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2017年09月14日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8150 1.3780 0.7900 1.3530 0.0250 3.1646% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160628 鹏华地产分级 1.1330 1.7790 1.1040 1.7610 0.0290 2.6268% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8028 1.9374 0.7847 1.9193 0.0181 2.3066% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 320017 诺安全球不动产 1.4990 1.4990 1.4790 1.4790 0.0200 1.3523% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519185 万家精选 1.2584 2.3464 1.2417 2.3297 0.0167 1.3449% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519191 万家城建 1.0888 1.3704 1.0759 1.3575 0.0129 1.1990% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001027 前??粗兄ご笈┮抵甘銮?/a> 0.7700 0.7700 0.7610 0.7610 0.0090 1.1827% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.4650 2.4650 2.4370 2.4370 0.0280 1.1490% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 400001 东方龙混合 1.1003 3.1118 1.0884 3.0999 0.0119 1.0933% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000220 富国医疗保健行业股票 1.8540 1.8540 1.8340 1.8340 0.0200 1.0905% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 001071 华安媒体互联网混合 1.0580 1.0580 1.0470 1.0470 0.0110 1.0506% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 290011 泰信中小盘 1.7960 2.0560 1.7780 2.0380 0.0180 1.0124% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000867 华宝品质生活股票 0.9470 0.9970 0.9380 0.9880 0.0090 0.9595% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000179 广发美国房地产指数 1.2870 1.4470 1.2750 1.4350 0.0120 0.9412% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000529 广发竞争优势混合 1.7220 1.7220 1.7070 1.7070 0.0150 0.8787% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1966 0.2212 0.1950 0.2196 0.0016 0.8205% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519668 银河竞争优势成长 1.4384 2.9902 1.4275 2.9793 0.0109 0.7636% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519690 交银稳健配置 1.4626 3.6456 1.4518 3.6348 0.0108 0.7439% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 400003 东方精选 1.7051 5.2241 1.6927 5.1904 0.0124 0.7326% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519697 交银行业灵活配置 2.6760 3.0820 2.6570 3.0630 0.0190 0.7151% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001040 新华策略精选股票 0.9930 0.9930 0.9860 0.9860 0.0070 0.7099% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 233008 大摩消费领航 0.9499 0.9499 0.9434 0.9434 0.0065 0.6890% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0823 1.1323 1.0751 1.1251 0.0072 0.6697% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050004 博时精选 1.8943 3.5408 1.8825 3.5290 0.0118 0.6268% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 400022 东方利群混合 1.2952 1.2952 1.2872 1.2872 0.0080 0.6215% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 180013 银华领先策略 1.5739 2.6599 1.5642 2.6502 0.0097 0.6201% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 163208 诺安油气能源 0.8170 0.8170 0.8120 0.8120 0.0050 0.6158% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002193 东方利群混合C 1.2780 1.2780 1.2702 1.2702 0.0078 0.6141% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519087 新华优选分红 0.7267 3.3660 0.7223 3.3589 0.0044 0.6092% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519657 银河灵活配置混合C 2.0170 2.0170 2.0050 2.0050 0.0120 0.5985% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 164401 前??唇】捣旨?/a> 1.0120 1.0670 1.0060 1.0610 0.0060 0.5964% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519656 银河灵活配置混合A 2.0490 2.0490 2.0370 2.0370 0.0120 0.5891% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162411 华宝标普石油指数 0.5210 0.5210 0.5180 0.5180 0.0030 0.5792% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0838 1.0838 1.0776 1.0776 0.0062 0.5754% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 550008 信诚优胜精选 1.4010 2.1670 1.3930 2.1590 0.0080 0.5743% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519712 交银阿尔法核心 1.7770 2.4370 1.7670 2.4270 0.0100 0.5659% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070031 嘉实全球房地产 1.0790 1.2970 1.0730 1.2910 0.0060 0.5592% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 206011 鹏华美国房地产 1.1090 1.3780 1.1030 1.3720 0.0060 0.5440% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160216 国泰商品 0.3850 0.3850 0.3830 0.3830 0.0020 0.5222% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519692 交银成长 4.4536 5.2596 4.4305 5.2365 0.0231 0.5214% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 960016 交银成长混合H 4.4803 4.4803 4.4571 4.4571 0.0232 0.5205% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0796 0.0796 0.0792 0.0792 0.0004 0.5051% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000127 农银行业领先 2.1190 2.1190 2.1084 2.1084 0.0106 0.5028% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 290004 泰信优质生活 0.9024 1.7161 0.8979 1.7116 0.0045 0.5012% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040011 华安核心优选 2.1243 2.6243 2.1138 2.6138 0.0105 0.4967% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 167503 安信一带一路分级 0.8100 0.4810 0.8060 0.4770 0.0040 0.4963% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 530015 建信深证60联接 1.7885 1.7885 1.7797 1.7797 0.0088 0.4945% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 270001 广发聚富 1.0032 3.8192 0.9983 3.8143 0.0049 0.4908% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001380 鹏华弘盛混合C 1.6032 1.6032 1.5954 1.5954 0.0078 0.4889% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001067 鹏华弘盛混合 1.1769 1.1769 1.1712 1.1712 0.0057 0.4867% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 620008 金元惠理新经济主题股票 1.2390 1.2390 1.2330 1.2330 0.0060 0.4866% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000524 上投摩根民生需求 1.6690 2.1080 1.6610 2.1000 0.0080 0.4816% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000062 银华成长股债30/70指数 1.2570 1.2570 1.2510 1.2510 0.0060 0.4796% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040007 华安中小盘 1.5738 2.8887 1.5663 2.8812 0.0075 0.4788% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000844 南方绝对收益 1.1904 1.2204 1.1849 1.2149 0.0055 0.4642% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.3010 1.3010 1.2950 1.2950 0.0060 0.4633% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 550002 信诚精萃成长 0.7215 2.9701 0.7182 2.9628 0.0033 0.4595% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161815 银华抗通胀主题 0.4400 0.4400 0.4380 0.4380 0.0020 0.4566% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161601 融通新蓝筹 0.8804 3.1854 0.8764 3.1814 0.0040 0.4564% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.1210 1.1210 1.1160 1.1160 0.0050 0.4480% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160416 华安标普石油指数 0.8990 0.9390 0.8950 0.9350 0.0040 0.4469% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 660010 农银策略精选 1.0375 1.0375 1.0329 1.0329 0.0046 0.4453% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.3560 1.3560 1.3500 1.3500 0.0060 0.4444% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 481012 工银深证红利联接 1.2377 1.4159 1.2323 1.4105 0.0054 0.4382% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1920 1.1920 1.1870 1.1870 0.0050 0.4212% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161611 融通内需驱动 0.9550 1.0750 0.9510 1.0710 0.0040 0.4206% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160719 嘉实黄金 0.7220 0.7220 0.7190 0.7190 0.0030 0.4172% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161116 易方达黄金主题 0.7280 0.7280 0.7250 0.7250 0.0030 0.4138% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519993 长信增利动态策略 1.0487 2.6677 1.0444 2.6634 0.0043 0.4117% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002071 长安产业精选混合C 1.1107 1.1607 1.1063 1.1563 0.0044 0.3977% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519736 交银新成长股票 2.2860 2.2860 2.2770 2.2770 0.0090 0.3953% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519733 交银强化回报A 1.0290 1.2370 1.0250 1.2330 0.0040 0.3902% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000029 富国宏观策略 1.5480 1.7430 1.5420 1.7370 0.0060 0.3891% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000496 长安产业精选混合 1.1105 1.3505 1.1062 1.3462 0.0043 0.3887% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 206006 鹏华环球发现 1.0400 1.0400 1.0360 1.0360 0.0040 0.3861% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519729 交银荣泰保本 1.3020 1.4370 1.2970 1.4320 0.0050 0.3855% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 240005 华宝多策略增长 0.6255 4.6018 0.6231 4.5963 0.0024 0.3852% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000788 前??粗泄沙せ旌?/a> 1.0500 1.1300 1.0460 1.1260 0.0040 0.3824% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 457001 国富亚洲机会股票 1.0520 1.0520 1.0480 1.0480 0.0040 0.3817% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001104 华安新丝路主题股票 1.0540 1.0540 1.0500 1.0500 0.0040 0.3810% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3270 1.3270 1.3220 1.3220 0.0050 0.3782% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519727 交银成长30股票 1.0650 1.5250 1.0610 1.5210 0.0040 0.3770% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000513 富国高端制造行业股票 1.6080 1.6080 1.6020 1.6020 0.0060 0.3745% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 240020 华宝医药生物优选 1.6170 1.9060 1.6110 1.9000 0.0060 0.3724% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070023 嘉实深证120联接 1.7038 1.7038 1.6975 1.6975 0.0063 0.3711% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 257030 国联安德盛优势 1.3700 1.9460 1.3650 1.9410 0.0050 0.3663% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0150 1.4103 1.0113 1.4066 0.0037 0.3659% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160638 鹏华一带一路分级 0.8310 0.5660 0.8280 0.5640 0.0030 0.3623% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 1.1130 1.1130 1.1090 1.1090 0.0040 0.3607% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020010 国泰金牛创新 1.3930 2.2020 1.3880 2.1970 0.0050 0.3602% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.4010 1.4010 1.3960 1.3960 0.0050 0.3582% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9817 1.3767 0.9782 1.3732 0.0035 0.3578% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.4260 1.4260 1.4210 1.4210 0.0050 0.3519% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000634 富国天盛灵活配置混合 1.1450 1.6180 1.1410 1.6140 0.0040 0.3506% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002583 泰信行业精选混合C 1.1710 1.4310 1.1670 1.4270 0.0040 0.3428% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 290012 泰信行业精选混合 1.1710 1.4310 1.1670 1.4270 0.0040 0.3428% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 350005 天治创新先锋 1.8469 1.8469 1.8406 1.8406 0.0063 0.3423% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000854 鹏华养老产业 1.4800 1.4800 1.4750 1.4750 0.0050 0.3390% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 270027 广发全球农业指数 1.1990 1.1990 1.1950 1.1950 0.0040 0.3347% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040016 华安行业轮动 1.3814 2.1174 1.3768 2.1128 0.0046 0.3341% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 260101 景顺长城优选 2.7948 4.8255 2.7855 4.8162 0.0093 0.3339% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 530012 建信积极配置混合 2.1400 2.2080 2.1330 2.2010 0.0070 0.3282% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000020 景顺长城品质投资 2.1480 2.1480 2.1410 2.1410 0.0070 0.3270% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 168201 中融一带一路分级 1.2320 0.5220 1.2280 0.5200 0.0040 0.3257% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6230 0.6230 0.6210 0.6210 0.0020 0.3221% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001044 嘉实新消费股票 1.2560 1.2560 1.2520 1.2520 0.0040 0.3195% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519001 银华核心价值优选 2.1086 7.0362 2.1020 7.0149 0.0066 0.3140% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519156 新华行业灵活配置 1.6000 2.5440 1.5950 2.5390 0.0050 0.3135% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000433 安信鑫发优选混合 1.2860 1.2860 1.2820 1.2820 0.0040 0.3120% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050021 博时深证200联接 1.4338 1.4338 1.4294 1.4294 0.0044 0.3078% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 550001 信诚四季红 1.1148 2.6942 1.1114 2.6908 0.0034 0.3059% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 206007 鹏华消费优选 1.9850 1.9850 1.9790 1.9790 0.0060 0.3032% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519735 交银强化回报C 1.0240 1.2210 1.0210 1.2180 0.0030 0.2938% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000378 上投双债增利C 1.0270 1.4130 1.0240 1.4100 0.0030 0.2930% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000377 上投双债增利A 1.0300 1.4240 1.0270 1.4210 0.0030 0.2921% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 257070 国联安优选行业 1.6242 1.9252 1.6195 1.9205 0.0047 0.2902% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002162 东方新价值混合C 1.0419 1.0419 1.0389 1.0389 0.0030 0.2888% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0460 1.1260 1.0430 1.1230 0.0030 0.2876% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001495 东方新价值混合A 1.1521 1.1521 1.1488 1.1488 0.0033 0.2873% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519035 富国天博创新主题 1.4761 4.6406 1.4719 4.6294 0.0042 0.2853% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519157 新华行业灵活配置混合C 1.4170 1.4170 1.4130 1.4130 0.0040 0.2831% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002047 信诚新鑫混合B 1.0650 1.0650 1.0620 1.0620 0.0030 0.2825% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000960 招商医药健康产业股票 1.0800 1.0800 1.0770 1.0770 0.0030 0.2786% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 485007 工银信用添利债券B 1.1552 1.6762 1.1520 1.6730 0.0032 0.2778% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 660004 农银策略价值 1.9244 1.9244 1.9191 1.9191 0.0053 0.2762% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.0590 1.0590 1.0561 1.0561 0.0029 0.2746% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 485107 工银信用添利债券A 1.1643 1.7213 1.1612 1.7182 0.0031 0.2670% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 090015 大成内需增长 2.6350 2.6350 2.6280 2.6280 0.0070 0.2664% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 180031 银华中小盘股票 3.0150 3.6750 3.0070 3.6670 0.0080 0.2660% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.0577 1.0577 1.0549 1.0549 0.0028 0.2654% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7650 0.7650 0.7630 0.7630 0.0020 0.2621% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 320005 诺安价值增长 1.1552 2.1002 1.1522 2.0972 0.0030 0.2604% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001865 前??词录旌螩 1.1600 1.1600 1.1570 1.1570 0.0030 0.2593% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050116 博时宏观债券C 1.1670 1.2100 1.1640 1.2070 0.0030 0.2577% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050016 博时宏观债券A/B 1.1720 1.2230 1.1690 1.2200 0.0030 0.2566% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7870 0.7870 0.7850 0.7850 0.0020 0.2548% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 660003 农银平衡双利 1.5461 2.0261 1.5422 2.0222 0.0039 0.2529% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 164812 工银增利分级债券 0.9528 1.1598 0.9504 1.1574 0.0024 0.2525% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519704 交银先进制造 2.3950 2.9450 2.3890 2.9390 0.0060 0.2512% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 320013 诺安全球黄金 0.8120 0.8970 0.8100 0.8950 0.0020 0.2469% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9374 0.9374 0.9351 0.9351 0.0023 0.2460% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 165513 信诚全球商品主题 0.4150 0.4150 0.4140 0.4140 0.0010 0.2415% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004236 中欧新动力混合(LOF)C 2.1634 2.1634 2.1582 2.1582 0.0052 0.2409% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519062 海富通阿尔法对冲 1.2630 1.2630 1.2600 1.2600 0.0030 0.2381% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002984 广发环保指数C 0.8033 0.8033 0.8014 0.8014 0.0019 0.2371% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000423 前??词录旌螦 1.2700 1.2700 1.2670 1.2670 0.0030 0.2368% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001064 广发环保指数 0.8061 0.8061 0.8042 0.8042 0.0019 0.2363% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 166009 中欧新动力 2.1660 2.6670 2.1609 2.6619 0.0051 0.2360% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.1823 2.6833 2.1772 2.6782 0.0051 0.2342% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004858 长信量化多策略股票C 1.3060 1.3060 1.3030 1.3030 0.0030 0.2302% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 960018 大成内需增长混合H 2.6350 2.6350 2.6290 2.6290 0.0060 0.2282% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519091 新华泛资源优势混合 2.6750 2.6750 2.6690 2.6690 0.0060 0.2248% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 740001 长安宏观策略 1.3420 2.1620 1.3390 2.1590 0.0030 0.2240% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000711 嘉实医疗保健股票 1.3540 1.3540 1.3510 1.3510 0.0030 0.2221% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9154 0.9954 0.9134 0.9934 0.0020 0.2190% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1832 0.1832 0.1828 0.1828 0.0004 0.2188% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9271 1.0071 0.9251 1.0051 0.0020 0.2162% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004783 中融量化智选混合C 1.1163 1.1163 1.1139 1.1139 0.0024 0.2155% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002029 安信动态策略混合C 1.2180 1.2180 1.2154 1.2154 0.0026 0.2139% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001185 安信动态策略混合 1.2237 1.2237 1.2211 1.2211 0.0026 0.2129% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 200015 长城优化升级 1.8830 1.9980 1.8790 1.9940 0.0040 0.2129% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000259 农银区间收益混合 2.1922 2.1922 2.1876 2.1876 0.0046 0.2103% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000619 东方红产业升级混合 2.8700 2.8700 2.8640 2.8640 0.0060 0.2095% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110023 易方达医疗保健行业 1.4350 1.4350 1.4320 1.4320 0.0030 0.2095% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 398041 中海量化策略 0.9680 1.5050 0.9660 1.5030 0.0020 0.2070% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000696 汇添富环保行业股票 1.4580 1.4580 1.4550 1.4550 0.0030 0.2062% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000913 农银汇理医疗保健主题 0.9811 0.9811 0.9791 0.9791 0.0020 0.2043% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 400020 东方安心收益保本 0.9878 1.3362 0.9858 1.3337 0.0020 0.2029% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 100026 富国天合稳健优选 1.3378 3.3993 1.3351 3.3966 0.0027 0.2022% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 050020 博时抗通胀增强 0.4980 0.4980 0.4970 0.4970 0.0010 0.2012% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 960027 博时信用债券R 0.9970 0.9970 0.9950 0.9950 0.0020 0.2010% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 540008 汇丰晋信低碳先锋 1.6988 1.7988 1.6954 1.7954 0.0034 0.2005% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001163 银华中国梦30股票 1.0090 1.0090 1.0070 1.0070 0.0020 0.1986% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 630005 华商动态阿尔法 2.0230 2.0230 2.0190 2.0190 0.0040 0.1981% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 217008 招商安本增利债券 1.3694 1.9894 1.3667 1.9867 0.0027 0.1976% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 673010 纽银新动向 1.0200 1.5550 1.0180 1.5530 0.0020 0.1965% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003110 光大安和债券C 1.0773 1.0773 1.0752 1.0752 0.0021 0.1953% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003109 光大安和债券A 1.0797 1.0797 1.0776 1.0776 0.0021 0.1949% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 217023 招商信用增强债券 1.0420 1.4100 1.0400 1.4080 0.0020 0.1923% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160124 南方中债10年期国债C 1.1487 1.1787 1.1465 1.1765 0.0022 0.1919% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000052 长盛纯债债券C 1.0600 1.2180 1.0580 1.2160 0.0020 0.1890% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000050 长盛纯债债券A 1.0620 1.2340 1.0600 1.2320 0.0020 0.1887% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0680 1.2520 1.0660 1.2500 0.0020 0.1876% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160123 南方中证50债券A 1.1775 1.2075 1.1753 1.2053 0.0022 0.1872% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0780 1.2720 1.0760 1.2700 0.0020 0.1859% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000793 工银高端制造股票 1.0820 1.0820 1.0800 1.0800 0.0020 0.1852% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.0830 1.0830 1.0810 1.0810 0.0020 0.1850% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 255010 国联安稳健 1.1050 3.2010 1.1030 3.1990 0.0020 0.1813% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 580001 东吴嘉禾优势精选 0.8968 2.6168 0.8952 2.6152 0.0016 0.1787% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 050123 博时天颐债券C 1.1430 1.3860 1.1410 1.3840 0.0020 0.1753% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 162607 景顺长城资源垄断 0.5730 3.0540 0.5720 3.0530 0.0010 0.1748% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001955 中欧养老产业混合 1.1490 1.1490 1.1470 1.1470 0.0020 0.1744% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000402 工银纯债债券A 1.1630 1.2260 1.1610 1.2240 0.0020 0.1723% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1650 1.2560 1.1630 1.2540 0.0020 0.1720% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050023 博时天颐债券A 1.1710 1.4240 1.1690 1.4220 0.0020 0.1711% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519981 长信美国标普100 1.1730 1.5690 1.1710 1.5670 0.0020 0.1708% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001063 华夏海外收益债券C 1.1920 1.3560 1.1900 1.3540 0.0020 0.1681% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000274 广发亚太中高收益债券 1.2040 1.2740 1.2020 1.2720 0.0020 0.1664% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 540002 汇丰晋信龙腾 1.6895 3.5255 1.6867 3.5227 0.0028 0.1660% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000985 嘉实逆向策略股票 1.2090 1.2090 1.2070 1.2070 0.0020 0.1657% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
201 001061 华夏海外收益债券A 1.2170 1.3810 1.2150 1.3790 0.0020 0.1646% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
202 260110 景顺长城精选蓝筹 1.2360 1.4400 1.2340 1.4380 0.0020 0.1621% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
203 000431 鹏华品牌传承混合 1.2500 1.3320 1.2480 1.3300 0.0020 0.1603% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
204 519688 交银精选 0.6259 3.3717 0.6249 3.3707 0.0010 0.1600% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
205 004635 中信建投睿利C 1.0708 1.0708 1.0691 1.0691 0.0017 0.1590% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
206 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.2680 1.2680 1.2660 1.2660 0.0020 0.1580% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
207 519158 新华趋势领航 1.9230 2.3890 1.9200 2.3860 0.0030 0.1563% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
208 000963 兴业多策略混合 1.2870 1.2870 1.2850 1.2850 0.0020 0.1556% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
209 001048 富国新兴产业股票 1.2970 1.2970 1.2950 1.2950 0.0020 0.1544% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
210 378010 上投成长先锋 1.1677 2.0367 1.1659 2.0349 0.0018 0.1544% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
211 240001 华宝宝康消费品 2.3627 6.8936 2.3591 6.8847 0.0036 0.1526% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
212 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3230 1.3230 1.3210 1.3210 0.0020 0.1514% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
213 162205 泰达宏利风险预算 1.0602 3.0052 1.0586 3.0036 0.0016 0.1511% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
214 100056 富国低碳环保 2.6740 2.6740 2.6700 2.6700 0.0040 0.1498% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
215 519089 新华优选成长 1.4060 2.4660 1.4039 2.4639 0.0021 0.1496% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
216 070019 嘉实价值优势 1.3630 1.7040 1.3610 1.7020 0.0020 0.1470% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
217 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.3850 2.1070 1.3830 2.1050 0.0020 0.1446% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
218 000059 国联安中证医药100 0.9737 1.5337 0.9723 1.5323 0.0014 0.1440% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
219 163114 申万中证环保产业指数分级 0.9792 1.6579 0.9778 1.6565 0.0014 0.1432% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
220 580005 东吴进取策略 1.0506 1.5706 1.0491 1.5691 0.0015 0.1430% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
221 100022 富国天瑞强势 0.6324 4.4029 0.6315 4.4008 0.0009 0.1425% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
222 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.4060 1.4060 1.4040 1.4040 0.0020 0.1425% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
223 206012 鹏华价值精选股票 1.4360 1.4360 1.4340 1.4340 0.0020 0.1395% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
224 001171 工银养老产业股票 0.7200 0.7200 0.7190 0.7190 0.0010 0.1391% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
225 050006 博时稳定价值债券B 1.4560 1.8170 1.4540 1.8150 0.0020 0.1376% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
226 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7280 0.7280 0.7270 0.7270 0.0010 0.1376% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
227 050106 博时稳定价值债券A 1.4810 1.8650 1.4790 1.8630 0.0020 0.1352% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
228 050011 博时信用债券A/B 2.2310 2.3460 2.2280 2.3430 0.0030 0.1346% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
229 165313 建信优势动力股票 1.5010 1.5010 1.4990 1.4990 0.0020 0.1334% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
230 630015 华商大盘量化精选混合 1.5520 2.2320 1.5500 2.2300 0.0020 0.1290% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
231 519660 银河增利债券A 1.6030 1.6030 1.6010 1.6010 0.0020 0.1249% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
232 519058 海富通双福分级债券B 0.8030 1.2340 0.8020 1.2330 0.0010 0.1247% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
233 519706 交银深证300联接 1.6200 1.6200 1.6180 1.6180 0.0020 0.1236% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
234 530008 建信稳定增利债券C 1.6230 1.8960 1.6210 1.8940 0.0020 0.1234% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
235 001166 建信环保产业股票 0.8190 0.8190 0.8180 0.8180 0.0010 0.1222% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
236 531008 建信稳定增利债券A 1.6500 1.6500 1.6480 1.6480 0.0020 0.1214% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
237 519059 海富通双福分级债券 0.8300 0.8300 0.8290 0.8290 0.0010 0.1206% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
238 539003 建信全球资源股票 0.8330 0.8650 0.8320 0.8640 0.0010 0.1202% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
239 000823 银华高端制造业 0.8510 0.8510 0.8500 0.8500 0.0010 0.1176% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
240 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8660 1.4760 0.8650 1.4750 0.0010 0.1156% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
241 202801 南方全球精选 0.8670 0.8670 0.8660 0.8660 0.0010 0.1155% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
242 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8680 1.3530 0.8670 1.3520 0.0010 0.1153% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
243 660015 农银汇理行业轮动 2.9643 3.0643 2.9609 3.0609 0.0034 0.1148% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
244 000291 鹏华丰信分级债券 0.8900 1.3420 0.8890 1.3410 0.0010 0.1125% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
245 150326 工银中证高铁产业指数分级B 0.9983 0.1977 0.9972 0.1975 0.0011 0.1103% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
246 539002 建信新兴市场 0.9100 0.9100 0.9090 0.9090 0.0010 0.1100% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
247 151002 银河收益债券 1.3753 2.9653 1.3738 2.9638 0.0015 0.1092% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
248 110007 易方达稳健收益债券A 1.3070 2.0206 1.3056 2.0192 0.0014 0.1072% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
249 160629 鹏华传媒分级 0.9340 1.3040 0.9330 1.3040 0.0010 0.1072% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
250 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9380 0.9380 0.9370 0.9370 0.0010 0.1067% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
251 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9500 0.9500 0.9490 0.9490 0.0010 0.1054% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
252 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 0.9530 1.2210 0.9520 1.2200 0.0010 0.1050% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
253 519714 交银等权 0.9530 2.3360 0.9520 2.3340 0.0010 0.1050% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
254 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9550 0.9550 0.9540 0.9540 0.0010 0.1048% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
255 160132 南方永利C 0.9650 1.4240 0.9640 1.4230 0.0010 0.1037% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
256 270022 广发内需增长 0.9650 1.0650 0.9640 1.0640 0.0010 0.1037% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
257 160130 南方永利A 0.9730 1.4390 0.9720 1.4380 0.0010 0.1029% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
258 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9750 1.1750 0.9740 1.1740 0.0010 0.1027% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
259 000751 嘉实新兴产业股票 1.9560 1.9560 1.9540 1.9540 0.0020 0.1024% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
260 000438 融通月月添利定开债券B 0.9790 1.1070 0.9780 1.1060 0.0010 0.1022% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
261 000061 华夏盛世精选 0.9810 0.9810 0.9800 0.9800 0.0010 0.1020% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
262 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9840 1.0300 0.9830 1.0290 0.0010 0.1017% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
263 000299 中海纯债债券C 0.9920 1.1320 0.9910 1.1310 0.0010 0.1009% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
264 370026 上投轮动添利债券C 0.9970 1.0930 0.9960 1.0920 0.0010 0.1004% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
265 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0010 1.1800 1.0000 1.1790 0.0010 0.1000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
266 000926 中信建投睿信 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.1000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
267 160622 鹏华丰利分级债券 1.0010 1.2150 1.0000 1.2140 0.0010 0.1000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
268 164210 天弘同利分级债券 1.0030 1.5120 1.0020 1.5110 0.0010 0.0998% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
269 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0040 1.2110 1.0030 1.2100 0.0010 0.0997% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
270 519718 交银纯债A 1.0080 1.1800 1.0070 1.1790 0.0010 0.0993% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
271 160617 鹏华丰润债券 1.0090 1.4670 1.0080 1.4660 0.0010 0.0992% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
272 110008 易方达稳健债券B 1.3133 2.0579 1.3120 2.0566 0.0013 0.0991% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
273 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0140 1.0670 1.0130 1.0660 0.0010 0.0987% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
274 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.1156 1.2856 1.1145 1.2845 0.0011 0.0987% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
275 163826 中银互利分级债券A 1.0150 1.1670 1.0140 1.1660 0.0010 0.0986% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
276 100068 富国纯债C 1.0190 1.1840 1.0180 1.1830 0.0010 0.0982% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
277 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0200 1.3680 1.0190 1.3670 0.0010 0.0981% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
278 000194 银华信用四季红债券 1.0210 1.3270 1.0200 1.3260 0.0010 0.0980% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
279 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0210 1.2880 1.0200 1.2870 0.0010 0.0980% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
280 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0220 1.2050 1.0210 1.2040 0.0010 0.0979% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
281 161626 融通通福分级债券 1.0220 1.6270 1.0210 1.6260 0.0010 0.0979% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
282 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0240 1.2260 1.0230 1.2250 0.0010 0.0978% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
283 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0240 1.2100 1.0230 1.2090 0.0010 0.0978% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
284 002812 博时裕通纯债债券C 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.0978% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
285 163825 中银互利分级债券 1.0240 1.4181 1.0230 1.4171 0.0010 0.0978% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
286 470088 汇添富信用债债券A 1.0230 1.0620 1.0220 1.0610 0.0010 0.0978% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
287 530003 建信优选成长 1.8450 3.2950 1.8432 3.2932 0.0018 0.0977% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
288 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0260 1.2250 1.0250 1.2240 0.0010 0.0976% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
289 050007 博时平衡配置 1.0260 2.4830 1.0250 2.4820 0.0010 0.0976% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
290 400023 东方多策略灵活配置混合 1.1279 1.2979 1.1268 1.2968 0.0011 0.0976% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
291 519676 银河强化债券 1.0280 1.6180 1.0270 1.6170 0.0010 0.0974% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
292 960028 建信优选成长混合H 1.8494 1.8494 1.8476 1.8476 0.0018 0.0974% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
293 000072 华安保本混合 1.0310 1.8120 1.0300 1.8100 0.0010 0.0971% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
294 002178 嘉实新起点混合C 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.0970% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
295 000286 银华信用季季红债券 1.0330 1.2670 1.0320 1.2660 0.0010 0.0969% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
296 000028 华富保本混合 1.0340 1.3720 1.0330 1.3710 0.0010 0.0968% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
297 620009 金元惠理丰祥债券 1.0340 1.2340 1.0330 1.2330 0.0010 0.0968% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
298 001264 银华恒利灵活配置混合 1.0350 1.0950 1.0340 1.0940 0.0010 0.0967% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
299 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0350 1.0850 1.0340 1.0840 0.0010 0.0967% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
300 002404 博时裕乾纯债C 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.0967% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
301 150243 鹏华创业板分级A 1.0360 1.1060 1.0350 1.1060 0.0010 0.0966% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
302 000398 华富灵活混合 1.0370 1.2620 1.0360 1.2610 0.0010 0.0965% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
303 002046 信诚新锐混合B 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.0964% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
304 380006 中银纯债债券C 1.0380 1.2190 1.0370 1.2180 0.0010 0.0964% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
305 380005 中银纯债债券A 1.0400 1.2410 1.0390 1.2400 0.0010 0.0962% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
306 519725 交银双轮C 1.0400 1.1940 1.0390 1.1930 0.0010 0.0962% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
307 519723 交银双轮A 1.0430 1.2190 1.0420 1.2180 0.0010 0.0960% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
308 000406 汇添富双利增强债券A 1.0450 1.3050 1.0440 1.3040 0.0010 0.0958% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
309 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.0956% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
310 261001 景顺长城稳定债券A 1.0470 1.2170 1.0460 1.2160 0.0010 0.0956% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
311 000407 汇添富双利增强债券C 1.0530 1.3130 1.0520 1.3120 0.0010 0.0951% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
312 002080 前??匆淮宦坊旌螩 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.0951% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
313 161216 国投瑞银双债债券A 1.0540 1.5530 1.0530 1.5520 0.0010 0.0950% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
314 161619 融通岁岁添利债券B 1.0570 1.3030 1.0560 1.3020 0.0010 0.0947% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
315 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0580 1.2190 1.0570 1.2180 0.0010 0.0946% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
316 310379 申万添益宝债券B 1.0610 1.4700 1.0600 1.4690 0.0010 0.0943% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
317 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0640 1.5140 1.0630 1.5130 0.0010 0.0941% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
318 310378 申万添益宝债券A 1.0650 1.4980 1.0640 1.4970 0.0010 0.0940% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
319 100050 富国全球债券 1.0670 1.0670 1.0660 1.0660 0.0010 0.0938% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
320 050027 博时信用债纯债债券 1.0700 1.3530 1.0690 1.3520 0.0010 0.0935% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
321 000562 南方启元C 1.0740 1.1060 1.0730 1.1050 0.0010 0.0932% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
322 000655 鑫元稳利债券 1.0755 1.2255 1.0745 1.2245 0.0010 0.0931% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
323 000737 诺安聚利债券C 1.0800 1.1380 1.0790 1.1370 0.0010 0.0927% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
324 164818 工银中证传媒指数分级 0.9717 0.3963 0.9708 0.3960 0.0009 0.0927% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
325 720001 财通价值动量 2.1590 2.2490 2.1570 2.2470 0.0020 0.0927% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
326 000254 长城增强收益定开债券A 1.0810 1.3230 1.0800 1.3220 0.0010 0.0926% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
327 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.8100 11.3400 10.8000 11.3300 0.0100 0.0926% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
328 000334 长城稳固收益债券C 1.0820 1.1020 1.0810 1.1010 0.0010 0.0925% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
329 161505 银河通利债券A 1.0820 1.4720 1.0810 1.4710 0.0010 0.0925% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
330 161820 银华纯债信用债券 1.0840 1.3280 1.0830 1.3270 0.0010 0.0923% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
331 000356 南方丰元C 1.0860 1.2340 1.0850 1.2330 0.0010 0.0922% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
332 001414 中融新动力混合C 1.0870 1.0870 1.0860 1.0860 0.0010 0.0921% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
333 000561 南方启元A 1.0880 1.1200 1.0870 1.1190 0.0010 0.0920% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
334 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0880 1.2450 1.0870 1.2440 0.0010 0.0920% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
335 000736 诺安聚利债券A 1.0890 1.1530 1.0880 1.1520 0.0010 0.0919% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
336 001055 博时产业债纯债债券 1.0920 1.0920 1.0910 1.0910 0.0010 0.0917% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
337 000333 长城稳固收益债券A 1.0940 1.1140 1.0930 1.1130 0.0010 0.0915% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
338 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.0915% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
339 000290 鹏华全球高收益债 1.0970 1.4020 1.0960 1.4010 0.0010 0.0912% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
340 000355 南方丰元A 1.0980 1.2500 1.0970 1.2490 0.0010 0.0912% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
341 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 1.0980 1.0980 1.0970 1.0970 0.0010 0.0912% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
342 050111 博时信用债券C 2.1940 2.2910 2.1920 2.2890 0.0020 0.0912% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
343 001023 华夏亚债中国指数C 1.0990 1.2040 1.0980 1.2030 0.0010 0.0911% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
344 229002 泰达宏利逆向股票 2.1980 2.6080 2.1960 2.6060 0.0020 0.0911% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
345 004289 博时新财富混合C 1.1013 1.1013 1.1003 1.1003 0.0010 0.0909% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
346 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1040 1.1040 1.1030 1.1030 0.0010 0.0907% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
347 519700 交银主题优选 1.1040 2.0310 1.1030 2.0300 0.0010 0.0907% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
348 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.1050 1.1050 1.1040 1.1040 0.0010 0.0906% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
349 162605 景顺长城鼎益 1.1050 3.7930 1.1040 3.7920 0.0010 0.0906% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
350 531017 建信双息红利债券C 1.1060 1.4230 1.1050 1.4220 0.0010 0.0905% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
351 968006 行健宏扬中国股票 1.4383 1.4383 1.4370 1.4370 0.0013 0.0905% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
352 001334 南方利鑫A 1.1070 1.1070 1.1060 1.1060 0.0010 0.0904% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
353 270029 广发聚财信用债券A 1.1100 1.4850 1.1090 1.4840 0.0010 0.0902% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
354 650002 英大纯债C类 1.1095 1.2545 1.1085 1.2535 0.0010 0.0902% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
355 040010 华安稳定债券B 1.1108 1.5878 1.1098 1.5868 0.0010 0.0901% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
356 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.1110 1.4550 1.1100 1.4540 0.0010 0.0901% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
357 000933 前??搭T段冉≡隼旌螩 1.1150 1.1150 1.1140 1.1140 0.0010 0.0898% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
358 161120 易方达新综合债券C 1.2266 1.2266 1.2255 1.2255 0.0011 0.0898% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
359 400009 东方稳健债券 1.1160 1.2820 1.1150 1.2810 0.0010 0.0897% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
360 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1190 1.1190 1.1180 1.1180 0.0010 0.0894% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
361 485019 工银信用纯债债券B 1.1200 1.1560 1.1190 1.1550 0.0010 0.0894% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
362 040009 华安稳定债券A 1.1208 1.6310 1.1198 1.6300 0.0010 0.0893% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
363 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1220 1.1220 1.1210 1.1210 0.0010 0.0892% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
364 001021 华夏亚债中国指数A 1.1250 1.2300 1.1240 1.2290 0.0010 0.0890% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
365 001253 建信回报灵活配置混合 1.1260 1.1260 1.1250 1.1250 0.0010 0.0889% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
366 160612 鹏华丰收债券 1.1270 1.6030 1.1260 1.6020 0.0010 0.0888% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
367 000281 博时双债增强债券C 1.1280 1.1770 1.1270 1.1760 0.0010 0.0887% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
368 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1290 1.1290 1.1280 1.1280 0.0010 0.0887% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
369 161119 易方达新综合债券A 1.2417 1.2417 1.2406 1.2406 0.0011 0.0887% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
370 420008 天弘债券发起式A 1.1300 1.1590 1.1290 1.1580 0.0010 0.0886% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
371 001231 银华泰利灵活配置混合 1.1310 1.1310 1.1300 1.1300 0.0010 0.0885% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
372 395012 中海增强债券C 1.1340 1.2840 1.1330 1.2830 0.0010 0.0883% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
373 001254 泰达宏利新起点混合 1.1360 1.1360 1.1350 1.1350 0.0010 0.0881% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
374 002313 泰达宏利新起点混合B 1.1360 1.1360 1.1350 1.1350 0.0010 0.0881% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
375 164302 新华惠鑫分级债券 1.0239 1.0239 1.0230 1.0230 0.0009 0.0880% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
376 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1390 1.1390 1.1380 1.1380 0.0010 0.0879% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
377 485119 工银信用纯债债券A 1.1390 1.1800 1.1380 1.1790 0.0010 0.0879% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
378 004241 中欧时代先锋股票C 1.2544 1.3984 1.2533 1.3973 0.0011 0.0878% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
379 200009 长城稳健增利 1.1430 1.5480 1.1420 1.5470 0.0010 0.0876% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
380 000932 前??搭T段冉≡隼旌螦 1.1440 1.1440 1.1430 1.1430 0.0010 0.0875% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
381 395011 中海增强债券A 1.1440 1.3240 1.1430 1.3230 0.0010 0.0875% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
382 001515 平安大华新鑫先锋C 1.1450 1.1450 1.1440 1.1440 0.0010 0.0874% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
383 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1470 1.2610 1.1460 1.2600 0.0010 0.0873% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
384 000473 广发集鑫债券A 1.1460 1.1750 1.1450 1.1740 0.0010 0.0873% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
385 960029 建信双息红利债券H 1.1480 1.2320 1.1470 1.2310 0.0010 0.0872% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
386 000403 工银纯债债券B 1.1500 1.2080 1.1490 1.2070 0.0010 0.0870% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
387 070016 嘉实多元债券B 1.1510 1.5860 1.1500 1.5850 0.0010 0.0870% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
388 650001 英大纯债A类 1.1526 1.2976 1.1516 1.2966 0.0010 0.0868% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
389 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1550 1.2710 1.1540 1.2700 0.0010 0.0867% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
390 160608 鹏华普天债券B 1.1590 1.7670 1.1580 1.7660 0.0010 0.0864% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
391 070015 嘉实多元债券A 1.1600 1.6230 1.1590 1.6220 0.0010 0.0863% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
392 000419 大摩优质信价纯债A 1.1610 1.1610 1.1600 1.1600 0.0010 0.0862% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
393 000739 平安大华新鑫先锋 1.1620 1.1620 1.1610 1.1610 0.0010 0.0861% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
394 590007 中邮上证380增强 1.1660 1.6760 1.1650 1.6750 0.0010 0.0858% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
395 000015 华夏纯债债券A 1.1680 1.1980 1.1670 1.1970 0.0010 0.0857% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
396 000106 建信安心回报债券C 1.1720 1.1820 1.1710 1.1810 0.0010 0.0854% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
397 260103 景顺长城动力平衡 1.0567 3.3467 1.0558 3.3458 0.0009 0.0852% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
398 000973 新华增盈回报债券 1.1760 1.1760 1.1750 1.1750 0.0010 0.0851% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
399 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0601 1.0601 1.0592 1.0592 0.0009 0.0850% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
400 000550 广发新动力股票 2.3610 2.3610 2.3590 2.3590 0.0020 0.0848% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
401 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1820 1.1820 1.1810 1.1810 0.0010 0.0847% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
402 163806 中银稳健增利债券 1.1820 1.5770 1.1810 1.5760 0.0010 0.0847% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
403 001217 易方达新收益混合C 1.1990 1.1990 1.1980 1.1980 0.0010 0.0835% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
404 001216 易方达新收益混合A 1.2130 1.2130 1.2120 1.2120 0.0010 0.0825% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
405 000033 易方达信用债债券C 1.2170 1.2170 1.2160 1.2160 0.0010 0.0822% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
406 000976 长城新兴产业灵活配置 1.2190 1.2190 1.2180 1.2180 0.0010 0.0821% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
407 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0989 1.0989 1.0980 1.0980 0.0009 0.0820% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
408 000032 易方达信用债债券A 1.2400 1.2400 1.2390 1.2390 0.0010 0.0807% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
409 001868 招商产业债券C 1.2450 1.4850 1.2440 1.4840 0.0010 0.0804% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
410 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2590 1.2590 1.2580 1.2580 0.0010 0.0795% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
411 270044 广发双债添利债券A 1.2640 1.2640 1.2630 1.2630 0.0010 0.0792% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
412 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2730 1.2730 1.2720 1.2720 0.0010 0.0786% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
413 202107 南方广利债券C 1.2770 1.4570 1.2760 1.4560 0.0010 0.0784% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
414 320009 诺安增利债券B 1.2940 1.4590 1.2930 1.4580 0.0010 0.0773% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
415 000669 国寿安保尊享债券C 1.2990 1.2990 1.2980 1.2980 0.0010 0.0770% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
416 070011 嘉实策略增长 1.3000 2.1660 1.2990 2.1650 0.0010 0.0770% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
417 202105 南方广利债券A/B 1.3020 1.4820 1.3010 1.4810 0.0010 0.0769% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
418 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3130 1.3130 1.3120 1.3120 0.0010 0.0762% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
419 100073 富国强回报C级 1.3150 1.3450 1.3140 1.3440 0.0010 0.0761% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
420 180029 银华永泰积极债券A 1.3150 1.3150 1.3140 1.3140 0.0010 0.0761% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
421 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0540 1.0540 1.0532 1.0532 0.0008 0.0760% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
422 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.3190 1.3190 1.3180 1.3180 0.0010 0.0759% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
423 519673 银河康乐 1.3300 1.3300 1.3290 1.3290 0.0010 0.0752% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
424 100072 富国强回报A/B级 1.3520 1.3820 1.3510 1.3810 0.0010 0.0740% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
425 320008 诺安增利债券A 1.3580 1.5230 1.3570 1.5220 0.0010 0.0737% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
426 539001 建信全球机遇 1.3600 1.3600 1.3590 1.3590 0.0010 0.0736% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
427 371120 上投纯债债券B 1.3640 1.3640 1.3630 1.3630 0.0010 0.0734% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
428 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3720 1.5190 1.3710 1.5180 0.0010 0.0729% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
429 000354 长盛城镇化主题股票 1.3790 2.0270 1.3780 2.0260 0.0010 0.0726% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
430 160513 博时稳健回报债券A 1.4050 1.4800 1.4040 1.4790 0.0010 0.0712% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
431 371020 上投纯债债券A 1.4100 1.4100 1.4090 1.4090 0.0010 0.0710% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
432 519670 银河行业优选 1.4170 2.9420 1.4160 2.9410 0.0010 0.0706% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
433 160718 嘉实多利分级债券 1.0066 1.3061 1.0059 1.3054 0.0007 0.0696% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
434 000054 鹏华双债增利债券 1.2998 1.2998 1.2989 1.2989 0.0009 0.0693% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
435 380009 中银添利债券发起 1.4470 1.4470 1.4460 1.4460 0.0010 0.0692% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
436 519648 银河润利保本混合I 1.0164 1.0428 1.0157 1.0421 0.0007 0.0689% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
437 519675 银河润利保本混合 1.0173 1.4527 1.0166 1.4520 0.0007 0.0689% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
438 217011 招商安心债券 1.4740 1.7140 1.4730 1.7130 0.0010 0.0679% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
439 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0370 1.2166 1.0363 1.2159 0.0007 0.0675% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
440 160812 长盛同益成长回报 1.5040 4.8190 1.5030 4.8180 0.0010 0.0665% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
441 000571 中邮双动力混合 1.5170 1.5170 1.5160 1.5160 0.0010 0.0660% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
442 630011 华商主题精选股票 1.5160 2.4160 1.5150 2.4150 0.0010 0.0660% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
443 004547 华夏稳定双利债券A 1.0676 1.0676 1.0669 1.0669 0.0007 0.0656% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
444 540004 汇丰晋信2026周期 1.4192 2.0392 1.4183 2.0383 0.0009 0.0635% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
445 519661 银河增利债券C 1.5840 1.5840 1.5830 1.5830 0.0010 0.0632% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
446 001878 嘉实沪港深精选股票 1.5880 1.5880 1.5870 1.5870 0.0010 0.0630% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
447 530001 建信恒久价值 0.8104 3.0299 0.8099 3.0290 0.0005 0.0617% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
448 002978 广发医药卫生联接C 0.8132 0.8132 0.8127 0.8127 0.0005 0.0615% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
449 001180 广发医药卫生联接 0.8157 0.8157 0.8152 0.8152 0.0005 0.0613% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
450 410001 华富竞争力优选 0.9814 2.5385 0.9808 2.5374 0.0006 0.0612% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
451 000185 工银添福债券B 1.6390 1.6390 1.6380 1.6380 0.0010 0.0611% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
452 096001 大成标普500 1.6380 1.7480 1.6370 1.7470 0.0010 0.0611% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
453 519060 海富通纯债债券C 1.6600 2.1920 1.6590 2.1910 0.0010 0.0603% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
454 762001 国金通用国鑫发起 1.9911 2.6211 1.9899 2.6199 0.0012 0.0603% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
455 519061 海富通纯债债券A 1.6800 2.2200 1.6790 2.2190 0.0010 0.0596% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
456 164820 工银中证高铁产业指数分级 1.0183 0.6409 1.0177 0.6405 0.0006 0.0590% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
457 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0354 1.2228 1.0348 1.2222 0.0006 0.0580% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
458 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0367 1.2167 1.0361 1.2161 0.0006 0.0579% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
459 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0381 1.2181 1.0375 1.2175 0.0006 0.0578% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
460 002533 中加心享混合C 1.2117 1.2117 1.2110 1.2110 0.0007 0.0578% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
461 090018 大成新锐产业 1.7330 2.2330 1.7320 2.2320 0.0010 0.0577% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
462 000039 农银低估值高增长 1.9257 1.9257 1.9246 1.9246 0.0011 0.0572% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
463 288102 中信稳定双利债券 1.0658 1.8636 1.0652 1.8630 0.0006 0.0563% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
464 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1839 0.1946 0.1838 0.1945 0.0001 0.0544% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
465 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1859 0.2106 0.1858 0.2105 0.0001 0.0538% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
466 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1859 0.2106 0.1858 0.2105 0.0001 0.0538% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
467 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7843 1.0443 0.7839 1.0439 0.0004 0.0510% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
468 000551 信诚幸福消费股票 1.9860 1.9860 1.9850 1.9850 0.0010 0.0504% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
469 213008 宝盈资源优选 1.3983 2.3172 1.3976 2.3164 0.0007 0.0501% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
470 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0186 1.0186 1.0181 1.0181 0.0005 0.0491% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
471 003307 民生加银鑫益债券C 1.0203 1.0203 1.0198 1.0198 0.0005 0.0490% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
472 002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.2298 1.2298 1.2292 1.2292 0.0006 0.0488% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
473 200007 长城安心回报 1.0283 2.6249 1.0278 2.6238 0.0005 0.0486% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
474 163005 长信利众分级债券 0.8280 1.0380 0.8276 1.0376 0.0004 0.0483% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
475 460009 华泰柏瑞量化先行 2.0700 2.0900 2.0690 2.0890 0.0010 0.0483% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
476 270050 广发新经济股票 2.1010 2.1010 2.1000 2.1000 0.0010 0.0476% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
477 481006 工银红利 0.8457 0.8867 0.8453 0.8863 0.0004 0.0473% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
478 519183 万家双引擎灵活配置 1.4854 2.1754 1.4847 2.1747 0.0007 0.0471% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
479 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0715 1.1799 1.0710 1.1794 0.0005 0.0467% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
480 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0797 1.1836 1.0792 1.1831 0.0005 0.0463% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
481 163411 兴全保本 1.3459 1.5623 1.3453 1.5616 0.0006 0.0446% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
482 000592 建信改革红利股票 2.2590 2.2590 2.2580 2.2580 0.0010 0.0443% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
483 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9057 0.9657 0.9053 0.9653 0.0004 0.0442% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
484 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.1312 1.1312 1.1307 1.1307 0.0005 0.0442% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
485 000023 南方中票C 1.1456 1.1456 1.1451 1.1451 0.0005 0.0437% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
486 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9159 0.9759 0.9155 0.9755 0.0004 0.0437% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
487 000022 南方中票A 1.1578 1.1578 1.1573 1.1573 0.0005 0.0432% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
488 050025 博时标普500ETF联接 1.8558 1.9148 1.8550 1.9140 0.0008 0.0431% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
489 660009 农银增强收益债券A 1.4594 1.5304 1.4588 1.5298 0.0006 0.0411% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
490 320006 诺安灵活配置 2.5060 3.0860 2.5050 3.0850 0.0010 0.0399% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
491 513500 博时标普500ETF 1.5145 1.5145 1.5139 1.5139 0.0006 0.0396% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
492 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2728 1.4153 1.2723 1.4148 0.0005 0.0393% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
493 000497 财通纯债债券 1.0367 1.0367 1.0363 1.0363 0.0004 0.0386% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
494 070009 嘉实超短债债券 1.0443 1.3775 1.0439 1.3771 0.0004 0.0383% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
495 400030 东方添益债券 1.0464 1.1794 1.0460 1.1790 0.0004 0.0382% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
496 420102 天弘永利债券B 1.0730 1.5374 1.0726 1.5370 0.0004 0.0373% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
497 260116 景顺长城核心竞争力 2.7100 2.8600 2.7090 2.8590 0.0010 0.0369% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
498 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.7110 2.7110 2.7100 2.7100 0.0010 0.0369% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
499 240003 华宝宝康债券 1.3756 2.0156 1.3751 2.0151 0.0005 0.0364% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
500 660013 农银汇理信用添利债券 1.1095 1.3425 1.1091 1.3421 0.0004 0.0361% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
501 660109 农银增强收益债券C 1.4262 1.4972 1.4257 1.4967 0.0005 0.0351% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
502 217003 招商安泰债券A 1.1535 1.9250 1.1531 1.9246 0.0004 0.0347% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
503 217203 招商安泰债券B 1.1740 1.8775 1.1736 1.8771 0.0004 0.0341% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
504 000694 鑫元鸿利债券 1.1955 1.1955 1.1951 1.1951 0.0004 0.0335% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
505 002086 大成景安短融债券E 1.2509 1.2509 1.2505 1.2505 0.0004 0.0320% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
506 000129 大成景安短融债券B 1.2634 1.2634 1.2630 1.2630 0.0004 0.0317% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
507 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6307 1.0307 0.6305 1.0305 0.0002 0.0317% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
508 002794 天弘永利债券E 0.9620 0.9620 0.9617 0.9617 0.0003 0.0312% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
509 519680 交银增利A/B 0.9732 1.5792 0.9729 1.5789 0.0003 0.0308% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
510 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9898 1.2970 0.9895 1.2967 0.0003 0.0303% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
511 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9927 1.0414 0.9924 1.0411 0.0003 0.0302% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
512 002915 鑫元裕利债券 1.0016 1.0262 1.0013 1.0259 0.0003 0.0300% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
513 291007 泰信增强债券C 1.0117 1.2887 1.0114 1.2884 0.0003 0.0297% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
514 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0177 1.2070 1.0174 1.2067 0.0003 0.0295% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
515 166902 民生加银平稳增利A 1.0214 1.3614 1.0211 1.3611 0.0003 0.0294% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
516 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0266 1.1350 1.0263 1.1347 0.0003 0.0292% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
517 040040 华安纯债债券A 1.0585 1.1967 1.0582 1.1964 0.0003 0.0284% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
518 040041 华安纯债债券C 1.0581 1.1916 1.0578 1.1913 0.0003 0.0284% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
519 166004 中欧稳健债券C 1.0592 1.3412 1.0589 1.3409 0.0003 0.0283% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
520 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0631 1.2014 1.0628 1.2011 0.0003 0.0282% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
521 166003 中欧稳健债券A 1.0669 1.3804 1.0666 1.3801 0.0003 0.0281% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
522 217001 招商安泰股票 0.3573 3.7093 0.3572 3.7092 0.0001 0.0280% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
523 420002 天弘永利债券A 1.0715 1.4972 1.0712 1.4969 0.0003 0.0280% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
524 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0776 1.2159 1.0773 1.2156 0.0003 0.0278% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
525 001190 鹏华弘润混合A 1.1044 1.1044 1.1041 1.1041 0.0003 0.0272% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
526 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1041 1.2057 1.1038 1.2054 0.0003 0.0272% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
527 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.1059 1.2075 1.1056 1.2072 0.0003 0.0271% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
528 519985 长信纯债壹号 1.1156 1.3656 1.1153 1.3653 0.0003 0.0269% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
529 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1354 1.1354 1.1351 1.1351 0.0003 0.0264% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
530 000128 大成景安短融债券A 1.2467 1.2467 1.2464 1.2464 0.0003 0.0241% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
531 206003 鹏华信用增利债券A 1.2643 1.4331 1.2640 1.4328 0.0003 0.0237% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
532 660102 农银恒久增利债券C 1.2820 1.5130 1.2817 1.5127 0.0003 0.0234% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
533 660002 农银恒久增利债券A 1.3156 1.5996 1.3153 1.5993 0.0003 0.0228% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
534 206004 鹏华信用增利债券B 1.3407 1.4126 1.3404 1.4123 0.0003 0.0224% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
535 519682 交银增利债券C 0.9683 1.5353 0.9681 1.5351 0.0002 0.0207% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
536 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0025 1.0264 1.0023 1.0262 0.0002 0.0200% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
537 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0157 1.1169 1.0155 1.1167 0.0002 0.0197% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
538 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0131 0.0000 1.0129 0.0000 0.0002 0.0197% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
539 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0221 1.1198 1.0219 1.1196 0.0002 0.0196% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
540 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0221 1.3051 1.0219 1.3049 0.0002 0.0196% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
541 166903 民生加银平稳增利C 1.0194 1.3404 1.0192 1.3402 0.0002 0.0196% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
542 290007 泰信增强债券A 1.0184 1.3214 1.0182 1.3212 0.0002 0.0196% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
543 002925 广发集源债券A 1.0278 1.0278 1.0276 1.0276 0.0002 0.0195% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
544 519654 银河泽利保本混合 1.0265 1.0265 1.0263 1.0263 0.0002 0.0195% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
545 000914 中加纯债分级债券A 1.0343 1.2313 1.0341 1.2311 0.0002 0.0193% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
546 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0383 1.1205 1.0381 1.1203 0.0002 0.0193% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
547 400016 东方强化收益债券 1.0340 1.3140 1.0338 1.3138 0.0002 0.0193% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
548 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0350 1.1280 1.0348 1.1278 0.0002 0.0193% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
549 004220 长信纯债壹号债券C 1.0396 1.3596 1.0394 1.3594 0.0002 0.0192% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
550 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0485 1.2385 1.0483 1.2383 0.0002 0.0191% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
551 000968 广发养老指数 1.0502 1.0502 1.0500 1.0500 0.0002 0.0190% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
552 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0539 1.1039 1.0537 1.1037 0.0002 0.0190% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
553 166012 中欧信用增利分级债券 1.0534 1.2434 1.0532 1.2432 0.0002 0.0190% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
554 000110 金鹰元安保本混合 1.0597 1.3318 1.0595 1.3315 0.0002 0.0189% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
555 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0653 1.1153 1.0651 1.1151 0.0002 0.0188% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
556 020033 国泰民安增利债券A 1.0747 1.4101 1.0745 1.4099 0.0002 0.0186% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
557 001191 鹏华弘润混合C 1.0902 1.0902 1.0900 1.0900 0.0002 0.0183% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
558 164205 天弘深证成份指数 1.1039 1.2836 1.1037 1.2834 0.0002 0.0181% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
559 213007 宝盈增强债券A/B 1.1361 1.7181 1.1359 1.7179 0.0002 0.0176% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
560 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1423 1.6223 1.1421 1.6221 0.0002 0.0175% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
561 164208 天弘丰利 1.1407 1.6642 1.1405 1.6640 0.0002 0.0175% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
562 000320 泰达淘利债券B 1.2277 1.2277 1.2275 1.2275 0.0002 0.0163% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
563 000319 泰达淘利债券A 1.2352 1.2352 1.2350 1.2350 0.0002 0.0162% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
564 519189 万家恒利C 1.2350 1.2350 1.2348 1.2348 0.0002 0.0162% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
565 163003 长信利鑫分级债券 0.6250 1.0250 0.6249 1.0249 0.0001 0.0160% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
566 519188 万家恒利A 1.2654 1.2654 1.2652 1.2652 0.0002 0.0158% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
567 003816 银华货币ETFB 110.8810 113.4370 110.8690 113.4250 0.0120 0.0108% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
568 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0037 0.0000 1.0036 0.0000 0.0001 0.0100% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
569 002513 金鹰元安保本混合C 1.0069 1.0069 1.0068 1.0068 0.0001 0.0099% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
570 511880 银华交易型货币 102.5590 115.8620 102.5490 115.8520 0.0100 0.0098% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
571 002982 广发养老指数C 1.0462 1.0462 1.0461 1.0461 0.0001 0.0096% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
572 005008 东方红汇阳债券Z 1.0503 1.0503 1.0502 1.0502 0.0001 0.0095% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
573 020034 国泰民安增利债券C 1.0700 1.3899 1.0699 1.3898 0.0001 0.0093% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
574 001123 鹏华弘利混合C 1.0906 1.1064 1.0905 1.1063 0.0001 0.0092% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
575 213917 宝盈增强债券C 1.0825 1.6645 1.0824 1.6644 0.0001 0.0092% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
576 540009 汇丰晋信消费红利 1.1144 1.2264 1.1143 1.2263 0.0001 0.0090% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
577 750005 安信平稳增长混合发起 1.1435 1.6235 1.1434 1.6234 0.0001 0.0087% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
578 100018 富国天利增长债券 1.2410 2.4190 1.2409 2.4189 0.0001 0.0081% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
579 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.2723 1.2723 1.2722 1.2722 0.0001 0.0079% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
580 003554 泰达宏利大数据混合C 1.2682 1.2682 1.2681 1.2681 0.0001 0.0079% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
581 233005 大摩强收益债券 1.6723 1.7073 1.6722 1.7072 0.0001 0.0060% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
582 202202 南方避险增值 3.4409 4.1599 3.4408 4.1598 0.0001 0.0029% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
583 000016 华夏纯债债券C 1.1460 1.1760 1.1460 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
584 000024 大摩双利增强债券A 1.0720 1.3360 1.0720 1.3360 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
585 000025 大摩双利增强债券C 1.0630 1.3270 1.0630 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
586 000030 长城久利保本混合 1.0270 1.9010 1.0270 1.9010 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
587 000046 工银产业债B 1.2520 1.3920 1.2520 1.3920 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
588 000047 华夏双债增强债券A 1.1590 1.3790 1.1590 1.3790 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
589 000048 华夏双债增强债券C 1.1480 1.3630 1.1480 1.3630 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
590 000058 国联安保本混合 0.9993 1.1707 0.9993 1.1707 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
591 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0270 1.4490 1.0270 1.4490 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
592 000084 博时安盈债券A 1.1320 1.1680 1.1320 1.1680 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
593 000085 博时安盈债券C 1.1160 1.1480 1.1160 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
594 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9910 1.2300 0.9910 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
595 000104 华宸信用增利债券 1.0860 1.2960 1.0860 1.2960 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
596 000105 建信安心回报债券A 1.1930 1.2030 1.1930 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
597 000107 富国信用增强债券A 1.0320 1.3300 1.0320 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
598 000109 富国信用增强债券C 1.0270 1.3080 1.0270 1.3080 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
599 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1360 1.2420 1.1360 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
600 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0000 1.2270 1.0000 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
601 000118 广发聚鑫债券A 1.2260 1.6700 1.2260 1.6700 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
602 000119 广发聚鑫债券C 1.2200 1.6570 1.2200 1.6570 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
603 000122 汇添富实业债债券A 1.0940 1.3680 1.0940 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
604 000123 汇添富实业债债券C 1.0700 1.3440 1.0700 1.3440 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
605 000126 招商安润保本混合 1.0240 1.3680 1.0240 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
606 000130 大成景兴信用债债券A 1.1270 1.4270 1.1270 1.4270 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
607 000131 大成景兴信用债债券C 1.1070 1.4070 1.1070 1.4070 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
608 000137 民生加银岁岁增利A 1.0560 1.2950 1.0560 1.2950 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
609 000138 民生加银岁岁增利C 1.0520 1.2760 1.0520 1.2760 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
610 000139 富国国有企业债债券A 1.0040 1.2250 1.0040 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
611 000141 富国国有企业债C级 1.0040 1.2080 1.0040 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
612 000142 融通通泰保本A 1.0060 1.2620 1.0060 1.2620 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
613 000147 易方达高等级信用债A 1.1470 1.2170 1.1470 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
614 000148 易方达高等级信用债C 1.1270 1.1970 1.1270 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
615 000150 华安双债添利债券C 1.0970 1.4170 1.0970 1.4170 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
616 000152 大成景旭纯债A 1.0880 1.2980 1.0880 1.2980 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
617 000153 大成景旭纯债C 1.0720 1.2820 1.0720 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
618 000166 中海安鑫保本 1.0240 1.4210 1.0240 1.4210 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
619 000169 泰达收益增强债券A 1.0140 1.2740 1.0140 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
620 000171 易方达裕丰回报债券 1.5270 1.5270 1.5270 1.5270 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
621 000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.4660 2.4150 1.4660 2.4150 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
622 000174 汇添富高息债债券A 1.3960 1.4310 1.3960 1.4310 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
623 000175 汇添富高息债债券C 1.3700 1.4050 1.3700 1.4050 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
624 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0080 1.2700 1.0080 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
625 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1410 1.2530 1.1410 1.2530 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
626 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0100 1.2750 1.0100 1.2750 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
627 000184 工银添福债券A 1.6700 1.6700 1.6700 1.6700 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
628 000190 中银保本二号 1.2760 1.5360 1.2760 1.5360 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
629 000191 富国信用债债券A 1.0060 1.2360 1.0060 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
630 000192 富国信用债债券C 1.0030 1.2170 1.0030 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
631 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0190 1.2340 1.0190 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
632 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1010 1.2790 1.1010 1.2790 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
633 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0990 1.2680 1.0990 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
634 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0490 1.1990 1.0490 1.1990 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
635 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2390 1.2390 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
636 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4820 1.4820 1.4820 1.4820 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
637 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0730 1.2920 1.0730 1.2920 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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639 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2740 1.2740 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
640 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2520 1.2520 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
641 000255 长城增强收益定开债券C 1.0770 1.3050 1.0770 1.3050 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
642 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9920 1.1610 0.9920 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
643 000265 易方达恒久添利1年定开债券A 1.1210 1.1210 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
644 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
645 000270 建信安心保本混合 1.0220 1.5610 1.0220 1.5610 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
646 000280 博时双债增强债券A 1.1420 1.1910 1.1420 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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650 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0370 1.2680 1.0370 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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655 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0070 1.1650 1.0070 1.1650 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
656 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9430 1.1950 0.9430 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
657 000338 鹏华双债保利债券 1.0273 1.2106 1.0273 1.2106 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
658 000341 嘉实新兴市场A 1.1310 1.1860 1.1310 1.1860 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
659 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1990 1.2640 1.1990 1.2640 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
660 000369 广发全球医疗保健现钞 1.3070 1.4170 1.3070 1.4170 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
661 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2780 1.2780 1.2780 1.2780 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
662 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2610 1.2610 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
663 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0090 1.1440 1.0090 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
664 000388 泰达宏利瑞利债券B 1.0030 1.3030 1.0030 1.3030 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
665 000394 融通通源短融债券 1.0790 1.1630 1.0790 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
666 000395 汇添富安心中国债券A 1.1540 1.1540 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
667 000396 汇添富安心中国债券C 1.1460 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
668 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1860 1.1860 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
669 000420 大摩优质信价纯债C 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
670 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
671 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
672 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9554 0.0000 0.9554 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
673 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9324 0.0000 0.9324 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
674 000437 融通月月添利定开债券A 0.9820 1.1180 0.9820 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
675 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0580 1.1630 1.0580 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
676 000474 广发集鑫债券C 1.1690 1.2040 1.1690 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
677 000503 中信建投稳信一年A 1.0390 1.1980 1.0390 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
678 000504 中信建投稳信一年C 1.0220 1.1810 1.0220 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
679 000507 泰达宏利养老混合A 1.1440 1.3340 1.1440 1.3340 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
680 000508 泰达宏利养老混合B 1.1170 1.3070 1.1170 1.3070 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
681 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2150 1.2150 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
682 000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.3170 1.3170 1.3170 1.3170 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
683 000563 南方通利A 1.0270 1.2420 1.0270 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
684 000564 南方通利C 1.0240 1.2390 1.0240 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
685 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3630 1.3630 1.3630 1.3630 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
686 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3450 1.3450 1.3450 1.3450 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
687 000622 华富恒财分级债券 1.0430 1.2020 1.0430 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
688 000623 华富恒财分级债券A 1.0090 1.1490 1.0090 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
689 000624 华富恒财分级债券B 1.0430 1.2330 1.0430 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
690 000629 圆信永丰纯债A 1.0580 1.2380 1.0580 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
691 000630 圆信永丰纯债C 1.0530 1.2230 1.0530 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
692 000649 长城久鑫保本混合 1.0260 1.2560 1.0260 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
693 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1170 1.1170 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
694 000668 国寿安保尊享债券A 1.3080 1.3080 1.3080 1.3080 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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700 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3420 1.3750 1.3420 1.3750 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
701 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9860 1.2160 0.9860 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
702 000728 工银目标收益一年定开债券 1.0730 1.1190 1.0730 1.1190 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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705 000749 国金通用鑫安保本 1.0170 1.1000 1.0170 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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719 000839 上投摩根纯债丰利债券A 0.9990 1.0800 0.9990 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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731 000946 华夏医疗健康混合C 1.3970 1.3970 1.3970 1.3970 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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734 000997 南方双元A 1.0300 1.0560 1.0300 1.0560 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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753 001260 广发安心混合 1.1290 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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759 001276 建信新经济灵活配置混合 0.7970 0.7970 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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768 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
769 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0550 1.0590 1.0550 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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771 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0380 1.0980 1.0380 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
772 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.1210 1.1210 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
773 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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775 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0070 1.1530 1.0070 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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777 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1680 0.2090 0.1680 0.2090 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
778 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0284 1.4324 1.0284 1.4324 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
779 001899 东海社会安全 0.8220 0.8220 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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839 128013 国投瑞银纯债B 1.0470 1.2240 1.0470 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
840 128112 国投瑞银优化强债C 1.3210 1.6270 1.3210 1.6270 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
841 150030 银华中证等权90指数金利 1.0350 1.3960 1.0350 1.3960 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
842 150047 银华瑞吉 1.0380 1.3950 1.0380 1.3950 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
843 150154 中?;莘岽空旨墩疊 0.9500 1.2120 0.9500 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
844 150156 中银互利分级债券B 1.0240 1.4280 1.0240 1.4280 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
845 150249 招商中证银行指数分级A 1.0340 1.1090 1.0340 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
846 150273 鹏华一带一路分级A 1.0020 1.1120 1.0020 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
847 160121 南方金砖四国指数 1.0080 1.0280 1.0080 1.0280 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
848 160128 南方金利A 1.0110 1.3490 1.0110 1.3490 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
849 160129 南方金利C 1.0080 1.3320 1.0080 1.3320 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
850 160131 南方聚利A 1.0200 1.2550 1.0200 1.2550 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
851 160134 南方聚利C 1.0190 1.2440 1.0190 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
852 160217 国泰互利分级债券 1.0720 1.4010 1.0720 1.4010 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
853 160514 博时稳健回报债券C 1.2400 1.3400 1.2400 1.3400 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
854 160602 鹏华普天债券A 1.1900 1.8480 1.1900 1.8480 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
855 160618 鹏华丰泽债券 1.1480 1.5130 1.1480 1.5130 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
856 160810 长盛同丰债券 1.1900 1.1900 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
857 160915 大成景丰债券 1.1230 1.6590 1.1230 1.6590 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
858 161014 富国汇利回报分级债券 1.0680 1.5110 1.0680 1.5110 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
859 161015 富国天盈债券 0.9320 1.5710 0.9320 1.5710 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
860 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0040 1.3800 1.0040 1.3800 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
861 161117 易方达永旭添利债券 1.0370 1.3800 1.0370 1.3800 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
862 161221 国投瑞银双债债券C 1.0520 1.3840 1.0520 1.3840 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
863 161506 银河通利债券C 1.1190 1.4690 1.1190 1.4690 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
864 161603 融通债券A 1.2210 1.7950 1.2210 1.7950 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
865 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0320 1.3520 1.0320 1.3520 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
866 161618 融通岁岁添利债券A 1.0600 1.3210 1.0600 1.3210 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
867 161620 融通丰利四分法 0.8340 0.8340 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
868 161627 融通通福分级债券A 1.0200 1.1590 1.0200 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
869 161693 融通债券C 1.2030 1.7700 1.2030 1.7700 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
870 161716 招商双债增强 1.1050 1.2440 1.1050 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
871 161813 银华信用债券 1.2750 1.4600 1.2750 1.4600 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
872 161823 银华永兴分级债券 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
873 161824 银华永兴分级债券A 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
874 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1260 1.1260 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
875 162712 广发聚利债券 1.4200 1.6840 1.4200 1.6840 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
876 162715 广发聚源A 1.0840 1.1250 1.0840 1.1250 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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878 163001 长信中证央企100 0.9180 1.4580 0.9180 1.4580 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
879 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0650 1.4050 1.0650 1.4050 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
880 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0590 1.3800 1.0590 1.3800 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
881 163811 中银稳健双利债券A 1.5320 1.5320 1.5320 1.5320 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
882 163812 中银稳健双利债券B 1.4930 1.4930 1.4930 1.4930 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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885 163824 中银盛利定期开放债券 1.0420 1.3130 1.0420 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
886 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0460 1.3360 1.0460 1.3360 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
887 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0170 1.1590 1.0170 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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890 164510 国富恒利分级债券A 1.0150 1.1310 1.0150 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
891 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0390 1.2330 1.0390 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
892 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0170 1.3520 1.0170 1.3520 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
893 164703 汇添富互利分级债券 1.0240 1.5820 1.0240 1.5820 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
894 164808 工银四季收益债券 1.0010 1.5370 1.0010 1.5370 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
895 164810 工银纯债定期开放债券 0.9880 1.2350 0.9880 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
896 164902 交银信用添利债券 1.3810 1.4920 1.3810 1.4920 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
897 165510 信诚金砖四国 0.8410 0.8410 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
898 165517 信诚双盈分级债券 0.7580 1.1580 0.7580 1.1580 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
899 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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901 165807 东吴鼎利分级债券 1.0510 1.3470 1.0510 1.3470 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
902 166008 中欧增强债券 1.0328 1.4322 1.0328 1.4322 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
903 166016 中欧纯债分级债券 1.1230 1.3360 1.1230 1.3360 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
904 166105 信达增利 0.9670 1.1160 0.9670 1.1160 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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908 167501 安信宝利分级债券 1.1100 1.3110 1.1100 1.3110 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
909 180002 银华保本增值 1.0193 1.0197 1.0193 1.0197 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
910 180015 银华增强债券 1.1910 1.6490 1.1910 1.6490 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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917 202023 南方优选成长 2.3210 2.3210 2.3210 2.3210 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
918 202211 南方恒元保本 1.2020 1.6390 1.2020 1.6390 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
919 202213 南方安心 1.0160 1.5650 1.0160 1.5650 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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924 217017 招商上证消费80联接 1.4270 1.4270 1.4270 1.4270 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
925 217020 招商安达保本 1.2130 1.5110 1.2130 1.5110 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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927 217024 招商安盈保本 1.0340 1.3870 1.0340 1.3870 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
928 253020 国联安德盛增利债A 1.3150 1.5600 1.3150 1.5600 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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932 270002 广发稳健增长 1.1844 3.9918 1.1844 3.9918 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
933 270009 --- 1.1150 1.5980 1.1150 1.5980 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
934 270030 广发聚财信用债券B 1.0930 1.4600 1.0930 1.4600 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
935 270045 广发双债添利债券C 1.2500 1.2500 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
936 270048 广发纯债债券A 1.1850 1.3160 1.1850 1.3160 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
937 270049 广发纯债债券C 1.1830 1.3050 1.1830 1.3050 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
938 290009 泰信周期债券 1.1330 1.4080 1.1330 1.4080 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
939 310508 申万稳益宝债券 1.3730 1.5190 1.3730 1.5190 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
940 320018 诺安新动力灵活配置 1.5470 1.6670 1.5470 1.6670 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
941 320020 诺安汇鑫保本 1.0080 1.4690 1.0080 1.4690 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
942 320021 诺安双利债券 1.4080 1.4080 1.4080 1.4080 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
943 340009 兴全磐稳增利债券 1.3480 1.6360 1.3480 1.6360 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
944 360008 光大增利A 1.1230 1.3690 1.1230 1.3690 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
945 360009 光大增利C 1.0990 1.3280 1.0990 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
946 360013 光大添益债券A 1.0300 1.3610 1.0300 1.3610 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
947 360014 光大添益债券C 1.0250 1.3370 1.0250 1.3370 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
948 370021 上投分红添利债券A 1.0550 1.3540 1.0550 1.3540 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
949 370025 上投轮动添利债券A 1.0020 1.1130 1.0020 1.1130 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
950 372010 上投强化债券A 1.2960 1.3460 1.2960 1.3460 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
951 372110 上投强化债券B 1.2670 1.3140 1.2670 1.3140 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
952 377016 上投亚太优势 0.7630 0.7630 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
953 393001 中海保本 1.1990 1.2640 1.1990 1.2640 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
954 395001 中海稳健债券 1.0130 1.6030 1.0130 1.6030 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
955 420009 天弘安康养老混合 1.4800 1.4800 1.4800 1.4800 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
956 420108 天弘债券发起式B 1.1060 1.1340 1.1060 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
957 450018 国富恒久信用债券A 1.3020 1.3020 1.3020 1.3020 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
958 450019 国富恒久信用债券C 1.2870 1.2870 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
959 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2510 1.2510 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
960 470078 汇添富增强债券C 1.2150 1.5200 1.2150 1.5200 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
961 470089 汇添富信用债债券C 1.0160 1.0550 1.0160 1.0550 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
962 481013 工银消费服务行业 1.3860 1.7350 1.3860 1.7350 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
963 485111 工银双利债券A 1.7220 1.7220 1.7220 1.7220 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
964 487016 工银保本 1.1260 1.3590 1.1260 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
965 519020 国泰金泰平衡混合 1.0775 1.0539 1.0775 1.0539 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
966 519022 国泰金泰平衡混合C 1.0775 1.0539 1.0775 1.0539 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
967 519023 海富通稳健添利债C 1.2660 1.3570 1.2660 1.3570 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
968 519024 海富通稳健添利债A 1.2950 1.3860 1.2950 1.3860 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
969 519030 海富通稳固债券 1.1240 1.5140 1.1240 1.5140 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
970 519056 海富通内需热点股票 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
971 519057 海富通双福分级债券A 1.0110 1.1380 1.0110 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
972 519078 汇添富增强债券A 1.2460 1.5510 1.2460 1.5510 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
973 519093 新华钻石品质企业 1.8320 1.8320 1.8320 1.8320 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
974 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.4380 1.4380 1.4380 1.4380 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
975 519152 新华纯债添利A 1.3670 1.3670 1.3670 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
976 519153 新华纯债添利C 1.3420 1.3420 1.3420 1.3420 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
977 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.1960 1.1960 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
978 519186 万家稳健增利债券A 1.1111 1.5511 1.1111 1.5511 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
979 519187 万家稳健增利债券C 1.0954 1.5154 1.0954 1.5154 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
980 519646 银河鑫利混合I 1.0570 1.0580 1.0570 1.0580 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
981 519647 银河鸿利混合I 1.0160 1.0480 1.0160 1.0480 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
982 519651 银河转型混合 0.5640 0.5640 0.5640 0.5640 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
983 519652 银河鑫利混合A 1.0660 1.0980 1.0660 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
984 519653 银河鑫利混合C 1.0760 1.0860 1.0760 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
985 519662 银河岁岁回报债券A 1.6290 1.6290 1.6290 1.6290 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
986 519663 银河岁岁回报债券C 1.6060 1.6060 1.6060 1.6060 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
987 519669 银河领先债券 1.2480 1.3890 1.2480 1.3890 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
988 519683 交银双利A/B 1.1820 1.5200 1.1820 1.5200 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
989 519685 交银双利债券C 1.1500 1.4850 1.1500 1.4850 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
990 519720 交银纯债C 1.0010 1.1520 1.0010 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
991 519726 交银荣祥保本混合 1.0110 1.3870 1.0110 1.3870 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
992 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.2030 1.4420 1.2030 1.4420 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
993 519740 交银丰盈收益债券 1.0270 1.2090 1.0270 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
994 519743 交银丰润收益债券A 1.0200 1.1530 1.0200 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
995 519745 交银丰润收益债券C 1.0140 1.1350 1.0140 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
996 519746 交银丰享收益债券A 1.9900 2.0010 1.9900 2.0010 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
997 519748 交银丰享收益债券C 1.0130 1.1450 1.0130 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
998 519749 交银丰泽收益债券A 1.0120 1.1340 1.0120 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
999 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0670 1.0870 1.0670 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1240 1.1240 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 519987 长信恒利优势 1.1640 1.3200 1.1640 1.3200 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 530009 建信增强债券A 1.5930 1.7080 1.5930 1.7080 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 530017 建信双息红利债券A 1.1480 1.6770 1.1480 1.6770 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 530021 建信纯债A 1.2180 1.2180 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 531009 建信增强债券C 1.5410 1.6560 1.5410 1.6560 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 531021 建信纯债C 1.1950 1.1950 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 550006 信诚经典优债债券A 1.1730 1.3810 1.1730 1.3810 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 550018 信诚优质纯债债券A 1.0890 1.3570 1.0890 1.3570 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 550019 信诚优质纯债债券B 1.0620 1.3270 1.0620 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 573003 诺德增强债券 1.0600 1.0870 1.0600 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 580007 东吴新创业 1.1720 1.5920 1.1720 1.5920 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 582002 东吴增利债券A 1.0580 1.3980 1.0580 1.3980 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 582202 东吴增利债券C 1.0490 1.3590 1.0490 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 590009 中邮稳定收益债券A 1.0950 1.3440 1.0950 1.3440 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 590010 中邮稳定收益债券C 1.0770 1.3260 1.0770 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 610003 信达澳银稳定价值债A 1.1100 1.5700 1.1100 1.5700 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 610008 信达澳银信用债债券A 1.1890 1.1890 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 610108 信达澳银信用债债券C 1.1640 1.1640 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 671010 纽银策略优选 0.9170 0.9170 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 675011 纽银稳健双利债券A 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 675013 纽银稳健双利债券C 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.1390 1.1390 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0230 1.2080 1.0230 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0230 1.1850 1.0230 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 688888 浙商聚潮产业成长 1.2670 1.5680 1.2670 1.5680 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 700004 平安大华保本混合 1.0300 1.2840 1.0300 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 700005 平安大华添利债券A 1.3970 1.3970 1.3970 1.3970 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 700006 平安大华添利债券C 1.3670 1.3670 1.3670 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 720002 财通多策略稳增债券 0.9641 1.2239 0.9641 1.2239 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 730001 方正富邦创新动力 1.1770 1.9270 1.1770 1.9270 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 750002 安信目标收益债券A 1.1640 1.3290 1.1640 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 750003 安信目标收益债券C 1.1370 1.3020 1.1370 1.3020 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.5000 0.0000 11.5000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.1400 0.0000 10.1400 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.1600 0.0000 10.1600 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 163110 申万量化小盘 2.7423 2.7423 2.7425 2.7425 -0.0002 -0.0073% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 360012 光大中小盘 1.3567 1.7467 1.3568 1.7468 -0.0001 -0.0074% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 000849 汇丰晋信双核策略A 1.3279 1.9179 1.3280 1.9180 -0.0001 -0.0075% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 485005 工银增强收益债券B 1.1067 1.7877 1.1068 1.7878 -0.0001 -0.0090% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 485105 工银增强收益债券A 1.1108 1.8368 1.1109 1.8369 -0.0001 -0.0090% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 202103 南方多利增强债券A 1.0709 1.6374 1.0710 1.6375 -0.0001 -0.0093% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 202102 南方多利增强债券C 1.0686 1.6099 1.0687 1.6100 -0.0001 -0.0094% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 519666 银河银信添利债券B 1.0487 1.6027 1.0488 1.6028 -0.0001 -0.0095% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 519667 银河银信添利债券A 1.0506 1.6436 1.0507 1.6437 -0.0001 -0.0095% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 092002 大成债券C 1.0422 2.0048 1.0423 2.0049 -0.0001 -0.0096% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 090002 大成债券A/B 1.0274 2.0568 1.0275 2.0569 -0.0001 -0.0097% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 003204 财通收益增强债券C 1.0099 1.0099 1.0100 1.0100 -0.0001 -0.0099% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 003205 财通多策略稳健增长债券C 1.0040 1.0040 1.0041 1.0041 -0.0001 -0.0100% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 001242 博时中证淘金大数据100A 0.9748 0.9748 0.9749 0.9749 -0.0001 -0.0103% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 001243 博时中证淘金大数据100I 0.9751 0.9751 0.9752 0.9752 -0.0001 -0.0103% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 001133 广发中证全指可选消费ETF联接 0.8425 0.8425 0.8426 0.8426 -0.0001 -0.0119% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 0.8428 0.8428 0.8429 0.8429 -0.0001 -0.0119% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.7916 1.4463 0.7917 1.4464 -0.0001 -0.0126% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 202025 南方上证380联接 1.5659 1.5659 1.5661 1.5661 -0.0002 -0.0128% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 202212 南方保本 1.5007 1.6168 1.5009 1.6170 -0.0002 -0.0133% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 000850 汇丰晋信双核策略C 1.3289 1.9189 1.3291 1.9191 -0.0002 -0.0150% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 720003 财通保本 1.2538 1.2538 1.2540 1.2540 -0.0002 -0.0159% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 001887 中欧价值智选混合E 1.8557 2.2057 1.8560 2.2060 -0.0003 -0.0162% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1220 1.1220 1.1222 1.1222 -0.0002 -0.0178% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 166019 中欧价值智选混合 1.6882 2.0082 1.6885 2.0085 -0.0003 -0.0178% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 004235 中欧价值智选混合C 1.6778 1.6778 1.6781 1.6781 -0.0003 -0.0179% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 001250 天弘新活力混合 1.1046 1.1046 1.1048 1.1048 -0.0002 -0.0181% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0297 1.0297 1.0299 1.0299 -0.0002 -0.0194% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0200 1.0200 1.0202 1.0202 -0.0002 -0.0196% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 000302 国泰淘金互联网债券 0.9994 1.1683 0.9996 1.1685 -0.0002 -0.0200% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4224 1.4224 1.4227 1.4227 -0.0003 -0.0211% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.9163 0.3521 0.9165 0.3522 -0.0002 -0.0218% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3482 1.3583 1.3485 1.3586 -0.0003 -0.0222% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 320001 诺安平衡 0.8991 3.1591 0.8993 3.1593 -0.0002 -0.0222% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 560005 益民多利债券 0.8525 0.9735 0.8527 0.9737 -0.0002 -0.0235% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 001172 鹏华弘泽混合 1.1346 1.1346 1.1349 1.1349 -0.0003 -0.0264% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 001381 鹏华弘泽混合C 1.1159 1.1159 1.1162 1.1162 -0.0003 -0.0269% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0932 1.7145 1.0935 1.7148 -0.0003 -0.0274% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 290003 泰信双息双利债券 1.0317 1.4420 1.0320 1.4423 -0.0003 -0.0291% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 519967 长信利富债券 1.0225 1.0225 1.0228 1.0228 -0.0003 -0.0293% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 660001 农银行业成长 2.3581 2.9581 2.3588 2.9588 -0.0007 -0.0297% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 000458 英大领先回报发起式 0.8988 1.5588 0.8991 1.5591 -0.0003 -0.0334% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 200006 长城消费增值 0.8918 2.3318 0.8921 2.3321 -0.0003 -0.0336% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1605 1.1605 1.1609 1.1609 -0.0004 -0.0345% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 162006 长城久富核心 1.1286 3.8584 1.1290 3.8588 -0.0004 -0.0354% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1181 1.1181 1.1185 1.1185 -0.0004 -0.0358% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 240012 华宝增强债券A 1.1089 1.4889 1.1093 1.4893 -0.0004 -0.0361% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 510081 长盛动态精选 1.3652 3.4130 1.3657 3.4135 -0.0005 -0.0366% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 320011 诺安中小盘精选 2.7090 2.7690 2.7100 2.7700 -0.0010 -0.0369% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 253030 国联安信心增益债券 1.0352 1.1432 1.0356 1.1436 -0.0004 -0.0386% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 001014 中融融安保本混合 1.0343 1.0343 1.0347 1.0347 -0.0004 -0.0387% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 163801 中银中国精选 1.2261 4.0461 1.2266 4.0466 -0.0005 -0.0408% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 213003 宝盈策略增长 0.9639 1.8639 0.9643 1.8643 -0.0004 -0.0415% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 690007 民生景气行业 2.3960 2.3960 2.3970 2.3970 -0.0010 -0.0417% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.1766 1.1766 1.1771 1.1771 -0.0005 -0.0425% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 002441 德邦新添利C 1.1736 1.5536 1.1741 1.5541 -0.0005 -0.0426% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 166301 华商中证500分级 2.3130 2.3130 2.3140 2.3140 -0.0010 -0.0432% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 001891 中欧成长优选混合E 1.1198 1.4298 1.1203 1.4303 -0.0005 -0.0446% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 003578 中金中证500C 1.1196 1.1196 1.1201 1.1201 -0.0005 -0.0446% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 080003 长盛积极配置债券 1.0774 1.6554 1.0779 1.6559 -0.0005 -0.0464% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 240013 华宝增强债券B 1.0612 1.4412 1.0617 1.4417 -0.0005 -0.0471% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 002294 博时新机遇混合C 1.0453 1.0453 1.0458 1.0458 -0.0005 -0.0478% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 580003 东吴行业轮动 0.8252 0.9052 0.8256 0.9056 -0.0004 -0.0484% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 540003 汇丰晋信动态策略 1.8543 2.4943 1.8552 2.4952 -0.0009 -0.0485% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1103 050029 博时新机遇混合 1.0157 1.0157 1.0162 1.0162 -0.0005 -0.0492% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1104 070022 嘉实领先成长 1.9170 2.3620 1.9180 2.3630 -0.0010 -0.0521% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1105 540001 汇丰晋信2016周期 1.1486 2.4686 1.1492 2.4692 -0.0006 -0.0522% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1106 162201 泰达宏利成长 1.3069 3.5019 1.3076 3.5026 -0.0007 -0.0535% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
1107 166020 中欧优选 1.1211 1.3851 1.1217 1.3857 -0.0006 -0.0535% 2017-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值