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2017年09月19日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160628 鹏华地产分级 1.1710 1.8030 1.1490 1.7890 0.0220 1.9147% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8400 1.4030 0.8250 1.3880 0.0150 1.8182% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8240 1.9586 0.8131 1.9477 0.0109 1.3405% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 968010 摩根太平洋证券人民币 15.3800 0.0000 15.1800 0.0000 0.2000 1.3175% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 968011 摩根太平洋证券美元 14.8000 0.0000 14.6100 0.0000 0.1900 1.3005% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0985 1.1485 1.0880 1.1380 0.0105 0.9651% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519712 交银阿尔法核心 1.8030 2.4630 1.7870 2.4470 0.0160 0.8954% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162102 金鹰中小盘精选 1.0246 2.9211 1.0159 2.9124 0.0087 0.8564% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519697 交银行业灵活配置 2.7110 3.1170 2.6890 3.0950 0.0220 0.8181% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.2170 1.2170 1.2080 1.2080 0.0090 0.7450% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 620008 金元惠理新经济主题股票 1.2660 1.2660 1.2570 1.2570 0.0090 0.7160% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000496 长安产业精选混合 1.1339 1.3739 1.1260 1.3660 0.0079 0.7016% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002071 长安产业精选混合C 1.1340 1.1840 1.1261 1.1761 0.0079 0.7015% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519690 交银稳健配置 1.4961 3.6791 1.4858 3.6688 0.0103 0.6932% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 290011 泰信中小盘 1.8120 2.0720 1.8000 2.0600 0.0120 0.6667% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040020 华安升级主题 1.2520 1.7520 1.2440 1.7440 0.0080 0.6431% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000991 工银战略转型股票 1.1420 1.1420 1.1350 1.1350 0.0070 0.6167% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519002 华安安信消费股票 1.4880 1.7910 1.4790 1.7820 0.0090 0.6085% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 539003 建信全球资源股票 0.8380 0.8700 0.8330 0.8650 0.0050 0.6002% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1000 1.2570 1.0940 1.2510 0.0060 0.5484% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 470888 汇添富香港优势精选股票 1.1700 1.2000 1.1640 1.1940 0.0060 0.5155% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000251 工银金融地产股票 2.3720 2.8910 2.3600 2.8790 0.0120 0.5085% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 100022 富国天瑞强势 0.6346 4.4081 0.6314 4.4049 0.0032 0.5068% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163208 诺安油气能源 0.8250 0.8250 0.8210 0.8210 0.0040 0.4872% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519696 交银环球精选 1.7790 2.1690 1.7710 2.1610 0.0080 0.4517% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 378546 上投全球天然资源 0.6700 0.6700 0.6670 0.6670 0.0030 0.4498% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519981 长信美国标普100 1.1800 1.5760 1.1750 1.5710 0.0050 0.4255% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 630001 华商领先企业 0.9224 2.3834 0.9186 2.3796 0.0038 0.4137% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519709 交银全球资源股票 1.4930 1.5160 1.4870 1.5100 0.0060 0.4035% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050020 博时抗通胀增强 0.4980 0.4980 0.4960 0.4960 0.0020 0.4032% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 290004 泰信优质生活 0.9026 1.7163 0.8991 1.7128 0.0035 0.3893% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519698 交银先锋 1.2494 1.6534 1.2446 1.6486 0.0048 0.3857% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162411 华宝标普石油指数 0.5280 0.5280 0.5260 0.5260 0.0020 0.3802% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001837 前??椿Ω凵罾冻锞』旌?/a> 1.3890 1.3890 1.3840 1.3840 0.0050 0.3613% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 165510 信诚金砖四国 0.8430 0.8430 0.8400 0.8400 0.0030 0.3571% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 513030 华安德国30(DAX)ETF 1.1280 1.1280 1.1240 1.1240 0.0040 0.3559% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000834 大成纳斯达克100指数 1.4260 1.4260 1.4210 1.4210 0.0050 0.3519% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519008 汇添富优势精选 2.7158 6.5318 2.7064 6.5224 0.0094 0.3473% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040046 华安纳斯达克100指数 1.7740 1.7740 1.7680 1.7680 0.0060 0.3394% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 270042 广发纳斯达克100指数 1.7850 2.0550 1.7790 2.0490 0.0060 0.3373% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160416 华安标普石油指数 0.9080 0.9480 0.9050 0.9450 0.0030 0.3315% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.2240 1.2240 1.2200 1.2200 0.0040 0.3279% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 241001 华宝海外中国 1.8600 1.8600 1.8540 1.8540 0.0060 0.3236% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000173 汇添富美丽30股票 2.1830 2.1830 2.1760 2.1760 0.0070 0.3217% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 118001 易方达亚洲精选 0.9540 0.9540 0.9510 0.9510 0.0030 0.3155% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004783 中融量化智选混合C 1.1243 1.1243 1.1209 1.1209 0.0034 0.3033% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000844 南方绝对收益 1.1914 1.2214 1.1878 1.2178 0.0036 0.3031% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519692 交银成长 4.4554 5.2614 4.4427 5.2487 0.0127 0.2859% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0558 1.0558 1.0528 1.0528 0.0030 0.2850% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 960016 交银成长混合H 4.4821 4.4821 4.4694 4.4694 0.0127 0.2842% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 378006 上投全球新兴市场 1.0620 1.0620 1.0590 1.0590 0.0030 0.2833% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100050 富国全球债券 1.0690 1.0690 1.0660 1.0660 0.0030 0.2814% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160719 嘉实黄金 0.7150 0.7150 0.7130 0.7130 0.0020 0.2805% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161116 易方达黄金主题 0.7200 0.7200 0.7180 0.7180 0.0020 0.2786% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 513500 博时标普500ETF 1.5227 1.5227 1.5185 1.5185 0.0042 0.2766% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001290 广发安泰混合 1.1010 1.1010 1.0980 1.0980 0.0030 0.2732% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050025 博时标普500ETF联接 1.8652 1.9242 1.8603 1.9193 0.0049 0.2634% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7640 0.7640 0.7620 0.7620 0.0020 0.2625% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519058 海富通双福分级债券B 0.8030 1.2340 0.8010 1.2320 0.0020 0.2497% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 590008 中邮战略新兴产业 4.0190 4.0190 4.0090 4.0090 0.0100 0.2494% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0806 0.0806 0.0804 0.0804 0.0002 0.2488% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 217002 招商安泰平衡 1.0506 2.9226 1.0481 2.9201 0.0025 0.2385% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.3290 1.3290 1.3260 1.3260 0.0030 0.2262% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 700003 平安大华策略先锋混合 1.7910 1.8910 1.7870 1.8870 0.0040 0.2238% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020010 国泰金牛创新 1.3930 2.2020 1.3900 2.1990 0.0030 0.2158% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002036 安信优势增长混合C 1.3285 1.3285 1.3257 1.3257 0.0028 0.2112% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001287 安信优势增长混合 1.3315 1.3315 1.3287 1.3287 0.0028 0.2107% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000867 华宝品质生活股票 0.9590 1.0090 0.9570 1.0070 0.0020 0.2090% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160631 鹏华银行分级 0.9610 0.9980 0.9590 0.9960 0.0020 0.2086% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 100055 富国全球顶级消费品 1.4510 1.4510 1.4480 1.4480 0.0030 0.2072% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000928 中融国企改革混合 0.9800 0.9800 0.9780 0.9780 0.0020 0.2045% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002580 泰信鑫选混合C 1.0070 1.0070 1.0050 1.0050 0.0020 0.1990% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.5140 1.5140 1.5110 1.5110 0.0030 0.1985% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161723 招商中证银行指数分级 1.0110 1.0490 1.0090 1.0470 0.0020 0.1982% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001059 中金绝对收益 1.0120 1.0120 1.0100 1.0100 0.0020 0.1980% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000747 广发逆向策略混合 1.5390 1.5390 1.5360 1.5360 0.0030 0.1953% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161029 富国中证银行指数分级 1.0370 1.0770 1.0350 1.0750 0.0020 0.1932% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 217015 招商全球资源 1.0770 1.0770 1.0750 1.0750 0.0020 0.1860% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2724 0.3123 0.2719 0.3118 0.0005 0.1839% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001414 中融新动力混合C 1.0900 1.0900 1.0880 1.0880 0.0020 0.1838% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.0910 1.0910 1.0890 1.0890 0.0020 0.1837% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1180 1.1180 1.1160 1.1160 0.0020 0.1792% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.9231 0.3547 0.9215 0.3541 0.0016 0.1736% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 080005 长盛量化红利 1.1810 2.0870 1.1790 2.0850 0.0020 0.1696% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 163813 中银全球策略 0.5920 0.5920 0.5910 0.5910 0.0010 0.1692% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1860 1.1860 1.1840 1.1840 0.0020 0.1689% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 180013 银华领先策略 1.6095 2.6955 1.6068 2.6928 0.0027 0.1680% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001063 华夏海外收益债券C 1.1950 1.3590 1.1930 1.3570 0.0020 0.1676% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000274 广发亚太中高收益债券 1.2060 1.2760 1.2040 1.2740 0.0020 0.1661% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001061 华夏海外收益债券A 1.2200 1.3840 1.2180 1.3820 0.0020 0.1642% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 270027 广发全球农业指数 1.2230 1.2230 1.2210 1.2210 0.0020 0.1638% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6170 0.6170 0.6160 0.6160 0.0010 0.1623% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519062 海富通阿尔法对冲 1.2640 1.2640 1.2620 1.2620 0.0020 0.1585% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9532 0.9532 0.9517 0.9517 0.0015 0.1576% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0422 1.0422 1.0406 1.0406 0.0016 0.1538% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004858 长信量化多策略股票C 1.3100 1.3100 1.3080 1.3080 0.0020 0.1529% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001048 富国新兴产业股票 1.3260 1.3260 1.3240 1.3240 0.0020 0.1511% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519185 万家精选 1.2826 2.3706 1.2807 2.3687 0.0019 0.1484% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2707 0.2707 0.2703 0.2703 0.0004 0.1480% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2707 0.2707 0.2703 0.2703 0.0004 0.1480% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.6850 0.6850 0.6840 0.6840 0.0010 0.1462% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 550008 信诚优胜精选 1.4090 2.1750 1.4070 2.1730 0.0020 0.1421% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 100061 富国中国中小盘股票 2.1670 2.2620 2.1640 2.2590 0.0030 0.1386% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161601 融通新蓝筹 0.8880 3.1930 0.8868 3.1918 0.0012 0.1353% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2741 1.4166 1.2724 1.4149 0.0017 0.1336% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.5630 1.5630 1.5610 1.5610 0.0020 0.1281% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 530006 建信核心精选 1.5640 2.4490 1.5620 2.4470 0.0020 0.1280% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519661 银河增利债券C 1.5920 1.5920 1.5900 1.5900 0.0020 0.1258% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 320013 诺安全球黄金 0.8040 0.8890 0.8030 0.8880 0.0010 0.1245% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000185 工银添福债券B 1.6430 1.6430 1.6410 1.6410 0.0020 0.1219% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519059 海富通双福分级债券 0.8300 0.8300 0.8290 0.8290 0.0010 0.1206% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000184 工银添福债券A 1.6740 1.6740 1.6720 1.6720 0.0020 0.1196% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 202009 南方盛元红利 0.8860 1.4560 0.8850 1.4550 0.0010 0.1130% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 100056 富国低碳环保 2.7340 2.7340 2.7310 2.7310 0.0030 0.1098% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 539002 建信新兴市场 0.9190 0.9190 0.9180 0.9180 0.0010 0.1089% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 486002 工银全球精选 1.8560 1.8560 1.8540 1.8540 0.0020 0.1079% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000264 博时内需增长混合 0.9420 0.8230 0.9410 0.8220 0.0010 0.1063% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9440 1.1960 0.9430 1.1950 0.0010 0.1060% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001208 诺安低碳经济股票 0.9450 0.9450 0.9440 0.9440 0.0010 0.1059% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161611 融通内需驱动 0.9620 1.0820 0.9610 1.0810 0.0010 0.1041% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000438 融通月月添利定开债券B 0.9800 1.1080 0.9790 1.1070 0.0010 0.1021% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9810 1.3310 0.9800 1.3300 0.0010 0.1020% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9850 1.0310 0.9840 1.0300 0.0010 0.1016% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 485014 工银添颐债券B 1.9780 1.9780 1.9760 1.9760 0.0020 0.1012% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9950 1.0720 0.9940 1.0710 0.0010 0.1006% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0000 1.0810 0.9990 1.0800 0.0010 0.1001% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.0999% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000141 富国国有企业债C级 1.0050 1.2090 1.0040 1.2080 0.0010 0.0996% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000502 华富恒富分级债券B 1.0090 1.2460 1.0080 1.2450 0.0010 0.0992% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160129 南方金利C 1.0090 1.3330 1.0080 1.3320 0.0010 0.0992% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 320020 诺安汇鑫保本 1.0090 1.4710 1.0080 1.4690 0.0010 0.0992% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000500 华富恒富分级债券 1.0100 1.1990 1.0090 1.1980 0.0010 0.0991% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519735 交银强化回报C 1.0110 1.2080 1.0100 1.2070 0.0010 0.0990% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000501 华富恒富分级债券A 1.0150 1.1480 1.0140 1.1470 0.0010 0.0986% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.1500 0.0000 10.1400 0.0000 0.0100 0.0986% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 164510 国富恒利分级债券A 1.0160 1.1320 1.0150 1.1310 0.0010 0.0985% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519733 交银强化回报A 1.0160 1.2240 1.0150 1.2230 0.0010 0.0985% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0250 1.2270 1.0240 1.2260 0.0010 0.0977% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161823 银华永兴分级债券 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.0973% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519676 银河强化债券 1.0290 1.6190 1.0280 1.6180 0.0010 0.0973% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 485114 工银添颐债券A 2.0640 2.0640 2.0620 2.0620 0.0020 0.0970% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 550005 信诚三得益债券B 1.0360 1.5030 1.0350 1.5020 0.0010 0.0966% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000305 中银中高等级债券 1.0370 1.2470 1.0360 1.2460 0.0010 0.0965% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 206006 鹏华环球发现 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.0962% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 380005 中银纯债债券A 1.0410 1.2420 1.0400 1.2410 0.0010 0.0962% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.0960% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000624 华富恒财分级债券B 1.0440 1.2340 1.0430 1.2330 0.0010 0.0959% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 261001 景顺长城稳定债券A 1.0480 1.2180 1.0470 1.2170 0.0010 0.0955% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0490 1.2920 1.0480 1.2910 0.0010 0.0954% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001169 国投瑞银新价值混合 1.0510 1.1040 1.0500 1.1030 0.0010 0.0952% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004548 中银中高等级C 1.0520 1.0570 1.0510 1.0560 0.0010 0.0951% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000630 圆信永丰纯债C 1.0540 1.2240 1.0530 1.2230 0.0010 0.0950% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 164206 天弘添利分级债券 1.0550 1.5480 1.0540 1.5470 0.0010 0.0949% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000041 华夏全球精选 1.0560 1.0560 1.0550 1.0550 0.0010 0.0948% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 550004 信诚三得益债券A 1.0560 1.5520 1.0550 1.5510 0.0010 0.0948% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001029 国投瑞银新动力混合 1.0590 1.1590 1.0580 1.1580 0.0010 0.0945% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000052 长盛纯债债券C 1.0600 1.2180 1.0590 1.2170 0.0010 0.0944% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000050 长盛纯债债券A 1.0620 1.2340 1.0610 1.2330 0.0010 0.0943% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 310379 申万添益宝债券B 1.0610 1.4700 1.0600 1.4690 0.0010 0.0943% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001116 广发聚安混合C 1.0650 1.2220 1.0640 1.2210 0.0010 0.0940% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001115 广发聚安混合A 1.0700 1.3900 1.0690 1.3890 0.0010 0.0935% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.0010 0.0932% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000394 融通通源短融债券 1.0810 1.1650 1.0800 1.1640 0.0010 0.0926% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.0926% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.8200 11.3500 10.8100 11.3400 0.0100 0.0925% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000937 华商稳固添利债券A 1.0830 1.0830 1.0820 1.0820 0.0010 0.0924% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001941 融通通源短融债券B 1.0900 1.0900 1.0890 1.0890 0.0010 0.0918% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000290 鹏华全球高收益债 1.0980 1.4030 1.0970 1.4020 0.0010 0.0912% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000355 南方丰元A 1.1000 1.2520 1.0990 1.2510 0.0010 0.0910% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001273 民生加银新动力定开混合A 1.1000 1.1000 1.0990 1.0990 0.0010 0.0910% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161716 招商双债增强 1.1070 1.2460 1.1060 1.2450 0.0010 0.0904% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 420108 天弘债券发起式B 1.1070 1.1350 1.1060 1.1340 0.0010 0.0904% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.1190 1.1190 1.1180 1.1180 0.0010 0.0894% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001021 华夏亚债中国指数A 1.1250 1.2300 1.1240 1.2290 0.0010 0.0890% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000932 前??搭T段冉≡隼旌螦 1.1430 1.1430 1.1420 1.1420 0.0010 0.0876% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0380 1.2180 1.0371 1.2171 0.0009 0.0868% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070016 嘉实多元债券B 1.1530 1.5880 1.1520 1.5870 0.0010 0.0868% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001515 平安大华新鑫先锋C 1.1560 1.1560 1.1550 1.1550 0.0010 0.0866% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160608 鹏华普天债券B 1.1590 1.7670 1.1580 1.7660 0.0010 0.0864% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000402 工银纯债债券A 1.1630 1.2260 1.1620 1.2250 0.0010 0.0861% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050116 博时宏观债券C 1.1660 1.2090 1.1650 1.2080 0.0010 0.0858% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000474 广发集鑫债券C 1.1700 1.2050 1.1690 1.2040 0.0010 0.0855% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050016 博时宏观债券A/B 1.1720 1.2230 1.1710 1.2220 0.0010 0.0854% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000739 平安大华新鑫先锋 1.1740 1.1740 1.1730 1.1730 0.0010 0.0853% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 260103 景顺长城动力平衡 1.0645 3.3545 1.0636 3.3536 0.0009 0.0846% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000573 天弘通利混合 1.1840 1.2530 1.1830 1.2520 0.0010 0.0845% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1940 1.1940 1.1930 1.1930 0.0010 0.0838% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000985 嘉实逆向策略股票 1.2050 1.2050 1.2040 1.2040 0.0010 0.0831% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 481008 工银大盘蓝筹 1.2090 1.7390 1.2080 1.7380 0.0010 0.0828% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 121010 国投瑞银瑞源保本 1.2180 1.4680 1.2170 1.4670 0.0010 0.0822% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.4800 2.4800 2.4780 2.4780 0.0020 0.0807% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000032 易方达信用债债券A 1.2410 1.2410 1.2400 1.2400 0.0010 0.0806% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 217022 招商产业债券 1.2660 1.5060 1.2650 1.5050 0.0010 0.0791% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519023 海富通稳健添利债C 1.2680 1.3590 1.2670 1.3580 0.0010 0.0789% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2740 1.2740 1.2730 1.2730 0.0010 0.0786% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 202107 南方广利债券C 1.2800 1.4600 1.2790 1.4590 0.0010 0.0782% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519729 交银荣泰保本 1.2850 1.4200 1.2840 1.4190 0.0010 0.0779% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0365 1.2165 1.0357 1.2157 0.0008 0.0772% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519024 海富通稳健添利债A 1.2970 1.3880 1.2960 1.3870 0.0010 0.0772% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 202105 南方广利债券A/B 1.3050 1.4850 1.3040 1.4840 0.0010 0.0767% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
201 110008 易方达稳健债券B 1.3150 2.0596 1.3140 2.0586 0.0010 0.0761% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
202 000260 信诚季季定期支付债券 1.3270 1.5260 1.3260 1.5250 0.0010 0.0754% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
203 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.3560 1.3560 1.3550 1.3550 0.0010 0.0738% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
204 519152 新华纯债添利A 1.3680 1.3680 1.3670 1.3670 0.0010 0.0732% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
205 700006 平安大华添利债券C 1.3690 1.3690 1.3680 1.3680 0.0010 0.0731% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
206 539001 建信全球机遇 1.3780 1.3780 1.3770 1.3770 0.0010 0.0726% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
207 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3830 1.3830 1.3820 1.3820 0.0010 0.0724% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
208 002086 大成景安短融债券E 1.2534 1.2534 1.2525 1.2525 0.0009 0.0719% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
209 519191 万家城建 1.1133 1.3949 1.1125 1.3941 0.0008 0.0719% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
210 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.4010 1.4010 1.4000 1.4000 0.0010 0.0714% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
211 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.4080 1.4080 1.4070 1.4070 0.0010 0.0711% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
212 000880 富国研究精选灵活配置 1.4410 1.4410 1.4400 1.4400 0.0010 0.0694% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
213 460007 华泰柏瑞行业领先 1.4490 1.4490 1.4480 1.4480 0.0010 0.0691% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
214 110007 易方达稳健收益债券A 1.3086 2.0222 1.3077 2.0213 0.0009 0.0688% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
215 000128 大成景安短融债券A 1.2492 1.2492 1.2484 1.2484 0.0008 0.0641% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
216 000129 大成景安短融债券B 1.2659 1.2659 1.2651 1.2651 0.0008 0.0632% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
217 001878 嘉实沪港深精选股票 1.5940 1.5940 1.5930 1.5930 0.0010 0.0628% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
218 240019 华宝上证180成长联接 1.6060 1.6060 1.6050 1.6050 0.0010 0.0623% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
219 519660 银河增利债券A 1.6100 1.6100 1.6090 1.6090 0.0010 0.0622% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
220 096001 大成标普500 1.6430 1.7530 1.6420 1.7520 0.0010 0.0609% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
221 531008 建信稳定增利债券A 1.6510 1.6510 1.6500 1.6500 0.0010 0.0606% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
222 519060 海富通纯债债券C 1.6610 2.1930 1.6600 2.1920 0.0010 0.0602% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
223 240016 华宝上证180联接 1.6810 1.7110 1.6800 1.7100 0.0010 0.0595% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
224 001067 鹏华弘盛混合 1.1798 1.1798 1.1791 1.1791 0.0007 0.0594% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
225 118002 易方达标普消费品指数 1.6860 1.6860 1.6850 1.6850 0.0010 0.0593% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
226 519678 银河消费驱动 1.7320 1.7320 1.7310 1.7310 0.0010 0.0578% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
227 001380 鹏华弘盛混合C 1.6071 1.6071 1.6062 1.6062 0.0009 0.0560% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
228 040009 华安稳定债券A 1.1211 1.6313 1.1205 1.6307 0.0006 0.0535% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
229 233008 大摩消费领航 0.9402 0.9402 0.9397 0.9397 0.0005 0.0532% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
230 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8890 1.8890 1.8880 1.8880 0.0010 0.0530% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
231 164812 工银增利分级债券 0.9516 1.1586 0.9511 1.1581 0.0005 0.0526% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
232 160124 南方中债10年期国债C 1.1480 1.1780 1.1474 1.1774 0.0006 0.0523% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
233 160123 南方中证50债券A 1.1768 1.2068 1.1762 1.2062 0.0006 0.0510% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
234 180018 银华和谐主题 2.0690 2.1490 2.0680 2.1480 0.0010 0.0484% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
235 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0593 1.0593 1.0588 1.0588 0.0005 0.0472% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
236 070027 嘉实周期优选 2.1470 2.2070 2.1460 2.2060 0.0010 0.0466% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
237 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.5196 1.5196 1.5189 1.5189 0.0007 0.0461% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
238 040010 华安稳定债券B 1.1110 1.5880 1.1105 1.5875 0.0005 0.0450% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
239 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9362 0.9362 0.9358 0.9358 0.0004 0.0427% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
240 519704 交银先进制造 2.4100 2.9600 2.4090 2.9590 0.0010 0.0415% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
241 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9913 1.2985 0.9909 1.2981 0.0004 0.0404% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
242 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9942 1.0429 0.9938 1.0425 0.0004 0.0402% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
243 121009 国投瑞银稳增债券 1.0400 1.6910 1.0396 1.6906 0.0004 0.0385% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
244 620001 金元惠理宝石动力 1.0750 1.1350 1.0746 1.1346 0.0004 0.0372% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
245 650002 英大纯债C类 1.1097 1.2547 1.1093 1.2543 0.0004 0.0361% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
246 162213 泰达宏利大盘指数 1.4138 1.8538 1.4133 1.8533 0.0005 0.0354% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
247 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.4219 1.4219 1.4214 1.4214 0.0005 0.0352% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
248 650001 英大纯债A类 1.1529 1.2979 1.1525 1.2975 0.0004 0.0347% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
249 485007 工银信用添利债券B 1.1552 1.6762 1.1548 1.6758 0.0004 0.0346% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
250 485107 工银信用添利债券A 1.1644 1.7214 1.1640 1.7210 0.0004 0.0344% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
251 161120 易方达新综合债券C 1.2272 1.2272 1.2268 1.2268 0.0004 0.0326% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
252 180031 银华中小盘股票 3.0660 3.7260 3.0650 3.7250 0.0010 0.0326% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
253 000143 鹏华双债加利债券 1.3388 1.3888 1.3384 1.3884 0.0004 0.0299% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
254 160718 嘉实多利分级债券 1.0087 1.3082 1.0084 1.3079 0.0003 0.0298% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
255 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.0146 1.1346 1.0143 1.1343 0.0003 0.0296% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
256 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0202 1.5502 1.0199 1.5499 0.0003 0.0294% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
257 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0230 1.1207 1.0227 1.1204 0.0003 0.0293% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
258 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0275 1.1359 1.0272 1.1356 0.0003 0.0292% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
259 206001 鹏华行业成长 1.0666 5.3267 1.0663 5.3254 0.0003 0.0281% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
260 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.0686 1.0686 1.0683 1.0683 0.0003 0.0281% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
261 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.0673 1.0673 1.0670 1.0670 0.0003 0.0281% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
262 001775 鹏华弘泰C 1.0724 1.0724 1.0721 1.0721 0.0003 0.0280% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
263 519985 长信纯债壹号 1.1164 1.3664 1.1161 1.3661 0.0003 0.0269% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
264 510080 长盛全债指数强债 1.1452 2.4102 1.1449 2.4099 0.0003 0.0262% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
265 270002 广发稳健增长 1.1916 3.9990 1.1913 3.9987 0.0003 0.0252% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
266 161119 易方达新综合债券A 1.2423 1.2423 1.2420 1.2420 0.0003 0.0242% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
267 004241 中欧时代先锋股票C 1.2537 1.3977 1.2534 1.3974 0.0003 0.0239% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
268 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.2909 1.2909 1.2906 1.2906 0.0003 0.0232% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
269 180001 银华优势企业 1.2943 3.1514 1.2940 3.1511 0.0003 0.0232% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
270 151002 银河收益债券 1.3792 2.9692 1.3789 2.9689 0.0003 0.0218% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
271 519682 交银增利债券C 0.9696 1.5366 0.9694 1.5364 0.0002 0.0206% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
272 519680 交银增利A/B 0.9745 1.5805 0.9743 1.5803 0.0002 0.0205% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
273 002513 金鹰元安保本混合C 1.0073 1.0073 1.0071 1.0071 0.0002 0.0199% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
274 050029 博时新机遇混合 1.0157 1.0157 1.0155 1.0155 0.0002 0.0197% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
275 003307 民生加银鑫益债券C 1.0205 1.0205 1.0203 1.0203 0.0002 0.0196% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
276 166902 民生加银平稳增利A 1.0221 1.3621 1.0219 1.3619 0.0002 0.0196% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
277 166903 民生加银平稳增利C 1.0201 1.3411 1.0199 1.3409 0.0002 0.0196% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
278 000497 财通纯债债券 1.0374 1.0374 1.0372 1.0372 0.0002 0.0193% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
279 004220 长信纯债壹号债券C 1.0402 1.3602 1.0400 1.3600 0.0002 0.0192% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
280 000110 金鹰元安保本混合 1.0601 1.3323 1.0599 1.3320 0.0002 0.0189% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
281 217003 招商安泰债券A 1.1543 1.9258 1.1541 1.9256 0.0002 0.0173% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
282 217203 招商安泰债券B 1.1748 1.8783 1.1746 1.8781 0.0002 0.0170% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
283 519001 银华核心价值优选 2.1390 7.1345 2.1387 7.1335 0.0003 0.0140% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
284 160716 嘉实基本面50 1.4678 1.4678 1.4676 1.4676 0.0002 0.0136% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
285 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7845 1.0445 0.7844 1.0444 0.0001 0.0127% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
286 163005 长信利众分级债券 0.8282 1.0382 0.8281 1.0381 0.0001 0.0121% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
287 003816 银华货币ETFB 110.9420 113.4980 110.9300 113.4860 0.0120 0.0108% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
288 002794 天弘永利债券E 0.9627 0.9627 0.9626 0.9626 0.0001 0.0104% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
289 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0043 0.0000 1.0042 0.0000 0.0001 0.0100% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
290 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0137 0.0000 1.0136 0.0000 0.0001 0.0099% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
291 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0192 1.0192 1.0191 1.0191 0.0001 0.0098% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
292 290007 泰信增强债券A 1.0187 1.3217 1.0186 1.3216 0.0001 0.0098% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
293 000338 鹏华双债保利债券 1.0277 1.2110 1.0276 1.2109 0.0001 0.0097% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
294 002925 广发集源债券A 1.0283 1.0283 1.0282 1.0282 0.0001 0.0097% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
295 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0356 1.1286 1.0355 1.1285 0.0001 0.0097% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
296 511880 银华交易型货币 102.6120 115.9150 102.6020 115.9050 0.0100 0.0097% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
297 002294 博时新机遇混合C 1.0452 1.0452 1.0451 1.0451 0.0001 0.0096% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
298 070009 嘉实超短债债券 1.0431 1.3779 1.0430 1.3778 0.0001 0.0096% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
299 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0390 1.1212 1.0389 1.1211 0.0001 0.0096% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
300 400030 东方添益债券 1.0472 1.1802 1.0471 1.1801 0.0001 0.0096% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
301 003109 光大安和债券A 1.0804 1.0804 1.0803 1.0803 0.0001 0.0093% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
302 003110 光大安和债券C 1.0780 1.0780 1.0779 1.0779 0.0001 0.0093% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
303 080003 长盛积极配置债券 1.0773 1.6553 1.0772 1.6552 0.0001 0.0093% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
304 164208 天弘丰利 1.1413 1.6648 1.1412 1.6647 0.0001 0.0088% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
305 000694 鑫元鸿利债券 1.1964 1.1964 1.1963 1.1963 0.0001 0.0084% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
306 000319 泰达淘利债券A 1.2358 1.2358 1.2357 1.2357 0.0001 0.0081% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
307 240003 华宝宝康债券 1.3763 2.0163 1.3762 2.0162 0.0001 0.0073% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
308 660009 农银增强收益债券A 1.4601 1.5311 1.4600 1.5310 0.0001 0.0068% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
309 000003 中??勺瓵 0.8210 1.0310 0.8210 1.0310 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
310 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0220 1.2050 1.0220 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
311 000014 华夏聚利债券 1.1670 1.1670 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
312 000015 华夏纯债债券A 1.1690 1.1990 1.1690 1.1990 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
313 000016 华夏纯债债券C 1.1470 1.1770 1.1470 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
314 000026 泰达信用合利债券A 1.0310 1.3480 1.0310 1.3480 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
315 000033 易方达信用债债券C 1.2170 1.2170 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
316 000046 工银产业债B 1.2540 1.3940 1.2540 1.3940 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
317 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
318 000062 银华成长股债30/70指数 1.2600 1.2600 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
319 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0270 1.4490 1.0270 1.4490 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
320 000067 民生加银转债优选A 0.6850 1.0850 0.6850 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
321 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0470 1.2760 1.0470 1.2760 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
322 000084 博时安盈债券A 1.1330 1.1690 1.1330 1.1690 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
323 000085 博时安盈债券C 1.1170 1.1490 1.1170 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
324 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9910 1.2300 0.9910 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
325 000091 信诚新双盈分级债券 0.9980 1.2470 0.9980 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
326 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0010 1.1800 1.0010 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
327 000104 华宸信用增利债券 1.0860 1.2960 1.0860 1.2960 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
328 000105 建信安心回报债券A 1.1940 1.2040 1.1940 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
329 000106 建信安心回报债券C 1.1720 1.1820 1.1720 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
330 000107 富国信用增强债券A 1.0320 1.3300 1.0320 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
331 000109 富国信用增强债券C 1.0270 1.3080 1.0270 1.3080 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
332 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1470 1.2610 1.1470 1.2610 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
333 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1370 1.2430 1.1370 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
334 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0010 1.2280 1.0010 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
335 000125 上投摩根天颐年丰 1.0250 1.3170 1.0250 1.3170 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
336 000126 招商安润保本混合 1.0240 1.3680 1.0240 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
337 000130 大成景兴信用债债券A 1.1280 1.4280 1.1280 1.4280 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
338 000131 大成景兴信用债债券C 1.1080 1.4080 1.1080 1.4080 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
339 000137 民生加银岁岁增利A 1.0580 1.2970 1.0580 1.2970 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
340 000138 民生加银岁岁增利C 1.0540 1.2780 1.0540 1.2780 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
341 000139 富国国有企业债债券A 1.0050 1.2260 1.0050 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
342 000142 融通通泰保本A 1.0060 1.2620 1.0060 1.2620 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
343 000147 易方达高等级信用债A 1.1490 1.2190 1.1490 1.2190 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
344 000148 易方达高等级信用债C 1.1280 1.1980 1.1280 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
345 000152 大成景旭纯债A 1.0890 1.2990 1.0890 1.2990 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
346 000153 大成景旭纯债C 1.0730 1.2830 1.0730 1.2830 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
347 000169 泰达收益增强债券A 1.0130 1.2730 1.0130 1.2730 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
348 000174 汇添富高息债债券A 1.3950 1.4300 1.3950 1.4300 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
349 000175 汇添富高息债债券C 1.3690 1.4040 1.3690 1.4040 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
350 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0788 1.2171 1.0788 1.2171 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
351 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0642 1.2025 1.0642 1.2025 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
352 000190 中银保本二号 1.2770 1.5370 1.2770 1.5370 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
353 000191 富国信用债债券A 1.0070 1.2370 1.0070 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
354 000192 富国信用债债券C 1.0040 1.2180 1.0040 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
355 000194 银华信用四季红债券 1.0220 1.3280 1.0220 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
356 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0200 1.2350 1.0200 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
357 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0210 1.2880 1.0210 1.2880 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
358 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1020 1.2800 1.1020 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
359 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1000 1.2690 1.1000 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
360 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0580 1.2190 1.0580 1.2190 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
361 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0500 1.2000 1.0500 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
362 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2590 1.2590 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
363 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2400 1.2400 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
364 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4820 1.4820 1.4820 1.4820 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
365 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0740 1.2930 1.0740 1.2930 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
366 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0580 1.2740 1.0580 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
367 000247 方正富邦互利债券 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
368 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2760 1.2760 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
369 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2540 1.2540 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
370 000254 长城增强收益定开债券A 1.0810 1.3230 1.0810 1.3230 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
371 000255 长城增强收益定开债券C 1.0770 1.3050 1.0770 1.3050 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
372 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9950 1.1760 0.9950 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
373 000270 建信安心保本混合 1.0220 1.5610 1.0220 1.5610 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
374 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1840 0.1947 0.1840 0.1947 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
375 000280 博时双债增强债券A 1.1420 1.1910 1.1420 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
376 000281 博时双债增强债券C 1.1280 1.1770 1.1280 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
377 000286 银华信用季季红债券 1.0340 1.2680 1.0340 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
378 000288 银华永利债券C 1.1880 1.2480 1.1880 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
379 000291 鹏华丰信分级债券 0.8910 1.3430 0.8910 1.3430 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
380 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0140 1.1700 1.0140 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
381 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8680 1.3540 0.8680 1.3540 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
382 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0480 1.2840 1.0480 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
383 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0380 1.2690 1.0380 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
384 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9440 1.2000 0.9440 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
385 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0070 1.1650 1.0070 1.1650 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
386 000320 泰达淘利债券B 1.2282 1.2282 1.2282 1.2282 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
387 000333 长城稳固收益债券A 1.0940 1.1140 1.0940 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
388 000334 长城稳固收益债券C 1.0820 1.1020 1.0820 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
389 000341 嘉实新兴市场A 1.1300 1.1850 1.1300 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
390 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2000 1.2650 1.2000 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
391 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0260 1.2250 1.0260 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
392 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0240 1.2100 1.0240 1.2100 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
393 000356 南方丰元C 1.0880 1.2360 1.0880 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
394 000360 信诚年年有余A 1.1530 1.2800 1.1530 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
395 000361 信诚年年有余B 1.1340 1.2600 1.1340 1.2600 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
396 000377 上投双债增利A 1.0310 1.4250 1.0310 1.4250 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
397 000378 上投双债增利C 1.0270 1.4130 1.0270 1.4130 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
398 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0100 1.1450 1.0100 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
399 000388 泰达宏利瑞利债券B 1.0020 1.3020 1.0020 1.3020 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
400 000395 汇添富安心中国债券A 1.1550 1.1550 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
401 000396 汇添富安心中国债券C 1.1470 1.1470 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
402 000398 华富灵活混合 1.0340 1.2590 1.0340 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
403 000403 工银纯债债券B 1.1500 1.2080 1.1500 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
404 000405 信诚月月支付 1.2730 1.2730 1.2730 1.2730 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
405 000419 大摩优质信价纯债A 1.1620 1.1620 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
406 000420 大摩优质信价纯债C 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
407 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
408 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
409 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0770 1.2710 1.0770 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
410 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0670 1.2510 1.0670 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
411 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9562 0.0000 0.9562 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
412 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9333 0.0000 0.9333 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
413 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.7310 1.7310 1.7310 1.7310 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
414 000437 融通月月添利定开债券A 0.9830 1.1190 0.9830 1.1190 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
415 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0040 1.2110 1.0040 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
416 000473 广发集鑫债券A 1.1460 1.1750 1.1460 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
417 000503 中信建投稳信一年A 1.0400 1.1990 1.0400 1.1990 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
418 000504 中信建投稳信一年C 1.0230 1.1820 1.0230 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
419 000508 泰达宏利养老混合B 1.1140 1.3040 1.1140 1.3040 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
420 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2820 1.6530 1.2820 1.6530 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
421 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2150 1.2150 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
422 000541 华商创新成长灵活配置 1.2900 1.5450 1.2900 1.5450 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
423 000561 南方启元A 1.0890 1.1210 1.0890 1.1210 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
424 000562 南方启元C 1.0750 1.1070 1.0750 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
425 000563 南方通利A 1.0280 1.2430 1.0280 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
426 000564 南方通利C 1.0260 1.2410 1.0260 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
427 000572 中银多策略混合 1.3570 1.4170 1.3570 1.4170 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
428 000590 华安新活力混合 1.3740 1.3740 1.3740 1.3740 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
429 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3450 1.3450 1.3450 1.3450 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
430 000622 华富恒财分级债券 1.0430 1.2020 1.0430 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
431 000623 华富恒财分级债券A 1.0100 1.1500 1.0100 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
432 000629 圆信永丰纯债A 1.0590 1.2390 1.0590 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
433 000649 长城久鑫保本混合 1.0260 1.2560 1.0260 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
434 000668 国寿安保尊享债券A 1.3090 1.3090 1.3090 1.3090 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
435 000669 国寿安保尊享债券C 1.2990 1.2990 1.2990 1.2990 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
436 000674 中?;菹榉旨墩?/a> 0.8900 1.0000 0.8900 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
437 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0010 1.1290 1.0010 1.1290 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
438 000676 中?;菹榉旨墩疊 0.8900 1.0940 0.8900 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
439 000679 招商丰利灵活配置混合 1.1900 1.1900 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
440 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3430 1.3760 1.3430 1.3760 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
441 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9860 1.2160 0.9860 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
442 000728 工银目标收益一年定开债券 1.0740 1.1200 1.0740 1.1200 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
443 000736 诺安聚利债券A 1.0890 1.1530 1.0890 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
444 000737 诺安聚利债券C 1.0800 1.1380 1.0800 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
445 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0830 1.2510 1.0830 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
446 000752 博时优势收益信用债券 1.0150 1.1640 1.0150 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
447 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
448 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
449 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0110 0.0000 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
450 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9800 0.0000 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
451 000774 天弘瑞利分级债券 1.2040 1.2130 1.2040 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
452 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0060 1.1050 1.0060 1.1040 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
453 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2240 1.2240 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
454 000801 中金纯债A 1.1250 1.1250 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
455 000802 中金纯债C 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
456 000804 中信建投稳利保本 1.0170 1.2570 1.0170 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
457 000835 华润元大富时中国A50指数 1.5760 1.5760 1.5760 1.5760 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
458 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1866 0.1866 0.1866 0.1866 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
459 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0140 1.0670 1.0140 1.0670 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
460 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0100 1.0550 1.0100 1.0550 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
461 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1140 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
462 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
463 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0160 1.1173 1.0160 1.1173 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
464 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0180 1.2073 1.0180 1.2073 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
465 000914 中加纯债分级债券A 1.0351 1.2322 1.0351 1.2322 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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467 000938 华商稳固添利债券C 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
468 000955 南方产业活力 1.2330 1.2330 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
469 000973 新华增盈回报债券 1.1780 1.1780 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
470 000997 南方双元A 1.0300 1.0560 1.0300 1.0560 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
471 000998 南方双元C 1.0250 1.0510 1.0250 1.0510 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
472 001001 华夏债券A/B 1.0420 1.8720 1.0420 1.8720 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
473 001003 华夏债券C 1.0380 1.8280 1.0380 1.8280 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
474 001023 华夏亚债中国指数C 1.0980 1.2030 1.0980 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
475 001043 工银美丽城镇股票 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
476 001055 博时产业债纯债债券 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
477 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1862 0.2109 0.1862 0.2109 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
478 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1862 0.2109 0.1862 0.2109 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
479 001124 融通通泰保本C 0.9990 1.2390 0.9990 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
480 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1602 1.1602 1.1602 1.1602 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
481 001183 南方利淘 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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483 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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493 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0550 1.0590 1.0550 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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495 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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497 001866 北信瑞丰新成长 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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502 001971 博时产业债纯债债券C 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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519 002811 博时裕顺纯债债券 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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523 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0031 1.0270 1.0031 1.0270 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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525 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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527 005025 交银丰盈收益债券C 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
528 005069 长信富民纯债一年定开债A 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
529 020002 国泰金龙债券A 1.0450 1.8060 1.0450 1.8060 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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531 020018 国泰金鹿保本2期 1.0010 1.4380 1.0010 1.4380 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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533 020029 国泰创利债券 1.0290 1.0590 1.0290 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
534 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9490 0.9490 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
535 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9550 0.9550 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
536 040026 华安信用四季红债券 1.0530 1.3620 1.0530 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
537 040041 华安纯债债券C 1.0585 1.1920 1.0585 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
538 050006 博时稳定价值债券B 1.4560 1.8170 1.4560 1.8170 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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542 050106 博时稳定价值债券A 1.4810 1.8650 1.4810 1.8650 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
543 050123 博时天颐债券C 1.1440 1.3870 1.1440 1.3870 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
544 070005 嘉实债券 1.1820 2.1870 1.1820 2.1870 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
545 070006 嘉实服务增值行业 5.4040 5.9140 5.4040 5.9140 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
546 070012 嘉实海外中国 0.8700 0.8700 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
547 070015 嘉实多元债券A 1.1620 1.6250 1.1620 1.6250 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
548 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0110 1.3070 1.0110 1.3070 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
549 070037 嘉实纯债债券A 1.1450 1.1980 1.1450 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
550 070038 嘉实纯债债券C 1.1380 1.1900 1.1380 1.1900 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
551 080009 长盛同禧信增债券A 1.0210 1.3310 1.0210 1.3310 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
552 080010 长盛同禧信增债券C 1.0170 1.2870 1.0170 1.2870 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
553 100058 富国产业债债券 1.0230 1.3780 1.0230 1.3780 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
554 100066 富国纯债A 1.0270 1.2070 1.0270 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
555 100068 富国纯债C 1.0190 1.1840 1.0190 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
556 100072 富国强回报A/B级 1.3520 1.3820 1.3520 1.3820 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
557 100073 富国强回报C级 1.3150 1.3450 1.3150 1.3450 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
558 110023 易方达医疗保健行业 1.4510 1.4510 1.4510 1.4510 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
559 110037 易方达纯债债券A 1.0940 1.2600 1.0940 1.2600 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
560 110038 易方达纯债债券C 1.0930 1.2360 1.0930 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
561 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.3260 1.6600 1.3260 1.6600 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
562 121013 国投瑞银纯债A 1.0480 1.2170 1.0480 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
563 128013 国投瑞银纯债B 1.0490 1.2260 1.0490 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
564 128112 国投瑞银优化强债C 1.3210 1.6270 1.3210 1.6270 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
565 150030 银华中证等权90指数金利 1.0360 1.3970 1.0360 1.3970 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
566 150047 银华瑞吉 1.0390 1.3960 1.0390 1.3960 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
567 150154 中?;莘岽空旨墩疊 0.9500 1.2120 0.9500 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
568 150156 中银互利分级债券B 1.0250 1.4290 1.0250 1.4290 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
569 150243 鹏华创业板分级A 1.0360 1.1060 1.0360 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
570 150249 招商中证银行指数分级A 1.0340 1.1090 1.0340 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
571 150273 鹏华一带一路分级A 1.0020 1.1120 1.0020 1.1120 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
572 160128 南方金利A 1.0120 1.3500 1.0120 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
573 160131 南方聚利A 1.0210 1.2560 1.0210 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
574 160132 南方永利C 0.9650 1.4240 0.9650 1.4240 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
575 160134 南方聚利C 1.0200 1.2450 1.0200 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
576 160217 国泰互利分级债券 1.0720 1.4010 1.0720 1.4010 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
577 160220 国泰民益灵活配置混合 1.3260 1.3260 1.3260 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
578 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3500 1.3500 1.3500 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
579 160513 博时稳健回报债券A 1.4040 1.4790 1.4040 1.4790 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
580 160514 博时稳健回报债券C 1.2390 1.3390 1.2390 1.3390 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
581 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0200 1.3680 1.0200 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
582 160602 鹏华普天债券A 1.1900 1.8480 1.1900 1.8480 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
583 160612 鹏华丰收债券 1.1290 1.6050 1.1290 1.6050 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
584 160617 鹏华丰润债券 1.0090 1.4670 1.0090 1.4670 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
585 160618 鹏华丰泽债券 1.1490 1.5140 1.1490 1.5140 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
586 160622 鹏华丰利分级债券 1.0010 1.2150 1.0010 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
587 160810 长盛同丰债券 1.1900 1.1900 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
588 161015 富国天盈债券 0.9320 1.5710 0.9320 1.5710 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
589 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0030 1.3790 1.0030 1.3790 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
590 161117 易方达永旭添利债券 1.0380 1.3810 1.0380 1.3810 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
591 161216 国投瑞银双债债券A 1.0550 1.5540 1.0550 1.5540 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
592 161221 国投瑞银双债债券C 1.0530 1.3850 1.0530 1.3850 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
593 161505 银河通利债券A 1.0820 1.4720 1.0820 1.4720 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
594 161506 银河通利债券C 1.1200 1.4700 1.1200 1.4700 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
595 161603 融通债券A 1.2210 1.7950 1.2210 1.7950 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
596 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0330 1.3530 1.0330 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
597 161618 融通岁岁添利债券A 1.0610 1.3220 1.0610 1.3220 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
598 161619 融通岁岁添利债券B 1.0570 1.3030 1.0570 1.3030 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
599 161620 融通丰利四分法 0.8420 0.8420 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
600 161626 融通通福分级债券 1.0220 1.6270 1.0220 1.6270 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
601 161627 融通通福分级债券A 1.0200 1.1590 1.0200 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
602 161693 融通债券C 1.2030 1.7700 1.2030 1.7700 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
603 161820 银华纯债信用债券 1.0850 1.3290 1.0850 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
604 161824 银华永兴分级债券A 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
605 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0226 1.3056 1.0226 1.3056 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
606 162712 广发聚利债券 1.4220 1.6860 1.4220 1.6860 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
607 162715 广发聚源A 1.0850 1.1260 1.0850 1.1260 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
608 162716 广发聚源C 1.0690 1.1050 1.0690 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
609 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0660 1.4060 1.0660 1.4060 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
610 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0600 1.3810 1.0600 1.3810 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
611 163806 中银稳健增利债券 1.1820 1.5770 1.1820 1.5770 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
612 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.1100 1.4540 1.1100 1.4540 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
613 163824 中银盛利定期开放债券 1.0420 1.3130 1.0420 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
614 163825 中银互利分级债券 1.0240 1.4220 1.0240 1.4220 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
615 163826 中银互利分级债券A 1.0150 1.1670 1.0150 1.1670 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
616 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0480 1.3380 1.0480 1.3380 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
617 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 0.9530 1.2210 0.9530 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
618 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0170 1.1590 1.0170 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
619 164205 天弘深证成份指数 1.1039 1.2836 1.1039 1.2836 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
620 164210 天弘同利分级债券 1.0030 1.5120 1.0030 1.5120 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
621 164509 国富恒利分级债券 1.0170 1.4980 1.0170 1.4980 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
622 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0400 1.2340 1.0400 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
623 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0180 1.3530 1.0180 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
624 164703 汇添富互利分级债券 1.0240 1.5820 1.0240 1.5820 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
625 164808 工银四季收益债券 1.0020 1.5380 1.0020 1.5380 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
626 164810 工银纯债定期开放债券 0.9900 1.2370 0.9900 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
627 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.4150 1.4150 1.4150 1.4150 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
628 165509 信诚增强债券 1.0990 1.5380 1.0990 1.5380 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
629 165517 信诚双盈分级债券 0.7580 1.1580 0.7580 1.1580 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
630 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
631 165705 诺德双翼债券 0.9570 1.1830 0.9570 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
632 165807 东吴鼎利分级债券 1.0510 1.3470 1.0510 1.3470 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
633 166008 中欧增强债券 1.0332 1.4326 1.0332 1.4326 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
634 166016 中欧纯债分级债券 1.1240 1.3370 1.1240 1.3370 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
635 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0470 1.0820 1.0470 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
636 166904 民生加银添利A 1.0750 1.3590 1.0750 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
637 166905 民生加银添利C 1.0730 1.3410 1.0730 1.3410 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
638 167501 安信宝利分级债券 1.1110 1.3120 1.1110 1.3120 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
639 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.1063 1.2079 1.1063 1.2079 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
640 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1045 1.2061 1.1045 1.2061 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
641 180025 银华信用双利债券A 1.2030 1.4730 1.2030 1.4730 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
642 180028 银华永祥保本 1.0010 1.6550 1.0010 1.6550 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
643 180029 银华永泰积极债券A 1.3140 1.3140 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
644 200009 长城稳健增利 1.1440 1.5490 1.1440 1.5490 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
645 200013 长城积极增利债券A 1.3100 1.5080 1.3100 1.5080 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
646 200016 长城保本 1.0550 1.6250 1.0550 1.6250 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
647 200113 长城积极增利债券C 1.2780 1.4680 1.2780 1.4680 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
648 202102 南方多利增强债券C 1.0689 1.6102 1.0689 1.6102 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
649 202108 南方润元A 1.1940 1.2240 1.1940 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
650 202110 南方润元C 1.1700 1.2000 1.1700 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
651 202213 南方安心 1.0170 1.5660 1.0170 1.5660 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
652 206013 鹏华金刚保本混合 1.0270 1.4310 1.0270 1.4310 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
653 206015 鹏华纯债债券 1.0100 1.3340 1.0100 1.3340 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
654 206018 鹏华产业债债券 1.0870 1.3110 1.0870 1.3110 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
655 213007 宝盈增强债券A/B 1.1368 1.7188 1.1368 1.7188 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
656 217011 招商安心债券 1.4750 1.7150 1.4750 1.7150 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
657 217020 招商安达保本 1.2170 1.5150 1.2170 1.5150 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
658 217024 招商安盈保本 1.0340 1.3870 1.0340 1.3870 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
659 253020 国联安德盛增利债A 1.3150 1.5600 1.3150 1.5600 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
660 253021 国联安德盛增利债B 1.2930 1.5210 1.2930 1.5210 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
661 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3670 1.3770 1.3670 1.3770 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
662 261101 景顺长城稳定债券C 1.0450 1.1850 1.0450 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
663 270009 --- 1.1160 1.5990 1.1160 1.5990 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
664 270029 广发聚财信用债券A 1.1110 1.4860 1.1110 1.4860 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
665 270030 广发聚财信用债券B 1.0940 1.4610 1.0940 1.4610 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
666 270044 广发双债添利债券A 1.2650 1.2650 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
667 270045 广发双债添利债券C 1.2510 1.2510 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
668 270048 广发纯债债券A 1.1860 1.3170 1.1860 1.3170 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
669 270049 广发纯债债券C 1.1850 1.3070 1.1850 1.3070 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
670 290003 泰信双息双利债券 1.0316 1.4419 1.0316 1.4419 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
671 290009 泰信周期债券 1.1340 1.4090 1.1340 1.4090 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
672 291007 泰信增强债券C 1.0118 1.2888 1.0118 1.2888 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
673 310378 申万添益宝债券A 1.0640 1.4970 1.0640 1.4970 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
674 320008 诺安增利债券A 1.3610 1.5260 1.3610 1.5260 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
675 320009 诺安增利债券B 1.2970 1.4620 1.2970 1.4620 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
676 320021 诺安双利债券 1.4120 1.4120 1.4120 1.4120 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
677 360008 光大增利A 1.1240 1.3700 1.1240 1.3700 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
678 360009 光大增利C 1.1000 1.3290 1.1000 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
679 360013 光大添益债券A 1.0310 1.3620 1.0310 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
680 360014 光大添益债券C 1.0250 1.3370 1.0250 1.3370 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
681 370025 上投轮动添利债券A 1.0020 1.1130 1.0020 1.1130 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
682 370026 上投轮动添利债券C 0.9970 1.0930 0.9970 1.0930 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
683 371020 上投纯债债券A 1.4100 1.4100 1.4100 1.4100 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
684 371120 上投纯债债券B 1.3640 1.3640 1.3640 1.3640 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
685 372110 上投强化债券B 1.2670 1.3140 1.2670 1.3140 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
686 380006 中银纯债债券C 1.0390 1.2200 1.0390 1.2200 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
687 395001 中海稳健债券 1.0130 1.6030 1.0130 1.6030 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
688 395011 中海增强债券A 1.1450 1.3250 1.1450 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
689 395012 中海增强债券C 1.1350 1.2850 1.1350 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
690 400009 东方稳健债券 1.1180 1.2840 1.1180 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
691 400023 东方多策略灵活配置混合 1.1281 1.2981 1.1281 1.2981 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
692 420008 天弘债券发起式A 1.1300 1.1590 1.1300 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
693 450018 国富恒久信用债券A 1.3020 1.3020 1.3020 1.3020 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
694 450019 国富恒久信用债券C 1.2870 1.2870 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
695 457001 国富亚洲机会股票 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
696 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9450 0.9450 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
697 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2520 1.2520 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
698 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
699 470078 汇添富增强债券C 1.2150 1.5200 1.2150 1.5200 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
700 485011 工银双利债券B 1.6700 1.6700 1.6700 1.6700 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
701 485019 工银信用纯债债券B 1.1210 1.1570 1.1210 1.1570 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
702 485111 工银双利债券A 1.7200 1.7200 1.7200 1.7200 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
703 485119 工银信用纯债债券A 1.1400 1.1810 1.1400 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
704 486001 工银全球配置 1.3410 1.6360 1.3410 1.6360 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
705 487016 工银保本 1.1270 1.3600 1.1270 1.3600 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
706 519027 海富通上证周期联接 1.2470 1.2470 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
707 519057 海富通双福分级债券A 1.0110 1.1390 1.0110 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
708 519061 海富通纯债债券A 1.6810 2.2210 1.6810 2.2210 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
709 519078 汇添富增强债券A 1.2470 1.5520 1.2470 1.5520 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
710 519153 新华纯债添利C 1.3430 1.3430 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
711 519646 银河鑫利混合I 1.0580 1.0590 1.0580 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
712 519648 银河润利保本混合I 1.0165 1.0429 1.0165 1.0429 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
713 519652 银河鑫利混合A 1.0670 1.0990 1.0670 1.0990 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
714 519653 银河鑫利混合C 1.0770 1.0870 1.0770 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
715 519662 银河岁岁回报债券A 1.6310 1.6310 1.6310 1.6310 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
716 519663 银河岁岁回报债券C 1.6070 1.6070 1.6070 1.6070 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
717 519669 银河领先债券 1.2490 1.3900 1.2490 1.3900 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
718 519700 交银主题优选 1.1060 2.0330 1.1060 2.0330 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
719 519714 交银等权 0.9620 2.3540 0.9620 2.3540 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
720 519718 交银纯债A 1.0080 1.1800 1.0080 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
721 519720 交银纯债C 1.0020 1.1530 1.0020 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
722 519723 交银双轮A 1.0430 1.2190 1.0430 1.2190 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
723 519725 交银双轮C 1.0400 1.1940 1.0400 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
724 519726 交银荣祥保本混合 1.0110 1.3870 1.0110 1.3870 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
725 519727 交银成长30股票 1.0620 1.5220 1.0620 1.5220 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
726 519740 交银丰盈收益债券 1.0270 1.2090 1.0270 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
727 519743 交银丰润收益债券A 1.0200 1.1530 1.0200 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
728 519745 交银丰润收益债券C 1.0140 1.1350 1.0140 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
729 519746 交银丰享收益债券A 1.9910 2.0020 1.9910 2.0020 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
730 519748 交银丰享收益债券C 1.0130 1.1450 1.0130 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
731 519749 交银丰泽收益债券A 1.0120 1.1340 1.0120 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
732 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0710 1.0910 1.0710 1.0910 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
733 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1250 1.1250 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
734 519969 长信新利灵活配置 1.1670 1.1670 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
735 530008 建信稳定增利债券C 1.6230 1.8960 1.6230 1.8960 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
736 530021 建信纯债A 1.2190 1.2190 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
737 531021 建信纯债C 1.1960 1.1960 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
738 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0372 1.2168 1.0372 1.2168 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
739 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0356 1.2230 1.0356 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
740 550006 信诚经典优债债券A 1.1730 1.3810 1.1730 1.3810 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
741 550007 信诚经典优债债券B 1.1630 1.3420 1.1630 1.3420 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
742 550018 信诚优质纯债债券A 1.0890 1.3570 1.0890 1.3570 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
743 550019 信诚优质纯债债券B 1.0610 1.3260 1.0610 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
744 582002 东吴增利债券A 1.0580 1.3980 1.0580 1.3980 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
745 582202 东吴增利债券C 1.0500 1.3600 1.0500 1.3600 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
746 590009 中邮稳定收益债券A 1.0960 1.3450 1.0960 1.3450 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
747 590010 中邮稳定收益债券C 1.0780 1.3270 1.0780 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
748 610003 信达澳银稳定价值债A 1.1100 1.5700 1.1100 1.5700 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
749 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0640 1.5140 1.0640 1.5140 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
750 610108 信达澳银信用债债券C 1.1640 1.1640 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
751 620003 金元惠理丰利债券 1.0960 1.3150 1.0960 1.3150 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
752 620005 金元惠理核心动力 1.1980 1.1980 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
753 620009 金元惠理丰祥债券 1.0340 1.2340 1.0340 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
754 630007 华商稳健双利债券A 1.4990 1.5600 1.4990 1.5600 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
755 630107 华商稳健双利债券B 1.4610 1.5150 1.4610 1.5150 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
756 660109 农银增强收益债券C 1.4268 1.4978 1.4268 1.4978 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
757 675013 纽银稳健双利债券C 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
758 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.1390 1.1390 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
759 700004 平安大华保本混合 1.0310 1.2860 1.0310 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
760 700005 平安大华添利债券A 1.3980 1.3980 1.3980 1.3980 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
761 750002 安信目标收益债券A 1.1660 1.3310 1.1660 1.3310 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
762 750003 安信目标收益债券C 1.1390 1.3040 1.1390 1.3040 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
763 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
764 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
765 960027 博时信用债券R 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
766 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.5000 0.0000 11.5000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
767 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.8700 0.0000 10.8700 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
768 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.1600 0.0000 10.1600 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
769 163110 申万量化小盘 2.2143 2.7543 2.2144 2.7544 -0.0001 -0.0045% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
770 310398 申万沪深300 1.5075 1.5075 1.5076 1.5076 -0.0001 -0.0066% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
771 660002 农银恒久增利债券A 1.3159 1.5999 1.3160 1.6000 -0.0001 -0.0076% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
772 660102 农银恒久增利债券C 1.2821 1.5131 1.2822 1.5132 -0.0001 -0.0078% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
773 202202 南方避险增值 3.4440 4.1630 3.4443 4.1633 -0.0003 -0.0087% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
774 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1177 1.1177 1.1178 1.1178 -0.0001 -0.0089% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
775 660013 农银汇理信用添利债券 1.1095 1.3425 1.1096 1.3426 -0.0001 -0.0090% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
776 213917 宝盈增强债券C 1.0831 1.6651 1.0832 1.6652 -0.0001 -0.0092% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
777 202103 南方多利增强债券A 1.0712 1.6377 1.0713 1.6378 -0.0001 -0.0093% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
778 519022 国泰金泰平衡混合C 1.0785 1.1635 1.0786 1.1636 -0.0001 -0.0093% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
779 040040 华安纯债债券A 1.0589 1.1971 1.0590 1.1972 -0.0001 -0.0094% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
780 001014 中融融安保本混合 1.0358 1.0358 1.0359 1.0359 -0.0001 -0.0097% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
781 253060 国联安信心增长债券A 1.0305 1.2025 1.0306 1.2026 -0.0001 -0.0097% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
782 400016 东方强化收益债券 1.0341 1.3141 1.0342 1.3142 -0.0001 -0.0097% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
783 000166 中海安鑫保本 1.0243 1.4217 1.0244 1.4218 -0.0001 -0.0098% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
784 253061 国联安信心增长债券B 1.0244 1.1834 1.0245 1.1835 -0.0001 -0.0098% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
785 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0155 1.4108 1.0156 1.4109 -0.0001 -0.0098% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
786 519675 银河润利保本混合 1.0174 1.4528 1.0175 1.4529 -0.0001 -0.0098% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
787 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9890 0.9890 0.9891 0.9891 -0.0001 -0.0101% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
788 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9822 1.3772 0.9823 1.3773 -0.0001 -0.0102% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
789 560005 益民多利债券 0.8521 0.9731 0.8522 0.9732 -0.0001 -0.0117% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
790 340009 兴全磐稳增利债券 1.3488 1.6368 1.3490 1.6370 -0.0002 -0.0148% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
791 519188 万家恒利A 1.2656 1.2656 1.2658 1.2658 -0.0002 -0.0158% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
792 450005 国富强化债券A 1.2515 1.6205 1.2517 1.6207 -0.0002 -0.0160% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
793 519189 万家恒利C 1.2351 1.2351 1.2353 1.2353 -0.0002 -0.0162% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
794 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1559 1.1559 1.1561 1.1561 -0.0002 -0.0173% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
795 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1432 1.6232 1.1434 1.6234 -0.0002 -0.0175% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
796 750005 安信平稳增长混合发起 1.1445 1.6245 1.1447 1.6247 -0.0002 -0.0175% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
797 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1365 1.1365 1.1367 1.1367 -0.0002 -0.0176% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
798 450006 国富强化债券C 1.1264 1.5725 1.1266 1.5727 -0.0002 -0.0178% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
799 001190 鹏华弘润混合A 1.1058 1.1058 1.1060 1.1060 -0.0002 -0.0181% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
800 001191 鹏华弘润混合C 1.0916 1.0916 1.0918 1.0918 -0.0002 -0.0183% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
801 519187 万家稳健增利债券C 1.0949 1.5149 1.0951 1.5151 -0.0002 -0.0183% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
802 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0811 1.1850 1.0813 1.1852 -0.0002 -0.0185% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
803 519020 国泰金泰平衡混合 1.0786 1.0549 1.0788 1.0551 -0.0002 -0.0185% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
804 000655 鑫元稳利债券 1.0758 1.2258 1.0760 1.2260 -0.0002 -0.0186% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
805 020033 国泰民安增利债券A 1.0761 1.4115 1.0763 1.4117 -0.0002 -0.0186% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
806 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0729 1.1813 1.0731 1.1815 -0.0002 -0.0186% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
807 020034 国泰民安增利债券C 1.0714 1.3913 1.0716 1.3915 -0.0002 -0.0187% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
808 166003 中欧稳健债券A 1.0672 1.3807 1.0674 1.3809 -0.0002 -0.0187% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
809 240013 华宝增强债券B 1.0612 1.4412 1.0614 1.4414 -0.0002 -0.0188% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
810 166004 中欧稳健债券C 1.0594 1.3414 1.0596 1.3416 -0.0002 -0.0189% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
811 005008 东方红汇阳债券Z 1.0506 1.0506 1.0508 1.0508 -0.0002 -0.0190% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
812 253030 国联安信心增益债券 1.0354 1.1434 1.0356 1.1436 -0.0002 -0.0193% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
813 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0300 1.0300 1.0302 1.0302 -0.0002 -0.0194% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
814 519654 银河泽利保本混合 1.0266 1.0266 1.0268 1.0268 -0.0002 -0.0195% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
815 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0203 1.0203 1.0205 1.0205 -0.0002 -0.0196% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
816 000058 国联安保本混合 0.9994 1.1708 0.9996 1.1711 -0.0002 -0.0200% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
817 100018 富国天利增长债券 1.2413 2.4193 1.2416 2.4196 -0.0003 -0.0242% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
818 000022 南方中票A 1.1589 1.1589 1.1592 1.1592 -0.0003 -0.0259% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
819 000023 南方中票C 1.1467 1.1467 1.1470 1.1470 -0.0003 -0.0262% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
820 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1212 1.1212 1.1215 1.1215 -0.0003 -0.0267% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
821 240012 华宝增强债券A 1.1089 1.4889 1.1092 1.4892 -0.0003 -0.0270% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
822 519186 万家稳健增利债券A 1.1106 1.5506 1.1109 1.5509 -0.0003 -0.0270% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
823 001250 天弘新活力混合 1.1061 1.1061 1.1064 1.1064 -0.0003 -0.0271% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
824 001122 鹏华弘利混合A 1.1014 1.1192 1.1017 1.1195 -0.0003 -0.0272% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
825 005125 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C 1.0986 1.0986 1.0989 1.0989 -0.0003 -0.0273% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
826 001123 鹏华弘利混合C 1.0917 1.1075 1.0920 1.1078 -0.0003 -0.0275% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
827 350006 天治稳健双盈债券 1.8132 1.8532 1.8137 1.8537 -0.0005 -0.0276% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
828 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0773 1.0773 1.0776 1.0776 -0.0003 -0.0278% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
829 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4216 1.4216 1.4220 1.4220 -0.0004 -0.0281% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
830 166012 中欧信用增利分级债券 1.0535 1.2435 1.0538 1.2438 -0.0003 -0.0285% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
831 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0486 1.2386 1.0489 1.2389 -0.0003 -0.0286% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
832 320004 诺安优化债券 1.0355 1.7691 1.0358 1.7694 -0.0003 -0.0290% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
833 000302 国泰淘金互联网债券 0.9978 1.1667 0.9981 1.1670 -0.0003 -0.0301% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
834 003554 泰达宏利大数据混合C 1.2756 1.2756 1.2760 1.2760 -0.0004 -0.0313% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
835 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6305 1.0305 0.6307 1.0307 -0.0002 -0.0317% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
836 270007 广发大盘成长 1.1127 1.1127 1.1131 1.1131 -0.0004 -0.0359% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
837 161902 万家增强债券 1.1005 2.1309 1.1009 2.1314 -0.0004 -0.0363% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
838 163402 兴全趋势投资 0.8199 9.0399 0.8202 9.0411 -0.0003 -0.0366% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
839 000054 鹏华双债增利债券 1.2998 1.2998 1.3003 1.3003 -0.0005 -0.0385% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
840 180002 银华保本增值 1.0203 1.0207 1.0207 1.0211 -0.0004 -0.0392% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
841 202212 南方保本 1.5013 1.6174 1.5019 1.6180 -0.0006 -0.0399% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
842 001495 东方新价值混合A 1.1551 1.1551 1.1556 1.1556 -0.0005 -0.0433% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
843 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9158 0.9758 0.9162 0.9762 -0.0004 -0.0437% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
844 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9055 0.9655 0.9059 0.9659 -0.0004 -0.0442% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
845 485105 工银增强收益债券A 1.1099 1.8359 1.1104 1.8364 -0.0005 -0.0450% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
846 485005 工银增强收益债券B 1.1058 1.7868 1.1063 1.7873 -0.0005 -0.0452% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
847 229002 泰达宏利逆向股票 2.2050 2.6150 2.2060 2.6160 -0.0010 -0.0453% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
848 162210 泰达宏利集利债券A 1.3222 1.7272 1.3228 1.7278 -0.0006 -0.0454% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
849 110003 易方达上证50 1.2939 3.1439 1.2945 3.1445 -0.0006 -0.0463% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
850 004746 易方达上证50指数C 1.2932 1.2932 1.2938 1.2938 -0.0006 -0.0464% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
851 530012 建信积极配置混合 2.1510 2.2190 2.1520 2.2200 -0.0010 -0.0465% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
852 519666 银河银信添利债券B 1.0486 1.6026 1.0491 1.6031 -0.0005 -0.0477% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
853 002162 东方新价值混合C 1.0445 1.0445 1.0450 1.0450 -0.0005 -0.0478% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
854 233005 大摩强收益债券 1.6728 1.7078 1.6736 1.7086 -0.0008 -0.0478% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
855 163003 长信利鑫分级债券 0.6247 1.0247 0.6250 1.0250 -0.0003 -0.0480% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
856 001887 中欧价值智选混合E 1.8576 2.2076 1.8585 2.2085 -0.0009 -0.0484% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
857 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.7885 1.7885 1.7894 1.7894 -0.0009 -0.0503% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
858 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.7839 1.7839 1.7848 1.7848 -0.0009 -0.0504% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
859 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1944 0.2170 0.1945 0.2171 -0.0001 -0.0514% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
860 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1944 0.2170 0.1945 0.2171 -0.0001 -0.0514% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
861 206004 鹏华信用增利债券B 1.3411 1.4130 1.3418 1.4137 -0.0007 -0.0522% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
862 166019 中欧价值智选混合 1.6899 2.0099 1.6908 2.0108 -0.0009 -0.0532% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
863 004235 中欧价值智选混合C 1.6793 1.6793 1.6802 1.6802 -0.0009 -0.0536% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
864 400018 东方央视财经50指数 1.4647 1.4647 1.4655 1.4655 -0.0008 -0.0546% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
865 206003 鹏华信用增利债券A 1.2647 1.4335 1.2654 1.4342 -0.0007 -0.0553% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
866 162299 泰达宏利集利债券C 1.2587 1.6647 1.2594 1.6654 -0.0007 -0.0556% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
867 162205 泰达宏利风险预算 1.0651 3.0101 1.0657 3.0107 -0.0006 -0.0563% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
868 519667 银河银信添利债券A 1.0505 1.6435 1.0511 1.6441 -0.0006 -0.0571% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
869 510081 长盛动态精选 1.3716 3.4194 1.3724 3.4202 -0.0008 -0.0583% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
870 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3462 1.3563 1.3470 1.3571 -0.0008 -0.0594% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
871 290014 泰信现代服务业股票 1.6740 1.7340 1.6750 1.7350 -0.0010 -0.0597% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
872 400020 东方安心收益保本 0.9872 1.3355 0.9878 1.3362 -0.0006 -0.0607% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
873 968013 施罗德亚洲高息股债M 117.3670 117.3670 117.4390 117.4390 -0.0720 -0.0613% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
874 530009 建信增强债券A 1.5940 1.7090 1.5950 1.7100 -0.0010 -0.0627% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
875 630009 华商稳定增利债券A 1.5930 1.5930 1.5940 1.5940 -0.0010 -0.0627% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
876 262001 景顺长城大中华 1.5910 1.6010 1.5920 1.6020 -0.0010 -0.0628% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
877 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.1002 1.1002 1.1009 1.1009 -0.0007 -0.0636% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
878 530010 建信责任联接 1.7256 1.7256 1.7267 1.7267 -0.0011 -0.0637% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
879 000664 国联安通盈灵活配置 1.2481 1.3011 1.2489 1.3019 -0.0008 -0.0641% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
880 630015 华商大盘量化精选混合 1.5580 2.2380 1.5590 2.2390 -0.0010 -0.0641% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
881 000215 广发趋势优选灵活配置 1.5570 1.6170 1.5580 1.6180 -0.0010 -0.0642% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
882 630109 华商稳定增利债券C 1.5480 1.5480 1.5490 1.5490 -0.0010 -0.0646% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
883 002485 国联安通盈混合C 1.2336 1.2866 1.2344 1.2874 -0.0008 -0.0648% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
884 531009 建信增强债券C 1.5420 1.6570 1.5430 1.6580 -0.0010 -0.0648% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
885 000554 中国梦基金 1.5410 1.5410 1.5420 1.5420 -0.0010 -0.0649% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
886 000571 中邮双动力混合 1.5170 1.5170 1.5180 1.5180 -0.0010 -0.0659% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
887 100037 富国优化增强债券C 1.5120 1.5770 1.5130 1.5780 -0.0010 -0.0661% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
888 163411 兴全保本 1.3565 1.5746 1.3574 1.5756 -0.0009 -0.0663% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
889 161908 万家添利 0.9029 1.5039 0.9035 1.5046 -0.0006 -0.0664% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
890 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4870 1.4870 1.4880 1.4880 -0.0010 -0.0672% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
891 420009 天弘安康养老混合 1.4830 1.4830 1.4840 1.4840 -0.0010 -0.0674% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
892 000214 广发成长优选混合 1.4750 1.4750 1.4760 1.4760 -0.0010 -0.0678% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
893 519671 银河沪深300价值 1.4730 1.4730 1.4740 1.4740 -0.0010 -0.0678% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
894 050026 博时医疗保健行业 1.4680 1.6070 1.4690 1.6080 -0.0010 -0.0681% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
895 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.4620 1.4620 1.4630 1.4630 -0.0010 -0.0684% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
896 000065 国富焦点驱动混合 1.4490 1.6140 1.4500 1.6150 -0.0010 -0.0690% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
897 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4490 1.4490 1.4500 1.4500 -0.0010 -0.0690% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
898 380009 中银添利债券发起 1.4460 1.4460 1.4470 1.4470 -0.0010 -0.0691% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
899 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4280 1.4280 1.4290 1.4290 -0.0010 -0.0700% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
900 001017 泰达改革动力混合 1.2816 1.5116 1.2825 1.5125 -0.0009 -0.0702% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
901 502020 国金通用上证50分级 1.4070 0.0000 1.4080 0.0000 -0.0010 -0.0710% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
902 481013 工银消费服务行业 1.3930 1.7420 1.3940 1.7430 -0.0010 -0.0717% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
903 164902 交银信用添利债券 1.3810 1.4920 1.3820 1.4930 -0.0010 -0.0724% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
904 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3740 1.5210 1.3750 1.5220 -0.0010 -0.0727% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
905 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0950 1.0950 1.0958 1.0958 -0.0008 -0.0730% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
906 070019 嘉实价值优势 1.3660 1.7070 1.3670 1.7080 -0.0010 -0.0732% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
907 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3630 1.3630 1.3640 1.3640 -0.0010 -0.0733% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
908 020019 国泰双利债券A 1.3620 1.6280 1.3630 1.6290 -0.0010 -0.0734% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
909 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3600 1.5040 1.3610 1.5050 -0.0010 -0.0735% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
910 470059 汇添富可转换债券C 1.3590 1.4290 1.3600 1.4300 -0.0010 -0.0735% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
911 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.3580 1.3580 1.3590 1.3590 -0.0010 -0.0736% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
912 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3460 1.3460 1.3470 1.3470 -0.0010 -0.0742% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
913 261102 景顺长城信增债券C 1.3390 1.3490 1.3400 1.3500 -0.0010 -0.0746% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
914 161115 易方达岁丰添利债券 1.3380 1.9220 1.3390 1.9230 -0.0010 -0.0747% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
915 040011 华安核心优选 2.1278 2.6278 2.1294 2.6294 -0.0016 -0.0751% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
916 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.3270 1.8820 1.3280 1.8830 -0.0010 -0.0753% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
917 000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.3180 1.3180 1.3190 1.3190 -0.0010 -0.0758% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
918 002052 诺安稳健回报混合C 1.3190 1.3520 1.3200 1.3530 -0.0010 -0.0758% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
919 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3140 1.3140 1.3150 1.3150 -0.0010 -0.0760% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
920 002441 德邦新添利C 1.1748 1.5548 1.1757 1.5557 -0.0009 -0.0766% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
921 372010 上投强化债券A 1.2950 1.3450 1.2960 1.3460 -0.0010 -0.0772% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
922 050015 博时大中华亚太精选股票 1.2870 1.3690 1.2880 1.3700 -0.0010 -0.0776% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
923 110035 易方达双债强债A 1.2870 1.4370 1.2880 1.4380 -0.0010 -0.0776% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
924 003550 泰达改革动力混合C 1.2846 1.2846 1.2856 1.2856 -0.0010 -0.0778% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
925 000520 上银新兴价值成长 1.2770 1.6820 1.2780 1.6830 -0.0010 -0.0782% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
926 161813 银华信用债券 1.2750 1.4600 1.2760 1.4610 -0.0010 -0.0784% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
927 000916 前??垂上⒙?00强股票 1.2730 1.4730 1.2740 1.4740 -0.0010 -0.0785% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
928 000045 工银产业债A 1.2710 1.4220 1.2720 1.4230 -0.0010 -0.0786% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
929 582001 东吴优信稳健债券A 1.1433 1.1553 1.1442 1.1562 -0.0009 -0.0787% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
930 688888 浙商聚潮产业成长 1.2680 1.5690 1.2690 1.5700 -0.0010 -0.0788% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
931 180030 银华永泰积极债券C 1.2660 1.2660 1.2670 1.2670 -0.0010 -0.0789% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
932 519686 交银180治理联接 1.2650 1.2650 1.2660 1.2660 -0.0010 -0.0790% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
933 110036 易方达双债强债C 1.2560 1.4060 1.2570 1.4070 -0.0010 -0.0796% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
934 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2520 1.4720 1.2530 1.4730 -0.0010 -0.0798% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
935 162509 国联安双禧中证100 1.2520 1.2550 1.2530 1.2560 -0.0010 -0.0798% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
936 110018 易方达增强债券B 1.2450 1.9400 1.2460 1.9410 -0.0010 -0.0803% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
937 070018 嘉实回报 1.2340 1.4830 1.2350 1.4840 -0.0010 -0.0810% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
938 582201 东吴优信稳健债券C 1.1078 1.1198 1.1087 1.1207 -0.0009 -0.0812% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
939 000118 广发聚鑫债券A 1.2270 1.6710 1.2280 1.6720 -0.0010 -0.0814% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
940 020027 国泰信用债券A 1.2230 1.2230 1.2240 1.2240 -0.0010 -0.0817% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
941 000119 广发聚鑫债券C 1.2220 1.6590 1.2230 1.6600 -0.0010 -0.0818% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
942 090008 大成强化收益债券 1.2210 1.4210 1.2220 1.4220 -0.0010 -0.0818% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
943 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2180 1.3970 1.2190 1.3980 -0.0010 -0.0820% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
944 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.0943 1.4600 1.0952 1.4609 -0.0009 -0.0822% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
945 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0921 1.2061 1.0930 1.2070 -0.0009 -0.0823% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
946 000287 银华永利债券A 1.2060 1.2660 1.2070 1.2670 -0.0010 -0.0829% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
947 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0847 1.0847 1.0856 1.0856 -0.0009 -0.0829% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
948 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.2050 1.2050 1.2060 1.2060 -0.0010 -0.0829% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
949 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.2040 1.4430 1.2050 1.4440 -0.0010 -0.0830% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
950 202211 南方恒元保本 1.2030 1.6400 1.2040 1.6410 -0.0010 -0.0831% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
951 001217 易方达新收益混合C 1.2010 1.2010 1.2020 1.2020 -0.0010 -0.0832% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
952 350009 天治稳定收益债券 1.1950 1.3640 1.1960 1.3650 -0.0010 -0.0836% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
953 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.1950 1.1950 1.1960 1.1960 -0.0010 -0.0836% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
954 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1930 1.1930 1.1940 1.1940 -0.0010 -0.0838% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
955 180015 银华增强债券 1.1920 1.6500 1.1930 1.6510 -0.0010 -0.0838% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
956 400013 东方保本 1.1890 1.3960 1.1900 1.3970 -0.0010 -0.0840% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
957 610008 信达澳银信用债债券A 1.1880 1.1880 1.1890 1.1890 -0.0010 -0.0841% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
958 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1860 1.1860 1.1870 1.1870 -0.0010 -0.0842% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
959 519683 交银双利A/B 1.1830 1.5210 1.1840 1.5220 -0.0010 -0.0845% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
960 020028 国泰信用债券C 1.1790 1.1790 1.1800 1.1800 -0.0010 -0.0847% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
961 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1780 1.3660 1.1790 1.3670 -0.0010 -0.0848% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
962 002583 泰信行业精选混合C 1.1750 1.4350 1.1760 1.4360 -0.0010 -0.0850% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
963 290012 泰信行业精选混合 1.1750 1.4350 1.1760 1.4360 -0.0010 -0.0850% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
964 000875 建信稳定得利债券A 1.1720 1.1720 1.1730 1.1730 -0.0010 -0.0853% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
965 180026 银华信用双利债券C 1.1680 1.4380 1.1690 1.4390 -0.0010 -0.0855% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
966 001505 南方利众C 1.1610 1.1610 1.1620 1.1620 -0.0010 -0.0861% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
967 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1610 1.1610 1.1620 1.1620 -0.0010 -0.0861% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
968 000047 华夏双债增强债券A 1.1590 1.3790 1.1600 1.3800 -0.0010 -0.0862% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
969 000876 建信稳定得利债券C 1.1590 1.1590 1.1600 1.1600 -0.0010 -0.0862% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
970 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1550 1.2710 1.1560 1.2720 -0.0010 -0.0865% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
971 000048 华夏双债增强债券C 1.1480 1.3630 1.1490 1.3640 -0.0010 -0.0870% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
972 001207 广发聚惠混合C 1.1490 1.1490 1.1500 1.1500 -0.0010 -0.0870% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
973 530017 建信双息红利债券A 1.1480 1.6770 1.1490 1.6780 -0.0010 -0.0870% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
974 001265 国泰兴益灵活配置混合 1.1470 1.1470 1.1480 1.1480 -0.0010 -0.0871% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
975 960029 建信双息红利债券H 1.1470 1.2310 1.1480 1.2320 -0.0010 -0.0871% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
976 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.1450 1.1450 1.1460 1.1460 -0.0010 -0.0873% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
977 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1420 1.2540 1.1430 1.2550 -0.0010 -0.0875% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
978 000507 泰达宏利养老混合A 1.1410 1.3310 1.1420 1.3320 -0.0010 -0.0876% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
979 001943 前??椿Ω凵罨泠位旌螩 1.1390 1.1390 1.1400 1.1400 -0.0010 -0.0877% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
980 001206 广发聚惠混合A 1.1370 1.1370 1.1380 1.1380 -0.0010 -0.0879% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
981 001254 泰达宏利新起点混合 1.1370 1.1370 1.1380 1.1380 -0.0010 -0.0879% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
982 002313 泰达宏利新起点混合B 1.1370 1.1370 1.1380 1.1380 -0.0010 -0.0879% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
983 210006 金鹰保本混合 1.1353 1.3315 1.1363 1.3327 -0.0010 -0.0880% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
984 001172 鹏华弘泽混合 1.1328 1.1328 1.1338 1.1338 -0.0010 -0.0882% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
985 001136 易方达裕如混合 1.1310 1.1310 1.1320 1.1320 -0.0010 -0.0883% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
986 001231 银华泰利灵活配置混合 1.1320 1.1320 1.1330 1.1330 -0.0010 -0.0883% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
987 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1300 1.1300 1.1310 1.1310 -0.0010 -0.0884% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
988 001168 国投瑞银优选收益混合 1.1290 1.1410 1.1300 1.1420 -0.0010 -0.0885% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
989 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.0166 1.0166 1.0175 1.0175 -0.0009 -0.0885% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
990 000634 富国天盛灵活配置混合 1.1280 1.6010 1.1290 1.6020 -0.0010 -0.0886% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
991 001253 建信回报灵活配置混合 1.1260 1.1260 1.1270 1.1270 -0.0010 -0.0887% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
992 166010 中欧鼎利分级债券 1.0133 1.4145 1.0142 1.4154 -0.0009 -0.0887% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
993 968006 行健宏扬中国股票 1.4603 1.4603 1.4616 1.4616 -0.0013 -0.0889% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
994 160915 大成景丰债券 1.1190 1.6550 1.1200 1.6560 -0.0010 -0.0893% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
995 519030 海富通稳固债券 1.1170 1.5070 1.1180 1.5080 -0.0010 -0.0894% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
996 050011 博时信用债券A/B 2.2330 2.3480 2.2350 2.3500 -0.0020 -0.0895% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
997 001381 鹏华弘泽混合C 1.1141 1.1141 1.1151 1.1151 -0.0010 -0.0897% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
998 162108 金鹰元盛分级债券 1.1120 1.1740 1.1130 1.1750 -0.0010 -0.0898% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
999 001189 广发聚宝混合 1.1100 1.1100 1.1110 1.1110 -0.0010 -0.0900% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 000435 建信稳定添利债券A 1.1070 1.4390 1.1080 1.4400 -0.0010 -0.0903% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 000708 华安安享混合 1.1060 1.1060 1.1070 1.1070 -0.0010 -0.0903% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 531017 建信双息红利债券C 1.1060 1.4230 1.1070 1.4240 -0.0010 -0.0903% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.1040 1.1040 1.1050 1.1050 -0.0010 -0.0905% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.1020 1.1020 1.1030 1.1030 -0.0010 -0.0907% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 202101 南方宝元债券 1.9838 3.3638 1.9856 3.3656 -0.0018 -0.0907% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 675011 纽银稳健双利债券A 1.1020 1.1020 1.1030 1.1030 -0.0010 -0.0907% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 470007 汇添富上证综指 1.1000 1.2180 1.1010 1.2190 -0.0010 -0.0908% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 519971 长信改革红利混合 1.0990 1.3620 1.1000 1.3630 -0.0010 -0.0909% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 050111 博时信用债券C 2.1960 2.2930 2.1980 2.2950 -0.0020 -0.0910% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 000150 华安双债添利债券C 1.0960 1.4160 1.0970 1.4170 -0.0010 -0.0912% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 002043 天治研究驱动混合C 1.0960 1.0960 1.0970 1.0970 -0.0010 -0.0912% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 000122 汇添富实业债债券A 1.0940 1.3680 1.0950 1.3690 -0.0010 -0.0913% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 519962 长信利盈混合C 1.0910 1.0910 1.0920 1.0920 -0.0010 -0.0916% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0900 1.0900 1.0910 1.0910 -0.0010 -0.0917% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 002360 前??辞褰嗄茉椿旌螩 1.0900 1.1900 1.0910 1.1910 -0.0010 -0.0917% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0870 1.2570 1.0880 1.2580 -0.0010 -0.0919% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 206009 鹏华新兴产业 2.1740 2.3840 2.1760 2.3860 -0.0020 -0.0919% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0860 1.0860 1.0870 1.0870 -0.0010 -0.0920% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 002030 信诚新选混合B 1.0820 1.0820 1.0830 1.0830 -0.0010 -0.0923% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0800 1.0800 1.0810 1.0810 -0.0010 -0.0925% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 002129 广发鑫利混合 1.0790 1.0790 1.0800 1.0800 -0.0010 -0.0926% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0740 1.1140 1.0750 1.1150 -0.0010 -0.0930% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 000178 博时混合 1.0730 1.4906 1.0740 1.4916 -0.0010 -0.0931% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 000024 大摩双利增强债券A 1.0720 1.3360 1.0730 1.3370 -0.0010 -0.0932% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 040037 华安安心收益债券B 1.0710 1.5200 1.0720 1.5210 -0.0010 -0.0933% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 000123 汇添富实业债债券C 1.0700 1.3440 1.0710 1.3450 -0.0010 -0.0934% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 161014 富国汇利回报分级债券 1.0680 1.5110 1.0690 1.5130 -0.0010 -0.0935% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 163407 兴全沪深300 1.7104 1.7104 1.7120 1.7120 -0.0016 -0.0935% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0670 1.0670 1.0680 1.0680 -0.0010 -0.0936% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0670 1.0670 1.0680 1.0680 -0.0010 -0.0936% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0676 1.0676 1.0686 1.0686 -0.0010 -0.0936% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 519056 海富通内需热点股票 1.0660 1.0660 1.0670 1.0670 -0.0010 -0.0937% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 000466 融通通瑞债券A 1.0650 1.1400 1.0660 1.1410 -0.0010 -0.0938% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 000025 大摩双利增强债券C 1.0630 1.3270 1.0640 1.3280 -0.0010 -0.0940% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0610 1.0610 1.0620 1.0620 -0.0010 -0.0942% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0580 1.1630 1.0590 1.1640 -0.0010 -0.0944% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0560 1.1310 1.0570 1.1320 -0.0010 -0.0946% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0550 1.1300 1.0560 1.1310 -0.0010 -0.0947% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 370021 上投分红添利债券A 1.0550 1.3540 1.0560 1.3550 -0.0010 -0.0947% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 000407 汇添富双利增强债券C 1.0520 1.3120 1.0530 1.3130 -0.0010 -0.0950% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 370022 上投分红添利债券B 1.0510 1.3300 1.0520 1.3310 -0.0010 -0.0951% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 001008 工银国企改革股票 1.0490 1.0490 1.0500 1.0500 -0.0010 -0.0952% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0490 1.0490 1.0500 1.0500 -0.0010 -0.0952% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 000279 华商红利优选灵活配置 1.0460 1.9090 1.0470 1.9100 -0.0010 -0.0955% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 217023 招商信用增强债券 1.0420 1.4100 1.0430 1.4110 -0.0010 -0.0959% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 000859 融通通瑞债券C 1.0390 1.0390 1.0400 1.0400 -0.0010 -0.0962% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0380 1.0980 1.0390 1.0990 -0.0010 -0.0962% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 002046 信诚新锐混合B 1.0370 1.0370 1.0380 1.0380 -0.0010 -0.0963% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 001264 银华恒利灵活配置混合 1.0360 1.0960 1.0370 1.0970 -0.0010 -0.0964% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 163823 中银保本混合 1.0350 1.5930 1.0360 1.5950 -0.0010 -0.0965% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 002425 金鹰保本混合C 1.1372 1.6372 1.1383 1.6383 -0.0011 -0.0966% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 000028 华富保本混合 1.0310 1.3690 1.0320 1.3700 -0.0010 -0.0969% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 000072 华安保本混合 1.0300 1.8100 1.0310 1.8120 -0.0010 -0.0970% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 001282 华安新机遇保本混合 1.0270 1.0270 1.0280 1.0280 -0.0010 -0.0973% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 470088 汇添富信用债债券A 1.0260 1.0650 1.0270 1.0660 -0.0010 -0.0974% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 000027 泰达信用合利债券B 1.0250 1.3330 1.0260 1.3340 -0.0010 -0.0975% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0230 1.2080 1.0240 1.2090 -0.0010 -0.0977% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0230 1.1850 1.0240 1.1860 -0.0010 -0.0977% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 470089 汇添富信用债债券C 1.0200 1.0590 1.0210 1.0600 -0.0010 -0.0979% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 000749 国金通用鑫安保本 1.0170 1.1000 1.0180 1.1020 -0.0010 -0.0982% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 002051 诺安创新驱动混合C 1.0170 1.0610 1.0180 1.0620 -0.0010 -0.0982% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 519647 银河鸿利混合I 1.0160 1.0480 1.0170 1.0490 -0.0010 -0.0983% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 001034 华富旺财保本混合 1.0130 1.0250 1.0140 1.0260 -0.0010 -0.0986% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 050007 博时平衡配置 1.0110 2.4680 1.0120 2.4690 -0.0010 -0.0988% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0100 1.2750 1.0110 1.2760 -0.0010 -0.0989% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 001247 华泰柏瑞新利混合 1.1109 1.1109 1.1120 1.1120 -0.0011 -0.0989% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0070 1.2690 1.0080 1.2700 -0.0010 -0.0992% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0070 1.1530 1.0080 1.1540 -0.0010 -0.0992% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 000298 中海纯债债券A 1.0060 1.1460 1.0070 1.1470 -0.0010 -0.0993% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.1071 1.1071 1.1082 1.1082 -0.0011 -0.0993% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 090019 大成景恒保本混合 1.0060 1.3470 1.0070 1.3480 -0.0010 -0.0993% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 080008 长盛战略新兴混合 2.0100 2.0600 2.0120 2.0620 -0.0020 -0.0994% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0023 1.0023 1.0033 1.0033 -0.0010 -0.0997% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 004289 博时新财富混合C 1.0965 1.0965 1.0976 1.0976 -0.0011 -0.1002% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 000299 中海纯债债券C 0.9930 1.1330 0.9940 1.1340 -0.0010 -0.1006% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 000930 博时黄金ETFI 2.7813 1.1608 2.7841 1.1619 -0.0028 -0.1006% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 000170 泰达高票息债券B 0.9920 1.2520 0.9930 1.2530 -0.0010 -0.1007% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9918 0.9918 0.9928 0.9928 -0.0010 -0.1007% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9910 1.1600 0.9920 1.1610 -0.0010 -0.1008% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9900 1.4300 0.9910 1.4310 -0.0010 -0.1009% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 110021 易方达上证中盘联接 1.3768 1.3768 1.3782 1.3782 -0.0014 -0.1016% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 000929 博时黄金ETFD 2.8262 1.2571 2.8291 1.2583 -0.0029 -0.1025% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 160130 南方永利A 0.9730 1.4390 0.9740 1.4400 -0.0010 -0.1027% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 004547 华夏稳定双利债券A 1.0674 1.0674 1.0685 1.0685 -0.0011 -0.1029% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 288102 中信稳定双利债券 1.0656 1.8634 1.0667 1.8645 -0.0011 -0.1031% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 164508 国富中证100指数增强分级 0.9580 1.0060 0.9590 1.0070 -0.0010 -0.1043% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.4131 1.4131 1.4146 1.4146 -0.0015 -0.1060% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.1203 1.1203 1.1215 1.1215 -0.0012 -0.1070% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 164302 新华惠鑫分级债券 1.0243 1.0243 1.0254 1.0254 -0.0011 -0.1073% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 161826 银华中证转债指数增强分级 0.9300 1.1400 0.9310 1.1410 -0.0010 -0.1074% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 000220 富国医疗保健行业股票 1.8590 1.8590 1.8610 1.8610 -0.0020 -0.1075% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1120 1.1120 1.1132 1.1132 -0.0012 -0.1078% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 519069 汇添富价值精选 2.7690 3.6450 2.7720 3.6480 -0.0030 -0.1082% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.8430 1.8430 1.8450 1.8450 -0.0020 -0.1084% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 003166 鹏华弘嘉混合C类 1.0030 1.0030 1.0041 1.0041 -0.0011 -0.1096% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 290002 泰信先行策略 0.6303 2.4439 0.6310 2.4454 -0.0007 -0.1109% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 001051 华夏上证50ETF联接 0.8980 0.8980 0.8990 0.8990 -0.0010 -0.1112% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 000059 国联安中证医药100 0.9748 1.5348 0.9759 1.5359 -0.0011 -0.1127% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 020021 国泰上证180金融联接 1.6737 1.6737 1.6756 1.6756 -0.0019 -0.1134% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 410008 华富中证100 1.2287 1.2287 1.2301 1.2301 -0.0014 -0.1138% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0338 1.0338 1.0350 1.0350 -0.0012 -0.1159% 2017-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 000593