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2017年10月16日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.4510 1.4510 1.4270 1.4270 0.0240 1.6819% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160216 国泰商品 0.3950 0.3950 0.3890 0.3890 0.0060 1.5424% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.6050 1.3250 1.5830 1.3200 0.0220 1.3898% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003625 创金合信资源股票发起式C 1.2925 1.2925 1.2784 1.2784 0.0141 1.1029% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.5030 1.5030 1.4870 1.4870 0.0160 1.0760% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 378546 上投全球天然资源 0.6920 0.6920 0.6850 0.6850 0.0070 1.0219% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3960 1.3960 1.3820 1.3820 0.0140 1.0130% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519709 交银全球资源股票 1.5340 1.5570 1.5190 1.5420 0.0150 0.9875% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 262001 景顺长城大中华 1.6570 1.6670 1.6410 1.6510 0.0160 0.9750% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001837 前??椿Ω凵罾冻锞』旌?/a> 1.4590 1.4590 1.4450 1.4450 0.0140 0.9689% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 161029 富国中证银行指数分级 1.0570 1.0970 1.0470 1.0870 0.0100 0.9551% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160631 鹏华银行分级 0.9790 1.0160 0.9700 1.0070 0.0090 0.9278% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 118001 易方达亚洲精选 0.9800 0.9800 0.9710 0.9710 0.0090 0.9269% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001208 诺安低碳经济股票 1.0180 1.0180 1.0090 1.0090 0.0090 0.8920% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161723 招商中证银行指数分级 1.0330 1.0710 1.0240 1.0620 0.0090 0.8789% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 165520 信诚中证800有色指数分级 1.3220 1.3750 1.3110 1.3680 0.0110 0.8391% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2749 0.8713 1.2644 0.8643 0.0105 0.8304% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519005 海富通股票 0.7320 2.6810 0.7260 2.6750 0.0060 0.8264% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 100056 富国低碳环保 2.9810 2.9810 2.9570 2.9570 0.0240 0.8116% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.4950 1.4950 1.4830 1.4830 0.0120 0.8092% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001048 富国新兴产业股票 1.4450 1.4450 1.4340 1.4340 0.0110 0.7671% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000075 华夏恒生联接现汇 0.2264 0.2264 0.2247 0.2247 0.0017 0.7566% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000076 华夏恒生联接现钞 0.2264 0.2264 0.2247 0.2247 0.0017 0.7566% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160125 南方中国中小盘指数 0.9982 1.0882 0.9908 1.0808 0.0074 0.7469% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159920 华夏恒生ETF 1.5355 1.5355 1.5242 1.5242 0.0113 0.7414% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 100051 富国可转换债券 1.5160 1.5160 1.5050 1.5050 0.0110 0.7309% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 377530 上投行业轮动 1.9580 2.3130 1.9440 2.2990 0.0140 0.7202% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.9690 2.3260 1.9550 2.3120 0.0140 0.7161% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000071 华夏恒生ETF联接 1.4905 1.4905 1.4800 1.4800 0.0105 0.7095% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160719 嘉实黄金 0.7130 0.7130 0.7080 0.7080 0.0050 0.7062% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070006 嘉实服务增值行业 5.5690 6.0790 5.5300 6.0400 0.0390 0.7052% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.2299 1.2299 1.2214 1.2214 0.0085 0.6959% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161714 招商标普金砖四国 1.0170 1.0170 1.0100 1.0100 0.0070 0.6931% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110032 易方达恒生联接现汇 0.1793 0.1793 0.1781 0.1781 0.0012 0.6738% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110033 易方达恒生联接现钞 0.1793 0.1793 0.1781 0.1781 0.0012 0.6738% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161815 银华抗通胀主题 0.4500 0.4500 0.4470 0.4470 0.0030 0.6711% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 510900 易方达恒生ETF 1.2474 1.2474 1.2391 1.2391 0.0083 0.6698% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 164705 汇添富恒生指数分级 1.2150 1.2920 1.2070 1.2840 0.0080 0.6628% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000041 华夏全球精选 1.0700 1.0700 1.0630 1.0630 0.0070 0.6585% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160717 嘉实恒生中国企业 0.8466 0.8466 0.8411 0.8411 0.0055 0.6539% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.4050 1.4050 1.3960 1.3960 0.0090 0.6447% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 377020 上投内需动力 1.2384 1.7710 1.2306 1.7632 0.0078 0.6338% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110031 易方达恒生ETF联接 1.1807 1.1807 1.1733 1.1733 0.0074 0.6307% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161217 国投瑞银中证指数 0.7980 0.7980 0.7930 0.7930 0.0050 0.6305% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000073 上投成长动力 1.4410 1.4410 1.4320 1.4320 0.0090 0.6285% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161819 银华资源指数分级 1.2950 0.8110 1.2870 0.8060 0.0080 0.6216% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000906 广发全球精选美元现汇 0.2599 0.3135 0.2583 0.3119 0.0016 0.6194% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 968011 摩根太平洋证券美元 15.1000 0.0000 15.0100 0.0000 0.0900 0.5996% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161831 银华恒生国企指数分级 1.0447 1.1218 1.0385 1.1156 0.0062 0.5970% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000251 工银金融地产股票 2.3890 2.9080 2.3750 2.8940 0.0140 0.5895% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 270023 广发全球精选 1.7110 2.0980 1.7010 2.0880 0.0100 0.5879% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 690008 民生中证资源指数 0.8570 0.8570 0.8520 0.8520 0.0050 0.5869% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 968010 摩根太平洋证券人民币 15.7100 0.0000 15.6200 0.0000 0.0900 0.5762% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 620001 金元惠理宝石动力 1.1003 1.1603 1.0940 1.1540 0.0063 0.5759% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519025 海富通领先成长 1.3990 1.5490 1.3910 1.5410 0.0080 0.5751% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000929 博时黄金ETFD 2.8192 1.2542 2.8037 1.2477 0.0155 0.5528% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000930 博时黄金ETFI 2.7741 1.1578 2.7589 1.1515 0.0152 0.5509% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217015 招商全球资源 1.0970 1.0970 1.0910 1.0910 0.0060 0.5500% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0309 1.0309 1.0253 1.0253 0.0056 0.5462% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0251 1.0251 1.0196 1.0196 0.0055 0.5394% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9894 0.9894 0.9842 0.9842 0.0052 0.5283% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 377240 上投新兴动力 3.0810 3.0810 3.0650 3.0650 0.0160 0.5220% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 960007 上投摩根新兴动力混合H 3.0890 3.0890 3.0730 3.0730 0.0160 0.5207% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001281 长安鑫利优选混合 1.5224 1.5224 1.5146 1.5146 0.0078 0.5150% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9840 0.9840 0.9790 0.9790 0.0050 0.5107% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002072 长安鑫利优选混合C 1.5192 1.5192 1.5115 1.5115 0.0077 0.5094% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 470888 汇添富香港优势精选股票 1.1930 1.2230 1.1870 1.2170 0.0060 0.5055% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 470058 汇添富可转换债券A 1.4140 1.4840 1.4070 1.4770 0.0070 0.4975% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040018 华安香港精选 1.4170 1.4170 1.4100 1.4100 0.0070 0.4965% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050018 博时行业轮动混合 1.2150 1.2150 1.2090 1.2090 0.0060 0.4963% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2180 1.2180 1.2120 1.2120 0.0060 0.4950% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070003 嘉实稳健 1.2380 3.3490 1.2320 3.3370 0.0060 0.4870% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.6530 1.6530 1.6450 1.6450 0.0080 0.4863% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000003 中??勺瓵 0.8300 1.0400 0.8260 1.0360 0.0040 0.4843% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000004 中??勺瓹 0.8330 1.0430 0.8290 1.0390 0.0040 0.4825% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240022 华宝兴业资源优选 1.4610 1.5700 1.4540 1.5630 0.0070 0.4814% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.2550 1.2550 1.2490 1.2490 0.0060 0.4804% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519027 海富通上证周期联接 1.2570 1.2570 1.2510 1.2510 0.0060 0.4796% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001280 银华聚利灵活配置混合 1.2600 1.2600 1.2540 1.2540 0.0060 0.4785% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 370027 上投智选30 2.1010 2.1010 2.0910 2.0910 0.0100 0.4782% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020021 国泰上证180金融联接 1.7039 1.7039 1.6958 1.6958 0.0081 0.4777% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160121 南方金砖四国指数 1.0520 1.0720 1.0470 1.0670 0.0050 0.4776% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160213 国泰纳斯达克100指数 2.7390 2.8390 2.7260 2.8260 0.0130 0.4769% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000513 富国高端制造行业股票 1.6870 1.6870 1.6790 1.6790 0.0080 0.4765% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 240016 华宝上证180联接 1.7100 1.7400 1.7020 1.7320 0.0080 0.4700% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 165513 信诚全球商品主题 0.4280 0.4280 0.4260 0.4260 0.0020 0.4695% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000591 中银健康生活股票 1.5030 1.5030 1.4960 1.4960 0.0070 0.4679% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 165510 信诚金砖四国 0.8720 0.8720 0.8680 0.8680 0.0040 0.4608% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161620 融通丰利四分法 0.8740 0.8740 0.8700 0.8700 0.0040 0.4598% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001237 博时上证50ETF联接 0.9444 0.9444 0.9401 0.9401 0.0043 0.4574% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070012 嘉实海外中国 0.8900 0.8900 0.8860 0.8860 0.0040 0.4515% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 502048 易方达上证50指数分级 1.3605 0.0000 1.3544 0.0000 0.0061 0.4504% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004746 易方达上证50指数C 1.3414 1.3414 1.3355 1.3355 0.0059 0.4418% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110003 易方达上证50 1.3423 3.1923 1.3364 3.1864 0.0059 0.4415% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3730 1.3730 1.3670 1.3670 0.0060 0.4389% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001051 华夏上证50ETF联接 0.9160 0.9160 0.9120 0.9120 0.0040 0.4386% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 470059 汇添富可转换债券C 1.3790 1.4490 1.3730 1.4430 0.0060 0.4370% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000835 华润元大富时中国A50指数 1.6330 1.6330 1.6260 1.6260 0.0070 0.4305% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.1130 2.1130 2.1040 2.1040 0.0090 0.4278% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 399001 中海上证50 1.1740 1.1740 1.1690 1.1690 0.0050 0.4277% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 539001 建信全球机遇 1.4100 1.4100 1.4040 1.4040 0.0060 0.4274% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519602 海富通大中华精选 1.1770 1.1770 1.1720 1.1720 0.0050 0.4266% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519035 富国天博创新主题 1.5566 4.8561 1.5500 4.8384 0.0066 0.4258% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 539002 建信新兴市场 0.9450 0.9450 0.9410 0.9410 0.0040 0.4251% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 502020 国金通用上证50分级 1.4420 0.0000 1.4360 0.0000 0.0060 0.4178% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 340007 兴全社会责任 3.6290 3.8190 3.6140 3.8040 0.0150 0.4151% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000264 博时内需增长混合 0.9870 0.8630 0.9830 0.8590 0.0040 0.4069% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 163803 中银持续增长 0.4202 3.5389 0.4185 3.5346 0.0017 0.4062% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 375010 上投中国优势 1.3608 5.4128 1.3553 5.4073 0.0055 0.4058% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0060 1.0060 1.0020 1.0020 0.0040 0.3992% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2767 0.2767 0.2756 0.2756 0.0011 0.3991% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2767 0.2767 0.2756 0.2756 0.0011 0.3991% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050020 博时抗通胀增强 0.5040 0.5040 0.5020 0.5020 0.0020 0.3984% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 370024 上投核心优选股票 3.0730 3.0730 3.0610 3.0610 0.0120 0.3920% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161210 国投瑞银新兴市场 1.0380 1.0380 1.0340 1.0340 0.0040 0.3868% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 040046 华安纳斯达克100指数 1.8220 1.8220 1.8150 1.8150 0.0070 0.3857% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 968006 行健宏扬中国股票 1.4576 1.4576 1.4520 1.4520 0.0056 0.3857% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 960011 中银持续增长混合H 0.4200 0.4470 0.4184 0.4454 0.0016 0.3824% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519601 海富通中国海外 1.8400 2.1100 1.8330 2.1030 0.0070 0.3819% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162215 泰达聚利分级债券 1.0520 1.6000 1.0480 1.5940 0.0040 0.3817% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0530 1.7100 1.0490 1.7060 0.0040 0.3813% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 206006 鹏华环球发现 1.0550 1.0550 1.0510 1.0510 0.0040 0.3806% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 400011 东方核心动力 1.4922 1.4922 1.4866 1.4866 0.0056 0.3767% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.6020 1.6020 1.5960 1.5960 0.0060 0.3759% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001054 工银新金融股票 1.0680 1.0680 1.0640 1.0640 0.0040 0.3759% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519918 华夏兴和混合 1.6030 3.9160 1.5970 3.9110 0.0060 0.3757% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000328 上投摩根转型动力 1.8730 1.8730 1.8660 1.8660 0.0070 0.3751% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 457001 国富亚洲机会股票 1.0790 1.0790 1.0750 1.0750 0.0040 0.3721% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000969 前??创蟀踩旌?/a> 1.1060 1.1060 1.1020 1.1020 0.0040 0.3630% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001878 嘉实沪港深精选股票 1.6680 1.6680 1.6620 1.6620 0.0060 0.3610% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2781 0.3180 0.2771 0.3170 0.0010 0.3609% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1160 1.1160 1.1120 1.1120 0.0040 0.3597% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.3107 2.5397 1.3061 2.5351 0.0046 0.3522% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2977 1.2977 1.2932 1.2932 0.0045 0.3480% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 166011 中欧盛世成长分级 1.3060 2.5350 1.3015 2.5305 0.0045 0.3458% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000834 大成纳斯达克100指数 1.4600 1.4600 1.4550 1.4550 0.0050 0.3436% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.4910 1.4910 1.4860 1.4860 0.0050 0.3365% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 163813 中银全球策略 0.6020 0.6020 0.6000 0.6000 0.0020 0.3333% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 270042 广发纳斯达克100指数 1.8310 2.1010 1.8250 2.0950 0.0060 0.3288% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002036 安信优势增长混合C 1.3741 1.3741 1.3697 1.3697 0.0044 0.3212% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001287 安信优势增长混合 1.3774 1.3774 1.3730 1.3730 0.0044 0.3205% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160716 嘉实基本面50 1.4914 1.4914 1.4867 1.4867 0.0047 0.3161% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0634 1.0634 1.0601 1.0601 0.0033 0.3113% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 050013 博时上证超大盘联接 1.0060 1.0060 1.0029 1.0029 0.0031 0.3091% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9920 1.4320 0.9890 1.4290 0.0030 0.3033% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000302 国泰淘金互联网债券 1.0134 1.1823 1.0104 1.1793 0.0030 0.2969% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000925 汇添富外延增长主题 1.3540 1.3540 1.3500 1.3500 0.0040 0.2963% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6790 0.6790 0.6770 0.6770 0.0020 0.2954% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 080006 长盛环球行业精选 1.3760 1.4260 1.3720 1.4220 0.0040 0.2915% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 620002 金元惠理成长动力 1.0330 1.2530 1.0300 1.2500 0.0030 0.2913% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002332 汇丰晋信沪港深A 1.2420 1.2420 1.2384 1.2384 0.0036 0.2907% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160620 鹏华资源分级 1.3800 0.9620 1.3760 0.9590 0.0040 0.2907% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 200012 长城中小盘成长 1.4050 1.4050 1.4010 1.4010 0.0040 0.2855% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0550 1.0550 1.0520 1.0520 0.0030 0.2852% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002333 汇丰晋信沪港深C 1.2329 1.2329 1.2294 1.2294 0.0035 0.2847% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002030 信诚新选混合B 1.0960 1.0960 1.0930 1.0930 0.0030 0.2745% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 100061 富国中国中小盘股票 2.2040 2.2990 2.1980 2.2930 0.0060 0.2730% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000508 泰达宏利养老混合B 1.1220 1.3120 1.1190 1.3090 0.0030 0.2681% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 100026 富国天合稳健优选 1.4085 3.4700 1.4048 3.4663 0.0037 0.2634% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000507 泰达宏利养老混合A 1.1500 1.3400 1.1470 1.3370 0.0030 0.2616% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 213008 宝盈资源优选 1.4472 2.3704 1.4435 2.3664 0.0037 0.2563% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8987 1.8987 1.8939 1.8939 0.0048 0.2534% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 100060 富国高新技术产业股票 1.9820 2.4020 1.9770 2.3970 0.0050 0.2529% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000215 广发趋势优选灵活配置 1.5920 1.6520 1.5880 1.6480 0.0040 0.2519% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 260112 景顺长城能源基建 1.6020 2.3070 1.5980 2.3030 0.0040 0.2503% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 162307 海富通中证100 1.2410 1.2410 1.2380 1.2380 0.0030 0.2423% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 163503 天治核心成长 0.5082 2.4075 0.5070 2.4051 0.0012 0.2367% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 410008 华富中证100 1.2713 1.2713 1.2683 1.2683 0.0030 0.2365% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.5268 1.5268 1.5232 1.5232 0.0036 0.2363% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020015 国泰区位优势 2.5470 2.5920 2.5410 2.5860 0.0060 0.2361% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 320010 诺安中证100 1.2800 1.2800 1.2770 1.2770 0.0030 0.2349% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519686 交银180治理联接 1.2820 1.2820 1.2790 1.2790 0.0030 0.2346% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 163808 中银中证100 1.3050 1.3150 1.3020 1.3120 0.0030 0.2304% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 050015 博时大中华亚太精选股票 1.3070 1.3890 1.3040 1.3860 0.0030 0.2301% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000007 鹏华国企债债券 1.1449 1.1537 1.1423 1.1511 0.0026 0.2276% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 165314 建信信用增强债券C 1.3320 1.3320 1.3290 1.3290 0.0030 0.2257% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3340 1.3340 1.3310 1.3310 0.0030 0.2254% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 240014 华宝中证100 1.2952 1.2952 1.2923 1.2923 0.0029 0.2244% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 486001 工银全球配置 1.3650 1.6600 1.3620 1.6570 0.0030 0.2203% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 270002 广发稳健增长 1.2363 4.0437 1.2336 4.0410 0.0027 0.2189% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519069 汇添富价值精选 2.3220 3.7500 2.3170 3.7450 0.0050 0.2158% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001106 华商健康生活混合 0.9310 0.9810 0.9290 0.9790 0.0020 0.2153% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000338 鹏华双债保利债券 1.0263 1.2096 1.0241 1.2074 0.0022 0.2148% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160416 华安标普石油指数 0.9380 0.9780 0.9360 0.9760 0.0020 0.2137% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050024 博时上证自然资源联接 0.8084 0.8084 0.8067 0.8067 0.0017 0.2107% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162207 泰达宏利效率优选 1.3330 3.2061 1.3302 3.1994 0.0028 0.2105% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 398051 中?;繁P履茉?/a> 0.9560 0.9560 0.9540 0.9540 0.0020 0.2096% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001170 泰达宏利复兴混合 0.9650 0.9650 0.9630 0.9630 0.0020 0.2077% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2867 1.4292 1.2841 1.4266 0.0026 0.2025% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 164508 国富中证100指数增强分级 0.9920 1.0400 0.9900 1.0380 0.0020 0.2020% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 040008 华安策略优选 1.5003 3.0366 1.4973 3.0336 0.0030 0.2004% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050007 博时平衡配置 1.0140 2.4710 1.0120 2.4690 0.0020 0.1976% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.1500 0.0000 10.1300 0.0000 0.0200 0.1974% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 163826 中银互利分级债券A 1.0220 1.1750 1.0200 1.1720 0.0020 0.1961% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519100 长盛中证100 1.1978 1.8888 1.1955 1.8865 0.0023 0.1924% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000554 中国梦基金 1.5990 1.5990 1.5960 1.5960 0.0030 0.1880% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001008 工银国企改革股票 1.0730 1.0730 1.0710 1.0710 0.0020 0.1867% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.0810 1.0810 1.0790 1.0790 0.0020 0.1854% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519180 万家180 0.9228 3.2628 0.9211 3.2611 0.0017 0.1846% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001866 北信瑞丰新成长 1.0870 1.0870 1.0850 1.0850 0.0020 0.1843% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
201 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0890 1.1290 1.0870 1.1270 0.0020 0.1840% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
202 070031 嘉实全球房地产 1.0890 1.3070 1.0870 1.3050 0.0020 0.1840% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
203 206018 鹏华产业债债券 1.0890 1.3130 1.0870 1.3110 0.0020 0.1840% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
204 163407 兴全沪深300 1.7508 1.7508 1.7476 1.7476 0.0032 0.1831% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
205 240019 华宝上证180成长联接 1.6490 1.6490 1.6460 1.6460 0.0030 0.1823% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
206 002043 天治研究驱动混合C 1.1210 1.1210 1.1190 1.1190 0.0020 0.1787% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
207 700001 平安大华行业先锋 1.1410 1.4210 1.1390 1.4190 0.0020 0.1756% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
208 513500 博时标普500ETF 1.5591 1.5591 1.5564 1.5564 0.0027 0.1735% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
209 519162 新华信用增益债券A 1.1550 1.3820 1.1530 1.3800 0.0020 0.1735% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
210 040023 华安可转债债券B 1.1610 1.1610 1.1590 1.1590 0.0020 0.1726% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
211 040180 华安上证180联接 1.3973 1.3973 1.3949 1.3949 0.0024 0.1721% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
212 530010 建信责任联接 1.7623 1.7623 1.7593 1.7593 0.0030 0.1705% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
213 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1770 1.1770 1.1750 1.1750 0.0020 0.1702% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
214 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 1.0052 1.0052 1.0035 1.0035 0.0017 0.1694% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
215 040022 华安可转债债券A 1.1900 1.1900 1.1880 1.1880 0.0020 0.1684% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
216 050025 博时标普500ETF联接 1.9075 1.9665 1.9043 1.9633 0.0032 0.1680% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
217 217002 招商安泰平衡 1.0779 2.9499 1.0761 2.9481 0.0018 0.1673% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
218 519696 交银环球精选 1.8080 2.1980 1.8050 2.1950 0.0030 0.1662% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
219 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2060 1.2710 1.2040 1.2690 0.0020 0.1661% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
220 180001 银华优势企业 1.2874 3.1445 1.2853 3.1424 0.0021 0.1634% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
221 000503 中信建投稳信一年A 1.0455 1.2045 1.0438 1.2028 0.0017 0.1629% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
222 000208 建信双债增强债券C 1.2370 1.2470 1.2350 1.2450 0.0020 0.1619% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
223 206001 鹏华行业成长 1.0759 5.3671 1.0742 5.3597 0.0017 0.1583% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
224 001775 鹏华弘泰C 1.0836 1.0836 1.0819 1.0819 0.0017 0.1571% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
225 162509 国联安双禧中证100 1.2870 1.2800 1.2850 1.2790 0.0020 0.1556% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
226 161005 富国天惠成长精选 2.0704 4.7584 2.0672 4.7552 0.0032 0.1548% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
227 398011 中海分红增利 0.7775 2.1775 0.7763 2.1763 0.0012 0.1546% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
228 000755 富安达新兴成长混合 1.4315 1.4315 1.4293 1.4293 0.0022 0.1539% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
229 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1954 0.2180 0.1951 0.2177 0.0003 0.1538% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
230 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1954 0.2180 0.1951 0.2177 0.0003 0.1538% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
231 180033 银华上证50等权联接 1.3040 1.3040 1.3020 1.3020 0.0020 0.1536% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
232 001127 中银宏观策略混合 0.6590 0.6590 0.6580 0.6580 0.0010 0.1520% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
233 253020 国联安德盛增利债A 1.3210 1.5660 1.3190 1.5640 0.0020 0.1516% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
234 002666 前??椿Ω凵畲葱鲁沙せ旌螦 1.3240 1.3740 1.3220 1.3720 0.0020 0.1513% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
235 160220 国泰民益灵活配置混合 1.3350 1.3350 1.3330 1.3330 0.0020 0.1500% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
236 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3480 1.4990 1.3460 1.4970 0.0020 0.1486% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
237 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3590 1.3590 1.3570 1.3570 0.0020 0.1474% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
238 213010 宝盈中证100增强 1.3660 1.3660 1.3640 1.3640 0.0020 0.1466% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
239 000504 中信建投稳信一年C 1.0280 1.1870 1.0265 1.1855 0.0015 0.1461% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
240 003494 富国天惠成长混合C 2.0685 2.0685 2.0655 2.0655 0.0030 0.1452% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
241 630016 华商价值共享混合 2.1070 2.4670 2.1040 2.4640 0.0030 0.1426% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
242 001221 国联安鑫富混合 1.0690 1.0690 1.0675 1.0675 0.0015 0.1405% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
243 320004 诺安优化债券 1.0395 1.7731 1.0381 1.7717 0.0014 0.1349% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
244 202005 南方成份精选 1.2098 1.8392 1.2082 1.8376 0.0016 0.1324% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
245 373020 上投双核平衡 1.9083 2.3530 1.9058 2.3505 0.0025 0.1312% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
246 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1529 0.1529 0.1527 0.1527 0.0002 0.1310% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
247 166301 华商中证500分级 2.3040 2.3040 2.3010 2.3010 0.0030 0.1304% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
248 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1637 1.1637 1.1622 1.1622 0.0015 0.1291% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
249 377016 上投亚太优势 0.7830 0.7830 0.7820 0.7820 0.0010 0.1279% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
250 004346 南方小康ETF联接C 1.3363 1.3563 1.3346 1.3546 0.0017 0.1274% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
251 202021 南方小康产业联接 1.3385 1.3585 1.3368 1.3568 0.0017 0.1272% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
252 100039 富国通胀通缩 1.5770 1.6270 1.5750 1.6250 0.0020 0.1270% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
253 000746 招商行业精选股票 1.5950 1.5950 1.5930 1.5930 0.0020 0.1255% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
254 002187 国联安鑫富混合C 1.0568 1.0568 1.0555 1.0555 0.0013 0.1232% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
255 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.3014 1.3014 1.2998 1.2998 0.0016 0.1231% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
256 000185 工银添福债券B 1.6510 1.6510 1.6490 1.6490 0.0020 0.1213% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
257 110028 易方达安心债券B 1.6630 2.4580 1.6610 2.4560 0.0020 0.1204% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
258 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0841 1.0841 1.0828 1.0828 0.0013 0.1201% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
259 110027 易方达安心债券A 1.6830 2.4980 1.6810 2.4960 0.0020 0.1190% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
260 000184 工银添福债券A 1.6840 1.6840 1.6820 1.6820 0.0020 0.1189% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
261 163208 诺安油气能源 0.8510 0.8510 0.8500 0.8500 0.0010 0.1176% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
262 539003 建信全球资源股票 0.8550 0.8870 0.8540 0.8860 0.0010 0.1171% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
263 000536 前??纯勺?/a> 0.8560 1.2260 0.8550 1.2250 0.0010 0.1170% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
264 000297 鹏华可转债债券 0.8620 0.8620 0.8610 0.8610 0.0010 0.1161% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
265 162006 长城久富核心 1.1636 3.8934 1.1623 3.8921 0.0013 0.1118% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
266 202801 南方全球精选 0.8990 0.8990 0.8980 0.8980 0.0010 0.1114% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
267 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0175 1.1045 1.0164 1.1034 0.0011 0.1082% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
268 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0235 1.5535 1.0224 1.5524 0.0011 0.1076% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
269 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1871 0.2118 0.1869 0.2116 0.0002 0.1070% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
270 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1871 0.2118 0.1869 0.2116 0.0002 0.1070% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
271 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1984 0.1994 0.1982 0.1992 0.0002 0.1009% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
272 000928 中融国企改革混合 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.1002% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
273 000091 信诚新双盈分级债券 1.0000 1.2490 0.9990 1.2480 0.0010 0.1001% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
274 001034 华富旺财保本混合 1.0170 1.0290 1.0160 1.0280 0.0010 0.1000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
275 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0040 1.1830 1.0030 1.1820 0.0010 0.0997% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
276 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0040 1.1320 1.0030 1.1310 0.0010 0.0997% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
277 150273 鹏华一带一路分级A 1.0060 1.1160 1.0050 1.1150 0.0010 0.0995% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
278 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.0994% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
279 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0090 1.1070 1.0080 1.1070 0.0010 0.0992% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
280 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0100 1.1680 1.0090 1.1670 0.0010 0.0991% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
281 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.1300 0.0000 10.1200 0.0000 0.0100 0.0988% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
282 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0140 0.0000 1.0130 0.0000 0.0010 0.0987% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
283 395001 中海稳健债券 1.0140 1.6040 1.0130 1.6030 0.0010 0.0987% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
284 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.0179 1.1379 1.0169 1.1369 0.0010 0.0983% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
285 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0190 1.2860 1.0180 1.2850 0.0010 0.0982% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
286 519743 交银丰润收益债券A 1.0220 1.1550 1.0210 1.1540 0.0010 0.0979% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
287 002051 诺安创新驱动混合C 1.0240 1.0680 1.0230 1.0670 0.0010 0.0978% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
288 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0270 1.2130 1.0260 1.2120 0.0010 0.0975% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
289 000126 招商安润保本混合 1.0280 1.3720 1.0270 1.3710 0.0010 0.0974% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
290 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0290 1.2280 1.0280 1.2270 0.0010 0.0973% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
291 150156 中银互利分级债券B 1.0290 1.4350 1.0280 1.4330 0.0010 0.0973% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
292 163825 中银互利分级债券 1.0290 1.4231 1.0280 1.4221 0.0010 0.0973% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
293 519740 交银丰盈收益债券 1.0300 1.2120 1.0290 1.2110 0.0010 0.0972% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
294 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0330 1.4580 1.0320 1.4570 0.0010 0.0969% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
295 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0340 1.1690 1.0330 1.1680 0.0010 0.0968% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
296 150249 招商中证银行指数分级A 1.0380 1.1130 1.0370 1.1120 0.0010 0.0964% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
297 217024 招商安盈保本 1.0380 1.3910 1.0370 1.3900 0.0010 0.0964% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
298 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.0955% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
299 121013 国投瑞银纯债A 1.0530 1.2220 1.0520 1.2210 0.0010 0.0951% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
300 128013 国投瑞银纯债B 1.0540 1.2310 1.0530 1.2300 0.0010 0.0950% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
301 573003 诺德增强债券 1.0630 1.0900 1.0620 1.0890 0.0010 0.0942% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
302 001029 国投瑞银新动力混合 1.0640 1.1640 1.0630 1.1630 0.0010 0.0941% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
303 040037 华安安心收益债券B 1.0750 1.5240 1.0740 1.5230 0.0010 0.0931% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
304 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0770 1.2960 1.0760 1.2950 0.0010 0.0929% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
305 040045 华安信用增强债券 1.0770 1.3900 1.0760 1.3890 0.0010 0.0929% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
306 166904 民生加银添利A 1.0790 1.3630 1.0780 1.3620 0.0010 0.0928% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
307 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0860 1.0860 1.0850 1.0850 0.0010 0.0922% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
308 162715 广发聚源A 1.0890 1.1300 1.0880 1.1290 0.0010 0.0919% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
309 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.8900 0.0000 10.8800 0.0000 0.0100 0.0919% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
310 001119 国投瑞银新回报混合 1.0900 1.0980 1.0890 1.0970 0.0010 0.0918% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
311 000152 大成景旭纯债A 1.0920 1.3020 1.0910 1.3010 0.0010 0.0917% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
312 001055 博时产业债纯债债券 1.0960 1.0960 1.0950 1.0950 0.0010 0.0913% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
313 000150 华安双债添利债券C 1.0980 1.4180 1.0970 1.4170 0.0010 0.0912% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
314 270030 广发聚财信用债券B 1.0980 1.4650 1.0970 1.4640 0.0010 0.0912% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
315 160105 南方积极配置 1.0985 3.2011 1.0975 3.2001 0.0010 0.0911% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
316 000149 华安双债添利债券A 1.1120 1.4320 1.1110 1.4310 0.0010 0.0900% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
317 000933 前??搭T段冉≡隼旌螩 1.1150 1.1150 1.1140 1.1140 0.0010 0.0898% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
318 270029 广发聚财信用债券A 1.1150 1.4900 1.1140 1.4890 0.0010 0.0898% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
319 002273 泰达宏利创益混合B 1.1180 1.1180 1.1170 1.1170 0.0010 0.0895% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
320 000801 中金纯债A 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.0887% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
321 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1300 1.1300 1.1290 1.1290 0.0010 0.0886% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
322 000130 大成景兴信用债债券A 1.1320 1.4320 1.1310 1.4310 0.0010 0.0884% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
323 377010 上投阿尔法 4.0825 6.0025 4.0789 5.9989 0.0036 0.0883% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
324 000341 嘉实新兴市场A 1.1360 1.1910 1.1350 1.1900 0.0010 0.0881% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
325 398031 中海蓝筹灵活 0.7990 2.0040 0.7983 2.0033 0.0007 0.0877% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
326 217021 招商优企灵活配置 2.2890 2.2890 2.2870 2.2870 0.0020 0.0875% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
327 340008 兴全有机增长 2.5250 3.3450 2.5228 3.3428 0.0022 0.0872% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
328 001047 光大保德信国企改革股票 1.1490 1.1490 1.1480 1.1480 0.0010 0.0871% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
329 000473 广发集鑫债券A 1.1500 1.1790 1.1490 1.1780 0.0010 0.0870% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
330 310358 申万新经济 1.1545 2.4964 1.1535 2.4954 0.0010 0.0867% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
331 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.5400 0.0000 11.5300 0.0000 0.0100 0.0867% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
332 379010 上投中小盘 2.3280 2.3680 2.3260 2.3660 0.0020 0.0860% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
333 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1720 1.1720 1.1710 1.1710 0.0010 0.0854% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
334 519163 新华信用增益债券C 1.1900 1.4230 1.1890 1.4220 0.0010 0.0841% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
335 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1970 1.1970 1.1960 1.1960 0.0010 0.0836% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
336 001063 华夏海外收益债券C 1.2060 1.3700 1.2050 1.3690 0.0010 0.0830% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
337 350009 天治稳定收益债券 1.2220 1.3910 1.2210 1.3900 0.0010 0.0819% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
338 004874 融通巨潮100指数C 1.2250 1.2250 1.2240 1.2240 0.0010 0.0817% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
339 161607 融通巨潮100 1.2250 2.7390 1.2240 2.7380 0.0010 0.0817% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
340 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2280 1.2280 1.2270 1.2270 0.0010 0.0815% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
341 090008 大成强化收益债券 1.2310 1.4310 1.2300 1.4300 0.0010 0.0813% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
342 001061 华夏海外收益债券A 1.2320 1.3960 1.2310 1.3950 0.0010 0.0812% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
343 000207 建信双债增强债券A 1.2570 1.2670 1.2560 1.2660 0.0010 0.0796% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
344 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.1385 1.1385 1.1376 1.1376 0.0009 0.0791% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
345 270044 广发双债添利债券A 1.2690 1.2690 1.2680 1.2680 0.0010 0.0789% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
346 519062 海富通阿尔法对冲 1.2700 1.2700 1.2690 1.2690 0.0010 0.0788% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
347 000190 中银保本二号 1.2890 1.5490 1.2880 1.5480 0.0010 0.0776% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
348 253021 国联安德盛增利债B 1.2980 1.5260 1.2970 1.5250 0.0010 0.0771% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
349 610002 信达澳银精华配置 1.2980 2.1780 1.2970 2.1770 0.0010 0.0771% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
350 519050 海富通养老收益混合 1.3140 1.4670 1.3130 1.4660 0.0010 0.0762% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
351 002339 海富通养老收益混合C 1.3230 1.4820 1.3220 1.4810 0.0010 0.0756% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
352 310518 申万可转换债券 1.3630 1.5130 1.3620 1.5120 0.0010 0.0734% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
353 519152 新华纯债添利A 1.3720 1.3720 1.3710 1.3710 0.0010 0.0729% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
354 000174 汇添富高息债债券A 1.3970 1.4320 1.3960 1.4310 0.0010 0.0716% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
355 510080 长盛全债指数强债 1.1505 2.4155 1.1497 2.4147 0.0008 0.0696% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
356 180003 银华道琼斯88 1.1803 2.9853 1.1795 2.9845 0.0008 0.0678% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
357 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4890 1.4890 1.4880 1.4880 0.0010 0.0672% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
358 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4880 1.4880 1.4870 1.4870 0.0010 0.0672% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
359 000214 广发成长优选混合 1.5340 1.5340 1.5330 1.5330 0.0010 0.0652% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
360 610001 信达澳银领先增长 1.4143 1.7443 1.4134 1.7434 0.0009 0.0637% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
361 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2732 1.2932 1.2724 1.2924 0.0008 0.0629% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
362 519663 银河岁岁回报债券C 1.6120 1.6120 1.6110 1.6110 0.0010 0.0621% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
363 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1297 1.1297 1.1290 1.1290 0.0007 0.0620% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
364 320018 诺安新动力灵活配置 1.6150 1.7350 1.6140 1.7340 0.0010 0.0620% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
365 519662 银河岁岁回报债券A 1.6360 1.6360 1.6350 1.6350 0.0010 0.0612% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
366 050010 博时特许价值 1.6540 2.0940 1.6530 2.0930 0.0010 0.0605% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
367 253060 国联安信心增长债券A 1.0338 1.2058 1.0332 1.2052 0.0006 0.0581% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
368 161810 银华内需精选 1.7780 1.6900 1.7770 1.6890 0.0010 0.0563% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
369 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4292 1.4292 1.4284 1.4284 0.0008 0.0560% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
370 163805 中银动态策略 1.2881 2.4081 1.2874 2.4074 0.0007 0.0544% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
371 660013 农银汇理信用添利债券 1.1131 1.3461 1.1125 1.3455 0.0006 0.0539% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
372 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1268 1.1268 1.1262 1.1262 0.0006 0.0533% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
373 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9521 0.9521 0.9516 0.9516 0.0005 0.0525% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
374 540003 汇丰晋信动态策略 1.9083 2.5483 1.9073 2.5473 0.0010 0.0524% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
375 540001 汇丰晋信2016周期 1.1516 2.4716 1.1510 2.4710 0.0006 0.0521% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
376 460002 华泰柏瑞积极成长 1.3601 1.7270 1.3594 1.7263 0.0007 0.0515% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
377 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1669 1.1669 1.1663 1.1663 0.0006 0.0514% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
378 519746 交银丰享收益债券A 1.9970 2.0080 1.9960 2.0070 0.0010 0.0501% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
379 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.2108 1.2108 1.2102 1.2102 0.0006 0.0496% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
380 166902 民生加银平稳增利A 1.0265 1.3665 1.0260 1.3660 0.0005 0.0487% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
381 253061 国联安信心增长债券B 1.0274 1.1864 1.0269 1.1859 0.0005 0.0487% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
382 002925 广发集源债券A 1.0317 1.0317 1.0312 1.0312 0.0005 0.0485% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
383 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0394 1.0394 1.0389 1.0389 0.0005 0.0481% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
384 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0431 1.1253 1.0426 1.1248 0.0005 0.0480% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
385 000178 博时混合 1.0821 1.4997 1.0816 1.4992 0.0005 0.0462% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
386 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1237 1.1237 1.1232 1.1232 0.0005 0.0445% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
387 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0170 0.0000 1.0166 0.0000 0.0004 0.0393% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
388 166903 民生加银平稳增利C 1.0241 1.3451 1.0237 1.3447 0.0004 0.0391% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
389 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2594 0.2594 0.2593 0.2593 0.0001 0.0386% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
390 000914 中加纯债分级债券A 1.0384 1.2362 1.0380 1.2357 0.0004 0.0385% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
391 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0394 1.1324 1.0390 1.1320 0.0004 0.0385% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
392 320015 诺安保本 1.0539 1.0539 1.0535 1.0535 0.0004 0.0380% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
393 080003 长盛积极配置债券 1.0830 1.6610 1.0826 1.6606 0.0004 0.0369% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
394 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4667 1.8367 1.4662 1.8362 0.0005 0.0341% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
395 450002 国富弹性市值 1.2381 3.5353 1.2377 3.5349 0.0004 0.0323% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
396 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9351 0.0000 0.9348 0.0000 0.0003 0.0321% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
397 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9584 0.0000 0.9581 0.0000 0.0003 0.0313% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
398 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0072 0.0000 1.0069 0.0000 0.0003 0.0298% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
399 166010 中欧鼎利分级债券 1.0166 1.4178 1.0163 1.4175 0.0003 0.0295% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
400 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0387 1.2187 1.0384 1.2184 0.0003 0.0289% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
401 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0370 1.2170 1.0367 1.2167 0.0003 0.0289% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
402 400016 东方强化收益债券 1.0373 1.3173 1.0370 1.3170 0.0003 0.0289% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
403 040040 华安纯债债券A 1.0495 1.2007 1.0492 1.2004 0.0003 0.0286% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
404 040041 华安纯债债券C 1.0489 1.1954 1.0486 1.1951 0.0003 0.0286% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
405 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.4733 1.8433 1.4729 1.8429 0.0004 0.0272% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
406 164208 天弘丰利 1.1443 1.6678 1.1440 1.6675 0.0003 0.0262% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
407 000694 鑫元鸿利债券 1.2004 1.2004 1.2001 1.2001 0.0003 0.0250% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
408 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0316 1.4356 1.0314 1.4354 0.0002 0.0194% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
409 004220 长信纯债壹号债券C 1.0431 1.3631 1.0429 1.3629 0.0002 0.0192% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
410 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0517 1.2417 1.0515 1.2415 0.0002 0.0190% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
411 519985 长信纯债壹号 1.1199 1.3699 1.1197 1.3697 0.0002 0.0179% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
412 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1448 1.1448 1.1446 1.1446 0.0002 0.0175% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
413 217003 招商安泰债券A 1.1580 1.9295 1.1578 1.9293 0.0002 0.0173% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
414 000319 泰达淘利债券A 1.2397 1.2397 1.2395 1.2395 0.0002 0.0161% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
415 163003 长信利鑫分级债券 0.6260 1.0260 0.6259 1.0259 0.0001 0.0160% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
416 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6320 1.0320 0.6319 1.0319 0.0001 0.0158% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
417 660102 农银恒久增利债券C 1.2851 1.5161 1.2849 1.5159 0.0002 0.0156% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
418 519018 汇添富均衡增长 0.6519 3.2830 0.6518 3.2827 0.0001 0.0153% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
419 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.7013 0.7013 0.7012 0.7012 0.0001 0.0143% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
420 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7197 0.7197 0.7196 0.7196 0.0001 0.0139% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
421 400032 东方主题精选混合 0.7981 0.7981 0.7980 0.7980 0.0001 0.0125% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
422 003816 银华货币ETFB 111.2750 113.8310 111.2630 113.8190 0.0120 0.0100% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
423 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0219 1.0219 1.0218 1.0218 0.0001 0.0098% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
424 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0319 1.0319 1.0318 1.0318 0.0001 0.0097% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
425 166008 中欧增强债券 1.0360 1.4354 1.0359 1.4353 0.0001 0.0097% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
426 070009 嘉实超短债债券 1.0453 1.3801 1.0452 1.3800 0.0001 0.0096% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
427 166012 中欧信用增利分级债券 1.0563 1.2463 1.0562 1.2462 0.0001 0.0095% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
428 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.1161 1.1161 1.1160 1.1160 0.0001 0.0090% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
429 001381 鹏华弘泽混合C 1.1195 1.1195 1.1194 1.1194 0.0001 0.0089% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
430 270007 广发大盘成长 1.1253 1.1253 1.1252 1.1252 0.0001 0.0089% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
431 217203 招商安泰债券B 1.1783 1.8818 1.1782 1.8817 0.0001 0.0085% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
432 000320 泰达淘利债券B 1.2318 1.2318 1.2317 1.2317 0.0001 0.0081% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
433 002086 大成景安短融债券E 1.2575 1.2575 1.2574 1.2574 0.0001 0.0080% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
434 000129 大成景安短融债券B 1.2702 1.2702 1.2701 1.2701 0.0001 0.0079% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
435 660002 农银恒久增利债券A 1.3192 1.6032 1.3191 1.6031 0.0001 0.0076% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
436 000014 华夏聚利债券 1.1700 1.1700 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
437 000015 华夏纯债债券A 1.1710 1.2010 1.1710 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
438 000016 华夏纯债债券C 1.1490 1.1790 1.1490 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
439 000024 大摩双利增强债券A 1.0750 1.3390 1.0750 1.3390 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
440 000025 大摩双利增强债券C 1.0660 1.3300 1.0660 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
441 000026 泰达信用合利债券A 1.0340 1.3510 1.0340 1.3510 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
442 000027 泰达信用合利债券B 1.0280 1.3360 1.0280 1.3360 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
443 000033 易方达信用债债券C 1.2190 1.2190 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
444 000050 长盛纯债债券A 1.0610 1.2330 1.0610 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
445 000065 国富焦点驱动混合 1.4580 1.6230 1.4580 1.6230 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
446 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0510 1.2940 1.0510 1.2940 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
447 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0490 1.2780 1.0490 1.2780 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
448 000072 华安保本混合 1.0320 1.8130 1.0320 1.8130 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
449 000084 博时安盈债券A 1.1360 1.1720 1.1360 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
450 000085 博时安盈债券C 1.1190 1.1510 1.1190 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
451 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9940 1.2330 0.9940 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
452 000104 华宸信用增利债券 1.0870 1.2970 1.0870 1.2970 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
453 000105 建信安心回报债券A 1.1950 1.2050 1.1950 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
454 000106 建信安心回报债券C 1.1740 1.1840 1.1740 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
455 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0040 1.2310 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
456 000122 汇添富实业债债券A 1.0970 1.3710 1.0970 1.3710 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
457 000123 汇添富实业债债券C 1.0720 1.3460 1.0720 1.3460 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
458 000125 上投摩根天颐年丰 1.0310 1.3230 1.0310 1.3230 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
459 000128 大成景安短融债券A 1.2531 1.2531 1.2531 1.2531 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
460 000131 大成景兴信用债债券C 1.1110 1.4110 1.1110 1.4110 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
461 000139 富国国有企业债债券A 1.0080 1.2290 1.0080 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
462 000141 富国国有企业债C级 1.0070 1.2110 1.0070 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
463 000142 融通通泰保本A 1.0090 1.2660 1.0090 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
464 000147 易方达高等级信用债A 1.1530 1.2230 1.1530 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
465 000153 大成景旭纯债C 1.0750 1.2850 1.0750 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
466 000169 泰达收益增强债券A 1.0210 1.2810 1.0210 1.2810 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
467 000170 泰达高票息债券B 1.0010 1.2610 1.0010 1.2610 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
468 000175 汇添富高息债债券C 1.3700 1.4050 1.3700 1.4050 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
469 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0100 1.2720 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
470 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1630 1.2790 1.1630 1.2790 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
471 000191 富国信用债债券A 1.0100 1.2400 1.0100 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
472 000192 富国信用债债券C 1.0070 1.2210 1.0070 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
473 000194 银华信用四季红债券 1.0250 1.3310 1.0250 1.3310 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
474 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0230 1.2380 1.0230 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
475 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1050 1.2830 1.1050 1.2830 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
476 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1020 1.2710 1.1020 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
477 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2590 1.2590 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
478 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0600 1.2760 1.0600 1.2760 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
479 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2790 1.2790 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
480 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2570 1.2570 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
481 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9960 1.1770 0.9960 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
482 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9910 1.1600 0.9910 1.1600 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
483 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0740 1.3800 1.0740 1.3800 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
484 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0700 1.3600 1.0700 1.3600 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
485 000270 建信安心保本混合 1.0270 1.5690 1.0270 1.5690 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
486 000274 广发亚太中高收益债券 1.2170 1.2870 1.2170 1.2870 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
487 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1848 0.1955 0.1848 0.1955 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
488 000286 银华信用季季红债券 1.0370 1.2710 1.0370 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
489 000290 鹏华全球高收益债 1.1100 1.4150 1.1100 1.4150 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
490 000291 鹏华丰信分级债券 0.8930 1.3430 0.8930 1.3430 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
491 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0170 1.1730 1.0170 1.1730 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
492 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8710 1.3580 0.8710 1.3580 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
493 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0510 1.2870 1.0510 1.2870 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
494 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9470 1.2030 0.9470 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
495 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9470 1.1990 0.9470 1.1990 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
496 000355 南方丰元A 1.1010 1.2530 1.1010 1.2530 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
497 000360 信诚年年有余A 1.1570 1.2840 1.1570 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
498 000361 信诚年年有余B 1.1370 1.2630 1.1370 1.2630 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
499 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.3800 1.3800 1.3800 1.3800 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
500 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1996 0.2165 0.1996 0.2165 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
501 000377 上投双债增利A 1.0500 1.4440 1.0500 1.4440 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
502 000378 上投双债增利C 1.0450 1.4310 1.0450 1.4310 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
503 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0120 1.1470 1.0120 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
504 000388 泰达宏利瑞利债券B 1.0060 1.3060 1.0060 1.3060 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
505 000394 融通通源短融债券 1.0830 1.1670 1.0830 1.1670 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
506 000396 汇添富安心中国债券C 1.1490 1.1490 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
507 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1940 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
508 000419 大摩优质信价纯债A 1.1650 1.1650 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
509 000420 大摩优质信价纯债C 1.1550 1.1550 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
510 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
511 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
512 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0800 1.2740 1.0800 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
513 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0690 1.2530 1.0690 1.2530 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
514 000437 融通月月添利定开债券A 0.9850 1.1210 0.9850 1.1210 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
515 000438 融通月月添利定开债券B 0.9820 1.1100 0.9820 1.1100 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
516 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0060 1.2140 1.0060 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
517 000474 广发集鑫债券C 1.1730 1.2080 1.1730 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
518 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0304 1.1388 1.0304 1.1388 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
519 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0256 1.1233 1.0256 1.1233 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
520 000497 财通纯债债券 1.0398 1.0398 1.0398 1.0398 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
521 000500 华富恒富分级债券 1.0080 1.1970 1.0080 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
522 000501 华富恒富分级债券A 1.0010 1.1480 1.0010 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
523 000502 华富恒富分级债券B 1.0110 1.2480 1.0110 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
524 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.4400 1.4400 1.4400 1.4400 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
525 000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.3280 1.3280 1.3280 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
526 000572 中银多策略混合 1.3010 1.4310 1.3010 1.4310 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
527 000573 天弘通利混合 1.1890 1.2580 1.1890 1.2580 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
528 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
529 000587 大成灵活配置混合 1.9050 2.3050 1.9050 2.3050 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
530 000590 华安新活力混合 1.3800 1.3800 1.3800 1.3800 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
531 000622 华富恒财分级债券 1.0460 1.2050 1.0460 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
532 000623 华富恒财分级债券A 1.0120 1.1520 1.0120 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
533 000624 华富恒财分级债券B 1.0460 1.2360 1.0460 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
534 000629 圆信永丰纯债A 1.0620 1.2420 1.0620 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
535 000630 圆信永丰纯债C 1.0560 1.2260 1.0560 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
536 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2630 1.4830 1.2630 1.4830 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
537 000668 国寿安保尊享债券A 1.3130 1.3130 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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540 000689 前??葱戮没旌?/a> 1.2370 1.2370 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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542 000708 华安安享混合 1.1130 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
543 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3500 1.3830 1.3500 1.3830 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
544 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9890 1.2190 0.9890 1.2190 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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546 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.3440 2.6290 2.3440 2.6290 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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548 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0860 1.2540 1.0860 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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552 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9910 0.9910 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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558 000859 融通通瑞债券C 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
559 000875 建信稳定得利债券A 1.1780 1.1780 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
560 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0160 1.0690 1.0160 1.0690 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
561 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0110 1.0560 1.0110 1.0560 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
562 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
563 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
564 000932 前??搭T段冉≡隼旌螦 1.1450 1.1450 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
565 000938 华商稳固添利债券C 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
566 000973 新华增盈回报债券 1.1820 1.1820 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
567 000993 华宝稳健回报混合 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
568 000997 南方双元A 1.0310 1.0570 1.0310 1.0570 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
569 001003 华夏债券C 1.0380 1.8280 1.0380 1.8280 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
570 001112 东方红中国优势混合 1.4870 1.4870 1.4870 1.4870 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
571 001124 融通通泰保本C 1.0010 1.2410 1.0010 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
572 001172 鹏华弘泽混合 1.1383 1.1383 1.1383 1.1383 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
573 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
574 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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577 001192 上投摩根整合驱动混合 0.7530 0.7530 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
578 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
579 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2270 1.2270 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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581 001262 大成景明灵活配置混合 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
582 001264 银华恒利灵活配置混合 1.0430 1.1030 1.0430 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
583 001265 国泰兴益灵活配置混合 1.0670 1.1590 1.0670 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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586 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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588 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0838 0.0838 0.0838 0.0838 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
589 001503 南方利鑫C 1.1130 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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591 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
592 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0560 1.0600 1.0560 1.0600 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
593 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
594 001868 招商产业债券C 1.2490 1.4890 1.2490 1.4890 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
595 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0090 1.1550 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
596 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1690 0.2100 0.1690 0.2100 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
597 001941 融通通源短融债券B 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
598 001943 前??椿Ω凵罨泠位旌螩 1.1450 1.1450 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
599 001971 博时产业债纯债债券C 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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604 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.7470 2.7470 2.7470 2.7470 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
605 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.5030 2.5030 2.5030 2.5030 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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616 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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619 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.1280 1.1280 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
620 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0250 1.0710 1.0250 1.0710 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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622 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1330 1.3470 1.1330 1.3470 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
623 002811 博时裕顺纯债债券 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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647 100072 富国强回报A/B级 1.3560 1.3860 1.3560 1.3860 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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650 110037 易方达纯债债券A 1.0970 1.2630 1.0970 1.2630 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
651 110038 易方达纯债债券C 1.0950 1.2380 1.0950 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
652 118002 易方达标普消费品指数 1.7080 1.7080 1.7080 1.7080 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
653 150030 银华中证等权90指数金利 1.0390 1.4000 1.0390 1.4000 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
654 150047 银华瑞吉 1.0430 1.4000 1.0430 1.4000 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
655 150154 中?;莘岽空旨墩疊 1.0050 1.2180 1.0050 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
656 150243 鹏华创业板分级A 1.0390 1.1100 1.0390 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
657 160131 南方聚利A 1.0240 1.2590 1.0240 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
658 160134 南方聚利C 1.0220 1.2470 1.0220 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
659 160217 国泰互利分级债券 1.0730 1.4020 1.0730 1.4020 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
660 160602 鹏华普天债券A 1.1920 1.8500 1.1920 1.8500 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
661 160608 鹏华普天债券B 1.1600 1.7680 1.1600 1.7680 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
662 160915 大成景丰债券 1.1270 1.6630 1.1270 1.6630 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
663 161014 富国汇利回报分级债券 1.0720 1.5160 1.0720 1.5160 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
664 161015 富国天盈债券 0.9340 1.5730 0.9340 1.5730 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
665 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0040 1.3800 1.0040 1.3800 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
666 161115 易方达岁丰添利债券 1.3430 1.9270 1.3430 1.9270 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
667 161117 易方达永旭添利债券 1.0410 1.3840 1.0410 1.3840 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
668 161506 银河通利债券C 1.1220 1.4720 1.1220 1.4720 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
669 161603 融通债券A 1.2240 1.7980 1.2240 1.7980 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
670 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0350 1.3550 1.0350 1.3550 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
671 161619 融通岁岁添利债券B 1.0600 1.3060 1.0600 1.3060 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
672 161626 融通通福分级债券 1.0230 1.6290 1.0230 1.6290 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
673 161716 招商双债增强 1.1100 1.2490 1.1100 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
674 161820 银华纯债信用债券 1.0880 1.3320 1.0880 1.3320 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
675 162411 华宝标普石油指数 0.5520 0.5520 0.5520 0.5520 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
676 162712 广发聚利债券 1.4260 1.6900 1.4260 1.6900 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
677 162716 广发聚源C 1.0720 1.1080 1.0720 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
678 163005 长信利众分级债券 0.8303 1.0403 0.8303 1.0403 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
679 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7867 1.0467 0.7867 1.0467 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
680 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0690 1.4100 1.0690 1.4100 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
681 163806 中银稳健增利债券 1.1840 1.5790 1.1840 1.5790 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
682 163810 中银价值精选 1.6070 1.6270 1.6070 1.6270 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
683 163824 中银盛利定期开放债券 1.0300 1.3150 1.0300 1.3150 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
684 163827 中银产业债定期开放债券 1.0210 1.1450 1.0210 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
685 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0500 1.3400 1.0500 1.3400 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
686 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 1.0050 1.2270 1.0050 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
687 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0030 1.1630 1.0030 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
688 164210 天弘同利分级债券 1.0080 1.5170 1.0080 1.5170 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
689 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0450 1.2390 1.0450 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
690 164703 汇添富互利分级债券 0.8260 1.5840 0.8260 1.5840 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
691 164810 工银纯债定期开放债券 0.9920 1.2390 0.9920 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
692 164902 交银信用添利债券 1.3830 1.4940 1.3830 1.4940 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
693 165509 信诚增强债券 1.1040 1.5430 1.1040 1.5430 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
694 165517 信诚双盈分级债券 0.7600 1.1600 0.7600 1.1600 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
695 165705 诺德双翼债券 0.9590 1.1850 0.9590 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
696 165807 东吴鼎利分级债券 1.0530 1.3490 1.0530 1.3490 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
697 166016 中欧纯债分级债券 1.1270 1.3400 1.1270 1.3400 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
698 166802 浙商沪深300指数分级 1.3340 1.4660 1.3340 1.4660 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
699 166905 民生加银添利C 1.0760 1.3440 1.0760 1.3440 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
700 169101 东方红睿丰混合 1.3860 2.2880 1.3860 2.2880 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
701 180002 银华保本增值 1.0263 1.0267 1.0263 1.0267 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
702 180015 银华增强债券 1.2010 1.6590 1.2010 1.6590 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
703 180025 银华信用双利债券A 1.2110 1.4810 1.2110 1.4810 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
704 180026 银华信用双利债券C 1.1760 1.4460 1.1760 1.4460 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
705 180028 银华永祥保本 1.0160 1.6800 1.0160 1.6800 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
706 200013 长城积极增利债券A 1.3130 1.5110 1.3130 1.5110 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
707 200016 长城保本 1.0580 1.6300 1.0580 1.6300 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
708 200113 长城积极增利债券C 1.2810 1.4710 1.2810 1.4710 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
709 202108 南方润元A 1.1920 1.2220 1.1920 1.2220 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
710 206013 鹏华金刚保本混合 1.0280 1.4330 1.0280 1.4330 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
711 210007 金鹰中证技术指数 1.0400 1.5120 1.0400 1.5120 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
712 217011 招商安心债券 1.4790 1.7190 1.4790 1.7190 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
713 217018 招商安瑞进取债券 1.7420 1.7420 1.7420 1.7420 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
714 217022 招商产业债券 1.2690 1.5090 1.2690 1.5090 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
715 255010 国联安稳健 1.1310 3.2270 1.1310 3.2270 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
716 261001 景顺长城稳定债券A 1.0500 1.2200 1.0500 1.2200 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
717 261101 景顺长城稳定债券C 1.0470 1.1870 1.0470 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
718 261102 景顺长城信增债券C 1.3470 1.3570 1.3470 1.3570 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
719 270009 --- 1.1180 1.6010 1.1180 1.6010 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
720 270045 广发双债添利债券C 1.2540 1.2540 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
721 270048 广发纯债债券A 1.1890 1.3200 1.1890 1.3200 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
722 270049 广发纯债债券C 1.1870 1.3090 1.1870 1.3090 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
723 290003 泰信双息双利债券 1.0333 1.4436 1.0333 1.4436 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
724 290009 泰信周期债券 1.1350 1.4100 1.1350 1.4100 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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726 310398 申万沪深300 1.5388 1.5388 1.5388 1.5388 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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730 320021 诺安双利债券 1.4300 1.4300 1.4300 1.4300 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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732 360008 光大增利A 1.1250 1.3710 1.1250 1.3710 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
733 360013 光大添益债券A 1.0330 1.3640 1.0330 1.3640 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
734 360014 光大添益债券C 1.0270 1.3390 1.0270 1.3390 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
735 370021 上投分红添利债券A 1.0580 1.3570 1.0580 1.3570 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
736 371020 上投纯债债券A 1.4140 1.4140 1.4140 1.4140 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
737 371120 上投纯债债券B 1.3670 1.3670 1.3670 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
738 378006 上投全球新兴市场 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
739 420001 天弘精选 0.7335 2.0500 0.7335 2.0500 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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743 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9907 1.3857 0.9907 1.3857 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
744 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 1.1210 1.1210 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
745 470088 汇添富信用债债券A 1.0390 1.0780 1.0390 1.0780 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
746 481008 工银大盘蓝筹 1.2390 1.7690 1.2390 1.7690 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
747 485005 工银增强收益债券B 1.1066 1.7876 1.1066 1.7876 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
748 485105 工银增强收益债券A 1.1111 1.8371 1.1111 1.8371 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
749 485119 工银信用纯债债券A 1.1430 1.1840 1.1430 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
750 487016 工银保本 1.1290 1.3630 1.1290 1.3630 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
751 519013 海富通风格优势 0.7960 1.9020 0.7960 1.9020 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
752 519020 国泰金泰平衡混合 1.0798 1.0560 1.0798 1.0560 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
753 519021 国泰金鼎价值 0.5500 2.5160 0.5500 2.5160 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
754 519022 国泰金泰平衡混合C 1.0796 1.1646 1.0796 1.1646 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
755 519023 海富通稳健添利债C 1.2720 1.3630 1.2720 1.3630 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
756 519024 海富通稳健添利债A 1.3020 1.3930 1.3020 1.3930 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
757 519033 海富通国策导向 1.4670 2.0340 1.4670 2.0340 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
758 519056 海富通内需热点股票 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
759 519057 海富通双福分级债券A 1.0140 1.1420 1.0140 1.1410 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
760 519058 海富通双福分级债券B 0.8010 1.2320 0.8010 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
761 519060 海富通纯债债券C 1.6640 2.1960 1.6640 2.1960 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
762 519061 海富通纯债债券A 1.6860 2.2260 1.6860 2.2260 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
763 519078 汇添富增强债券A 1.2480 1.5530 1.2480 1.5530 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
764 519130 海富通新内需 1.5050 1.5050 1.5050 1.5050 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
765 519153 新华纯债添利C 1.3470 1.3470 1.3470 1.3470 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
766 519188 万家恒利A 1.2692 1.2692 1.2692 1.2692 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
767 519189 万家恒利C 1.2383 1.2383 1.2383 1.2383 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
768 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0245 1.4198 1.0245 1.4198 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
769 519646 银河鑫利混合I 1.0690 1.0700 1.0690 1.0700 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
770 519652 银河鑫利混合A 1.0780 1.1100 1.0780 1.1100 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
771 519653 银河鑫利混合C 1.0880 1.0980 1.0880 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
772 519660 银河增利债券A 1.6150 1.6150 1.6150 1.6150 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
773 519661 银河增利债券C 1.5960 1.5960 1.5960 1.5960 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
774 519669 银河领先债券 1.2530 1.3940 1.2530 1.3940 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
775 519671 银河沪深300价值 1.5040 1.5040 1.5040 1.5040 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
776 519676 银河强化债券 1.0300 1.6200 1.0300 1.6200 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
777 519723 交银双轮A 1.0460 1.2220 1.0460 1.2220 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
778 519725 交银双轮C 1.0420 1.1960 1.0420 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
779 519726 交银荣祥保本混合 1.0140 1.3890 1.0140 1.3890 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
780 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3840 1.3840 1.3840 1.3840 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
781 519733 交银强化回报A 1.0000 1.2080 1.0000 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
782 519735 交银强化回报C 0.9950 1.1920 0.9950 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
783 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.2240 1.4630 1.2240 1.4630 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
784 519745 交银丰润收益债券C 1.0150 1.1360 1.0150 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
785 519748 交银丰享收益债券C 1.0160 1.1480 1.0160 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
786 519749 交银丰泽收益债券A 1.0120 1.1340 1.0120 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
787 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0880 1.1080 1.0880 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
788 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
789 519969 长信新利灵活配置 1.1820 1.1820 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
790 519981 长信美国标普100 1.2030 1.5990 1.2030 1.5990 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
791 530021 建信纯债A 1.2220 1.2220 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
792 531021 建信纯债C 1.1980 1.1980 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
793 550006 信诚经典优债债券A 1.1730 1.3810 1.1730 1.3810 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
794 550007 信诚经典优债债券B 1.1630 1.3420 1.1630 1.3420 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
795 550018 信诚优质纯债债券A 1.0920 1.3600 1.0920 1.3600 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
796 550019 信诚优质纯债债券B 1.0640 1.3290 1.0640 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
797 580009 东吴内需增长混合 1.1400 1.7200 1.1400 1.7200 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
798 582002 东吴增利债券A 1.0610 1.4010 1.0610 1.4010 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
799 582202 东吴增利债券C 1.0520 1.3620 1.0520 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
800 590009 中邮稳定收益债券A 1.0990 1.3480 1.0990 1.3480 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
801 590010 中邮稳定收益债券C 1.0800 1.3290 1.0800 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
802 610008 信达澳银信用债债券A 1.1910 1.1910 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
803 620007 金元顺安保本混合A 1.1610 1.2990 1.1610 1.2990 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
804 620009 金元惠理丰祥债券 1.0360 1.2360 1.0360 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
805 630009 华商稳定增利债券A 1.6090 1.6090 1.6090 1.6090 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
806 630109 华商稳定增利债券C 1.5630 1.5630 1.5630 1.5630 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
807 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
808 675011 纽银稳健双利债券A 1.1130 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
809 675013 纽银稳健双利债券C 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
810 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0260 1.2110 1.0260 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
811 700005 平安大华添利债券A 1.4020 1.4020 1.4020 1.4020 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
812 700006 平安大华添利债券C 1.3720 1.3720 1.3720 1.3720 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
813 750002 安信目标收益债券A 1.1690 1.3340 1.1690 1.3340 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
814 750003 安信目标收益债券C 1.1410 1.3060 1.1410 1.3060 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
815 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
816 960021 国富潜力组合混合H 1.1870 1.1870 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
817 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
818 960026 博时特许价值混合R 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
819 233005 大摩强收益债券 1.6776 1.7126 1.6777 1.7127 -0.0001 -0.0060% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
820 161119 易方达新综合债券A 1.2444 1.2444 1.2445 1.2445 -0.0001 -0.0080% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
821 750005 安信平稳增长混合发起 1.1502 1.6302 1.1503 1.6303 -0.0001 -0.0087% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
822 519186 万家稳健增利债券A 1.1125 1.5525 1.1126 1.5526 -0.0001 -0.0090% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
823 162203 泰达宏利稳定 1.0923 3.0323 1.0924 3.0324 -0.0001 -0.0092% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
824 253030 国联安信心增益债券 1.0361 1.1441 1.0362 1.1442 -0.0001 -0.0097% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
825 000804 中信建投稳利保本 1.0211 1.2612 1.0212 1.2613 -0.0001 -0.0098% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
826 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0203 1.1220 1.0204 1.1221 -0.0001 -0.0098% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
827 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0224 1.2126 1.0225 1.2127 -0.0001 -0.0098% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
828 519648 银河润利保本混合I 1.0199 1.0463 1.0200 1.0464 -0.0001 -0.0098% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
829 519675 银河润利保本混合 1.0209 1.4563 1.0210 1.4564 -0.0001 -0.0098% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
830 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0051 1.0290 1.0052 1.0291 -0.0001 -0.0099% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
831 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0136 1.3076 1.0137 1.3077 -0.0001 -0.0099% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
832 002915 鑫元裕利债券 1.0045 1.0291 1.0046 1.0292 -0.0001 -0.0100% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
833 003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.9503 4.4573 0.9504 4.4574 -0.0001 -0.0105% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
834 202202 南方避险增值 3.4663 4.1853 3.4667 4.1857 -0.0004 -0.0115% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
835 560005 益民多利债券 0.8522 0.9732 0.8523 0.9733 -0.0001 -0.0117% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
836 151002 银河收益债券 1.3849 2.9749 1.3851 2.9751 -0.0002 -0.0144% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
837 340009 兴全磐稳增利债券 1.3514 1.6394 1.3516 1.6396 -0.0002 -0.0148% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
838 100018 富国天利增长债券 1.2451 2.4231 1.2453 2.4233 -0.0002 -0.0161% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
839 161120 易方达新综合债券C 1.2289 1.2289 1.2291 1.2291 -0.0002 -0.0163% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
840 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1488 1.6288 1.1490 1.6290 -0.0002 -0.0174% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
841 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.1089 1.2105 1.1091 1.2107 -0.0002 -0.0180% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
842 164205 天弘深证成份指数 1.1021 1.2815 1.1023 1.2817 -0.0002 -0.0181% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
843 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1067 1.2083 1.1069 1.2085 -0.0002 -0.0181% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
844 161902 万家增强债券 1.1008 2.1313 1.1010 2.1315 -0.0002 -0.0182% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
845 519187 万家稳健增利债券C 1.0964 1.5164 1.0966 1.5166 -0.0002 -0.0182% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
846 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0861 1.2244 1.0863 1.2246 -0.0002 -0.0184% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
847 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0711 1.2094 1.0713 1.2096 -0.0002 -0.0187% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
848 519666 银河银信添利债券B 1.0499 1.6039 1.0501 1.6041 -0.0002 -0.0190% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
849 519667 银河银信添利债券A 1.0522 1.6452 1.0524 1.6454 -0.0002 -0.0190% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
850 002294 博时新机遇混合C 1.0488 1.0488 1.0490 1.0490 -0.0002 -0.0191% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
851 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0215 1.0215 1.0217 1.0217 -0.0002 -0.0196% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
852 050029 博时新机遇混合 1.0194 1.0194 1.0196 1.0196 -0.0002 -0.0196% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
853 519680 交银增利A/B 0.9767 1.5827 0.9769 1.5829 -0.0002 -0.0205% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
854 519682 交银增利债券C 0.9714 1.5384 0.9716 1.5386 -0.0002 -0.0206% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
855 162213 泰达宏利大盘指数 1.4388 1.8788 1.4391 1.8791 -0.0003 -0.0208% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
856 240003 华宝宝康债券 1.3785 2.0185 1.3788 2.0188 -0.0003 -0.0218% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
857 002425 金鹰保本混合C 1.1393 1.6393 1.1396 1.6396 -0.0003 -0.0263% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
858 210006 金鹰保本混合 1.1373 1.3338 1.1376 1.3341 -0.0003 -0.0264% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
859 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.4469 1.4469 1.4473 1.4473 -0.0004 -0.0276% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
860 166003 中欧稳健债券A 1.0687 1.3822 1.0690 1.3825 -0.0003 -0.0281% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
861 420002 天弘永利债券A 1.0632 1.5000 1.0635 1.5003 -0.0003 -0.0282% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
862 420102 天弘永利债券B 1.0642 1.5405 1.0645 1.5408 -0.0003 -0.0282% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
863 005008 东方红汇阳债券Z 1.0495 1.0595 1.0498 1.0598 -0.0003 -0.0286% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
864 519654 银河泽利保本混合 1.0286 1.0286 1.0289 1.0289 -0.0003 -0.0292% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
865 000058 国联安保本混合 0.9998 1.1713 1.0001 1.1717 -0.0003 -0.0300% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
866 002794 天弘永利债券E 0.9648 0.9648 0.9651 0.9651 -0.0003 -0.0311% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
867 481001 工银核心价值 0.3211 4.5174 0.3212 4.5177 -0.0001 -0.0311% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
868 213007 宝盈增强债券A/B 1.1400 1.7220 1.1404 1.7224 -0.0004 -0.0351% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
869 001190 鹏华弘润混合A 1.1109 1.1109 1.1113 1.1113 -0.0004 -0.0360% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
870 001191 鹏华弘润混合C 1.0964 1.0964 1.0968 1.0968 -0.0004 -0.0365% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
871 213917 宝盈增强债券C 1.0859 1.6679 1.0863 1.6683 -0.0004 -0.0368% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
872 166004 中欧稳健债券C 1.0605 1.3425 1.0609 1.3429 -0.0004 -0.0377% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
873 003307 民生加银鑫益债券C 1.0219 1.0219 1.0223 1.0223 -0.0004 -0.0391% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
874 210001 金鹰成份优选 0.9969 2.8935 0.9973 2.8941 -0.0004 -0.0401% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
875 240018 华宝可转债 0.9928 0.9928 0.9932 0.9932 -0.0004 -0.0403% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
876 660009 农银增强收益债券A 1.4619 1.5329 1.4625 1.5335 -0.0006 -0.0410% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
877 660109 农银增强收益债券C 1.4283 1.4993 1.4289 1.4999 -0.0006 -0.0420% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
878 001198 东方惠新灵活配置混合 1.1639 1.1639 1.1644 1.1644 -0.0005 -0.0429% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
879 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.9134 0.9134 0.9138 0.9138 -0.0004 -0.0438% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
880 350006 天治稳健双盈债券 1.8225 1.8625 1.8233 1.8633 -0.0008 -0.0439% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
881 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3475 1.3576 1.3481 1.3582 -0.0006 -0.0445% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
882 519190 万家岁得利定期开放债券 1.1214 1.1888 1.1219 1.1893 -0.0005 -0.0446% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
883 001122 鹏华弘利混合A 1.1061 1.1239 1.1066 1.1244 -0.0005 -0.0452% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
884 001123 鹏华弘利混合C 1.0961 1.1119 1.0966 1.1124 -0.0005 -0.0456% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
885 180018 银华和谐主题 2.1630 2.2430 2.1640 2.2440 -0.0010 -0.0462% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
886 163402 兴全趋势投资 0.8520 9.1682 0.8524 9.1697 -0.0004 -0.0469% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
887 200007 长城安心回报 1.0660 2.7098 1.0665 2.7109 -0.0005 -0.0469% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
888 000664 国联安通盈灵活配置 1.2586 1.3116 1.2592 1.3122 -0.0006 -0.0476% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
889 485114 工银添颐债券A 2.0700 2.0700 2.0710 2.0710 -0.0010 -0.0483% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
890 960005 上投摩根双息平衡混合H 1.0129 1.0129 1.0134 1.0134 -0.0005 -0.0493% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
891 373010 上投双息平衡 0.9952 3.0884 0.9957 3.0889 -0.0005 -0.0502% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
892 485014 工银添颐债券B 1.9820 1.9820 1.9830 1.9830 -0.0010 -0.0504% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
893 000417 国联安新精选灵活配置 1.1756 1.3626 1.1762 1.3632 -0.0006 -0.0510% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
894 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.9150 1.9150 1.9160 1.9160 -0.0010 -0.0522% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
895 486002 工银全球精选 1.8910 1.8910 1.8920 1.8920 -0.0010 -0.0529% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
896 202212 南方保本 1.5087 1.6249 1.5095 1.6257 -0.0008 -0.0530% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
897 020033 国泰民安增利债券A 1.0821 1.4175 1.0827 1.4181 -0.0006 -0.0554% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
898 000655 鑫元稳利债券 1.0778 1.2278 1.0784 1.2284 -0.0006 -0.0556% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
899 020034 国泰民安增利债券C 1.0771 1.3970 1.0777 1.3976 -0.0006 -0.0557% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
900 002485 国联安通盈混合C 1.2435 1.2965 1.2442 1.2972 -0.0007 -0.0563% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
901 001185 安信动态策略混合 1.2392 1.2392 1.2399 1.2399 -0.0007 -0.0565% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
902 002029 安信动态策略混合C 1.2332 1.2332 1.2339 1.2339 -0.0007 -0.0567% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
903 350008 天治成长精选 1.7550 1.7550 1.7560 1.7560 -0.0010 -0.0569% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
904 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.7370 1.7370 1.7380 1.7380 -0.0010 -0.0575% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
905 003356 招商稳祥定开灵活混合C 1.0411 1.0411 1.0417 1.0417 -0.0006 -0.0576% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
906 121009 国投瑞银稳增债券 1.0419 1.6929 1.0425 1.6935 -0.0006 -0.0576% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
907 210014 金鹰元丰保本 1.0398 1.2728 1.0404 1.2735 -0.0006 -0.0577% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
908 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0376 1.2172 1.0382 1.2178 -0.0006 -0.0578% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
909 485111 工银双利债券A 1.7250 1.7250 1.7260 1.7260 -0.0010 -0.0579% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
910 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0358 1.2232 1.0364 1.2238 -0.0006 -0.0579% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
911 164302 新华惠鑫分级债券 1.0258 1.0258 1.0264 1.0264 -0.0006 -0.0585% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
912 233012 大摩多元收益债券A 1.6820 1.6820 1.6830 1.6830 -0.0010 -0.0594% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
913 485011 工银双利债券B 1.6740 1.6740 1.6750 1.6750 -0.0010 -0.0597% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
914 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.6660 1.6660 1.6670 1.6670 -0.0010 -0.0600% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
915 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.6640 1.6640 1.6650 1.6650 -0.0010 -0.0601% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
916 000022 南方中票A 1.1589 1.1589 1.1596 1.1596 -0.0007 -0.0604% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
917 650001 英大纯债A类 1.1540 1.2990 1.1547 1.2997 -0.0007 -0.0606% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
918 000054 鹏华双债增利债券 1.3033 1.3033 1.3041 1.3041 -0.0008 -0.0613% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
919 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.1314 1.1314 1.1321 1.1321 -0.0007 -0.0618% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
920 398001 中海优质成长 0.4846 3.4130 0.4849 3.4137 -0.0003 -0.0619% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
921 002534 华安稳固收益债券A 1.6100 1.6100 1.6110 1.6110 -0.0010 -0.0621% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
922 530009 建信增强债券A 1.6100 1.7250 1.6110 1.7260 -0.0010 -0.0621% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
923 519111 浦银收益A 1.6080 1.6180 1.6090 1.6190 -0.0010 -0.0622% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
924 650002 英大纯债C类 1.1105 1.2555 1.1112 1.2562 -0.0007 -0.0630% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
925 000029 富国宏观策略 1.5830 1.7780 1.5840 1.7790 -0.0010 -0.0631% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
926 519112 浦银收益C 1.5560 1.5660 1.5570 1.5670 -0.0010 -0.0642% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
927 531009 建信增强债券C 1.5570 1.6720 1.5580 1.6730 -0.0010 -0.0642% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
928 110012 易方达科汇灵活配置 1.5420 5.9040 1.5430 5.9050 -0.0010 -0.0648% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
929 470018 汇添富双利债券A 1.5330 1.5330 1.5340 1.5340 -0.0010 -0.0652% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
930 002172 海富通新内需混合C 1.5260 1.5260 1.5270 1.5270 -0.0010 -0.0655% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
931 217020 招商安达保本 1.2212 1.5191 1.2220 1.5200 -0.0008 -0.0655% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
932 160311 华夏蓝筹 1.5170 5.0410 1.5180 5.0440 -0.0010 -0.0659% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
933 000110 金鹰元安保本混合 1.0605 1.3328 1.0612 1.3336 -0.0007 -0.0660% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
934 630007 华商稳健双利债券A 1.5100 1.5710 1.5110 1.5720 -0.0010 -0.0662% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
935 519002 华安安信消费股票 1.5060 1.8090 1.5070 1.8100 -0.0010 -0.0664% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
936 240010 华宝行业精选 1.4965 1.4965 1.4975 1.4975 -0.0010 -0.0668% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
937 630107 华商稳健双利债券B 1.4710 1.5250 1.4720 1.5260 -0.0010 -0.0679% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
938 004547 华夏稳定双利债券A 1.0199 1.0699 1.0206 1.0706 -0.0007 -0.0686% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
939 380009 中银添利债券发起 1.4530 1.4530 1.4540 1.4540 -0.0010 -0.0688% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
940 002513 金鹰元安保本混合C 1.0076 1.0076 1.0083 1.0083 -0.0007 -0.0694% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
941 000023 南方中票C 1.1463 1.1463 1.1471 1.1471 -0.0008 -0.0697% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
942 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9936 1.3008 0.9943 1.3015 -0.0007 -0.0704% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
943 040009 华安稳定债券A 1.1217 1.6319 1.1225 1.6327 -0.0008 -0.0713% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
944 040010 华安稳定债券B 1.1113 1.5883 1.1121 1.5891 -0.0008 -0.0719% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
945 000692 汇添富双利债券C 1.3880 1.3880 1.3890 1.3890 -0.0010 -0.0720% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
946 240012 华宝增强债券A 1.1086 1.4886 1.1094 1.4894 -0.0008 -0.0721% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
947 410004 华富增强债券A 1.7970 2.1090 1.7983 2.1103 -0.0013 -0.0723% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
948 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3800 1.5270 1.3810 1.5280 -0.0010 -0.0724% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
949 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3750 1.3850 1.3760 1.3860 -0.0010 -0.0727% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
950 020019 国泰双利债券A 1.3700 1.6360 1.3710 1.6370 -0.0010 -0.0729% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
951 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3590 1.3590 1.3600 1.3600 -0.0010 -0.0735% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
952 000193 国泰美国房地产开发股票 1.3580 1.3580 1.3590 1.3590 -0.0010 -0.0736% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
953 519068 汇添富成长焦点 1.8951 3.0841 1.8965 3.0855 -0.0014 -0.0738% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
954 002533 中加心享混合C 1.2161 1.2161 1.2170 1.2170 -0.0009 -0.0740% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
955 110009 易方达价值精选 1.2149 2.9769 1.2158 2.9778 -0.0009 -0.0740% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
956 202103 南方多利增强债券A 1.0728 1.6393 1.0736 1.6401 -0.0008 -0.0745% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
957 257040 国联安德盛红利 1.3410 2.2940 1.3420 2.2950 -0.0010 -0.0745% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
958 240013 华宝增强债券B 1.0606 1.4406 1.0614 1.4414 -0.0008 -0.0754% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
959 288102 中信稳定双利债券 1.0599 1.8657 1.0607 1.8665 -0.0008 -0.0754% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
960 000260 信诚季季定期支付债券 1.3240 1.5230 1.3250 1.5240 -0.0010 -0.0755% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
961 000369 广发全球医疗保健现钞 1.3140 1.4240 1.3150 1.4250 -0.0010 -0.0760% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
962 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9181 0.9781 0.9188 0.9788 -0.0007 -0.0762% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
963 000062 银华成长股债30/70指数 1.3080 1.3080 1.3090 1.3090 -0.0010 -0.0764% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
964 450018 国富恒久信用债券A 1.3070 1.3070 1.3080 1.3080 -0.0010 -0.0765% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
965 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9075 0.9675 0.9082 0.9682 -0.0007 -0.0771% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
966 000481 华商双债丰利债券C 1.2930 1.6580 1.2940 1.6590 -0.0010 -0.0773% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
967 450019 国富恒久信用债券C 1.2920 1.2920 1.2930 1.2930 -0.0010 -0.0773% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
968 000045 工银产业债A 1.2800 1.4310 1.2810 1.4320 -0.0010 -0.0781% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
969 161507 银河沪深300成长分级 1.2800 1.3940 1.2810 1.3950 -0.0010 -0.0781% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
970 161813 银华信用债券 1.2760 1.4610 1.2770 1.4620 -0.0010 -0.0783% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
971 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2750 1.2750 1.2760 1.2760 -0.0010 -0.0784% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
972 290007 泰信增强债券A 1.0188 1.3218 1.0196 1.3226 -0.0008 -0.0785% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
973 410005 华富增强债券B 1.7730 2.0550 1.7744 2.0564 -0.0014 -0.0789% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
974 291007 泰信增强债券C 1.0117 1.2887 1.0125 1.2895 -0.0008 -0.0790% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
975 000046 工银产业债B 1.2620 1.4020 1.2630 1.4030 -0.0010 -0.0792% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
976 519729 交银荣泰保本 1.2620 1.3970 1.2630 1.3980 -0.0010 -0.0792% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
977 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2530 1.2530 1.2540 1.2540 -0.0010 -0.0797% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
978 110018 易方达增强债券B 1.2510 1.9460 1.2520 1.9470 -0.0010 -0.0799% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
979 164105 华富强化债券 1.2510 1.7020 1.2520 1.7030 -0.0010 -0.0799% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
980 519183 万家双引擎灵活配置 1.4995 2.1895 1.5007 2.1907 -0.0012 -0.0800% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
981 000761 国富健康优质生活股票 1.2480 1.2480 1.2490 1.2490 -0.0010 -0.0801% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
982 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9962 1.0449 0.9970 1.0457 -0.0008 -0.0802% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
983 000824 圆信永丰双红利A 1.2440 2.1030 1.2450 2.1040 -0.0010 -0.0803% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
984 000032 易方达信用债债券A 1.2420 1.2420 1.2430 1.2430 -0.0010 -0.0805% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
985 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2390 1.2390 1.2400 1.2400 -0.0010 -0.0806% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
986 000825 圆信永丰双红利C 1.2380 2.0500 1.2390 2.0510 -0.0010 -0.0807% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
987 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2380 1.4170 1.2390 1.4180 -0.0010 -0.0807% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
988 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2360 2.2340 1.2370 2.2350 -0.0010 -0.0808% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
989 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2350 1.2350 1.2360 1.2360 -0.0010 -0.0809% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
990 550003 信诚盛世蓝筹 2.4690 3.3680 2.4710 3.3700 -0.0020 -0.0809% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
991 020027 国泰信用债券A 1.2330 1.2330 1.2340 1.2340 -0.0010 -0.0810% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
992 001216 易方达新收益混合A 1.2280 1.2280 1.2290 1.2290 -0.0010 -0.0814% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
993 001060 前??锤叨俗氨钢圃旎旌?/a> 1.2230 1.2230 1.2240 1.2240 -0.0010 -0.0817% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
994 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2180 1.2180 1.2190 1.2190 -0.0010 -0.0820% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
995 340001 兴全可转债 1.0960 3.6520 1.0969 3.6529 -0.0009 -0.0820% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
996 470078 汇添富增强债券C 1.2150 1.5200 1.2160 1.5210 -0.0010 -0.0822% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
997 519017 大成积极成长 1.2160 2.8890 1.2170 2.8900 -0.0010 -0.0822% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
998 001217 易方达新收益混合C 1.2130 1.2130 1.2140 1.2140 -0.0010 -0.0824% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
999 400013 东方保本 1.2130 1.4220 1.2140 1.4240 -0.0010 -0.0824% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.2060 1.2060 1.2070 1.2070 -0.0010 -0.0829% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 161693 融通债券C 1.2050 1.7720 1.2060 1.7730 -0.0010 -0.0829% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.2020 1.2020 1.2030 1.2030 -0.0010 -0.0831% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 580007 东吴新创业 1.1990 1.6190 1.2000 1.6200 -0.0010 -0.0833% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0740 1.1824 1.0749 1.1833 -0.0009 -0.0837% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 160810 长盛同丰债券 1.1910 1.1910 1.1920 1.1920 -0.0010 -0.0839% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 202102 南方多利增强债券C 1.0702 1.6115 1.0711 1.6124 -0.0009 -0.0840% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 260117 景顺长城支柱产业 1.1890 1.4690 1.1900 1.4700 -0.0010 -0.0840% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 020028 国泰信用债券C 1.1880 1.1880 1.1890 1.1890 -0.0010 -0.0841% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 519683 交银双利A/B 1.1790 1.5170 1.1800 1.5180 -0.0010 -0.0847% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1750 1.1750 1.1760 1.1760 -0.0010 -0.0850% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.1720 1.1720 1.1730 1.1730 -0.0010 -0.0853% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 070015 嘉实多元债券A 1.1710 1.6340 1.1720 1.6350 -0.0010 -0.0853% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 470010 汇添富多元收益债券A 1.1710 1.5400 1.1720 1.5410 -0.0010 -0.0853% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 001053 南方创新经济 1.1670 1.1670 1.1680 1.1680 -0.0010 -0.0856% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 202110 南方润元C 1.1670 1.1970 1.1680 1.1980 -0.0010 -0.0856% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 610108 信达澳银信用债债券C 1.1660 1.1660 1.1670 1.1670 -0.0010 -0.0857% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 000876 建信稳定得利债券C 1.1640 1.1640 1.1650 1.1650 -0.0010 -0.0858% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 070016 嘉实多元债券B 1.1620 1.5970 1.1630 1.5980 -0.0010 -0.0860% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 000047 华夏双债增强债券A 1.1610 1.3810 1.1620 1.3820 -0.0010 -0.0861% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 530017 建信双息红利债券A 1.1590 1.6880 1.1600 1.6890 -0.0010 -0.0862% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 960029 建信双息红利债券H 1.1590 1.2430 1.1600 1.2440 -0.0010 -0.0862% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 000395 汇添富安心中国债券A 1.1570 1.1570 1.1580 1.1580 -0.0010 -0.0864% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 000173 汇添富美丽30股票 2.3090 2.3090 2.3110 2.3110 -0.0020 -0.0865% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 206003 鹏华信用增利债券A 1.2685 1.4373 1.2696 1.4384 -0.0011 -0.0866% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 470011 汇添富多元收益债券C 1.1510 1.5110 1.1520 1.5120 -0.0010 -0.0868% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 000048 华夏双债增强债券C 1.1500 1.3650 1.1510 1.3660 -0.0010 -0.0869% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1490 1.2610 1.1500 1.2620 -0.0010 -0.0870% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 160618 鹏华丰泽债券 1.1490 1.5140 1.1500 1.5150 -0.0010 -0.0870% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 519685 交银双利债券C 1.1470 1.4820 1.1480 1.4830 -0.0010 -0.0871% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 200009 长城稳健增利 1.1440 1.5490 1.1450 1.5500 -0.0010 -0.0873% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 000280 博时双债增强债券A 1.1430 1.1920 1.1440 1.1930 -0.0010 -0.0874% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 395011 中海增强债券A 1.1430 1.3230 1.1440 1.3240 -0.0010 -0.0874% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 001295 大成景源灵活配置混合 1.1400 1.1400 1.1410 1.1410 -0.0010 -0.0876% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1400 1.1400 1.1410 1.1410 -0.0010 -0.0876% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 001253 建信回报灵活配置混合 1.1390 1.1390 1.1400 1.1400 -0.0010 -0.0877% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1390 1.1390 1.1400 1.1400 -0.0010 -0.0877% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 001136 易方达裕如混合 1.1360 1.1360 1.1370 1.1370 -0.0010 -0.0880% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 001263 大成景穗灵活配置混合 1.1350 1.1350 1.1360 1.1360 -0.0010 -0.0880% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 070013 嘉实研究精选 2.2720 3.6600 2.2740 3.6620 -0.0020 -0.0880% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1340 1.1340 1.1350 1.1350 -0.0010 -0.0881% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 001290 广发安泰混合 1.1330 1.1330 1.1340 1.1340 -0.0010 -0.0882% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 395012 中海增强债券C 1.1330 1.2830 1.1340 1.2840 -0.0010 -0.0882% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 000148 易方达高等级信用债C 1.1310 1.2010 1.1320 1.2020 -0.0010 -0.0883% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 000281 博时双债增强债券C 1.1280 1.1770 1.1290 1.1780 -0.0010 -0.0886% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 485019 工银信用纯债债券B 1.1230 1.1590 1.1240 1.1600 -0.0010 -0.0890% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 206004 鹏华信用增利债券B 1.3449 1.4168 1.3461 1.4180 -0.0012 -0.0891% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1190 1.2630 1.1200 0.0000 -0.0010 -0.0893% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 400009 东方稳健债券 1.1190 1.2850 1.1200 1.2860 -0.0010 -0.0893% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 202101 南方宝元债券 2.0124 3.3924 2.0142 3.3942 -0.0018 -0.0894% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 531017 建信双息红利债券C 1.1160 1.4330 1.1170 1.4340 -0.0010 -0.0895% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 070020 嘉实稳固债券 1.1140 1.4090 1.1150 1.4100 -0.0010 -0.0897% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 167501 安信宝利分级债券 1.1130 1.3140 1.1140 1.3150 -0.0010 -0.0898% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 519003 海富通收益增长 1.1130 2.7280 1.1140 2.7290 -0.0010 -0.0898% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 610003 信达澳银稳定价值债A 1.1100 1.5700 1.1110 1.5710 -0.0010 -0.0900% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1080 1.2440 1.1090 0.0000 -0.0010 -0.0902% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 001273 民生加银新动力定开混合A 1.1010 1.1010 1.1020 1.1020 -0.0010 -0.0907% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 001285 易方达新鑫混合I 1.1020 1.1620 1.1030 1.1630 -0.0010 -0.0907% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 070025 嘉实信用债券A 1.1010 1.3660 1.1020 1.3670 -0.0010 -0.0907% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 360009 光大增利C 1.1000 1.3290 1.1010 1.3300 -0.0010 -0.0908% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 001023 华夏亚债中国指数C 1.0980 1.2030 1.0990 1.2040 -0.0010 -0.0910% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0980 1.0980 1.0990 1.0990 -0.0010 -0.0910% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 620003 金元惠理丰利债券 1.0980 1.3170 1.0990 1.3180 -0.0010 -0.0910% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 040019 华安稳固债券 1.0950 1.4650 1.0960 1.4660 -0.0010 -0.0912% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 000333 长城稳固收益债券A 1.0940 1.1140 1.0950 1.1150 -0.0010 -0.0913% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 001286 易方达新鑫混合E 1.0930 1.1530 1.0940 1.1540 -0.0010 -0.0914% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0910 1.0910 1.0920 1.0920 -0.0010 -0.0916% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 002351 易方达裕祥回报债券 1.0910 1.0910 1.0920 1.0920 -0.0010 -0.0916% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 000356 南方丰元C 1.0880 1.2360 1.0890 1.2370 -0.0010 -0.0918% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 001414 中融新动力混合C 1.0880 1.0880 1.0890 1.0890 -0.0010 -0.0918% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 161505 银河通利债券A 1.0840 1.4740 1.0850 1.4750 -0.0010 -0.0922% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 000254 长城增强收益定开债券A 1.0820 1.3240 1.0830 1.3250 -0.0010 -0.0923% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 000334 长城稳固收益债券C 1.0820 1.1020 1.0830 1.1030 -0.0010 -0.0923% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 000937 华商稳固添利债券A 1.0830 1.0830 1.0840 1.0840 -0.0010 -0.0923% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0819 1.1858 1.0829 1.1868 -0.0010 -0.0923% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 000737 诺安聚利债券C 1.0810 1.1390 1.0820 1.1400 -0.0010 -0.0924% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 001116 广发聚安混合C 1.0800 1.2370 1.0810 1.2380 -0.0010 -0.0925% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 000255 长城增强收益定开债券C 1.0780 1.3060 1.0790 1.3070 -0.0010 -0.0927% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 100050 富国全球债券 1.0750 1.0750 1.0760 1.0760 -0.0010 -0.0929% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 161010 富国天丰强化债券 1.0760 1.6830 1.0770 1.6840 -0.0010 -0.0929% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0730 1.0730 1.0740 1.0740 -0.0010 -0.0931% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 050027 博时信用债纯债债券 1.0720 1.3550 1.0730 1.3560 -0.0010 -0.0932% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 000466 融通通瑞债券A 1.0710 1.1460 1.0720 1.1470 -0.0010 -0.0933% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0700 1.1450 1.0710 1.1460 -0.0010 -0.0934% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0690 1.1440 1.0700 1.1450 -0.0010 -0.0935% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0650 1.1560 1.0660 1.1570 -0.0010 -0.0938% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 161618 融通岁岁添利债券A 1.0630 1.3240 1.0640 1.3250 -0.0010 -0.0940% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 470009 汇添富民营活力 3.1900 3.4400 3.1930 3.4430 -0.0030 -0.0940% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0630 1.5130 1.0640 1.5140 -0.0010 -0.0940% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0620 1.3840 1.0630 1.3850 -0.0010 -0.0941% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 000407 汇添富双利增强债券C 1.0600 1.3200 1.0610 1.3210 -0.0010 -0.0943% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 001495 东方新价值混合A 1.1648 1.1648 1.1659 1.1659 -0.0011 -0.0943% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 310379 申万添益宝债券B 1.0600 1.4690 1.0610 1.4700 -0.0010 -0.0943% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 000052 长盛纯债债券C 1.0580 1.2160 1.0590 1.2170 -0.0010 -0.0944% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 164206 天弘添利分级债券 1.0570 1.5500 1.0580 1.5510 -0.0010 -0.0945% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 161216 国投瑞银双债债券A 1.0560 1.5550 1.0570 1.5560 -0.0010 -0.0946% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 550004 信诚三得益债券A 1.0560 1.5520 1.0570 1.5530 -0.0010 -0.0946% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0550 1.1150 1.0560 1.1160 -0.0010 -0.0947% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 040026 华安信用四季红债券 1.0540 1.3630 1.0550 1.3640 -0.0010 -0.0948% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 161221 国投瑞银双债债券C 1.0540 1.3860 1.0550 1.3870 -0.0010 -0.0948% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 000959 东吴鼎元C 1.0530 1.0530 1.0540 1.0540 -0.0010 -0.0949% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0530 1.0530 1.0540 1.0540 -0.0010 -0.0949% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 370022 上投分红添利债券B 1.0530 1.3320 1.0540 1.3330 -0.0010 -0.0949% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1103 000406 汇添富双利增强债券A 1.0520 1.3120 1.0530 1.3130 -0.0010 -0.0950% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1104 001009 上投摩根安全战略 1.0470 1.0470 1.0480 1.0480 -0.0010 -0.0954% 2017-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1105 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0470 1.0820 1.0480 1.0830 -0.0010 -0.0954% 2017-10-16 基金资料