基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
2017年09月15日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150336 融通军工分级B 0.3770 0.3770 0.3630 0.3630 0.0140 3.8567% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160628 鹏华地产分级 1.1570 1.7940 1.1330 1.7700 0.0240 2.1183% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 0.9910 1.3110 0.9710 1.2910 0.0200 2.0597% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8177 1.9523 0.8028 1.9374 0.0149 1.8560% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 620008 金元惠理新经济主题股票 1.2590 1.2590 1.2390 1.2390 0.0200 1.6142% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000496 长安产业精选混合 1.1283 1.3683 1.1105 1.3505 0.0178 1.6029% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.2110 1.2110 1.1920 1.1920 0.0190 1.5940% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002071 长安产业精选混合C 1.1284 1.1784 1.1107 1.1607 0.0177 1.5936% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 100056 富国低碳环保 2.7160 2.7160 2.6740 2.6740 0.0420 1.5707% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519068 汇添富成长焦点 1.7827 2.9717 1.7553 2.9443 0.0274 1.5610% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 001048 富国新兴产业股票 1.3170 1.3170 1.2970 1.2970 0.0200 1.5420% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519191 万家城建 1.1051 1.3867 1.0888 1.3704 0.0163 1.4971% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8270 1.3900 0.8150 1.3780 0.0120 1.4724% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519185 万家精选 1.2768 2.3648 1.2584 2.3464 0.0184 1.4622% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.0121 1.0121 0.9981 0.9981 0.0140 1.4027% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160630 鹏华国防 1.0080 1.1950 0.9950 1.1820 0.0130 1.3065% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 481012 工银深证红利联接 1.2516 1.4298 1.2377 1.4159 0.0139 1.1231% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 620005 金元惠理核心动力 1.1940 1.1940 1.1810 1.1810 0.0130 1.1008% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000970 东方红睿元混合 2.0630 2.0630 2.0410 2.0410 0.0220 1.0779% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070099 嘉实优质企业 1.5070 2.5950 1.4910 2.5790 0.0160 1.0731% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 164402 前??粗泻骄?/a> 0.8030 0.8640 0.7950 0.8560 0.0080 1.0063% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000690 前??创蠛Q蠡旌?/a> 1.0100 1.0100 1.0000 1.0000 0.0100 1.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161628 融通军工分级 0.7090 0.7500 0.7020 0.7430 0.0070 0.9972% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519702 交银趋势优先 1.2660 1.7660 1.2540 1.7540 0.0120 0.9569% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000867 华宝品质生活股票 0.9560 1.0060 0.9470 0.9970 0.0090 0.9504% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002199 前??粗兄ぞぶ甘鼵 0.7570 1.7170 0.7500 1.7100 0.0070 0.9333% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519066 汇添富蓝筹稳健 2.2790 3.0890 2.2580 3.0680 0.0210 0.9300% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.8126 1.5377 0.8053 1.5304 0.0073 0.9065% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000596 前??粗兄ぞぶ甘?/a> 1.4740 1.4740 1.4610 1.4610 0.0130 0.8898% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000083 汇添富消费行业股票 2.8360 2.8360 2.8110 2.8110 0.0250 0.8894% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161024 富国中证军工指数分级 0.9340 1.6900 0.9260 1.6850 0.0080 0.8639% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519690 交银稳健配置 1.4751 3.6581 1.4626 3.6456 0.0125 0.8546% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 290011 泰信中小盘 1.8110 2.0710 1.7960 2.0560 0.0150 0.8352% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110022 易方达消费行业 1.9440 1.9440 1.9280 1.9280 0.0160 0.8299% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160216 国泰商品 0.3880 0.3880 0.3850 0.3850 0.0030 0.7792% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 968006 行健宏扬中国股票 1.4494 1.4494 1.4383 1.4383 0.0111 0.7717% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161818 银华消费分级 1.1780 1.2500 1.1690 1.2410 0.0090 0.7699% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000619 东方红产业升级混合 2.8920 2.8920 2.8700 2.8700 0.0220 0.7666% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1846 0.1846 0.1832 0.1832 0.0014 0.7642% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 270027 广发全球农业指数 1.2080 1.2080 1.1990 1.1990 0.0090 0.7506% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 100039 富国通胀通缩 1.4780 1.5280 1.4670 1.5170 0.0110 0.7498% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 260116 景顺长城核心竞争力 2.7300 2.8800 2.7100 2.8600 0.0200 0.7380% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.7310 2.7310 2.7110 2.7110 0.0200 0.7377% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002983 长信国防军工量化混合 0.9020 0.9020 0.8954 0.8954 0.0066 0.7371% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 260110 景顺长城精选蓝筹 1.2450 1.4490 1.2360 1.4400 0.0090 0.7282% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000173 汇添富美丽30股票 2.1560 2.1560 2.1410 2.1410 0.0150 0.7006% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004569 招商制造业混合C 1.1540 1.1540 1.1460 1.1460 0.0080 0.6981% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002251 华夏军工安全混合 1.0240 1.0240 1.0170 1.0170 0.0070 0.6883% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000969 前??创蟀踩旌?/a> 1.0270 1.0270 1.0200 1.0200 0.0070 0.6863% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 169101 东方红睿丰混合 1.3320 2.2340 1.3230 2.2250 0.0090 0.6803% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 260108 景顺长城新兴成长 1.1850 2.5520 1.1770 2.5440 0.0080 0.6797% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 530015 建信深证60联接 1.8006 1.8006 1.7885 1.7885 0.0121 0.6765% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110011 易方达中小盘 3.3455 3.7355 3.3233 3.7133 0.0222 0.6680% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000532 景顺长城优势企业 1.5790 1.5790 1.5690 1.5690 0.0100 0.6373% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000880 富国研究精选灵活配置 1.4260 1.4260 1.4170 1.4170 0.0090 0.6351% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162605 景顺长城鼎益 1.1120 3.8000 1.1050 3.7930 0.0070 0.6335% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.9650 0.9650 0.9590 0.9590 0.0060 0.6257% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020003 国泰金龙行业精选 0.6440 5.3420 0.6400 5.3300 0.0040 0.6250% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.2800 1.2800 1.2723 1.2723 0.0077 0.6052% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001076 易方达改革红利混合 0.8340 0.8340 0.8290 0.8290 0.0050 0.6031% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519987 长信恒利优势 1.1710 1.3270 1.1640 1.3200 0.0070 0.6014% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160211 国泰中小盘 2.8580 4.0150 2.8410 3.9950 0.0170 0.5984% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0180 1.2130 1.0120 1.2070 0.0060 0.5929% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519993 长信增利动态策略 1.0549 2.6739 1.0487 2.6677 0.0062 0.5912% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.2010 1.2220 1.1940 1.2150 0.0070 0.5863% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160212 国泰估值优势 2.7820 2.7820 2.7660 2.7660 0.0160 0.5785% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000408 民生加银城镇化混合 1.3920 2.2870 1.3840 2.2790 0.0080 0.5780% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519710 交银荣安保本混合 1.2280 1.6210 1.2210 1.6140 0.0070 0.5733% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.0192 1.0192 1.0134 1.0134 0.0058 0.5723% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270001 广发聚富 1.0086 3.8246 1.0032 3.8192 0.0054 0.5383% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 150326 工银中证高铁产业指数分级B 1.0036 0.1987 0.9983 0.1977 0.0053 0.5309% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 400018 东方央视财经50指数 1.4637 1.4637 1.4560 1.4560 0.0077 0.5288% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 630011 华商主题精选股票 1.5240 2.4240 1.5160 2.4160 0.0080 0.5277% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 121005 国投瑞银创新动力 0.6337 2.9108 0.6304 2.9053 0.0033 0.5235% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 270002 广发稳健增长 1.1906 3.9980 1.1844 3.9918 0.0062 0.5235% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002021 华夏回报二号混合 1.1540 3.1690 1.1480 3.1630 0.0060 0.5226% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160607 鹏华价值优势 0.7710 4.0070 0.7670 4.0030 0.0040 0.5215% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001112 东方红中国优势混合 1.3880 1.3880 1.3810 1.3810 0.0070 0.5069% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0987 1.7200 1.0932 1.7145 0.0055 0.5031% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 690005 民生内需增长 1.5980 1.5980 1.5900 1.5900 0.0080 0.5031% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519156 新华行业灵活配置 1.6080 2.5520 1.6000 2.5440 0.0080 0.5000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001163 银华中国梦30股票 1.0140 1.0140 1.0090 1.0090 0.0050 0.4955% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519157 新华行业灵活配置混合C 1.4240 1.4240 1.4170 1.4170 0.0070 0.4940% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000041 华夏全球精选 1.0350 1.0350 1.0300 1.0300 0.0050 0.4854% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 165513 信诚全球商品主题 0.4170 0.4170 0.4150 0.4150 0.0020 0.4819% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 570001 诺德价值优势 1.6526 1.6526 1.6447 1.6447 0.0079 0.4803% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.0670 1.0670 1.0620 1.0620 0.0050 0.4708% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000595 嘉实泰和混合 2.1450 6.1660 2.1350 6.1550 0.0100 0.4684% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161601 融通新蓝筹 0.8845 3.1895 0.8804 3.1854 0.0041 0.4657% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161616 融通医疗保健行业 1.0840 1.4480 1.0790 1.4430 0.0050 0.4634% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.3070 1.3070 1.3010 1.3010 0.0060 0.4612% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002001 华夏回报 1.3430 4.2670 1.3370 4.2610 0.0060 0.4488% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 960002 华夏回报混合H 1.3430 4.2670 1.3370 4.2610 0.0060 0.4488% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002079 前??粗泄∪弊什旌螩 0.9120 0.9120 0.9080 0.9080 0.0040 0.4405% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 960021 国富潜力组合混合H 1.1540 1.1540 1.1490 1.1490 0.0050 0.4352% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 121006 国投瑞银稳健增长 1.8520 2.4820 1.8440 2.4740 0.0080 0.4338% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519706 交银深证300联接 1.6270 1.6270 1.6200 1.6200 0.0070 0.4321% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001208 诺安低碳经济股票 0.9420 0.9420 0.9380 0.9380 0.0040 0.4264% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0869 1.1369 1.0823 1.1323 0.0046 0.4250% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.4320 1.4320 1.4260 1.4260 0.0060 0.4208% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 217017 招商上证消费80联接 1.4330 1.4330 1.4270 1.4270 0.0060 0.4205% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519996 长信银利精选股票 1.0816 3.0016 1.0771 2.9971 0.0045 0.4178% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519997 长信银利精选 1.0816 3.0016 1.0771 2.9971 0.0045 0.4178% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519099 新华灵活主题 1.2250 1.7060 1.2200 1.7010 0.0050 0.4098% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163411 兴全保本 1.3514 1.5687 1.3459 1.5623 0.0055 0.4086% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 610002 信达澳银精华配置 1.2380 2.1180 1.2330 2.1130 0.0050 0.4055% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160121 南方金砖四国指数 1.0120 1.0320 1.0080 1.0280 0.0040 0.3968% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 610001 信达澳银领先增长 1.3501 1.6801 1.3448 1.6748 0.0053 0.3941% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 470089 汇添富信用债债券C 1.0200 1.0590 1.0160 1.0550 0.0040 0.3937% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 630015 华商大盘量化精选混合 1.5580 2.2380 1.5520 2.2320 0.0060 0.3866% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000251 工银金融地产股票 2.3600 2.8790 2.3510 2.8700 0.0090 0.3828% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 457001 国富亚洲机会股票 1.0520 1.0520 1.0480 1.0480 0.0040 0.3817% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0610 1.0610 1.0570 1.0570 0.0040 0.3784% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3270 1.3270 1.3220 1.3220 0.0050 0.3782% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004408 招商深证100指数C 1.3360 1.3360 1.3310 1.3310 0.0050 0.3757% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 217016 招商深证100 1.3360 1.3360 1.3310 1.3310 0.0050 0.3757% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000815 鑫元合享分级债券B 0.9682 1.1117 0.9646 1.1076 0.0036 0.3732% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0920 1.2490 1.0880 1.2450 0.0040 0.3676% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3840 1.3840 1.3790 1.3790 0.0050 0.3626% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3840 1.3840 1.3790 1.3790 0.0050 0.3626% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 255010 国联安稳健 1.1090 3.2050 1.1050 3.2010 0.0040 0.3620% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3950 1.3950 1.3900 1.3900 0.0050 0.3597% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161609 融通动力先锋 1.7270 2.2720 1.7210 2.2660 0.0060 0.3486% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000529 广发竞争优势混合 1.7280 1.7280 1.7220 1.7220 0.0060 0.3484% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 110023 易方达医疗保健行业 1.4400 1.4400 1.4350 1.4350 0.0050 0.3484% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 450003 国富潜力组合 1.1630 2.0030 1.1590 1.9990 0.0040 0.3451% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002029 安信动态策略混合C 1.2222 1.2222 1.2180 1.2180 0.0042 0.3448% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162714 广发深证100指数分级 1.1643 1.3085 1.1603 1.3045 0.0040 0.3447% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001185 安信动态策略混合 1.2279 1.2279 1.2237 1.2237 0.0042 0.3432% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519091 新华泛资源优势混合 2.6840 2.6840 2.6750 2.6750 0.0090 0.3364% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 070023 嘉实深证120联接 1.7095 1.7095 1.7038 1.7038 0.0057 0.3345% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161604 融通深证100 1.2120 2.8100 1.2080 2.8060 0.0040 0.3311% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 100051 富国可转换债券 1.5350 1.5350 1.5300 1.5300 0.0050 0.3268% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070013 嘉实研究精选 2.1560 3.5440 2.1490 3.5370 0.0070 0.3257% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001222 鹏华外延成长混合 0.9250 0.9250 0.9220 0.9220 0.0030 0.3254% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001380 鹏华弘盛混合C 1.6084 1.6084 1.6032 1.6032 0.0052 0.3244% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 320018 诺安新动力灵活配置 1.5520 1.6720 1.5470 1.6670 0.0050 0.3232% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001067 鹏华弘盛混合 1.1807 1.1807 1.1769 1.1769 0.0038 0.3229% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519979 长信内需成长 1.5610 2.1110 1.5560 2.1060 0.0050 0.3213% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 165806 东吴深证100增强 1.2600 1.2600 1.2560 1.2560 0.0040 0.3185% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519008 汇添富优势精选 2.6872 6.5032 2.6787 6.4947 0.0085 0.3173% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.2337 1.2337 1.2298 1.2298 0.0039 0.3171% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519062 海富通阿尔法对冲 1.2670 1.2670 1.2630 1.2630 0.0040 0.3167% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 110005 易方达积极成长 0.8260 4.7756 0.8234 4.7690 0.0026 0.3158% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161611 融通内需驱动 0.9580 1.0780 0.9550 1.0750 0.0030 0.3141% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.9949 0.9949 0.9918 0.9918 0.0031 0.3126% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000632 中银聚利分级债券A 1.0049 1.0049 1.0018 1.0018 0.0031 0.3094% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001133 广发中证全指可选消费ETF联接 0.8451 0.8451 0.8425 0.8425 0.0026 0.3086% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 0.8454 0.8454 0.8428 0.8428 0.0026 0.3085% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 373010 上投双息平衡 0.9775 3.0707 0.9745 3.0677 0.0030 0.3079% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519115 浦银红利精选 1.6320 1.6320 1.6270 1.6270 0.0050 0.3073% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004742 易方达深证100ETF联接C 1.1624 1.1624 1.1589 1.1589 0.0035 0.3020% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 110019 易方达深证100联接 1.1632 1.1632 1.1597 1.1597 0.0035 0.3018% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000298 中海纯债债券A 1.0070 1.1470 1.0040 1.1440 0.0030 0.2988% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160633 鹏华证券分级 1.0070 0.6400 1.0040 0.6370 0.0030 0.2988% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2722 0.3121 0.2714 0.3113 0.0008 0.2948% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 470059 汇添富可转换债券C 1.3640 1.4340 1.3600 1.4300 0.0040 0.2941% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 470088 汇添富信用债债券A 1.0260 1.0650 1.0230 1.0620 0.0030 0.2933% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.0280 1.2820 1.0250 1.2790 0.0030 0.2927% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 257030 国联安德盛优势 1.3740 1.9500 1.3700 1.9460 0.0040 0.2920% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 450011 国富研究精选 1.3790 1.3790 1.3750 1.3750 0.0040 0.2909% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 180018 银华和谐主题 2.0700 2.1500 2.0640 2.1440 0.0060 0.2907% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 164811 工银深证100指数分级 1.3511 1.4908 1.3472 1.4869 0.0039 0.2895% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161812 银华深证100分级 1.0410 1.2320 1.0380 1.2290 0.0030 0.2890% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.3890 2.1110 1.3850 2.1070 0.0040 0.2888% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 270007 广发大盘成长 1.1114 1.1114 1.1082 1.1082 0.0032 0.2888% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 470058 汇添富可转换债券A 1.3980 1.4680 1.3940 1.4640 0.0040 0.2869% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519991 长信双利优选 1.4060 2.0420 1.4020 2.0380 0.0040 0.2853% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 620006 金元惠理消费主题 1.0580 1.0580 1.0550 1.0550 0.0030 0.2844% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000974 安信消费医药股票 1.4130 1.4130 1.4090 1.4090 0.0040 0.2839% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519056 海富通内需热点股票 1.0670 1.0670 1.0640 1.0640 0.0030 0.2820% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000834 大成纳斯达克100指数 1.4230 1.4230 1.4190 1.4190 0.0040 0.2819% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0700 1.0900 1.0670 1.0870 0.0030 0.2812% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 460007 华泰柏瑞行业领先 1.4290 1.4290 1.4250 1.4250 0.0040 0.2807% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 180013 银华领先策略 1.5783 2.6643 1.5739 2.6599 0.0044 0.2796% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002351 易方达裕祥回报债券 1.0770 1.0770 1.0740 1.0740 0.0030 0.2793% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 100055 富国全球顶级消费品 1.4380 1.4380 1.4340 1.4340 0.0040 0.2789% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 740101 长安沪深300非周期 1.0800 1.5840 1.0770 1.5810 0.0030 0.2786% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 398061 中海消费精选 2.5380 2.7480 2.5310 2.7410 0.0070 0.2766% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.4620 1.4620 1.4580 1.4580 0.0040 0.2743% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.9180 4.4250 0.9155 4.4225 0.0025 0.2731% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 217027 招商央视财经50指数 1.8550 1.8550 1.8500 1.8500 0.0050 0.2703% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002170 东吴移动互联C 1.1150 1.1150 1.1120 1.1120 0.0030 0.2698% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 164820 工银中证高铁产业指数分级 1.0210 0.6425 1.0183 0.6398 0.0027 0.2651% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000746 招商行业精选股票 1.5170 1.5170 1.5130 1.5130 0.0040 0.2644% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9521 0.9521 0.9496 0.9496 0.0025 0.2633% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 310358 申万新经济 1.1067 2.4486 1.1038 2.4457 0.0029 0.2627% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 398021 中海能源策略 0.8017 1.1117 0.7996 1.1096 0.0021 0.2626% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160213 国泰纳斯达克100指数 2.6750 2.7750 2.6680 2.7680 0.0070 0.2624% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519001 银华核心价值优选 2.1141 7.0540 2.1086 7.0362 0.0055 0.2608% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0411 1.0411 1.0384 1.0384 0.0027 0.2600% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7740 0.7580 0.7720 0.7560 0.0020 0.2591% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 169102 东方红睿阳混合 1.5510 1.9340 1.5470 1.9300 0.0040 0.2586% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.5610 1.5610 1.5570 1.5570 0.0040 0.2569% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000654 华商新锐产业混合 1.1790 1.1990 1.1760 1.1960 0.0030 0.2551% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 070003 嘉实稳健 1.1810 3.2340 1.1780 3.2280 0.0030 0.2547% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 400013 东方保本 1.1850 1.3910 1.1820 1.3880 0.0030 0.2538% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 540009 汇丰晋信消费红利 1.1172 1.2292 1.1144 1.2264 0.0028 0.2513% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050021 博时深证200联接 1.4374 1.4374 1.4338 1.4338 0.0036 0.2511% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519165 新华鑫利灵活配置 1.2030 1.2030 1.2000 1.2000 0.0030 0.2500% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
201 004876 融通深证100指数C 1.2100 1.4300 1.2070 1.4270 0.0030 0.2486% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
202 630005 华商动态阿尔法 2.0280 2.0280 2.0230 2.0230 0.0050 0.2472% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
203 070018 嘉实回报 1.2190 1.4680 1.2160 1.4650 0.0030 0.2467% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
204 217005 招商先锋 0.9399 2.8899 0.9376 2.8876 0.0023 0.2453% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
205 400025 东方新兴成长混合 1.3520 1.3520 1.3487 1.3487 0.0033 0.2447% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
206 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.0630 2.0630 2.0580 2.0580 0.0050 0.2430% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
207 320010 诺安中证100 1.2400 1.2400 1.2370 1.2370 0.0030 0.2425% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
208 003494 富国天惠成长混合C 1.9616 1.9616 1.9569 1.9569 0.0047 0.2402% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
209 161005 富国天惠成长精选 1.9622 4.6502 1.9575 4.6455 0.0047 0.2401% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
210 001044 嘉实新消费股票 1.2590 1.2590 1.2560 1.2560 0.0030 0.2389% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
211 163808 中银中证100 1.2640 1.2740 1.2610 1.2710 0.0030 0.2379% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
212 376510 上投大盘蓝筹 1.6910 1.6910 1.6870 1.6870 0.0040 0.2371% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
213 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2860 1.2860 1.2830 1.2830 0.0030 0.2338% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
214 110015 易方达行业领先 2.1530 2.3790 2.1480 2.3740 0.0050 0.2328% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
215 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3090 1.3090 1.3060 1.3060 0.0030 0.2297% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
216 213010 宝盈中证100增强 1.3210 1.3210 1.3180 1.3180 0.0030 0.2276% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
217 165312 建信央视50 1.7209 1.8534 1.7170 1.8495 0.0039 0.2271% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
218 001039 嘉实先进制造股票 0.8850 0.8850 0.8830 0.8830 0.0020 0.2265% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
219 270042 广发纳斯达克100指数 1.7810 2.0510 1.7770 2.0470 0.0040 0.2251% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
220 540008 汇丰晋信低碳先锋 1.7026 1.8026 1.6988 1.7988 0.0038 0.2237% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
221 161219 国投瑞银新兴产业 1.3450 2.3990 1.3420 2.3960 0.0030 0.2235% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
222 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2707 0.2707 0.2701 0.2701 0.0006 0.2221% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
223 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2707 0.2707 0.2701 0.2701 0.0006 0.2221% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
224 050028 博时安心收益定期债券A 0.9070 1.3160 0.9050 1.3140 0.0020 0.2210% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
225 050128 博时安心收益定期债券C 0.9110 1.2950 0.9090 1.2930 0.0020 0.2200% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
226 001186 富国文体健康股票 0.9120 0.9120 0.9100 0.9100 0.0020 0.2198% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
227 002982 广发养老指数C 1.0485 1.0485 1.0462 1.0462 0.0023 0.2198% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
228 000968 广发养老指数 1.0525 1.0525 1.0502 1.0502 0.0023 0.2190% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
229 004410 招商央视财经50指数C 1.8540 1.8540 1.8500 1.8500 0.0040 0.2162% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
230 000264 博时内需增长混合 0.9300 0.8130 0.9280 0.8110 0.0020 0.2155% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
231 163113 申万证券行业指数分级 1.1195 1.8453 1.1171 1.8429 0.0024 0.2148% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
232 000800 华商未来主题 0.9340 0.9340 0.9320 0.9320 0.0020 0.2146% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
233 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9350 1.3600 0.9330 1.3570 0.0020 0.2144% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
234 550008 信诚优胜精选 1.4040 2.1700 1.4010 2.1670 0.0030 0.2141% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
235 200015 长城优化升级 1.8870 2.0020 1.8830 1.9980 0.0040 0.2124% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
236 000304 长盛双月红定期债券C 0.9620 1.1610 0.9600 1.1590 0.0020 0.2083% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
237 080002 长盛创新先锋 0.9655 2.2118 0.9635 2.2098 0.0020 0.2076% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
238 240001 华宝宝康消费品 2.3676 6.9058 2.3627 6.8936 0.0049 0.2074% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
239 270022 广发内需增长 0.9670 1.0670 0.9650 1.0650 0.0020 0.2073% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
240 184801 鹏华前海万科REITS 102.3570 1.1170 102.1460 1.1150 0.2110 0.2066% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
241 000240 华安年年盈定开债券C 0.9730 1.0370 0.9710 1.0350 0.0020 0.2060% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
242 213001 宝盈鸿利收益 0.9750 2.9710 0.9730 2.9680 0.0020 0.2055% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
243 000239 华安年年盈定开债券A 0.9780 1.0450 0.9760 1.0430 0.0020 0.2049% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
244 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9810 1.4640 0.9790 1.4610 0.0020 0.2043% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
245 519671 银河沪深300价值 1.4740 1.4740 1.4710 1.4710 0.0030 0.2039% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
246 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.4790 1.4790 1.4760 1.4760 0.0030 0.2033% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
247 000299 中海纯债债券C 0.9940 1.1340 0.9920 1.1320 0.0020 0.2016% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
248 001040 新华策略精选股票 0.9950 0.9950 0.9930 0.9930 0.0020 0.2014% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
249 020005 国泰金马稳健 0.9960 4.1030 0.9940 4.0950 0.0020 0.2012% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
250 000813 鑫元合享分级债券 0.9966 1.0930 0.9946 1.0908 0.0020 0.2011% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
251 161210 国投瑞银新兴市场 0.9970 0.9970 0.9950 0.9950 0.0020 0.2010% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
252 000510 诺安永鑫收益一年定开债券 1.0000 1.1710 0.9980 1.1680 0.0020 0.2004% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
253 000200 博时岁岁增利一年定开债券 1.0020 1.3000 1.0000 1.2980 0.0020 0.2000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
254 540003 汇丰晋信动态策略 1.8580 2.4980 1.8543 2.4943 0.0037 0.1995% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
255 080008 长盛战略新兴混合 2.0110 2.0610 2.0070 2.0570 0.0040 0.1993% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
256 100037 富国优化增强债券C 1.5100 1.5750 1.5070 1.5720 0.0030 0.1991% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
257 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0080 1.2160 1.0060 1.2140 0.0020 0.1988% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
258 519118 浦银幸福A 1.0090 1.3140 1.0070 1.3120 0.0020 0.1986% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
259 000201 诺安泰鑫一年定开债券 1.0110 1.2260 1.0090 1.2230 0.0020 0.1982% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
260 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 1.0120 1.9140 1.0100 1.9100 0.0020 0.1980% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
261 164401 前??唇】捣旨?/a> 1.0140 1.0690 1.0120 1.0670 0.0020 0.1976% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
262 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 1.0150 1.0150 1.0130 1.0130 0.0020 0.1974% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
263 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0170 1.2660 1.0150 1.2640 0.0020 0.1970% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
264 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8891 1.8891 1.8854 1.8854 0.0037 0.1962% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
265 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.1789 1.1789 1.1766 1.1766 0.0023 0.1955% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
266 377010 上投阿尔法 3.9660 5.8860 3.9583 5.8783 0.0077 0.1945% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
267 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.0350 1.2970 1.0330 1.2950 0.0020 0.1936% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
268 165516 信诚周期轮动股票 2.5940 2.5940 2.5890 2.5890 0.0050 0.1931% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
269 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0410 1.1210 1.0390 1.1190 0.0020 0.1925% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
270 100035 富国优化强债A/B 1.5620 1.6270 1.5590 1.6240 0.0030 0.1924% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
271 162215 泰达聚利分级债券 1.0480 1.5940 1.0460 1.5910 0.0020 0.1912% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
272 519915 富国消费主题混合 1.0510 1.0510 1.0490 1.0490 0.0020 0.1907% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
273 470008 汇添富策略回报 1.5800 1.7100 1.5770 1.7070 0.0030 0.1902% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
274 000271 中邮定期开放债券A 1.0540 1.2890 1.0520 1.2870 0.0020 0.1901% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
275 519661 银河增利债券C 1.5870 1.5870 1.5840 1.5840 0.0030 0.1894% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
276 000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0600 1.2320 1.0580 1.2300 0.0020 0.1890% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
277 002047 信诚新鑫混合B 1.0670 1.0670 1.0650 1.0650 0.0020 0.1878% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
278 161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0670 0.6310 1.0650 0.6300 0.0020 0.1878% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
279 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0730 1.2480 1.0710 1.2460 0.0020 0.1867% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
280 000335 安信永利信用C 1.0760 1.3160 1.0740 1.3140 0.0020 0.1862% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
281 240020 华宝医药生物优选 1.6200 1.9090 1.6170 1.9060 0.0030 0.1855% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
282 530018 建信深证100增强 1.6749 1.6749 1.6718 1.6718 0.0031 0.1854% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
283 003899 国泰民惠收益定开债 1.0290 1.0290 1.0271 1.0271 0.0019 0.1850% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
284 000553 中加纯债一年C 1.0840 1.3170 1.0820 1.3150 0.0020 0.1848% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
285 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0910 1.0910 1.0890 1.0890 0.0020 0.1837% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
286 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.6370 1.6370 1.6340 1.6340 0.0030 0.1836% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
287 000310 安信永利信用A 1.0950 1.3350 1.0930 1.3330 0.0020 0.1830% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
288 110028 易方达安心债券B 1.6420 2.4370 1.6390 2.4340 0.0030 0.1830% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
289 110027 易方达安心债券A 1.6620 2.4770 1.6590 2.4740 0.0030 0.1808% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
290 001103 前??垂ひ蹈锩?.0混合 1.1110 1.1110 1.1090 1.1090 0.0020 0.1803% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
291 090007 大成策略回报 1.1180 2.7320 1.1160 2.7300 0.0020 0.1792% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
292 400009 东方稳健债券 1.1180 1.2840 1.1160 1.2820 0.0020 0.1792% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
293 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.2866 1.2866 1.2843 1.2843 0.0023 0.1791% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
294 001260 广发安心混合 1.1310 1.1310 1.1290 1.1290 0.0020 0.1771% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
295 470011 汇添富多元收益债券C 1.1310 1.4910 1.1290 1.4890 0.0020 0.1771% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
296 001943 前??椿Ω凵罨泠位旌螩 1.1380 1.1380 1.1360 1.1360 0.0020 0.1761% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
297 050018 博时行业轮动混合 1.1380 1.1380 1.1360 1.1360 0.0020 0.1761% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
298 001265 国泰兴益灵活配置混合 1.1460 1.1460 1.1440 1.1440 0.0020 0.1748% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
299 350005 天治创新先锋 1.8501 1.8501 1.8469 1.8469 0.0032 0.1733% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
300 400011 东方核心动力 1.5110 1.5110 1.5084 1.5084 0.0026 0.1724% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
301 550007 信诚经典优债债券B 1.1650 1.3440 1.1630 1.3420 0.0020 0.1720% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
302 410008 华富中证100 1.2276 1.2276 1.2255 1.2255 0.0021 0.1714% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
303 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.5201 1.5201 1.5175 1.5175 0.0026 0.1713% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
304 260103 景顺长城动力平衡 1.0585 3.3485 1.0567 3.3467 0.0018 0.1703% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
305 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1780 1.3660 1.1760 1.3640 0.0020 0.1701% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
306 040046 华安纳斯达克100指数 1.7710 1.7710 1.7680 1.7680 0.0030 0.1697% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
307 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1830 1.1830 1.1810 1.1810 0.0020 0.1693% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
308 000894 中欧睿达定期开放 1.1830 1.1830 1.1810 1.1810 0.0020 0.1693% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
309 450002 国富弹性市值 1.1950 3.4922 1.1930 3.4902 0.0020 0.1676% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
310 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.2020 1.2020 1.2000 1.2000 0.0020 0.1667% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
311 000825 圆信永丰双红利C 1.2030 2.0150 1.2010 2.0130 0.0020 0.1665% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
312 481008 工银大盘蓝筹 1.2050 1.7350 1.2030 1.7330 0.0020 0.1663% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
313 550002 信诚精萃成长 0.7227 2.9727 0.7215 2.9701 0.0012 0.1663% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
314 000824 圆信永丰双红利A 1.2080 2.0670 1.2060 2.0650 0.0020 0.1658% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
315 519161 新华安享惠金定开债券C 1.2130 1.4710 1.2110 1.4690 0.0020 0.1652% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
316 519087 新华优选分红 0.7279 3.3679 0.7267 3.3660 0.0012 0.1651% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
317 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.1007 1.1007 1.0989 1.0989 0.0018 0.1638% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
318 519100 长盛中证100 1.1624 1.8534 1.1605 1.8515 0.0019 0.1637% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
319 486002 工银全球精选 1.8430 1.8430 1.8400 1.8400 0.0030 0.1630% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
320 001195 工银农业产业股票 0.6150 0.6150 0.6140 0.6140 0.0010 0.1629% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
321 519160 新华安享惠金定开债券A 1.2320 1.4900 1.2300 1.4880 0.0020 0.1626% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
322 090013 大成竞争优势 1.2350 2.2450 1.2330 2.2430 0.0020 0.1622% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
323 000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.2390 1.2390 1.2370 1.2370 0.0020 0.1617% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
324 000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.2530 1.2530 1.2510 1.2510 0.0020 0.1599% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
325 000062 银华成长股债30/70指数 1.2590 1.2590 1.2570 1.2570 0.0020 0.1591% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
326 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2630 1.2630 1.2610 1.2610 0.0020 0.1586% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
327 000306 天弘弘利债券 1.2750 1.2750 1.2730 1.2730 0.0020 0.1571% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
328 000011 华夏大盘精选 12.1250 16.2050 12.1060 16.1860 0.0190 0.1569% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
329 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2800 1.2800 1.2780 1.2780 0.0020 0.1565% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
330 519124 浦银季季添利定开债券C 1.2810 1.2810 1.2790 1.2790 0.0020 0.1564% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
331 001882 中欧价值发现混合E 2.1214 2.6014 2.1181 2.5981 0.0033 0.1558% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
332 004232 中欧价值发现混合C 1.8657 2.5417 1.8628 2.5388 0.0029 0.1557% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
333 000963 兴业多策略混合 1.2890 1.2890 1.2870 1.2870 0.0020 0.1554% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
334 001528 诺安先进制造股票 1.2890 1.2890 1.2870 1.2870 0.0020 0.1554% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
335 166005 中欧价值发现 1.8721 2.5481 1.8692 2.5452 0.0029 0.1551% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
336 519123 浦银季季添利定开债券A 1.3000 1.3000 1.2980 1.2980 0.0020 0.1541% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
337 206002 鹏华精选成长 1.3010 1.3010 1.2990 1.2990 0.0020 0.1540% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
338 510081 长盛动态精选 1.3673 3.4151 1.3652 3.4130 0.0021 0.1538% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
339 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1969 0.2215 0.1966 0.2212 0.0003 0.1526% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
340 485014 工银添颐债券B 1.9760 1.9760 1.9730 1.9730 0.0030 0.1521% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
341 240014 华宝中证100 1.2554 1.2554 1.2535 1.2535 0.0019 0.1516% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
342 020020 国泰双利债券C 1.3290 1.5810 1.3270 1.5790 0.0020 0.1507% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
343 161115 易方达岁丰添利债券 1.3380 1.9220 1.3360 1.9200 0.0020 0.1497% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
344 003632 招商稳乾定开混合A 1.0726 1.0726 1.0710 1.0710 0.0016 0.1494% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
345 167601 国金沪深300指数分级 1.0098 1.0098 1.0083 1.0083 0.0015 0.1488% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
346 310398 申万沪深300 1.5079 1.5079 1.5057 1.5057 0.0022 0.1461% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
347 000692 汇添富双利债券C 1.3730 1.3730 1.3710 1.3710 0.0020 0.1459% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
348 485114 工银添颐债券A 2.0620 2.0620 2.0590 2.0590 0.0030 0.1457% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
349 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0342 1.0342 1.0327 1.0327 0.0015 0.1453% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
350 000354 长盛城镇化主题股票 1.3810 2.0290 1.3790 2.0270 0.0020 0.1450% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
351 582201 东吴优信稳健债券C 1.1061 1.1181 1.1045 1.1165 0.0016 0.1449% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
352 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0397 1.0397 1.0382 1.0382 0.0015 0.1445% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
353 000929 博时黄金ETFD 2.8421 1.2637 2.8380 1.2620 0.0041 0.1445% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
354 481013 工银消费服务行业 1.3880 1.7370 1.3860 1.7350 0.0020 0.1443% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
355 000930 博时黄金ETFI 2.7970 1.1673 2.7930 1.1656 0.0040 0.1432% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
356 519190 万家岁得利定期开放债券 1.1190 1.1864 1.1174 1.1848 0.0016 0.1432% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
357 253010 国联安安心成长混合 0.7020 2.0390 0.7010 2.0370 0.0010 0.1427% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
358 100026 富国天合稳健优选 1.3397 3.4012 1.3378 3.3993 0.0019 0.1420% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
359 000986 中原英石灵活配置 0.7090 0.7090 0.7080 0.7080 0.0010 0.1412% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
360 003633 招商稳乾定开混合C 1.0688 1.0688 1.0673 1.0673 0.0015 0.1405% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
361 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4260 1.4260 1.4240 1.4240 0.0020 0.1404% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
362 000583 江信聚福 0.9984 1.2984 0.9970 1.2970 0.0014 0.1404% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
363 582001 东吴优信稳健债券A 1.1414 1.1534 1.1398 1.1518 0.0016 0.1404% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
364 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9284 1.0084 0.9271 1.0071 0.0013 0.1402% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
365 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0733 1.0733 1.0718 1.0718 0.0015 0.1400% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
366 370023 上投中证消费指数 1.4370 1.6170 1.4350 1.6150 0.0020 0.1394% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
367 001171 工银养老产业股票 0.7210 0.7210 0.7200 0.7200 0.0010 0.1389% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
368 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4470 1.4470 1.4450 1.4450 0.0020 0.1384% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
369 000263 工银信息产业 1.4500 1.7270 1.4480 1.7250 0.0020 0.1381% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
370 040011 华安核心优选 2.1272 2.6272 2.1243 2.6243 0.0029 0.1365% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
371 420009 天弘安康养老混合 1.4820 1.4820 1.4800 1.4800 0.0020 0.1351% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
372 003356 招商稳祥定开灵活混合C 1.0386 1.0386 1.0372 1.0372 0.0014 0.1350% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
373 162205 泰达宏利风险预算 1.0616 3.0066 1.0602 3.0052 0.0014 0.1321% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
374 470018 汇添富双利债券A 1.5160 1.5160 1.5140 1.5140 0.0020 0.1321% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
375 513500 博时标普500ETF 1.5165 1.5165 1.5145 1.5145 0.0020 0.1321% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
376 571002 诺德主题灵活配置 1.5194 2.2394 1.5174 2.2374 0.0020 0.1318% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
377 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9166 0.9966 0.9154 0.9954 0.0012 0.1311% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
378 000171 易方达裕丰回报债券 1.5290 1.5290 1.5270 1.5270 0.0020 0.1310% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
379 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5310 2.1590 1.5290 2.1570 0.0020 0.1308% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
380 000747 广发逆向策略混合 1.5320 1.5320 1.5300 1.5300 0.0020 0.1307% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
381 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9971 0.9971 0.9958 0.9958 0.0013 0.1305% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
382 690206 民生信用双利债券C 1.5510 1.5810 1.5490 1.5790 0.0020 0.1291% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
383 202007 南方隆元产业主题 0.7840 0.7840 0.7830 0.7830 0.0010 0.1277% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
384 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.5810 1.5810 1.5790 1.5790 0.0020 0.1267% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
385 000480 东方红新动力混合 2.3740 2.4620 2.3710 2.4590 0.0030 0.1265% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
386 000935 汇金转型成长 0.7950 0.9450 0.7940 0.9440 0.0010 0.1259% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
387 320004 诺安优化债券 1.0357 1.7693 1.0344 1.7680 0.0013 0.1257% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
388 240019 华宝上证180成长联接 1.5990 1.5990 1.5970 1.5970 0.0020 0.1252% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
389 519660 银河增利债券A 1.6050 1.6050 1.6030 1.6030 0.0020 0.1248% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
390 519662 银河岁岁回报债券A 1.6310 1.6310 1.6290 1.6290 0.0020 0.1228% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
391 096001 大成标普500 1.6400 1.7500 1.6380 1.7480 0.0020 0.1221% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
392 320005 诺安价值增长 1.1566 2.1016 1.1552 2.1002 0.0014 0.1212% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
393 519183 万家双引擎灵活配置 1.4872 2.1772 1.4854 2.1754 0.0018 0.1212% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
394 001188 鹏华改革红利股票 0.8340 0.8340 0.8330 0.8330 0.0010 0.1200% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
395 161620 融通丰利四分法 0.8350 0.8350 0.8340 0.8340 0.0010 0.1199% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
396 005125 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C 1.0944 1.0944 1.0931 1.0931 0.0013 0.1189% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
397 320015 诺安保本 1.0113 1.0113 1.0101 1.0101 0.0012 0.1188% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
398 050025 博时标普500ETF联接 1.8580 1.9170 1.8558 1.9148 0.0022 0.1185% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
399 570008 诺德周期策略 1.6950 2.4300 1.6930 2.4280 0.0020 0.1181% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
400 162207 泰达宏利效率优选 1.2743 3.0649 1.2728 3.0613 0.0015 0.1179% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
401 000536 前??纯勺?/a> 0.8560 1.2260 0.8550 1.2250 0.0010 0.1170% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
402 160916 大成优选股票 2.5910 2.0300 2.5880 2.0270 0.0030 0.1159% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
403 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8670 1.4770 0.8660 1.4760 0.0010 0.1155% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
404 217018 招商安瑞进取债券 1.7470 1.7470 1.7450 1.7450 0.0020 0.1146% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
405 160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.7925 1.4472 0.7916 1.4463 0.0009 0.1137% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
406 000676 中?;菹榉旨墩疊 0.8890 1.0930 0.8880 1.0920 0.0010 0.1126% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
407 000674 中?;菹榉旨墩?/a> 0.8900 1.0000 0.8890 0.9990 0.0010 0.1125% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
408 160416 华安标普石油指数 0.9000 0.9400 0.8990 0.9390 0.0010 0.1112% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
409 519606 国泰金鑫 1.8310 1.9880 1.8290 1.9860 0.0020 0.1093% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
410 151002 银河收益债券 1.3768 2.9668 1.3753 2.9653 0.0015 0.1091% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
411 519039 长盛同德主题增长 1.4694 4.2106 1.4678 4.2060 0.0016 0.1090% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
412 519069 汇添富价值精选 2.7600 3.6360 2.7570 3.6330 0.0030 0.1088% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
413 690202 民生增强债券C 1.8540 1.9840 1.8520 1.9820 0.0020 0.1080% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
414 003813 泰康金泰3月定开混合 1.0230 1.0230 1.0219 1.0219 0.0011 0.1076% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
415 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0237 1.3165 1.0226 1.3154 0.0011 0.1076% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
416 519019 大成景阳领先 0.9420 4.2340 0.9410 4.2330 0.0010 0.1063% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
417 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9440 1.2000 0.9430 1.1990 0.0010 0.1060% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
418 540004 汇丰晋信2026周期 1.4207 2.0407 1.4192 2.0392 0.0015 0.1057% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
419 519714 交银等权 0.9540 2.3380 0.9530 2.3360 0.0010 0.1049% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
420 165705 诺德双翼债券 0.9570 1.1830 0.9560 1.1820 0.0010 0.1046% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
421 164508 国富中证100指数增强分级 0.9580 1.0060 0.9570 1.0050 0.0010 0.1045% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
422 100060 富国高新技术产业股票 1.9170 2.3370 1.9150 2.3350 0.0020 0.1044% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
423 690002 民生增强债券A 1.9180 2.0480 1.9160 2.0460 0.0020 0.1044% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
424 000303 长盛双月红定期债券A 0.9640 1.1710 0.9630 1.1700 0.0010 0.1038% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
425 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9800 0.0000 0.9790 0.0000 0.0010 0.1021% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
426 519020 国泰金泰平衡混合 1.0786 1.0549 1.0775 1.0539 0.0011 0.1021% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
427 519022 国泰金泰平衡混合C 1.0786 1.0549 1.0775 1.0539 0.0011 0.1021% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
428 161714 招商标普金砖四国 0.9810 0.9810 0.9800 0.9800 0.0010 0.1020% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
429 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.2786 1.2786 1.2773 1.2773 0.0013 0.1018% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
430 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9850 1.0310 0.9840 1.0300 0.0010 0.1016% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
431 164810 工银纯债定期开放债券 0.9890 1.2360 0.9880 1.2350 0.0010 0.1012% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
432 166021 中欧添利 0.9920 1.2150 0.9910 1.2140 0.0010 0.1009% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
433 000235 诺安稳固收益一年定开债券 0.9960 1.1860 0.9950 1.1850 0.0010 0.1005% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
434 002580 泰信鑫选混合C 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.1005% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
435 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0010 0.0000 1.0000 1.2270 0.0010 0.1000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
436 000151 诺安信用一年定开债券 1.0010 1.2930 1.0000 1.2920 0.0010 0.1000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
437 519720 交银纯债C 1.0020 1.1530 1.0010 1.1520 0.0010 0.0999% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
438 000196 工银保本3号混合B 1.0030 1.3380 1.0020 1.3370 0.0010 0.0998% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
439 000192 富国信用债债券C 1.0040 1.2180 1.0030 1.2170 0.0010 0.0997% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
440 290004 泰信优质生活 0.9033 1.7170 0.9024 1.7161 0.0009 0.0997% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
441 000139 富国国有企业债债券A 1.0050 1.2260 1.0040 1.2250 0.0010 0.0996% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
442 519119 浦银幸福B 1.0050 1.2940 1.0040 1.2930 0.0010 0.0996% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
443 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0060 1.1040 1.0050 1.1040 0.0010 0.0995% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
444 000191 富国信用债债券A 1.0070 1.2370 1.0060 1.2360 0.0010 0.0994% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
445 000502 华富恒富分级债券B 1.0080 1.2450 1.0070 1.2440 0.0010 0.0993% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
446 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0080 0.0000 1.0070 1.1530 0.0010 0.0993% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
447 000500 华富恒富分级债券 1.0090 1.1980 1.0080 1.1970 0.0010 0.0992% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
448 166022 中欧添A 1.0100 1.1540 1.0090 1.1530 0.0010 0.0991% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
449 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0110 0.0000 1.0100 1.2750 0.0010 0.0990% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
450 000195 工银保本3号混合A 1.0110 1.3750 1.0100 1.3740 0.0010 0.0990% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
451 270043 广发理财年年红债券 1.0110 1.1960 1.0100 1.1950 0.0010 0.0990% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
452 000817 中银安心回报 1.0130 1.1150 1.0120 1.1140 0.0010 0.0988% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
453 001034 华富旺财保本混合 1.0130 1.0250 1.0120 1.0240 0.0010 0.0988% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
454 002811 博时裕顺纯债债券 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.0985% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
455 000804 中信建投稳利保本 1.0170 1.2570 1.0160 1.2560 0.0010 0.0984% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
456 020012 国泰金龙债券C 1.0170 1.7740 1.0160 1.7730 0.0010 0.0984% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
457 519972 长信纯债一年定开债券C 1.0205 1.2993 1.0195 1.2983 0.0010 0.0981% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
458 160131 南方聚利A 1.0210 1.2560 1.0200 1.2550 0.0010 0.0980% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
459 161824 银华永兴分级债券A 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.0980% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
460 673010 纽银新动向 1.0210 1.5560 1.0200 1.5550 0.0010 0.0980% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
461 002812 博时裕通纯债债券C 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.0978% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
462 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0250 1.2270 1.0240 1.2260 0.0010 0.0977% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
463 080007 长盛同鑫行业配置 1.0300 1.0610 1.0290 1.0600 0.0010 0.0972% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
464 000782 国投岁增利一年定开债券C 1.0340 1.1380 1.0330 1.1370 0.0010 0.0968% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
465 217024 招商安盈保本 1.0350 1.3880 1.0340 1.3870 0.0010 0.0967% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
466 001264 银华恒利灵活配置混合 1.0360 1.0960 1.0350 1.0950 0.0010 0.0966% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
467 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0380 1.2690 1.0370 1.2680 0.0010 0.0964% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
468 001003 华夏债券C 1.0380 1.8280 1.0370 1.8270 0.0010 0.0964% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
469 150047 银华瑞吉 1.0390 1.3960 1.0380 1.3950 0.0010 0.0963% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
470 000272 中邮定期开放债券C 1.0410 1.2760 1.0400 1.2750 0.0010 0.0962% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
471 000781 国投岁增利一年定开债券A 1.0410 1.1490 1.0400 1.1480 0.0010 0.0962% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
472 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.1441 1.1441 1.1430 1.1430 0.0011 0.0962% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
473 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0400 1.2340 1.0390 1.2330 0.0010 0.0962% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
474 001001 华夏债券A/B 1.0420 1.8720 1.0410 1.8710 0.0010 0.0961% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
475 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.0961% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
476 000023 南方中票C 1.1467 1.1467 1.1456 1.1456 0.0011 0.0960% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
477 001019 兴业年年利定开债 1.0430 1.1030 1.0420 1.1020 0.0010 0.0960% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
478 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.1466 1.1466 1.1455 1.1455 0.0011 0.0960% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
479 001994 华安年年红债券C 1.0450 1.1100 1.0440 1.1090 0.0010 0.0958% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
480 020002 国泰金龙债券A 1.0450 1.8060 1.0440 1.8050 0.0010 0.0958% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
481 121013 国投瑞银纯债A 1.0470 1.2160 1.0460 1.2150 0.0010 0.0956% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
482 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0470 1.3370 1.0460 1.3360 0.0010 0.0956% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
483 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0470 1.0820 1.0460 1.0810 0.0010 0.0956% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
484 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0480 1.2840 1.0470 1.2830 0.0010 0.0955% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
485 128013 国投瑞银纯债B 1.0480 1.2250 1.0470 1.2240 0.0010 0.0955% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
486 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0500 1.2000 1.0490 1.1990 0.0010 0.0953% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
487 000227 华安年年红债券 1.0510 1.2950 1.0500 1.2940 0.0010 0.0952% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
488 161221 国投瑞银双债债券C 1.0530 1.3850 1.0520 1.3840 0.0010 0.0951% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
489 370022 上投分红添利债券B 1.0520 1.3310 1.0510 1.3300 0.0010 0.0951% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
490 000022 南方中票A 1.1589 1.1589 1.1578 1.1578 0.0011 0.0950% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
491 164206 天弘添利分级债券 1.0540 1.5470 1.0530 1.5460 0.0010 0.0950% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
492 001104 华安新丝路主题股票 1.0550 1.0550 1.0540 1.0540 0.0010 0.0949% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
493 540002 汇丰晋信龙腾 1.6911 3.5271 1.6895 3.5255 0.0016 0.0947% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
494 000629 圆信永丰纯债A 1.0590 1.2390 1.0580 1.2380 0.0010 0.0945% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
495 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0610 1.0610 1.0600 1.0600 0.0010 0.0943% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
496 001115 广发聚安混合A 1.0650 1.3850 1.0640 1.3840 0.0010 0.0940% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
497 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0660 1.0660 1.0650 1.0650 0.0010 0.0939% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
498 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0660 1.1870 1.0650 1.1860 0.0010 0.0939% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
499 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0670 1.3570 1.0660 1.3560 0.0010 0.0938% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
500 001119 国投瑞银新回报混合 1.0690 1.0770 1.0680 1.0760 0.0010 0.0936% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
501 161014 富国汇利回报分级债券 1.0690 1.5130 1.0680 1.5110 0.0010 0.0936% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
502 162716 广发聚源C 1.0690 1.1050 1.0680 1.1040 0.0010 0.0936% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
503 160217 国泰互利分级债券 1.0730 1.4020 1.0720 1.4010 0.0010 0.0933% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
504 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0725 1.1809 1.0715 1.1799 0.0010 0.0933% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
505 001200 创金合信聚利债券C 1.0770 1.0770 1.0760 1.0760 0.0010 0.0929% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
506 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0780 1.0780 1.0770 1.0770 0.0010 0.0929% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
507 590010 中邮稳定收益债券C 1.0780 1.3270 1.0770 1.3260 0.0010 0.0929% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
508 675013 纽银稳健双利债券C 1.0780 1.0780 1.0770 1.0770 0.0010 0.0929% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
509 000900 新华阿鑫一号保本 1.0790 1.3280 1.0780 1.3260 0.0010 0.0928% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
510 070031 嘉实全球房地产 1.0800 1.2980 1.0790 1.2970 0.0010 0.0927% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
511 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0807 1.1846 1.0797 1.1836 0.0010 0.0926% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
512 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0830 1.2510 1.0820 1.2500 0.0010 0.0924% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
513 000937 华商稳固添利债券A 1.0830 1.0830 1.0820 1.0820 0.0010 0.0924% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
514 000552 中加纯债一年A 1.0850 1.3320 1.0840 1.3310 0.0010 0.0923% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
515 162715 广发聚源A 1.0850 1.1260 1.0840 1.1250 0.0010 0.0923% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
516 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.0923% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
517 206018 鹏华产业债债券 1.0860 1.3100 1.0850 1.3090 0.0010 0.0922% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
518 002360 前??辞褰嗄茉椿旌螩 1.0880 1.1880 1.0870 1.1870 0.0010 0.0920% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
519 001199 创金合信聚利债券A 1.0900 1.0900 1.0890 1.0890 0.0010 0.0918% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
520 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 1.0900 1.0900 1.0890 1.0890 0.0010 0.0918% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
521 070026 嘉实信用债券C 1.0950 1.3390 1.0940 1.3380 0.0010 0.0914% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
522 590009 中邮稳定收益债券A 1.0960 1.3450 1.0950 1.3440 0.0010 0.0913% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
523 000075 华夏恒生联接现汇 0.2195 0.2195 0.2193 0.2193 0.0002 0.0912% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
524 000076 华夏恒生联接现钞 0.2195 0.2195 0.2193 0.2193 0.0002 0.0912% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
525 050111 博时信用债券C 2.1960 2.2930 2.1940 2.2910 0.0020 0.0912% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
526 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0990 1.0990 1.0980 1.0980 0.0010 0.0911% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
527 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 1.1010 1.1010 1.1000 1.1000 0.0010 0.0909% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
528 675011 纽银稳健双利债券A 1.1010 1.1010 1.1000 1.1000 0.0010 0.0909% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
529 070020 嘉实稳固债券 1.1020 1.3970 1.1010 1.3960 0.0010 0.0908% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
530 360010 光大均衡精选 1.2145 1.7157 1.2134 1.7146 0.0011 0.0907% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
531 161716 招商双债增强 1.1060 1.2450 1.1050 1.2440 0.0010 0.0905% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
532 001503 南方利鑫C 1.1070 1.1070 1.1060 1.1060 0.0010 0.0904% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
533 217021 招商优企灵活配置 2.2210 2.2210 2.2190 2.2190 0.0020 0.0901% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
534 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1130 1.1130 1.1120 1.1120 0.0010 0.0899% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
535 270009 --- 1.1160 1.5990 1.1150 1.5980 0.0010 0.0897% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
536 050011 博时信用债券A/B 2.2330 2.3480 2.2310 2.3460 0.0020 0.0896% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
537 160718 嘉实多利分级债券 1.0075 1.3070 1.0066 1.3061 0.0009 0.0894% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
538 161506 银河通利债券C 1.1200 1.4700 1.1190 1.4690 0.0010 0.0894% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
539 513030 华安德国30(DAX)ETF 1.1190 1.1190 1.1180 1.1180 0.0010 0.0894% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
540 001891 中欧成长优选混合E 1.1208 1.4308 1.1198 1.4298 0.0010 0.0893% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
541 166020 中欧优选 1.1221 1.3861 1.1211 1.3851 0.0010 0.0892% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
542 160612 鹏华丰收债券 1.1280 1.6040 1.1270 1.6030 0.0010 0.0887% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
543 000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.1300 1.2300 1.1290 1.2290 0.0010 0.0886% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
544 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1300 1.1300 1.1290 1.1290 0.0010 0.0886% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
545 002507 兴业定开债券C 1.1300 1.1300 1.1290 1.1290 0.0010 0.0886% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
546 001231 银华泰利灵活配置混合 1.1320 1.1320 1.1310 1.1310 0.0010 0.0884% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
547 000084 博时安盈债券A 1.1330 1.1690 1.1320 1.1680 0.0010 0.0883% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
548 000361 信诚年年有余B 1.1350 1.2610 1.1340 1.2600 0.0010 0.0882% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
549 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1370 0.0000 1.1360 1.2420 0.0010 0.0880% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
550 070038 嘉实纯债债券C 1.1380 1.1900 1.1370 1.1890 0.0010 0.0880% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
551 750003 安信目标收益债券C 1.1380 1.3030 1.1370 1.3020 0.0010 0.0880% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
552 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1420 1.2540 1.1410 1.2530 0.0010 0.0876% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
553 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.1440 1.1440 1.1430 1.1430 0.0010 0.0875% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
554 200009 长城稳健增利 1.1440 1.5490 1.1430 1.5480 0.0010 0.0875% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
555 070037 嘉实纯债债券A 1.1450 1.1980 1.1440 1.1970 0.0010 0.0874% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
556 000016 华夏纯债债券C 1.1470 1.1770 1.1460 1.1760 0.0010 0.0873% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
557 000396 汇添富安心中国债券C 1.1470 1.1470 1.1460 1.1460 0.0010 0.0873% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
558 000147 易方达高等级信用债A 1.1480 1.2180 1.1470 1.2170 0.0010 0.0872% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
559 000048 华夏双债增强债券C 1.1490 1.3640 1.1480 1.3630 0.0010 0.0871% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
560 160618 鹏华丰泽债券 1.1490 1.5140 1.1480 1.5130 0.0010 0.0871% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
561 470010 汇添富多元收益债券A 1.1490 1.5180 1.1480 1.5170 0.0010 0.0871% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
562 001207 广发聚惠混合C 1.1500 1.1500 1.1490 1.1490 0.0010 0.0870% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
563 001955 中欧养老产业混合 1.1500 1.1500 1.1490 1.1490 0.0010 0.0870% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
564 000360 信诚年年有余A 1.1540 1.2810 1.1530 1.2800 0.0010 0.0867% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
565 070015 嘉实多元债券A 1.1610 1.6240 1.1600 1.6230 0.0010 0.0862% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
566 750002 安信目标收益债券A 1.1650 1.3300 1.1640 1.3290 0.0010 0.0859% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
567 519032 海富通上证非周期联接 1.1670 1.1670 1.1660 1.1660 0.0010 0.0858% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
568 519981 长信美国标普100 1.1740 1.5700 1.1730 1.5690 0.0010 0.0853% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
569 550006 信诚经典优债债券A 1.1740 1.3820 1.1730 1.3810 0.0010 0.0853% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
570 730002 方正富邦红利精选 1.1760 1.4460 1.1750 1.4450 0.0010 0.0851% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
571 000973 新华增盈回报债券 1.1770 1.1770 1.1760 1.1760 0.0010 0.0850% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
572 020028 国泰信用债券C 1.1790 1.1790 1.1780 1.1780 0.0010 0.0849% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
573 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0640 1.2023 1.0631 1.2014 0.0009 0.0847% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
574 002072 长安鑫利优选混合C 1.4180 1.4180 1.4168 1.4168 0.0012 0.0847% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
575 070005 嘉实债券 1.1820 2.1870 1.1810 2.1860 0.0010 0.0847% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
576 000573 天弘通利混合 1.1830 1.2520 1.1820 1.2510 0.0010 0.0846% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
577 001281 长安鑫利优选混合 1.4206 1.4206 1.4194 1.4194 0.0012 0.0845% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
578 001033 华夏安康优选债券C 1.1950 1.3550 1.1940 1.3540 0.0010 0.0838% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
579 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0785 1.2168 1.0776 1.2159 0.0009 0.0835% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
580 001217 易方达新收益混合C 1.2000 1.2000 1.1990 1.1990 0.0010 0.0834% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
581 162307 海富通中证100 1.2030 1.2030 1.2020 1.2020 0.0010 0.0832% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
582 000774 天弘瑞利分级债券 1.2040 1.2120 1.2030 1.2110 0.0010 0.0831% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
583 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.2060 1.2060 1.2050 1.2050 0.0010 0.0830% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
584 000656 前??椿ι?00指数 1.2080 1.4580 1.2070 1.4570 0.0010 0.0829% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
585 000597 中?;找婊旌?/a> 1.2090 1.2390 1.2080 1.2380 0.0010 0.0828% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
586 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.2150 1.2150 1.2140 1.2140 0.0010 0.0824% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
587 001216 易方达新收益混合A 1.2140 1.2140 1.2130 1.2130 0.0010 0.0824% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
588 217020 招商安达保本 1.2140 1.5120 1.2130 1.5110 0.0010 0.0824% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
589 001031 华夏安康优选债券A 1.2160 1.3760 1.2150 1.3750 0.0010 0.0823% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
590 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2180 1.3970 1.2170 1.3960 0.0010 0.0822% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
591 000119 广发聚鑫债券C 1.2210 1.6580 1.2200 1.6570 0.0010 0.0820% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
592 161207 国投瑞银沪深300 1.2220 1.2810 1.2210 1.2800 0.0010 0.0819% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
593 020027 国泰信用债券A 1.2230 1.2230 1.2220 1.2220 0.0010 0.0818% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
594 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.4600 2.4600 2.4580 2.4580 0.0020 0.0814% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
595 050013 博时上证超大盘联接 0.9856 0.9856 0.9848 0.9848 0.0008 0.0812% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
596 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2400 1.2400 1.2390 1.2390 0.0010 0.0807% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
597 110018 易方达增强债券B 1.2450 1.9400 1.2440 1.9390 0.0010 0.0804% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
598 161507 银河沪深300成长分级 1.2500 1.3640 1.2490 1.3630 0.0010 0.0801% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
599 519669 银河领先债券 1.2490 1.3900 1.2480 1.3890 0.0010 0.0801% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
600 162509 国联安双禧中证100 1.2510 1.2540 1.2500 1.2540 0.0010 0.0800% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
601 164105 华富强化债券 1.2510 1.7020 1.2500 1.7010 0.0010 0.0800% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
602 270045 广发双债添利债券C 1.2510 1.2510 1.2500 1.2500 0.0010 0.0800% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
603 000046 工银产业债B 1.2530 1.3930 1.2520 1.3920 0.0010 0.0799% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
604 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2530 1.2530 1.2520 1.2520 0.0010 0.0799% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
605 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2520 1.2520 1.2510 1.2510 0.0010 0.0799% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
606 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2530 1.4730 1.2520 1.4720 0.0010 0.0799% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
607 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2520 1.2520 1.2510 1.2510 0.0010 0.0799% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
608 110017 易方达增强债券A 1.2580 1.9980 1.2570 1.9970 0.0010 0.0796% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
609 217022 招商产业债券 1.2650 1.5050 1.2640 1.5040 0.0010 0.0791% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
610 519023 海富通稳健添利债C 1.2670 1.3580 1.2660 1.3570 0.0010 0.0790% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
611 000045 工银产业债A 1.2700 1.4210 1.2690 1.4200 0.0010 0.0788% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
612 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2700 1.2700 1.2690 1.2690 0.0010 0.0788% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
613 000814 鑫元合享分级债券A 1.0165 1.1419 1.0157 1.1410 0.0008 0.0788% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
614 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2750 1.2750 1.2740 1.2740 0.0010 0.0785% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
615 200113 长城积极增利债券C 1.2770 1.4670 1.2760 1.4660 0.0010 0.0784% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
616 000433 安信鑫发优选混合 1.2870 1.2870 1.2860 1.2860 0.0010 0.0778% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
617 000179 广发美国房地产指数 1.2880 1.4480 1.2870 1.4470 0.0010 0.0777% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
618 161706 招商优质成长 1.5511 3.4614 1.5499 3.4602 0.0012 0.0774% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
619 320009 诺安增利债券B 1.2950 1.4600 1.2940 1.4590 0.0010 0.0773% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
620 519024 海富通稳健添利债A 1.2960 1.3870 1.2950 1.3860 0.0010 0.0772% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
621 166802 浙商沪深300指数分级 1.2990 1.4310 1.2980 1.4300 0.0010 0.0770% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
622 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3140 1.3140 1.3130 1.3130 0.0010 0.0762% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
623 486001 工银全球配置 1.3270 1.6220 1.3260 1.6210 0.0010 0.0754% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
624 519153 新华纯债添利C 1.3430 1.3430 1.3420 1.3420 0.0010 0.0745% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
625 070006 嘉实服务增值行业 5.3850 5.8950 5.3810 5.8910 0.0040 0.0743% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
626 000711 嘉实医疗保健股票 1.3550 1.3550 1.3540 1.3540 0.0010 0.0739% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
627 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0843 1.0843 1.0835 1.0835 0.0008 0.0738% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
628 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.3570 1.3570 1.3560 1.3560 0.0010 0.0737% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
629 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3590 1.5030 1.3580 1.5020 0.0010 0.0736% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
630 320008 诺安增利债券A 1.3590 1.5240 1.3580 1.5230 0.0010 0.0736% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
631 020019 国泰双利债券A 1.3610 1.6270 1.3600 1.6260 0.0010 0.0735% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
632 539001 建信全球机遇 1.3610 1.3610 1.3600 1.3600 0.0010 0.0735% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
633 700006 平安大华添利债券C 1.3680 1.3680 1.3670 1.3670 0.0010 0.0732% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
634 450010 国富策略回报混合 1.3700 1.3700 1.3690 1.3690 0.0010 0.0730% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
635 310508 申万稳益宝债券 1.3740 1.5200 1.3730 1.5190 0.0010 0.0728% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
636 040190 华安上证龙头联接 1.3780 1.3780 1.3770 1.3770 0.0010 0.0726% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
637 000845 国投瑞银信息消费混合 1.3850 1.7590 1.3840 1.7580 0.0010 0.0723% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
638 700005 平安大华添利债券A 1.3980 1.3980 1.3970 1.3970 0.0010 0.0716% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
639 320021 诺安双利债券 1.4090 1.4090 1.4080 1.4080 0.0010 0.0710% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
640 160613 鹏华盛世创新 1.4150 2.3120 1.4140 2.3110 0.0010 0.0707% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
641 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1362 1.1362 1.1354 1.1354 0.0008 0.0705% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
642 162712 广发聚利债券 1.4210 1.6850 1.4200 1.6840 0.0010 0.0704% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
643 202027 南方高端装备混合 1.4510 1.8260 1.4500 1.8250 0.0010 0.0690% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
644 160123 南方中证50债券A 1.1783 1.2083 1.1775 1.2075 0.0008 0.0679% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
645 161213 国投瑞银消费服务指数 1.4920 1.4920 1.4910 1.4910 0.0010 0.0671% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
646 000452 南方医保 1.5040 1.7190 1.5030 1.7180 0.0010 0.0665% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
647 968010 摩根太平洋证券人民币 15.1800 15.1800 15.1700 15.1700 0.0100 0.0659% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
648 160615 鹏华沪深300 1.5430 1.6030 1.5420 1.6020 0.0010 0.0649% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
649 233010 大摩深证300指数增强 1.5570 1.5570 1.5560 1.5560 0.0010 0.0643% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
650 001250 天弘新活力混合 1.1053 1.1053 1.1046 1.1046 0.0007 0.0634% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
651 690006 民生信用双利债券A 1.5860 1.6160 1.5850 1.6150 0.0010 0.0631% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
652 000121 华夏永福养老混合 1.5940 1.5940 1.5930 1.5930 0.0010 0.0628% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
653 000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.6000 1.6000 1.5990 1.5990 0.0010 0.0625% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
654 519663 银河岁岁回报债券C 1.6070 1.6070 1.6060 1.6060 0.0010 0.0623% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
655 002534 华安稳固收益债券A 1.6080 1.6080 1.6070 1.6070 0.0010 0.0622% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
656 004746 易方达上证50指数C 1.2906 1.2906 1.2898 1.2898 0.0008 0.0620% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
657 110003 易方达上证50 1.2913 3.1413 1.2905 3.1405 0.0008 0.0620% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
658 505888 嘉实元和 1.1358 1.2165 1.1351 1.2158 0.0007 0.0617% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
659 000185 工银添福债券B 1.6400 1.6400 1.6390 1.6390 0.0010 0.0610% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
660 160124 南方中债10年期国债C 1.1494 1.1794 1.1487 1.1787 0.0007 0.0609% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
661 180003 银华道琼斯88 1.1501 2.9551 1.1494 2.9544 0.0007 0.0609% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
662 000778 鹏华先进制造股票 1.6460 1.6460 1.6450 1.6450 0.0010 0.0608% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
663 206010 鹏华深证民营联接 1.3291 1.3291 1.3283 1.3283 0.0008 0.0602% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
664 485107 工银信用添利债券A 1.1650 1.7220 1.1643 1.7213 0.0007 0.0601% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
665 000184 工银添福债券A 1.6710 1.6710 1.6700 1.6700 0.0010 0.0599% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
666 002441 德邦新添利C 1.1743 1.5543 1.1736 1.5536 0.0007 0.0596% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
667 253060 国联安信心增长债券A 1.0303 1.2023 1.0297 1.2017 0.0006 0.0583% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
668 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.7290 1.7290 1.7280 1.7280 0.0010 0.0579% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
669 001976 海富通一年定开债券C 1.7310 1.7310 1.7300 1.7300 0.0010 0.0578% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
670 519051 海富通一年定开债券 1.7420 1.7420 1.7410 1.7410 0.0010 0.0574% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
671 090003 大成蓝筹稳健 0.8831 3.4531 0.8826 3.4526 0.0005 0.0567% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
672 000031 华夏复兴 1.7850 1.7850 1.7840 1.7840 0.0010 0.0561% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
673 020034 国泰民安增利债券C 1.0706 1.3905 1.0700 1.3899 0.0006 0.0561% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
674 213917 宝盈增强债券C 1.0831 1.6651 1.0825 1.6645 0.0006 0.0554% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
675 001191 鹏华弘润混合C 1.0908 1.0908 1.0902 1.0902 0.0006 0.0550% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
676 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1860 0.2107 0.1859 0.2106 0.0001 0.0538% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
677 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1860 0.2107 0.1859 0.2106 0.0001 0.0538% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
678 213007 宝盈增强债券A/B 1.1367 1.7187 1.1361 1.7181 0.0006 0.0528% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
679 001198 东方惠新灵活配置混合 1.1487 1.1487 1.1481 1.1481 0.0006 0.0523% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
680 160417 华安沪深300指数分级 1.3497 1.4887 1.3490 1.4880 0.0007 0.0519% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
681 340009 兴全磐稳增利债券 1.3487 1.6367 1.3480 1.6360 0.0007 0.0519% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
682 485007 工银信用添利债券B 1.1558 1.6768 1.1552 1.6762 0.0006 0.0519% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
683 270005 广发聚丰 0.9678 5.2076 0.9673 5.2053 0.0005 0.0517% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
684 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1945 0.2171 0.1944 0.2170 0.0001 0.0514% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
685 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1945 0.2171 0.1944 0.2170 0.0001 0.0514% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
686 165309 建信沪深300 1.1735 1.1735 1.1729 1.1729 0.0006 0.0512% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
687 163822 中银主题策略股票 1.9650 2.0650 1.9640 2.0640 0.0010 0.0509% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
688 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9903 1.2975 0.9898 1.2970 0.0005 0.0505% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
689 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9932 1.0419 0.9927 1.0414 0.0005 0.0504% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
690 160133 南方天元 2.0350 2.0350 2.0340 2.0340 0.0010 0.0492% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
691 253061 国联安信心增长债券B 1.0242 1.1832 1.0237 1.1827 0.0005 0.0488% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
692 000457 上投摩根核心成长 2.0720 2.3810 2.0710 2.3800 0.0010 0.0483% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
693 530012 建信积极配置混合 2.1410 2.2090 2.1400 2.2080 0.0010 0.0467% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
694 020033 国泰民安增利债券A 1.0752 1.4106 1.0747 1.4101 0.0005 0.0465% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
695 001190 鹏华弘润混合A 1.1049 1.1049 1.1044 1.1044 0.0005 0.0453% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
696 485005 工银增强收益债券B 1.1072 1.7882 1.1067 1.7877 0.0005 0.0452% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
697 485105 工银增强收益债券A 1.1113 1.8373 1.1108 1.8368 0.0005 0.0450% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
698 519682 交银增利债券C 0.9687 1.5357 0.9683 1.5353 0.0004 0.0413% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
699 519680 交银增利A/B 0.9736 1.5796 0.9732 1.5792 0.0004 0.0411% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
700 968013 施罗德亚洲高息股债M 117.3390 117.3390 117.2910 117.2910 0.0480 0.0409% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
701 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9821 1.3771 0.9817 1.3767 0.0004 0.0407% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
702 159920 华夏恒生ETF 1.4770 1.4770 1.4764 1.4764 0.0006 0.0406% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
703 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0161 1.1174 1.0157 1.1169 0.0004 0.0394% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
704 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0154 1.4107 1.0150 1.4103 0.0004 0.0394% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
705 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0181 1.2075 1.0177 1.2070 0.0004 0.0393% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
706 290007 泰信增强债券A 1.0188 1.3218 1.0184 1.3214 0.0004 0.0393% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
707 166903 民生加银平稳增利C 1.0198 1.3408 1.0194 1.3404 0.0004 0.0392% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
708 180002 银华保本增值 1.0197 1.0201 1.0193 1.0197 0.0004 0.0392% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
709 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0225 1.1202 1.0221 1.1198 0.0004 0.0391% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
710 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0270 1.1354 1.0266 1.1350 0.0004 0.0390% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
711 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2563 0.2563 0.2562 0.2562 0.0001 0.0390% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
712 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.2818 1.2818 1.2813 1.2813 0.0005 0.0390% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
713 000914 中加纯债分级债券A 1.0347 1.2318 1.0343 1.2313 0.0004 0.0387% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
714 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0371 1.2171 1.0367 1.2167 0.0004 0.0386% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
715 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0385 1.2185 1.0381 1.2181 0.0004 0.0385% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
716 000655 鑫元稳利债券 1.0759 1.2259 1.0755 1.2255 0.0004 0.0372% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
717 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0950 1.0950 1.0946 1.0946 0.0004 0.0365% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
718 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.1021 2.9701 1.1017 2.9697 0.0004 0.0363% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
719 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1111 1.1111 1.1107 1.1107 0.0004 0.0360% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
720 202015 南方沪深300ETF联接 1.4011 1.5611 1.4006 1.5606 0.0005 0.0357% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
721 481009 工银沪深300 1.1223 1.6195 1.1219 1.6191 0.0004 0.0357% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
722 000961 天弘沪深300指数型发起式 1.1240 1.1240 1.1236 1.1236 0.0004 0.0356% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
723 004342 南方开元沪深300ETF联接C 1.4154 1.5754 1.4149 1.5749 0.0005 0.0353% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
724 460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.6996 1.6996 1.6990 1.6990 0.0006 0.0353% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
725 210006 金鹰保本混合 1.1364 1.3328 1.1360 1.3323 0.0004 0.0352% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
726 002425 金鹰保本混合C 1.1384 1.6384 1.1380 1.6380 0.0004 0.0351% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
727 000071 华夏恒生ETF联接 1.4362 1.4362 1.4357 1.4357 0.0005 0.0348% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
728 003816 银华货币ETFB 110.9180 113.4740 110.8810 113.4370 0.0370 0.0334% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
729 002533 中加心享混合C 1.2121 1.2121 1.2117 1.2117 0.0004 0.0330% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
730 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9327 0.0000 0.9324 0.0000 0.0003 0.0322% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
731 202202 南方避险增值 3.4420 4.1610 3.4409 4.1599 0.0011 0.0320% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
732 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2540 0.8108 1.2536 0.8105 0.0004 0.0319% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
733 519018 汇添富均衡增长 0.6294 3.2245 0.6292 3.2240 0.0002 0.0318% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
734 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9557 0.0000 0.9554 0.0000 0.0003 0.0314% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
735 660008 农银沪深300 1.2754 1.2754 1.2750 1.2750 0.0004 0.0314% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
736 511880 银华交易型货币 102.5910 115.8940 102.5590 115.8620 0.0320 0.0312% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
737 002031 华夏策略精选 3.3290 3.9290 3.3280 3.9280 0.0010 0.0300% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
738 002915 鑫元裕利债券 1.0019 1.0265 1.0016 1.0262 0.0003 0.0300% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
739 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0028 1.0267 1.0025 1.0264 0.0003 0.0299% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
740 233005 大摩强收益债券 1.6728 1.7078 1.6723 1.7073 0.0005 0.0299% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
741 291007 泰信增强债券C 1.0120 1.2890 1.0117 1.2887 0.0003 0.0297% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
742 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0189 1.0189 1.0186 1.0186 0.0003 0.0295% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
743 166902 民生加银平稳增利A 1.0217 1.3617 1.0214 1.3614 0.0003 0.0294% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
744 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0357 1.2231 1.0354 1.2228 0.0003 0.0290% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
745 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0373 1.2169 1.0370 1.2166 0.0003 0.0289% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
746 519666 银河银信添利债券B 1.0490 1.6030 1.0487 1.6027 0.0003 0.0286% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
747 519667 银河银信添利债券A 1.0509 1.6439 1.0506 1.6436 0.0003 0.0286% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
748 166004 中欧稳健债券C 1.0595 1.3415 1.0592 1.3412 0.0003 0.0283% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
749 004547 华夏稳定双利债券A 1.0679 1.0679 1.0676 1.0676 0.0003 0.0281% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
750 166003 中欧稳健债券A 1.0672 1.3807 1.0669 1.3804 0.0003 0.0281% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
751 288102 中信稳定双利债券 1.0661 1.8639 1.0658 1.8636 0.0003 0.0281% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
752 420002 天弘永利债券A 1.0718 1.4975 1.0715 1.4972 0.0003 0.0280% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
753 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.0945 1.4602 1.0942 1.4599 0.0003 0.0274% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
754 001122 鹏华弘利混合A 1.1005 1.1183 1.1002 1.1180 0.0003 0.0273% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
755 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.1194 1.1194 1.1191 1.1191 0.0003 0.0268% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
756 217003 招商安泰债券A 1.1538 1.9253 1.1535 1.9250 0.0003 0.0260% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
757 217203 招商安泰债券B 1.1743 1.8778 1.1740 1.8775 0.0003 0.0256% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
758 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.1837 1.1837 1.1834 1.1834 0.0003 0.0254% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
759 000694 鑫元鸿利债券 1.1958 1.1958 1.1955 1.1955 0.0003 0.0251% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
760 000320 泰达淘利债券B 1.2280 1.2280 1.2277 1.2277 0.0003 0.0244% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
761 000319 泰达淘利债券A 1.2355 1.2355 1.2352 1.2352 0.0003 0.0243% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
762 162208 泰达宏利首选企业 1.2638 1.9838 1.2635 1.9835 0.0003 0.0237% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
763 206003 鹏华信用增利债券A 1.2646 1.4334 1.2643 1.4331 0.0003 0.0237% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
764 110020 易方达沪深300ETF联接 1.2873 1.2873 1.2870 1.2870 0.0003 0.0233% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
765 110007 易方达稳健收益债券A 1.3073 2.0209 1.3070 2.0206 0.0003 0.0230% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
766 450001 国富中国收益 0.8690 2.6846 0.8688 2.6843 0.0002 0.0230% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
767 110008 易方达稳健债券B 1.3136 2.0582 1.3133 2.0579 0.0003 0.0228% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
768 660002 农银恒久增利债券A 1.3159 1.5999 1.3156 1.5996 0.0003 0.0228% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
769 206004 鹏华信用增利债券B 1.3410 1.4129 1.3407 1.4126 0.0003 0.0224% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
770 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.7895 1.7895 1.7891 1.7891 0.0004 0.0224% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
771 770001 德邦优化配置 0.9153 1.7153 0.9151 1.7151 0.0002 0.0219% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
772 660109 农银增强收益债券C 1.4265 1.4975 1.4262 1.4972 0.0003 0.0210% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
773 002794 天弘永利债券E 0.9622 0.9622 0.9620 0.9620 0.0002 0.0208% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
774 660009 农银增强收益债券A 1.4597 1.5307 1.4594 1.5304 0.0003 0.0206% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
775 000058 国联安保本混合 0.9995 1.1710 0.9993 1.1707 0.0002 0.0200% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
776 050029 博时新机遇混合 1.0159 1.0159 1.0157 1.0157 0.0002 0.0197% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
777 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0202 1.0202 1.0200 1.0200 0.0002 0.0196% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
778 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0299 1.0299 1.0297 1.0297 0.0002 0.0194% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
779 004220 长信纯债壹号债券C 1.0398 1.3598 1.0396 1.3596 0.0002 0.0192% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
780 070009 嘉实超短债债券 1.0445 1.3777 1.0443 1.3775 0.0002 0.0192% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
781 121009 国投瑞银稳增债券 1.0392 1.6902 1.0390 1.6900 0.0002 0.0192% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
782 400030 东方添益债券 1.0466 1.1796 1.0464 1.1794 0.0002 0.0191% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
783 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0541 1.1041 1.0539 1.1039 0.0002 0.0190% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
784 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0655 1.1155 1.0653 1.1153 0.0002 0.0188% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
785 080003 长盛积极配置债券 1.0776 1.6556 1.0774 1.6554 0.0002 0.0186% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
786 420102 天弘永利债券B 1.0732 1.5376 1.0730 1.5374 0.0002 0.0186% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
787 001123 鹏华弘利混合C 1.0908 1.1066 1.0906 1.1064 0.0002 0.0183% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
788 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.1006 1.1006 1.1004 1.1004 0.0002 0.0182% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
789 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1043 1.2059 1.1041 1.2057 0.0002 0.0181% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
790 660013 农银汇理信用添利债券 1.1097 1.3427 1.1095 1.3425 0.0002 0.0180% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
791 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.1158 1.2858 1.1156 1.2856 0.0002 0.0179% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
792 519985 长信纯债壹号 1.1158 1.3658 1.1156 1.3656 0.0002 0.0179% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
793 400023 东方多策略灵活配置混合 1.1281 1.2981 1.1279 1.2979 0.0002 0.0177% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
794 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1425 1.6225 1.1423 1.6223 0.0002 0.0175% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
795 164208 天弘丰利 1.1409 1.6644 1.1407 1.6642 0.0002 0.0175% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
796 750005 安信平稳增长混合发起 1.1437 1.6237 1.1435 1.6235 0.0002 0.0175% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
797 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.7850 1.7850 1.7847 1.7847 0.0003 0.0168% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
798 161120 易方达新综合债券C 1.2268 1.2268 1.2266 1.2266 0.0002 0.0163% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
799 100018 富国天利增长债券 1.2412 2.4192 1.2410 2.4190 0.0002 0.0161% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
800 161119 易方达新综合债券A 1.2419 1.2419 1.2417 1.2417 0.0002 0.0161% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
801 000128 大成景安短融债券A 1.2469 1.2469 1.2467 1.2467 0.0002 0.0160% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
802 000129 大成景安短融债券B 1.2636 1.2636 1.2634 1.2634 0.0002 0.0158% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
803 660102 农银恒久增利债券C 1.2822 1.5132 1.2820 1.5130 0.0002 0.0156% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
804 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7844 1.0444 0.7843 1.0443 0.0001 0.0128% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
805 200002 长城久泰沪深300 1.6301 4.4901 1.6299 4.4899 0.0002 0.0123% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
806 163005 长信利众分级债券 0.8281 1.0381 0.8280 1.0380 0.0001 0.0121% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
807 001552 天弘中证证券保险A 0.8615 0.8615 0.8614 0.8614 0.0001 0.0116% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
808 410005 华富增强债券B 1.7721 2.0541 1.7719 2.0539 0.0002 0.0113% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
809 161908 万家添利 0.9039 1.5051 0.9038 1.5050 0.0001 0.0111% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
810 320001 诺安平衡 0.8992 3.1592 0.8991 3.1591 0.0001 0.0111% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
811 410004 华富增强债券A 1.7954 2.1074 1.7952 2.1072 0.0002 0.0111% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
812 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9375 0.9375 0.9374 0.9374 0.0001 0.0107% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
813 164812 工银增利分级债券 0.9529 1.1599 0.9528 1.1598 0.0001 0.0105% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
814 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0038 0.0000 1.0037 0.0000 0.0001 0.0100% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
815 762001 国金通用国鑫发起 1.9913 2.6213 1.9911 2.6211 0.0002 0.0100% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
816 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0132 0.0000 1.0131 0.0000 0.0001 0.0099% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
817 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0222 1.3052 1.0221 1.3051 0.0001 0.0098% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
818 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0351 1.1281 1.0350 1.1280 0.0001 0.0097% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
819 000497 财通纯债债券 1.0368 1.0368 1.0367 1.0367 0.0001 0.0096% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
820 002294 博时新机遇混合C 1.0454 1.0454 1.0453 1.0453 0.0001 0.0096% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
821 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0384 1.1206 1.0383 1.1205 0.0001 0.0096% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
822 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0486 1.2386 1.0485 1.2385 0.0001 0.0095% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
823 166012 中欧信用增利分级债券 1.0535 1.2435 1.0534 1.2434 0.0001 0.0095% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
824 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0855 1.0855 1.0854 1.0854 0.0001 0.0092% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
825 519187 万家稳健增利债券C 1.0955 1.5155 1.0954 1.5154 0.0001 0.0091% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
826 004783 中融量化智选混合C 1.1164 1.1164 1.1163 1.1163 0.0001 0.0090% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
827 040010 华安稳定债券B 1.1109 1.5879 1.1108 1.5878 0.0001 0.0090% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
828 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.1060 1.2076 1.1059 1.2075 0.0001 0.0090% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
829 519186 万家稳健增利债券A 1.1112 1.5512 1.1111 1.5511 0.0001 0.0090% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
830 040009 华安稳定债券A 1.1209 1.6311 1.1208 1.6310 0.0001 0.0089% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
831 519189 万家恒利C 1.2351 1.2351 1.2350 1.2350 0.0001 0.0081% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
832 002086 大成景安短融债券E 1.2510 1.2510 1.2509 1.2509 0.0001 0.0080% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
833 519188 万家恒利A 1.2655 1.2655 1.2654 1.2654 0.0001 0.0079% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
834 240003 华宝宝康债券 1.3757 2.0157 1.3756 2.0156 0.0001 0.0073% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
835 121001 国投瑞银融华债券 1.8017 3.2687 1.8016 3.2686 0.0001 0.0056% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
836 000003 中??勺瓵 0.8220 1.0320 0.8220 1.0320 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
837 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0220 0.0000 1.0220 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
838 000014 华夏聚利债券 1.1670 1.1670 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
839 000015 华夏纯债债券A 1.1680 1.1980 1.1680 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
840 000024 大摩双利增强债券A 1.0720 1.3360 1.0720 1.3360 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
841 000025 大摩双利增强债券C 1.0630 1.3270 1.0630 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
842 000032 易方达信用债债券A 1.2400 1.2400 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
843 000033 易方达信用债债券C 1.2170 1.2170 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
844 000047 华夏双债增强债券A 1.1590 1.3790 1.1590 1.3790 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
845 000050 长盛纯债债券A 1.0620 1.2340 1.0620 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
846 000051 华夏沪深300ETF联接 1.2430 1.2430 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
847 000052 长盛纯债债券C 1.0600 1.2180 1.0600 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
848 000054 鹏华双债增利债券 1.2998 1.2998 1.2998 1.2998 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
849 000057 中银消费主题股票 1.4360 1.4360 1.4360 1.4360 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
850 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0400 1.3710 1.0400 1.3710 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
851 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0270 1.4490 1.0270 1.4490 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
852 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0480 1.2910 1.0480 1.2910 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
853 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0460 1.2750 1.0460 1.2750 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
854 000072 华安保本混合 1.0310 1.8120 1.0310 1.8120 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
855 000085 博时安盈债券C 1.1160 1.1480 1.1160 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
856 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
857 000091 信诚新双盈分级债券 0.9980 1.2470 0.9980 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
858 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0010 1.1800 1.0010 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
859 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9930 1.4330 0.9930 1.4330 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
860 000104 华宸信用增利债券 1.0860 1.2960 1.0860 1.2960 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
861 000105 建信安心回报债券A 1.1930 1.2030 1.1930 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
862 000106 建信安心回报债券C 1.1720 1.1820 1.1720 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
863 000107 富国信用增强债券A 1.0320 1.3300 1.0320 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
864 000109 富国信用增强债券C 1.0270 1.3080 1.0270 1.3080 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
865 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1470 0.0000 1.1470 1.2610 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
866 000118 广发聚鑫债券A 1.2260 1.6700 1.2260 1.6700 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
867 000122 汇添富实业债债券A 1.0940 1.3680 1.0940 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
868 000123 汇添富实业债债券C 1.0700 1.3440 1.0700 1.3440 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
869 000125 上投摩根天颐年丰 1.0250 1.3170 1.0250 1.3170 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
870 000126 招商安润保本混合 1.0240 1.3680 1.0240 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
871 000130 大成景兴信用债债券A 1.1270 1.4270 1.1270 1.4270 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
872 000131 大成景兴信用债债券C 1.1070 1.4070 1.1070 1.4070 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
873 000137 民生加银岁岁增利A 1.0560 1.2950 1.0560 1.2950 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
874 000138 民生加银岁岁增利C 1.0520 1.2760 1.0520 1.2760 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
875 000141 富国国有企业债C级 1.0040 1.2080 1.0040 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
876 000142 融通通泰保本A 1.0060 1.2620 1.0060 1.2620 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
877 000148 易方达高等级信用债C 1.1270 1.1970 1.1270 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
878 000149 华安双债添利债券A 1.1100 1.4300 1.1100 1.4300 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
879 000150 华安双债添利债券C 1.0970 1.4170 1.0970 1.4170 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
880 000152 大成景旭纯债A 1.0880 1.2980 1.0880 1.2980 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
881 000153 大成景旭纯债C 1.0720 1.2820 1.0720 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
882 000166 中海安鑫保本 1.0240 1.4210 1.0240 1.4210 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
883 000170 泰达高票息债券B 0.9930 1.2530 0.9930 1.2530 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
884 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0080 0.0000 1.0080 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
885 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1550 1.2710 1.1550 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
886 000190 中银保本二号 1.2760 1.5360 1.2760 1.5360 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
887 000194 银华信用四季红债券 1.0210 1.3270 1.0210 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
888 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0190 1.2340 1.0190 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
889 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0210 1.2880 1.0210 1.2880 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
890 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1010 1.2790 1.1010 1.2790 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
891 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0990 1.2680 1.0990 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
892 000207 建信双债增强债券A 1.2550 1.2650 1.2550 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
893 000208 建信双债增强债券C 1.2350 1.2450 1.2350 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
894 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0580 1.2190 1.0580 1.2190 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
895 000219 博时裕益灵活配置 1.2520 1.5040 1.2520 1.5040 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
896 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2590 1.2590 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
897 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4820 1.4820 1.4820 1.4820 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
898 000237 国投瑞银一年定期开放债A 1.0500 1.2580 1.0500 1.2580 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
899 000238 国投瑞银一年定期开放债C 1.0420 1.2470 1.0420 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
900 000242 景顺长城策略精选 1.1290 1.6790 1.1290 1.6790 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
901 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0730 1.2920 1.0730 1.2920 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
902 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0570 1.2730 1.0570 1.2730 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
903 000247 方正富邦互利债券 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
904 000254 长城增强收益定开债券A 1.0810 1.3230 1.0810 1.3230 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
905 000255 长城增强收益定开债券C 1.0770 1.3050 1.0770 1.3050 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
906 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9950 1.1760 0.9950 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
907 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9920 1.1610 0.9920 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
908 000260 信诚季季定期支付债券 1.3270 1.5260 1.3270 1.5260 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
909 000265 易方达恒久添利1年定开债券A 1.1210 1.1210 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
910 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
911 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0700 1.3760 1.0700 1.3760 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
912 000270 建信安心保本混合 1.0220 1.5610 1.0220 1.5610 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
913 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1839 0.1946 0.1839 0.1946 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
914 000279 华商红利优选灵活配置 1.0440 1.9070 1.0440 1.9070 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
915 000280 博时双债增强债券A 1.1420 1.1910 1.1420 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
916 000281 博时双债增强债券C 1.1280 1.1770 1.1280 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
917 000286 银华信用季季红债券 1.0330 1.2670 1.0330 1.2670 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
918 000287 银华永利债券A 1.2070 1.2670 1.2070 1.2670 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
919 000288 银华永利债券C 1.1890 1.2490 1.1890 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
920 000290 鹏华全球高收益债 1.0970 1.4020 1.0970 1.4020 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
921 000291 鹏华丰信分级债券 0.8900 1.3420 0.8900 1.3420 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
922 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0140 1.1700 1.0140 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
923 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8680 1.3530 0.8680 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
924 000305 中银中高等级债券 1.0360 1.2460 1.0360 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
925 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3720 1.5190 1.3720 1.5190 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
926 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0070 1.1650 1.0070 1.1650 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
927 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9430 1.1950 0.9430 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
928 000333 长城稳固收益债券A 1.0940 1.1140 1.0940 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
929 000334 长城稳固收益债券C 1.0820 1.1020 1.0820 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
930 000338 鹏华双债保利债券 1.0273 1.2106 1.0273 1.2106 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
931 000341 嘉实新兴市场A 1.1310 1.1860 1.1310 1.1860 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
932 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1990 1.2640 1.1990 1.2640 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
933 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0260 1.2250 1.0260 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
934 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0240 1.2100 1.0240 1.2100 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
935 000351 国富恒丰定期债券A 1.0160 1.2690 1.0160 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
936 000352 国富恒丰定期债券C 1.0140 1.2540 1.0140 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
937 000355 南方丰元A 1.0980 1.2500 1.0980 1.2500 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
938 000356 南方丰元C 1.0860 1.2340 1.0860 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
939 000377 上投双债增利A 1.0300 1.4240 1.0300 1.4240 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
940 000378 上投双债增利C 1.0270 1.4130 1.0270 1.4130 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
941 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0090 1.1440 1.0090 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
942 000388 泰达宏利瑞利债券B 1.0030 1.3030 1.0030 1.3030 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
943 000394 融通通源短融债券 1.0790 1.1630 1.0790 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
944 000395 汇添富安心中国债券A 1.1540 1.1540 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
945 000403 工银纯债债券B 1.1500 1.2080 1.1500 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
946 000405 信诚月月支付 1.2740 1.2740 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
947 000406 汇添富双利增强债券A 1.0450 1.3050 1.0450 1.3050 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
948 000407 汇添富双利增强债券C 1.0530 1.3130 1.0530 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
949 000416 大摩稳定添利18个月定开债券C 1.1150 1.2150 1.1150 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
950 000419 大摩优质信价纯债A 1.1610 1.1610 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
951 000420 大摩优质信价纯债C 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
952 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
953 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
954 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0780 1.2720 1.0780 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
955 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0680 1.2520 1.0680 1.2520 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
956 000431 鹏华品牌传承混合 1.2500 1.3320 1.2500 1.3320 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
957 000435 建信稳定添利债券A 1.1050 1.4370 1.1050 1.4370 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
958 000437 融通月月添利定开债券A 0.9820 1.1180 0.9820 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
959 000438 融通月月添利定开债券B 0.9790 1.1070 0.9790 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
960 000463 华商双债丰利债券A 1.2970 1.6820 1.2970 1.6820 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
961 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0040 1.2110 1.0040 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
962 000466 融通通瑞债券A 1.0650 1.1400 1.0650 1.1400 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
963 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0580 1.1630 1.0580 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
964 000473 广发集鑫债券A 1.1460 1.1750 1.1460 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
965 000474 广发集鑫债券C 1.1690 1.2040 1.1690 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
966 000481 华商双债丰利债券C 1.2860 1.6510 1.2860 1.6510 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
967 000501 华富恒富分级债券A 1.0140 1.1470 1.0140 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
968 000503 中信建投稳信一年A 1.0390 1.1980 1.0390 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
969 000504 中信建投稳信一年C 1.0220 1.1810 1.0220 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
970 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.6310 1.6310 1.6310 1.6310 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
971 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.8560 1.8560 1.8560 1.8560 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
972 000520 上银新兴价值成长 1.2700 1.6750 1.2700 1.6750 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
973 000546 兴业定期开放债券 1.1370 1.2770 1.1370 1.2770 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
974 000561 南方启元A 1.0880 1.1200 1.0880 1.1200 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
975 000562 南方启元C 1.0740 1.1060 1.0740 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
976 000563 南方通利A 1.0270 1.2420 1.0270 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
977 000564 南方通利C 1.0240 1.2390 1.0240 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
978 000571 中邮双动力混合 1.5170 1.5170 1.5170 1.5170 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
979 000572 中银多策略混合 1.3560 1.4160 1.3560 1.4160 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
980 000577 安信价值精选股票 2.6750 2.6750 2.6750 2.6750 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
981 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0740 0.0000 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
982 000613 国寿安?;ι?00指数 1.1625 1.6825 1.1625 1.6825 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
983 000622 华富恒财分级债券 1.0430 1.2020 1.0430 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
984 000623 华富恒财分级债券A 1.0090 1.1490 1.0090 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
985 000624 华富恒财分级债券B 1.0430 1.2330 1.0430 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
986 000630 圆信永丰纯债C 1.0530 1.2230 1.0530 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
987 000668 国寿安保尊享债券A 1.3080 1.3080 1.3080 1.3080 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
988 000669 国寿安保尊享债券C 1.2990 1.2990 1.2990 1.2990 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
989 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0010 1.1290 1.0010 1.1290 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
990 000708 华安安享混合 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
991 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3420 1.3750 1.3420 1.3750 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
992 000728 工银目标收益一年定开债券 1.0730 1.1190 1.0730 1.1190 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
993 000736 诺安聚利债券A 1.0890 1.1530 1.0890 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
994 000737 诺安聚利债券C 1.0800 1.1380 1.0800 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
995 000739 平安大华新鑫先锋 1.1620 1.1620 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
996 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0870 1.2570 1.0870 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
997 000749 国金通用鑫安保本 1.0170 1.1000 1.0170 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
998 000752 博时优势收益信用债券 1.0140 1.1630 1.0140 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
999 000761 国富健康优质生活股票 1.2050 1.2050 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9800 1.3300 0.9800 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0110 0.0000 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2230 1.2230 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 000801 中金纯债A 1.1250 1.1250 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 000802 中金纯债C 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 000812 富国收益增强债券C 1.1960 1.2560 1.1960 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 000823 银华高端制造业 0.8510 0.8510 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 000828 泰达转型机遇 0.9390 1.1590 0.9390 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 000839 上投摩根纯债丰利债券A 0.9990 1.0800 0.9990 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9940 1.0710 0.9940 1.0710 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 000859 融通通瑞债券C 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.6690 0.8690 0.6690 0.8690 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 000887 上投摩根稳进回报 1.0090 1.1890 1.0090 1.1890 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0140 1.0670 1.0140 1.0670 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0090 1.0540 1.0090 1.0540 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 000928 中融国企改革混合 0.9780 0.9780 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 000938 华商稳固添利债券C 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 000940 富国中小盘精选混合 1.2790 1.2790 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.1870 1.1870 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 000959 东吴鼎元C 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 000966 中邮核心科技创新灵活配置 0.9550 0.9550 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 000991 工银战略转型股票 1.1280 1.1280 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 000992 广发对冲 1.1200 1.1200 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 000996 中银新动力股票 0.8070 0.8070 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 000997 南方双元A 1.0300 1.0560 1.0300 1.0560 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 000998 南方双元C 1.0250 1.0510 1.0250 1.0510 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 001008 工银国企改革股票 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 001011 华夏希望债券A 1.1430 1.6330 1.1430 1.6330 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 001013 华夏希望债券C 1.1290 1.5990 1.1290 1.5990 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 001015 华夏沪深300指数增强A 1.3680 1.3680 1.3680 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 001021 华夏亚债中国指数A 1.1250 1.2300 1.1250 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 001023 华夏亚债中国指数C 1.0990 1.2040 1.0990 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 001029 国投瑞银新动力混合 1.0580 1.1580 1.0580 1.1580 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 001043 工银美丽城镇股票 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 001055 博时产业债纯债债券 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9780 0.9780 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 001059 中金绝对收益 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 001060 前??锤叨俗氨钢圃旎旌?/a> 1.1360 1.1360 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 001061 华夏海外收益债券A 1.2170 1.3810 1.2170 1.3810 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1509 0.1509 0.1509 0.1509 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 001116 广发聚安混合C 1.0600 1.2170 1.0600 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 001118 华宝事件驱动混合 0.7560 0.7560 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 001124 融通通泰保本C 0.9990 1.2390 0.9990 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 001136 易方达裕如混合 1.1310 1.1310 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 001140 工银总回报灵活配置混合 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1810 1.1810 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1570 1.1570 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0480 1.1080 1.0480 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 001168 国投瑞银优选收益混合 1.1290 1.1410 1.1290 1.1410 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 001170 泰达宏利复兴混合 0.9060 0.9060 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 001178 前??丛偃谧使善?/a> 1.0800 1.3000 1.0800 1.3000 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 001183 南方利淘 1.1140 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 001192 上投摩根整合驱动混合 0.7100 0.7100 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 001203 东方红稳健精选混合A 1.2020 1.2020 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0530 1.1280 1.0530 1.1280 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 001206 广发聚惠混合A 1.1370 1.1370 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 001254 泰达宏利新起点混合 1.1360 1.1360 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 001262 大成景明灵活配置混合 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 001273 民生加银新动力定开混合A 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 001274 民生加银新动力定开混合D 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 001280 银华聚利灵活配置混合 1.1970 1.1970 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 001282 华安新机遇保本混合 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 001285 易方达新鑫混合I 1.0940 1.1540 1.0940 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 001286 易方达新鑫混合E 1.0850 1.1450 1.0850 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 001295 大成景源灵活配置混合 1.1370 1.1370 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 001334 南方利鑫A 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 001414 中融新动力混合C 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 001428 工银保本混合B 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0796 0.0796 0.0796 0.0796 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 001504 南方利淘C 1.1140 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 001505 南方利众C 1.1610 1.1610 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 001515 平安大华新鑫先锋C 1.1450 1.1450 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0550 1.0590 1.0550 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 001661 博时信用债纯债债券C 1.0140 1.1550 1.0140 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0380 1.0980 1.0380 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.1210 1.1210 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 001866 北信瑞丰新成长 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 001868 招商产业债券C 1.2450 1.4850 1.2450 1.4850 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 001873 嘉实增强收益定期债券C 1.0090 0.0000 1.0090 1.0680 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1680 0.2090 0.1680 0.2090 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0284 1.4324 1.0284 1.4324 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 001941 融通通源短融债券B 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 001971 博时产业债纯债债券C 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 002046 信诚新锐混合B 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 002051 诺安创新驱动混合C 1.0170 1.0610 1.0170 1.0610 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 002052 诺安稳健回报混合C 1.3180 1.3510 1.3180 1.3510 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 002053 诺安优势行业混合C 1.3160 1.3160 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.6300 1.6300 1.6300 1.6300 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.8390 1.8390 1.8390 1.8390 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1760 1.1760 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 002129 广发鑫利混合 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.1348 1.1348 1.1348 1.1348 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 002178 嘉实新起点混合C 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000% 2017-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值