基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
2017年10月12日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150336 融通军工分级B 0.4170 0.4170 0.3950 0.3950 0.0220 5.5696% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160630 鹏华国防 1.0410 1.2070 1.0180 1.1980 0.0230 2.2593% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000654 华商新锐产业混合 1.2060 1.2260 1.1800 1.2000 0.0260 2.2034% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 630011 华商主题精选股票 1.5560 2.4560 1.5240 2.4240 0.0320 2.0997% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000800 华商未来主题 0.9530 0.9530 0.9340 0.9340 0.0190 2.0343% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 630005 华商动态阿尔法 2.0580 2.0580 2.0240 2.0240 0.0340 1.6798% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002079 前??粗泄∪弊什旌螩 0.9360 0.9360 0.9210 0.9210 0.0150 1.6287% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 164402 前??粗泻骄?/a> 0.8240 0.8850 0.8110 0.8720 0.0130 1.6030% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000969 前??创蟀踩旌?/a> 1.0900 1.0900 1.0730 1.0730 0.0170 1.5843% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002199 前??粗兄ぞぶ甘鼵 0.7790 1.7390 0.7670 1.7270 0.0120 1.5645% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 000690 前??创蠛Q蠡旌?/a> 1.0440 1.0440 1.0280 1.0280 0.0160 1.5564% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000596 前??粗兄ぞぶ甘?/a> 1.5180 1.5180 1.4950 1.4950 0.0230 1.5385% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161628 融通军工分级 0.7310 0.7720 0.7200 0.7610 0.0110 1.5278% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.8361 1.5612 0.8242 1.5493 0.0119 1.4438% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002251 华夏军工安全混合 1.0650 1.0650 1.0500 1.0500 0.0150 1.4286% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519095 新华行业周期轮换 1.9840 2.8840 1.9570 2.8570 0.0270 1.3797% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000591 中银健康生活股票 1.4930 1.4930 1.4730 1.4730 0.0200 1.3578% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161024 富国中证军工指数分级 0.9590 1.7060 0.9470 1.6990 0.0120 1.2672% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001208 诺安低碳经济股票 1.0060 1.0060 0.9940 0.9940 0.0120 1.2072% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000595 嘉实泰和混合 2.2700 6.2980 2.2430 6.2700 0.0270 1.2037% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001103 前??垂ひ蹈锩?.0混合 1.1760 1.1760 1.1630 1.1630 0.0130 1.1178% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002983 长信国防军工量化混合 0.9456 0.9456 0.9352 0.9352 0.0104 1.1121% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519021 国泰金鼎价值 0.5480 2.5130 0.5420 2.5030 0.0060 1.1070% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 100051 富国可转换债券 1.5070 1.5070 1.4910 1.4910 0.0160 1.0731% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001837 前??椿Ω凵罾冻锞』旌?/a> 1.4450 1.4450 1.4300 1.4300 0.0150 1.0490% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001878 嘉实沪港深精选股票 1.6540 1.6540 1.6370 1.6370 0.0170 1.0385% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.5960 2.5960 2.5700 2.5700 0.0260 1.0117% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000011 华夏大盘精选 12.5800 16.6600 12.4580 16.5380 0.1220 0.9793% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 270021 广发聚瑞 1.8740 1.8740 1.8560 1.8560 0.0180 0.9698% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070032 嘉实优化红利股票 1.3710 2.2240 1.3580 2.2110 0.0130 0.9573% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 210009 金鹰核心资源 1.1020 1.2020 1.0920 1.1920 0.0100 0.9158% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163411 兴全保本 1.4416 1.6734 1.4288 1.6585 0.0128 0.8959% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 960011 中银持续增长混合H 0.4173 0.4443 0.4136 0.4406 0.0037 0.8946% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163803 中银持续增长 0.4175 3.5321 0.4138 3.5226 0.0037 0.8942% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.9131 0.9131 0.9051 0.9051 0.0080 0.8839% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 310358 申万新经济 1.1346 2.4765 1.1248 2.4667 0.0098 0.8713% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070006 嘉实服务增值行业 5.5380 6.0480 5.4910 6.0010 0.0470 0.8559% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519908 华夏兴华混合 1.8900 6.3230 1.8740 6.3060 0.0160 0.8538% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 960004 华夏兴华混合H 1.8900 6.3230 1.8740 6.3060 0.0160 0.8538% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001170 泰达宏利复兴混合 0.9530 0.9530 0.9450 0.9450 0.0080 0.8466% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040008 华安策略优选 1.4955 3.0318 1.4830 3.0193 0.0125 0.8429% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001060 前??锤叨俗氨钢圃旎旌?/a> 1.2060 1.2060 1.1960 1.1960 0.0100 0.8361% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 530010 建信责任联接 1.7612 1.7612 1.7467 1.7467 0.0145 0.8301% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 400032 东方主题精选混合 0.7918 0.7918 0.7853 0.7853 0.0065 0.8277% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001192 上投摩根整合驱动混合 0.7370 0.7370 0.7310 0.7310 0.0060 0.8208% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3580 1.3580 1.3470 1.3470 0.0110 0.8166% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519003 海富通收益增长 1.1120 2.7270 1.1030 2.7180 0.0090 0.8160% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162703 广发小盘成长 1.4189 3.7569 1.4075 3.7455 0.0114 0.8099% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.3820 1.3820 1.3710 1.3710 0.0110 0.8023% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 340007 兴全社会责任 3.5430 3.7330 3.5150 3.7050 0.0280 0.7966% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161601 融通新蓝筹 0.9078 3.2128 0.9007 3.2057 0.0071 0.7883% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000879 中海医药健康产业混合C 1.2910 1.2910 1.2810 1.2810 0.0100 0.7806% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040015 华安动态灵活配置 1.5630 2.1760 1.5510 2.1640 0.0120 0.7737% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 100039 富国通胀通缩 1.5640 1.6140 1.5520 1.6020 0.0120 0.7732% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 460002 华泰柏瑞积极成长 1.3552 1.7221 1.3449 1.7118 0.0103 0.7659% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000878 中海医药健康产业混合A 1.3280 1.3280 1.3180 1.3180 0.0100 0.7587% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162207 泰达宏利效率优选 1.3182 3.1705 1.3083 3.1467 0.0099 0.7567% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 202005 南方成份精选 1.2013 1.8307 1.1923 1.8217 0.0090 0.7548% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110010 易方达价值成长 1.7975 2.0105 1.7841 1.9971 0.0134 0.7511% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6750 0.6750 0.6700 0.6700 0.0050 0.7463% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519694 交银蓝筹 0.9809 1.1959 0.9737 1.1887 0.0072 0.7394% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 470059 汇添富可转换债券C 1.3720 1.4420 1.3620 1.4320 0.0100 0.7342% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.0980 1.6130 1.0900 1.6050 0.0080 0.7339% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160311 华夏蓝筹 1.5130 5.0320 1.5020 5.0060 0.0110 0.7324% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004635 中信建投睿利C 1.1154 1.1154 1.1073 1.1073 0.0081 0.7315% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.3048 2.5338 1.2954 2.5244 0.0094 0.7256% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 398011 中海分红增利 0.7668 2.1668 0.7613 2.1613 0.0055 0.7224% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 166011 中欧盛世成长分级 1.3002 2.5292 1.2909 2.5199 0.0093 0.7204% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2920 1.2920 1.2828 1.2828 0.0092 0.7172% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001036 嘉实企业变革股票 0.9840 0.9840 0.9770 0.9770 0.0070 0.7165% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020015 国泰区位优势 2.5310 2.5760 2.5130 2.5580 0.0180 0.7163% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 470058 汇添富可转换债券A 1.4060 1.4760 1.3960 1.4660 0.0100 0.7163% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 150312 信诚中证智能家居指数分级B 0.8540 0.0000 0.8480 0.0000 0.0060 0.7075% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161025 富国中证移动互联网指数分级 1.1500 1.4870 1.1420 1.4840 0.0080 0.7005% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.6000 1.6000 1.5890 1.5890 0.0110 0.6923% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 620002 金元惠理成长动力 1.0300 1.2500 1.0230 1.2430 0.0070 0.6843% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 510900 易方达恒生ETF 1.2362 1.2362 1.2278 1.2278 0.0084 0.6842% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 590006 中邮中小盘配置 2.0690 2.0690 2.0550 2.0550 0.0140 0.6813% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.4790 1.4790 1.4690 1.4690 0.0100 0.6807% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161831 银华恒生国企指数分级 1.0358 1.1129 1.0288 1.1059 0.0070 0.6804% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110032 易方达恒生联接现汇 0.1779 0.1779 0.1767 0.1767 0.0012 0.6791% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110033 易方达恒生联接现钞 0.1779 0.1779 0.1767 0.1767 0.0012 0.6791% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0420 1.0420 1.0350 1.0350 0.0070 0.6763% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001044 嘉实新消费股票 1.3420 1.3420 1.3330 1.3330 0.0090 0.6752% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162215 泰达聚利分级债券 1.0460 1.5910 1.0390 1.5810 0.0070 0.6737% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.1927 0.7891 1.1848 0.7838 0.0079 0.6668% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6090 0.6090 0.6050 0.6050 0.0040 0.6612% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000893 工银创新动力 0.7640 0.7640 0.7590 0.7590 0.0050 0.6588% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001008 工银国企改革股票 1.0740 1.0740 1.0670 1.0670 0.0070 0.6560% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.0750 1.0750 1.0680 1.0680 0.0070 0.6554% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519697 交银行业灵活配置 2.7830 3.1890 2.7650 3.1710 0.0180 0.6510% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 968010 摩根太平洋证券人民币 15.5300 0.0000 15.4300 0.0000 0.1000 0.6481% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 270050 广发新经济股票 2.1830 2.1830 2.1690 2.1690 0.0140 0.6455% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110031 易方达恒生ETF联接 1.1707 1.1707 1.1632 1.1632 0.0075 0.6448% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000587 大成灵活配置混合 1.8830 2.2830 1.8710 2.2710 0.0120 0.6414% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000751 嘉实新兴产业股票 2.0400 2.0400 2.0270 2.0270 0.0130 0.6413% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004636 中信建投智信物联网C 1.1640 1.1640 1.1566 1.1566 0.0074 0.6398% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000554 中国梦基金 1.5890 1.5890 1.5790 1.5790 0.0100 0.6333% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 376510 上投大盘蓝筹 1.7590 1.7590 1.7480 1.7480 0.0110 0.6293% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 257050 国联安主题驱动混合 1.3927 1.3927 1.3840 1.3840 0.0087 0.6286% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002036 安信优势增长混合C 1.3661 1.3661 1.3576 1.3576 0.0085 0.6261% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519015 海富通精选二号 0.9650 1.2850 0.9590 1.2790 0.0060 0.6257% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001287 安信优势增长混合 1.3694 1.3694 1.3609 1.3609 0.0085 0.6246% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162214 泰达宏利中小盘 0.9710 0.9710 0.9650 0.9650 0.0060 0.6218% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001047 光大保德信国企改革股票 1.1470 1.1470 1.1400 1.1400 0.0070 0.6140% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001127 中银宏观策略混合 0.6570 0.6570 0.6530 0.6530 0.0040 0.6126% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 570007 诺德优选30 1.4790 1.4790 1.4700 1.4700 0.0090 0.6122% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 080012 长盛电子信息产业 1.6440 2.6720 1.6340 2.6620 0.0100 0.6120% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160125 南方中国中小盘指数 0.9872 1.0772 0.9812 1.0712 0.0060 0.6115% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000408 民生加银城镇化混合 1.4860 2.3810 1.4770 2.3720 0.0090 0.6093% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 968011 摩根太平洋证券美元 14.9300 0.0000 14.8400 0.0000 0.0900 0.6065% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004347 南方中证500信息技术联接C 0.9964 0.9964 0.9904 0.9904 0.0060 0.6058% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519011 海富通精选 0.4662 4.3317 0.4634 4.3224 0.0028 0.6042% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 399011 中海上证380 1.5060 1.9160 1.4970 1.9070 0.0090 0.6012% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 163822 中银主题策略股票 2.0170 2.1170 2.0050 2.1050 0.0120 0.5985% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001102 前??垂冶冉嫌攀苹旌?/a> 1.3470 1.3470 1.3390 1.3390 0.0080 0.5975% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519712 交银阿尔法核心 1.8570 2.5170 1.8460 2.5060 0.0110 0.5959% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 460007 华泰柏瑞行业领先 1.5280 1.5280 1.5190 1.5190 0.0090 0.5925% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001885 中欧新蓝筹混合E 1.3593 2.7072 1.3513 2.6992 0.0080 0.5920% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004237 中欧新蓝筹混合C 1.3936 1.6150 1.3854 1.6068 0.0082 0.5919% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 960021 国富潜力组合混合H 1.1910 1.1910 1.1840 1.1840 0.0070 0.5912% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 166002 中欧新蓝筹 1.3990 2.7004 1.3908 2.6922 0.0082 0.5896% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 690005 民生内需增长 1.7070 1.7070 1.6970 1.6970 0.0100 0.5893% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160717 嘉实恒生中国企业 0.8390 0.8390 0.8341 0.8341 0.0049 0.5875% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 340008 兴全有机增长 2.5054 3.3254 2.4908 3.3108 0.0146 0.5862% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8600 0.8600 0.8550 0.8550 0.0050 0.5848% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.9513 4.4583 0.9458 4.4528 0.0055 0.5815% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 070021 嘉实主题新动力 1.5590 1.5590 1.5500 1.5500 0.0090 0.5806% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 166001 中欧新趋势 1.2154 1.9074 1.2084 1.9004 0.0070 0.5793% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 350008 天治成长精选 1.7370 1.7370 1.7270 1.7270 0.0100 0.5790% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519727 交银成长30股票 1.0490 1.5090 1.0430 1.5030 0.0060 0.5753% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.2775 1.9245 1.2702 1.9172 0.0073 0.5747% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002080 前??匆淮宦坊旌螩 1.0510 1.0510 1.0450 1.0450 0.0060 0.5742% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000823 银华高端制造业 0.8760 0.8760 0.8710 0.8710 0.0050 0.5741% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110011 易方达中小盘 3.5238 3.9138 3.5037 3.8937 0.0201 0.5737% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519704 交银先进制造 2.4670 3.0170 2.4530 3.0030 0.0140 0.5707% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 690007 民生景气行业 2.4690 2.4690 2.4550 2.4550 0.0140 0.5703% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519069 汇添富价值精选 2.3020 3.7300 2.2890 3.7170 0.0130 0.5679% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 450011 国富研究精选 1.4200 1.4200 1.4120 1.4120 0.0080 0.5666% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020005 国泰金马稳健 1.0670 4.3860 1.0610 4.3630 0.0060 0.5655% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000209 信诚新兴产业股票 1.6060 1.6060 1.5970 1.5970 0.0090 0.5636% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 090013 大成竞争优势 1.2570 2.2670 1.2500 2.2600 0.0070 0.5600% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 320003 诺安股票 1.3785 3.2620 1.3709 3.2544 0.0076 0.5544% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 960001 广发行业领先混合H 0.9240 0.9240 0.9190 0.9190 0.0050 0.5441% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001112 东方红中国优势混合 1.4800 1.4800 1.4720 1.4720 0.0080 0.5435% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160105 南方积极配置 1.0916 3.1942 1.0857 3.1883 0.0059 0.5434% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000513 富国高端制造行业股票 1.6690 1.6690 1.6600 1.6600 0.0090 0.5422% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.4870 1.4870 1.4790 1.4790 0.0080 0.5409% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 202027 南方高端装备混合 1.4920 1.8670 1.4840 1.8590 0.0080 0.5391% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000411 景顺长城优质成长 1.1200 1.4700 1.1140 1.4640 0.0060 0.5386% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 470009 汇添富民营活力 3.1740 3.4240 3.1570 3.4070 0.0170 0.5385% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 620001 金元惠理宝石动力 1.0978 1.1578 1.0920 1.1520 0.0058 0.5311% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001126 上投摩根卓越制造股票 0.7590 0.7590 0.7550 0.7550 0.0040 0.5298% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160625 鹏华证券保险分级 1.3320 1.8300 1.3250 1.8260 0.0070 0.5283% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.3330 1.3330 1.3260 1.3260 0.0070 0.5279% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000063 长盛电子信息主题 1.9100 1.9100 1.9000 1.9000 0.0100 0.5263% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 350007 天治趋势精选 0.9560 0.9560 0.9510 0.9510 0.0050 0.5258% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001209 前??匆淮宦坊旌?/a> 0.9570 0.9570 0.9520 0.9520 0.0050 0.5252% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519019 大成景阳领先 0.9570 4.2490 0.9520 4.2440 0.0050 0.5252% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.9280 2.2850 1.9180 2.2750 0.0100 0.5214% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161610 融通领先成长 0.9680 2.8660 0.9630 2.8530 0.0050 0.5192% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070002 嘉实增长 9.3230 9.9640 9.2750 9.9160 0.0480 0.5175% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 270025 广发行业领先 1.7560 2.1380 1.7470 2.1290 0.0090 0.5152% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519736 交银新成长股票 1.9540 2.3540 1.9440 2.3440 0.0100 0.5144% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001552 天弘中证证券保险A 0.8617 0.8617 0.8573 0.8573 0.0044 0.5132% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1968 0.2214 0.1958 0.2204 0.0010 0.5107% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 570008 诺德周期策略 1.7720 2.5070 1.7630 2.4980 0.0090 0.5105% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 070099 嘉实优质企业 1.5870 2.6750 1.5790 2.6670 0.0080 0.5066% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519688 交银精选 0.6547 3.4005 0.6514 3.3972 0.0033 0.5066% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000251 工银金融地产股票 2.3810 2.9000 2.3690 2.8880 0.0120 0.5065% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 050119 博时转债增强债券C 1.3970 1.4010 1.3900 1.3940 0.0070 0.5036% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 450003 国富潜力组合 1.2000 2.0400 1.1940 2.0340 0.0060 0.5025% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 481001 工银核心价值 0.3209 4.5166 0.3193 4.5108 0.0016 0.5011% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 070027 嘉实周期优选 2.2090 2.2690 2.1980 2.2580 0.0110 0.5005% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 378010 上投成长先锋 1.2049 2.0739 1.1989 2.0679 0.0060 0.5005% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 090017 大成可转债增强债券 1.2050 1.2150 1.1990 1.2090 0.0060 0.5004% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 040018 华安香港精选 1.4070 1.4070 1.4000 1.4000 0.0070 0.5000% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001033 华夏安康优选债券C 1.2090 1.3690 1.2030 1.3630 0.0060 0.4988% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000311 景顺长城沪深300增强 2.0180 2.3580 2.0080 2.3480 0.0100 0.4980% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519698 交银先锋 1.2737 1.6777 1.2674 1.6714 0.0063 0.4971% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 020021 国泰上证180金融联接 1.6987 1.6987 1.6903 1.6903 0.0084 0.4970% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 169102 东方红睿阳混合 1.6180 2.0010 1.6100 1.9930 0.0080 0.4969% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000935 汇金转型成长 0.8100 0.9600 0.8060 0.9560 0.0040 0.4963% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050019 博时转债增强债券A 1.4180 1.4230 1.4110 1.4160 0.0070 0.4961% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 070019 嘉实价值优势 1.4180 1.7590 1.4110 1.7520 0.0070 0.4961% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000835 华润元大富时中国A50指数 1.6250 1.6250 1.6170 1.6170 0.0080 0.4947% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 213001 宝盈鸿利收益 1.0180 3.0300 1.0130 3.0230 0.0050 0.4936% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001031 华夏安康优选债券A 1.2300 1.3900 1.2240 1.3840 0.0060 0.4902% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 070003 嘉实稳健 1.2330 3.3390 1.2270 3.3270 0.0060 0.4890% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2566 0.8125 1.2505 0.8085 0.0061 0.4878% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000985 嘉实逆向策略股票 1.2400 1.2400 1.2340 1.2340 0.0060 0.4862% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000996 中银新动力股票 0.8270 0.8270 0.8230 0.8230 0.0040 0.4860% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000004 中??勺瓹 0.8290 1.0390 0.8250 1.0350 0.0040 0.4848% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110028 易方达安心债券B 1.6610 2.4560 1.6530 2.4480 0.0080 0.4840% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 163412 兴全轻资产 2.9110 3.9750 2.8970 3.9610 0.0140 0.4833% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110027 易方达安心债券A 1.6810 2.4960 1.6730 2.4880 0.0080 0.4782% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 163407 兴全沪深300 1.7467 1.7467 1.7384 1.7384 0.0083 0.4775% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 040020 华安升级主题 1.2680 1.7680 1.2620 1.7620 0.0060 0.4754% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000167 广发聚优灵活配置混合 1.2750 1.4850 1.2690 1.4790 0.0060 0.4728% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001163 银华中国梦30股票 1.0650 1.0650 1.0600 1.0600 0.0050 0.4717% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
201 377530 上投行业轮动 1.9170 2.2720 1.9080 2.2630 0.0090 0.4717% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
202 160626 鹏华信息分级 1.2800 1.7670 1.2740 1.7640 0.0060 0.4710% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
203 519686 交银180治理联接 1.2800 1.2800 1.2740 1.2740 0.0060 0.4710% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
204 001220 民生加银研究精选灵活配置混合 0.8540 0.8540 0.8500 0.8500 0.0040 0.4706% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
205 110013 易方达科翔 2.7780 7.7060 2.7650 7.6880 0.0130 0.4702% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
206 519035 富国天博创新主题 1.5392 4.8095 1.5320 4.7902 0.0072 0.4700% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
207 233008 大摩消费领航 0.9216 0.9216 0.9173 0.9173 0.0043 0.4688% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
208 585001 东吴中证新兴产业 1.2860 1.2860 1.2800 1.2800 0.0060 0.4688% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
209 519068 汇添富成长焦点 1.8881 3.0771 1.8793 3.0683 0.0088 0.4683% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
210 161606 融通行业景气 1.0730 3.0130 1.0680 3.0080 0.0050 0.4682% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
211 001215 博时沪港深优质企业基金 0.8620 0.8620 0.8580 0.8580 0.0040 0.4662% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
212 000179 广发美国房地产指数 1.2950 1.4550 1.2890 1.4490 0.0060 0.4655% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
213 519709 交银全球资源股票 1.5140 1.5370 1.5070 1.5300 0.0070 0.4645% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
214 217027 招商央视财经50指数 1.9480 1.9480 1.9390 1.9390 0.0090 0.4642% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
215 000083 汇添富消费行业股票 3.0390 3.0390 3.0250 3.0250 0.0140 0.4628% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
216 200008 长城品牌优选 1.3898 1.3898 1.3834 1.3834 0.0064 0.4626% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
217 217001 招商安泰股票 0.3704 3.7224 0.3687 3.7207 0.0017 0.4611% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
218 377010 上投阿尔法 3.9752 5.8952 3.9570 5.8770 0.0182 0.4599% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
219 519056 海富通内需热点股票 1.0950 1.0950 1.0900 1.0900 0.0050 0.4587% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
220 002666 前??椿Ω凵畲葱鲁沙せ旌螦 1.3160 1.3660 1.3100 1.3600 0.0060 0.4580% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
221 163406 兴全合润分级 1.2289 3.1890 1.2233 3.1744 0.0056 0.4578% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
222 110023 易方达医疗保健行业 1.5380 1.5380 1.5310 1.5310 0.0070 0.4572% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
223 398031 中海蓝筹灵活 0.7926 1.9976 0.7890 1.9940 0.0036 0.4563% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
224 110030 易方达沪深300量化增强 2.3127 2.3127 2.3022 2.3022 0.0105 0.4561% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
225 000567 广发聚祥灵活混合 1.7800 1.7800 1.7720 1.7720 0.0080 0.4515% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
226 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.8910 0.8910 0.8870 0.8870 0.0040 0.4510% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
227 163402 兴全趋势投资 0.8503 9.1614 0.8465 9.1462 0.0038 0.4489% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
228 000477 广发主题领先混合 1.7920 1.7920 1.7840 1.7840 0.0080 0.4484% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
229 001018 易方达新经济灵活配置 1.5760 1.5760 1.5690 1.5690 0.0070 0.4461% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
230 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.4694 1.8394 1.4629 1.8329 0.0065 0.4443% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
231 000598 长盛生态环境主题混合 1.5830 1.5830 1.5760 1.5760 0.0070 0.4442% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
232 310398 申万沪深300 1.5417 1.5417 1.5349 1.5349 0.0068 0.4430% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
233 090007 大成策略回报 1.1340 2.7480 1.1290 2.7430 0.0050 0.4429% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
234 310518 申万可转换债券 1.3610 1.5110 1.3550 1.5050 0.0060 0.4428% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
235 002072 长安鑫利优选混合C 1.5002 1.5002 1.4936 1.4936 0.0066 0.4419% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
236 690011 民生加银积极成长混合 1.3640 1.3640 1.3580 1.3580 0.0060 0.4418% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
237 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9133 2.6333 0.9093 2.6293 0.0040 0.4399% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
238 001051 华夏上证50ETF联接 0.9140 0.9140 0.9100 0.9100 0.0040 0.4396% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
239 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4628 1.8328 1.4564 1.8264 0.0064 0.4394% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
240 690009 民生加银红利回报 1.8300 2.1280 1.8220 2.1200 0.0080 0.4391% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
241 165312 建信央视50 1.8100 1.9425 1.8021 1.9346 0.0079 0.4384% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
242 257030 国联安德盛优势 1.3870 1.9630 1.3810 1.9570 0.0060 0.4345% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
243 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.9711 0.3732 0.9669 0.3716 0.0042 0.4344% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
244 001281 长安鑫利优选混合 1.5032 1.5032 1.4967 1.4967 0.0065 0.4343% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
245 150168 银华沪深300指数分级B 0.9270 0.0000 0.9230 0.0000 0.0040 0.4334% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
246 270028 广发制造业精选 2.5560 2.5560 2.5450 2.5450 0.0110 0.4322% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
247 750001 安信灵活配置混合 1.1630 1.7530 1.1580 1.7480 0.0050 0.4318% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
248 000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.6490 1.6490 1.6420 1.6420 0.0070 0.4263% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
249 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.3203 1.3203 1.3147 1.3147 0.0056 0.4260% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
250 470008 汇添富策略回报 1.6520 1.7820 1.6450 1.7750 0.0070 0.4255% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
251 000619 东方红产业升级混合 3.0720 3.0720 3.0590 3.0590 0.0130 0.4250% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
252 260117 景顺长城支柱产业 1.1840 1.4640 1.1790 1.4590 0.0050 0.4241% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
253 110009 易方达价值精选 1.2085 2.9705 1.2034 2.9654 0.0051 0.4238% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
254 000845 国投瑞银信息消费混合 1.4250 1.7990 1.4190 1.7930 0.0060 0.4228% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
255 090004 大成精选增值 1.0213 3.4423 1.0170 3.4380 0.0043 0.4228% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
256 202003 南方绩优成长 1.0930 3.0157 1.0884 3.0111 0.0046 0.4226% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
257 540006 汇丰晋信大盘 3.2419 3.3019 3.2283 3.2883 0.0136 0.4213% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
258 004346 南方小康ETF联接C 1.3359 1.3559 1.3303 1.3503 0.0056 0.4210% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
259 202021 南方小康产业联接 1.3381 1.3581 1.3325 1.3525 0.0056 0.4203% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
260 502020 国金通用上证50分级 1.4380 0.0000 1.4320 0.0000 0.0060 0.4190% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
261 320014 诺安上证新兴联接 1.2020 1.2020 1.1970 1.1970 0.0050 0.4177% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
262 519017 大成积极成长 1.2040 2.8770 1.1990 2.8720 0.0050 0.4170% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
263 001222 鹏华外延成长混合 0.9670 0.9670 0.9630 0.9630 0.0040 0.4154% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
264 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.9950 0.9950 0.9909 0.9909 0.0041 0.4138% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
265 450002 国富弹性市值 1.2386 3.5358 1.2335 3.5307 0.0051 0.4135% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
266 004410 招商央视财经50指数C 1.9460 1.9460 1.9380 1.9380 0.0080 0.4128% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
267 240016 华宝上证180联接 1.7050 1.7350 1.6980 1.7280 0.0070 0.4122% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
268 350009 天治稳定收益债券 1.2180 1.3870 1.2130 1.3820 0.0050 0.4122% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
269 002031 华夏策略精选 3.4130 4.0130 3.3990 3.9990 0.0140 0.4119% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
270 373010 上投双息平衡 0.9776 3.0708 0.9736 3.0668 0.0040 0.4108% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
271 000739 平安大华新鑫先锋 1.2270 1.2270 1.2220 1.2220 0.0050 0.4092% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
272 320016 诺安多策略 1.7190 1.7190 1.7120 1.7120 0.0070 0.4089% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
273 570001 诺德价值优势 1.7547 1.7547 1.7476 1.7476 0.0071 0.4063% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
274 162307 海富通中证100 1.2380 1.2380 1.2330 1.2330 0.0050 0.4055% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
275 001237 博时上证50ETF联接 0.9414 0.9414 0.9376 0.9376 0.0038 0.4053% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
276 000824 圆信永丰双红利A 1.2390 2.0980 1.2340 2.0930 0.0050 0.4052% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
277 000993 华宝稳健回报混合 0.9950 0.9950 0.9910 0.9910 0.0040 0.4036% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
278 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.2500 1.2500 1.2450 1.2450 0.0050 0.4016% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
279 519027 海富通上证周期联接 1.2530 1.2530 1.2480 1.2480 0.0050 0.4006% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
280 519002 华安安信消费股票 1.5040 1.8070 1.4980 1.8010 0.0060 0.4005% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
281 001280 银华聚利灵活配置混合 1.2550 1.2550 1.2500 1.2500 0.0050 0.4000% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
282 519671 银河沪深300价值 1.5070 1.5070 1.5010 1.5010 0.0060 0.3997% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
283 502048 易方达上证50指数分级 1.3566 0.0000 1.3512 0.0000 0.0054 0.3996% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
284 519714 交银等权 1.0050 2.4380 1.0010 2.4300 0.0040 0.3996% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
285 420001 天弘精选 0.7296 2.0413 0.7267 2.0348 0.0029 0.3991% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
286 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0592 1.0592 1.0550 1.0550 0.0042 0.3981% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
287 001143 华商量化进取混合 0.7570 0.7570 0.7540 0.7540 0.0030 0.3979% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
288 000929 博时黄金ETFD 2.8013 1.2467 2.7902 1.2421 0.0111 0.3978% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
289 340006 兴全全球视野 1.5919 4.3379 1.5856 4.3316 0.0063 0.3973% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
290 000930 博时黄金ETFI 2.7565 1.1505 2.7456 1.1459 0.0109 0.3970% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
291 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8968 1.8968 1.8893 1.8893 0.0075 0.3970% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
292 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0188 1.0188 1.0148 1.0148 0.0040 0.3942% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
293 519099 新华灵活主题 1.2770 1.7580 1.2720 1.7530 0.0050 0.3931% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
294 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7670 0.7670 0.7640 0.7640 0.0030 0.3927% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
295 398021 中海能源策略 0.8188 1.1288 0.8156 1.1256 0.0032 0.3923% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
296 161507 银河沪深300成长分级 1.2800 1.3940 1.2750 1.3890 0.0050 0.3922% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
297 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0244 1.0244 1.0204 1.0204 0.0040 0.3920% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
298 110002 易方达策略成长 3.6040 5.2770 3.5900 5.2630 0.0140 0.3900% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
299 161210 国投瑞银新兴市场 1.0300 1.0300 1.0260 1.0260 0.0040 0.3899% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
300 000171 易方达裕丰回报债券 1.5510 1.5510 1.5450 1.5450 0.0060 0.3883% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
301 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9834 0.9834 0.9796 0.9796 0.0038 0.3879% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
302 257070 国联安优选行业 1.6365 1.9375 1.6302 1.9312 0.0063 0.3865% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
303 519100 长盛中证100 1.1949 1.8859 1.1903 1.8813 0.0046 0.3865% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
304 260110 景顺长城精选蓝筹 1.2990 1.5030 1.2940 1.4980 0.0050 0.3864% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
305 260116 景顺长城核心竞争力 2.8620 3.0120 2.8510 3.0010 0.0110 0.3858% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
306 000433 安信鑫发优选混合 1.3020 1.3020 1.2970 1.2970 0.0050 0.3855% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
307 690001 民生蓝筹 2.0830 2.1130 2.0750 2.1050 0.0080 0.3855% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
308 000062 银华成长股债30/70指数 1.3080 1.3080 1.3030 1.3030 0.0050 0.3837% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
309 000527 南方新优享 2.3560 2.3560 2.3470 2.3470 0.0090 0.3835% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
310 004746 易方达上证50指数C 1.3367 1.3367 1.3316 1.3316 0.0051 0.3830% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
311 519050 海富通养老收益混合 1.3110 1.4640 1.3060 1.4590 0.0050 0.3828% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
312 110003 易方达上证50 1.3376 3.1876 1.3325 3.1825 0.0051 0.3827% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
313 630015 华商大盘量化精选混合 1.5790 2.2590 1.5730 2.2530 0.0060 0.3814% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
314 002339 海富通养老收益混合C 1.3200 1.4790 1.3150 1.4740 0.0050 0.3802% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
315 241001 华宝海外中国 1.8620 1.8620 1.8550 1.8550 0.0070 0.3774% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
316 519066 汇添富蓝筹稳健 2.3960 3.2060 2.3870 3.1970 0.0090 0.3770% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
317 090003 大成蓝筹稳健 0.9059 3.4759 0.9025 3.4725 0.0034 0.3767% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
318 202023 南方优选成长 2.4020 2.4020 2.3930 2.3930 0.0090 0.3761% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
319 000279 华商红利优选灵活配置 1.0690 1.9320 1.0650 1.9280 0.0040 0.3756% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
320 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.5254 1.5254 1.5197 1.5197 0.0057 0.3751% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
321 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.0730 1.0730 1.0690 1.0690 0.0040 0.3742% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
322 180018 银华和谐主题 2.1470 2.2270 2.1390 2.2190 0.0080 0.3740% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
323 090009 大成行业轮动 1.6180 1.6180 1.6120 1.6120 0.0060 0.3722% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
324 000940 富国中小盘精选混合 1.3550 1.3550 1.3500 1.3500 0.0050 0.3704% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
325 560002 益民红利成长 0.4342 1.3662 0.4326 1.3633 0.0016 0.3699% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
326 001119 国投瑞银新回报混合 1.0870 1.0950 1.0830 1.0910 0.0040 0.3693% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
327 002351 易方达裕祥回报债券 1.0910 1.0910 1.0870 1.0870 0.0040 0.3680% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
328 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0920 1.0920 1.0880 1.0880 0.0040 0.3676% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
329 000003 中??勺瓵 0.8250 1.0350 0.8220 1.0320 0.0030 0.3650% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
330 000136 民生加银策略精选混合 2.2000 2.5610 2.1920 2.5530 0.0080 0.3650% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
331 001528 诺安先进制造股票 1.3780 1.3780 1.3730 1.3730 0.0050 0.3642% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
332 410008 华富中证100 1.2676 1.2676 1.2630 1.2630 0.0046 0.3642% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
333 110001 易方达平稳增长 2.7810 4.0860 2.7710 4.0760 0.0100 0.3609% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
334 002043 天治研究驱动混合C 1.1170 1.1170 1.1130 1.1130 0.0040 0.3594% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
335 620006 金元惠理消费主题 1.1180 1.1180 1.1140 1.1140 0.0040 0.3591% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
336 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8400 1.5360 0.8370 1.5340 0.0030 0.3584% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
337 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.1220 1.1220 1.1180 1.1180 0.0040 0.3578% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
338 450004 国富深化价值股票 1.1240 1.5940 1.1200 1.5900 0.0040 0.3571% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
339 000778 鹏华先进制造股票 1.6940 1.6940 1.6880 1.6880 0.0060 0.3555% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
340 112002 易方达策略成长二号 1.1300 3.2800 1.1260 3.2760 0.0040 0.3552% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
341 100060 富国高新技术产业股票 1.9810 2.4010 1.9740 2.3940 0.0070 0.3546% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
342 160918 大成中小盘股票 1.9820 4.7870 1.9750 4.7800 0.0070 0.3544% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
343 700001 平安大华行业先锋 1.1360 1.4160 1.1320 1.4120 0.0040 0.3534% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
344 162204 泰达宏利精选 3.2866 5.0916 3.2751 5.0801 0.0115 0.3511% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
345 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.8620 2.8620 2.8520 2.8520 0.0100 0.3506% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
346 000173 汇添富美丽30股票 2.2940 2.2940 2.2860 2.2860 0.0080 0.3500% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
347 000297 鹏华可转债债券 0.8620 0.8620 0.8590 0.8590 0.0030 0.3492% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
348 110025 易方达资源行业 1.1500 1.1500 1.1460 1.1460 0.0040 0.3490% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
349 398061 中海消费精选 2.5970 2.8070 2.5880 2.7980 0.0090 0.3478% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
350 513030 华安德国30(DAX)ETF 1.1580 1.1580 1.1540 1.1540 0.0040 0.3466% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
351 001053 南方创新经济 1.1650 1.1650 1.1610 1.1610 0.0040 0.3445% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
352 399001 中海上证50 1.1700 1.1700 1.1660 1.1660 0.0040 0.3431% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
353 217009 招商核心价值 1.1431 1.2631 1.1392 1.2592 0.0039 0.3423% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
354 001144 大成互联网思维混合 0.8810 0.8810 0.8780 0.8780 0.0030 0.3417% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
355 180003 银华道琼斯88 1.1775 2.9825 1.1735 2.9785 0.0040 0.3409% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
356 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.0908 1.0908 1.0871 1.0871 0.0037 0.3404% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
357 320012 诺安主题精选 1.7750 1.8750 1.7690 1.8690 0.0060 0.3392% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
358 001955 中欧养老产业混合 1.1890 1.1890 1.1850 1.1850 0.0040 0.3376% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
359 481004 工银稳健成长 1.3702 1.6202 1.3656 1.6156 0.0046 0.3368% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
360 240010 华宝行业精选 1.4935 1.4935 1.4885 1.4885 0.0050 0.3359% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
361 001236 博时丝路主题股票 0.8990 0.8990 0.8960 0.8960 0.0030 0.3348% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
362 320017 诺安全球不动产 1.5000 1.5000 1.4950 1.4950 0.0050 0.3344% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
363 240014 华宝中证100 1.2917 1.2917 1.2874 1.2874 0.0043 0.3340% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
364 002556 博时丝路主题股票C 0.9020 0.9020 0.8990 0.8990 0.0030 0.3337% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
365 050018 博时行业轮动混合 1.2070 1.2070 1.2030 1.2030 0.0040 0.3325% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
366 519690 交银稳健配置 1.5702 3.7532 1.5650 3.7480 0.0052 0.3323% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
367 001515 平安大华新鑫先锋C 1.2080 1.2080 1.2040 1.2040 0.0040 0.3322% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
368 000021 华夏优势增长 1.8130 2.9830 1.8070 2.9770 0.0060 0.3320% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
369 690003 民生精选 1.2140 1.2140 1.2100 1.2100 0.0040 0.3306% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
370 002021 华夏回报二号混合 1.2170 3.2320 1.2130 3.2280 0.0040 0.3298% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
371 000628 大成高新技术产业 1.5220 1.5220 1.5170 1.5170 0.0050 0.3296% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
372 000880 富国研究精选灵活配置 1.5230 1.5230 1.5180 1.5180 0.0050 0.3294% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
373 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.5240 1.5240 1.5190 1.5190 0.0050 0.3292% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
374 002172 海富通新内需混合C 1.5260 1.5260 1.5210 1.5210 0.0050 0.3287% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
375 217017 招商上证消费80联接 1.5260 1.5260 1.5210 1.5210 0.0050 0.3287% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
376 161607 融通巨潮100 1.2230 2.7370 1.2190 2.7330 0.0040 0.3281% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
377 000214 广发成长优选混合 1.5340 1.5340 1.5290 1.5290 0.0050 0.3270% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
378 001106 华商健康生活混合 0.9240 0.9740 0.9210 0.9710 0.0030 0.3257% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
379 000825 圆信永丰双红利C 1.2330 2.0450 1.2290 2.0410 0.0040 0.3255% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
380 481008 工银大盘蓝筹 1.2400 1.7700 1.2360 1.7660 0.0040 0.3236% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
381 519008 汇添富优势精选 2.8296 6.6456 2.8205 6.6365 0.0091 0.3226% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
382 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5690 2.1970 1.5640 2.1920 0.0050 0.3197% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
383 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.2550 1.2550 1.2510 1.2510 0.0040 0.3197% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
384 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1883 0.1883 0.1877 0.1877 0.0006 0.3197% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
385 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.2254 0.8333 1.2215 0.8307 0.0039 0.3193% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
386 001268 富国国家安全主题混合 0.6300 0.6300 0.6280 0.6280 0.0020 0.3185% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
387 160615 鹏华沪深300 1.5780 1.6380 1.5730 1.6330 0.0050 0.3179% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
388 270041 广发消费品精选股票 2.5300 2.5300 2.5220 2.5220 0.0080 0.3172% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
389 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.5900 1.5900 1.5850 1.5850 0.0050 0.3155% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
390 163001 长信中证央企100 0.9540 1.4940 0.9510 1.4910 0.0030 0.3155% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
391 217019 招商深证TMT50联接 1.5900 1.5900 1.5850 1.5850 0.0050 0.3155% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
392 320010 诺安中证100 1.2760 1.2760 1.2720 1.2720 0.0040 0.3145% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
393 710302 富安达增强收益债券C 1.2167 1.2367 1.2129 1.2329 0.0038 0.3133% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
394 000075 华夏恒生联接现汇 0.2246 0.2246 0.2239 0.2239 0.0007 0.3126% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
395 000076 华夏恒生联接现钞 0.2246 0.2246 0.2239 0.2239 0.0007 0.3126% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
396 110015 易方达行业领先 2.2470 2.4730 2.2400 2.4660 0.0070 0.3125% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
397 162509 国联安双禧中证100 1.2840 1.2780 1.2800 1.2750 0.0040 0.3125% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
398 160919 大成产业升级股票 1.2850 3.2710 1.2810 3.2670 0.0040 0.3123% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
399 630006 华商产业升级 1.2860 1.5160 1.2820 1.5120 0.0040 0.3120% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
400 519018 汇添富均衡增长 0.6446 3.2640 0.6426 3.2588 0.0020 0.3112% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
401 050002 博时沪深300 1.4201 3.4121 1.4157 3.4077 0.0044 0.3108% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
402 162102 金鹰中小盘精选 1.0650 2.9615 1.0617 2.9582 0.0033 0.3108% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
403 960022 博时沪深300指数R 1.1979 1.1979 1.1942 1.1942 0.0037 0.3098% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
404 260103 景顺长城动力平衡 1.0713 3.3613 1.0680 3.3580 0.0033 0.3090% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
405 163808 中银中证100 1.3010 1.3110 1.2970 1.3070 0.0040 0.3084% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
406 000264 博时内需增长混合 0.9810 0.8570 0.9780 0.8550 0.0030 0.3067% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
407 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9810 1.1810 0.9780 1.1780 0.0030 0.3067% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
408 710301 富安达增强收益债券A 1.2437 1.2637 1.2399 1.2599 0.0038 0.3065% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
409 002385 博时沪深300指数C 1.4098 1.4098 1.4055 1.4055 0.0043 0.3059% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
410 001181 南方改革机遇 0.9860 0.9860 0.9830 0.9830 0.0030 0.3052% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
411 164508 国富中证100指数增强分级 0.9890 1.0370 0.9860 1.0340 0.0030 0.3043% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
412 233006 大摩领先优势 2.1116 2.1116 2.1052 2.1052 0.0064 0.3040% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
413 001198 东方惠新灵活配置混合 1.1592 1.1592 1.1557 1.1557 0.0035 0.3028% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
414 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.1270 1.1270 1.1236 1.1236 0.0034 0.3026% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
415 165314 建信信用增强债券C 1.3280 1.3280 1.3240 1.3240 0.0040 0.3021% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
416 001040 新华策略精选股票 1.0130 1.0130 1.0100 1.0100 0.0030 0.2970% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
417 213010 宝盈中证100增强 1.3630 1.3630 1.3590 1.3590 0.0040 0.2943% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
418 288001 华夏经典配置 1.0260 3.4160 1.0230 3.4130 0.0030 0.2933% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
419 001016 华夏沪深300指数增强C 1.3780 1.3780 1.3740 1.3740 0.0040 0.2911% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
420 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.2075 1.2075 1.2040 1.2040 0.0035 0.2907% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
421 169101 东方红睿丰混合 1.3820 2.2840 1.3780 2.2800 0.0040 0.2900% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
422 540003 汇丰晋信动态策略 1.9031 2.5431 1.8976 2.5376 0.0055 0.2898% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
423 000692 汇添富双利债券C 1.3880 1.3880 1.3840 1.3840 0.0040 0.2890% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
424 001015 华夏沪深300指数增强A 1.3970 1.3970 1.3930 1.3930 0.0040 0.2872% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
425 110005 易方达积极成长 0.8394 4.8093 0.8370 4.8033 0.0024 0.2867% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
426 002178 嘉实新起点混合C 1.0510 1.0510 1.0480 1.0480 0.0030 0.2863% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
427 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0510 1.7080 1.0480 1.7050 0.0030 0.2863% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
428 320015 诺安保本 1.0508 1.0508 1.0478 1.0478 0.0030 0.2863% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
429 040190 华安上证龙头联接 1.4050 1.4050 1.4010 1.4010 0.0040 0.2855% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
430 160133 南方天元 2.1090 2.1090 2.1030 2.1030 0.0060 0.2853% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
431 000336 农银研究精选 1.4768 1.4768 1.4726 1.4726 0.0042 0.2852% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
432 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9528 0.9528 0.9501 0.9501 0.0027 0.2842% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
433 320011 诺安中小盘精选 2.8230 2.8830 2.8150 2.8750 0.0080 0.2842% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
434 002001 华夏回报 1.4130 4.3370 1.4090 4.3330 0.0040 0.2839% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
435 960002 华夏回报混合H 1.4130 4.3370 1.4090 4.3330 0.0040 0.2839% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
436 001054 工银新金融股票 1.0610 1.0610 1.0580 1.0580 0.0030 0.2836% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
437 340001 兴全可转债 1.0980 3.6540 1.0949 3.6509 0.0031 0.2831% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
438 519087 新华优选分红 0.7439 3.3937 0.7418 3.3903 0.0021 0.2831% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
439 070017 嘉实量化阿尔法 1.4210 1.7010 1.4170 1.6970 0.0040 0.2823% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
440 001265 国泰兴益灵活配置混合 1.0670 1.1590 1.0640 1.1560 0.0030 0.2820% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
441 217002 招商安泰平衡 1.0719 2.9439 1.0689 2.9409 0.0030 0.2807% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
442 001167 金鹰科技创新股票 0.7150 0.7150 0.7130 0.7130 0.0020 0.2805% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
443 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0770 1.0770 1.0740 1.0740 0.0030 0.2793% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
444 001072 华安智能装备主题股票 1.0800 1.0800 1.0770 1.0770 0.0030 0.2786% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
445 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0820 1.0820 1.0790 1.0790 0.0030 0.2780% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
446 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0820 1.0820 1.0790 1.0790 0.0030 0.2780% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
447 160106 南方高增长 1.4081 3.8901 1.4042 3.8862 0.0039 0.2777% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
448 000965 汇丰晋信新动力 0.9091 0.9091 0.9066 0.9066 0.0025 0.2758% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
449 770001 德邦优化配置 0.9457 1.7457 0.9431 1.7431 0.0026 0.2757% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
450 000793 工银高端制造股票 1.0960 1.0960 1.0930 1.0930 0.0030 0.2745% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
451 270005 广发聚丰 0.9885 5.3013 0.9858 5.2890 0.0027 0.2739% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
452 100055 富国全球顶级消费品 1.4680 1.4680 1.4640 1.4640 0.0040 0.2732% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
453 040180 华安上证180联接 1.3951 1.3951 1.3913 1.3913 0.0038 0.2731% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
454 450008 国富沪深300 1.1080 1.4510 1.1050 1.4480 0.0030 0.2715% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
455 519668 银河竞争优势成长 1.4408 2.9926 1.4369 2.9887 0.0039 0.2714% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
456 000936 博时产业新动力灵活配置混合 1.4800 1.5060 1.4760 1.5020 0.0040 0.2710% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
457 530015 建信深证60联接 1.8506 1.8506 1.8456 1.8456 0.0050 0.2709% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
458 160910 大成创新成长混合 1.1110 2.3510 1.1080 2.3480 0.0030 0.2708% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
459 470098 汇添富逆向投资 1.8530 2.4220 1.8480 2.4170 0.0050 0.2706% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
460 159920 华夏恒生ETF 1.5223 1.5223 1.5182 1.5182 0.0041 0.2701% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
461 690202 民生增强债券C 1.8570 1.9870 1.8520 1.9820 0.0050 0.2700% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
462 255010 国联安稳健 1.1200 3.2160 1.1170 3.2130 0.0030 0.2686% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
463 540009 汇丰晋信消费红利 1.1209 1.2829 1.1179 1.2799 0.0030 0.2684% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
464 217010 招商大盘蓝筹 1.4970 2.2100 1.4930 2.2060 0.0040 0.2679% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
465 740101 长安沪深300非周期 1.1270 1.6310 1.1240 1.6280 0.0030 0.2669% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
466 519130 海富通新内需 1.5040 1.5040 1.5000 1.5000 0.0040 0.2667% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
467 960018 大成内需增长混合H 2.6530 2.6530 2.6460 2.6460 0.0070 0.2646% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
468 000309 大摩品质生活股票 1.9010 1.9010 1.8960 1.8960 0.0050 0.2637% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
469 160812 长盛同益成长回报 1.5210 4.8360 1.5170 4.8320 0.0040 0.2637% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
470 040001 华安创新 0.7610 3.8010 0.7590 3.7930 0.0020 0.2635% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
471 000961 天弘沪深300指数型发起式 1.1467 1.1467 1.1437 1.1437 0.0030 0.2623% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
472 160716 嘉实基本面50 1.4907 1.4907 1.4868 1.4868 0.0039 0.2623% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
473 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.9120 1.9120 1.9070 1.9070 0.0050 0.2622% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
474 470018 汇添富双利债券A 1.5330 1.5330 1.5290 1.5290 0.0040 0.2616% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
475 519180 万家180 0.9213 3.2613 0.9189 3.2589 0.0024 0.2612% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
476 690002 民生增强债券A 1.9220 2.0520 1.9170 2.0470 0.0050 0.2608% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
477 002332 汇丰晋信沪港深A 1.2305 1.2305 1.2273 1.2273 0.0032 0.2607% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
478 110012 易方达科汇灵活配置 1.5390 5.9010 1.5350 5.8970 0.0040 0.2606% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
479 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0402 1.0402 1.0375 1.0375 0.0027 0.2602% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
480 003401 工银可转债债券 1.0442 1.0442 1.0415 1.0415 0.0027 0.2592% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
481 000780 鹏华医疗保健股票 1.1620 1.1620 1.1590 1.1590 0.0030 0.2588% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
482 180001 银华优势企业 1.2805 3.1376 1.2772 3.1343 0.0033 0.2584% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
483 000071 华夏恒生ETF联接 1.4782 1.4782 1.4744 1.4744 0.0038 0.2577% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
484 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.1700 1.1700 1.1670 1.1670 0.0030 0.2571% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
485 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.1704 1.1704 1.1674 1.1674 0.0030 0.2570% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
486 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7810 0.7810 0.7790 0.7790 0.0020 0.2567% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
487 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.1731 1.1731 1.1701 1.1701 0.0030 0.2564% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
488 257020 国联安德盛精选 1.1730 4.0590 1.1700 4.0540 0.0030 0.2564% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
489 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1760 1.1760 1.1730 1.1730 0.0030 0.2558% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
490 000942 广发信息技术联接 1.0991 1.0991 1.0963 1.0963 0.0028 0.2554% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
491 002333 汇丰晋信沪港深C 1.2215 1.2215 1.2184 1.2184 0.0031 0.2544% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
492 660008 农银沪深300 1.3010 1.3010 1.2977 1.2977 0.0033 0.2543% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
493 590001 中邮核心优选 1.3016 2.5216 1.2983 2.5183 0.0033 0.2542% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
494 070010 嘉实主题精选 1.5820 3.1450 1.5780 3.1410 0.0040 0.2535% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
495 080015 长盛同鑫二号保本 0.7910 0.7910 0.7890 0.7890 0.0020 0.2535% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
496 040022 华安可转债债券A 1.1880 1.1880 1.1850 1.1850 0.0030 0.2532% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
497 165310 建信双利分级 1.5880 1.7290 1.5840 1.7250 0.0040 0.2525% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
498 519918 华夏兴和混合 1.5900 3.9040 1.5860 3.9000 0.0040 0.2522% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
499 213008 宝盈资源优选 1.4326 2.3545 1.4290 2.3506 0.0036 0.2519% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
500 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1960 1.1960 1.1930 1.1930 0.0030 0.2515% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
501 519032 海富通上证非周期联接 1.1970 1.1970 1.1940 1.1940 0.0030 0.2513% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
502 003359 大成360互联网+大数据100C 1.2000 1.2000 1.1970 1.1970 0.0030 0.2506% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
503 163810 中银价值精选 1.6010 1.6210 1.5970 1.6170 0.0040 0.2505% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
504 162605 景顺长城鼎益 1.2030 3.8910 1.2000 3.8880 0.0030 0.2500% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
505 610001 信达澳银领先增长 1.4035 1.7335 1.4000 1.7300 0.0035 0.2500% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
506 020011 国泰沪深300 0.8428 1.2065 0.8407 1.2035 0.0021 0.2498% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
507 164705 汇添富恒生指数分级 1.2050 1.2820 1.2020 1.2790 0.0030 0.2496% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
508 460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.7327 1.7327 1.7284 1.7284 0.0043 0.2488% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
509 571002 诺德主题灵活配置 1.6184 2.3384 1.6144 2.3344 0.0040 0.2478% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
510 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2150 1.2150 1.2120 1.2120 0.0030 0.2475% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
511 202007 南方隆元产业主题 0.8100 0.8100 0.8080 0.8080 0.0020 0.2475% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
512 160417 华安沪深300指数分级 1.3790 1.5180 1.3756 1.5146 0.0034 0.2472% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
513 200002 长城久泰沪深300 1.6640 4.5240 1.6599 4.5199 0.0041 0.2470% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
514 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.2199 1.2199 1.2169 1.2169 0.0030 0.2465% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
515 002974 广发信息技术联接C 1.0982 1.0982 1.0955 1.0955 0.0027 0.2465% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
516 004874 融通巨潮100指数C 1.2220 1.2220 1.2190 1.2190 0.0030 0.2461% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
517 000613 国寿安?;ι?00指数 1.1828 1.7028 1.1799 1.6999 0.0029 0.2458% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
518 202015 南方沪深300ETF联接 1.4297 1.5897 1.4262 1.5862 0.0035 0.2454% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
519 481009 工银沪深300 1.1441 1.6413 1.1413 1.6385 0.0028 0.2453% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
520 162213 泰达宏利大盘指数 1.4351 1.8751 1.4316 1.8716 0.0035 0.2445% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
521 110020 易方达沪深300ETF联接 1.3132 1.3132 1.3100 1.3100 0.0032 0.2443% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
522 000689 前??葱戮没旌?/a> 1.2330 1.2330 1.2300 1.2300 0.0030 0.2439% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
523 240019 华宝上证180成长联接 1.6450 1.6450 1.6410 1.6410 0.0040 0.2438% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
524 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.4433 1.4433 1.4398 1.4398 0.0035 0.2431% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
525 004342 南方开元沪深300ETF联接C 1.4439 1.6039 1.4404 1.6004 0.0035 0.2430% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
526 270027 广发全球农业指数 1.2390 1.2390 1.2360 1.2360 0.0030 0.2427% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
527 002987 广发沪深300ETF联接C 1.7843 1.7843 1.7800 1.7800 0.0043 0.2416% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
528 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.1239 2.9919 1.1212 2.9892 0.0027 0.2408% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
529 161207 国投瑞银沪深300 1.2490 1.3090 1.2460 1.3060 0.0030 0.2408% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
530 270010 广发沪深300 1.7921 2.0821 1.7878 2.0778 0.0043 0.2405% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
531 000761 国富健康优质生活股票 1.2520 1.2520 1.2490 1.2490 0.0030 0.2402% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
532 000207 建信双债增强债券A 1.2560 1.2660 1.2530 1.2630 0.0030 0.2394% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
533 001899 东海社会安全 0.8390 0.8390 0.8370 0.8370 0.0020 0.2389% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
534 000051 华夏沪深300ETF联接 1.2680 1.2680 1.2650 1.2650 0.0030 0.2372% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
535 519165 新华鑫利灵活配置 1.2680 1.2680 1.2650 1.2650 0.0030 0.2372% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
536 660006 农银大盘蓝筹 1.0992 1.0992 1.0966 1.0966 0.0026 0.2371% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
537 260108 景顺长城新兴成长 1.2790 2.6460 1.2760 2.6430 0.0030 0.2351% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
538 165510 信诚金砖四国 0.8540 0.8540 0.8520 0.8520 0.0020 0.2347% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
539 000536 前??纯勺?/a> 0.8550 1.2250 0.8530 1.2230 0.0020 0.2345% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
540 968006 行健宏扬中国股票 1.4531 1.4531 1.4497 1.4497 0.0034 0.2345% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
541 610002 信达澳银精华配置 1.2880 2.1680 1.2850 2.1650 0.0030 0.2335% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
542 001188 鹏华改革红利股票 0.8590 0.8590 0.8570 0.8570 0.0020 0.2334% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
543 350005 天治创新先锋 1.9328 1.9328 1.9283 1.9283 0.0045 0.2334% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
544 000906 广发全球精选美元现汇 0.2579 0.3115 0.2573 0.3109 0.0006 0.2332% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
545 260111 景顺长城公司治理 1.2920 1.8900 1.2890 1.8870 0.0030 0.2327% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
546 167601 国金沪深300指数分级 1.0352 1.0352 1.0328 1.0328 0.0024 0.2324% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
547 160807 长盛沪深300 1.2990 1.3490 1.2960 1.3460 0.0030 0.2315% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
548 050013 博时上证超大盘联接 1.0050 1.0050 1.0027 1.0027 0.0023 0.2294% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
549 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.7510 1.7510 1.7470 1.7470 0.0040 0.2290% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
550 100016 富国天源平衡 1.7520 3.4650 1.7480 3.4610 0.0040 0.2288% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
551 100061 富国中国中小盘股票 2.1940 2.2890 2.1890 2.2840 0.0050 0.2284% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
552 050022 博时回报灵活配置 0.8780 1.6790 0.8760 1.6770 0.0020 0.2283% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
553 519125 浦银安盛消费升级混合 1.7560 1.7560 1.7520 1.7520 0.0040 0.2283% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
554 540010 汇丰晋信科技先锋 2.0653 2.0653 2.0606 2.0606 0.0047 0.2281% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
555 000423 前??词录旌螦 1.3200 1.3200 1.3170 1.3170 0.0030 0.2278% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
556 202009 南方盛元红利 0.8820 1.4520 0.8800 1.4500 0.0020 0.2273% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
557 080002 长盛创新先锋 1.0161 2.2624 1.0138 2.2601 0.0023 0.2269% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
558 090015 大成内需增长 2.6520 2.6520 2.6460 2.6460 0.0060 0.2268% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
559 100038 富国量化沪深300 1.7770 1.7770 1.7730 1.7730 0.0040 0.2256% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
560 166802 浙商沪深300指数分级 1.3330 1.4650 1.3300 1.4620 0.0030 0.2256% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
561 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.2970 1.2970 1.2941 1.2941 0.0029 0.2241% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
562 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3440 1.4950 1.3410 1.4920 0.0030 0.2237% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
563 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.3570 1.9120 1.3540 1.9090 0.0030 0.2216% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
564 233007 大摩卓越成长 2.1780 2.5500 2.1732 2.5452 0.0048 0.2209% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
565 519300 大成沪深300指数 1.1388 2.6451 1.1363 2.6426 0.0025 0.2200% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
566 165519 信诚中证800医药指数分级 0.9120 1.5220 0.9100 1.5200 0.0020 0.2198% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
567 001039 嘉实先进制造股票 0.9170 0.9170 0.9150 0.9150 0.0020 0.2186% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
568 450009 国富中小盘 1.8370 2.3550 1.8330 2.3510 0.0040 0.2182% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
569 165515 信诚沪深300分级 1.3850 1.5180 1.3820 1.5170 0.0030 0.2171% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
570 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.8940 1.8940 1.8900 1.8900 0.0040 0.2116% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
571 000827 广发百发100指数E 0.9480 1.3080 0.9460 1.3060 0.0020 0.2114% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
572 166007 中欧沪深300增强 1.3763 1.4213 1.3734 1.4184 0.0029 0.2112% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
573 000826 广发百发100指数A 0.9500 1.3100 0.9480 1.3080 0.0020 0.2110% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
574 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.3787 1.4237 1.3758 1.4208 0.0029 0.2108% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
575 092002 大成债券C 1.0456 2.0082 1.0434 2.0060 0.0022 0.2108% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
576 000549 华安大国新经济股票 1.9040 1.9040 1.9000 1.9000 0.0040 0.2105% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
577 160806 长盛同庆 1.4310 1.3100 1.4280 1.3070 0.0030 0.2101% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
578 001186 富国文体健康股票 0.9570 0.9570 0.9550 0.9550 0.0020 0.2094% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
579 398001 中海优质成长 0.4785 3.3978 0.4775 3.3953 0.0010 0.2094% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
580 161026 富国中证国企改革指数分级 0.9620 1.2310 0.9600 1.2300 0.0020 0.2083% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
581 398041 中海量化策略 0.9710 1.5080 0.9690 1.5060 0.0020 0.2064% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
582 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0212 1.5512 1.0191 1.5491 0.0021 0.2061% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
583 160613 鹏华盛世创新 1.4590 2.3560 1.4560 2.3530 0.0030 0.2060% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
584 519190 万家岁得利定期开放债券 1.1201 1.1875 1.1178 1.1852 0.0023 0.2058% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
585 360006 光大新增长 1.2178 3.0793 1.2153 3.0768 0.0025 0.2057% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
586 161719 招商可转债分级债券 0.9810 1.4010 0.9790 1.3990 0.0020 0.2043% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
587 090002 大成债券A/B 1.0310 2.0604 1.0289 2.0583 0.0021 0.2041% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
588 481013 工银消费服务行业 1.4730 1.8220 1.4700 1.8190 0.0030 0.2041% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
589 161811 银华沪深300指数分级 0.9850 0.0000 0.9830 0.0000 0.0020 0.2035% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
590 200001 长城久恒平衡 1.4860 2.9280 1.4830 2.9250 0.0030 0.2023% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
591 485014 工银添颐债券B 1.9820 1.9820 1.9780 1.9780 0.0040 0.2022% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
592 000688 景顺长城研究精选股票 1.4910 1.5110 1.4880 1.5080 0.0030 0.2016% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
593 000928 中融国企改革混合 0.9960 0.9960 0.9940 0.9940 0.0020 0.2012% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
594 165309 建信沪深300 1.1970 1.1970 1.1946 1.1946 0.0024 0.2009% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
595 070023 嘉实深证120联接 1.7491 1.7491 1.7456 1.7456 0.0035 0.2005% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
596 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 1.0043 1.0043 1.0023 1.0023 0.0020 0.1995% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
597 000913 农银汇理医疗保健主题 1.0087 1.0087 1.0067 1.0067 0.0020 0.1987% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
598 590002 中邮核心成长 0.6557 0.6557 0.6544 0.6544 0.0013 0.1987% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
599 519657 银河灵活配置混合C 2.0290 2.0290 2.0250 2.0250 0.0040 0.1975% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
600 001261 中融新机遇混合 1.0150 1.0150 1.0130 1.0130 0.0020 0.1974% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
601 180028 银华永祥保本 1.0150 1.6780 1.0130 1.6750 0.0020 0.1974% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
602 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.0156 1.1356 1.0136 1.1336 0.0020 0.1973% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
603 001059 中金绝对收益 1.0180 1.0180 1.0160 1.0160 0.0020 0.1969% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
604 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0190 1.0650 1.0170 1.0630 0.0020 0.1967% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
605 000256 上投红利回报 1.0220 1.3410 1.0200 1.3390 0.0020 0.1961% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
606 206001 鹏华行业成长 1.0747 5.3618 1.0726 5.3527 0.0021 0.1958% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
607 100037 富国优化增强债券C 1.5370 1.6020 1.5340 1.5990 0.0030 0.1956% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
608 163825 中银互利分级债券 1.0280 1.4221 1.0260 1.4201 0.0020 0.1949% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
609 001775 鹏华弘泰C 1.0824 1.0824 1.0803 1.0803 0.0021 0.1944% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
610 519656 银河灵活配置混合A 2.0620 2.0620 2.0580 2.0580 0.0040 0.1944% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
611 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0320 1.4570 1.0300 1.4540 0.0020 0.1942% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
612 001133 广发中证全指可选消费ETF联接 0.8772 0.8772 0.8755 0.8755 0.0017 0.1942% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
613 000747 广发逆向策略混合 1.5490 1.5490 1.5460 1.5460 0.0030 0.1940% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
614 000026 泰达信用合利债券A 1.0340 1.3510 1.0320 1.3490 0.0020 0.1938% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
615 485114 工银添颐债券A 2.0690 2.0690 2.0650 2.0650 0.0040 0.1937% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
616 000977 长城环保主题混合 1.0350 1.0350 1.0330 1.0330 0.0020 0.1936% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
617 620005 金元惠理核心动力 1.0440 1.2240 1.0420 1.2220 0.0020 0.1919% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
618 000746 招商行业精选股票 1.5750 1.5750 1.5720 1.5720 0.0030 0.1908% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
619 690004 民生稳健成长 1.5750 1.5750 1.5720 1.5720 0.0030 0.1908% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
620 001007 国联安鑫安灵活配置 1.1086 1.2226 1.1065 1.2205 0.0021 0.1898% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
621 000215 广发趋势优选灵活配置 1.5890 1.6490 1.5860 1.6460 0.0030 0.1892% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
622 260112 景顺长城能源基建 1.5900 2.2950 1.5870 2.2920 0.0030 0.1890% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
623 690006 民生信用双利债券A 1.5910 1.6210 1.5880 1.6180 0.0030 0.1889% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
624 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0650 1.1560 1.0630 1.1540 0.0020 0.1881% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
625 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0700 1.3600 1.0680 1.3580 0.0020 0.1873% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
626 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0740 1.3800 1.0720 1.3780 0.0020 0.1866% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
627 217015 招商全球资源 1.0830 1.0830 1.0810 1.0810 0.0020 0.1850% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
628 481012 工银深证红利联接 1.3011 1.4793 1.2987 1.4769 0.0024 0.1848% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
629 003110 光大安和债券C 1.0846 1.0846 1.0826 1.0826 0.0020 0.1847% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
630 003109 光大安和债券A 1.0872 1.0872 1.0852 1.0852 0.0020 0.1843% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
631 206018 鹏华产业债债券 1.0880 1.3120 1.0860 1.3100 0.0020 0.1842% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
632 001589 天弘中证800指数C 0.9251 0.9251 0.9234 0.9234 0.0017 0.1841% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
633 320004 诺安优化债券 1.0382 1.7718 1.0363 1.7699 0.0019 0.1833% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
634 001286 易方达新鑫混合E 1.0940 1.1540 1.0920 1.1520 0.0020 0.1832% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
635 233013 大摩多元收益债券C 1.6410 1.6410 1.6380 1.6380 0.0030 0.1832% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
636 001252 中海进取收益混合 1.0950 1.0950 1.0930 1.0930 0.0020 0.1830% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
637 002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 0.8772 0.8772 0.8756 0.8756 0.0016 0.1827% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
638 000788 前??粗泄沙せ旌?/a> 1.0970 1.1770 1.0950 1.1750 0.0020 0.1826% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
639 070025 嘉实信用债券A 1.1010 1.3660 1.0990 1.3640 0.0020 0.1820% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
640 001285 易方达新鑫混合I 1.1030 1.1630 1.1010 1.1610 0.0020 0.1817% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
641 165509 信诚增强债券 1.1040 1.5430 1.1020 1.5410 0.0020 0.1815% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
642 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.6590 1.6590 1.6560 1.6560 0.0030 0.1812% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
643 001162 前??从攀评冻锕善?/a> 1.1070 1.1070 1.1050 1.1050 0.0020 0.1810% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
644 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.6610 1.6610 1.6580 1.6580 0.0030 0.1809% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
645 000975 MSCI中国A股ETF联接基金 1.1110 1.1110 1.1090 1.1090 0.0020 0.1803% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
646 000532 景顺长城优势企业 1.6700 1.6700 1.6670 1.6670 0.0030 0.1800% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
647 270002 广发稳健增长 1.2300 4.0374 1.2278 4.0352 0.0022 0.1792% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
648 003232 创金合信鑫价值混合A 1.1190 1.1190 1.1170 1.1170 0.0020 0.1791% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
649 233012 大摩多元收益债券A 1.6800 1.6800 1.6770 1.6770 0.0030 0.1789% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
650 519706 交银深证300联接 1.6820 1.6820 1.6790 1.6790 0.0030 0.1787% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
651 160610 鹏华动力增长 1.1220 1.9420 1.1200 1.9400 0.0020 0.1786% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
652 001189 广发聚宝混合 1.1260 1.1260 1.1240 1.1240 0.0020 0.1779% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
653 160512 博时卓越品牌 2.2580 2.4250 2.2540 2.4210 0.0040 0.1775% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
654 070013 嘉实研究精选 2.2630 3.6510 2.2590 3.6470 0.0040 0.1771% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
655 270023 广发全球精选 1.6970 2.0840 1.6940 2.0810 0.0030 0.1771% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
656 000410 益民服务领先混合 2.8320 2.8320 2.8270 2.8270 0.0050 0.1769% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
657 001263 大成景穗灵活配置混合 1.1350 1.1350 1.1330 1.1330 0.0020 0.1765% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
658 206011 鹏华美国房地产 1.1360 1.4050 1.1340 1.4030 0.0020 0.1764% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
659 580009 东吴内需增长混合 1.1360 1.7160 1.1340 1.7140 0.0020 0.1764% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
660 470011 汇添富多元收益债券C 1.1440 1.5040 1.1420 1.5020 0.0020 0.1751% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
661 001260 广发安心混合 1.1450 1.1450 1.1430 1.1430 0.0020 0.1750% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
662 270001 广发聚富 1.0313 3.8473 1.0295 3.8455 0.0018 0.1748% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
663 202101 南方宝元债券 2.0119 3.3919 2.0084 3.3884 0.0035 0.1743% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
664 040023 华安可转债债券B 1.1580 1.1580 1.1560 1.1560 0.0020 0.1730% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
665 217018 招商安瑞进取债券 1.7420 1.7420 1.7390 1.7390 0.0030 0.1725% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
666 470010 汇添富多元收益债券A 1.1640 1.5330 1.1620 1.5310 0.0020 0.1721% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
667 070015 嘉实多元债券A 1.1710 1.6340 1.1690 1.6320 0.0020 0.1711% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
668 080001 长盛成长价值 1.1710 3.7590 1.1690 3.7570 0.0020 0.1711% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
669 161222 国投瑞银瑞利混合 1.1840 1.2060 1.1820 1.2040 0.0020 0.1692% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
670 000865 大成景利混合 1.1870 1.3170 1.1850 1.3150 0.0020 0.1688% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
671 580007 东吴新创业 1.1970 1.6170 1.1950 1.6150 0.0020 0.1674% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
672 001865 前??词录旌螩 1.2050 1.2050 1.2030 1.2030 0.0020 0.1663% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
673 040005 华安宏利 3.6208 4.2408 3.6148 4.2348 0.0060 0.1660% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
674 000031 华夏复兴 1.8230 1.8230 1.8200 1.8200 0.0030 0.1648% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
675 450007 国富成长动力 1.4596 1.6396 1.4572 1.6372 0.0024 0.1647% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
676 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.2170 1.2170 1.2150 1.2150 0.0020 0.1646% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
677 000597 中?;找婊旌?/a> 1.2190 1.2490 1.2170 1.2470 0.0020 0.1643% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
678 000656 前??椿ι?00指数 1.2220 1.4720 1.2200 1.4700 0.0020 0.1639% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
679 001128 宝盈新兴产业混合 0.6140 0.6140 0.6130 0.6130 0.0010 0.1631% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
680 000208 建信双债增强债券C 1.2350 1.2450 1.2330 1.2430 0.0020 0.1622% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
681 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2380 2.2360 1.2360 2.2340 0.0020 0.1618% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
682 531020 建信转债增强债券C 2.4840 2.4840 2.4800 2.4800 0.0040 0.1613% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
683 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1868 0.2115 0.1865 0.2112 0.0003 0.1609% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
684 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1868 0.2115 0.1865 0.2112 0.0003 0.1609% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
685 110018 易方达增强债券B 1.2500 1.9450 1.2480 1.9430 0.0020 0.1603% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
686 164105 华富强化债券 1.2510 1.7020 1.2490 1.7000 0.0020 0.1601% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
687 519729 交银荣泰保本 1.2630 1.3980 1.2610 1.3960 0.0020 0.1586% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
688 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.2640 2.2580 1.2620 2.2560 0.0020 0.1585% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
689 110017 易方达增强债券A 1.2640 2.0040 1.2620 2.0020 0.0020 0.1585% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
690 530020 建信转债增强债券A 2.5330 2.5330 2.5290 2.5290 0.0040 0.1582% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
691 519062 海富通阿尔法对冲 1.2700 1.2700 1.2680 1.2680 0.0020 0.1577% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
692 519124 浦银季季添利定开债券C 1.2840 1.2840 1.2820 1.2820 0.0020 0.1560% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
693 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1949 0.2175 0.1946 0.2172 0.0003 0.1542% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
694 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1949 0.2175 0.1946 0.2172 0.0003 0.1542% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
695 040025 华安科技动力 3.2490 3.8040 3.2440 3.7990 0.0050 0.1541% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
696 519123 浦银季季添利定开债券A 1.3030 1.3030 1.3010 1.3010 0.0020 0.1537% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
697 160603 鹏华普天收益 1.3190 3.8200 1.3170 3.8180 0.0020 0.1519% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
698 000541 华商创新成长灵活配置 1.3220 1.5770 1.3200 1.5750 0.0020 0.1515% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
699 360012 光大中小盘 1.3906 1.7806 1.3885 1.7785 0.0021 0.1512% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
700 000368 汇添富沪深300安中指数 1.5923 1.5923 1.5899 1.5899 0.0024 0.1510% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
701 000520 上银新兴价值成长 1.3270 1.7320 1.3250 1.7300 0.0020 0.1509% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
702 000312 华安沪深300增强A 1.8595 1.8595 1.8567 1.8567 0.0028 0.1508% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
703 050021 博时深证200联接 1.4657 1.4657 1.4635 1.4635 0.0022 0.1503% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
704 290005 泰信优势增长 1.3350 1.9450 1.3330 1.9430 0.0020 0.1500% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
705 000313 华安沪深300增强C 1.8169 1.8169 1.8142 1.8142 0.0027 0.1488% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
706 160916 大成优选股票 2.7010 2.1140 2.6970 2.1110 0.0040 0.1483% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
707 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3590 1.3590 1.3570 1.3570 0.0020 0.1474% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
708 000870 嘉实新收益混合 1.3600 1.6730 1.3580 1.6710 0.0020 0.1473% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
709 001379 景顺长城领先回报混合C 1.3620 1.3620 1.3600 1.3600 0.0020 0.1471% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
710 610007 信达澳银消费优选股票 1.3630 1.8530 1.3610 1.8510 0.0020 0.1470% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
711 582003 东吴保本 1.3650 1.3650 1.3630 1.3630 0.0020 0.1467% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
712 202002 南方稳健成长贰号 0.4786 2.3627 0.4779 2.3612 0.0007 0.1465% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
713 000067 民生加银转债优选A 0.6850 1.0850 0.6840 1.0840 0.0010 0.1462% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
714 050009 博时新兴成长 0.6880 3.1510 0.6870 3.1480 0.0010 0.1456% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
715 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.3780 1.3780 1.3760 1.3760 0.0020 0.1453% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
716 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3900 1.3900 1.3880 1.3880 0.0020 0.1441% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
717 000577 安信价值精选股票 2.7940 2.7940 2.7900 2.7900 0.0040 0.1434% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
718 202001 南方稳健成长 1.3985 3.2935 1.3965 3.2915 0.0020 0.1432% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
719 310318 申万菱信沪深300增强 2.3128 3.1053 2.3095 3.1020 0.0033 0.1429% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
720 270007 广发大盘成长 1.1229 1.1229 1.1213 1.1213 0.0016 0.1427% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
721 001075 宝盈转型动力混合 0.7180 0.7180 0.7170 0.7170 0.0010 0.1395% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
722 162006 长城久富核心 1.1529 3.8827 1.1513 3.8811 0.0016 0.1390% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
723 162216 泰达中证500分级 1.0809 2.2192 1.0794 2.2177 0.0015 0.1390% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
724 519116 浦银沪深300增强 1.4410 1.4410 1.4390 1.4390 0.0020 0.1390% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
725 519113 浦银精致生活 2.1630 2.2230 2.1600 2.2200 0.0030 0.1389% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
726 000946 华夏医疗健康混合C 1.4490 1.4490 1.4470 1.4470 0.0020 0.1382% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
727 000711 嘉实医疗保健股票 1.4540 1.4540 1.4520 1.4520 0.0020 0.1377% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
728 380009 中银添利债券发起 1.4540 1.4540 1.4520 1.4520 0.0020 0.1377% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
729 000065 国富焦点驱动混合 1.4580 1.6230 1.4560 1.6210 0.0020 0.1374% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
730 519150 新华优选消费股票 1.4630 2.3990 1.4610 2.3970 0.0020 0.1369% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
731 000849 汇丰晋信双核策略A 1.3412 1.9312 1.3394 1.9294 0.0018 0.1344% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
732 000850 汇丰晋信双核策略C 1.3418 1.9318 1.3400 1.9300 0.0018 0.1343% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
733 000978 景顺长城量化精选 1.5340 1.5340 1.5320 1.5320 0.0020 0.1305% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
734 001118 华宝事件驱动混合 0.7670 0.7670 0.7660 0.7660 0.0010 0.1305% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
735 690206 民生信用双利债券C 1.5540 1.5840 1.5520 1.5820 0.0020 0.1289% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
736 160718 嘉实多利分级债券 1.0161 1.3156 1.0148 1.3143 0.0013 0.1281% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
737 161213 国投瑞银消费服务指数 1.5670 1.5670 1.5650 1.5650 0.0020 0.1278% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
738 100035 富国优化强债A/B 1.5900 1.6550 1.5880 1.6530 0.0020 0.1259% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
739 001028 华安物联网主题股票 0.7980 0.7980 0.7970 0.7970 0.0010 0.1255% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
740 519111 浦银收益A 1.6090 1.6190 1.6070 1.6170 0.0020 0.1245% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
741 040002 华安中国A股增强 0.8120 3.8650 0.8110 3.8620 0.0010 0.1233% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
742 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1442 1.1442 1.1428 1.1428 0.0014 0.1225% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
743 160813 长盛同盛成长优选 0.8220 3.2670 0.8210 3.2660 0.0010 0.1218% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
744 000185 工银添福债券B 1.6480 1.6480 1.6460 1.6460 0.0020 0.1215% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
745 000496 长安产业精选混合 1.1539 1.3939 1.1525 1.3925 0.0014 0.1215% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
746 002071 长安产业精选混合C 1.1536 1.2036 1.1522 1.2022 0.0014 0.1215% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
747 000480 东方红新动力混合 2.4900 2.5780 2.4870 2.5750 0.0030 0.1206% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
748 000178 博时混合 1.0809 1.4985 1.0796 1.4972 0.0013 0.1204% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
749 002011 华夏红利 2.4970 4.9700 2.4940 4.9670 0.0030 0.1203% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
750 000184 工银添福债券A 1.6800 1.6800 1.6780 1.6780 0.0020 0.1192% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
751 000594 大摩进取优选股票 1.6810 1.6810 1.6790 1.6790 0.0020 0.1191% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
752 003166 鹏华弘嘉混合C类 1.0086 1.0086 1.0074 1.0074 0.0012 0.1191% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
753 165512 信诚新机遇 2.5290 2.5290 2.5260 2.5260 0.0030 0.1188% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
754 530003 建信优选成长 1.9394 3.3894 1.9371 3.3871 0.0023 0.1187% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
755 960028 建信优选成长混合H 1.9443 1.9443 1.9420 1.9420 0.0023 0.1184% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
756 161902 万家增强债券 1.1008 2.1313 1.0995 2.1299 0.0013 0.1182% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
757 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.1157 1.1157 1.1144 1.1144 0.0013 0.1167% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
758 000308 建信创新中国股票 2.5800 2.5800 2.5770 2.5770 0.0030 0.1164% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
759 163302 大摩资源优选 1.3808 4.0538 1.3792 4.0522 0.0016 0.1160% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
760 519679 银河主题策略 3.4510 4.0190 3.4470 4.0150 0.0040 0.1160% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
761 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2594 0.2594 0.2591 0.2591 0.0003 0.1158% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
762 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0403 1.2203 1.0391 1.2191 0.0012 0.1155% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
763 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8710 1.3580 0.8700 1.3580 0.0010 0.1149% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
764 210008 金鹰策略配置 1.2363 1.8363 1.2349 1.8349 0.0014 0.1134% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
765 000529 广发竞争优势混合 1.7700 1.7700 1.7680 1.7680 0.0020 0.1131% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
766 410005 华富增强债券B 1.7725 2.0545 1.7705 2.0525 0.0020 0.1130% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
767 270006 广发策略优选 1.9507 3.2107 1.9485 3.2085 0.0022 0.1129% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
768 000676 中?;菹榉旨墩疊 0.8920 1.0960 0.8910 1.0950 0.0010 0.1122% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
769 000674 中?;菹榉旨墩?/a> 0.8930 1.0030 0.8920 1.0020 0.0010 0.1121% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
770 410004 华富增强债券A 1.7963 2.1083 1.7943 2.1063 0.0020 0.1115% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
771 519029 华夏平稳增长 1.8010 2.6060 1.7990 2.6040 0.0020 0.1112% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
772 540002 汇丰晋信龙腾 1.7140 3.5500 1.7121 3.5481 0.0019 0.1110% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
773 004232 中欧价值发现混合C 1.9291 2.6051 1.9270 2.6030 0.0021 0.1090% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
774 671010 纽银策略优选 0.9210 0.9210 0.9200 0.9200 0.0010 0.1087% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
775 166005 中欧价值发现 1.9368 2.6128 1.9347 2.6107 0.0021 0.1085% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
776 570005 诺德成长优势 1.8610 2.7810 1.8590 2.7790 0.0020 0.1076% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
777 161826 银华中证转债指数增强分级 0.9310 1.1410 0.9300 1.1400 0.0010 0.1075% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
778 001247 华泰柏瑞新利混合 1.1196 1.1196 1.1184 1.1184 0.0012 0.1073% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
779 165809 东吴转债 0.9340 0.9080 0.9330 0.9070 0.0010 0.1072% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
780 539002 建信新兴市场 0.9360 0.9360 0.9350 0.9350 0.0010 0.1070% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
781 519093 新华钻石品质企业 1.8740 1.8740 1.8720 1.8720 0.0020 0.1068% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
782 000828 泰达转型机遇 0.9400 1.1600 0.9390 1.1590 0.0010 0.1065% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
783 163817 中银转债增强债券B 1.8840 1.8840 1.8820 1.8820 0.0020 0.1063% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
784 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0386 1.2186 1.0375 1.2175 0.0011 0.1060% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
785 001882 中欧价值发现混合E 2.1947 2.6747 2.1924 2.6724 0.0023 0.1049% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
786 001891 中欧成长优选混合E 1.1483 1.4583 1.1471 1.4571 0.0012 0.1046% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
787 481006 工银红利 0.8616 0.9026 0.8607 0.9017 0.0009 0.1046% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
788 166020 中欧优选 1.1497 1.4137 1.1485 1.4125 0.0012 0.1045% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
789 163816 中银转债增强债券A 1.9300 1.9300 1.9280 1.9280 0.0020 0.1037% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
790 000056 建信消费升级混合 1.9430 1.9430 1.9410 1.9410 0.0020 0.1030% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
791 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9760 0.9760 0.9750 0.9750 0.0010 0.1026% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
792 519158 新华趋势领航 1.9580 2.4240 1.9560 2.4220 0.0020 0.1022% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
793 001068 华融新锐 0.9860 0.9860 0.9850 0.9850 0.0010 0.1015% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
794 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9900 1.4300 0.9890 1.4290 0.0010 0.1011% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
795 000294 华安生态优先股票 1.9850 1.9850 1.9830 1.9830 0.0020 0.1009% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
796 164810 工银纯债定期开放债券 0.9920 1.2390 0.9910 1.2380 0.0010 0.1009% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
797 519735 交银强化回报C 0.9950 1.1920 0.9940 1.1910 0.0010 0.1006% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
798 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9960 1.1770 0.9950 1.1760 0.0010 0.1005% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
799 161625 融通标普中国可转债指数C 0.8978 1.0078 0.8969 1.0069 0.0009 0.1003% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
800 000091 信诚新双盈分级债券 0.9990 1.2480 0.9980 1.2470 0.0010 0.1002% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
801 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0987 1.0987 1.0976 1.0976 0.0011 0.1002% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
802 519733 交银强化回报A 1.0000 1.2080 0.9990 1.2070 0.0010 0.1001% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
803 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0040 1.3800 1.0030 1.3790 0.0010 0.0997% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
804 485005 工银增强收益债券B 1.1065 1.7875 1.1054 1.7864 0.0011 0.0995% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
805 000141 富国国有企业债C级 1.0070 1.2110 1.0060 1.2100 0.0010 0.0994% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
806 000192 富国信用债债券C 1.0070 1.2210 1.0060 1.2200 0.0010 0.0994% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
807 200006 长城消费增值 0.9075 2.3475 0.9066 2.3466 0.0009 0.0993% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
808 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0090 1.2710 1.0080 1.2700 0.0010 0.0992% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
809 000302 国泰淘金互联网债券 1.0094 1.1783 1.0084 1.1773 0.0010 0.0992% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
810 161624 融通标普中国可转债指数A 0.9080 1.0180 0.9071 1.0171 0.0009 0.0992% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
811 485105 工银增强收益债券A 1.1109 1.8369 1.1098 1.8358 0.0011 0.0991% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
812 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0110 1.2760 1.0100 1.2750 0.0010 0.0990% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
813 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.1100 0.0000 10.1000 0.0000 0.0100 0.0990% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
814 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0120 1.1470 1.0110 1.1460 0.0010 0.0989% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
815 000887 上投摩根稳进回报 1.0130 1.1930 1.0120 1.1920 0.0010 0.0988% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
816 004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.4185 1.4185 1.4171 1.4171 0.0014 0.0988% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
817 519726 交银荣祥保本混合 1.0140 1.3890 1.0130 1.3890 0.0010 0.0987% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
818 080008 长盛战略新兴混合 2.0370 2.0870 2.0350 2.0850 0.0020 0.0983% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
819 164510 国富恒利分级债券A 1.0190 1.1350 1.0180 1.1340 0.0010 0.0982% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
820 163826 中银互利分级债券A 1.0200 1.1720 1.0190 1.1710 0.0010 0.0981% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
821 020026 国泰成长优选 3.0630 3.5850 3.0600 3.5820 0.0030 0.0980% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
822 164509 国富恒利分级债券 1.0210 1.5020 1.0200 1.5010 0.0010 0.0980% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
823 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0210 1.3560 1.0200 1.3550 0.0010 0.0980% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
824 530016 建信恒稳价值 2.0420 2.1420 2.0400 2.1400 0.0020 0.0980% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
825 160134 南方聚利C 1.0220 1.2470 1.0210 1.2460 0.0010 0.0979% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
826 202213 南方安心 1.0220 1.5720 1.0210 1.5710 0.0010 0.0979% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
827 160131 南方聚利A 1.0240 1.2590 1.0230 1.2580 0.0010 0.0978% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
828 000194 银华信用四季红债券 1.0250 1.3310 1.0240 1.3300 0.0010 0.0977% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
829 001071 华安媒体互联网混合 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.0977% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
830 100058 富国产业债债券 1.0260 1.3810 1.0250 1.3800 0.0010 0.0976% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
831 000027 泰达信用合利债券B 1.0280 1.3360 1.0270 1.3350 0.0010 0.0974% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
832 000126 招商安润保本混合 1.0280 1.3720 1.0270 1.3710 0.0010 0.0974% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
833 150156 中银互利分级债券B 1.0280 1.4330 1.0270 1.4320 0.0010 0.0974% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
834 000649 长城久鑫保本混合 1.0300 1.2610 1.0290 1.2600 0.0010 0.0972% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
835 000125 上投摩根天颐年丰 1.0310 1.3230 1.0300 1.3220 0.0010 0.0971% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
836 470089 汇添富信用债债券C 1.0310 1.0700 1.0300 1.0690 0.0010 0.0971% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
837 000028 华富保本混合 1.0350 1.3730 1.0340 1.3720 0.0010 0.0967% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
838 160805 长盛同智优势 0.8293 2.4095 0.8285 2.4087 0.0008 0.0966% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
839 000286 银华信用季季红债券 1.0370 1.2710 1.0360 1.2700 0.0010 0.0965% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
840 470088 汇添富信用债债券A 1.0380 1.0770 1.0370 1.0760 0.0010 0.0964% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
841 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0410 1.2720 1.0400 1.2710 0.0010 0.0962% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
842 163823 中银保本混合 1.0410 1.6020 1.0400 1.6010 0.0010 0.0962% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
843 960016 交银成长混合H 4.4796 4.4796 4.4753 4.4753 0.0043 0.0961% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
844 001001 华夏债券A/B 1.0430 1.8730 1.0420 1.8720 0.0010 0.0960% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
845 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0430 2.5940 1.0420 2.5930 0.0010 0.0960% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
846 160121 南方金砖四国指数 1.0430 1.0630 1.0420 1.0620 0.0010 0.0960% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
847 001264 银华恒利灵活配置混合 1.0440 1.1040 1.0430 1.1030 0.0010 0.0959% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
848 000624 华富恒财分级债券B 1.0460 1.2360 1.0450 1.2350 0.0010 0.0957% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
849 080007 长盛同鑫行业配置 1.0460 1.0770 1.0450 1.0760 0.0010 0.0957% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
850 110022 易方达消费行业 2.0940 2.0940 2.0920 2.0920 0.0020 0.0956% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
851 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0490 1.1290 1.0480 1.1280 0.0010 0.0954% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
852 000959 东吴鼎元C 1.0530 1.0530 1.0520 1.0520 0.0010 0.0951% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
853 090012 大成深证成长40联接 1.0530 1.0530 1.0520 1.0520 0.0010 0.0951% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
854 121013 国投瑞银纯债A 1.0520 1.2210 1.0510 1.2200 0.0010 0.0951% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
855 370022 上投分红添利债券B 1.0540 1.3330 1.0530 1.3320 0.0010 0.0950% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
856 370021 上投分红添利债券A 1.0580 1.3570 1.0570 1.3560 0.0010 0.0946% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
857 519692 交银成长 4.4529 5.2589 4.4487 5.2547 0.0042 0.0944% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
858 000407 汇添富双利增强债券C 1.0610 1.3210 1.0600 1.3200 0.0010 0.0943% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
859 162208 泰达宏利首选企业 1.2757 1.9957 1.2745 1.9945 0.0012 0.0942% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
860 001029 国投瑞银新动力混合 1.0640 1.1640 1.0630 1.1630 0.0010 0.0941% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
861 110021 易方达上证中盘联接 1.3821 1.3821 1.3808 1.3808 0.0013 0.0941% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
862 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9584 0.9584 0.9575 0.9575 0.0009 0.0940% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
863 121001 国投瑞银融华债券 1.8122 3.2792 1.8105 3.2775 0.0017 0.0939% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
864 000466 融通通瑞债券A 1.0690 1.1440 1.0680 1.1430 0.0010 0.0936% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
865 519646 银河鑫利混合I 1.0710 1.0720 1.0700 1.0710 0.0010 0.0935% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
866 161014 富国汇利回报分级债券 1.0720 1.5160 1.0710 1.5150 0.0010 0.0934% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
867 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0720 1.0720 1.0710 1.0710 0.0010 0.0934% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
868 519915 富国消费主题混合 1.0720 1.0720 1.0710 1.0710 0.0010 0.0934% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
869 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0730 1.0730 1.0720 1.0720 0.0010 0.0933% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
870 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0730 1.0730 1.0720 1.0720 0.0010 0.0933% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
871 040037 华安安心收益债券B 1.0740 1.5230 1.0730 1.5220 0.0010 0.0932% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
872 233001 大摩基础行业 0.9688 2.5138 0.9679 2.5129 0.0009 0.0930% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
873 161010 富国天丰强化债券 1.0770 1.6840 1.0760 1.6830 0.0010 0.0929% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
874 161812 银华深证100分级 1.0770 1.2680 1.0760 1.2670 0.0010 0.0929% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
875 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0790 1.0790 1.0780 1.0780 0.0010 0.0928% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
876 519652 银河鑫利混合A 1.0800 1.1120 1.0790 1.1110 0.0010 0.0927% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
877 000937 华商稳固添利债券A 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.0923% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
878 001866 北信瑞丰新成长 1.0850 1.0850 1.0840 1.0840 0.0010 0.0923% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
879 160808 长盛同瑞200分级 1.0840 1.7040 1.0830 1.7040 0.0010 0.0923% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
880 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0860 1.2540 1.0850 1.2530 0.0010 0.0922% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
881 100022 富国天瑞强势 0.6512 4.4475 0.6506 4.4461 0.0006 0.0922% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
882 675013 纽银稳健双利债券C 1.0870 1.0870 1.0860 1.0860 0.0010 0.0921% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
883 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.8700 0.0000 10.8600 0.0000 0.0100 0.0921% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
884 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0890 1.1090 1.0880 1.1080 0.0010 0.0919% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
885 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0900 1.1300 1.0890 1.1290 0.0010 0.0918% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
886 002030 信诚新选混合B 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.0915% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
887 070026 嘉实信用债券C 1.0940 1.3380 1.0930 1.3370 0.0010 0.0915% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
888 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0950 1.0950 1.0940 1.0940 0.0010 0.0914% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
889 000122 汇添富实业债债券A 1.0970 1.3710 1.0960 1.3700 0.0010 0.0912% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
890 000150 华安双债添利债券C 1.0970 1.4170 1.0960 1.4160 0.0010 0.0912% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
891 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0990 1.0990 1.0980 1.0980 0.0010 0.0911% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
892 000355 南方丰元A 1.1020 1.2540 1.1010 1.2530 0.0010 0.0908% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
893 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1040 1.1040 1.1030 1.1030 0.0010 0.0907% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
894 001000 中欧明睿新起点混合 1.1040 1.1040 1.1030 1.1030 0.0010 0.0907% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
895 000290 鹏华全球高收益债 1.1080 1.4130 1.1070 1.4120 0.0010 0.0903% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
896 000149 华安双债添利债券A 1.1100 1.4300 1.1090 1.4290 0.0010 0.0902% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
897 960026 博时特许价值混合R 1.1100 1.1100 1.1090 1.1090 0.0010 0.0902% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
898 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.1110 1.1110 1.1100 1.1100 0.0010 0.0901% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
899 675011 纽银稳健双利债券A 1.1110 1.1110 1.1100 1.1100 0.0010 0.0901% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
900 000131 大成景兴信用债债券C 1.1120 1.4120 1.1110 1.4110 0.0010 0.0900% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
901 070020 嘉实稳固债券 1.1120 1.4070 1.1110 1.4060 0.0010 0.0900% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
902 660013 农银汇理信用添利债券 1.1125 1.3455 1.1115 1.3445 0.0010 0.0900% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
903 001334 南方利鑫A 1.1130 1.1130 1.1120 1.1120 0.0010 0.0899% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
904 001503 南方利鑫C 1.1130 1.1130 1.1120 1.1120 0.0010 0.0899% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
905 000081 天治可转债C 1.1140 1.1140 1.1130 1.1130 0.0010 0.0898% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
906 290010 泰信中证200 1.1150 1.1350 1.1140 1.1340 0.0010 0.0898% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
907 001183 南方利淘 1.1200 1.1200 1.1190 1.1190 0.0010 0.0894% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
908 001504 南方利淘C 1.1200 1.1200 1.1190 1.1190 0.0010 0.0894% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
909 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 1.1190 1.1190 1.1180 1.1180 0.0010 0.0894% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
910 000960 招商医药健康产业股票 1.1220 1.1220 1.1210 1.1210 0.0010 0.0892% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
911 485019 工银信用纯债债券B 1.1240 1.1600 1.1230 1.1590 0.0010 0.0890% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
912 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.1260 1.1260 1.1250 1.1250 0.0010 0.0889% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
913 160915 大成景丰债券 1.1260 1.6620 1.1250 1.6610 0.0010 0.0889% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
914 217021 招商优企灵活配置 2.2510 2.2510 2.2490 2.2490 0.0020 0.0889% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
915 166016 中欧纯债分级债券 1.1270 1.3400 1.1260 1.3390 0.0010 0.0888% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
916 000080 天治可转债A 1.1300 1.1300 1.1290 1.1290 0.0010 0.0886% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
917 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1300 1.1300 1.1290 1.1290 0.0010 0.0886% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
918 400023 东方多策略灵活配置混合 1.1299 1.2999 1.1289 1.2989 0.0010 0.0886% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
919 000130 大成景兴信用债债券A 1.1320 1.4320 1.1310 1.4310 0.0010 0.0884% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
920 000341 嘉实新兴市场A 1.1330 1.1880 1.1320 1.1870 0.0010 0.0883% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
921 001013 华夏希望债券C 1.1340 1.6040 1.1330 1.6030 0.0010 0.0883% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
922 001290 广发安泰混合 1.1330 1.1330 1.1320 1.1320 0.0010 0.0883% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
923 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1340 1.1340 1.1330 1.1330 0.0010 0.0883% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
924 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1330 1.3470 1.1320 1.3460 0.0010 0.0883% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
925 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.1350 1.1350 1.1340 1.1340 0.0010 0.0882% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
926 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.1364 1.1364 1.1354 1.1354 0.0010 0.0881% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
927 000338 鹏华双债保利债券 1.0233 1.2066 1.0224 1.2057 0.0009 0.0880% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
928 001136 易方达裕如混合 1.1370 1.1370 1.1360 1.1360 0.0010 0.0880% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
929 000007 鹏华国企债债券 1.1426 1.1514 1.1416 1.1504 0.0010 0.0876% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
930 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1420 1.1420 1.1410 1.1410 0.0010 0.0876% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
931 000932 前??搭T段冉≡隼旌螦 1.1450 1.1450 1.1440 1.1440 0.0010 0.0874% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
932 001206 广发聚惠混合A 1.1450 1.1450 1.1440 1.1440 0.0010 0.0874% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
933 202011 南方优选价值 1.1460 2.9270 1.1450 2.9260 0.0010 0.0873% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
934 960020 南方优选价值混合H 1.1470 1.6020 1.1460 1.6010 0.0010 0.0873% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
935 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.1477 1.2877 1.1467 1.2867 0.0010 0.0872% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
936 070037 嘉实纯债债券A 1.1480 1.2010 1.1470 1.2000 0.0010 0.0872% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
937 166006 中欧行业成长混合 1.1483 1.4563 1.1473 1.4553 0.0010 0.0872% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
938 253030 国联安信心增益债券 1.0359 1.1439 1.0350 1.1430 0.0009 0.0870% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
939 519183 万家双引擎灵活配置 1.4968 2.1868 1.4955 2.1855 0.0013 0.0869% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
940 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.5200 0.0000 11.5100 0.0000 0.0100 0.0869% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
941 001375 金元顺安保本混合C 1.1590 1.1590 1.1580 1.1580 0.0010 0.0864% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
942 040004 华安宝利配置 1.1600 4.1490 1.1590 4.1480 0.0010 0.0863% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
943 070016 嘉实多元债券B 1.1610 1.5960 1.1600 1.5950 0.0010 0.0862% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
944 100029 富国天成红利 1.1611 2.4221 1.1601 2.4211 0.0010 0.0862% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
945 620007 金元顺安保本混合A 1.1610 1.2990 1.1600 1.2980 0.0010 0.0862% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
946 000047 华夏双债增强债券A 1.1620 1.3820 1.1610 1.3810 0.0010 0.0861% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
947 163805 中银动态策略 1.2814 2.4014 1.2803 2.4003 0.0011 0.0859% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
948 750002 安信目标收益债券A 1.1690 1.3340 1.1680 1.3330 0.0010 0.0856% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
949 000014 华夏聚利债券 1.1700 1.1700 1.1690 1.1690 0.0010 0.0855% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
950 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1730 1.1730 1.1720 1.1720 0.0010 0.0853% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
951 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1750 1.1750 1.1740 1.1740 0.0010 0.0852% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
952 000875 建信稳定得利债券A 1.1780 1.1780 1.1770 1.1770 0.0010 0.0850% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
953 180026 银华信用双利债券C 1.1770 1.4470 1.1760 1.4460 0.0010 0.0850% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
954 200007 长城安心回报 1.0594 2.6950 1.0585 2.6929 0.0009 0.0850% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
955 000288 银华永利债券C 1.1850 1.2450 1.1840 1.2440 0.0010 0.0845% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
956 470888 汇添富香港优势精选股票 1.1860 1.2160 1.1850 1.2150 0.0010 0.0844% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
957 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1870 1.1870 1.1860 1.1860 0.0010 0.0843% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
958 002441 德邦新添利C 1.1873 1.5673 1.1863 1.5663 0.0010 0.0843% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
959 000573 天弘通利混合 1.1880 1.2570 1.1870 1.2560 0.0010 0.0842% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
960 000679 招商丰利灵活配置混合 1.1910 1.1910 1.1900 1.1900 0.0010 0.0840% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
961 160810 长盛同丰债券 1.1930 1.1930 1.1920 1.1920 0.0010 0.0839% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
962 020034 国泰民安增利债券C 1.0769 1.3968 1.0760 1.3959 0.0009 0.0836% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
963 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1980 1.1980 1.1970 1.1970 0.0010 0.0835% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
964 080005 长盛量化红利 1.2000 2.1060 1.1990 2.1050 0.0010 0.0834% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
965 020033 国泰民安增利债券A 1.0819 1.4173 1.0810 1.4164 0.0009 0.0833% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
966 001063 华夏海外收益债券C 1.2030 1.3670 1.2020 1.3660 0.0010 0.0832% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
967 000287 银华永利债券A 1.2040 1.2640 1.2030 1.2630 0.0010 0.0831% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
968 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2040 1.2690 1.2030 1.2680 0.0010 0.0831% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
969 393001 中海保本 1.2070 1.2720 1.2060 1.2710 0.0010 0.0829% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
970 400013 东方保本 1.2130 1.4220 1.2120 1.4210 0.0010 0.0825% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
971 001638 前??从攀评冻锕善盋 1.2150 1.2150 1.2140 1.2140 0.0010 0.0824% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
972 001203 东方红稳健精选混合A 1.2160 1.2160 1.2150 1.2150 0.0010 0.0823% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
973 000810 富国收益增强债券A 1.2210 1.2810 1.2200 1.2800 0.0010 0.0820% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
974 530021 建信纯债A 1.2220 1.2220 1.2210 1.2210 0.0010 0.0819% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
975 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2250 1.2250 1.2240 1.2240 0.0010 0.0817% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
976 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.2270 1.2480 1.2260 1.2470 0.0010 0.0816% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
977 001061 华夏海外收益债券A 1.2290 1.3930 1.2280 1.3920 0.0010 0.0814% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
978 090008 大成强化收益债券 1.2290 1.4290 1.2280 1.4280 0.0010 0.0814% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
979 168201 中融一带一路分级 1.2300 0.5210 1.2290 0.5210 0.0010 0.0814% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
980 550003 信诚盛世蓝筹 2.4660 3.3650 2.4640 3.3630 0.0020 0.0812% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
981 519001 银华核心价值优选 2.2218 7.4022 2.2200 7.3964 0.0018 0.0811% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
982 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.2390 1.2390 1.2380 1.2380 0.0010 0.0808% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
983 001204 东方红稳健精选混合C 1.2400 1.2400 1.2390 1.2390 0.0010 0.0807% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
984 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.1167 1.2867 1.1158 1.2858 0.0009 0.0807% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
985 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.1158 1.1158 1.1149 1.1149 0.0009 0.0807% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
986 510081 长盛动态精选 1.1162 3.4380 1.1153 3.4371 0.0009 0.0807% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
987 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9942 1.3014 0.9934 1.3006 0.0008 0.0805% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
988 000774 天弘瑞利分级债券 1.2080 1.2160 1.2070 1.2160 0.0010 0.0800% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
989 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1277 1.1277 1.1268 1.1268 0.0009 0.0799% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
990 270045 广发双债添利债券C 1.2540 1.2540 1.2530 1.2530 0.0010 0.0798% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
991 110036 易方达双债强债C 1.2560 1.4060 1.2550 1.4050 0.0010 0.0797% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
992 000884 民生加银优选 1.2570 1.2570 1.2560 1.2560 0.0010 0.0796% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
993 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2600 1.2600 1.2590 1.2590 0.0010 0.0794% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
994 519120 浦银战略新兴产业混合 2.5240 2.5240 2.5220 2.5220 0.0020 0.0793% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
995 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2630 1.4830 1.2620 1.4820 0.0010 0.0792% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
996 270044 广发双债添利债券A 1.2680 1.2680 1.2670 1.2670 0.0010 0.0789% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
997 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1497 1.4667 1.1488 1.4658 0.0009 0.0783% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
998 540001 汇丰晋信2016周期 1.1511 2.4711 1.1502 2.4702 0.0009 0.0782% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
999 000045 工银产业债A 1.2810 1.4320 1.2800 1.4310 0.0010 0.0781% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 070018 嘉实回报 1.2830 1.5320 1.2820 1.5310 0.0010 0.0780% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 110035 易方达双债强债A 1.2870 1.4370 1.2860 1.4360 0.0010 0.0778% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 620008 金元惠理新经济主题股票 1.2890 1.2890 1.2880 1.2880 0.0010 0.0776% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 000706 中邮多策略混合 1.2940 1.2940 1.2930 1.2930 0.0010 0.0773% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 202107 南方广利债券C 1.2960 1.4760 1.2950 1.4750 0.0010 0.0772% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 253021 国联安德盛增利债B 1.2980 1.5260 1.2970 1.5250 0.0010 0.0771% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 163812 中银稳健双利债券B 1.2990 1.4950 1.2980 1.4940 0.0010 0.0770% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 519024 海富通稳健添利债A 1.3020 1.3930 1.3010 1.3920 0.0010 0.0769% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 000042 财通可持续发展100 1.6972 1.6972 1.6959 1.6959 0.0013 0.0767% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 100032 富国中证红利指数增强 1.3100 2.7200 1.3090 2.7190 0.0010 0.0764% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 253020 国联安德盛增利债A 1.3200 1.5650 1.3190 1.5640 0.0010 0.0758% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 202105 南方广利债券A/B 1.3220 1.5020 1.3210 1.5010 0.0010 0.0757% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 288102 中信稳定双利债券 1.0594 1.8652 1.0586 1.8644 0.0008 0.0756% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3280 1.3280 1.3270 1.3270 0.0010 0.0754% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 160220 国泰民益灵活配置混合 1.3350 1.3350 1.3340 1.3340 0.0010 0.0750% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3460 1.3460 1.3450 1.3450 0.0010 0.0743% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 261102 景顺长城信增债券C 1.3470 1.3570 1.3460 1.3560 0.0010 0.0743% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 400011 东方核心动力 1.4865 1.4865 1.4854 1.4854 0.0011 0.0741% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3590 1.3590 1.3580 1.3580 0.0010 0.0736% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 163415 兴全商业模式优选股票 1.3630 2.2230 1.3620 2.2220 0.0010 0.0734% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3650 1.3650 1.3640 1.3640 0.0010 0.0733% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 000175 汇添富高息债债券C 1.3700 1.4050 1.3690 1.4040 0.0010 0.0730% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 020019 国泰双利债券A 1.3700 1.6360 1.3690 1.6350 0.0010 0.0730% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3750 1.3850 1.3740 1.3840 0.0010 0.0728% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 519025 海富通领先成长 1.3790 1.5290 1.3780 1.5280 0.0010 0.0726% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 164902 交银信用添利债券 1.3830 1.4940 1.3820 1.4930 0.0010 0.0724% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3830 1.3830 1.3820 1.3820 0.0010 0.0724% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.8328 1.4875 0.8322 1.4869 0.0006 0.0721% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 200012 长城中小盘成长 1.3890 1.3890 1.3880 1.3880 0.0010 0.0720% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 004408 招商深证100指数C 1.3920 1.3920 1.3910 1.3910 0.0010 0.0719% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 217016 招商深证100 1.3920 1.3920 1.3910 1.3910 0.0010 0.0719% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 000174 汇添富高息债债券A 1.3970 1.4320 1.3960 1.4310 0.0010 0.0716% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 000664 国联安通盈灵活配置 1.2591 1.3121 1.2582 1.3112 0.0009 0.0715% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.4070 1.4070 1.4060 1.4060 0.0010 0.0711% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 481010 工银中小盘成长 1.4080 1.4080 1.4070 1.4070 0.0010 0.0711% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 371020 上投纯债债券A 1.4140 1.4140 1.4130 1.4130 0.0010 0.0708% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9968 1.0455 0.9961 1.0448 0.0007 0.0703% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 020022 国泰保本 1.4270 1.4270 1.4260 1.4260 0.0010 0.0701% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 540004 汇丰晋信2026周期 1.4428 2.0628 1.4418 2.0618 0.0010 0.0694% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 004547 华夏稳定双利债券A 1.0193 1.0693 1.0186 1.0686 0.0007 0.0687% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 000945 华夏医疗健康混合A 1.4680 1.4680 1.4670 1.4670 0.0010 0.0682% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 519991 长信双利优选 1.4920 2.1280 1.4910 2.1270 0.0010 0.0671% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 000974 安信消费医药股票 1.4960 1.4960 1.4950 1.4950 0.0010 0.0669% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 206004 鹏华信用增利债券B 1.3458 1.4177 1.3449 1.4168 0.0009 0.0669% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 005008 东方红汇阳债券Z 1.0496 1.0596 1.0489 1.0589 0.0007 0.0667% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 377240 上投新兴动力 3.0150 3.0150 3.0130 3.0130 0.0020 0.0664% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 960007 上投摩根新兴动力混合H 3.0230 3.0230 3.0210 3.0210 0.0020 0.0662% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 000452 南方医保 1.5550 1.7700 1.5540 1.7690 0.0010 0.0644% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 002485 国联安通盈混合C 1.2440 1.2970 1.2432 1.2962 0.0008 0.0644% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 519112 浦银收益C 1.5570 1.5670 1.5560 1.5660 0.0010 0.0643% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 162203 泰达宏利稳定 1.0909 3.0309 1.0902 3.0302 0.0007 0.0642% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 360010 光大均衡精选 1.2464 1.7476 1.2456 1.7468 0.0008 0.0642% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 630109 华商稳定增利债券C 1.5590 1.5590 1.5580 1.5580 0.0010 0.0642% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 000339 长城医疗保健股票 1.5740 1.5740 1.5730 1.5730 0.0010 0.0636% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 206003 鹏华信用增利债券A 1.2693 1.4381 1.2685 1.4373 0.0008 0.0631% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 519661 银河增利债券C 1.5960 1.5960 1.5950 1.5950 0.0010 0.0627% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 000121 华夏永福养老混合 1.6040 1.6040 1.6030 1.6030 0.0010 0.0624% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 530009 建信增强债券A 1.6110 1.7260 1.6100 1.7250 0.0010 0.0621% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 519660 银河增利债券A 1.6150 1.6150 1.6140 1.6140 0.0010 0.0620% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 210006 金鹰保本混合 1.1374 1.3339 1.1367 1.3331 0.0007 0.0616% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 160215 国泰价值经典 1.6260 2.1540 1.6250 2.1530 0.0010 0.0615% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 519909 华安安顺混合 1.6300 1.7690 1.6290 1.7680 0.0010 0.0614% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 510080 长盛全债指数强债 1.1494 2.4144 1.1487 2.4137 0.0007 0.0609% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 050010 博时特许价值 1.6540 2.0940 1.6530 2.0930 0.0010 0.0605% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 240020 华宝医药生物优选 1.6970 1.9860 1.6960 1.9850 0.0010 0.0590% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 050029 博时新机遇混合 1.0200 1.0200 1.0194 1.0194 0.0006 0.0589% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 118002 易方达标普消费品指数 1.7070 1.7070 1.7060 1.7060 0.0010 0.0586% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 180002 银华保本增值 1.0262 1.0266 1.0256 1.0260 0.0006 0.0585% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 233015 大摩量化配置股票 1.7230 2.1230 1.7220 2.1220 0.0010 0.0581% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 700002 平安大华深证300 1.7250 1.8050 1.7240 1.8040 0.0010 0.0580% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 151002 银河收益债券 1.3856 2.9756 1.3848 2.9748 0.0008 0.0578% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 162714 广发深证100指数分级 1.2108 1.3550 1.2101 1.3543 0.0007 0.0578% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 002294 博时新机遇混合C 1.0494 1.0494 1.0488 1.0488 0.0006 0.0572% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 160624 鹏华消费领先混合 1.7780 1.6530 1.7770 1.6520 0.0010 0.0563% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 960024 嘉实成长收益混合H 1.0799 1.0799 1.0793 1.0793 0.0006 0.0556% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 080003 长盛积极配置债券 1.0826 1.6606 1.0820 1.6600 0.0006 0.0555% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 000409 鹏华环保产业股票 1.8070 1.8070 1.8060 1.8060 0.0010 0.0554% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 070001 嘉实成长收益 1.2822 4.4171 1.2815 4.4159 0.0007 0.0546% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1845 0.1952 0.1844 0.1951 0.0001 0.0542% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 001250 天弘新活力混合 1.1114 1.1114 1.1108 1.1108 0.0006 0.0540% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 150103 银河银泰理财 1.1229 4.2529 1.1223 4.2523 0.0006 0.0535% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 002425 金鹰保本混合C 1.1394 1.6394 1.1388 1.6388 0.0006 0.0527% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 162210 泰达宏利集利债券A 1.3286 1.7336 1.3279 1.7329 0.0007 0.0527% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 519606 国泰金鑫 1.9050 2.0680 1.9040 2.0670 0.0010 0.0525% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.9360 1.9360 1.9350 1.9350 0.0010 0.0517% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 519682 交银增利债券C 0.9716 1.5386 0.9711 1.5381 0.0005 0.0515% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 530018 建信深证100增强 1.7482 1.7482 1.7473 1.7473 0.0009 0.0515% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 519680 交银增利A/B 0.9768 1.5828 0.9763 1.5823 0.0005 0.0512% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 000417 国联安新精选灵活配置 1.1761 1.3631 1.1755 1.3625 0.0006 0.0510% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 164811 工银深证100指数分级 1.3979 1.5376 1.3972 1.5369 0.0007 0.0501% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 519746 交银丰享收益债券A 1.9960 2.0070 1.9950 2.0060 0.0010 0.0501% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 004742 易方达深证100ETF联接C 1.2044 1.2044 1.2038 1.2038 0.0006 0.0498% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 110019 易方达深证100联接 1.2053 1.2053 1.2047 1.2047 0.0006 0.0498% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 202202 南方避险增值 3.4649 4.1839 3.4632 4.1822 0.0017 0.0491% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 519648 银河润利保本混合I 1.0189 1.0453 1.0184 1.0448 0.0005 0.0491% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 519675 银河润利保本混合 1.0200 1.4554 1.0195 1.4549 0.0005 0.0490% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 253061 国联安信心增长债券B 1.0269 1.1859 1.0264 1.1854 0.0005 0.0487% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0316 1.0316 1.0311 1.0311 0.0005 0.0485% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 253060 国联安信心增长债券A 1.0332 1.2052 1.0327 1.2047 0.0005 0.0484% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 162299 泰达宏利集利债券C 1.2645 1.6705 1.2639 1.6699 0.0006 0.0475% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 000020 景顺长城品质投资 2.2070 2.2070 2.2060 2.2060 0.0010 0.0453% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 163110 申万量化小盘 2.2368 2.7768 2.2358 2.7758 0.0010 0.0447% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 001380 鹏华弘盛混合C 1.5913 1.5913 1.5906 1.5906 0.0007 0.0440% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1103 004416 博时银智大数据100C 1.3735 1.3735 1.3729 1.3729 0.0006 0.0437% 2017-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1104 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1623 1.1623 1.1618 1.1618 0.0005 0.0430% 2017-10-12 基金资料