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2017年10月30日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.1580 1.1580 1.0790 1.0790 0.0790 7.3216% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000178 博时混合 1.1311 1.5487 1.0844 1.5020 0.0467 4.3065% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160213 国泰纳斯达克100指数 2.8150 2.9150 2.7300 2.8300 0.0850 3.1136% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.1710 2.1710 2.1060 2.1060 0.0650 3.0864% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160216 国泰商品 0.4180 0.4180 0.4070 0.4070 0.0110 2.7027% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.6540 1.6540 1.6140 1.6140 0.0400 2.4783% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.5250 1.5250 1.4930 1.4930 0.0320 2.1433% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 270050 广发新经济股票 2.3470 2.3470 2.3050 2.3050 0.0420 1.8221% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 233008 大摩消费领航 0.9561 0.9561 0.9437 0.9437 0.0124 1.3140% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000529 广发竞争优势混合 1.9410 1.9410 1.9170 1.9170 0.0240 1.2520% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 001208 诺安低碳经济股票 1.0760 1.0760 1.0640 1.0640 0.0120 1.1278% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162411 华宝标普石油指数 0.5600 0.5600 0.5540 0.5540 0.0060 1.0830% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000423 前??词录旌螦 1.4020 1.4020 1.3870 1.3870 0.0150 1.0815% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0842 0.0842 0.0833 0.0833 0.0009 1.0804% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 513500 博时标普500ETF 1.5899 1.5899 1.5731 1.5731 0.0168 1.0680% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001865 前??词录旌螩 1.2810 1.2810 1.2680 1.2680 0.0130 1.0252% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050025 博时标普500ETF联接 1.9437 2.0027 1.9240 1.9830 0.0197 1.0239% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1227 1.1227 1.1114 1.1114 0.0113 1.0167% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050020 博时抗通胀增强 0.5020 0.5020 0.4970 0.4970 0.0050 1.0060% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.5010 2.2230 1.4870 2.2090 0.0140 0.9415% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 960001 广发行业领先混合H 0.9860 0.9860 0.9770 0.9770 0.0090 0.9212% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001528 诺安先进制造股票 1.4480 1.4480 1.4350 1.4350 0.0130 0.9059% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.7480 1.7480 1.7330 1.7330 0.0150 0.8656% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 320015 诺安保本 1.0965 1.0965 1.0871 1.0871 0.0094 0.8647% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 270025 广发行业领先 1.8720 2.2540 1.8560 2.2380 0.0160 0.8621% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 398021 中海能源策略 0.8653 1.1753 0.8580 1.1680 0.0073 0.8508% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.4450 1.4450 1.4330 1.4330 0.0120 0.8374% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 398061 中海消费精选 2.7510 2.9610 2.7290 2.9390 0.0220 0.8062% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519008 汇添富优势精选 2.9837 6.7997 2.9603 6.7763 0.0234 0.7905% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 320018 诺安新动力灵活配置 1.6720 1.7920 1.6590 1.7790 0.0130 0.7836% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 270001 广发聚富 1.1073 3.9233 1.0987 3.9147 0.0086 0.7827% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 100051 富国可转换债券 1.5600 1.5600 1.5480 1.5480 0.0120 0.7752% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519066 汇添富蓝筹稳健 2.5450 3.3550 2.5260 3.3360 0.0190 0.7522% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160416 华安标普石油指数 0.9410 0.9810 0.9340 0.9740 0.0070 0.7495% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000073 上投成长动力 1.5000 1.5000 1.4890 1.4890 0.0110 0.7388% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 377020 上投内需动力 1.2884 1.8210 1.2792 1.8118 0.0092 0.7192% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 202027 南方高端装备混合 1.5610 1.9360 1.5500 1.9250 0.0110 0.7097% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 163208 诺安油气能源 0.8550 0.8550 0.8490 0.8490 0.0060 0.7067% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519736 交银新成长股票 2.0000 2.4000 1.9860 2.3860 0.0140 0.7049% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519688 交银精选 0.6734 3.4192 0.6690 3.4148 0.0044 0.6577% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 150326 工银中证高铁产业指数分级B 0.9971 0.1974 0.9906 0.1962 0.0065 0.6562% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 377016 上投亚太优势 0.7830 0.7830 0.7780 0.7780 0.0050 0.6427% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519062 海富通阿尔法对冲 1.2870 1.2870 1.2790 1.2790 0.0080 0.6255% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000328 上投摩根转型动力 1.9400 1.9400 1.9280 1.9280 0.0120 0.6224% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 257030 国联安德盛优势 1.4640 2.0400 1.4550 2.0310 0.0090 0.6186% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000167 广发聚优灵活配置混合 1.3560 1.5660 1.3480 1.5580 0.0080 0.5935% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 375010 上投中国优势 1.4087 5.4607 1.4006 5.4526 0.0081 0.5783% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 470008 汇添富策略回报 1.7420 1.8720 1.7320 1.8620 0.0100 0.5774% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000041 华夏全球精选 1.0540 1.0540 1.0480 1.0480 0.0060 0.5725% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519068 汇添富成长焦点 2.0049 3.1939 1.9935 3.1825 0.0114 0.5719% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519664 银河美丽股票A 2.1510 2.1510 2.1390 2.1390 0.0120 0.5610% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070032 嘉实优化红利股票 1.4440 2.2970 1.4360 2.2890 0.0080 0.5571% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 370027 上投智选30 2.1780 2.1780 2.1660 2.1660 0.0120 0.5540% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 180018 银华和谐主题 2.2500 2.3300 2.2380 2.3180 0.0120 0.5362% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519665 银河美丽股票C 2.0870 2.0870 2.0760 2.0760 0.0110 0.5299% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3290 1.3290 1.3220 1.3220 0.0070 0.5295% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000751 嘉实新兴产业股票 2.1510 2.1510 2.1400 2.1400 0.0110 0.5140% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000457 上投摩根核心成长 2.2060 2.5150 2.1950 2.5040 0.0110 0.5011% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 460007 华泰柏瑞行业领先 1.6110 1.6110 1.6030 1.6030 0.0080 0.4991% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217002 招商安泰平衡 1.1031 2.9751 1.0977 2.9697 0.0054 0.4919% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519714 交银等权 1.0320 2.4910 1.0270 2.4810 0.0050 0.4869% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5513 1.9213 1.5440 1.9140 0.0073 0.4728% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5441 1.9141 1.5369 1.9069 0.0072 0.4685% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 410001 华富竞争力优选 1.0002 2.5729 0.9957 2.5647 0.0045 0.4519% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 398031 中海蓝筹灵活 0.8161 2.0211 0.8126 2.0176 0.0035 0.4307% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000193 国泰美国房地产开发股票 1.4050 1.4050 1.3990 1.3990 0.0060 0.4289% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070099 嘉实优质企业 1.6430 2.7310 1.6360 2.7240 0.0070 0.4279% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 620006 金元惠理消费主题 1.1780 1.1780 1.1730 1.1730 0.0050 0.4263% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519018 汇添富均衡增长 0.6855 3.3702 0.6826 3.3627 0.0029 0.4248% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000173 汇添富美丽30股票 2.4040 2.4040 2.3940 2.3940 0.0100 0.4177% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001067 鹏华弘盛混合 1.1814 1.1814 1.1766 1.1766 0.0048 0.4080% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.4910 1.4910 1.4850 1.4850 0.0060 0.4040% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001380 鹏华弘盛混合C 1.6090 1.6090 1.6026 1.6026 0.0064 0.3994% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001170 泰达宏利复兴混合 1.0070 1.0070 1.0030 1.0030 0.0040 0.3988% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 968011 摩根太平洋证券美元 15.1300 0.0000 15.0700 0.0000 0.0600 0.3981% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050018 博时行业轮动混合 1.2670 1.2670 1.2620 1.2620 0.0050 0.3962% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000418 景顺长城成长之星 1.7900 1.7900 1.7830 1.7830 0.0070 0.3926% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070003 嘉实稳健 1.2830 3.4400 1.2780 3.4300 0.0050 0.3912% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 968010 摩根太平洋证券人民币 15.7600 0.0000 15.7000 0.0000 0.0600 0.3822% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 620002 金元惠理成长动力 1.0620 1.2820 1.0580 1.2780 0.0040 0.3781% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 262001 景顺长城大中华 1.6340 1.6440 1.6280 1.6380 0.0060 0.3686% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160628 鹏华地产分级 1.1120 1.7660 1.1080 1.7640 0.0040 0.3610% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 270023 广发全球精选 1.6720 2.0590 1.6660 2.0530 0.0060 0.3601% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000906 广发全球精选美元现汇 0.2515 0.3051 0.2506 0.3042 0.0009 0.3591% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002036 安信优势增长混合C 1.4291 1.4291 1.4240 1.4240 0.0051 0.3581% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001287 安信优势增长混合 1.4326 1.4326 1.4275 1.4275 0.0051 0.3573% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001102 前??垂冶冉嫌攀苹旌?/a> 1.4460 1.4460 1.4410 1.4410 0.0050 0.3470% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 377240 上投新兴动力 3.2030 3.2030 3.1920 3.1920 0.0110 0.3446% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 960007 上投摩根新兴动力混合H 3.2120 3.2120 3.2010 3.2010 0.0110 0.3436% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 340007 兴全社会责任 3.8030 3.9930 3.7900 3.9800 0.0130 0.3430% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000242 景顺长城策略精选 1.1790 1.7290 1.1750 1.7250 0.0040 0.3404% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 164820 工银中证高铁产业指数分级 1.0211 0.6426 1.0177 0.6405 0.0034 0.3341% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 270002 广发稳健增长 1.2652 4.0726 1.2610 4.0684 0.0042 0.3331% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519033 海富通国策导向 1.5090 2.0760 1.5040 2.0710 0.0050 0.3324% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6060 0.6060 0.6040 0.6040 0.0020 0.3311% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 481001 工银核心价值 0.3343 4.5653 0.3332 4.5613 0.0011 0.3301% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001033 华夏安康优选债券C 1.2250 1.3850 1.2210 1.3810 0.0040 0.3276% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 163412 兴全轻资产 3.0640 4.1280 3.0540 4.1180 0.0100 0.3274% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001031 华夏安康优选债券A 1.2470 1.4070 1.2430 1.4030 0.0040 0.3218% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040046 华安纳斯达克100指数 1.8740 1.8740 1.8680 1.8680 0.0060 0.3212% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2819 0.2819 0.2810 0.2810 0.0009 0.3203% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2819 0.2819 0.2810 0.2810 0.0009 0.3203% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 163406 兴全合润分级 1.2924 3.3537 1.2883 3.3431 0.0041 0.3182% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 690003 民生精选 1.2620 1.2620 1.2580 1.2580 0.0040 0.3180% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 217001 招商安泰股票 0.3859 3.7379 0.3847 3.7367 0.0012 0.3119% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.2990 1.2990 1.2950 1.2950 0.0040 0.3089% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001280 银华聚利灵活配置混合 1.3040 1.3040 1.3000 1.3000 0.0040 0.3077% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000011 华夏大盘精选 13.0480 17.1280 13.0080 17.0880 0.0400 0.3075% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 630006 华商产业升级 1.3140 1.5440 1.3100 1.5400 0.0040 0.3053% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.6420 2.6420 2.6340 2.6340 0.0080 0.3037% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160605 鹏华中国50 1.3250 3.6950 1.3210 3.6910 0.0040 0.3028% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3330 1.3330 1.3290 1.3290 0.0040 0.3010% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 202005 南方成份精选 1.2437 1.8731 1.2400 1.8694 0.0037 0.2984% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3480 1.3480 1.3440 1.3440 0.0040 0.2976% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 169102 东方红睿阳混合 1.6890 2.0720 1.6840 2.0670 0.0050 0.2969% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000928 中融国企改革混合 1.0180 1.0180 1.0150 1.0150 0.0030 0.2956% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000264 博时内需增长混合 1.0230 0.8940 1.0200 0.8910 0.0030 0.2941% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 530015 建信深证60联接 1.9201 1.9201 1.9145 1.9145 0.0056 0.2925% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000338 鹏华双债保利债券 1.0345 1.2178 1.0315 1.2148 0.0030 0.2908% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000120 中银美丽中国股票 1.3940 1.4290 1.3900 1.4250 0.0040 0.2878% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160716 嘉实基本面50 1.5331 1.5331 1.5287 1.5287 0.0044 0.2878% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 213001 宝盈鸿利收益 1.0460 3.0680 1.0430 3.0640 0.0030 0.2876% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0500 1.0500 1.0470 1.0470 0.0030 0.2865% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001005 中海合鑫灵活配置 0.7010 0.7010 0.6990 0.6990 0.0020 0.2861% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519001 银华核心价值优选 2.3173 7.7109 2.3107 7.6896 0.0066 0.2856% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2996 1.4421 1.2959 1.4384 0.0037 0.2855% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160719 嘉实黄金 0.7030 0.7030 0.7010 0.7010 0.0020 0.2853% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519026 海富通中小盘 1.0560 1.0560 1.0530 1.0530 0.0030 0.2849% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 070031 嘉实全球房地产 1.0580 1.2850 1.0550 1.2820 0.0030 0.2844% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162215 泰达聚利分级债券 1.0630 1.6170 1.0600 1.6130 0.0030 0.2830% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162207 泰达宏利效率优选 1.3632 3.2787 1.3594 3.2696 0.0038 0.2795% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.4550 1.4550 1.4510 1.4510 0.0040 0.2757% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0920 1.1320 1.0890 1.1290 0.0030 0.2755% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161601 融通新蓝筹 0.9229 3.2279 0.9204 3.2254 0.0025 0.2716% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 200008 长城品牌优选 1.4620 1.4620 1.4581 1.4581 0.0039 0.2675% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000834 大成纳斯达克100指数 1.5000 1.5000 1.4960 1.4960 0.0040 0.2674% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519668 银河竞争优势成长 1.5061 3.0579 1.5021 3.0539 0.0040 0.2663% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160612 鹏华丰收债券 1.1310 1.6070 1.1280 1.6040 0.0030 0.2660% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 620001 金元惠理宝石动力 1.1320 1.1920 1.1290 1.1890 0.0030 0.2657% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 377010 上投阿尔法 4.1943 6.1143 4.1833 6.1033 0.0110 0.2630% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001162 前??从攀评冻锕善?/a> 1.1620 1.1620 1.1590 1.1590 0.0030 0.2588% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 255010 国联安稳健 1.1650 3.2610 1.1620 3.2580 0.0030 0.2582% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1780 1.3660 1.1750 1.3630 0.0030 0.2553% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.7760 2.7760 2.7690 2.7690 0.0070 0.2528% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 320013 诺安全球黄金 0.7940 0.8790 0.7920 0.8770 0.0020 0.2525% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002162 东方新价值混合C 1.0754 1.0754 1.0727 1.0727 0.0027 0.2517% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 217027 招商央视财经50指数 2.0260 2.0260 2.0210 2.0210 0.0050 0.2474% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001063 华夏海外收益债券C 1.2200 1.3840 1.2170 1.3810 0.0030 0.2465% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001495 东方新价值混合A 1.1895 1.1895 1.1866 1.1866 0.0029 0.2444% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 350002 天治品质优选 0.8680 3.3930 0.8659 3.3909 0.0021 0.2425% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000854 鹏华养老产业 1.6620 1.6620 1.6580 1.6580 0.0040 0.2413% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 217013 招商中小盘精选 1.6760 1.6760 1.6720 1.6720 0.0040 0.2392% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001638 前??从攀评冻锕善盋 1.2760 1.2760 1.2730 1.2730 0.0030 0.2357% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000302 国泰淘金互联网债券 1.0225 1.1914 1.0201 1.1890 0.0024 0.2353% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001060 前??锤叨俗氨钢圃旎旌?/a> 1.2790 1.2790 1.2760 1.2760 0.0030 0.2351% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 410007 华富价值增长 1.1515 1.9515 1.1488 1.9488 0.0027 0.2350% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 539003 建信全球资源股票 0.8660 0.8980 0.8640 0.8960 0.0020 0.2315% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162209 泰达宏利市值优选 0.8791 0.8791 0.8771 0.8771 0.0020 0.2280% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 165513 信诚全球商品主题 0.4450 0.4450 0.4440 0.4440 0.0010 0.2252% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050022 博时回报灵活配置 0.9120 1.7130 0.9100 1.7110 0.0020 0.2198% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000136 民生加银策略精选混合 2.2840 2.6450 2.2790 2.6400 0.0050 0.2194% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161815 银华抗通胀主题 0.4600 0.4600 0.4590 0.4590 0.0010 0.2179% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 163411 兴全保本 1.5182 1.7623 1.5149 1.7585 0.0033 0.2178% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 270042 广发纳斯达克100指数 1.8800 2.1500 1.8760 2.1460 0.0040 0.2132% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2828 0.3227 0.2822 0.3221 0.0006 0.2126% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 206001 鹏华行业成长 1.0851 5.4070 1.0828 5.3970 0.0023 0.2124% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 217021 招商优企灵活配置 2.3600 2.3600 2.3550 2.3550 0.0050 0.2123% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 539002 建信新兴市场 0.9440 0.9440 0.9420 0.9420 0.0020 0.2123% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 050013 博时上证超大盘联接 1.0399 1.0399 1.0377 1.0377 0.0022 0.2120% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000870 嘉实新收益混合 1.4200 1.7330 1.4170 1.7300 0.0030 0.2117% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 118001 易方达亚洲精选 0.9480 0.9480 0.9460 0.9460 0.0020 0.2114% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001775 鹏华弘泰C 1.0927 1.0927 1.0904 1.0904 0.0023 0.2109% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160130 南方永利A 0.9770 1.4430 0.9750 1.4410 0.0020 0.2051% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 165312 建信央视50 1.8812 2.0137 1.8774 2.0099 0.0038 0.2024% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519733 交银强化回报A 1.0020 1.2100 1.0000 1.2080 0.0020 0.2000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519690 交银稳健配置 1.6562 3.8392 1.6529 3.8359 0.0033 0.1996% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519606 国泰金鑫 2.0120 2.1840 2.0080 2.1800 0.0040 0.1992% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004410 招商央视财经50指数C 2.0230 2.0230 2.0190 2.0190 0.0040 0.1981% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.5330 2.5330 2.5280 2.5280 0.0050 0.1978% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0390 1.4660 1.0370 1.4640 0.0020 0.1929% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 100037 富国优化增强债券C 1.5600 1.6250 1.5570 1.6220 0.0030 0.1927% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001029 国投瑞银新动力混合 1.0740 1.1740 1.0720 1.1720 0.0020 0.1866% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000844 南方绝对收益 1.1832 1.2132 1.1810 1.2110 0.0022 0.1863% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 100035 富国优化强债A/B 1.6150 1.6800 1.6120 1.6770 0.0030 0.1861% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020026 国泰成长优选 3.2340 3.7560 3.2280 3.7500 0.0060 0.1859% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001265 国泰兴益灵活配置混合 1.0830 1.1750 1.0810 1.1730 0.0020 0.1850% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0850 1.0850 1.0830 0.0000 0.0020 0.1847% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0920 1.0920 1.0900 1.0900 0.0020 0.1835% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002351 易方达裕祥回报债券 1.1040 1.1040 1.1020 1.1020 0.0020 0.1815% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.6580 1.6580 1.6550 1.6550 0.0030 0.1813% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 217015 招商全球资源 1.1070 1.1070 1.1050 1.1050 0.0020 0.1810% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000698 宝盈科技30混合 1.6610 1.6610 1.6580 1.6580 0.0030 0.1809% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 206007 鹏华消费优选 2.2250 2.2250 2.2210 2.2210 0.0040 0.1801% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 340008 兴全有机增长 2.6399 3.4599 2.6352 3.4552 0.0047 0.1784% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000290 鹏华全球高收益债 1.1240 1.4290 1.1220 1.4270 0.0020 0.1783% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 163810 中银价值精选 1.6940 1.7140 1.6910 1.7110 0.0030 0.1774% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000835 华润元大富时中国A50指数 1.6990 1.6990 1.6960 1.6960 0.0030 0.1769% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519056 海富通内需热点股票 1.1420 1.1420 1.1400 1.1400 0.0020 0.1754% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.1560 1.1560 1.1540 1.1540 0.0020 0.1733% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.1610 1.1610 1.1590 1.1590 0.0020 0.1726% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
201 202021 南方小康产业联接 1.3638 1.3838 1.3615 1.3815 0.0023 0.1689% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
202 968006 行健宏扬中国股票 1.4329 1.4329 1.4305 1.4305 0.0024 0.1678% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
203 320012 诺安主题精选 1.8280 1.9280 1.8250 1.9250 0.0030 0.1644% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
204 001217 易方达新收益混合C 1.2300 1.2300 1.2280 1.2280 0.0020 0.1629% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
205 001955 中欧养老产业混合 1.2310 1.2310 1.2290 1.2290 0.0020 0.1627% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
206 001103 前??垂ひ蹈锩?.0混合 1.2370 1.2370 1.2350 1.2350 0.0020 0.1619% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
207 004346 南方小康ETF联接C 1.3613 1.3813 1.3591 1.3791 0.0022 0.1619% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
208 160624 鹏华消费领先混合 1.8570 1.7260 1.8540 1.7240 0.0030 0.1618% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
209 001216 易方达新收益混合A 1.2450 1.2450 1.2430 1.2430 0.0020 0.1609% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
210 001061 华夏海外收益债券A 1.2460 1.4100 1.2440 1.4080 0.0020 0.1608% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
211 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1874 0.2121 0.1871 0.2118 0.0003 0.1603% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
212 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1874 0.2121 0.1871 0.2118 0.0003 0.1603% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
213 160211 国泰中小盘 3.1680 4.3860 3.1630 4.3800 0.0050 0.1581% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
214 004241 中欧时代先锋股票C 1.2690 1.4130 1.2670 1.4110 0.0020 0.1579% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
215 310398 申万沪深300 1.5948 1.5948 1.5923 1.5923 0.0025 0.1570% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
216 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.3010 1.3220 1.2990 1.3200 0.0020 0.1540% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
217 202107 南方广利债券C 1.3080 1.4880 1.3060 1.4860 0.0020 0.1531% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
218 270041 广发消费品精选股票 2.6600 2.6600 2.6560 2.6560 0.0040 0.1506% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
219 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3610 1.3610 1.3590 1.3590 0.0020 0.1472% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
220 180010 银华优质增长 1.5925 4.0311 1.5902 4.0288 0.0023 0.1446% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
221 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3860 1.3860 1.3840 1.3840 0.0020 0.1445% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
222 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.3970 1.3970 1.3950 1.3950 0.0020 0.1434% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
223 020003 国泰金龙行业精选 0.7010 5.5190 0.7000 5.5160 0.0010 0.1429% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
224 470059 汇添富可转换债券C 1.4070 1.4770 1.4050 1.4750 0.0020 0.1423% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
225 161116 易方达黄金主题 0.7150 0.7150 0.7140 0.7140 0.0010 0.1401% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
226 470058 汇添富可转换债券A 1.4420 1.5120 1.4400 1.5100 0.0020 0.1389% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
227 070019 嘉实价值优势 1.4690 1.8100 1.4670 1.8080 0.0020 0.1363% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
228 160212 国泰估值优势 3.0830 3.0830 3.0790 3.0790 0.0040 0.1299% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
229 519671 银河沪深300价值 1.5570 1.5570 1.5550 1.5550 0.0020 0.1286% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
230 002029 安信动态策略混合C 1.2482 1.2482 1.2466 1.2466 0.0016 0.1283% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
231 001185 安信动态策略混合 1.2543 1.2543 1.2527 1.2527 0.0016 0.1277% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
232 001143 华商量化进取混合 0.7860 0.7860 0.7850 0.7850 0.0010 0.1274% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
233 110015 易方达行业领先 2.3750 2.6010 2.3720 2.5980 0.0030 0.1265% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
234 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.4510 2.4510 2.4480 2.4480 0.0030 0.1225% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
235 550002 信诚精萃成长 0.7538 3.0415 0.7529 3.0395 0.0009 0.1195% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
236 001381 鹏华弘泽混合C 1.1250 1.1250 1.1237 1.1237 0.0013 0.1157% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
237 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0420 1.2220 1.0408 1.2208 0.0012 0.1153% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
238 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8770 0.8770 0.8760 0.8760 0.0010 0.1142% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
239 070012 嘉实海外中国 0.8790 0.8790 0.8780 0.8780 0.0010 0.1139% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
240 001172 鹏华弘泽混合 1.1440 1.1440 1.1427 1.1427 0.0013 0.1138% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
241 202801 南方全球精选 0.9010 0.9010 0.9000 0.9000 0.0010 0.1111% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
242 241001 华宝海外中国 1.8370 1.8370 1.8350 1.8350 0.0020 0.1090% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
243 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0401 1.2201 1.0390 1.2190 0.0011 0.1059% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
244 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9540 0.9540 0.9530 0.9530 0.0010 0.1049% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
245 000007 鹏华国企债债券 1.1516 1.1604 1.1504 1.1592 0.0012 0.1043% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
246 580003 东吴行业轮动 0.8637 0.9437 0.8628 0.9428 0.0009 0.1043% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
247 160132 南方永利C 0.9670 1.4260 0.9660 1.4250 0.0010 0.1035% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
248 320011 诺安中小盘精选 2.9340 2.9940 2.9310 2.9910 0.0030 0.1024% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
249 519735 交银强化回报C 0.9960 1.1930 0.9950 1.1920 0.0010 0.1005% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
250 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9970 1.1780 0.9960 1.1770 0.0010 0.1004% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
251 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.1004% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
252 000500 华富恒富分级债券 1.0010 1.2000 1.0000 1.1990 0.0010 0.1000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
253 000501 华富恒富分级债券A 1.0010 1.1510 1.0000 1.1500 0.0010 0.1000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
254 000502 华富恒富分级债券B 1.0010 1.2510 1.0000 1.2500 0.0010 0.1000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
255 161714 招商标普金砖四国 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.0996% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
256 162214 泰达宏利中小盘 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.0990% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
257 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.1200 0.0000 10.1100 0.0000 0.0100 0.0989% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
258 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.1300 0.0000 10.1200 0.0000 0.0100 0.0988% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
259 000028 华富保本混合 1.0150 1.3730 1.0140 1.3720 0.0010 0.0986% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
260 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0150 0.0000 1.0140 0.0000 0.0010 0.0986% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
261 001059 中金绝对收益 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.0985% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
262 519057 海富通双福分级债券A 1.0160 1.1430 1.0150 1.1430 0.0010 0.0985% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
263 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0191 1.1061 1.0181 1.1051 0.0010 0.0982% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
264 000998 南方双元C 1.0260 1.0520 1.0250 1.0510 0.0010 0.0976% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
265 164508 国富中证100指数增强分级 1.0300 1.0780 1.0290 1.0770 0.0010 0.0972% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
266 000997 南方双元A 1.0320 1.0580 1.0310 1.0570 0.0010 0.0970% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
267 080008 长盛战略新兴混合 2.0630 2.1130 2.0610 2.1110 0.0020 0.0970% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
268 161210 国投瑞银新兴市场 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.0965% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
269 217024 招商安盈保本 1.0420 1.3950 1.0410 1.3940 0.0010 0.0961% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
270 000166 中海安鑫保本 1.0452 1.4507 1.0442 1.4493 0.0010 0.0958% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
271 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0460 1.2400 1.0450 1.2390 0.0010 0.0957% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
272 470088 汇添富信用债债券A 1.0480 1.0870 1.0470 1.0860 0.0010 0.0955% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
273 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0630 1.0630 1.0620 1.0620 0.0010 0.0942% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
274 000406 汇添富双利增强债券A 1.0670 1.3270 1.0660 1.3260 0.0010 0.0938% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
275 000407 汇添富双利增强债券C 1.0750 1.3350 1.0740 1.3340 0.0010 0.0931% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
276 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0810 1.1720 1.0800 1.1710 0.0010 0.0926% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
277 000394 融通通源短融债券 1.0830 1.1670 1.0820 1.1660 0.0010 0.0924% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
278 100050 富国全球债券 1.0850 1.0850 1.0840 1.0840 0.0010 0.0923% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
279 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.8700 0.0000 10.8600 0.0000 0.0100 0.0921% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
280 378006 上投全球新兴市场 1.0890 1.0890 1.0880 1.0880 0.0010 0.0919% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
281 580005 东吴进取策略 1.0905 1.6105 1.0895 1.6095 0.0010 0.0918% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
282 310358 申万新经济 1.2024 2.5443 1.2013 2.5432 0.0011 0.0916% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
283 001286 易方达新鑫混合E 1.0970 1.1570 1.0960 1.1560 0.0010 0.0912% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
284 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1030 1.1030 1.1020 1.1020 0.0010 0.0907% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
285 001285 易方达新鑫混合I 1.1060 1.1660 1.1050 1.1650 0.0010 0.0905% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
286 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.1090 1.1090 1.1080 1.1080 0.0010 0.0903% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
287 420108 天弘债券发起式B 1.1160 1.1440 1.1150 1.1430 0.0010 0.0897% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
288 257050 国联安主题驱动混合 1.4516 1.4516 1.4503 1.4503 0.0013 0.0896% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
289 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1180 1.1180 1.1170 1.1170 0.0010 0.0895% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
290 240014 华宝中证100 1.3420 1.3420 1.3408 1.3408 0.0012 0.0895% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
291 002273 泰达宏利创益混合B 1.1210 1.1210 1.1200 1.1200 0.0010 0.0893% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
292 420008 天弘债券发起式A 1.1410 1.1700 1.1400 1.1690 0.0010 0.0877% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
293 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.5300 0.0000 11.5200 0.0000 0.0100 0.0868% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
294 000507 泰达宏利养老混合A 1.1540 1.3440 1.1530 1.3430 0.0010 0.0867% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
295 000420 大摩优质信价纯债C 1.1560 1.1560 1.1550 1.1550 0.0010 0.0866% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
296 003356 招商稳祥定开灵活混合C 1.0417 1.0417 1.0408 1.0408 0.0009 0.0865% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
297 519602 海富通大中华精选 1.1590 1.1590 1.1580 1.1580 0.0010 0.0864% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
298 000419 大摩优质信价纯债A 1.1660 1.1660 1.1650 1.1650 0.0010 0.0858% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
299 166301 华商中证500分级 2.3430 2.3430 2.3410 2.3410 0.0020 0.0854% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
300 000411 景顺长城优质成长 1.1840 1.5340 1.1830 1.5330 0.0010 0.0845% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
301 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2010 1.2010 1.2000 0.0000 0.0010 0.0833% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
302 040013 华安强化债券B 1.2070 1.7020 1.2060 1.7010 0.0010 0.0829% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
303 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.2090 1.2090 1.2080 1.2080 0.0010 0.0828% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
304 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.2110 1.2110 1.2100 1.2100 0.0010 0.0826% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
305 001053 南方创新经济 1.2200 1.2200 1.2190 1.2190 0.0010 0.0820% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
306 040012 华安强化债券A 1.2210 1.7530 1.2200 1.7520 0.0010 0.0820% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
307 000527 南方新优享 2.4620 2.4620 2.4600 2.4600 0.0020 0.0813% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
308 530005 建信优化配置 1.4794 2.0294 1.4782 2.0282 0.0012 0.0812% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
309 000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.2430 1.2430 1.2420 1.2420 0.0010 0.0805% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
310 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.1288 1.1288 1.1279 1.1279 0.0009 0.0798% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
311 000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.2580 1.2580 1.2570 1.2570 0.0010 0.0796% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
312 398001 中海优质成长 0.5041 3.4615 0.5037 3.4605 0.0004 0.0794% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
313 519729 交银荣泰保本 1.2640 1.3990 1.2630 1.3980 0.0010 0.0792% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
314 481008 工银大盘蓝筹 1.2720 1.8020 1.2710 1.8010 0.0010 0.0787% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
315 372010 上投强化债券A 1.3040 1.3540 1.3030 1.3530 0.0010 0.0767% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
316 320010 诺安中证100 1.3260 1.3260 1.3250 1.3250 0.0010 0.0755% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
317 162509 国联安双禧中证100 1.3320 1.3120 1.3310 1.3110 0.0010 0.0751% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
318 202105 南方广利债券A/B 1.3340 1.5140 1.3330 1.5130 0.0010 0.0750% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
319 070018 嘉实回报 1.3450 1.5940 1.3440 1.5930 0.0010 0.0744% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
320 163804 中银收益 1.3509 3.0519 1.3499 3.0509 0.0010 0.0741% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
321 163808 中银中证100 1.3510 1.3610 1.3500 1.3600 0.0010 0.0741% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
322 260108 景顺长城新兴成长 1.3640 2.7310 1.3630 2.7300 0.0010 0.0734% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
323 164902 交银信用添利债券 1.3850 1.4960 1.3840 1.4950 0.0010 0.0723% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
324 000925 汇添富外延增长主题 1.3900 1.3900 1.3890 1.3890 0.0010 0.0720% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
325 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.4060 1.4060 1.4050 1.4050 0.0010 0.0712% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
326 519702 交银趋势优先 1.4090 1.9090 1.4080 1.9080 0.0010 0.0710% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
327 000431 鹏华品牌传承混合 1.4230 1.5050 1.4220 1.5040 0.0010 0.0703% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
328 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1435 0.1435 0.1434 0.1434 0.0001 0.0697% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
329 270007 广发大盘成长 1.1531 1.1531 1.1523 1.1523 0.0008 0.0694% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
330 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.4490 1.4490 1.4480 1.4480 0.0010 0.0691% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
331 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4510 1.4510 1.4500 1.4500 0.0010 0.0690% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
332 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.4560 1.4560 1.4550 1.4550 0.0010 0.0687% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
333 410008 华富中证100 1.3192 1.3192 1.3183 1.3183 0.0009 0.0683% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
334 960012 中银收益混合H 1.3534 1.4544 1.3525 1.4535 0.0009 0.0665% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
335 260112 景顺长城能源基建 1.6690 2.3740 1.6680 2.3730 0.0010 0.0600% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
336 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1719 1.1719 1.1712 1.1712 0.0007 0.0598% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
337 481012 工银深证红利联接 1.3528 1.5310 1.3520 1.5302 0.0008 0.0592% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
338 240016 华宝上证180联接 1.7510 1.7810 1.7500 1.7800 0.0010 0.0571% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
339 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5421 3.2495 0.5418 3.2488 0.0003 0.0554% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
340 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.1120 1.2136 1.1114 1.2130 0.0006 0.0540% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
341 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1284 1.1284 1.1278 1.1278 0.0006 0.0532% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
342 070006 嘉实服务增值行业 5.8210 6.3310 5.8180 6.3280 0.0030 0.0516% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
343 519746 交银丰享收益债券A 1.9990 2.0100 1.9980 2.0090 0.0010 0.0501% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
344 090002 大成债券A/B 1.0357 2.0651 1.0352 2.0646 0.0005 0.0483% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
345 379010 上投中小盘 2.3740 2.4140 2.3730 2.4130 0.0010 0.0421% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
346 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0088 0.0000 1.0084 0.0000 0.0004 0.0397% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
347 253061 国联安信心增长债券B 1.0281 1.1871 1.0277 1.1867 0.0004 0.0389% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
348 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0413 1.1343 1.0409 1.1339 0.0004 0.0384% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
349 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0452 1.1274 1.0448 1.1270 0.0004 0.0383% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
350 092002 大成债券C 1.0502 2.0128 1.0498 2.0124 0.0004 0.0381% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
351 161902 万家增强债券 1.1001 2.1305 1.0997 2.1301 0.0004 0.0364% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
352 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1094 1.2110 1.1090 1.2106 0.0004 0.0361% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
353 378010 上投成长先锋 1.2537 2.1227 1.2533 2.1223 0.0004 0.0319% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
354 000083 汇添富消费行业股票 3.2420 3.2420 3.2410 3.2410 0.0010 0.0309% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
355 373010 上投双息平衡 1.0101 3.1033 1.0098 3.1030 0.0003 0.0297% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
356 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0147 1.3087 1.0144 1.3084 0.0003 0.0296% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
357 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0187 0.0000 1.0184 0.0000 0.0003 0.0295% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
358 960005 上投摩根双息平衡混合H 1.0283 1.0283 1.0280 1.0280 0.0003 0.0292% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
359 002925 广发集源债券A 1.0333 1.0333 1.0330 1.0330 0.0003 0.0290% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
360 253060 国联安信心增长债券A 1.0345 1.2065 1.0342 1.2062 0.0003 0.0290% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
361 000755 富安达新兴成长混合 1.4739 1.4739 1.4735 1.4735 0.0004 0.0271% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
362 350001 天治财富增长 1.1531 2.9984 1.1528 2.9981 0.0003 0.0260% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
363 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7848 1.9194 0.7846 1.9192 0.0002 0.0255% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
364 000804 中信建投稳利保本 1.0234 1.2635 1.0232 1.2633 0.0002 0.0195% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
365 040041 华安纯债债券C 1.0498 1.1963 1.0496 1.1961 0.0002 0.0191% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
366 040040 华安纯债债券A 1.0504 1.2016 1.0502 1.2014 0.0002 0.0190% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
367 004635 中信建投睿利C 1.1408 1.1408 1.1406 1.1406 0.0002 0.0175% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
368 217020 招商安达保本 1.2413 1.5392 1.2411 1.5390 0.0002 0.0161% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
369 002086 大成景安短融债券E 1.2579 1.2579 1.2577 1.2577 0.0002 0.0159% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
370 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4333 1.4333 1.4331 1.4331 0.0002 0.0140% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
371 003816 银华货币ETFB 111.4420 113.9980 111.4300 113.9860 0.0120 0.0100% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
372 519648 银河润利保本混合I 1.0238 1.0502 1.0237 1.0501 0.0001 0.0098% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
373 519675 银河润利保本混合 1.0249 1.4603 1.0248 1.4602 0.0001 0.0098% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
374 070009 嘉实超短债债券 1.0431 1.3805 1.0430 1.3804 0.0001 0.0096% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
375 320004 诺安优化债券 1.0404 1.7740 1.0403 1.7739 0.0001 0.0096% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
376 660013 农银汇理信用添利债券 1.1139 1.3469 1.1138 1.3468 0.0001 0.0090% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
377 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1298 1.1298 1.1297 1.1297 0.0001 0.0089% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
378 000128 大成景安短融债券A 1.2534 1.2534 1.2533 1.2533 0.0001 0.0080% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
379 000129 大成景安短融债券B 1.2706 1.2706 1.2705 1.2705 0.0001 0.0079% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
380 163801 中银中国精选 1.3053 4.1253 1.3052 4.1252 0.0001 0.0077% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
381 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0050 1.2060 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
382 000047 华夏双债增强债券A 1.1630 1.3830 1.1630 1.3830 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
383 000048 华夏双债增强债券C 1.1520 1.3670 1.1520 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
384 000058 国联安保本混合 0.9997 1.1712 0.9997 1.1712 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
385 000072 华安保本混合 1.0340 1.8170 1.0340 1.8170 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
386 000085 博时安盈债券C 1.1180 1.1500 1.1180 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
387 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0050 1.1840 1.0050 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
388 000104 华宸信用增利债券 1.0850 1.2950 1.0850 1.2950 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
389 000105 建信安心回报债券A 1.1970 1.2070 1.1970 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
390 000106 建信安心回报债券C 1.1750 1.1850 1.1750 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
391 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0040 1.2310 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
392 000125 上投摩根天颐年丰 1.0270 1.3290 1.0270 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
393 000126 招商安润保本混合 1.0280 1.3720 1.0280 1.3720 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
394 000139 富国国有企业债债券A 1.0040 1.2290 1.0040 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
395 000141 富国国有企业债C级 1.0040 1.2110 1.0040 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
396 000142 融通通泰保本A 1.0100 1.2670 1.0100 1.2670 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
397 000149 华安双债添利债券A 1.1170 1.4370 1.1170 1.4370 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
398 000150 华安双债添利债券C 1.1030 1.4230 1.1030 1.4230 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
399 000152 大成景旭纯债A 1.0920 1.3020 1.0920 1.3020 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
400 000153 大成景旭纯债C 1.0750 1.2850 1.0750 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
401 000169 泰达收益增强债券A 1.0210 1.2810 1.0210 1.2810 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
402 000170 泰达高票息债券B 1.0010 1.2610 1.0010 1.2610 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
403 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0100 1.2720 1.0100 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
404 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0130 1.2780 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
405 000190 中银保本二号 1.3130 1.5730 1.3130 1.5730 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
406 000191 富国信用债债券A 1.0070 1.2420 1.0070 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
407 000192 富国信用债债券C 1.0050 1.2220 1.0050 1.2220 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
408 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0240 1.2390 1.0240 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
409 000235 诺安稳固收益一年定开债券 1.0010 1.1920 1.0010 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
410 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0770 1.2960 1.0770 1.2960 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
411 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0600 1.2760 1.0600 1.2760 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
412 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2580 1.2580 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
413 000254 长城增强收益定开债券A 1.0700 1.3240 1.0700 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
414 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9930 1.1620 0.9930 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
415 000274 广发亚太中高收益债券 1.2320 1.3020 1.2320 1.3020 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
416 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1853 0.1960 0.1853 0.1960 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
417 000286 银华信用季季红债券 1.0270 1.2710 1.0270 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
418 000291 鹏华丰信分级债券 1.0070 1.3570 1.0070 1.3580 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
419 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0010 1.1750 1.0010 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
420 000293 鹏华丰信分级债券B 1.0080 1.3780 1.0080 1.3780 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
421 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0500 1.2860 1.0500 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
422 000297 鹏华可转债债券 0.8630 0.8630 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
423 000305 中银中高等级债券 1.0320 1.2480 1.0320 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
424 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9480 1.2040 0.9480 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
425 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0110 1.1690 1.0110 1.1690 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
426 000341 嘉实新兴市场A 1.1360 1.1910 1.1360 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
427 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2110 1.2760 1.2110 1.2760 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
428 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0290 1.2280 1.0290 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
429 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0270 1.2130 1.0270 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
430 000356 南方丰元C 1.0880 1.2360 1.0880 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
431 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2630 2.2610 1.2630 2.2610 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
432 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.2900 2.2840 1.2900 2.2840 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
433 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4730 1.4730 1.4730 1.4730 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
434 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0130 1.1480 1.0130 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
435 000395 汇添富安心中国债券A 1.1570 1.1570 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
436 000396 汇添富安心中国债券C 1.1490 1.1490 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
437 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
438 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0800 1.2740 1.0800 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
439 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0690 1.2530 1.0690 1.2530 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
440 000473 广发集鑫债券A 1.1510 1.1800 1.1510 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
441 000474 广发集鑫债券C 1.1740 1.2090 1.1740 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
442 000497 财通纯债债券 1.0401 1.0401 1.0401 1.0401 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
443 000508 泰达宏利养老混合B 1.1250 1.3150 1.1250 1.3150 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
444 000563 南方通利A 1.0290 1.2440 1.0290 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
445 000564 南方通利C 1.0260 1.2410 1.0260 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
446 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3650 1.3650 1.3650 1.3650 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
447 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3460 1.3460 1.3460 1.3460 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
448 000622 华富恒财分级债券 1.0480 1.2070 1.0480 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
449 000623 华富恒财分级债券A 1.0130 1.1530 1.0130 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
450 000624 华富恒财分级债券B 1.0480 1.2380 1.0480 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
451 000629 圆信永丰纯债A 1.0610 1.2410 1.0610 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
452 000630 圆信永丰纯债C 1.0550 1.2250 1.0550 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
453 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2800 1.5000 1.2800 1.5000 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
454 000649 长城久鑫保本混合 1.0300 1.2610 1.0300 1.2610 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
455 000668 国寿安保尊享债券A 1.3140 1.3140 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
456 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0050 1.1330 1.0050 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
457 000679 招商丰利灵活配置混合 1.1980 1.1980 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
458 000692 汇添富双利债券C 1.4080 1.4080 1.4080 1.4080 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
459 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3550 1.3880 1.3550 1.3880 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
460 000749 国金通用鑫安保本 1.0220 1.1060 1.0220 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
461 000752 博时优势收益信用债券 1.0120 1.1610 1.0120 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
462 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9920 0.9920 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
463 000774 天弘瑞利分级债券 1.2090 1.2180 1.2090 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
464 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0100 1.1090 1.0100 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
465 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2290 1.2290 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
466 000781 国投岁增利一年定开债券A 1.0240 1.1550 1.0240 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
467 000782 国投岁增利一年定开债券C 1.0170 1.1440 1.0170 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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562 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1320 1.1320 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
563 162605 景顺长城鼎益 1.2820 3.9700 1.2820 3.9700 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
564 162712 广发聚利债券 1.4260 1.6900 1.4260 1.6900 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
565 162715 广发聚源A 1.0900 1.1310 1.0900 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
566 162716 广发聚源C 1.0730 1.1090 1.0730 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
567 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0700 1.4120 1.0700 1.4120 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
568 163813 中银全球策略 0.6010 0.6010 0.6010 0.6010 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
569 163823 中银保本混合 1.0460 1.6100 1.0460 1.6100 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
570 163825 中银互利分级债券 1.0300 1.4241 1.0300 1.4241 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
571 163826 中银互利分级债券A 1.0220 1.1750 1.0220 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
572 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0500 1.3400 1.0500 1.3400 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
573 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 1.0040 1.2260 1.0040 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
574 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0040 1.1640 1.0040 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
575 164206 天弘添利分级债券 1.0580 1.5510 1.0580 1.5510 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
576 164210 天弘同利分级债券 1.0090 1.5180 1.0090 1.5180 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
577 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
578 165705 诺德双翼债券 0.9590 1.1850 0.9590 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
579 165806 东吴深证100增强 1.3400 1.3400 1.3400 1.3400 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
580 165807 东吴鼎利分级债券 1.0540 1.3500 1.0540 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
581 166016 中欧纯债分级债券 1.1280 1.3410 1.1280 1.3410 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
582 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0450 1.0800 1.0450 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
583 166904 民生加银添利A 1.0570 1.3640 1.0570 1.3640 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
584 167501 安信宝利分级债券 1.1150 1.3160 1.1150 1.3160 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
585 180028 银华永祥保本 1.0290 1.7020 1.0290 1.7020 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
586 180031 银华中小盘股票 2.6600 3.9000 2.6600 3.9000 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
587 200013 长城积极增利债券A 1.3120 1.5100 1.3120 1.5100 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
588 200016 长城保本 1.0580 1.6300 1.0580 1.6300 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
589 200113 长城积极增利债券C 1.2800 1.4700 1.2800 1.4700 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
590 202108 南方润元A 1.1920 1.2220 1.1920 1.2220 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
591 202110 南方润元C 1.1680 1.1980 1.1680 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
592 202213 南方安心 1.0260 1.5760 1.0260 1.5760 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
593 206018 鹏华产业债债券 1.0840 1.3160 1.0840 1.3160 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
594 210005 金鹰主题优势 1.1840 1.1840 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
595 213010 宝盈中证100增强 1.4130 1.4130 1.4130 1.4130 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
596 253020 国联安德盛增利债A 1.3210 1.5660 1.3210 1.5660 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
597 253021 国联安德盛增利债B 1.2990 1.5270 1.2990 1.5270 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
598 270029 广发聚财信用债券A 1.1150 1.4900 1.1150 1.4900 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
599 270030 广发聚财信用债券B 1.0980 1.4650 1.0980 1.4650 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
600 270044 广发双债添利债券A 1.2700 1.2700 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
601 290009 泰信周期债券 1.1350 1.4100 1.1350 1.4100 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
602 350007 天治趋势精选 0.9760 0.9760 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
603 350009 天治稳定收益债券 1.2460 1.4150 1.2460 1.4150 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
604 360008 光大增利A 1.1230 1.3690 1.1230 1.3690 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
605 360009 光大增利C 1.0990 1.3280 1.0990 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
606 360014 光大添益债券C 1.0270 1.3390 1.0270 1.3390 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
607 371020 上投纯债债券A 1.4150 1.4150 1.4150 1.4150 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
608 371120 上投纯债债券B 1.3680 1.3680 1.3680 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
609 372110 上投强化债券B 1.2740 1.3210 1.2740 1.3210 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
610 380009 中银添利债券发起 1.4580 1.4580 1.4580 1.4580 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
611 395011 中海增强债券A 1.1470 1.3270 1.1470 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
612 395012 中海增强债券C 1.1360 1.2860 1.1360 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
613 400009 东方稳健债券 1.1180 1.2840 1.1180 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
614 420001 天弘精选 0.7615 2.1128 0.7615 2.1128 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
615 457001 国富亚洲机会股票 1.0160 1.0710 1.0160 1.0710 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
616 470010 汇添富多元收益债券A 1.1900 1.5590 1.1900 1.5590 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
617 470011 汇添富多元收益债券C 1.1700 1.5300 1.1700 1.5300 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
618 470018 汇添富双利债券A 1.5550 1.5550 1.5550 1.5550 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
619 470089 汇添富信用债债券C 1.0410 1.0800 1.0410 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
620 486001 工银全球配置 1.3730 1.6680 1.3730 1.6680 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
621 519005 海富通股票 0.7590 2.7080 0.7590 2.7080 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
622 519022 国泰金泰平衡混合C 1.0795 1.1645 1.0795 1.1645 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
623 519023 海富通稳健添利债C 1.2770 1.3680 1.2770 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
624 519024 海富通稳健添利债A 1.3070 1.3980 1.3070 1.3980 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
625 519050 海富通养老收益混合 1.3430 1.4960 1.3430 1.4960 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
626 519061 海富通纯债债券A 1.6860 2.2260 1.6860 2.2260 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
627 519099 新华灵活主题 1.3240 1.8050 1.3240 1.8050 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
628 519152 新华纯债添利A 1.3730 1.3730 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
629 519153 新华纯债添利C 1.3480 1.3480 1.3480 1.3480 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
630 519188 万家恒利A 1.2725 1.2725 1.2725 1.2725 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
631 519647 银河鸿利混合I 1.0120 1.0520 1.0120 1.0520 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
632 519656 银河灵活配置混合A 2.1480 2.1480 2.1480 2.1480 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
633 519657 银河灵活配置混合C 2.1130 2.1130 2.1130 2.1130 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
634 519662 银河岁岁回报债券A 1.6350 1.6350 1.6350 1.6350 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
635 519686 交银180治理联接 1.3170 1.3170 1.3170 1.3170 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
636 519725 交银双轮C 1.0430 1.1970 1.0430 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
637 519726 交银荣祥保本混合 1.0130 1.3890 1.0130 1.3890 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
638 519740 交银丰盈收益债券 1.0300 1.2120 1.0300 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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642 530021 建信纯债A 1.2220 1.2220 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
643 550005 信诚三得益债券B 1.0440 1.5110 1.0440 1.5110 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
644 573003 诺德增强债券 1.0640 1.0910 1.0640 1.0910 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
645 582002 东吴增利债券A 1.0620 1.4020 1.0620 1.4020 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
646 582202 东吴增利债券C 1.0530 1.3630 1.0530 1.3630 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
647 590010 中邮稳定收益债券C 1.0810 1.3300 1.0810 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
648 610008 信达澳银信用债债券A 1.1910 1.1910 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
649 620003 金元惠理丰利债券 1.1000 1.3190 1.1000 1.3190 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
650 630009 华商稳定增利债券A 1.6230 1.6230 1.6230 1.6230 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
651 630109 华商稳定增利债券C 1.5760 1.5760 1.5760 1.5760 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
652 750002 安信目标收益债券A 1.1690 1.3340 1.1690 1.3340 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
653 960002 华夏回报混合H 1.4660 4.3900 1.4660 4.3900 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
654 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
655 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
656 240009 华宝先进成长 2.9684 3.2364 2.9685 3.2365 -0.0001 -0.0034% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
657 519189 万家恒利C 1.2412 1.2412 1.2413 1.2413 -0.0001 -0.0081% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
658 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1879 1.5049 1.1880 1.5050 -0.0001 -0.0084% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
659 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.1854 1.3254 1.1855 1.3255 -0.0001 -0.0084% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
660 166006 中欧行业成长混合 1.1864 1.4944 1.1865 1.4945 -0.0001 -0.0084% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
661 519985 长信纯债壹号 1.1204 1.3704 1.1205 1.3705 -0.0001 -0.0089% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
662 519020 国泰金泰平衡混合 1.0797 1.0559 1.0798 1.0560 -0.0001 -0.0093% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
663 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0520 1.2420 1.0521 1.2421 -0.0001 -0.0095% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
664 166012 中欧信用增利分级债券 1.0566 1.2466 1.0567 1.2467 -0.0001 -0.0095% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
665 000914 中加纯债分级债券A 1.0398 1.2378 1.0399 1.2380 -0.0001 -0.0096% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
666 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0467 1.0467 1.0468 1.0468 -0.0001 -0.0096% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
667 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0310 1.4350 1.0311 1.4351 -0.0001 -0.0097% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
668 166008 中欧增强债券 1.0354 1.4348 1.0355 1.4349 -0.0001 -0.0097% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
669 004547 华夏稳定双利债券A 1.0217 1.0717 1.0218 1.0718 -0.0001 -0.0098% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
670 000664 国联安通盈灵活配置 1.2679 1.3209 1.2681 1.3211 -0.0002 -0.0158% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
671 750005 安信平稳增长混合发起 1.1551 1.6351 1.1553 1.6353 -0.0002 -0.0173% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
672 164208 天弘丰利 1.1453 1.6688 1.1455 1.6690 -0.0002 -0.0175% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
673 040009 华安稳定债券A 1.1211 1.6313 1.1213 1.6315 -0.0002 -0.0178% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
674 040010 华安稳定债券B 1.1105 1.5875 1.1107 1.5877 -0.0002 -0.0180% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
675 710001 富安达优势成长 2.2186 2.2186 2.2190 2.2190 -0.0004 -0.0180% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
676 164205 天弘深证成份指数 1.1034 1.2830 1.1036 1.2832 -0.0002 -0.0181% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
677 288102 中信稳定双利债券 1.0616 1.8674 1.0618 1.8676 -0.0002 -0.0188% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
678 004220 长信纯债壹号债券C 1.0433 1.3633 1.0435 1.3635 -0.0002 -0.0192% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
679 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0118 1.0118 1.0120 1.0120 -0.0002 -0.0198% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
680 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0060 1.0060 1.0062 1.0062 -0.0002 -0.0199% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
681 002794 天弘永利债券E 0.9648 0.9648 0.9650 0.9650 -0.0002 -0.0207% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
682 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9584 0.0000 0.9586 0.0000 -0.0002 -0.0209% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
683 002485 国联安通盈混合C 1.2524 1.3054 1.2527 1.3057 -0.0003 -0.0239% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
684 002441 德邦新添利C 1.1915 1.5715 1.1918 1.5718 -0.0003 -0.0252% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
685 000417 国联安新精选灵活配置 1.1869 1.3739 1.1872 1.3742 -0.0003 -0.0253% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
686 398011 中海分红增利 0.7918 2.1918 0.7920 2.1920 -0.0002 -0.0253% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
687 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1536 1.6336 1.1539 1.6339 -0.0003 -0.0260% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
688 519190 万家岁得利定期开放债券 1.1253 1.1927 1.1256 1.1930 -0.0003 -0.0267% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
689 004289 博时新财富混合C 1.0871 1.0871 1.0874 1.0874 -0.0003 -0.0276% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
690 420002 天弘永利债券A 1.0630 1.4998 1.0633 1.5001 -0.0003 -0.0282% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
691 420102 天弘永利债券B 1.0642 1.5405 1.0645 1.5408 -0.0003 -0.0282% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
692 000929 博时黄金ETFD 2.7672 1.2326 2.7680 1.2329 -0.0008 -0.0289% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
693 253030 国联安信心增益债券 1.0351 1.1431 1.0354 1.1434 -0.0003 -0.0290% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
694 000930 博时黄金ETFI 2.7227 1.1364 2.7235 1.1368 -0.0008 -0.0294% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
695 660002 农银恒久增利债券A 1.3206 1.6046 1.3210 1.6050 -0.0004 -0.0303% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
696 040005 华安宏利 3.8856 4.5056 3.8868 4.5068 -0.0012 -0.0309% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
697 660102 农银恒久增利债券C 1.2862 1.5172 1.2866 1.5176 -0.0004 -0.0311% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
698 202212 南方保本 1.5161 1.6323 1.5166 1.6328 -0.0005 -0.0330% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
699 001190 鹏华弘润混合A 1.1165 1.1165 1.1169 1.1169 -0.0004 -0.0358% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
700 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.1151 1.1151 1.1155 1.1155 -0.0004 -0.0359% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
701 485105 工银增强收益债券A 1.1124 1.8384 1.1128 1.8388 -0.0004 -0.0359% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
702 485005 工银增强收益债券B 1.1078 1.7888 1.1082 1.7892 -0.0004 -0.0361% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
703 001191 鹏华弘润混合C 1.1018 1.1018 1.1022 1.1022 -0.0004 -0.0363% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
704 020033 国泰民安增利债券A 1.0845 1.4199 1.0849 1.4203 -0.0004 -0.0369% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
705 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.3345 1.3345 1.3350 1.3350 -0.0005 -0.0375% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
706 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0243 1.4196 1.0247 1.4200 -0.0004 -0.0390% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
707 166010 中欧鼎利分级债券 1.0223 1.4235 1.0227 1.4239 -0.0004 -0.0391% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
708 202023 南方优选成长 2.4720 2.4720 2.4730 2.4730 -0.0010 -0.0404% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
709 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9904 1.3854 0.9908 1.3858 -0.0004 -0.0404% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
710 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.4360 2.7210 2.4370 2.7220 -0.0010 -0.0410% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
711 373020 上投双核平衡 1.9399 2.3846 1.9407 2.3854 -0.0008 -0.0412% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
712 000694 鑫元鸿利债券 1.2005 1.2005 1.2010 1.2010 -0.0005 -0.0416% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
713 000595 嘉实泰和混合 2.3650 6.3990 2.3660 6.4000 -0.0010 -0.0423% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
714 217203 招商安泰债券B 1.1777 1.8812 1.1782 1.8817 -0.0005 -0.0424% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
715 320003 诺安股票 1.4118 3.2953 1.4124 3.2959 -0.0006 -0.0425% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
716 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9344 0.0000 0.9348 0.0000 -0.0004 -0.0428% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
717 217003 招商安泰债券A 1.1575 1.9290 1.1580 1.9295 -0.0005 -0.0432% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
718 003109 光大安和债券A 1.0895 1.0895 1.0900 1.0900 -0.0005 -0.0459% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
719 020034 国泰民安增利债券C 1.0792 1.3991 1.0797 1.3996 -0.0005 -0.0463% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
720 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6316 1.0316 0.6319 1.0319 -0.0003 -0.0475% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
721 290003 泰信双息双利债券 1.0334 1.4437 1.0339 1.4442 -0.0005 -0.0484% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
722 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0309 1.1393 1.0314 1.1398 -0.0005 -0.0485% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
723 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0259 1.1236 1.0264 1.1241 -0.0005 -0.0487% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
724 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.9740 1.9740 1.9750 1.9750 -0.0010 -0.0506% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
725 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.9560 1.9560 1.9570 1.9570 -0.0010 -0.0511% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
726 163805 中银动态策略 1.3610 2.4810 1.3617 2.4817 -0.0007 -0.0514% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
727 690009 民生加银红利回报 1.8900 2.1880 1.8910 2.1890 -0.0010 -0.0529% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
728 519186 万家稳健增利债券A 1.1113 1.5513 1.1119 1.5519 -0.0006 -0.0540% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
729 519187 万家稳健增利债券C 1.0951 1.5151 1.0957 1.5157 -0.0006 -0.0548% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
730 003110 光大安和债券C 1.0867 1.0867 1.0873 1.0873 -0.0006 -0.0552% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
731 519601 海富通中国海外 1.8120 2.0820 1.8130 2.0830 -0.0010 -0.0552% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
732 519706 交银深证300联接 1.7470 1.7470 1.7480 1.7480 -0.0010 -0.0572% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
733 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0208 1.0208 1.0214 1.0214 -0.0006 -0.0587% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
734 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.7010 1.7010 1.7020 1.7020 -0.0010 -0.0588% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
735 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.7010 1.7010 1.7020 1.7020 -0.0010 -0.0588% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
736 166902 民生加银平稳增利A 1.0137 1.3667 1.0143 1.3673 -0.0006 -0.0592% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
737 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0044 1.0283 1.0050 1.0289 -0.0006 -0.0597% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
738 519060 海富通纯债债券C 1.6640 2.1960 1.6650 2.1970 -0.0010 -0.0601% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
739 350006 天治稳健双盈债券 1.8219 1.8619 1.8230 1.8630 -0.0011 -0.0603% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
740 002534 华安稳固收益债券A 1.6090 1.6090 1.6100 1.6100 -0.0010 -0.0621% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
741 519663 银河岁岁回报债券C 1.6100 1.6100 1.6110 1.6110 -0.0010 -0.0621% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
742 399011 中海上证380 1.6010 2.0110 1.6020 2.0120 -0.0010 -0.0624% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
743 001122 鹏华弘利混合A 1.1109 1.1287 1.1116 1.1294 -0.0007 -0.0630% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
744 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1104 1.1104 1.1111 1.1111 -0.0007 -0.0630% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
745 000628 大成高新技术产业 1.5750 1.5750 1.5760 1.5760 -0.0010 -0.0635% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
746 001123 鹏华弘利混合C 1.1007 1.1165 1.1014 1.1172 -0.0007 -0.0636% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
747 163003 长信利鑫分级债券 0.6255 1.0255 0.6259 1.0259 -0.0004 -0.0639% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
748 257070 国联安优选行业 1.7102 2.0112 1.7113 2.0123 -0.0011 -0.0643% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
749 000319 泰达淘利债券A 1.2390 1.2390 1.2398 1.2398 -0.0008 -0.0645% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
750 360007 光大优势配置 1.2388 1.5638 1.2396 1.5646 -0.0008 -0.0645% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
751 519130 海富通新内需 1.5400 1.5400 1.5410 1.5410 -0.0010 -0.0649% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
752 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0590 1.2240 1.0597 1.2247 -0.0007 -0.0661% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
753 000609 华商新量化灵活配置混合 1.5060 1.7560 1.5070 1.7570 -0.0010 -0.0664% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
754 420009 天弘安康养老混合 1.4940 1.4940 1.4950 1.4950 -0.0010 -0.0669% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
755 630008 华商策略精选 1.4770 1.4770 1.4780 1.4780 -0.0010 -0.0677% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
756 180002 银华保本增值 1.0301 1.0305 1.0308 1.0312 -0.0007 -0.0679% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
757 310388 申万消费增长 1.4670 1.7310 1.4680 1.7320 -0.0010 -0.0681% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
758 320017 诺安全球不动产 1.4590 1.4590 1.4600 1.4600 -0.0010 -0.0685% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
759 166903 民生加银平稳增利C 1.0122 1.3452 1.0129 1.3459 -0.0007 -0.0691% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
760 519025 海富通领先成长 1.4460 1.5960 1.4470 1.5970 -0.0010 -0.0691% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
761 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1506 1.1506 1.1514 1.1514 -0.0008 -0.0695% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
762 002915 鑫元裕利债券 1.0041 1.0287 1.0048 1.0294 -0.0007 -0.0697% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
763 100072 富国强回报A/B级 1.3560 1.3860 1.3570 1.3870 -0.0010 -0.0700% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
764 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.4240 1.4240 1.4250 1.4250 -0.0010 -0.0702% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
765 700005 平安大华添利债券A 1.4020 1.4020 1.4030 1.4030 -0.0010 -0.0713% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
766 000174 汇添富高息债债券A 1.3970 1.4320 1.3980 1.4330 -0.0010 -0.0715% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
767 001250 天弘新活力混合 1.1138 1.1138 1.1146 1.1146 -0.0008 -0.0718% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
768 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3900 1.4000 1.3910 1.4010 -0.0010 -0.0719% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
769 310508 申万稳益宝债券 1.3900 1.5360 1.3910 1.5370 -0.0010 -0.0719% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
770 000590 华安新活力混合 1.3840 1.3840 1.3850 1.3850 -0.0010 -0.0722% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
771 000175 汇添富高息债债券C 1.3700 1.4050 1.3710 1.4060 -0.0010 -0.0729% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
772 700006 平安大华添利债券C 1.3710 1.3710 1.3720 1.3720 -0.0010 -0.0729% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
773 000320 泰达淘利债券B 1.2310 1.2310 1.2319 1.2319 -0.0009 -0.0731% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
774 261102 景顺长城信增债券C 1.3610 1.3710 1.3620 1.3720 -0.0010 -0.0734% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
775 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.3570 1.3570 1.3580 1.3580 -0.0010 -0.0736% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
776 000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.3470 1.3470 1.3480 1.3480 -0.0010 -0.0742% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
777 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.4821 1.4821 1.4832 1.4832 -0.0011 -0.0742% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
778 161115 易方达岁丰添利债券 1.3430 1.9270 1.3440 1.9280 -0.0010 -0.0744% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
779 162213 泰达宏利大盘指数 1.4737 1.9137 1.4748 1.9148 -0.0011 -0.0746% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
780 002052 诺安稳健回报混合C 1.3300 1.3630 1.3310 1.3640 -0.0010 -0.0751% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
781 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3210 1.3210 1.3220 1.3220 -0.0010 -0.0756% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
782 519165 新华鑫利灵活配置 1.3170 1.3170 1.3180 1.3180 -0.0010 -0.0759% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
783 001014 中融融安保本混合 1.0517 1.0517 1.0525 1.0525 -0.0008 -0.0760% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
784 000572 中银多策略混合 1.3120 1.4420 1.3130 1.4430 -0.0010 -0.0762% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
785 000669 国寿安保尊享债券C 1.3030 1.3030 1.3040 1.3040 -0.0010 -0.0767% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
786 400016 东方强化收益债券 1.0366 1.3166 1.0374 1.3174 -0.0008 -0.0771% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
787 710002 富安达策略精选混合 2.4460 2.4860 2.4479 2.4879 -0.0019 -0.0776% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
788 410004 华富增强债券A 1.7972 2.1092 1.7986 2.1106 -0.0014 -0.0778% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
789 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2800 1.2800 1.2810 1.2810 -0.0010 -0.0781% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
790 210010 金鹰元泰信用债A 1.1480 1.3584 1.1489 1.3593 -0.0009 -0.0783% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
791 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 1.0200 1.0200 1.0208 1.0208 -0.0008 -0.0784% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
792 161813 银华信用债券 1.2740 1.4590 1.2750 1.4600 -0.0010 -0.0784% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
793 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2740 1.2740 1.2750 1.2750 -0.0010 -0.0784% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
794 110017 易方达增强债券A 1.2680 2.0080 1.2690 2.0090 -0.0010 -0.0788% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
795 410005 华富增强债券B 1.7730 2.0550 1.7744 2.0564 -0.0014 -0.0789% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
796 519669 银河领先债券 1.2580 1.3990 1.2590 1.4000 -0.0010 -0.0794% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
797 270027 广发全球农业指数 1.2560 1.2560 1.2570 1.2570 -0.0010 -0.0796% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
798 270045 广发双债添利债券C 1.2550 1.2550 1.2560 1.2560 -0.0010 -0.0796% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
799 110018 易方达增强债券B 1.2540 1.9490 1.2550 1.9500 -0.0010 -0.0797% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
800 110036 易方达双债强债C 1.2530 1.4030 1.2540 1.4040 -0.0010 -0.0797% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
801 164105 华富强化债券 1.2520 1.7030 1.2530 1.7040 -0.0010 -0.0798% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
802 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2520 1.2520 1.2530 1.2530 -0.0010 -0.0798% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
803 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.2500 1.2500 1.2510 1.2510 -0.0010 -0.0799% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
804 100073 富国强回报C级 1.3170 1.3470 1.3180 1.3480 -0.0010 -0.0800% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
805 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9957 1.0444 0.9965 1.0452 -0.0008 -0.0803% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
806 519078 汇添富增强债券A 1.2450 1.5500 1.2460 1.5510 -0.0010 -0.0803% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
807 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9932 1.3004 0.9940 1.3012 -0.0008 -0.0805% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
808 000462 农银主题轮动混合 1.3650 1.3650 1.3661 1.3661 -0.0011 -0.0805% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
809 400011 东方核心动力 1.4873 1.4873 1.4885 1.4885 -0.0012 -0.0806% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
810 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2370 1.2370 1.2380 1.2380 -0.0010 -0.0808% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
811 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2350 1.2350 1.2360 1.2360 -0.0010 -0.0809% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
812 161603 融通债券A 1.2240 1.7980 1.2250 1.7990 -0.0010 -0.0816% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
813 121010 国投瑞银瑞源保本 1.2200 1.4700 1.2210 1.4710 -0.0010 -0.0819% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
814 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2180 1.2180 1.2190 1.2190 -0.0010 -0.0820% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
815 560005 益民多利债券 0.8515 0.9725 0.8522 0.9732 -0.0007 -0.0821% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
816 180025 银华信用双利债券A 1.2140 1.4840 1.2150 1.4850 -0.0010 -0.0823% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
817 470078 汇添富增强债券C 1.2120 1.5170 1.2130 1.5180 -0.0010 -0.0824% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
818 257020 国联安德盛精选 1.2070 4.1110 1.2080 4.1130 -0.0010 -0.0828% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
819 161693 融通债券C 1.2050 1.7720 1.2060 1.7730 -0.0010 -0.0829% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
820 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.2010 1.2010 1.2020 1.2020 -0.0010 -0.0832% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
821 210011 金鹰元泰信用债C 1.0776 1.2783 1.0785 1.2792 -0.0009 -0.0834% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
822 531021 建信纯债C 1.1980 1.1980 1.1990 1.1990 -0.0010 -0.0834% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
823 000573 天弘通利混合 1.1920 1.2610 1.1930 1.2620 -0.0010 -0.0838% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
824 519069 汇添富价值精选 2.3840 3.8120 2.3860 3.8140 -0.0020 -0.0838% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
825 519969 长信新利灵活配置 1.1920 1.1920 1.1930 1.1930 -0.0010 -0.0838% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
826 070005 嘉实债券 1.1830 2.1880 1.1840 2.1890 -0.0010 -0.0845% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
827 519683 交银双利A/B 1.1810 1.5190 1.1820 1.5200 -0.0010 -0.0846% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
828 180026 银华信用双利债券C 1.1790 1.4490 1.1800 1.4500 -0.0010 -0.0847% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
829 270048 广发纯债债券A 1.1790 1.3190 1.1800 1.3200 -0.0010 -0.0847% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
830 000875 建信稳定得利债券A 1.1780 1.1780 1.1790 1.1790 -0.0010 -0.0848% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
831 270049 广发纯债债券C 1.1760 1.3070 1.1770 1.3080 -0.0010 -0.0850% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
832 001198 东方惠新灵活配置混合 1.1741 1.1741 1.1751 1.1751 -0.0010 -0.0851% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
833 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1700 1.2860 1.1710 1.2870 -0.0010 -0.0854% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
834 040004 华安宝利配置 1.1700 4.1590 1.1710 4.1600 -0.0010 -0.0854% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
835 000014 华夏聚利债券 1.1680 1.1680 1.1690 1.1690 -0.0010 -0.0855% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
836 000015 华夏纯债债券A 1.1680 1.1980 1.1690 1.1990 -0.0010 -0.0855% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
837 610108 信达澳银信用债债券C 1.1660 1.1660 1.1670 1.1670 -0.0010 -0.0857% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
838 000876 建信稳定得利债券C 1.1640 1.1640 1.1650 1.1650 -0.0010 -0.0858% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
839 450004 国富深化价值股票 1.1620 1.6320 1.1630 1.6330 -0.0010 -0.0860% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
840 620007 金元顺安保本混合A 1.1590 1.2970 1.1600 1.2980 -0.0010 -0.0862% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
841 001207 广发聚惠混合C 1.1580 1.1580 1.1590 1.1590 -0.0010 -0.0863% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
842 001375 金元顺安保本混合C 1.1570 1.1570 1.1580 1.1580 -0.0010 -0.0864% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
843 000147 易方达高等级信用债A 1.1530 1.2230 1.1540 1.2240 -0.0010 -0.0867% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
844 001011 华夏希望债券A 1.1520 1.6420 1.1530 1.6430 -0.0010 -0.0867% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
845 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1490 1.1490 1.1500 1.1500 -0.0010 -0.0870% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
846 070037 嘉实纯债债券A 1.1480 1.2010 1.1490 1.2020 -0.0010 -0.0870% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
847 000016 华夏纯债债券C 1.1460 1.1760 1.1470 1.1770 -0.0010 -0.0872% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
848 001206 广发聚惠混合A 1.1460 1.1460 1.1470 1.1470 -0.0010 -0.0872% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
849 000932 前??搭T段冉≡隼旌螦 1.1450 1.1450 1.1460 1.1460 -0.0010 -0.0873% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
850 002043 天治研究驱动混合C 1.1420 1.1420 1.1430 1.1430 -0.0010 -0.0875% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
851 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.1414 1.1414 1.1424 1.1424 -0.0010 -0.0875% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
852 001136 易方达裕如混合 1.1400 1.1400 1.1410 1.1410 -0.0010 -0.0876% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
853 750003 安信目标收益债券C 1.1410 1.3060 1.1420 1.3070 -0.0010 -0.0876% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
854 001013 华夏希望债券C 1.1370 1.6070 1.1380 1.6080 -0.0010 -0.0879% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
855 000084 博时安盈债券A 1.1350 1.1710 1.1360 1.1720 -0.0010 -0.0880% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
856 000361 信诚年年有余B 1.1360 1.2620 1.1370 1.2630 -0.0010 -0.0880% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
857 020005 国泰金马稳健 1.1310 4.6420 1.1320 4.6460 -0.0010 -0.0883% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
858 487016 工银保本 1.1310 1.3650 1.1320 1.3660 -0.0010 -0.0883% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
859 001504 南方利淘C 1.1230 1.1230 1.1240 1.1240 -0.0010 -0.0890% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
860 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1170 1.2610 1.1180 0.0000 -0.0010 -0.0894% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
861 070020 嘉实稳固债券 1.1180 1.4130 1.1190 1.4140 -0.0010 -0.0894% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
862 270009 --- 1.1170 1.6000 1.1180 1.6010 -0.0010 -0.0894% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
863 001334 南方利鑫A 1.1160 1.1160 1.1170 1.1170 -0.0010 -0.0895% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
864 001503 南方利鑫C 1.1160 1.1160 1.1170 1.1170 -0.0010 -0.0895% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
865 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.1140 1.1140 1.1150 1.1150 -0.0010 -0.0897% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
866 001008 工银国企改革股票 1.1090 1.1090 1.1100 1.1100 -0.0010 -0.0901% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
867 002129 广发鑫利混合 1.1080 1.1080 1.1090 1.1090 -0.0010 -0.0902% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
868 040025 华安科技动力 3.3220 3.8770 3.3250 3.8800 -0.0030 -0.0902% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
869 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1060 1.2420 1.1070 0.0000 -0.0010 -0.0903% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
870 000390 华商优势行业 1.1060 2.0960 1.1070 2.0970 -0.0010 -0.0903% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
871 161812 银华深证100分级 1.1070 1.2980 1.1080 1.2990 -0.0010 -0.0903% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
872 001273 民生加银新动力定开混合A 1.1020 1.1020 1.1030 1.1030 -0.0010 -0.0907% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
873 000355 南方丰元A 1.1000 1.2520 1.1010 1.2530 -0.0010 -0.0908% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
874 590009 中邮稳定收益债券A 1.0990 1.3480 1.1000 1.3490 -0.0010 -0.0909% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
875 001055 博时产业债纯债债券 1.0950 1.0950 1.0960 1.0960 -0.0010 -0.0912% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
876 110037 易方达纯债债券A 1.0960 1.2620 1.0970 1.2630 -0.0010 -0.0912% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
877 040019 华安稳固债券 1.0940 1.4640 1.0950 1.4650 -0.0010 -0.0913% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
878 160133 南方天元 2.1890 2.1890 2.1910 2.1910 -0.0020 -0.0913% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
879 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0930 1.2820 1.0940 1.2830 -0.0010 -0.0914% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
880 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0930 1.2710 1.0940 1.2720 -0.0010 -0.0914% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
881 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0920 1.2620 1.0930 1.2630 -0.0010 -0.0915% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
882 470009 汇添富民营活力 3.2740 3.5240 3.2770 3.5270 -0.0030 -0.0915% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
883 001116 广发聚安混合C 1.0910 1.2480 1.0920 1.2490 -0.0010 -0.0916% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
884 110030 易方达沪深300量化增强 2.3992 2.3992 2.4014 2.4014 -0.0022 -0.0916% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
885 550018 信诚优质纯债债券A 1.0910 1.3590 1.0920 1.3600 -0.0010 -0.0916% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
886 001414 中融新动力混合C 1.0890 1.0890 1.0900 1.0900 -0.0010 -0.0917% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
887 161820 银华纯债信用债券 1.0880 1.3320 1.0890 1.3330 -0.0010 -0.0918% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
888 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0870 1.0870 1.0880 1.0880 -0.0010 -0.0919% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
889 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0870 1.2550 1.0880 1.2560 -0.0010 -0.0919% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
890 620005 金元惠理核心动力 1.0850 1.2650 1.0860 1.2660 -0.0010 -0.0921% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
891 519183 万家双引擎灵活配置 1.5136 2.2036 1.5150 2.2050 -0.0014 -0.0924% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
892 000255 长城增强收益定开债券C 1.0770 1.3050 1.0780 1.3060 -0.0010 -0.0928% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
893 000466 融通通瑞债券A 1.0760 1.1510 1.0770 1.1520 -0.0010 -0.0929% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
894 000024 大摩双利增强债券A 1.0740 1.3380 1.0750 1.3390 -0.0010 -0.0930% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
895 000123 汇添富实业债债券C 1.0730 1.3470 1.0740 1.3480 -0.0010 -0.0931% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
896 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9642 0.9642 0.9651 0.9651 -0.0009 -0.0933% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
897 000938 华商稳固添利债券C 1.0690 1.0690 1.0700 1.0700 -0.0010 -0.0935% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
898 000025 大摩双利增强债券C 1.0640 1.3280 1.0650 1.3290 -0.0010 -0.0939% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
899 550004 信诚三得益债券A 1.0640 1.5600 1.0650 1.5610 -0.0010 -0.0939% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
900 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0630 1.3850 1.0640 1.3870 -0.0010 -0.0940% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
901 161619 融通岁岁添利债券B 1.0600 1.3060 1.0610 1.3070 -0.0010 -0.0943% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
902 240003 华宝宝康债券 1.3753 2.0153 1.3766 2.0166 -0.0013 -0.0944% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
903 166905 民生加银添利C 1.0550 1.3450 1.0560 1.3460 -0.0010 -0.0947% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
904 370021 上投分红添利债券A 1.0540 1.3530 1.0550 1.3540 -0.0010 -0.0948% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
905 121013 国投瑞银纯债A 1.0510 1.2210 1.0520 1.2220 -0.0010 -0.0951% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
906 128013 国投瑞银纯债B 1.0510 1.2300 1.0520 1.2310 -0.0010 -0.0951% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
907 261001 景顺长城稳定债券A 1.0500 1.2200 1.0510 1.2210 -0.0010 -0.0951% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
908 370022 上投分红添利债券B 1.0500 1.3290 1.0510 1.3300 -0.0010 -0.0951% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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910 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0490 1.0490 1.0500 1.0500 -0.0010 -0.0952% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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912 261101 景顺长城稳定债券C 1.0470 1.1870 1.0480 1.1880 -0.0010 -0.0954% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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914 485114 工银添颐债券A 2.0810 2.0810 2.0830 2.0830 -0.0020 -0.0960% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
915 001001 华夏债券A/B 1.0400 1.8700 1.0410 1.8710 -0.0010 -0.0961% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
916 210014 金鹰元丰保本 1.0401 1.2732 1.0411 1.2744 -0.0010 -0.0961% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
917 519723 交银双轮A 1.0400 1.2220 1.0410 1.2230 -0.0010 -0.0961% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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920 206006 鹏华环球发现 1.0380 1.0380 1.0390 1.0390 -0.0010 -0.0962% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
921 000109 富国信用增强债券C 1.0340 1.3150 1.0350 1.3160 -0.0010 -0.0966% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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925 380006 中银纯债债券C 1.0320 1.2190 1.0330 1.2200 -0.0010 -0.0968% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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929 000030 长城久利保本混合 1.0280 1.9030 1.0290 1.9050 -0.0010 -0.0972% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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931 206013 鹏华金刚保本混合 1.0280 1.4330 1.0290 1.4340 -0.0010 -0.0972% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
932 000270 建信安心保本混合 1.0270 1.5690 1.0280 1.5700 -0.0010 -0.0973% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
933 002051 诺安创新驱动混合C 1.0270 1.0710 1.0280 1.0720 -0.0010 -0.0973% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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935 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0250 1.2100 1.0260 1.2110 -0.0010 -0.0975% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
936 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0250 1.1870 1.0260 1.1880 -0.0010 -0.0975% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
937 161824 银华永兴分级债券A 1.0210 1.0210 1.0220 1.0220 -0.0010 -0.0978% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
938 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0209 1.0209 1.0219 1.0219 -0.0010 -0.0979% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
939 161626 融通通福分级债券 1.0200 1.6240 1.0210 1.6260 -0.0010 -0.0979% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
940 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0190 1.2860 1.0200 1.2870 -0.0010 -0.0980% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
941 080009 长盛同禧信增债券A 1.0190 1.3290 1.0200 1.3300 -0.0010 -0.0980% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
942 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0190 1.3540 1.0200 1.3550 -0.0010 -0.0980% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
943 020012 国泰金龙债券C 1.0170 1.7740 1.0180 1.7750 -0.0010 -0.0982% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
944 000194 银华信用四季红债券 1.0160 1.3300 1.0170 1.3310 -0.0010 -0.0983% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
945 080010 长盛同禧信增债券C 1.0150 1.2850 1.0160 1.2860 -0.0010 -0.0984% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
946 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0140 1.2270 1.0150 1.2280 -0.0010 -0.0985% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
947 000887 上投摩根稳进回报 1.0130 1.2020 1.0140 1.2030 -0.0010 -0.0986% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
948 001261 中融新机遇混合 1.0090 1.0090 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.0990% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
949 519718 交银纯债A 1.0080 1.1800 1.0090 1.1810 -0.0010 -0.0991% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
950 001222 鹏华外延成长混合 1.0070 1.0070 1.0080 1.0080 -0.0010 -0.0992% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
951 002513 金鹰元安保本混合C 1.0074 1.0074 1.0084 1.0084 -0.0010 -0.0992% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
952 160128 南方金利A 1.0060 1.3520 1.0070 1.3530 -0.0010 -0.0993% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
953 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0040 1.2110 1.0050 1.2130 -0.0010 -0.0995% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
954 160129 南方金利C 1.0040 1.3340 1.0050 1.3350 -0.0010 -0.0995% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
955 000298 中海纯债债券A 1.0030 1.1430 1.0040 1.1440 -0.0010 -0.0996% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
956 519720 交银纯债C 1.0010 1.1520 1.0020 1.1530 -0.0010 -0.0998% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
957 000056 建信消费升级混合 2.0010 2.0010 2.0030 2.0030 -0.0020 -0.0999% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
958 000091 信诚新双盈分级债券 0.9990 1.2480 1.0000 1.2490 -0.0010 -0.1000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
959 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0340 1.1690 1.0350 1.1700 -0.0010 -0.1000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
960 000510 诺安永鑫收益一年定开债券 0.9990 1.1700 1.0000 1.1710 -0.0010 -0.1000% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
961 485014 工银添颐债券B 1.9930 1.9930 1.9950 1.9950 -0.0020 -0.1003% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
962 151002 银河收益债券 1.3879 2.9779 1.3893 2.9793 -0.0014 -0.1008% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
963 164810 工银纯债定期开放债券 0.9910 1.2380 0.9920 1.2390 -0.0010 -0.1008% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
964 000299 中海纯债债券C 0.9900 1.1300 0.9910 1.1310 -0.0010 -0.1009% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
965 370025 上投轮动添利债券A 0.9890 1.1000 0.9900 1.1010 -0.0010 -0.1010% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
966 161026 富国中证国企改革指数分级 0.9880 1.2480 0.9890 1.2490 -0.0010 -0.1011% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
967 000437 融通月月添利定开债券A 0.9840 1.1200 0.9850 1.1210 -0.0010 -0.1015% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
968 370026 上投轮动添利债券C 0.9840 1.0800 0.9850 1.0810 -0.0010 -0.1015% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
969 000438 融通月月添利定开债券B 0.9810 1.1090 0.9820 1.1100 -0.0010 -0.1018% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
970 001106 华商健康生活混合 0.9790 1.0290 0.9800 1.0300 -0.0010 -0.1020% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
971 166002 中欧新蓝筹 1.4564 2.7578 1.4579 2.7593 -0.0015 -0.1029% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
972 000110 金鹰元安保本混合 1.0603 1.3325 1.0614 1.3339 -0.0011 -0.1036% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
973 340009 兴全磐稳增利债券 1.3502 1.6382 1.3516 1.6396 -0.0014 -0.1036% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
974 400007 东方策略成长 2.8868 2.8868 2.8898 2.8898 -0.0030 -0.1038% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
975 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9470 1.1990 0.9480 1.2000 -0.0010 -0.1055% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
976 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1889 0.1889 0.1891 0.1891 -0.0002 -0.1058% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
977 001051 华夏上证50ETF联接 0.9430 0.9430 0.9440 0.9440 -0.0010 -0.1059% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
978 001885 中欧新蓝筹混合E 1.4152 2.7631 1.4167 2.7646 -0.0015 -0.1059% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
979 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0310 1.0310 1.0321 1.0321 -0.0011 -0.1066% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
980 161015 富国天盈债券 0.9340 1.5730 0.9350 1.5750 -0.0010 -0.1070% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
981 180003 银华道琼斯88 1.2123 3.0173 1.2136 3.0186 -0.0013 -0.1071% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
982 003307 民生加银鑫益债券C 1.0200 1.0200 1.0211 1.0211 -0.0011 -0.1077% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
983 700003 平安大华策略先锋混合 1.8400 1.9400 1.8420 1.9420 -0.0020 -0.1086% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
984 162204 泰达宏利精选 3.3898 5.1948 3.3935 5.1985 -0.0037 -0.1090% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
985 000823 银华高端制造业 0.9150 0.9150 0.9160 0.9160 -0.0010 -0.1092% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
986 350008 天治成长精选 1.8210 1.8210 1.8230 1.8230 -0.0020 -0.1097% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
987 020023 国泰事件驱动 2.7220 2.7220 2.7250 2.7250 -0.0030 -0.1101% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
988 004237 中欧新蓝筹混合C 1.4501 1.6715 1.4517 1.6731 -0.0016 -0.1102% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
989 000117 广发轮动配置股票 1.8110 1.8110 1.8130 1.8130 -0.0020 -0.1103% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
990 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0840 1.2223 1.0852 1.2235 -0.0012 -0.1106% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
991 000220 富国医疗保健行业股票 1.8060 1.8060 1.8080 1.8080 -0.0020 -0.1106% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
992 163407 兴全沪深300 1.8035 1.8035 1.8055 1.8055 -0.0020 -0.1108% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
993 070023 嘉实深证120联接 1.7934 1.7934 1.7954 1.7954 -0.0020 -0.1114% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
994 580008 东吴新产业精选 1.7930 1.7930 1.7950 1.7950 -0.0020 -0.1114% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
995 519680 交银增利A/B 0.9747 1.5807 0.9758 1.5818 -0.0011 -0.1127% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
996 070001 嘉实成长收益 1.3285 4.4953 1.3300 4.4978 -0.0015 -0.1128% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
997 233005 大摩强收益债券 1.6745 1.7095 1.6764 1.7114 -0.0019 -0.1133% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
998 519682 交银增利债券C 0.9693 1.5363 0.9704 1.5374 -0.0011 -0.1134% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
999 202003 南方绩优成长 1.1399 3.0626 1.1412 3.0639 -0.0013 -0.1139% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.7420 1.7420 1.7440 1.7440 -0.0020 -0.1147% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 202202 南方避险增值 3.4782 4.1972 3.4822 4.2012 -0.0040 -0.1149% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 960024 嘉实成长收益混合H 1.1189 1.1189 1.1202 1.1202 -0.0013 -0.1161% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 080012 长盛电子信息产业 1.6880 2.7160 1.6900 2.7180 -0.0020 -0.1183% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 163005 长信利众分级债券 0.8293 1.0393 0.8303 1.0403 -0.0010 -0.1204% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 164703 汇添富互利分级债券 0.8260 1.5840 0.8270 1.5850 -0.0010 -0.1209% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 519059 海富通双福分级债券 0.8260 0.8260 0.8270 0.8270 -0.0010 -0.1209% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 650001 英大纯债A类 1.1522 1.2972 1.1536 1.2986 -0.0014 -0.1214% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0688 1.2071 1.0701 1.2084 -0.0013 -0.1215% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.1485 1.1485 1.1499 1.1499 -0.0014 -0.1217% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 233013 大摩多元收益债券C 1.6400 1.6400 1.6420 1.6420 -0.0020 -0.1218% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1396 1.1396 1.1410 1.1410 -0.0014 -0.1227% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 660009 农银增强收益债券A 1.4596 1.5306 1.4614 1.5324 -0.0018 -0.1232% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 519660 银河增利债券A 1.6200 1.6200 1.6220 1.6220 -0.0020 -0.1233% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 121009 国投瑞银稳增债券 1.0403 1.6913 1.0416 1.6926 -0.0013 -0.1248% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 519661 银河增利债券C 1.6010 1.6010 1.6030 1.6030 -0.0020 -0.1248% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 650002 英大纯债C类 1.1085 1.2535 1.1099 1.2549 -0.0014 -0.1261% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 660109 农银增强收益债券C 1.4259 1.4969 1.4277 1.4987 -0.0018 -0.1261% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 001112 东方红中国优势混合 1.5780 1.5780 1.5800 1.5800 -0.0020 -0.1266% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7858 1.0458 0.7868 1.0468 -0.0010 -0.1271% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7830 1.3460 0.7840 1.3470 -0.0010 -0.1276% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 000171 易方达裕丰回报债券 1.5620 1.5620 1.5640 1.5640 -0.0020 -0.1279% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 040001 华安创新 0.7770 3.8700 0.7780 3.8740 -0.0010 -0.1285% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 100018 富国天利增长债券 1.2440 2.4220 1.2456 2.4236 -0.0016 -0.1285% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 000057 中银消费主题股票 1.5490 1.5490 1.5510 1.5510 -0.0020 -0.1289% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 000022 南方中票A 1.1562 1.1562 1.1577 1.1577 -0.0015 -0.1296% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 202103 南方多利增强债券A 1.0715 1.6380 1.0729 1.6394 -0.0014 -0.1305% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 202102 南方多利增强债券C 1.0688 1.6101 1.0702 1.6115 -0.0014 -0.1308% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 000023 南方中票C 1.1436 1.1436 1.1451 1.1451 -0.0015 -0.1310% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 040011 华安核心优选 2.1341 2.6341 2.1369 2.6369 -0.0028 -0.1310% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 000312 华安沪深300增强A 1.8968 1.8968 1.8993 1.8993 -0.0025 -0.1316% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 165517 信诚双盈分级债券 0.7590 1.1590 0.7600 1.1600 -0.0010 -0.1316% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 000763 工银新财富灵活配置混合 1.5020 1.5020 1.5040 1.5040 -0.0020 -0.1330% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 151001 银河稳健 1.4970 4.5859 1.4990 4.5887 -0.0020 -0.1334% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 400023 东方多策略灵活配置混合 1.1227 1.2927 1.1242 1.2942 -0.0015 -0.1334% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4910 1.4910 1.4930 1.4930 -0.0020 -0.1340% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 000313 华安沪深300增强C 1.8529 1.8529 1.8554 1.8554 -0.0025 -0.1347% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 000571 中邮双动力混合 1.4800 1.4800 1.4820 1.4820 -0.0020 -0.1350% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.1095 1.2795 1.1110 1.2810 -0.0015 -0.1350% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 217011 招商安心债券 1.4770 1.7170 1.4790 1.7190 -0.0020 -0.1352% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 000986 中原英石灵活配置 0.7370 0.7370 0.7380 0.7380 -0.0010 -0.1355% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 000695 大成景益平稳收益混合 1.4630 1.4630 1.4650 1.4650 -0.0020 -0.1365% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 161119 易方达新综合债券A 1.2422 1.2422 1.2439 1.2439 -0.0017 -0.1367% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 160718 嘉实多利分级债券 1.0210 1.3205 1.0224 1.3219 -0.0014 -0.1369% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 213917 宝盈增强债券C 1.0841 1.6661 1.0856 1.6676 -0.0015 -0.1382% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 161120 易方达新综合债券C 1.2265 1.2265 1.2282 1.2282 -0.0017 -0.1384% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 510080 长盛全债指数强债 1.1500 2.4150 1.1516 2.4166 -0.0016 -0.1389% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 000655 鑫元稳利债券 1.0758 1.2258 1.0773 1.2273 -0.0015 -0.1392% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 213007 宝盈增强债券A/B 1.1383 1.7203 1.1399 1.7219 -0.0016 -0.1404% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 310328 申万新动力 0.6362 3.0501 0.6371 3.0517 -0.0009 -0.1413% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 519667 银河银信添利债券A 1.0382 1.6442 1.0397 1.6457 -0.0015 -0.1443% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 519666 银河银信添利债券B 1.0368 1.6028 1.0383 1.6043 -0.0015 -0.1445% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3810 1.5280 1.3830 1.5300 -0.0020 -0.1446% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 217008 招商安本增利债券 1.3687 1.9887 1.3707 1.9907 -0.0020 -0.1459% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 080003 长盛积极配置债券 1.0849 1.6629 1.0865 1.6645 -0.0016 -0.1473% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 378546 上投全球天然资源 0.6780 0.6780 0.6790 0.6790 -0.0010 -0.1473% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 000556 国投新机遇混合A 1.3500 1.5000 1.3520 1.5020 -0.0020 -0.1479% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 166001 中欧新趋势 1.2752 1.9672 1.2771 1.9691 -0.0019 -0.1488% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.3404 1.9874 1.3424 1.9894 -0.0020 -0.1490% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 163302 大摩资源优选 1.4076 4.0806 1.4097 4.0827 -0.0021 -0.1490% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 000143 鹏华双债加利债券 1.3357 1.3857 1.3377 1.3877 -0.0020 -0.1495% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 002053 诺安优势行业混合C 1.3330 1.3330 1.3350 1.3350 -0.0020 -0.1498% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 166003 中欧稳健债券A 1.0661 1.3796 1.0677 1.3812 -0.0016 -0.1499% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 004636 中信建投智信物联网C 1.2625 1.2625 1.2644 1.2644 -0.0019 -0.1503% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 000557 国投新机遇混合C 1.3230 1.4730 1.3250 1.4750 -0.0020 -0.1509% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 200006 长城消费增值 0.9206 2.3606 0.9220 2.3620 -0.0014 -0.1518% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 165512 信诚新机遇 2.6100 2.6100 2.6140 2.6140 -0.0040 -0.1530% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 450018 国富恒久信用债券A 1.3040 1.3040 1.3060 1.3060 -0.0020 -0.1531% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 450019 国富恒久信用债券C 1.2890 1.2890 1.2910 1.2910 -0.0020 -0.1549% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 090013 大成竞争优势 1.2780 2.2880 1.2800 2.2900 -0.0020 -0.1563% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 163807 中银行业优选 1.2757 2.1327 1.2777 2.1347 -0.0020 -0.1565% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 163503 天治核心成长 0.5096 2.4102 0.5104 2.4118 -0.0008 -0.1567% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 550003 信诚盛世蓝筹 2.5470 3.4460 2.5510 3.4500 -0.0040 -0.1568% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 000179 广发美国房地产指数 1.2720 1.4320 1.2740 1.4340 -0.0020 -0.1570% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 003166 鹏华弘嘉混合C类 1.0171 1.0171 1.0187 1.0187 -0.0016 -0.1571% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 630003 华商增强债券A 1.2710 1.7960 1.2730 1.7980 -0.0020 -0.1571% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 290007 泰信增强债券A 1.0164 1.3194 1.0180 1.3210 -0.0016 -0.1572% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 217022 招商产业债券 1.2670 1.5070 1.2690 1.5090 -0.0020 -0.1576% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 000046 工银产业债B 1.2650 1.4050 1.2670 1.4070 -0.0020 -0.1579% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.2630 1.2630 1.2650 1.2650 -0.0020 -0.1581% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2560 1.2560 1.2580 1.2580 -0.0020 -0.1590% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2500 1.4290 1.2520 1.4310 -0.0020 -0.1597% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 168201 中融一带一路分级 1.2480 0.5290 1.2500 0.5290 -0.0020 -0.1600% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 001868 招商产业债券C 1.2470 1.4870 1.2490 1.4890 -0.0020 -0.1601% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 090004 大成精选增值 1.0591 3.4801 1.0608 3.4818 -0.0017 -0.1603% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 376510 上投大盘蓝筹 1.8690 1.8690 1.8720 1.8720 -0.0030 -0.1603% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 166004 中欧稳健债券C 1.0578 1.3398 1.0595 1.3415 -0.0017 -0.1605% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 000567 广发聚祥灵活混合 1.8600 1.8600 1.8630 1.8630 -0.0030 -0.1610% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 630103 华商增强债券B 1.2400 1.7460 1.2420 1.7480 -0.0020 -0.1610% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 000597 中?;找婊旌?/a> 1.2370 1.2670 1.2390 1.2690 -0.0020 -0.1614% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2360 1.2360 1.2380 1.2380 -0.0020 -0.1616% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 730002 方正富邦红利精选 1.2290 1.4990 1.2310 1.5010 -0.0020 -0.1625% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 000251 工银金融地产股票 2.4350 2.9540 2.4390 2.9580 -0.0040 -0.1640% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 519696 交银环球精选 1.8260 2.2160 1.8290 2.2190 -0.0030 -0.1640% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 400013 东方保本 1.2170 1.4270 1.2190 1.4290 -0.0020 -0.1641% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 001237 博时上证50ETF联接 0.9720 0.9720 0.9736 0.9736 -0.0016 -0.1643% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 002533 中加心享混合C 1.2135 1.2135 1.2155 1.2155 -0.0020 -0.1645% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 110010 易方达价值成长 1.8682 2.0812 1.8713 2.0843 -0.0031 -0.1657% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 180015 银华增强债券 1.2020 1.6600 1.2040 1.6620 -0.0020 -0.1661% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 161908 万家添利 0.9010 1.5015 0.9025 1.5034 -0.0015 -0.1662% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1970 1.1970 1.1990 1.1990 -0.0020 -0.1668% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 000287 银华永利债券A 1.1960 1.2560 1.1980 1.2580 -0.0020 -0.1669% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 000973 新华增盈回报债券 1.1880 1.1880 1.1900 1.1900 -0.0020 -0.1681% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1103 291007 泰信增强债券C 1.0091 1.2861 1.0108 1.2878 -0.0017 -0.1682% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1104 519163 新华信用增益债券C 1.1850 1.4180 1.1870 1.4200 -0.0020 -0.1685% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1105 470888 汇添富香港优势精选股票 1.1840 1.2140 1.1860 1.2160 -0.0020 -0.1686% 2017-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
1106 163806 中银稳健增利债券 1.1820 1.5770 1.1840 1.5790 -0.0020 -0.1689% 2017-10-30 基金资料