.2100 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
741 000497 财通纯债债券 1.0402 1.0402 1.0402 1.0402 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
742 000500 华富恒富分级债券 1.0020 1.2010 1.0020 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
743 000501 华富恒富分级债券A 1.0010 1.1510 1.0010 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
744 000502 华富恒富分级债券B 1.0020 1.2520 1.0020 1.2520 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
745 000507 泰达宏利养老混合A 1.1580 1.3480 1.1580 1.3480 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
746 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2180 1.2180 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
747 000556 国投新机遇混合A 1.3600 1.5100 1.3600 1.5100 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
748 000557 国投新机遇混合C 1.3320 1.4820 1.3320 1.4820 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
749 000561 南方启元A 1.0810 1.1130 1.0810 1.1130 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
750 000562 南方启元C 1.0660 1.0980 1.0660 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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752 000564 南方通利C 1.0260 1.2410 1.0260 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
753 000572 中银多策略混合 1.3150 1.4450 1.3150 1.4450 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
754 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2649 0.2649 0.2649 0.2649 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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757 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.2710 1.2710 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
758 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3650 1.3650 1.3650 1.3650 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
759 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3460 1.3460 1.3460 1.3460 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
760 000622 华富恒财分级债券 1.0490 1.2080 1.0490 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
761 000623 华富恒财分级债券A 1.0140 1.1540 1.0140 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
762 000624 华富恒财分级债券B 1.0490 1.2390 1.0490 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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769 000692 汇添富双利债券C 1.4070 1.4070 1.4070 1.4070 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
770 000695 大成景益平稳收益混合 1.4630 1.4630 1.4630 1.4630 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
771 000708 华安安享混合 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
772 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9860 1.2160 0.9860 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
773 000736 诺安聚利债券A 1.0740 1.1380 1.0740 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
774 000737 诺安聚利债券C 1.0640 1.1220 1.0640 1.1220 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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776 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0890 1.2570 1.0890 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
777 000749 国金通用鑫安保本 1.0226 1.1065 1.0226 1.1065 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
778 000752 博时优势收益信用债券 1.0130 1.1620 1.0130 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
779 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
780 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9920 0.9920 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
781 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.1390 1.1390 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
782 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9770 1.3260 0.9770 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
783 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9760 0.0000 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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785 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0110 1.1100 1.0110 1.1100 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
786 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2290 1.2290 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
787 000793 工银高端制造股票 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
788 000801 中金纯债A 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
789 000802 中金纯债C 1.1140 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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792 000875 建信稳定得利债券A 1.1770 1.1770 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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840 001504 南方利淘C 1.1220 1.1220 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
841 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0790 1.0830 1.0790 1.0830 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
842 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
843 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
844 001866 北信瑞丰新成长 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
845 001873 嘉实增强收益定期债券C 0.9970 1.0650 0.9970 1.0650 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
846 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1690 0.2100 0.1690 0.2100 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
847 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0321 1.4361 1.0321 1.4361 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
848 001941 融通通源短融债券B 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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850 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9967 1.0454 0.9967 1.0454 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
851 001971 博时产业债纯债债券C 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
852 002046 信诚新锐混合B 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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855 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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857 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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865 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2340 1.2340 1.2340 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
866 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
867 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1360 1.3500 1.1360 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
868 002794 天弘永利债券E 0.9654 0.9654 0.9654 0.9654 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
869 002811 博时裕顺纯债债券 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
870 002812 博时裕通纯债债券C 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
871 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
872 003542 财通纯债债券C 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
873 004548 中银中高等级C 1.0350 1.0600 1.0350 1.0600 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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875 020002 国泰金龙债券A 1.0450 1.8060 1.0450 1.8060 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
876 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0970 2.6480 1.0970 2.6480 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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878 020018 国泰金鹿保本2期 1.0030 1.4400 1.0030 1.4400 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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882 040019 华安稳固债券 1.0930 1.4630 1.0930 1.4630 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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889 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1958 0.2184 0.1958 0.2184 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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931 161505 银河通利债券A 1.0810 1.4710 1.0810 1.4710 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
932 161506 银河通利债券C 1.1180 1.4680 1.1180 1.4680 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
933 161610 融通领先成长 0.9920 2.9280 0.9920 2.9280 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
934 161618 融通岁岁添利债券A 1.0650 1.3260 1.0650 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
935 161620 融通丰利四分法 0.8860 0.8860 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
936 161626 融通通福分级债券 1.0050 1.6000 1.0050 1.6000 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
937 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7710 1.3340 0.7710 1.3340 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
938 161813 银华信用债券 1.2730 1.4580 1.2730 1.4580 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
939 161820 银华纯债信用债券 1.0880 1.3320 1.0880 1.3320 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
940 161823 银华永兴分级债券 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
941 161825 银华中证800分级 1.0340 1.7330 1.0340 1.7330 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
942 162211 泰达宏利品质生活 0.9190 1.3790 0.9190 1.3790 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
943 162712 广发聚利债券 1.4260 1.6900 1.4260 1.6900 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
944 162715 广发聚源A 1.0910 1.1320 1.0910 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
945 162716 广发聚源C 1.0740 1.1100 1.0740 1.1100 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
946 163005 长信利众分级债券 0.8296 1.0396 0.8296 1.0396 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
947 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6314 1.0314 0.6314 1.0314 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
948 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0690 1.4100 1.0690 1.4100 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
949 163806 中银稳健增利债券 1.1820 1.5770 1.1820 1.5770 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
950 163812 中银稳健双利债券B 1.2930 1.4890 1.2930 1.4890 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
951 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.1000 1.4440 1.1000 1.4440 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
952 163824 中银盛利定期开放债券 1.0280 1.3130 1.0280 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
953 163827 中银产业债定期开放债券 1.0200 1.1440 1.0200 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
954 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0490 1.3390 1.0490 1.3390 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
955 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 1.0040 1.2260 1.0040 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
956 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0050 1.1650 1.0050 1.1650 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
957 164210 天弘同利分级债券 1.0080 1.5170 1.0080 1.5170 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
958 164509 国富恒利分级债券 1.0180 1.4990 1.0180 1.4990 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
959 164510 国富恒利分级债券A 1.0160 1.1320 1.0160 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
960 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0460 1.2400 1.0460 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
961 164703 汇添富互利分级债券 0.8260 1.5840 0.8260 1.5840 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
962 164808 工银四季收益债券 0.9990 1.5350 0.9990 1.5350 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
963 164810 工银纯债定期开放债券 0.9920 1.2390 0.9920 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
964 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9183 0.9183 0.9183 0.9183 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
965 164902 交银信用添利债券 1.3850 1.4960 1.3850 1.4960 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
966 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3380 1.4890 1.3380 1.4890 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
967 165508 信诚深度价值 2.0450 2.0450 2.0450 2.0450 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
968 165517 信诚双盈分级债券 0.7590 1.1590 0.7590 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
969 165705 诺德双翼债券 0.9590 1.1850 0.9590 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
970 165807 东吴鼎利分级债券 1.0540 1.3500 1.0540 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
971 166003 中欧稳健债券A 1.0677 1.3812 1.0677 1.3812 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
972 166004 中欧稳健债券C 1.0593 1.3413 1.0593 1.3413 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
973 166008 中欧增强债券 1.0365 1.4359 1.0365 1.4359 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
974 166016 中欧纯债分级债券 1.1300 1.3430 1.1300 1.3430 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
975 166903 民生加银平稳增利C 1.0126 1.3456 1.0126 1.3456 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
976 166904 民生加银添利A 1.0560 1.3630 1.0560 1.3630 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
977 166905 民生加银添利C 1.0550 1.3450 1.0550 1.3450 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
978 167501 安信宝利分级债券 1.1140 1.3150 1.1140 1.3150 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
979 180020 银华成长先锋 1.0720 1.0970 1.0720 1.0970 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
980 200009 长城稳健增利 1.1400 1.5450 1.1400 1.5450 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
981 200016 长城保本 1.0590 1.6310 1.0590 1.6310 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
982 200113 长城积极增利债券C 1.2800 1.4700 1.2800 1.4700 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
983 202108 南方润元A 1.1940 1.2240 1.1940 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
984 202110 南方润元C 1.1690 1.1990 1.1690 1.1990 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
985 202211 南方恒元保本 1.1950 1.6320 1.1950 1.6320 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
986 202213 南方安心 1.0270 1.5770 1.0270 1.5770 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
987 206013 鹏华金刚保本混合 1.0290 1.4340 1.0290 1.4340 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
988 206015 鹏华纯债债券 0.9960 1.3240 0.9960 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
989 206018 鹏华产业债债券 1.0830 1.3150 1.0830 1.3150 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
990 210001 金鹰成份优选 1.0037 2.9039 1.0037 2.9039 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
991 217011 招商安心债券 1.4770 1.7170 1.4770 1.7170 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
992 217015 招商全球资源 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
993 217022 招商产业债券 1.2670 1.5070 1.2670 1.5070 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
994 217023 招商信用增强债券 1.0310 1.4090 1.0310 1.4090 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
995 233005 大摩强收益债券 1.6762 1.7112 1.6762 1.7112 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
996 240012 华宝增强债券A 1.1052 1.4852 1.1052 1.4852 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
997 240019 华宝上证180成长联接 1.7200 1.7200 1.7200 1.7200 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
998 253060 国联安信心增长债券A 1.0353 1.2073 1.0353 1.2073 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
999 253061 国联安信心增长债券B 1.0288 1.1878 1.0288 1.1878 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 261001 景顺长城稳定债券A 1.0500 1.2200 1.0500 1.2200 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 261101 景顺长城稳定债券C 1.0470 1.1870 1.0470 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 270009 --- 1.1180 1.6010 1.1180 1.6010 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 270029 广发聚财信用债券A 1.1150 1.4900 1.1150 1.4900 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 270044 广发双债添利债券A 1.2700 1.2700 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 270045 广发双债添利债券C 1.2560 1.2560 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 270048 广发纯债债券A 1.1790 1.3190 1.1790 1.3190 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 270049 广发纯债债券C 1.1760 1.3070 1.1760 1.3070 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 288001 华夏经典配置 1.0280 3.4180 1.0280 3.4180 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 290009 泰信周期债券 1.1350 1.4100 1.1350 1.4100 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 310318 申万菱信沪深300增强 2.3523 3.1448 2.3523 3.1448 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 310378 申万添益宝债券A 1.0600 1.4930 1.0600 1.4930 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 310379 申万添益宝债券B 1.0550 1.4640 1.0550 1.4640 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 360008 光大增利A 1.1240 1.3700 1.1240 1.3700 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 360009 光大增利C 1.0990 1.3280 1.0990 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 360013 光大添益债券A 1.0320 1.3630 1.0320 1.3630 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 360014 光大添益债券C 1.0260 1.3380 1.0260 1.3380 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 370021 上投分红添利债券A 1.0540 1.3530 1.0540 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 370022 上投分红添利债券B 1.0500 1.3290 1.0500 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 370026 上投轮动添利债券C 0.9840 1.0800 0.9840 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 371020 上投纯债债券A 1.4150 1.4150 1.4150 1.4150 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 371120 上投纯债债券B 1.3680 1.3680 1.3680 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 380005 中银纯债债券A 1.0330 1.2420 1.0330 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 380006 中银纯债债券C 1.0320 1.2190 1.0320 1.2190 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 395001 中海稳健债券 1.0080 1.5980 1.0080 1.5980 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 395011 中海增强债券A 1.1470 1.3270 1.1470 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 395012 中海增强债券C 1.1370 1.2870 1.1370 1.2870 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 399001 中海上证50 1.2160 1.2160 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 400009 东方稳健债券 1.1190 1.2850 1.1190 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 400013 东方保本 1.2250 1.4360 1.2250 1.4360 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 400027 东方双债添利债券A 1.4754 1.4754 1.4754 1.4754 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 400029 东方双债添利债券C 1.4582 1.4582 1.4582 1.4582 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 420008 天弘债券发起式A 1.1420 1.1710 1.1420 1.1710 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 420108 天弘债券发起式B 1.1180 1.1460 1.1180 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 450008 国富沪深300 1.1390 1.4820 1.1390 1.4820 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 450018 国富恒久信用债券A 1.3060 1.3060 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 450019 国富恒久信用债券C 1.2900 1.2900 1.2900 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2700 1.2700 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2470 1.2470 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 470010 汇添富多元收益债券A 1.1900 1.5590 1.1900 1.5590 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 470018 汇添富双利债券A 1.5550 1.5550 1.5550 1.5550 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 470078 汇添富增强债券C 1.2130 1.5180 1.2130 1.5180 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 470088 汇添富信用债债券A 1.0490 1.0880 1.0490 1.0880 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 470089 汇添富信用债债券C 1.0420 1.0810 1.0420 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 485119 工银信用纯债债券A 1.1400 1.1810 1.1400 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 486002 工银全球精选 1.9390 1.9390 1.9390 1.9390 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 513030 华安德国30(DAX)ETF 1.1740 1.1740 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 519011 海富通精选 0.4792 4.3745 0.4792 4.3745 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 519015 海富通精选二号 0.9900 1.3100 0.9900 1.3100 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 519023 海富通稳健添利债C 1.2770 1.3680 1.2770 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 519024 海富通稳健添利债A 1.3070 1.3980 1.3070 1.3980 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 519058 海富通双福分级债券B 0.7980 1.2290 0.7980 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 519059 海富通双福分级债券 0.8260 0.8260 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 519060 海富通纯债债券C 1.6650 2.1970 1.6650 2.1970 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 519061 海富通纯债债券A 1.6860 2.2260 1.6860 2.2260 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 519078 汇添富增强债券A 1.2460 1.5510 1.2460 1.5510 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 519093 新华钻石品质企业 1.8890 1.8890 1.8890 1.8890 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 519152 新华纯债添利A 1.3750 1.3750 1.3750 1.3750 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.2150 1.2150 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 519186 万家稳健增利债券A 1.1117 1.5517 1.1117 1.5517 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 519187 万家稳健增利债券C 1.0954 1.5154 1.0954 1.5154 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 519188 万家恒利A 1.2727 1.2727 1.2727 1.2727 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 519652 银河鑫利混合A 1.0820 1.1140 1.0820 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 519653 银河鑫利混合C 1.0920 1.1020 1.0920 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 519655 银河服务混合 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 519660 银河增利债券A 1.6180 1.6180 1.6180 1.6180 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 519661 银河增利债券C 1.5990 1.5990 1.5990 1.5990 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 519662 银河岁岁回报债券A 1.6340 1.6340 1.6340 1.6340 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 519663 银河岁岁回报债券C 1.6100 1.6100 1.6100 1.6100 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 519669 银河领先债券 1.2590 1.4000 1.2590 1.4000 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 519675 银河润利保本混合 1.0225 1.4579 1.0225 1.4579 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 519676 银河强化债券 1.0260 1.6160 1.0260 1.6160 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 519723 交银双轮A 1.0410 1.2230 1.0410 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 519725 交银双轮C 1.0430 1.1970 1.0430 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 519726 交银荣祥保本混合 1.0130 1.3890 1.0130 1.3890 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 519740 交银丰盈收益债券 1.0310 1.2130 1.0310 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 519743 交银丰润收益债券A 1.0220 1.1550 1.0220 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 519745 交银丰润收益债券C 1.0150 1.1360 1.0150 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 519746 交银丰享收益债券A 2.0000 2.0110 2.0000 2.0110 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 519748 交银丰享收益债券C 1.0170 1.1490 1.0170 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 530008 建信稳定增利债券C 1.6090 1.8820 1.6090 1.8820 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 530021 建信纯债A 1.2220 1.2220 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 531008 建信稳定增利债券A 1.6370 1.6370 1.6370 1.6370 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 531021 建信纯债C 1.1980 1.1980 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 539002 建信新兴市场 0.9610 0.9610 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 539003 建信全球资源股票 0.8770 0.9090 0.8770 0.9090 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 550007 信诚经典优债债券B 1.1570 1.3360 1.1570 1.3360 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 550009 信诚中小盘 1.6490 1.7790 1.6490 1.7790 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 560005 益民多利债券 0.8522 0.9732 0.8522 0.9732 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 573003 诺德增强债券 1.0650 1.0920 1.0650 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 582001 东吴优信稳健债券A 1.1406 1.1526 1.1406 1.1526 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 582002 东吴增利债券A 1.0620 1.4020 1.0620 1.4020 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 582201 东吴优信稳健债券C 1.1046 1.1166 1.1046 1.1166 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 582202 东吴增利债券C 1.0530 1.3630 1.0530 1.3630 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 590009 中邮稳定收益债券A 1.1000 1.3490 1.1000 1.3490 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 590010 中邮稳定收益债券C 1.0810 1.3300 1.0810 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 610008 信达澳银信用债债券A 1.1910 1.1910 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 610108 信达澳银信用债债券C 1.1660 1.1660 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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1099 620008 金元惠理新经济主题股票 1.3250 1.3250 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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1101 650002 英大纯债C类 1.1085 1.2535 1.1085 1.2535 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 675011 纽银稳健双利债券A 1.1250 1.1250 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1103 675013 纽银稳健双利债券C 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1104 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0260 1.2110 1.0260 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1105 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0250 1.1870 1.0250 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1106 690002 民生增强债券A 1.9040 2.0340 1.9040 2.0340 0.0000 0.0000% 2017-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
1107 690202