基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
2017年11月01日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001891 中欧成长优选混合E 1.2098 1.5198 1.1690 1.4790 0.0408 3.4902% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0878 0.0878 0.0854 0.0854 0.0024 2.8103% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162411 华宝标普石油指数 0.5820 0.5820 0.5670 0.5670 0.0150 2.6455% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000220 富国医疗保健行业股票 1.8790 1.8790 1.8370 1.8370 0.0420 2.2863% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001071 华安媒体互联网混合 1.0400 1.0400 1.0170 1.0170 0.0230 2.2616% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 150326 工银中证高铁产业指数分级B 1.0245 0.2029 1.0046 0.1989 0.0199 1.9809% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.5540 2.5540 2.5090 2.5090 0.0450 1.7935% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.9870 1.9870 1.9530 1.9530 0.0340 1.7409% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519097 新华中小市值优选 1.5930 2.3550 1.5660 2.3280 0.0270 1.7241% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001837 前??椿Ω凵罾冻锞』旌?/a> 1.5020 1.5020 1.4780 1.4780 0.0240 1.6238% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 513030 华安德国30(DAX)ETF 1.1870 1.1870 1.1690 1.1690 0.0180 1.5398% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 210009 金鹰核心资源 1.1420 1.2420 1.1250 1.2250 0.0170 1.5111% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.2850 1.2850 1.2660 1.2660 0.0190 1.5008% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3530 1.3530 1.3330 1.3330 0.0200 1.5004% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 470028 汇添富社会责任 2.1020 2.1020 2.0720 2.0720 0.0300 1.4479% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000697 汇添富移动互联股票 1.5270 1.5270 1.5060 1.5060 0.0210 1.3944% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 968010 摩根太平洋证券人民币 16.0600 0.0000 15.8400 0.0000 0.2200 1.3889% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 968011 摩根太平洋证券美元 15.4200 0.0000 15.2100 0.0000 0.2100 1.3807% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519089 新华优选成长 1.3970 2.4570 1.3780 2.4380 0.0190 1.3788% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 206012 鹏华价值精选股票 1.4660 1.4660 1.4470 1.4470 0.0190 1.3131% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.4680 1.4680 1.4490 1.4490 0.0190 1.3112% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 166301 华商中证500分级 2.4030 2.4030 2.3720 2.3720 0.0310 1.3069% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 630008 华商策略精选 1.4970 1.4970 1.4780 1.4780 0.0190 1.2855% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2653 0.2653 0.2620 0.2620 0.0033 1.2595% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519960 长信利广混合C 1.1320 1.1320 1.1180 1.1180 0.0140 1.2522% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9078 2.6278 0.8972 2.6172 0.0106 1.1815% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000075 华夏恒生联接现汇 0.2256 0.2256 0.2230 0.2230 0.0026 1.1659% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000076 华夏恒生联接现钞 0.2256 0.2256 0.2230 0.2230 0.0026 1.1659% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 163208 诺安油气能源 0.8690 0.8690 0.8590 0.8590 0.0100 1.1641% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 210001 金鹰成份优选 1.0081 2.9106 0.9967 2.8932 0.0114 1.1438% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9910 0.9910 0.9800 0.9800 0.0110 1.1224% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 968006 行健宏扬中国股票 1.4620 1.4620 1.4463 1.4463 0.0157 1.0855% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159920 华夏恒生ETF 1.5407 1.5407 1.5243 1.5243 0.0164 1.0759% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.2344 1.2344 1.2214 1.2214 0.0130 1.0644% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.5450 1.3120 1.5290 1.3090 0.0160 1.0464% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 118001 易方达亚洲精选 0.9760 0.9760 0.9660 0.9660 0.0100 1.0352% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161831 银华恒生国企指数分级 1.0546 1.1317 1.0438 1.1209 0.0108 1.0347% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519602 海富通大中华精选 1.1800 1.1800 1.1680 1.1680 0.0120 1.0274% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000071 华夏恒生ETF联接 1.4956 1.4956 1.4804 1.4804 0.0152 1.0267% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 213002 宝盈泛沿海增长 0.6624 2.3451 0.6557 2.3335 0.0067 1.0218% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110032 易方达恒生联接现汇 0.1798 0.1798 0.1780 0.1780 0.0018 1.0112% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110033 易方达恒生联接现钞 0.1798 0.1798 0.1780 0.1780 0.0018 1.0112% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 164705 汇添富恒生指数分级 1.2190 1.2960 1.2070 1.2840 0.0120 0.9942% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000541 华商创新成长灵活配置 1.3250 1.5800 1.3120 1.5670 0.0130 0.9909% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000390 华商优势行业 1.1240 2.1140 1.1130 2.1030 0.0110 0.9883% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519601 海富通中国海外 1.8400 2.1100 1.8220 2.0920 0.0180 0.9879% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 457001 国富亚洲机会股票 1.0270 1.0820 1.0170 1.0720 0.0100 0.9833% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 118002 易方达标普消费品指数 1.7590 1.7590 1.7420 1.7420 0.0170 0.9759% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 164820 工银中证高铁产业指数分级 1.0350 0.6509 1.0250 0.6449 0.0100 0.9756% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 630010 华商价值精选 1.3960 2.3060 1.3830 2.2930 0.0130 0.9400% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.5090 1.5090 1.4950 1.4950 0.0140 0.9365% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5400 0.5400 0.5350 0.5350 0.0050 0.9346% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160717 嘉实恒生中国企业 0.8547 0.8547 0.8468 0.8468 0.0079 0.9329% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 510900 易方达恒生ETF 1.2600 1.2600 1.2484 1.2484 0.0116 0.9292% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000193 国泰美国房地产开发股票 1.4240 1.4240 1.4110 1.4110 0.0130 0.9213% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000906 广发全球精选美元现汇 0.2544 0.3080 0.2521 0.3057 0.0023 0.9123% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 210005 金鹰主题优势 1.2170 1.2170 1.2060 1.2060 0.0110 0.9121% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110031 易方达恒生ETF联接 1.1924 1.1924 1.1820 1.1820 0.0104 0.8799% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 163818 中银中小盘成长 1.6320 1.6320 1.6180 1.6180 0.0140 0.8653% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 210002 金鹰红利价值 1.2721 2.4701 1.2612 2.4592 0.0109 0.8643% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160121 南方金砖四国指数 1.0510 1.0710 1.0420 1.0620 0.0090 0.8637% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.4060 1.4060 1.3940 1.3940 0.0120 0.8608% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002332 汇丰晋信沪港深A 1.2532 1.2532 1.2426 1.2426 0.0106 0.8531% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002333 汇丰晋信沪港深C 1.2438 1.2438 1.2333 1.2333 0.0105 0.8514% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 630002 华商盛世成长 2.5207 4.1757 2.4995 4.1545 0.0212 0.8482% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 470888 汇添富香港优势精选股票 1.2000 1.2300 1.1900 1.2200 0.0100 0.8403% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001252 中海进取收益混合 1.1050 1.1050 1.0960 1.0960 0.0090 0.8212% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 410007 华富价值增长 1.1714 1.9714 1.1620 1.9620 0.0094 0.8090% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000598 长盛生态环境主题混合 1.6270 1.6270 1.6140 1.6140 0.0130 0.8055% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 580006 东吴新经济 1.0070 1.3970 0.9990 1.3890 0.0080 0.8008% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.3860 1.3860 1.3750 1.3750 0.0110 0.8000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0120 1.0120 1.0040 1.0040 0.0080 0.7968% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050007 博时平衡配置 1.0320 2.4890 1.0240 2.4810 0.0080 0.7813% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 270023 广发全球精选 1.6870 2.0740 1.6740 2.0610 0.0130 0.7766% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000117 广发轮动配置股票 1.8240 1.8240 1.8100 1.8100 0.0140 0.7735% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 410003 华富成长趋势 0.9775 1.2675 0.9702 1.2602 0.0073 0.7524% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 270008 广发核心精选 3.5190 3.7290 3.4930 3.7030 0.0260 0.7443% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160416 华安标普石油指数 0.9520 0.9920 0.9450 0.9850 0.0070 0.7407% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 320006 诺安灵活配置 2.4740 3.0540 2.4560 3.0360 0.0180 0.7329% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110029 易方达科讯 1.2294 5.9567 1.2206 5.9318 0.0088 0.7210% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 165510 信诚金砖四国 0.8450 0.8450 0.8390 0.8390 0.0060 0.7151% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 210007 金鹰中证技术指数 1.0000 1.4540 0.9930 1.4430 0.0070 0.7049% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000536 前??纯勺?/a> 0.8580 1.2280 0.8520 1.2220 0.0060 0.7042% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 630016 华商价值共享混合 2.1500 2.5100 2.1350 2.4950 0.0150 0.7026% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000297 鹏华可转债债券 0.8690 0.8690 0.8630 0.8630 0.0060 0.6952% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161714 招商标普金砖四国 1.0140 1.0140 1.0070 1.0070 0.0070 0.6951% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 539003 建信全球资源股票 0.8720 0.9040 0.8660 0.8980 0.0060 0.6928% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070012 嘉实海外中国 0.8810 0.8810 0.8750 0.8750 0.0060 0.6857% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519150 新华优选消费股票 1.4780 2.4140 1.4680 2.4040 0.0100 0.6812% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 630005 华商动态阿尔法 1.9590 1.9590 1.9460 1.9460 0.0130 0.6680% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0570 1.0570 1.0500 1.0500 0.0070 0.6667% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 378006 上投全球新兴市场 1.0940 1.0940 1.0870 1.0870 0.0070 0.6440% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 100051 富国可转换债券 1.5740 1.5740 1.5640 1.5640 0.0100 0.6394% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161217 国投瑞银中证指数 0.7870 0.7870 0.7820 0.7820 0.0050 0.6394% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 539002 建信新兴市场 0.9530 0.9530 0.9470 0.9470 0.0060 0.6336% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001128 宝盈新兴产业混合 0.6370 0.6370 0.6330 0.6330 0.0040 0.6319% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.1160 1.1160 1.1090 1.1090 0.0070 0.6312% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000913 农银汇理医疗保健主题 1.0384 1.0384 1.0319 1.0319 0.0065 0.6299% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040018 华安香港精选 1.4430 1.4430 1.4340 1.4340 0.0090 0.6276% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161719 招商可转债分级债券 0.9620 1.3820 0.9560 1.3760 0.0060 0.6276% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1280 1.1280 1.1210 1.1210 0.0070 0.6244% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110005 易方达积极成长 0.8709 4.8888 0.8655 4.8751 0.0054 0.6239% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519029 华夏平稳增长 1.7770 2.5820 1.7660 2.5710 0.0110 0.6229% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2930 1.3570 1.2850 1.3520 0.0080 0.6226% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000061 华夏盛世精选 0.9700 0.9700 0.9640 0.9640 0.0060 0.6224% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.6540 0.6540 0.6500 0.6500 0.0040 0.6154% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2205 0.8353 1.2131 0.8304 0.0074 0.6100% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 580008 东吴新产业精选 1.8220 1.8220 1.8110 1.8110 0.0110 0.6074% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519185 万家精选 1.2456 2.3336 1.2381 2.3261 0.0075 0.6058% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160620 鹏华资源分级 1.3420 0.9370 1.3340 0.9320 0.0080 0.5997% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 150336 融通军工分级B 0.3360 0.3360 0.3340 0.3340 0.0020 0.5988% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3600 1.3600 1.3520 1.3520 0.0080 0.5917% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3610 1.3610 1.3530 1.3530 0.0080 0.5913% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.3950 1.3950 1.3870 1.3870 0.0080 0.5768% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000800 华商未来主题 0.8940 0.8940 0.8890 0.8890 0.0050 0.5624% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160125 南方中国中小盘指数 1.0052 1.0952 0.9996 1.0896 0.0056 0.5602% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000545 中邮核心竞争力混合 1.4510 1.4510 1.4430 1.4430 0.0080 0.5544% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161819 银华资源指数分级 1.2720 0.7980 1.2650 0.7940 0.0070 0.5534% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 262001 景顺长城大中华 1.6520 1.6620 1.6430 1.6530 0.0090 0.5478% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 050024 博时上证自然资源联接 0.7939 0.7939 0.7896 0.7896 0.0043 0.5446% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 217015 招商全球资源 1.1170 1.1170 1.1110 1.1110 0.0060 0.5401% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002170 东吴移动互联C 1.1190 1.1190 1.1130 1.1130 0.0060 0.5391% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000481 华商双债丰利债券C 1.3100 1.6750 1.3030 1.6680 0.0070 0.5372% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000463 华商双债丰利债券A 1.3220 1.7070 1.3150 1.7000 0.0070 0.5323% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1931 0.1941 0.1921 0.1931 0.0010 0.5206% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001126 上投摩根卓越制造股票 0.7790 0.7790 0.7750 0.7750 0.0040 0.5161% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002207 前??唇鹨楸旌螩 0.9750 0.9750 0.9700 0.9700 0.0050 0.5155% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 255010 国联安稳健 1.1710 3.2670 1.1650 3.2610 0.0060 0.5150% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.3720 1.3720 1.3650 1.3650 0.0070 0.5128% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000603 易方达创新驱动灵活配置 0.9850 0.9850 0.9800 0.9800 0.0050 0.5102% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 377016 上投亚太优势 0.7930 0.7930 0.7890 0.7890 0.0040 0.5070% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 486001 工银全球配置 1.3890 1.6840 1.3820 1.6770 0.0070 0.5065% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 162607 景顺长城资源垄断 0.6000 3.0810 0.5970 3.0780 0.0030 0.5025% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161210 国投瑞银新兴市场 1.0430 1.0430 1.0380 1.0380 0.0050 0.4817% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 630011 华商主题精选股票 1.4680 2.3680 1.4610 2.3610 0.0070 0.4791% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000698 宝盈科技30混合 1.6830 1.6830 1.6750 1.6750 0.0080 0.4776% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 690008 民生中证资源指数 0.8430 0.8430 0.8390 0.8390 0.0040 0.4768% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 320016 诺安多策略 1.6910 1.6910 1.6830 1.6830 0.0080 0.4753% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 590008 中邮战略新兴产业 3.8050 3.8050 3.7870 3.7870 0.0180 0.4753% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 100055 富国全球顶级消费品 1.4980 1.4980 1.4910 1.4910 0.0070 0.4695% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 580002 东吴双动力 0.8580 1.9208 0.8540 1.9168 0.0040 0.4684% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160611 鹏华优质治理 0.8630 0.9920 0.8590 0.9880 0.0040 0.4657% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519709 交银全球资源股票 1.5290 1.5520 1.5220 1.5450 0.0070 0.4599% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161620 融通丰利四分法 0.8780 0.8780 0.8740 0.8740 0.0040 0.4577% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000081 天治可转债C 1.1010 1.1010 1.0960 1.0960 0.0050 0.4562% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519976 长信可转债债券C 1.2561 2.1631 1.2504 2.1574 0.0057 0.4559% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519977 长信可转债债券A 1.2790 2.2390 1.2732 2.2332 0.0058 0.4555% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 260101 景顺长城优选 2.9117 4.9424 2.8985 4.9292 0.0132 0.4554% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163807 中银行业优选 1.3074 2.1644 1.3015 2.1585 0.0059 0.4533% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000080 天治可转债A 1.1170 1.1170 1.1120 1.1120 0.0050 0.4496% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 590003 中邮核心优势 1.5800 1.7600 1.5730 1.7530 0.0070 0.4450% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 257060 国联安商品ETF联接 0.6570 0.6570 0.6541 0.6541 0.0029 0.4434% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 180012 银华富裕主题 2.7877 3.7407 2.7754 3.7284 0.0123 0.4432% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3680 1.7390 1.3620 1.7330 0.0060 0.4405% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000654 华商新锐产业混合 1.1420 1.1620 1.1370 1.1570 0.0050 0.4398% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519696 交银环球精选 1.8370 2.2270 1.8290 2.2190 0.0080 0.4374% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001236 博时丝路主题股票 0.9230 0.9230 0.9190 0.9190 0.0040 0.4353% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000612 华宝兴业生态股票 2.1220 2.3220 2.1130 2.3130 0.0090 0.4259% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000925 汇添富外延增长主题 1.4350 1.4350 1.4290 1.4290 0.0060 0.4199% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 162202 泰达宏利周期 1.5101 3.5551 1.5038 3.5488 0.0063 0.4189% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1922 0.2168 0.1914 0.2160 0.0008 0.4180% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519967 长信利富债券 1.0145 1.0145 1.0103 1.0103 0.0042 0.4157% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000143 鹏华双债加利债券 1.3356 1.3856 1.3301 1.3801 0.0055 0.4135% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000690 前??创蠛Q蠡旌?/a> 0.9830 0.9830 0.9790 0.9790 0.0040 0.4086% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161609 融通动力先锋 1.7490 2.2940 1.7420 2.2870 0.0070 0.4018% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 050015 博时大中华亚太精选股票 1.2820 1.3640 1.2770 1.3590 0.0050 0.3915% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 400001 东方龙混合 1.1029 3.1144 1.0986 3.1101 0.0043 0.3914% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 206006 鹏华环球发现 1.0460 1.0460 1.0420 1.0420 0.0040 0.3839% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 400003 东方精选 1.7267 5.2830 1.7201 5.2650 0.0066 0.3837% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519005 海富通股票 0.7890 2.7380 0.7860 2.7350 0.0030 0.3817% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160632 鹏华酒分级 1.3170 1.3560 1.3120 1.3510 0.0050 0.3811% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000567 广发聚祥灵活混合 1.8550 1.8550 1.8480 1.8480 0.0070 0.3788% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 241001 华宝海外中国 1.8600 1.8600 1.8530 1.8530 0.0070 0.3778% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 070031 嘉实全球房地产 1.0630 1.2900 1.0590 1.2860 0.0040 0.3777% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519191 万家城建 1.0908 1.3724 1.0867 1.3683 0.0041 0.3773% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 350005 天治创新先锋 2.0341 2.0341 2.0265 2.0265 0.0076 0.3750% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 163415 兴全商业模式优选股票 1.3580 2.2180 1.3530 2.2130 0.0050 0.3695% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 090001 大成价值增长 1.0337 3.9924 1.0299 3.9886 0.0038 0.3690% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001159 大成景秀灵活配置混合 1.1000 1.1000 1.0960 1.0960 0.0040 0.3650% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.1000 1.1000 1.0960 1.0960 0.0040 0.3650% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 167503 安信一带一路分级 0.8250 0.4960 0.8220 0.4930 0.0030 0.3650% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 570006 诺德中小盘 1.3810 1.9110 1.3760 1.9060 0.0050 0.3634% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001158 工银新材料新能源股票 0.8330 0.8330 0.8300 0.8300 0.0030 0.3614% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001899 东海社会安全 0.8360 0.8360 0.8330 0.8330 0.0030 0.3601% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002273 泰达宏利创益混合B 1.1240 1.1240 1.1200 1.1200 0.0040 0.3571% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020010 国泰金牛创新 1.4380 2.2470 1.4330 2.2420 0.0050 0.3489% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004347 南方中证500信息技术联接C 0.9872 0.9872 0.9838 0.9838 0.0034 0.3456% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1650 1.1650 1.1610 1.1610 0.0040 0.3445% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002079 前??粗泄∪弊什旌螩 0.8740 0.8740 0.8710 0.8710 0.0030 0.3444% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000574 宝盈新价值混合 1.4630 2.1510 1.4580 2.1460 0.0050 0.3429% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.4660 1.4660 1.4610 1.4610 0.0050 0.3422% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000551 信诚幸福消费股票 2.0540 2.0540 2.0470 2.0470 0.0070 0.3420% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 393001 中海保本 1.1760 1.2410 1.1720 1.2370 0.0040 0.3413% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 040022 华安可转债债券A 1.1910 1.1910 1.1870 1.1870 0.0040 0.3370% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000242 景顺长城策略精选 1.1970 1.7470 1.1930 1.7430 0.0040 0.3353% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003625 创金合信资源股票发起式C 1.2634 1.2634 1.2592 1.2592 0.0042 0.3335% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 202801 南方全球精选 0.9080 0.9080 0.9050 0.9050 0.0030 0.3315% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000609 华商新量化灵活配置混合 1.5160 1.7660 1.5110 1.7610 0.0050 0.3309% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160514 博时稳健回报债券C 1.2200 1.3200 1.2160 1.3160 0.0040 0.3289% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160812 长盛同益成长回报 1.5280 4.8430 1.5230 4.8380 0.0050 0.3283% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
201 002556 博时丝路主题股票C 0.9250 0.9250 0.9220 0.9220 0.0030 0.3254% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
202 000976 长城新兴产业灵活配置 1.2410 1.2410 1.2370 1.2370 0.0040 0.3234% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
203 400029 东方双债添利债券C 1.4613 1.4613 1.4566 1.4566 0.0047 0.3227% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
204 163817 中银转债增强债券B 1.8850 1.8850 1.8790 1.8790 0.0060 0.3193% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
205 400027 东方双债添利债券A 1.4784 1.4784 1.4737 1.4737 0.0047 0.3189% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
206 000209 信诚新兴产业股票 1.5850 1.5850 1.5800 1.5800 0.0050 0.3165% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
207 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.1187 1.1187 1.1152 1.1152 0.0035 0.3138% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
208 163816 中银转债增强债券A 1.9310 1.9310 1.9250 1.9250 0.0060 0.3117% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
209 070027 嘉实周期优选 2.2630 2.3230 2.2560 2.3160 0.0070 0.3103% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
210 001195 工银农业产业股票 0.6490 0.6490 0.6470 0.6470 0.0020 0.3091% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
211 481015 工银主题策略 2.2850 2.2850 2.2780 2.2780 0.0070 0.3073% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
212 160919 大成产业升级股票 1.3060 3.2920 1.3020 3.2880 0.0040 0.3072% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
213 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1961 0.2130 0.1955 0.2124 0.0006 0.3069% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
214 163409 兴全绿色投资 1.6400 2.3200 1.6350 2.3150 0.0050 0.3058% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
215 121003 国投瑞银核心企业 0.7561 2.4011 0.7538 2.3988 0.0023 0.3051% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
216 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9890 1.1890 0.9860 1.1860 0.0030 0.3043% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
217 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9900 1.4300 0.9870 1.4270 0.0030 0.3040% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
218 485014 工银添颐债券B 2.0000 2.0000 1.9940 1.9940 0.0060 0.3009% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
219 001878 嘉实沪港深精选股票 1.6950 1.6950 1.6900 1.6900 0.0050 0.2959% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
220 519727 交银成长30股票 1.0340 1.4940 1.0310 1.4910 0.0030 0.2910% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
221 000279 华商红利优选灵活配置 1.0530 1.9160 1.0500 1.9130 0.0030 0.2857% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
222 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.0540 1.0540 1.0510 1.0510 0.0030 0.2854% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
223 539001 建信全球机遇 1.4120 1.4120 1.4080 1.4080 0.0040 0.2841% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
224 470059 汇添富可转换债券C 1.4130 1.4830 1.4090 1.4790 0.0040 0.2839% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
225 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9200 0.9200 0.9174 0.9174 0.0026 0.2834% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
226 000041 华夏全球精选 1.0650 1.0650 1.0620 1.0620 0.0030 0.2825% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
227 530020 建信转债增强债券A 2.4850 2.4850 2.4780 2.4780 0.0070 0.2825% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
228 040036 华安安心收益债券A 1.0710 1.5050 1.0680 1.5020 0.0030 0.2809% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
229 040037 华安安心收益债券B 1.0750 1.5240 1.0720 1.5210 0.0030 0.2799% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
230 164812 工银增利分级债券 0.9351 1.1421 0.9325 1.1395 0.0026 0.2788% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
231 400022 东方利群混合 1.2996 1.2996 1.2960 1.2960 0.0036 0.2778% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
232 470058 汇添富可转换债券A 1.4480 1.5180 1.4440 1.5140 0.0040 0.2770% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
233 002193 东方利群混合C 1.2818 1.2818 1.2783 1.2783 0.0035 0.2738% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
234 000986 中原英石灵活配置 0.7400 0.7400 0.7380 0.7380 0.0020 0.2710% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
235 020005 国泰金马稳健 1.1320 4.6460 1.1290 4.6340 0.0030 0.2657% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
236 160612 鹏华丰收债券 1.1330 1.6090 1.1300 1.6060 0.0030 0.2655% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
237 161223 国投瑞银中证创业指数分级 0.7640 0.8150 0.7620 0.8130 0.0020 0.2625% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
238 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.5300 1.5300 1.5260 1.5260 0.0040 0.2621% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
239 519918 华夏兴和混合 1.5390 3.8570 1.5350 3.8530 0.0040 0.2606% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
240 519685 交银双利债券C 1.1550 1.4900 1.1520 1.4870 0.0030 0.2604% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
241 040023 华安可转债债券B 1.1610 1.1610 1.1580 1.1580 0.0030 0.2591% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
242 550006 信诚经典优债债券A 1.1690 1.3770 1.1660 1.3740 0.0030 0.2573% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
243 000955 南方产业活力 1.1860 1.1860 1.1830 1.1830 0.0030 0.2536% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
244 519683 交银双利A/B 1.1870 1.5250 1.1840 1.5220 0.0030 0.2534% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
245 320013 诺安全球黄金 0.7930 0.8780 0.7910 0.8760 0.0020 0.2528% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
246 020001 国泰金鹰增长 1.1161 4.9949 1.1133 4.9921 0.0028 0.2515% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
247 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1970 1.1970 1.1940 1.1940 0.0030 0.2513% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
248 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8000 0.8000 0.7980 0.7980 0.0020 0.2506% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
249 519981 长信美国标普100 1.2100 1.6060 1.2070 1.6030 0.0030 0.2486% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
250 002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.8874 0.8874 0.8852 0.8852 0.0022 0.2485% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
251 320014 诺安上证新兴联接 1.2150 1.2150 1.2120 1.2120 0.0030 0.2475% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
252 470078 汇添富增强债券C 1.2150 1.5200 1.2120 1.5170 0.0030 0.2475% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
253 270005 广发聚丰 1.0152 5.4221 1.0127 5.4108 0.0025 0.2469% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
254 531020 建信转债增强债券C 2.4360 2.4360 2.4300 2.4300 0.0060 0.2469% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
255 550009 信诚中小盘 1.6250 1.7550 1.6210 1.7510 0.0040 0.2468% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
256 519987 长信恒利优势 1.2200 1.3760 1.2170 1.3730 0.0030 0.2465% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
257 162107 金鹰中证500指数分级 0.9401 0.9401 0.9378 0.9378 0.0023 0.2453% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
258 485107 工银信用添利债券A 1.1492 1.7062 1.1464 1.7034 0.0028 0.2442% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
259 001380 鹏华弘盛混合C 1.6144 1.6144 1.6105 1.6105 0.0039 0.2422% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
260 160215 国泰价值经典 1.6560 2.1840 1.6520 2.1800 0.0040 0.2421% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
261 050013 博时上证超大盘联接 1.0369 1.0369 1.0344 1.0344 0.0025 0.2417% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
262 519078 汇添富增强债券A 1.2470 1.5520 1.2440 1.5490 0.0030 0.2412% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
263 420003 天弘永定价值成长 2.0377 2.3727 2.0328 2.3678 0.0049 0.2410% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
264 485114 工银添颐债券A 2.0880 2.0880 2.0830 2.0830 0.0050 0.2400% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
265 260112 景顺长城能源基建 1.6720 2.3770 1.6680 2.3730 0.0040 0.2398% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
266 168201 中融一带一路分级 1.2580 0.5330 1.2550 0.5310 0.0030 0.2390% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
267 000405 信诚月月支付 1.2610 1.2610 1.2580 1.2580 0.0030 0.2385% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
268 160216 国泰商品 0.4210 0.4210 0.4200 0.4200 0.0010 0.2381% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
269 000219 博时裕益灵活配置 1.2640 1.5160 1.2610 1.5130 0.0030 0.2379% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
270 485007 工银信用添利债券B 1.1396 1.6606 1.1369 1.6579 0.0027 0.2375% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
271 001067 鹏华弘盛混合 1.1853 1.1853 1.1825 1.1825 0.0028 0.2368% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
272 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2720 2.2700 1.2690 2.2670 0.0030 0.2364% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
273 000179 广发美国房地产指数 1.2740 1.4340 1.2710 1.4310 0.0030 0.2360% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
274 160638 鹏华一带一路分级 0.8510 0.5780 0.8490 0.5770 0.0020 0.2356% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
275 090013 大成竞争优势 1.2870 2.2970 1.2840 2.2940 0.0030 0.2336% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
276 202009 南方盛元红利 0.8640 1.4340 0.8620 1.4320 0.0020 0.2320% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
277 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.2990 2.2930 1.2960 2.2900 0.0030 0.2315% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
278 519678 银河消费驱动 1.7420 1.7420 1.7380 1.7380 0.0040 0.2301% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
279 002513 金鹰元安保本混合C 1.0102 1.0102 1.0079 1.0079 0.0023 0.2282% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
280 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8850 0.8850 0.8830 0.8830 0.0020 0.2265% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
281 161024 富国中证军工指数分级 0.9050 1.6720 0.9030 1.6710 0.0020 0.2215% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
282 210004 金鹰稳健成长 1.3600 2.0900 1.3570 2.0870 0.0030 0.2211% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
283 000124 华宝兴业服务股票 1.8370 2.1370 1.8330 2.1330 0.0040 0.2182% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
284 160513 博时稳健回报债券A 1.3820 1.4570 1.3790 1.4540 0.0030 0.2175% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
285 000110 金鹰元安保本混合 1.0632 1.3362 1.0609 1.3333 0.0023 0.2168% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
286 160123 南方中证50债券A 1.1629 1.1929 1.1604 1.1904 0.0025 0.2154% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
287 260103 景顺长城动力平衡 1.1173 3.4073 1.1149 3.4049 0.0024 0.2153% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
288 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.7932 1.5183 0.7915 1.5166 0.0017 0.2148% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
289 257040 国联安德盛红利 1.4110 2.3640 1.4080 2.3610 0.0030 0.2131% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
290 160124 南方中债10年期国债C 1.1339 1.1639 1.1315 1.1615 0.0024 0.2121% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
291 001076 易方达改革红利混合 0.9490 0.9490 0.9470 0.9470 0.0020 0.2112% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
292 000063 长盛电子信息主题 1.9310 1.9310 1.9270 1.9270 0.0040 0.2076% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
293 550001 信诚四季红 1.1150 2.7214 1.1127 2.7191 0.0023 0.2067% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
294 050106 博时稳定价值债券A 1.4670 1.8510 1.4640 1.8480 0.0030 0.2049% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
295 002001 华夏回报 1.4700 4.3940 1.4670 4.3910 0.0030 0.2045% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
296 233011 大摩主题优选混合 2.4500 2.6820 2.4450 2.6770 0.0050 0.2045% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
297 960002 华夏回报混合H 1.4700 4.3940 1.4670 4.3910 0.0030 0.2045% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
298 519019 大成景阳领先 0.9820 4.2740 0.9800 4.2720 0.0020 0.2041% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
299 000696 汇添富环保行业股票 1.4880 1.4880 1.4850 1.4850 0.0030 0.2020% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
300 200001 长城久恒平衡 1.4950 2.9370 1.4920 2.9340 0.0030 0.2011% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
301 160617 鹏华丰润债券 1.0020 1.4600 1.0000 1.4580 0.0020 0.2000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
302 165508 信诚深度价值 2.0140 2.0140 2.0100 2.0100 0.0040 0.1990% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
303 360016 光大保德信行业轮动混合 1.0090 1.8190 1.0070 1.8170 0.0020 0.1986% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
304 000755 富安达新兴成长混合 1.5165 1.5165 1.5135 1.5135 0.0030 0.1982% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
305 164510 国富恒利分级债券A 1.0170 1.1330 1.0150 1.1310 0.0020 0.1970% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
306 001279 中?;隼旌?/a> 1.0240 1.0240 1.0220 1.0220 0.0020 0.1957% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
307 000256 上投红利回报 1.0270 1.3560 1.0250 1.3540 0.0020 0.1951% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
308 700004 平安大华保本混合 1.0320 1.2870 1.0300 1.2840 0.0020 0.1942% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
309 213001 宝盈鸿利收益 1.0540 3.0790 1.0520 3.0760 0.0020 0.1901% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
310 001200 创金合信聚利债券C 1.0580 1.0580 1.0560 1.0560 0.0020 0.1894% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
311 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0590 1.5090 1.0570 1.5070 0.0020 0.1892% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
312 161010 富国天丰强化债券 1.0600 1.6670 1.0580 1.6650 0.0020 0.1890% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
313 070022 嘉实领先成长 2.1210 2.5660 2.1170 2.5620 0.0040 0.1889% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
314 519110 浦银价值成长 1.6040 1.8160 1.6010 1.8130 0.0030 0.1874% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
315 001199 创金合信聚利债券A 1.0710 1.0710 1.0690 1.0690 0.0020 0.1871% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
316 100061 富国中国中小盘股票 2.1560 2.2510 2.1520 2.2470 0.0040 0.1859% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
317 000561 南方启元A 1.0820 1.1140 1.0800 1.1120 0.0020 0.1852% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
318 161625 融通标普中国可转债指数C 0.8698 0.9798 0.8682 0.9782 0.0016 0.1843% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
319 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.1810 2.1810 2.1770 2.1770 0.0040 0.1837% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
320 001023 华夏亚债中国指数C 1.0930 1.1980 1.0910 1.1960 0.0020 0.1833% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
321 002187 国联安鑫富混合C 1.0392 1.0392 1.0373 1.0373 0.0019 0.1832% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
322 531017 建信双息红利债券C 1.0960 1.4270 1.0940 1.4250 0.0020 0.1828% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
323 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.1000 1.4440 1.0980 1.4420 0.0020 0.1821% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
324 610003 信达澳银稳定价值债A 1.1060 1.5660 1.1040 1.5640 0.0020 0.1812% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
325 001221 国联安鑫富混合 1.0513 1.0513 1.0494 1.0494 0.0019 0.1811% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
326 001021 华夏亚债中国指数A 1.1190 1.2240 1.1170 1.2220 0.0020 0.1791% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
327 050123 博时天颐债券C 1.1290 1.3720 1.1270 1.3700 0.0020 0.1775% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
328 160213 国泰纳斯达克100指数 2.8270 2.9270 2.8220 2.9220 0.0050 0.1772% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
329 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1330 1.1330 1.1310 1.1310 0.0020 0.1768% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
330 112002 易方达策略成长二号 1.1400 3.3000 1.1380 3.2980 0.0020 0.1757% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
331 200010 长城双动力 1.7708 2.2758 1.7677 2.2727 0.0031 0.1754% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
332 000932 前??搭T段冉≡隼旌螦 1.1470 1.1470 1.1450 1.1450 0.0020 0.1747% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
333 110025 易方达资源行业 1.1480 1.1480 1.1460 1.1460 0.0020 0.1745% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
334 161810 银华内需精选 1.7340 1.6490 1.7310 1.6460 0.0030 0.1733% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
335 000402 工银纯债债券A 1.1570 1.2200 1.1550 1.2180 0.0020 0.1732% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
336 050023 博时天颐债券A 1.1570 1.4100 1.1550 1.4080 0.0020 0.1732% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
337 090007 大成策略回报 1.1580 2.7720 1.1560 2.7700 0.0020 0.1730% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
338 550007 信诚经典优债债券B 1.1580 1.3370 1.1560 1.3350 0.0020 0.1730% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
339 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.1600 1.2980 1.1580 1.2960 0.0020 0.1727% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
340 610108 信达澳银信用债债券C 1.1680 1.1680 1.1660 1.1660 0.0020 0.1715% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
341 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1720 1.1720 1.1700 1.1700 0.0020 0.1709% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
342 161624 融通标普中国可转债指数A 0.8798 0.9898 0.8783 0.9883 0.0015 0.1708% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
343 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1800 1.3680 1.1780 1.3660 0.0020 0.1698% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
344 070002 嘉实增长 9.4630 10.1040 9.4470 10.0880 0.0160 0.1694% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
345 090017 大成可转债增强债券 1.1860 1.1960 1.1840 1.1940 0.0020 0.1689% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
346 360006 光大新增长 1.2536 3.1151 1.2515 3.1130 0.0021 0.1678% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
347 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.1980 1.1980 1.1960 1.1960 0.0020 0.1672% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
348 240005 华宝多策略增长 0.6058 4.5566 0.6048 4.5543 0.0010 0.1653% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
349 290008 泰信发展主题 1.2150 1.6540 1.2130 1.6520 0.0020 0.1649% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
350 001268 富国国家安全主题混合 0.6110 0.6110 0.6100 0.6100 0.0010 0.1639% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
351 121010 国投瑞银瑞源保本 1.2220 1.4720 1.2200 1.4700 0.0020 0.1639% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
352 001053 南方创新经济 1.2270 1.2270 1.2250 1.2250 0.0020 0.1633% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
353 340001 兴全可转债 1.1129 3.6689 1.1111 3.6671 0.0018 0.1620% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
354 000527 南方新优享 2.4750 2.4750 2.4710 2.4710 0.0040 0.1619% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
355 000207 建信双债增强债券A 1.2490 1.2590 1.2470 1.2570 0.0020 0.1604% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
356 580003 东吴行业轮动 0.8775 0.9575 0.8761 0.9561 0.0014 0.1598% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
357 161910 万家中创指数分级 1.0671 1.8035 1.0654 1.8018 0.0017 0.1596% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
358 110036 易方达双债强债C 1.2560 1.4060 1.2540 1.4040 0.0020 0.1595% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
359 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1896 0.1896 0.1893 0.1893 0.0003 0.1585% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
360 002021 华夏回报二号混合 1.2690 3.2840 1.2670 3.2820 0.0020 0.1579% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
361 110017 易方达增强债券A 1.2710 2.0110 1.2690 2.0090 0.0020 0.1576% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
362 000549 华安大国新经济股票 1.9110 1.9110 1.9080 1.9080 0.0030 0.1572% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
363 000985 嘉实逆向策略股票 1.2740 1.2740 1.2720 1.2720 0.0020 0.1572% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
364 630001 华商领先企业 0.9573 2.4183 0.9558 2.4168 0.0015 0.1569% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
365 233008 大摩消费领航 0.9586 0.9586 0.9571 0.9571 0.0015 0.1567% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
366 159915 易方达创业板ETF 1.8017 2.0640 1.7989 2.0608 0.0028 0.1557% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
367 660015 农银汇理行业轮动 3.1543 3.2543 3.1494 3.2494 0.0049 0.1556% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
368 110035 易方达双债强债A 1.2880 1.4380 1.2860 1.4360 0.0020 0.1555% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
369 320009 诺安增利债券B 1.2890 1.4540 1.2870 1.4520 0.0020 0.1554% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
370 253030 国联安信心增益债券 1.0367 1.1447 1.0351 1.1431 0.0016 0.1546% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
371 210014 金鹰元丰保本 1.0421 1.2756 1.0405 1.2737 0.0016 0.1538% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
372 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.3060 1.3060 1.3040 1.3040 0.0020 0.1534% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
373 165314 建信信用增强债券C 1.3230 1.3230 1.3210 1.3210 0.0020 0.1514% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
374 004744 易方达创业板ETF联接C 1.9207 1.9207 1.9178 1.9178 0.0029 0.1512% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
375 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.3290 1.6630 1.3270 1.6610 0.0020 0.1507% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
376 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3400 1.4910 1.3380 1.4890 0.0020 0.1495% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
377 000068 民生加银转债优选C 0.6730 1.0630 0.6720 1.0620 0.0010 0.1488% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
378 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.6730 0.8730 0.6720 0.8720 0.0010 0.1488% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
379 320008 诺安增利债券A 1.3530 1.5180 1.3510 1.5160 0.0020 0.1480% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
380 000067 民生加银转债优选A 0.6790 1.0790 0.6780 1.0780 0.0010 0.1475% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
381 378546 上投全球天然资源 0.6840 0.6840 0.6830 0.6830 0.0010 0.1464% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
382 001030 天弘云端生活优选 0.8233 0.8233 0.8221 0.8221 0.0012 0.1460% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
383 110026 易方达创业板联接 1.9204 1.9204 1.9176 1.9176 0.0028 0.1460% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
384 161628 融通军工分级 0.6920 0.7330 0.6910 0.7320 0.0010 0.1447% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
385 161219 国投瑞银新兴产业 1.4040 2.4580 1.4020 2.4560 0.0020 0.1427% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
386 240022 华宝兴业资源优选 1.4130 1.5220 1.4110 1.5200 0.0020 0.1417% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
387 161116 易方达黄金主题 0.7150 0.7150 0.7140 0.7140 0.0010 0.1401% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
388 519989 长信利丰债券 1.4300 1.9230 1.4280 1.9210 0.0020 0.1401% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
389 004651 长信利丰债券E 1.4320 1.4320 1.4300 1.4300 0.0020 0.1399% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
390 000596 前??粗兄ぞぶ甘?/a> 1.4360 1.4360 1.4340 1.4340 0.0020 0.1395% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
391 050006 博时稳定价值债券B 1.4410 1.8020 1.4390 1.8000 0.0020 0.1390% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
392 320017 诺安全球不动产 1.4610 1.4610 1.4590 1.4590 0.0020 0.1371% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
393 310388 申万消费增长 1.4690 1.7330 1.4670 1.7310 0.0020 0.1363% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
394 257030 国联安德盛优势 1.4720 2.0480 1.4700 2.0460 0.0020 0.1361% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
395 002199 前??粗兄ぞぶ甘鼵 0.7370 1.6970 0.7360 1.6960 0.0010 0.1359% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
396 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.7390 1.3350 0.7380 1.3340 0.0010 0.1355% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
397 180013 银华领先策略 1.7805 2.8665 1.7781 2.8641 0.0024 0.1350% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
398 003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.9746 4.4816 0.9733 4.4803 0.0013 0.1336% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
399 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0794 1.0794 1.0780 1.0780 0.0014 0.1299% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
400 000978 景顺长城量化精选 1.5460 1.5460 1.5440 1.5440 0.0020 0.1295% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
401 002975 广发中证全指原材料ETF联接C 1.1818 1.1818 1.1803 1.1803 0.0015 0.1271% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
402 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7890 1.3520 0.7880 1.3510 0.0010 0.1269% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
403 000338 鹏华双债保利债券 1.0366 1.2199 1.0353 1.2186 0.0013 0.1256% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
404 519058 海富通双福分级债券B 0.7980 1.2290 0.7970 1.2280 0.0010 0.1255% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
405 519007 海富通强化回报 0.7990 2.2950 0.7980 2.2940 0.0010 0.1253% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
406 530008 建信稳定增利债券C 1.6120 1.8850 1.6100 1.8830 0.0020 0.1242% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
407 379010 上投中小盘 2.4220 2.4620 2.4190 2.4590 0.0030 0.1240% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
408 710301 富安达增强收益债券A 1.2153 1.2353 1.2138 1.2338 0.0015 0.1236% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
409 519680 交银增利A/B 0.9750 1.5810 0.9738 1.5798 0.0012 0.1232% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
410 531008 建信稳定增利债券A 1.6400 1.6400 1.6380 1.6380 0.0020 0.1221% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
411 164703 汇添富互利分级债券 0.8270 1.5850 0.8260 1.5840 0.0010 0.1211% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
412 000185 工银添福债券B 1.6560 1.6560 1.6540 1.6540 0.0020 0.1209% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
413 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.6580 1.6580 1.6560 1.6560 0.0020 0.1208% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
414 161022 富国创业板指数分级 0.8300 1.6340 0.8290 1.6340 0.0010 0.1206% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
415 002029 安信动态策略混合C 1.2474 1.2474 1.2459 1.2459 0.0015 0.1204% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
416 160813 长盛同盛成长优选 0.8330 3.2810 0.8320 3.2800 0.0010 0.1202% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
417 320018 诺安新动力灵活配置 1.6670 1.7870 1.6650 1.7850 0.0020 0.1201% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
418 000854 鹏华养老产业 1.6680 1.6680 1.6660 1.6660 0.0020 0.1200% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
419 121005 国投瑞银创新动力 0.6674 2.9668 0.6666 2.9654 0.0008 0.1200% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
420 001185 安信动态策略混合 1.2535 1.2535 1.2520 1.2520 0.0015 0.1198% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
421 320003 诺安股票 1.4210 3.3045 1.4193 3.3028 0.0017 0.1198% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
422 000184 工银添福债券A 1.6890 1.6890 1.6870 1.6870 0.0020 0.1186% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
423 710302 富安达增强收益债券C 1.1886 1.2086 1.1872 1.2072 0.0014 0.1179% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
424 240011 华宝大盘精选 1.8818 2.1498 1.8796 2.1476 0.0022 0.1170% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
425 003579 中金沪深300C 1.2077 1.2077 1.2063 1.2063 0.0014 0.1161% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
426 090018 大成新锐产业 1.7330 2.2330 1.7310 2.2310 0.0020 0.1155% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
427 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0441 1.0441 1.0429 1.0429 0.0012 0.1151% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
428 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0480 1.0480 1.0468 1.0468 0.0012 0.1146% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
429 002294 博时新机遇混合C 1.0503 1.0503 1.0491 1.0491 0.0012 0.1144% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
430 004870 融通创业板指数C 0.8770 0.8770 0.8760 0.8760 0.0010 0.1142% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
431 000594 大摩进取优选股票 1.7550 1.7550 1.7530 1.7530 0.0020 0.1141% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
432 161613 融通创业板指数增强 0.8790 2.1390 0.8780 2.1380 0.0010 0.1139% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
433 519682 交银增利债券C 0.9695 1.5365 0.9684 1.5354 0.0011 0.1136% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
434 270041 广发消费品精选股票 2.6620 2.6620 2.6590 2.6590 0.0030 0.1128% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
435 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.0866 1.4523 1.0854 1.4511 0.0012 0.1106% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
436 000971 诺安新经济 0.9080 0.9080 0.9070 0.9070 0.0010 0.1103% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
437 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0889 1.0889 1.0877 1.0877 0.0012 0.1103% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
438 671010 纽银策略优选 0.9140 0.9140 0.9130 0.9130 0.0010 0.1095% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
439 050029 博时新机遇混合 1.0209 1.0209 1.0198 1.0198 0.0011 0.1079% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
440 320001 诺安平衡 0.9323 3.1923 0.9313 3.1913 0.0010 0.1074% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
441 161015 富国天盈债券 0.9340 1.5730 0.9330 1.5720 0.0010 0.1072% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
442 001381 鹏华弘泽混合C 1.1229 1.1229 1.1217 1.1217 0.0012 0.1070% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
443 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9410 0.9410 0.9400 0.9400 0.0010 0.1064% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
444 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9480 1.2000 0.9470 1.1990 0.0010 0.1056% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
445 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9480 0.9480 0.9470 0.9470 0.0010 0.1056% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
446 001172 鹏华弘泽混合 1.1419 1.1419 1.1407 1.1407 0.0012 0.1052% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
447 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9770 1.0230 0.9760 1.0220 0.0010 0.1025% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
448 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9780 0.0000 0.9770 0.0000 0.0010 0.1024% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
449 370025 上投轮动添利债券A 0.9900 1.1010 0.9890 1.1000 0.0010 0.1011% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
450 000299 中海纯债债券C 0.9910 1.1310 0.9900 1.1300 0.0010 0.1010% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
451 160622 鹏华丰利分级债券 0.9920 1.2060 0.9910 1.2050 0.0010 0.1009% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
452 164810 工银纯债定期开放债券 0.9920 1.2390 0.9910 1.2380 0.0010 0.1009% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
453 519993 长信增利动态策略 1.0912 2.7102 1.0901 2.7091 0.0011 0.1009% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
454 206015 鹏华纯债债券 0.9980 1.3260 0.9970 1.3250 0.0010 0.1003% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
455 000091 信诚新双盈分级债券 1.0000 1.2490 0.9990 1.2480 0.0010 0.1001% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
456 001873 嘉实增强收益定期债券C 1.0000 1.0680 0.9990 1.0670 0.0010 0.1001% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
457 164808 工银四季收益债券 1.0000 1.5360 0.9990 1.5350 0.0010 0.1001% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
458 000388 泰达宏利瑞利债券B 1.0020 1.3020 1.0010 1.3010 0.0010 0.0999% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
459 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0040 1.2310 1.0030 1.2300 0.0010 0.0997% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
460 000298 中海纯债债券A 1.0040 1.1440 1.0030 1.1430 0.0010 0.0997% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
461 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0050 1.2060 1.0040 1.2050 0.0010 0.0996% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
462 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0050 1.2130 1.0040 1.2110 0.0010 0.0996% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
463 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0050 1.3070 1.0040 1.3060 0.0010 0.0996% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
464 002251 华夏军工安全混合 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.0995% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
465 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0060 1.3820 1.0050 1.3810 0.0010 0.0995% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
466 001661 博时信用债纯债债券C 1.0070 1.1550 1.0060 1.1540 0.0010 0.0994% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
467 485005 工银增强收益债券B 1.1089 1.7899 1.1078 1.7888 0.0011 0.0993% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
468 395001 中海稳健债券 1.0090 1.5990 1.0080 1.5980 0.0010 0.0992% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
469 090019 大成景恒保本混合 1.0100 1.3520 1.0090 1.3510 0.0010 0.0991% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
470 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0130 1.3610 1.0120 1.3600 0.0010 0.0988% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
471 519726 交银荣祥保本混合 1.0130 1.3890 1.0120 1.3880 0.0010 0.0988% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
472 000887 上投摩根稳进回报 1.0140 1.2030 1.0130 1.2020 0.0010 0.0987% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
473 002812 博时裕通纯债债券C 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.0986% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
474 020012 国泰金龙债券C 1.0170 1.7740 1.0160 1.7730 0.0010 0.0984% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
475 164509 国富恒利分级债券 1.0190 1.5000 1.0180 1.4990 0.0010 0.0982% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
476 000027 泰达信用合利债券B 1.0210 1.3290 1.0200 1.3280 0.0010 0.0980% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
477 161824 银华永兴分级债券A 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.0980% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
478 000867 华宝品质生活股票 1.0230 1.0730 1.0220 1.0720 0.0010 0.0978% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
479 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0260 1.2110 1.0250 1.2100 0.0010 0.0976% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
480 000026 泰达信用合利债券A 1.0270 1.3440 1.0260 1.3430 0.0010 0.0975% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
481 519676 银河强化债券 1.0270 1.6170 1.0260 1.6160 0.0010 0.0975% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
482 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0290 1.0790 1.0280 1.0780 0.0010 0.0973% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
483 002404 博时裕乾纯债C 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.0971% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
484 001887 中欧价值智选混合E 1.8581 2.2081 1.8563 2.2063 0.0018 0.0970% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
485 610005 信达澳银红利回报 1.0370 1.2370 1.0360 1.2360 0.0010 0.0965% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
486 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0390 1.2700 1.0380 1.2690 0.0010 0.0963% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
487 003401 工银可转债债券 1.0397 1.0397 1.0387 1.0387 0.0010 0.0963% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
488 150249 招商中证银行指数分级A 1.0400 1.1150 1.0390 1.1140 0.0010 0.0962% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
489 150030 银华中证等权90指数金利 1.0420 1.4030 1.0410 1.4020 0.0010 0.0961% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
490 519725 交银双轮C 1.0430 1.1970 1.0420 1.1960 0.0010 0.0960% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
491 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0450 1.2760 1.0440 1.2750 0.0010 0.0958% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
492 020002 国泰金龙债券A 1.0450 1.8060 1.0440 1.8050 0.0010 0.0958% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
493 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0450 1.0800 1.0440 1.0790 0.0010 0.0958% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
494 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0460 1.2920 1.0450 1.2910 0.0010 0.0957% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
495 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0460 1.1260 1.0450 1.1250 0.0010 0.0957% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
496 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.0957% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
497 370022 上投分红添利债券B 1.0510 1.3300 1.0500 1.3290 0.0010 0.0952% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
498 000052 长盛纯债债券C 1.0520 1.2100 1.0510 1.2090 0.0010 0.0951% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
499 000723 建信稳定添利债券C 1.0520 1.3130 1.0510 1.3120 0.0010 0.0951% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
500 000959 东吴鼎元C 1.0530 1.0530 1.0520 1.0520 0.0010 0.0951% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
501 161216 国投瑞银双债债券A 1.0530 1.5520 1.0520 1.5510 0.0010 0.0951% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
502 000050 长盛纯债债券A 1.0540 1.2260 1.0530 1.2250 0.0010 0.0950% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
503 070030 嘉实中创400联接 1.7931 1.7931 1.7914 1.7914 0.0017 0.0949% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
504 310379 申万添益宝债券B 1.0550 1.4640 1.0540 1.4630 0.0010 0.0949% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
505 370021 上投分红添利债券A 1.0550 1.3540 1.0540 1.3530 0.0010 0.0949% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
506 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0570 1.2140 1.0560 1.2130 0.0010 0.0947% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
507 166019 中欧价值智选混合 1.6904 2.0104 1.6888 2.0088 0.0016 0.0947% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
508 000737 诺安聚利债券C 1.0640 1.1220 1.0630 1.1210 0.0010 0.0941% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
509 000025 大摩双利增强债券C 1.0650 1.3290 1.0640 1.3280 0.0010 0.0940% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
510 000562 南方启元C 1.0670 1.0990 1.0660 1.0980 0.0010 0.0938% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
511 000736 诺安聚利债券A 1.0730 1.1370 1.0720 1.1360 0.0010 0.0933% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
512 162716 广发聚源C 1.0740 1.1100 1.0730 1.1090 0.0010 0.0932% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
513 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.0931% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
514 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.0931% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
515 000255 长城增强收益定开债券C 1.0780 1.3060 1.0770 1.3050 0.0010 0.0929% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
516 000334 长城稳固收益债券C 1.0790 1.0990 1.0780 1.0980 0.0010 0.0928% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
517 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0830 2.6340 1.0820 2.6330 0.0010 0.0924% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
518 000104 华宸信用增利债券 1.0850 1.2950 1.0840 1.2940 0.0010 0.0923% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
519 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0880 1.2560 1.0870 1.2550 0.0010 0.0920% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
520 000822 东海美丽中国灵活配置 1.0880 1.0880 1.0870 1.0870 0.0010 0.0920% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
521 000333 长城稳固收益债券A 1.0910 1.1110 1.0900 1.1100 0.0010 0.0917% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
522 550018 信诚优质纯债债券A 1.0910 1.3590 1.0900 1.3580 0.0010 0.0917% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
523 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0930 1.2710 1.0920 1.2700 0.0010 0.0916% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
524 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0930 1.2630 1.0920 1.2620 0.0010 0.0916% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
525 519962 长信利盈混合C 1.0960 1.0960 1.0950 1.0950 0.0010 0.0913% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
526 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.1020 1.1020 1.1010 1.1010 0.0010 0.0908% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
527 001273 民生加银新动力定开混合A 1.1020 1.1020 1.1010 1.1010 0.0010 0.0908% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
528 000150 华安双债添利债券C 1.1030 1.4230 1.1020 1.4220 0.0010 0.0907% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
529 162108 金鹰元盛分级债券 1.1040 1.1660 1.1030 1.1650 0.0010 0.0907% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
530 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1060 1.2420 1.1050 1.2410 0.0010 0.0905% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
531 002129 广发鑫利混合 1.1070 1.1070 1.1060 1.1060 0.0010 0.0904% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
532 165509 信诚增强债券 1.1070 1.5540 1.1060 1.5530 0.0010 0.0904% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
533 485105 工银增强收益债券A 1.1135 1.8395 1.1125 1.8385 0.0010 0.0899% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
534 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.3376 1.3376 1.3364 1.3364 0.0012 0.0898% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
535 519030 海富通稳固债券 1.1150 1.5050 1.1140 1.5040 0.0010 0.0898% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
536 000933 前??搭T段冉≡隼旌螩 1.1160 1.1160 1.1150 1.1150 0.0010 0.0897% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
537 000149 华安双债添利债券A 1.1170 1.4370 1.1160 1.4360 0.0010 0.0896% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
538 519971 长信改革红利混合 1.1170 1.3800 1.1160 1.3790 0.0010 0.0896% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
539 000085 博时安盈债券C 1.1180 1.1500 1.1170 1.1490 0.0010 0.0895% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
540 160628 鹏华地产分级 1.1180 1.7700 1.1170 1.7690 0.0010 0.0895% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
541 675011 纽银稳健双利债券A 1.1200 1.1200 1.1190 1.1190 0.0010 0.0894% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
542 485019 工银信用纯债债券B 1.1210 1.1570 1.1200 1.1560 0.0010 0.0893% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
543 000281 博时双债增强债券C 1.1230 1.1720 1.1220 1.1710 0.0010 0.0891% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
544 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.3513 2.5803 1.3501 2.5791 0.0012 0.0889% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
545 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1270 1.1270 1.1260 1.1260 0.0010 0.0888% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
546 161908 万家添利 0.9016 1.5023 0.9008 1.5013 0.0008 0.0888% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
547 000801 中金纯债A 1.1290 1.1290 1.1280 1.1280 0.0010 0.0887% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
548 000084 博时安盈债券A 1.1350 1.1710 1.1340 1.1700 0.0010 0.0882% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
549 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1350 1.3490 1.1340 1.3480 0.0010 0.0882% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
550 290009 泰信周期债券 1.1350 1.4100 1.1340 1.4090 0.0010 0.0882% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
551 530017 建信双息红利债券A 1.1350 1.6810 1.1340 1.6800 0.0010 0.0882% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
552 960029 建信双息红利债券H 1.1350 1.2360 1.1340 1.2350 0.0010 0.0882% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
553 000361 信诚年年有余B 1.1360 1.2620 1.1350 1.2610 0.0010 0.0881% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
554 000280 博时双债增强债券A 1.1370 1.1860 1.1360 1.1850 0.0010 0.0880% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
555 519056 海富通内需热点股票 1.1410 1.1410 1.1400 1.1400 0.0010 0.0877% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
556 253061 国联安信心增长债券B 1.0285 1.1875 1.0276 1.1866 0.0009 0.0876% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
557 000403 工银纯债债券B 1.1440 1.2020 1.1430 1.2010 0.0010 0.0875% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
558 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9170 0.9970 0.9162 0.9962 0.0008 0.0873% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
559 160618 鹏华丰泽债券 1.1480 1.5130 1.1470 1.5120 0.0010 0.0872% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
560 253060 国联安信心增长债券A 1.0350 1.2070 1.0341 1.2061 0.0009 0.0870% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
561 050016 博时宏观债券A/B 1.1520 1.2030 1.1510 1.2020 0.0010 0.0869% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
562 000360 信诚年年有余A 1.1550 1.2820 1.1540 1.2810 0.0010 0.0867% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
563 160608 鹏华普天债券B 1.1590 1.7670 1.1580 1.7660 0.0010 0.0864% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
564 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9292 1.0092 0.9284 1.0084 0.0008 0.0862% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
565 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6973 0.6973 0.6967 0.6967 0.0006 0.0861% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
566 000014 华夏聚利债券 1.1680 1.1680 1.1670 1.1670 0.0010 0.0857% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
567 000054 鹏华双债增利债券 1.2997 1.2997 1.2986 1.2986 0.0011 0.0847% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
568 000991 工银战略转型股票 1.1850 1.1850 1.1840 1.1840 0.0010 0.0845% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
569 160602 鹏华普天债券A 1.1910 1.8490 1.1900 1.8480 0.0010 0.0840% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
570 519969 长信新利灵活配置 1.1920 1.1920 1.1910 1.1910 0.0010 0.0840% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
571 610008 信达澳银信用债债券A 1.1920 1.1920 1.1910 1.1910 0.0010 0.0840% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
572 000679 招商丰利灵活配置混合 1.1990 1.1990 1.1980 1.1980 0.0010 0.0835% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
573 210011 金鹰元泰信用债C 1.0800 1.2807 1.0791 1.2798 0.0009 0.0834% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
574 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.2080 1.7490 1.2070 1.7490 0.0010 0.0829% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
575 257020 国联安德盛精选 1.2070 4.1110 1.2060 4.1090 0.0010 0.0829% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
576 000033 易方达信用债债券C 1.2130 1.2130 1.2120 1.2120 0.0010 0.0825% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
577 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2190 1.2190 1.2180 1.2180 0.0010 0.0821% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
578 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.4420 2.7270 2.4400 2.7250 0.0020 0.0820% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
579 000119 广发聚鑫债券C 1.2220 1.6590 1.2210 1.6580 0.0010 0.0819% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
580 530021 建信纯债A 1.2220 1.2220 1.2210 1.2210 0.0010 0.0819% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
581 166011 中欧盛世成长分级 1.3464 2.5754 1.3453 2.5743 0.0011 0.0818% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
582 519032 海富通上证非周期联接 1.2250 1.2250 1.2240 1.2240 0.0010 0.0817% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
583 000118 广发聚鑫债券A 1.2280 1.6720 1.2270 1.6710 0.0010 0.0815% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
584 000208 建信双债增强债券C 1.2280 1.2380 1.2270 1.2370 0.0010 0.0815% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
585 001515 平安大华新鑫先锋C 1.2300 1.2300 1.2290 1.2290 0.0010 0.0814% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
586 202021 南方小康产业联接 1.3599 1.3799 1.3588 1.3788 0.0011 0.0810% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
587 000032 易方达信用债债券A 1.2370 1.2370 1.2360 1.2360 0.0010 0.0809% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
588 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2370 1.2370 1.2360 1.2360 0.0010 0.0809% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
589 630103 华商增强债券B 1.2380 1.7440 1.2370 1.7430 0.0010 0.0808% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
590 000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.2430 1.2430 1.2420 1.2420 0.0010 0.0805% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
591 001868 招商产业债券C 1.2470 1.4870 1.2460 1.4860 0.0010 0.0803% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
592 210006 金鹰保本混合 1.1276 1.3228 1.1267 1.3218 0.0009 0.0799% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
593 110018 易方达增强债券B 1.2560 1.9510 1.2550 1.9500 0.0010 0.0797% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
594 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2570 1.2570 1.2560 1.2560 0.0010 0.0796% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
595 000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.2580 1.2580 1.2570 1.2570 0.0010 0.0796% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
596 519669 银河领先债券 1.2590 1.4000 1.2580 1.3990 0.0010 0.0795% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
597 630003 华商增强债券A 1.2690 1.7940 1.2680 1.7930 0.0010 0.0789% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
598 270044 广发双债添利债券A 1.2700 1.2700 1.2690 1.2690 0.0010 0.0788% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
599 582001 东吴优信稳健债券A 1.1426 1.1546 1.1417 1.1537 0.0009 0.0788% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
600 210010 金鹰元泰信用债A 1.1506 1.3610 1.1497 1.3601 0.0009 0.0783% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
601 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2790 1.4990 1.2780 1.4980 0.0010 0.0782% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
602 000045 工银产业债A 1.2820 1.4330 1.2810 1.4320 0.0010 0.0781% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
603 100053 富国上证综指联接 1.2880 1.2880 1.2870 1.2870 0.0010 0.0777% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
604 450019 国富恒久信用债券C 1.2900 1.2900 1.2890 1.2890 0.0010 0.0776% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
605 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0316 1.2190 1.0308 1.2182 0.0008 0.0776% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
606 001865 前??词录旌螩 1.2920 1.2920 1.2910 1.2910 0.0010 0.0775% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
607 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0336 1.2132 1.0328 1.2124 0.0008 0.0775% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
608 290005 泰信优势增长 1.2980 1.9080 1.2970 1.9070 0.0010 0.0771% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
609 253021 国联安德盛增利债B 1.3010 1.5290 1.3000 1.5280 0.0010 0.0769% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
610 450018 国富恒久信用债券A 1.3050 1.3050 1.3040 1.3040 0.0010 0.0767% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
611 110007 易方达稳健收益债券A 1.3105 2.0241 1.3095 2.0231 0.0010 0.0764% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
612 110008 易方达稳健债券B 1.3173 2.0619 1.3163 2.0609 0.0010 0.0760% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
613 128112 国投瑞银优化强债C 1.3230 1.6290 1.3220 1.6280 0.0010 0.0756% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
614 253020 国联安德盛增利债A 1.3230 1.5680 1.3220 1.5670 0.0010 0.0756% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
615 610004 信达澳银中小盘 1.3250 1.3250 1.3240 1.3240 0.0010 0.0755% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
616 202105 南方广利债券A/B 1.3350 1.5150 1.3340 1.5140 0.0010 0.0750% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
617 000354 长盛城镇化主题股票 1.3500 1.9980 1.3490 1.9970 0.0010 0.0741% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
618 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6791 0.6791 0.6786 0.6786 0.0005 0.0737% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
619 004346 南方小康ETF联接C 1.3573 1.3773 1.3563 1.3763 0.0010 0.0737% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
620 481010 工银中小盘成长 1.3590 1.3590 1.3580 1.3580 0.0010 0.0736% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
621 371120 上投纯债债券B 1.3680 1.3680 1.3670 1.3670 0.0010 0.0732% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
622 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.3740 1.3740 1.3730 1.3730 0.0010 0.0728% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
623 519152 新华纯债添利A 1.3740 1.3740 1.3730 1.3730 0.0010 0.0728% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
624 001044 嘉实新消费股票 1.3800 1.3800 1.3790 1.3790 0.0010 0.0725% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
625 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.7660 2.7660 2.7640 2.7640 0.0020 0.0724% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
626 582201 东吴优信稳健债券C 1.1066 1.1186 1.1058 1.1178 0.0008 0.0723% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
627 002425 金鹰保本混合C 1.1296 1.6296 1.1288 1.6288 0.0008 0.0709% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
628 000423 前??词录旌螦 1.4130 1.4130 1.4120 1.4120 0.0010 0.0708% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
629 040190 华安上证龙头联接 1.4170 1.4170 1.4160 1.4160 0.0010 0.0706% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
630 000431 鹏华品牌传承混合 1.4230 1.5050 1.4220 1.5040 0.0010 0.0703% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
631 213007 宝盈增强债券A/B 1.1389 1.7209 1.1381 1.7201 0.0008 0.0703% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
632 320021 诺安双利债券 1.4430 1.4430 1.4420 1.4420 0.0010 0.0693% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
633 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.4500 1.4500 1.4490 1.4490 0.0010 0.0690% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
634 000302 国泰淘金互联网债券 1.0238 1.1927 1.0231 1.1920 0.0007 0.0684% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
635 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.0243 1.1443 1.0236 1.1436 0.0007 0.0684% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
636 000336 农银研究精选 1.4721 1.4721 1.4711 1.4711 0.0010 0.0680% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
637 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0298 1.5598 1.0291 1.5591 0.0007 0.0680% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
638 630107 华商稳健双利债券B 1.4720 1.5260 1.4710 1.5250 0.0010 0.0680% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
639 217011 招商安心债券 1.4770 1.7170 1.4760 1.7160 0.0010 0.0678% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
640 410006 华富策略精选 1.4924 1.6524 1.4914 1.6514 0.0010 0.0671% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
641 420009 天弘安康养老混合 1.4930 1.4930 1.4920 1.4920 0.0010 0.0670% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
642 710001 富安达优势成长 2.2474 2.2474 2.2459 2.2459 0.0015 0.0668% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
643 040045 华安信用增强债券 1.0543 1.3893 1.0536 1.3886 0.0007 0.0664% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
644 630007 华商稳健双利债券A 1.5110 1.5720 1.5100 1.5710 0.0010 0.0662% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
645 217008 招商安本增利债券 1.3717 1.9917 1.3708 1.9908 0.0009 0.0657% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
646 160311 华夏蓝筹 1.5340 5.0810 1.5330 5.0790 0.0010 0.0652% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
647 400015 东方增长中小盘 1.3850 1.8450 1.3841 1.8441 0.0009 0.0650% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
648 519020 国泰金泰平衡混合 1.0802 1.0564 1.0795 1.0557 0.0007 0.0648% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
649 213917 宝盈增强债券C 1.0846 1.6666 1.0839 1.6659 0.0007 0.0646% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
650 070010 嘉实主题精选 1.5810 3.1540 1.5800 3.1530 0.0010 0.0633% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
651 002534 华安稳固收益债券A 1.6090 1.6090 1.6080 1.6080 0.0010 0.0622% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
652 519662 银河岁岁回报债券A 1.6350 1.6350 1.6340 1.6340 0.0010 0.0612% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
653 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.1505 1.1505 1.1498 1.1498 0.0007 0.0609% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
654 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.1520 1.1520 1.1513 1.1513 0.0007 0.0608% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
655 001018 易方达新经济灵活配置 1.6580 1.6580 1.6570 1.6570 0.0010 0.0604% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
656 481004 工银稳健成长 1.3349 1.5849 1.3341 1.5841 0.0008 0.0600% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
657 166020 中欧优选 1.1698 1.4338 1.1691 1.4331 0.0007 0.0599% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
658 291007 泰信增强债券C 1.0104 1.2874 1.0098 1.2868 0.0006 0.0594% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
659 340009 兴全磐稳增利债券 1.3503 1.6383 1.3495 1.6375 0.0008 0.0593% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
660 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0170 1.1184 1.0164 1.1177 0.0006 0.0590% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
661 290007 泰信增强债券A 1.0176 1.3206 1.0170 1.3200 0.0006 0.0590% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
662 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0191 1.2086 1.0185 1.2079 0.0006 0.0589% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
663 217018 招商安瑞进取债券 1.7390 1.7390 1.7380 1.7380 0.0010 0.0575% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
664 166004 中欧稳健债券C 1.0583 1.3403 1.0577 1.3397 0.0006 0.0567% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
665 166003 中欧稳健债券A 1.0666 1.3801 1.0660 1.3795 0.0006 0.0563% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
666 519022 国泰金泰平衡混合C 1.0801 1.1651 1.0795 1.1645 0.0006 0.0556% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
667 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0903 1.0903 1.0897 1.0897 0.0006 0.0551% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
668 110002 易方达策略成长 3.6370 5.3500 3.6350 5.3480 0.0020 0.0550% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
669 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1879 0.2126 0.1878 0.2125 0.0001 0.0532% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
670 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1879 0.2126 0.1878 0.2125 0.0001 0.0532% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
671 470098 汇添富逆向投资 1.8870 2.4560 1.8860 2.4550 0.0010 0.0530% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
672 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1705 1.1705 1.1699 1.1699 0.0006 0.0513% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
673 001242 博时中证淘金大数据100A 0.9784 0.9784 0.9779 0.9779 0.0005 0.0511% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
674 400020 东方安心收益保本 0.9889 1.3376 0.9884 1.3370 0.0005 0.0506% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
675 002915 鑫元裕利债券 1.0045 1.0291 1.0040 1.0286 0.0005 0.0498% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
676 000804 中信建投稳利保本 1.0244 1.2645 1.0239 1.2640 0.0005 0.0488% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
677 519654 银河泽利保本混合 1.0245 1.0245 1.0240 1.0240 0.0005 0.0488% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
678 519666 银河银信添利债券B 1.0369 1.6029 1.0364 1.6024 0.0005 0.0482% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
679 519667 银河银信添利债券A 1.0384 1.6444 1.0379 1.6439 0.0005 0.0482% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
680 233005 大摩强收益债券 1.6750 1.7100 1.6742 1.7092 0.0008 0.0478% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
681 040040 华安纯债债券A 1.0508 1.2020 1.0503 1.2015 0.0005 0.0476% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
682 040041 华安纯债债券C 1.0502 1.1967 1.0497 1.1962 0.0005 0.0476% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
683 000655 鑫元稳利债券 1.0671 1.2171 1.0666 1.2166 0.0005 0.0469% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
684 720001 财通价值动量 2.1670 2.2570 2.1660 2.2560 0.0010 0.0462% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
685 519035 富国天博创新主题 1.5939 4.9559 1.5932 4.9540 0.0007 0.0439% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
686 660010 农银策略精选 1.1399 1.1399 1.1394 1.1394 0.0005 0.0439% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
687 240003 华宝宝康债券 1.3758 2.0158 1.3752 2.0152 0.0006 0.0436% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
688 002533 中加心享混合C 1.2133 1.2133 1.2128 1.2128 0.0005 0.0412% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
689 001243 博时中证淘金大数据100I 0.9786 0.9786 0.9782 0.9782 0.0004 0.0409% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
690 161120 易方达新综合债券C 1.2268 1.2268 1.2263 1.2263 0.0005 0.0408% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
691 000320 泰达淘利债券B 1.2313 1.2313 1.2308 1.2308 0.0005 0.0406% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
692 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9930 1.3002 0.9926 1.2998 0.0004 0.0403% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
693 161119 易方达新综合债券A 1.2425 1.2425 1.2420 1.2420 0.0005 0.0403% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
694 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9954 1.0441 0.9950 1.0437 0.0004 0.0402% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
695 206003 鹏华信用增利债券A 1.2655 1.4343 1.2650 1.4338 0.0005 0.0395% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
696 003307 民生加银鑫益债券C 1.0205 1.0205 1.0201 1.0201 0.0004 0.0392% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
697 350006 天治稳健双盈债券 1.8184 1.8584 1.8177 1.8577 0.0007 0.0385% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
698 000503 中信建投稳信一年A 1.0414 1.2004 1.0410 1.2000 0.0004 0.0384% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
699 005008 东方红汇阳债券Z 1.0478 1.0578 1.0474 1.0574 0.0004 0.0382% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
700 162201 泰达宏利成长 1.3101 3.5051 1.3096 3.5046 0.0005 0.0382% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
701 206004 鹏华信用增利债券B 1.3415 1.4134 1.3410 1.4129 0.0005 0.0373% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
702 519187 万家稳健增利债券C 1.0957 1.5157 1.0953 1.5153 0.0004 0.0365% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
703 519186 万家稳健增利债券A 1.1120 1.5520 1.1116 1.5516 0.0004 0.0360% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
704 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1277 1.1277 1.1273 1.1273 0.0004 0.0355% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
705 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2828 0.2828 0.2827 0.2827 0.0001 0.0354% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
706 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2828 0.2828 0.2827 0.2827 0.0001 0.0354% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
707 650001 英大纯债A类 1.1525 1.2975 1.1521 1.2971 0.0004 0.0347% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
708 110001 易方达平稳增长 2.8880 4.1930 2.8870 4.1920 0.0010 0.0346% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
709 110013 易方达科翔 2.9200 7.8960 2.9190 7.8950 0.0010 0.0343% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
710 000844 南方绝对收益 1.1818 1.2118 1.1814 1.2114 0.0004 0.0339% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
711 410004 华富增强债券A 1.7955 2.1075 1.7949 2.1069 0.0006 0.0334% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
712 000319 泰达淘利债券A 1.2392 1.2392 1.2388 1.2388 0.0004 0.0323% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
713 040008 华安策略优选 1.5483 3.0846 1.5478 3.0841 0.0005 0.0323% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
714 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5476 1.9176 1.5471 1.9171 0.0005 0.0323% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
715 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6315 1.0315 0.6313 1.0313 0.0002 0.0317% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
716 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9690 0.9690 0.9687 0.9687 0.0003 0.0310% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
717 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0046 1.0285 1.0043 1.0282 0.0003 0.0299% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
718 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0210 1.0210 1.0207 1.0207 0.0003 0.0294% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
719 000504 中信建投稳信一年C 1.0238 1.1828 1.0235 1.1825 0.0003 0.0293% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
720 410005 华富增强债券B 1.7712 2.0532 1.7707 2.0527 0.0005 0.0282% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
721 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0672 1.2055 1.0669 1.2052 0.0003 0.0281% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
722 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0680 1.1764 1.0677 1.1761 0.0003 0.0281% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
723 202103 南方多利增强债券A 1.0712 1.6377 1.0709 1.6374 0.0003 0.0280% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
724 650002 英大纯债C类 1.1087 1.2537 1.1084 1.2534 0.0003 0.0271% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
725 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5404 1.9104 1.5400 1.9100 0.0004 0.0260% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
726 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1712 1.1712 1.1709 1.1709 0.0003 0.0256% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
727 290006 泰信蓝筹精选 1.2149 1.6926 1.2146 1.6923 0.0003 0.0247% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
728 100018 富国天利增长债券 1.2435 2.4215 1.2432 2.4212 0.0003 0.0241% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
729 002086 大成景安短融债券E 1.2579 1.2579 1.2576 1.2576 0.0003 0.0239% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
730 560005 益民多利债券 0.8516 0.9726 0.8514 0.9724 0.0002 0.0235% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
731 660102 农银恒久增利债券C 1.2857 1.5167 1.2854 1.5164 0.0003 0.0233% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
732 000127 农银行业领先 2.3260 2.3260 2.3255 2.3255 0.0005 0.0215% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
733 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4325 1.4325 1.4322 1.4322 0.0003 0.0209% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
734 240018 华宝可转债 0.9716 0.9716 0.9714 0.9714 0.0002 0.0206% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
735 660009 农银增强收益债券A 1.4595 1.5305 1.4592 1.5302 0.0003 0.0206% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
736 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0311 1.4351 1.0309 1.4349 0.0002 0.0194% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
737 166008 中欧增强债券 1.0355 1.4349 1.0353 1.4347 0.0002 0.0193% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
738 000914 中加纯债分级债券A 1.0397 1.2377 1.0395 1.2375 0.0002 0.0192% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
739 070009 嘉实超短债债券 1.0432 1.3806 1.0430 1.3804 0.0002 0.0192% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
740 400030 东方添益债券 1.0401 1.1731 1.0399 1.1729 0.0002 0.0192% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
741 202102 南方多利增强债券C 1.0684 1.6097 1.0682 1.6095 0.0002 0.0187% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
742 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0757 1.1796 1.0755 1.1794 0.0002 0.0186% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
743 164205 天弘深证成份指数 1.1038 1.2835 1.1036 1.2832 0.0002 0.0181% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
744 040010 华安稳定债券B 1.1103 1.5873 1.1101 1.5871 0.0002 0.0180% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
745 450006 国富强化债券C 1.1202 1.5663 1.1200 1.5661 0.0002 0.0179% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
746 519985 长信纯债壹号 1.1203 1.3703 1.1201 1.3701 0.0002 0.0179% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
747 040009 华安稳定债券A 1.1209 1.6311 1.1207 1.6309 0.0002 0.0178% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
748 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1291 1.1291 1.1289 1.1289 0.0002 0.0177% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
749 164208 天弘丰利 1.1452 1.6687 1.1450 1.6685 0.0002 0.0175% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
750 320005 诺安价值增长 1.1431 2.0881 1.1429 2.0879 0.0002 0.0175% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
751 000022 南方中票A 1.1559 1.1559 1.1557 1.1557 0.0002 0.0173% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
752 450005 国富强化债券A 1.2451 1.6141 1.2449 1.6139 0.0002 0.0161% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
753 000128 大成景安短融债券A 1.2533 1.2533 1.2531 1.2531 0.0002 0.0160% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
754 163003 长信利鑫分级债券 0.6253 1.0253 0.6252 1.0252 0.0001 0.0160% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
755 000129 大成景安短融债券B 1.2706 1.2706 1.2704 1.2704 0.0002 0.0157% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
756 660002 农银恒久增利债券A 1.3200 1.6040 1.3198 1.6038 0.0002 0.0152% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
757 240002 华宝宝康灵活配置 2.0186 3.7986 2.0183 3.7983 0.0003 0.0149% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
758 151002 银河收益债券 1.3870 2.9770 1.3868 2.9768 0.0002 0.0144% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
759 660109 农银增强收益债券C 1.4257 1.4967 1.4255 1.4965 0.0002 0.0140% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
760 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7857 1.0457 0.7856 1.0456 0.0001 0.0127% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
761 163005 长信利众分级债券 0.8291 1.0391 0.8290 1.0390 0.0001 0.0121% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
762 450001 国富中国收益 0.8913 2.7230 0.8912 2.7228 0.0001 0.0112% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
763 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9196 0.9796 0.9195 0.9795 0.0001 0.0109% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
764 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9351 0.0000 0.9350 0.0000 0.0001 0.0107% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
765 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9590 0.0000 0.9589 0.0000 0.0001 0.0104% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
766 003542 财通纯债债券C 0.9998 0.9998 0.9997 0.9997 0.0001 0.0100% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
767 003816 银华货币ETFB 111.4660 114.0220 111.4540 114.0100 0.0120 0.0100% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
768 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0090 0.0000 1.0089 0.0000 0.0001 0.0099% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
769 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0178 1.1048 1.0177 1.1047 0.0001 0.0098% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
770 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0190 0.0000 1.0189 0.0000 0.0001 0.0098% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
771 002925 广发集源债券A 1.0332 1.0332 1.0331 1.0331 0.0001 0.0097% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
772 000497 财通纯债债券 1.0398 1.0398 1.0397 1.0397 0.0001 0.0096% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
773 004220 长信纯债壹号债券C 1.0432 1.3632 1.0431 1.3631 0.0001 0.0096% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
774 121009 国投瑞银稳增债券 1.0398 1.6908 1.0397 1.6907 0.0001 0.0096% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
775 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0455 1.1277 1.0454 1.1276 0.0001 0.0096% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
776 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0416 1.1346 1.0415 1.1345 0.0001 0.0096% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
777 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0522 1.2422 1.0521 1.2421 0.0001 0.0095% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
778 166012 中欧信用增利分级债券 1.0569 1.2469 1.0568 1.2468 0.0001 0.0095% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
779 080003 长盛积极配置债券 1.0844 1.6624 1.0843 1.6623 0.0001 0.0092% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
780 240012 华宝增强债券A 1.1058 1.4858 1.1057 1.4857 0.0001 0.0090% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
781 000178 博时混合 1.1319 1.5495 1.1318 1.5494 0.0001 0.0088% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
782 000023 南方中票C 1.1432 1.1432 1.1431 1.1431 0.0001 0.0087% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
783 519001 银华核心价值优选 2.3212 7.7235 2.3210 7.7228 0.0002 0.0086% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
784 519189 万家恒利C 1.2411 1.2411 1.2410 1.2410 0.0001 0.0081% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
785 040005 华安宏利 3.9011 4.5211 3.9008 4.5208 0.0003 0.0077% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
786 040016 华安行业轮动 1.3986 2.1346 1.3985 2.1345 0.0001 0.0072% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
787 000015 华夏纯债债券A 1.1670 1.1970 1.1670 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
788 000016 华夏纯债债券C 1.1450 1.1750 1.1450 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
789 000024 大摩双利增强债券A 1.0740 1.3380 1.0740 1.3380 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
790 000028 华富保本混合 1.0150 1.3730 1.0150 1.3730 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
791 000046 工银产业债B 1.2630 1.4030 1.2630 1.4030 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
792 000048 华夏双债增强债券C 1.1510 1.3660 1.1510 1.3660 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
793 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2837 0.3236 0.2837 0.3236 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
794 000058 国联安保本混合 0.9994 1.1708 0.9994 1.1708 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
795 000062 银华成长股债30/70指数 1.3280 1.3280 1.3280 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
796 000065 国富焦点驱动混合 1.4480 1.6130 1.4480 1.6130 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
797 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0390 1.4660 1.0390 1.4660 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
798 000072 华安保本混合 1.0350 1.8190 1.0350 1.8190 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
799 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9920 1.2310 0.9920 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
800 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0050 1.1840 1.0050 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
801 000105 建信安心回报债券A 1.1970 1.2070 1.1970 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
802 000106 建信安心回报债券C 1.1750 1.1850 1.1750 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
803 000107 富国信用增强债券A 1.0390 1.3370 1.0390 1.3370 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
804 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1170 1.2610 1.1170 1.2610 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
805 000122 汇添富实业债债券A 1.0960 1.3700 1.0960 1.3700 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
806 000123 汇添富实业债债券C 1.0710 1.3450 1.0710 1.3450 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
807 000125 上投摩根天颐年丰 1.0260 1.3280 1.0260 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
808 000126 招商安润保本混合 1.0270 1.3710 1.0270 1.3710 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
809 000130 大成景兴信用债债券A 1.1290 1.4290 1.1290 1.4290 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
810 000139 富国国有企业债债券A 1.0040 1.2290 1.0040 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
811 000141 富国国有企业债C级 1.0040 1.2110 1.0040 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
812 000142 融通通泰保本A 1.0100 1.2670 1.0100 1.2670 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
813 000147 易方达高等级信用债A 1.1520 1.2220 1.1520 1.2220 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
814 000148 易方达高等级信用债C 1.1310 1.2010 1.1310 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
815 000152 大成景旭纯债A 1.0910 1.3010 1.0910 1.3010 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
816 000153 大成景旭纯债C 1.0750 1.2850 1.0750 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
817 000169 泰达收益增强债券A 1.0210 1.2810 1.0210 1.2810 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
818 000170 泰达高票息债券B 1.0010 1.2610 1.0010 1.2610 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
819 000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.4790 2.4280 1.4790 2.4280 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
820 000174 汇添富高息债债券A 1.3970 1.4320 1.3970 1.4320 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
821 000175 汇添富高息债债券C 1.3700 1.4050 1.3700 1.4050 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
822 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1710 1.2870 1.1710 1.2870 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
823 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1570 1.2690 1.1570 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
824 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0140 1.2270 1.0140 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
825 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0821 1.2204 1.0821 1.2204 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
826 000191 富国信用债债券A 1.0060 1.2410 1.0060 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
827 000192 富国信用债债券C 1.0040 1.2210 1.0040 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
828 000194 银华信用四季红债券 1.0150 1.3290 1.0150 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
829 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0230 1.2380 1.0230 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
830 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0190 1.2860 1.0190 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
831 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0930 1.2820 1.0930 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
832 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4910 1.4910 1.4910 1.4910 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
833 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0760 1.2950 1.0760 1.2950 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
834 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0590 1.2750 1.0590 1.2750 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
835 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9280 1.3540 0.9280 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
836 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2800 1.2800 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
837 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2570 1.2570 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
838 000254 长城增强收益定开债券A 1.0700 1.3240 1.0700 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
839 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9970 1.1780 0.9970 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
840 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9930 1.1620 0.9930 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
841 000260 信诚季季定期支付债券 1.3260 1.5250 1.3260 1.5250 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
842 000270 建信安心保本混合 1.0270 1.5690 1.0270 1.5690 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
843 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1852 0.1959 0.1852 0.1959 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
844 000286 银华信用季季红债券 1.0270 1.2710 1.0270 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
845 000287 银华永利债券A 1.1950 1.2550 1.1950 1.2550 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
846 000291 鹏华丰信分级债券 1.0070 1.3570 1.0070 1.3570 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
847 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0010 1.1750 1.0010 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
848 000293 鹏华丰信分级债券B 1.0070 1.3770 1.0070 1.3770 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
849 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0490 1.2850 1.0490 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
850 000305 中银中高等级债券 1.0320 1.2480 1.0320 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
851 000306 天弘弘利债券 1.2860 1.2860 1.2860 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
852 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3800 1.5270 1.3800 1.5270 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
853 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9480 1.2040 0.9480 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
854 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0110 1.1690 1.0110 1.1690 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
855 000341 嘉实新兴市场A 1.1370 1.1920 1.1370 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
856 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2100 1.2750 1.2100 1.2750 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
857 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0290 1.2280 1.0290 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
858 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0270 1.2130 1.0270 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
859 000355 南方丰元A 1.0990 1.2510 1.0990 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
860 000356 南方丰元C 1.0870 1.2350 1.0870 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
861 000369 广发全球医疗保健现钞 1.3000 1.4100 1.3000 1.4100 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
862 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0130 1.1480 1.0130 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
863 000394 融通通源短融债券 1.0830 1.1670 1.0830 1.1670 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
864 000395 汇添富安心中国债券A 1.1570 1.1570 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
865 000396 汇添富安心中国债券C 1.1480 1.1480 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
866 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
867 000419 大摩优质信价纯债A 1.1660 1.1660 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
868 000420 大摩优质信价纯债C 1.1560 1.1560 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
869 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
870 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
871 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0800 1.2740 1.0800 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
872 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0690 1.2530 1.0690 1.2530 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
873 000435 建信稳定添利债券A 1.1150 1.4470 1.1150 1.4470 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
874 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.7410 1.7410 1.7410 1.7410 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
875 000437 融通月月添利定开债券A 0.9830 1.1190 0.9830 1.1190 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
876 000438 融通月月添利定开债券B 0.9800 1.1080 0.9800 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
877 000466 融通通瑞债券A 1.0760 1.1510 1.0760 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
878 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0340 1.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
879 000473 广发集鑫债券A 1.1510 1.1800 1.1510 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
880 000474 广发集鑫债券C 1.1740 1.2090 1.1740 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
881 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0300 1.1384 1.0300 1.1384 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
882 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0250 1.1227 1.0250 1.1227 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
883 000500 华富恒富分级债券 1.0010 1.2000 1.0010 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
884 000501 华富恒富分级债券A 1.0000 1.1500 1.0000 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
885 000502 华富恒富分级债券B 1.0010 1.2510 1.0010 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
886 000507 泰达宏利养老混合A 1.1530 1.3430 1.1530 1.3430 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
887 000508 泰达宏利养老混合B 1.1250 1.3150 1.1250 1.3150 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
888 000513 富国高端制造行业股票 1.7110 1.7110 1.7110 1.7110 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
889 000563 南方通利A 1.0280 1.2430 1.0280 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
890 000564 南方通利C 1.0250 1.2400 1.0250 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
891 000572 中银多策略混合 1.3100 1.4400 1.3100 1.4400 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
892 000573 天弘通利混合 1.1900 1.2590 1.1900 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
893 000590 华安新活力混合 1.3810 1.3810 1.3810 1.3810 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
894 000622 华富恒财分级债券 1.0480 1.2070 1.0480 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
895 000623 华富恒财分级债券A 1.0130 1.1530 1.0130 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
896 000624 华富恒财分级债券B 1.0480 1.2380 1.0480 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
897 000629 圆信永丰纯债A 1.0610 1.2410 1.0610 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
898 000630 圆信永丰纯债C 1.0550 1.2250 1.0550 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
899 000649 长城久鑫保本混合 1.0300 1.2610 1.0300 1.2610 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
900 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
901 000668 国寿安保尊享债券A 1.3130 1.3130 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
902 000669 国寿安保尊享债券C 1.3020 1.3020 1.3020 1.3020 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
903 000674 中?;菹榉旨墩?/a> 0.8890 0.9990 0.8890 0.9990 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
904 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0050 1.1330 1.0050 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
905 000676 中?;菹榉旨墩疊 0.8890 1.0930 0.8890 1.0930 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
906 000694 鑫元鸿利债券 1.1774 1.1774 1.1774 1.1774 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
907 000695 大成景益平稳收益混合 1.4640 1.4640 1.4640 1.4640 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
908 000708 华安安享混合 1.1140 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
909 000711 嘉实医疗保健股票 1.4900 1.4900 1.4900 1.4900 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
910 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9860 1.2160 0.9860 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
911 000739 平安大华新鑫先锋 1.2490 1.2490 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
912 000749 国金通用鑫安保本 1.0220 1.1060 1.0220 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
913 000752 博时优势收益信用债券 1.0130 1.1620 1.0130 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
914 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
915 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9920 0.9920 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
916 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9780 1.3120 0.9780 1.3120 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
917 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0150 0.0000 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
918 000774 天弘瑞利分级债券 1.2090 1.2170 1.2090 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
919 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0100 1.1090 1.0100 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
920 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2280 1.2280 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
921 000781 国投岁增利一年定开债券A 1.0240 1.1550 1.0240 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
922 000782 国投岁增利一年定开债券C 1.0170 1.1440 1.0170 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
923 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2600 1.2600 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
924 000802 中金纯债C 1.1130 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
925 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0030 1.0840 1.0030 1.0840 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
926 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9970 1.0740 0.9970 1.0740 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
927 000845 国投瑞银信息消费混合 1.4220 1.7960 1.4220 1.7960 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
928 000865 大成景利混合 1.1890 1.3190 1.1890 1.3190 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
929 000884 民生加银优选 1.2890 1.2890 1.2890 1.2890 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
930 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0150 1.0680 1.0150 1.0680 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
931 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0100 1.0550 1.0100 1.0550 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
932 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9088 0.9688 0.9088 0.9688 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
933 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1180 1.1180 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
934 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
935 000935 汇金转型成长 0.7940 0.9440 0.7940 0.9440 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
936 000937 华商稳固添利债券A 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
937 000938 华商稳固添利债券C 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
938 000997 南方双元A 1.0310 1.0570 1.0310 1.0570 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
939 000998 南方双元C 1.0250 1.0510 1.0250 1.0510 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
940 001001 华夏债券A/B 1.0390 1.8690 1.0390 1.8690 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
941 001003 华夏债券C 1.0340 1.8240 1.0340 1.8240 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
942 001028 华安物联网主题股票 0.7980 0.7980 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
943 001034 华富旺财保本混合 1.0180 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
944 001037 国投瑞银锐意改革混合 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
945 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1790 1.1790 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
946 001055 博时产业债纯债债券 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
947 001063 华夏海外收益债券C 1.2200 1.3840 1.2200 1.3840 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
948 001068 华融新锐 0.9830 0.9830 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
949 001105 信达澳银转型创新股票 0.7880 0.7880 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
950 001106 华商健康生活混合 0.9770 1.0270 0.9770 1.0270 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
951 001122 鹏华弘利混合A 1.1111 1.1289 1.1111 1.1289 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
952 001123 鹏华弘利混合C 1.1009 1.1167 1.1009 1.1167 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
953 001124 融通通泰保本C 1.0020 1.2430 1.0020 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
954 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
955 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
956 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
957 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0198 1.0198 1.0198 1.0198 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
958 001166 建信环保产业股票 0.8470 0.8470 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
959 001168 国投瑞银优选收益混合 1.1190 1.1310 1.1190 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
960 001183 南方利淘 1.1220 1.1220 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
961 001188 鹏华改革红利股票 0.8830 0.8830 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
962 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
963 001210 天弘互联网灵活配置混合 0.6899 0.6899 0.6899 0.6899 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
964 001220 民生加银研究精选灵活配置混合 0.8560 0.8560 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
965 001249 易方达新利灵活配置混合 1.1530 1.1530 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
966 001262 大成景明灵活配置混合 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
967 001282 华安新机遇保本混合 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
968 001290 广发安泰混合 1.1440 1.1440 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
969 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
970 001414 中融新动力混合C 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
971 001428 工银保本混合B 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
972 001505 南方利众C 1.1550 1.1550 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
973 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0550 1.0590 1.0550 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
974 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
975 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
976 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1690 0.2100 0.1690 0.2100 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
977 001941 融通通源短融债券B 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
978 001943 前??椿Ω凵罨泠位旌螩 1.1440 1.1440 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
979 001971 博时产业债纯债债券C 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
980 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3650 1.5090 1.3650 1.5090 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
981 002046 信诚新锐混合B 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
982 002047 信诚新鑫混合B 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
983 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
984 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
985 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
986 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3200 1.3200 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
987 002360 前??辞褰嗄茉椿旌螩 1.1060 1.2060 1.1060 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
988 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
989 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1930 1.1930 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
990 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.1140 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
991 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1940 1.1940 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
992 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2350 1.2350 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
993 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
994 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
995 002669 华商万众创新混合 0.8270 0.8270 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
996 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
997 002811 博时裕顺纯债债券 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
998 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
999 004289 博时新财富混合C 1.0868 1.0868 1.0868 1.0868 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.2370 1.2370 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 004548 中银中高等级C 1.0340 1.0590 1.0340 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 005025 交银丰盈收益债券C 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 020018 国泰金鹿保本2期 1.0020 1.4390 1.0020 1.4390 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 020019 国泰双利债券A 1.3760 1.6420 1.3760 1.6420 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 020020 国泰双利债券C 1.3420 1.5940 1.3420 1.5940 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 040019 华安稳固债券 1.0940 1.4640 1.0940 1.4640 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 040026 华安信用四季红债券 1.0460 1.3640 1.0460 1.3640 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 050008 博时第三产业 0.8400 3.0840 0.8400 3.0840 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 050010 博时特许价值 1.6490 2.0890 1.6490 2.0890 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 050027 博时信用债纯债债券 1.0590 1.3520 1.0590 1.3520 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 050116 博时宏观债券C 1.1450 1.1880 1.1450 1.1880 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 070005 嘉实债券 1.1830 2.1880 1.1830 2.1880 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 070018 嘉实回报 1.3450 1.5940 1.3450 1.5940 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 070037 嘉实纯债债券A 1.1480 1.2010 1.1480 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 070038 嘉实纯债债券C 1.1410 1.1930 1.1410 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 080006 长盛环球行业精选 1.3700 1.4200 1.3700 1.4200 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 080009 长盛同禧信增债券A 1.0190 1.3290 1.0190 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 080010 长盛同禧信增债券C 1.0150 1.2850 1.0150 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 080015 长盛同鑫二号保本 0.7970 0.7970 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 090006 大成2020生命周期 0.7370 2.5590 0.7370 2.5590 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 090008 大成强化收益债券 1.2240 1.4240 1.2240 1.4240 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 100035 富国优化强债A/B 1.6130 1.6780 1.6130 1.6780 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 100037 富国优化增强债券C 1.5580 1.6230 1.5580 1.6230 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 100058 富国产业债债券 1.0250 1.3800 1.0250 1.3800 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 100066 富国纯债A 1.0290 1.2090 1.0290 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 100068 富国纯债C 1.0210 1.1860 1.0210 1.1860 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 100072 富国强回报A/B级 1.3540 1.3840 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 100073 富国强回报C级 1.3160 1.3460 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 110037 易方达纯债债券A 1.0960 1.2620 1.0960 1.2620 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 110038 易方达纯债债券C 1.0940 1.2370 1.0940 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 121006 国投瑞银稳健增长 1.4660 2.5620 1.4660 2.5620 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 121013 国投瑞银纯债A 1.0500 1.2200 1.0500 1.2200 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 128013 国投瑞银纯债B 1.0500 1.2290 1.0500 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 150047 银华瑞吉 1.0460 1.4030 1.0460 1.4030 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 150154 中?;莘岽空旨墩疊 1.0040 1.2170 1.0040 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 150156 中银互利分级债券B 1.0290 1.4350 1.0290 1.4350 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 150243 鹏华创业板分级A 1.0410 1.1120 1.0410 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 150273 鹏华一带一路分级A 1.0080 1.1180 1.0080 1.1170 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 150312 信诚中证智能家居指数分级B 0.7910 0.0000 0.7910 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 160128 南方金利A 1.0050 1.3510 1.0050 1.3510 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 160129 南方金利C 1.0030 1.3330 1.0030 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 160131 南方聚利A 1.0110 1.2540 1.0110 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 160132 南方永利C 0.9670 1.4260 0.9670 1.4260 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 160134 南方聚利C 1.0110 1.2420 1.0110 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 160217 国泰互利分级债券 1.0710 1.4000 1.0710 1.4000 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 160220 国泰民益灵活配置混合 1.3310 1.3310 1.3310 1.3310 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3550 1.3550 1.3550 1.3550 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 160613 鹏华盛世创新 1.5020 2.3990 1.5020 2.3990 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 160624 鹏华消费领先混合 1.8620 1.7310 1.8620 1.7310 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 160629 鹏华传媒分级 0.8780 1.2810 0.8780 1.2810 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 160810 长盛同丰债券 1.1910 1.1910 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 161014 富国汇利回报分级债券 1.0710 1.5150 1.0710 1.5150 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 161026 富国中证国企改革指数分级 0.9890 1.2490 0.9890 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.9530 0.9990 0.9530 0.9990 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 161115 易方达岁丰添利债券 1.3430 1.9270 1.3430 1.9270 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 161117 易方达永旭添利债券 1.0290 1.3840 1.0290 1.3840 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 161221 国投瑞银双债债券C 1.0510 1.3830 1.0510 1.3830 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 161505 银河通利债券A 1.0810 1.4710 1.0810 1.4710 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 161506 银河通利债券C 1.1180 1.4680 1.1180 1.4680 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 161603 融通债券A 1.2240 1.7980 1.2240 1.7980 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0330 1.3530 1.0330 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 161618 融通岁岁添利债券A 1.0640 1.3250 1.0640 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 161619 融通岁岁添利债券B 1.0600 1.3060 1.0600 1.3060 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 161626 融通通福分级债券 1.0190 1.6230 1.0190 1.6230 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 161693 融通债券C 1.2050 1.7720 1.2050 1.7720 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 161716 招商双债增强 1.1080 1.2470 1.1080 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 161813 银华信用债券 1.2730 1.4580 1.2730 1.4580 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 161815 银华抗通胀主题 0.4600 0.4600 0.4600 0.4600 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 161820 银华纯债信用债券 1.0880 1.3320 1.0880 1.3320 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 161823 银华永兴分级债券 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 161826 银华中证转债指数增强分级 0.9070 1.1260 0.9070 1.1260 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0144 1.3084 1.0144 1.3084 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 162210 泰达宏利集利债券A 1.3301 1.7351 1.3301 1.7351 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 162299 泰达宏利集利债券C 1.2657 1.6717 1.2657 1.6717 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 162712 广发聚利债券 1.4250 1.6890 1.4250 1.6890 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 162715 广发聚源A 1.0900 1.1310 1.0900 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0690 1.4100 1.0690 1.4100 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 163806 中银稳健增利债券 1.1820 1.5770 1.1820 1.5770 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 163812 中银稳健双利债券B 1.2930 1.4890 1.2930 1.4890 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 163813 中银全球策略 0.6020 0.6020 0.6020 0.6020 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 163823 中银保本混合 1.0460 1.6100 1.0460 1.6100 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 163824 中银盛利定期开放债券 1.0280 1.3130 1.0280 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 163825 中银互利分级债券 1.0290 1.4231 1.0290 1.4231 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 163826 中银互利分级债券A 1.0210 1.1740 1.0210 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 163827 中银产业债定期开放债券 1.0190 1.1430 1.0190 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0490 1.3390 1.0490 1.3390 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 1.0040 1.2260 1.0040 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0040 1.1640 1.0040 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 164105 华富强化债券 1.2510 1.7020 1.2510 1.7020 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 164210 天弘同利分级债券 1.0080 1.5170 1.0080 1.5170 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 164302 新华惠鑫分级债券 1.0229 1.0229 1.0229 1.0229 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 164402 前??粗泻骄?/a> 0.7800 0.8410 0.7800 0.8410 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0450 1.2390 1.0450 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6040 0.6040 0.6040 0.6040 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 164902 交银信用添利债券 1.3850 1.4960 1.3850 1.4960 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 165513 信诚全球商品主题 0.4470 0.4470 0.4470 0.4470 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 165517 信诚双盈分级债券 0.7590 1.1590 0.7590 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8120 1.5190 0.8120 1.5190 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 165705 诺德双翼债券 0.9590 1.1850 0.9590 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 165807 东吴鼎利分级债券 1.0540 1.3500 1.0540 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 166016 中欧纯债分级债券 1.1280 1.3410 1.1280 1.3410 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 166105 信达增利 0.9650 1.1140 0.9650 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1103 166902 民生加银平稳增利A 1.0133 1.3663 1.0133 1.3663 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1104 166903 民生加银平稳增利C 1.0118 1.3448 1.0118 1.3448 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1105 166904 民生加银添利A 1.0560 1.3630 1.0560 1.3630 0.0000 0.0000% 2017-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1106 167501 安信宝利分级债券 1.1140 1.3150 1.1140 1.3150 0.0000 0.0000% 2017-11-01