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2017年10月19日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160632 鹏华酒分级 1.2890 1.3280 1.2640 1.3030 0.0250 1.9778% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2458 1.8671 1.2242 1.8455 0.0216 1.7644% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.4413 1.4413 1.4173 1.4173 0.0240 1.6934% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.4188 1.4188 1.3972 1.3972 0.0216 1.5459% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.1413 1.1413 1.1259 1.1259 0.0154 1.3678% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.1398 1.1398 1.1245 1.1245 0.0153 1.3606% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000462 农银主题轮动混合 1.3271 1.3271 1.3108 1.3108 0.0163 1.2435% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 420005 天弘周期策略 1.5330 1.9040 1.5160 1.8870 0.0170 1.1214% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001076 易方达改革红利混合 0.9210 0.9210 0.9110 0.9110 0.0100 1.0977% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519710 交银荣安保本混合 1.3210 1.7140 1.3070 1.7000 0.0140 1.0712% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 180013 银华领先策略 1.7097 2.7957 1.6919 2.7779 0.0178 1.0521% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3580 1.3580 1.3440 1.3440 0.0140 1.0417% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110011 易方达中小盘 3.6012 3.9912 3.5642 3.9542 0.0370 1.0381% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3760 1.3760 1.3620 1.3620 0.0140 1.0279% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 740001 长安宏观策略 1.4040 2.2240 1.3900 2.2100 0.0140 1.0072% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110022 易方达消费行业 2.1380 2.1380 2.1170 2.1170 0.0210 0.9920% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.3414 1.3414 1.3283 1.3283 0.0131 0.9862% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3820 2.3820 2.3590 2.3590 0.0230 0.9750% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001208 诺安低碳经济股票 1.0390 1.0390 1.0290 1.0290 0.0100 0.9718% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.5570 1.5570 1.5430 1.5430 0.0140 0.9073% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001865 前??词录旌螩 1.2250 1.2250 1.2140 1.2140 0.0110 0.9061% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 217017 招商上证消费80联接 1.5590 1.5590 1.5450 1.5450 0.0140 0.9061% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000547 建信健康民生混合 2.3520 2.3520 2.3320 2.3320 0.0200 0.8576% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.8479 1.5026 0.8407 1.4954 0.0072 0.8564% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000423 前??词录旌螦 1.3410 1.3410 1.3300 1.3300 0.0110 0.8271% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 570007 诺德优选30 1.5080 1.5080 1.4960 1.4960 0.0120 0.8021% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000913 农银汇理医疗保健主题 1.0109 1.0109 1.0031 1.0031 0.0078 0.7776% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.3840 2.6690 2.3660 2.6510 0.0180 0.7608% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 165519 信诚中证800医药指数分级 0.9300 1.5400 0.9230 1.5330 0.0070 0.7584% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5330 0.5330 0.5290 0.5290 0.0040 0.7561% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 180012 银华富裕主题 2.7083 3.6613 2.6880 3.6410 0.0203 0.7552% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000520 上银新兴价值成长 1.3500 1.7550 1.3400 1.7450 0.0100 0.7463% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020005 国泰金马稳健 1.0890 4.4740 1.0810 4.4420 0.0080 0.7401% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519915 富国消费主题混合 1.0910 1.0910 1.0830 1.0830 0.0080 0.7387% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000878 中海医药健康产业混合A 1.3780 1.3780 1.3680 1.3680 0.0100 0.7310% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 370023 上投中证消费指数 1.5200 1.7000 1.5090 1.6890 0.0110 0.7290% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519056 海富通内需热点股票 1.1140 1.1140 1.1060 1.1060 0.0080 0.7233% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 400025 东方新兴成长混合 1.4702 1.4702 1.4597 1.4597 0.0105 0.7193% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 310388 申万消费增长 1.4200 1.6840 1.4100 1.6740 0.0100 0.7092% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110023 易方达医疗保健行业 1.5670 1.5670 1.5560 1.5560 0.0110 0.7069% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 540009 汇丰晋信消费红利 1.1399 1.3019 1.1319 1.2939 0.0080 0.7068% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519005 海富通股票 0.7250 2.6740 0.7200 2.6690 0.0050 0.6944% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0280 1.0280 1.0210 1.0210 0.0070 0.6856% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.9575 0.3680 0.9510 0.3655 0.0065 0.6835% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000831 工银医疗保健 1.4770 1.4770 1.4670 1.4670 0.0100 0.6817% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000780 鹏华医疗保健股票 1.1850 1.1850 1.1770 1.1770 0.0080 0.6797% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000879 中海医药健康产业混合C 1.3380 1.3380 1.3290 1.3290 0.0090 0.6772% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519702 交银趋势优先 1.3560 1.8560 1.3470 1.8470 0.0090 0.6682% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0580 1.0580 1.0510 1.0510 0.0070 0.6660% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001171 工银养老产业股票 0.7600 0.7600 0.7550 0.7550 0.0050 0.6623% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 376510 上投大盘蓝筹 1.8250 1.8250 1.8130 1.8130 0.0120 0.6619% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6100 0.6100 0.6060 0.6060 0.0040 0.6601% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.3820 1.3820 1.3730 1.3730 0.0090 0.6555% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 169101 东方红睿丰混合 1.4070 2.3090 1.3980 2.3000 0.0090 0.6438% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 260115 景顺长城中小盘 1.1530 1.7130 1.1460 1.7060 0.0070 0.6108% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.4880 1.4880 1.4790 1.4790 0.0090 0.6085% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 481013 工银消费服务行业 1.4910 1.8400 1.4820 1.8310 0.0090 0.6073% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.3090 1.9560 1.3011 1.9481 0.0079 0.6072% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 166001 中欧新趋势 1.2453 1.9373 1.2378 1.9298 0.0075 0.6059% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110003 易方达上证50 1.3707 3.2207 1.3625 3.2125 0.0082 0.6018% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002978 广发医药卫生联接C 0.8541 0.8541 0.8490 0.8490 0.0051 0.6007% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001180 广发医药卫生联接 0.8570 0.8570 0.8519 0.8519 0.0051 0.5987% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004746 易方达上证50指数C 1.3697 1.3697 1.3616 1.3616 0.0081 0.5949% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000532 景顺长城优势企业 1.7000 1.7000 1.6900 1.6900 0.0100 0.5917% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.3890 2.3890 2.3750 2.3750 0.0140 0.5895% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5290 3.2182 0.5259 3.2108 0.0031 0.5895% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000214 广发成长优选混合 1.5610 1.5610 1.5520 1.5520 0.0090 0.5799% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040005 华安宏利 3.7127 4.3327 3.6917 4.3117 0.0210 0.5688% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001882 中欧价值发现混合E 2.2169 2.6969 2.2045 2.6845 0.0124 0.5625% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 166005 中欧价值发现 1.9563 2.6323 1.9454 2.6214 0.0109 0.5603% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 660004 农银策略价值 2.0380 2.0380 2.0267 2.0267 0.0113 0.5576% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004232 中欧价值发现混合C 1.9484 2.6244 1.9376 2.6136 0.0108 0.5574% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000619 东方红产业升级混合 3.1110 3.1110 3.0940 3.0940 0.0170 0.5495% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000945 华夏医疗健康混合A 1.4760 1.4760 1.4680 1.4680 0.0080 0.5450% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000059 国联安中证医药100 1.0148 1.5748 1.0093 1.5693 0.0055 0.5449% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3230 1.6940 1.3160 1.6870 0.0070 0.5319% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 660003 农银平衡双利 1.6350 2.1150 1.6264 2.1064 0.0086 0.5288% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000369 广发全球医疗保健现钞 1.3360 1.4460 1.3290 1.4390 0.0070 0.5267% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162203 泰达宏利稳定 1.1079 3.0479 1.1021 3.0421 0.0058 0.5263% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 320011 诺安中小盘精选 2.8740 2.9340 2.8590 2.9190 0.0150 0.5247% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001044 嘉实新消费股票 1.3520 1.3520 1.3450 1.3450 0.0070 0.5204% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000431 鹏华品牌传承混合 1.3560 1.4380 1.3490 1.4310 0.0070 0.5189% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 530019 建信社会责任股票 2.1320 2.1320 2.1210 2.1210 0.0110 0.5186% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 399011 中海上证380 1.5540 1.9640 1.5460 1.9560 0.0080 0.5175% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001885 中欧新蓝筹混合E 1.3865 2.7344 1.3795 2.7274 0.0070 0.5074% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 320013 诺安全球黄金 0.7970 0.8820 0.7930 0.8780 0.0040 0.5044% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004237 中欧新蓝筹混合C 1.4211 1.6425 1.4140 1.6354 0.0071 0.5021% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 166002 中欧新蓝筹 1.4269 2.7283 1.4198 2.7212 0.0071 0.5001% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 163810 中银价值精选 1.6470 1.6670 1.6390 1.6590 0.0080 0.4881% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000083 汇添富消费行业股票 3.1110 3.1110 3.0960 3.0960 0.0150 0.4845% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001276 建信新经济灵活配置混合 0.8300 0.8300 0.8260 0.8260 0.0040 0.4843% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000946 华夏医疗健康混合C 1.4560 1.4560 1.4490 1.4490 0.0070 0.4831% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000761 国富健康优质生活股票 1.2540 1.2540 1.2480 1.2480 0.0060 0.4808% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 166011 中欧盛世成长分级 1.3188 2.5478 1.3125 2.5415 0.0063 0.4800% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0470 2.9830 1.0420 2.9780 0.0050 0.4798% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.3235 2.5525 1.3172 2.5462 0.0063 0.4783% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000259 农银区间收益混合 2.2930 2.2930 2.2821 2.2821 0.0109 0.4776% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001195 工银农业产业股票 0.6320 0.6320 0.6290 0.6290 0.0030 0.4769% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.3104 1.3104 1.3042 1.3042 0.0062 0.4754% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519979 长信内需成长 1.6960 2.2460 1.6880 2.2380 0.0080 0.4739% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 570001 诺德价值优势 1.8070 1.8070 1.7985 1.7985 0.0085 0.4726% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 240020 华宝医药生物优选 1.7240 2.0130 1.7160 2.0050 0.0080 0.4662% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000190 中银保本二号 1.3020 1.5620 1.2960 1.5560 0.0060 0.4630% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 163801 中银中国精选 1.2701 4.0901 1.2643 4.0843 0.0058 0.4588% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 470006 汇添富医药保健 1.3320 1.6330 1.3260 1.6270 0.0060 0.4525% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 206009 鹏华新兴产业 2.2450 2.4550 2.2350 2.4450 0.0100 0.4474% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070012 嘉实海外中国 0.8990 0.8990 0.8950 0.8950 0.0040 0.4469% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161213 国投瑞银消费服务指数 1.5790 1.5790 1.5720 1.5720 0.0070 0.4453% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.3570 1.3570 1.3510 1.3510 0.0060 0.4441% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519001 银华核心价值优选 2.2510 7.4966 2.2413 7.4652 0.0097 0.4328% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070013 嘉实研究精选 2.3210 3.7090 2.3110 3.6990 0.0100 0.4327% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110029 易方达科讯 1.1854 5.8324 1.1804 5.8182 0.0050 0.4236% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 470028 汇添富社会责任 1.9340 1.9340 1.9260 1.9260 0.0080 0.4154% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000011 华夏大盘精选 12.7890 16.8690 12.7370 16.8170 0.0520 0.4083% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000711 嘉实医疗保健股票 1.4830 1.4830 1.4770 1.4770 0.0060 0.4062% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 960011 中银持续增长混合H 0.4217 0.4487 0.4200 0.4470 0.0017 0.4048% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 163803 中银持续增长 0.4219 3.5433 0.4202 3.5389 0.0017 0.4046% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 260104 景顺长城内需增长 5.2280 7.0740 5.2070 7.0530 0.0210 0.4033% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.5010 1.5010 1.4950 1.4950 0.0060 0.4013% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001891 中欧成长优选混合E 1.1589 1.4689 1.1543 1.4643 0.0046 0.3985% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 166020 中欧优选 1.1603 1.4243 1.1557 1.4197 0.0046 0.3980% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001112 东方红中国优势混合 1.5170 1.5170 1.5110 1.5110 0.0060 0.3971% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 163818 中银中小盘成长 1.5280 1.5280 1.5220 1.5220 0.0060 0.3942% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519690 交银稳健配置 1.6086 3.7916 1.6023 3.7853 0.0063 0.3932% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000417 国联安新精选灵活配置 1.1829 1.3699 1.1783 1.3653 0.0046 0.3904% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 570008 诺德周期策略 1.8220 2.5570 1.8150 2.5500 0.0070 0.3857% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070018 嘉实回报 1.3050 1.5540 1.3000 1.5490 0.0050 0.3846% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000706 中邮多策略混合 1.3170 1.3170 1.3120 1.3120 0.0050 0.3811% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160133 南方天元 2.1260 2.1260 2.1180 2.1180 0.0080 0.3777% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 165312 建信央视50 1.8392 1.9717 1.8324 1.9649 0.0068 0.3711% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 570005 诺德成长优势 1.8980 2.8180 1.8910 2.8110 0.0070 0.3702% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0970 1.1370 1.0930 1.1330 0.0040 0.3660% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 080006 长盛环球行业精选 1.3860 1.4360 1.3810 1.4310 0.0050 0.3621% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004410 招商央视财经50指数C 1.9770 1.9770 1.9700 1.9700 0.0070 0.3553% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 217027 招商央视财经50指数 1.9790 1.9790 1.9720 1.9720 0.0070 0.3550% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 163807 中银行业优选 1.2353 2.0923 1.2310 2.0880 0.0043 0.3493% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000370 广发全球医疗保健现汇 0.2021 0.2190 0.2014 0.2183 0.0007 0.3476% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 163809 中银蓝筹精选 1.4470 1.4670 1.4420 1.4620 0.0050 0.3467% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 630008 华商策略精选 1.4600 1.4600 1.4550 1.4550 0.0050 0.3436% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.1052 1.1052 1.1015 1.1015 0.0037 0.3359% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519991 长信双利优选 1.5120 2.1480 1.5070 2.1430 0.0050 0.3318% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519068 汇添富成长焦点 1.9387 3.1277 1.9323 3.1213 0.0064 0.3312% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 162605 景顺长城鼎益 1.2190 3.9070 1.2150 3.9030 0.0040 0.3292% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000628 大成高新技术产业 1.5310 1.5310 1.5260 1.5260 0.0050 0.3277% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519066 汇添富蓝筹稳健 2.4570 3.2670 2.4490 3.2590 0.0080 0.3267% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 377240 上投新兴动力 3.0860 3.0860 3.0760 3.0760 0.0100 0.3251% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 960007 上投摩根新兴动力混合H 3.0940 3.0940 3.0840 3.0840 0.0100 0.3243% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 163804 中银收益 1.3108 3.0118 1.3066 3.0076 0.0042 0.3214% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 270027 广发全球农业指数 1.2490 1.2490 1.2450 1.2450 0.0040 0.3213% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 960012 中银收益混合H 1.3132 1.4142 1.3090 1.4100 0.0042 0.3209% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 257050 国联安主题驱动混合 1.4121 1.4121 1.4076 1.4076 0.0045 0.3197% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 040008 华安策略优选 1.5104 3.0467 1.5056 3.0419 0.0048 0.3188% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 169102 东方红睿阳混合 1.6400 2.0230 1.6350 2.0180 0.0050 0.3058% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 217005 招商先锋 0.9790 2.9290 0.9761 2.9261 0.0029 0.2971% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 096001 大成标普500 1.6940 1.8040 1.6890 1.7990 0.0050 0.2960% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 450010 国富策略回报混合 1.3900 1.3900 1.3860 1.3860 0.0040 0.2886% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.4020 1.4020 1.3980 1.3980 0.0040 0.2861% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 690005 民生内需增长 1.7530 1.7530 1.7480 1.7480 0.0050 0.2860% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 217020 招商安达保本 1.2284 1.5263 1.2249 1.5228 0.0035 0.2857% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000406 汇添富双利增强债券A 1.0580 1.3180 1.0550 1.3150 0.0030 0.2844% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 206007 鹏华消费优选 2.1270 2.1270 2.1210 2.1210 0.0060 0.2829% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000407 汇添富双利增强债券C 1.0660 1.3260 1.0630 1.3230 0.0030 0.2822% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161116 易方达黄金主题 0.7150 0.7150 0.7130 0.7130 0.0020 0.2805% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002001 华夏回报 1.4330 4.3570 1.4290 4.3530 0.0040 0.2799% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 960002 华夏回报混合H 1.4330 4.3570 1.4290 4.3530 0.0040 0.2799% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0770 1.0770 1.0740 1.0740 0.0030 0.2793% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 240001 华宝宝康消费品 2.4078 7.0058 2.4011 6.9891 0.0067 0.2790% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001116 广发聚安混合C 1.0890 1.2460 1.0860 1.2430 0.0030 0.2762% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001115 广发聚安混合A 1.0940 1.4140 1.0910 1.4110 0.0030 0.2750% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.9200 2.9200 2.9120 2.9120 0.0080 0.2747% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 377150 上投健康品质生活 2.2030 2.2030 2.1970 2.1970 0.0060 0.2731% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002129 广发鑫利混合 1.1040 1.1040 1.1010 1.1010 0.0030 0.2725% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160610 鹏华动力增长 1.1140 1.9340 1.1110 1.9310 0.0030 0.2700% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519971 长信改革红利混合 1.1170 1.3800 1.1140 1.3770 0.0030 0.2693% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4970 1.4970 1.4930 1.4930 0.0040 0.2679% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000263 工银信息产业 1.5040 1.7810 1.5000 1.7770 0.0040 0.2667% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 206011 鹏华美国房地产 1.1310 1.4150 1.1280 1.4120 0.0030 0.2660% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000974 安信消费医药股票 1.5140 1.5140 1.5100 1.5100 0.0040 0.2649% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000057 中银消费主题股票 1.5150 1.5150 1.5110 1.5110 0.0040 0.2647% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001290 广发安泰混合 1.1390 1.1390 1.1360 1.1360 0.0030 0.2641% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050026 博时医疗保健行业 1.5230 1.6620 1.5190 1.6580 0.0040 0.2633% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 377016 上投亚太优势 0.7890 0.7890 0.7870 0.7870 0.0020 0.2541% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 070021 嘉实主题新动力 1.5790 1.5790 1.5750 1.5750 0.0040 0.2540% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000854 鹏华养老产业 1.5860 1.5860 1.5820 1.5820 0.0040 0.2528% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519981 长信美国标普100 1.2090 1.6050 1.2060 1.6020 0.0030 0.2488% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 730002 方正富邦红利精选 1.2090 1.4790 1.2060 1.4760 0.0030 0.2488% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 202007 南方隆元产业主题 0.8150 0.8150 0.8130 0.8130 0.0020 0.2460% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000274 广发亚太中高收益债券 1.2240 1.2940 1.2210 1.2910 0.0030 0.2457% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002072 长安鑫利优选混合C 1.5510 1.5510 1.5472 1.5472 0.0038 0.2456% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001281 长安鑫利优选混合 1.5543 1.5543 1.5505 1.5505 0.0038 0.2451% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002021 华夏回报二号混合 1.2350 3.2500 1.2320 3.2470 0.0030 0.2435% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2470 1.4260 1.2440 1.4230 0.0030 0.2412% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 260116 景顺长城核心竞争力 2.9190 3.0690 2.9120 3.0620 0.0070 0.2404% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000825 圆信永丰双红利C 1.2520 2.0640 1.2490 2.0610 0.0030 0.2402% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 240019 华宝上证180成长联接 1.6690 1.6690 1.6650 1.6650 0.0040 0.2402% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 310328 申万新动力 0.6320 3.0425 0.6305 3.0397 0.0015 0.2379% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160605 鹏华中国50 1.2680 3.6380 1.2650 3.6350 0.0030 0.2372% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 513500 博时标普500ETF 1.5668 1.5668 1.5631 1.5631 0.0037 0.2367% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2740 1.4940 1.2710 1.4910 0.0030 0.2360% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 260108 景顺长城新兴成长 1.2940 2.6610 1.2910 2.6580 0.0030 0.2324% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
201 000481 华商双债丰利债券C 1.2960 1.6610 1.2930 1.6580 0.0030 0.2320% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
202 050015 博时大中华亚太精选股票 1.3040 1.3860 1.3010 1.3830 0.0030 0.2306% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
203 720001 财通价值动量 2.1760 2.2660 2.1710 2.2610 0.0050 0.2303% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
204 050025 博时标普500ETF联接 1.9165 1.9755 1.9121 1.9711 0.0044 0.2301% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
205 000463 华商双债丰利债券A 1.3080 1.6930 1.3050 1.6900 0.0030 0.2299% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
206 020023 国泰事件驱动 2.6200 2.6200 2.6140 2.6140 0.0060 0.2295% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
207 090016 大成消费主题股票 0.8750 1.1320 0.8730 1.1300 0.0020 0.2291% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
208 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3380 1.3380 1.3350 1.3350 0.0030 0.2247% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
209 100016 富国天源平衡 1.7870 3.5000 1.7830 3.4960 0.0040 0.2243% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
210 000193 国泰美国房地产开发股票 1.3600 1.3600 1.3570 1.3570 0.0030 0.2211% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
211 540004 汇丰晋信2026周期 1.4508 2.0708 1.4476 2.0676 0.0032 0.2211% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
212 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.7660 2.7660 2.7600 2.7600 0.0060 0.2174% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
213 002485 国联安通盈混合C 1.2488 1.3018 1.2461 1.2991 0.0027 0.2167% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
214 000664 国联安通盈灵活配置 1.2640 1.3170 1.2613 1.3143 0.0027 0.2141% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
215 000173 汇添富美丽30股票 2.3440 2.3440 2.3390 2.3390 0.0050 0.2138% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
216 519025 海富通领先成长 1.4140 1.5640 1.4110 1.5610 0.0030 0.2126% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
217 270021 广发聚瑞 1.9250 1.9250 1.9210 1.9210 0.0040 0.2082% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
218 001007 国联安鑫安灵活配置 1.1076 1.2216 1.1053 1.2193 0.0023 0.2081% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
219 519655 银河服务混合 0.9630 0.9630 0.9610 0.9610 0.0020 0.2081% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
220 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.4500 1.4500 1.4470 1.4470 0.0030 0.2073% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
221 004236 中欧新动力混合(LOF)C 1.8029 2.2179 1.7992 2.2142 0.0037 0.2056% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
222 166009 中欧新动力 1.8070 2.7230 1.8033 2.7193 0.0037 0.2052% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
223 001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.8235 2.7395 1.8198 2.7358 0.0037 0.2033% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
224 160129 南方金利C 1.0100 1.3340 1.0080 1.3320 0.0020 0.1984% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
225 160128 南方金利A 1.0140 1.3520 1.0120 1.3500 0.0020 0.1976% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
226 000408 民生加银城镇化混合 1.5250 2.4200 1.5220 2.4170 0.0030 0.1971% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
227 002812 博时裕通纯债债券C 1.0220 1.0220 1.0200 1.0200 0.0020 0.1961% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
228 164302 新华惠鑫分级债券 1.0265 1.0265 1.0245 1.0245 0.0020 0.1952% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
229 070006 嘉实服务增值行业 5.6510 6.1610 5.6400 6.1500 0.0110 0.1950% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
230 501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.9479 0.9479 0.9461 0.9461 0.0018 0.1903% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
231 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9506 0.9506 0.9488 0.9488 0.0018 0.1897% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
232 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.0580 1.0580 1.0560 1.0560 0.0020 0.1894% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
233 550004 信诚三得益债券A 1.0590 1.5550 1.0570 1.5530 0.0020 0.1892% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
234 000822 东海美丽中国灵活配置 1.0630 1.0630 1.0610 1.0610 0.0020 0.1885% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
235 003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.9596 4.4666 0.9578 4.4648 0.0018 0.1879% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
236 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.6130 1.6130 1.6100 1.6100 0.0030 0.1863% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
237 100050 富国全球债券 1.0800 1.0800 1.0780 1.0780 0.0020 0.1855% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
238 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0830 1.0830 1.0810 1.0810 0.0020 0.1850% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
239 206018 鹏华产业债债券 1.0840 1.3160 1.0820 1.3140 0.0020 0.1848% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
240 070031 嘉实全球房地产 1.0870 1.3050 1.0850 1.3030 0.0020 0.1843% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
241 675013 纽银稳健双利债券C 1.0910 1.0910 1.0890 1.0890 0.0020 0.1837% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
242 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0950 1.1150 1.0930 1.1130 0.0020 0.1830% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
243 320018 诺安新动力灵活配置 1.6430 1.7630 1.6400 1.7600 0.0030 0.1829% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
244 163805 中银动态策略 1.3177 2.4377 1.3153 2.4353 0.0024 0.1825% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
245 163407 兴全沪深300 1.7673 1.7673 1.7641 1.7641 0.0032 0.1814% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
246 675011 纽银稳健双利债券A 1.1150 1.1150 1.1130 1.1130 0.0020 0.1797% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
247 000290 鹏华全球高收益债 1.1180 1.4230 1.1160 1.4210 0.0020 0.1792% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
248 485011 工银双利债券B 1.6770 1.6770 1.6740 1.6740 0.0030 0.1792% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
249 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2909 1.4334 1.2886 1.4311 0.0023 0.1785% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
250 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1310 1.1310 1.1290 1.1290 0.0020 0.1771% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
251 000960 招商医药健康产业股票 1.1390 1.1390 1.1370 1.1370 0.0020 0.1759% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
252 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1450 1.1450 1.1430 1.1430 0.0020 0.1750% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
253 163402 兴全趋势投资 0.8604 9.2017 0.8589 9.1957 0.0015 0.1746% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
254 485111 工银双利债券A 1.7280 1.7280 1.7250 1.7250 0.0030 0.1739% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
255 163411 兴全保本 1.4662 1.7019 1.4637 1.6990 0.0025 0.1708% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
256 519969 长信新利灵活配置 1.1890 1.1890 1.1870 1.1870 0.0020 0.1685% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
257 960021 国富潜力组合混合H 1.1950 1.1950 1.1930 1.1930 0.0020 0.1676% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
258 450003 国富潜力组合 1.2050 2.0450 1.2030 2.0430 0.0020 0.1663% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
259 000477 广发主题领先混合 1.8100 1.8100 1.8070 1.8070 0.0030 0.1660% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
260 001955 中欧养老产业混合 1.2070 1.2070 1.2050 1.2050 0.0020 0.1660% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
261 202023 南方优选成长 2.4160 2.4160 2.4120 2.4120 0.0040 0.1658% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
262 001063 华夏海外收益债券C 1.2120 1.3760 1.2100 1.3740 0.0020 0.1653% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
263 001033 华夏安康优选债券C 1.2160 1.3760 1.2140 1.3740 0.0020 0.1647% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
264 730001 方正富邦创新动力 1.2230 1.9730 1.2210 1.9710 0.0020 0.1638% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
265 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.2320 1.4710 1.2300 1.4690 0.0020 0.1626% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
266 001031 华夏安康优选债券A 1.2370 1.3970 1.2350 1.3950 0.0020 0.1619% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
267 001061 华夏海外收益债券A 1.2380 1.4020 1.2360 1.4000 0.0020 0.1618% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
268 550003 信诚盛世蓝筹 2.4920 3.3910 2.4880 3.3870 0.0040 0.1608% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
269 000824 圆信永丰双红利A 1.2570 2.1160 1.2550 2.1140 0.0020 0.1594% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
270 000884 民生加银优选 1.2720 1.2720 1.2700 1.2700 0.0020 0.1575% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
271 519062 海富通阿尔法对冲 1.2760 1.2760 1.2740 1.2740 0.0020 0.1570% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
272 000541 华商创新成长灵活配置 1.2960 1.5510 1.2940 1.5490 0.0020 0.1546% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
273 200015 长城优化升级 1.9460 2.0610 1.9430 2.0580 0.0030 0.1544% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
274 519024 海富通稳健添利债A 1.3040 1.3950 1.3020 1.3930 0.0020 0.1536% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
275 000572 中银多策略混合 1.3070 1.4370 1.3050 1.4350 0.0020 0.1533% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
276 100032 富国中证红利指数增强 1.3150 2.7260 1.3130 2.7240 0.0020 0.1523% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
277 001127 中银宏观策略混合 0.6590 0.6590 0.6580 0.6580 0.0010 0.1520% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
278 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.1240 1.1240 1.1223 1.1223 0.0017 0.1515% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
279 260110 景顺长城精选蓝筹 1.3250 1.5290 1.3230 1.5270 0.0020 0.1512% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
280 000120 中银美丽中国股票 1.3520 1.3870 1.3500 1.3850 0.0020 0.1481% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
281 002982 广发养老指数C 1.0848 1.0848 1.0832 1.0832 0.0016 0.1477% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
282 000968 广发养老指数 1.0893 1.0893 1.0877 1.0877 0.0016 0.1471% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
283 160916 大成优选股票 2.7390 2.1430 2.7350 2.1400 0.0040 0.1463% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
284 310508 申万稳益宝债券 1.3830 1.5290 1.3810 1.5270 0.0020 0.1448% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
285 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3910 1.3910 1.3890 1.3890 0.0020 0.1440% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
286 160513 博时稳健回报债券A 1.3980 1.4730 1.3960 1.4710 0.0020 0.1433% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
287 290002 泰信先行策略 0.6288 2.4406 0.6279 2.4386 0.0009 0.1433% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
288 450011 国富研究精选 1.4220 1.4220 1.4200 1.4200 0.0020 0.1408% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
289 485007 工银信用添利债券B 1.1508 1.6718 1.1492 1.6702 0.0016 0.1392% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
290 485107 工银信用添利债券A 1.1604 1.7174 1.1588 1.7158 0.0016 0.1381% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
291 502020 国金通用上证50分级 1.4570 0.0000 1.4550 0.0000 0.0020 0.1375% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
292 519033 海富通国策导向 1.4610 2.0280 1.4590 2.0260 0.0020 0.1371% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
293 110010 易方达价值成长 1.8141 2.0271 1.8117 2.0247 0.0024 0.1325% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
294 270001 广发聚富 1.0592 3.8752 1.0578 3.8738 0.0014 0.1324% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
295 217002 招商安泰平衡 1.0865 2.9585 1.0851 2.9571 0.0014 0.1290% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
296 310368 申万竞争优势 1.7366 2.2066 1.7344 2.2044 0.0022 0.1268% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
297 690004 民生稳健成长 1.5870 1.5870 1.5850 1.5850 0.0020 0.1262% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
298 530006 建信核心精选 1.5960 2.4810 1.5940 2.4790 0.0020 0.1255% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
299 519058 海富通双福分级债券B 0.8010 1.2320 0.8000 1.2310 0.0010 0.1250% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
300 519661 银河增利债券C 1.6030 1.6030 1.6010 1.6010 0.0020 0.1249% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
301 690007 民生景气行业 2.4250 2.4250 2.4220 2.4220 0.0030 0.1239% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
302 000017 财通可持续混合 1.6280 2.3110 1.6260 2.3090 0.0020 0.1230% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
303 151001 银河稳健 1.4676 4.5455 1.4658 4.5430 0.0018 0.1228% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
304 000835 华润元大富时中国A50指数 1.6520 1.6520 1.6500 1.6500 0.0020 0.1212% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
305 000996 中银新动力股票 0.8330 0.8330 0.8320 0.8320 0.0010 0.1202% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
306 290014 泰信现代服务业股票 1.6660 1.7260 1.6640 1.7240 0.0020 0.1202% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
307 000480 东方红新动力混合 2.5080 2.5960 2.5050 2.5930 0.0030 0.1198% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
308 519087 新华优选分红 0.7531 3.4085 0.7522 3.4070 0.0009 0.1196% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
309 165512 信诚新机遇 2.5530 2.5530 2.5500 2.5500 0.0030 0.1176% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
310 539003 建信全球资源股票 0.8540 0.8860 0.8530 0.8850 0.0010 0.1172% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
311 001188 鹏华改革红利股票 0.8610 0.8610 0.8600 0.8600 0.0010 0.1163% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
312 240016 华宝上证180联接 1.7270 1.7570 1.7250 1.7550 0.0020 0.1159% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
313 001237 博时上证50ETF联接 0.9539 0.9539 0.9528 0.9528 0.0011 0.1154% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
314 270028 广发制造业精选 2.6150 2.6150 2.6120 2.6120 0.0030 0.1149% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
315 000674 中?;菹榉旨墩?/a> 0.8920 1.0020 0.8910 1.0010 0.0010 0.1122% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
316 000291 鹏华丰信分级债券 0.8940 1.3430 0.8930 1.3430 0.0010 0.1120% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
317 519008 汇添富优势精选 2.8736 6.6896 2.8704 6.6864 0.0032 0.1115% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
318 003166 鹏华弘嘉混合C类 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.1089% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
319 001051 华夏上证50ETF联接 0.9250 0.9250 0.9240 0.9240 0.0010 0.1082% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
320 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1852 0.1959 0.1850 0.1957 0.0002 0.1081% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
321 050029 博时新机遇混合 1.0219 1.0219 1.0208 1.0208 0.0011 0.1078% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
322 162209 泰达宏利市值优选 0.8452 0.8452 0.8443 0.8443 0.0009 0.1066% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
323 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9460 0.9460 0.9450 0.9450 0.0010 0.1058% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
324 002294 博时新机遇混合C 1.0514 1.0514 1.0503 1.0503 0.0011 0.1047% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
325 000603 易方达创新驱动灵活配置 0.9630 0.9630 0.9620 0.9620 0.0010 0.1040% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
326 350007 天治趋势精选 0.9690 0.9690 0.9680 0.9680 0.0010 0.1033% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
327 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9810 0.0000 0.9800 0.0000 0.0010 0.1020% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
328 270006 广发策略优选 1.9729 3.2329 1.9709 3.2309 0.0020 0.1015% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
329 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9950 1.2340 0.9940 1.2330 0.0010 0.1006% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
330 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9960 1.1770 0.9950 1.1760 0.0010 0.1005% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
331 001873 嘉实增强收益定期债券C 1.0020 1.0700 1.0010 1.0690 0.0010 0.0999% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
332 202003 南方绩优成长 1.1028 3.0255 1.1017 3.0244 0.0011 0.0998% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
333 004711 交银丰泽收益债券C 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.0996% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
334 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0060 1.2070 1.0050 1.2060 0.0010 0.0995% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
335 000191 富国信用债债券A 1.0060 1.2410 1.0050 1.2400 0.0010 0.0995% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
336 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0070 1.2150 1.0060 1.2140 0.0010 0.0994% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
337 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0070 1.3090 1.0060 1.3080 0.0010 0.0994% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
338 164210 天弘同利分级债券 1.0080 1.5170 1.0070 1.5160 0.0010 0.0993% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
339 001661 博时信用债纯债债券C 1.0090 1.1570 1.0080 1.1560 0.0010 0.0992% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
340 110007 易方达稳健收益债券A 1.3117 2.0253 1.3104 2.0240 0.0013 0.0992% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
341 160617 鹏华丰润债券 1.0090 1.4670 1.0080 1.4660 0.0010 0.0992% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
342 519718 交银纯债A 1.0090 1.1810 1.0080 1.1800 0.0010 0.0992% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
343 161601 融通新蓝筹 0.9105 3.2155 0.9096 3.2146 0.0009 0.0989% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
344 519749 交银丰泽收益债券A 1.0130 1.1350 1.0120 1.1340 0.0010 0.0988% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
345 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.1300 0.0000 10.1200 0.0000 0.0100 0.0988% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
346 000302 国泰淘金互联网债券 1.0164 1.1853 1.0154 1.1843 0.0010 0.0985% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
347 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0180 1.3660 1.0170 1.3650 0.0010 0.0983% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
348 160134 南方聚利C 1.0220 1.2470 1.0210 1.2460 0.0010 0.0979% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
349 519026 海富通中小盘 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.0979% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
350 160131 南方聚利A 1.0240 1.2590 1.0230 1.2580 0.0010 0.0978% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
351 001040 新华策略精选股票 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.0974% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
352 000126 招商安润保本混合 1.0300 1.3740 1.0290 1.3730 0.0010 0.0972% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
353 005025 交银丰盈收益债券C 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.0972% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
354 100066 富国纯债A 1.0300 1.2100 1.0290 1.2090 0.0010 0.0972% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
355 163824 中银盛利定期开放债券 1.0300 1.3150 1.0290 1.3140 0.0010 0.0972% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
356 370024 上投核心优选股票 3.0890 3.0890 3.0860 3.0860 0.0030 0.0972% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
357 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0340 1.1690 1.0330 1.1680 0.0010 0.0968% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
358 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0350 1.4610 1.0340 1.4590 0.0010 0.0967% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
359 002404 博时裕乾纯债C 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.0966% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
360 470089 汇添富信用债债券C 1.0360 1.0750 1.0350 1.0740 0.0010 0.0966% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
361 001003 华夏债券C 1.0380 1.8280 1.0370 1.8270 0.0010 0.0964% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
362 550005 信诚三得益债券B 1.0380 1.5050 1.0370 1.5040 0.0010 0.0964% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
363 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0400 1.2710 1.0390 1.2700 0.0010 0.0962% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
364 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.0960% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
365 470088 汇添富信用债债券A 1.0430 1.0820 1.0420 1.0810 0.0010 0.0960% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
366 519725 交银双轮C 1.0430 1.1970 1.0420 1.1960 0.0010 0.0960% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
367 002187 国联安鑫富混合C 1.0474 1.0474 1.0464 1.0464 0.0010 0.0956% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
368 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0480 1.0830 1.0470 1.0820 0.0010 0.0955% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
369 240002 华宝宝康灵活配置 1.9911 3.7711 1.9892 3.7692 0.0019 0.0955% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
370 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0490 1.2780 1.0480 1.2770 0.0010 0.0954% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
371 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.0954% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
372 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0570 1.0610 1.0560 1.0600 0.0010 0.0947% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
373 161216 国投瑞银双债债券A 1.0570 1.5560 1.0560 1.5550 0.0010 0.0947% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
374 002178 嘉实新起点混合C 1.0580 1.0580 1.0570 1.0570 0.0010 0.0946% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
375 164206 天弘添利分级债券 1.0580 1.5510 1.0570 1.5500 0.0010 0.0946% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
376 000052 长盛纯债债券C 1.0590 1.2170 1.0580 1.2160 0.0010 0.0945% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
377 001221 国联安鑫富混合 1.0595 1.0595 1.0585 1.0585 0.0010 0.0945% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
378 000050 长盛纯债债券A 1.0610 1.2330 1.0600 1.2320 0.0010 0.0943% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
379 000629 圆信永丰纯债A 1.0620 1.2420 1.0610 1.2410 0.0010 0.0943% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
380 002162 东方新价值混合C 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.0941% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
381 000562 南方启元C 1.0700 1.1020 1.0690 1.1010 0.0010 0.0935% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
382 000938 华商稳固添利债券C 1.0700 1.0700 1.0690 1.0690 0.0010 0.0935% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
383 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0710 1.1620 1.0700 1.1610 0.0010 0.0935% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
384 001265 国泰兴益灵活配置混合 1.0730 1.1650 1.0720 1.1640 0.0010 0.0933% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
385 519646 银河鑫利混合I 1.0730 1.0740 1.0720 1.0730 0.0010 0.0933% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
386 000255 长城增强收益定开债券C 1.0790 1.3070 1.0780 1.3060 0.0010 0.0928% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
387 000737 诺安聚利债券C 1.0810 1.1390 1.0800 1.1380 0.0010 0.0926% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
388 590010 中邮稳定收益债券C 1.0810 1.3300 1.0800 1.3290 0.0010 0.0926% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
389 000334 长城稳固收益债券C 1.0820 1.1020 1.0810 1.1010 0.0010 0.0925% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
390 001971 博时产业债纯债债券C 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.0925% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
391 519652 银河鑫利混合A 1.0820 1.1140 1.0810 1.1130 0.0010 0.0925% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
392 000254 长城增强收益定开债券A 1.0830 1.3250 1.0820 1.3240 0.0010 0.0924% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
393 000561 南方启元A 1.0850 1.1170 1.0840 1.1160 0.0010 0.0923% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
394 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0870 1.2550 1.0860 1.2540 0.0010 0.0921% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
395 210009 金鹰核心资源 1.0890 1.1890 1.0880 1.1880 0.0010 0.0919% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
396 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0920 1.2620 1.0910 1.2610 0.0010 0.0917% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
397 001866 北信瑞丰新成长 1.0920 1.0920 1.0910 1.0910 0.0010 0.0917% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
398 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0910 1.0910 1.0900 1.0900 0.0010 0.0917% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
399 519653 银河鑫利混合C 1.0920 1.1020 1.0910 1.1010 0.0010 0.0917% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
400 000333 长城稳固收益债券A 1.0940 1.1140 1.0930 1.1130 0.0010 0.0915% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
401 378006 上投全球新兴市场 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.0915% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
402 001023 华夏亚债中国指数C 1.0980 1.2030 1.0970 1.2020 0.0010 0.0912% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
403 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0980 1.0980 1.0970 1.0970 0.0010 0.0912% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
404 110037 易方达纯债债券A 1.0970 1.2630 1.0960 1.2620 0.0010 0.0912% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
405 110008 易方达稳健债券B 1.3184 2.0630 1.3172 2.0618 0.0012 0.0911% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
406 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.1000 1.1000 1.0990 1.0990 0.0010 0.0910% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
407 000355 南方丰元A 1.1010 1.2530 1.1000 1.2520 0.0010 0.0909% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
408 002030 信诚新选混合B 1.1020 1.1020 1.1010 1.1010 0.0010 0.0908% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
409 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1040 1.1040 1.1030 1.1030 0.0010 0.0907% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
410 610003 信达澳银稳定价值债A 1.1100 1.5700 1.1090 1.5690 0.0010 0.0902% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
411 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1110 1.1110 1.1100 1.1100 0.0010 0.0901% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
412 001210 天弘互联网灵活配置混合 0.6668 0.6668 0.6662 0.6662 0.0006 0.0901% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
413 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.2228 1.2228 1.2217 1.2217 0.0011 0.0900% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
414 000435 建信稳定添利债券A 1.1130 1.4450 1.1120 1.4440 0.0010 0.0899% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
415 310398 申万沪深300 1.5584 1.5584 1.5570 1.5570 0.0014 0.0899% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
416 160910 大成创新成长混合 1.1170 2.3570 1.1160 2.3560 0.0010 0.0896% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
417 000085 博时安盈债券C 1.1190 1.1510 1.1180 1.1500 0.0010 0.0894% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
418 485019 工银信用纯债债券B 1.1230 1.1590 1.1220 1.1580 0.0010 0.0891% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
419 001021 华夏亚债中国指数A 1.1240 1.2290 1.1230 1.2280 0.0010 0.0890% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
420 002043 天治研究驱动混合C 1.1310 1.1310 1.1300 1.1300 0.0010 0.0885% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
421 000148 易方达高等级信用债C 1.1320 1.2020 1.1310 1.2010 0.0010 0.0884% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
422 420008 天弘债券发起式A 1.1340 1.1630 1.1330 1.1620 0.0010 0.0883% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
423 000084 博时安盈债券A 1.1360 1.1720 1.1350 1.1710 0.0010 0.0881% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
424 001136 易方达裕如混合 1.1390 1.1390 1.1380 1.1380 0.0010 0.0879% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
425 210005 金鹰主题优势 1.1410 1.1410 1.1400 1.1400 0.0010 0.0877% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
426 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.1430 1.1430 1.1420 1.1420 0.0010 0.0876% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
427 502048 易方达上证50指数分级 1.3737 0.0000 1.3725 0.0000 0.0012 0.0874% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
428 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.1470 1.1470 1.1460 1.1460 0.0010 0.0873% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
429 580009 东吴内需增长混合 1.1460 1.7260 1.1450 1.7250 0.0010 0.0873% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
430 001231 银华泰利灵活配置混合 1.1480 1.1480 1.1470 1.1470 0.0010 0.0872% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
431 000403 工银纯债债券B 1.1490 1.2070 1.1480 1.2060 0.0010 0.0871% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
432 070037 嘉实纯债债券A 1.1490 1.2020 1.1480 1.2010 0.0010 0.0871% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
433 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.5400 0.0000 11.5300 0.0000 0.0100 0.0867% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
434 000420 大摩优质信价纯债C 1.1560 1.1560 1.1550 1.1550 0.0010 0.0866% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
435 000022 南方中票A 1.1585 1.1585 1.1575 1.1575 0.0010 0.0864% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
436 470011 汇添富多元收益债券C 1.1580 1.5180 1.1570 1.5170 0.0010 0.0864% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
437 050116 博时宏观债券C 1.1600 1.2030 1.1590 1.2020 0.0010 0.0863% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
438 000047 华夏双债增强债券A 1.1620 1.3820 1.1610 1.3810 0.0010 0.0861% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
439 000402 工银纯债债券A 1.1620 1.2250 1.1610 1.2240 0.0010 0.0861% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
440 070016 嘉实多元债券B 1.1630 1.5980 1.1620 1.5970 0.0010 0.0861% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
441 000419 大摩优质信价纯债A 1.1660 1.1660 1.1650 1.1650 0.0010 0.0858% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
442 050016 博时宏观债券A/B 1.1670 1.2180 1.1660 1.2170 0.0010 0.0858% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
443 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0505 1.0505 1.0496 1.0496 0.0009 0.0857% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
444 750002 安信目标收益债券A 1.1690 1.3340 1.1680 1.3330 0.0010 0.0856% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
445 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0543 1.0543 1.0534 1.0534 0.0009 0.0854% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
446 000474 广发集鑫债券C 1.1740 1.2090 1.1730 1.2080 0.0010 0.0853% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
447 070015 嘉实多元债券A 1.1730 1.6360 1.1720 1.6350 0.0010 0.0853% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
448 000106 建信安心回报债券C 1.1760 1.1860 1.1750 1.1850 0.0010 0.0851% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
449 001495 东方新价值混合A 1.1768 1.1768 1.1758 1.1758 0.0010 0.0850% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
450 470010 汇添富多元收益债券A 1.1780 1.5470 1.1770 1.5460 0.0010 0.0850% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
451 160127 南方新兴消费分级 1.1830 2.3980 1.1820 2.3960 0.0010 0.0846% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
452 000973 新华增盈回报债券 1.1840 1.1840 1.1830 1.1830 0.0010 0.0845% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
453 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1840 1.1840 1.1830 1.1830 0.0010 0.0845% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
454 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1840 1.1840 1.1830 1.1830 0.0010 0.0845% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
455 660015 农银汇理行业轮动 3.0787 3.1787 3.0761 3.1761 0.0026 0.0845% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
456 399001 中海上证50 1.1860 1.1860 1.1850 1.1850 0.0010 0.0844% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
457 531021 建信纯债C 1.1990 1.1990 1.1980 1.1980 0.0010 0.0835% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
458 233011 大摩主题优选混合 2.4020 2.6340 2.4000 2.6320 0.0020 0.0833% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
459 540003 汇丰晋信动态策略 1.9270 2.5670 1.9254 2.5654 0.0016 0.0831% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
460 001203 东方红稳健精选混合A 1.2120 1.2120 1.2110 1.2110 0.0010 0.0826% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
461 000033 易方达信用债债券C 1.2190 1.2190 1.2180 1.2180 0.0010 0.0821% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
462 160514 博时稳健回报债券C 1.2330 1.3330 1.2320 1.3320 0.0010 0.0812% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
463 350009 天治稳定收益债券 1.2340 1.4030 1.2330 1.4020 0.0010 0.0811% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
464 001204 东方红稳健精选混合C 1.2360 1.2360 1.2350 1.2350 0.0010 0.0810% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
465 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2390 1.2390 1.2380 1.2380 0.0010 0.0808% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
466 420001 天弘精选 0.7439 2.0734 0.7433 2.0720 0.0006 0.0807% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
467 000032 易方达信用债债券A 1.2420 1.2420 1.2410 1.2410 0.0010 0.0806% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
468 040013 华安强化债券B 1.2430 1.6980 1.2420 1.6970 0.0010 0.0805% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
469 001868 招商产业债券C 1.2490 1.4890 1.2480 1.4880 0.0010 0.0801% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
470 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2540 1.2540 1.2530 1.2530 0.0010 0.0798% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
471 270045 广发双债添利债券C 1.2550 1.2550 1.2540 1.2540 0.0010 0.0797% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
472 000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.2580 1.2580 1.2570 1.2570 0.0010 0.0796% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
473 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1344 1.1344 1.1335 1.1335 0.0009 0.0794% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
474 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 1.0105 1.0105 1.0097 1.0097 0.0008 0.0792% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
475 519729 交银荣泰保本 1.2630 1.3980 1.2620 1.3970 0.0010 0.0792% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
476 040012 华安强化债券A 1.2670 1.7490 1.2660 1.7480 0.0010 0.0790% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
477 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.1432 1.1432 1.1423 1.1423 0.0009 0.0788% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
478 000023 南方中票C 1.1459 1.1459 1.1450 1.1450 0.0009 0.0786% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
479 519023 海富通稳健添利债C 1.2740 1.3650 1.2730 1.3640 0.0010 0.0786% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
480 200113 长城积极增利债券C 1.2810 1.4710 1.2800 1.4700 0.0010 0.0781% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
481 000062 银华成长股债30/70指数 1.3140 1.3140 1.3130 1.3130 0.0010 0.0762% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
482 200013 长城积极增利债券A 1.3130 1.5110 1.3120 1.5100 0.0010 0.0762% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
483 483003 工银精选平衡 0.5300 2.0021 0.5296 2.0014 0.0004 0.0755% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
484 160220 国泰民益灵活配置混合 1.3380 1.3380 1.3370 1.3370 0.0010 0.0748% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
485 261102 景顺长城信增债券C 1.3510 1.3610 1.3500 1.3600 0.0010 0.0741% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
486 100072 富国强回报A/B级 1.3570 1.3870 1.3560 1.3860 0.0010 0.0737% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
487 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3600 1.3600 1.3590 1.3590 0.0010 0.0736% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
488 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3620 1.3620 1.3610 1.3610 0.0010 0.0735% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
489 000590 华安新活力混合 1.3840 1.3840 1.3830 1.3830 0.0010 0.0723% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
490 000692 汇添富双利债券C 1.3960 1.3960 1.3950 1.3950 0.0010 0.0717% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
491 000174 汇添富高息债债券A 1.3970 1.4320 1.3960 1.4310 0.0010 0.0716% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
492 560006 益民核心增长混合 1.4260 1.4260 1.4250 1.4250 0.0010 0.0702% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
493 000073 上投成长动力 1.4490 1.4490 1.4480 1.4480 0.0010 0.0691% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
494 050006 博时稳定价值债券B 1.4530 1.8140 1.4520 1.8130 0.0010 0.0689% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
495 160718 嘉实多利分级债券 1.0177 1.3172 1.0170 1.3165 0.0007 0.0688% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
496 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1659 1.1659 1.1651 1.1651 0.0008 0.0687% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
497 380009 中银添利债券发起 1.4560 1.4560 1.4550 1.4550 0.0010 0.0687% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
498 050106 博时稳定价值债券A 1.4780 1.8620 1.4770 1.8610 0.0010 0.0677% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
499 217011 招商安心债券 1.4790 1.7190 1.4780 1.7180 0.0010 0.0677% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
500 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.4980 1.4980 1.4970 1.4970 0.0010 0.0668% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
501 001014 中融融安保本混合 1.0485 1.0485 1.0478 1.0478 0.0007 0.0668% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
502 519671 银河沪深300价值 1.5230 1.5230 1.5220 1.5220 0.0010 0.0657% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
503 530011 建信内生动力 1.5270 1.7210 1.5260 1.7200 0.0010 0.0655% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
504 000729 建信中小盘先锋股票 1.5310 1.5310 1.5300 1.5300 0.0010 0.0654% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
505 000655 鑫元稳利债券 1.0781 1.2281 1.0774 1.2274 0.0007 0.0650% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
506 206001 鹏华行业成长 1.0792 5.3814 1.0785 5.3784 0.0007 0.0649% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
507 470018 汇添富双利债券A 1.5420 1.5420 1.5410 1.5410 0.0010 0.0649% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
508 100037 富国优化增强债券C 1.5460 1.6110 1.5450 1.6100 0.0010 0.0647% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
509 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0862 1.0862 1.0855 1.0855 0.0007 0.0645% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
510 550009 信诚中小盘 1.5520 1.6820 1.5510 1.6810 0.0010 0.0645% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
511 001775 鹏华弘泰C 1.0869 1.0869 1.0862 1.0862 0.0007 0.0644% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
512 519112 浦银收益C 1.5560 1.5660 1.5550 1.5650 0.0010 0.0643% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
513 000339 长城医疗保健股票 1.5720 1.5720 1.5710 1.5710 0.0010 0.0637% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
514 000452 南方医保 1.5730 1.7880 1.5720 1.7870 0.0010 0.0636% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
515 040010 华安稳定债券B 1.1114 1.5884 1.1107 1.5877 0.0007 0.0630% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
516 000215 广发趋势优选灵活配置 1.6010 1.6610 1.6000 1.6600 0.0010 0.0625% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
517 100035 富国优化强债A/B 1.6000 1.6650 1.5990 1.6640 0.0010 0.0625% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
518 000127 农银行业领先 2.2436 2.2436 2.2422 2.2422 0.0014 0.0624% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
519 519111 浦银收益A 1.6080 1.6180 1.6070 1.6170 0.0010 0.0622% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
520 519660 银河增利债券A 1.6210 1.6210 1.6200 1.6200 0.0010 0.0617% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
521 530008 建信稳定增利债券C 1.6210 1.8940 1.6200 1.8930 0.0010 0.0617% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
522 531008 建信稳定增利债券A 1.6490 1.6490 1.6480 1.6480 0.0010 0.0607% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
523 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9933 1.3005 0.9927 1.2999 0.0006 0.0604% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
524 160716 嘉实基本面50 1.5054 1.5054 1.5045 1.5045 0.0009 0.0598% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
525 001887 中欧价值智选混合E 1.8517 2.2017 1.8506 2.2006 0.0011 0.0594% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
526 166019 中欧价值智选混合 1.6845 2.0045 1.6835 2.0035 0.0010 0.0594% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
527 291007 泰信增强债券C 1.0123 1.2893 1.0117 1.2887 0.0006 0.0593% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
528 519061 海富通纯债债券A 1.6860 2.2260 1.6850 2.2250 0.0010 0.0593% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
529 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0200 1.1217 1.0194 1.1210 0.0006 0.0589% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
530 290007 泰信增强债券A 1.0195 1.3225 1.0189 1.3219 0.0006 0.0589% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
531 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0221 1.2122 1.0215 1.2115 0.0006 0.0587% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
532 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0241 1.5541 1.0235 1.5535 0.0006 0.0586% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
533 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.7390 1.7390 1.7380 1.7380 0.0010 0.0575% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
534 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0621 1.0621 1.0615 1.0615 0.0006 0.0565% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
535 040011 华安核心优选 2.1266 2.6266 2.1254 2.6254 0.0012 0.0565% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
536 377020 上投内需动力 1.2437 1.7763 1.2430 1.7756 0.0007 0.0563% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
537 270002 广发稳健增长 1.2469 4.0543 1.2462 4.0536 0.0007 0.0562% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
538 160624 鹏华消费领先混合 1.7880 1.6620 1.7870 1.6610 0.0010 0.0560% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
539 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0737 1.1821 1.0731 1.1815 0.0006 0.0559% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
540 350008 天治成长精选 1.7920 1.7920 1.7910 1.7910 0.0010 0.0558% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
541 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0816 1.1855 1.0810 1.1849 0.0006 0.0555% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
542 000529 广发竞争优势混合 1.8270 1.8270 1.8260 1.8260 0.0010 0.0548% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
543 004235 中欧价值智选混合C 1.6728 1.6728 1.6719 1.6719 0.0009 0.0538% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
544 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9311 0.9311 0.9306 0.9306 0.0005 0.0537% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
545 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9351 0.0000 0.9346 0.0000 0.0005 0.0535% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
546 040009 华安稳定债券A 1.1218 1.6320 1.1212 1.6314 0.0006 0.0535% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
547 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.9150 1.9150 1.9140 1.9140 0.0010 0.0522% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
548 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.9330 1.9330 1.9320 1.9320 0.0010 0.0518% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
549 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1976 0.1986 0.1975 0.1985 0.0001 0.0506% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
550 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9958 1.0445 0.9953 1.0440 0.0005 0.0502% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
551 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.0185 1.1385 1.0180 1.1380 0.0005 0.0491% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
552 003307 民生加银鑫益债券C 1.0222 1.0222 1.0217 1.0217 0.0005 0.0489% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
553 530016 建信恒稳价值 2.0600 2.1600 2.0590 2.1590 0.0010 0.0486% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
554 000612 华宝兴业生态股票 2.0760 2.2760 2.0750 2.2750 0.0010 0.0482% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
555 210014 金鹰元丰保本 1.0401 1.2732 1.0396 1.2726 0.0005 0.0481% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
556 519656 银河灵活配置混合A 2.0860 2.0860 2.0850 2.0850 0.0010 0.0480% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
557 690001 民生蓝筹 2.0860 2.1160 2.0850 2.1150 0.0010 0.0480% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
558 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.1250 2.1250 2.1240 2.1240 0.0010 0.0471% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
559 202102 南方多利增强债券C 1.0697 1.6110 1.0692 1.6105 0.0005 0.0468% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
560 213917 宝盈增强债券C 1.0863 1.6683 1.0858 1.6678 0.0005 0.0460% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
561 710002 富安达策略精选混合 2.4161 2.4561 2.4150 2.4550 0.0011 0.0455% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
562 660010 农银策略精选 1.1035 1.1035 1.1030 1.1030 0.0005 0.0453% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
563 050111 博时信用债券C 2.2220 2.3190 2.2210 2.3180 0.0010 0.0450% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
564 050011 博时信用债券A/B 2.2600 2.3750 2.2590 2.3740 0.0010 0.0443% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
565 213007 宝盈增强债券A/B 1.1405 1.7225 1.1400 1.7220 0.0005 0.0439% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
566 110015 易方达行业领先 2.3020 2.5280 2.3010 2.5270 0.0010 0.0435% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
567 164812 工银增利分级债券 0.9464 1.1534 0.9460 1.1530 0.0004 0.0423% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
568 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9585 0.0000 0.9581 0.0000 0.0004 0.0417% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
569 002533 中加心享混合C 1.2161 1.2161 1.2156 1.2156 0.0005 0.0411% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
570 161120 易方达新综合债券C 1.2294 1.2294 1.2289 1.2289 0.0005 0.0407% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
571 161119 易方达新综合债券A 1.2450 1.2450 1.2445 1.2445 0.0005 0.0402% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
572 000128 大成景安短融债券A 1.2537 1.2537 1.2532 1.2532 0.0005 0.0399% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
573 002086 大成景安短融债券E 1.2581 1.2581 1.2576 1.2576 0.0005 0.0398% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
574 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.5170 2.5170 2.5160 2.5160 0.0010 0.0397% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
575 002513 金鹰元安保本混合C 1.0072 1.0072 1.0068 1.0068 0.0004 0.0397% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
576 000129 大成景安短融债券B 1.2708 1.2708 1.2703 1.2703 0.0005 0.0394% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
577 166903 民生加银平稳增利C 1.0247 1.3457 1.0243 1.3453 0.0004 0.0391% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
578 253061 国联安信心增长债券B 1.0268 1.1858 1.0264 1.1854 0.0004 0.0390% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
579 180031 银华中小盘股票 2.5710 3.8110 2.5700 3.8100 0.0010 0.0389% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
580 400030 东方添益债券 1.0452 1.1782 1.0448 1.1778 0.0004 0.0383% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
581 005008 东方红汇阳债券Z 1.0501 1.0601 1.0497 1.0597 0.0004 0.0381% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
582 166012 中欧信用增利分级债券 1.0568 1.2468 1.0564 1.2464 0.0004 0.0379% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
583 202103 南方多利增强债券A 1.0723 1.6388 1.0719 1.6384 0.0004 0.0373% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
584 260103 景顺长城动力平衡 1.0788 3.3688 1.0784 3.3684 0.0004 0.0371% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
585 004289 博时新财富混合C 1.0873 1.0873 1.0869 1.0869 0.0004 0.0368% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
586 001123 鹏华弘利混合C 1.0973 1.1131 1.0969 1.1127 0.0004 0.0365% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
587 001191 鹏华弘润混合C 1.0984 1.0984 1.0980 1.0980 0.0004 0.0364% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
588 164205 天弘深证成份指数 1.1032 1.2828 1.1028 1.2823 0.0004 0.0363% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
589 001122 鹏华弘利混合A 1.1074 1.1252 1.1070 1.1248 0.0004 0.0361% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
590 001381 鹏华弘泽混合C 1.1222 1.1222 1.1218 1.1218 0.0004 0.0357% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
591 000577 安信价值精选股票 2.8090 2.8090 2.8080 2.8080 0.0010 0.0356% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
592 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1259 1.1259 1.1255 1.1255 0.0004 0.0355% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
593 001172 鹏华弘泽混合 1.1411 1.1411 1.1407 1.1407 0.0004 0.0351% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
594 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1692 1.1692 1.1688 1.1688 0.0004 0.0342% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
595 000058 国联安保本混合 0.9998 1.1713 0.9995 1.1710 0.0003 0.0300% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
596 002915 鑫元裕利债券 1.0047 1.0293 1.0044 1.0290 0.0003 0.0299% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
597 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0134 1.3074 1.0131 1.3071 0.0003 0.0296% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
598 166010 中欧鼎利分级债券 1.0189 1.4201 1.0186 1.4198 0.0003 0.0295% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
599 004547 华夏稳定双利债券A 1.0204 1.0704 1.0201 1.0701 0.0003 0.0294% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
600 166902 民生加银平稳增利A 1.0270 1.3670 1.0267 1.3667 0.0003 0.0292% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
601 090002 大成债券A/B 1.0312 2.0606 1.0309 2.0603 0.0003 0.0291% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
602 253060 国联安信心增长债券A 1.0331 1.2051 1.0328 1.2048 0.0003 0.0290% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
603 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0357 1.2231 1.0354 1.2228 0.0003 0.0290% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
604 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0376 1.2172 1.0373 1.2169 0.0003 0.0289% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
605 121009 国投瑞银稳增债券 1.0414 1.6924 1.0411 1.6921 0.0003 0.0288% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
606 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0521 1.2421 1.0518 1.2418 0.0003 0.0285% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
607 000110 金鹰元安保本混合 1.0600 1.3321 1.0597 1.3318 0.0003 0.0283% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
608 166004 中欧稳健债券C 1.0603 1.3423 1.0600 1.3420 0.0003 0.0283% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
609 288102 中信稳定双利债券 1.0604 1.8662 1.0601 1.8659 0.0003 0.0283% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
610 166003 中欧稳健债券A 1.0685 1.3820 1.0682 1.3817 0.0003 0.0281% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
611 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4313 1.4313 1.4309 1.4309 0.0004 0.0280% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
612 040045 华安信用增强债券 1.0763 1.3893 1.0760 1.3890 0.0003 0.0279% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
613 001190 鹏华弘润混合A 1.1129 1.1129 1.1126 1.1126 0.0003 0.0270% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
614 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1284 1.1284 1.1281 1.1281 0.0003 0.0266% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
615 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1504 1.6304 1.1501 1.6301 0.0003 0.0261% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
616 750005 安信平稳增长混合发起 1.1518 1.6318 1.1515 1.6315 0.0003 0.0261% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
617 217003 招商安泰债券A 1.1582 1.9297 1.1579 1.9294 0.0003 0.0259% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
618 217203 招商安泰债券B 1.1785 1.8820 1.1782 1.8817 0.0003 0.0255% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
619 000320 泰达淘利债券B 1.2320 1.2320 1.2317 1.2317 0.0003 0.0244% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
620 000319 泰达淘利债券A 1.2399 1.2399 1.2396 1.2396 0.0003 0.0242% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
621 340009 兴全磐稳增利债券 1.3512 1.6392 1.3509 1.6389 0.0003 0.0222% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
622 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0051 1.0290 1.0049 1.0288 0.0002 0.0199% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
623 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0258 1.1235 1.0256 1.1233 0.0002 0.0195% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
624 400016 东方强化收益债券 1.0373 1.3173 1.0371 1.3171 0.0002 0.0193% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
625 004220 长信纯债壹号债券C 1.0431 1.3631 1.0429 1.3629 0.0002 0.0192% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
626 070009 嘉实超短债债券 1.0455 1.3803 1.0453 1.3801 0.0002 0.0191% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
627 092002 大成债券C 1.0457 2.0083 1.0455 2.0081 0.0002 0.0191% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
628 420102 天弘永利债券B 1.0640 1.5403 1.0638 1.5401 0.0002 0.0188% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
629 020034 国泰民安增利债券C 1.0783 1.3982 1.0781 1.3980 0.0002 0.0186% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
630 020033 国泰民安增利债券A 1.0834 1.4188 1.0832 1.4186 0.0002 0.0185% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
631 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0857 1.2240 1.0855 1.2238 0.0002 0.0184% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
632 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1075 1.2091 1.1073 1.2089 0.0002 0.0181% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
633 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.1098 1.2114 1.1096 1.2112 0.0002 0.0180% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
634 519985 长信纯债壹号 1.1199 1.3699 1.1197 1.3697 0.0002 0.0179% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
635 164208 天弘丰利 1.1445 1.6680 1.1443 1.6678 0.0002 0.0175% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
636 650001 英大纯债A类 1.1538 1.2988 1.1536 1.2986 0.0002 0.0173% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
637 000694 鑫元鸿利债券 1.2005 1.2005 1.2003 1.2003 0.0002 0.0167% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
638 100018 富国天利增长债券 1.2450 2.4230 1.2448 2.4228 0.0002 0.0161% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
639 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.3099 1.3099 1.3097 1.3097 0.0002 0.0153% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
640 151002 银河收益债券 1.3845 2.9745 1.3843 2.9743 0.0002 0.0144% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
641 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7865 1.0465 0.7864 1.0464 0.0001 0.0127% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
642 163005 长信利众分级债券 0.8301 1.0401 0.8300 1.0400 0.0001 0.0120% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
643 202202 南方避险增值 3.4702 4.1892 3.4698 4.1888 0.0004 0.0115% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
644 000312 华安沪深300增强A 1.8609 1.8609 1.8607 1.8607 0.0002 0.0107% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
645 002794 天弘永利债券E 0.9646 0.9646 0.9645 0.9645 0.0001 0.0104% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
646 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9907 1.3857 0.9906 1.3856 0.0001 0.0101% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
647 003542 财通纯债债券C 1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 0.0001 0.0100% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
648 003816 银华货币ETFB 111.3120 113.8680 111.3000 113.8560 0.0120 0.0100% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
649 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0076 0.0000 1.0075 0.0000 0.0001 0.0099% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
650 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0174 0.0000 1.0173 0.0000 0.0001 0.0098% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
651 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0245 1.4198 1.0244 1.4197 0.0001 0.0098% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
652 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0306 1.1390 1.0305 1.1389 0.0001 0.0097% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
653 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0313 1.4353 1.0312 1.4352 0.0001 0.0097% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
654 002925 广发集源债券A 1.0320 1.0320 1.0319 1.0319 0.0001 0.0097% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
655 166008 中欧增强债券 1.0357 1.4351 1.0356 1.4350 0.0001 0.0097% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
656 290003 泰信双息双利债券 1.0335 1.4438 1.0334 1.4437 0.0001 0.0097% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
657 000497 财通纯债债券 1.0398 1.0398 1.0397 1.0397 0.0001 0.0096% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
658 000914 中加纯债分级债券A 1.0386 1.2364 1.0385 1.2363 0.0001 0.0096% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
659 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0435 1.1257 1.0434 1.1256 0.0001 0.0096% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
660 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0398 1.1328 1.0397 1.1327 0.0001 0.0096% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
661 040040 华安纯债债券A 1.0497 1.2009 1.0496 1.2008 0.0001 0.0095% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
662 040041 华安纯债债券C 1.0491 1.1956 1.0490 1.1955 0.0001 0.0095% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
663 420002 天弘永利债券A 1.0629 1.4997 1.0628 1.4996 0.0001 0.0094% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
664 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0706 1.2089 1.0705 1.2088 0.0001 0.0093% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
665 001247 华泰柏瑞新利混合 1.1162 1.1162 1.1161 1.1161 0.0001 0.0090% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
666 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.1122 1.1122 1.1121 1.1121 0.0001 0.0090% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
667 650002 英大纯债C类 1.1101 1.2551 1.1100 1.2550 0.0001 0.0090% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
668 160124 南方中债10年期国债C 1.1421 1.1721 1.1420 1.1720 0.0001 0.0088% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
669 160123 南方中证50债券A 1.1711 1.2011 1.1710 1.2010 0.0001 0.0085% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
670 519189 万家恒利C 1.2384 1.2384 1.2383 1.2383 0.0001 0.0081% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
671 519188 万家恒利A 1.2694 1.2694 1.2693 1.2693 0.0001 0.0079% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
672 000368 汇添富沪深300安中指数 1.6079 1.6079 1.6078 1.6078 0.0001 0.0062% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
673 161907 万家中证红利指数 1.6932 1.6932 1.6931 1.6931 0.0001 0.0059% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
674 000313 华安沪深300增强C 1.8180 1.8180 1.8179 1.8179 0.0001 0.0055% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
675 000007 鹏华国企债债券 1.1469 1.1557 1.1469 1.1557 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
676 000014 华夏聚利债券 1.1690 1.1690 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
677 000015 华夏纯债债券A 1.1700 1.2000 1.1700 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
678 000016 华夏纯债债券C 1.1480 1.1780 1.1480 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
679 000020 景顺长城品质投资 2.2410 2.2410 2.2410 2.2410 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
680 000024 大摩双利增强债券A 1.0750 1.3390 1.0750 1.3390 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
681 000025 大摩双利增强债券C 1.0660 1.3300 1.0660 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
682 000028 华富保本混合 1.0350 1.3730 1.0350 1.3730 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
683 000029 富国宏观策略 1.5910 1.7860 1.5910 1.7860 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
684 000045 工银产业债A 1.2820 1.4330 1.2820 1.4330 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
685 000046 工银产业债B 1.2640 1.4040 1.2640 1.4040 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
686 000048 华夏双债增强债券C 1.1500 1.3650 1.1500 1.3650 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
687 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
688 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0510 1.2940 1.0510 1.2940 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
689 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0040 1.1830 1.0040 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
690 000104 华宸信用增利债券 1.0860 1.2960 1.0860 1.2960 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
691 000105 建信安心回报债券A 1.1970 1.2070 1.1970 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
692 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1190 1.2630 1.1190 1.2630 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
693 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1080 1.2440 1.1080 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
694 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0040 1.2310 1.0040 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
695 000122 汇添富实业债债券A 1.0980 1.3720 1.0980 1.3720 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
696 000123 汇添富实业债债券C 1.0730 1.3470 1.0730 1.3470 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
697 000130 大成景兴信用债债券A 1.1310 1.4310 1.1310 1.4310 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
698 000131 大成景兴信用债债券C 1.1110 1.4110 1.1110 1.4110 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
699 000139 富国国有企业债债券A 1.0040 1.2290 1.0040 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
700 000141 富国国有企业债C级 1.0040 1.2110 1.0040 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
701 000142 融通通泰保本A 1.0090 1.2660 1.0090 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
702 000147 易方达高等级信用债A 1.1530 1.2230 1.1530 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
703 000149 华安双债添利债券A 1.1120 1.4320 1.1120 1.4320 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
704 000150 华安双债添利债券C 1.0980 1.4180 1.0980 1.4180 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
705 000152 大成景旭纯债A 1.0920 1.3020 1.0920 1.3020 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
706 000153 大成景旭纯债C 1.0750 1.2850 1.0750 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
707 000169 泰达收益增强债券A 1.0210 1.2810 1.0210 1.2810 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
708 000170 泰达高票息债券B 1.0010 1.2610 1.0010 1.2610 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
709 000175 汇添富高息债债券C 1.3700 1.4050 1.3700 1.4050 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
710 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0100 1.2720 1.0100 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
711 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1650 1.2810 1.1650 1.2810 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
712 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1520 1.2640 1.1520 1.2640 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
713 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0120 1.2770 1.0120 1.2770 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
714 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0260 1.2280 1.0260 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
715 000192 富国信用债债券C 1.0040 1.2210 1.0040 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
716 000194 银华信用四季红债券 1.0240 1.3300 1.0240 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
717 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0230 1.2380 1.0230 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
718 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0190 1.2860 1.0190 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
719 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2580 1.2580 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
720 000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.2430 1.2430 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
721 000235 诺安稳固收益一年定开债券 1.0000 1.1910 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
722 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4900 1.4900 1.4900 1.4900 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
723 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0760 1.2950 1.0760 1.2950 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
724 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0600 1.2760 1.0600 1.2760 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
725 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2790 1.2790 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
726 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2570 1.2570 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
727 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9910 1.1600 0.9910 1.1600 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
728 000260 信诚季季定期支付债券 1.3260 1.5250 1.3260 1.5250 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
729 000264 博时内需增长混合 0.9980 0.8720 0.9980 0.8720 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
730 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0740 1.3800 1.0740 1.3800 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
731 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0700 1.3600 1.0700 1.3600 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
732 000270 建信安心保本混合 1.0280 1.5700 1.0280 1.5700 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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736 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0170 1.1730 1.0170 1.1730 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
737 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8710 1.3590 0.8710 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
738 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0500 1.2860 1.0500 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
739 000298 中海纯债债券A 1.0060 1.1460 1.0060 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
740 000299 中海纯债债券C 0.9930 1.1330 0.9930 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
741 000305 中银中高等级债券 1.0320 1.2480 1.0320 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
742 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9470 1.2030 0.9470 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
743 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0100 1.1680 1.0100 1.1680 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
744 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9470 1.1990 0.9470 1.1990 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
745 000341 嘉实新兴市场A 1.1370 1.1920 1.1370 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
746 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2070 1.2720 1.2070 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
747 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0290 1.2280 1.0290 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
748 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0270 1.2130 1.0270 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
749 000356 南方丰元C 1.0880 1.2360 1.0880 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
750 000361 信诚年年有余B 1.1380 1.2640 1.1380 1.2640 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
751 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.3880 1.3880 1.3880 1.3880 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
752 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0120 1.1470 1.0120 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
753 000390 华商优势行业 1.0780 2.0680 1.0780 2.0680 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
754 000394 融通通源短融债券 1.0830 1.1670 1.0830 1.1670 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
755 000395 汇添富安心中国债券A 1.1570 1.1570 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
756 000396 汇添富安心中国债券C 1.1490 1.1490 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
757 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
758 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0800 1.2740 1.0800 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
759 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0690 1.2530 1.0690 1.2530 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
760 000437 融通月月添利定开债券A 0.9850 1.1210 0.9850 1.1210 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
761 000438 融通月月添利定开债券B 0.9820 1.1100 0.9820 1.1100 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
762 000473 广发集鑫债券A 1.1500 1.1790 1.1500 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
763 000500 华富恒富分级债券 1.0090 1.1980 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
764 000501 华富恒富分级债券A 1.0020 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
765 000502 华富恒富分级债券B 1.0130 1.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
766 000507 泰达宏利养老混合A 1.1520 1.3420 1.1520 1.3420 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
767 000508 泰达宏利养老混合B 1.1240 1.3140 1.1240 1.3140 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
768 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.6770 1.6770 1.6770 1.6770 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
769 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2190 1.2190 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
770 000557 国投新机遇混合C 1.2930 1.4430 1.2930 1.4430 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
771 000563 南方通利A 1.0290 1.2440 1.0290 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
772 000564 南方通利C 1.0260 1.2410 1.0260 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
773 000571 中邮双动力混合 1.5180 1.5180 1.5180 1.5180 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
774 000573 天弘通利混合 1.1890 1.2580 1.1890 1.2580 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
775 000591 中银健康生活股票 1.4850 1.4850 1.4850 1.4850 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
776 000594 大摩进取优选股票 1.7120 1.7120 1.7120 1.7120 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
777 000597 中?;找婊旌?/a> 1.2260 1.2560 1.2260 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
778 000601 华宝兴业创新股票 1.0640 1.4040 1.0640 1.4040 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
779 000622 华富恒财分级债券 1.0460 1.2050 1.0460 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
780 000623 华富恒财分级债券A 1.0120 1.1520 1.0120 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
781 000624 华富恒财分级债券B 1.0460 1.2360 1.0460 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
782 000630 圆信永丰纯债C 1.0560 1.2260 1.0560 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
783 000634 富国天盛灵活配置混合 1.1440 1.6490 1.1440 1.6490 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
784 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.2940 1.2940 1.2940 1.2940 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
785 000668 国寿安保尊享债券A 1.3130 1.3130 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
786 000669 国寿安保尊享债券C 1.3030 1.3030 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
787 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0040 1.1320 1.0040 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
788 000676 中?;菹榉旨墩疊 0.8910 1.0950 0.8910 1.0950 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
789 000679 招商丰利灵活配置混合 1.1920 1.1920 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
790 000708 华安安享混合 1.1130 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
791 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9890 1.2190 0.9890 1.2190 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
792 000723 建信稳定添利债券C 1.0490 1.3100 1.0490 1.3100 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
793 000736 诺安聚利债券A 1.0900 1.1540 1.0900 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
794 000749 国金通用鑫安保本 1.0210 1.1050 1.0210 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
795 000752 博时优势收益信用债券 1.0160 1.1650 1.0160 1.1650 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
796 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
797 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9910 0.9910 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
798 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9810 1.3150 0.9810 1.3150 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
799 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0140 0.0000 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
800 000774 天弘瑞利分级债券 1.2080 1.2170 1.2080 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
801 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0090 1.1080 1.0090 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
802 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2280 1.2280 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
803 000801 中金纯债A 1.1280 1.1280 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
804 000802 中金纯债C 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
805 000804 中信建投稳利保本 1.0215 1.2616 1.0215 1.2616 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
806 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3660 1.3660 1.3660 1.3660 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
807 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0020 1.0830 1.0020 1.0830 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
808 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9970 1.0740 0.9970 1.0740 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
809 000859 融通通瑞债券C 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
810 000875 建信稳定得利债券A 1.1780 1.1780 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
811 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1890 0.1890 0.1890 0.1890 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
812 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0160 1.0690 1.0160 1.0690 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
813 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0110 1.0560 1.0110 1.0560 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
814 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1170 1.1170 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
815 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
816 000932 前??搭T段冉≡隼旌螦 1.1450 1.1450 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
817 000933 前??搭T段冉≡隼旌螩 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
818 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3720 1.3720 1.3720 1.3720 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
819 000936 博时产业新动力灵活配置混合 1.4880 1.5140 1.4880 1.5140 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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823 000986 中原英石灵活配置 0.7240 0.7240 0.7240 0.7240 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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828 001027 前??粗兄ご笈┮抵甘銮?/a> 0.7840 0.7840 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
829 001034 华富旺财保本混合 1.0170 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
830 001053 南方创新经济 1.1820 1.1820 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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836 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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936 160631 鹏华银行分级 0.9810 1.0180 0.9810 1.0180 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
937 160719 嘉实黄金 0.7040 0.7040 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
938 160810 长盛同丰债券 1.1910 1.1910 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
939 161014 富国汇利回报分级债券 1.0720 1.5160 1.0720 1.5160 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
940 161015 富国天盈债券 0.9340 1.5730 0.9340 1.5730 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
941 161029 富国中证银行指数分级 1.0600 1.1000 1.0600 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
942 161115 易方达岁丰添利债券 1.3430 1.9270 1.3430 1.9270 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
943 161117 易方达永旭添利债券 1.0410 1.3840 1.0410 1.3840 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
944 161221 国投瑞银双债债券C 1.0550 1.3870 1.0550 1.3870 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
945 161505 银河通利债券A 1.0840 1.4740 1.0840 1.4740 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
946 161506 银河通利债券C 1.1220 1.4720 1.1220 1.4720 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
947 161618 融通岁岁添利债券A 1.0640 1.3250 1.0640 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
948 161619 融通岁岁添利债券B 1.0600 1.3060 1.0600 1.3060 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
949 161626 融通通福分级债券 1.0220 1.6270 1.0220 1.6270 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
950 161627 融通通福分级债券A 1.0200 1.1590 1.0200 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
951 161693 融通债券C 1.2050 1.7720 1.2050 1.7720 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
952 161716 招商双债增强 1.1090 1.2480 1.1090 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
953 161723 招商中证银行指数分级 1.0360 1.0740 1.0360 1.0740 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
954 161813 银华信用债券 1.2750 1.4600 1.2750 1.4600 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
955 161815 银华抗通胀主题 0.4500 0.4500 0.4500 0.4500 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
956 161823 银华永兴分级债券 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
957 161824 银华永兴分级债券A 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
958 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1310 1.1310 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
959 162712 广发聚利债券 1.4260 1.6900 1.4260 1.6900 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
960 162715 广发聚源A 1.0890 1.1300 1.0890 1.1300 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
961 162716 广发聚源C 1.0720 1.1080 1.0720 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
962 163001 长信中证央企100 0.9510 1.4910 0.9510 1.4910 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
963 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0700 1.4120 1.0700 1.4120 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
964 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0640 1.3870 1.0640 1.3870 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
965 163806 中银稳健增利债券 1.1840 1.5790 1.1840 1.5790 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
966 163822 中银主题策略股票 2.0450 2.1450 2.0450 2.1450 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
967 163823 中银保本混合 1.0420 1.6040 1.0420 1.6040 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
968 163825 中银互利分级债券 1.0300 1.4241 1.0300 1.4241 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
969 163826 中银互利分级债券A 1.0220 1.1750 1.0220 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
970 163827 中银产业债定期开放债券 1.0210 1.1450 1.0210 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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975 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0450 1.2390 1.0450 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
976 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0200 1.3550 1.0200 1.3550 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
977 164703 汇添富互利分级债券 0.8260 1.5840 0.8260 1.5840 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
978 164808 工银四季收益债券 1.0020 1.5380 1.0020 1.5380 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
979 164810 工银纯债定期开放债券 0.9920 1.2390 0.9920 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
980 165313 建信优势动力股票 1.5230 1.5230 1.5230 1.5230 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
981 165508 信诚深度价值 1.9170 1.9170 1.9170 1.9170 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
982 165517 信诚双盈分级债券 0.7600 1.1600 0.7600 1.1600 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
983 165705 诺德双翼债券 0.9590 1.1850 0.9590 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
984 165807 东吴鼎利分级债券 1.0530 1.3490 1.0530 1.3490 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
985 166016 中欧纯债分级债券 1.1270 1.3400 1.1270 1.3400 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
986 166904 民生加银添利A 1.0790 1.3630 1.0790 1.3630 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
987 166905 民生加银添利C 1.0770 1.3450 1.0770 1.3450 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
988 167501 安信宝利分级债券 1.1130 1.3150 1.1130 1.3140 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
989 180015 银华增强债券 1.2030 1.6610 1.2030 1.6610 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
990 180025 银华信用双利债券A 1.2130 1.4830 1.2130 1.4830 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
991 180026 银华信用双利债券C 1.1780 1.4480 1.1780 1.4480 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
992 200009 长城稳健增利 1.1430 1.5480 1.1430 1.5480 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
993 200016 长城保本 1.0580 1.6300 1.0580 1.6300 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
994 202105 南方广利债券A/B 1.3240 1.5040 1.3240 1.5040 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
995 202107 南方广利债券C 1.2980 1.4780 1.2980 1.4780 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
996 202108 南方润元A 1.1920 1.2220 1.1920 1.2220 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
997 202110 南方润元C 1.1680 1.1980 1.1680 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
998 202213 南方安心 1.0220 1.5720 1.0220 1.5720 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
999 206013 鹏华金刚保本混合 1.0280 1.4330 1.0280 1.4330 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 217022 招商产业债券 1.2690 1.5090 1.2690 1.5090 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 217023 招商信用增强债券 1.0320 1.4100 1.0320 1.4100 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 217024 招商安盈保本 1.0390 1.3920 1.0390 1.3920 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 240003 华宝宝康债券 1.3776 2.0176 1.3776 2.0176 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 253020 国联安德盛增利债A 1.3200 1.5650 1.3200 1.5650 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 253021 国联安德盛增利债B 1.2980 1.5260 1.2980 1.5260 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 253030 国联安信心增益债券 1.0360 1.1440 1.0360 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 257040 国联安德盛红利 1.3400 2.2930 1.3400 2.2930 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 260112 景顺长城能源基建 1.6230 2.3280 1.6230 2.3280 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 261001 景顺长城稳定债券A 1.0500 1.2200 1.0500 1.2200 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3790 1.3890 1.3790 1.3890 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 261101 景顺长城稳定债券C 1.0470 1.1870 1.0470 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 270009 --- 1.1180 1.6010 1.1180 1.6010 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 270029 广发聚财信用债券A 1.1150 1.4900 1.1150 1.4900 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 270030 广发聚财信用债券B 1.0980 1.4650 1.0980 1.4650 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 270044 广发双债添利债券A 1.2690 1.2690 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 270048 广发纯债债券A 1.1890 1.3200 1.1890 1.3200 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 270049 广发纯债债券C 1.1870 1.3090 1.1870 1.3090 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 290009 泰信周期债券 1.1350 1.4100 1.1350 1.4100 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 310378 申万添益宝债券A 1.0640 1.4970 1.0640 1.4970 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 310379 申万添益宝债券B 1.0600 1.4690 1.0600 1.4690 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 320020 诺安汇鑫保本 1.0100 1.4720 1.0100 1.4720 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 360008 光大增利A 1.1230 1.3690 1.1230 1.3690 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 360009 光大增利C 1.0990 1.3280 1.0990 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 360013 光大添益债券A 1.0330 1.3640 1.0330 1.3640 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 360014 光大添益债券C 1.0270 1.3390 1.0270 1.3390 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 370021 上投分红添利债券A 1.0570 1.3560 1.0570 1.3560 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 370022 上投分红添利债券B 1.0530 1.3320 1.0530 1.3320 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 370025 上投轮动添利债券A 0.9910 1.1020 0.9910 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 370026 上投轮动添利债券C 0.9860 1.0820 0.9860 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 371020 上投纯债债券A 1.4140 1.4140 1.4140 1.4140 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 371120 上投纯债债券B 1.3670 1.3670 1.3670 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 380005 中银纯债债券A 1.0330 1.2420 1.0330 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 380006 中银纯债债券C 1.0330 1.2200 1.0330 1.2200 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 395011 中海增强债券A 1.1440 1.3240 1.1440 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 395012 中海增强债券C 1.1340 1.2840 1.1340 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 400009 东方稳健债券 1.1190 1.2850 1.1190 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 400013 东方保本 1.2130 1.4220 1.2130 1.4220 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 420009 天弘安康养老混合 1.4920 1.4920 1.4920 1.4920 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 420108 天弘债券发起式B 1.1100 1.1380 1.1100 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 450018 国富恒久信用债券A 1.3060 1.3060 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 450019 国富恒久信用债券C 1.2910 1.2910 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 460007 华泰柏瑞行业领先 1.5440 1.5440 1.5440 1.5440 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2750 1.2750 1.2750 1.2750 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 470078 汇添富增强债券C 1.2150 1.5200 1.2150 1.5200 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 481015 工银主题策略 2.1810 2.1810 2.1810 2.1810 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 485014 工银添颐债券B 1.9840 1.9840 1.9840 1.9840 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 485114 工银添颐债券A 2.0720 2.0720 2.0720 2.0720 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 485119 工银信用纯债债券A 1.1420 1.1830 1.1420 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 487021 工银保本2号混合发起 1.5490 1.5490 1.5490 1.5490 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 519020 国泰金泰平衡混合 1.0799 1.0561 1.0799 1.0561 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 519022 国泰金泰平衡混合C 1.0796 1.1646 1.0796 1.1646 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 519030 海富通稳固债券 1.1230 1.5130 1.1230 1.5130 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 519032 海富通上证非周期联接 1.2020 1.2020 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 519057 海富通双福分级债券A 1.0140 1.1420 1.0140 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 519059 海富通双福分级债券 0.8280 0.8280 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 519060 海富通纯债债券C 1.6640 2.1960 1.6640 2.1960 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 519099 新华灵活主题 1.2970 1.7780 1.2970 1.7780 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 519152 新华纯债添利A 1.3720 1.3720 1.3720 1.3720 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 519153 新华纯债添利C 1.3470 1.3470 1.3470 1.3470 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 519162 新华信用增益债券A 1.1520 1.3790 1.1520 1.3790 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 519165 新华鑫利灵活配置 1.2880 1.2880 1.2880 1.2880 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 519647 银河鸿利混合I 1.0110 1.0510 1.0110 1.0510 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 519657 银河灵活配置混合C 2.0520 2.0520 2.0520 2.0520 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 519669 银河领先债券 1.2530 1.3940 1.2530 1.3940 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 519672 银河蓝筹精选 2.3110 2.3110 2.3110 2.3110 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 519676 银河强化债券 1.0300 1.6200 1.0300 1.6200 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 519720 交银纯债C 1.0020 1.1530 1.0020 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 519726 交银荣祥保本混合 1.0130 1.3890 1.0130 1.3890 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3840 1.3840 1.3840 1.3840 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 519733 交银强化回报A 1.0000 1.2080 1.0000 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 519735 交银强化回报C 0.9950 1.1920 0.9950 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 519740 交银丰盈收益债券 1.0300 1.2120 1.0300 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 519743 交银丰润收益债券A 1.0220 1.1550 1.0220 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 519745 交银丰润收益债券C 1.0160 1.1370 1.0160 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 519746 交银丰享收益债券A 1.9970 2.0080 1.9970 2.0080 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 519748 交银丰享收益债券C 1.0160 1.1480 1.0160 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 530021 建信纯债A 1.2220 1.2220 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 550018 信诚优质纯债债券A 1.0920 1.3600 1.0920 1.3600 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 550019 信诚优质纯债债券B 1.0640 1.3290 1.0640 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 560005 益民多利债券 0.8521 0.9731 0.8521 0.9731 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 573003 诺德增强债券 1.0630 1.0900 1.0630 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 582002 东吴增利债券A 1.0610 1.4010 1.0610 1.4010 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 582202 东吴增利债券C 1.0520 1.3620 1.0520 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 590009 中邮稳定收益债券A 1.0990 1.3480 1.0990 1.3480 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 610008 信达澳银信用债债券A 1.1910 1.1910 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0630 1.5130 1.0630 1.5130 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 620003 金元惠理丰利债券 1.0980 1.3170 1.0980 1.3170 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 620005 金元惠理核心动力 1.0560 1.2360 1.0560 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 620007 金元顺安保本混合A 1.1600 1.2980 1.1600 1.2980 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 660002 农银恒久增利债券A 1.3196 1.6036 1.3196 1.6036 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 660009 农银增强收益债券A 1.4621 1.5331 1.4621 1.5331 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 660102 农银恒久增利债券C 1.2853 1.5163 1.2853 1.5163 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 660109 农银增强收益债券C 1.4285 1.4995 1.4285 1.4995 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0260 1.2110 1.0260 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0250 1.1870 1.0250 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 688888 浙商聚潮产业成长 1.2920 1.5930 1.2920 1.5930 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 700004 平安大华保本混合 1.0300 1.2840 1.0300 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 700005 平安大华添利债券A 1.4020 1.4020 1.4020 1.4020 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 700006 平安大华添利债券C 1.3720 1.3720 1.3720 1.3720 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 750003 安信目标收益债券C 1.1410 1.3060 1.1410 1.3060 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1103 960027 博时信用债券R 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1104 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.8800 0.0000 10.8800 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1105 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.1400 0.0000 10.1400 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1106 660001 农银行业成长 2.4507 3.0507 2.4508 3.0508 -0.0001 -0.0041% 2017-10-19 基金资料 净值查询