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2017年09月22日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001890 中欧精选定期开放混合E 0.8840 0.8840 0.8720 0.8720 0.0120 1.3761% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000970 东方红睿元混合 2.0910 2.0910 2.0630 2.0630 0.0280 1.3572% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001117 中欧精选定期开放混合 0.8810 0.8810 0.8700 0.8700 0.0110 1.2644% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 210009 金鹰核心资源 1.0860 1.1860 1.0730 1.1730 0.0130 1.2116% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000985 嘉实逆向策略股票 1.2220 1.2220 1.2090 1.2090 0.0130 1.0753% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070027 嘉实周期优选 2.1780 2.2380 2.1550 2.2150 0.0230 1.0673% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 1.0010 1.3210 0.9910 1.3110 0.0100 1.0091% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001170 泰达宏利复兴混合 0.9140 0.9140 0.9050 0.9050 0.0090 0.9945% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519068 汇添富成长焦点 1.8079 2.9969 1.7902 2.9792 0.0177 0.9887% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 400018 东方央视财经50指数 1.4747 1.4747 1.4610 1.4610 0.0137 0.9377% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 162207 泰达宏利效率优选 1.2801 3.0789 1.2683 3.0671 0.0118 0.9304% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000524 上投摩根民生需求 1.6800 2.1190 1.6650 2.1040 0.0150 0.9009% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.5840 1.5840 1.5700 1.5700 0.0140 0.8917% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.0397 1.0397 1.0308 1.0308 0.0089 0.8634% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000408 民生加银城镇化混合 1.4150 2.3100 1.4030 2.2980 0.0120 0.8553% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110022 易方达消费行业 1.9780 1.9780 1.9620 1.9620 0.0160 0.8155% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000063 长盛电子信息主题 1.8590 1.8590 1.8440 1.8440 0.0150 0.8134% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 690005 民生内需增长 1.6240 1.6240 1.6110 1.6110 0.0130 0.8070% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000083 汇添富消费行业股票 2.8920 2.8920 2.8690 2.8690 0.0230 0.8017% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 378546 上投全球天然资源 0.6760 0.6760 0.6710 0.6710 0.0050 0.7452% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040005 华安宏利 3.5065 4.1265 3.4806 4.1006 0.0259 0.7441% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519066 汇添富蓝筹稳健 2.3080 3.1180 2.2910 3.1010 0.0170 0.7420% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000854 鹏华养老产业 1.5070 1.5070 1.4960 1.4960 0.0110 0.7353% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 481012 工银深证红利联接 1.2705 1.4487 1.2614 1.4396 0.0091 0.7214% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000431 鹏华品牌传承混合 1.2750 1.3570 1.2660 1.3480 0.0090 0.7109% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 257070 国联安优选行业 1.6201 1.9211 1.6087 1.9097 0.0114 0.7086% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519651 银河转型混合 0.5760 0.5760 0.5720 0.5720 0.0040 0.6993% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519670 银河行业优选 1.4460 2.9710 1.4360 2.9610 0.0100 0.6964% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 080002 长盛创新先锋 0.9785 2.2248 0.9718 2.2181 0.0067 0.6894% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 080006 长盛环球行业精选 1.3570 1.4070 1.3480 1.3980 0.0090 0.6677% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519673 银河康乐 1.3570 1.3570 1.3480 1.3480 0.0090 0.6677% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000462 农银主题轮动混合 1.2231 1.2231 1.2151 1.2151 0.0080 0.6584% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 206007 鹏华消费优选 2.0160 2.0160 2.0030 2.0030 0.0130 0.6490% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 540009 汇丰晋信消费红利 1.1284 1.2404 1.1212 1.2332 0.0072 0.6422% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 165312 建信央视50 1.7436 1.8761 1.7326 1.8651 0.0110 0.6349% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 233001 大摩基础行业 0.9263 2.4713 0.9206 2.4656 0.0057 0.6192% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002072 长安鑫利优选混合C 1.4255 1.4255 1.4168 1.4168 0.0087 0.6141% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001281 长安鑫利优选混合 1.4281 1.4281 1.4194 1.4194 0.0087 0.6129% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 213001 宝盈鸿利收益 0.9910 2.9930 0.9850 2.9850 0.0060 0.6091% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 620002 金元惠理成长动力 1.0030 1.2230 0.9970 1.2170 0.0060 0.6018% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020005 国泰金马稳健 1.0100 4.1590 1.0040 4.1350 0.0060 0.5976% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 400013 东方保本 1.1920 1.3990 1.1850 1.3910 0.0070 0.5907% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004410 招商央视财经50指数C 1.8760 1.8760 1.8650 1.8650 0.0110 0.5898% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 217027 招商央视财经50指数 1.8770 1.8770 1.8660 1.8660 0.0110 0.5895% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 570001 诺德价值优势 1.6748 1.6748 1.6650 1.6650 0.0098 0.5886% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000336 农银研究精选 1.4420 1.4420 1.4336 1.4336 0.0084 0.5859% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163302 大摩资源优选 1.3223 3.9953 1.3146 3.9876 0.0077 0.5857% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 660004 农银策略价值 1.9451 1.9451 1.9338 1.9338 0.0113 0.5843% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000167 广发聚优灵活配置混合 1.2220 1.4320 1.2150 1.4250 0.0070 0.5761% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 202005 南方成份精选 1.1741 1.8035 1.1674 1.7968 0.0067 0.5739% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 660015 农银汇理行业轮动 2.9829 3.0829 2.9661 3.0661 0.0168 0.5664% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 660003 农银平衡双利 1.5627 2.0427 1.5540 2.0340 0.0087 0.5598% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519962 长信利盈混合C 1.0960 1.0960 1.0900 1.0900 0.0060 0.5505% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160416 华安标普石油指数 0.9250 0.9650 0.9200 0.9600 0.0050 0.5435% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160106 南方高增长 1.3906 3.8726 1.3831 3.8651 0.0075 0.5423% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001047 光大保德信国企改革股票 1.1330 1.1330 1.1270 1.1270 0.0060 0.5324% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 513030 华安德国30(DAX)ETF 1.1340 1.1340 1.1280 1.1280 0.0060 0.5319% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000529 广发竞争优势混合 1.7310 1.7310 1.7220 1.7220 0.0090 0.5226% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519960 长信利广混合C 1.1640 1.1640 1.1580 1.1580 0.0060 0.5181% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 200008 长城品牌优选 1.3449 1.3449 1.3381 1.3381 0.0068 0.5082% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 260108 景顺长城新兴成长 1.2000 2.5670 1.1940 2.5610 0.0060 0.5025% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 960027 博时信用债券R 1.0040 1.0040 0.9990 0.9990 0.0050 0.5005% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6140 0.6140 0.6110 0.6110 0.0030 0.4910% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.2300 1.2300 1.2240 1.2240 0.0060 0.4902% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 660001 农银行业成长 2.3686 2.9686 2.3571 2.9571 0.0115 0.4879% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000057 中银消费主题股票 1.4420 1.4420 1.4350 1.4350 0.0070 0.4878% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 202027 南方高端装备混合 1.4570 1.8320 1.4500 1.8250 0.0070 0.4828% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 270001 广发聚富 1.0108 3.8268 1.0060 3.8220 0.0048 0.4771% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000433 安信鑫发优选混合 1.2880 1.2880 1.2820 1.2820 0.0060 0.4680% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519664 银河美丽股票A 1.9480 1.9480 1.9390 1.9390 0.0090 0.4642% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110015 易方达行业领先 2.1660 2.3920 2.1560 2.3820 0.0100 0.4638% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001039 嘉实先进制造股票 0.8850 0.8850 0.8810 0.8810 0.0040 0.4540% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3290 1.3290 1.3230 1.3230 0.0060 0.4535% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 580003 东吴行业轮动 0.8219 0.9019 0.8182 0.8982 0.0037 0.4522% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001290 广发安泰混合 1.1180 1.1180 1.1130 1.1130 0.0050 0.4492% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162605 景顺长城鼎益 1.1260 3.8140 1.1210 3.8090 0.0050 0.4460% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 210008 金鹰策略配置 1.2176 1.8176 1.2122 1.8122 0.0054 0.4455% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001260 广发安心混合 1.1360 1.1360 1.1310 1.1310 0.0050 0.4421% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 080012 长盛电子信息产业 1.6100 2.6380 1.6030 2.6310 0.0070 0.4367% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519967 长信利富债券 1.0205 1.0205 1.0161 1.0161 0.0044 0.4330% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001638 前??从攀评冻锕善盋 1.1640 1.1640 1.1590 1.1590 0.0050 0.4314% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001222 鹏华外延成长混合 0.9370 0.9370 0.9330 0.9330 0.0040 0.4287% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001192 上投摩根整合驱动混合 0.7060 0.7060 0.7030 0.7030 0.0030 0.4267% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162214 泰达宏利中小盘 0.9420 0.9420 0.9380 0.9380 0.0040 0.4264% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 310358 申万新经济 1.1072 2.4491 1.1025 2.4444 0.0047 0.4263% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519665 银河美丽股票C 1.8920 1.8920 1.8840 1.8840 0.0080 0.4246% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000259 农银区间收益混合 2.2115 2.2115 2.2022 2.2022 0.0093 0.4223% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070003 嘉实稳健 1.1890 3.2500 1.1840 3.2400 0.0050 0.4223% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000867 华宝品质生活股票 0.9570 1.0070 0.9530 1.0030 0.0040 0.4197% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000966 中邮核心科技创新灵活配置 0.9630 0.9630 0.9590 0.9590 0.0040 0.4171% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160605 鹏华中国50 1.2060 3.5760 1.2010 3.5710 0.0050 0.4163% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519165 新华鑫利灵活配置 1.2140 1.2140 1.2090 1.2090 0.0050 0.4136% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050111 博时信用债券C 2.2090 2.3060 2.2000 2.2970 0.0090 0.4091% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519694 交银蓝筹 0.9636 1.1786 0.9597 1.1747 0.0039 0.4064% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000214 广发成长优选混合 1.4850 1.4850 1.4790 1.4790 0.0060 0.4057% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050011 博时信用债券A/B 2.2470 2.3620 2.2380 2.3530 0.0090 0.4021% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.4980 2.4980 2.4880 2.4880 0.0100 0.4019% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519710 交银荣安保本混合 1.2520 1.6450 1.2470 1.6400 0.0050 0.4010% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 217013 招商中小盘精选 1.5270 1.5270 1.5210 1.5210 0.0060 0.3945% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000423 前??词录旌螦 1.2740 1.2740 1.2690 1.2690 0.0050 0.3940% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0320 1.0320 1.0280 1.0280 0.0040 0.3891% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519702 交银趋势优先 1.2940 1.7940 1.2890 1.7890 0.0050 0.3879% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000309 大摩品质生活股票 1.8200 1.8200 1.8130 1.8130 0.0070 0.3861% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001162 前??从攀评冻锕善?/a> 1.0600 1.0600 1.0560 1.0560 0.0040 0.3788% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 320013 诺安全球黄金 0.8010 0.8860 0.7980 0.8830 0.0030 0.3759% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519993 长信增利动态策略 1.0733 2.6923 1.0693 2.6883 0.0040 0.3741% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000996 中银新动力股票 0.8120 0.8120 0.8090 0.8090 0.0030 0.3708% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162411 华宝标普石油指数 0.5440 0.5440 0.5420 0.5420 0.0020 0.3690% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000471 富国城镇发展股票 1.9160 2.4160 1.9090 2.4090 0.0070 0.3667% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 660012 农银消费主题 2.4930 2.5730 2.4839 2.5639 0.0091 0.3664% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 100022 富国天瑞强势 0.6315 4.4008 0.6292 4.3985 0.0023 0.3655% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0826 0.0826 0.0823 0.0823 0.0003 0.3645% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 270028 广发制造业精选 2.4890 2.4890 2.4800 2.4800 0.0090 0.3629% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 660005 农银中小盘 2.5399 2.5699 2.5308 2.5608 0.0091 0.3596% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 163208 诺安油气能源 0.8400 0.8400 0.8370 0.8370 0.0030 0.3584% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 550008 信诚优胜精选 1.4040 2.1700 1.3990 2.1650 0.0050 0.3574% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001112 东方红中国优势混合 1.4080 1.4080 1.4030 1.4030 0.0050 0.3564% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 570008 诺德周期策略 1.7060 2.4410 1.7000 2.4350 0.0060 0.3529% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160624 鹏华消费领先混合 1.7150 1.5940 1.7090 1.5890 0.0060 0.3511% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519657 银河灵活配置混合C 2.0140 2.0140 2.0070 2.0070 0.0070 0.3488% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001955 中欧养老产业混合 1.1520 1.1520 1.1480 1.1480 0.0040 0.3484% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000477 广发主题领先混合 1.7440 1.7440 1.7380 1.7380 0.0060 0.3452% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001865 前??词录旌螩 1.1630 1.1630 1.1590 1.1590 0.0040 0.3451% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519656 银河灵活配置混合A 2.0460 2.0460 2.0390 2.0390 0.0070 0.3433% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020026 国泰成长优选 2.9680 3.4900 2.9580 3.4800 0.0100 0.3381% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000884 民生加银优选 1.1910 1.1910 1.1870 1.1870 0.0040 0.3370% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 100039 富国通胀通缩 1.4920 1.5420 1.4870 1.5370 0.0050 0.3362% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 217019 招商深证TMT50联接 1.5410 1.5410 1.5360 1.5360 0.0050 0.3255% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519606 国泰金鑫 1.8500 2.0080 1.8440 2.0020 0.0060 0.3254% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 070013 嘉实研究精选 2.1690 3.5570 2.1620 3.5500 0.0070 0.3238% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1856 0.8069 1.1818 0.8043 0.0038 0.3215% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 320018 诺安新动力灵活配置 1.5600 1.6800 1.5550 1.6750 0.0050 0.3215% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519690 交银稳健配置 1.4983 3.6813 1.4935 3.6765 0.0048 0.3214% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 320010 诺安中证100 1.2490 1.2490 1.2450 1.2450 0.0040 0.3213% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 350007 天治趋势精选 0.9410 0.9410 0.9380 0.9380 0.0030 0.3198% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519979 长信内需成长 1.5770 2.1270 1.5720 2.1220 0.0050 0.3181% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 0.8548 0.8548 0.8521 0.8521 0.0027 0.3169% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000062 银华成长股债30/70指数 1.2720 1.2720 1.2680 1.2680 0.0040 0.3155% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001208 诺安低碳经济股票 0.9560 0.9560 0.9530 0.9530 0.0030 0.3148% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000930 博时黄金ETFI 2.7676 1.1551 2.7590 1.1515 0.0086 0.3117% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 164508 国富中证100指数增强分级 0.9660 1.0140 0.9630 1.0110 0.0030 0.3115% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000513 富国高端制造行业股票 1.6110 1.6110 1.6060 1.6060 0.0050 0.3113% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020003 国泰金龙行业精选 0.6450 5.3450 0.6430 5.3390 0.0020 0.3110% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000929 博时黄金ETFD 2.8123 1.2513 2.8036 1.2477 0.0087 0.3103% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2980 1.2980 1.2940 1.2940 0.0040 0.3091% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001133 广发中证全指可选消费ETF联接 0.8545 0.8545 0.8519 0.8519 0.0026 0.3052% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163822 中银主题策略股票 1.9760 2.0760 1.9700 2.0700 0.0060 0.3046% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001048 富国新兴产业股票 1.3240 1.3240 1.3200 1.3200 0.0040 0.3030% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 213010 宝盈中证100增强 1.3330 1.3330 1.3290 1.3290 0.0040 0.3010% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 210003 金鹰行业优势 1.1745 1.5645 1.1710 1.5610 0.0035 0.2989% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519035 富国天博创新主题 1.4796 4.6500 1.4752 4.6456 0.0044 0.2983% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 350008 天治成长精选 1.6880 1.6880 1.6830 1.6830 0.0050 0.2971% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 376510 上投大盘蓝筹 1.6880 1.6880 1.6830 1.6830 0.0050 0.2971% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 070006 嘉实服务增值行业 5.4130 5.9230 5.3970 5.9070 0.0160 0.2965% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 620001 金元惠理宝石动力 1.0833 1.1433 1.0801 1.1401 0.0032 0.2963% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000127 农银行业领先 2.1371 2.1371 2.1308 2.1308 0.0063 0.2957% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.9874 0.9874 0.9845 0.9845 0.0029 0.2946% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 270002 广发稳健增长 1.1947 4.0021 1.1912 3.9986 0.0035 0.2938% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 100056 富国低碳环保 2.7320 2.7320 2.7240 2.7240 0.0080 0.2937% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002251 华夏军工安全混合 1.0260 1.0260 1.0230 1.0230 0.0030 0.2933% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0628 1.0628 1.0597 1.0597 0.0031 0.2925% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 373010 上投双息平衡 0.9702 3.0634 0.9674 3.0606 0.0028 0.2894% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000567 广发聚祥灵活混合 1.7410 1.7410 1.7360 1.7360 0.0050 0.2880% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020010 国泰金牛创新 1.3940 2.2030 1.3900 2.1990 0.0040 0.2878% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000946 华夏医疗健康混合C 1.3980 1.3980 1.3940 1.3940 0.0040 0.2869% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 660010 农银策略精选 1.0488 1.0488 1.0458 1.0458 0.0030 0.2869% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9873 0.9873 0.9845 0.9845 0.0028 0.2844% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 410008 华富中证100 1.2384 1.2384 1.2349 1.2349 0.0035 0.2834% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000945 华夏医疗健康混合A 1.4160 1.4160 1.4120 1.4120 0.0040 0.2833% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000011 华夏大盘精选 12.0560 16.1360 12.0220 16.1020 0.0340 0.2828% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160719 嘉实黄金 0.7110 0.7110 0.7090 0.7090 0.0020 0.2821% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0670 1.0670 1.0640 1.0640 0.0030 0.2820% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002047 信诚新鑫混合B 1.0720 1.0720 1.0690 1.0690 0.0030 0.2806% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001775 鹏华弘泰C 1.0752 1.0752 1.0722 1.0722 0.0030 0.2798% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161116 易方达黄金主题 0.7170 0.7170 0.7150 0.7150 0.0020 0.2797% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000411 景顺长城优质成长 1.0800 1.4300 1.0770 1.4270 0.0030 0.2786% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001178 前??丛偃谧使善?/a> 1.0850 1.3050 1.0820 1.3020 0.0030 0.2773% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 217017 招商上证消费80联接 1.4500 1.4500 1.4460 1.4460 0.0040 0.2766% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1265 1.7478 1.1234 1.7447 0.0031 0.2759% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 240011 华宝大盘精选 1.7901 2.0581 1.7852 2.0532 0.0049 0.2745% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000619 东方红产业升级混合 2.9400 2.9400 2.9320 2.9320 0.0080 0.2729% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 206001 鹏华行业成长 1.0693 5.3384 1.0664 5.3258 0.0029 0.2719% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519688 交银精选 0.6306 3.3764 0.6289 3.3747 0.0017 0.2703% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519089 新华优选成长 1.4145 2.4745 1.4107 2.4707 0.0038 0.2694% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 590001 中邮核心优选 1.2670 2.4870 1.2636 2.4836 0.0034 0.2691% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 398031 中海蓝筹灵活 0.7872 1.9922 0.7851 1.9901 0.0021 0.2675% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.1290 1.1290 1.1260 1.1260 0.0030 0.2664% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 163411 兴全保本 1.3644 1.5838 1.3608 1.5796 0.0036 0.2646% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.2820 2.5670 2.2760 2.5610 0.0060 0.2636% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000547 建信健康民生混合 2.2830 2.2830 2.2770 2.2770 0.0060 0.2635% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 240014 华宝中证100 1.2647 1.2647 1.2614 1.2614 0.0033 0.2616% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 184801 鹏华前海万科REITS 102.6240 1.1190 102.3570 1.1170 0.2670 0.2609% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.5410 1.5410 1.5370 1.5370 0.0040 0.2602% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000589 光大保德信银发商机混合 1.5480 1.7980 1.5440 1.7940 0.0040 0.2591% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.7240 2.7240 2.7170 2.7170 0.0070 0.2576% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003359 大成360互联网+大数据100C 1.1750 1.1750 1.1720 1.1720 0.0030 0.2560% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0229 1.0229 1.0203 1.0203 0.0026 0.2548% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 730002 方正富邦红利精选 1.1810 1.4510 1.1780 1.4480 0.0030 0.2547% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519987 长信恒利优势 1.1820 1.3380 1.1790 1.3350 0.0030 0.2545% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0284 1.0284 1.0258 1.0258 0.0026 0.2535% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
201 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1983 0.2152 0.1978 0.2147 0.0005 0.2528% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
202 000698 宝盈科技30混合 1.5870 1.5870 1.5830 1.5830 0.0040 0.2527% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
203 000532 景顺长城优势企业 1.5930 1.5930 1.5890 1.5890 0.0040 0.2517% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
204 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1950 1.1950 1.1920 1.1920 0.0030 0.2517% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
205 519668 银河竞争优势成长 1.4343 2.9861 1.4307 2.9825 0.0036 0.2516% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
206 610001 信达澳银领先增长 1.3551 1.6851 1.3517 1.6817 0.0034 0.2515% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
207 001280 银华聚利灵活配置混合 1.2000 1.2000 1.1970 1.1970 0.0030 0.2506% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
208 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0846 1.0846 1.0819 1.0819 0.0027 0.2496% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
209 162307 海富通中证100 1.2120 1.2120 1.2090 1.2090 0.0030 0.2481% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
210 550003 信诚盛世蓝筹 2.4250 3.3240 2.4190 3.3180 0.0060 0.2480% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
211 180013 银华领先策略 1.5995 2.6855 1.5956 2.6816 0.0039 0.2444% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
212 519099 新华灵活主题 1.2310 1.7120 1.2280 1.7090 0.0030 0.2443% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
213 070018 嘉实回报 1.2330 1.4820 1.2300 1.4790 0.0030 0.2439% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
214 165512 信诚新机遇 2.4820 2.4820 2.4760 2.4760 0.0060 0.2423% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
215 610002 信达澳银精华配置 1.2410 2.1210 1.2380 2.1180 0.0030 0.2423% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
216 420001 天弘精选 0.7064 1.9893 0.7047 1.9854 0.0017 0.2412% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
217 000457 上投摩根核心成长 2.0790 2.3880 2.0740 2.3830 0.0050 0.2411% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
218 270050 广发新经济股票 2.0830 2.0830 2.0780 2.0780 0.0050 0.2406% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
219 260110 景顺长城精选蓝筹 1.2520 1.4560 1.2490 1.4530 0.0030 0.2402% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
220 580005 东吴进取策略 1.0472 1.5672 1.0447 1.5647 0.0025 0.2393% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
221 162509 国联安双禧中证100 1.2590 1.2600 1.2560 1.2570 0.0030 0.2389% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
222 001044 嘉实新消费股票 1.2620 1.2620 1.2590 1.2590 0.0030 0.2383% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
223 620008 金元惠理新经济主题股票 1.2630 1.2630 1.2600 1.2600 0.0030 0.2381% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
224 519996 长信银利精选股票 1.0950 3.0150 1.0924 3.0124 0.0026 0.2380% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
225 519997 长信银利精选 1.0950 3.0150 1.0924 3.0124 0.0026 0.2380% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
226 550002 信诚精萃成长 0.7171 2.9604 0.7154 2.9566 0.0017 0.2376% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
227 165513 信诚全球商品主题 0.4220 0.4220 0.4210 0.4210 0.0010 0.2375% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
228 001076 易方达改革红利混合 0.8450 0.8450 0.8430 0.8430 0.0020 0.2372% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
229 163808 中银中证100 1.2730 1.2830 1.2700 1.2800 0.0030 0.2362% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
230 320015 诺安保本 1.0194 1.0194 1.0170 1.0170 0.0024 0.2360% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
231 519050 海富通养老收益混合 1.2840 1.4370 1.2810 1.4340 0.0030 0.2342% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
232 002339 海富通养老收益混合C 1.2930 1.4520 1.2900 1.4490 0.0030 0.2326% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
233 000458 英大领先回报发起式 0.9053 1.5653 0.9032 1.5632 0.0021 0.2325% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
234 000595 嘉实泰和混合 2.1600 6.1820 2.1550 6.1770 0.0050 0.2320% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
235 001102 前??垂冶冉嫌攀苹旌?/a> 1.2990 1.2990 1.2960 1.2960 0.0030 0.2315% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
236 070011 嘉实策略增长 1.3030 2.1690 1.3000 2.1660 0.0030 0.2308% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
237 000369 广发全球医疗保健现钞 1.3060 1.4160 1.3030 1.4130 0.0030 0.2302% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
238 001528 诺安先进制造股票 1.3110 1.3110 1.3080 1.3080 0.0030 0.2294% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
239 090010 大成中证红利指数 1.7520 1.7520 1.7480 1.7480 0.0040 0.2288% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
240 519001 银华核心价值优选 2.1385 7.1329 2.1337 7.1174 0.0048 0.2250% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
241 169101 东方红睿丰混合 1.3400 2.2420 1.3370 2.2390 0.0030 0.2244% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
242 217005 招商先锋 0.9383 2.8883 0.9362 2.8862 0.0021 0.2243% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
243 200012 长城中小盘成长 1.3580 1.3580 1.3550 1.3550 0.0030 0.2214% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
244 570005 诺德成长优势 1.8140 2.7340 1.8100 2.7300 0.0040 0.2210% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
245 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.7540 2.7540 2.7480 2.7480 0.0060 0.2183% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
246 160212 国泰估值优势 2.7860 2.7860 2.7800 2.7800 0.0060 0.2158% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
247 519100 长盛中证100 1.1701 1.8611 1.1676 1.8586 0.0025 0.2141% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
248 519015 海富通精选二号 0.9460 1.2660 0.9440 1.2640 0.0020 0.2119% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
249 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.4270 1.4270 1.4240 1.4240 0.0030 0.2107% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
250 160211 国泰中小盘 2.8590 4.0170 2.8530 4.0100 0.0060 0.2103% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
251 000056 建信消费升级混合 1.9070 1.9070 1.9030 1.9030 0.0040 0.2102% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
252 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9560 0.9560 0.9540 0.9540 0.0020 0.2096% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
253 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.4430 2.1650 1.4400 2.1620 0.0030 0.2083% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
254 570007 诺德优选30 1.4440 1.4440 1.4410 1.4410 0.0030 0.2082% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
255 519714 交银等权 0.9640 2.3580 0.9620 2.3540 0.0020 0.2079% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
256 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.4480 1.4480 1.4450 1.4450 0.0030 0.2076% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
257 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.9680 0.9680 0.9660 0.9660 0.0020 0.2070% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
258 519704 交银先进制造 2.4260 2.9760 2.4210 2.9710 0.0050 0.2065% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
259 519130 海富通新内需 1.4720 1.4720 1.4690 1.4690 0.0030 0.2042% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
260 000496 长安产业精选混合 1.1314 1.3714 1.1291 1.3691 0.0023 0.2037% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
261 000928 中融国企改革混合 0.9840 0.9840 0.9820 0.9820 0.0020 0.2037% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
262 002071 长安产业精选混合C 1.1315 1.1815 1.1292 1.1792 0.0023 0.2037% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
263 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0895 1.0895 1.0873 1.0873 0.0022 0.2023% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
264 690004 民生稳健成长 1.4920 1.4920 1.4890 1.4890 0.0030 0.2015% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
265 002172 海富通新内需混合C 1.4930 1.4930 1.4900 1.4900 0.0030 0.2013% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
266 050020 博时抗通胀增强 0.5010 0.5010 0.5000 0.5000 0.0010 0.2000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
267 000200 博时岁岁增利一年定开债券 1.0040 1.3030 1.0020 1.3000 0.0020 0.1996% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
268 001261 中融新机遇混合 1.0080 1.0080 1.0060 1.0060 0.0020 0.1988% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
269 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0595 1.1095 1.0574 1.1074 0.0021 0.1986% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
270 100037 富国优化增强债券C 1.5160 1.5810 1.5130 1.5780 0.0030 0.1983% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
271 162006 长城久富核心 1.1200 3.8498 1.1178 3.8476 0.0022 0.1968% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
272 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0710 1.1210 1.0689 1.1189 0.0021 0.1965% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
273 960022 博时沪深300指数R 1.1763 1.1763 1.1740 1.1740 0.0023 0.1959% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
274 002385 博时沪深300指数C 1.3847 1.3847 1.3820 1.3820 0.0027 0.1954% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
275 673010 纽银新动向 1.0290 1.5640 1.0270 1.5620 0.0020 0.1947% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
276 270006 广发策略优选 1.9074 3.1674 1.9037 3.1637 0.0037 0.1944% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
277 050002 博时沪深300 1.3945 3.3865 1.3918 3.3838 0.0027 0.1940% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
278 000782 国投岁增利一年定开债券C 1.0360 1.1400 1.0340 1.1380 0.0020 0.1934% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
279 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.0370 1.2990 1.0350 1.2970 0.0020 0.1932% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
280 530006 建信核心精选 1.5640 2.4490 1.5610 2.4460 0.0030 0.1922% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
281 000781 国投岁增利一年定开债券A 1.0430 1.1510 1.0410 1.1490 0.0020 0.1921% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
282 100035 富国优化强债A/B 1.5690 1.6340 1.5660 1.6310 0.0030 0.1916% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
283 310398 申万沪深300 1.5166 1.5166 1.5137 1.5137 0.0029 0.1916% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
284 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.5700 1.5700 1.5670 1.5670 0.0030 0.1914% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
285 001054 工银新金融股票 1.0520 1.0520 1.0500 1.0500 0.0020 0.1905% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
286 003579 中金沪深300C 1.1619 1.1619 1.1597 1.1597 0.0022 0.1897% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
287 530005 建信优化配置 1.4266 1.9766 1.4239 1.9739 0.0027 0.1896% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
288 000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0620 1.2340 1.0600 1.2320 0.0020 0.1887% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
289 001381 鹏华弘泽混合C 1.1154 1.1154 1.1133 1.1133 0.0021 0.1886% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
290 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.9037 0.9037 0.9020 0.9020 0.0017 0.1885% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
291 110011 易方达中小盘 3.3498 3.7398 3.3435 3.7335 0.0063 0.1884% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
292 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0650 1.0650 1.0630 1.0630 0.0020 0.1881% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
293 000039 农银低估值高增长 1.9239 1.9239 1.9203 1.9203 0.0036 0.1875% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
294 001115 广发聚安混合A 1.0700 1.3900 1.0680 1.3880 0.0020 0.1873% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
295 590002 中邮核心成长 0.6441 0.6441 0.6429 0.6429 0.0012 0.1867% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
296 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0750 1.2500 1.0730 1.2480 0.0020 0.1864% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
297 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0750 1.0950 1.0730 1.0930 0.0020 0.1864% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
298 001866 北信瑞丰新成长 1.0770 1.0770 1.0750 1.0750 0.0020 0.1860% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
299 200007 长城安心回报 1.0240 2.6153 1.0221 2.6110 0.0019 0.1859% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
300 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0790 1.1190 1.0770 1.1170 0.0020 0.1857% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
301 001172 鹏华弘泽混合 1.1341 1.1341 1.1320 1.1320 0.0021 0.1855% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
302 160610 鹏华动力增长 1.0820 1.9020 1.0800 1.9000 0.0020 0.1852% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
303 004746 易方达上证50指数C 1.2992 1.2992 1.2968 1.2968 0.0024 0.1851% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
304 110003 易方达上证50 1.2999 3.1499 1.2975 3.1475 0.0024 0.1850% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
305 001286 易方达新鑫混合E 1.0860 1.1460 1.0840 1.1440 0.0020 0.1845% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
306 002030 信诚新选混合B 1.0860 1.0860 1.0840 1.0840 0.0020 0.1845% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
307 519115 浦银红利精选 1.6410 1.6410 1.6380 1.6380 0.0030 0.1832% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
308 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0398 1.2198 1.0379 1.2179 0.0019 0.1831% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
309 001285 易方达新鑫混合I 1.0950 1.1550 1.0930 1.1530 0.0020 0.1830% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
310 260116 景顺长城核心竞争力 2.7530 2.9030 2.7480 2.8980 0.0050 0.1820% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
311 096001 大成标普500 1.6540 1.7640 1.6510 1.7610 0.0030 0.1817% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
312 001103 前??垂ひ蹈锩?.0混合 1.1130 1.1130 1.1110 1.1110 0.0020 0.1800% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
313 100016 富国天源平衡 1.6760 3.3890 1.6730 3.3860 0.0030 0.1793% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
314 485011 工银双利债券B 1.6760 1.6760 1.6730 1.6730 0.0030 0.1793% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
315 000265 易方达恒久添利1年定开债券A 1.1230 1.1230 1.1210 1.1210 0.0020 0.1784% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
316 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.1240 1.1240 1.1220 1.1220 0.0020 0.1783% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
317 240016 华宝上证180联接 1.6880 1.7180 1.6850 1.7150 0.0030 0.1780% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
318 340007 兴全社会责任 3.3760 3.5660 3.3700 3.5600 0.0060 0.1780% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
319 001249 易方达新利灵活配置混合 1.1260 1.1260 1.1240 1.1240 0.0020 0.1779% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
320 004636 中信建投智信物联网C 1.1280 1.1280 1.1260 1.1260 0.0020 0.1776% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
321 481006 工银红利 0.8472 0.8882 0.8457 0.8867 0.0015 0.1774% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
322 001206 广发聚惠混合A 1.1400 1.1400 1.1380 1.1380 0.0020 0.1757% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
323 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1440 1.2560 1.1420 1.2540 0.0020 0.1751% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
324 485111 工银双利债券A 1.7260 1.7260 1.7230 1.7230 0.0030 0.1741% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
325 399001 中海上证50 1.1530 1.1530 1.1510 1.1510 0.0020 0.1738% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
326 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0383 1.2183 1.0365 1.2165 0.0018 0.1737% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
327 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1570 1.2730 1.1550 1.2710 0.0020 0.1732% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
328 020021 国泰上证180金融联接 1.6813 1.6813 1.6784 1.6784 0.0029 0.1728% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
329 100038 富国量化沪深300 1.7440 1.7440 1.7410 1.7410 0.0030 0.1723% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
330 000417 国联安新精选灵活配置 1.1640 1.3510 1.1620 1.3490 0.0020 0.1721% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
331 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1640 1.1640 1.1620 1.1620 0.0020 0.1721% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
332 202002 南方稳健成长贰号 0.4694 2.3431 0.4686 2.3414 0.0008 0.1707% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
333 700003 平安大华策略先锋混合 1.7680 1.8680 1.7650 1.8650 0.0030 0.1700% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
334 160716 嘉实基本面50 1.4761 1.4761 1.4736 1.4736 0.0025 0.1697% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
335 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1850 1.1850 1.1830 1.1830 0.0020 0.1691% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
336 000251 工银金融地产股票 2.3740 2.8930 2.3700 2.8890 0.0040 0.1688% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
337 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1880 0.0000 1.1860 1.1860 0.0020 0.1686% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
338 519981 长信美国标普100 1.1880 1.5840 1.1860 1.5820 0.0020 0.1686% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
339 160632 鹏华酒分级 1.1920 1.2310 1.1900 1.2290 0.0020 0.1681% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
340 202001 南方稳健成长 1.3717 3.2667 1.3694 3.2644 0.0023 0.1680% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
341 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.1930 1.1930 1.1910 1.1910 0.0020 0.1679% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
342 001033 华夏安康优选债券C 1.1940 1.3540 1.1920 1.3520 0.0020 0.1678% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
343 001217 易方达新收益混合C 1.2030 1.2030 1.2010 1.2010 0.0020 0.1665% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
344 004874 融通巨潮100指数C 1.2070 1.2070 1.2050 1.2050 0.0020 0.1660% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
345 161607 融通巨潮100 1.2080 2.7220 1.2060 2.7200 0.0020 0.1658% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
346 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.2090 1.4480 1.2070 1.4460 0.0020 0.1657% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
347 000824 圆信永丰双红利A 1.2120 2.0710 1.2100 2.0690 0.0020 0.1653% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
348 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.2140 1.2140 1.2120 1.2120 0.0020 0.1650% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
349 001031 华夏安康优选债券A 1.2150 1.3750 1.2130 1.3730 0.0020 0.1649% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
350 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2762 2.5052 1.2741 2.5031 0.0021 0.1648% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
351 270041 广发消费品精选股票 2.4320 2.4320 2.4280 2.4280 0.0040 0.1647% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
352 001216 易方达新收益混合A 1.2170 1.2170 1.2150 1.2150 0.0020 0.1646% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
353 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2230 1.4020 1.2210 1.4000 0.0020 0.1638% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
354 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2300 1.2300 1.2280 1.2280 0.0020 0.1629% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
355 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.8510 1.8510 1.8480 1.8480 0.0030 0.1623% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
356 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2350 2.2330 1.2330 2.2310 0.0020 0.1622% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
357 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.4730 2.4730 2.4690 2.4690 0.0040 0.1620% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
358 161907 万家中证红利指数 1.6722 1.6722 1.6695 1.6695 0.0027 0.1617% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
359 163406 兴全合润分级 1.1776 3.0558 1.1757 3.0509 0.0019 0.1616% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
360 260103 景顺长城动力平衡 1.0609 3.3509 1.0592 3.3492 0.0017 0.1605% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
361 519027 海富通上证周期联接 1.2500 1.2500 1.2480 1.2480 0.0020 0.1603% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
362 000706 中邮多策略混合 1.2600 1.2600 1.2580 1.2580 0.0020 0.1590% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
363 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.2620 2.2560 1.2600 2.2540 0.0020 0.1587% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
364 002036 安信优势增长混合C 1.3270 1.3270 1.3249 1.3249 0.0021 0.1585% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
365 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2644 1.2644 1.2624 1.2624 0.0020 0.1584% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
366 001287 安信优势增长混合 1.3300 1.3300 1.3279 1.3279 0.0021 0.1581% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
367 519062 海富通阿尔法对冲 1.2670 1.2670 1.2650 1.2650 0.0020 0.1581% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
368 000556 国投新机遇混合A 1.2700 1.4200 1.2680 1.4180 0.0020 0.1577% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
369 166011 中欧盛世成长分级 1.2718 2.5008 1.2698 2.4988 0.0020 0.1575% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
370 000219 博时裕益灵活配置 1.2730 1.5250 1.2710 1.5230 0.0020 0.1574% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
371 000306 天弘弘利债券 1.2750 1.2750 1.2730 1.2730 0.0020 0.1571% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
372 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2880 1.2880 1.2860 1.2860 0.0020 0.1555% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
373 100032 富国中证红利指数增强 1.2910 2.6990 1.2890 2.6970 0.0020 0.1552% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
374 540004 汇丰晋信2026周期 1.4220 2.0420 1.4198 2.0398 0.0022 0.1550% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
375 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3110 1.3110 1.3090 1.3090 0.0020 0.1528% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
376 690001 民生蓝筹 2.0000 2.0300 1.9970 2.0270 0.0030 0.1502% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
377 161219 国投瑞银新兴产业 1.3380 2.3920 1.3360 2.3900 0.0020 0.1497% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
378 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.3390 1.3390 1.3370 1.3370 0.0020 0.1496% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
379 080008 长盛战略新兴混合 2.0160 2.0660 2.0130 2.0630 0.0030 0.1490% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
380 310388 申万消费增长 1.3530 1.6170 1.3510 1.6150 0.0020 0.1480% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
381 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.3640 1.3640 1.3620 1.3620 0.0020 0.1468% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
382 400025 东方新兴成长混合 1.3673 1.3673 1.3653 1.3653 0.0020 0.1465% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
383 040011 华安核心优选 2.1207 2.6207 2.1176 2.6176 0.0031 0.1464% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
384 163407 兴全沪深300 1.7188 1.7188 1.7163 1.7163 0.0025 0.1457% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
385 000831 工银医疗保健 1.3870 1.3870 1.3850 1.3850 0.0020 0.1444% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
386 163412 兴全轻资产 2.7900 3.8540 2.7860 3.8500 0.0040 0.1436% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
387 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.4050 1.4050 1.4030 1.4030 0.0020 0.1426% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
388 001075 宝盈转型动力混合 0.7040 0.7040 0.7030 0.7030 0.0010 0.1422% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
389 502020 国金通用上证50分级 1.4130 0.0000 1.4110 0.0000 0.0020 0.1417% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
390 770001 德邦优化配置 0.9188 1.7188 0.9175 1.7175 0.0013 0.1417% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
391 519991 长信双利优选 1.4180 2.0540 1.4160 2.0520 0.0020 0.1412% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
392 001237 博时上证50ETF联接 0.9264 0.9264 0.9251 0.9251 0.0013 0.1405% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
393 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9368 0.9368 0.9355 0.9355 0.0013 0.1390% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
394 004651 长信利丰债券E 1.4450 1.4450 1.4430 1.4430 0.0020 0.1386% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
395 519989 长信利丰债券 1.4450 1.9380 1.4430 1.9360 0.0020 0.1386% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
396 164812 工银增利分级债券 0.9522 1.1592 0.9509 1.1579 0.0013 0.1367% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
397 001218 国投瑞银精选收益混合 0.7350 0.7350 0.7340 0.7340 0.0010 0.1362% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
398 519671 银河沪深300价值 1.4820 1.4820 1.4800 1.4800 0.0020 0.1351% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
399 070021 嘉实主题新动力 1.4890 1.4890 1.4870 1.4870 0.0020 0.1345% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
400 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4910 1.4910 1.4890 1.4890 0.0020 0.1343% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
401 000815 鑫元合享分级债券B 0.9695 1.1132 0.9682 1.1117 0.0013 0.1343% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
402 161213 国投瑞银消费服务指数 1.5040 1.5040 1.5020 1.5020 0.0020 0.1332% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
403 710002 富安达策略精选混合 2.3647 2.4047 2.3616 2.4016 0.0031 0.1313% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
404 000747 广发逆向策略混合 1.5320 1.5320 1.5300 1.5300 0.0020 0.1307% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
405 000171 易方达裕丰回报债券 1.5340 1.5340 1.5320 1.5320 0.0020 0.1305% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
406 005069 长信富民纯债一年定开债A 1.0003 1.0003 0.9990 0.9990 0.0013 0.1301% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
407 169102 东方红睿阳混合 1.5640 1.9470 1.5620 1.9450 0.0020 0.1280% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
408 000209 信诚新兴产业股票 1.5740 1.5740 1.5720 1.5720 0.0020 0.1272% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
409 001088 华宝国策导向混合 0.7870 0.7870 0.7860 0.7860 0.0010 0.1272% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
410 000935 汇金转型成长 0.7920 0.9420 0.7910 0.9410 0.0010 0.1264% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
411 000835 华润元大富时中国A50指数 1.5860 1.5860 1.5840 1.5840 0.0020 0.1263% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
412 240019 华宝上证180成长联接 1.6070 1.6070 1.6050 1.6050 0.0020 0.1246% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
413 000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.6100 1.6100 1.6080 1.6080 0.0020 0.1244% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
414 160813 长盛同盛成长优选 0.8140 3.2570 0.8130 3.2560 0.0010 0.1230% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
415 160124 南方中债10年期国债C 1.1478 1.1778 1.1464 1.1764 0.0014 0.1221% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
416 003166 鹏华弘嘉混合C类 1.0042 1.0042 1.0030 1.0030 0.0012 0.1196% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
417 398011 中海分红增利 0.7561 2.1561 0.7552 2.1552 0.0009 0.1192% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
418 160123 南方中证50债券A 1.1767 1.2067 1.1753 1.2053 0.0014 0.1191% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
419 118002 易方达标普消费品指数 1.6840 1.6840 1.6820 1.6820 0.0020 0.1189% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
420 050029 博时新机遇混合 1.0170 1.0170 1.0158 1.0158 0.0012 0.1181% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
421 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2557 0.2557 0.2554 0.2554 0.0003 0.1175% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
422 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.2916 1.2916 1.2901 1.2901 0.0015 0.1163% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
423 001976 海富通一年定开债券C 1.7330 1.7330 1.7310 1.7310 0.0020 0.1155% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
424 160916 大成优选股票 2.6050 2.0410 2.6020 2.0390 0.0030 0.1153% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
425 002294 博时新机遇混合C 1.0466 1.0466 1.0454 1.0454 0.0012 0.1148% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
426 519051 海富通一年定开债券 1.7440 1.7440 1.7420 1.7420 0.0020 0.1148% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
427 233007 大摩卓越成长 2.0973 2.4693 2.0949 2.4669 0.0024 0.1146% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
428 540006 汇丰晋信大盘 3.1718 3.2318 3.1682 3.2282 0.0036 0.1136% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
429 121005 国投瑞银创新动力 0.6294 2.9037 0.6287 2.9025 0.0007 0.1113% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
430 001051 华夏上证50ETF联接 0.9000 0.9000 0.8990 0.8990 0.0010 0.1112% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
431 050028 博时安心收益定期债券A 0.9080 1.3180 0.9070 1.3160 0.0010 0.1103% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
432 050128 博时安心收益定期债券C 0.9120 1.2970 0.9110 1.2950 0.0010 0.1098% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
433 519011 海富通精选 0.4569 4.3010 0.4564 4.2994 0.0005 0.1096% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
434 121006 国投瑞银稳健增长 1.8410 2.4710 1.8390 2.4690 0.0020 0.1088% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
435 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.2901 1.2901 1.2887 1.2887 0.0014 0.1086% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
436 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1860 0.1860 0.1858 0.1858 0.0002 0.1076% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
437 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.8670 1.8670 1.8650 1.8650 0.0020 0.1072% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
438 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9360 1.3610 0.9350 1.3600 0.0010 0.1070% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
439 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9490 0.9490 0.9480 0.9480 0.0010 0.1055% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
440 001181 南方改革机遇 0.9580 0.9580 0.9570 0.9570 0.0010 0.1045% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
441 519158 新华趋势领航 1.9270 2.3930 1.9250 2.3910 0.0020 0.1039% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
442 000303 长盛双月红定期债券A 0.9650 1.1720 0.9640 1.1710 0.0010 0.1037% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
443 270005 广发聚丰 0.9667 5.2026 0.9657 5.1980 0.0010 0.1036% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
444 968013 施罗德亚洲高息股债M 116.8040 116.8040 116.6850 116.6850 0.1190 0.1020% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
445 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9820 1.4650 0.9810 1.4640 0.0010 0.1019% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
446 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9850 1.0310 0.9840 1.0300 0.0010 0.1016% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
447 000311 景顺长城沪深300增强 1.9780 2.3180 1.9760 2.3160 0.0020 0.1012% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
448 166021 中欧添利 0.9930 1.2160 0.9920 1.2150 0.0010 0.1008% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
449 000299 中海纯债债券C 0.9940 1.1340 0.9930 1.1330 0.0010 0.1007% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
450 004289 博时新财富混合C 1.0939 1.0939 1.0928 1.0928 0.0011 0.1007% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
451 000235 诺安稳固收益一年定开债券 0.9970 1.1880 0.9960 1.1860 0.0010 0.1004% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
452 000813 鑫元合享分级债券 0.9976 1.0941 0.9966 1.0930 0.0010 0.1003% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
453 000151 诺安信用一年定开债券 1.0020 1.2940 1.0010 1.2930 0.0010 0.0999% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
454 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.1021 1.1021 1.1010 1.1010 0.0011 0.0999% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
455 020018 国泰金鹿保本2期 1.0020 1.4390 1.0010 1.4380 0.0010 0.0999% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
456 180028 银华永祥保本 1.0020 1.6570 1.0010 1.6550 0.0010 0.0999% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
457 519720 交银纯债C 1.0030 1.1540 1.0020 1.1530 0.0010 0.0998% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
458 000196 工银保本3号混合B 1.0040 1.3400 1.0030 1.3380 0.0010 0.0997% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
459 000139 富国国有企业债债券A 1.0060 1.2270 1.0050 1.2260 0.0010 0.0995% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
460 000977 长城环保主题混合 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.0995% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
461 000191 富国信用债债券A 1.0080 1.2380 1.0070 1.2370 0.0010 0.0993% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
462 000502 华富恒富分级债券B 1.0090 1.2460 1.0080 1.2450 0.0010 0.0992% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
463 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0090 1.2170 1.0080 1.2160 0.0010 0.0992% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
464 000500 华富恒富分级债券 1.0100 1.1990 1.0090 1.1980 0.0010 0.0991% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
465 166022 中欧添A 1.0110 1.1550 1.0100 1.1540 0.0010 0.0990% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
466 000201 诺安泰鑫一年定开债券 1.0120 1.2270 1.0110 1.2260 0.0010 0.0989% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
467 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0130 1.0590 1.0120 1.0580 0.0010 0.0988% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
468 001034 华富旺财保本混合 1.0140 1.0260 1.0130 1.0250 0.0010 0.0987% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
469 000501 华富恒富分级债券A 1.0150 1.1470 1.0140 1.1470 0.0010 0.0986% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
470 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.0985% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
471 002811 博时裕顺纯债债券 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.0984% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
472 000749 国金通用鑫安保本 1.0180 1.1020 1.0170 1.1000 0.0010 0.0983% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
473 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0180 1.1600 1.0170 1.1590 0.0010 0.0983% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
474 180031 银华中小盘股票 3.0560 3.7160 3.0530 3.7130 0.0030 0.0983% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
475 001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0190 1.2140 1.0180 1.2130 0.0010 0.0982% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
476 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0210 1.2360 1.0200 1.2350 0.0010 0.0980% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
477 519743 交银丰润收益债券A 1.0210 1.1540 1.0200 1.1530 0.0010 0.0980% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
478 000504 中信建投稳信一年C 1.0240 1.1830 1.0230 1.1820 0.0010 0.0978% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
479 000601 华宝兴业创新股票 1.0230 1.3630 1.0220 1.3620 0.0010 0.0978% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
480 002812 博时裕通纯债债券C 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.0978% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
481 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0250 1.2270 1.0240 1.2260 0.0010 0.0977% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
482 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0247 1.3175 1.0237 1.3165 0.0010 0.0977% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
483 360014 光大添益债券C 1.0260 1.3380 1.0250 1.3370 0.0010 0.0976% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
484 005025 交银丰盈收益债券C 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.0974% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
485 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.0290 1.2830 1.0280 1.2820 0.0010 0.0973% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
486 000563 南方通利A 1.0290 1.2440 1.0280 1.2430 0.0010 0.0973% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
487 502048 易方达上证50指数分级 1.3370 0.0000 1.3357 0.0000 0.0013 0.0973% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
488 519676 银河强化债券 1.0290 1.6190 1.0280 1.6180 0.0010 0.0973% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
489 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1378 1.1378 1.1367 1.1367 0.0011 0.0968% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
490 217024 招商安盈保本 1.0350 1.3880 1.0340 1.3870 0.0010 0.0967% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
491 001014 中融融安保本混合 1.0364 1.0364 1.0354 1.0354 0.0010 0.0966% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
492 002178 嘉实新起点混合C 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.0966% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
493 163823 中银保本混合 1.0360 1.5950 1.0350 1.5940 0.0010 0.0966% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
494 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0380 1.0880 1.0370 1.0870 0.0010 0.0964% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
495 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0390 1.0990 1.0380 1.0980 0.0010 0.0963% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
496 161117 易方达永旭添利债券 1.0390 1.3820 1.0380 1.3810 0.0010 0.0963% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
497 000503 中信建投稳信一年A 1.0410 1.2000 1.0400 1.1990 0.0010 0.0962% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
498 150047 银华瑞吉 1.0400 1.3970 1.0390 1.3960 0.0010 0.0962% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
499 519725 交银双轮C 1.0410 1.1950 1.0400 1.1940 0.0010 0.0962% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
500 000272 中邮定期开放债券C 1.0420 1.2770 1.0410 1.2760 0.0010 0.0961% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
501 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0420 1.1220 1.0410 1.1210 0.0010 0.0961% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
502 519723 交银双轮A 1.0440 1.2200 1.0430 1.2190 0.0010 0.0959% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
503 000723 建信稳定添利债券C 1.0450 1.3060 1.0440 1.3050 0.0010 0.0958% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
504 001994 华安年年红债券C 1.0460 1.1110 1.0450 1.1100 0.0010 0.0957% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
505 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0480 1.0830 1.0470 1.0820 0.0010 0.0955% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
506 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0490 1.1090 1.0480 1.1080 0.0010 0.0954% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
507 485007 工银信用添利债券B 1.1557 1.6767 1.1546 1.6756 0.0011 0.0953% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
508 000227 华安年年红债券 1.0520 1.2960 1.0510 1.2950 0.0010 0.0951% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
509 004548 中银中高等级C 1.0530 1.0580 1.0520 1.0570 0.0010 0.0951% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
510 161221 国投瑞银双债债券C 1.0540 1.3860 1.0530 1.3850 0.0010 0.0950% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
511 000271 中邮定期开放债券A 1.0550 1.2900 1.0540 1.2890 0.0010 0.0949% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
512 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0557 1.0557 1.0547 1.0547 0.0010 0.0948% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
513 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0593 1.0593 1.0583 1.0583 0.0010 0.0945% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
514 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0590 1.2200 1.0580 1.2190 0.0010 0.0945% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
515 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0590 1.1340 1.0580 1.1330 0.0010 0.0945% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
516 000052 长盛纯债债券C 1.0600 1.2180 1.0590 1.2170 0.0010 0.0944% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
517 001029 国投瑞银新动力混合 1.0600 1.1600 1.0590 1.1590 0.0010 0.0944% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
518 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0600 1.1350 1.0590 1.1340 0.0010 0.0944% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
519 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0600 1.3810 1.0590 1.3800 0.0010 0.0944% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
520 000050 长盛纯债债券A 1.0620 1.2340 1.0610 1.2330 0.0010 0.0943% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
521 161618 融通岁岁添利债券A 1.0620 1.3230 1.0610 1.3220 0.0010 0.0943% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
522 310379 申万添益宝债券B 1.0610 1.4700 1.0600 1.4690 0.0010 0.0943% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
523 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.0941% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
524 001116 广发聚安混合C 1.0650 1.2220 1.0640 1.2210 0.0010 0.0940% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
525 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0660 1.4060 1.0650 1.4050 0.0010 0.0939% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
526 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0680 1.3580 1.0670 1.3570 0.0010 0.0937% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
527 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.0936% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
528 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0710 1.3770 1.0700 1.3760 0.0010 0.0935% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
529 000938 华商稳固添利债券C 1.0700 1.0700 1.0690 1.0690 0.0010 0.0935% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
530 519056 海富通内需热点股票 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.0935% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
531 000020 景顺长城品质投资 2.1430 2.1430 2.1410 2.1410 0.0020 0.0934% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
532 100050 富国全球债券 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.0010 0.0932% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
533 166905 民生加银添利C 1.0740 1.3420 1.0730 1.3410 0.0010 0.0932% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
534 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0750 1.2940 1.0740 1.2930 0.0010 0.0931% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
535 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0750 0.0000 1.0740 1.0740 0.0010 0.0931% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
536 166904 民生加银添利A 1.0760 1.3600 1.0750 1.3590 0.0010 0.0930% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
537 530012 建信积极配置混合 2.1520 2.2200 2.1500 2.2180 0.0020 0.0930% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
538 000335 安信永利信用C 1.0770 1.3170 1.0760 1.3160 0.0010 0.0929% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
539 000793 工银高端制造股票 1.0780 1.0780 1.0770 1.0770 0.0010 0.0929% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
540 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0770 1.0770 1.0760 1.0760 0.0010 0.0929% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
541 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0790 1.0790 1.0780 1.0780 0.0010 0.0928% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
542 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.0926% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
543 000737 诺安聚利债券C 1.0810 1.1390 1.0800 1.1380 0.0010 0.0926% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
544 000937 华商稳固添利债券A 1.0830 1.0830 1.0820 1.0820 0.0010 0.0924% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
545 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.8300 11.3600 10.8200 11.3500 0.0100 0.0924% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
546 002129 广发鑫利混合 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.0923% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
547 450008 国富沪深300 1.0850 1.4280 1.0840 1.4270 0.0010 0.0923% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
548 000552 中加纯债一年A 1.0860 1.3330 1.0850 1.3320 0.0010 0.0922% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
549 740101 长安沪深300非周期 1.0860 1.5900 1.0850 1.5890 0.0010 0.0922% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
550 000356 南方丰元C 1.0890 1.2370 1.0880 1.2360 0.0010 0.0919% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
551 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.3078 1.3078 1.3066 1.3066 0.0012 0.0918% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
552 000736 诺安聚利债券A 1.0900 1.1540 1.0890 1.1530 0.0010 0.0918% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
553 002360 前??辞褰嗄茉椿旌螩 1.0900 1.1900 1.0890 1.1890 0.0010 0.0918% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
554 450004 国富深化价值股票 1.0900 1.5600 1.0890 1.5590 0.0010 0.0918% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
555 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0920 1.0920 1.0910 1.0910 0.0010 0.0917% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
556 110038 易方达纯债债券C 1.0940 1.2370 1.0930 1.2360 0.0010 0.0915% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
557 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0950 1.0950 1.0940 1.0940 0.0010 0.0914% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
558 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0950 1.0950 1.0940 1.0940 0.0010 0.0914% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
559 270030 广发聚财信用债券B 1.0950 1.4620 1.0940 1.4610 0.0010 0.0914% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
560 000310 安信永利信用A 1.0960 1.3360 1.0950 1.3350 0.0010 0.0913% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
561 001023 华夏亚债中国指数C 1.0990 1.2040 1.0980 1.2030 0.0010 0.0911% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
562 000355 南方丰元A 1.1010 1.2530 1.1000 1.2520 0.0010 0.0909% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
563 001273 民生加银新动力定开混合A 1.1010 1.1010 1.1000 1.1000 0.0010 0.0909% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
564 519971 长信改革红利混合 1.1010 1.3640 1.1000 1.3630 0.0010 0.0909% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
565 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9932 0.9932 0.9923 0.9923 0.0009 0.0907% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
566 000290 鹏华全球高收益债 1.1050 1.4100 1.1040 1.4090 0.0010 0.0906% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
567 000435 建信稳定添利债券A 1.1070 1.4390 1.1060 1.4380 0.0010 0.0904% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
568 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.1090 1.1090 1.1080 1.1080 0.0010 0.0903% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
569 001503 南方利鑫C 1.1080 1.1080 1.1070 1.1070 0.0010 0.0903% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
570 050004 博时精选 1.8841 3.5306 1.8824 3.5289 0.0017 0.0903% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
571 000780 鹏华医疗保健股票 1.1100 1.1100 1.1090 1.1090 0.0010 0.0902% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
572 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1144 1.1144 1.1134 1.1134 0.0010 0.0898% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
573 002273 泰达宏利创益混合B 1.1150 1.1150 1.1140 1.1140 0.0010 0.0898% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
574 000416 大摩稳定添利18个月定开债券C 1.1160 1.2160 1.1150 1.2150 0.0010 0.0897% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
575 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1170 1.1170 1.1160 1.1160 0.0010 0.0896% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
576 161025 富国中证移动互联网指数分级 1.1170 1.4750 1.1160 1.4740 0.0010 0.0896% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
577 000508 泰达宏利养老混合B 1.1180 1.3080 1.1170 1.3070 0.0010 0.0895% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
578 001263 大成景穗灵活配置混合 1.1200 1.1200 1.1190 1.1190 0.0010 0.0894% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
579 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1200 1.1200 1.1190 1.1190 0.0010 0.0894% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
580 000992 广发对冲 1.1210 1.1210 1.1200 1.1200 0.0010 0.0893% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
581 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.1228 1.1228 1.1218 1.1218 0.0010 0.0891% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
582 001021 华夏亚债中国指数A 1.1250 1.2300 1.1240 1.2290 0.0010 0.0890% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
583 001168 国投瑞银优选收益混合 1.1280 1.1400 1.1270 1.1390 0.0010 0.0887% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
584 001253 建信回报灵活配置混合 1.1290 1.1290 1.1280 1.1280 0.0010 0.0887% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
585 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.0887% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
586 530018 建信深证100增强 1.6944 1.6944 1.6929 1.6929 0.0015 0.0886% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
587 000341 嘉实新兴市场A 1.1310 1.1860 1.1300 1.1850 0.0010 0.0885% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
588 000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.1310 1.2310 1.1300 1.2300 0.0010 0.0885% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
589 000814 鑫元合享分级债券A 1.0174 1.1429 1.0165 1.1419 0.0009 0.0885% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
590 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1330 1.1330 1.1320 1.1320 0.0010 0.0883% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
591 290009 泰信周期债券 1.1340 1.4090 1.1330 1.4080 0.0010 0.0883% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
592 519972 长信纯债一年定开债券C 1.0214 1.3002 1.0205 1.2993 0.0009 0.0882% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
593 200009 长城稳健增利 1.1440 1.5490 1.1430 1.5480 0.0010 0.0875% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
594 161222 国投瑞银瑞利混合 1.1450 1.1670 1.1440 1.1660 0.0010 0.0874% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
595 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.1460 1.1460 1.1450 1.1450 0.0010 0.0873% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
596 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.1470 1.1470 1.1460 1.1460 0.0010 0.0873% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
597 000403 工银纯债债券B 1.1510 1.2090 1.1500 1.2080 0.0010 0.0870% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
598 001198 东方惠新灵活配置混合 1.1514 1.1514 1.1504 1.1504 0.0010 0.0869% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
599 001207 广发聚惠混合C 1.1520 1.1520 1.1510 1.1510 0.0010 0.0869% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
600 160127 南方新兴消费分级 1.1530 2.3380 1.1520 2.3360 0.0010 0.0868% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
601 001515 平安大华新鑫先锋C 1.1590 1.1590 1.1580 1.1580 0.0010 0.0864% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
602 002021 华夏回报二号混合 1.1590 3.1740 1.1580 3.1730 0.0010 0.0864% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
603 160608 鹏华普天债券B 1.1590 1.7670 1.1580 1.7660 0.0010 0.0864% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
604 260117 景顺长城支柱产业 1.1600 1.4400 1.1590 1.4390 0.0010 0.0863% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
605 050018 博时行业轮动混合 1.1620 1.1620 1.1610 1.1610 0.0010 0.0861% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
606 070015 嘉实多元债券A 1.1630 1.6260 1.1620 1.6250 0.0010 0.0861% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
607 000402 工银纯债债券A 1.1640 1.2270 1.1630 1.2260 0.0010 0.0860% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
608 217002 招商安泰平衡 1.0483 2.9203 1.0474 2.9194 0.0009 0.0859% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
609 485107 工银信用添利债券A 1.1649 1.7219 1.1639 1.7209 0.0010 0.0859% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
610 202101 南方宝元债券 1.9844 3.3644 1.9827 3.3627 0.0017 0.0857% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
611 001202 东方红领先精选混合 1.1690 1.1690 1.1680 1.1680 0.0010 0.0856% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
612 180026 银华信用双利债券C 1.1700 1.4400 1.1690 1.4390 0.0010 0.0855% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
613 202110 南方润元C 1.1710 1.2010 1.1700 1.2000 0.0010 0.0855% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
614 519969 长信新利灵活配置 1.1700 1.1700 1.1690 1.1690 0.0010 0.0855% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
615 580007 东吴新创业 1.1740 1.5940 1.1730 1.5930 0.0010 0.0853% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
616 000739 平安大华新鑫先锋 1.1770 1.1770 1.1760 1.1760 0.0010 0.0850% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
617 730001 方正富邦创新动力 1.1770 1.9270 1.1760 1.9260 0.0010 0.0850% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
618 020028 国泰信用债券C 1.1800 1.1800 1.1790 1.1790 0.0010 0.0848% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
619 161818 银华消费分级 1.1820 1.2540 1.1810 1.2530 0.0010 0.0847% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
620 162203 泰达宏利稳定 1.0629 3.0029 1.0620 3.0020 0.0009 0.0847% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
621 690003 民生精选 1.1890 1.1890 1.1880 1.1880 0.0010 0.0842% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
622 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1950 1.1950 1.1940 1.1940 0.0010 0.0838% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
623 217001 招商安泰股票 0.3581 3.7101 0.3578 3.7098 0.0003 0.0838% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
624 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.1960 1.1960 1.1950 1.1950 0.0010 0.0837% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
625 233006 大摩领先优势 2.0350 2.0350 2.0333 2.0333 0.0017 0.0836% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
626 620005 金元惠理核心动力 1.2000 1.2000 1.1990 1.1990 0.0010 0.0834% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
627 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2010 1.2660 1.2000 1.2650 0.0010 0.0833% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
628 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.2030 1.2030 1.2020 1.2020 0.0010 0.0832% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
629 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2030 1.2030 1.2020 1.2020 0.0010 0.0832% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
630 000774 天弘瑞利分级债券 1.2050 1.2130 1.2040 1.2120 0.0010 0.0831% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
631 180025 银华信用双利债券A 1.2040 1.4740 1.2030 1.4730 0.0010 0.0831% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
632 000597 中?;找婊旌?/a> 1.2070 1.2370 1.2060 1.2360 0.0010 0.0829% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
633 000825 圆信永丰双红利C 1.2070 2.0190 1.2060 2.0180 0.0010 0.0829% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
634 519161 新华安享惠金定开债券C 1.2140 1.4720 1.2130 1.4710 0.0010 0.0824% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
635 000033 易方达信用债债券C 1.2180 1.2180 1.2170 1.2170 0.0010 0.0822% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
636 121010 国投瑞银瑞源保本 1.2170 1.4670 1.2160 1.4660 0.0010 0.0822% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
637 161603 融通债券A 1.2220 1.7960 1.2210 1.7950 0.0010 0.0819% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
638 270027 广发全球农业指数 1.2250 1.2250 1.2240 1.2240 0.0010 0.0817% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
639 000689 前??葱戮没旌?/a> 1.2270 1.2270 1.2260 1.2260 0.0010 0.0816% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
640 161207 国投瑞银沪深300 1.2260 1.2850 1.2250 1.2840 0.0010 0.0816% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
641 270007 广发大盘成长 1.1069 1.1069 1.1060 1.1060 0.0009 0.0814% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
642 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.1073 1.2089 1.1064 1.2080 0.0009 0.0813% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
643 519160 新华安享惠金定开债券A 1.2330 1.4910 1.2320 1.4900 0.0010 0.0812% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
644 000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.2400 1.2400 1.2390 1.2390 0.0010 0.0807% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
645 000557 国投新机遇混合C 1.2450 1.3950 1.2440 1.3940 0.0010 0.0804% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
646 000664 国联安通盈灵活配置 1.2488 1.3018 1.2478 1.3008 0.0010 0.0801% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
647 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2530 1.4730 1.2520 1.4720 0.0010 0.0799% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
648 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2522 0.8096 1.2512 0.8090 0.0010 0.0799% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
649 000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.2540 1.2540 1.2530 1.2530 0.0010 0.0798% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
650 000046 工银产业债B 1.2550 1.3950 1.2540 1.3940 0.0010 0.0797% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
651 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2550 1.2550 1.2540 1.2540 0.0010 0.0797% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
652 000632 中银聚利分级债券A 1.0057 1.0057 1.0049 1.0049 0.0008 0.0796% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
653 040012 华安强化债券A 1.2590 1.7410 1.2580 1.7400 0.0010 0.0795% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
654 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2600 1.2600 1.2590 1.2590 0.0010 0.0794% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
655 161605 融通蓝筹成长 1.2620 2.9150 1.2610 2.9140 0.0010 0.0793% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
656 002666 前??椿Ω凵畲葱鲁沙せ旌螦 1.2640 1.3140 1.2630 1.3130 0.0010 0.0792% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
657 165806 东吴深证100增强 1.2670 1.2670 1.2660 1.2660 0.0010 0.0790% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
658 260111 景顺长城公司治理 1.2670 1.8650 1.2660 1.8640 0.0010 0.0790% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
659 000045 工银产业债A 1.2730 1.4240 1.2720 1.4230 0.0010 0.0786% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
660 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2770 1.2770 1.2760 1.2760 0.0010 0.0784% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
661 202107 南方广利债券C 1.2820 1.4620 1.2810 1.4610 0.0010 0.0781% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
662 000940 富国中小盘精选混合 1.2860 1.2860 1.2850 1.2850 0.0010 0.0778% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
663 450019 国富恒久信用债券C 1.2880 1.2880 1.2870 1.2870 0.0010 0.0777% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
664 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1621 1.1621 1.1612 1.1612 0.0009 0.0775% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
665 000669 国寿安保尊享债券C 1.3000 1.3000 1.2990 1.2990 0.0010 0.0770% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
666 070032 嘉实优化红利股票 1.3030 2.1560 1.3020 2.1550 0.0010 0.0768% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
667 450018 国富恒久信用债券A 1.3030 1.3030 1.3020 1.3020 0.0010 0.0768% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
668 166802 浙商沪深300指数分级 1.3060 1.4380 1.3050 1.4370 0.0010 0.0766% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
669 202105 南方广利债券A/B 1.3070 1.4870 1.3060 1.4860 0.0010 0.0766% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
670 000120 中银美丽中国股票 1.3080 1.3430 1.3070 1.3420 0.0010 0.0765% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
671 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.3280 1.8830 1.3270 1.8820 0.0010 0.0754% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
672 160625 鹏华证券保险分级 1.3280 1.8270 1.3270 1.8270 0.0010 0.0754% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
673 020020 国泰双利债券C 1.3310 1.5830 1.3300 1.5820 0.0010 0.0752% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
674 001379 景顺长城领先回报混合C 1.3420 1.3420 1.3410 1.3410 0.0010 0.0746% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
675 261102 景顺长城信增债券C 1.3410 1.3510 1.3400 1.3500 0.0010 0.0746% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
676 519153 新华纯债添利C 1.3440 1.3440 1.3430 1.3430 0.0010 0.0745% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
677 519697 交银行业灵活配置 2.6870 3.0930 2.6850 3.0910 0.0020 0.0745% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
678 004408 招商深证100指数C 1.3470 1.3470 1.3460 1.3460 0.0010 0.0743% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
679 217016 招商深证100 1.3470 1.3470 1.3460 1.3460 0.0010 0.0743% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
680 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.3490 1.3490 1.3480 1.3480 0.0010 0.0742% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
681 002001 华夏回报 1.3490 4.2730 1.3480 4.2720 0.0010 0.0742% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
682 960002 华夏回报混合H 1.3490 4.2730 1.3480 4.2720 0.0010 0.0742% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
683 960011 中银持续增长混合H 0.4044 0.4314 0.4041 0.4311 0.0003 0.0742% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
684 217012 招商行业领先 1.3500 1.6500 1.3490 1.6490 0.0010 0.0741% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
685 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3560 1.3560 1.3550 1.3550 0.0010 0.0738% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
686 350002 天治品质优选 0.8139 3.3389 0.8133 3.3383 0.0006 0.0738% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
687 000572 中银多策略混合 1.3610 1.4210 1.3600 1.4200 0.0010 0.0735% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
688 000711 嘉实医疗保健股票 1.3610 1.3610 1.3600 1.3600 0.0010 0.0735% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
689 320011 诺安中小盘精选 2.7250 2.7850 2.7230 2.7830 0.0020 0.0734% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
690 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3690 1.3790 1.3680 1.3780 0.0010 0.0731% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
691 002485 国联安通盈混合C 1.2342 1.2872 1.2333 1.2863 0.0009 0.0730% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
692 310508 申万稳益宝债券 1.3730 1.5190 1.3720 1.5180 0.0010 0.0729% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
693 164902 交银信用添利债券 1.3820 1.4930 1.3810 1.4920 0.0010 0.0724% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
694 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1054 1.2070 1.1046 1.2062 0.0008 0.0724% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
695 121001 国投瑞银融华债券 1.8018 3.2688 1.8005 3.2675 0.0013 0.0722% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
696 519069 汇添富价值精选 2.7810 3.6570 2.7790 3.6550 0.0020 0.0720% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
697 000845 国投瑞银信息消费混合 1.3910 1.7650 1.3900 1.7640 0.0010 0.0719% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
698 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1195 1.1195 1.1187 1.1187 0.0008 0.0715% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
699 340008 兴全有机增长 2.3828 3.2028 2.3811 3.2011 0.0017 0.0714% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
700 481013 工银消费服务行业 1.4050 1.7540 1.4040 1.7530 0.0010 0.0712% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
701 371020 上投纯债债券A 1.4110 1.4110 1.4100 1.4100 0.0010 0.0709% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
702 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1441 1.6241 1.1433 1.6233 0.0008 0.0700% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
703 750005 安信平稳增长混合发起 1.1454 1.6254 1.1446 1.6246 0.0008 0.0699% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
704 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.4380 1.4380 1.4370 1.4370 0.0010 0.0696% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
705 050006 博时稳定价值债券B 1.4570 1.8180 1.4560 1.8170 0.0010 0.0687% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
706 210004 金鹰稳健成长 1.4570 2.1870 1.4560 2.1860 0.0010 0.0687% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
707 040008 华安策略优选 1.4755 3.0118 1.4745 3.0108 0.0010 0.0678% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
708 217011 招商安心债券 1.4760 1.7160 1.4750 1.7150 0.0010 0.0678% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
709 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4830 1.4830 1.4820 1.4820 0.0010 0.0675% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
710 050106 博时稳定价值债券A 1.4820 1.8660 1.4810 1.8650 0.0010 0.0675% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
711 420009 天弘安康养老混合 1.4840 1.4840 1.4830 1.4830 0.0010 0.0674% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
712 004416 博时银智大数据100C 1.3404 1.3404 1.3395 1.3395 0.0009 0.0672% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
713 165313 建信优势动力股票 1.5090 1.5090 1.5080 1.5080 0.0010 0.0663% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
714 310308 申万盛利精选 0.9072 2.9811 0.9066 2.9805 0.0006 0.0662% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
715 002029 安信动态策略混合C 1.2220 1.2220 1.2212 1.2212 0.0008 0.0655% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
716 001185 安信动态策略混合 1.2277 1.2277 1.2269 1.2269 0.0008 0.0652% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
717 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5370 2.1650 1.5360 2.1640 0.0010 0.0651% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
718 000655 鑫元稳利债券 1.0765 1.2265 1.0758 1.2258 0.0007 0.0651% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
719 531009 建信增强债券C 1.5430 1.6580 1.5420 1.6570 0.0010 0.0649% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
720 160615 鹏华沪深300 1.5470 1.6070 1.5460 1.6060 0.0010 0.0647% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
721 260112 景顺长城能源基建 1.5590 2.2640 1.5580 2.2630 0.0010 0.0642% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
722 217009 招商核心价值 1.1118 1.2318 1.1111 1.2311 0.0007 0.0630% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
723 519661 银河增利债券C 1.5920 1.5920 1.5910 1.5910 0.0010 0.0629% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
724 002193 东方利群混合C 1.2751 1.2751 1.2743 1.2743 0.0008 0.0628% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
725 000121 华夏永福养老混合 1.5950 1.5950 1.5940 1.5940 0.0010 0.0627% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
726 360005 光大红利 2.2353 4.7778 2.2339 4.7764 0.0014 0.0627% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
727 530009 建信增强债券A 1.5950 1.7100 1.5940 1.7090 0.0010 0.0627% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
728 519660 银河增利债券A 1.6100 1.6100 1.6090 1.6090 0.0010 0.0622% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
729 519663 银河岁岁回报债券C 1.6080 1.6080 1.6070 1.6070 0.0010 0.0622% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
730 400022 东方利群混合 1.2923 1.2923 1.2915 1.2915 0.0008 0.0619% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
731 519662 银河岁岁回报债券A 1.6320 1.6320 1.6310 1.6310 0.0010 0.0613% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
732 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.6340 1.6340 1.6330 1.6330 0.0010 0.0612% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
733 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.1475 1.1475 1.1468 1.1468 0.0007 0.0610% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
734 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.6440 1.6440 1.6430 1.6430 0.0010 0.0609% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
735 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.1501 1.1501 1.1494 1.1494 0.0007 0.0609% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
736 531008 建信稳定增利债券A 1.6510 1.6510 1.6500 1.6500 0.0010 0.0606% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
737 000849 汇丰晋信双核策略A 1.3295 1.9195 1.3287 1.9187 0.0008 0.0602% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
738 002031 华夏策略精选 3.3350 3.9350 3.3330 3.9330 0.0020 0.0600% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
739 291007 泰信增强债券C 1.0122 1.2892 1.0116 1.2886 0.0006 0.0593% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
740 233015 大摩量化配置股票 1.7050 2.1050 1.7040 2.1040 0.0010 0.0587% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
741 003899 国泰民惠收益定开债 1.0296 1.0296 1.0290 1.0290 0.0006 0.0583% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
742 000110 金鹰元安保本混合 1.0605 1.3328 1.0599 1.3320 0.0006 0.0566% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
743 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4239 1.4239 1.4231 1.4231 0.0008 0.0562% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
744 166801 浙商聚潮新思维 1.7790 2.5570 1.7780 2.5560 0.0010 0.0562% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
745 690009 民生加银红利回报 1.7840 2.0820 1.7830 2.0810 0.0010 0.0561% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
746 519029 华夏平稳增长 1.7870 2.5920 1.7860 2.5910 0.0010 0.0560% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
747 519712 交银阿尔法核心 1.7890 2.4490 1.7880 2.4480 0.0010 0.0559% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
748 270021 广发聚瑞 1.8230 1.8230 1.8220 1.8220 0.0010 0.0549% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
749 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2811 1.4236 1.2804 1.4229 0.0007 0.0547% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
750 150103 银河银泰理财 1.0970 4.2270 1.0964 4.2264 0.0006 0.0547% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
751 486002 工银全球精选 1.8540 1.8540 1.8530 1.8530 0.0010 0.0540% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
752 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1230 1.1230 1.1224 1.1224 0.0006 0.0535% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
753 000850 汇丰晋信双核策略C 1.3304 1.9204 1.3297 1.9197 0.0007 0.0526% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
754 513500 博时标普500ETF 1.5276 1.5276 1.5268 1.5268 0.0008 0.0524% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
755 650001 英大纯债A类 1.1533 1.2983 1.1527 1.2977 0.0006 0.0521% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
756 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1945 0.2171 0.1944 0.2170 0.0001 0.0514% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
757 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1945 0.2171 0.1944 0.2170 0.0001 0.0514% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
758 377010 上投阿尔法 3.9125 5.8325 3.9105 5.8305 0.0020 0.0511% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
759 001030 天弘云端生活优选 0.7873 0.7873 0.7869 0.7869 0.0004 0.0508% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
760 240008 华宝收益增长 5.9243 5.9243 5.9213 5.9213 0.0030 0.0507% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
761 002513 金鹰元安保本混合C 1.0077 1.0077 1.0072 1.0072 0.0005 0.0496% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
762 163803 中银持续增长 0.4045 3.4990 0.4043 3.4988 0.0002 0.0495% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
763 519648 银河润利保本混合I 1.0169 1.0433 1.0164 1.0428 0.0005 0.0492% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
764 160133 南方天元 2.0390 2.0390 2.0380 2.0380 0.0010 0.0491% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
765 290007 泰信增强债券A 1.0190 1.3220 1.0185 1.3215 0.0005 0.0491% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
766 519675 银河润利保本混合 1.0179 1.4533 1.0174 1.4528 0.0005 0.0491% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
767 000612 华宝兴业生态股票 2.0520 2.2520 2.0510 2.2510 0.0010 0.0488% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
768 350005 天治创新先锋 1.8614 1.8614 1.8605 1.8605 0.0009 0.0484% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
769 050025 博时标普500ETF联接 1.8713 1.9303 1.8704 1.9294 0.0009 0.0481% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
770 020034 国泰民安增利债券C 1.0720 1.3919 1.0715 1.3914 0.0005 0.0467% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
771 020033 国泰民安增利债券A 1.0767 1.4121 1.0762 1.4116 0.0005 0.0465% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
772 000173 汇添富美丽30股票 2.1730 2.1730 2.1720 2.1720 0.0010 0.0460% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
773 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.3105 1.3105 1.3099 1.3099 0.0006 0.0458% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
774 217021 招商优企灵活配置 2.2200 2.2200 2.2190 2.2190 0.0010 0.0451% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
775 650002 英大纯债C类 1.1100 1.2550 1.1095 1.2545 0.0005 0.0451% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
776 000007 鹏华国企债债券 1.1410 1.1498 1.1405 1.1493 0.0005 0.0438% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
777 217003 招商安泰债券A 1.1547 1.9262 1.1542 1.9257 0.0005 0.0433% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
778 000550 广发新动力股票 2.3360 2.3360 2.3350 2.3350 0.0010 0.0428% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
779 217203 招商安泰债券B 1.1752 1.8787 1.1747 1.8782 0.0005 0.0426% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
780 000844 南方绝对收益 1.1888 1.2188 1.1883 1.2183 0.0005 0.0421% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
781 450002 国富弹性市值 1.2004 3.4976 1.1999 3.4971 0.0005 0.0417% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
782 161119 易方达新综合债券A 1.2430 1.2430 1.2425 1.2425 0.0005 0.0402% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
783 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0173 1.1187 1.0169 1.1183 0.0004 0.0393% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
784 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0193 1.2089 1.0189 1.2085 0.0004 0.0393% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
785 001017 泰达改革动力混合 1.2824 1.5124 1.2819 1.5119 0.0005 0.0390% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
786 003356 招商稳祥定开灵活混合C 1.0390 1.0390 1.0386 1.0386 0.0004 0.0385% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
787 400030 东方添益债券 1.0475 1.1805 1.0471 1.1801 0.0004 0.0382% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
788 001882 中欧价值发现混合E 2.1296 2.6096 2.1288 2.6088 0.0008 0.0376% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
789 004547 华夏稳定双利债券A 1.0680 1.0680 1.0676 1.0676 0.0004 0.0375% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
790 166005 中欧价值发现 1.8793 2.5553 1.8786 2.5546 0.0007 0.0373% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
791 001250 天弘新活力混合 1.1065 1.1065 1.1061 1.1061 0.0004 0.0362% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
792 040010 华安稳定债券B 1.1111 1.5881 1.1107 1.5877 0.0004 0.0360% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
793 040009 华安稳定债券A 1.1212 1.6314 1.1208 1.6310 0.0004 0.0357% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
794 180003 银华道琼斯88 1.1540 2.9590 1.1536 2.9586 0.0004 0.0347% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
795 003816 银华货币ETFB 111.0040 113.5600 110.9670 113.5230 0.0370 0.0333% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
796 161120 易方达新综合债券C 1.2278 1.2278 1.2274 1.2274 0.0004 0.0326% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
797 004232 中欧价值发现混合C 1.8726 2.5486 1.8720 2.5480 0.0006 0.0321% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
798 163003 长信利鑫分级债券 0.6246 1.0246 0.6244 1.0244 0.0002 0.0320% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
799 450005 国富强化债券A 1.2531 1.6221 1.2527 1.6217 0.0004 0.0319% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
800 481001 工银核心价值 0.3138 4.4909 0.3137 4.4908 0.0001 0.0319% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
801 519018 汇添富均衡增长 0.6287 3.2227 0.6285 3.2225 0.0002 0.0318% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
802 511880 银华交易型货币 102.6660 115.9690 102.6340 115.9370 0.0320 0.0312% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
803 003550 泰达改革动力混合C 1.2854 1.2854 1.2850 1.2850 0.0004 0.0311% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
804 400020 东方安心收益保本 0.9873 1.3356 0.9870 1.3352 0.0003 0.0304% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
805 310368 申万竞争优势 1.6862 2.1562 1.6857 2.1557 0.0005 0.0297% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
806 166010 中欧鼎利分级债券 1.0137 1.4149 1.0134 1.4146 0.0003 0.0296% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
807 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0163 1.4116 1.0160 1.4113 0.0003 0.0295% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
808 003307 民生加银鑫益债券C 1.0207 1.0207 1.0204 1.0204 0.0003 0.0294% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
809 253060 国联安信心增长债券A 1.0311 1.2031 1.0308 1.2028 0.0003 0.0291% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
810 151002 银河收益债券 1.3791 2.9691 1.3787 2.9687 0.0004 0.0290% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
811 400016 东方强化收益债券 1.0347 1.3147 1.0344 1.3144 0.0003 0.0290% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
812 000497 财通纯债债券 1.0379 1.0379 1.0376 1.0376 0.0003 0.0289% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
813 210014 金鹰元丰保本 1.0422 1.2757 1.0419 1.2754 0.0003 0.0288% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
814 166009 中欧新动力 1.7432 2.6592 1.7427 2.6587 0.0005 0.0287% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
815 001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.7594 2.6754 1.7589 2.6749 0.0005 0.0284% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
816 288102 中信稳定双利债券 1.0661 1.8639 1.0658 1.8636 0.0003 0.0281% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
817 519985 长信纯债壹号 1.1169 1.3669 1.1166 1.3666 0.0003 0.0269% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
818 202212 南方保本 1.5013 1.6174 1.5009 1.6170 0.0004 0.0267% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
819 450006 国富强化债券C 1.1278 1.5739 1.1275 1.5736 0.0003 0.0266% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
820 202202 南方避险增值 3.4473 4.1663 3.4464 4.1654 0.0009 0.0261% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
821 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2522 1.2722 1.2519 1.2719 0.0003 0.0240% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
822 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2613 3.2996 1.2610 3.2993 0.0003 0.0238% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
823 000054 鹏华双债增利债券 1.2990 1.2990 1.2987 1.2987 0.0003 0.0231% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
824 004236 中欧新动力混合(LOF)C 1.7402 2.1552 1.7398 2.1548 0.0004 0.0230% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
825 160417 华安沪深300指数分级 1.3527 1.4917 1.3524 1.4914 0.0003 0.0222% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
826 002983 长信国防军工量化混合 0.9091 0.9091 0.9089 0.9089 0.0002 0.0220% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
827 240003 华宝宝康债券 1.3766 2.0166 1.3763 2.0163 0.0003 0.0218% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
828 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8908 1.8908 1.8904 1.8904 0.0004 0.0212% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
829 162213 泰达宏利大盘指数 1.4142 1.8542 1.4139 1.8539 0.0003 0.0212% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
830 002794 天弘永利债券E 0.9630 0.9630 0.9628 0.9628 0.0002 0.0208% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
831 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9829 1.3779 0.9827 1.3777 0.0002 0.0204% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
832 519183 万家双引擎灵活配置 1.4891 2.1791 1.4888 2.1788 0.0003 0.0202% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
833 005068 长信富海纯债一年定开债A 0.9985 0.9985 0.9983 0.9983 0.0002 0.0200% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
834 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0036 1.0275 1.0034 1.0273 0.0002 0.0199% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
835 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0157 1.1027 1.0155 1.1025 0.0002 0.0197% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
836 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0141 0.0000 1.0139 0.0000 0.0002 0.0197% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
837 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.5209 1.5209 1.5206 1.5206 0.0003 0.0197% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
838 166902 民生加银平稳增利A 1.0228 1.3628 1.0226 1.3626 0.0002 0.0196% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
839 166903 民生加银平稳增利C 1.0208 1.3418 1.0206 1.3416 0.0002 0.0196% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
840 253061 国联安信心增长债券B 1.0249 1.1839 1.0247 1.1837 0.0002 0.0195% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
841 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0361 1.1291 1.0359 1.1289 0.0002 0.0193% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
842 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0373 1.2169 1.0371 1.2167 0.0002 0.0193% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
843 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0357 1.2231 1.0355 1.2229 0.0002 0.0193% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
844 004220 长信纯债壹号债券C 1.0406 1.3606 1.0404 1.3604 0.0002 0.0192% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
845 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0395 1.1217 1.0393 1.1215 0.0002 0.0192% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
846 166004 中欧稳健债券C 1.0596 1.3416 1.0594 1.3414 0.0002 0.0189% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
847 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0645 1.2028 1.0643 1.2026 0.0002 0.0188% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
848 420102 天弘永利债券B 1.0622 1.5385 1.0620 1.5383 0.0002 0.0188% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
849 166003 中欧稳健债券A 1.0674 1.3809 1.0672 1.3807 0.0002 0.0187% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
850 003632 招商稳乾定开混合A 1.0728 1.0728 1.0726 1.0726 0.0002 0.0186% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
851 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0738 1.1822 1.0736 1.1820 0.0002 0.0186% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
852 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0819 1.1858 1.0817 1.1856 0.0002 0.0185% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
853 213917 宝盈增强债券C 1.0831 1.6651 1.0829 1.6649 0.0002 0.0185% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
854 200002 长城久泰沪深300 1.6333 4.4933 1.6330 4.4930 0.0003 0.0184% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
855 485105 工银增强收益债券A 1.1100 1.8360 1.1098 1.8358 0.0002 0.0180% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
856 213007 宝盈增强债券A/B 1.1368 1.7188 1.1366 1.7186 0.0002 0.0176% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
857 505888 嘉实元和 1.1360 1.2167 1.1358 1.2165 0.0002 0.0176% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
858 000022 南方中票A 1.1595 1.1595 1.1593 1.1593 0.0002 0.0173% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
859 000694 鑫元鸿利债券 1.1970 1.1970 1.1968 1.1968 0.0002 0.0167% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
860 350006 天治稳健双盈债券 1.8144 1.8544 1.8141 1.8541 0.0003 0.0165% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
861 519189 万家恒利C 1.2353 1.2353 1.2351 1.2351 0.0002 0.0162% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
862 002086 大成景安短融债券E 1.2540 1.2540 1.2538 1.2538 0.0002 0.0160% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
863 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6304 1.0304 0.6303 1.0303 0.0001 0.0159% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
864 000129 大成景安短融债券B 1.2666 1.2666 1.2664 1.2664 0.0002 0.0158% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
865 206003 鹏华信用增利债券A 1.2644 1.4332 1.2642 1.4330 0.0002 0.0158% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
866 519188 万家恒利A 1.2658 1.2658 1.2656 1.2656 0.0002 0.0158% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
867 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.2897 1.2897 1.2895 1.2895 0.0002 0.0155% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
868 110007 易方达稳健收益债券A 1.3087 2.0223 1.3085 2.0221 0.0002 0.0153% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
869 206004 鹏华信用增利债券B 1.3407 1.4126 1.3405 1.4124 0.0002 0.0149% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
870 040180 华安上证180联接 1.3779 1.3779 1.3777 1.3777 0.0002 0.0145% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
871 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.4223 1.4223 1.4221 1.4221 0.0002 0.0141% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
872 660109 农银增强收益债券C 1.4276 1.4986 1.4274 1.4984 0.0002 0.0140% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
873 519087 新华优选分红 0.7279 3.3679 0.7278 3.3678 0.0001 0.0137% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
874 660009 农银增强收益债券A 1.4609 1.5319 1.4607 1.5317 0.0002 0.0137% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
875 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7848 1.0448 0.7847 1.0447 0.0001 0.0127% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
876 163005 长信利众分级债券 0.8285 1.0385 0.8284 1.0384 0.0001 0.0121% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
877 560005 益民多利债券 0.8523 0.9733 0.8522 0.9732 0.0001 0.0117% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
878 530010 建信责任联接 1.7261 1.7261 1.7259 1.7259 0.0002 0.0116% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
879 530015 建信深证60联接 1.8117 1.8117 1.8115 1.8115 0.0002 0.0110% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
880 540003 汇丰晋信动态策略 1.8549 2.4949 1.8547 2.4947 0.0002 0.0108% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
881 960028 建信优选成长混合H 1.8541 1.8541 1.8539 1.8539 0.0002 0.0108% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
882 519680 交银增利A/B 0.9747 1.5807 0.9746 1.5806 0.0001 0.0103% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
883 519682 交银增利债券C 0.9697 1.5367 0.9696 1.5366 0.0001 0.0103% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
884 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9924 1.2996 0.9923 1.2995 0.0001 0.0101% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
885 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0046 0.0000 1.0045 0.0000 0.0001 0.0100% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
886 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9952 1.0439 0.9951 1.0438 0.0001 0.0100% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
887 002915 鑫元裕利债券 1.0025 1.0271 1.0024 1.0270 0.0001 0.0100% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
888 160718 嘉实多利分级债券 1.0093 1.3088 1.0092 1.3087 0.0001 0.0099% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
889 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0118 1.3058 1.0117 1.3057 0.0001 0.0099% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
890 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0236 1.1213 1.0235 1.1212 0.0001 0.0098% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
891 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0195 1.0195 1.0194 1.0194 0.0001 0.0098% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
892 180002 银华保本增值 1.0206 1.0210 1.0205 1.0209 0.0001 0.0098% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
893 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0281 1.1365 1.0280 1.1364 0.0001 0.0097% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
894 000914 中加纯债分级债券A 1.0353 1.2325 1.0352 1.2324 0.0001 0.0097% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
895 002925 广发集源债券A 1.0288 1.0288 1.0287 1.0287 0.0001 0.0097% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
896 253030 国联安信心增益债券 1.0356 1.1436 1.0355 1.1435 0.0001 0.0097% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
897 070009 嘉实超短债债券 1.0434 1.3782 1.0433 1.3781 0.0001 0.0096% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
898 121009 国投瑞银稳增债券 1.0402 1.6912 1.0401 1.6911 0.0001 0.0096% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
899 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0489 1.2389 1.0488 1.2388 0.0001 0.0095% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
900 005008 东方红汇阳债券Z 1.0514 1.0514 1.0513 1.0513 0.0001 0.0095% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
901 166012 中欧信用增利分级债券 1.0537 1.2437 1.0536 1.2436 0.0001 0.0095% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
902 003633 招商稳乾定开混合C 1.0689 1.0689 1.0688 1.0688 0.0001 0.0094% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
903 004635 中信建投睿利C 1.0666 1.0666 1.0665 1.0665 0.0001 0.0094% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
904 420002 天弘永利债券A 1.0614 1.4982 1.0613 1.4981 0.0001 0.0094% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
905 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0791 1.2174 1.0790 1.2173 0.0001 0.0093% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
906 080003 长盛积极配置债券 1.0777 1.6557 1.0776 1.6556 0.0001 0.0093% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
907 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0860 1.0860 1.0859 1.0859 0.0001 0.0092% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
908 485005 工银增强收益债券B 1.1058 1.7868 1.1057 1.7867 0.0001 0.0090% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
909 660013 农银汇理信用添利债券 1.1101 1.3431 1.1100 1.3430 0.0001 0.0090% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
910 164208 天弘丰利 1.1417 1.6652 1.1416 1.6651 0.0001 0.0088% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
911 000023 南方中票C 1.1472 1.1472 1.1471 1.1471 0.0001 0.0087% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
912 165309 建信沪深300 1.1756 1.1756 1.1755 1.1755 0.0001 0.0085% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
913 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.1769 1.1769 1.1768 1.1768 0.0001 0.0085% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
914 002533 中加心享混合C 1.2133 1.2133 1.2132 1.2132 0.0001 0.0082% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
915 000128 大成景安短融债券A 1.2498 1.2498 1.2497 1.2497 0.0001 0.0080% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
916 660008 农银沪深300 1.2776 1.2776 1.2775 1.2775 0.0001 0.0078% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
917 660102 农银恒久增利债券C 1.2827 1.5137 1.2826 1.5136 0.0001 0.0078% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
918 110008 易方达稳健债券B 1.3151 2.0597 1.3150 2.0596 0.0001 0.0076% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
919 660002 农银恒久增利债券A 1.3165 1.6005 1.3164 1.6004 0.0001 0.0076% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
920 166002 中欧新蓝筹 1.3627 2.6641 1.3626 2.6640 0.0001 0.0073% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
921 217008 招商安本增利债券 1.3665 1.9865 1.3664 1.9864 0.0001 0.0073% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
922 530003 建信优选成长 1.8495 3.2995 1.8494 3.2994 0.0001 0.0054% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
923 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0220 1.2047 1.0220 1.2047 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
924 000014 华夏聚利债券 1.1680 1.1680 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
925 000015 华夏纯债债券A 1.1690 1.1990 1.1690 1.1990 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
926 000016 华夏纯债债券C 1.1470 1.1770 1.1470 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
927 000024 大摩双利增强债券A 1.0730 1.3370 1.0730 1.3370 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
928 000025 大摩双利增强债券C 1.0640 1.3280 1.0640 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
929 000030 长城久利保本混合 1.0260 1.8990 1.0260 1.8990 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
930 000032 易方达信用债债券A 1.2410 1.2410 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
931 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.5580 1.5580 1.5580 1.5580 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
932 000051 华夏沪深300ETF联接 1.2450 1.2450 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
933 000058 国联安保本混合 0.9996 1.1711 0.9996 1.1711 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
934 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0400 1.3710 1.0400 1.3710 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
935 000065 国富焦点驱动混合 1.4490 1.6140 1.4490 1.6140 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
936 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0280 1.4510 1.0280 1.4510 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
937 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0490 1.2920 1.0490 1.2920 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
938 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0470 1.2760 1.0470 1.2760 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
939 000072 华安保本混合 1.0300 1.8100 1.0300 1.8100 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
940 000084 博时安盈债券A 1.1340 1.1700 1.1340 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
941 000085 博时安盈债券C 1.1170 1.1490 1.1170 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
942 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9910 1.2300 0.9910 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
943 000091 信诚新双盈分级债券 0.9970 1.2460 0.9970 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
944 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0010 1.1800 1.0010 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
945 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9900 1.4300 0.9900 1.4300 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
946 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3320 1.3320 1.3320 1.3320 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
947 000109 富国信用增强债券C 1.0280 1.3090 1.0280 1.3090 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
948 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1180 1.2619 1.1180 1.2619 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
949 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1070 1.2427 1.1070 1.2427 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
950 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0010 0.0000 1.0010 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
951 000125 上投摩根天颐年丰 1.0260 1.3180 1.0260 1.3180 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
952 000126 招商安润保本混合 1.0250 1.3690 1.0250 1.3690 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
953 000130 大成景兴信用债债券A 1.1280 1.4280 1.1280 1.4280 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
954 000131 大成景兴信用债债券C 1.1080 1.4080 1.1080 1.4080 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
955 000136 民生加银策略精选混合 2.1570 2.5180 2.1570 2.5180 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
956 000137 民生加银岁岁增利A 1.0580 1.2970 1.0580 1.2970 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
957 000138 民生加银岁岁增利C 1.0540 1.2780 1.0540 1.2780 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
958 000141 富国国有企业债C级 1.0050 1.2090 1.0050 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
959 000142 融通通泰保本A 1.0070 1.2630 1.0070 1.2630 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
960 000147 易方达高等级信用债A 1.1500 1.2200 1.1500 1.2200 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
961 000148 易方达高等级信用债C 1.1290 1.1990 1.1290 1.1990 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
962 000152 大成景旭纯债A 1.0890 1.2990 1.0890 1.2990 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
963 000153 大成景旭纯债C 1.0730 1.2830 1.0730 1.2830 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
964 000166 中海安鑫保本 1.0244 1.4219 1.0244 1.4219 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
965 000169 泰达收益增强债券A 1.0120 1.2720 1.0120 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
966 000170 泰达高票息债券B 0.9920 1.2520 0.9920 1.2520 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
967 000174 汇添富高息债债券A 1.3950 1.4300 1.3950 1.4300 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
968 000175 汇添富高息债债券C 1.3690 1.4040 1.3690 1.4040 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
969 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0070 0.0000 1.0070 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
970 000184 工银添福债券A 1.6760 1.6760 1.6760 1.6760 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
971 000185 工银添福债券B 1.6440 1.6440 1.6440 1.6440 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
972 000190 中银保本二号 1.2790 1.5390 1.2790 1.5390 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
973 000192 富国信用债债券C 1.0040 1.2180 1.0040 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
974 000194 银华信用四季红债券 1.0220 1.3280 1.0220 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
975 000195 工银保本3号混合A 1.0110 1.3750 1.0110 1.3750 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
976 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0210 1.2880 1.0210 1.2880 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
977 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1020 1.2800 1.1020 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
978 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1000 1.2690 1.1000 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
979 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0500 1.2000 1.0500 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
980 000215 广发趋势优选灵活配置 1.5570 1.6170 1.5570 1.6170 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
981 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2400 1.2400 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
982 000237 国投瑞银一年定期开放债A 1.0500 1.2580 1.0500 1.2580 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
983 000238 国投瑞银一年定期开放债C 1.0420 1.2470 1.0420 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
984 000239 华安年年盈定开债券A 0.9780 1.0450 0.9780 1.0450 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
985 000240 华安年年盈定开债券C 0.9730 1.0370 0.9730 1.0370 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
986 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0580 1.2740 1.0580 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
987 000247 方正富邦互利债券 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
988 000254 长城增强收益定开债券A 1.0810 1.3230 1.0810 1.3230 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
989 000255 长城增强收益定开债券C 1.0770 1.3050 1.0770 1.3050 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
990 000256 上投红利回报 1.0150 1.3340 1.0150 1.3340 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
991 000264 博时内需增长混合 0.9460 0.8270 0.9460 0.8270 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
992 000270 建信安心保本混合 1.0220 1.5610 1.0220 1.5610 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
993 000274 广发亚太中高收益债券 1.2140 1.2840 1.2140 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
994 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1843 0.1950 0.1843 0.1950 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
995 000280 博时双债增强债券A 1.1420 1.1910 1.1420 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
996 000281 博时双债增强债券C 1.1280 1.1770 1.1280 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
997 000286 银华信用季季红债券 1.0340 1.2680 1.0340 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
998 000287 银华永利债券A 1.2060 1.2660 1.2060 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
999 000291 鹏华丰信分级债券 0.8910 1.3430 0.8910 1.3430 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0150 1.1700 1.0150 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8690 1.3550 0.8690 1.3550 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0490 1.2850 1.0490 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0390 1.2700 1.0390 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 000298 中海纯债债券A 1.0060 1.1460 1.0060 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 000304 长盛双月红定期债券C 0.9620 1.1610 0.9620 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 000305 中银中高等级债券 1.0370 1.2470 1.0370 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9450 1.2010 0.9450 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0080 1.1660 1.0080 1.1660 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9440 1.1960 0.9440 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 000319 泰达淘利债券A 1.2361 1.2361 1.2361 1.2361 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 000320 泰达淘利债券B 1.2285 1.2285 1.2285 1.2285 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 000333 长城稳固收益债券A 1.0940 1.1140 1.0940 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 000334 长城稳固收益债券C 1.0820 1.1020 1.0820 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0260 1.2250 1.0260 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0240 1.2100 1.0240 1.2100 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 000351 国富恒丰定期债券A 1.0160 1.2690 1.0160 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 000352 国富恒丰定期债券C 1.0140 1.2540 1.0140 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 000360 信诚年年有余A 1.1520 1.2790 1.1520 1.2790 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 000361 信诚年年有余B 1.1330 1.2590 1.1330 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0170 1.2660 1.0170 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2800 1.2800 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2630 1.2630 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4480 1.4480 1.4480 1.4480 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4260 1.4260 1.4260 1.4260 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0100 1.1450 1.0100 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 000388 泰达宏利瑞利债券B 1.0020 1.3020 1.0020 1.3020 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 000394 融通通源短融债券 1.0810 1.1650 1.0810 1.1650 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 000395 汇添富安心中国债券A 1.1550 1.1550 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 000396 汇添富安心中国债券C 1.1470 1.1470 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2700 1.2700 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2520 1.2520 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 000419 大摩优质信价纯债A 1.1620 1.1620 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 000420 大摩优质信价纯债C 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0780 1.2720 1.0780 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0670 1.2510 1.0670 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.7310 1.7310 1.7310 1.7310 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 000437 融通月月添利定开债券A 0.9830 1.1190 0.9830 1.1190 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 000438 融通月月添利定开债券B 0.9800 1.1080 0.9800 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0040 1.2110 1.0040 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0290 1.1640 1.0290 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 000473 广发集鑫债券A 1.1470 1.1760 1.1470 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 000474 广发集鑫债券C 1.1700 1.2050 1.1700 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 000507 泰达宏利养老混合A 1.1450 1.3350 1.1450 1.3350 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 000510 诺安永鑫收益一年定开债券 1.0000 1.1710 1.0000 1.1710 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.6350 1.6350 1.6350 1.6350 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2160 1.2160 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 000546 兴业定期开放债券 1.1370 1.2770 1.1370 1.2770 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 000553 中加纯债一年C 1.0840 1.3170 1.0840 1.3170 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 000554 中国梦基金 1.5380 1.5380 1.5380 1.5380 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 000561 南方启元A 1.0890 1.1210 1.0890 1.1210 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 000564 南方通利C 1.0260 1.2410 1.0260 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 000574 宝盈新价值混合 1.4160 2.1040 1.4160 2.1040 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 000590 华安新活力混合 1.3750 1.3750 1.3750 1.3750 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 000622 华富恒财分级债券 1.0440 1.2030 1.0440 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 000623 华富恒财分级债券A 1.0100 1.1500 1.0100 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 000624 华富恒财分级债券B 1.0440 1.2340 1.0440 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 000629 圆信永丰纯债A 1.0590 1.2390 1.0590 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 000630 圆信永丰纯债C 1.0540 1.2240 1.0540 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 000649 长城久鑫保本混合 1.0260 1.2560 1.0260 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 000668 国寿安保尊享债券A 1.3090 1.3090 1.3090 1.3090 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 000674 中?;菹榉旨墩?/a> 0.8910 1.0010 0.8910 1.0010 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0010 1.1290 1.0010 1.1290 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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1065 000692 汇添富双利债券C 1.3710 1.3710 1.3710 1.3710 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3430 1.3760 1.3430 1.3760 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.3350 1.3350 1.3350 1.3350 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9860 1.2160 0.9860 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 000728 工银目标收益一年定开债券 1.0750 1.1210 1.0750 1.1210 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0880 1.2580 1.0880 1.2580 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0830 1.2510 1.0830 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 000752 博时优势收益信用债券 1.0150 1.1640 1.0150 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9810 1.3310 0.9810 1.3310 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0110 0.0000 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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1076 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0060 1.1050 1.0060 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2240 1.2240 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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1079 000802 中金纯债C 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 000804 中信建投稳利保本 1.0170 1.2570 1.0170 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 000817 中银安心回报 1.0130 1.1150 1.0130 1.1150 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0000 1.0810 1.0000 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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1087 000887 上投摩根稳进回报 1.0060 1.1860 1.0060 1.1860 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0150 1.0680 1.0150 1.0680 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0100 1.0550 1.0100 1.0550 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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1101 000973 新华增盈回报债券 1.1780 1.1780 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 000974 安信消费医药股票 1.4290 1.4290 1.4290 1.4290 0.0000 0.0000% 2017-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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