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2017年11月02日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 378546 上投全球天然资源 0.6960 0.6960 0.6840 0.6840 0.0120 1.7544% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 377016 上投亚太优势 0.8010 0.8010 0.7930 0.7930 0.0080 1.0088% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 457001 国富亚洲机会股票 1.0370 1.0920 1.0270 1.0820 0.0100 0.9737% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 968006 行健宏扬中国股票 1.4758 1.4758 1.4620 1.4620 0.0138 0.9439% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000520 上银新兴价值成长 1.3990 1.8040 1.3860 1.7910 0.0130 0.9380% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1938 0.2184 0.1922 0.2168 0.0016 0.8325% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001186 富国文体健康股票 0.9730 0.9730 0.9650 0.9650 0.0080 0.8290% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110011 易方达中小盘 3.7067 4.0967 3.6768 4.0668 0.0299 0.8132% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 260108 景顺长城新兴成长 1.3700 2.7370 1.3590 2.7260 0.0110 0.8094% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3710 1.3710 1.3600 1.3600 0.0110 0.8088% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 519056 海富通内需热点股票 1.1500 1.1500 1.1410 1.1410 0.0090 0.7888% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162605 景顺长城鼎益 1.2870 3.9750 1.2770 3.9650 0.0100 0.7831% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001192 上投摩根整合驱动混合 0.7880 0.7880 0.7820 0.7820 0.0060 0.7673% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 481012 工银深证红利联接 1.3529 1.5311 1.3427 1.5209 0.0102 0.7597% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110022 易方达消费行业 2.1940 2.1940 2.1780 2.1780 0.0160 0.7346% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000746 招商行业精选股票 1.6620 1.6620 1.6500 1.6500 0.0120 0.7273% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519960 长信利广混合C 1.1400 1.1400 1.1320 1.1320 0.0080 0.7067% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000179 广发美国房地产指数 1.2830 1.4430 1.2740 1.4340 0.0090 0.7064% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 376510 上投大盘蓝筹 1.8580 1.8580 1.8460 1.8460 0.0120 0.6501% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 166011 中欧盛世成长分级 1.3548 2.5838 1.3464 2.5754 0.0084 0.6239% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.3597 2.5887 1.3513 2.5803 0.0084 0.6216% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0643 1.2293 1.0578 1.2228 0.0065 0.6145% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.3458 1.3458 1.3376 1.3376 0.0082 0.6130% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000854 鹏华养老产业 1.6780 1.6780 1.6680 1.6680 0.0100 0.5995% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001127 中银宏观策略混合 0.6720 0.6720 0.6680 0.6680 0.0040 0.5988% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3610 1.3610 1.3530 1.3530 0.0080 0.5913% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 206007 鹏华消费优选 2.2410 2.2410 2.2280 2.2280 0.0130 0.5835% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 960011 中银持续增长混合H 0.4312 0.4582 0.4287 0.4557 0.0025 0.5832% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 163803 中银持续增长 0.4313 3.5672 0.4289 3.5611 0.0024 0.5596% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2694 1.8907 1.2624 1.8837 0.0070 0.5545% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160633 鹏华证券分级 0.9120 0.5960 0.9070 0.5930 0.0050 0.5513% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 320017 诺安全球不动产 1.4690 1.4690 1.4610 1.4610 0.0080 0.5476% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160632 鹏华酒分级 1.3240 1.3630 1.3170 1.3560 0.0070 0.5315% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161706 招商优质成长 1.6671 3.5774 1.6584 3.5687 0.0087 0.5246% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163113 申万证券行业指数分级 1.0369 1.7627 1.0315 1.7573 0.0054 0.5235% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519710 交银荣安保本混合 1.3480 1.7410 1.3410 1.7340 0.0070 0.5220% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000532 景顺长城优势企业 1.7340 1.7340 1.7250 1.7250 0.0090 0.5217% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1941 0.1951 0.1931 0.1941 0.0010 0.5179% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001106 华商健康生活混合 0.9820 1.0320 0.9770 1.0270 0.0050 0.5118% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160916 大成优选股票 2.7750 2.1710 2.7610 2.1600 0.0140 0.5071% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9910 0.5870 0.9860 0.5840 0.0050 0.5071% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 570001 诺德价值优势 1.8303 1.8303 1.8211 1.8211 0.0092 0.5052% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001281 长安鑫利优选混合 1.5816 1.5816 1.5737 1.5737 0.0079 0.5020% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.4670 1.4670 1.4597 1.4597 0.0073 0.5001% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519702 交银趋势优先 1.4120 1.9120 1.4050 1.9050 0.0070 0.4982% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002072 长安鑫利优选混合C 1.5780 1.5780 1.5702 1.5702 0.0078 0.4968% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.4750 1.4750 1.4680 1.4680 0.0070 0.4768% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000822 东海美丽中国灵活配置 1.0930 1.0930 1.0880 1.0880 0.0050 0.4596% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1193 1.1193 1.1142 1.1142 0.0051 0.4577% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 378006 上投全球新兴市场 1.0990 1.0990 1.0940 1.0940 0.0050 0.4570% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519915 富国消费主题混合 1.0990 1.0990 1.0940 1.0940 0.0050 0.4570% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070012 嘉实海外中国 0.8850 0.8850 0.8810 0.8810 0.0040 0.4540% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160605 鹏华中国50 1.3300 3.7000 1.3240 3.6940 0.0060 0.4532% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 165513 信诚全球商品主题 0.4490 0.4490 0.4470 0.4470 0.0020 0.4474% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020005 国泰金马稳健 1.1370 4.6660 1.1320 4.6460 0.0050 0.4417% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 400025 东方新兴成长混合 1.4998 1.4998 1.4933 1.4933 0.0065 0.4353% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161601 融通新蓝筹 0.9167 3.2217 0.9128 3.2178 0.0039 0.4273% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000431 鹏华品牌传承混合 1.4290 1.5110 1.4230 1.5050 0.0060 0.4216% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7170 0.7250 0.7140 0.7230 0.0030 0.4202% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110010 易方达价值成长 1.8696 2.0826 1.8619 2.0749 0.0077 0.4136% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004410 招商央视财经50指数C 2.0120 2.0120 2.0040 2.0040 0.0080 0.3992% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 217027 招商央视财经50指数 2.0150 2.0150 2.0070 2.0070 0.0080 0.3986% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050020 博时抗通胀增强 0.5040 0.5040 0.5020 0.5020 0.0020 0.3984% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070027 嘉实周期优选 2.2720 2.3320 2.2630 2.3230 0.0090 0.3977% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.1161 1.1161 1.1117 1.1117 0.0044 0.3958% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 400018 东方央视财经50指数 1.5018 1.5018 1.4959 1.4959 0.0059 0.3944% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050015 博时大中华亚太精选股票 1.2870 1.3690 1.2820 1.3640 0.0050 0.3900% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519062 海富通阿尔法对冲 1.2870 1.2870 1.2820 1.2820 0.0050 0.3900% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004746 易方达上证50指数C 1.4035 1.4035 1.3981 1.3981 0.0054 0.3862% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110003 易方达上证50 1.4046 3.2546 1.3992 3.2492 0.0054 0.3859% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000214 广发成长优选混合 1.5870 1.5870 1.5810 1.5810 0.0060 0.3795% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 340006 兴全全球视野 1.5922 4.3382 1.5862 4.3322 0.0060 0.3783% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000083 汇添富消费行业股票 3.2180 3.2180 3.2060 3.2060 0.0120 0.3743% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001552 天弘中证证券保险A 0.8646 0.8646 0.8614 0.8614 0.0032 0.3715% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000879 中海医药健康产业混合C 1.3710 1.3710 1.3660 1.3660 0.0050 0.3660% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000878 中海医药健康产业混合A 1.4110 1.4110 1.4060 1.4060 0.0050 0.3556% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000193 国泰美国房地产开发股票 1.4290 1.4290 1.4240 1.4240 0.0050 0.3511% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000780 鹏华医疗保健股票 1.2010 1.2010 1.1970 1.1970 0.0040 0.3342% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519068 汇添富成长焦点 1.9976 3.1866 1.9910 3.1800 0.0066 0.3315% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 620001 金元惠理宝石动力 1.1273 1.1873 1.1236 1.1836 0.0037 0.3293% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 165312 建信央视50 1.8699 2.0024 1.8638 1.9963 0.0061 0.3273% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 730002 方正富邦红利精选 1.2290 1.4990 1.2250 1.4950 0.0040 0.3265% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 241001 华宝海外中国 1.8660 1.8660 1.8600 1.8600 0.0060 0.3226% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000985 嘉实逆向策略股票 1.2780 1.2780 1.2740 1.2740 0.0040 0.3140% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2581 0.8134 1.2542 0.8109 0.0039 0.3110% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 270005 广发聚丰 1.0183 5.4362 1.0152 5.4221 0.0031 0.3054% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160625 鹏华证券保险分级 1.3310 1.8290 1.3270 1.8270 0.0040 0.3014% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.9328 0.9328 0.9300 0.9300 0.0028 0.3011% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162214 泰达宏利中小盘 1.0080 1.0080 1.0050 1.0050 0.0030 0.2985% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160719 嘉实黄金 0.7040 0.7040 0.7020 0.7020 0.0020 0.2849% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162203 泰达宏利稳定 1.1266 3.0666 1.1234 3.0634 0.0032 0.2848% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519066 汇添富蓝筹稳健 2.5320 3.3420 2.5250 3.3350 0.0070 0.2772% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001067 鹏华弘盛混合 1.1885 1.1885 1.1853 1.1853 0.0032 0.2700% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 257050 国联安主题驱动混合 1.4490 1.4490 1.4451 1.4451 0.0039 0.2699% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 200008 长城品牌优选 1.4557 1.4557 1.4518 1.4518 0.0039 0.2686% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000711 嘉实医疗保健股票 1.4940 1.4940 1.4900 1.4900 0.0040 0.2685% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001163 银华中国梦30股票 1.1270 1.1270 1.1240 1.1240 0.0030 0.2669% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000390 华商优势行业 1.1270 2.1170 1.1240 2.1140 0.0030 0.2669% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001380 鹏华弘盛混合C 1.6187 1.6187 1.6144 1.6144 0.0043 0.2664% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 450002 国富弹性市值 1.2466 3.5438 1.2433 3.5405 0.0033 0.2654% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519013 海富通风格优势 0.7610 1.8670 0.7590 1.8650 0.0020 0.2635% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001263 大成景穗灵活配置混合 1.1490 1.1490 1.1460 1.1460 0.0030 0.2618% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.1535 1.1535 1.1505 1.1505 0.0030 0.2608% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.1550 1.1550 1.1520 1.1520 0.0030 0.2604% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1940 0.8170 1.1910 0.8150 0.0030 0.2519% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161213 国投瑞银消费服务指数 1.5980 1.5980 1.5940 1.5940 0.0040 0.2509% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162703 广发小盘成长 1.4516 3.7896 1.4480 3.7860 0.0036 0.2486% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160127 南方新兴消费分级 1.2160 2.4650 1.2130 2.4590 0.0030 0.2473% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2260 1.2260 1.2230 1.2230 0.0030 0.2453% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050008 博时第三产业 0.8420 3.0880 0.8400 3.0840 0.0020 0.2381% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163810 中银价值精选 1.6870 1.7070 1.6830 1.7030 0.0040 0.2377% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 260103 景顺长城动力平衡 1.1199 3.4099 1.1173 3.4073 0.0026 0.2327% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000011 华夏大盘精选 13.0280 17.1080 12.9980 17.0780 0.0300 0.2308% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000260 信诚季季定期支付债券 1.3290 1.5280 1.3260 1.5250 0.0030 0.2262% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 530015 建信深证60联接 1.9195 1.9195 1.9152 1.9152 0.0043 0.2245% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3750 1.3750 1.3720 1.3720 0.0030 0.2187% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 200006 长城消费增值 0.9236 2.3636 0.9216 2.3616 0.0020 0.2170% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3940 1.3940 1.3910 1.3910 0.0030 0.2157% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 213010 宝盈中证100增强 1.4060 1.4060 1.4030 1.4030 0.0030 0.2138% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001051 华夏上证50ETF联接 0.9380 0.9380 0.9360 0.9360 0.0020 0.2137% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 165519 信诚中证800医药指数分级 0.9460 1.5560 0.9440 1.5540 0.0020 0.2119% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.4240 1.4240 1.4210 1.4210 0.0030 0.2111% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001076 易方达改革红利混合 0.9510 0.9510 0.9490 0.9490 0.0020 0.2107% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519989 长信利丰债券 1.4330 1.9260 1.4300 1.9230 0.0030 0.2098% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004651 长信利丰债券E 1.4350 1.4350 1.4320 1.4320 0.0030 0.2095% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.9166 1.9166 1.9126 1.9126 0.0040 0.2091% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050014 博时创业成长 1.9520 2.0240 1.9480 2.0200 0.0040 0.2053% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 310388 申万消费增长 1.4720 1.7360 1.4690 1.7330 0.0030 0.2042% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000887 上投摩根稳进回报 1.0160 1.2050 1.0140 1.2030 0.0020 0.1972% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 163826 中银互利分级债券A 1.0230 1.1760 1.0210 1.1740 0.0020 0.1959% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.4358 1.4358 1.4330 1.4330 0.0028 0.1954% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 164508 国富中证100指数增强分级 1.0260 1.0740 1.0240 1.0720 0.0020 0.1953% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 370023 上投中证消费指数 1.5390 1.7190 1.5360 1.7160 0.0030 0.1953% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.5403 1.5403 1.5373 1.5373 0.0030 0.1951% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0310 1.0810 1.0290 1.0790 0.0020 0.1944% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 163825 中银互利分级债券 1.0310 1.4251 1.0290 1.4231 0.0020 0.1944% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 150156 中银互利分级债券B 1.0310 1.4380 1.0290 1.4350 0.0020 0.1944% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519671 银河沪深300价值 1.5490 1.5490 1.5460 1.5460 0.0030 0.1940% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161029 富国中证银行指数分级 1.0390 1.0790 1.0370 1.0770 0.0020 0.1929% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 100037 富国优化增强债券C 1.5610 1.6260 1.5580 1.6230 0.0030 0.1926% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 620002 金元惠理成长动力 1.0560 1.2760 1.0540 1.2740 0.0020 0.1898% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 080002 长盛创新先锋 1.0589 2.3052 1.0569 2.3032 0.0020 0.1892% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110023 易方达医疗保健行业 1.5930 1.5930 1.5900 1.5900 0.0030 0.1887% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070031 嘉实全球房地产 1.0650 1.2920 1.0630 1.2900 0.0020 0.1881% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 100035 富国优化强债A/B 1.6160 1.6810 1.6130 1.6780 0.0030 0.1860% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 620005 金元惠理核心动力 1.0800 1.2600 1.0780 1.2580 0.0020 0.1855% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 270002 广发稳健增长 1.2590 4.0664 1.2567 4.0641 0.0023 0.1830% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002129 广发鑫利混合 1.1090 1.1090 1.1070 1.1070 0.0020 0.1807% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 217015 招商全球资源 1.1190 1.1190 1.1170 1.1170 0.0020 0.1791% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 240019 华宝上证180成长联接 1.6970 1.6970 1.6940 1.6940 0.0030 0.1771% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 310398 申万沪深300 1.5870 1.5870 1.5842 1.5842 0.0028 0.1767% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001237 博时上证50ETF联接 0.9679 0.9679 0.9662 0.9662 0.0017 0.1759% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1480 1.1480 1.1460 1.1460 0.0020 0.1745% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000507 泰达宏利养老混合A 1.1550 1.3450 1.1530 1.3430 0.0020 0.1735% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1740 1.1740 1.1720 1.1720 0.0020 0.1706% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 410008 华富中证100 1.3142 1.3142 1.3120 1.3120 0.0022 0.1677% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1990 1.1990 1.1970 1.1970 0.0020 0.1671% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 040013 华安强化债券B 1.2040 1.6990 1.2020 1.6970 0.0020 0.1664% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 399001 中海上证50 1.2050 1.2050 1.2030 1.2030 0.0020 0.1663% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000368 汇添富沪深300安中指数 1.6435 1.6435 1.6408 1.6408 0.0027 0.1646% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 040012 华安强化债券A 1.2180 1.7500 1.2160 1.7480 0.0020 0.1645% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001033 华夏安康优选债券C 1.2260 1.3860 1.2240 1.3840 0.0020 0.1634% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001031 华夏安康优选债券A 1.2470 1.4070 1.2450 1.4050 0.0020 0.1606% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000619 东方红产业升级混合 3.1640 3.1640 3.1590 3.1590 0.0050 0.1583% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519027 海富通上证周期联接 1.2660 1.2660 1.2640 1.2640 0.0020 0.1582% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 070003 嘉实稳健 1.2740 3.4220 1.2720 3.4180 0.0020 0.1572% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000906 广发全球精选美元现汇 0.2548 0.3084 0.2544 0.3080 0.0004 0.1572% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 180033 银华上证50等权联接 1.3110 1.3110 1.3090 1.3090 0.0020 0.1528% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000190 中银保本二号 1.3110 1.5710 1.3090 1.5690 0.0020 0.1528% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.8573 1.5120 0.8560 1.5107 0.0013 0.1519% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002553 博时创业成长混合C 1.9800 1.9800 1.9770 1.9770 0.0030 0.1517% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 320010 诺安中证100 1.3210 1.3210 1.3190 1.3190 0.0020 0.1516% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162509 国联安双禧中证100 1.3260 1.3080 1.3240 1.3060 0.0020 0.1511% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 502048 易方达上证50指数分级 1.3928 0.0000 1.3907 0.0000 0.0021 0.1510% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000541 华商创新成长灵活配置 1.3270 1.5820 1.3250 1.5800 0.0020 0.1509% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 240014 华宝中证100 1.3365 1.3365 1.3345 1.3345 0.0020 0.1499% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 163808 中银中证100 1.3460 1.3560 1.3440 1.3540 0.0020 0.1488% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163406 兴全合润分级 1.2877 3.3415 1.2858 3.3366 0.0019 0.1478% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3700 1.7410 1.3680 1.7390 0.0020 0.1462% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0366 1.2166 1.0351 1.2151 0.0015 0.1449% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050013 博时上证超大盘联接 1.0384 1.0384 1.0369 1.0369 0.0015 0.1447% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0385 1.2185 1.0370 1.2170 0.0015 0.1446% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160716 嘉实基本面50 1.5245 1.5245 1.5223 1.5223 0.0022 0.1445% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.3900 0.2340 1.3880 0.2340 0.0020 0.1441% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002162 东方新价值混合C 1.0715 1.0715 1.0700 1.0700 0.0015 0.1402% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519100 长盛中证100 1.2313 1.9223 1.2296 1.9206 0.0017 0.1383% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000946 华夏医疗健康混合C 1.4500 1.4500 1.4480 1.4480 0.0020 0.1381% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000945 华夏医疗健康混合A 1.4700 1.4700 1.4680 1.4680 0.0020 0.1362% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 502020 国金通用上证50分级 1.4790 0.0000 1.4770 0.0000 0.0020 0.1354% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001495 东方新价值混合A 1.1853 1.1853 1.1837 1.1837 0.0016 0.1352% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000986 中原英石灵活配置 0.7410 0.7410 0.7400 0.7400 0.0010 0.1351% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 377150 上投健康品质生活 2.2570 2.2570 2.2540 2.2540 0.0030 0.1331% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 570007 诺德优选30 1.5250 1.5250 1.5230 1.5230 0.0020 0.1313% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 163412 兴全轻资产 3.0530 4.1170 3.0490 4.1130 0.0040 0.1312% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 217001 招商安泰股票 0.3856 3.7376 0.3851 3.7371 0.0005 0.1298% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 968011 摩根太平洋证券美元 15.4400 0.0000 15.4200 0.0000 0.0200 0.1297% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000171 易方达裕丰回报债券 1.5590 1.5590 1.5570 1.5570 0.0020 0.1285% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 420005 天弘周期策略 1.5630 1.9340 1.5610 1.9320 0.0020 0.1281% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 399011 中海上证380 1.5930 2.0030 1.5910 2.0010 0.0020 0.1257% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 310328 申万新动力 0.6375 3.0525 0.6367 3.0510 0.0008 0.1256% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
201 000913 农银汇理医疗保健主题 1.0397 1.0397 1.0384 1.0384 0.0013 0.1252% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
202 968010 摩根太平洋证券人民币 16.0800 0.0000 16.0600 0.0000 0.0200 0.1245% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
203 000835 华润元大富时中国A50指数 1.6950 1.6950 1.6930 1.6930 0.0020 0.1181% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
204 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9574 0.9574 0.9563 0.9563 0.0011 0.1150% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
205 539003 建信全球资源股票 0.8730 0.9050 0.8720 0.9040 0.0010 0.1147% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
206 161609 融通动力先锋 1.7510 2.2960 1.7490 2.2940 0.0020 0.1144% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
207 270041 广发消费品精选股票 2.6650 2.6650 2.6620 2.6620 0.0030 0.1127% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
208 000462 农银主题轮动混合 1.3569 1.3569 1.3554 1.3554 0.0015 0.1107% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
209 000338 鹏华双债保利债券 1.0377 1.2210 1.0366 1.2199 0.0011 0.1061% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
210 420001 天弘精选 0.7588 2.1068 0.7580 2.1050 0.0008 0.1055% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
211 350007 天治趋势精选 0.9720 0.9720 0.9710 0.9710 0.0010 0.1030% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
212 000438 融通月月添利定开债券B 0.9810 1.1090 0.9800 1.1080 0.0010 0.1020% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
213 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9980 1.0750 0.9970 1.0740 0.0010 0.1003% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
214 000501 华富恒富分级债券A 1.0010 1.1510 1.0000 1.1500 0.0010 0.1000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
215 001222 鹏华外延成长混合 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.0997% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
216 160129 南方金利C 1.0040 1.3340 1.0030 1.3330 0.0010 0.0997% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
217 160128 南方金利A 1.0060 1.3520 1.0050 1.3510 0.0010 0.0995% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
218 020021 国泰上证180金融联接 1.7127 1.7127 1.7110 1.7110 0.0017 0.0994% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
219 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.0800 0.0000 10.0700 0.0000 0.0100 0.0993% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
220 000142 融通通泰保本A 1.0110 1.2680 1.0100 1.2670 0.0010 0.0990% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
221 001059 中金绝对收益 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.0986% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
222 161723 招商中证银行指数分级 1.0150 1.0530 1.0140 1.0520 0.0010 0.0986% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
223 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0150 1.2280 1.0140 1.2270 0.0010 0.0986% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
224 100068 富国纯债C 1.0220 1.1870 1.0210 1.1860 0.0010 0.0979% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
225 000998 南方双元C 1.0260 1.0520 1.0250 1.0510 0.0010 0.0976% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
226 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0260 1.1880 1.0250 1.1870 0.0010 0.0976% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
227 000256 上投红利回报 1.0280 1.3570 1.0270 1.3560 0.0010 0.0974% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
228 161823 银华永兴分级债券 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.0972% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
229 100066 富国纯债A 1.0300 1.2100 1.0290 1.2090 0.0010 0.0972% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
230 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0300 1.2290 1.0290 1.2280 0.0010 0.0972% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
231 000398 华富灵活混合 1.0300 1.2550 1.0290 1.2540 0.0010 0.0972% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
232 217023 招商信用增强债券 1.0310 1.4090 1.0300 1.4080 0.0010 0.0971% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
233 080008 长盛战略新兴混合 2.0630 2.1130 2.0610 2.1110 0.0020 0.0970% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
234 180028 银华永祥保本 1.0320 1.7070 1.0310 1.7050 0.0010 0.0970% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
235 380005 中银纯债债券A 1.0330 1.2420 1.0320 1.2410 0.0010 0.0969% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
236 004548 中银中高等级C 1.0350 1.0600 1.0340 1.0590 0.0010 0.0967% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
237 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0400 1.4680 1.0390 1.4660 0.0010 0.0962% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
238 519723 交银双轮A 1.0410 1.2230 1.0400 1.2220 0.0010 0.0962% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
239 150243 鹏华创业板分级A 1.0420 1.1120 1.0410 1.1120 0.0010 0.0961% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
240 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0442 1.0442 1.0432 1.0432 0.0010 0.0959% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
241 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0460 1.2400 1.0450 1.2390 0.0010 0.0957% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
242 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0470 1.7040 1.0460 1.7030 0.0010 0.0956% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
243 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0500 1.2860 1.0490 1.2850 0.0010 0.0953% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
244 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0580 1.0580 1.0570 1.0570 0.0010 0.0946% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
245 050027 博时信用债纯债债券 1.0600 1.3530 1.0590 1.3520 0.0010 0.0944% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
246 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0630 1.3850 1.0620 1.3840 0.0010 0.0942% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
247 550019 信诚优质纯债债券B 1.0630 1.3280 1.0620 1.3270 0.0010 0.0942% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
248 000406 汇添富双利增强债券A 1.0650 1.3250 1.0640 1.3240 0.0010 0.0940% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
249 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0800 1.1710 1.0790 1.1700 0.0010 0.0927% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
250 001265 国泰兴益灵活配置混合 1.0820 1.1740 1.0810 1.1730 0.0010 0.0925% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
251 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0850 1.0850 1.0840 1.0840 0.0010 0.0923% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
252 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0890 1.1290 1.0880 1.1280 0.0010 0.0919% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
253 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0910 1.0910 1.0900 1.0900 0.0010 0.0917% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
254 000152 大成景旭纯债A 1.0920 1.3020 1.0910 1.3010 0.0010 0.0917% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
255 001055 博时产业债纯债债券 1.0950 1.0950 1.0940 1.0940 0.0010 0.0914% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
256 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0950 1.0950 1.0940 1.0940 0.0010 0.0914% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
257 070026 嘉实信用债券C 1.0960 1.3400 1.0950 1.3390 0.0010 0.0913% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
258 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0960 1.1160 1.0950 1.1150 0.0010 0.0913% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
259 001866 北信瑞丰新成长 1.0990 1.0990 1.0980 1.0980 0.0010 0.0911% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
260 002036 安信优势增长混合C 1.4317 1.4317 1.4304 1.4304 0.0013 0.0909% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
261 070025 嘉实信用债券A 1.1030 1.3680 1.1020 1.3670 0.0010 0.0907% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
262 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1040 1.1040 1.1030 1.1030 0.0010 0.0907% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
263 001287 安信优势增长混合 1.4353 1.4353 1.4340 1.4340 0.0013 0.0907% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
264 161716 招商双债增强 1.1090 1.2480 1.1080 1.2470 0.0010 0.0903% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
265 002030 信诚新选混合B 1.1090 1.1090 1.1080 1.1080 0.0010 0.0903% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
266 270029 广发聚财信用债券A 1.1150 1.4900 1.1140 1.4890 0.0010 0.0898% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
267 420108 天弘债券发起式B 1.1170 1.1450 1.1160 1.1440 0.0010 0.0896% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
268 000933 前??搭T段冉≡隼旌螩 1.1170 1.1170 1.1160 1.1160 0.0010 0.0896% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
269 270009 --- 1.1180 1.6010 1.1170 1.6000 0.0010 0.0895% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
270 160610 鹏华动力增长 1.1240 1.9440 1.1230 1.9430 0.0010 0.0890% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
271 000508 泰达宏利养老混合B 1.1260 1.3160 1.1250 1.3150 0.0010 0.0889% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
272 166016 中欧纯债分级债券 1.1290 1.3420 1.1280 1.3410 0.0010 0.0887% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
273 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 1.0184 1.0184 1.0175 1.0175 0.0009 0.0885% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
274 000280 博时双债增强债券A 1.1380 1.1870 1.1370 1.1860 0.0010 0.0880% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
275 001136 易方达裕如混合 1.1390 1.1390 1.1380 1.1380 0.0010 0.0879% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
276 485119 工银信用纯债债券A 1.1410 1.1820 1.1400 1.1810 0.0010 0.0877% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
277 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1440 1.1440 1.1430 1.1430 0.0010 0.0875% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
278 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1450 1.1450 1.1440 1.1440 0.0010 0.0874% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
279 001290 广发安泰混合 1.1450 1.1450 1.1440 1.1440 0.0010 0.0874% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
280 001295 大成景源灵活配置混合 1.1450 1.1450 1.1440 1.1440 0.0010 0.0874% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
281 001260 广发安心混合 1.1460 1.1460 1.1450 1.1450 0.0010 0.0873% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
282 001231 银华泰利灵活配置混合 1.1480 1.1480 1.1470 1.1470 0.0010 0.0872% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
283 000147 易方达高等级信用债A 1.1530 1.2230 1.1520 1.2220 0.0010 0.0868% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
284 001249 易方达新利灵活配置混合 1.1540 1.1540 1.1530 1.1530 0.0010 0.0867% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
285 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.1550 1.1550 1.1540 1.1540 0.0010 0.0867% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
286 202110 南方润元C 1.1670 1.1970 1.1660 1.1960 0.0010 0.0858% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
287 000015 华夏纯债债券A 1.1680 1.1980 1.1670 1.1970 0.0010 0.0857% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
288 000474 广发集鑫债券C 1.1750 1.2100 1.1740 1.2090 0.0010 0.0852% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
289 000106 建信安心回报债券C 1.1760 1.1860 1.1750 1.1850 0.0010 0.0851% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
290 000288 银华永利债券C 1.1770 1.2370 1.1760 1.2360 0.0010 0.0850% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
291 270048 广发纯债债券A 1.1790 1.3190 1.1780 1.3180 0.0010 0.0849% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
292 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1810 1.3690 1.1800 1.3680 0.0010 0.0847% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
293 519163 新华信用增益债券C 1.1860 1.4190 1.1850 1.4180 0.0010 0.0844% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
294 202108 南方润元A 1.1910 1.2210 1.1900 1.2200 0.0010 0.0840% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
295 160810 长盛同丰债券 1.1920 1.1920 1.1910 1.1910 0.0010 0.0840% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
296 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1940 1.1940 1.1930 1.1930 0.0010 0.0838% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
297 000287 银华永利债券A 1.1960 1.2560 1.1950 1.2550 0.0010 0.0837% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
298 161816 银华中证等权90分级 1.1970 1.2430 1.1960 1.2430 0.0010 0.0836% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
299 080005 长盛量化红利 1.2110 2.1170 1.2100 2.1160 0.0010 0.0826% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
300 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2110 1.2760 1.2100 1.2750 0.0010 0.0826% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
301 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.4440 2.7290 2.4420 2.7270 0.0020 0.0819% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
302 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2290 1.2290 1.2280 1.2280 0.0010 0.0814% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
303 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.2320 1.4710 1.2310 1.4700 0.0010 0.0812% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
304 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2460 1.4250 1.2450 1.4240 0.0010 0.0803% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
305 161607 融通巨潮100 1.2500 2.7640 1.2490 2.7630 0.0010 0.0801% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
306 270045 广发双债添利债券C 1.2560 1.2560 1.2550 1.2550 0.0010 0.0797% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
307 050018 博时行业轮动混合 1.2670 1.2670 1.2660 1.2660 0.0010 0.0790% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
308 290002 泰信先行策略 0.6355 2.4553 0.6350 2.4542 0.0005 0.0787% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
309 162307 海富通中证100 1.2790 1.2790 1.2780 1.2780 0.0010 0.0782% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
310 000306 天弘弘利债券 1.2870 1.2870 1.2860 1.2860 0.0010 0.0778% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
311 000433 安信鑫发优选混合 1.2880 1.2880 1.2870 1.2870 0.0010 0.0777% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
312 001865 前??词录旌螩 1.2930 1.2930 1.2920 1.2920 0.0010 0.0774% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
313 519165 新华鑫利灵活配置 1.3080 1.3080 1.3070 1.3070 0.0010 0.0765% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
314 000572 中银多策略混合 1.3110 1.4410 1.3100 1.4400 0.0010 0.0763% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
315 200013 长城积极增利债券A 1.3130 1.5110 1.3120 1.5100 0.0010 0.0762% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
316 100032 富国中证红利指数增强 1.3210 2.7330 1.3200 2.7320 0.0010 0.0758% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
317 070018 嘉实回报 1.3460 1.5950 1.3450 1.5940 0.0010 0.0743% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
318 519153 新华纯债添利C 1.3490 1.3490 1.3480 1.3480 0.0010 0.0742% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
319 166802 浙商沪深300指数分级 1.3630 1.4950 1.3620 1.4940 0.0010 0.0734% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
320 000423 前??词录旌螦 1.4140 1.4140 1.4130 1.4130 0.0010 0.0708% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
321 371020 上投纯债债券A 1.4150 1.4150 1.4140 1.4140 0.0010 0.0707% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
322 162712 广发聚利债券 1.4260 1.6900 1.4250 1.6890 0.0010 0.0702% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
323 169101 东方红睿丰混合 1.4280 2.3300 1.4270 2.3290 0.0010 0.0701% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
324 070032 嘉实优化红利股票 1.4440 2.2970 1.4430 2.2960 0.0010 0.0693% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
325 000065 国富焦点驱动混合 1.4490 1.6140 1.4480 1.6130 0.0010 0.0691% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
326 519001 银华核心价值优选 2.3228 7.7287 2.3212 7.7235 0.0016 0.0689% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
327 000302 国泰淘金互联网债券 1.0245 1.1934 1.0238 1.1927 0.0007 0.0684% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
328 630008 华商策略精选 1.4980 1.4980 1.4970 1.4970 0.0010 0.0668% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
329 160615 鹏华沪深300 1.6150 1.6750 1.6140 1.6740 0.0010 0.0620% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
330 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1712 1.1712 1.1705 1.1705 0.0007 0.0598% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
331 290014 泰信现代服务业股票 1.6790 1.7390 1.6780 1.7380 0.0010 0.0596% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
332 519061 海富通纯债债券A 1.6860 2.2260 1.6850 2.2250 0.0010 0.0593% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
333 240020 华宝医药生物优选 1.7320 2.0210 1.7310 2.0200 0.0010 0.0578% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
334 519678 银河消费驱动 1.7430 1.7430 1.7420 1.7420 0.0010 0.0574% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
335 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0909 1.0909 1.0903 1.0903 0.0006 0.0550% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
336 540009 汇丰晋信消费红利 1.1488 1.3108 1.1482 1.3102 0.0006 0.0523% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
337 590005 中邮核心主题 1.9440 2.1040 1.9430 2.1030 0.0010 0.0515% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
338 002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.3665 1.3665 1.3658 1.3658 0.0007 0.0513% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
339 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1956 0.2182 0.1955 0.2181 0.0001 0.0512% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
340 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1956 0.2182 0.1955 0.2181 0.0001 0.0512% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
341 004547 华夏稳定双利债券A 1.0204 1.0704 1.0199 1.0699 0.0005 0.0490% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
342 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.0248 1.1448 1.0243 1.1443 0.0005 0.0488% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
343 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0303 1.5603 1.0298 1.5598 0.0005 0.0486% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
344 180002 银华保本增值 1.0285 1.0289 1.0280 1.0284 0.0005 0.0486% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
345 288102 中信稳定双利债券 1.0602 1.8660 1.0597 1.8655 0.0005 0.0472% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
346 050111 博时信用债券C 2.2050 2.3020 2.2040 2.3010 0.0010 0.0454% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
347 050011 博时信用债券A/B 2.2430 2.3580 2.2420 2.3570 0.0010 0.0446% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
348 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1359 1.1359 1.1354 1.1354 0.0005 0.0440% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
349 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.1448 1.1448 1.1443 1.1443 0.0005 0.0437% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
350 000251 工银金融地产股票 2.4200 2.9390 2.4190 2.9380 0.0010 0.0413% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
351 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9934 1.3006 0.9930 1.3002 0.0004 0.0403% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
352 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9958 1.0445 0.9954 1.0441 0.0004 0.0402% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
353 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.5260 2.5260 2.5250 2.5250 0.0010 0.0396% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
354 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0214 1.0214 1.0210 1.0210 0.0004 0.0392% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
355 660002 农银恒久增利债券A 1.3205 1.6045 1.3200 1.6040 0.0005 0.0379% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
356 240013 华宝增强债券B 1.0581 1.4381 1.0577 1.4377 0.0004 0.0378% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
357 202102 南方多利增强债券C 1.0688 1.6101 1.0684 1.6097 0.0004 0.0374% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
358 202103 南方多利增强债券A 1.0716 1.6381 1.0712 1.6377 0.0004 0.0373% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
359 163805 中银动态策略 1.3522 2.4722 1.3517 2.4717 0.0005 0.0370% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
360 240012 华宝增强债券A 1.1062 1.4862 1.1058 1.4858 0.0004 0.0362% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
361 410005 华富增强债券B 1.7718 2.0538 1.7712 2.0532 0.0006 0.0339% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
362 040008 华安策略优选 1.5488 3.0851 1.5483 3.0846 0.0005 0.0323% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
363 001887 中欧价值智选混合E 1.8587 2.2087 1.8581 2.2081 0.0006 0.0323% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
364 000319 泰达淘利债券A 1.2396 1.2396 1.2392 1.2392 0.0004 0.0323% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
365 660102 农银恒久增利债券C 1.2861 1.5171 1.2857 1.5167 0.0004 0.0311% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
366 166019 中欧价值智选混合 1.6909 2.0109 1.6904 2.0104 0.0005 0.0296% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
367 002925 广发集源债券A 1.0335 1.0335 1.0332 1.0332 0.0003 0.0290% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
368 000914 中加纯债分级债券A 1.0400 1.2381 1.0397 1.2377 0.0003 0.0289% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
369 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0525 1.2425 1.0522 1.2422 0.0003 0.0285% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
370 166012 中欧信用增利分级债券 1.0572 1.2472 1.0569 1.2469 0.0003 0.0284% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
371 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0683 1.1767 1.0680 1.1764 0.0003 0.0281% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
372 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0760 1.1799 1.0757 1.1796 0.0003 0.0279% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
373 410004 华富增强债券A 1.7960 2.1080 1.7955 2.1075 0.0005 0.0278% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
374 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1087 1.1087 1.1084 1.1084 0.0003 0.0271% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
375 000023 南方中票C 1.1435 1.1435 1.1432 1.1432 0.0003 0.0262% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
376 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.2020 1.2020 1.2017 1.2017 0.0003 0.0250% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
377 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.1991 1.1991 1.1988 1.1988 0.0003 0.0250% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
378 180003 银华道琼斯88 1.2079 3.0129 1.2076 3.0126 0.0003 0.0248% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
379 000320 泰达淘利债券B 1.2316 1.2316 1.2313 1.2313 0.0003 0.0244% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
380 004235 中欧价值智选混合C 1.6672 1.6672 1.6668 1.6668 0.0004 0.0240% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
381 233005 大摩强收益债券 1.6754 1.7104 1.6750 1.7100 0.0004 0.0239% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
382 000128 大成景安短融债券A 1.2536 1.2536 1.2533 1.2533 0.0003 0.0239% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
383 161907 万家中证红利指数 1.6977 1.6977 1.6973 1.6973 0.0004 0.0236% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
384 000129 大成景安短融债券B 1.2709 1.2709 1.2706 1.2706 0.0003 0.0236% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
385 519188 万家恒利A 1.2726 1.2726 1.2723 1.2723 0.0003 0.0236% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
386 200002 长城久泰沪深300 1.7002 4.5602 1.6998 4.5598 0.0004 0.0235% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
387 560005 益民多利债券 0.8518 0.9728 0.8516 0.9726 0.0002 0.0235% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
388 160417 华安沪深300指数分级 1.4091 1.5481 1.4088 1.5478 0.0003 0.0213% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
389 003542 财通纯债债券C 1.0000 1.0000 0.9998 0.9998 0.0002 0.0200% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
390 166903 民生加银平稳增利C 1.0120 1.3450 1.0118 1.3448 0.0002 0.0198% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
391 166902 民生加银平稳增利A 1.0135 1.3665 1.0133 1.3663 0.0002 0.0197% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
392 000804 中信建投稳利保本 1.0246 1.2647 1.0244 1.2645 0.0002 0.0195% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
393 000497 财通纯债债券 1.0400 1.0400 1.0398 1.0398 0.0002 0.0192% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
394 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0418 1.1348 1.0416 1.1346 0.0002 0.0192% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
395 121009 国投瑞银稳增债券 1.0400 1.6910 1.0398 1.6908 0.0002 0.0192% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
396 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0457 1.1279 1.0455 1.1277 0.0002 0.0191% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
397 040040 华安纯债债券A 1.0510 1.2022 1.0508 1.2020 0.0002 0.0190% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
398 040041 华安纯债债券C 1.0504 1.1969 1.0502 1.1967 0.0002 0.0190% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
399 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0823 1.2206 1.0821 1.2204 0.0002 0.0185% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
400 080003 长盛积极配置债券 1.0846 1.6626 1.0844 1.6624 0.0002 0.0184% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
401 001191 鹏华弘润混合C 1.1015 1.1015 1.1013 1.1013 0.0002 0.0182% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
402 040010 华安稳定债券B 1.1105 1.5875 1.1103 1.5873 0.0002 0.0180% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
403 040009 华安稳定债券A 1.1211 1.6313 1.1209 1.6311 0.0002 0.0178% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
404 000007 鹏华国企债债券 1.1502 1.1590 1.1500 1.1588 0.0002 0.0174% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
405 000022 南方中票A 1.1561 1.1561 1.1559 1.1559 0.0002 0.0173% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
406 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1714 1.1714 1.1712 1.1712 0.0002 0.0171% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
407 217203 招商安泰债券B 1.1774 1.8809 1.1772 1.8807 0.0002 0.0170% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
408 163407 兴全沪深300 1.8037 1.8037 1.8034 1.8034 0.0003 0.0166% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
409 519189 万家恒利C 1.2413 1.2413 1.2411 1.2411 0.0002 0.0161% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
410 378010 上投成长先锋 1.2517 2.1207 1.2515 2.1205 0.0002 0.0160% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
411 002086 大成景安短融债券E 1.2581 1.2581 1.2579 1.2579 0.0002 0.0159% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
412 110020 易方达沪深300ETF联接 1.3402 1.3402 1.3400 1.3400 0.0002 0.0149% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
413 151002 银河收益债券 1.3872 2.9772 1.3870 2.9770 0.0002 0.0144% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
414 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7858 1.0458 0.7857 1.0457 0.0001 0.0127% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
415 513500 博时标普500ETF 1.5846 1.5846 1.5844 1.5844 0.0002 0.0126% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
416 163005 长信利众分级债券 0.8292 1.0392 0.8291 1.0391 0.0001 0.0121% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
417 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9352 0.0000 0.9351 0.0000 0.0001 0.0107% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
418 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9591 0.0000 0.9590 0.0000 0.0001 0.0104% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
419 002794 天弘永利债券E 0.9647 0.9647 0.9646 0.9646 0.0001 0.0104% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
420 519682 交银增利债券C 0.9696 1.5366 0.9695 1.5365 0.0001 0.0103% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
421 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9895 1.3845 0.9894 1.3844 0.0001 0.0101% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
422 003816 银华货币ETFB 111.4800 114.0360 111.4660 114.0220 0.0140 0.0100% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
423 002915 鑫元裕利债券 1.0046 1.0292 1.0045 1.0291 0.0001 0.0100% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
424 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0047 1.0286 1.0046 1.0285 0.0001 0.0100% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
425 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0091 0.0000 1.0090 0.0000 0.0001 0.0099% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
426 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0145 1.3085 1.0144 1.3084 0.0001 0.0099% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
427 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0191 0.0000 1.0190 0.0000 0.0001 0.0098% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
428 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0234 1.4187 1.0233 1.4186 0.0001 0.0098% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
429 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0192 1.2088 1.0191 1.2086 0.0001 0.0098% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
430 003307 民生加银鑫益债券C 1.0206 1.0206 1.0205 1.0205 0.0001 0.0098% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
431 400016 东方强化收益债券 1.0359 1.3159 1.0358 1.3158 0.0001 0.0097% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
432 290003 泰信双息双利债券 1.0335 1.4438 1.0334 1.4437 0.0001 0.0097% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
433 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0312 1.4352 1.0311 1.4351 0.0001 0.0097% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
434 070009 嘉实超短债债券 1.0433 1.3807 1.0432 1.3806 0.0001 0.0096% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
435 004220 长信纯债壹号债券C 1.0433 1.3633 1.0432 1.3632 0.0001 0.0096% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
436 420002 天弘永利债券A 1.0629 1.4997 1.0628 1.4996 0.0001 0.0094% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
437 420102 天弘永利债券B 1.0641 1.5404 1.0640 1.5403 0.0001 0.0094% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
438 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0673 1.2056 1.0672 1.2055 0.0001 0.0094% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
439 167601 国金沪深300指数分级 1.0598 1.0598 1.0597 1.0597 0.0001 0.0094% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
440 001190 鹏华弘润混合A 1.1162 1.1162 1.1161 1.1161 0.0001 0.0090% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
441 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1278 1.1278 1.1277 1.1277 0.0001 0.0089% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
442 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1292 1.1292 1.1291 1.1291 0.0001 0.0089% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
443 000178 博时混合 1.1320 1.5496 1.1319 1.5495 0.0001 0.0088% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
444 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.1465 3.0145 1.1464 3.0144 0.0001 0.0087% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
445 164208 天弘丰利 1.1453 1.6688 1.1452 1.6687 0.0001 0.0087% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
446 217003 招商安泰债券A 1.1572 1.9287 1.1571 1.9286 0.0001 0.0086% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
447 000694 鑫元鸿利债券 1.1775 1.1775 1.1774 1.1774 0.0001 0.0085% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
448 002441 德邦新添利C 1.1907 1.5707 1.1906 1.5706 0.0001 0.0084% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
449 165309 建信沪深300 1.2226 1.2226 1.2225 1.2225 0.0001 0.0082% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
450 240003 华宝宝康债券 1.3759 2.0159 1.3758 2.0158 0.0001 0.0073% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
451 400015 东方增长中小盘 1.3851 1.8451 1.3850 1.8450 0.0001 0.0072% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
452 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4326 1.4326 1.4325 1.4325 0.0001 0.0070% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
453 202015 南方沪深300ETF联接 1.4593 1.6193 1.4592 1.6192 0.0001 0.0069% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
454 004342 南方开元沪深300ETF联接C 1.4735 1.6335 1.4734 1.6334 0.0001 0.0068% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
455 050025 博时标普500ETF联接 1.9373 1.9963 1.9372 1.9962 0.0001 0.0052% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
456 000997 南方双元A 1.0310 1.0570 1.0310 1.0570 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
457 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
458 380006 中银纯债债券C 1.0320 1.2190 1.0320 1.2190 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
459 380009 中银添利债券发起 1.4580 1.4580 1.4580 1.4580 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
460 000418 景顺长城成长之星 1.8180 1.8180 1.8180 1.8180 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
461 530021 建信纯债A 1.2220 1.2220 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
462 000419 大摩优质信价纯债A 1.1660 1.1660 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
463 001003 华夏债券C 1.0340 1.8240 1.0340 1.8240 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
464 395001 中海稳健债券 1.0090 1.5990 1.0090 1.5990 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
465 000420 大摩优质信价纯债C 1.1560 1.1560 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
466 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0130 1.3610 1.0130 1.3610 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
467 395011 中海增强债券A 1.1460 1.3260 1.1460 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
468 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
469 160602 鹏华普天债券A 1.1910 1.8490 1.1910 1.8490 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
470 395012 中海增强债券C 1.1350 1.2850 1.1350 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
471 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0800 1.2740 1.0800 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
472 531021 建信纯债C 1.1980 1.1980 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
473 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
474 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0690 1.2530 1.0690 1.2530 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
475 000629 圆信永丰纯债A 1.0610 1.2410 1.0610 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
476 160608 鹏华普天债券B 1.1590 1.7670 1.1590 1.7670 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
477 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1200 1.1200 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
478 000630 圆信永丰纯债C 1.0550 1.2250 1.0550 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
479 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
480 200016 长城保本 1.0580 1.6300 1.0580 1.6300 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
481 398051 中?;繁P履茉?/a> 0.9570 0.9570 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
482 004876 融通深证100指数C 1.2900 1.5100 1.2900 1.5100 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
483 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0930 1.2630 1.0930 1.2630 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
484 160612 鹏华丰收债券 1.1330 1.6090 1.1330 1.6090 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
485 200113 长城积极增利债券C 1.2800 1.4700 1.2800 1.4700 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
486 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0880 1.2560 1.0880 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
487 001021 华夏亚债中国指数A 1.1190 1.2240 1.1190 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
488 004874 融通巨潮100指数C 1.2490 1.2490 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
489 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.7410 1.7410 1.7410 1.7410 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
490 005025 交银丰盈收益债券C 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
491 000437 融通月月添利定开债券A 0.9830 1.1190 0.9830 1.1190 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
492 160618 鹏华丰泽债券 1.1480 1.5130 1.1480 1.5130 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
493 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
494 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.5620 1.5620 1.5620 1.5620 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
495 400009 东方稳健债券 1.1190 1.2850 1.1190 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
496 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
497 400011 东方核心动力 1.4808 1.4808 1.4808 1.4808 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
498 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0050 1.2130 1.0050 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
499 550004 信诚三得益债券A 1.0640 1.5600 1.0640 1.5600 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
500 519653 银河鑫利混合C 1.0880 1.0980 1.0880 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
501 550005 信诚三得益债券B 1.0430 1.5100 1.0430 1.5100 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
502 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.5400 0.0000 11.5400 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
503 000473 广发集鑫债券A 1.1510 1.1800 1.1510 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
504 001124 融通通泰保本C 1.0020 1.2430 1.0020 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
505 550007 信诚经典优债债券B 1.1580 1.3370 1.1580 1.3370 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
506 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.8700 0.0000 10.8700 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
507 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8850 0.8850 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
508 020002 国泰金龙债券A 1.0450 1.8060 1.0450 1.8060 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
509 002404 博时裕乾纯债C 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
510 160807 长盛沪深300 1.3170 1.3670 1.3170 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
511 000500 华富恒富分级债券 1.0010 1.2000 1.0010 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
512 000502 华富恒富分级债券B 1.0010 1.2510 1.0010 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
513 570005 诺德成长优势 1.9030 2.8230 1.9030 2.8230 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
514 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0050 1.2060 1.0050 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
515 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
516 000014 华夏聚利债券 1.1680 1.1680 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
517 020018 国泰金鹿保本2期 1.0020 1.4390 1.0020 1.4390 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
518 573003 诺德增强债券 1.0640 1.0910 1.0640 1.0910 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
519 000016 华夏纯债债券C 1.1450 1.1750 1.1450 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
520 161014 富国汇利回报分级债券 1.0710 1.5150 1.0710 1.5150 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
521 420008 天弘债券发起式A 1.1410 1.1700 1.1410 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
522 420009 天弘安康养老混合 1.4930 1.4930 1.4930 1.4930 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
523 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
524 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0060 1.3820 1.0060 1.3820 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
525 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.1560 1.1560 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
526 020027 国泰信用债券A 1.2340 1.2340 1.2340 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
527 000025 大摩双利增强债券C 1.0650 1.3290 1.0650 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
528 020028 国泰信用债券C 1.1890 1.1890 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
529 206013 鹏华金刚保本混合 1.0280 1.4330 1.0280 1.4330 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
530 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
531 161115 易方达岁丰添利债券 1.3430 1.9270 1.3430 1.9270 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
532 206018 鹏华产业债债券 1.0840 1.3160 1.0840 1.3160 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
533 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.1000 0.0000 10.1000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
534 161117 易方达永旭添利债券 1.0290 1.3840 1.0290 1.3840 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
535 582002 东吴增利债券A 1.0620 1.4020 1.0620 1.4020 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
536 000030 长城久利保本混合 1.0280 1.9030 1.0280 1.9030 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
537 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9480 0.9480 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
538 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1450 1.1450 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
539 160631 鹏华银行分级 0.9370 0.9970 0.9370 0.9970 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
540 161207 国投瑞银沪深300 1.0190 1.3370 1.0190 1.3370 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
541 450009 国富中小盘 1.8480 2.3660 1.8480 2.3660 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
542 582202 东吴增利债券C 1.0530 1.3630 1.0530 1.3630 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
543 000033 易方达信用债债券C 1.2130 1.2130 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
544 000042 财通可持续发展100 1.7300 1.7300 1.7300 1.7300 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
545 161216 国投瑞银双债债券A 1.0530 1.5520 1.0530 1.5520 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
546 000045 工银产业债A 1.2820 1.4330 1.2820 1.4330 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
547 000046 工银产业债B 1.2630 1.4030 1.2630 1.4030 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
548 161221 国投瑞银双债债券C 1.0510 1.3830 1.0510 1.3830 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
549 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3200 1.3200 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
550 000047 华夏双债增强债券A 1.1620 1.3820 1.1620 1.3820 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
551 161505 银河通利债券A 1.0810 1.4710 1.0810 1.4710 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
552 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1940 1.1940 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
553 161506 银河通利债券C 1.1180 1.4680 1.1180 1.4680 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
554 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1770 1.1770 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
555 000050 长盛纯债债券A 1.0540 1.2260 1.0540 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
556 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2710 1.2710 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
557 590009 中邮稳定收益债券A 1.0990 1.3480 1.0990 1.3480 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
558 000051 华夏沪深300ETF联接 1.2940 1.2940 1.2940 1.2940 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
559 161603 融通债券A 1.2240 1.7980 1.2240 1.7980 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
560 590010 中邮稳定收益债券C 1.0810 1.3300 1.0810 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
561 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1350 1.3490 1.1350 1.3490 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
562 161604 融通深证100 1.2900 2.8880 1.2900 2.8880 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
563 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2490 1.2490 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
564 001207 广发聚惠混合C 1.1570 1.1570 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
565 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0440 1.0940 1.0440 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
566 610002 信达澳银精华配置 1.3320 2.2120 1.3320 2.2120 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
567 001206 广发聚惠混合A 1.1450 1.1450 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
568 000562 南方启元C 1.0670 1.0990 1.0670 1.0990 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
569 460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.7664 1.7664 1.7664 1.7664 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
570 610003 信达澳银稳定价值债A 1.1060 1.5660 1.1060 1.5660 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
571 000563 南方通利A 1.0280 1.2430 1.0280 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
572 000564 南方通利C 1.0250 1.2400 1.0250 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
573 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
574 000058 国联安保本混合 0.9994 1.1708 0.9994 1.1708 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
575 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2350 1.2350 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
576 000567 广发聚祥灵活混合 1.8550 1.8550 1.8550 1.8550 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
577 040026 华安信用四季红债券 1.0460 1.3640 1.0460 1.3640 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
578 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0590 1.5090 1.0590 1.5090 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
579 040036 华安安心收益债券A 1.0710 1.5050 1.0710 1.5050 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
580 040037 华安安心收益债券B 1.0750 1.5240 1.0750 1.5240 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
581 161618 融通岁岁添利债券A 1.0640 1.3250 1.0640 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
582 620003 金元惠理丰利债券 1.0980 1.3170 1.0980 1.3170 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
583 161619 融通岁岁添利债券B 1.0600 1.3060 1.0600 1.3060 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
584 217011 招商安心债券 1.4770 1.7170 1.4770 1.7170 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
585 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0460 1.2920 1.0460 1.2920 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
586 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0450 1.2760 1.0450 1.2760 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
587 161627 融通通福分级债券A 1.0160 1.1550 1.0160 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
588 470088 汇添富信用债债券A 1.0460 1.0850 1.0460 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
589 000072 华安保本混合 1.0350 1.8190 1.0350 1.8190 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
590 161693 融通债券C 1.2050 1.7720 1.2050 1.7720 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
591 470089 汇添富信用债债券C 1.0390 1.0780 1.0390 1.0780 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
592 217017 招商上证消费80联接 1.5640 1.5640 1.5640 1.5640 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
593 217018 招商安瑞进取债券 1.7390 1.7390 1.7390 1.7390 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
594 050006 博时稳定价值债券B 1.4410 1.8020 1.4410 1.8020 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
595 000084 博时安盈债券A 1.1350 1.1710 1.1350 1.1710 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
596 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.1590 1.1590 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
597 000085 博时安盈债券C 1.1180 1.1500 1.1180 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
598 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9920 1.2310 0.9920 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
599 217022 招商产业债券 1.2670 1.5070 1.2670 1.5070 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
600 217024 招商安盈保本 1.0410 1.3940 1.0410 1.3940 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
601 000091 信诚新双盈分级债券 1.0000 1.2490 1.0000 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
602 161813 银华信用债券 1.2730 1.4580 1.2730 1.4580 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
603 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0050 1.1840 1.0050 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
604 002812 博时裕通纯债债券C 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
605 161811 银华沪深300指数分级 1.0050 0.0000 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
606 000104 华宸信用增利债券 1.0850 1.2950 1.0850 1.2950 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
607 000105 建信安心回报债券A 1.1970 1.2070 1.1970 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
608 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3630 1.3630 1.3630 1.3630 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
609 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3440 1.3440 1.3440 1.3440 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
610 161820 银华纯债信用债券 1.0880 1.3320 1.0880 1.3320 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
611 960027 博时信用债券R 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
612 000622 华富恒财分级债券 1.0480 1.2070 1.0480 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
613 485019 工银信用纯债债券B 1.1210 1.1570 1.1210 1.1570 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
614 000623 华富恒财分级债券A 1.0130 1.1530 1.0130 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
615 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1170 1.2610 1.1170 1.2610 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
616 000624 华富恒财分级债券B 1.0480 1.2380 1.0480 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
617 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9770 1.0230 0.9770 1.0230 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
618 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1060 1.2420 1.1060 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
619 660008 农银沪深300 1.3255 1.3255 1.3255 1.3255 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
620 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0040 1.2310 1.0040 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
621 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2790 1.4990 1.2790 1.4990 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
622 001261 中融新机遇混合 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
623 660013 农银汇理信用添利债券 1.1130 1.3460 1.1130 1.3460 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
624 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9480 1.2000 0.9480 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
625 000122 汇添富实业债债券A 1.0960 1.3700 1.0960 1.3700 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
626 000655 鑫元稳利债券 1.0671 1.2171 1.0671 1.2171 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
627 000024 大摩双利增强债券A 1.0740 1.3380 1.0740 1.3380 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
628 000123 汇添富实业债债券C 1.0710 1.3450 1.0710 1.3450 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
629 001262 大成景明灵活配置混合 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
630 200009 长城稳健增利 1.1410 1.5460 1.1410 1.5460 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
631 000125 上投摩根天颐年丰 1.0260 1.3280 1.0260 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
632 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0330 1.3530 1.0330 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
633 000126 招商安润保本混合 1.0270 1.3710 1.0270 1.3710 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
634 675011 纽银稳健双利债券A 1.1200 1.1200 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
635 000668 国寿安保尊享债券A 1.3130 1.3130 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
636 675013 纽银稳健双利债券C 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
637 000669 国寿安保尊享债券C 1.3020 1.3020 1.3020 1.3020 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
638 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0260 1.2110 1.0260 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
639 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
640 070005 嘉实债券 1.1830 2.1880 1.1830 2.1880 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
641 167501 安信宝利分级债券 1.1140 1.3150 1.1140 1.3150 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
642 620007 金元顺安保本混合A 1.1570 1.2950 1.1570 1.2950 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
643 000130 大成景兴信用债债券A 1.1290 1.4290 1.1290 1.4290 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
644 000674 中?;菹榉旨墩?/a> 0.8890 0.9990 0.8890 0.9990 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
645 000131 大成景兴信用债债券C 1.1080 1.4080 1.1080 1.4080 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
646 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0050 1.1330 1.0050 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
647 001264 银华恒利灵活配置混合 1.0450 1.1050 1.0450 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
648 000139 富国国有企业债债券A 1.0040 1.2290 1.0040 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
649 000676 中?;菹榉旨墩疊 0.8890 1.0930 0.8890 1.0930 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
650 000141 富国国有企业债C级 1.0040 1.2110 1.0040 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
651 519058 海富通双福分级债券B 0.7980 1.2290 0.7980 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
652 253010 国联安安心成长混合 0.6920 2.0210 0.6920 2.0210 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
653 519023 海富通稳健添利债C 1.2770 1.3680 1.2770 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
654 001282 华安新机遇保本混合 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
655 150047 银华瑞吉 1.0460 1.4030 1.0460 1.4030 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
656 000148 易方达高等级信用债C 1.1310 1.2010 1.1310 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
657 519024 海富通稳健添利债A 1.3070 1.3980 1.3070 1.3980 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
658 150030 银华中证等权90指数金利 1.0420 1.4030 1.0420 1.4030 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
659 070020 嘉实稳固债券 1.1160 1.4110 1.1160 1.4110 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
660 000153 大成景旭纯债C 1.0750 1.2850 1.0750 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
661 700005 平安大华添利债券A 1.4010 1.4010 1.4010 1.4010 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
662 700006 平安大华添利债券C 1.3710 1.3710 1.3710 1.3710 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
663 000170 泰达高票息债券B 1.0010 1.2610 1.0010 1.2610 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
664 162215 泰达聚利分级债券 1.0610 1.6140 1.0610 1.6140 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
665 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3540 1.3870 1.3540 1.3870 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
666 000169 泰达收益增强债券A 1.0210 1.2810 1.0210 1.2810 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
667 000174 汇添富高息债债券A 1.3970 1.4320 1.3970 1.4320 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
668 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9860 1.2160 0.9860 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
669 000175 汇添富高息债债券C 1.3700 1.4050 1.3700 1.4050 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
670 519057 海富通双福分级债券A 1.0160 1.1430 1.0160 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
671 070037 嘉实纯债债券A 1.1480 1.2010 1.1480 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
672 519060 海富通纯债债券C 1.6640 2.1960 1.6640 2.1960 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
673 730001 方正富邦创新动力 1.2100 1.9600 1.2100 1.9600 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
674 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0090 1.2710 1.0090 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
675 070038 嘉实纯债债券C 1.1410 1.1930 1.1410 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
676 162715 广发聚源A 1.0900 1.1310 1.0900 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
677 000736 诺安聚利债券A 1.0730 1.1370 1.0730 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
678 162716 广发聚源C 1.0740 1.1100 1.0740 1.1100 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
679 000737 诺安聚利债券C 1.0640 1.1220 1.0640 1.1220 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
680 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0120 1.2770 1.0120 1.2770 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
681 750002 安信目标收益债券A 1.1680 1.3330 1.1680 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
682 261001 景顺长城稳定债券A 1.0500 1.2200 1.0500 1.2200 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
683 750003 安信目标收益债券C 1.1400 1.3050 1.1400 1.3050 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
684 000589 光大保德信银发商机混合 1.5470 1.7970 1.5470 1.7970 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
685 000749 国金通用鑫安保本 1.0220 1.1060 1.0220 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
686 261101 景顺长城稳定债券C 1.0470 1.1870 1.0470 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
687 080009 长盛同禧信增债券A 1.0190 1.3290 1.0190 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
688 000752 博时优势收益信用债券 1.0130 1.1620 1.0130 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
689 080010 长盛同禧信增债券C 1.0150 1.2850 1.0150 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
690 150168 银华沪深300指数分级B 0.9640 0.0000 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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692 000192 富国信用债债券C 1.0040 1.2210 1.0040 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
693 000194 银华信用四季红债券 1.0150 1.3290 1.0150 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
694 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0690 1.4100 1.0690 1.4100 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
695 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0230 1.2380 1.0230 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
696 001034 华富旺财保本混合 1.0180 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
697 001286 易方达新鑫混合E 1.0930 1.1530 1.0930 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
698 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0190 1.2860 1.0190 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
699 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
700 090006 大成2020生命周期 0.7370 2.5590 0.7370 2.5590 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
701 001285 易方达新鑫混合I 1.1020 1.1620 1.1020 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
702 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0930 1.2820 1.0930 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
703 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9920 0.9920 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
704 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0930 1.2710 1.0930 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
705 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9780 1.3120 0.9780 1.3120 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
706 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0150 0.0000 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
707 090010 大成中证红利指数 1.7820 1.7820 1.7820 1.7820 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
708 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9780 0.0000 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
709 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.4570 1.4570 1.4570 1.4570 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
710 000215 广发趋势优选灵活配置 1.5890 1.6490 1.5890 1.6490 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
711 270030 广发聚财信用债券B 1.0970 1.4640 1.0970 1.4640 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
712 519152 新华纯债添利A 1.3740 1.3740 1.3740 1.3740 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
713 000781 国投岁增利一年定开债券A 1.0240 1.1550 1.0240 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
714 000782 国投岁增利一年定开债券C 1.0170 1.1440 1.0170 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
715 270044 广发双债添利债券A 1.2700 1.2700 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
716 150249 招商中证银行指数分级A 1.0400 1.1150 1.0400 1.1150 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
717 001428 工银保本混合B 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
718 150273 鹏华一带一路分级A 1.0080 1.1180 1.0080 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
719 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2570 1.2570 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
720 163806 中银稳健增利债券 1.1820 1.5770 1.1820 1.5770 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
721 270049 广发纯债债券C 1.1760 1.3070 1.1760 1.3070 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
722 519162 新华信用增益债券A 1.1500 1.3770 1.1500 1.3770 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
723 001068 华融新锐 0.9830 0.9830 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
724 001375 金元顺安保本混合C 1.1550 1.1550 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
725 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2370 1.2370 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
726 090020 大成健康产业股票 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
727 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
728 000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.2580 1.2580 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
729 000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.2430 1.2430 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
730 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4910 1.4910 1.4910 1.4910 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
731 000801 中金纯债A 1.1290 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
732 000802 中金纯债C 1.1130 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
733 519186 万家稳健增利债券A 1.1120 1.5520 1.1120 1.5520 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
734 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0760 1.2950 1.0760 1.2950 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
735 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0590 1.2750 1.0590 1.2750 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
736 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2800 1.2800 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
737 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2570 1.2570 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
738 290009 泰信周期债券 1.1350 1.4100 1.1350 1.4100 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
739 000254 长城增强收益定开债券A 1.0700 1.3240 1.0700 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
740 000255 长城增强收益定开债券C 1.0780 1.3060 1.0780 1.3060 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
741 163824 中银盛利定期开放债券 1.0280 1.3130 1.0280 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
742 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0540 1.1140 1.0540 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
743 002351 易方达裕祥回报债券 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
744 161824 银华永兴分级债券A 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
745 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0550 1.0590 1.0550 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
746 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9970 1.1780 0.9970 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
747 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9930 1.1620 0.9930 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
748 163827 中银产业债定期开放债券 1.0190 1.1430 1.0190 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
749 100058 富国产业债债券 1.0250 1.3800 1.0250 1.3800 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
750 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0040 1.1640 1.0040 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
751 000774 天弘瑞利分级债券 1.2090 1.2180 1.2090 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
752 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0030 1.0840 1.0030 1.0840 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
753 519662 银河岁岁回报债券A 1.6350 1.6350 1.6350 1.6350 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
754 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0100 1.1090 1.0100 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
755 519663 银河岁岁回报债券C 1.6100 1.6100 1.6100 1.6100 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
756 000264 博时内需增长混合 1.0240 0.8950 1.0240 0.8950 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
757 164206 天弘添利分级债券 1.0570 1.5500 1.0570 1.5500 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
758 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0650 1.1250 1.0650 1.1250 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
759 310378 申万添益宝债券A 1.0590 1.4920 1.0590 1.4920 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
760 002811 博时裕顺纯债债券 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
761 310379 申万添益宝债券B 1.0550 1.4640 1.0550 1.4640 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
762 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0460 1.1260 1.0460 1.1260 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
763 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0180 1.3530 1.0180 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
764 001159 大成景秀灵活配置混合 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
765 519669 银河领先债券 1.2590 1.4000 1.2590 1.4000 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
766 310508 申万稳益宝债券 1.3920 1.5380 1.3920 1.5380 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
767 000281 博时双债增强债券C 1.1230 1.1720 1.1230 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
768 000859 融通通瑞债券C 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
769 002669 华商万众创新混合 0.8270 0.8270 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
770 000286 银华信用季季红债券 1.0270 1.2710 1.0270 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
771 164810 工银纯债定期开放债券 0.9920 1.2390 0.9920 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
772 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0080 1.1540 1.0080 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
773 110012 易方达科汇灵活配置 1.5680 5.9310 1.5680 5.9310 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
774 164812 工银增利分级债券 0.9351 1.1421 0.9351 1.1421 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
775 320004 诺安优化债券 1.0397 1.7733 1.0397 1.7733 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
776 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
777 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1852 0.1959 0.1852 0.1959 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
778 110015 易方达行业领先 2.3640 2.5900 2.3640 2.5900 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
779 164902 交银信用添利债券 1.3850 1.4960 1.3850 1.4960 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
780 000291 鹏华丰信分级债券 1.0070 1.3570 1.0070 1.3570 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
781 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1690 0.2100 0.1690 0.2100 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
782 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0010 1.1750 1.0010 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
783 000876 建信稳定得利债券C 1.1630 1.1630 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
784 110018 易方达增强债券B 1.2560 1.9510 1.2560 1.9510 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
785 000293 鹏华丰信分级债券B 1.0070 1.3770 1.0070 1.3770 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
786 519680 交银增利A/B 0.9750 1.5810 0.9750 1.5810 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
787 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0390 1.2700 1.0390 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
788 001661 博时信用债纯债债券C 1.0070 1.1550 1.0070 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
789 001868 招商产业债券C 1.2470 1.4870 1.2470 1.4870 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
790 161507 银河沪深300成长分级 1.3090 1.4230 1.3090 1.4230 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
791 001971 博时产业债纯债债券C 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
792 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0150 1.0680 1.0150 1.0680 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
793 165515 信诚沪深300分级 1.4150 1.5370 1.4150 1.5370 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
794 161626 融通通福分级债券 1.0190 1.6230 1.0190 1.6230 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
795 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.2110 1.2110 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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797 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0100 1.0550 1.0100 1.0550 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
798 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
799 165517 信诚双盈分级债券 0.7590 1.1590 0.7590 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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801 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 1.0040 1.2260 1.0040 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
802 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1180 1.1180 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
803 164210 天弘同利分级债券 1.0080 1.5170 1.0080 1.5170 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
804 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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809 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0110 1.1690 1.0110 1.1690 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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836 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0270 1.2130 1.0270 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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839 000355 南方丰元A 1.0990 1.2510 1.0990 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
840 000938 华商稳固添利债券C 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
841 150154 中?;莘岽空旨墩疊 1.0040 1.2170 1.0040 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
842 360009 光大增利C 1.0990 1.3280 1.0990 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
843 519059 海富通双福分级债券 0.8260 0.8260 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
844 002047 信诚新鑫混合B 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
845 163813 中银全球策略 0.6020 0.6020 0.6020 0.6020 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
846 000356 南方丰元C 1.0870 1.2350 1.0870 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
847 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6040 0.6040 0.6040 0.6040 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
848 000360 信诚年年有余A 1.1550 1.2820 1.1550 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
849 519746 交银丰享收益债券A 1.9990 2.0100 1.9990 2.0100 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
850 000361 信诚年年有余B 1.1360 1.2620 1.1360 1.2620 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
851 166105 信达增利 0.9650 1.1140 0.9650 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
852 360013 光大添益债券A 1.0320 1.3630 1.0320 1.3630 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
853 360014 光大添益债券C 1.0260 1.3380 1.0260 1.3380 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
854 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.3930 1.3930 1.3930 1.3930 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
855 519971 长信改革红利混合 1.1170 1.3800 1.1170 1.3800 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
856 519740 交银丰盈收益债券 1.0300 1.2120 1.0300 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
857 206011 鹏华美国房地产 1.1230 1.4070 1.1230 1.4070 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
858 519743 交银丰润收益债券A 1.0220 1.1550 1.0220 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
859 002052 诺安稳健回报混合C 1.3300 1.3630 1.3300 1.3630 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
860 519745 交银丰润收益债券C 1.0150 1.1360 1.0150 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
861 519748 交银丰享收益债券C 1.0170 1.1490 1.0170 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
862 166904 民生加银添利A 1.0560 1.3630 1.0560 1.3630 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
863 270023 广发全球精选 1.6870 2.0740 1.6870 2.0740 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
864 160130 南方永利A 0.9760 1.4420 0.9760 1.4420 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
865 166905 民生加银添利C 1.0540 1.3440 1.0540 1.3440 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
866 370026 上投轮动添利债券C 0.9840 1.0800 0.9840 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
867 519985 长信纯债壹号 1.1203 1.3703 1.1203 1.3703 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
868 160131 南方聚利A 1.0110 1.2540 1.0110 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
869 519969 长信新利灵活配置 1.1920 1.1920 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
870 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
871 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0130 1.1480 1.0130 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
872 160132 南方永利C 0.9670 1.4260 0.9670 1.4260 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
873 371120 上投纯债债券B 1.3680 1.3680 1.3680 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
874 160134 南方聚利C 1.0110 1.2420 1.0110 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
875 000394 融通通源短融债券 1.0830 1.1670 1.0830 1.1670 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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877 550018 信诚优质纯债债券A 1.0910 1.3590 1.0910 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
878 000396 汇添富安心中国债券C 1.1480 1.1480 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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880 610008 信达澳银信用债债券A 1.1920 1.1920 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
881 000402 工银纯债债券A 1.1570 1.2200 1.1570 1.2200 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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883 160217 国泰互利分级债券 1.0710 1.4000 1.0710 1.4000 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
884 620009 金元惠理丰祥债券 1.0310 1.2310 1.0310 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
885 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
886 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
887 000407 汇添富双利增强债券C 1.0720 1.3320 1.0720 1.3320 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
888 002046 信诚新锐混合B 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
889 002987 广发沪深300ETF联接C 1.8180 1.8180 1.8181 1.8181 -0.0001 -0.0055% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
890 270010 广发沪深300 1.8265 2.1165 1.8266 2.1166 -0.0001 -0.0055% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
891 000613 国寿安?;ι?00指数 1.2002 1.7202 1.2003 1.7203 -0.0001 -0.0083% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
892 000961 天弘沪深300指数型发起式 1.1706 1.1706 1.1707 1.1707 -0.0001 -0.0085% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
893 650002 英大纯债C类 1.1086 1.2536 1.1087 1.2537 -0.0001 -0.0090% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
894 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.1111 1.2127 1.1112 1.2128 -0.0001 -0.0090% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
895 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1085 1.2101 1.1086 1.2102 -0.0001 -0.0090% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
896 519187 万家稳健增利债券C 1.0956 1.5156 1.0957 1.5157 -0.0001 -0.0091% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
897 004289 博时新财富混合C 1.0867 1.0867 1.0868 1.0868 -0.0001 -0.0092% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
898 001014 中融融安保本混合 1.0517 1.0517 1.0518 1.0518 -0.0001 -0.0095% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
899 253030 国联安信心增益债券 1.0366 1.1446 1.0367 1.1447 -0.0001 -0.0096% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
900 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0299 1.1383 1.0300 1.1384 -0.0001 -0.0097% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
901 253060 国联安信心增长债券A 1.0349 1.2069 1.0350 1.2070 -0.0001 -0.0097% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
902 253061 国联安信心增长债券B 1.0284 1.1874 1.0285 1.1875 -0.0001 -0.0097% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
903 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0249 1.1226 1.0250 1.1227 -0.0001 -0.0098% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
904 000059 国联安中证医药100 1.0197 1.5797 1.0198 1.5798 -0.0001 -0.0098% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
905 519690 交银稳健配置 1.6405 3.8235 1.6407 3.8237 -0.0002 -0.0122% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
906 450007 国富成长动力 1.4602 1.6402 1.4604 1.6404 -0.0002 -0.0137% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
907 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.4071 1.4521 1.4073 1.4523 -0.0002 -0.0142% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
908 166007 中欧沪深300增强 1.4043 1.4493 1.4045 1.4495 -0.0002 -0.0142% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
909 163003 长信利鑫分级债券 0.6252 1.0252 0.6253 1.0253 -0.0001 -0.0160% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
910 100018 富国天利增长债券 1.2433 2.4213 1.2435 2.4215 -0.0002 -0.0161% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
911 750005 安信平稳增长混合发起 1.1537 1.6337 1.1539 1.6339 -0.0002 -0.0173% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
912 650001 英大纯债A类 1.1523 1.2973 1.1525 1.2975 -0.0002 -0.0174% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
913 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1489 1.1489 1.1491 1.1491 -0.0002 -0.0174% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
914 510080 长盛全债指数强债 1.1496 2.4146 1.1498 2.4148 -0.0002 -0.0174% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
915 164205 天弘深证成份指数 1.1036 1.2832 1.1038 1.2835 -0.0002 -0.0181% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
916 000110 金鹰元安保本混合 1.0630 1.3359 1.0632 1.3362 -0.0002 -0.0188% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
917 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0334 1.2130 1.0336 1.2132 -0.0002 -0.0193% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
918 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0314 1.2188 1.0316 1.2190 -0.0002 -0.0194% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
919 050029 博时新机遇混合 1.0207 1.0207 1.0209 1.0209 -0.0002 -0.0196% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
920 290007 泰信增强债券A 1.0174 1.3204 1.0176 1.3206 -0.0002 -0.0197% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
921 519180 万家180 0.9374 3.2774 0.9376 3.2776 -0.0002 -0.0213% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
922 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3429 1.3530 1.3432 1.3533 -0.0003 -0.0223% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
923 020011 国泰沪深300 0.8591 1.2298 0.8593 1.2301 -0.0002 -0.0233% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
924 161119 易方达新综合债券A 1.2422 1.2422 1.2425 1.2425 -0.0003 -0.0241% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
925 162714 广发深证100指数分级 1.2446 1.3888 1.2449 1.3891 -0.0003 -0.0241% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
926 398031 中海蓝筹灵活 0.8182 2.0232 0.8184 2.0234 -0.0002 -0.0244% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
927 161120 易方达新综合债券C 1.2265 1.2265 1.2268 1.2268 -0.0003 -0.0245% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
928 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1522 1.6322 1.1525 1.6325 -0.0003 -0.0260% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
929 001122 鹏华弘利混合A 1.1108 1.1286 1.1111 1.1289 -0.0003 -0.0270% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
930 001123 鹏华弘利混合C 1.1006 1.1164 1.1009 1.1167 -0.0003 -0.0273% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
931 660009 农银增强收益债券A 1.4591 1.5301 1.4595 1.5305 -0.0004 -0.0274% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
932 660109 农银增强收益债券C 1.4253 1.4963 1.4257 1.4967 -0.0004 -0.0281% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
933 040180 华安上证180联接 1.4194 1.4194 1.4198 1.4198 -0.0004 -0.0282% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
934 002294 博时新机遇混合C 1.0500 1.0500 1.0503 1.0503 -0.0003 -0.0286% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
935 519666 银河银信添利债券B 1.0366 1.6026 1.0369 1.6029 -0.0003 -0.0289% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
936 519667 银河银信添利债券A 1.0381 1.6441 1.0384 1.6444 -0.0003 -0.0289% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
937 217008 招商安本增利债券 1.3713 1.9913 1.3717 1.9917 -0.0004 -0.0292% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
938 960005 上投摩根双息平衡混合H 1.0194 1.0194 1.0197 1.0197 -0.0003 -0.0294% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
939 340009 兴全磐稳增利债券 1.3499 1.6379 1.3503 1.6383 -0.0004 -0.0296% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
940 002513 金鹰元安保本混合C 1.0099 1.0099 1.0102 1.0102 -0.0003 -0.0297% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
941 291007 泰信增强债券C 1.0101 1.2871 1.0104 1.2874 -0.0003 -0.0297% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
942 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0074 1.0074 1.0077 1.0077 -0.0003 -0.0298% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
943 373010 上投双息平衡 1.0014 3.0946 1.0017 3.0949 -0.0003 -0.0299% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
944 180010 银华优质增长 1.5918 4.0304 1.5923 4.0309 -0.0005 -0.0314% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
945 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6313 1.0313 0.6315 1.0315 -0.0002 -0.0317% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
946 217020 招商安达保本 1.2345 1.5324 1.2349 1.5328 -0.0004 -0.0324% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
947 481009 工银沪深300 1.1652 1.6625 1.1656 1.6629 -0.0004 -0.0343% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
948 040045 华安信用增强债券 1.0539 1.3889 1.0543 1.3893 -0.0004 -0.0379% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
949 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0482 1.0482 1.0486 1.0486 -0.0004 -0.0381% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
950 210014 金鹰元丰保本 1.0417 1.2751 1.0421 1.2756 -0.0004 -0.0384% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
951 000504 中信建投稳信一年C 1.0234 1.1824 1.0238 1.1828 -0.0004 -0.0391% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
952 166010 中欧鼎利分级债券 1.0205 1.4217 1.0209 1.4221 -0.0004 -0.0392% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
953 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0131 1.0131 1.0135 1.0135 -0.0004 -0.0395% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
954 000929 博时黄金ETFD 2.7712 1.2342 2.7723 1.2347 -0.0011 -0.0397% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
955 450005 国富强化债券A 1.2446 1.6136 1.2451 1.6141 -0.0005 -0.0402% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
956 000930 博时黄金ETFI 2.7267 1.1381 2.7278 1.1385 -0.0011 -0.0403% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
957 004742 易方达深证100ETF联接C 1.2365 1.2365 1.2370 1.2370 -0.0005 -0.0404% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
958 110019 易方达深证100联接 1.2373 1.2373 1.2378 1.2378 -0.0005 -0.0404% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
959 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9732 0.9732 0.9736 0.9736 -0.0004 -0.0411% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
960 166301 华商中证500分级 2.4020 2.4020 2.4030 2.4030 -0.0010 -0.0416% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
961 070013 嘉实研究精选 2.3440 3.7320 2.3450 3.7330 -0.0010 -0.0426% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
962 519300 大成沪深300指数 1.1576 2.6639 1.1581 2.6644 -0.0005 -0.0432% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
963 001172 鹏华弘泽混合 1.1414 1.1414 1.1419 1.1419 -0.0005 -0.0438% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
964 001381 鹏华弘泽混合C 1.1224 1.1224 1.1229 1.1229 -0.0005 -0.0445% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
965 450006 国富强化债券C 1.1197 1.5658 1.1202 1.5663 -0.0005 -0.0446% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
966 240002 华宝宝康灵活配置 2.0177 3.7977 2.0186 3.7986 -0.0009 -0.0446% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
967 485105 工银增强收益债券A 1.1130 1.8390 1.1135 1.8395 -0.0005 -0.0449% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
968 485005 工银增强收益债券B 1.1084 1.7894 1.1089 1.7899 -0.0005 -0.0451% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
969 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5469 1.9169 1.5476 1.9176 -0.0007 -0.0452% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
970 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5397 1.9097 1.5404 1.9104 -0.0007 -0.0454% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
971 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0694 1.1194 1.0699 1.1199 -0.0005 -0.0467% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
972 519664 银河美丽股票A 2.1330 2.1330 2.1340 2.1340 -0.0010 -0.0469% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
973 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0573 1.1073 1.0578 1.1078 -0.0005 -0.0473% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
974 000503 中信建投稳信一年A 1.0409 1.1999 1.0414 1.2004 -0.0005 -0.0480% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
975 519665 银河美丽股票C 2.0690 2.0690 2.0700 2.0700 -0.0010 -0.0483% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
976 202005 南方成份精选 1.2403 1.8697 1.2409 1.8703 -0.0006 -0.0484% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
977 000313 华安沪深300增强C 1.8469 1.8469 1.8478 1.8478 -0.0009 -0.0487% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
978 002533 中加心享混合C 1.2127 1.2127 1.2133 1.2133 -0.0006 -0.0495% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
979 070023 嘉实深证120联接 1.7882 1.7882 1.7891 1.7891 -0.0009 -0.0503% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
980 070006 嘉实服务增值行业 5.8160 6.3260 5.8190 6.3290 -0.0030 -0.0516% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
981 160123 南方中证50债券A 1.1623 1.1923 1.1629 1.1929 -0.0006 -0.0516% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
982 486002 工银全球精选 1.9270 1.9270 1.9280 1.9280 -0.0010 -0.0519% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
983 213007 宝盈增强债券A/B 1.1383 1.7203 1.1389 1.7209 -0.0006 -0.0527% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
984 160124 南方中债10年期国债C 1.1333 1.1633 1.1339 1.1639 -0.0006 -0.0529% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
985 000312 华安沪深300增强A 1.8907 1.8907 1.8917 1.8917 -0.0010 -0.0529% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
986 002425 金鹰保本混合C 1.1290 1.6290 1.1296 1.6296 -0.0006 -0.0531% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
987 210006 金鹰保本混合 1.1270 1.3221 1.1276 1.3228 -0.0006 -0.0532% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
988 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1878 0.2125 0.1879 0.2126 -0.0001 -0.0532% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
989 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1878 0.2125 0.1879 0.2126 -0.0001 -0.0532% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
990 519696 交银环球精选 1.8360 2.2260 1.8370 2.2270 -0.0010 -0.0544% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
991 001775 鹏华弘泰C 1.0898 1.0898 1.0904 1.0904 -0.0006 -0.0550% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
992 020033 国泰民安增利债券A 1.0841 1.4195 1.0847 1.4201 -0.0006 -0.0553% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
993 213917 宝盈增强债券C 1.0840 1.6660 1.0846 1.6666 -0.0006 -0.0553% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
994 164811 工银深证100指数分级 1.4318 1.5715 1.4326 1.5723 -0.0008 -0.0558% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
995 720003 财通保本 1.2395 1.2395 1.2402 1.2402 -0.0007 -0.0564% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
996 163402 兴全趋势投资 0.8827 9.2908 0.8832 9.2928 -0.0005 -0.0566% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
997 240016 华宝上证180联接 1.7390 1.7690 1.7400 1.7700 -0.0010 -0.0575% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
998 001180 广发医药卫生联接 0.8603 0.8603 0.8608 0.8608 -0.0005 -0.0581% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
999 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0294 1.0294 1.0300 1.0300 -0.0006 -0.0583% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 002978 广发医药卫生联接C 0.8572 0.8572 0.8577 0.8577 -0.0005 -0.0583% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 485111 工银双利债券A 1.7100 1.7100 1.7110 1.7110 -0.0010 -0.0584% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0192 1.0192 1.0198 1.0198 -0.0006 -0.0588% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 000184 工银添福债券A 1.6880 1.6880 1.6890 1.6890 -0.0010 -0.0592% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 110028 易方达安心债券B 1.6650 2.4600 1.6660 2.4610 -0.0010 -0.0600% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 320018 诺安新动力灵活配置 1.6660 1.7860 1.6670 1.7870 -0.0010 -0.0600% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 003204 财通收益增强债券C 0.9970 0.9970 0.9976 0.9976 -0.0006 -0.0601% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 485011 工银双利债券B 1.6600 1.6600 1.6610 1.6610 -0.0010 -0.0602% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 000185 工银添福债券B 1.6550 1.6550 1.6560 1.6560 -0.0010 -0.0604% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 531008 建信稳定增利债券A 1.6390 1.6390 1.6400 1.6400 -0.0010 -0.0610% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 470009 汇添富民营活力 3.2740 3.5240 3.2760 3.5260 -0.0020 -0.0611% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 519660 银河增利债券A 1.6190 1.6190 1.6200 1.6200 -0.0010 -0.0617% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 530008 建信稳定增利债券C 1.6110 1.8840 1.6120 1.8850 -0.0010 -0.0620% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 002534 华安稳固收益债券A 1.6080 1.6080 1.6090 1.6090 -0.0010 -0.0622% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 000121 华夏永福养老混合 1.6000 1.6000 1.6010 1.6010 -0.0010 -0.0625% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 519661 银河增利债券C 1.6000 1.6000 1.6010 1.6010 -0.0010 -0.0625% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 630015 华商大盘量化精选混合 1.5750 2.2550 1.5760 2.2560 -0.0010 -0.0635% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 100051 富国可转换债券 1.5730 1.5730 1.5740 1.5740 -0.0010 -0.0635% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 487021 工银保本2号混合发起 1.5700 1.5700 1.5710 1.5710 -0.0010 -0.0637% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 001112 东方红中国优势混合 1.5570 1.5570 1.5580 1.5580 -0.0010 -0.0642% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 206001 鹏华行业成长 1.0822 5.3944 1.0829 5.3975 -0.0007 -0.0646% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 470018 汇添富双利债券A 1.5470 1.5470 1.5480 1.5480 -0.0010 -0.0646% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9286 1.0086 0.9292 1.0092 -0.0006 -0.0646% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 020034 国泰民安增利债券C 1.0788 1.3987 1.0795 1.3994 -0.0007 -0.0648% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 000057 中银消费主题股票 1.5420 1.5420 1.5430 1.5430 -0.0010 -0.0648% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.5290 1.5290 1.5300 1.5300 -0.0010 -0.0654% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9164 0.9964 0.9170 0.9970 -0.0006 -0.0654% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 202202 南方避险增值 3.4713 4.1903 3.4736 4.1926 -0.0023 -0.0662% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.5080 1.5080 1.5090 1.5090 -0.0010 -0.0663% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0473 1.0473 1.0480 1.0480 -0.0007 -0.0668% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0434 1.0434 1.0441 1.0441 -0.0007 -0.0670% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 003356 招商稳祥定开灵活混合C 1.0407 1.0407 1.0414 1.0414 -0.0007 -0.0672% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 000571 中邮双动力混合 1.4800 1.4800 1.4810 1.4810 -0.0010 -0.0675% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0273 1.0273 1.0280 1.0280 -0.0007 -0.0681% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 050106 博时稳定价值债券A 1.4660 1.8500 1.4670 1.8510 -0.0010 -0.0682% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 000695 大成景益平稳收益混合 1.4630 1.4630 1.4640 1.4640 -0.0010 -0.0683% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 470058 汇添富可转换债券A 1.4470 1.5170 1.4480 1.5180 -0.0010 -0.0691% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 004408 招商深证100指数C 1.4350 1.4350 1.4360 1.4360 -0.0010 -0.0696% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 217016 招商深证100 1.4350 1.4350 1.4360 1.4360 -0.0010 -0.0696% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1414 0.1414 0.1415 0.1415 -0.0001 -0.0707% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 470059 汇添富可转换债券C 1.4120 1.4820 1.4130 1.4830 -0.0010 -0.0708% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 539001 建信全球机遇 1.4110 1.4110 1.4120 1.4120 -0.0010 -0.0708% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 206003 鹏华信用增利债券A 1.2646 1.4334 1.2655 1.4343 -0.0009 -0.0711% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 400023 东方多策略灵活配置混合 1.1218 1.2918 1.1226 1.2926 -0.0008 -0.0713% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 630010 华商价值精选 1.3950 2.3050 1.3960 2.3060 -0.0010 -0.0716% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3900 1.4000 1.3910 1.4010 -0.0010 -0.0719% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.1086 1.2786 1.1094 1.2794 -0.0008 -0.0721% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.3840 1.3840 1.3850 1.3850 -0.0010 -0.0722% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 160513 博时稳健回报债券A 1.3810 1.4560 1.3820 1.4570 -0.0010 -0.0724% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 000590 华安新活力混合 1.3800 1.3800 1.3810 1.3810 -0.0010 -0.0724% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3790 1.5260 1.3800 1.5270 -0.0010 -0.0725% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3640 1.5080 1.3650 1.5090 -0.0010 -0.0733% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 261102 景顺长城信增债券C 1.3610 1.3710 1.3620 1.3720 -0.0010 -0.0734% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3580 1.3580 1.3590 1.3590 -0.0010 -0.0736% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3440 1.3440 1.3450 1.3450 -0.0010 -0.0743% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 206004 鹏华信用增利债券B 1.3405 1.4124 1.3415 1.4134 -0.0010 -0.0745% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 165806 东吴深证100增强 1.3390 1.3390 1.3400 1.3400 -0.0010 -0.0746% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.3320 1.3320 1.3330 1.3330 -0.0010 -0.0750% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 166003 中欧稳健债券A 1.0658 1.3793 1.0666 1.3801 -0.0008 -0.0750% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 002053 诺安优势行业混合C 1.3320 1.3320 1.3330 1.3330 -0.0010 -0.0750% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.3280 1.6620 1.3290 1.6630 -0.0010 -0.0752% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 166004 中欧稳健债券C 1.0575 1.3395 1.0583 1.3403 -0.0008 -0.0756% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 110008 易方达稳健债券B 1.3163 2.0609 1.3173 2.0619 -0.0010 -0.0759% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9189 0.9789 0.9196 0.9796 -0.0007 -0.0761% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 110007 易方达稳健收益债券A 1.3095 2.0231 1.3105 2.0241 -0.0010 -0.0763% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 450018 国富恒久信用债券A 1.3040 1.3040 1.3050 1.3050 -0.0010 -0.0766% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.0419 1.0419 1.0427 1.0427 -0.0008 -0.0767% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 000054 鹏华双债增利债券 1.2987 1.2987 1.2997 1.2997 -0.0010 -0.0769% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9081 0.9681 0.9088 0.9688 -0.0007 -0.0770% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 450019 国富恒久信用债券C 1.2890 1.2890 1.2900 1.2900 -0.0010 -0.0775% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 110035 易方达双债强债A 1.2870 1.4370 1.2880 1.4380 -0.0010 -0.0776% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 519675 银河润利保本混合 1.0234 1.4588 1.0242 1.4596 -0.0008 -0.0781% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 519654 银河泽利保本混合 1.0237 1.0237 1.0245 1.0245 -0.0008 -0.0781% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 519648 银河润利保本混合I 1.0223 1.0487 1.0231 1.0495 -0.0008 -0.0782% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 000824 圆信永丰双红利A 1.2760 2.1350 1.2770 2.1360 -0.0010 -0.0783% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0170 1.1040 1.0178 1.1048 -0.0008 -0.0786% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 000825 圆信永丰双红利C 1.2690 2.0810 1.2700 2.0820 -0.0010 -0.0787% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 110017 易方达增强债券A 1.2700 2.0100 1.2710 2.0110 -0.0010 -0.0787% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 630003 华商增强债券A 1.2680 1.7930 1.2690 1.7940 -0.0010 -0.0788% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 519729 交银荣泰保本 1.2610 1.3960 1.2620 1.3970 -0.0010 -0.0792% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 000405 信诚月月支付 1.2600 1.2600 1.2610 1.2610 -0.0010 -0.0793% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 110036 易方达双债强债C 1.2550 1.4050 1.2560 1.4060 -0.0010 -0.0796% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 164105 华富强化债券 1.2500 1.7010 1.2510 1.7020 -0.0010 -0.0799% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 000207 建信双债增强债券A 1.2480 1.2580 1.2490 1.2590 -0.0010 -0.0801% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 519078 汇添富增强债券A 1.2460 1.5510 1.2470 1.5520 -0.0010 -0.0802% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 001216 易方达新收益混合A 1.2430 1.2430 1.2440 1.2440 -0.0010 -0.0804% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 000001 华夏成长 1.2360 3.5670 1.2370 3.5680 -0.0010 -0.0808% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 000032 易方达信用债债券A 1.2360 1.2360 1.2370 1.2370 -0.0010 -0.0808% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 630103 华商增强债券B 1.2370 1.7430 1.2380 1.7440 -0.0010 -0.0808% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 000597 中?;找婊旌?/a> 1.2350 1.2650 1.2360 1.2660 -0.0010 -0.0809% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 200007 长城安心回报 1.1106 2.8102 1.1115 2.8122 -0.0009 -0.0810% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2330 1.2330 1.2340 1.2340 -0.0010 -0.0810% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 000689 前??葱戮没旌?/a> 1.2310 1.2310 1.2320 1.2320 -0.0010 -0.0812% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 001217 易方达新收益混合C 1.2280 1.2280 1.2290 1.2290 -0.0010 -0.0814% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 000208 建信双债增强债券C 1.2270 1.2370 1.2280 1.2380 -0.0010 -0.0814% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2180 1.2180 1.2190 1.2190 -0.0010 -0.0820% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.4320 2.4320 2.4340 2.4340 -0.0020 -0.0822% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 470078 汇添富增强债券C 1.2140 1.5190 1.2150 1.5200 -0.0010 -0.0823% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 180025 银华信用双利债券A 1.2090 1.4790 1.2100 1.4800 -0.0010 -0.0826% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.2090 1.2090 1.2100 1.2100 -0.0010 -0.0826% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 610001 信达澳银领先增长 1.4459 1.7759 1.4471 1.7771 -0.0012 -0.0829% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 000679 招商丰利灵活配置混合 1.1980 1.1980 1.1990 1.1990 -0.0010 -0.0834% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 180015 银华增强债券 1.1980 1.6560 1.1990 1.6570 -0.0010 -0.0834% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1103 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.1970 1.1970 1.1980 1.1980 -0.0010 -0.0835% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1104 450003 国富潜力组合 1.1940 2.0340 1.1950 2.0350 -0.0010 -0.0837% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1105 040022 华安可转债债券A 1.1900 1.1900 1.1910 1.1910 -0.0010 -0.0840% 2017-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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