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2017年09月21日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 270023 广发全球精选 1.6870 2.0740 1.6580 2.0450 0.0290 1.7491% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3660 1.3660 1.3460 1.3460 0.0200 1.4859% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000906 广发全球精选美元现汇 0.2561 0.3097 0.2525 0.3061 0.0036 1.4257% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 320021 诺安双利债券 1.4270 1.4270 1.4120 1.4120 0.0150 1.0623% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 080006 长盛环球行业精选 1.3480 1.3980 1.3340 1.3840 0.0140 1.0495% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001290 广发安泰混合 1.1130 1.1130 1.1020 1.1020 0.0110 0.9982% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050015 博时大中华亚太精选股票 1.3210 1.4030 1.3090 1.3910 0.0120 0.9167% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000520 上银新兴价值成长 1.2880 1.6930 1.2780 1.6830 0.0100 0.7825% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 620006 金元惠理消费主题 1.0770 1.0770 1.0690 1.0690 0.0080 0.7484% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519602 海富通大中华精选 1.1640 1.1640 1.1560 1.1560 0.0080 0.6920% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 001878 嘉实沪港深精选股票 1.6290 1.6290 1.6180 1.6180 0.0110 0.6799% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161815 银华抗通胀主题 0.4450 0.4450 0.4420 0.4420 0.0030 0.6787% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 457001 国富亚洲机会股票 1.0690 1.0690 1.0620 1.0620 0.0070 0.6591% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2006 0.2016 0.1993 0.2003 0.0013 0.6523% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519710 交银荣安保本混合 1.2470 1.6400 1.2390 1.6320 0.0080 0.6457% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001837 前??椿Ω凵罾冻锞』旌?/a> 1.4080 1.4080 1.3990 1.3990 0.0090 0.6433% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001208 诺安低碳经济股票 0.9530 0.9530 0.9470 0.9470 0.0060 0.6336% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160631 鹏华银行分级 0.9660 1.0030 0.9600 0.9970 0.0060 0.6250% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161831 银华恒生国企指数分级 1.0126 1.0897 1.0064 1.0835 0.0062 0.6161% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161723 招商中证银行指数分级 1.0170 1.0550 1.0110 1.0490 0.0060 0.5935% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161210 国投瑞银新兴市场 1.0250 1.0250 1.0190 1.0190 0.0060 0.5888% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0420 1.6990 1.0360 1.6930 0.0060 0.5792% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161029 富国中证银行指数分级 1.0430 1.0830 1.0370 1.0770 0.0060 0.5786% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020021 国泰上证180金融联接 1.6784 1.6784 1.6688 1.6688 0.0096 0.5753% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510900 易方达恒生ETF 1.2063 1.2063 1.1996 1.1996 0.0067 0.5585% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 206011 鹏华美国房地产 1.1160 1.3850 1.1100 1.3790 0.0060 0.5405% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 620001 金元惠理宝石动力 1.0801 1.1401 1.0743 1.1343 0.0058 0.5399% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110031 易方达恒生ETF联接 1.1443 1.1443 1.1382 1.1382 0.0061 0.5359% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9610 0.9610 0.9560 0.9560 0.0050 0.5230% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160716 嘉实基本面50 1.4736 1.4736 1.4660 1.4660 0.0076 0.5184% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 166801 浙商聚潮新思维 1.7780 2.5560 1.7690 2.5470 0.0090 0.5088% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000835 华润元大富时中国A50指数 1.5840 1.5840 1.5760 1.5760 0.0080 0.5076% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2020 1.2020 1.1960 1.1960 0.0060 0.5017% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 502020 国金通用上证50分级 1.4110 0.0000 1.4040 0.0000 0.0070 0.4986% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004746 易方达上证50指数C 1.2968 1.2968 1.2904 1.2904 0.0064 0.4960% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110003 易方达上证50 1.2975 3.1475 1.2911 3.1411 0.0064 0.4957% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 210010 金鹰元泰信用债A 1.1344 1.3448 1.1290 1.3394 0.0054 0.4783% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001237 博时上证50ETF联接 0.9251 0.9251 0.9207 0.9207 0.0044 0.4779% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160717 嘉实恒生中国企业 0.8205 0.8205 0.8166 0.8166 0.0039 0.4776% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 240016 华宝上证180联接 1.6850 1.7150 1.6770 1.7070 0.0080 0.4770% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 210011 金鹰元泰信用债C 1.0656 1.2663 1.0606 1.2613 0.0050 0.4714% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519056 海富通内需热点股票 1.0700 1.0700 1.0650 1.0650 0.0050 0.4695% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 968006 行健宏扬中国股票 1.4792 1.4792 1.4723 1.4723 0.0069 0.4687% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002072 长安鑫利优选混合C 1.4168 1.4168 1.4102 1.4102 0.0066 0.4680% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519702 交银趋势优先 1.2890 1.7890 1.2830 1.7830 0.0060 0.4677% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001281 长安鑫利优选混合 1.4194 1.4194 1.4128 1.4128 0.0066 0.4672% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001051 华夏上证50ETF联接 0.8990 0.8990 0.8950 0.8950 0.0040 0.4469% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.2760 2.5610 2.2660 2.5510 0.0100 0.4413% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 399001 中海上证50 1.1510 1.1510 1.1460 1.1460 0.0050 0.4363% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 217009 招商核心价值 1.1111 1.2311 1.1063 1.2263 0.0048 0.4339% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 762001 国金通用国鑫发起 2.0094 2.6394 2.0008 2.6308 0.0086 0.4298% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 502048 易方达上证50指数分级 1.3357 0.0000 1.3300 0.0000 0.0057 0.4286% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.4400 2.1620 1.4340 2.1560 0.0060 0.4184% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161607 融通巨潮100 1.2060 2.7200 1.2010 2.7150 0.0050 0.4163% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 217010 招商大盘蓝筹 1.4510 2.1640 1.4450 2.1580 0.0060 0.4152% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000274 广发亚太中高收益债券 1.2140 1.2840 1.2090 1.2790 0.0050 0.4136% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.9020 0.9020 0.8984 0.8984 0.0036 0.4007% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000207 建信双债增强债券A 1.2570 1.2670 1.2520 1.2620 0.0050 0.3994% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000062 银华成长股债30/70指数 1.2680 1.2680 1.2630 1.2630 0.0050 0.3959% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000969 前??创蟀踩旌?/a> 1.0290 1.0290 1.0250 1.0250 0.0040 0.3902% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2940 1.2940 1.2890 1.2890 0.0050 0.3879% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000598 长盛生态环境主题混合 1.5560 1.5560 1.5500 1.5500 0.0060 0.3871% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519601 海富通中国海外 1.8350 2.1050 1.8280 2.0980 0.0070 0.3829% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.3120 1.3120 1.3070 1.3070 0.0050 0.3826% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519013 海富通风格优势 0.7980 1.9040 0.7950 1.9010 0.0030 0.3774% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3320 1.3320 1.3270 1.3270 0.0050 0.3768% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160220 国泰民益灵活配置混合 1.3320 1.3320 1.3270 1.3270 0.0050 0.3768% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162411 华宝标普石油指数 0.5420 0.5420 0.5400 0.5400 0.0020 0.3704% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160125 南方中国中小盘指数 0.9847 1.0747 0.9811 1.0711 0.0036 0.3669% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 100061 富国中国中小盘股票 2.2200 2.3150 2.2120 2.3070 0.0080 0.3617% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 163208 诺安油气能源 0.8370 0.8370 0.8340 0.8340 0.0030 0.3597% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040018 华安香港精选 1.4010 1.4010 1.3960 1.3960 0.0050 0.3582% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1290 1.1290 1.1250 1.1250 0.0040 0.3556% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 166011 中欧盛世成长分级 1.2698 2.4988 1.2653 2.4943 0.0045 0.3556% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2741 2.5031 1.2696 2.4986 0.0045 0.3544% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000507 泰达宏利养老混合A 1.1450 1.3350 1.1410 1.3310 0.0040 0.3506% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 166001 中欧新趋势 1.1748 1.8668 1.1707 1.8627 0.0041 0.3502% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2624 1.2624 1.2580 1.2580 0.0044 0.3498% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.2349 1.8819 1.2306 1.8776 0.0043 0.3494% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050018 博时行业轮动混合 1.1610 1.1610 1.1570 1.1570 0.0040 0.3457% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 320017 诺安全球不动产 1.4890 1.4890 1.4840 1.4840 0.0050 0.3369% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9923 0.9923 0.9890 0.9890 0.0033 0.3337% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004874 融通巨潮100指数C 1.2050 1.2050 1.2010 1.2010 0.0040 0.3331% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 410008 华富中证100 1.2349 1.2349 1.2308 1.2308 0.0041 0.3331% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162307 海富通中证100 1.2090 1.2090 1.2050 1.2050 0.0040 0.3320% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 570001 诺德价值优势 1.6650 1.6650 1.6595 1.6595 0.0055 0.3314% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 100051 富国可转换债券 1.5240 1.5240 1.5190 1.5190 0.0050 0.3292% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160416 华安标普石油指数 0.9200 0.9600 0.9170 0.9570 0.0030 0.3272% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000208 建信双债增强债券C 1.2360 1.2460 1.2320 1.2420 0.0040 0.3247% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519027 海富通上证周期联接 1.2480 1.2480 1.2440 1.2440 0.0040 0.3215% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2804 1.4229 1.2763 1.4188 0.0041 0.3212% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 163808 中银中证100 1.2700 1.2800 1.2660 1.2760 0.0040 0.3160% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 118001 易方达亚洲精选 0.9630 0.9630 0.9600 0.9600 0.0030 0.3125% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 164508 国富中证100指数增强分级 0.9630 1.0110 0.9600 1.0080 0.0030 0.3125% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8904 1.8904 1.8847 1.8847 0.0057 0.3024% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 213010 宝盈中证100增强 1.3290 1.3290 1.3250 1.3250 0.0040 0.3019% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 620002 金元惠理成长动力 0.9970 1.2170 0.9940 1.2140 0.0030 0.3018% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3550 1.3550 1.3510 1.3510 0.0040 0.2961% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 240014 华宝中证100 1.2614 1.2614 1.2577 1.2577 0.0037 0.2942% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519694 交银蓝筹 0.9597 1.1747 0.9569 1.1719 0.0028 0.2926% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160121 南方金砖四国指数 1.0290 1.0490 1.0260 1.0460 0.0030 0.2924% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161601 融通新蓝筹 0.8951 3.2001 0.8925 3.1975 0.0026 0.2913% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 539001 建信全球机遇 1.3900 1.3900 1.3860 1.3860 0.0040 0.2886% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 310398 申万沪深300 1.5137 1.5137 1.5094 1.5094 0.0043 0.2849% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.5206 1.5206 1.5163 1.5163 0.0043 0.2836% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.2065 1.2065 1.2031 1.2031 0.0034 0.2826% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000071 华夏恒生ETF联接 1.4630 1.4630 1.4589 1.4589 0.0041 0.2810% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159920 华夏恒生ETF 1.5053 1.5053 1.5011 1.5011 0.0042 0.2798% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002030 信诚新选混合B 1.0840 1.0840 1.0810 1.0810 0.0030 0.2775% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 570005 诺德成长优势 1.8100 2.7300 1.8050 2.7250 0.0050 0.2770% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004237 中欧新蓝筹混合C 1.3581 1.5795 1.3544 1.5758 0.0037 0.2732% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001885 中欧新蓝筹混合E 1.3241 2.6720 1.3205 2.6684 0.0036 0.2726% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000290 鹏华全球高收益债 1.1040 1.4090 1.1010 1.4060 0.0030 0.2725% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 166002 中欧新蓝筹 1.3626 2.6640 1.3589 2.6603 0.0037 0.2723% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000214 广发成长优选混合 1.4790 1.4790 1.4750 1.4750 0.0040 0.2712% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519671 银河沪深300价值 1.4800 1.4800 1.4760 1.4760 0.0040 0.2710% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000508 泰达宏利养老混合B 1.1170 1.3070 1.1140 1.3040 0.0030 0.2693% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004410 招商央视财经50指数C 1.8650 1.8650 1.8600 1.8600 0.0050 0.2688% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 217027 招商央视财经50指数 1.8660 1.8660 1.8610 1.8610 0.0050 0.2687% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 530010 建信责任联接 1.7259 1.7259 1.7213 1.7213 0.0046 0.2672% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001060 前??锤叨俗氨钢圃旎旌?/a> 1.1440 1.1440 1.1410 1.1410 0.0030 0.2629% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519112 浦银收益C 1.5520 1.5620 1.5480 1.5580 0.0040 0.2584% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519100 长盛中证100 1.1676 1.8586 1.1646 1.8556 0.0030 0.2576% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160216 国泰商品 0.3920 0.3920 0.3910 0.3910 0.0010 0.2558% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163822 中银主题策略股票 1.9700 2.0700 1.9650 2.0650 0.0050 0.2545% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070003 嘉实稳健 1.1840 3.2400 1.1810 3.2340 0.0030 0.2540% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 164705 汇添富恒生指数分级 1.1930 1.2700 1.1900 1.2670 0.0030 0.2521% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 262001 景顺长城大中华 1.6080 1.6180 1.6040 1.6140 0.0040 0.2494% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000996 中银新动力股票 0.8090 0.8090 0.8070 0.8070 0.0020 0.2478% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050013 博时上证超大盘联接 0.9886 0.9886 0.9862 0.9862 0.0024 0.2434% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 165312 建信央视50 1.7326 1.8651 1.7284 1.8609 0.0042 0.2430% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 320010 诺安中证100 1.2450 1.2450 1.2420 1.2420 0.0030 0.2415% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2512 0.8090 1.2482 0.8070 0.0030 0.2403% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162509 国联安双禧中证100 1.2560 1.2580 1.2530 1.2560 0.0030 0.2394% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 165513 信诚全球商品主题 0.4210 0.4210 0.4200 0.4200 0.0010 0.2381% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8430 0.8430 0.8410 0.8410 0.0020 0.2378% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 110032 易方达恒生联接现汇 0.1737 0.1737 0.1733 0.1733 0.0004 0.2308% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 110033 易方达恒生联接现钞 0.1737 0.1737 0.1733 0.1733 0.0004 0.2308% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519996 长信银利精选股票 1.0924 3.0124 1.0899 3.0099 0.0025 0.2294% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519997 长信银利精选 1.0924 3.0124 1.0899 3.0099 0.0025 0.2294% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160625 鹏华证券保险分级 1.3270 1.8270 1.3240 1.8250 0.0030 0.2266% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 202801 南方全球精选 0.8870 0.8870 0.8850 0.8850 0.0020 0.2260% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.3620 1.3620 1.3590 1.3590 0.0030 0.2208% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 470059 汇添富可转换债券C 1.3620 1.4320 1.3590 1.4290 0.0030 0.2208% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 539002 建信新兴市场 0.9240 0.9240 0.9220 0.9220 0.0020 0.2169% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 470058 汇添富可转换债券A 1.3950 1.4650 1.3920 1.4620 0.0030 0.2155% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.8650 1.8650 1.8610 1.8610 0.0040 0.2149% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000264 博时内需增长混合 0.9460 0.8270 0.9440 0.8250 0.0020 0.2119% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001552 天弘中证证券保险A 0.8591 0.8591 0.8573 0.8573 0.0018 0.2100% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000083 汇添富消费行业股票 2.8690 2.8690 2.8630 2.8630 0.0060 0.2096% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000928 中融国企改革混合 0.9820 0.9820 0.9800 0.9800 0.0020 0.2041% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.4690 2.4690 2.4640 2.4640 0.0050 0.2029% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5410 1.5410 1.5380 1.5380 0.0030 0.1951% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519111 浦银收益A 1.6030 1.6130 1.6000 1.6100 0.0030 0.1875% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 100050 富国全球债券 1.0730 1.0730 1.0710 1.0710 0.0020 0.1867% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001866 北信瑞丰新成长 1.0750 1.0750 1.0730 1.0730 0.0020 0.1864% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0770 1.1170 1.0750 1.1150 0.0020 0.1860% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002129 广发鑫利混合 1.0830 1.0830 1.0810 1.0810 0.0020 0.1850% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 378006 上投全球新兴市场 1.0830 1.0830 1.0810 1.0810 0.0020 0.1850% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.0960 1.0960 1.0940 1.0940 0.0020 0.1828% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110027 易方达安心债券A 1.6620 2.4770 1.6590 2.4740 0.0030 0.1808% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002273 泰达宏利创益混合B 1.1140 1.1140 1.1120 1.1120 0.0020 0.1799% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.1450 1.1450 1.1430 1.1430 0.0020 0.1750% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001955 中欧养老产业混合 1.1480 1.1480 1.1460 1.1460 0.0020 0.1745% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1610 1.1610 1.1590 1.1590 0.0020 0.1726% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1620 1.1620 1.1600 1.1600 0.0020 0.1724% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1850 1.1850 1.1830 1.1830 0.0020 0.1691% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 470888 汇添富香港优势精选股票 1.1860 1.2160 1.1840 1.2140 0.0020 0.1689% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 163813 中银全球策略 0.5940 0.5940 0.5930 0.5930 0.0010 0.1686% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001063 华夏海外收益债券C 1.1990 1.3630 1.1970 1.3610 0.0020 0.1671% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000825 圆信永丰双红利C 1.2060 2.0180 1.2040 2.0160 0.0020 0.1661% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.2070 1.4460 1.2050 1.4440 0.0020 0.1660% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000824 圆信永丰双红利A 1.2100 2.0690 1.2080 2.0670 0.0020 0.1656% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 270027 广发全球农业指数 1.2240 1.2240 1.2220 1.2220 0.0020 0.1637% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001061 华夏海外收益债券A 1.2250 1.3890 1.2230 1.3870 0.0020 0.1635% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.8480 1.8480 1.8450 1.8450 0.0030 0.1626% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000190 中银保本二号 1.2790 1.5390 1.2770 1.5370 0.0020 0.1566% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.2901 1.2901 1.2881 1.2881 0.0020 0.1553% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 540006 汇丰晋信大盘 3.1682 3.2282 3.1633 3.2233 0.0049 0.1549% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3230 1.3230 1.3210 1.3210 0.0020 0.1514% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.3350 1.3350 1.3330 1.3330 0.0020 0.1500% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.1768 1.1768 1.1751 1.1751 0.0017 0.1447% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 481013 工银消费服务行业 1.4040 1.7530 1.4020 1.7510 0.0020 0.1427% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.4240 1.4240 1.4220 1.4220 0.0020 0.1406% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 540003 汇丰晋信动态策略 1.8547 2.4947 1.8521 2.4921 0.0026 0.1404% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.4670 1.4670 1.4650 1.4650 0.0020 0.1365% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 090002 大成债券A/B 1.0288 2.0582 1.0274 2.0568 0.0014 0.1363% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 163407 兴全沪深300 1.7163 1.7163 1.7140 1.7140 0.0023 0.1342% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000171 易方达裕丰回报债券 1.5320 1.5320 1.5300 1.5300 0.0020 0.1307% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 377016 上投亚太优势 0.7750 0.7750 0.7740 0.7740 0.0010 0.1292% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000480 东方红新动力混合 2.3970 2.4850 2.3940 2.4820 0.0030 0.1253% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 092002 大成债券C 1.0435 2.0061 1.0422 2.0048 0.0013 0.1247% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.7881 1.7881 1.7859 1.7859 0.0022 0.1232% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.7927 1.7927 1.7905 1.7905 0.0022 0.1229% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.6330 1.6330 1.6310 1.6310 0.0020 0.1226% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.6350 1.6350 1.6330 1.6330 0.0020 0.1225% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110028 易方达安心债券B 1.6420 2.4370 1.6400 2.4350 0.0020 0.1220% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0823 0.0823 0.0822 0.0822 0.0001 0.1217% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 096001 大成标普500 1.6510 1.7610 1.6490 1.7590 0.0020 0.1213% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000849 汇丰晋信双核策略A 1.3287 1.9187 1.3271 1.9171 0.0016 0.1206% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
201 000850 汇丰晋信双核策略C 1.3297 1.9197 1.3281 1.9181 0.0016 0.1205% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
202 485011 工银双利债券B 1.6730 1.6730 1.6710 1.6710 0.0020 0.1197% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
203 539003 建信全球资源股票 0.8440 0.8760 0.8430 0.8750 0.0010 0.1186% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
204 000297 鹏华可转债债券 0.8600 0.8600 0.8590 0.8590 0.0010 0.1164% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
205 485111 工银双利债券A 1.7230 1.7230 1.7210 1.7210 0.0020 0.1162% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
206 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8690 1.3550 0.8680 1.3550 0.0010 0.1152% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
207 519051 海富通一年定开债券 1.7440 1.7440 1.7420 1.7420 0.0020 0.1148% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
208 070012 嘉实海外中国 0.8780 0.8780 0.8770 0.8770 0.0010 0.1140% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
209 000674 中?;菹榉旨墩?/a> 0.8910 1.0010 0.8900 1.0000 0.0010 0.1124% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
210 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.7170 2.7170 2.7140 2.7140 0.0030 0.1105% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
211 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1843 0.1950 0.1841 0.1948 0.0002 0.1086% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
212 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9450 1.2010 0.9440 1.2000 0.0010 0.1059% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
213 150154 中?;莘岽空旨墩疊 0.9510 1.2130 0.9500 1.2120 0.0010 0.1053% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
214 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9524 0.9524 0.9514 0.9514 0.0010 0.1051% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
215 001036 嘉实企业变革股票 0.9620 0.9620 0.9610 0.9610 0.0010 0.1041% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
216 161714 招商标普金砖四国 0.9920 0.9920 0.9910 0.9910 0.0010 0.1009% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
217 150273 鹏华一带一路分级A 1.0030 1.1120 1.0020 1.1120 0.0010 0.0998% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
218 164210 天弘同利分级债券 1.0060 1.5150 1.0050 1.5140 0.0010 0.0995% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
219 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0080 1.1660 1.0070 1.1650 0.0010 0.0993% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
220 206015 鹏华纯债债券 1.0100 1.3340 1.0090 1.3330 0.0010 0.0991% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
221 001059 中金绝对收益 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.0989% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
222 519057 海富通双福分级债券A 1.0120 1.1390 1.0110 1.1390 0.0010 0.0989% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
223 519726 交银荣祥保本混合 1.0120 1.3880 1.0110 1.3870 0.0010 0.0989% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
224 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0150 1.0680 1.0140 1.0670 0.0010 0.0986% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
225 519647 银河鸿利混合I 1.0170 1.0490 1.0160 1.0480 0.0010 0.0984% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
226 002036 安信优势增长混合C 1.3249 1.3249 1.3236 1.3236 0.0013 0.0982% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
227 001287 安信优势增长混合 1.3279 1.3279 1.3266 1.3266 0.0013 0.0980% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
228 000126 招商安润保本混合 1.0250 1.3690 1.0240 1.3680 0.0010 0.0977% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
229 000125 上投摩根天颐年丰 1.0260 1.3180 1.0250 1.3170 0.0010 0.0976% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
230 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0280 1.4510 1.0270 1.4490 0.0010 0.0974% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
231 150249 招商中证银行指数分级A 1.0350 1.1100 1.0340 1.1090 0.0010 0.0967% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
232 620009 金元惠理丰祥债券 1.0350 1.2350 1.0340 1.2340 0.0010 0.0967% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
233 001264 银华恒利灵活配置混合 1.0380 1.0980 1.0370 1.0970 0.0010 0.0964% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
234 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0411 1.0411 1.0401 1.0401 0.0010 0.0961% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
235 000622 华富恒财分级债券 1.0440 1.2030 1.0430 1.2020 0.0010 0.0959% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
236 001019 兴业年年利定开债 1.0440 1.1040 1.0430 1.1030 0.0010 0.0959% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
237 162215 泰达聚利分级债券 1.0450 1.5900 1.0440 1.5880 0.0010 0.0958% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
238 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0480 1.3380 1.0470 1.3370 0.0010 0.0955% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
239 165807 东吴鼎利分级债券 1.0520 1.3480 1.0510 1.3470 0.0010 0.0951% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
240 200016 长城保本 1.0560 1.6270 1.0550 1.6250 0.0010 0.0948% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
241 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0580 1.1330 1.0570 1.1320 0.0010 0.0946% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
242 001029 国投瑞银新动力混合 1.0590 1.1590 1.0580 1.1580 0.0010 0.0945% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
243 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0590 1.1340 1.0580 1.1330 0.0010 0.0945% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
244 519646 银河鑫利混合I 1.0590 1.0600 1.0580 1.0590 0.0010 0.0945% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
245 582002 东吴增利债券A 1.0590 1.3990 1.0580 1.3980 0.0010 0.0945% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
246 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0630 1.0630 1.0620 1.0620 0.0010 0.0942% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
247 000025 大摩双利增强债券C 1.0640 1.3280 1.0630 1.3270 0.0010 0.0941% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
248 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0680 1.0680 1.0670 1.0670 0.0010 0.0937% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
249 519652 银河鑫利混合A 1.0680 1.1000 1.0670 1.0990 0.0010 0.0937% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
250 161014 富国汇利回报分级债券 1.0690 1.5130 1.0680 1.5110 0.0010 0.0936% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
251 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0700 1.0700 1.0690 1.0690 0.0010 0.0935% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
252 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0730 1.0930 1.0720 1.0920 0.0010 0.0933% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
253 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.0010 0.0932% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
254 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0780 1.2720 1.0770 1.2710 0.0010 0.0929% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
255 519653 银河鑫利混合C 1.0780 1.0880 1.0770 1.0870 0.0010 0.0929% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
256 002351 易方达裕祥回报债券 1.0790 1.0790 1.0780 1.0780 0.0010 0.0928% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
257 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.8200 11.3500 10.8100 11.3400 0.0100 0.0925% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
258 000104 华宸信用增利债券 1.0860 1.2960 1.0850 1.2950 0.0010 0.0922% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
259 206018 鹏华产业债债券 1.0870 1.3110 1.0860 1.3100 0.0010 0.0921% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
260 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0880 1.2580 1.0870 1.2570 0.0010 0.0920% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
261 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0910 1.0910 1.0900 1.0900 0.0010 0.0917% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
262 110037 易方达纯债债券A 1.0950 1.2610 1.0940 1.2600 0.0010 0.0914% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
263 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.1060 1.1060 1.1050 1.1050 0.0010 0.0905% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
264 162605 景顺长城鼎益 1.1210 3.8090 1.1200 3.8080 0.0010 0.0893% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
265 485019 工银信用纯债债券B 1.1220 1.1580 1.1210 1.1570 0.0010 0.0892% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
266 000801 中金纯债A 1.1260 1.1260 1.1250 1.1250 0.0010 0.0889% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
267 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1270 1.1270 1.1260 1.1260 0.0010 0.0888% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
268 000148 易方达高等级信用债C 1.1290 1.1990 1.1280 1.1980 0.0010 0.0887% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
269 001136 易方达裕如混合 1.1320 1.1320 1.1310 1.1310 0.0010 0.0884% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
270 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1320 1.1320 1.1310 1.1310 0.0010 0.0884% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
271 001231 银华泰利灵活配置混合 1.1350 1.1350 1.1340 1.1340 0.0010 0.0882% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
272 001943 前??椿Ω凵罨泠位旌螩 1.1420 1.1420 1.1410 1.1410 0.0010 0.0876% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
273 000048 华夏双债增强债券C 1.1500 1.3650 1.1490 1.3640 0.0010 0.0870% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
274 000147 易方达高等级信用债A 1.1500 1.2200 1.1490 1.2190 0.0010 0.0870% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
275 001207 广发聚惠混合C 1.1510 1.1510 1.1500 1.1500 0.0010 0.0870% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
276 000047 华夏双债增强债券A 1.1610 1.3810 1.1600 1.3800 0.0010 0.0862% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
277 000014 华夏聚利债券 1.1680 1.1680 1.1670 1.1670 0.0010 0.0857% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
278 180026 银华信用双利债券C 1.1690 1.4390 1.1680 1.4380 0.0010 0.0856% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
279 519969 长信新利灵活配置 1.1690 1.1690 1.1680 1.1680 0.0010 0.0856% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
280 000106 建信安心回报债券C 1.1730 1.1830 1.1720 1.1820 0.0010 0.0853% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
281 000573 天弘通利混合 1.1840 1.2530 1.1830 1.2520 0.0010 0.0845% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
282 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1860 1.1860 1.1850 1.1850 0.0010 0.0844% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
283 519981 长信美国标普100 1.1860 1.5820 1.1850 1.5810 0.0010 0.0844% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
284 519163 新华信用增益债券C 1.1890 1.4220 1.1880 1.4210 0.0010 0.0842% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
285 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.1910 1.1910 1.1900 1.1900 0.0010 0.0840% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
286 160810 长盛同丰债券 1.1910 1.1910 1.1900 1.1900 0.0010 0.0840% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
287 180015 银华增强债券 1.1930 1.6510 1.1920 1.6500 0.0010 0.0839% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
288 202108 南方润元A 1.1950 1.2250 1.1940 1.2240 0.0010 0.0838% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
289 260108 景顺长城新兴成长 1.1940 2.5610 1.1930 2.5600 0.0010 0.0838% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
290 350009 天治稳定收益债券 1.1960 1.3650 1.1950 1.3640 0.0010 0.0837% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
291 481008 工银大盘蓝筹 1.2150 1.7450 1.2140 1.7440 0.0010 0.0824% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
292 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2160 1.2160 1.2150 1.2150 0.0010 0.0823% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
293 217020 招商安达保本 1.2170 1.5150 1.2160 1.5140 0.0010 0.0822% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
294 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2210 1.4000 1.2200 1.3990 0.0010 0.0820% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
295 090013 大成竞争优势 1.2460 2.2560 1.2450 2.2550 0.0010 0.0803% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
296 540009 汇丰晋信消费红利 1.1212 1.2332 1.1203 1.2323 0.0009 0.0803% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
297 519669 银河领先债券 1.2500 1.3910 1.2490 1.3900 0.0010 0.0801% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
298 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2520 1.4720 1.2510 1.4710 0.0010 0.0799% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
299 340008 兴全有机增长 2.3811 3.2011 2.3792 3.1992 0.0019 0.0799% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
300 001044 嘉实新消费股票 1.2590 1.2590 1.2580 1.2580 0.0010 0.0795% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
301 519062 海富通阿尔法对冲 1.2650 1.2650 1.2640 1.2640 0.0010 0.0791% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
302 519686 交银180治理联接 1.2650 1.2650 1.2640 1.2640 0.0010 0.0791% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
303 000179 广发美国房地产指数 1.2760 1.4360 1.2750 1.4350 0.0010 0.0784% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
304 253021 国联安德盛增利债B 1.2940 1.5220 1.2930 1.5210 0.0010 0.0773% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
305 001528 诺安先进制造股票 1.3080 1.3080 1.3070 1.3070 0.0010 0.0765% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
306 261102 景顺长城信增债券C 1.3400 1.3500 1.3390 1.3490 0.0010 0.0747% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
307 486001 工银全球配置 1.3450 1.6400 1.3440 1.6390 0.0010 0.0744% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
308 000572 中银多策略混合 1.3600 1.4200 1.3590 1.4190 0.0010 0.0736% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
309 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3680 1.3780 1.3670 1.3770 0.0010 0.0732% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
310 000590 华安新活力混合 1.3750 1.3750 1.3740 1.3740 0.0010 0.0728% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
311 000946 华夏医疗健康混合C 1.3940 1.3940 1.3930 1.3930 0.0010 0.0718% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
312 000945 华夏医疗健康混合A 1.4120 1.4120 1.4110 1.4110 0.0010 0.0709% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
313 570007 诺德优选30 1.4410 1.4410 1.4400 1.4400 0.0010 0.0694% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
314 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0365 1.2165 1.0358 1.2158 0.0007 0.0676% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
315 320004 诺安优化债券 1.0362 1.7698 1.0355 1.7691 0.0007 0.0676% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
316 420009 天弘安康养老混合 1.4830 1.4830 1.4820 1.4820 0.0010 0.0675% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
317 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4890 1.4890 1.4880 1.4880 0.0010 0.0672% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
318 000458 英大领先回报发起式 0.9032 1.5632 0.9026 1.5626 0.0006 0.0665% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
319 519097 新华中小市值优选 1.5330 2.2950 1.5320 2.2940 0.0010 0.0653% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
320 000215 广发趋势优选灵活配置 1.5570 1.6170 1.5560 1.6160 0.0010 0.0643% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
321 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4231 1.4231 1.4222 1.4222 0.0009 0.0633% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
322 000532 景顺长城优势企业 1.5890 1.5890 1.5880 1.5880 0.0010 0.0630% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
323 519661 银河增利债券C 1.5910 1.5910 1.5900 1.5900 0.0010 0.0629% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
324 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1224 1.1224 1.1217 1.1217 0.0007 0.0624% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
325 519061 海富通纯债债券A 1.6820 2.2220 1.6810 2.2210 0.0010 0.0595% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
326 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0379 1.2179 1.0373 1.2173 0.0006 0.0578% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
327 001976 海富通一年定开债券C 1.7320 1.7320 1.7310 1.7310 0.0010 0.0578% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
328 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1187 1.1187 1.1181 1.1181 0.0006 0.0537% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
329 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1612 1.1612 1.1606 1.1606 0.0006 0.0517% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
330 210003 金鹰行业优势 1.1710 1.5610 1.1704 1.5604 0.0006 0.0513% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
331 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9923 1.2995 0.9918 1.2990 0.0005 0.0504% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
332 519746 交银丰享收益债券A 1.9920 2.0030 1.9910 2.0020 0.0010 0.0502% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
333 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.0169 1.1369 1.0164 1.1364 0.0005 0.0492% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
334 320015 诺安保本 1.0170 1.0170 1.0165 1.0165 0.0005 0.0492% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
335 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0225 1.5525 1.0220 1.5520 0.0005 0.0489% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
336 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.1010 1.1010 1.1005 1.1005 0.0005 0.0454% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
337 050011 博时信用债券A/B 2.2380 2.3530 2.2370 2.3520 0.0010 0.0447% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
338 000007 鹏华国企债债券 1.1405 1.1493 1.1400 1.1488 0.0005 0.0439% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
339 100018 富国天利增长债券 1.2420 2.4200 1.2415 2.4195 0.0005 0.0403% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
340 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9951 1.0438 0.9947 1.0434 0.0004 0.0402% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
341 002294 博时新机遇混合C 1.0454 1.0454 1.0450 1.0450 0.0004 0.0383% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
342 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0574 1.1074 1.0570 1.1070 0.0004 0.0378% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
343 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0689 1.1189 1.0685 1.1185 0.0004 0.0374% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
344 163411 兴全保本 1.3608 1.5796 1.3603 1.5790 0.0005 0.0368% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
345 001250 天弘新活力混合 1.1061 1.1061 1.1057 1.1057 0.0004 0.0362% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
346 378010 上投成长先锋 1.1646 2.0336 1.1642 2.0332 0.0004 0.0344% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
347 481001 工银核心价值 0.3137 4.4905 0.3136 4.4901 0.0001 0.0319% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
348 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0169 1.1183 1.0166 1.1179 0.0003 0.0295% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
349 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0189 1.2084 1.0186 1.2081 0.0003 0.0295% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
350 050029 博时新机遇混合 1.0158 1.0158 1.0155 1.0155 0.0003 0.0295% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
351 519675 银河润利保本混合 1.0174 1.4528 1.0171 1.4525 0.0003 0.0295% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
352 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0235 1.1212 1.0232 1.1209 0.0003 0.0293% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
353 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0280 1.1364 1.0277 1.1361 0.0003 0.0292% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
354 002925 广发集源债券A 1.0287 1.0287 1.0284 1.0284 0.0003 0.0292% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
355 040040 华安纯债债券A 1.0594 1.1976 1.0591 1.1973 0.0003 0.0283% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
356 040041 华安纯债债券C 1.0590 1.1925 1.0587 1.1922 0.0003 0.0283% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
357 162203 泰达宏利稳定 1.0620 3.0020 1.0617 3.0017 0.0003 0.0283% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
358 206001 鹏华行业成长 1.0664 5.3258 1.0661 5.3245 0.0003 0.0281% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
359 001775 鹏华弘泰C 1.0722 1.0722 1.0719 1.0719 0.0003 0.0280% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
360 485005 工银增强收益债券B 1.1057 1.7867 1.1054 1.7864 0.0003 0.0271% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
361 485105 工银增强收益债券A 1.1098 1.8358 1.1095 1.8355 0.0003 0.0270% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
362 002425 金鹰保本混合C 1.1379 1.6379 1.1376 1.6376 0.0003 0.0264% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
363 210006 金鹰保本混合 1.1359 1.3322 1.1356 1.3319 0.0003 0.0264% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
364 000128 大成景安短融债券A 1.2497 1.2497 1.2494 1.2494 0.0003 0.0240% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
365 233005 大摩强收益债券 1.6735 1.7085 1.6731 1.7081 0.0004 0.0239% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
366 000129 大成景安短融债券B 1.2664 1.2664 1.2661 1.2661 0.0003 0.0237% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
367 610001 信达澳银领先增长 1.3517 1.6817 1.3514 1.6814 0.0003 0.0222% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
368 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9335 0.0000 0.9333 0.0000 0.0002 0.0214% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
369 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9565 0.0000 0.9563 0.0000 0.0002 0.0209% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
370 519648 银河润利保本混合I 1.0164 1.0428 1.0162 1.0426 0.0002 0.0197% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
371 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0194 1.0194 1.0192 1.0192 0.0002 0.0196% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
372 166902 民生加银平稳增利A 1.0226 1.3626 1.0224 1.3624 0.0002 0.0196% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
373 166903 民生加银平稳增利C 1.0206 1.3416 1.0204 1.3414 0.0002 0.0196% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
374 000166 中海安鑫保本 1.0244 1.4219 1.0242 1.4217 0.0002 0.0195% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
375 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0291 1.4331 1.0289 1.4329 0.0002 0.0194% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
376 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0488 1.2388 1.0486 1.2386 0.0002 0.0191% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
377 166012 中欧信用增利分级债券 1.0536 1.2436 1.0534 1.2434 0.0002 0.0190% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
378 001191 鹏华弘润混合C 1.0920 1.0920 1.0918 1.0918 0.0002 0.0183% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
379 161902 万家增强债券 1.1006 2.1310 1.1004 2.1308 0.0002 0.0182% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
380 001190 鹏华弘润混合A 1.1062 1.1062 1.1060 1.1060 0.0002 0.0181% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
381 164208 天弘丰利 1.1416 1.6651 1.1414 1.6649 0.0002 0.0175% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
382 000023 南方中票C 1.1471 1.1471 1.1469 1.1469 0.0002 0.0174% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
383 002086 大成景安短融债券E 1.2538 1.2538 1.2536 1.2536 0.0002 0.0160% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
384 519188 万家恒利A 1.2656 1.2656 1.2654 1.2654 0.0002 0.0158% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
385 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7847 1.0447 0.7846 1.0446 0.0001 0.0127% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
386 163005 长信利众分级债券 0.8284 1.0384 0.8283 1.0383 0.0001 0.0121% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
387 560005 益民多利债券 0.8522 0.9732 0.8521 0.9731 0.0001 0.0117% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
388 003816 银华货币ETFB 110.9670 113.5230 110.9550 113.5110 0.0120 0.0108% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
389 511880 银华交易型货币 102.6340 115.9370 102.6230 115.9260 0.0110 0.0107% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
390 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9827 1.3777 0.9826 1.3776 0.0001 0.0102% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
391 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0045 0.0000 1.0044 0.0000 0.0001 0.0100% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
392 002915 鑫元裕利债券 1.0024 1.0270 1.0023 1.0269 0.0001 0.0100% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
393 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0034 1.0273 1.0033 1.0272 0.0001 0.0100% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
394 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0139 0.0000 1.0138 0.0000 0.0001 0.0099% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
395 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0117 1.3057 1.0116 1.3056 0.0001 0.0099% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
396 000914 中加纯债分级债券A 1.0352 1.2324 1.0351 1.2322 0.0001 0.0097% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
397 166008 中欧增强债券 1.0335 1.4329 1.0334 1.4328 0.0001 0.0097% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
398 400016 东方强化收益债券 1.0344 1.3144 1.0343 1.3143 0.0001 0.0097% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
399 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0359 1.1289 1.0358 1.1288 0.0001 0.0097% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
400 070009 嘉实超短债债券 1.0433 1.3781 1.0432 1.3780 0.0001 0.0096% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
401 121009 国投瑞银稳增债券 1.0401 1.6911 1.0400 1.6910 0.0001 0.0096% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
402 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0393 1.1215 1.0392 1.1214 0.0001 0.0096% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
403 202102 南方多利增强债券C 1.0691 1.6104 1.0690 1.6103 0.0001 0.0094% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
404 080003 长盛积极配置债券 1.0776 1.6556 1.0775 1.6555 0.0001 0.0093% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
405 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0736 1.1820 1.0735 1.1819 0.0001 0.0093% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
406 202103 南方多利增强债券A 1.0715 1.6380 1.0714 1.6379 0.0001 0.0093% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
407 001123 鹏华弘利混合C 1.0919 1.1077 1.0918 1.1076 0.0001 0.0092% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
408 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0817 1.1856 1.0816 1.1855 0.0001 0.0092% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
409 001122 鹏华弘利混合A 1.1016 1.1194 1.1015 1.1193 0.0001 0.0091% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
410 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1046 1.2062 1.1045 1.2061 0.0001 0.0091% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
411 519985 长信纯债壹号 1.1166 1.3666 1.1165 1.3665 0.0001 0.0090% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
412 660013 农银汇理信用添利债券 1.1100 1.3430 1.1099 1.3429 0.0001 0.0090% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
413 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1367 1.1367 1.1366 1.1366 0.0001 0.0088% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
414 000022 南方中票A 1.1593 1.1593 1.1592 1.1592 0.0001 0.0086% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
415 000694 鑫元鸿利债券 1.1968 1.1968 1.1967 1.1967 0.0001 0.0084% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
416 000319 泰达淘利债券A 1.2361 1.2361 1.2360 1.2360 0.0001 0.0081% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
417 000320 泰达淘利债券B 1.2285 1.2285 1.2284 1.2284 0.0001 0.0081% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
418 519189 万家恒利C 1.2351 1.2351 1.2350 1.2350 0.0001 0.0081% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
419 660102 农银恒久增利债券C 1.2826 1.5136 1.2825 1.5135 0.0001 0.0078% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
420 660002 农银恒久增利债券A 1.3164 1.6004 1.3163 1.6003 0.0001 0.0076% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
421 340009 兴全磐稳增利债券 1.3491 1.6371 1.3490 1.6370 0.0001 0.0074% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
422 660009 农银增强收益债券A 1.4607 1.5317 1.4606 1.5316 0.0001 0.0068% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
423 050025 博时标普500ETF联接 1.8704 1.9294 1.8703 1.9293 0.0001 0.0053% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
424 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0220 1.2050 1.0220 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
425 000015 华夏纯债债券A 1.1690 1.1990 1.1690 1.1990 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
426 000016 华夏纯债债券C 1.1470 1.1770 1.1470 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
427 000024 大摩双利增强债券A 1.0730 1.3370 1.0730 1.3370 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
428 000028 华富保本混合 1.0320 1.3700 1.0320 1.3700 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
429 000032 易方达信用债债券A 1.2410 1.2410 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
430 000045 工银产业债A 1.2720 1.4230 1.2720 1.4230 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
431 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0490 1.2920 1.0490 1.2920 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
432 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0470 1.2760 1.0470 1.2760 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
433 000084 博时安盈债券A 1.1340 1.1700 1.1340 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
434 000085 博时安盈债券C 1.1170 1.1490 1.1170 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
435 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9910 1.2300 0.9910 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
436 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0010 1.1800 1.0010 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
437 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9900 1.4300 0.9900 1.4300 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
438 000105 建信安心回报债券A 1.1940 1.2040 1.1940 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
439 000107 富国信用增强债券A 1.0330 1.3310 1.0330 1.3310 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
440 000109 富国信用增强债券C 1.0280 1.3090 1.0280 1.3090 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
441 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1480 1.2620 1.1480 1.2620 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
442 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1370 1.2430 1.1370 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
443 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0010 1.2280 1.0010 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
444 000122 汇添富实业债债券A 1.0940 1.3680 1.0940 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
445 000123 汇添富实业债债券C 1.0700 1.3440 1.0700 1.3440 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
446 000130 大成景兴信用债债券A 1.1280 1.4280 1.1280 1.4280 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
447 000131 大成景兴信用债债券C 1.1080 1.4080 1.1080 1.4080 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
448 000137 民生加银岁岁增利A 1.0580 1.2970 1.0580 1.2970 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
449 000138 民生加银岁岁增利C 1.0540 1.2780 1.0540 1.2780 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
450 000139 富国国有企业债债券A 1.0050 1.2260 1.0050 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
451 000141 富国国有企业债C级 1.0050 1.2090 1.0050 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
452 000142 融通通泰保本A 1.0070 1.2630 1.0070 1.2630 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
453 000149 华安双债添利债券A 1.1090 1.4290 1.1090 1.4290 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
454 000150 华安双债添利债券C 1.0950 1.4150 1.0950 1.4150 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
455 000152 大成景旭纯债A 1.0890 1.2990 1.0890 1.2990 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
456 000153 大成景旭纯债C 1.0730 1.2830 1.0730 1.2830 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
457 000174 汇添富高息债债券A 1.3950 1.4300 1.3950 1.4300 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
458 000175 汇添富高息债债券C 1.3690 1.4040 1.3690 1.4040 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
459 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0070 1.2690 1.0070 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
460 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1550 1.2710 1.1550 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
461 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1420 1.2540 1.1420 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
462 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0100 1.2750 1.0100 1.2750 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
463 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0790 1.2173 1.0790 1.2173 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
464 000192 富国信用债债券C 1.0040 1.2180 1.0040 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
465 000194 银华信用四季红债券 1.0220 1.3280 1.0220 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
466 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0200 1.2350 1.0200 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
467 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0210 1.2880 1.0210 1.2880 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
468 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1020 1.2800 1.1020 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
469 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1000 1.2690 1.1000 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
470 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0580 1.2190 1.0580 1.2190 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
471 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0500 1.2000 1.0500 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
472 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2400 1.2400 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
473 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0740 1.2930 1.0740 1.2930 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
474 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0580 1.2740 1.0580 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
475 000247 方正富邦互利债券 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
476 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2760 1.2760 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
477 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2540 1.2540 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
478 000254 长城增强收益定开债券A 1.0810 1.3230 1.0810 1.3230 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
479 000255 长城增强收益定开债券C 1.0770 1.3050 1.0770 1.3050 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
480 000256 上投红利回报 1.0150 1.3340 1.0150 1.3340 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
481 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9940 1.1750 0.9940 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
482 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9910 1.1600 0.9910 1.1600 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
483 000270 建信安心保本混合 1.0220 1.5610 1.0220 1.5610 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
484 000280 博时双债增强债券A 1.1420 1.1910 1.1420 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
485 000281 博时双债增强债券C 1.1280 1.1770 1.1280 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
486 000286 银华信用季季红债券 1.0340 1.2680 1.0340 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
487 000287 银华永利债券A 1.2060 1.2660 1.2060 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
488 000288 银华永利债券C 1.1880 1.2480 1.1880 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
489 000291 鹏华丰信分级债券 0.8910 1.3430 0.8910 1.3430 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
490 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0150 1.1700 1.0150 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
491 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0490 1.2850 1.0490 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
492 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0390 1.2700 1.0390 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
493 000298 中海纯债债券A 1.0060 1.1460 1.0060 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
494 000305 中银中高等级债券 1.0370 1.2470 1.0370 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
495 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3760 1.5230 1.3760 1.5230 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
496 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9440 1.1960 0.9440 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
497 000333 长城稳固收益债券A 1.0940 1.1140 1.0940 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
498 000334 长城稳固收益债券C 1.0820 1.1020 1.0820 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
499 000338 鹏华双债保利债券 1.0277 1.2110 1.0277 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
500 000341 嘉实新兴市场A 1.1300 1.1850 1.1300 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
501 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2000 1.2650 1.2000 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
502 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0260 1.2250 1.0260 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
503 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0240 1.2100 1.0240 1.2100 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
504 000355 南方丰元A 1.1000 1.2520 1.1000 1.2520 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
505 000356 南方丰元C 1.0880 1.2360 1.0880 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
506 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0100 1.1450 1.0100 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
507 000388 泰达宏利瑞利债券B 1.0020 1.3020 1.0020 1.3020 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
508 000394 融通通源短融债券 1.0810 1.1650 1.0810 1.1650 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
509 000395 汇添富安心中国债券A 1.1550 1.1550 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
510 000396 汇添富安心中国债券C 1.1470 1.1470 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
511 000402 工银纯债债券A 1.1630 1.2260 1.1630 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
512 000406 汇添富双利增强债券A 1.0450 1.3050 1.0450 1.3050 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
513 000407 汇添富双利增强债券C 1.0530 1.3130 1.0530 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
514 000419 大摩优质信价纯债A 1.1620 1.1620 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
515 000420 大摩优质信价纯债C 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
516 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
517 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
518 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0670 1.2510 1.0670 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
519 000437 融通月月添利定开债券A 0.9830 1.1190 0.9830 1.1190 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
520 000438 融通月月添利定开债券B 0.9800 1.1080 0.9800 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
521 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0040 1.2110 1.0040 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
522 000466 融通通瑞债券A 1.0650 1.1400 1.0650 1.1400 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
523 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0590 1.1640 1.0590 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
524 000473 广发集鑫债券A 1.1470 1.1760 1.1470 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
525 000474 广发集鑫债券C 1.1700 1.2050 1.1700 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
526 000497 财通纯债债券 1.0376 1.0376 1.0376 1.0376 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
527 000503 中信建投稳信一年A 1.0400 1.1990 1.0400 1.1990 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
528 000504 中信建投稳信一年C 1.0230 1.1820 1.0230 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
529 000536 前??纯勺?/a> 0.8530 1.2230 0.8530 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
530 000561 南方启元A 1.0890 1.1210 1.0890 1.1210 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
531 000562 南方启元C 1.0750 1.1070 1.0750 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
532 000563 南方通利A 1.0280 1.2430 1.0280 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
533 000564 南方通利C 1.0260 1.2410 1.0260 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
534 000623 华富恒财分级债券A 1.0100 1.1500 1.0100 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
535 000624 华富恒财分级债券B 1.0440 1.2340 1.0440 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
536 000629 圆信永丰纯债A 1.0590 1.2390 1.0590 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
537 000630 圆信永丰纯债C 1.0540 1.2240 1.0540 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
538 000649 长城久鑫保本混合 1.0260 1.2560 1.0260 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
539 000668 国寿安保尊享债券A 1.3090 1.3090 1.3090 1.3090 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
540 000669 国寿安保尊享债券C 1.2990 1.2990 1.2990 1.2990 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
541 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0010 1.1290 1.0010 1.1290 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
542 000676 中?;菹榉旨墩疊 0.8900 1.0940 0.8900 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
543 000679 招商丰利灵活配置混合 1.1900 1.1900 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
544 000708 华安安享混合 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
545 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9860 1.2160 0.9860 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
546 000728 工银目标收益一年定开债券 1.0750 1.1210 1.0750 1.1210 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
547 000736 诺安聚利债券A 1.0890 1.1530 1.0890 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
548 000737 诺安聚利债券C 1.0800 1.1380 1.0800 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
549 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0830 1.2510 1.0830 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
550 000752 博时优势收益信用债券 1.0150 1.1640 1.0150 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
551 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9920 0.9920 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
552 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9890 0.9890 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
553 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9810 1.3310 0.9810 1.3310 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
554 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0110 0.0000 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
555 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9800 0.0000 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
556 000774 天弘瑞利分级债券 1.2040 1.2130 1.2040 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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652 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.4450 1.4450 1.4450 1.4450 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
653 004635 中信建投睿利C 1.0665 1.0665 1.0665 1.0665 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
654 004711 交银丰泽收益债券C 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
655 005025 交银丰盈收益债券C 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
656 020002 国泰金龙债券A 1.0450 1.8060 1.0450 1.8060 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
657 020012 国泰金龙债券C 1.0170 1.7740 1.0170 1.7740 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
658 020018 国泰金鹿保本2期 1.0010 1.4380 1.0010 1.4380 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
659 020019 国泰双利债券A 1.3630 1.6290 1.3630 1.6290 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
660 020020 国泰双利债券C 1.3300 1.5820 1.3300 1.5820 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
661 020027 国泰信用债券A 1.2240 1.2240 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
662 020029 国泰创利债券 1.0290 1.0590 1.0290 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
663 040019 华安稳固债券 1.0930 1.4630 1.0930 1.4630 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
664 040026 华安信用四季红债券 1.0530 1.3620 1.0530 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
665 050006 博时稳定价值债券B 1.4560 1.8170 1.4560 1.8170 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
666 050020 博时抗通胀增强 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
667 050027 博时信用债纯债债券 1.0710 1.3540 1.0710 1.3540 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
668 050106 博时稳定价值债券A 1.4810 1.8650 1.4810 1.8650 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
669 050111 博时信用债券C 2.2000 2.2970 2.2000 2.2970 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
670 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1944 0.2170 0.1944 0.2170 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
671 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1944 0.2170 0.1944 0.2170 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
672 070005 嘉实债券 1.1820 2.1870 1.1820 2.1870 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
673 070026 嘉实信用债券C 1.0940 1.3380 1.0940 1.3380 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
674 070032 嘉实优化红利股票 1.3020 2.1550 1.3020 2.1550 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
675 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0110 1.3070 1.0110 1.3070 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
676 070037 嘉实纯债债券A 1.1450 1.1980 1.1450 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
677 070038 嘉实纯债债券C 1.1380 1.1900 1.1380 1.1900 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
678 080009 长盛同禧信增债券A 1.0210 1.3310 1.0210 1.3310 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
679 080010 长盛同禧信增债券C 1.0170 1.2870 1.0170 1.2870 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
680 090007 大成策略回报 1.1260 2.7400 1.1260 2.7400 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
681 090019 大成景恒保本混合 1.0060 1.3470 1.0060 1.3470 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
682 100035 富国优化强债A/B 1.5660 1.6310 1.5660 1.6310 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
683 100058 富国产业债债券 1.0230 1.3780 1.0230 1.3780 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
684 100066 富国纯债A 1.0270 1.2070 1.0270 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
685 100068 富国纯债C 1.0200 1.1850 1.0200 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
686 100072 富国强回报A/B级 1.3530 1.3830 1.3530 1.3830 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
687 100073 富国强回报C级 1.3160 1.3460 1.3160 1.3460 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
688 110017 易方达增强债券A 1.2590 1.9990 1.2590 1.9990 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
689 110018 易方达增强债券B 1.2450 1.9400 1.2450 1.9400 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
690 110035 易方达双债强债A 1.2870 1.4370 1.2870 1.4370 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
691 110036 易方达双债强债C 1.2560 1.4060 1.2560 1.4060 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
692 110038 易方达纯债债券C 1.0930 1.2360 1.0930 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
693 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.3260 1.6600 1.3260 1.6600 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
694 121013 国投瑞银纯债A 1.0480 1.2170 1.0480 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
695 128013 国投瑞银纯债B 1.0490 1.2260 1.0490 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
696 128112 国投瑞银优化强债C 1.3210 1.6270 1.3210 1.6270 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
697 150030 银华中证等权90指数金利 1.0360 1.3970 1.0360 1.3970 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
698 150047 银华瑞吉 1.0390 1.3960 1.0390 1.3960 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
699 150156 中银互利分级债券B 1.0250 1.4290 1.0250 1.4290 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
700 150243 鹏华创业板分级A 1.0360 1.1070 1.0360 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
701 160128 南方金利A 1.0130 1.3510 1.0130 1.3510 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
702 160129 南方金利C 1.0090 1.3330 1.0090 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
703 160131 南方聚利A 1.0220 1.2570 1.0220 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
704 160134 南方聚利C 1.0200 1.2450 1.0200 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
705 160217 国泰互利分级债券 1.0720 1.4010 1.0720 1.4010 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
706 160513 博时稳健回报债券A 1.4040 1.4790 1.4040 1.4790 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
707 160514 博时稳健回报债券C 1.2390 1.3390 1.2390 1.3390 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
708 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0200 1.3680 1.0200 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
709 160602 鹏华普天债券A 1.1900 1.8480 1.1900 1.8480 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
710 160608 鹏华普天债券B 1.1580 1.7660 1.1580 1.7660 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
711 160617 鹏华丰润债券 1.0090 1.4670 1.0090 1.4670 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
712 160618 鹏华丰泽债券 1.1490 1.5140 1.1490 1.5140 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
713 160622 鹏华丰利分级债券 1.0010 1.2150 1.0010 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
714 160910 大成创新成长混合 1.0860 2.3260 1.0860 2.3260 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
715 161015 富国天盈债券 0.9320 1.5710 0.9320 1.5710 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
716 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0030 1.3790 1.0030 1.3790 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
717 161115 易方达岁丰添利债券 1.3390 1.9230 1.3390 1.9230 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
718 161117 易方达永旭添利债券 1.0380 1.3810 1.0380 1.3810 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
719 161120 易方达新综合债券C 1.2274 1.2274 1.2274 1.2274 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
720 161216 国投瑞银双债债券A 1.0550 1.5540 1.0550 1.5540 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
721 161221 国投瑞银双债债券C 1.0530 1.3850 1.0530 1.3850 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
722 161505 银河通利债券A 1.0820 1.4720 1.0820 1.4720 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
723 161506 银河通利债券C 1.1200 1.4700 1.1200 1.4700 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
724 161603 融通债券A 1.2210 1.7950 1.2210 1.7950 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
725 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0330 1.3530 1.0330 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
726 161618 融通岁岁添利债券A 1.0610 1.3220 1.0610 1.3220 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
727 161619 融通岁岁添利债券B 1.0580 1.3040 1.0580 1.3040 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
728 161620 融通丰利四分法 0.8470 0.8470 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
729 161626 融通通福分级债券 1.0220 1.6270 1.0220 1.6270 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
730 161627 融通通福分级债券A 1.0200 1.1590 1.0200 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
731 161693 融通债券C 1.2030 1.7700 1.2030 1.7700 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
732 161716 招商双债增强 1.1070 1.2460 1.1070 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
733 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1800 1.1800 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
734 161813 银华信用债券 1.2750 1.4600 1.2750 1.4600 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
735 161820 银华纯债信用债券 1.0850 1.3290 1.0850 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
736 161823 银华永兴分级债券 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
737 161824 银华永兴分级债券A 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
738 161826 银华中证转债指数增强分级 0.9300 1.1400 0.9300 1.1400 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
739 162108 金鹰元盛分级债券 1.1120 1.1740 1.1120 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
740 162712 广发聚利债券 1.4220 1.6860 1.4220 1.6860 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
741 162715 广发聚源A 1.0850 1.1260 1.0850 1.1260 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
742 162716 广发聚源C 1.0690 1.1050 1.0690 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
743 163003 长信利鑫分级债券 0.6244 1.0244 0.6244 1.0244 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
744 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6303 1.0303 0.6303 1.0303 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
745 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0650 1.4050 1.0650 1.4050 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
746 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0590 1.3800 1.0590 1.3800 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
747 163412 兴全轻资产 2.7860 3.8500 2.7860 3.8500 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
748 163806 中银稳健增利债券 1.1820 1.5770 1.1820 1.5770 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
749 163824 中银盛利定期开放债券 1.0430 1.3140 1.0430 1.3140 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
750 163826 中银互利分级债券A 1.0150 1.1670 1.0150 1.1670 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
751 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 0.9530 1.2210 0.9530 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
752 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0170 1.1590 1.0170 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
753 164105 华富强化债券 1.2490 1.7000 1.2490 1.7000 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
754 164206 天弘添利分级债券 1.0560 1.5490 1.0560 1.5490 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
755 164509 国富恒利分级债券 1.0170 1.4980 1.0170 1.4980 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
756 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0400 1.2340 1.0400 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
757 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0190 1.3540 1.0190 1.3540 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
758 164703 汇添富互利分级债券 1.0240 1.5820 1.0240 1.5820 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
759 164808 工银四季收益债券 1.0020 1.5380 1.0020 1.5380 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
760 164810 工银纯债定期开放债券 0.9900 1.2370 0.9900 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
761 164902 交银信用添利债券 1.3810 1.4920 1.3810 1.4920 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
762 165517 信诚双盈分级债券 0.7580 1.1580 0.7580 1.1580 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
763 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
764 165705 诺德双翼债券 0.9570 1.1830 0.9570 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
765 165809 东吴转债 0.9320 0.9060 0.9320 0.9060 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
766 166016 中欧纯债分级债券 1.1240 1.3370 1.1240 1.3370 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
767 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0470 1.0820 1.0470 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
768 166802 浙商沪深300指数分级 1.3050 1.4370 1.3050 1.4370 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
769 166904 民生加银添利A 1.0750 1.3590 1.0750 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
770 166905 民生加银添利C 1.0730 1.3410 1.0730 1.3410 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
771 167501 安信宝利分级债券 1.1110 1.3120 1.1110 1.3120 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
772 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.1064 1.2080 1.1064 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
773 169101 东方红睿丰混合 1.3370 2.2390 1.3370 2.2390 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
774 180018 银华和谐主题 2.0660 2.1460 2.0660 2.1460 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
775 180025 银华信用双利债券A 1.2030 1.4730 1.2030 1.4730 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
776 180028 银华永祥保本 1.0010 1.6550 1.0010 1.6550 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
777 180029 银华永泰积极债券A 1.3140 1.3140 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
778 200013 长城积极增利债券A 1.3100 1.5080 1.3100 1.5080 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
779 200113 长城积极增利债券C 1.2780 1.4680 1.2780 1.4680 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
780 202105 南方广利债券A/B 1.3060 1.4860 1.3060 1.4860 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
781 202107 南方广利债券C 1.2810 1.4610 1.2810 1.4610 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
782 202110 南方润元C 1.1700 1.2000 1.1700 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
783 206013 鹏华金刚保本混合 1.0270 1.4310 1.0270 1.4310 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
784 210014 金鹰元丰保本 1.0419 1.2754 1.0419 1.2754 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
785 217003 招商安泰债券A 1.1542 1.9257 1.1542 1.9257 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
786 217011 招商安心债券 1.4750 1.7150 1.4750 1.7150 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
787 217018 招商安瑞进取债券 1.7450 1.7450 1.7450 1.7450 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
788 217022 招商产业债券 1.2660 1.5060 1.2660 1.5060 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
789 217023 招商信用增强债券 1.0430 1.4110 1.0430 1.4110 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
790 217024 招商安盈保本 1.0340 1.3870 1.0340 1.3870 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
791 217203 招商安泰债券B 1.1747 1.8782 1.1747 1.8782 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
792 240003 华宝宝康债券 1.3763 2.0163 1.3763 2.0163 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
793 240019 华宝上证180成长联接 1.6050 1.6050 1.6050 1.6050 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
794 253020 国联安德盛增利债A 1.3150 1.5600 1.3150 1.5600 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
795 261001 景顺长城稳定债券A 1.0480 1.2180 1.0480 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
796 261101 景顺长城稳定债券C 1.0450 1.1850 1.0450 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
797 270009 --- 1.1160 1.5990 1.1160 1.5990 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
798 270029 广发聚财信用债券A 1.1110 1.4860 1.1110 1.4860 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
799 270030 广发聚财信用债券B 1.0940 1.4610 1.0940 1.4610 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
800 270044 广发双债添利债券A 1.2650 1.2650 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
801 270045 广发双债添利债券C 1.2510 1.2510 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
802 270048 广发纯债债券A 1.1870 1.3180 1.1870 1.3180 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
803 270049 广发纯债债券C 1.1850 1.3070 1.1850 1.3070 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
804 290009 泰信周期债券 1.1330 1.4080 1.1330 1.4080 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
805 320008 诺安增利债券A 1.3610 1.5260 1.3610 1.5260 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
806 320018 诺安新动力灵活配置 1.5550 1.6750 1.5550 1.6750 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
807 320020 诺安汇鑫保本 1.0090 1.4710 1.0090 1.4710 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
808 360008 光大增利A 1.1240 1.3700 1.1240 1.3700 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
809 360009 光大增利C 1.1000 1.3290 1.1000 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
810 360013 光大添益债券A 1.0310 1.3620 1.0310 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
811 370021 上投分红添利债券A 1.0550 1.3540 1.0550 1.3540 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
812 370022 上投分红添利债券B 1.0510 1.3300 1.0510 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
813 371020 上投纯债债券A 1.4100 1.4100 1.4100 1.4100 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
814 371120 上投纯债债券B 1.3640 1.3640 1.3640 1.3640 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
815 380005 中银纯债债券A 1.0410 1.2420 1.0410 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
816 380006 中银纯债债券C 1.0390 1.2200 1.0390 1.2200 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
817 380009 中银添利债券发起 1.4480 1.4480 1.4480 1.4480 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
818 395001 中海稳健债券 1.0130 1.6030 1.0130 1.6030 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
819 395011 中海增强债券A 1.1440 1.3240 1.1440 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
820 395012 中海增强债券C 1.1340 1.2840 1.1340 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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823 420002 天弘永利债券A 1.0613 1.4981 1.0613 1.4981 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
824 420008 天弘债券发起式A 1.1300 1.1590 1.1300 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
825 420102 天弘永利债券B 1.0620 1.5383 1.0620 1.5383 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
826 420108 天弘债券发起式B 1.1070 1.1350 1.1070 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
827 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2740 1.2740 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
828 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2530 1.2530 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
829 470088 汇添富信用债债券A 1.0280 1.0670 1.0280 1.0670 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
830 470089 汇添富信用债债券C 1.0220 1.0610 1.0220 1.0610 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
831 485119 工银信用纯债债券A 1.1410 1.1820 1.1410 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
832 487016 工银保本 1.1270 1.3600 1.1270 1.3600 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
833 519019 大成景阳领先 0.9500 4.2420 0.9500 4.2420 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
834 519022 国泰金泰平衡混合C 1.0785 1.1635 1.0785 1.1635 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
835 519023 海富通稳健添利债C 1.2700 1.3610 1.2700 1.3610 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
836 519024 海富通稳健添利债A 1.2990 1.3900 1.2990 1.3900 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
837 519030 海富通稳固债券 1.1190 1.5090 1.1190 1.5090 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
838 519060 海富通纯债债券C 1.6610 2.1930 1.6610 2.1930 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
839 519152 新华纯债添利A 1.3680 1.3680 1.3680 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
840 519153 新华纯债添利C 1.3430 1.3430 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
841 519162 新华信用增益债券A 1.1530 1.3800 1.1530 1.3800 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
842 519165 新华鑫利灵活配置 1.2090 1.2090 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
843 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0160 1.4113 1.0160 1.4113 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
844 519656 银河灵活配置混合A 2.0390 2.0390 2.0390 2.0390 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
845 519660 银河增利债券A 1.6090 1.6090 1.6090 1.6090 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
846 519662 银河岁岁回报债券A 1.6310 1.6310 1.6310 1.6310 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
847 519663 银河岁岁回报债券C 1.6070 1.6070 1.6070 1.6070 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
848 519667 银河银信添利债券A 1.0504 1.6434 1.0504 1.6434 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
849 519683 交银双利A/B 1.1820 1.5200 1.1820 1.5200 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
850 519685 交银双利债券C 1.1500 1.4850 1.1500 1.4850 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
851 519696 交银环球精选 1.7920 2.1820 1.7920 2.1820 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
852 519718 交银纯债A 1.0090 1.1810 1.0090 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
853 519720 交银纯债C 1.0020 1.1530 1.0020 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
854 519725 交银双轮C 1.0400 1.1940 1.0400 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
855 519740 交银丰盈收益债券 1.0270 1.2090 1.0270 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
856 519743 交银丰润收益债券A 1.0200 1.1530 1.0200 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
857 519745 交银丰润收益债券C 1.0140 1.1350 1.0140 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
858 519748 交银丰享收益债券C 1.0140 1.1460 1.0140 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
859 519749 交银丰泽收益债券A 1.0120 1.1340 1.0120 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
860 519971 长信改革红利混合 1.1000 1.3630 1.1000 1.3630 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
861 530021 建信纯债A 1.2190 1.2190 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
862 531021 建信纯债C 1.1960 1.1960 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
863 550007 信诚经典优债债券B 1.1630 1.3420 1.1630 1.3420 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
864 550019 信诚优质纯债债券B 1.0610 1.3260 1.0610 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
865 573003 诺德增强债券 1.0600 1.0870 1.0600 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
866 580007 东吴新创业 1.1730 1.5930 1.1730 1.5930 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
867 582202 东吴增利债券C 1.0500 1.3600 1.0500 1.3600 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
868 590009 中邮稳定收益债券A 1.0960 1.3450 1.0960 1.3450 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
869 590010 中邮稳定收益债券C 1.0780 1.3270 1.0780 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
870 610003 信达澳银稳定价值债A 1.1100 1.5700 1.1100 1.5700 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
871 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0640 1.5140 1.0640 1.5140 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
872 610108 信达澳银信用债债券C 1.1640 1.1640 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
873 620003 金元惠理丰利债券 1.0970 1.3160 1.0970 1.3160 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
874 630009 华商稳定增利债券A 1.5940 1.5940 1.5940 1.5940 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
875 630109 华商稳定增利债券C 1.5490 1.5490 1.5490 1.5490 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
876 660109 农银增强收益债券C 1.4274 1.4984 1.4274 1.4984 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
877 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
878 675011 纽银稳健双利债券A 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
879 675013 纽银稳健双利债券C 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
880 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0240 1.2090 1.0240 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
881 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0240 1.1860 1.0240 1.1860 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
882 700001 平安大华行业先锋 1.1260 1.4060 1.1260 1.4060 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
883 700004 平安大华保本混合 1.0310 1.2860 1.0310 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
884 700005 平安大华添利债券A 1.3990 1.3990 1.3990 1.3990 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
885 700006 平安大华添利债券C 1.3690 1.3690 1.3690 1.3690 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
886 750002 安信目标收益债券A 1.1660 1.3310 1.1660 1.3310 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
887 750003 安信目标收益债券C 1.1390 1.3040 1.1390 1.3040 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
888 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
889 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
890 960027 博时信用债券R 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
891 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.5000 0.0000 11.5000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
892 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.1400 0.0000 10.1400 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
893 350006 天治稳健双盈债券 1.8141 1.8541 1.8142 1.8542 -0.0001 -0.0055% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
894 513500 博时标普500ETF 1.5268 1.5268 1.5269 1.5269 -0.0001 -0.0065% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
895 161119 易方达新综合债券A 1.2425 1.2425 1.2426 1.2426 -0.0001 -0.0080% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
896 213007 宝盈增强债券A/B 1.1366 1.7186 1.1367 1.7187 -0.0001 -0.0088% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
897 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.1218 1.1218 1.1219 1.1219 -0.0001 -0.0089% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
898 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1134 1.1134 1.1135 1.1135 -0.0001 -0.0090% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
899 519186 万家稳健增利债券A 1.1108 1.5508 1.1109 1.5509 -0.0001 -0.0090% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
900 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0859 1.0859 1.0860 1.0860 -0.0001 -0.0092% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
901 213917 宝盈增强债券C 1.0829 1.6649 1.0830 1.6650 -0.0001 -0.0092% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
902 519020 国泰金泰平衡混合 1.0786 1.0549 1.0787 1.0550 -0.0001 -0.0093% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
903 000110 金鹰元安保本混合 1.0599 1.3320 1.0600 1.3321 -0.0001 -0.0094% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
904 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0643 1.2026 1.0644 1.2027 -0.0001 -0.0094% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
905 519666 银河银信添利债券B 1.0484 1.6024 1.0485 1.6025 -0.0001 -0.0095% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
906 253060 国联安信心增长债券A 1.0308 1.2028 1.0309 1.2029 -0.0001 -0.0097% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
907 180002 银华保本增值 1.0205 1.0209 1.0206 1.0210 -0.0001 -0.0098% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
908 253061 国联安信心增长债券B 1.0247 1.1837 1.0248 1.1838 -0.0001 -0.0098% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
909 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.0206 1.0206 1.0207 1.0207 -0.0001 -0.0098% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
910 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0063 1.0063 1.0064 1.0064 -0.0001 -0.0099% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
911 519680 交银增利A/B 0.9746 1.5806 0.9747 1.5807 -0.0001 -0.0103% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
912 519682 交银增利债券C 0.9696 1.5366 0.9697 1.5367 -0.0001 -0.0103% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
913 770001 德邦优化配置 0.9175 1.7175 0.9176 1.7176 -0.0001 -0.0109% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
914 519180 万家180 0.9107 3.2507 0.9108 3.2508 -0.0001 -0.0110% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
915 002533 中加心享混合C 1.2132 1.2132 1.2134 1.2134 -0.0002 -0.0165% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
916 163406 兴全合润分级 1.1757 3.0509 1.1759 3.0514 -0.0002 -0.0170% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
917 519187 万家稳健增利债券C 1.0950 1.5150 1.0952 1.5152 -0.0002 -0.0183% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
918 000655 鑫元稳利债券 1.0758 1.2258 1.0760 1.2260 -0.0002 -0.0186% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
919 004547 华夏稳定双利债券A 1.0676 1.0676 1.0678 1.0678 -0.0002 -0.0187% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
920 166003 中欧稳健债券A 1.0672 1.3807 1.0674 1.3809 -0.0002 -0.0187% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
921 288102 中信稳定双利债券 1.0658 1.8636 1.0660 1.8638 -0.0002 -0.0188% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
922 166004 中欧稳健债券C 1.0594 1.3414 1.0596 1.3416 -0.0002 -0.0189% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
923 253030 国联安信心增益债券 1.0355 1.1435 1.0357 1.1437 -0.0002 -0.0193% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
924 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0371 1.2167 1.0373 1.2169 -0.0002 -0.0193% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
925 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0355 1.2229 1.0357 1.2231 -0.0002 -0.0193% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
926 290003 泰信双息双利债券 1.0317 1.4420 1.0319 1.4422 -0.0002 -0.0194% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
927 519654 银河泽利保本混合 1.0265 1.0265 1.0267 1.0267 -0.0002 -0.0195% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
928 290007 泰信增强债券A 1.0185 1.3215 1.0187 1.3217 -0.0002 -0.0196% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
929 291007 泰信增强债券C 1.0116 1.2886 1.0118 1.2888 -0.0002 -0.0198% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
930 000058 国联安保本混合 0.9996 1.1711 0.9998 1.1713 -0.0002 -0.0200% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
931 005069 长信富民纯债一年定开债A 0.9990 0.9990 0.9992 0.9992 -0.0002 -0.0200% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
932 202202 南方避险增值 3.4464 4.1654 3.4471 4.1661 -0.0007 -0.0203% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
933 151002 银河收益债券 1.3787 2.9687 1.3790 2.9690 -0.0003 -0.0218% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
934 257050 国联安主题驱动混合 1.3478 1.3478 1.3481 1.3481 -0.0003 -0.0223% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
935 180003 银华道琼斯88 1.1536 2.9586 1.1539 2.9589 -0.0003 -0.0260% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
936 650001 英大纯债A类 1.1527 1.2977 1.1530 1.2980 -0.0003 -0.0260% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
937 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1433 1.6233 1.1436 1.6236 -0.0003 -0.0262% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
938 510080 长盛全债指数强债 1.1449 2.4099 1.1452 2.4102 -0.0003 -0.0262% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
939 750005 安信平稳增长混合发起 1.1446 1.6246 1.1449 1.6249 -0.0003 -0.0262% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
940 040009 华安稳定债券A 1.1208 1.6310 1.1211 1.6313 -0.0003 -0.0268% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
941 040010 华安稳定债券B 1.1107 1.5877 1.1110 1.5880 -0.0003 -0.0270% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
942 650002 英大纯债C类 1.1095 1.2545 1.1098 1.2548 -0.0003 -0.0270% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
943 164205 天弘深证成份指数 1.1031 1.2827 1.1034 1.2830 -0.0003 -0.0272% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
944 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0936 1.2076 1.0939 1.2079 -0.0003 -0.0274% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
945 540004 汇丰晋信2026周期 1.4198 2.0398 1.4202 2.0402 -0.0004 -0.0282% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
946 040180 华安上证180联接 1.3777 1.3777 1.3781 1.3781 -0.0004 -0.0290% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
947 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0303 1.0303 1.0306 1.0306 -0.0003 -0.0291% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
948 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0206 1.0206 1.0209 1.0209 -0.0003 -0.0294% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
949 003307 民生加银鑫益债券C 1.0204 1.0204 1.0207 1.0207 -0.0003 -0.0294% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
950 161907 万家中证红利指数 1.6695 1.6695 1.6700 1.6700 -0.0005 -0.0299% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
951 202021 南方小康产业联接 1.3345 1.3545 1.3349 1.3549 -0.0004 -0.0300% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
952 164812 工银增利分级债券 0.9509 1.1579 0.9512 1.1582 -0.0003 -0.0315% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
953 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9355 0.9355 0.9358 0.9358 -0.0003 -0.0321% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
954 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9053 0.9653 0.9056 0.9656 -0.0003 -0.0331% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
955 410004 华富增强债券A 1.7931 2.1051 1.7937 2.1057 -0.0006 -0.0335% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
956 001067 鹏华弘盛混合 1.1798 1.1798 1.1802 1.1802 -0.0004 -0.0339% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
957 410005 华富增强债券B 1.7697 2.0517 1.7703 2.0523 -0.0006 -0.0339% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
958 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1563 1.1563 1.1567 1.1567 -0.0004 -0.0346% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
959 260116 景顺长城核心竞争力 2.7480 2.8980 2.7490 2.8990 -0.0010 -0.0364% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
960 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.7480 2.7480 2.7490 2.7490 -0.0010 -0.0364% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
961 340001 兴全可转债 1.0806 3.6366 1.0810 3.6370 -0.0004 -0.0370% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
962 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0776 1.0776 1.0780 1.0780 -0.0004 -0.0371% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
963 020033 国泰民安增利债券A 1.0762 1.4116 1.0766 1.4120 -0.0004 -0.0372% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
964 001380 鹏华弘盛混合C 1.6071 1.6071 1.6077 1.6077 -0.0006 -0.0373% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
965 020034 国泰民安增利债券C 1.0715 1.3914 1.0719 1.3918 -0.0004 -0.0373% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
966 004346 南方小康ETF联接C 1.3326 1.3526 1.3331 1.3531 -0.0005 -0.0375% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
967 350005 天治创新先锋 1.8605 1.8605 1.8612 1.8612 -0.0007 -0.0376% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
968 005008 东方红汇阳债券Z 1.0513 1.0513 1.0517 1.0517 -0.0004 -0.0380% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
969 003166 鹏华弘嘉混合C类 1.0030 1.0030 1.0034 1.0034 -0.0004 -0.0399% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
970 000302 国泰淘金互联网债券 0.9971 1.1660 0.9975 1.1664 -0.0004 -0.0401% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
971 210008 金鹰策略配置 1.2122 1.8122 1.2127 1.8127 -0.0005 -0.0412% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
972 000251 工银金融地产股票 2.3700 2.8890 2.3710 2.8900 -0.0010 -0.0422% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
973 002441 德邦新添利C 1.1752 1.5552 1.1757 1.5557 -0.0005 -0.0425% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
974 540001 汇丰晋信2016周期 1.1463 2.4663 1.1468 2.4668 -0.0005 -0.0436% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
975 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9156 0.9756 0.9160 0.9760 -0.0004 -0.0437% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
976 161908 万家添利 0.9024 1.5033 0.9028 1.5038 -0.0004 -0.0443% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
977 000075 华夏恒生联接现汇 0.2221 0.2221 0.2222 0.2222 -0.0001 -0.0450% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
978 000076 华夏恒生联接现钞 0.2221 0.2221 0.2222 0.2222 -0.0001 -0.0450% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
979 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.0308 1.0308 1.0313 1.0313 -0.0005 -0.0485% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
980 485114 工银添颐债券A 2.0620 2.0620 2.0630 2.0630 -0.0010 -0.0485% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
981 163402 兴全趋势投资 0.8230 9.0523 0.8234 9.0539 -0.0004 -0.0486% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
982 519668 银河竞争优势成长 1.4307 2.9825 1.4314 2.9832 -0.0007 -0.0489% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
983 519657 银河灵活配置混合C 2.0070 2.0070 2.0080 2.0080 -0.0010 -0.0498% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
984 485014 工银添颐债券B 1.9760 1.9760 1.9770 1.9770 -0.0010 -0.0506% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
985 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3462 1.3563 1.3469 1.3570 -0.0007 -0.0520% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
986 450006 国富强化债券C 1.1275 1.5736 1.1281 1.5742 -0.0006 -0.0532% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
987 450005 国富强化债券A 1.2527 1.6217 1.2534 1.6224 -0.0007 -0.0558% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
988 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0583 1.0583 1.0589 1.0589 -0.0006 -0.0567% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
989 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0547 1.0547 1.0553 1.0553 -0.0006 -0.0569% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
990 090010 大成中证红利指数 1.7480 1.7480 1.7490 1.7490 -0.0010 -0.0572% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
991 164302 新华惠鑫分级债券 1.0246 1.0246 1.0252 1.0252 -0.0006 -0.0585% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
992 000184 工银添福债券A 1.6760 1.6760 1.6770 1.6770 -0.0010 -0.0596% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
993 233012 大摩多元收益债券A 1.6740 1.6740 1.6750 1.6750 -0.0010 -0.0597% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
994 531008 建信稳定增利债券A 1.6500 1.6500 1.6510 1.6510 -0.0010 -0.0606% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
995 000185 工银添福债券B 1.6440 1.6440 1.6450 1.6450 -0.0010 -0.0608% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
996 233013 大摩多元收益债券C 1.6360 1.6360 1.6370 1.6370 -0.0010 -0.0611% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
997 530008 建信稳定增利债券C 1.6230 1.8960 1.6240 1.8970 -0.0010 -0.0616% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
998 080012 长盛电子信息产业 1.6030 2.6310 1.6040 2.6320 -0.0010 -0.0623% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
999 000121 华夏永福养老混合 1.5940 1.5940 1.5950 1.5950 -0.0010 -0.0627% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 001247 华泰柏瑞新利混合 1.1128 1.1128 1.1135 1.1135 -0.0007 -0.0629% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.1090 1.1090 1.1097 1.1097 -0.0007 -0.0631% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 206003 鹏华信用增利债券A 1.2642 1.4330 1.2650 1.4338 -0.0008 -0.0632% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 002485 国联安通盈混合C 1.2333 1.2863 1.2341 1.2871 -0.0008 -0.0648% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 163811 中银稳健双利债券A 1.5310 1.5310 1.5320 1.5320 -0.0010 -0.0653% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 510081 长盛动态精选 1.3719 3.4197 1.3728 3.4206 -0.0009 -0.0656% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 000571 中邮双动力混合 1.5170 1.5170 1.5180 1.5180 -0.0010 -0.0659% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 100037 富国优化增强债券C 1.5130 1.5780 1.5140 1.5790 -0.0010 -0.0661% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 320001 诺安平衡 0.9048 3.1648 0.9054 3.1654 -0.0006 -0.0663% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 000452 南方医保 1.5030 1.7180 1.5040 1.7190 -0.0010 -0.0665% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 630007 华商稳健双利债券A 1.4990 1.5600 1.5000 1.5610 -0.0010 -0.0667% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 003401 工银可转债债券 1.0450 1.0450 1.0457 1.0457 -0.0007 -0.0669% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 163812 中银稳健双利债券B 1.4920 1.4920 1.4930 1.4930 -0.0010 -0.0670% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 002172 海富通新内需混合C 1.4900 1.4900 1.4910 1.4910 -0.0010 -0.0671% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 206004 鹏华信用增利债券B 1.3405 1.4124 1.3414 1.4133 -0.0009 -0.0671% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 000628 大成高新技术产业 1.4850 1.4850 1.4860 1.4860 -0.0010 -0.0673% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4820 1.4820 1.4830 1.4830 -0.0010 -0.0674% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 519130 海富通新内需 1.4690 1.4690 1.4700 1.4700 -0.0010 -0.0680% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 630107 华商稳健双利债券B 1.4610 1.5150 1.4620 1.5160 -0.0010 -0.0684% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4480 1.4480 1.4490 1.4490 -0.0010 -0.0690% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 217017 招商上证消费80联接 1.4460 1.4460 1.4470 1.4470 -0.0010 -0.0691% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 160718 嘉实多利分级债券 1.0092 1.3087 1.0099 1.3094 -0.0007 -0.0693% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.2887 1.2887 1.2896 1.2896 -0.0009 -0.0698% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 519069 汇添富价值精选 2.7790 3.6550 2.7810 3.6570 -0.0020 -0.0719% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 000664 国联安通盈灵活配置 1.2478 1.3008 1.2487 1.3017 -0.0009 -0.0721% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 310358 申万新经济 1.1025 2.4444 1.1033 2.4452 -0.0008 -0.0725% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 257030 国联安德盛优势 1.3690 1.9450 1.3700 1.9460 -0.0010 -0.0730% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 202212 南方保本 1.5009 1.6170 1.5020 1.6181 -0.0011 -0.0732% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 000711 嘉实医疗保健股票 1.3600 1.3600 1.3610 1.3610 -0.0010 -0.0735% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 310518 申万可转换债券 1.3570 1.5070 1.3580 1.5080 -0.0010 -0.0736% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3450 1.3450 1.3460 1.3460 -0.0010 -0.0743% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3430 1.3760 1.3440 1.3770 -0.0010 -0.0744% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 000178 博时混合 1.0730 1.4906 1.0738 1.4914 -0.0008 -0.0745% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 582003 东吴保本 1.3400 1.3400 1.3410 1.3410 -0.0010 -0.0746% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 002052 诺安稳健回报混合C 1.3190 1.3520 1.3200 1.3530 -0.0010 -0.0758% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 002053 诺安优势行业混合C 1.3180 1.3180 1.3190 1.3190 -0.0010 -0.0758% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 180033 银华上证50等权联接 1.3060 1.3060 1.3070 1.3070 -0.0010 -0.0765% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 450018 国富恒久信用债券A 1.3020 1.3020 1.3030 1.3030 -0.0010 -0.0767% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 320009 诺安增利债券B 1.2960 1.4610 1.2970 1.4620 -0.0010 -0.0771% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 372010 上投强化债券A 1.2950 1.3450 1.2960 1.3460 -0.0010 -0.0772% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 485107 工银信用添利债券A 1.1639 1.7209 1.1648 1.7218 -0.0009 -0.0773% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 000417 国联安新精选灵活配置 1.1620 1.3490 1.1629 1.3499 -0.0009 -0.0774% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 002339 海富通养老收益混合C 1.2900 1.4490 1.2910 1.4500 -0.0010 -0.0775% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 450019 国富恒久信用债券C 1.2870 1.2870 1.2880 1.2880 -0.0010 -0.0776% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 485007 工银信用添利债券B 1.1546 1.6756 1.1555 1.6765 -0.0009 -0.0779% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 519050 海富通养老收益混合 1.2810 1.4340 1.2820 1.4350 -0.0010 -0.0780% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 000405 信诚月月支付 1.2720 1.2720 1.2730 1.2730 -0.0010 -0.0786% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 000423 前??词录旌螦 1.2690 1.2690 1.2700 1.2700 -0.0010 -0.0787% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 180030 银华永泰积极债券C 1.2660 1.2660 1.2670 1.2670 -0.0010 -0.0789% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 372110 上投强化债券B 1.2660 1.3130 1.2670 1.3140 -0.0010 -0.0789% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2590 1.2590 1.2600 1.2600 -0.0010 -0.0794% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 040012 华安强化债券A 1.2580 1.7400 1.2590 1.7410 -0.0010 -0.0794% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 000046 工银产业债B 1.2540 1.3940 1.2550 1.3950 -0.0010 -0.0797% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 161507 银河沪深300成长分级 1.2520 1.3660 1.2530 1.3670 -0.0010 -0.0798% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 260110 景顺长城精选蓝筹 1.2490 1.4530 1.2500 1.4540 -0.0010 -0.0800% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 519078 汇添富增强债券A 1.2460 1.5510 1.2470 1.5520 -0.0010 -0.0802% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 000557 国投新机遇混合C 1.2440 1.3940 1.2450 1.3950 -0.0010 -0.0803% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 610002 信达澳银精华配置 1.2380 2.1180 1.2390 2.1190 -0.0010 -0.0807% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 040013 华安强化债券B 1.2350 1.6900 1.2360 1.6910 -0.0010 -0.0809% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 001204 东方红稳健精选混合C 1.2280 1.2280 1.2290 1.2290 -0.0010 -0.0814% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 000033 易方达信用债债券C 1.2170 1.2170 1.2180 1.2180 -0.0010 -0.0821% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 001216 易方达新收益混合A 1.2150 1.2150 1.2160 1.2160 -0.0010 -0.0822% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2160 1.2160 1.2170 1.2170 -0.0010 -0.0822% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 121010 国投瑞银瑞源保本 1.2160 1.4660 1.2170 1.4670 -0.0010 -0.0822% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 470078 汇添富增强债券C 1.2140 1.5190 1.2150 1.5200 -0.0010 -0.0823% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 001031 华夏安康优选债券A 1.2130 1.3730 1.2140 1.3740 -0.0010 -0.0824% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 000656 前??椿ι?00指数 1.2100 1.4600 1.2110 1.4610 -0.0010 -0.0826% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 001203 东方红稳健精选混合A 1.2040 1.2040 1.2050 1.2050 -0.0010 -0.0830% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 001217 易方达新收益混合C 1.2010 1.2010 1.2020 1.2020 -0.0010 -0.0832% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 160605 鹏华中国50 1.2010 3.5710 1.2020 3.5720 -0.0010 -0.0832% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 620005 金元惠理核心动力 1.1990 1.1990 1.2000 1.2000 -0.0010 -0.0833% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 110008 易方达稳健债券B 1.3150 2.0596 1.3161 2.0607 -0.0011 -0.0836% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 001033 华夏安康优选债券C 1.1920 1.3520 1.1930 1.3530 -0.0010 -0.0838% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 610008 信达澳银信用债债券A 1.1880 1.1880 1.1890 1.1890 -0.0010 -0.0841% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 080005 长盛量化红利 1.1860 2.0920 1.1870 2.0930 -0.0010 -0.0842% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.4221 1.4221 1.4233 1.4233 -0.0012 -0.0843% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 020028 国泰信用债券C 1.1790 1.1790 1.1800 1.1800 -0.0010 -0.0847% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1750 1.1750 1.1760 1.1760 -0.0010 -0.0850% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 160123 南方中证50债券A 1.1753 1.2053 1.1763 1.2063 -0.0010 -0.0850% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 550006 信诚经典优债债券A 1.1720 1.3800 1.1730 1.3810 -0.0010 -0.0853% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 050016 博时宏观债券A/B 1.1690 1.2200 1.1700 1.2210 -0.0010 -0.0855% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 450003 国富潜力组合 1.1660 2.0060 1.1670 2.0070 -0.0010 -0.0857% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 070015 嘉实多元债券A 1.1620 1.6250 1.1630 1.6260 -0.0010 -0.0860% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 620007 金元顺安保本混合A 1.1590 1.2970 1.1600 1.2980 -0.0010 -0.0862% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 960021 国富潜力组合混合H 1.1570 1.1570 1.1580 1.1580 -0.0010 -0.0864% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 000360 信诚年年有余A 1.1520 1.2790 1.1530 1.2800 -0.0010 -0.0867% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 070016 嘉实多元债券B 1.1530 1.5880 1.1540 1.5890 -0.0010 -0.0867% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 000403 工银纯债债券B 1.1500 1.2080 1.1510 1.2090 -0.0010 -0.0869% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 200009 长城稳健增利 1.1430 1.5480 1.1440 1.5490 -0.0010 -0.0874% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 001295 大成景源灵活配置混合 1.1370 1.1370 1.1380 1.1380 -0.0010 -0.0879% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1370 1.1370 1.1380 1.1380 -0.0010 -0.0879% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 000361 信诚年年有余B 1.1330 1.2590 1.1340 1.2600 -0.0010 -0.0882% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 161624 融通标普中国可转债指数A 0.9045 1.0145 0.9053 1.0153 -0.0008 -0.0884% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 001013 华夏希望债券C 1.1290 1.5990 1.1300 1.6000 -0.0010 -0.0885% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 519190 万家岁得利定期开放债券 1.1183 1.1857 1.1193 1.1867 -0.0010 -0.0893% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 160915 大成景丰债券 1.1180 1.6540 1.1190 1.6550 -0.0010 -0.0894% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 161625 融通标普中国可转债指数C 0.8945 1.0045 0.8953 1.0053 -0.0008 -0.0894% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 580009 东吴内需增长混合 1.1140 1.6940 1.1150 1.6950 -0.0010 -0.0897% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 001189 广发聚宝混合 1.1100 1.1100 1.1110 1.1110 -0.0010 -0.0900% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.1090 1.4530 1.1100 1.4540 -0.0010 -0.0901% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 255010 国联安稳健 1.1060 3.2020 1.1070 3.2030 -0.0010 -0.0903% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 070020 嘉实稳固债券 1.1010 1.3960 1.1020 1.3970 -0.0010 -0.0907% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 001273 民生加银新动力定开混合A 1.1000 1.1000 1.1010 1.1010 -0.0010 -0.0908% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1103 070025 嘉实信用债券A 1.1000 1.3650 1.1010 1.3660 -0.0010 -0.0908% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1104 000841 富国新回报灵活配置A 1.0990 1.0990 1.1000 1.1000 -0.0010 -0.0909% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1105 110007 易方达稳健收益债券A 1.3085 2.0221 1.3097 2.0233 -0.0012 -0.0916% 2017-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1106 002360 前??辞褰嗄茉椿旌螩 1.0890 1.1890 1.0900 1.1900 -0.0010 -0.0917% 2017-09-21