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2017年09月25日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162411 华宝标普石油指数 0.5600 0.5600 0.5440 0.5440 0.0160 2.9412% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0849 0.0849 0.0826 0.0826 0.0023 2.7845% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 165513 信诚全球商品主题 0.4320 0.4320 0.4220 0.4220 0.0100 2.3697% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 163208 诺安油气能源 0.8540 0.8540 0.8400 0.8400 0.0140 1.6667% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160632 鹏华酒分级 1.2090 1.2480 1.1920 1.2310 0.0170 1.4262% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1418 1.7631 1.1265 1.7478 0.0153 1.3582% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160416 华安标普石油指数 0.9370 0.9770 0.9250 0.9650 0.0120 1.2973% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000423 前??词录旌螦 1.2900 1.2900 1.2740 1.2740 0.0160 1.2559% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.3100 2.5950 2.2820 2.5670 0.0280 1.2270% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001865 前??词录旌螩 1.1770 1.1770 1.1630 1.1630 0.0140 1.2038% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 110023 易方达医疗保健行业 1.4680 1.4680 1.4520 1.4520 0.0160 1.1019% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8760 1.4860 0.8670 1.4770 0.0090 1.0381% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2760 1.2760 1.2630 1.2630 0.0130 1.0293% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2930 1.2930 1.2800 1.2800 0.0130 1.0156% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 180012 银华富裕主题 2.5573 3.5103 2.5318 3.4848 0.0255 1.0072% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.3207 1.3207 1.3078 1.3078 0.0129 0.9864% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.0740 1.0740 1.0639 1.0639 0.0101 0.9493% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.0753 1.0753 1.0652 1.0652 0.0101 0.9482% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001076 易方达改革红利混合 0.8530 0.8530 0.8450 0.8450 0.0080 0.9467% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110011 易方达中小盘 3.3804 3.7704 3.3498 3.7398 0.0306 0.9135% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161815 银华抗通胀主题 0.4480 0.4480 0.4440 0.4440 0.0040 0.9009% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.3222 1.3222 1.3105 1.3105 0.0117 0.8928% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.7978 1.4525 0.7911 1.4458 0.0067 0.8469% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6190 0.6190 0.6140 0.6140 0.0050 0.8143% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 660010 农银策略精选 1.0573 1.0573 1.0488 1.0488 0.0085 0.8105% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050020 博时抗通胀增强 0.5050 0.5050 0.5010 0.5010 0.0040 0.7984% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000127 农银行业领先 2.1538 2.1538 2.1371 2.1371 0.0167 0.7814% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070032 嘉实优化红利股票 1.3130 2.1660 1.3030 2.1560 0.0100 0.7675% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110022 易方达消费行业 1.9930 1.9930 1.9780 1.9780 0.0150 0.7583% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000854 鹏华养老产业 1.5180 1.5180 1.5070 1.5070 0.0110 0.7299% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000780 鹏华医疗保健股票 1.1180 1.1180 1.1100 1.1100 0.0080 0.7207% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 180013 银华领先策略 1.6108 2.6968 1.5995 2.6855 0.0113 0.7065% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160719 嘉实黄金 0.7160 0.7160 0.7110 0.7110 0.0050 0.7032% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 460007 华泰柏瑞行业领先 1.4590 1.4590 1.4490 1.4490 0.0100 0.6901% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070018 嘉实回报 1.2410 1.4900 1.2330 1.4820 0.0080 0.6488% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 206007 鹏华消费优选 2.0290 2.0290 2.0160 2.0160 0.0130 0.6448% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 400025 东方新兴成长混合 1.3761 1.3761 1.3673 1.3673 0.0088 0.6436% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000179 广发美国房地产指数 1.2760 1.4360 1.2680 1.4280 0.0080 0.6309% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 320013 诺安全球黄金 0.8060 0.8910 0.8010 0.8860 0.0050 0.6242% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000452 南方医保 1.5110 1.7260 1.5020 1.7170 0.0090 0.5992% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000884 民生加银优选 1.1980 1.1980 1.1910 1.1910 0.0070 0.5877% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 166011 中欧盛世成长分级 1.2790 2.5080 1.2718 2.5008 0.0072 0.5661% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001162 前??从攀评冻锕善?/a> 1.0660 1.0660 1.0600 1.0600 0.0060 0.5660% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 399011 中海上证380 1.4230 1.8330 1.4150 1.8250 0.0080 0.5654% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2834 2.5124 1.2762 2.5052 0.0072 0.5642% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2715 1.2715 1.2644 1.2644 0.0071 0.5615% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5025 3.1548 0.4997 3.1481 0.0028 0.5603% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161116 易方达黄金主题 0.7210 0.7210 0.7170 0.7170 0.0040 0.5579% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 163822 中银主题策略股票 1.9870 2.0870 1.9760 2.0760 0.0110 0.5567% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160610 鹏华动力增长 1.0880 1.9080 1.0820 1.9020 0.0060 0.5545% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 420005 天弘周期策略 1.4730 1.8440 1.4650 1.8360 0.0080 0.5461% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1935 0.2181 0.1925 0.2171 0.0010 0.5195% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001638 前??从攀评冻锕善盋 1.1700 1.1700 1.1640 1.1640 0.0060 0.5155% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 320018 诺安新动力灵活配置 1.5680 1.6880 1.5600 1.6800 0.0080 0.5128% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9930 0.9930 0.9880 0.9880 0.0050 0.5061% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 481013 工银消费服务行业 1.4120 1.7610 1.4050 1.7540 0.0070 0.4982% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 570005 诺德成长优势 1.8230 2.7430 1.8140 2.7340 0.0090 0.4961% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020005 国泰金马稳健 1.0150 4.1790 1.0100 4.1590 0.0050 0.4950% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001044 嘉实新消费股票 1.2680 1.2680 1.2620 1.2620 0.0060 0.4754% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000431 鹏华品牌传承混合 1.2810 1.3630 1.2750 1.3570 0.0060 0.4706% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 688888 浙商聚潮产业成长 1.2820 1.5830 1.2760 1.5770 0.0060 0.4702% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 690004 民生稳健成长 1.4990 1.4990 1.4920 1.4920 0.0070 0.4692% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001180 广发医药卫生联接 0.8171 0.8171 0.8133 0.8133 0.0038 0.4672% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519001 银华核心价值优选 2.1484 7.1649 2.1385 7.1329 0.0099 0.4629% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002978 广发医药卫生联接C 0.8145 0.8145 0.8108 0.8108 0.0037 0.4563% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001290 广发安泰混合 1.1230 1.1230 1.1180 1.1180 0.0050 0.4472% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.2630 2.2630 2.2530 2.2530 0.0100 0.4439% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000711 嘉实医疗保健股票 1.3670 1.3670 1.3610 1.3610 0.0060 0.4409% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 530011 建信内生动力 1.4340 1.6280 1.4280 1.6220 0.0060 0.4202% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.4540 1.4540 1.4480 1.4480 0.0060 0.4144% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 530016 建信恒稳价值 1.9500 2.0500 1.9420 2.0420 0.0080 0.4119% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 320017 诺安全球不动产 1.4830 1.4830 1.4770 1.4770 0.0060 0.4062% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1506 0.1506 0.1500 0.1500 0.0006 0.4000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0130 1.0130 1.0090 1.0090 0.0040 0.3964% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 400023 东方多策略灵活配置混合 1.1238 1.2938 1.1194 1.2894 0.0044 0.3931% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.1115 1.2815 1.1072 1.2772 0.0043 0.3884% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9867 1.3817 0.9829 1.3779 0.0038 0.3866% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0202 1.4155 1.0163 1.4116 0.0039 0.3837% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162102 金鹰中小盘精选 1.0283 2.9248 1.0244 2.9209 0.0039 0.3807% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000532 景顺长城优势企业 1.5990 1.5990 1.5930 1.5930 0.0060 0.3766% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001276 建信新经济灵活配置混合 0.8010 0.8010 0.7980 0.7980 0.0030 0.3759% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070031 嘉实全球房地产 1.0760 1.2940 1.0720 1.2900 0.0040 0.3731% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0830 1.0830 1.0790 1.0790 0.0040 0.3707% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000996 中银新动力股票 0.8150 0.8150 0.8120 0.8120 0.0030 0.3695% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0990 1.0990 1.0950 1.0950 0.0040 0.3653% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162605 景顺长城鼎益 1.1300 3.8180 1.1260 3.8140 0.0040 0.3552% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.4150 1.4150 1.4100 1.4100 0.0050 0.3546% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0829 1.2212 1.0791 1.2174 0.0038 0.3521% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0682 1.2065 1.0645 1.2028 0.0037 0.3476% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.0433 1.0433 1.0397 1.0397 0.0036 0.3463% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 217017 招商上证消费80联接 1.4550 1.4550 1.4500 1.4500 0.0050 0.3448% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050018 博时行业轮动混合 1.1660 1.1660 1.1620 1.1620 0.0040 0.3442% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162203 泰达宏利稳定 1.0665 3.0065 1.0629 3.0029 0.0036 0.3387% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000214 广发成长优选混合 1.4900 1.4900 1.4850 1.4850 0.0050 0.3367% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519981 长信美国标普100 1.1920 1.5880 1.1880 1.5840 0.0040 0.3367% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 217013 招商中小盘精选 1.5320 1.5320 1.5270 1.5270 0.0050 0.3274% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.2519 1.2519 1.2479 1.2479 0.0040 0.3205% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.2830 1.2830 1.2790 1.2790 0.0040 0.3127% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160631 鹏华银行分级 0.9690 1.0060 0.9660 1.0030 0.0030 0.3106% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2980 1.2980 1.2940 1.2940 0.0040 0.3091% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 240020 华宝医药生物优选 1.6240 1.9130 1.6190 1.9080 0.0050 0.3088% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9850 0.9850 0.9820 0.9820 0.0030 0.3055% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.3140 1.3140 1.3100 1.3100 0.0040 0.3053% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3330 1.3330 1.3290 1.3290 0.0040 0.3010% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 217012 招商行业领先 1.3540 1.6540 1.3500 1.6500 0.0040 0.2963% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161723 招商中证银行指数分级 1.0200 1.0580 1.0170 1.0550 0.0030 0.2950% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 660004 农银策略价值 1.9508 1.9508 1.9451 1.9451 0.0057 0.2930% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000059 国联安中证医药100 0.9715 1.5315 0.9687 1.5287 0.0028 0.2890% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000831 工银医疗保健 1.3910 1.3910 1.3870 1.3870 0.0040 0.2884% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 163412 兴全轻资产 2.7980 3.8620 2.7900 3.8540 0.0080 0.2867% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.4310 1.4310 1.4270 1.4270 0.0040 0.2803% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 163406 兴全合润分级 1.1809 3.0644 1.1776 3.0558 0.0033 0.2802% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 110015 易方达行业领先 2.1720 2.3980 2.1660 2.3920 0.0060 0.2770% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 370023 上投中证消费指数 1.4480 1.6280 1.4440 1.6240 0.0040 0.2770% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 206011 鹏华美国房地产 1.1190 1.3880 1.1160 1.3850 0.0030 0.2688% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1980 1.1980 1.1950 1.1950 0.0030 0.2510% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001280 银华聚利灵活配置混合 1.2030 1.2030 1.2000 1.2000 0.0030 0.2500% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 260108 景顺长城新兴成长 1.2030 2.5700 1.2000 2.5670 0.0030 0.2500% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 660003 农银平衡双利 1.5666 2.0466 1.5627 2.0427 0.0039 0.2496% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160605 鹏华中国50 1.2090 3.5790 1.2060 3.5760 0.0030 0.2488% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.2120 1.4510 1.2090 1.4480 0.0030 0.2481% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2260 1.4050 1.2230 1.4020 0.0030 0.2453% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 096001 大成标普500 1.6580 1.7680 1.6540 1.7640 0.0040 0.2418% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 270050 广发新经济股票 2.0880 2.0880 2.0830 2.0830 0.0050 0.2400% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0948 1.2088 1.0922 1.2062 0.0026 0.2381% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000062 银华成长股债30/70指数 1.2750 1.2750 1.2720 1.2720 0.0030 0.2358% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 163411 兴全保本 1.3676 1.5875 1.3644 1.5838 0.0032 0.2345% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020021 国泰上证180金融联接 1.6851 1.6851 1.6813 1.6813 0.0038 0.2260% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 485107 工银信用添利债券A 1.1675 1.7245 1.1649 1.7219 0.0026 0.2232% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.7300 2.7300 2.7240 2.7240 0.0060 0.2203% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519991 长信双利优选 1.4210 2.0570 1.4180 2.0540 0.0030 0.2116% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000264 博时内需增长混合 0.9480 0.8280 0.9460 0.8260 0.0020 0.2114% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000974 安信消费医药股票 1.4320 1.4320 1.4290 1.4290 0.0030 0.2099% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001208 诺安低碳经济股票 0.9580 0.9580 0.9560 0.9560 0.0020 0.2092% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 630008 华商策略精选 1.4460 1.4460 1.4430 1.4430 0.0030 0.2079% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 485007 工银信用添利债券B 1.1581 1.6791 1.1557 1.6767 0.0024 0.2077% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0060 1.2140 1.0040 1.2110 0.0020 0.1992% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160617 鹏华丰润债券 1.0110 1.4690 1.0090 1.4670 0.0020 0.1982% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 100037 富国优化增强债券C 1.5190 1.5840 1.5160 1.5810 0.0030 0.1979% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000339 长城医疗保健股票 1.5310 1.5310 1.5280 1.5280 0.0030 0.1963% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000126 招商安润保本混合 1.0270 1.3710 1.0250 1.3690 0.0020 0.1951% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2836 1.4261 1.2811 1.4236 0.0025 0.1951% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0310 1.1660 1.0290 1.1640 0.0020 0.1944% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0340 1.0340 1.0320 1.0320 0.0020 0.1938% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 100026 富国天合稳健优选 1.3516 3.4131 1.3490 3.4105 0.0026 0.1927% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 100035 富国优化强债A/B 1.5720 1.6370 1.5690 1.6340 0.0030 0.1912% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519646 银河鑫利混合I 1.0610 1.0620 1.0590 1.0600 0.0020 0.1889% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519652 银河鑫利混合A 1.0700 1.1020 1.0680 1.1000 0.0020 0.1873% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000390 华商优势行业 1.0730 2.0630 1.0710 2.0610 0.0020 0.1867% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 100050 富国全球债券 1.0760 1.0760 1.0740 1.0740 0.0020 0.1862% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0770 1.0970 1.0750 1.0950 0.0020 0.1860% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519653 银河鑫利混合C 1.0800 1.0900 1.0780 1.0880 0.0020 0.1855% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000259 农银区间收益混合 2.2156 2.2156 2.2115 2.2115 0.0041 0.1854% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002129 广发鑫利混合 1.0860 1.0860 1.0840 1.0840 0.0020 0.1845% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519971 长信改革红利混合 1.1030 1.3660 1.1010 1.3640 0.0020 0.1817% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 660005 农银中小盘 2.5445 2.5745 2.5399 2.5699 0.0046 0.1811% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000290 鹏华全球高收益债 1.1070 1.4120 1.1050 1.4100 0.0020 0.1810% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1160 1.1160 1.1140 1.1140 0.0020 0.1795% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002273 泰达宏利创益混合B 1.1170 1.1170 1.1150 1.1150 0.0020 0.1794% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 100016 富国天源平衡 1.6790 3.3920 1.6760 3.3890 0.0030 0.1790% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 485011 工银双利债券B 1.6790 1.6790 1.6760 1.6760 0.0030 0.1790% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001021 华夏亚债中国指数A 1.1270 1.2320 1.1250 1.2300 0.0020 0.1778% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1300 1.1300 1.1280 1.1280 0.0020 0.1773% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001253 建信回报灵活配置混合 1.1310 1.1310 1.1290 1.1290 0.0020 0.1771% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004746 易方达上证50指数C 1.3015 1.3015 1.2992 1.2992 0.0023 0.1770% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110003 易方达上证50 1.3022 3.1522 1.2999 3.1499 0.0023 0.1769% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 660012 农银消费主题 2.4974 2.5774 2.4930 2.5730 0.0044 0.1765% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160618 鹏华丰泽债券 1.1510 1.5160 1.1490 1.5140 0.0020 0.1741% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000403 工银纯债债券B 1.1530 1.2110 1.1510 1.2090 0.0020 0.1738% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 485111 工银双利债券A 1.7290 1.7290 1.7260 1.7260 0.0030 0.1738% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000402 工银纯债债券A 1.1660 1.2290 1.1640 1.2270 0.0020 0.1718% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 166001 中欧新趋势 1.1761 1.8681 1.1741 1.8661 0.0020 0.1703% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.2362 1.8832 1.2341 1.8811 0.0021 0.1702% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 070003 嘉实稳健 1.1910 3.2540 1.1890 3.2520 0.0020 0.1682% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000039 农银低估值高增长 1.9271 1.9271 1.9239 1.9239 0.0032 0.1663% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2050 1.2050 1.2030 1.2030 0.0020 0.1663% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000274 广发亚太中高收益债券 1.2160 1.2860 1.2140 1.2840 0.0020 0.1647% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519165 新华鑫利灵活配置 1.2160 1.2160 1.2140 1.2140 0.0020 0.1647% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001061 华夏海外收益债券A 1.2260 1.3900 1.2240 1.3880 0.0020 0.1634% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160514 博时稳健回报债券C 1.2410 1.3410 1.2390 1.3390 0.0020 0.1614% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000128 大成景安短融债券A 1.2518 1.2518 1.2498 1.2498 0.0020 0.1600% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519710 交银荣安保本混合 1.2540 1.6470 1.2520 1.6450 0.0020 0.1597% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2550 1.4750 1.2530 1.4730 0.0020 0.1596% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002086 大成景安短融债券E 1.2560 1.2560 1.2540 1.2540 0.0020 0.1595% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000129 大成景安短融债券B 1.2686 1.2686 1.2666 1.2666 0.0020 0.1579% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000190 中银保本二号 1.2810 1.5410 1.2790 1.5390 0.0020 0.1564% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 202107 南方广利债券C 1.2840 1.4640 1.2820 1.4620 0.0020 0.1560% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 202105 南方广利债券A/B 1.3090 1.4890 1.3070 1.4870 0.0020 0.1530% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160220 国泰民益灵活配置混合 1.3340 1.3340 1.3320 1.3320 0.0020 0.1502% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519188 万家恒利A 1.2677 1.2677 1.2658 1.2658 0.0019 0.1501% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160124 南方中债10年期国债C 1.1495 1.1795 1.1478 1.1778 0.0017 0.1481% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3580 1.3580 1.3560 1.3560 0.0020 0.1475% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 530019 建信社会责任股票 2.0410 2.0410 2.0380 2.0380 0.0030 0.1472% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000572 中银多策略混合 1.3630 1.4230 1.3610 1.4210 0.0020 0.1470% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519189 万家恒利C 1.2371 1.2371 1.2353 1.2353 0.0018 0.1457% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000590 华安新活力混合 1.3770 1.3770 1.3750 1.3750 0.0020 0.1455% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160123 南方中证50债券A 1.1784 1.2084 1.1767 1.2067 0.0017 0.1445% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160513 博时稳健回报债券A 1.4060 1.4810 1.4040 1.4790 0.0020 0.1425% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9946 0.9946 0.9932 0.9932 0.0014 0.1410% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001171 工银养老产业股票 0.7210 0.7210 0.7200 0.7200 0.0010 0.1389% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
201 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9381 0.9381 0.9368 0.9368 0.0013 0.1388% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
202 164812 工银增利分级债券 0.9535 1.1605 0.9522 1.1592 0.0013 0.1365% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
203 420009 天弘安康养老混合 1.4860 1.4860 1.4840 1.4840 0.0020 0.1348% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
204 002172 海富通新内需混合C 1.4950 1.4950 1.4930 1.4930 0.0020 0.1340% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
205 630007 华商稳健双利债券A 1.5000 1.5610 1.4980 1.5590 0.0020 0.1335% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
206 005008 东方红汇阳债券Z 1.0528 1.0528 1.0514 1.0514 0.0014 0.1332% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
207 165517 信诚双盈分级债券 0.7590 1.1590 0.7580 1.1580 0.0010 0.1319% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
208 004635 中信建投睿利C 1.0680 1.0680 1.0666 1.0666 0.0014 0.1313% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
209 630009 华商稳定增利债券A 1.5960 1.5960 1.5940 1.5940 0.0020 0.1255% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
210 519058 海富通双福分级债券B 0.8020 1.2330 0.8010 1.2320 0.0010 0.1248% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
211 206001 鹏华行业成长 1.0706 5.3440 1.0693 5.3427 0.0013 0.1216% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
212 217003 招商安泰债券A 1.1561 1.9276 1.1547 1.9262 0.0014 0.1212% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
213 001775 鹏华弘泰C 1.0765 1.0765 1.0752 1.0752 0.0013 0.1209% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
214 001885 中欧新蓝筹混合E 1.3257 2.6736 1.3241 2.6720 0.0016 0.1208% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
215 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1635 1.1635 1.1621 1.1621 0.0014 0.1205% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
216 050029 博时新机遇混合 1.0182 1.0182 1.0170 1.0170 0.0012 0.1180% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
217 166002 中欧新蓝筹 1.3643 2.6657 1.3627 2.6641 0.0016 0.1174% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
218 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1208 1.1208 1.1195 1.1195 0.0013 0.1161% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
219 960024 嘉实成长收益混合H 1.0403 1.0403 1.0391 1.0391 0.0012 0.1155% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
220 002294 博时新机遇混合C 1.0478 1.0478 1.0466 1.0466 0.0012 0.1147% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
221 001172 鹏华弘泽混合 1.1354 1.1354 1.1341 1.1341 0.0013 0.1146% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
222 002794 天弘永利债券E 0.9641 0.9641 0.9630 0.9630 0.0011 0.1142% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
223 163801 中银中国精选 1.2286 4.0486 1.2272 4.0472 0.0014 0.1141% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
224 070001 嘉实成长收益 1.2352 4.3377 1.2338 4.3363 0.0014 0.1135% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
225 420002 天弘永利债券A 1.0626 1.4994 1.0614 1.4982 0.0012 0.1131% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
226 420102 天弘永利债券B 1.0634 1.5397 1.0622 1.5385 0.0012 0.1130% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
227 000676 中?;菹榉旨墩疊 0.8910 1.0950 0.8900 1.0940 0.0010 0.1124% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
228 166801 浙商聚潮新思维 1.7810 2.5590 1.7790 2.5570 0.0020 0.1124% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
229 001051 华夏上证50ETF联接 0.9010 0.9010 0.9000 0.9000 0.0010 0.1111% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
230 100020 富国天益价值 1.4412 4.5625 1.4396 4.5609 0.0016 0.1111% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
231 217203 招商安泰债券B 1.1765 1.8800 1.1752 1.8787 0.0013 0.1106% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
232 004237 中欧新蓝筹混合C 1.3596 1.5810 1.3581 1.5795 0.0015 0.1104% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
233 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.1033 1.1033 1.1021 1.1021 0.0012 0.1089% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
234 001381 鹏华弘泽混合C 1.1166 1.1166 1.1154 1.1154 0.0012 0.1076% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
235 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9450 1.1970 0.9440 1.1960 0.0010 0.1059% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
236 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9500 0.9500 0.9490 0.9490 0.0010 0.1054% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
237 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9570 0.9570 0.9560 0.9560 0.0010 0.1046% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
238 070022 嘉实领先成长 1.9190 2.3640 1.9170 2.3620 0.0020 0.1043% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
239 001068 华融新锐 0.9740 0.9740 0.9730 0.9730 0.0010 0.1028% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
240 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9810 1.3590 0.9800 1.3580 0.0010 0.1020% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
241 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9820 1.3330 0.9810 1.3320 0.0010 0.1019% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
242 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9860 1.0320 0.9850 1.0310 0.0010 0.1015% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
243 519035 富国天博创新主题 1.4811 4.6540 1.4796 4.6525 0.0015 0.1014% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
244 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9890 0.9890 0.9880 0.9880 0.0010 0.1012% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
245 370026 上投轮动添利债券C 0.9890 1.0850 0.9880 1.0840 0.0010 0.1012% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
246 164810 工银纯债定期开放债券 0.9910 1.2380 0.9900 1.2370 0.0010 0.1010% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
247 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9940 1.1750 0.9930 1.1740 0.0010 0.1007% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
248 001124 融通通泰保本C 1.0000 1.2400 0.9990 1.2390 0.0010 0.1001% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
249 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0020 1.1810 1.0010 1.1800 0.0010 0.0999% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
250 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0020 1.2290 1.0010 1.2280 0.0010 0.0999% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
251 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0020 1.1300 1.0010 1.1290 0.0010 0.0999% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
252 180028 银华永祥保本 1.0030 1.6590 1.0020 1.6570 0.0010 0.0998% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
253 762001 国金通用国鑫发起 2.0056 2.6356 2.0036 2.6336 0.0020 0.0998% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
254 000192 富国信用债债券C 1.0050 1.2190 1.0040 1.2180 0.0010 0.0996% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
255 000011 华夏大盘精选 12.0680 16.1480 12.0560 16.1360 0.0120 0.0995% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
256 000298 中海纯债债券A 1.0070 1.1470 1.0060 1.1460 0.0010 0.0994% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
257 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0070 1.1050 1.0060 1.1050 0.0010 0.0994% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
258 164210 天弘同利分级债券 1.0070 1.5160 1.0060 1.5150 0.0010 0.0994% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
259 000502 华富恒富分级债券B 1.0100 1.2470 1.0090 1.2460 0.0010 0.0991% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
260 001873 嘉实增强收益定期债券C 1.0100 1.0690 1.0090 1.0680 0.0010 0.0991% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
261 160129 南方金利C 1.0100 1.3340 1.0090 1.3330 0.0010 0.0991% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
262 000500 华富恒富分级债券 1.0110 1.2000 1.0100 1.1990 0.0010 0.0990% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
263 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0120 1.1180 1.0110 1.1170 0.0010 0.0989% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
264 519726 交银荣祥保本混合 1.0130 1.3890 1.0120 1.3880 0.0010 0.0988% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
265 160128 南方金利A 1.0140 1.3520 1.0130 1.3510 0.0010 0.0987% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
266 001163 银华中国梦30股票 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.0986% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
267 519745 交银丰润收益债券C 1.0150 1.1360 1.0140 1.1350 0.0010 0.0986% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
268 000752 博时优势收益信用债券 1.0160 1.1650 1.0150 1.1640 0.0010 0.0985% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
269 001661 博时信用债纯债债券C 1.0160 1.1570 1.0150 1.1560 0.0010 0.0985% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
270 163826 中银互利分级债券A 1.0160 1.1680 1.0150 1.1670 0.0010 0.0985% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
271 164510 国富恒利分级债券A 1.0160 1.1320 1.0150 1.1310 0.0010 0.0985% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
272 000804 中信建投稳利保本 1.0180 1.2580 1.0170 1.2570 0.0010 0.0983% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
273 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4253 1.4253 1.4239 1.4239 0.0014 0.0983% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
274 020012 国泰金龙债券C 1.0180 1.7750 1.0170 1.7740 0.0010 0.0983% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
275 080010 长盛同禧信增债券C 1.0180 1.2880 1.0170 1.2870 0.0010 0.0983% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
276 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0190 1.3540 1.0180 1.3530 0.0010 0.0982% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
277 160134 南方聚利C 1.0210 1.2460 1.0200 1.2450 0.0010 0.0980% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
278 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0210 1.3690 1.0200 1.3680 0.0010 0.0980% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
279 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0220 1.2890 1.0210 1.2880 0.0010 0.0979% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
280 161824 银华永兴分级债券A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.0979% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
281 000194 银华信用四季红债券 1.0230 1.3290 1.0220 1.3280 0.0010 0.0978% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
282 100058 富国产业债债券 1.0240 1.3790 1.0230 1.3780 0.0010 0.0978% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
283 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0250 1.2110 1.0240 1.2100 0.0010 0.0977% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
284 000998 南方双元C 1.0250 1.0510 1.0240 1.0500 0.0010 0.0977% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
285 002812 博时裕通纯债债券C 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.0977% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
286 163825 中银互利分级债券 1.0250 1.4191 1.0240 1.4181 0.0010 0.0977% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
287 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0260 1.2280 1.0250 1.2270 0.0010 0.0976% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
288 000378 上投双债增利C 1.0260 1.4120 1.0250 1.4110 0.0010 0.0976% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
289 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0270 1.2260 1.0260 1.2250 0.0010 0.0975% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
290 100066 富国纯债A 1.0280 1.2080 1.0270 1.2070 0.0010 0.0974% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
291 519740 交银丰盈收益债券 1.0280 1.2100 1.0270 1.2090 0.0010 0.0974% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
292 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0290 1.4520 1.0280 1.4510 0.0010 0.0973% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
293 000377 上投双债增利A 1.0290 1.4230 1.0280 1.4220 0.0010 0.0973% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
294 000997 南方双元A 1.0300 1.0560 1.0290 1.0550 0.0010 0.0972% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
295 000107 富国信用增强债券A 1.0330 1.3310 1.0320 1.3300 0.0010 0.0969% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
296 000286 银华信用季季红债券 1.0350 1.2690 1.0340 1.2680 0.0010 0.0967% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
297 217024 招商安盈保本 1.0360 1.3890 1.0350 1.3880 0.0010 0.0966% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
298 002404 博时裕乾纯债C 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.0965% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
299 150243 鹏华创业板分级A 1.0370 1.1070 1.0360 1.1060 0.0010 0.0965% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
300 000305 中银中高等级债券 1.0380 1.2480 1.0370 1.2470 0.0010 0.0964% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
301 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0400 1.2710 1.0390 1.2700 0.0010 0.0962% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
302 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0410 1.2350 1.0400 1.2340 0.0010 0.0962% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
303 380006 中银纯债债券C 1.0400 1.2210 1.0390 1.2200 0.0010 0.0962% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
304 001001 华夏债券A/B 1.0420 1.8720 1.0410 1.8710 0.0010 0.0961% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
305 380005 中银纯债债券A 1.0420 1.2430 1.0410 1.2420 0.0010 0.0961% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
306 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.0960% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
307 163824 中银盛利定期开放债券 1.0430 1.3140 1.0420 1.3130 0.0010 0.0960% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
308 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0430 1.7000 1.0420 1.6990 0.0010 0.0960% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
309 161029 富国中证银行指数分级 1.0440 1.0840 1.0430 1.0830 0.0010 0.0959% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
310 020002 国泰金龙债券A 1.0460 1.8070 1.0450 1.8060 0.0010 0.0957% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
311 261101 景顺长城稳定债券C 1.0460 1.1860 1.0450 1.1850 0.0010 0.0957% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
312 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.0954% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
313 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0500 1.2860 1.0490 1.2850 0.0010 0.0953% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
314 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0499 1.2399 1.0489 1.2389 0.0010 0.0953% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
315 000237 国投瑞银一年定期开放债A 1.0510 1.2590 1.0500 1.2580 0.0010 0.0952% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
316 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1574 1.1574 1.1563 1.1563 0.0011 0.0951% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
317 166012 中欧信用增利分级债券 1.0547 1.2447 1.0537 1.2437 0.0010 0.0949% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
318 161216 国投瑞银双债债券A 1.0560 1.5550 1.0550 1.5540 0.0010 0.0948% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
319 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0590 1.2750 1.0580 1.2740 0.0010 0.0945% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
320 161619 融通岁岁添利债券B 1.0590 1.3050 1.0580 1.3040 0.0010 0.0945% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
321 000629 圆信永丰纯债A 1.0600 1.2400 1.0590 1.2390 0.0010 0.0944% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
322 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0600 1.1350 1.0590 1.1340 0.0010 0.0944% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
323 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0610 1.1360 1.0600 1.1350 0.0010 0.0943% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
324 550019 信诚优质纯债债券B 1.0610 1.3260 1.0600 1.3250 0.0010 0.0943% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
325 161618 融通岁岁添利债券A 1.0630 1.3240 1.0620 1.3230 0.0010 0.0942% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
326 310378 申万添益宝债券A 1.0650 1.4980 1.0640 1.4970 0.0010 0.0940% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
327 001116 广发聚安混合C 1.0660 1.2230 1.0650 1.2220 0.0010 0.0939% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
328 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0660 1.0660 1.0650 1.0650 0.0010 0.0939% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
329 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0680 1.2520 1.0670 1.2510 0.0010 0.0937% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
330 001115 广发聚安混合A 1.0710 1.3910 1.0700 1.3900 0.0010 0.0935% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
331 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0700 1.0700 1.0690 1.0690 0.0010 0.0935% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
332 162716 广发聚源C 1.0700 1.1060 1.0690 1.1050 0.0010 0.0935% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
333 050027 博时信用债纯债债券 1.0720 1.3550 1.0710 1.3540 0.0010 0.0934% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
334 000153 大成景旭纯债C 1.0740 1.2840 1.0730 1.2830 0.0010 0.0932% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
335 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.0930% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
336 000255 长城增强收益定开债券C 1.0780 1.3060 1.0770 1.3050 0.0010 0.0929% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
337 001866 北信瑞丰新成长 1.0780 1.0780 1.0770 1.0770 0.0010 0.0929% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
338 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0790 1.2730 1.0780 1.2720 0.0010 0.0928% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
339 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0786 1.0786 1.0776 1.0776 0.0010 0.0928% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
340 590010 中邮稳定收益债券C 1.0790 1.3280 1.0780 1.3270 0.0010 0.0928% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
341 001971 博时产业债纯债债券C 1.0800 1.0800 1.0790 1.0790 0.0010 0.0927% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
342 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0800 1.1200 1.0790 1.1190 0.0010 0.0927% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
343 675013 纽银稳健双利债券C 1.0800 1.0800 1.0790 1.0790 0.0010 0.0927% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
344 000254 长城增强收益定开债券A 1.0820 1.3240 1.0810 1.3230 0.0010 0.0925% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
345 000394 融通通源短融债券 1.0820 1.1660 1.0810 1.1650 0.0010 0.0925% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
346 000334 长城稳固收益债券C 1.0830 1.1030 1.0820 1.1020 0.0010 0.0924% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
347 161505 银河通利债券A 1.0830 1.4730 1.0820 1.4720 0.0010 0.0924% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
348 161820 银华纯债信用债券 1.0860 1.3300 1.0850 1.3290 0.0010 0.0922% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
349 162715 广发聚源A 1.0860 1.1270 1.0850 1.1260 0.0010 0.0922% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
350 001286 易方达新鑫混合E 1.0870 1.1470 1.0860 1.1460 0.0010 0.0921% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
351 002030 信诚新选混合B 1.0870 1.0870 1.0860 1.0860 0.0010 0.0921% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
352 000694 鑫元鸿利债券 1.1981 1.1981 1.1970 1.1970 0.0011 0.0919% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
353 550018 信诚优质纯债债券A 1.0890 1.3570 1.0880 1.3560 0.0010 0.0919% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
354 000152 大成景旭纯债A 1.0900 1.3000 1.0890 1.2990 0.0010 0.0918% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
355 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0920 1.0920 1.0910 1.0910 0.0010 0.0917% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
356 001941 融通通源短融债券B 1.0910 1.0910 1.0900 1.0900 0.0010 0.0917% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
357 001055 博时产业债纯债债券 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.0915% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
358 000333 长城稳固收益债券A 1.0950 1.1150 1.0940 1.1140 0.0010 0.0914% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
359 001285 易方达新鑫混合I 1.0960 1.1560 1.0950 1.1550 0.0010 0.0913% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
360 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0960 1.0960 1.0950 1.0950 0.0010 0.0913% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
361 590009 中邮稳定收益债券A 1.0970 1.3460 1.0960 1.3450 0.0010 0.0912% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
362 620003 金元惠理丰利债券 1.0970 1.3160 1.0960 1.3150 0.0010 0.0912% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
363 660002 农银恒久增利债券A 1.3177 1.6017 1.3165 1.6005 0.0012 0.0912% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
364 001023 华夏亚债中国指数C 1.1000 1.2050 1.0990 1.2040 0.0010 0.0910% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
365 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1010 1.1010 1.1000 1.1000 0.0010 0.0909% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
366 531017 建信双息红利债券C 1.1040 1.4210 1.1030 1.4200 0.0010 0.0907% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
367 675011 纽银稳健双利债券A 1.1040 1.1040 1.1030 1.1030 0.0010 0.0907% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
368 050111 博时信用债券C 2.2110 2.3080 2.2090 2.3060 0.0020 0.0905% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
369 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.1070 1.1070 1.1060 1.1060 0.0010 0.0904% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
370 000131 大成景兴信用债债券C 1.1090 1.4090 1.1080 1.4080 0.0010 0.0903% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
371 161716 招商双债增强 1.1080 1.2470 1.1070 1.2460 0.0010 0.0903% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
372 000802 中金纯债C 1.1110 1.1110 1.1100 1.1100 0.0010 0.0901% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
373 610003 信达澳银稳定价值债A 1.1110 1.5710 1.1100 1.5700 0.0010 0.0901% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
374 270029 广发聚财信用债券A 1.1120 1.4870 1.1110 1.4860 0.0010 0.0900% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
375 270009 --- 1.1170 1.6000 1.1160 1.5990 0.0010 0.0896% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
376 000085 博时安盈债券C 1.1180 1.1500 1.1170 1.1490 0.0010 0.0895% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
377 400009 东方稳健债券 1.1190 1.2850 1.1180 1.2840 0.0010 0.0894% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
378 485019 工银信用纯债债券B 1.1230 1.1590 1.1220 1.1580 0.0010 0.0891% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
379 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1240 1.1240 1.1230 1.1230 0.0010 0.0890% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
380 166016 中欧纯债分级债券 1.1250 1.3380 1.1240 1.3370 0.0010 0.0890% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
381 000130 大成景兴信用债债券A 1.1290 1.4290 1.1280 1.4280 0.0010 0.0887% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
382 000242 景顺长城策略精选 1.1290 1.6790 1.1280 1.6780 0.0010 0.0887% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
383 000281 博时双债增强债券C 1.1290 1.1780 1.1280 1.1770 0.0010 0.0887% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
384 420008 天弘债券发起式A 1.1310 1.1600 1.1300 1.1590 0.0010 0.0885% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
385 000361 信诚年年有余B 1.1340 1.2600 1.1330 1.2590 0.0010 0.0883% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
386 001295 大成景源灵活配置混合 1.1370 1.1370 1.1360 1.1360 0.0010 0.0880% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
387 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1370 1.1370 1.1360 1.1360 0.0010 0.0880% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
388 070038 嘉实纯债债券C 1.1390 1.1910 1.1380 1.1900 0.0010 0.0879% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
389 000280 博时双债增强债券A 1.1430 1.1920 1.1420 1.1910 0.0010 0.0876% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
390 485119 工银信用纯债债券A 1.1420 1.1830 1.1410 1.1820 0.0010 0.0876% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
391 070037 嘉实纯债债券A 1.1460 1.1990 1.1450 1.1980 0.0010 0.0873% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
392 960029 建信双息红利债券H 1.1460 1.2300 1.1450 1.2290 0.0010 0.0873% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
393 000016 华夏纯债债券C 1.1480 1.1780 1.1470 1.1770 0.0010 0.0872% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
394 000396 汇添富安心中国债券C 1.1480 1.1480 1.1470 1.1470 0.0010 0.0872% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
395 519685 交银双利债券C 1.1500 1.4850 1.1490 1.4840 0.0010 0.0870% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
396 000360 信诚年年有余A 1.1530 1.2800 1.1520 1.2790 0.0010 0.0868% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
397 000420 大摩优质信价纯债C 1.1530 1.1530 1.1520 1.1520 0.0010 0.0868% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
398 399001 中海上证50 1.1540 1.1540 1.1530 1.1530 0.0010 0.0867% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
399 000395 汇添富安心中国债券A 1.1560 1.1560 1.1550 1.1550 0.0010 0.0866% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
400 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9248 1.0048 0.9240 1.0040 0.0008 0.0866% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
401 001375 金元顺安保本混合C 1.1570 1.1570 1.1560 1.1560 0.0010 0.0865% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
402 620007 金元顺安保本混合A 1.1590 1.2970 1.1580 1.2960 0.0010 0.0864% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
403 050116 博时宏观债券C 1.1640 1.2070 1.1630 1.2060 0.0010 0.0860% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
404 660102 农银恒久增利债券C 1.2838 1.5148 1.2827 1.5137 0.0011 0.0858% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
405 000014 华夏聚利债券 1.1690 1.1690 1.1680 1.1680 0.0010 0.0856% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
406 000474 广发集鑫债券C 1.1710 1.2060 1.1700 1.2050 0.0010 0.0855% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
407 050016 博时宏观债券A/B 1.1700 1.2210 1.1690 1.2200 0.0010 0.0855% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
408 180026 银华信用双利债券C 1.1710 1.4410 1.1700 1.4400 0.0010 0.0855% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
409 519969 长信新利灵活配置 1.1710 1.1710 1.1700 1.1700 0.0010 0.0855% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
410 000106 建信安心回报债券C 1.1730 1.1830 1.1720 1.1820 0.0010 0.0853% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
411 519683 交银双利A/B 1.1820 1.5200 1.1810 1.5190 0.0010 0.0847% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
412 000573 天弘通利混合 1.1840 1.2530 1.1830 1.2520 0.0010 0.0845% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
413 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1890 1.1890 1.1880 1.1880 0.0010 0.0842% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
414 160602 鹏华普天债券A 1.1910 1.8490 1.1900 1.8480 0.0010 0.0840% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
415 000105 建信安心回报债券A 1.1940 1.2040 1.1930 1.2030 0.0010 0.0838% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
416 001033 华夏安康优选债券C 1.1950 1.3550 1.1940 1.3540 0.0010 0.0838% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
417 180015 银华增强债券 1.1940 1.6520 1.1930 1.6510 0.0010 0.0838% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
418 001063 华夏海外收益债券C 1.2000 1.3640 1.1990 1.3630 0.0010 0.0834% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
419 161693 融通债券C 1.2040 1.7710 1.2030 1.7700 0.0010 0.0831% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
420 180025 银华信用双利债券A 1.2050 1.4750 1.2040 1.4740 0.0010 0.0831% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
421 519161 新华安享惠金定开债券C 1.2150 1.4730 1.2140 1.4720 0.0010 0.0824% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
422 001031 华夏安康优选债券A 1.2160 1.3760 1.2150 1.3750 0.0010 0.0823% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
423 121010 国投瑞银瑞源保本 1.2180 1.4680 1.2170 1.4670 0.0010 0.0822% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
424 217020 招商安达保本 1.2170 1.5150 1.2160 1.5140 0.0010 0.0822% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
425 530021 建信纯债A 1.2200 1.2200 1.2190 1.2190 0.0010 0.0820% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
426 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2250 1.2250 1.2240 1.2240 0.0010 0.0817% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
427 519160 新华安享惠金定开债券A 1.2340 1.4920 1.2330 1.4910 0.0010 0.0811% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
428 040013 华安强化债券B 1.2360 1.6910 1.2350 1.6900 0.0010 0.0810% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
429 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.4750 2.4750 2.4730 2.4730 0.0020 0.0809% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
430 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2410 1.2410 1.2400 1.2400 0.0010 0.0806% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
431 001868 招商产业债券C 1.2470 1.4870 1.2460 1.4860 0.0010 0.0803% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
432 270045 广发双债添利债券C 1.2520 1.2520 1.2510 1.2510 0.0010 0.0799% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
433 000706 中邮多策略混合 1.2610 1.2610 1.2600 1.2600 0.0010 0.0794% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
434 002666 前??椿Ω凵畲葱鲁沙せ旌螦 1.2650 1.3150 1.2640 1.3140 0.0010 0.0791% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
435 270044 广发双债添利债券A 1.2660 1.2660 1.2650 1.2650 0.0010 0.0791% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
436 217022 招商产业债券 1.2670 1.5070 1.2660 1.5060 0.0010 0.0790% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
437 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2750 1.2750 1.2740 1.2740 0.0010 0.0785% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
438 200113 长城积极增利债券C 1.2790 1.4690 1.2780 1.4680 0.0010 0.0782% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
439 519050 海富通养老收益混合 1.2850 1.4380 1.2840 1.4370 0.0010 0.0779% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
440 000481 华商双债丰利债券C 1.2910 1.6560 1.2900 1.6550 0.0010 0.0775% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
441 002339 海富通养老收益混合C 1.2940 1.4530 1.2930 1.4520 0.0010 0.0773% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
442 253021 国联安德盛增利债B 1.2940 1.5220 1.2930 1.5210 0.0010 0.0773% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
443 000463 华商双债丰利债券A 1.3020 1.6870 1.3010 1.6860 0.0010 0.0769% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
444 000668 国寿安保尊享债券A 1.3100 1.3100 1.3090 1.3090 0.0010 0.0764% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
445 200013 长城积极增利债券A 1.3110 1.5090 1.3100 1.5080 0.0010 0.0763% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
446 100073 富国强回报C级 1.3170 1.3470 1.3160 1.3460 0.0010 0.0760% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
447 253020 国联安德盛增利债A 1.3160 1.5610 1.3150 1.5600 0.0010 0.0760% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
448 001237 博时上证50ETF联接 0.9271 0.9271 0.9264 0.9264 0.0007 0.0756% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
449 000110 金鹰元安保本混合 1.0613 1.3338 1.0605 1.3328 0.0008 0.0754% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
450 169101 东方红睿丰混合 1.3410 2.2430 1.3400 2.2420 0.0010 0.0746% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
451 261102 景顺长城信增债券C 1.3420 1.3520 1.3410 1.3510 0.0010 0.0746% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
452 100072 富国强回报A/B级 1.3540 1.3840 1.3530 1.3830 0.0010 0.0739% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
453 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.3650 1.3650 1.3640 1.3640 0.0010 0.0733% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
454 371120 上投纯债债券B 1.3650 1.3650 1.3640 1.3640 0.0010 0.0733% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
455 519152 新华纯债添利A 1.3690 1.3690 1.3680 1.3680 0.0010 0.0731% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
456 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3700 1.3800 1.3690 1.3790 0.0010 0.0730% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
457 700006 平安大华添利债券C 1.3700 1.3700 1.3690 1.3690 0.0010 0.0730% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
458 161119 易方达新综合债券A 1.2439 1.2439 1.2430 1.2430 0.0009 0.0724% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
459 000174 汇添富高息债债券A 1.3960 1.4310 1.3950 1.4300 0.0010 0.0717% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
460 700005 平安大华添利债券A 1.4000 1.4000 1.3990 1.3990 0.0010 0.0715% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
461 420001 天弘精选 0.7069 1.9904 0.7064 1.9893 0.0005 0.0708% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
462 502020 国金通用上证50分级 1.4140 0.0000 1.4130 0.0000 0.0010 0.0708% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
463 162712 广发聚利债券 1.4230 1.6870 1.4220 1.6860 0.0010 0.0703% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
464 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4270 1.4270 1.4260 1.4260 0.0010 0.0701% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
465 002513 金鹰元安保本混合C 1.0084 1.0084 1.0077 1.0077 0.0007 0.0695% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
466 000057 中银消费主题股票 1.4430 1.4430 1.4420 1.4420 0.0010 0.0693% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
467 000695 大成景益平稳收益混合 1.4440 1.4440 1.4430 1.4430 0.0010 0.0693% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
468 000880 富国研究精选灵活配置 1.4470 1.4470 1.4460 1.4460 0.0010 0.0692% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
469 050006 博时稳定价值债券B 1.4580 1.8190 1.4570 1.8180 0.0010 0.0686% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
470 630107 华商稳健双利债券B 1.4610 1.5150 1.4600 1.5140 0.0010 0.0685% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
471 519130 海富通新内需 1.4730 1.4730 1.4720 1.4720 0.0010 0.0679% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
472 217011 招商安心债券 1.4770 1.7170 1.4760 1.7160 0.0010 0.0678% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
473 050106 博时稳定价值债券A 1.4830 1.8670 1.4820 1.8660 0.0010 0.0675% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
474 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9129 0.9929 0.9123 0.9923 0.0006 0.0658% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
475 161120 易方达新综合债券C 1.2286 1.2286 1.2278 1.2278 0.0008 0.0652% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
476 000655 鑫元稳利债券 1.0772 1.2272 1.0765 1.2265 0.0007 0.0650% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
477 233001 大摩基础行业 0.9269 2.4719 0.9263 2.4713 0.0006 0.0648% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
478 630109 华商稳定增利债券C 1.5500 1.5500 1.5490 1.5490 0.0010 0.0646% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
479 260112 景顺长城能源基建 1.5600 2.2650 1.5590 2.2640 0.0010 0.0641% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
480 163810 中银价值精选 1.5670 1.5870 1.5660 1.5860 0.0010 0.0639% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
481 163804 中银收益 1.2749 2.9759 1.2741 2.9751 0.0008 0.0628% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
482 960012 中银收益混合H 1.2773 1.3783 1.2765 1.3775 0.0008 0.0627% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
483 530008 建信稳定增利债券C 1.6240 1.8970 1.6230 1.8960 0.0010 0.0616% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
484 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1448 1.6248 1.1441 1.6241 0.0007 0.0612% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
485 750005 安信平稳增长混合发起 1.1461 1.6261 1.1454 1.6254 0.0007 0.0611% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
486 000185 工银添福债券B 1.6450 1.6450 1.6440 1.6440 0.0010 0.0608% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
487 531008 建信稳定增利债券A 1.6520 1.6520 1.6510 1.6510 0.0010 0.0606% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
488 519060 海富通纯债债券C 1.6620 2.1940 1.6610 2.1930 0.0010 0.0602% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
489 000184 工银添福债券A 1.6770 1.6770 1.6760 1.6760 0.0010 0.0597% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
490 519061 海富通纯债债券A 1.6830 2.2230 1.6820 2.2220 0.0010 0.0595% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
491 290007 泰信增强债券A 1.0196 1.3226 1.0190 1.3220 0.0006 0.0589% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
492 166902 民生加银平稳增利A 1.0234 1.3634 1.0228 1.3628 0.0006 0.0587% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
493 160624 鹏华消费领先混合 1.7160 1.5950 1.7150 1.5940 0.0010 0.0583% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
494 400030 东方添益债券 1.0481 1.1811 1.0475 1.1805 0.0006 0.0573% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
495 040040 华安纯债债券A 1.0600 1.1982 1.0594 1.1976 0.0006 0.0566% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
496 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1844 0.1951 0.1843 0.1950 0.0001 0.0543% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
497 690202 民生增强债券C 1.8440 1.9740 1.8430 1.9730 0.0010 0.0543% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
498 001250 天弘新活力混合 1.1071 1.1071 1.1065 1.1065 0.0006 0.0542% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
499 040010 华安稳定债券B 1.1117 1.5887 1.1111 1.5881 0.0006 0.0540% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
500 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1859 0.2106 0.1858 0.2105 0.0001 0.0538% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
501 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1859 0.2106 0.1858 0.2105 0.0001 0.0538% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
502 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1150 1.1150 1.1144 1.1144 0.0006 0.0538% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
503 040009 华安稳定债券A 1.1218 1.6320 1.1212 1.6314 0.0006 0.0535% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
504 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.1234 1.1234 1.1228 1.1228 0.0006 0.0534% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
505 502048 易方达上证50指数分级 1.3377 0.0000 1.3370 0.0000 0.0007 0.0524% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
506 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1946 0.2172 0.1945 0.2171 0.0001 0.0514% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
507 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1946 0.2172 0.1945 0.2171 0.0001 0.0514% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
508 519746 交银丰享收益债券A 1.9930 2.0040 1.9920 2.0030 0.0010 0.0502% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
509 002915 鑫元裕利债券 1.0030 1.0276 1.0025 1.0271 0.0005 0.0499% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
510 163803 中银持续增长 0.4047 3.4995 0.4045 3.4993 0.0002 0.0494% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
511 291007 泰信增强债券C 1.0127 1.2897 1.0122 1.2892 0.0005 0.0494% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
512 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0162 1.1032 1.0157 1.1027 0.0005 0.0492% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
513 003307 民生加银鑫益债券C 1.0212 1.0212 1.0207 1.0207 0.0005 0.0490% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
514 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0200 1.0200 1.0195 1.0195 0.0005 0.0490% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
515 166903 民生加银平稳增利C 1.0213 1.3423 1.0208 1.3418 0.0005 0.0490% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
516 000320 泰达淘利债券B 1.2291 1.2291 1.2285 1.2285 0.0006 0.0488% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
517 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0241 1.1218 1.0236 1.1213 0.0005 0.0488% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
518 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0286 1.1370 1.0281 1.1365 0.0005 0.0486% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
519 000319 泰达淘利债券A 1.2367 1.2367 1.2361 1.2361 0.0006 0.0485% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
520 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0362 1.2236 1.0357 1.2231 0.0005 0.0483% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
521 000497 财通纯债债券 1.0384 1.0384 1.0379 1.0379 0.0005 0.0482% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
522 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0378 1.2174 1.0373 1.2169 0.0005 0.0482% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
523 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0562 1.0562 1.0557 1.0557 0.0005 0.0474% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
524 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0598 1.0598 1.0593 1.0593 0.0005 0.0472% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
525 040041 华安纯债债券C 1.0595 1.1930 1.0590 1.1925 0.0005 0.0472% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
526 650002 英大纯债C类 1.1105 1.2555 1.1100 1.2550 0.0005 0.0450% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
527 660013 农银汇理信用添利债券 1.1106 1.3436 1.1101 1.3431 0.0005 0.0450% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
528 050011 博时信用债券A/B 2.2480 2.3630 2.2470 2.3620 0.0010 0.0445% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
529 610001 信达澳银领先增长 1.3557 1.6857 1.3551 1.6851 0.0006 0.0443% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
530 151002 银河收益债券 1.3797 2.9697 1.3791 2.9691 0.0006 0.0435% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
531 650001 英大纯债A类 1.1538 1.2988 1.1533 1.2983 0.0005 0.0434% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
532 202023 南方优选成长 2.3230 2.3230 2.3220 2.3220 0.0010 0.0431% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
533 000480 东方红新动力混合 2.3970 2.4850 2.3960 2.4840 0.0010 0.0417% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
534 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9928 1.3000 0.9924 1.2996 0.0004 0.0403% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
535 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9956 1.0443 0.9952 1.0439 0.0004 0.0402% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
536 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0122 1.3062 1.0118 1.3058 0.0004 0.0395% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
537 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0177 1.1191 1.0173 1.1187 0.0004 0.0393% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
538 519648 银河润利保本混合I 1.0173 1.0437 1.0169 1.0433 0.0004 0.0393% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
539 519675 银河润利保本混合 1.0183 1.4537 1.0179 1.4533 0.0004 0.0393% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
540 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0197 1.2094 1.0193 1.2089 0.0004 0.0392% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
541 180002 银华保本增值 1.0210 1.0214 1.0206 1.0210 0.0004 0.0392% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
542 253061 国联安信心增长债券B 1.0253 1.1843 1.0249 1.1839 0.0004 0.0390% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
543 253060 国联安信心增长债券A 1.0315 1.2035 1.0311 1.2031 0.0004 0.0388% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
544 400016 东方强化收益债券 1.0351 1.3151 1.0347 1.3147 0.0004 0.0387% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
545 000914 中加纯债分级债券A 1.0357 1.2330 1.0353 1.2325 0.0004 0.0386% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
546 350006 天治稳健双盈债券 1.8151 1.8551 1.8144 1.8544 0.0007 0.0386% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
547 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0365 1.1295 1.0361 1.1291 0.0004 0.0386% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
548 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0399 1.1221 1.0395 1.1217 0.0004 0.0385% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
549 004220 长信纯债壹号债券C 1.0410 1.3610 1.0406 1.3606 0.0004 0.0384% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
550 070009 嘉实超短债债券 1.0438 1.3786 1.0434 1.3782 0.0004 0.0383% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
551 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7851 1.0451 0.7848 1.0448 0.0003 0.0382% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
552 620001 金元惠理宝石动力 1.0837 1.1437 1.0833 1.1433 0.0004 0.0369% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
553 163005 长信利众分级债券 0.8288 1.0388 0.8285 1.0385 0.0003 0.0362% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
554 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1058 1.2074 1.1054 1.2070 0.0004 0.0362% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
555 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.1077 1.2093 1.1073 1.2089 0.0004 0.0361% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
556 519985 长信纯债壹号 1.1173 1.3673 1.1169 1.3669 0.0004 0.0358% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
557 164208 天弘丰利 1.1421 1.6656 1.1417 1.6652 0.0004 0.0350% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
558 000417 国联安新精选灵活配置 1.1644 1.3514 1.1640 1.3510 0.0004 0.0344% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
559 660009 农银增强收益债券A 1.4614 1.5324 1.4609 1.5319 0.0005 0.0342% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
560 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9157 0.9757 0.9154 0.9754 0.0003 0.0328% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
561 002485 国联安通盈混合C 1.2346 1.2876 1.2342 1.2872 0.0004 0.0324% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
562 000664 国联安通盈灵活配置 1.2492 1.3022 1.2488 1.3018 0.0004 0.0320% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
563 519682 交银增利债券C 0.9700 1.5370 0.9697 1.5367 0.0003 0.0309% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
564 519680 交银增利A/B 0.9750 1.5810 0.9747 1.5807 0.0003 0.0308% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
565 110008 易方达稳健债券B 1.3155 2.0601 1.3151 2.0597 0.0004 0.0304% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
566 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0049 0.0000 1.0046 0.0000 0.0003 0.0299% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
567 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0039 1.0278 1.0036 1.0275 0.0003 0.0299% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
568 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0144 1.1754 1.0141 1.1751 0.0003 0.0296% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
569 000338 鹏华双债保利债券 1.0279 1.2112 1.0276 1.2109 0.0003 0.0292% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
570 002925 广发集源债券A 1.0291 1.0291 1.0288 1.0288 0.0003 0.0292% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
571 166004 中欧稳健债券C 1.0599 1.3419 1.0596 1.3416 0.0003 0.0283% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
572 166003 中欧稳健债券A 1.0677 1.3812 1.0674 1.3809 0.0003 0.0281% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
573 660109 农银增强收益债券C 1.4280 1.4990 1.4276 1.4986 0.0004 0.0280% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
574 485005 工银增强收益债券B 1.1061 1.7871 1.1058 1.7868 0.0003 0.0271% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
575 001891 中欧成长优选混合E 1.1211 1.4311 1.1208 1.4308 0.0003 0.0268% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
576 166020 中欧优选 1.1225 1.3865 1.1222 1.3862 0.0003 0.0267% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
577 002441 德邦新添利C 1.1755 1.5555 1.1752 1.5552 0.0003 0.0255% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
578 960011 中银持续增长混合H 0.4045 0.4315 0.4044 0.4314 0.0001 0.0247% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
579 570001 诺德价值优势 1.6752 1.6752 1.6748 1.6748 0.0004 0.0239% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
580 110007 易方达稳健收益债券A 1.3090 2.0226 1.3087 2.0223 0.0003 0.0229% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
581 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9053 0.9653 0.9051 0.9651 0.0002 0.0221% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
582 240003 华宝宝康债券 1.3769 2.0169 1.3766 2.0166 0.0003 0.0218% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
583 000058 国联安保本混合 0.9998 1.1713 0.9996 1.1711 0.0002 0.0200% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
584 166010 中欧鼎利分级债券 1.0139 1.4151 1.0137 1.4149 0.0002 0.0197% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
585 519654 银河泽利保本混合 1.0267 1.0267 1.0265 1.0265 0.0002 0.0195% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
586 253030 国联安信心增益债券 1.0358 1.1438 1.0356 1.1436 0.0002 0.0193% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
587 121009 国投瑞银稳增债券 1.0404 1.6914 1.0402 1.6912 0.0002 0.0192% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
588 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0740 1.1824 1.0738 1.1822 0.0002 0.0186% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
589 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0821 1.1860 1.0819 1.1858 0.0002 0.0185% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
590 485105 工银增强收益债券A 1.1102 1.8362 1.1100 1.8360 0.0002 0.0180% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
591 000007 鹏华国企债债券 1.1412 1.1500 1.1410 1.1498 0.0002 0.0175% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
592 000023 南方中票C 1.1474 1.1474 1.1472 1.1472 0.0002 0.0174% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
593 000022 南方中票A 1.1597 1.1597 1.1595 1.1595 0.0002 0.0172% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
594 163003 长信利鑫分级债券 0.6247 1.0247 0.6246 1.0246 0.0001 0.0160% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
595 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6305 1.0305 0.6304 1.0304 0.0001 0.0159% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
596 163402 兴全趋势投资 0.8215 9.0463 0.8214 9.0459 0.0001 0.0122% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
597 003816 银华货币ETFB 111.0160 113.5720 111.0040 113.5600 0.0120 0.0108% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
598 511880 银华交易型货币 102.6770 115.9800 102.6660 115.9690 0.0110 0.0107% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
599 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0040 1.2050 1.0039 1.2049 0.0001 0.0100% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
600 240013 华宝增强债券B 1.0596 1.4396 1.0595 1.4395 0.0001 0.0094% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
601 020033 国泰民安增利债券A 1.0768 1.4122 1.0767 1.4121 0.0001 0.0093% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
602 202103 南方多利增强债券A 1.0712 1.6377 1.0711 1.6376 0.0001 0.0093% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
603 510081 长盛动态精选 1.0978 3.4196 1.0977 3.4195 0.0001 0.0091% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
604 240012 华宝增强债券A 1.1073 1.4873 1.1072 1.4872 0.0001 0.0090% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
605 350001 天治财富增长 1.1147 2.9600 1.1146 2.9599 0.0001 0.0090% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
606 510080 长盛全债指数强债 1.1446 2.4096 1.1445 2.4095 0.0001 0.0087% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
607 100018 富国天利增长债券 1.2421 2.4201 1.2420 2.4200 0.0001 0.0081% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
608 163805 中银动态策略 1.2448 2.3648 1.2447 2.3647 0.0001 0.0080% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
609 206004 鹏华信用增利债券B 1.3408 1.4127 1.3407 1.4126 0.0001 0.0075% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
610 000001 华夏成长 1.1790 3.5100 1.1790 3.5100 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
611 000015 华夏纯债债券A 1.1690 1.1990 1.1690 1.1990 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
612 000024 大摩双利增强债券A 1.0730 1.3370 1.0730 1.3370 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
613 000025 大摩双利增强债券C 1.0640 1.3280 1.0640 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
614 000028 华富保本混合 1.0310 1.3690 1.0310 1.3690 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
615 000032 易方达信用债债券A 1.2410 1.2410 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
616 000033 易方达信用债债券C 1.2180 1.2180 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
617 000045 工银产业债A 1.2730 1.4240 1.2730 1.4240 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
618 000046 工银产业债B 1.2550 1.3950 1.2550 1.3950 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
619 000047 华夏双债增强债券A 1.1600 1.3800 1.1600 1.3800 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
620 000048 华夏双债增强债券C 1.1490 1.3640 1.1490 1.3640 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
621 000050 长盛纯债债券A 1.0620 1.2340 1.0620 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
622 000052 长盛纯债债券C 1.0600 1.2180 1.0600 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
623 000065 国富焦点驱动混合 1.4490 1.6140 1.4490 1.6140 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
624 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0490 1.2920 1.0490 1.2920 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
625 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0470 1.2760 1.0470 1.2760 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
626 000072 华安保本混合 1.0300 1.8100 1.0300 1.8100 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
627 000084 博时安盈债券A 1.1340 1.1700 1.1340 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
628 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9910 1.2300 0.9910 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
629 000091 信诚新双盈分级债券 0.9970 1.2600 0.9970 1.2600 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
630 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3320 1.3320 1.3320 1.3320 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
631 000104 华宸信用增利债券 1.0850 1.2950 1.0850 1.2950 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
632 000109 富国信用增强债券C 1.0280 1.3090 1.0280 1.3090 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
633 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1180 1.2620 1.1180 1.2620 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
634 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1070 1.2430 1.1070 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
635 000122 汇添富实业债债券A 1.0930 1.3670 1.0930 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
636 000125 上投摩根天颐年丰 1.0260 1.3180 1.0260 1.3180 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
637 000139 富国国有企业债债券A 1.0060 1.2270 1.0060 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
638 000141 富国国有企业债C级 1.0050 1.2090 1.0050 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
639 000142 融通通泰保本A 1.0070 1.2630 1.0070 1.2630 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
640 000147 易方达高等级信用债A 1.1500 1.2200 1.1500 1.2200 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
641 000148 易方达高等级信用债C 1.1290 1.1990 1.1290 1.1990 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
642 000149 华安双债添利债券A 1.1080 1.4280 1.1080 1.4280 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
643 000150 华安双债添利债券C 1.0940 1.4140 1.0940 1.4140 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
644 000169 泰达收益增强债券A 1.0120 1.2720 1.0120 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
645 000170 泰达高票息债券B 0.9920 1.2520 0.9920 1.2520 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
646 000175 汇添富高息债债券C 1.3690 1.4040 1.3690 1.4040 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
647 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1570 1.2730 1.1570 1.2730 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
648 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1440 1.2560 1.1440 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
649 000191 富国信用债债券A 1.0080 1.2380 1.0080 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
650 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0210 1.2360 1.0210 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
651 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1020 1.2800 1.1020 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
652 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1000 1.2690 1.1000 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
653 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2600 1.2600 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
654 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4830 1.4830 1.4830 1.4830 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
655 000238 国投瑞银一年定期开放债C 1.0420 1.2470 1.0420 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
656 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0750 1.2940 1.0750 1.2940 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
657 000247 方正富邦互利债券 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
658 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2770 1.2770 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
659 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2550 1.2550 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
660 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9900 1.1590 0.9900 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
661 000270 建信安心保本混合 1.0220 1.5610 1.0220 1.5610 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
662 000287 银华永利债券A 1.2060 1.2660 1.2060 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
663 000288 银华永利债券C 1.1870 1.2470 1.1870 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
664 000291 鹏华丰信分级债券 0.8910 1.3430 0.8910 1.3430 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
665 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0150 1.1710 1.0150 1.1710 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
666 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8690 1.3560 0.8690 1.3560 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
667 000299 中海纯债债券C 0.9940 1.1340 0.9940 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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669 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0080 1.1660 1.0080 1.1660 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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671 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2010 1.2660 1.2010 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
672 000355 南方丰元A 1.1010 1.2530 1.1010 1.2530 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
673 000356 南方丰元C 1.0890 1.2370 1.0890 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
674 000369 广发全球医疗保健现钞 1.3060 1.4160 1.3060 1.4160 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
675 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4480 1.4480 1.4480 1.4480 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
676 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0100 1.1450 1.0100 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
677 000406 汇添富双利增强债券A 1.0440 1.3040 1.0440 1.3040 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
678 000407 汇添富双利增强债券C 1.0520 1.3120 1.0520 1.3120 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
679 000419 大摩优质信价纯债A 1.1620 1.1620 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
680 000435 建信稳定添利债券A 1.1070 1.4390 1.1070 1.4390 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
681 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.7310 1.7310 1.7310 1.7310 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
682 000437 融通月月添利定开债券A 0.9830 1.1190 0.9830 1.1190 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
683 000438 融通月月添利定开债券B 0.9800 1.1080 0.9800 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
684 000466 融通通瑞债券A 1.0640 1.1390 1.0640 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
685 000473 广发集鑫债券A 1.1470 1.1760 1.1470 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
686 000501 华富恒富分级债券A 1.0150 1.1470 1.0150 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
687 000503 中信建投稳信一年A 1.0410 1.2000 1.0410 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
688 000504 中信建投稳信一年C 1.0240 1.1830 1.0240 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
689 000563 南方通利A 1.0290 1.2440 1.0290 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
690 000564 南方通利C 1.0260 1.2410 1.0260 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
691 000577 安信价值精选股票 2.6890 2.6890 2.6890 2.6890 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
692 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.2300 1.2300 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
693 000622 华富恒财分级债券 1.0440 1.2030 1.0440 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
694 000623 华富恒财分级债券A 1.0100 1.1500 1.0100 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
695 000624 华富恒财分级债券B 1.0440 1.2340 1.0440 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
696 000630 圆信永丰纯债C 1.0540 1.2240 1.0540 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
697 000649 长城久鑫保本混合 1.0260 1.2560 1.0260 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
698 000669 国寿安保尊享债券C 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
699 000674 中?;菹榉旨墩?/a> 0.8910 1.0010 0.8910 1.0010 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
700 000679 招商丰利灵活配置混合 1.1890 1.1890 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
701 000708 华安安享混合 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
702 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9860 1.2160 0.9860 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
703 000729 建信中小盘先锋股票 1.4670 1.4670 1.4670 1.4670 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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709 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9910 0.9910 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
710 000774 天弘瑞利分级债券 1.2050 1.2140 1.2050 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
711 000801 中金纯债A 1.1260 1.1260 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
712 000825 圆信永丰双红利C 1.2070 2.0190 1.2070 2.0190 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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715 000859 融通通瑞债券C 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
716 000875 建信稳定得利债券A 1.1720 1.1720 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
717 000876 建信稳定得利债券C 1.1590 1.1590 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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746 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0550 1.0590 1.0550 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
747 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
748 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1680 0.2090 0.1680 0.2090 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
749 001943 前??椿Ω凵罨泠位旌螩 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
750 002001 华夏回报 1.3490 4.2730 1.3490 4.2730 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
751 002021 华夏回报二号混合 1.1590 3.1740 1.1590 3.1740 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
752 002046 信诚新锐混合B 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
753 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
754 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.1236 1.1236 1.1236 1.1236 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
755 002178 嘉实新起点混合C 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
756 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
757 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
758 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0380 1.0880 1.0380 1.0880 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
759 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1640 1.1640 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
760 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1850 1.1850 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
761 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
762 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1300 1.3440 1.1300 1.3440 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
763 002811 博时裕顺纯债债券 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
764 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
765 003542 财通纯债债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
766 004548 中银中高等级C 1.0530 1.0580 1.0530 1.0580 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
767 004711 交银丰泽收益债券C 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
768 005025 交银丰盈收益债券C 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
769 020019 国泰双利债券A 1.3630 1.6290 1.3630 1.6290 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
770 020027 国泰信用债券A 1.2240 1.2240 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
771 020028 国泰信用债券C 1.1800 1.1800 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
772 020029 国泰创利债券 1.0290 1.0590 1.0290 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
773 020034 国泰民安增利债券C 1.0720 1.3919 1.0720 1.3919 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
774 040012 华安强化债券A 1.2590 1.7410 1.2590 1.7410 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
775 040019 华安稳固债券 1.0920 1.4620 1.0920 1.4620 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
776 040026 华安信用四季红债券 1.0530 1.3620 1.0530 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
777 040045 华安信用增强债券 1.0650 1.3780 1.0650 1.3780 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
778 070005 嘉实债券 1.1820 2.1870 1.1820 2.1870 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
779 070021 嘉实主题新动力 1.4890 1.4890 1.4890 1.4890 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
780 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0110 1.3070 1.0110 1.3070 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
781 080009 长盛同禧信增债券A 1.0210 1.3310 1.0210 1.3310 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
782 090019 大成景恒保本混合 1.0050 1.3450 1.0050 1.3450 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
783 100068 富国纯债C 1.0200 1.1850 1.0200 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
784 110018 易方达增强债券B 1.2430 1.9380 1.2430 1.9380 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
785 110037 易方达纯债债券A 1.0950 1.2610 1.0950 1.2610 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
786 110038 易方达纯债债券C 1.0940 1.2370 1.0940 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
787 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.3260 1.6600 1.3260 1.6600 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
788 121013 国投瑞银纯债A 1.0480 1.2170 1.0480 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
789 128013 国投瑞银纯债B 1.0490 1.2260 1.0490 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
790 128112 国投瑞银优化强债C 1.3210 1.6270 1.3210 1.6270 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
791 150030 银华中证等权90指数金利 1.0360 1.3970 1.0360 1.3970 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
792 150047 银华瑞吉 1.0400 1.3970 1.0400 1.3970 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
793 150154 中?;莘岽空旨墩疊 0.9510 1.2130 0.9510 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
794 150156 中银互利分级债券B 1.0250 1.4290 1.0250 1.4290 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
795 150249 招商中证银行指数分级A 1.0350 1.1100 1.0350 1.1100 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
796 150273 鹏华一带一路分级A 1.0030 1.1130 1.0030 1.1130 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
797 160130 南方永利A 0.9730 1.4390 0.9730 1.4390 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
798 160131 南方聚利A 1.0220 1.2570 1.0220 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
799 160132 南方永利C 0.9640 1.4230 0.9640 1.4230 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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801 160608 鹏华普天债券B 1.1590 1.7670 1.1590 1.7670 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
802 160622 鹏华丰利分级债券 1.0010 1.2150 1.0010 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
803 160810 长盛同丰债券 1.1910 1.1910 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
804 161014 富国汇利回报分级债券 1.0690 1.5130 1.0690 1.5130 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
805 161015 富国天盈债券 0.9320 1.5710 0.9320 1.5710 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
806 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0030 1.3790 1.0030 1.3790 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
807 161026 富国中证国企改革指数分级 0.9480 1.2220 0.9480 1.2220 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
808 161115 易方达岁丰添利债券 1.3380 1.9220 1.3380 1.9220 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
809 161117 易方达永旭添利债券 1.0390 1.3820 1.0390 1.3820 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
810 161221 国投瑞银双债债券C 1.0540 1.3860 1.0540 1.3860 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
811 161506 银河通利债券C 1.1200 1.4700 1.1200 1.4700 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
812 161603 融通债券A 1.2220 1.7960 1.2220 1.7960 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
813 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0330 1.3530 1.0330 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
814 161626 融通通福分级债券 1.0220 1.6270 1.0220 1.6270 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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816 161823 银华永兴分级债券 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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818 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0600 1.3810 1.0600 1.3810 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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823 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 0.9530 1.2210 0.9530 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
824 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0180 1.1600 1.0180 1.1600 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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828 164808 工银四季收益债券 1.0020 1.5380 1.0020 1.5380 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
829 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
830 165705 诺德双翼债券 0.9570 1.1830 0.9570 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
831 165807 东吴鼎利分级债券 1.0520 1.3480 1.0520 1.3480 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
832 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0480 1.0830 1.0480 1.0830 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
833 166904 民生加银添利A 1.0760 1.3600 1.0760 1.3600 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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835 167501 安信宝利分级债券 1.1110 1.3120 1.1110 1.3120 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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838 200009 长城稳健增利 1.1440 1.5490 1.1440 1.5490 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
839 200016 长城保本 1.0560 1.6270 1.0560 1.6270 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
840 202102 南方多利增强债券C 1.0688 1.6101 1.0688 1.6101 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
841 202108 南方润元A 1.1950 1.2250 1.1950 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
842 202110 南方润元C 1.1710 1.2010 1.1710 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
843 202213 南方安心 1.0170 1.5660 1.0170 1.5660 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
844 206003 鹏华信用增利债券A 1.2644 1.4332 1.2644 1.4332 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
845 206013 鹏华金刚保本混合 1.0270 1.4310 1.0270 1.4310 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
846 206015 鹏华纯债债券 1.0090 1.3330 1.0090 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
847 206018 鹏华产业债债券 1.0870 1.3110 1.0870 1.3110 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
848 233005 大摩强收益债券 1.6734 1.7084 1.6734 1.7084 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
849 233012 大摩多元收益债券A 1.6730 1.6730 1.6730 1.6730 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
850 233013 大摩多元收益债券C 1.6350 1.6350 1.6350 1.6350 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
851 240016 华宝上证180联接 1.6880 1.7180 1.6880 1.7180 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
852 253010 国联安安心成长混合 0.7020 2.0390 0.7020 2.0390 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
853 257050 国联安主题驱动混合 1.3401 1.3401 1.3401 1.3401 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
854 261001 景顺长城稳定债券A 1.0480 1.2180 1.0480 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
855 270030 广发聚财信用债券B 1.0950 1.4620 1.0950 1.4620 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
856 270048 广发纯债债券A 1.1870 1.3180 1.1870 1.3180 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
857 270049 广发纯债债券C 1.1850 1.3070 1.1850 1.3070 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
858 290009 泰信周期债券 1.1340 1.4090 1.1340 1.4090 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
859 310379 申万添益宝债券B 1.0610 1.4700 1.0610 1.4700 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
860 320011 诺安中小盘精选 2.7250 2.7850 2.7250 2.7850 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
861 320020 诺安汇鑫保本 1.0090 1.4710 1.0090 1.4710 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
862 340009 兴全磐稳增利债券 1.3487 1.6367 1.3487 1.6367 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
863 360008 光大增利A 1.1240 1.3700 1.1240 1.3700 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
864 360009 光大增利C 1.1000 1.3290 1.1000 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
865 360013 光大添益债券A 1.0310 1.3620 1.0310 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
866 360014 光大添益债券C 1.0260 1.3380 1.0260 1.3380 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
867 370021 上投分红添利债券A 1.0550 1.3540 1.0550 1.3540 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
868 370022 上投分红添利债券B 1.0510 1.3300 1.0510 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
869 370025 上投轮动添利债券A 0.9940 1.1050 0.9940 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
870 371020 上投纯债债券A 1.4110 1.4110 1.4110 1.4110 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
871 378546 上投全球天然资源 0.6760 0.6760 0.6760 0.6760 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
872 380009 中银添利债券发起 1.4480 1.4480 1.4480 1.4480 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
873 400013 东方保本 1.1920 1.3990 1.1920 1.3990 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
874 420108 天弘债券发起式B 1.1070 1.1350 1.1070 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
875 450018 国富恒久信用债券A 1.3030 1.3030 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
876 450019 国富恒久信用债券C 1.2880 1.2880 1.2880 1.2880 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
877 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2530 1.2530 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
878 470010 汇添富多元收益债券A 1.1480 1.5170 1.1480 1.5170 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
879 470088 汇添富信用债债券A 1.0280 1.0670 1.0280 1.0670 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
880 485014 工银添颐债券B 1.9760 1.9760 1.9760 1.9760 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
881 485114 工银添颐债券A 2.0620 2.0620 2.0620 2.0620 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
882 513030 华安德国30(DAX)ETF 1.1340 1.1340 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
883 519020 国泰金泰平衡混合 1.0786 1.0549 1.0786 1.0549 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
884 519022 国泰金泰平衡混合C 1.0784 1.1634 1.0784 1.1634 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
885 519023 海富通稳健添利债C 1.2700 1.3610 1.2700 1.3610 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
886 519024 海富通稳健添利债A 1.2990 1.3900 1.2990 1.3900 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
887 519027 海富通上证周期联接 1.2500 1.2500 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
888 519057 海富通双福分级债券A 1.0120 1.1390 1.0120 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
889 519059 海富通双福分级债券 0.8290 0.8290 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
890 519153 新华纯债添利C 1.3440 1.3440 1.3440 1.3440 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
891 519647 银河鸿利混合I 1.0170 1.0490 1.0170 1.0490 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
892 519656 银河灵活配置混合A 2.0460 2.0460 2.0460 2.0460 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
893 519657 银河灵活配置混合C 2.0140 2.0140 2.0140 2.0140 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
894 519660 银河增利债券A 1.6100 1.6100 1.6100 1.6100 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
895 519661 银河增利债券C 1.5920 1.5920 1.5920 1.5920 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
896 519662 银河岁岁回报债券A 1.6320 1.6320 1.6320 1.6320 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
897 519663 银河岁岁回报债券C 1.6080 1.6080 1.6080 1.6080 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
898 519669 银河领先债券 1.2500 1.3910 1.2500 1.3910 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
899 519676 银河强化债券 1.0290 1.6190 1.0290 1.6190 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
900 519714 交银等权 0.9640 2.3580 0.9640 2.3580 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
901 519718 交银纯债A 1.0090 1.1810 1.0090 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
902 519720 交银纯债C 1.0030 1.1540 1.0030 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
903 519723 交银双轮A 1.0440 1.2200 1.0440 1.2200 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
904 519725 交银双轮C 1.0410 1.1950 1.0410 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
905 519743 交银丰润收益债券A 1.0210 1.1540 1.0210 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
906 519748 交银丰享收益债券C 1.0140 1.1460 1.0140 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
907 519749 交银丰泽收益债券A 1.0120 1.1340 1.0120 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
908 530009 建信增强债券A 1.5950 1.7100 1.5950 1.7100 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
909 530017 建信双息红利债券A 1.1460 1.6750 1.1460 1.6750 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
910 531009 建信增强债券C 1.5430 1.6580 1.5430 1.6580 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
911 531021 建信纯债C 1.1960 1.1960 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
912 550007 信诚经典优债债券B 1.1620 1.3410 1.1620 1.3410 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
913 573003 诺德增强债券 1.0600 1.0870 1.0600 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
914 582002 东吴增利债券A 1.0590 1.3990 1.0590 1.3990 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
915 582202 东吴增利债券C 1.0500 1.3600 1.0500 1.3600 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
916 610002 信达澳银精华配置 1.2410 2.1210 1.2410 2.1210 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
917 610008 信达澳银信用债债券A 1.1880 1.1880 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
918 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0640 1.5140 1.0640 1.5140 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
919 610108 信达澳银信用债债券C 1.1640 1.1640 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
920 620006 金元惠理消费主题 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
921 620009 金元惠理丰祥债券 1.0350 1.2350 1.0350 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
922 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0240 1.2090 1.0240 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
923 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0240 1.1860 1.0240 1.1860 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
924 690002 民生增强债券A 1.9070 2.0370 1.9070 2.0370 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
925 700004 平安大华保本混合 1.0310 1.2860 1.0310 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
926 740001 长安宏观策略 1.3320 2.1520 1.3320 2.1520 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
927 750002 安信目标收益债券A 1.1660 1.3310 1.1660 1.3310 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
928 750003 安信目标收益债券C 1.1390 1.3040 1.1390 1.3040 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
929 960002 华夏回报混合H 1.3490 4.2730 1.3490 4.2730 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
930 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
931 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
932 960027 博时信用债券R 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
933 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.5000 0.0000 11.5000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
934 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.1400 0.0000 10.1400 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
935 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.8600 0.0000 10.8600 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
936 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.1500 0.0000 10.1500 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
937 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.8300 11.3600 10.8300 11.3600 0.0000 0.0000% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
938 000462 农银主题轮动混合 1.2230 1.2230 1.2231 1.2231 -0.0001 -0.0082% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
939 002533 中加心享混合C 1.2132 1.2132 1.2133 1.2133 -0.0001 -0.0082% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
940 202202 南方避险增值 3.4470 4.1660 3.4473 4.1663 -0.0003 -0.0087% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
941 213007 宝盈增强债券A/B 1.1367 1.7187 1.1368 1.7188 -0.0001 -0.0088% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
942 582001 东吴优信稳健债券A 1.1404 1.1524 1.1405 1.1525 -0.0001 -0.0088% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
943 213917 宝盈增强债券C 1.0830 1.6650 1.0831 1.6651 -0.0001 -0.0092% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
944 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0397 1.2197 1.0398 1.2198 -0.0001 -0.0096% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
945 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0382 1.2182 1.0383 1.2183 -0.0001 -0.0096% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
946 002982 广发养老指数C 1.0448 1.0448 1.0449 1.0449 -0.0001 -0.0096% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
947 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0289 1.4329 1.0290 1.4330 -0.0001 -0.0097% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
948 166008 中欧增强债券 1.0333 1.4327 1.0334 1.4328 -0.0001 -0.0097% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
949 320004 诺安优化债券 1.0355 1.7691 1.0356 1.7692 -0.0001 -0.0097% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
950 003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.9198 4.4268 0.9199 4.4269 -0.0001 -0.0109% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
951 519690 交银稳健配置 1.4981 3.6811 1.4983 3.6813 -0.0002 -0.0133% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
952 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3451 1.3552 1.3453 1.3554 -0.0002 -0.0149% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
953 000054 鹏华双债增利债券 1.2988 1.2988 1.2990 1.2990 -0.0002 -0.0154% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
954 582201 东吴优信稳健债券C 1.1049 1.1169 1.1051 1.1171 -0.0002 -0.0181% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
955 080003 长盛积极配置债券 1.0775 1.6555 1.0777 1.6557 -0.0002 -0.0186% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
956 290003 泰信双息双利债券 1.0315 1.4418 1.0317 1.4420 -0.0002 -0.0194% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
957 519186 万家稳健增利债券A 1.1102 1.5502 1.1105 1.5505 -0.0003 -0.0270% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
958 164205 天弘深证成份指数 1.1028 1.2823 1.1031 1.2827 -0.0003 -0.0272% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
959 519187 万家稳健增利债券C 1.0944 1.5144 1.0947 1.5147 -0.0003 -0.0274% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
960 000849 汇丰晋信双核策略A 1.3291 1.9191 1.3295 1.9195 -0.0004 -0.0301% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
961 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9561 0.0000 0.9564 0.0000 -0.0003 -0.0314% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
962 180031 银华中小盘股票 3.0550 3.7150 3.0560 3.7160 -0.0010 -0.0327% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
963 560005 益民多利债券 0.8520 0.9730 0.8523 0.9733 -0.0003 -0.0352% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
964 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0891 1.0891 1.0895 1.0895 -0.0004 -0.0367% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
965 160213 国泰纳斯达克100指数 2.6670 2.7670 2.6680 2.7680 -0.0010 -0.0375% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
966 000850 汇丰晋信双核策略C 1.3299 1.9199 1.3304 1.9204 -0.0005 -0.0376% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
967 519667 银河银信添利债券A 1.0492 1.6422 1.0496 1.6426 -0.0004 -0.0381% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
968 519666 银河银信添利债券B 1.0472 1.6012 1.0476 1.6016 -0.0004 -0.0382% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
969 690007 民生景气行业 2.3680 2.3680 2.3690 2.3690 -0.0010 -0.0422% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
970 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1373 1.1373 1.1378 1.1378 -0.0005 -0.0439% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
971 001190 鹏华弘润混合A 1.1057 1.1057 1.1062 1.1062 -0.0005 -0.0452% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
972 161005 富国天惠成长精选 1.9816 4.6696 1.9825 4.6705 -0.0009 -0.0454% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
973 000173 汇添富美丽30股票 2.1720 2.1720 2.1730 2.1730 -0.0010 -0.0460% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
974 110010 易方达价值成长 1.7400 1.9530 1.7408 1.9538 -0.0008 -0.0460% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
975 070013 嘉实研究精选 2.1680 3.5560 2.1690 3.5570 -0.0010 -0.0461% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
976 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.2910 1.2910 1.2916 1.2916 -0.0006 -0.0465% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
977 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.0580 2.0580 2.0590 2.0590 -0.0010 -0.0486% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
978 003166 鹏华弘嘉混合C类 1.0037 1.0037 1.0042 1.0042 -0.0005 -0.0498% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
979 003494 富国天惠成长混合C 1.9806 1.9806 1.9816 1.9816 -0.0010 -0.0505% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
980 001122 鹏华弘利混合A 1.1010 1.1188 1.1016 1.1194 -0.0006 -0.0545% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
981 001191 鹏华弘润混合C 1.0914 1.0914 1.0920 1.0920 -0.0006 -0.0549% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
982 001123 鹏华弘利混合C 1.0912 1.1070 1.0918 1.1076 -0.0006 -0.0550% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
983 070006 嘉实服务增值行业 5.4100 5.9200 5.4130 5.9230 -0.0030 -0.0554% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
984 540006 汇丰晋信大盘 3.1700 3.2300 3.1718 3.2318 -0.0018 -0.0568% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
985 000166 中海安鑫保本 1.0238 1.4210 1.0244 1.4216 -0.0006 -0.0586% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
986 050013 博时上证超大盘联接 0.9875 0.9875 0.9881 0.9881 -0.0006 -0.0607% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
987 000513 富国高端制造行业股票 1.6100 1.6100 1.6110 1.6110 -0.0010 -0.0621% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
988 002534 华安稳固收益债券A 1.6040 1.6040 1.6050 1.6050 -0.0010 -0.0623% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
989 001281 长安鑫利优选混合 1.4272 1.4272 1.4281 1.4281 -0.0009 -0.0630% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
990 690006 民生信用双利债券A 1.5800 1.6100 1.5810 1.6110 -0.0010 -0.0633% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
991 161902 万家增强债券 1.0994 2.1298 1.1001 2.1305 -0.0007 -0.0636% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
992 530006 建信核心精选 1.5630 2.4480 1.5640 2.4490 -0.0010 -0.0639% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
993 004289 博时新财富混合C 1.0932 1.0932 1.0939 1.0939 -0.0007 -0.0640% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
994 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9328 0.0000 0.9334 0.0000 -0.0006 -0.0643% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
995 070010 嘉实主题精选 1.5450 3.1080 1.5460 3.1090 -0.0010 -0.0647% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
996 690206 民生信用双利债券C 1.5440 1.5740 1.5450 1.5750 -0.0010 -0.0647% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
997 000171 易方达裕丰回报债券 1.5330 1.5330 1.5340 1.5340 -0.0010 -0.0652% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
998 100051 富国可转换债券 1.5200 1.5200 1.5210 1.5210 -0.0010 -0.0657% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
999 000571 中邮双动力混合 1.5150 1.5150 1.5160 1.5160 -0.0010 -0.0660% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 161213 国投瑞银消费服务指数 1.5030 1.5030 1.5040 1.5040 -0.0010 -0.0665% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 240011 华宝大盘精选 1.7889 2.0569 1.7901 2.0581 -0.0012 -0.0670% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4900 1.4900 1.4910 1.4910 -0.0010 -0.0671% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 001014 中融融安保本混合 1.0357 1.0357 1.0364 1.0364 -0.0007 -0.0675% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.1761 1.1761 1.1769 1.1769 -0.0008 -0.0680% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 000083 汇添富消费行业股票 2.8900 2.8900 2.8920 2.8920 -0.0020 -0.0692% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 166005 中欧价值发现 1.8780 2.5540 1.8793 2.5553 -0.0013 -0.0692% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 540001 汇丰晋信2016周期 1.1447 2.4647 1.1455 2.4655 -0.0008 -0.0698% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 540003 汇丰晋信动态策略 1.8536 2.4936 1.8549 2.4949 -0.0013 -0.0701% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 002072 长安鑫利优选混合C 1.4245 1.4245 1.4255 1.4255 -0.0010 -0.0702% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 001882 中欧价值发现混合E 2.1281 2.6081 2.1296 2.6096 -0.0015 -0.0704% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 000945 华夏医疗健康混合A 1.4150 1.4150 1.4160 1.4160 -0.0010 -0.0706% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 164902 交银信用添利债券 1.3810 1.4920 1.3820 1.4930 -0.0010 -0.0724% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 310508 申万稳益宝债券 1.3720 1.5180 1.3730 1.5190 -0.0010 -0.0728% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 720002 财通多策略稳增债券 0.9567 1.2159 0.9574 1.2166 -0.0007 -0.0731% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 000178 博时混合 1.0719 1.4895 1.0727 1.4903 -0.0008 -0.0746% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 001221 国联安鑫富混合 1.0640 1.0640 1.0648 1.0648 -0.0008 -0.0751% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 020020 国泰双利债券C 1.3300 1.5820 1.3310 1.5830 -0.0010 -0.0751% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 002187 国联安鑫富混合C 1.0522 1.0522 1.0530 1.0530 -0.0008 -0.0760% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3140 1.3140 1.3150 1.3150 -0.0010 -0.0760% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 001528 诺安先进制造股票 1.3100 1.3100 1.3110 1.3110 -0.0010 -0.0763% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 160916 大成优选股票 2.6030 2.0400 2.6050 2.0410 -0.0020 -0.0768% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 372010 上投强化债券A 1.2930 1.3430 1.2940 1.3440 -0.0010 -0.0773% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 001070 建信信息产业股票 1.2800 1.2800 1.2810 1.2810 -0.0010 -0.0781% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 000306 天弘弘利债券 1.2740 1.2740 1.2750 1.2750 -0.0010 -0.0784% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 161813 银华信用债券 1.2740 1.4590 1.2750 1.4600 -0.0010 -0.0784% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 000405 信诚月月支付 1.2700 1.2700 1.2710 1.2710 -0.0010 -0.0787% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 000556 国投新机遇混合A 1.2690 1.4190 1.2700 1.4200 -0.0010 -0.0787% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.2660 1.2660 1.2670 1.2670 -0.0010 -0.0789% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 160718 嘉实多利分级债券 1.0085 1.3080 1.0093 1.3088 -0.0008 -0.0793% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 110017 易方达增强债券A 1.2560 1.9960 1.2570 1.9970 -0.0010 -0.0796% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 202212 南方保本 1.5001 1.6162 1.5013 1.6174 -0.0012 -0.0799% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 004232 中欧价值发现混合C 1.8711 2.5471 1.8726 2.5486 -0.0015 -0.0801% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9964 0.9964 0.9972 0.9972 -0.0008 -0.0802% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 050025 博时标普500ETF联接 1.8698 1.9288 1.8713 1.9303 -0.0015 -0.0802% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 000557 国投新机遇混合C 1.2440 1.3940 1.2450 1.3950 -0.0010 -0.0803% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 519078 汇添富增强债券A 1.2450 1.5500 1.2460 1.5510 -0.0010 -0.0803% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 000878 中海医药健康产业混合A 1.2390 1.2390 1.2400 1.2400 -0.0010 -0.0806% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2320 1.2320 1.2330 1.2330 -0.0010 -0.0811% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 001204 东方红稳健精选混合C 1.2270 1.2270 1.2280 1.2280 -0.0010 -0.0814% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 000689 前??葱戮没旌?/a> 1.2260 1.2260 1.2270 1.2270 -0.0010 -0.0815% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 270027 广发全球农业指数 1.2240 1.2240 1.2250 1.2250 -0.0010 -0.0816% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 000167 广发聚优灵活配置混合 1.2210 1.4310 1.2220 1.4320 -0.0010 -0.0818% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2150 1.2150 1.2160 1.2160 -0.0010 -0.0822% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 001216 易方达新收益混合A 1.2160 1.2160 1.2170 1.2170 -0.0010 -0.0822% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 470078 汇添富增强债券C 1.2130 1.5180 1.2140 1.5190 -0.0010 -0.0824% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 000824 圆信永丰双红利A 1.2110 2.0700 1.2120 2.0710 -0.0010 -0.0825% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 000761 国富健康优质生活股票 1.2070 1.2070 1.2080 1.2080 -0.0010 -0.0828% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 000879 中海医药健康产业混合C 1.2040 1.2040 1.2050 1.2050 -0.0010 -0.0830% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.2040 1.2040 1.2050 1.2050 -0.0010 -0.0830% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 350009 天治稳定收益债券 1.1940 1.3630 1.1950 1.3640 -0.0010 -0.0837% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0701 1.1201 1.0710 1.1210 -0.0009 -0.0840% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 550006 信诚经典优债债券A 1.1710 1.3790 1.1720 1.3800 -0.0010 -0.0853% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 001202 东方红领先精选混合 1.1680 1.1680 1.1690 1.1690 -0.0010 -0.0855% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 519032 海富通上证非周期联接 1.1650 1.1650 1.1660 1.1660 -0.0010 -0.0858% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 070015 嘉实多元债券A 1.1620 1.6250 1.1630 1.6260 -0.0010 -0.0860% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 070016 嘉实多元债券B 1.1520 1.5870 1.1530 1.5880 -0.0010 -0.0867% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 001207 广发聚惠混合C 1.1510 1.1510 1.1520 1.1520 -0.0010 -0.0868% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 000507 泰达宏利养老混合A 1.1440 1.3340 1.1450 1.3350 -0.0010 -0.0873% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.1450 1.1450 1.1460 1.1460 -0.0010 -0.0873% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0294 1.0294 1.0303 1.0303 -0.0009 -0.0874% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 001011 华夏希望债券A 1.1420 1.6320 1.1430 1.6330 -0.0010 -0.0875% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 395011 中海增强债券A 1.1420 1.3220 1.1430 1.3230 -0.0010 -0.0875% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 001206 广发聚惠混合A 1.1390 1.1390 1.1400 1.1400 -0.0010 -0.0877% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 217008 招商安本增利债券 1.3653 1.9853 1.3665 1.9865 -0.0012 -0.0878% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 001231 银华泰利灵活配置混合 1.1340 1.1340 1.1350 1.1350 -0.0010 -0.0881% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0196 1.0196 1.0205 1.0205 -0.0009 -0.0882% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1320 1.1320 1.1330 1.1330 -0.0010 -0.0883% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 395012 中海增强债券C 1.1320 1.2820 1.1330 1.2830 -0.0010 -0.0883% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.9029 0.9029 0.9037 0.9037 -0.0008 -0.0885% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 470011 汇添富多元收益债券C 1.1280 1.4880 1.1290 1.4890 -0.0010 -0.0886% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1260 1.1260 1.1270 1.1270 -0.0010 -0.0887% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 487016 工银保本 1.1260 1.3590 1.1270 1.3600 -0.0010 -0.0887% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1170 1.1170 1.1180 1.1180 -0.0010 -0.0894% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 519030 海富通稳固债券 1.1170 1.5070 1.1180 1.5080 -0.0010 -0.0894% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 000143 鹏华双债加利债券 1.3336 1.3836 1.3348 1.3848 -0.0012 -0.0899% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 162108 金鹰元盛分级债券 1.1100 1.1720 1.1110 1.1730 -0.0010 -0.0900% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.1060 1.1060 1.1070 1.1070 -0.0010 -0.0903% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 001273 民生加银新动力定开混合A 1.1000 1.1000 1.1010 1.1010 -0.0010 -0.0908% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 166006 中欧行业成长混合 1.0997 1.4077 1.1007 1.4087 -0.0010 -0.0909% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 002043 天治研究驱动混合C 1.0950 1.0950 1.0960 1.0960 -0.0010 -0.0912% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 513500 博时标普500ETF 1.5262 1.5262 1.5276 1.5276 -0.0014 -0.0916% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0850 1.0850 1.0860 1.0860 -0.0010 -0.0921% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0780 1.0780 1.0790 1.0790 -0.0010 -0.0927% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 002351 易方达裕祥回报债券 1.0780 1.0780 1.0790 1.0790 -0.0010 -0.0927% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 000562 南方启元C 1.0730 1.1050 1.0740 1.1060 -0.0010 -0.0931% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 270005 广发聚丰 0.9658 5.1985 0.9667 5.2026 -0.0009 -0.0931% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 160217 国泰互利分级债券 1.0710 1.4000 1.0720 1.4010 -0.0010 -0.0933% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 040037 华安安心收益债券B 1.0700 1.5190 1.0710 1.5200 -0.0010 -0.0934% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 519056 海富通内需热点股票 1.0700 1.0700 1.0710 1.0710 -0.0010 -0.0934% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 000123 汇添富实业债债券C 1.0680 1.3420 1.0690 1.3430 -0.0010 -0.0935% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0690 1.0690 1.0700 1.0700 -0.0010 -0.0935% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 001119 国投瑞银新回报混合 1.0670 1.0750 1.0680 1.0760 -0.0010 -0.0936% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0585 1.1085 1.0595 1.1095 -0.0010 -0.0944% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 000959 东吴鼎元C 1.0550 1.0550 1.0560 1.0560 -0.0010 -0.0947% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 166019 中欧价值智选混合 1.6832 2.0032 1.6848 2.0048 -0.0016 -0.0950% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0490 1.0490 1.0500 1.0500 -0.0010 -0.0952% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 000723 建信稳定添利债券C 1.0440 1.3050 1.0450 1.3060 -0.0010 -0.0957% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 000822 东海美丽中国灵活配置 1.0440 1.0440 1.0450 1.0450 -0.0010 -0.0957% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 162215 泰达聚利分级债券 1.0440 1.5880 1.0450 1.5900 -0.0010 -0.0957% 2017-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 519167 新华鑫安保本一号混合 1.0440 1.3030 1.0450 1.3040 -0.0010 -0.0957% 2017-09-25 基金资料