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2017年11月03日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001071 华安媒体互联网混合 1.0540 1.0540 1.0350 1.0350 0.0190 1.8357% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 163411 兴全保本 1.5302 1.7762 1.5066 1.7488 0.0236 1.5664% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1436 0.1436 0.1414 0.1414 0.0022 1.5559% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9490 0.9490 0.9360 0.9360 0.0130 1.3889% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0881 0.0881 0.0869 0.0869 0.0012 1.3809% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162411 华宝标普石油指数 0.5820 0.5820 0.5750 0.5750 0.0070 1.2174% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3640 1.3640 1.3480 1.3480 0.0160 1.1869% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163415 兴全商业模式优选股票 1.3700 2.2300 1.3540 2.2140 0.0160 1.1817% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519960 长信利广混合C 1.1530 1.1530 1.1400 1.1400 0.0130 1.1404% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.6920 2.6920 2.6630 2.6630 0.0290 1.0890% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0757 1.2407 1.0643 1.2293 0.0114 1.0711% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 340007 兴全社会责任 3.7790 3.9690 3.7420 3.9320 0.0370 0.9888% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160216 国泰商品 0.4230 0.4230 0.4190 0.4190 0.0040 0.9547% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2859 0.3258 0.2832 0.3231 0.0027 0.9534% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000041 华夏全球精选 1.0720 1.0720 1.0620 1.0620 0.0100 0.9416% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 165513 信诚全球商品主题 0.4530 0.4530 0.4490 0.4490 0.0040 0.8909% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2847 0.2847 0.2822 0.2822 0.0025 0.8859% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2847 0.2847 0.2822 0.2822 0.0025 0.8859% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2806 1.9019 1.2694 1.8907 0.0112 0.8823% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001287 安信优势增长混合 1.4469 1.4469 1.4353 1.4353 0.0116 0.8082% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002036 安信优势增长混合C 1.4432 1.4432 1.4317 1.4317 0.0115 0.8032% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270050 广发新经济股票 2.3440 2.3440 2.3260 2.3260 0.0180 0.7739% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.2460 0.8243 1.2365 0.8180 0.0095 0.7683% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000823 银华高端制造业 0.9200 0.9200 0.9130 0.9130 0.0070 0.7667% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001102 前??垂冶冉嫌攀苹旌?/a> 1.4520 1.4520 1.4410 1.4410 0.0110 0.7634% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 270042 广发纳斯达克100指数 1.8890 2.1590 1.8750 2.1450 0.0140 0.7467% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 217012 招商行业领先 1.4900 1.7900 1.4790 1.7790 0.0110 0.7437% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.3890 1.3890 1.3790 1.3790 0.0100 0.7252% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001005 中海合鑫灵活配置 0.7030 0.7030 0.6980 0.6980 0.0050 0.7163% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100016 富国天源平衡 1.8360 3.5490 1.8230 3.5360 0.0130 0.7131% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001060 前??锤叨俗氨钢圃旎旌?/a> 1.2780 1.2780 1.2690 1.2690 0.0090 0.7092% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.5730 1.5730 1.5620 1.5620 0.0110 0.7042% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217017 招商上证消费80联接 1.5750 1.5750 1.5640 1.5640 0.0110 0.7033% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040046 华安纳斯达克100指数 1.8810 1.8810 1.8680 1.8680 0.0130 0.6959% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 360016 光大保德信行业轮动混合 1.0140 1.8240 1.0070 1.8170 0.0070 0.6951% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.4770 1.4770 1.4670 1.4670 0.0100 0.6817% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 710001 富安达优势成长 2.2388 2.2388 2.2238 2.2238 0.0150 0.6745% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000834 大成纳斯达克100指数 1.5050 1.5050 1.4950 1.4950 0.0100 0.6689% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.5050 2.2270 1.4950 2.2170 0.0100 0.6689% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002666 前??椿Ω凵畲葱鲁沙せ旌螦 1.3900 1.4400 1.3810 1.4310 0.0090 0.6517% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000520 上银新兴价值成长 1.4080 1.8130 1.3990 1.8040 0.0090 0.6433% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000822 东海美丽中国灵活配置 1.1000 1.1000 1.0930 1.0930 0.0070 0.6404% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.7360 1.7360 1.7250 1.7250 0.0110 0.6377% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519915 富国消费主题混合 1.1060 1.1060 1.0990 1.0990 0.0070 0.6369% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.6130 1.6130 1.6030 1.6030 0.0100 0.6238% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217019 招商深证TMT50联接 1.6130 1.6130 1.6030 1.6030 0.0100 0.6238% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 340006 兴全全球视野 1.6021 4.3481 1.5922 4.3382 0.0099 0.6218% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001163 银华中国梦30股票 1.1340 1.1340 1.1270 1.1270 0.0070 0.6211% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 260115 景顺长城中小盘 1.1650 1.7250 1.1580 1.7180 0.0070 0.6045% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000751 嘉实新兴产业股票 2.1710 2.1710 2.1580 2.1580 0.0130 0.6024% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.2431 0.8450 1.2357 0.8401 0.0074 0.5989% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 270025 广发行业领先 1.8590 2.2410 1.8480 2.2300 0.0110 0.5952% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000167 广发聚优灵活配置混合 1.3600 1.5700 1.3520 1.5620 0.0080 0.5917% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 260104 景顺长城内需增长 5.2700 7.1160 5.2390 7.0850 0.0310 0.5917% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 080012 长盛电子信息产业 1.7080 2.7360 1.6980 2.7260 0.0100 0.5889% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1258 1.1258 1.1193 1.1193 0.0065 0.5807% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 400025 东方新兴成长混合 1.5085 1.5085 1.4998 1.4998 0.0087 0.5801% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0550 2.9910 1.0490 2.9850 0.0060 0.5720% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001208 诺安低碳经济股票 1.0680 1.0680 1.0620 1.0620 0.0060 0.5650% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020023 国泰事件驱动 2.7110 2.7110 2.6960 2.6960 0.0150 0.5564% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000985 嘉实逆向策略股票 1.2850 1.2850 1.2780 1.2780 0.0070 0.5477% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000969 前??创蟀踩旌?/a> 1.1160 1.1160 1.1100 1.1100 0.0060 0.5405% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519665 银河美丽股票C 2.0800 2.0800 2.0690 2.0690 0.0110 0.5317% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070027 嘉实周期优选 2.2840 2.3440 2.2720 2.3320 0.0120 0.5282% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 340008 兴全有机增长 2.6277 3.4477 2.6139 3.4339 0.0138 0.5279% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519664 银河美丽股票A 2.1440 2.1440 2.1330 2.1330 0.0110 0.5157% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.5610 1.5610 1.5530 1.5530 0.0080 0.5151% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 960001 广发行业领先混合H 0.9780 0.9780 0.9730 0.9730 0.0050 0.5139% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1965 0.2134 0.1955 0.2124 0.0010 0.5115% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001118 华宝事件驱动混合 0.7880 0.7880 0.7840 0.7840 0.0040 0.5102% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 270021 广发聚瑞 1.9720 1.9720 1.9620 1.9620 0.0100 0.5097% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000214 广发成长优选混合 1.5950 1.5950 1.5870 1.5870 0.0080 0.5041% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000940 富国中小盘精选混合 1.4130 1.4130 1.4060 1.4060 0.0070 0.4979% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163412 兴全轻资产 3.0680 4.1320 3.0530 4.1170 0.0150 0.4913% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 163406 兴全合润分级 1.2940 3.3579 1.2877 3.3415 0.0063 0.4892% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001103 前??垂ひ蹈锩?.0混合 1.2350 1.2350 1.2290 1.2290 0.0060 0.4882% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000946 华夏医疗健康混合C 1.4570 1.4570 1.4500 1.4500 0.0070 0.4828% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000945 华夏医疗健康混合A 1.4770 1.4770 1.4700 1.4700 0.0070 0.4762% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 240019 华宝上证180成长联接 1.7050 1.7050 1.6970 1.6970 0.0080 0.4714% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070031 嘉实全球房地产 1.0700 1.2970 1.0650 1.2920 0.0050 0.4695% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 481013 工银消费服务行业 1.5100 1.8590 1.5030 1.8520 0.0070 0.4657% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.4424 1.4424 1.4358 1.4358 0.0066 0.4597% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001112 东方红中国优势混合 1.5640 1.5640 1.5570 1.5570 0.0070 0.4496% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160918 大成中小盘股票 2.0230 4.8280 2.0140 4.8190 0.0090 0.4469% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000879 中海医药健康产业混合C 1.3770 1.3770 1.3710 1.3710 0.0060 0.4376% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3810 1.3810 1.3750 1.3750 0.0060 0.4364% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 163805 中银动态策略 1.3581 2.4781 1.3522 2.4722 0.0059 0.4363% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161815 银华抗通胀主题 0.4620 0.4620 0.4600 0.4600 0.0020 0.4348% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000029 富国宏观策略 1.6310 1.8260 1.6240 1.8190 0.0070 0.4310% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4000 1.4000 1.3940 1.3940 0.0060 0.4304% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000634 富国天盛灵活配置混合 1.1730 1.6790 1.1680 1.6740 0.0050 0.4281% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000878 中海医药健康产业混合A 1.4170 1.4170 1.4110 1.4110 0.0060 0.4252% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.1584 1.1584 1.1535 1.1535 0.0049 0.4248% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2652 0.2652 0.2641 0.2641 0.0011 0.4165% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.1598 1.1598 1.1550 1.1550 0.0048 0.4156% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 163810 中银价值精选 1.6940 1.7140 1.6870 1.7070 0.0070 0.4149% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 270041 广发消费品精选股票 2.6760 2.6760 2.6650 2.6650 0.0110 0.4128% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.9540 1.9540 1.9460 1.9460 0.0080 0.4111% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 118001 易方达亚洲精选 0.9800 0.9800 0.9760 0.9760 0.0040 0.4098% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.4540 2.7390 2.4440 2.7290 0.0100 0.4092% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 310388 申万消费增长 1.4780 1.7420 1.4720 1.7360 0.0060 0.4076% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.9720 1.9720 1.9640 1.9640 0.0080 0.4073% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004410 招商央视财经50指数C 2.0200 2.0200 2.0120 2.0120 0.0080 0.3976% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 217027 招商央视财经50指数 2.0230 2.0230 2.0150 2.0150 0.0080 0.3970% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163402 兴全趋势投资 0.8862 9.3047 0.8827 9.2908 0.0035 0.3965% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 165312 建信央视50 1.8773 2.0098 1.8699 2.0024 0.0074 0.3957% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001638 前??从攀评冻锕善盋 1.2760 1.2760 1.2710 1.2710 0.0050 0.3934% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004746 易方达上证50指数C 1.4090 1.4090 1.4035 1.4035 0.0055 0.3919% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000880 富国研究精选灵活配置 1.5370 1.5370 1.5310 1.5310 0.0060 0.3919% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 110003 易方达上证50 1.4101 3.2601 1.4046 3.2546 0.0055 0.3916% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 370023 上投中证消费指数 1.5450 1.7250 1.5390 1.7190 0.0060 0.3899% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000057 中银消费主题股票 1.5480 1.5480 1.5420 1.5420 0.0060 0.3891% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160626 鹏华信息分级 1.2970 1.7760 1.2920 1.7740 0.0050 0.3870% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 420005 天弘周期策略 1.5690 1.9400 1.5630 1.9340 0.0060 0.3839% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 486002 工银全球精选 1.9340 1.9340 1.9270 1.9270 0.0070 0.3633% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 202005 南方成份精选 1.2448 1.8742 1.2403 1.8697 0.0045 0.3628% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000017 财通可持续混合 1.6780 2.3610 1.6720 2.3550 0.0060 0.3589% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000120 中银美丽中国股票 1.4060 1.4410 1.4010 1.4360 0.0050 0.3569% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000423 前??词录旌螦 1.4190 1.4190 1.4140 1.4140 0.0050 0.3536% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519025 海富通领先成长 1.4460 1.5960 1.4410 1.5910 0.0050 0.3470% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110013 易方达科翔 2.8980 7.8660 2.8880 7.8530 0.0100 0.3463% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001162 前??从攀评冻锕善?/a> 1.1610 1.1610 1.1570 1.1570 0.0040 0.3457% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000831 工银医疗保健 1.4780 1.4780 1.4730 1.4730 0.0050 0.3394% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8880 0.8880 0.8850 0.8850 0.0030 0.3390% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 217001 招商安泰股票 0.3869 3.7389 0.3856 3.7376 0.0013 0.3371% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2040 0.0000 1.2000 1.2000 0.0040 0.3333% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000971 诺安新经济 0.9050 0.9050 0.9020 0.9020 0.0030 0.3326% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163822 中银主题策略股票 2.1120 2.2120 2.1050 2.2050 0.0070 0.3325% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 570007 诺德优选30 1.5300 1.5300 1.5250 1.5250 0.0050 0.3279% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519032 海富通上证非周期联接 1.2270 1.2270 1.2230 1.2230 0.0040 0.3271% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.3709 1.3709 1.3665 1.3665 0.0044 0.3220% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 530012 建信积极配置混合 2.1850 2.2530 2.1780 2.2460 0.0070 0.3214% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001775 鹏华弘泰C 1.0933 1.0933 1.0898 1.0898 0.0035 0.3212% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 165519 信诚中证800医药指数分级 0.9490 1.5590 0.9460 1.5560 0.0030 0.3171% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001128 宝盈新兴产业混合 0.6360 0.6360 0.6340 0.6340 0.0020 0.3155% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.2830 1.2830 1.2790 1.2790 0.0040 0.3127% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519062 海富通阿尔法对冲 1.2910 1.2910 1.2870 1.2870 0.0040 0.3108% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001865 前??词录旌螩 1.2970 1.2970 1.2930 1.2930 0.0040 0.3094% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2980 1.4080 1.2940 1.4040 0.0040 0.3091% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020015 国泰区位优势 2.6210 2.6660 2.6130 2.6580 0.0080 0.3062% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001018 易方达新经济灵活配置 1.6450 1.6450 1.6400 1.6400 0.0050 0.3049% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 660012 农银消费主题 2.6190 2.6990 2.6111 2.6911 0.0079 0.3026% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160632 鹏华酒分级 1.3280 1.3670 1.3240 1.3630 0.0040 0.3021% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 217013 招商中小盘精选 1.6740 1.6740 1.6690 1.6690 0.0050 0.2996% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 070013 嘉实研究精选 2.3510 3.7390 2.3440 3.7320 0.0070 0.2986% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 660005 农银中小盘 2.6669 2.6969 2.6590 2.6890 0.0079 0.2971% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519710 交银荣安保本混合 1.3520 1.7450 1.3480 1.7410 0.0040 0.2967% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 398031 中海蓝筹灵活 0.8206 2.0256 0.8182 2.0232 0.0024 0.2933% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.8598 1.5145 0.8573 1.5120 0.0025 0.2916% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110009 易方达价值精选 1.2481 3.0101 1.2445 3.0065 0.0036 0.2893% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 486001 工银全球配置 1.3900 1.6850 1.3860 1.6810 0.0040 0.2886% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 378546 上投全球天然资源 0.6980 0.6980 0.6960 0.6960 0.0020 0.2874% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 169101 东方红睿丰混合 1.4320 2.3340 1.4280 2.3300 0.0040 0.2801% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110001 易方达平稳增长 2.8700 4.1750 2.8620 4.1670 0.0080 0.2795% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 070032 嘉实优化红利股票 1.4480 2.3010 1.4440 2.2970 0.0040 0.2770% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0880 0.0000 1.0850 1.0850 0.0030 0.2765% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519150 新华优选消费股票 1.4670 2.4030 1.4630 2.3990 0.0040 0.2734% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162209 泰达宏利市值优选 0.8898 0.8898 0.8874 0.8874 0.0024 0.2705% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 340001 兴全可转债 1.1149 3.6709 1.1119 3.6679 0.0030 0.2698% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001837 前??椿Ω凵罾冻锞』旌?/a> 1.4920 1.4920 1.4880 1.4880 0.0040 0.2688% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 100055 富国全球顶级消费品 1.4970 1.4970 1.4930 1.4930 0.0040 0.2679% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000075 华夏恒生联接现汇 0.2257 0.2257 0.2251 0.2251 0.0006 0.2665% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000076 华夏恒生联接现钞 0.2257 0.2257 0.2251 0.2251 0.0006 0.2665% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1290 1.1290 1.1260 1.1260 0.0030 0.2664% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 100060 富国高新技术产业股票 1.9650 2.3850 1.9600 2.3800 0.0050 0.2551% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 513030 华安德国30(DAX)ETF 1.1850 1.1850 1.1820 1.1820 0.0030 0.2538% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 110015 易方达行业领先 2.3700 2.5960 2.3640 2.5900 0.0060 0.2538% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000242 景顺长城策略精选 1.1880 1.7380 1.1850 1.7350 0.0030 0.2532% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 100039 富国通胀通缩 1.5860 1.6360 1.5820 1.6320 0.0040 0.2528% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 202108 南方润元A 1.1940 1.2240 1.1910 1.2210 0.0030 0.2519% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 110023 易方达医疗保健行业 1.5970 1.5970 1.5930 1.5930 0.0040 0.2511% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000780 鹏华医疗保健股票 1.2040 1.2040 1.2010 1.2010 0.0030 0.2498% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 399001 中海上证50 1.2080 1.2080 1.2050 1.2050 0.0030 0.2490% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 210005 金鹰主题优势 1.2150 1.2150 1.2120 1.2120 0.0030 0.2475% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 530003 建信优选成长 1.9074 3.3574 1.9027 3.3527 0.0047 0.2470% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001955 中欧养老产业混合 1.2330 1.2330 1.2300 1.2300 0.0030 0.2439% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.2460 1.2460 1.2430 1.2430 0.0030 0.2414% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 960028 建信优选成长混合H 1.9124 1.9124 1.9078 1.9078 0.0046 0.2411% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519001 银华核心价值优选 2.3284 7.7468 2.3228 7.7287 0.0056 0.2411% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001221 国联安鑫富混合 1.0446 1.0446 1.0421 1.0421 0.0025 0.2399% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 320015 诺安保本 1.0919 1.0919 1.0893 1.0893 0.0026 0.2387% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161818 银华消费分级 1.2630 1.3350 1.2600 1.3320 0.0030 0.2381% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519729 交银荣泰保本 1.2640 1.3990 1.2610 1.3960 0.0030 0.2379% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000368 汇添富沪深300安中指数 1.6474 1.6474 1.6435 1.6435 0.0039 0.2373% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 310308 申万盛利精选 0.9775 3.0514 0.9752 3.0491 0.0023 0.2358% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002187 国联安鑫富混合C 1.0324 1.0324 1.0300 1.0300 0.0024 0.2330% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 163208 诺安油气能源 0.8670 0.8670 0.8650 0.8650 0.0020 0.2312% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 118002 易方达标普消费品指数 1.7520 1.7520 1.7480 1.7480 0.0040 0.2288% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001237 博时上证50ETF联接 0.9701 0.9701 0.9679 0.9679 0.0022 0.2273% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070006 嘉实服务增值行业 5.8290 6.3390 5.8160 6.3260 0.0130 0.2235% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070002 嘉实增长 9.4360 10.0770 9.4150 10.0560 0.0210 0.2230% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 580008 东吴新产业精选 1.8050 1.8050 1.8010 1.8010 0.0040 0.2221% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 570008 诺德周期策略 1.8390 2.5740 1.8350 2.5700 0.0040 0.2180% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001044 嘉实新消费股票 1.3790 1.3790 1.3760 1.3760 0.0030 0.2180% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 502048 易方达上证50指数分级 1.3958 0.0000 1.3928 0.0000 0.0030 0.2154% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001051 华夏上证50ETF联接 0.9400 0.9400 0.9380 0.9380 0.0020 0.2132% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001076 易方达改革红利混合 0.9530 0.9530 0.9510 0.9510 0.0020 0.2103% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001528 诺安先进制造股票 1.4440 1.4440 1.4410 1.4410 0.0030 0.2082% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000063 长盛电子信息主题 1.9260 1.9260 1.9220 1.9220 0.0040 0.2081% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 320007 诺安成长 0.9670 1.4120 0.9650 1.4100 0.0020 0.2073% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
201 483003 工银精选平衡 0.5384 2.0171 0.5373 2.0151 0.0011 0.2047% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
202 502020 国金通用上证50分级 1.4820 0.0000 1.4790 0.0000 0.0030 0.2028% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
203 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0406 1.2206 1.0385 1.2185 0.0021 0.2022% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
204 004635 中信建投睿利C 1.1447 1.1447 1.1424 1.1424 0.0023 0.2013% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
205 519735 交银强化回报C 0.9960 1.1930 0.9940 1.1910 0.0020 0.2012% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
206 519733 交银强化回报A 1.0010 1.2090 0.9990 1.2070 0.0020 0.2002% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
207 163807 中银行业优选 1.3014 2.1584 1.2988 2.1558 0.0026 0.2002% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
208 162703 广发小盘成长 1.4545 3.7925 1.4516 3.7896 0.0029 0.1998% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
209 163801 中银中国精选 1.3060 4.1260 1.3034 4.1234 0.0026 0.1995% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
210 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.5110 1.5110 1.5080 1.5080 0.0030 0.1989% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
211 350005 天治创新先锋 2.0298 2.0298 2.0258 2.0258 0.0040 0.1975% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
212 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.5320 1.5320 1.5290 1.5290 0.0030 0.1962% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
213 000998 南方双元C 1.0280 1.0540 1.0260 1.0520 0.0020 0.1949% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
214 217020 招商安达保本 1.2369 1.5348 1.2345 1.5324 0.0024 0.1944% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
215 000997 南方双元A 1.0330 1.0590 1.0310 1.0570 0.0020 0.1940% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
216 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0386 1.2186 1.0366 1.2166 0.0020 0.1929% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
217 206006 鹏华环球发现 1.0450 1.0450 1.0430 1.0430 0.0020 0.1918% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
218 519167 新华鑫安保本一号混合 1.0550 1.3170 1.0530 1.3140 0.0020 0.1899% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
219 001210 天弘互联网灵活配置混合 0.6889 0.6889 0.6876 0.6876 0.0013 0.1891% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
220 399011 中海上证380 1.5960 2.0060 1.5930 2.0030 0.0030 0.1883% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
221 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0640 1.0640 1.0620 1.0620 0.0020 0.1883% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
222 020021 国泰上证180金融联接 1.7159 1.7159 1.7127 1.7127 0.0032 0.1868% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
223 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0780 1.0780 1.0760 1.0760 0.0020 0.1859% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
224 000788 前??粗泄沙せ旌?/a> 1.0860 1.1660 1.0840 1.1640 0.0020 0.1845% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
225 001115 广发聚安混合A 1.0940 1.4140 1.0920 1.4120 0.0020 0.1832% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
226 675013 纽银稳健双利债券C 1.0970 1.0970 1.0950 1.0950 0.0020 0.1826% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
227 620003 金元惠理丰利债券 1.1000 1.3190 1.0980 1.3170 0.0020 0.1821% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
228 570001 诺德价值优势 1.8336 1.8336 1.8303 1.8303 0.0033 0.1803% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
229 000854 鹏华养老产业 1.6810 1.6810 1.6780 1.6780 0.0030 0.1788% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
230 675011 纽银稳健双利债券A 1.1220 1.1220 1.1200 1.1200 0.0020 0.1786% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
231 206011 鹏华美国房地产 1.1250 1.4090 1.1230 1.4070 0.0020 0.1781% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
232 000390 华商优势行业 1.1290 2.1190 1.1270 2.1170 0.0020 0.1775% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
233 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.6940 1.6940 1.6910 1.6910 0.0030 0.1774% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
234 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.6940 1.6940 1.6910 1.6910 0.0030 0.1774% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
235 700001 平安大华行业先锋 1.1500 1.4300 1.1480 1.4280 0.0020 0.1742% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
236 740101 长安沪深300非周期 1.1560 1.6600 1.1540 1.6580 0.0020 0.1733% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
237 001375 金元顺安保本混合C 1.1570 1.1570 1.1550 1.1550 0.0020 0.1732% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
238 620007 金元顺安保本混合A 1.1590 1.2970 1.1570 1.2950 0.0020 0.1729% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
239 202110 南方润元C 1.1690 1.1990 1.1670 1.1970 0.0020 0.1714% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
240 519011 海富通精选 0.4726 4.3528 0.4718 4.3501 0.0008 0.1696% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
241 040008 华安策略优选 1.5514 3.0877 1.5488 3.0851 0.0026 0.1679% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
242 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1960 1.1960 1.1940 1.1940 0.0020 0.1675% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
243 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.1970 1.1970 1.1950 1.1950 0.0020 0.1674% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
244 470888 汇添富香港优势精选股票 1.1990 1.2290 1.1970 1.2270 0.0020 0.1671% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
245 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.2110 1.2110 1.2090 1.2090 0.0020 0.1654% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
246 110011 易方达中小盘 3.7128 4.1028 3.7067 4.0967 0.0061 0.1646% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
247 001217 易方达新收益混合C 1.2300 1.2300 1.2280 1.2280 0.0020 0.1629% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
248 160624 鹏华消费领先混合 1.8620 1.7310 1.8590 1.7280 0.0030 0.1614% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
249 001216 易方达新收益混合A 1.2450 1.2450 1.2430 1.2430 0.0020 0.1609% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
250 003166 鹏华弘嘉混合C类 1.0137 1.0137 1.0121 1.0121 0.0016 0.1581% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
251 540010 汇丰晋信科技先锋 2.0917 2.0917 2.0884 2.0884 0.0033 0.1580% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
252 162307 海富通中证100 1.2810 1.2810 1.2790 1.2790 0.0020 0.1564% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
253 161605 融通蓝筹成长 1.2850 2.9380 1.2830 2.9360 0.0020 0.1559% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
254 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.2940 1.2940 1.2920 1.2920 0.0020 0.1548% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
255 001280 银华聚利灵活配置混合 1.2990 1.2990 1.2970 1.2970 0.0020 0.1542% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
256 000557 国投新机遇混合C 1.3170 1.4670 1.3150 1.4650 0.0020 0.1521% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
257 610007 信达澳银消费优选股票 1.3430 1.8330 1.3410 1.8310 0.0020 0.1491% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
258 000556 国投新机遇混合A 1.3440 1.4940 1.3420 1.4920 0.0020 0.1490% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
259 002339 海富通养老收益混合C 1.3470 1.5060 1.3450 1.5040 0.0020 0.1487% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
260 070018 嘉实回报 1.3480 1.5970 1.3460 1.5950 0.0020 0.1486% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
261 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3600 1.3600 1.3580 1.3580 0.0020 0.1473% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
262 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 1.0199 1.0199 1.0184 1.0184 0.0015 0.1473% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
263 000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.3720 1.3720 1.3700 1.3700 0.0020 0.1460% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
264 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.7590 2.7590 2.7550 2.7550 0.0040 0.1452% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
265 360006 光大新增长 1.2450 3.1065 1.2432 3.1047 0.0018 0.1448% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
266 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3850 1.3850 1.3830 1.3830 0.0020 0.1446% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
267 000805 中银新经济灵活配置混合 1.4150 1.4150 1.4130 1.4130 0.0020 0.1415% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
268 040190 华安上证龙头联接 1.4160 1.4160 1.4140 1.4140 0.0020 0.1414% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
269 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.4460 1.4460 1.4440 1.4440 0.0020 0.1385% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
270 200012 长城中小盘成长 1.4640 1.4640 1.4620 1.4620 0.0020 0.1368% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
271 110022 易方达消费行业 2.1970 2.1970 2.1940 2.1940 0.0030 0.1367% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
272 206007 鹏华消费优选 2.2440 2.2440 2.2410 2.2410 0.0030 0.1339% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
273 040180 华安上证180联接 1.4213 1.4213 1.4194 1.4194 0.0019 0.1339% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
274 000763 工银新财富灵活配置混合 1.5000 1.5000 1.4980 1.4980 0.0020 0.1335% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
275 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.1262 1.1262 1.1247 1.1247 0.0015 0.1334% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
276 001171 工银养老产业股票 0.7620 0.7620 0.7610 0.7610 0.0010 0.1314% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
277 257050 国联安主题驱动混合 1.4509 1.4509 1.4490 1.4490 0.0019 0.1311% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
278 519130 海富通新内需 1.5300 1.5300 1.5280 1.5280 0.0020 0.1309% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
279 002172 海富通新内需混合C 1.5520 1.5520 1.5500 1.5500 0.0020 0.1290% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
280 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.9340 0.9340 0.9328 0.9328 0.0012 0.1286% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
281 000171 易方达裕丰回报债券 1.5610 1.5610 1.5590 1.5590 0.0020 0.1283% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
282 202027 南方高端装备混合 1.5650 1.9400 1.5630 1.9380 0.0020 0.1280% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
283 398011 中海分红增利 0.7833 2.1833 0.7823 2.1823 0.0010 0.1278% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
284 001143 华商量化进取混合 0.7840 0.7840 0.7830 0.7830 0.0010 0.1277% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
285 000215 广发趋势优选灵活配置 1.5910 1.6510 1.5890 1.6490 0.0020 0.1259% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
286 000338 鹏华双债保利债券 1.0390 1.2223 1.0377 1.2210 0.0013 0.1253% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
287 377240 上投新兴动力 3.2390 3.2390 3.2350 3.2350 0.0040 0.1236% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
288 960007 上投摩根新兴动力混合H 3.2480 3.2480 3.2440 3.2440 0.0040 0.1233% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
289 000965 汇丰晋信新动力 0.9293 0.9293 0.9282 0.9282 0.0011 0.1185% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
290 000835 华润元大富时中国A50指数 1.6970 1.6970 1.6950 1.6950 0.0020 0.1180% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
291 519180 万家180 0.9385 3.2785 0.9374 3.2774 0.0011 0.1173% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
292 000996 中银新动力股票 0.8580 0.8580 0.8570 0.8570 0.0010 0.1167% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
293 166004 中欧稳健债券C 1.0587 1.3407 1.0575 1.3395 0.0012 0.1135% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
294 000800 华商未来主题 0.8860 0.8860 0.8850 0.8850 0.0010 0.1130% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
295 166003 中欧稳健债券A 1.0670 1.3805 1.0658 1.3793 0.0012 0.1126% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
296 270002 广发稳健增长 1.2604 4.0678 1.2590 4.0664 0.0014 0.1112% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
297 000124 华宝兴业服务股票 1.8310 2.1310 1.8290 2.1290 0.0020 0.1093% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
298 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0142 1.0142 1.0131 1.0131 0.0011 0.1086% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
299 050013 博时上证超大盘联接 1.0395 1.0395 1.0384 1.0384 0.0011 0.1059% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
300 162102 金鹰中小盘精选 1.0601 2.9566 1.0590 2.9555 0.0011 0.1039% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
301 080002 长盛创新先锋 1.0600 2.3063 1.0589 2.3052 0.0011 0.1039% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
302 003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.9738 4.4808 0.9728 4.4798 0.0010 0.1028% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
303 001186 富国文体健康股票 0.9740 0.9740 0.9730 0.9730 0.0010 0.1028% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
304 160130 南方永利A 0.9770 1.4430 0.9760 1.4420 0.0010 0.1025% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
305 519015 海富通精选二号 0.9780 1.2980 0.9770 1.2970 0.0010 0.1024% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
306 002974 广发信息技术联接C 1.0777 1.0777 1.0766 1.0766 0.0011 0.1022% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
307 001068 华融新锐 0.9840 0.9840 0.9830 0.9830 0.0010 0.1017% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
308 370025 上投轮动添利债券A 0.9900 1.1010 0.9890 1.1000 0.0010 0.1011% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
309 000056 建信消费升级混合 1.9920 1.9920 1.9900 1.9900 0.0020 0.1005% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
310 000139 富国国有企业债债券A 1.0050 1.2300 1.0040 1.2290 0.0010 0.0996% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
311 000141 富国国有企业债C级 1.0050 1.2120 1.0040 1.2110 0.0010 0.0996% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
312 000192 富国信用债债券C 1.0050 1.2220 1.0040 1.2210 0.0010 0.0996% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
313 000191 富国信用债债券A 1.0070 1.2420 1.0060 1.2410 0.0010 0.0994% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
314 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0084 1.0084 1.0074 1.0074 0.0010 0.0993% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
315 000291 鹏华丰信分级债券 1.0080 1.3590 1.0070 1.3570 0.0010 0.0993% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
316 000293 鹏华丰信分级债券B 1.0080 1.3790 1.0070 1.3770 0.0010 0.0993% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
317 020012 国泰金龙债券C 1.0170 1.7740 1.0160 1.7730 0.0010 0.0984% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
318 270043 广发理财年年红债券 1.0170 1.2030 1.0160 1.2020 0.0010 0.0984% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
319 000782 国投岁增利一年定开债券C 1.0180 1.1450 1.0170 1.1440 0.0010 0.0983% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
320 001034 华富旺财保本混合 1.0180 1.0300 1.0170 1.0290 0.0010 0.0983% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
321 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0200 1.2870 1.0190 1.2860 0.0010 0.0981% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
322 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0240 1.2390 1.0230 1.2380 0.0010 0.0978% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
323 202213 南方安心 1.0250 1.5750 1.0240 1.5740 0.0010 0.0977% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
324 000781 国投岁增利一年定开债券A 1.0250 1.1560 1.0240 1.1550 0.0010 0.0977% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
325 000564 南方通利C 1.0260 1.2410 1.0250 1.2400 0.0010 0.0976% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
326 164508 国富中证100指数增强分级 1.0270 1.0750 1.0260 1.0740 0.0010 0.0975% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
327 000125 上投摩根天颐年丰 1.0270 1.3290 1.0260 1.3280 0.0010 0.0975% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
328 000126 招商安润保本混合 1.0280 1.3720 1.0270 1.3710 0.0010 0.0974% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
329 000563 南方通利A 1.0290 1.2440 1.0280 1.2430 0.0010 0.0973% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
330 519727 交银成长30股票 1.0300 1.4900 1.0290 1.4890 0.0010 0.0972% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
331 217024 招商安盈保本 1.0420 1.3950 1.0410 1.3940 0.0010 0.0961% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
332 163823 中银保本混合 1.0460 1.6100 1.0450 1.6090 0.0010 0.0957% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
333 000959 东吴鼎元C 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.0951% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
334 166905 民生加银添利C 1.0550 1.3450 1.0540 1.3440 0.0010 0.0949% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
335 000630 圆信永丰纯债C 1.0560 1.2260 1.0550 1.2250 0.0010 0.0948% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
336 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0600 1.2760 1.0590 1.2750 0.0010 0.0944% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
337 000629 圆信永丰纯债A 1.0620 1.2420 1.0610 1.2410 0.0010 0.0943% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
338 001029 国投瑞银新动力混合 1.0650 1.1650 1.0640 1.1640 0.0010 0.0940% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
339 000929 博时黄金ETFD 2.7738 1.2353 2.7712 1.2342 0.0026 0.0938% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
340 370024 上投核心优选股票 3.2060 3.2060 3.2030 3.2030 0.0030 0.0937% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
341 161014 富国汇利回报分级债券 1.0720 1.5160 1.0710 1.5150 0.0010 0.0934% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
342 002047 信诚新鑫混合B 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.0010 0.0932% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
343 000736 诺安聚利债券A 1.0740 1.1380 1.0730 1.1370 0.0010 0.0932% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
344 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0770 1.2960 1.0760 1.2950 0.0010 0.0929% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
345 000942 广发信息技术联接 1.0786 1.0786 1.0776 1.0776 0.0010 0.0928% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
346 001971 博时产业债纯债债券C 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.0926% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
347 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.8800 0.0000 10.8700 0.0000 0.0100 0.0920% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
348 001116 广发聚安混合C 1.0880 1.2450 1.0870 1.2440 0.0010 0.0920% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
349 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0900 1.1300 1.0890 1.1290 0.0010 0.0918% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
350 000930 博时黄金ETFI 2.7292 1.1391 2.7267 1.1381 0.0025 0.0917% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
351 001941 融通通源短融债券B 1.0930 1.0930 1.0920 1.0920 0.0010 0.0916% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
352 001286 易方达新鑫混合E 1.0940 1.1540 1.0930 1.1530 0.0010 0.0915% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
353 159920 华夏恒生ETF 1.5359 1.5359 1.5345 1.5345 0.0014 0.0912% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
354 000355 南方丰元A 1.1000 1.2520 1.0990 1.2510 0.0010 0.0910% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
355 001866 北信瑞丰新成长 1.1000 1.1000 1.0990 1.0990 0.0010 0.0910% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
356 001285 易方达新鑫混合I 1.1030 1.1630 1.1020 1.1620 0.0010 0.0907% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
357 002351 易方达裕祥回报债券 1.1030 1.1030 1.1020 1.1020 0.0010 0.0907% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
358 002129 广发鑫利混合 1.1100 1.1100 1.1090 1.1090 0.0010 0.0902% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
359 002030 信诚新选混合B 1.1100 1.1100 1.1090 1.1090 0.0010 0.0902% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
360 000802 中金纯债C 1.1140 1.1140 1.1130 1.1130 0.0010 0.0898% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
361 360008 光大增利A 1.1240 1.3700 1.1230 1.3690 0.0010 0.0890% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
362 002273 泰达宏利创益混合B 1.1240 1.1240 1.1230 1.1230 0.0010 0.0890% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
363 000992 广发对冲 1.1290 1.1290 1.1280 1.1280 0.0010 0.0887% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
364 000801 中金纯债A 1.1300 1.1300 1.1290 1.1290 0.0010 0.0886% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
365 000148 易方达高等级信用债C 1.1320 1.2020 1.1310 1.2010 0.0010 0.0884% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
366 000814 鑫元合享分级债券A 1.0226 1.1487 1.0217 1.1477 0.0009 0.0881% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
367 000341 嘉实新兴市场A 1.1380 1.1930 1.1370 1.1920 0.0010 0.0880% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
368 050116 博时宏观债券C 1.1440 1.1870 1.1430 1.1860 0.0010 0.0875% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
369 000396 汇添富安心中国债券C 1.1490 1.1490 1.1480 1.1480 0.0010 0.0871% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
370 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1490 1.1490 1.1480 1.1480 0.0010 0.0871% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
371 000048 华夏双债增强债券C 1.1510 1.3660 1.1500 1.3650 0.0010 0.0870% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
372 050016 博时宏观债券A/B 1.1500 1.2010 1.1490 1.2000 0.0010 0.0870% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
373 001263 大成景穗灵活配置混合 1.1500 1.1500 1.1490 1.1490 0.0010 0.0870% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
374 000360 信诚年年有余A 1.1560 1.2830 1.1550 1.2820 0.0010 0.0866% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
375 003356 招商稳祥定开灵活混合C 1.0416 1.0416 1.0407 1.0407 0.0009 0.0865% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
376 580009 东吴内需增长混合 1.1620 1.7420 1.1610 1.7410 0.0010 0.0861% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
377 470011 汇添富多元收益债券C 1.1630 1.5230 1.1620 1.5220 0.0010 0.0861% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
378 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0491 1.0491 1.0482 1.0482 0.0009 0.0859% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
379 620006 金元惠理消费主题 1.1760 1.1760 1.1750 1.1750 0.0010 0.0851% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
380 000288 银华永利债券C 1.1780 1.2380 1.1770 1.2370 0.0010 0.0850% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
381 270049 广发纯债债券C 1.1770 1.3080 1.1760 1.3070 0.0010 0.0850% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
382 470010 汇添富多元收益债券A 1.1830 1.5520 1.1820 1.5510 0.0010 0.0846% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
383 000573 天弘通利混合 1.1900 1.2590 1.1890 1.2580 0.0010 0.0841% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
384 164705 汇添富恒生指数分级 1.2150 1.2920 1.2140 1.2910 0.0010 0.0824% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
385 253020 国联安德盛增利债A 1.2160 1.4610 1.2150 1.4600 0.0010 0.0823% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
386 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9740 0.9740 0.9732 0.9732 0.0008 0.0822% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
387 519161 新华安享惠金定开债券C 1.2200 1.4780 1.2190 1.4770 0.0010 0.0820% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
388 121010 国投瑞银瑞源保本 1.2230 1.4730 1.2220 1.4720 0.0010 0.0818% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
389 519160 新华安享惠金定开债券A 1.2400 1.4980 1.2390 1.4970 0.0010 0.0807% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
390 000071 华夏恒生ETF联接 1.4910 1.4910 1.4898 1.4898 0.0012 0.0805% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
391 519027 海富通上证周期联接 1.2670 1.2670 1.2660 1.2660 0.0010 0.0790% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
392 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2800 1.5000 1.2790 1.4990 0.0010 0.0782% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
393 585001 东吴中证新兴产业 1.2820 1.2820 1.2810 1.2810 0.0010 0.0781% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
394 450018 国富恒久信用债券A 1.3050 1.3050 1.3040 1.3040 0.0010 0.0767% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
395 202107 南方广利债券C 1.3070 1.4870 1.3060 1.4860 0.0010 0.0766% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
396 000572 中银多策略混合 1.3120 1.4420 1.3110 1.4410 0.0010 0.0763% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
397 000190 中银保本二号 1.3120 1.5720 1.3110 1.5710 0.0010 0.0763% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
398 320010 诺安中证100 1.3220 1.3220 1.3210 1.3210 0.0010 0.0757% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
399 000260 信诚季季定期支付债券 1.3300 1.5290 1.3290 1.5280 0.0010 0.0752% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
400 202105 南方广利债券A/B 1.3330 1.5130 1.3320 1.5120 0.0010 0.0751% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
401 519050 海富通养老收益混合 1.3370 1.4900 1.3360 1.4890 0.0010 0.0749% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
402 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3439 1.3540 1.3429 1.3530 0.0010 0.0745% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
403 163808 中银中证100 1.3470 1.3570 1.3460 1.3560 0.0010 0.0743% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
404 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.2304 1.2304 1.2295 1.2295 0.0009 0.0732% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
405 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.3800 1.3800 1.3790 1.3790 0.0010 0.0725% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
406 519702 交银趋势优先 1.4130 1.9130 1.4120 1.9120 0.0010 0.0708% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
407 519673 银河康乐 1.4190 1.4190 1.4180 1.4180 0.0010 0.0705% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
408 000431 鹏华品牌传承混合 1.4300 1.5120 1.4290 1.5110 0.0010 0.0700% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
409 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1530 1.6330 1.1522 1.6322 0.0008 0.0694% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
410 410008 华富中证100 1.3151 1.3151 1.3142 1.3142 0.0009 0.0685% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
411 000936 博时产业新动力灵活配置混合 1.5040 1.5300 1.5030 1.5290 0.0010 0.0665% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
412 000073 上投成长动力 1.5110 1.5110 1.5100 1.5100 0.0010 0.0662% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
413 003632 招商稳乾定开混合A 1.0767 1.0767 1.0760 1.0760 0.0007 0.0651% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
414 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.1093 1.2793 1.1086 1.2786 0.0007 0.0631% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
415 400023 东方多策略灵活配置混合 1.1225 1.2925 1.1218 1.2918 0.0007 0.0624% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
416 530009 建信增强债券A 1.6140 1.7290 1.6130 1.7280 0.0010 0.0620% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
417 000598 长盛生态环境主题混合 1.6220 1.6220 1.6210 1.6210 0.0010 0.0617% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
418 750005 安信平稳增长混合发起 1.1544 1.6344 1.1537 1.6337 0.0007 0.0607% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
419 260112 景顺长城能源基建 1.6620 2.3670 1.6610 2.3660 0.0010 0.0602% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
420 519060 海富通纯债债券C 1.6650 2.1970 1.6640 2.1960 0.0010 0.0601% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
421 398001 中海优质成长 0.5014 3.4548 0.5011 3.4541 0.0003 0.0599% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
422 240014 华宝中证100 1.3373 1.3373 1.3365 1.3365 0.0008 0.0599% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
423 210003 金鹰行业优势 1.1946 1.5846 1.1939 1.5839 0.0007 0.0586% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
424 000302 国泰淘金互联网债券 1.0251 1.1940 1.0245 1.1934 0.0006 0.0586% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
425 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0531 1.2431 1.0525 1.2425 0.0006 0.0570% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
426 166012 中欧信用增利分级债券 1.0578 1.2478 1.0572 1.2472 0.0006 0.0568% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
427 003633 招商稳乾定开混合C 1.0722 1.0722 1.0716 1.0716 0.0006 0.0560% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
428 350008 天治成长精选 1.8040 1.8040 1.8030 1.8030 0.0010 0.0555% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
429 700003 平安大华策略先锋混合 1.8200 1.9200 1.8190 1.9190 0.0010 0.0550% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
430 310368 申万竞争优势 1.8254 2.2954 1.8244 2.2944 0.0010 0.0548% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
431 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1853 0.1960 0.1852 0.1959 0.0001 0.0540% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
432 002794 天弘永利债券E 0.9652 0.9652 0.9647 0.9647 0.0005 0.0518% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
433 630005 华商动态阿尔法 1.9460 1.9460 1.9450 1.9450 0.0010 0.0514% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
434 003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9938 0.9938 0.9933 0.9933 0.0005 0.0503% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
435 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9939 1.3011 0.9934 1.3006 0.0005 0.0503% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
436 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9963 1.0450 0.9958 1.0445 0.0005 0.0502% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
437 519746 交银丰享收益债券A 2.0000 2.0110 1.9990 2.0100 0.0010 0.0500% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
438 164302 新华惠鑫分级债券 1.0208 1.0208 1.0203 1.0203 0.0005 0.0490% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
439 519100 长盛中证100 1.2319 1.9229 1.2313 1.9223 0.0006 0.0487% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
440 257070 国联安优选行业 1.6975 1.9985 1.6967 1.9977 0.0008 0.0472% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
441 420002 天弘永利债券A 1.0634 1.5002 1.0629 1.4997 0.0005 0.0470% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
442 420102 天弘永利债券B 1.0646 1.5409 1.0641 1.5404 0.0005 0.0470% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
443 560005 益民多利债券 0.8522 0.9732 0.8518 0.9728 0.0004 0.0470% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
444 213917 宝盈增强债券C 1.0845 1.6665 1.0840 1.6660 0.0005 0.0461% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
445 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1283 1.1283 1.1278 1.1278 0.0005 0.0443% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
446 213007 宝盈增强债券A/B 1.1388 1.7208 1.1383 1.7203 0.0005 0.0439% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
447 519018 汇添富均衡增长 0.6835 3.3651 0.6832 3.3643 0.0003 0.0439% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
448 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1719 1.1719 1.1714 1.1714 0.0005 0.0427% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
449 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1717 1.1717 1.1712 1.1712 0.0005 0.0427% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
450 720002 财通多策略稳增债券 0.9551 1.2142 0.9547 1.2138 0.0004 0.0419% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
451 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4332 1.4332 1.4326 1.4326 0.0006 0.0419% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
452 720003 财通保本 1.2400 1.2400 1.2395 1.2395 0.0005 0.0403% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
453 003204 财通收益增强债券C 0.9974 0.9974 0.9970 0.9970 0.0004 0.0401% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
454 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0149 1.3089 1.0145 1.3085 0.0004 0.0394% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
455 166010 中欧鼎利分级债券 1.0209 1.4221 1.0205 1.4217 0.0004 0.0392% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
456 253061 国联安信心增长债券B 1.0288 1.1878 1.0284 1.1874 0.0004 0.0389% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
457 253060 国联安信心增长债券A 1.0353 1.2073 1.0349 1.2069 0.0004 0.0387% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
458 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.3463 1.3463 1.3458 1.3458 0.0005 0.0372% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
459 166011 中欧盛世成长分级 1.3553 2.5843 1.3548 2.5838 0.0005 0.0369% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
460 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.3602 2.5892 1.3597 2.5887 0.0005 0.0368% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
461 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0913 1.0913 1.0909 1.0909 0.0004 0.0367% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
462 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1296 1.1296 1.1292 1.1292 0.0004 0.0354% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
463 003816 银华货币ETFB 111.5160 114.0720 111.4800 114.0360 0.0360 0.0300% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
464 000166 中海安鑫保本 1.0433 1.4481 1.0430 1.4477 0.0003 0.0288% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
465 004289 博时新财富混合C 1.0870 1.0870 1.0867 1.0867 0.0003 0.0276% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
466 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.1114 1.2130 1.1111 1.2127 0.0003 0.0270% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
467 660010 农银策略精选 1.1373 1.1373 1.1370 1.1370 0.0003 0.0264% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
468 000022 南方中票A 1.1564 1.1564 1.1561 1.1561 0.0003 0.0259% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
469 004241 中欧时代先锋股票C 1.2574 1.4014 1.2571 1.4011 0.0003 0.0239% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
470 000058 国联安保本混合 0.9996 1.1711 0.9994 1.1708 0.0002 0.0200% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
471 166903 民生加银平稳增利C 1.0122 1.3452 1.0120 1.3450 0.0002 0.0198% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
472 166902 民生加银平稳增利A 1.0137 1.3667 1.0135 1.3665 0.0002 0.0197% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
473 003307 民生加银鑫益债券C 1.0208 1.0208 1.0206 1.0206 0.0002 0.0196% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
474 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0251 1.1228 1.0249 1.1226 0.0002 0.0195% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
475 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0301 1.1385 1.0299 1.1383 0.0002 0.0194% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
476 660004 农银策略价值 2.0857 2.0857 2.0853 2.0853 0.0004 0.0192% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
477 000914 中加纯债分级债券A 1.0402 1.2383 1.0400 1.2381 0.0002 0.0192% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
478 002072 长安鑫利优选混合C 1.5783 1.5783 1.5780 1.5780 0.0003 0.0190% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
479 001281 长安鑫利优选混合 1.5819 1.5819 1.5816 1.5816 0.0003 0.0190% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
480 206001 鹏华行业成长 1.0824 5.3953 1.0822 5.3944 0.0002 0.0185% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
481 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1087 1.2103 1.1085 1.2101 0.0002 0.0180% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
482 001882 中欧价值发现混合E 2.2264 2.7064 2.2260 2.7060 0.0004 0.0180% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
483 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.1163 1.1163 1.1161 1.1161 0.0002 0.0179% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
484 660003 农银平衡双利 1.6741 2.1541 1.6738 2.1538 0.0003 0.0179% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
485 000023 南方中票C 1.1437 1.1437 1.1435 1.1435 0.0002 0.0175% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
486 000128 大成景安短融债券A 1.2538 1.2538 1.2536 1.2536 0.0002 0.0160% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
487 002086 大成景安短融债券E 1.2583 1.2583 1.2581 1.2581 0.0002 0.0159% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
488 000129 大成景安短融债券B 1.2711 1.2711 1.2709 1.2709 0.0002 0.0157% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
489 166005 中欧价值发现 1.9647 2.6407 1.9644 2.6404 0.0003 0.0153% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
490 004232 中欧价值发现混合C 1.9562 2.6322 1.9559 2.6319 0.0003 0.0153% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
491 110021 易方达上证中盘联接 1.3892 1.3892 1.3890 1.3890 0.0002 0.0144% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
492 400011 东方核心动力 1.4810 1.4810 1.4808 1.4808 0.0002 0.0135% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
493 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9353 0.0000 0.9352 0.0000 0.0001 0.0107% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
494 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9592 0.0000 0.9591 0.0000 0.0001 0.0104% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
495 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0092 0.0000 1.0091 0.0000 0.0001 0.0099% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
496 004547 华夏稳定双利债券A 1.0205 1.0705 1.0204 1.0704 0.0001 0.0098% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
497 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0192 0.0000 1.0191 0.0000 0.0001 0.0098% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
498 166008 中欧增强债券 1.0356 1.4350 1.0355 1.4349 0.0001 0.0097% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
499 002925 广发集源债券A 1.0336 1.0336 1.0335 1.0335 0.0001 0.0097% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
500 000503 中信建投稳信一年A 1.0410 1.2000 1.0409 1.1999 0.0001 0.0096% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
501 070009 嘉实超短债债券 1.0434 1.3808 1.0433 1.3807 0.0001 0.0096% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
502 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0419 1.1349 1.0418 1.1348 0.0001 0.0096% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
503 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0458 1.1280 1.0457 1.1279 0.0001 0.0096% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
504 040040 华安纯债债券A 1.0511 1.2023 1.0510 1.2022 0.0001 0.0095% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
505 202102 南方多利增强债券C 1.0689 1.6102 1.0688 1.6101 0.0001 0.0094% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
506 288102 中信稳定双利债券 1.0603 1.8661 1.0602 1.8660 0.0001 0.0094% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
507 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0761 1.1800 1.0760 1.1799 0.0001 0.0093% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
508 202103 南方多利增强债券A 1.0717 1.6382 1.0716 1.6381 0.0001 0.0093% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
509 164205 天弘深证成份指数 1.1037 1.2834 1.1036 1.2832 0.0001 0.0091% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
510 040010 华安稳定债券B 1.1106 1.5876 1.1105 1.5875 0.0001 0.0090% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
511 660013 农银汇理信用添利债券 1.1131 1.3461 1.1130 1.3460 0.0001 0.0090% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
512 040009 华安稳定债券A 1.1212 1.6314 1.1211 1.6313 0.0001 0.0089% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
513 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1490 1.1490 1.1489 1.1489 0.0001 0.0087% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
514 164208 天弘丰利 1.1454 1.6689 1.1453 1.6688 0.0001 0.0087% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
515 000694 鑫元鸿利债券 1.1776 1.1776 1.1775 1.1775 0.0001 0.0085% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
516 000319 泰达淘利债券A 1.2397 1.2397 1.2396 1.2396 0.0001 0.0081% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
517 000320 泰达淘利债券B 1.2317 1.2317 1.2316 1.2316 0.0001 0.0081% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
518 660002 农银恒久增利债券A 1.3206 1.6046 1.3205 1.6045 0.0001 0.0076% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
519 110008 易方达稳健债券B 1.3164 2.0610 1.3163 2.0609 0.0001 0.0076% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
520 217008 招商安本增利债券 1.3714 1.9914 1.3713 1.9913 0.0001 0.0073% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
521 180012 银华富裕主题 2.7842 3.7372 2.7840 3.7370 0.0002 0.0072% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
522 004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.4256 1.4256 1.4255 1.4255 0.0001 0.0070% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
523 373020 上投双核平衡 1.9324 2.3771 1.9323 2.3770 0.0001 0.0052% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
524 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0440 1.1240 1.0440 1.1240 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
525 110038 易方达纯债债券C 1.0940 1.2370 1.0940 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
526 110032 易方达恒生联接现汇 0.1793 0.1793 0.1793 0.1793 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
527 165807 东吴鼎利分级债券 1.0540 1.3500 1.0540 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
528 519685 交银双利债券C 1.1530 1.4880 1.1530 1.4880 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
529 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1690 0.2100 0.1690 0.2100 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
530 110033 易方达恒生联接现钞 0.1793 0.1793 0.1793 0.1793 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
531 000394 融通通源短融债券 1.0830 1.1670 1.0830 1.1670 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
532 164510 国富恒利分级债券A 1.0160 1.1320 1.0160 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
533 000395 汇添富安心中国债券A 1.1570 1.1570 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
534 340009 兴全磐稳增利债券 1.3499 1.6379 1.3499 1.6379 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
535 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0312 1.4352 1.0312 1.4352 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
536 000937 华商稳固添利债券A 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
537 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2720 1.2720 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
538 000938 华商稳固添利债券C 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
539 162712 广发聚利债券 1.4260 1.6900 1.4260 1.6900 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
540 001661 博时信用债纯债债券C 1.0070 1.1550 1.0070 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
541 001868 招商产业债券C 1.2470 1.4870 1.2470 1.4870 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
542 000402 工银纯债债券A 1.1570 1.2200 1.1570 1.2200 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
543 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 1.0040 1.2260 1.0040 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
544 000403 工银纯债债券B 1.1440 1.2020 1.1440 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
545 164210 天弘同利分级债券 1.0080 1.5170 1.0080 1.5170 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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551 128112 国投瑞银优化强债C 1.3230 1.6290 1.3230 1.6290 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
552 164509 国富恒利分级债券 1.0180 1.4990 1.0180 1.4990 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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554 150154 中?;莘岽空旨墩疊 1.0040 1.2170 1.0040 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
555 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
556 360009 光大增利C 1.0990 1.3280 1.0990 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
557 519718 交银纯债A 1.0070 1.1790 1.0070 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
558 519720 交银纯债C 1.0000 1.1510 1.0000 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
559 519646 银河鑫利混合I 1.0690 1.0700 1.0690 1.0700 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
560 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0050 0.0000 1.0050 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
561 519723 交银双轮A 1.0410 1.2230 1.0410 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
562 166016 中欧纯债分级债券 1.1290 1.3420 1.1290 1.3420 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
563 166022 中欧添A 1.0140 1.1580 1.0140 1.1580 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
564 519725 交银双轮C 1.0430 1.1970 1.0430 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
565 519647 银河鸿利混合I 1.0100 1.0500 1.0100 1.0500 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
566 000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.1340 1.2340 1.1340 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
567 360013 光大添益债券A 1.0320 1.3630 1.0320 1.3630 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
568 519726 交银荣祥保本混合 1.0130 1.3890 1.0130 1.3890 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
569 000015 华夏纯债债券A 1.1680 1.1980 1.1680 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
570 000416 大摩稳定添利18个月定开债券C 1.1200 1.2200 1.1200 1.2200 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
571 360014 光大添益债券C 1.0260 1.3380 1.0260 1.3380 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
572 000016 华夏纯债债券C 1.1450 1.1750 1.1450 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
573 370021 上投分红添利债券A 1.0540 1.3530 1.0540 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
574 000418 景顺长城成长之星 1.8180 1.8180 1.8180 1.8180 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
575 370022 上投分红添利债券B 1.0500 1.3290 1.0500 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
576 002043 天治研究驱动混合C 1.1360 1.1360 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
577 000419 大摩优质信价纯债A 1.1660 1.1660 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
578 160128 南方金利A 1.0060 1.3520 1.0060 1.3520 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
579 000420 大摩优质信价纯债C 1.1560 1.1560 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
580 160129 南方金利C 1.0040 1.3340 1.0040 1.3340 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
581 004220 长信纯债壹号债券C 1.0433 1.3633 1.0433 1.3633 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
582 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
583 000973 新华增盈回报债券 1.1860 1.1860 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
584 166904 民生加银添利A 1.0560 1.3630 1.0560 1.3630 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
585 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6313 1.0313 0.6313 1.0313 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
586 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0800 1.2740 1.0800 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
587 160131 南方聚利A 1.0110 1.2540 1.0110 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
588 370026 上投轮动添利债券C 0.9840 1.0800 0.9840 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
589 000025 大摩双利增强债券C 1.0650 1.3290 1.0650 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
590 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0690 1.2530 1.0690 1.2530 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
591 160132 南方永利C 0.9670 1.4260 0.9670 1.4260 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
592 519962 长信利盈混合C 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
593 371020 上投纯债债券A 1.4150 1.4150 1.4150 1.4150 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
594 519059 海富通双福分级债券 0.8260 0.8260 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
595 000028 华富保本混合 1.0140 1.3720 1.0140 1.3720 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
596 160134 南方聚利C 1.0110 1.2420 1.0110 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
597 371120 上投纯债债券B 1.3680 1.3680 1.3680 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
598 372010 上投强化债券A 1.3030 1.3530 1.3030 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
599 000030 长城久利保本混合 1.0280 1.9030 1.0280 1.9030 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
600 372110 上投强化债券B 1.2730 1.3200 1.2730 1.3200 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
601 519971 长信改革红利混合 1.1170 1.3800 1.1170 1.3800 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
602 000032 易方达信用债债券A 1.2360 1.2360 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
603 000033 易方达信用债债券C 1.2130 1.2130 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
604 000435 建信稳定添利债券A 1.1140 1.4460 1.1140 1.4460 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
605 002079 前??粗泄∪弊什旌螩 0.8640 0.8640 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
606 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.7410 1.7410 1.7410 1.7410 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
607 160217 国泰互利分级债券 1.0710 1.4000 1.0710 1.4000 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
608 000437 融通月月添利定开债券A 0.9830 1.1190 0.9830 1.1190 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
609 180015 银华增强债券 1.1980 1.6560 1.1980 1.6560 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
610 519740 交银丰盈收益债券 1.0300 1.2120 1.0300 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
611 000438 融通月月添利定开债券B 0.9810 1.1090 0.9810 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
612 519743 交银丰润收益债券A 1.0220 1.1550 1.0220 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
613 160220 国泰民益灵活配置混合 1.3290 1.3290 1.3290 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
614 519985 长信纯债壹号 1.1203 1.3703 1.1203 1.3703 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
615 519745 交银丰润收益债券C 1.0150 1.1360 1.0150 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
616 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
617 519748 交银丰享收益债券C 1.0170 1.1490 1.0170 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
618 000047 华夏双债增强债券A 1.1620 1.3820 1.1620 1.3820 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
619 519989 长信利丰债券 1.4330 1.9260 1.4330 1.9260 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
620 000050 长盛纯债债券A 1.0540 1.2260 1.0540 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
621 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0050 1.2130 1.0050 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
622 519969 长信新利灵活配置 1.1920 1.1920 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
623 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3530 1.3530 1.3530 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
624 000466 融通通瑞债券A 1.0750 1.1500 1.0750 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
625 380005 中银纯债债券A 1.0330 1.2420 1.0330 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
626 000052 长盛纯债债券C 1.0510 1.2090 1.0510 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
627 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0350 1.1700 1.0350 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
628 380006 中银纯债债券C 1.0320 1.2190 1.0320 1.2190 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
629 380009 中银添利债券发起 1.4580 1.4580 1.4580 1.4580 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
630 000473 广发集鑫债券A 1.1510 1.1800 1.1510 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
631 160513 博时稳健回报债券A 1.3810 1.4560 1.3810 1.4560 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
632 393001 中海保本 1.1710 1.2360 1.1710 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
633 000474 广发集鑫债券C 1.1750 1.2100 1.1750 1.2100 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
634 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0130 1.3610 1.0130 1.3610 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
635 550018 信诚优质纯债债券A 1.0910 1.3590 1.0910 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
636 160602 鹏华普天债券A 1.1910 1.8490 1.1910 1.8490 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
637 395011 中海增强债券A 1.1460 1.3260 1.1460 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
638 550019 信诚优质纯债债券B 1.0630 1.3280 1.0630 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
639 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0440 1.0790 1.0440 1.0790 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
640 395012 中海增强债券C 1.1350 1.2850 1.1350 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
641 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1440 1.1440 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
642 001021 华夏亚债中国指数A 1.1190 1.2240 1.1190 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
643 530011 建信内生动力 1.5690 1.7630 1.5690 1.7630 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
644 001023 华夏亚债中国指数C 1.0920 1.1970 1.0920 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
645 620009 金元惠理丰祥债券 1.0310 1.2310 1.0310 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
646 160608 鹏华普天债券B 1.1590 1.7670 1.1590 1.7670 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
647 200013 长城积极增利债券A 1.3130 1.5110 1.3130 1.5110 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
648 530016 建信恒稳价值 2.1030 2.2030 2.1030 2.2030 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
649 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2460 1.4250 1.2460 1.4250 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
650 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0250 1.3740 1.0250 1.3740 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
651 000500 华富恒富分级债券 1.0010 1.2000 1.0010 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
652 001031 华夏安康优选债券A 1.2470 1.4070 1.2470 1.4070 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
653 001189 广发聚宝混合 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
654 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0960 1.1160 1.0960 1.1160 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
655 000501 华富恒富分级债券A 1.0010 1.1510 1.0010 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
656 200016 长城保本 1.0580 1.6300 1.0580 1.6300 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
657 519654 银河泽利保本混合 1.0237 1.0237 1.0237 1.0237 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
658 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0400 1.4680 1.0400 1.4680 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
659 000502 华富恒富分级债券B 1.0010 1.2510 1.0010 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
660 200113 长城积极增利债券C 1.2800 1.4700 1.2800 1.4700 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
661 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0460 1.2920 1.0460 1.2920 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
662 000504 中信建投稳信一年C 1.0234 1.1824 1.0234 1.1824 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
663 530021 建信纯债A 1.2220 1.2220 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
664 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0450 1.2760 1.0450 1.2760 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
665 160617 鹏华丰润债券 1.0010 1.4590 1.0010 1.4590 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
666 531009 建信增强债券C 1.5600 1.6750 1.5600 1.6750 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
667 002046 信诚新锐混合B 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
668 004548 中银中高等级C 1.0350 1.0600 1.0350 1.0600 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
669 160618 鹏华丰泽债券 1.1480 1.5130 1.1480 1.5130 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
670 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
671 400009 东方稳健债券 1.1190 1.2850 1.1190 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
672 531021 建信纯债C 1.1980 1.1980 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
673 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
674 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
675 001124 融通通泰保本C 1.0020 1.2430 1.0020 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
676 160625 鹏华证券保险分级 1.3310 1.8290 1.3310 1.8290 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
677 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.1130 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
678 400013 东方保本 1.2160 1.4260 1.2160 1.4260 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
679 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
680 001994 华安年年红债券C 1.0350 1.1100 1.0350 1.1100 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
681 400016 东方强化收益债券 1.0359 1.3159 1.0359 1.3159 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
682 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
683 000084 博时安盈债券A 1.1350 1.1710 1.1350 1.1710 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
684 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1200 1.1200 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
685 000085 博时安盈债券C 1.1180 1.1500 1.1180 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
686 020002 国泰金龙债券A 1.0450 1.8060 1.0450 1.8060 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
687 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
688 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9920 1.2310 0.9920 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
689 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2180 1.2180 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
690 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0683 1.1767 1.0683 1.1767 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
691 004651 长信利丰债券E 1.4350 1.4350 1.4350 1.4350 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
692 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0050 1.1840 1.0050 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
693 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.0940 1.6090 1.0940 1.6090 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
694 000497 财通纯债债券 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
695 000104 华宸信用增利债券 1.0850 1.2950 1.0850 1.2950 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
696 020018 国泰金鹿保本2期 1.0020 1.4390 1.0020 1.4390 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
697 000105 建信安心回报债券A 1.1970 1.2070 1.1970 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
698 020019 国泰双利债券A 1.3740 1.6400 1.3740 1.6400 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
699 160810 长盛同丰债券 1.1920 1.1920 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
700 550004 信诚三得益债券A 1.0640 1.5600 1.0640 1.5600 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
701 000106 建信安心回报债券C 1.1760 1.1860 1.1760 1.1860 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
702 020020 国泰双利债券C 1.3400 1.5920 1.3400 1.5920 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
703 202212 南方保本 1.5143 1.6305 1.5143 1.6305 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
704 550005 信诚三得益债券B 1.0430 1.5100 1.0430 1.5100 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
705 000107 富国信用增强债券A 1.0380 1.3360 1.0380 1.3360 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
706 000109 富国信用增强债券C 1.0320 1.3130 1.0320 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
707 519653 银河鑫利混合C 1.0880 1.0980 1.0880 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
708 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
709 519652 银河鑫利混合A 1.0780 1.1100 1.0780 1.1100 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
710 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
711 004874 融通巨潮100指数C 1.2490 1.2490 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
712 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0790 1.2540 1.0790 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
713 000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0660 1.2380 1.0660 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
714 005025 交银丰盈收益债券C 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
715 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1170 0.0000 1.1170 1.2610 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
716 161015 富国天盈债券 0.9330 1.5720 0.9330 1.5720 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
717 420008 天弘债券发起式A 1.1410 1.1700 1.1410 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
718 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.0419 1.0419 1.0419 1.0419 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
719 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1060 0.0000 1.1060 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
720 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.0800 0.0000 10.0800 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
721 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0040 0.0000 1.0040 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
722 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0060 1.3820 1.0060 1.3820 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
723 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9400 0.9400 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
724 420108 天弘债券发起式B 1.1170 1.1450 1.1170 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
725 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.5400 0.0000 11.5400 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
726 000561 南方启元A 1.0810 1.1130 1.0810 1.1130 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
727 000562 南方启元C 1.0670 1.0990 1.0670 1.0990 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
728 040001 华安创新 0.7730 3.8530 0.7730 3.8530 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
729 161025 富国中证移动互联网指数分级 1.1550 1.4890 1.1550 1.4890 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
730 206013 鹏华金刚保本混合 1.0280 1.4330 1.0280 1.4330 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
731 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
732 206015 鹏华纯债债券 0.9970 1.3250 0.9970 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
733 000122 汇添富实业债债券A 1.0960 1.3700 1.0960 1.3700 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
734 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.4320 2.4320 2.4320 2.4320 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
735 161117 易方达永旭添利债券 1.0290 1.3840 1.0290 1.3840 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
736 000123 汇添富实业债债券C 1.0710 1.3450 1.0710 1.3450 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
737 000567 广发聚祥灵活混合 1.8550 1.8550 1.8550 1.8550 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
738 161119 易方达新综合债券A 1.2422 1.2422 1.2422 1.2422 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
739 161120 易方达新综合债券C 1.2265 1.2265 1.2265 1.2265 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
740 002404 博时裕乾纯债C 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
741 573003 诺德增强债券 1.0640 1.0910 1.0640 1.0910 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
742 210004 金鹰稳健成长 1.3470 2.0770 1.3470 2.0770 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
743 161213 国投瑞银消费服务指数 1.5980 1.5980 1.5980 1.5980 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
744 001198 东方惠新灵活配置混合 1.1655 1.1655 1.1655 1.1655 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
745 040012 华安强化债券A 1.2180 1.7500 1.2180 1.7500 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
746 161216 国投瑞银双债债券A 1.0530 1.5520 1.0530 1.5520 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
747 040013 华安强化债券B 1.2040 1.6990 1.2040 1.6990 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
748 450019 国富恒久信用债券C 1.2890 1.2890 1.2890 1.2890 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
749 000130 大成景兴信用债债券A 1.1290 1.4290 1.1290 1.4290 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
750 001202 东方红领先精选混合 1.0620 1.1820 1.0620 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
751 000131 大成景兴信用债债券C 1.1080 1.4080 1.1080 1.4080 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
752 161221 国投瑞银双债债券C 1.0510 1.3830 1.0510 1.3830 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
753 001203 东方红稳健精选混合A 1.2130 1.2130 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
754 040019 华安稳固债券 1.0930 1.4630 1.0930 1.4630 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
755 161505 银河通利债券A 1.0810 1.4710 1.0810 1.4710 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
756 210010 金鹰元泰信用债A 1.1474 1.3578 1.1474 1.3578 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
757 001204 东方红稳健精选混合C 1.2370 1.2370 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
758 161506 银河通利债券C 1.1180 1.4680 1.1180 1.4680 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
759 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
760 000142 融通通泰保本A 1.0110 1.2680 1.0110 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
761 161603 融通债券A 1.2240 1.7980 1.2240 1.7980 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
762 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2710 1.2710 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
763 582002 东吴增利债券A 1.0620 1.4020 1.0620 1.4020 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
764 000147 易方达高等级信用债A 1.1530 1.2230 1.1530 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
765 582003 东吴保本 1.3900 1.3900 1.3900 1.3900 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
766 040026 华安信用四季红债券 1.0460 1.3640 1.0460 1.3640 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
767 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2490 1.2490 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
768 000149 华安双债添利债券A 1.1160 1.4360 1.1160 1.4360 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
769 000595 嘉实泰和混合 2.3510 6.3840 2.3510 6.3840 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
770 582202 东吴增利债券C 1.0530 1.3630 1.0530 1.3630 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
771 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
772 000150 华安双债添利债券C 1.1020 1.4220 1.1020 1.4220 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
773 040036 华安安心收益债券A 1.0710 1.5050 1.0710 1.5050 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
774 161607 融通巨潮100 1.2500 2.7640 1.2500 2.7640 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
775 040037 华安安心收益债券B 1.0750 1.5240 1.0750 1.5240 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
776 213010 宝盈中证100增强 1.4060 1.4060 1.4060 1.4060 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
777 470006 汇添富医药保健 1.3370 1.6380 1.3370 1.6380 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
778 160631 鹏华银行分级 0.9370 0.9970 0.9370 0.9970 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
779 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.1000 0.0000 10.1000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
780 000152 大成景旭纯债A 1.0920 1.3020 1.0920 1.3020 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
781 000153 大成景旭纯债C 1.0750 1.2850 1.0750 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
782 040041 华安纯债债券C 1.0504 1.1969 1.0504 1.1969 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
783 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1450 1.1450 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
784 002534 华安稳固收益债券A 1.6080 1.6080 1.6080 1.6080 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
785 217003 招商安泰债券A 1.1572 1.9287 1.1572 1.9287 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
786 000170 泰达高票息债券B 1.0010 1.2610 1.0010 1.2610 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
787 161618 融通岁岁添利债券A 1.0640 1.3250 1.0640 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
788 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3630 1.3630 1.3630 1.3630 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
789 161619 融通岁岁添利债券B 1.0600 1.3060 1.0600 1.3060 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
790 590009 中邮稳定收益债券A 1.0990 1.3480 1.0990 1.3480 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
791 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3440 1.3440 1.3440 1.3440 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
792 590010 中邮稳定收益债券C 1.0810 1.3300 1.0810 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
793 000622 华富恒财分级债券 1.0480 1.2070 1.0480 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
794 217011 招商安心债券 1.4770 1.7170 1.4770 1.7170 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
795 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1770 1.1770 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
796 000174 汇添富高息债债券A 1.3970 1.4320 1.3970 1.4320 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
797 000623 华富恒财分级债券A 1.0130 1.1530 1.0130 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
798 161627 融通通福分级债券A 1.0160 1.1550 1.0160 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
799 000175 汇添富高息债债券C 1.3700 1.4050 1.3700 1.4050 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
800 000624 华富恒财分级债券B 1.0480 1.2380 1.0480 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
801 161693 融通债券C 1.2050 1.7720 1.2050 1.7720 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
802 470088 汇添富信用债债券A 1.0460 1.0850 1.0460 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
803 050009 博时新兴成长 0.7130 3.2450 0.7130 3.2450 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
804 470089 汇添富信用债债券C 1.0390 1.0780 1.0390 1.0780 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
805 000178 博时混合 1.1320 1.5496 1.1320 1.5496 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
806 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1700 1.2860 1.1700 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
807 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1350 1.3490 1.1350 1.3490 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
808 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1560 1.2680 1.1560 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
809 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0440 1.0940 1.0440 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
810 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0120 1.2770 1.0120 1.2770 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
811 000649 长城久鑫保本混合 1.0290 1.2600 1.0290 1.2600 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
812 217022 招商产业债券 1.2670 1.5070 1.2670 1.5070 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
813 000654 华商新锐产业混合 1.1330 1.1530 1.1330 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
814 217023 招商信用增强债券 1.0310 1.4090 1.0310 1.4090 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
815 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0150 1.2280 1.0150 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
816 161813 银华信用债券 1.2730 1.4580 1.2730 1.4580 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
817 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
818 050022 博时回报灵活配置 0.9070 1.7080 0.9070 1.7080 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
819 161716 招商双债增强 1.1090 1.2480 1.1090 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
820 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1140 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
821 519651 银河转型混合 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
822 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
823 000668 国寿安保尊享债券A 1.3130 1.3130 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
824 000194 银华信用四季红债券 1.0150 1.3290 1.0150 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
825 000669 国寿安保尊享债券C 1.3020 1.3020 1.3020 1.3020 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
826 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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831 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0050 1.1330 1.0050 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
832 485019 工银信用纯债债券B 1.1210 1.1570 1.1210 1.1570 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
833 000676 中?;菹榉旨墩疊 0.8890 1.0930 0.8890 1.0930 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
834 050106 博时稳定价值债券A 1.4660 1.8500 1.4660 1.8500 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
835 000679 招商丰利灵活配置混合 1.1980 1.1980 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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837 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0930 1.2820 1.0930 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
838 485119 工银信用纯债债券A 1.1410 1.1820 1.1410 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
839 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0930 1.2710 1.0930 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
840 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1956 0.2182 0.1956 0.2182 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
841 000209 信诚新兴产业股票 1.5750 1.5750 1.5750 1.5750 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
842 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1956 0.2182 0.1956 0.2182 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
843 070005 嘉实债券 1.1830 2.1880 1.1830 2.1880 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
844 002812 博时裕通纯债债券C 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
845 240016 华宝上证180联接 1.7390 1.7690 1.7390 1.7690 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
846 660009 农银增强收益债券A 1.4591 1.5301 1.4591 1.5301 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
847 000137 民生加银岁岁增利A 1.0610 1.3000 1.0610 1.3000 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
848 162108 金鹰元盛分级债券 1.1030 1.1650 1.1030 1.1650 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
849 000138 民生加银岁岁增利C 1.0570 1.2810 1.0570 1.2810 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
850 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2570 1.2570 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
851 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9860 1.2160 0.9860 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
852 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2370 1.2370 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
853 000774 天弘瑞利分级债券 1.2090 1.2180 1.2090 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
854 000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.2580 1.2580 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
855 240020 华宝医药生物优选 1.7320 2.0210 1.7320 2.0210 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
856 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0214 1.0214 1.0214 1.0214 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
857 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0100 1.1090 1.0100 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
858 000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.2430 1.2430 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
859 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9770 1.0230 0.9770 1.0230 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
860 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2290 1.2290 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
861 000227 华安年年红债券 1.0410 1.2950 1.0410 1.2950 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
862 660102 农银恒久增利债券C 1.2861 1.5171 1.2861 1.5171 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
863 001261 中融新机遇混合 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
864 000235 诺安稳固收益一年定开债券 1.0010 1.1920 1.0010 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
865 519021 国泰金鼎价值 0.5620 2.5360 0.5620 2.5360 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
866 660109 农银增强收益债券C 1.4253 1.4963 1.4253 1.4963 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
867 000737 诺安聚利债券C 1.0640 1.1220 1.0640 1.1220 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
868 253021 国联安德盛增利债B 1.1950 1.4230 1.1950 1.4230 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
869 519023 海富通稳健添利债C 1.2770 1.3680 1.2770 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
870 253030 国联安信心增益债券 1.0366 1.1446 1.0366 1.1446 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
871 519024 海富通稳健添利债A 1.3070 1.3980 1.3070 1.3980 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
872 001262 大成景明灵活配置混合 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
873 001249 易方达新利灵活配置混合 1.1540 1.1540 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
874 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0260 1.2110 1.0260 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
875 000749 国金通用鑫安保本 1.0220 1.1060 1.0220 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
876 070026 嘉实信用债券C 1.0960 1.3400 1.0960 1.3400 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
877 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0260 1.1880 1.0260 1.1880 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
878 000024 大摩双利增强债券A 1.0740 1.3380 1.0740 1.3380 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
879 162509 国联安双禧中证100 1.3260 1.3080 1.3260 1.3080 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
880 000752 博时优势收益信用债券 1.0130 1.1620 1.0130 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
881 167501 安信宝利分级债券 1.1140 1.3150 1.1140 1.3150 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
882 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0330 1.3530 1.0330 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
883 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9280 1.3550 0.9280 1.3540 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
884 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1320 1.1320 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
885 001264 银华恒利灵活配置混合 1.0450 1.1050 1.0450 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
886 270048 广发纯债债券A 1.1790 1.3190 1.1790 1.3190 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
887 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2800 1.2800 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
888 070037 嘉实纯债债券A 1.1480 1.2010 1.1480 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
889 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2570 1.2570 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
890 070038 嘉实纯债债券C 1.1410 1.1930 1.1410 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
891 000254 长城增强收益定开债券A 1.0700 1.3240 1.0700 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
892 519051 海富通一年定开债券 1.7500 1.7500 1.7500 1.7500 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
893 000255 长城增强收益定开债券C 1.0780 1.3060 1.0780 1.3060 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
894 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
895 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9920 0.9920 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
896 162715 广发聚源A 1.0900 1.1310 1.0900 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
897 519057 海富通双福分级债券A 1.0160 1.1430 1.0160 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
898 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9970 1.1780 0.9970 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
899 162716 广发聚源C 1.0740 1.1100 1.0740 1.1100 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
900 519058 海富通双福分级债券B 0.7980 1.2290 0.7980 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
901 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9930 1.1620 0.9930 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
902 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9780 1.3120 0.9780 1.3120 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
903 519061 海富通纯债债券A 1.6860 2.2260 1.6860 2.2260 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
904 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0150 0.0000 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
905 700005 平安大华添利债券A 1.4010 1.4010 1.4010 1.4010 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
906 163003 长信利鑫分级债券 0.6252 1.0252 0.6252 1.0252 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
907 700006 平安大华添利债券C 1.3710 1.3710 1.3710 1.3710 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
908 150047 银华瑞吉 1.0460 1.4030 1.0460 1.4030 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
909 000263 工银信息产业 1.5340 1.8110 1.5340 1.8110 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
910 150030 银华中证等权90指数金利 1.0420 1.4030 1.0420 1.4030 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
911 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1878 0.2125 0.1878 0.2125 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
912 080009 长盛同禧信增债券A 1.0190 1.3290 1.0190 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
913 261001 景顺长城稳定债券A 1.0500 1.2200 1.0500 1.2200 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
914 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1878 0.2125 0.1878 0.2125 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
915 000265 易方达恒久添利1年定开债券A 1.1270 1.1270 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
916 080010 长盛同禧信增债券C 1.0150 1.2850 1.0150 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
917 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.1130 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
918 261101 景顺长城稳定债券C 1.0470 1.1870 1.0470 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
919 161723 招商中证银行指数分级 1.0150 1.0530 1.0150 1.0530 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
920 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0680 1.3800 1.0680 1.3800 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
921 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0650 1.3600 1.0650 1.3600 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
922 110007 易方达稳健收益债券A 1.3095 2.0231 1.3095 2.0231 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
923 000270 建信安心保本混合 1.0260 1.5670 1.0260 1.5670 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
924 001274 民生加银新动力定开混合D 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
925 000271 中邮定期开放债券A 1.0580 1.2930 1.0580 1.2930 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
926 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0500 1.2860 1.0500 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
927 000272 中邮定期开放债券C 1.0450 1.2800 1.0450 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
928 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0690 1.4100 1.0690 1.4100 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
929 000169 泰达收益增强债券A 1.0210 1.2810 1.0210 1.2810 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
930 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0460 1.1260 1.0460 1.1260 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
931 270009 --- 1.1180 1.6010 1.1180 1.6010 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
932 750002 安信目标收益债券A 1.1680 1.3330 1.1680 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
933 000280 博时双债增强债券A 1.1380 1.1870 1.1380 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
934 750003 安信目标收益债券C 1.1400 1.3050 1.1400 1.3050 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
935 000281 博时双债增强债券C 1.1230 1.1720 1.1230 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
936 000286 银华信用季季红债券 1.0270 1.2710 1.0270 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
937 000287 银华永利债券A 1.1960 1.2560 1.1960 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
938 161620 融通丰利四分法 0.8760 0.8760 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
939 270029 广发聚财信用债券A 1.1150 1.4900 1.1150 1.4900 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
940 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0010 1.1750 1.0010 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
941 000817 中银安心回报 1.0060 1.1180 1.0060 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
942 270030 广发聚财信用债券B 1.0970 1.4640 1.0970 1.4640 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
943 270044 广发双债添利债券A 1.2700 1.2700 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
944 001290 广发安泰混合 1.1450 1.1450 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
945 163813 中银全球策略 0.6020 0.6020 0.6020 0.6020 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
946 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0390 1.2700 1.0390 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
947 163806 中银稳健增利债券 1.1820 1.5770 1.1820 1.5770 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
948 270045 广发双债添利债券C 1.2560 1.2560 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
949 000298 中海纯债债券A 1.0030 1.1430 1.0030 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
950 100018 富国天利增长债券 1.2433 2.4213 1.2433 2.4213 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
951 000299 中海纯债债券C 0.9900 1.1300 0.9900 1.1300 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
952 519152 新华纯债添利A 1.3740 1.3740 1.3740 1.3740 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
953 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0030 1.0840 1.0030 1.0840 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
954 519153 新华纯债添利C 1.3490 1.3490 1.3490 1.3490 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
955 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9980 1.0750 0.9980 1.0750 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
956 000305 中银中高等级债券 1.0320 1.2480 1.0320 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
957 100035 富国优化强债A/B 1.6160 1.6810 1.6160 1.6810 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
958 262001 景顺长城大中华 1.6430 1.6530 1.6430 1.6530 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
959 100037 富国优化增强债券C 1.5610 1.6260 1.5610 1.6260 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
960 001055 博时产业债纯债债券 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
961 001505 南方利众C 1.1530 1.1530 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
962 001504 南方利淘C 1.1210 1.1210 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
963 290009 泰信周期债券 1.1350 1.4100 1.1350 1.4100 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
964 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.6540 1.6540 1.6540 1.6540 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
965 163824 中银盛利定期开放债券 1.0280 1.3130 1.0280 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
966 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9480 1.2040 0.9480 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
967 100058 富国产业债债券 1.0250 1.3800 1.0250 1.3800 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
968 001428 工银保本混合B 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
969 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0110 1.1690 1.0110 1.1690 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
970 100066 富国纯债A 1.0300 1.2100 1.0300 1.2100 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
971 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0040 1.1640 1.0040 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
972 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
973 100068 富国纯债C 1.0220 1.1870 1.0220 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
974 519188 万家恒利A 1.2726 1.2726 1.2726 1.2726 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
975 150249 招商中证银行指数分级A 1.0400 1.1150 1.0400 1.1150 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
976 000333 长城稳固收益债券A 1.0910 1.1110 1.0910 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
977 519189 万家恒利C 1.2413 1.2413 1.2413 1.2413 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
978 001106 华商健康生活混合 0.9820 1.0320 0.9820 1.0320 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
979 150273 鹏华一带一路分级A 1.0080 1.1180 1.0080 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
980 000334 长城稳固收益债券C 1.0780 1.0980 1.0780 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
981 164206 天弘添利分级债券 1.0570 1.5500 1.0570 1.5500 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
982 150243 鹏华创业板分级A 1.0420 1.1120 1.0420 1.1120 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
983 519709 交银全球资源股票 1.5260 1.5490 1.5260 1.5490 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
984 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0460 1.2400 1.0460 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
985 310378 申万添益宝债券A 1.0590 1.4920 1.0590 1.4920 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
986 519981 长信美国标普100 1.2080 1.6040 1.2080 1.6040 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
987 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0180 1.3530 1.0180 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
988 310379 申万添益宝债券B 1.0550 1.4640 1.0550 1.4640 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
989 002178 嘉实新起点混合C 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
990 164808 工银四季收益债券 0.9990 1.5350 0.9990 1.5350 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
991 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2110 1.2760 1.2110 1.2760 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
992 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0150 1.0680 1.0150 1.0680 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
993 310508 申万稳益宝债券 1.3920 1.5380 1.3920 1.5380 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
994 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0300 1.2290 1.0300 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
995 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0100 1.0550 1.0100 1.0550 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
996 164810 工银纯债定期开放债券 0.9920 1.2390 0.9920 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
997 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0270 1.2130 1.0270 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
998 001136 易方达裕如混合 1.1390 1.1390 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
999 000351 国富恒丰定期债券A 1.0070 1.2690 1.0070 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 519663 银河岁岁回报债券C 1.6100 1.6100 1.6100 1.6100 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 000306 天弘弘利债券 1.2870 1.2870 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 000352 国富恒丰定期债券C 1.0060 1.2530 1.0060 1.2530 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 164902 交银信用添利债券 1.3850 1.4960 1.3850 1.4960 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1180 1.1180 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 000356 南方丰元C 1.0870 1.2350 1.0870 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 320008 诺安增利债券A 1.3500 1.5150 1.3500 1.5150 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0550 1.0590 1.0550 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 000361 信诚年年有余B 1.1360 1.2620 1.1360 1.2620 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0170 1.1184 1.0170 1.1184 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 519669 银河领先债券 1.2590 1.4000 1.2590 1.4000 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 001785 民生加银岁岁增利债券D 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 165509 信诚增强债券 1.1060 1.5530 1.1060 1.5530 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 001159 大成景秀灵活配置混合 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 320012 诺安主题精选 1.8030 1.9030 1.8030 1.9030 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 160514 博时稳健回报债券C 1.2180 1.3180 1.2180 1.3180 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0930 1.2630 1.0930 1.2630 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 160622 鹏华丰利分级债券 0.9910 1.2050 0.9910 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0880 1.2560 1.0880 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 165517 信诚双盈分级债券 0.7590 1.1590 0.7590 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 519676 银河强化债券 1.0260 1.6160 1.0260 1.6160 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 000824 圆信永丰双红利A 1.2760 2.1350 1.2760 2.1350 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 002811 博时裕顺纯债债券 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 000825 圆信永丰双红利C 1.2690 2.0810 1.2690 2.0810 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 320020 诺安汇鑫保本 0.9770 1.4240 0.9770 1.4240 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0470 1.7040 1.0470 1.7040 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0080 1.1540 1.0080 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 165705 诺德双翼债券 0.9580 1.1840 0.9580 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 001943 前??椿Ω凵罨泠位旌螩 1.1430 1.1430 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0130 1.1480 1.0130 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 110037 易方达纯债债券A 1.0960 1.2620 1.0960 1.2620 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 233005 大摩强收益债券 1.6753 1.7103 1.6754 1.7104 -0.0001 -0.0060% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 240003 华宝宝康债券 1.3758 2.0158 1.3759 2.0159 -0.0001 -0.0073% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 377020 上投内需动力 1.2980 1.8306 1.2981 1.8307 -0.0001 -0.0077% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 000664 国联安通盈灵活配置 1.2609 1.3139 1.2610 1.3140 -0.0001 -0.0079% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 002485 国联安通盈混合C 1.2454 1.2984 1.2455 1.2985 -0.0001 -0.0080% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 180003 银华道琼斯88 1.2078 3.0128 1.2079 3.0129 -0.0001 -0.0083% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 217203 招商安泰债券B 1.1773 1.8808 1.1774 1.8809 -0.0001 -0.0085% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 650001 英大纯债A类 1.1522 1.2972 1.1523 1.2973 -0.0001 -0.0087% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 000007 鹏华国企债债券 1.1501 1.1589 1.1502 1.1590 -0.0001 -0.0087% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 540009 汇丰晋信消费红利 1.1487 1.3107 1.1488 1.3108 -0.0001 -0.0087% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.1329 1.1329 1.1330 1.1330 -0.0001 -0.0088% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 650002 英大纯债C类 1.1085 1.2535 1.1086 1.2536 -0.0001 -0.0090% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 210011 金鹰元泰信用债C 1.0769 1.2776 1.0770 1.2777 -0.0001 -0.0093% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 121009 国投瑞银稳增债券 1.0399 1.6909 1.0400 1.6910 -0.0001 -0.0096% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0272 1.0272 1.0273 1.0273 -0.0001 -0.0097% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 290003 泰信双息双利债券 1.0334 1.4437 1.0335 1.4438 -0.0001 -0.0097% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 290007 泰信增强债券A 1.0173 1.3203 1.0174 1.3204 -0.0001 -0.0098% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0191 1.2086 1.0192 1.2088 -0.0001 -0.0098% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 291007 泰信增强债券C 1.0100 1.2870 1.0101 1.2871 -0.0001 -0.0099% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 002915 鑫元裕利债券 1.0045 1.0291 1.0046 1.0292 -0.0001 -0.0100% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 003542 财通纯债债券C 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.0100% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 163005 长信利众分级债券 0.8291 1.0391 0.8292 1.0392 -0.0001 -0.0121% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7857 1.0457 0.7858 1.0458 -0.0001 -0.0127% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 000127 农银行业领先 2.3154 2.3154 2.3157 2.3157 -0.0003 -0.0130% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2579 0.8133 1.2581 0.8134 -0.0002 -0.0159% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1801 1.4971 1.1803 1.4973 -0.0002 -0.0169% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 166006 中欧行业成长混合 1.1786 1.4866 1.1788 1.4868 -0.0002 -0.0170% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.1775 1.3175 1.1777 1.3177 -0.0002 -0.0170% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.1145 1.1145 1.1147 1.1147 -0.0002 -0.0179% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 000655 鑫元稳利债券 1.0669 1.2169 1.0671 1.2171 -0.0002 -0.0187% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 002294 博时新机遇混合C 1.0498 1.0498 1.0500 1.0500 -0.0002 -0.0190% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 001014 中融融安保本混合 1.0515 1.0515 1.0517 1.0517 -0.0002 -0.0190% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 400030 东方添益债券 1.0399 1.1729 1.0401 1.1731 -0.0002 -0.0192% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0232 1.4185 1.0234 1.4187 -0.0002 -0.0195% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 050029 博时新机遇混合 1.0205 1.0205 1.0207 1.0207 -0.0002 -0.0196% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 160125 南方中国中小盘指数 1.0012 1.0912 1.0014 1.0914 -0.0002 -0.0200% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9893 1.3843 0.9895 1.3845 -0.0002 -0.0202% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.8490 2.7650 1.8494 2.7654 -0.0004 -0.0216% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 166009 中欧新动力 1.8310 2.7470 1.8314 2.7474 -0.0004 -0.0218% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 004236 中欧新动力混合(LOF)C 1.8266 2.2416 1.8270 2.2420 -0.0004 -0.0219% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 001552 天弘中证证券保险A 0.8644 0.8644 0.8646 0.8646 -0.0002 -0.0231% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 151001 银河稳健 1.4946 4.5826 1.4950 4.5832 -0.0004 -0.0268% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 519187 万家稳健增利债券C 1.0953 1.5153 1.0956 1.5156 -0.0003 -0.0274% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 020033 国泰民安增利债券A 1.0838 1.4192 1.0841 1.4195 -0.0003 -0.0277% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0820 1.2203 1.0823 1.2206 -0.0003 -0.0277% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 080003 长盛积极配置债券 1.0843 1.6623 1.0846 1.6626 -0.0003 -0.0277% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 020034 国泰民安增利债券C 1.0785 1.3984 1.0788 1.3987 -0.0003 -0.0278% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0670 1.2053 1.0673 1.2056 -0.0003 -0.0281% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0331 1.2127 1.0334 1.2130 -0.0003 -0.0290% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 000804 中信建投稳利保本 1.0243 1.2644 1.0246 1.2647 -0.0003 -0.0293% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 000259 农银区间收益混合 2.3388 2.3388 2.3395 2.3395 -0.0007 -0.0299% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 519680 交银增利A/B 0.9747 1.5807 0.9750 1.5810 -0.0003 -0.0308% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 519682 交银增利债券C 0.9693 1.5363 0.9696 1.5366 -0.0003 -0.0309% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 002533 中加心享混合C 1.2123 1.2123 1.2127 1.2127 -0.0004 -0.0330% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 002441 德邦新添利C 1.1903 1.5703 1.1907 1.5707 -0.0004 -0.0336% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 519190 万家岁得利定期开放债券 1.1239 1.1913 1.1243 1.1917 -0.0004 -0.0356% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 519186 万家稳健增利债券A 1.1116 1.5516 1.1120 1.5520 -0.0004 -0.0360% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5372 3.2378 0.5374 3.2382 -0.0002 -0.0372% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 519035 富国天博创新主题 1.5838 4.9288 1.5844 4.9304 -0.0006 -0.0379% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0310 1.2184 1.0314 1.2188 -0.0004 -0.0388% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 163407 兴全沪深300 1.8030 1.8030 1.8037 1.8037 -0.0007 -0.0388% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 003813 泰康金泰3月定开混合 1.0285 1.0285 1.0289 1.0289 -0.0004 -0.0389% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 180013 银华领先策略 1.7763 2.8623 1.7770 2.8630 -0.0007 -0.0394% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 420001 天弘精选 0.7585 2.1061 0.7588 2.1068 -0.0003 -0.0395% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 005069 长信富民纯债一年定开债A 1.0004 1.0104 1.0008 1.0108 -0.0004 -0.0400% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 000336 农银研究精选 1.4697 1.4697 1.4703 1.4703 -0.0006 -0.0408% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 166301 华商中证500分级 2.4010 2.4010 2.4020 2.4020 -0.0010 -0.0416% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 160123 南方中证50债券A 1.1618 1.1918 1.1623 1.1923 -0.0005 -0.0430% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 510080 长盛全债指数强债 1.1491 2.4141 1.1496 2.4146 -0.0005 -0.0435% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9185 0.9785 0.9189 0.9789 -0.0004 -0.0435% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1103 270007 广发大盘成长 1.1465 1.1465 1.1470 1.1470 -0.0005 -0.0436% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1104 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9077 0.9677 0.9081 0.9681 -0.0004 -0.0440% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1105 160124 南方中债10年期国债C 1.1328 1.1628 1.1333 1.1633 -0.0005 -0.0441% 2017-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1106 350002