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2017年09月12日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 968009 建银国际国策主导股票 10.7200 10.7200 10.4600 10.4600 0.2600 2.4857% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162411 华宝标普石油指数 0.5040 0.5040 0.4920 0.4920 0.0120 2.4390% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 241001 华宝海外中国 1.8280 1.8280 1.7860 1.7860 0.0420 2.3516% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001071 华安媒体互联网混合 1.0530 1.0530 1.0300 1.0300 0.0230 2.2330% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160632 鹏华酒分级 1.1530 1.1920 1.1280 1.1670 0.0250 2.2163% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0772 0.0772 0.0757 0.0757 0.0015 1.9815% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050015 博时大中华亚太精选股票 1.2660 1.3480 1.2420 1.3240 0.0240 1.9324% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519601 海富通中国海外 1.7640 2.0340 1.7320 2.0020 0.0320 1.8476% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 100061 富国中国中小盘股票 2.1140 2.2090 2.0770 2.1720 0.0370 1.7814% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 202801 南方全球精选 0.8610 0.8610 0.8470 0.8470 0.0140 1.6529% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 519602 海富通大中华精选 1.1230 1.1230 1.1050 1.1050 0.0180 1.6290% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000423 前??词录旌螦 1.2540 1.2540 1.2340 1.2340 0.0200 1.6207% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 270023 广发全球精选 1.6390 2.0260 1.6130 2.0000 0.0260 1.6119% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.3920 1.3920 1.3700 1.3700 0.0220 1.6058% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001865 前??词录旌螩 1.1450 1.1450 1.1270 1.1270 0.0180 1.5972% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 118001 易方达亚洲精选 0.9390 0.9390 0.9250 0.9250 0.0140 1.5135% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 206007 鹏华消费优选 1.9550 1.9550 1.9260 1.9260 0.0290 1.5057% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 410001 华富竞争力优选 0.9743 2.5255 0.9599 2.4991 0.0144 1.5002% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000431 鹏华品牌传承混合 1.2320 1.3140 1.2140 1.2960 0.0180 1.4827% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1939 0.1949 0.1911 0.1921 0.0028 1.4652% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 378006 上投全球新兴市场 1.0410 1.0410 1.0260 1.0260 0.0150 1.4620% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 420005 天弘周期策略 1.4600 1.8310 1.4390 1.8100 0.0210 1.4593% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 270050 广发新经济股票 2.0900 2.0900 2.0610 2.0610 0.0290 1.4071% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000854 鹏华养老产业 1.4550 1.4550 1.4350 1.4350 0.0200 1.3937% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 180012 银华富裕主题 2.4699 3.4229 2.4362 3.3892 0.0337 1.3833% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000041 华夏全球精选 1.0340 1.0340 1.0200 1.0200 0.0140 1.3725% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519960 长信利广混合C 1.1830 1.1830 1.1670 1.1670 0.0160 1.3710% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160624 鹏华消费领先混合 1.7050 1.5850 1.6820 1.5640 0.0230 1.3674% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 166011 中欧盛世成长分级 1.2709 2.4999 1.2540 2.4830 0.0169 1.3477% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2752 2.5042 1.2583 2.4873 0.0169 1.3431% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2637 1.2637 1.2470 1.2470 0.0167 1.3392% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070012 嘉实海外中国 0.8580 0.8580 0.8470 0.8470 0.0110 1.2987% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000039 农银低估值高增长 1.9093 1.9093 1.8849 1.8849 0.0244 1.2945% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163208 诺安油气能源 0.8000 0.8000 0.7900 0.7900 0.0100 1.2658% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.4530 1.4530 1.4350 1.4350 0.0180 1.2544% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001552 天弘中证证券保险A 0.8706 0.8706 0.8599 0.8599 0.0107 1.2443% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519709 交银全球资源股票 1.4860 1.5090 1.4680 1.4910 0.0180 1.2262% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9300 0.9300 0.9190 0.9190 0.0110 1.1970% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040008 华安策略优选 1.5054 3.0417 1.4877 3.0240 0.0177 1.1898% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0772 1.6985 1.0647 1.6860 0.0125 1.1740% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000906 广发全球精选美元现汇 0.2511 0.3047 0.2482 0.3018 0.0029 1.1684% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 262001 景顺长城大中华 1.5710 1.5810 1.5530 1.5630 0.0180 1.1590% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2666 0.8189 1.2522 0.8096 0.0144 1.1500% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.9136 0.9136 0.9034 0.9034 0.0102 1.1291% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160625 鹏华证券保险分级 1.3440 1.8360 1.3290 1.8280 0.0150 1.1287% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040018 华安香港精选 1.3720 1.3720 1.3570 1.3570 0.0150 1.1054% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.4640 1.4640 1.4480 1.4480 0.0160 1.1050% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 539003 建信全球资源股票 0.8300 0.8620 0.8210 0.8530 0.0090 1.0962% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 165510 信诚金砖四国 0.8400 0.8400 0.8310 0.8310 0.0090 1.0830% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519665 银河美丽股票C 1.8820 1.8820 1.8620 1.8620 0.0200 1.0741% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001208 诺安低碳经济股票 0.9510 0.9510 0.9410 0.9410 0.0100 1.0627% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000127 农银行业领先 2.0938 2.0938 2.0721 2.0721 0.0217 1.0472% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519664 银河美丽股票A 1.9370 1.9370 1.9170 1.9170 0.0200 1.0433% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7780 0.7600 0.7700 0.7520 0.0080 1.0390% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519696 交银环球精选 1.7540 2.1440 1.7360 2.1260 0.0180 1.0369% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.2667 1.2667 1.2538 1.2538 0.0129 1.0289% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160610 鹏华动力增长 1.0860 1.9060 1.0750 1.8950 0.0110 1.0233% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 290014 泰信现代服务业股票 1.7010 1.7610 1.6840 1.7440 0.0170 1.0095% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 660010 农银策略精选 1.0260 1.0260 1.0158 1.0158 0.0102 1.0041% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160633 鹏华证券分级 1.0110 0.6430 1.0010 0.6370 0.0100 0.9990% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000029 富国宏观策略 1.5290 1.7240 1.5140 1.7090 0.0150 0.9908% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0250 1.0250 1.0150 1.0150 0.0100 0.9852% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000936 博时产业新动力灵活配置混合 1.4350 1.4610 1.4210 1.4470 0.0140 0.9852% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000634 富国天盛灵活配置混合 1.1310 1.6040 1.1200 1.5920 0.0110 0.9821% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000264 博时内需增长混合 0.9270 0.8100 0.9180 0.8020 0.0090 0.9804% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 290002 泰信先行策略 0.6395 2.4641 0.6333 2.4505 0.0062 0.9790% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 213002 宝盈泛沿海增长 0.6503 2.3241 0.6440 2.3132 0.0063 0.9783% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 217012 招商行业领先 1.3490 1.6490 1.3360 1.6360 0.0130 0.9731% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 539001 建信全球机遇 1.3520 1.3520 1.3390 1.3390 0.0130 0.9709% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 163113 申万证券行业指数分级 1.1239 1.8497 1.1131 1.8389 0.0108 0.9703% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001878 嘉实沪港深精选股票 1.5690 1.5690 1.5540 1.5540 0.0150 0.9653% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519657 银河灵活配置混合C 1.9990 1.9990 1.9800 1.9800 0.0190 0.9596% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001638 前??从攀评冻锕善盋 1.1590 1.1590 1.1480 1.1480 0.0110 0.9582% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001162 前??从攀评冻锕善?/a> 1.0550 1.0550 1.0450 1.0450 0.0100 0.9569% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 217015 招商全球资源 1.0670 1.0670 1.0570 1.0570 0.0100 0.9461% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519656 银河灵活配置混合A 2.0300 2.0300 2.0110 2.0110 0.0190 0.9448% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0720 0.6340 1.0620 0.6280 0.0100 0.9416% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 968006 行健宏扬中国股票 1.4271 1.4271 1.4138 1.4138 0.0133 0.9407% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 377016 上投亚太优势 0.7610 0.7610 0.7540 0.7540 0.0070 0.9284% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001758 嘉实研究增强混合 1.2010 1.2010 1.1900 1.1900 0.0110 0.9244% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 560006 益民核心增长混合 1.4260 1.4260 1.4130 1.4130 0.0130 0.9200% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000870 嘉实新收益混合 1.3190 1.6320 1.3070 1.6200 0.0120 0.9181% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160416 华安标普石油指数 0.8850 0.9250 0.8770 0.9170 0.0080 0.9122% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.7840 0.3010 1.7680 0.2850 0.0160 0.9050% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519668 银河竞争优势成长 1.4235 2.9753 1.4108 2.9626 0.0127 0.9002% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 378546 上投全球天然资源 0.6730 0.6730 0.6670 0.6670 0.0060 0.8996% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 233011 大摩主题优选混合 2.3560 2.5880 2.3350 2.5670 0.0210 0.8994% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050018 博时行业轮动混合 1.1340 1.1340 1.1240 1.1240 0.0100 0.8897% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070006 嘉实服务增值行业 5.3800 5.8900 5.3330 5.8430 0.0470 0.8813% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163503 天治核心成长 0.5169 2.4245 0.5124 2.4157 0.0045 0.8782% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 700001 平安大华行业先锋 1.1560 1.4360 1.1460 1.4260 0.0100 0.8726% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160125 南方中国中小盘指数 0.9596 1.0496 0.9513 1.0413 0.0083 0.8725% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000940 富国中小盘精选混合 1.2760 1.2760 1.2650 1.2650 0.0110 0.8696% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519679 银河主题策略 3.3790 3.9470 3.3500 3.9180 0.0290 0.8657% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519981 长信美国标普100 1.1670 1.5630 1.1570 1.5530 0.0100 0.8643% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000594 大摩进取优选股票 1.6770 1.6770 1.6630 1.6630 0.0140 0.8419% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 502028 鹏华新丝路分级B 0.7210 0.7210 0.7150 0.7150 0.0060 0.8392% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 486001 工银全球配置 1.3240 1.6190 1.3130 1.6080 0.0110 0.8378% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004746 易方达上证50指数C 1.2944 1.2944 1.2837 1.2837 0.0107 0.8335% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110003 易方达上证50 1.2951 3.1451 1.2844 3.1344 0.0107 0.8331% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000529 广发竞争优势混合 1.6990 1.6990 1.6850 1.6850 0.0140 0.8309% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 360016 光大保德信行业轮动混合 0.9710 1.7810 0.9630 1.7730 0.0080 0.8307% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161714 招商标普金砖四国 0.9780 0.9780 0.9700 0.9700 0.0080 0.8247% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050020 博时抗通胀增强 0.4970 0.4970 0.4930 0.4930 0.0040 0.8114% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519702 交银趋势优先 1.2430 1.7430 1.2330 1.7330 0.0100 0.8110% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9960 0.9960 0.9880 0.9880 0.0080 0.8097% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 096001 大成标普500 1.6340 1.7440 1.6210 1.7310 0.0130 0.8020% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000520 上银新兴价值成长 1.2650 1.6700 1.2550 1.6600 0.0100 0.7968% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 100016 富国天源平衡 1.6620 3.3750 1.6490 3.3620 0.0130 0.7884% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 206006 鹏华环球发现 1.0250 1.0250 1.0170 1.0170 0.0080 0.7866% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519991 长信双利优选 1.4120 2.0480 1.4010 2.0370 0.0110 0.7852% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070002 嘉实增长 9.0110 9.6520 8.9410 9.5820 0.0700 0.7829% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 118002 易方达标普消费品指数 1.6740 1.6740 1.6610 1.6610 0.0130 0.7827% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000057 中银消费主题股票 1.4350 1.4350 1.4240 1.4240 0.0110 0.7725% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 270001 广发聚富 0.9939 3.8099 0.9863 3.8023 0.0076 0.7706% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160605 鹏华中国50 1.1770 3.5470 1.1680 3.5380 0.0090 0.7705% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 513500 博时标普500ETF 1.5103 1.5103 1.4988 1.4988 0.0115 0.7673% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519013 海富通风格优势 0.8040 1.9100 0.7980 1.9040 0.0060 0.7519% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 660004 农银策略价值 1.9093 1.9093 1.8951 1.8951 0.0142 0.7493% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004241 中欧时代先锋股票C 1.2508 1.3948 1.2415 1.3855 0.0093 0.7491% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519710 交银荣安保本混合 1.2130 1.6060 1.2040 1.5970 0.0090 0.7475% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 050025 博时标普500ETF联接 1.8508 1.9098 1.8372 1.8962 0.0136 0.7403% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 690011 民生加银积极成长混合 1.3630 1.3630 1.3530 1.3530 0.0100 0.7391% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 165513 信诚全球商品主题 0.4090 0.4090 0.4060 0.4060 0.0030 0.7389% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 660003 农银平衡双利 1.5343 2.0143 1.5231 2.0031 0.0112 0.7353% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3730 1.3730 1.3630 1.3630 0.0100 0.7337% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3730 1.3730 1.3630 1.3630 0.0100 0.7337% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519690 交银稳健配置 1.4332 3.6162 1.4228 3.6058 0.0104 0.7310% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000462 农银主题轮动混合 1.2041 1.2041 1.1954 1.1954 0.0087 0.7278% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 513030 华安德国30(DAX)ETF 1.1200 1.1200 1.1120 1.1120 0.0080 0.7194% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000259 农银区间收益混合 2.1777 2.1777 2.1622 2.1622 0.0155 0.7169% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 320005 诺安价值增长 1.1530 2.0980 1.1448 2.0898 0.0082 0.7163% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161831 银华恒生国企指数分级 1.0019 1.0790 0.9948 1.0719 0.0071 0.7137% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1039 1.4209 1.0961 1.4131 0.0078 0.7116% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 580006 东吴新经济 1.0020 1.3920 0.9950 1.3850 0.0070 0.7035% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 166006 中欧行业成长混合 1.1026 1.4106 1.0949 1.4029 0.0077 0.7033% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.1027 1.2427 1.0950 1.2350 0.0077 0.7032% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 100055 富国全球顶级消费品 1.4370 1.4370 1.4270 1.4270 0.0100 0.7008% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 470888 汇添富香港优势精选股票 1.1520 1.1820 1.1440 1.1740 0.0080 0.6993% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161815 银华抗通胀主题 0.4370 0.4370 0.4340 0.4340 0.0030 0.6912% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519113 浦银精致生活 2.1940 2.2540 2.1790 2.2390 0.0150 0.6884% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020021 国泰上证180金融联接 1.6985 1.6985 1.6869 1.6869 0.0116 0.6877% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 163813 中银全球策略 0.5860 0.5860 0.5820 0.5820 0.0040 0.6873% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 040046 华安纳斯达克100指数 1.7700 1.7700 1.7580 1.7580 0.0120 0.6826% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000480 东方红新动力混合 2.3610 2.4490 2.3450 2.4330 0.0160 0.6823% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.7750 1.7750 1.7630 1.7630 0.0120 0.6807% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 270042 广发纳斯达克100指数 1.7800 2.0500 1.7680 2.0380 0.0120 0.6787% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519125 浦银安盛消费升级混合 1.7820 1.7820 1.7700 1.7700 0.0120 0.6780% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 530010 建信责任联接 1.7383 1.7383 1.7266 1.7266 0.0117 0.6776% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 150168 银华沪深300指数分级B 0.8930 1.8940 0.8870 1.8880 0.0060 0.6764% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000011 华夏大盘精选 12.1140 16.1940 12.0330 16.1130 0.0810 0.6731% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 700003 平安大华策略先锋混合 1.8010 1.9010 1.7890 1.8890 0.0120 0.6708% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0550 1.7120 1.0480 1.7050 0.0070 0.6679% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519120 浦银战略新兴产业混合 2.5650 2.5650 2.5480 2.5480 0.0170 0.6672% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 163822 中银主题策略股票 1.9620 2.0620 1.9490 2.0490 0.0130 0.6670% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.2547 1.2547 1.2464 1.2464 0.0083 0.6659% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.2160 1.2160 1.2080 1.2080 0.0080 0.6623% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002333 汇丰晋信沪港深C 1.2073 1.2073 1.1994 1.1994 0.0079 0.6587% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2534 1.2734 1.2452 1.2652 0.0082 0.6585% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 163412 兴全轻资产 2.7630 3.8270 2.7450 3.8090 0.0180 0.6557% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002332 汇丰晋信沪港深A 1.2155 1.2155 1.2076 1.2076 0.0079 0.6542% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.0800 1.0800 1.0730 1.0730 0.0070 0.6524% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 240008 华宝收益增长 6.0367 6.0367 5.9979 5.9979 0.0388 0.6469% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 502020 国金通用上证50分级 1.4150 0.8390 1.4060 0.8300 0.0090 0.6401% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 660005 农银中小盘 2.5236 2.5536 2.5076 2.5376 0.0160 0.6381% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000834 大成纳斯达克100指数 1.4210 1.4210 1.4120 1.4120 0.0090 0.6374% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519027 海富通上证周期联接 1.2640 1.2640 1.2560 1.2560 0.0080 0.6369% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000457 上投摩根核心成长 2.0730 2.3820 2.0600 2.3690 0.0130 0.6311% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000991 工银战略转型股票 1.1190 1.1190 1.1120 1.1120 0.0070 0.6295% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001237 博时上证50ETF联接 0.9291 0.9291 0.9233 0.9233 0.0058 0.6282% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000996 中银新动力股票 0.8090 0.8090 0.8040 0.8040 0.0050 0.6219% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 502048 易方达上证50指数分级 1.3429 0.0000 1.3346 0.0000 0.0083 0.6219% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000369 广发全球医疗保健现钞 1.3090 1.4190 1.3010 1.4110 0.0080 0.6149% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000083 汇添富消费行业股票 2.7870 2.7870 2.7700 2.7700 0.0170 0.6137% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 510900 易方达恒生ETF 1.1986 1.1986 1.1913 1.1913 0.0073 0.6128% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 399001 中海上证50 1.1570 1.1570 1.1500 1.1500 0.0070 0.6087% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161620 融通丰利四分法 0.8320 0.8320 0.8270 0.8270 0.0050 0.6046% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160717 嘉实恒生中国企业 0.8158 0.8158 0.8109 0.8109 0.0049 0.6043% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 163406 兴全合润分级 1.1660 3.0257 1.1590 3.0076 0.0070 0.6040% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 486002 工银全球精选 1.8450 1.8450 1.8340 1.8340 0.0110 0.5998% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160121 南方金砖四国指数 1.0100 1.0300 1.0040 1.0240 0.0060 0.5976% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004410 招商央视财经50指数C 1.8540 1.8540 1.8430 1.8430 0.0110 0.5969% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 217027 招商央视财经50指数 1.8550 1.8550 1.8440 1.8440 0.0110 0.5965% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 110031 易方达恒生ETF联接 1.1369 1.1369 1.1302 1.1302 0.0067 0.5928% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000117 广发轮动配置股票 1.7010 1.7010 1.6910 1.6910 0.0100 0.5914% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001220 民生加银研究精选灵活配置混合 0.8550 0.8550 0.8500 0.8500 0.0050 0.5882% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 320012 诺安主题精选 1.7110 1.8110 1.7010 1.8010 0.0100 0.5879% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070018 嘉实回报 1.2050 1.4540 1.1980 1.4470 0.0070 0.5843% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000458 英大领先回报发起式 0.8966 1.5566 0.8914 1.5514 0.0052 0.5834% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070022 嘉实领先成长 1.9070 2.3520 1.8960 2.3410 0.0110 0.5802% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519979 长信内需成长 1.5680 2.1180 1.5590 2.1090 0.0090 0.5773% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 660012 农银消费主题 2.4759 2.5559 2.4617 2.5417 0.0142 0.5768% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020027 国泰信用债券A 1.2220 1.2220 1.2150 1.2150 0.0070 0.5761% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 340008 兴全有机增长 2.3631 3.1831 2.3496 3.1696 0.0135 0.5746% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519056 海富通内需热点股票 1.0560 1.0560 1.0500 1.0500 0.0060 0.5714% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000835 华润元大富时中国A50指数 1.5850 1.5850 1.5760 1.5760 0.0090 0.5711% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8928 1.8928 1.8821 1.8821 0.0107 0.5685% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 165312 建信央视50 1.7202 1.8527 1.7105 1.8430 0.0097 0.5671% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 202023 南方优选成长 2.3100 2.3100 2.2970 2.2970 0.0130 0.5660% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070001 嘉实成长收益 1.2293 4.3277 1.2224 4.3161 0.0069 0.5645% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
201 001236 博时丝路主题股票 0.8910 0.8910 0.8860 0.8860 0.0050 0.5643% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
202 960024 嘉实成长收益混合H 1.0353 1.0353 1.0295 1.0295 0.0058 0.5634% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
203 002556 博时丝路主题股票C 0.8940 0.8940 0.8890 0.8890 0.0050 0.5624% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
204 001171 工银养老产业股票 0.7160 0.7160 0.7120 0.7120 0.0040 0.5618% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
205 210001 金鹰成份优选 1.0828 3.0246 1.0768 3.0154 0.0060 0.5572% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
206 001051 华夏上证50ETF联接 0.9040 0.9040 0.8990 0.8990 0.0050 0.5562% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
207 180013 银华领先策略 1.5370 2.6230 1.5285 2.6145 0.0085 0.5561% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
208 001210 天弘互联网灵活配置混合 0.6524 0.6524 0.6488 0.6488 0.0036 0.5549% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
209 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0890 1.0890 1.0830 1.0830 0.0060 0.5540% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
210 539002 建信新兴市场 0.9100 0.9100 0.9050 0.9050 0.0050 0.5525% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
211 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.4710 1.4710 1.4630 1.4630 0.0080 0.5468% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
212 150103 银河银泰理财 1.0884 4.2184 1.0825 4.2125 0.0059 0.5450% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
213 270021 广发聚瑞 1.8450 1.8450 1.8350 1.8350 0.0100 0.5450% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
214 163803 中银持续增长 0.4070 3.5053 0.4048 3.4997 0.0022 0.5435% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
215 590001 中邮核心优选 1.2582 2.4782 1.2514 2.4714 0.0068 0.5434% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
216 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9522 0.9522 0.9471 0.9471 0.0051 0.5385% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
217 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.5231 1.5231 1.5150 1.5150 0.0081 0.5347% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
218 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3190 1.3190 1.3120 1.3120 0.0070 0.5335% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
219 161609 融通动力先锋 1.7240 2.2690 1.7150 2.2600 0.0090 0.5248% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
220 164508 国富中证100指数增强分级 0.9590 1.0070 0.9540 1.0020 0.0050 0.5241% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
221 519678 银河消费驱动 1.7270 1.7270 1.7180 1.7180 0.0090 0.5239% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
222 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0412 1.0412 1.0358 1.0358 0.0054 0.5213% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
223 163415 兴全商业模式优选股票 1.3510 2.2110 1.3440 2.2040 0.0070 0.5208% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
224 960011 中银持续增长混合H 0.4067 0.4337 0.4046 0.4316 0.0021 0.5190% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
225 000589 光大保德信银发商机混合 1.5630 1.8130 1.5550 1.8050 0.0080 0.5145% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
226 730001 方正富邦创新动力 1.1790 1.9290 1.1730 1.9230 0.0060 0.5115% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
227 020005 国泰金马稳健 0.9840 4.0550 0.9790 4.0350 0.0050 0.5107% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
228 320007 诺安成长 0.9840 1.4290 0.9790 1.4240 0.0050 0.5107% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
229 001837 前??椿Ω凵罾冻锞』旌?/a> 1.3780 1.3780 1.3710 1.3710 0.0070 0.5106% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
230 270027 广发全球农业指数 1.1900 1.1900 1.1840 1.1840 0.0060 0.5068% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
231 690001 民生蓝筹 1.9970 2.0270 1.9870 2.0170 0.0100 0.5033% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
232 240011 华宝大盘精选 1.7982 2.0662 1.7892 2.0572 0.0090 0.5030% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
233 110030 易方达沪深300量化增强 2.2794 2.2794 2.2680 2.2680 0.0114 0.5026% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
234 000274 广发亚太中高收益债券 1.2000 1.2700 1.1940 1.2640 0.0060 0.5025% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
235 001088 华宝国策导向混合 0.8000 0.8000 0.7960 0.7960 0.0040 0.5025% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
236 001128 宝盈新兴产业混合 0.6000 0.6000 0.5970 0.5970 0.0030 0.5025% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
237 481004 工银稳健成长 1.3644 1.6144 1.3576 1.6076 0.0068 0.5009% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
238 162307 海富通中证100 1.2060 1.2060 1.2000 1.2000 0.0060 0.5000% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
239 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.4160 0.9640 1.4090 0.9570 0.0070 0.4968% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
240 000167 广发聚优灵活配置混合 1.2140 1.4240 1.2080 1.4180 0.0060 0.4967% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
241 001061 华夏海外收益债券A 1.2140 1.3780 1.2080 1.3720 0.0060 0.4967% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
242 530011 建信内生动力 1.4180 1.6120 1.4110 1.6050 0.0070 0.4961% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
243 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.4230 1.4230 1.4160 1.4160 0.0070 0.4944% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
244 000778 鹏华先进制造股票 1.6420 1.6420 1.6340 1.6340 0.0080 0.4896% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
245 519733 交银强化回报A 1.0270 1.2350 1.0220 1.2300 0.0050 0.4892% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
246 040002 华安中国A股增强 0.8220 3.8980 0.8180 3.8850 0.0040 0.4890% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
247 320010 诺安中证100 1.2400 1.2400 1.2340 1.2340 0.0060 0.4862% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
248 410008 华富中证100 1.2277 1.2277 1.2218 1.2218 0.0059 0.4829% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
249 001008 工银国企改革股票 1.0480 1.0480 1.0430 1.0430 0.0050 0.4794% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
250 150312 信诚中证智能家居指数分级B 0.8390 0.1970 0.8350 0.1930 0.0040 0.4790% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
251 519007 海富通强化回报 0.8400 2.3360 0.8360 2.3320 0.0040 0.4785% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
252 161810 银华内需精选 1.8910 1.7980 1.8820 1.7890 0.0090 0.4782% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
253 519671 银河沪深300价值 1.4720 1.4720 1.4650 1.4650 0.0070 0.4778% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
254 163808 中银中证100 1.2640 1.2740 1.2580 1.2680 0.0060 0.4769% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
255 180031 银华中小盘股票 2.9600 3.6200 2.9460 3.6060 0.0140 0.4752% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
256 159920 华夏恒生ETF 1.4822 1.4822 1.4752 1.4752 0.0070 0.4745% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
257 162703 广发小盘成长 1.3980 3.7360 1.3914 3.7294 0.0066 0.4743% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
258 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.2720 1.2720 1.2660 1.2660 0.0060 0.4739% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
259 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.1876 1.1876 1.1820 1.1820 0.0056 0.4738% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
260 240016 华宝上证180联接 1.6980 1.7280 1.6900 1.7200 0.0080 0.4734% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
261 000706 中邮多策略混合 1.2770 1.2770 1.2710 1.2710 0.0060 0.4721% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
262 001127 中银宏观策略混合 0.6390 0.6390 0.6360 0.6360 0.0030 0.4717% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
263 620006 金元惠理消费主题 1.0650 1.0650 1.0600 1.0600 0.0050 0.4717% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
264 519686 交银180治理联接 1.2790 1.2790 1.2730 1.2730 0.0060 0.4713% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
265 519095 新华行业周期轮换 1.9290 2.8290 1.9200 2.8200 0.0090 0.4688% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
266 519100 长盛中证100 1.1638 1.8548 1.1584 1.8494 0.0054 0.4662% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
267 519729 交银荣泰保本 1.2990 1.4340 1.2930 1.4280 0.0060 0.4640% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
268 001135 益民品质升级混合 0.6500 0.6500 0.6470 0.6470 0.0030 0.4637% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
269 240014 华宝中证100 1.2568 1.2568 1.2510 1.2510 0.0058 0.4636% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
270 610001 信达澳银领先增长 1.3489 1.6789 1.3427 1.6727 0.0062 0.4618% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
271 519180 万家180 0.9174 3.2574 0.9132 3.2532 0.0042 0.4599% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
272 000567 广发聚祥灵活混合 1.7480 1.7480 1.7400 1.7400 0.0080 0.4598% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
273 000290 鹏华全球高收益债 1.0940 1.3990 1.0890 1.3940 0.0050 0.4591% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
274 270008 广发核心精选 3.2860 3.4960 3.2710 3.4810 0.0150 0.4586% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
275 180033 银华上证50等权联接 1.3160 1.3160 1.3100 1.3100 0.0060 0.4580% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
276 213010 宝盈中证100增强 1.3210 1.3210 1.3150 1.3150 0.0060 0.4563% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
277 002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.2148 1.2148 1.2093 1.2093 0.0055 0.4548% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
278 270041 广发消费品精选股票 2.4320 2.4320 2.4210 2.4210 0.0110 0.4544% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
279 180003 银华道琼斯88 1.1516 2.9566 1.1464 2.9514 0.0052 0.4536% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
280 000071 华夏恒生ETF联接 1.4409 1.4409 1.4344 1.4344 0.0065 0.4532% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
281 050201 博时价值增长二号 0.6660 2.1210 0.6630 2.1180 0.0030 0.4525% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
282 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.5560 1.5560 1.5490 1.5490 0.0070 0.4519% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
283 260115 景顺长城中小盘 1.1120 1.6720 1.1070 1.6670 0.0050 0.4517% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
284 610005 信达澳银红利回报 1.1120 1.3120 1.1070 1.3070 0.0050 0.4517% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
285 166007 中欧沪深300增强 1.3583 1.4033 1.3522 1.3972 0.0061 0.4511% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
286 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.3608 1.4058 1.3547 1.3997 0.0061 0.4503% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
287 001106 华商健康生活混合 0.9090 0.9590 0.9050 0.9550 0.0040 0.4420% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
288 001882 中欧价值发现混合E 2.1152 2.5952 2.1059 2.5859 0.0093 0.4416% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
289 040180 华安上证180联接 1.3875 1.3875 1.3814 1.3814 0.0061 0.4416% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
290 166005 中欧价值发现 1.8668 2.5428 1.8586 2.5346 0.0082 0.4412% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
291 570001 诺德价值优势 1.6419 1.6419 1.6347 1.6347 0.0072 0.4404% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
292 310398 申万沪深300 1.5068 1.5068 1.5002 1.5002 0.0066 0.4399% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
293 240019 华宝上证180成长联接 1.6000 1.6000 1.5930 1.5930 0.0070 0.4394% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
294 040005 华安宏利 3.4978 4.1178 3.4825 4.1025 0.0153 0.4393% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
295 004232 中欧价值发现混合C 1.8604 2.5364 1.8523 2.5283 0.0081 0.4373% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
296 020010 国泰金牛创新 1.3830 2.1920 1.3770 2.1860 0.0060 0.4357% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
297 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3980 1.3980 1.3920 1.3920 0.0060 0.4310% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
298 164705 汇添富恒生指数分级 1.1750 1.2520 1.1700 1.2470 0.0050 0.4274% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
299 450007 国富成长动力 1.4356 1.6156 1.4295 1.6095 0.0061 0.4267% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
300 162203 泰达宏利稳定 1.0596 2.9996 1.0551 2.9951 0.0045 0.4265% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
301 519019 大成景阳领先 0.9430 4.2350 0.9390 4.2310 0.0040 0.4260% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
302 001075 宝盈转型动力混合 0.7100 0.7100 0.7070 0.7070 0.0030 0.4243% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
303 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.4220 1.4220 1.4160 1.4160 0.0060 0.4237% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
304 217017 招商上证消费80联接 1.4230 1.4230 1.4170 1.4170 0.0060 0.4234% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
305 001063 华夏海外收益债券C 1.1880 1.3520 1.1830 1.3470 0.0050 0.4227% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
306 001192 上投摩根整合驱动混合 0.7130 0.7130 0.7100 0.7100 0.0030 0.4225% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
307 161907 万家中证红利指数 1.6641 1.6641 1.6571 1.6571 0.0070 0.4224% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
308 162102 金鹰中小盘精选 1.0025 2.8990 0.9983 2.8948 0.0042 0.4207% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
309 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.9600 0.9600 0.9560 0.9560 0.0040 0.4184% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
310 320014 诺安上证新兴联接 1.2000 1.2000 1.1950 1.1950 0.0050 0.4184% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
311 206009 鹏华新兴产业 2.1640 2.3740 2.1550 2.3650 0.0090 0.4176% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
312 530016 建信恒稳价值 1.9300 2.0300 1.9220 2.0220 0.0080 0.4162% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
313 000803 工银研究精选股票 1.4540 1.4540 1.4480 1.4480 0.0060 0.4144% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
314 161116 易方达黄金主题 0.7280 0.7280 0.7250 0.7250 0.0030 0.4138% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
315 020026 国泰成长优选 2.9320 3.4540 2.9200 3.4420 0.0120 0.4110% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
316 166001 中欧新趋势 1.1731 1.8651 1.1683 1.8603 0.0048 0.4109% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
317 519001 银华核心价值优选 2.0793 6.9415 2.0708 6.9141 0.0085 0.4105% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
318 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.2331 1.8801 1.2281 1.8751 0.0050 0.4071% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
319 610002 信达澳银精华配置 1.2360 2.1160 1.2310 2.1110 0.0050 0.4062% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
320 100038 富国量化沪深300 1.7350 1.7350 1.7280 1.7280 0.0070 0.4051% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
321 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4969 3.1414 0.4949 3.1367 0.0020 0.4041% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
322 090010 大成中证红利指数 1.7400 1.7400 1.7330 1.7330 0.0070 0.4039% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
323 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.2380 2.2380 2.2290 2.2290 0.0090 0.4038% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
324 002666 前??椿Ω凵畲葱鲁沙せ旌螦 1.2530 1.3030 1.2480 1.2980 0.0050 0.4006% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
325 162509 国联安双禧中证100 1.2530 1.2560 1.2480 1.2520 0.0050 0.4006% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
326 519002 华安安信消费股票 1.5080 1.8110 1.5020 1.8050 0.0060 0.3995% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
327 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.2580 1.2580 1.2530 1.2530 0.0050 0.3990% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
328 420001 天弘精选 0.7048 1.9857 0.7020 1.9794 0.0028 0.3989% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
329 620001 金元惠理宝石动力 1.0842 1.1442 1.0799 1.1399 0.0043 0.3982% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
330 001118 华宝事件驱动混合 0.7570 0.7570 0.7540 0.7540 0.0030 0.3979% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
331 004234 中欧数据挖掘混合C 1.0113 1.0113 1.0073 1.0073 0.0040 0.3971% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
332 040020 华安升级主题 1.2660 1.7660 1.2610 1.7610 0.0050 0.3965% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
333 233006 大摩领先优势 2.0548 2.0548 2.0467 2.0467 0.0081 0.3958% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
334 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2697 1.4122 1.2647 1.4072 0.0050 0.3954% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
335 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1526 0.1526 0.1520 0.1520 0.0006 0.3947% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
336 519735 交银强化回报C 1.0220 1.2190 1.0180 1.2150 0.0040 0.3929% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
337 001126 上投摩根卓越制造股票 0.7680 0.7680 0.7650 0.7650 0.0030 0.3922% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
338 160512 博时卓越品牌 2.3110 2.4800 2.3020 2.4700 0.0090 0.3910% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
339 161723 招商中证银行指数分级 1.0270 1.0650 1.0230 1.0610 0.0040 0.3910% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
340 001105 信达澳银转型创新股票 0.7730 0.7730 0.7700 0.7700 0.0030 0.3896% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
341 070032 嘉实优化红利股票 1.2930 2.1460 1.2880 2.1410 0.0050 0.3882% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
342 340006 兴全全球视野 1.5780 4.3240 1.5719 4.3179 0.0061 0.3881% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
343 519606 国泰金鑫 1.8270 1.9830 1.8200 1.9760 0.0070 0.3846% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
344 233008 大摩消费领航 0.9418 0.9418 0.9382 0.9382 0.0036 0.3837% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
345 350005 天治创新先锋 1.8350 1.8350 1.8280 1.8280 0.0070 0.3829% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
346 000550 广发新动力股票 2.3650 2.3650 2.3560 2.3560 0.0090 0.3820% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
347 161029 富国中证银行指数分级 1.0520 1.0920 1.0480 1.0880 0.0040 0.3817% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
348 050001 博时价值增长 0.7980 3.3000 0.7950 3.2970 0.0030 0.3774% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
349 100050 富国全球债券 1.0640 1.0640 1.0600 1.0600 0.0040 0.3774% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
350 070027 嘉实周期优选 2.1470 2.2070 2.1390 2.1990 0.0080 0.3740% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
351 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.7020 2.7020 2.6920 2.6920 0.0100 0.3715% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
352 070019 嘉实价值优势 1.3520 1.6930 1.3470 1.6880 0.0050 0.3712% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
353 320013 诺安全球黄金 0.8130 0.8980 0.8100 0.8950 0.0030 0.3704% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
354 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5430 0.5430 0.5410 0.5410 0.0020 0.3697% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
355 110022 易方达消费行业 1.9020 1.9020 1.8950 1.8950 0.0070 0.3694% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
356 001076 易方达改革红利混合 0.8180 0.8180 0.8150 0.8150 0.0030 0.3681% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
357 165515 信诚沪深300分级 1.3650 1.5060 1.3600 1.5030 0.0050 0.3676% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
358 163407 兴全沪深300 1.7213 1.7213 1.7150 1.7150 0.0063 0.3673% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
359 217001 招商安泰股票 0.3552 3.7072 0.3539 3.7059 0.0013 0.3673% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
360 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.3850 1.3850 1.3800 1.3800 0.0050 0.3623% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
361 519003 海富通收益增长 1.1080 2.7230 1.1040 2.7190 0.0040 0.3623% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
362 090007 大成策略回报 1.1170 2.7310 1.1130 2.7270 0.0040 0.3594% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
363 590002 中邮核心成长 0.6454 0.6454 0.6431 0.6431 0.0023 0.3576% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
364 376510 上投大盘蓝筹 1.6960 1.6960 1.6900 1.6900 0.0060 0.3550% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
365 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.4160 1.4160 1.4110 1.4110 0.0050 0.3544% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
366 160716 嘉实基本面50 1.4756 1.4756 1.4704 1.4704 0.0052 0.3536% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
367 160611 鹏华优质治理 0.8520 0.9810 0.8490 0.9780 0.0030 0.3534% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
368 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0829 1.0829 1.0791 1.0791 0.0038 0.3521% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
369 180010 银华优质增长 1.5153 3.9539 1.5100 3.9486 0.0053 0.3510% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
370 004636 中信建投智信物联网C 1.1450 1.1450 1.1410 1.1410 0.0040 0.3506% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
371 630008 华商策略精选 1.4500 1.4500 1.4450 1.4450 0.0050 0.3460% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
372 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1640 1.1640 1.1600 1.1600 0.0040 0.3448% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
373 002553 博时创业成长混合C 2.0410 2.0410 2.0340 2.0340 0.0070 0.3441% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
374 519032 海富通上证非周期联接 1.1680 1.1680 1.1640 1.1640 0.0040 0.3436% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
375 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.8770 0.8770 0.8740 0.8740 0.0030 0.3432% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
376 000251 工银金融地产股票 2.3520 2.8710 2.3440 2.8630 0.0080 0.3413% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
377 001885 中欧新蓝筹混合E 1.3235 2.6714 1.3190 2.6669 0.0045 0.3412% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
378 004237 中欧新蓝筹混合C 1.3574 1.5788 1.3528 1.5742 0.0046 0.3400% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
379 080005 长盛量化红利 1.1840 2.0900 1.1800 2.0860 0.0040 0.3390% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
380 519165 新华鑫利灵活配置 1.1960 1.1960 1.1920 1.1920 0.0040 0.3356% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
381 519694 交银蓝筹 0.9632 1.1782 0.9600 1.1750 0.0032 0.3333% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
382 481006 工银红利 0.8431 0.8841 0.8403 0.8813 0.0028 0.3332% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
383 000985 嘉实逆向策略股票 1.2050 1.2050 1.2010 1.2010 0.0040 0.3331% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
384 377150 上投健康品质生活 2.1170 2.1170 2.1100 2.1100 0.0070 0.3318% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
385 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.7854 1.7854 1.7795 1.7795 0.0059 0.3316% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
386 001186 富国文体健康股票 0.9080 0.9080 0.9050 0.9050 0.0030 0.3315% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
387 166002 中欧新蓝筹 1.3620 2.6634 1.3575 2.6589 0.0045 0.3315% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
388 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.7897 1.7897 1.7838 1.7838 0.0059 0.3308% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
389 470098 汇添富逆向投资 1.8350 2.4040 1.8290 2.3980 0.0060 0.3280% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
390 110010 易方达价值成长 1.7458 1.9588 1.7401 1.9531 0.0057 0.3276% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
391 002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.9523 0.9523 0.9492 0.9492 0.0031 0.3266% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
392 340007 兴全社会责任 3.3870 3.5770 3.3760 3.5660 0.0110 0.3258% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
393 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2350 2.2330 1.2310 2.2290 0.0040 0.3249% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
394 160615 鹏华沪深300 1.5450 1.6050 1.5400 1.6000 0.0050 0.3247% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
395 960001 广发行业领先混合H 0.9310 0.9310 0.9280 0.9280 0.0030 0.3233% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
396 000051 华夏沪深300ETF联接 1.2450 1.2450 1.2410 1.2410 0.0040 0.3223% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
397 000410 益民服务领先混合 2.8030 2.8030 2.7940 2.7940 0.0090 0.3221% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
398 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6240 0.6240 0.6220 0.6220 0.0020 0.3215% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
399 000062 银华成长股债30/70指数 1.2490 1.2490 1.2450 1.2450 0.0040 0.3213% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
400 162214 泰达宏利中小盘 0.9390 0.9390 0.9360 0.9360 0.0030 0.3205% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
401 161507 银河沪深300成长分级 1.2540 1.3680 1.2500 1.3640 0.0040 0.3200% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
402 690005 民生内需增长 1.5740 1.5740 1.5690 1.5690 0.0050 0.3187% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
403 000619 东方红产业升级混合 2.8440 2.8440 2.8350 2.8350 0.0090 0.3175% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
404 688888 浙商聚潮产业成长 1.2690 1.5700 1.2650 1.5660 0.0040 0.3162% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
405 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2720 1.2720 1.2680 1.2680 0.0040 0.3155% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
406 501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.9288 0.9288 0.9259 0.9259 0.0029 0.3132% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
407 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2564 0.2564 0.2556 0.2556 0.0008 0.3130% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
408 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9312 0.9312 0.9283 0.9283 0.0029 0.3124% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
409 002072 长安鑫利优选混合C 1.4141 1.4141 1.4097 1.4097 0.0044 0.3121% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
410 100032 富国中证红利指数增强 1.2870 2.6950 1.2830 2.6900 0.0040 0.3118% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
411 160417 华安沪深300指数分级 1.3511 1.4901 1.3469 1.4859 0.0042 0.3118% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
412 001281 长安鑫利优选混合 1.4167 1.4167 1.4123 1.4123 0.0044 0.3115% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
413 161811 银华沪深300指数分级 0.9660 0.0000 0.9630 0.0000 0.0030 0.3115% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
414 165516 信诚周期轮动股票 2.5780 2.5780 2.5700 2.5700 0.0080 0.3113% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
415 270022 广发内需增长 0.9680 1.0680 0.9650 1.0650 0.0030 0.3109% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
416 000547 建信健康民生混合 2.2590 2.2590 2.2520 2.2520 0.0070 0.3108% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
417 004635 中信建投睿利C 1.0651 1.0651 1.0618 1.0618 0.0033 0.3108% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
418 000613 国寿安?;ι?00指数 1.1655 1.6855 1.1619 1.6819 0.0036 0.3098% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
419 166802 浙商沪深300指数分级 1.3000 1.4320 1.2960 1.4280 0.0040 0.3086% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
420 160631 鹏华银行分级 0.9760 1.0130 0.9730 1.0100 0.0030 0.3083% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
421 165309 建信沪深300 1.1751 1.1751 1.1715 1.1715 0.0036 0.3073% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
422 202015 南方沪深300ETF联接 1.4034 1.5634 1.3991 1.5591 0.0043 0.3073% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
423 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.1445 1.1445 1.1410 1.1410 0.0035 0.3067% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
424 000865 大成景利混合 1.3160 1.3160 1.3120 1.3120 0.0040 0.3049% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
425 004342 南方开元沪深300ETF联接C 1.4178 1.5778 1.4135 1.5735 0.0043 0.3042% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
426 000652 博时裕隆混合 1.9830 1.7200 1.9770 1.7140 0.0060 0.3035% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
427 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.1040 2.9720 1.1007 2.9687 0.0033 0.2998% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
428 050014 博时创业成长 2.0100 2.0820 2.0040 2.0760 0.0060 0.2994% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
429 167601 国金沪深300指数分级 1.0078 1.0078 1.0048 1.0048 0.0030 0.2986% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
430 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.0098 1.0098 1.0068 1.0068 0.0030 0.2980% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
431 000887 上投摩根稳进回报 1.0120 1.1920 1.0090 1.1890 0.0030 0.2973% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
432 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.1470 1.1470 1.1436 1.1436 0.0034 0.2973% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
433 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0130 2.9490 1.0100 2.9460 0.0030 0.2970% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
434 270010 广发沪深300 1.7616 2.0516 1.7564 2.0464 0.0052 0.2961% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
435 110020 易方达沪深300ETF联接 1.2896 1.2896 1.2858 1.2858 0.0038 0.2955% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
436 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0190 1.0650 1.0160 1.0620 0.0030 0.2953% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
437 460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.7025 1.7025 1.6975 1.6975 0.0050 0.2946% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
438 000256 上投红利回报 1.0220 1.3410 1.0190 1.3380 0.0030 0.2944% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
439 481009 工银沪深300 1.1242 1.6214 1.1209 1.6181 0.0033 0.2944% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
440 001015 华夏沪深300指数增强A 1.3710 1.3710 1.3670 1.3670 0.0040 0.2926% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
441 000993 华宝稳健回报混合 1.0300 1.0300 1.0270 1.0270 0.0030 0.2921% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
442 180018 银华和谐主题 2.0630 2.1430 2.0570 2.1370 0.0060 0.2917% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
443 002987 广发沪深300ETF联接C 1.7545 1.7545 1.7494 1.7494 0.0051 0.2915% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
444 020011 国泰沪深300 0.8285 1.1860 0.8261 1.1826 0.0024 0.2905% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
445 660008 农银沪深300 1.2778 1.2778 1.2741 1.2741 0.0037 0.2904% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
446 001247 华泰柏瑞新利混合 1.1129 1.1129 1.1097 1.1097 0.0032 0.2884% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
447 000788 前??粗泄沙せ旌?/a> 1.0460 1.1260 1.0430 1.1230 0.0030 0.2876% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
448 163827 中银产业债定期开放债券 1.0530 1.1480 1.0500 1.1450 0.0030 0.2857% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
449 000961 天弘沪深300指数型发起式 1.1257 1.1257 1.1225 1.1225 0.0032 0.2851% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
450 001116 广发聚安混合C 1.0580 1.2150 1.0550 1.2120 0.0030 0.2844% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
451 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0964 1.2104 1.0933 1.2073 0.0031 0.2835% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
452 270025 广发行业领先 1.7690 2.1510 1.7640 2.1460 0.0050 0.2834% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
453 001115 广发聚安混合A 1.0630 1.3830 1.0600 1.3800 0.0030 0.2830% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
454 519116 浦银沪深300增强 1.4200 1.4200 1.4160 1.4160 0.0040 0.2825% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
455 200002 长城久泰沪深300 1.6333 4.4933 1.6287 4.4887 0.0046 0.2824% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
456 110015 易方达行业领先 2.1360 2.3620 2.1300 2.3560 0.0060 0.2817% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
457 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.1091 1.1091 1.1060 1.1060 0.0031 0.2803% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
458 160719 嘉实黄金 0.7220 0.7220 0.7200 0.7200 0.0020 0.2778% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
459 450008 国富沪深300 1.0840 1.4270 1.0810 1.4240 0.0030 0.2775% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
460 002030 信诚新选混合B 1.0870 1.0870 1.0840 1.0840 0.0030 0.2768% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
461 570007 诺德优选30 1.4560 1.4560 1.4520 1.4520 0.0040 0.2755% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
462 000975 MSCI中国A股ETF联接基金 1.0940 1.0940 1.0910 1.0910 0.0030 0.2750% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
463 000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.4620 2.4110 1.4580 2.4070 0.0040 0.2743% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
464 000214 广发成长优选混合 1.4690 1.4690 1.4650 1.4650 0.0040 0.2730% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
465 210004 金鹰稳健成长 1.4690 2.1990 1.4650 2.1950 0.0040 0.2730% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
466 960022 博时沪深300指数R 1.1781 1.1781 1.1749 1.1749 0.0032 0.2724% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
467 000508 泰达宏利养老混合B 1.1190 1.3090 1.1160 1.3060 0.0030 0.2688% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
468 001263 大成景穗灵活配置混合 1.1210 1.1210 1.1180 1.1180 0.0030 0.2683% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
469 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1210 1.1210 1.1180 1.1180 0.0030 0.2683% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
470 002385 博时沪深300指数C 1.3865 1.3865 1.3828 1.3828 0.0037 0.2676% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
471 001943 前??椿Ω凵罨泠位旌螩 1.1320 1.1320 1.1290 1.1290 0.0030 0.2657% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
472 050002 博时沪深300 1.3962 3.3882 1.3925 3.3845 0.0037 0.2657% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
473 001047 光大保德信国企改革股票 1.1380 1.1380 1.1350 1.1350 0.0030 0.2643% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
474 530006 建信核心精选 1.5240 2.4090 1.5200 2.4050 0.0040 0.2632% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
475 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9907 0.9907 0.9881 0.9881 0.0026 0.2631% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
476 530001 建信恒久价值 0.8015 3.0131 0.7994 3.0091 0.0021 0.2627% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
477 000507 泰达宏利养老混合A 1.1460 1.3360 1.1430 1.3330 0.0030 0.2625% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
478 540009 汇丰晋信消费红利 1.1080 1.2200 1.1051 1.2171 0.0029 0.2624% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
479 660015 农银汇理行业轮动 2.9313 3.0313 2.9237 3.0237 0.0076 0.2599% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
480 000739 平安大华新鑫先锋 1.1580 1.1580 1.1550 1.1550 0.0030 0.2597% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
481 519300 大成沪深300指数 1.1211 2.6274 1.1182 2.6245 0.0029 0.2593% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
482 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2712 0.2712 0.2705 0.2705 0.0007 0.2588% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
483 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2712 0.2712 0.2705 0.2705 0.0007 0.2588% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
484 260117 景顺长城支柱产业 1.1640 1.4440 1.1610 1.4410 0.0030 0.2584% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
485 260104 景顺长城内需增长 5.0580 6.9040 5.0450 6.8910 0.0130 0.2577% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
486 000751 嘉实新兴产业股票 1.9460 1.9460 1.9410 1.9410 0.0050 0.2576% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
487 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2727 0.3126 0.2720 0.3119 0.0007 0.2574% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
488 000312 华安沪深300增强A 1.8859 1.8859 1.8811 1.8811 0.0048 0.2552% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
489 630001 华商领先企业 0.9086 2.3696 0.9063 2.3673 0.0023 0.2538% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
490 263001 景顺长城上证180联接 1.5810 1.5810 1.5770 1.5770 0.0040 0.2536% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
491 460005 华泰柏瑞价值增长 2.5904 3.4434 2.5839 3.4369 0.0065 0.2516% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
492 450002 国富弹性市值 1.1957 3.4929 1.1927 3.4899 0.0030 0.2515% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
493 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2010 1.2010 1.1980 1.1980 0.0030 0.2504% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
494 000313 华安沪深300增强C 1.8433 1.8433 1.8387 1.8387 0.0046 0.2502% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
495 001030 天弘云端生活优选 0.8048 0.8048 0.8028 0.8028 0.0020 0.2491% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
496 004874 融通巨潮100指数C 1.2090 1.2090 1.2060 1.2060 0.0030 0.2488% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
497 161607 融通巨潮100 1.2090 2.7230 1.2060 2.7200 0.0030 0.2488% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
498 000656 前??椿ι?00指数 1.2100 1.4600 1.2070 1.4570 0.0030 0.2486% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
499 762001 国金通用国鑫发起 1.9830 2.6130 1.9781 2.6081 0.0049 0.2477% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
500 000143 鹏华双债加利债券 1.3363 1.3863 1.3330 1.3830 0.0033 0.2476% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
501 270002 广发稳健增长 1.1815 3.9889 1.1786 3.9860 0.0029 0.2461% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
502 202005 南方成份精选 1.1818 1.8112 1.1789 1.8083 0.0029 0.2460% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
503 161207 国投瑞银沪深300 1.2230 1.2820 1.2200 1.2780 0.0030 0.2459% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
504 090013 大成竞争优势 1.2340 2.2440 1.2310 2.2410 0.0030 0.2437% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
505 519996 长信银利精选股票 1.0786 2.9986 1.0760 2.9960 0.0026 0.2416% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
506 519997 长信银利精选 1.0786 2.9986 1.0760 2.9960 0.0026 0.2416% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
507 240010 华宝行业精选 1.5436 1.5436 1.5399 1.5399 0.0037 0.2403% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
508 001188 鹏华改革红利股票 0.8370 0.8370 0.8350 0.8350 0.0020 0.2395% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
509 160626 鹏华信息分级 1.2570 1.7550 1.2540 1.7530 0.0030 0.2392% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
510 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8390 0.8390 0.8370 0.8370 0.0020 0.2389% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
511 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.2610 2.2550 1.2580 2.2520 0.0030 0.2385% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
512 050008 博时第三产业 0.8430 3.0900 0.8410 3.0860 0.0020 0.2378% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
513 001215 博时沪港深优质企业基金 0.8470 0.8470 0.8450 0.8450 0.0020 0.2367% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
514 160807 长盛沪深300 1.2770 1.3270 1.2740 1.3240 0.0030 0.2355% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
515 164302 新华惠鑫分级债券 1.0242 1.0242 1.0218 1.0218 0.0024 0.2349% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
516 004347 南方中证500信息技术联接C 0.9886 0.9886 0.9863 0.9863 0.0023 0.2332% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
517 519039 长盛同德主题增长 1.4662 4.2014 1.4628 4.1917 0.0034 0.2324% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
518 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.2950 1.2950 1.2920 1.2920 0.0030 0.2322% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
519 206002 鹏华精选成长 1.2990 1.2990 1.2960 1.2960 0.0030 0.2315% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
520 560003 益民创新优势 0.9113 0.9313 0.9092 0.9292 0.0021 0.2310% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
521 001102 前??垂冶冉嫌攀苹旌?/a> 1.3060 1.3060 1.3030 1.3030 0.0030 0.2302% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
522 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.3100 1.3100 1.3070 1.3070 0.0030 0.2295% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
523 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0115 1.4068 1.0092 1.4045 0.0023 0.2279% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
524 162213 泰达宏利大盘指数 1.4146 1.8546 1.4114 1.8514 0.0032 0.2267% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
525 002001 华夏回报 1.3300 4.2540 1.3270 4.2510 0.0030 0.2261% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
526 960002 华夏回报混合H 1.3300 4.2540 1.3270 4.2510 0.0030 0.2261% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
527 270007 广发大盘成长 1.1110 1.1110 1.1085 1.1085 0.0025 0.2255% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
528 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.4227 1.4227 1.4195 1.4195 0.0032 0.2254% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
529 180001 银华优势企业 1.2929 3.1500 1.2900 3.1471 0.0029 0.2248% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
530 450009 国富中小盘 1.7870 2.3050 1.7830 2.3010 0.0040 0.2243% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
531 164905 交银国证新能源指数分级 0.8940 0.9430 0.8920 0.9410 0.0020 0.2242% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
532 050013 博时上证超大盘联接 0.9889 0.9889 0.9867 0.9867 0.0022 0.2230% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
533 460002 华泰柏瑞积极成长 1.3962 1.7631 1.3931 1.7600 0.0031 0.2225% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
534 001016 华夏沪深300指数增强C 1.3530 1.3530 1.3500 1.3500 0.0030 0.2222% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
535 001170 泰达宏利复兴混合 0.9030 0.9030 0.9010 0.9010 0.0020 0.2220% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
536 000042 财通可持续发展100 1.6753 1.6753 1.6716 1.6716 0.0037 0.2213% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
537 000408 民生加银城镇化混合 1.3700 2.2650 1.3670 2.2620 0.0030 0.2195% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
538 001112 东方红中国优势混合 1.3720 1.3720 1.3690 1.3690 0.0030 0.2191% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
539 000368 汇添富沪深300安中指数 1.5566 1.5566 1.5532 1.5532 0.0034 0.2189% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
540 000826 广发百发100指数A 0.9250 1.2850 0.9230 1.2830 0.0020 0.2167% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
541 004346 南方小康ETF联接C 1.3425 1.3625 1.3396 1.3596 0.0029 0.2165% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
542 202021 南方小康产业联接 1.3442 1.3642 1.3413 1.3613 0.0029 0.2162% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
543 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9783 1.3733 0.9762 1.3712 0.0021 0.2151% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
544 090003 大成蓝筹稳健 0.8867 3.4567 0.8848 3.4548 0.0019 0.2147% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
545 160806 长盛同庆 1.4050 1.2870 1.4020 1.2840 0.0030 0.2140% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
546 020022 国泰保本 1.4150 1.4150 1.4120 1.4120 0.0030 0.2125% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
547 410010 华富中小板指数增强 1.4210 1.4210 1.4180 1.4180 0.0030 0.2116% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
548 001589 天弘中证800指数C 0.9079 0.9079 0.9060 0.9060 0.0019 0.2097% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
549 370023 上投中证消费指数 1.4340 1.6140 1.4310 1.6110 0.0030 0.2096% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
550 003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.9140 4.4210 0.9121 4.4191 0.0019 0.2083% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
551 163402 兴全趋势投资 0.8199 9.0399 0.8182 9.0332 0.0017 0.2078% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
552 001036 嘉实企业变革股票 0.9650 0.9650 0.9630 0.9630 0.0020 0.2077% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
553 378010 上投成长先锋 1.1592 2.0282 1.1568 2.0258 0.0024 0.2075% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
554 202027 南方高端装备混合 1.4500 1.8250 1.4470 1.8220 0.0030 0.2073% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
555 001068 华融新锐 0.9750 0.9750 0.9730 0.9730 0.0020 0.2055% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
556 200001 长城久恒平衡 1.4640 2.9060 1.4610 2.9030 0.0030 0.2053% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
557 968011 摩根太平洋证券美元 14.6400 0.0000 14.6100 0.0000 0.0300 0.2053% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
558 660006 农银大盘蓝筹 1.0785 1.0785 1.0763 1.0763 0.0022 0.2044% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
559 519150 新华优选消费股票 1.4730 2.4090 1.4700 2.4060 0.0030 0.2041% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
560 519068 汇添富成长焦点 1.7431 2.9321 1.7396 2.9286 0.0035 0.2012% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
561 001495 东方新价值混合A 1.1470 1.1470 1.1447 1.1447 0.0023 0.2009% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
562 000311 景顺长城沪深300增强 1.9970 2.3370 1.9930 2.3330 0.0040 0.2007% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
563 040007 华安中小盘 1.5541 2.8690 1.5510 2.8659 0.0031 0.1999% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
564 620002 金元惠理成长动力 1.0040 1.2240 1.0020 1.2220 0.0020 0.1996% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
565 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0628 1.2011 1.0607 1.1990 0.0021 0.1980% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
566 968010 摩根太平洋证券人民币 15.2000 0.0000 15.1700 0.0000 0.0300 0.1978% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
567 320003 诺安股票 1.3711 3.2546 1.3684 3.2519 0.0027 0.1973% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
568 673010 纽银新动向 1.0200 1.5550 1.0180 1.5530 0.0020 0.1965% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
569 257060 国联安商品ETF联接 0.7159 0.7159 0.7145 0.7145 0.0014 0.1959% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
570 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0773 1.2156 1.0752 1.2135 0.0021 0.1953% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
571 470009 汇添富民营活力 3.0810 3.3310 3.0750 3.3250 0.0060 0.1951% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
572 165310 建信双利分级 1.5480 1.6890 1.5450 1.6860 0.0030 0.1942% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
573 400025 东方新兴成长混合 1.3421 1.3421 1.3395 1.3395 0.0026 0.1941% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
574 000398 华富灵活混合 1.0330 1.2580 1.0310 1.2560 0.0020 0.1940% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
575 000215 广发趋势优选灵活配置 1.5520 1.6120 1.5490 1.6090 0.0030 0.1937% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
576 002162 东方新价值混合C 1.0373 1.0373 1.0353 1.0353 0.0020 0.1932% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
577 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0490 1.1990 1.0470 1.1970 0.0020 0.1910% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
578 003579 中金沪深300C 1.1588 1.1588 1.1566 1.1566 0.0022 0.1902% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
579 519646 银河鑫利混合I 1.0560 1.0570 1.0540 1.0550 0.0020 0.1898% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
580 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0570 1.2180 1.0550 1.2160 0.0020 0.1896% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
581 000336 农银研究精选 1.4384 1.4384 1.4357 1.4357 0.0027 0.1881% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
582 519652 银河鑫利混合A 1.0650 1.0970 1.0630 1.0950 0.0020 0.1881% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
583 000723 建信稳定添利债券C 1.0700 1.3030 1.0680 1.3010 0.0020 0.1873% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
584 001866 北信瑞丰新成长 1.0740 1.0740 1.0720 1.0720 0.0020 0.1866% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
585 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0750 1.1150 1.0730 1.1130 0.0020 0.1864% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
586 519653 银河鑫利混合C 1.0750 1.0850 1.0730 1.0830 0.0020 0.1864% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
587 740101 长安沪深300非周期 1.0760 1.5800 1.0740 1.5780 0.0020 0.1862% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
588 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0780 1.0780 1.0760 1.0760 0.0020 0.1859% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
589 180020 银华成长先锋 1.0790 1.1040 1.0770 1.1020 0.0020 0.1857% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
590 001286 易方达新鑫混合E 1.0860 1.1460 1.0840 1.1440 0.0020 0.1845% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
591 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.6360 1.6360 1.6330 1.6330 0.0030 0.1837% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
592 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0940 1.0940 1.0920 1.0920 0.0020 0.1832% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
593 001285 易方达新鑫混合I 1.0950 1.1550 1.0930 1.1530 0.0020 0.1830% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
594 001159 大成景秀灵活配置混合 1.0960 1.0960 1.0940 1.0940 0.0020 0.1828% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
595 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0960 1.0960 1.0940 1.0940 0.0020 0.1828% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
596 519962 长信利盈混合C 1.0960 1.0960 1.0940 1.0940 0.0020 0.1828% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
597 519971 长信改革红利混合 1.0970 1.3600 1.0950 1.3580 0.0020 0.1826% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
598 001290 广发安泰混合 1.1010 1.1010 1.0990 1.0990 0.0020 0.1820% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
599 519700 交银主题优选 1.1010 2.0280 1.0990 2.0260 0.0020 0.1820% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
600 470007 汇添富上证综指 1.1060 1.2240 1.1040 1.2220 0.0020 0.1812% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
601 110011 易方达中小盘 3.2968 3.6868 3.2909 3.6809 0.0059 0.1793% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
602 161025 富国中证移动互联网指数分级 1.1300 1.4800 1.1280 1.4790 0.0020 0.1773% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
603 233015 大摩量化配置股票 1.7080 2.1080 1.7050 2.1050 0.0030 0.1760% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
604 001515 平安大华新鑫先锋C 1.1400 1.1400 1.1380 1.1380 0.0020 0.1757% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
605 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.1400 1.1400 1.1380 1.1380 0.0020 0.1757% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
606 002021 华夏回报二号混合 1.1420 3.1570 1.1400 3.1550 0.0020 0.1754% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
607 001265 国泰兴益灵活配置混合 1.1450 1.1450 1.1430 1.1430 0.0020 0.1750% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
608 000435 建信稳定添利债券A 1.1470 1.4360 1.1450 1.4340 0.0020 0.1747% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
609 519117 浦银安盛基本面400指数 1.7220 1.7220 1.7190 1.7190 0.0030 0.1745% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
610 166301 华商中证500分级 2.3020 2.3020 2.2980 2.2980 0.0040 0.1741% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
611 519162 新华信用增益债券A 1.1550 1.3820 1.1530 1.3800 0.0020 0.1735% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
612 960021 国富潜力组合混合H 1.1560 1.1560 1.1540 1.1540 0.0020 0.1733% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
613 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1590 1.1590 1.1570 1.1570 0.0020 0.1729% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
614 750001 安信灵活配置混合 1.1590 1.7490 1.1570 1.7470 0.0020 0.1729% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
615 110032 易方达恒生联接现汇 0.1742 0.1742 0.1739 0.1739 0.0003 0.1725% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
616 110033 易方达恒生联接现钞 0.1742 0.1742 0.1739 0.1739 0.0003 0.1725% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
617 450003 国富潜力组合 1.1650 2.0050 1.1630 2.0030 0.0020 0.1720% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
618 240012 华宝增强债券A 1.1100 1.4900 1.1081 1.4881 0.0019 0.1715% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
619 217009 招商核心价值 1.1107 1.2307 1.1088 1.2288 0.0019 0.1714% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
620 257020 国联安德盛精选 1.1690 4.0530 1.1670 4.0500 0.0020 0.1714% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
621 730002 方正富邦红利精选 1.1710 1.4410 1.1690 1.4390 0.0020 0.1711% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
622 240013 华宝增强债券B 1.0623 1.4423 1.0605 1.4405 0.0018 0.1697% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
623 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1820 1.1820 1.1800 1.1800 0.0020 0.1695% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
624 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1830 1.1830 1.1810 1.1810 0.0020 0.1693% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
625 519163 新华信用增益债券C 1.1910 1.4240 1.1890 1.4220 0.0020 0.1682% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
626 001217 易方达新收益混合C 1.1970 1.1970 1.1950 1.1950 0.0020 0.1674% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
627 180025 银华信用双利债券A 1.2020 1.4720 1.2000 1.4700 0.0020 0.1667% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
628 519967 长信利富债券 1.0229 1.0229 1.0212 1.0212 0.0017 0.1665% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
629 000761 国富健康优质生活股票 1.2050 1.2050 1.2030 1.2030 0.0020 0.1663% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
630 550003 信诚盛世蓝筹 2.4240 3.3230 2.4200 3.3190 0.0040 0.1653% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
631 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.2787 1.2787 1.2766 1.2766 0.0021 0.1645% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
632 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2200 1.2200 1.2180 1.2180 0.0020 0.1642% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
633 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.8400 1.8400 1.8370 1.8370 0.0030 0.1633% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
634 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.4610 2.4610 2.4570 2.4570 0.0040 0.1628% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
635 310358 申万新经济 1.1092 2.4511 1.1074 2.4493 0.0018 0.1625% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
636 000689 前??葱戮没旌?/a> 1.2370 1.2370 1.2350 1.2350 0.0020 0.1619% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
637 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.8570 1.8570 1.8540 1.8540 0.0030 0.1618% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
638 519688 交银精选 0.6205 3.3663 0.6195 3.3653 0.0010 0.1614% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
639 210011 金鹰元泰信用债C 1.0604 1.2611 1.0587 1.2594 0.0017 0.1606% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
640 210010 金鹰元泰信用债A 1.1286 1.3390 1.1268 1.3372 0.0018 0.1597% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
641 110021 易方达上证中盘联接 1.3818 1.3818 1.3796 1.3796 0.0022 0.1595% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
642 400018 东方央视财经50指数 1.4608 1.4608 1.4585 1.4585 0.0023 0.1577% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
643 202107 南方广利债券C 1.2760 1.4560 1.2740 1.4540 0.0020 0.1570% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
644 005125 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C 1.0931 1.0931 1.0914 1.0914 0.0017 0.1558% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
645 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1584 1.1584 1.1566 1.1566 0.0018 0.1556% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
646 004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.4180 1.4180 1.4158 1.4158 0.0022 0.1554% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
647 100053 富国上证综指联接 1.2900 1.2900 1.2880 1.2880 0.0020 0.1553% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
648 001528 诺安先进制造股票 1.2910 1.2910 1.2890 1.2890 0.0020 0.1552% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
649 202105 南方广利债券A/B 1.3010 1.4810 1.2990 1.4790 0.0020 0.1540% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
650 770001 德邦优化配置 0.9140 1.7140 0.9126 1.7126 0.0014 0.1534% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
651 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.1753 1.1753 1.1735 1.1735 0.0018 0.1534% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
652 610004 信达澳银中小盘 1.3080 1.3080 1.3060 1.3060 0.0020 0.1531% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
653 001381 鹏华弘泽混合C 1.1183 1.1183 1.1166 1.1166 0.0017 0.1522% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
654 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.3200 1.8750 1.3180 1.8730 0.0020 0.1517% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
655 582003 东吴保本 1.3330 1.3330 1.3310 1.3310 0.0020 0.1503% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
656 000370 广发全球医疗保健现汇 0.2005 0.2174 0.2002 0.2171 0.0003 0.1499% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
657 460220 华泰柏瑞中小盘联接 1.1356 1.1356 1.1339 1.1339 0.0017 0.1499% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
658 630010 华商价值精选 1.3410 2.2510 1.3390 2.2490 0.0020 0.1494% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
659 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0797 1.0797 1.0781 1.0781 0.0016 0.1484% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
660 161118 易方达中小指数分级 1.1509 0.0000 1.1492 0.0000 0.0017 0.1479% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
661 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3550 1.3550 1.3530 1.3530 0.0020 0.1478% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
662 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.3570 1.3570 1.3550 1.3550 0.0020 0.1476% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
663 040016 华安行业轮动 1.3697 2.1057 1.3677 2.1037 0.0020 0.1462% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
664 540003 汇丰晋信动态策略 1.8522 2.4922 1.8495 2.4895 0.0027 0.1460% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
665 213003 宝盈策略增长 0.9611 1.8611 0.9597 1.8597 0.0014 0.1459% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
666 450010 国富策略回报混合 1.3730 1.3730 1.3710 1.3710 0.0020 0.1459% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
667 000354 长盛城镇化主题股票 1.3740 2.0220 1.3720 2.0200 0.0020 0.1458% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
668 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6990 0.6990 0.6980 0.6980 0.0010 0.1433% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
669 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9787 0.9787 0.9773 0.9773 0.0014 0.1433% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
670 253010 国联安安心成长混合 0.7000 2.0350 0.6990 2.0330 0.0010 0.1431% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
671 320021 诺安双利债券 1.4070 1.4070 1.4050 1.4050 0.0020 0.1423% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
672 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.1276 1.1276 1.1260 1.1260 0.0016 0.1421% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
673 121005 国投瑞银创新动力 0.6370 2.9163 0.6361 2.9148 0.0009 0.1415% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
674 160613 鹏华盛世创新 1.4200 2.3170 1.4180 2.3150 0.0020 0.1410% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
675 001172 鹏华弘泽混合 1.1370 1.1370 1.1354 1.1354 0.0016 0.1409% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
676 460007 华泰柏瑞行业领先 1.4210 1.4210 1.4190 1.4190 0.0020 0.1409% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
677 163111 申万中小板 1.1547 1.9536 1.1531 1.9520 0.0016 0.1388% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
678 000263 工银信息产业 1.4440 1.7210 1.4420 1.7190 0.0020 0.1387% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
679 000695 大成景益平稳收益混合 1.4490 1.4490 1.4470 1.4470 0.0020 0.1382% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
680 217010 招商大盘蓝筹 1.4550 2.1680 1.4530 2.1660 0.0020 0.1376% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
681 161213 国投瑞银消费服务指数 1.4850 1.4850 1.4830 1.4830 0.0020 0.1349% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
682 001143 华商量化进取混合 0.7430 0.7430 0.7420 0.7420 0.0010 0.1348% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
683 350002 天治品质优选 0.8196 3.3446 0.8185 3.3435 0.0011 0.1344% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
684 160812 长盛同益成长回报 1.4960 4.8110 1.4940 4.8090 0.0020 0.1339% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
685 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7540 0.9640 0.7530 0.9630 0.0010 0.1328% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
686 000171 易方达裕丰回报债券 1.5270 1.5270 1.5250 1.5250 0.0020 0.1311% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
687 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5290 2.1570 1.5270 2.1550 0.0020 0.1310% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
688 070023 嘉实深证120联接 1.6854 1.6854 1.6832 1.6832 0.0022 0.1307% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
689 160607 鹏华价值优势 0.7670 3.9950 0.7660 3.9920 0.0010 0.1305% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
690 217013 招商中小盘精选 1.5360 1.5360 1.5340 1.5340 0.0020 0.1304% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
691 240022 华宝兴业资源优选 1.5470 1.6560 1.5450 1.6540 0.0020 0.1294% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
692 000532 景顺长城优势企业 1.5570 1.5570 1.5550 1.5550 0.0020 0.1286% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
693 202007 南方隆元产业主题 0.7820 0.7820 0.7810 0.7810 0.0010 0.1280% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
694 240004 华宝动力组合 1.5701 4.0801 1.5681 4.0781 0.0020 0.1275% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
695 163409 兴全绿色投资 1.5860 2.2660 1.5840 2.2640 0.0020 0.1263% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
696 001064 广发环保指数 0.7980 0.7980 0.7970 0.7970 0.0010 0.1255% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
697 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.1181 1.1181 1.1167 1.1167 0.0014 0.1254% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
698 162907 泰信基本面400指数分级 0.8000 1.7920 0.7990 1.7890 0.0010 0.1252% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
699 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.7627 1.7627 1.7605 1.7605 0.0022 0.1250% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
700 519706 交银深证300联接 1.6080 1.6080 1.6060 1.6060 0.0020 0.1245% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
701 202003 南方绩优成长 1.0582 2.9809 1.0569 2.9796 0.0013 0.1230% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
702 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.6340 1.6340 1.6320 1.6320 0.0020 0.1225% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
703 165512 信诚新机遇 2.4830 2.4830 2.4800 2.4800 0.0030 0.1210% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
704 002974 广发信息技术联接C 1.0838 1.0838 1.0825 1.0825 0.0013 0.1201% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
705 000942 广发信息技术联接 1.0844 1.0844 1.0831 1.0831 0.0013 0.1200% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
706 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1098 1.1098 1.1085 1.1085 0.0013 0.1173% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
707 050022 博时回报灵活配置 0.8540 1.6550 0.8530 1.6540 0.0010 0.1172% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
708 020015 国泰区位优势 2.6130 2.6580 2.6100 2.6550 0.0030 0.1149% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
709 000477 广发主题领先混合 1.7460 1.7460 1.7440 1.7440 0.0020 0.1147% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
710 002984 广发环保指数C 0.7952 0.7952 0.7943 0.7943 0.0009 0.1133% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
711 166801 浙商聚潮新思维 1.7690 2.5470 1.7670 2.5450 0.0020 0.1132% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
712 002036 安信优势增长混合C 1.3289 1.3289 1.3274 1.3274 0.0015 0.1130% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
713 000676 中?;菹榉旨墩疊 0.8880 1.0920 0.8870 1.0910 0.0010 0.1127% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
714 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0822 1.0822 1.0810 1.0810 0.0012 0.1110% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
715 202009 南方盛元红利 0.9110 1.4810 0.9100 1.4800 0.0010 0.1099% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
716 270006 广发策略优选 1.9170 3.1770 1.9149 3.1749 0.0021 0.1097% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
717 000827 广发百发100指数E 0.9220 1.2820 0.9210 1.2810 0.0010 0.1086% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
718 121006 国投瑞银稳健增长 1.8620 2.4920 1.8600 2.4900 0.0020 0.1075% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
719 004142 招商盛合灵活混合A 1.0249 1.0249 1.0238 1.0238 0.0011 0.1074% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
720 161610 融通领先成长 0.9480 2.8140 0.9470 2.8120 0.0010 0.1056% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
721 001287 安信优势增长混合 1.3318 1.3318 1.3304 1.3304 0.0014 0.1052% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
722 100029 富国天成红利 1.1421 2.4031 1.1409 2.4019 0.0012 0.1052% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
723 161026 富国中证国企改革指数分级 0.9560 1.2270 0.9550 1.2270 0.0010 0.1047% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
724 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0646 1.1146 1.0635 1.1135 0.0011 0.1034% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
725 163114 申万中证环保产业指数分级 0.9702 1.6489 0.9692 1.6479 0.0010 0.1032% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
726 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9790 0.0000 0.9780 0.0000 0.0010 0.1022% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
727 161210 国投瑞银新兴市场 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.1008% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
728 370026 上投轮动添利债券C 0.9970 1.0930 0.9960 1.0920 0.0010 0.1004% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
729 960027 博时信用债券R 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.1004% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
730 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0010 1.1290 1.0000 1.1280 0.0010 0.1000% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
731 519720 交银纯债C 1.0010 1.1520 1.0000 1.1510 0.0010 0.1000% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
732 000192 富国信用债债券C 1.0030 1.2170 1.0020 1.2160 0.0010 0.0998% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
733 000141 富国国有企业债C级 1.0040 1.2080 1.0030 1.2070 0.0010 0.0997% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
734 000752 博时优势收益信用债券 1.0140 1.1630 1.0130 1.1620 0.0010 0.0987% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
735 002811 博时裕顺纯债债券 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.0986% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
736 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.1500 0.0000 10.1400 0.0000 0.0100 0.0986% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
737 050007 博时平衡配置 1.0160 2.4730 1.0150 2.4720 0.0010 0.0985% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
738 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0170 1.1590 1.0160 1.1580 0.0010 0.0984% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
739 166010 中欧鼎利分级债券 1.0170 1.4180 1.0160 1.4170 0.0010 0.0984% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
740 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0180 1.2330 1.0170 1.2320 0.0010 0.0983% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
741 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0190 1.3670 1.0180 1.3660 0.0010 0.0982% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
742 080009 长盛同禧信增债券A 1.0200 1.3300 1.0190 1.3290 0.0010 0.0981% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
743 160131 南方聚利A 1.0200 1.2550 1.0190 1.2540 0.0010 0.0981% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
744 000270 建信安心保本混合 1.0220 1.5610 1.0210 1.5600 0.0010 0.0979% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
745 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0230 1.2250 1.0220 1.2240 0.0010 0.0978% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
746 000030 长城久利保本混合 1.0260 1.8990 1.0250 1.8980 0.0010 0.0976% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
747 000125 上投摩根天颐年丰 1.0260 1.3180 1.0250 1.3170 0.0010 0.0976% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
748 004143 招商盛合灵活混合C 1.0255 1.0255 1.0245 1.0245 0.0010 0.0976% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
749 206013 鹏华金刚保本混合 1.0270 1.4310 1.0260 1.4300 0.0010 0.0975% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
750 002178 嘉实新起点混合C 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.0973% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
751 001264 银华恒利灵活配置混合 1.0330 1.0930 1.0320 1.0920 0.0010 0.0969% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
752 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0330 1.0830 1.0320 1.0820 0.0010 0.0969% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
753 163823 中银保本混合 1.0330 1.5900 1.0320 1.5890 0.0010 0.0969% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
754 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0370 1.2680 1.0360 1.2670 0.0010 0.0965% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
755 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0370 1.0970 1.0360 1.0960 0.0010 0.0965% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
756 161117 易方达永旭添利债券 1.0370 1.3800 1.0360 1.3790 0.0010 0.0965% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
757 000859 融通通瑞债券C 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.0962% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
758 519915 富国消费主题混合 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.0962% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
759 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.0961% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
760 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0430 1.1230 1.0420 1.1220 0.0010 0.0960% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
761 000624 华富恒财分级债券B 1.0430 1.2330 1.0420 1.2320 0.0010 0.0960% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
762 519993 长信增利动态策略 1.0423 2.6613 1.0413 2.6603 0.0010 0.0960% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
763 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0470 1.2830 1.0460 1.2820 0.0010 0.0956% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
764 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0510 1.2750 1.0500 1.2740 0.0010 0.0952% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
765 000407 汇添富双利增强债券C 1.0510 1.3110 1.0500 1.3100 0.0010 0.0952% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
766 165807 东吴鼎利分级债券 1.0510 1.3470 1.0500 1.3460 0.0010 0.0952% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
767 000138 民生加银岁岁增利C 1.0520 1.2760 1.0510 1.2750 0.0010 0.0951% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
768 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0520 1.1270 1.0510 1.1260 0.0010 0.0951% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
769 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0530 1.1280 1.0520 1.1270 0.0010 0.0951% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
770 161221 国投瑞银双债债券C 1.0520 1.3840 1.0510 1.3830 0.0010 0.0951% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
771 164206 天弘添利分级债券 1.0530 1.5460 1.0520 1.5450 0.0010 0.0951% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
772 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0532 1.1032 1.0522 1.1022 0.0010 0.0950% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
773 000137 民生加银岁岁增利A 1.0560 1.2950 1.0550 1.2940 0.0010 0.0948% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
774 550004 信诚三得益债券A 1.0560 1.5520 1.0550 1.5510 0.0010 0.0948% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
775 000629 圆信永丰纯债A 1.0580 1.2380 1.0570 1.2370 0.0010 0.0946% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
776 000959 东吴鼎元C 1.0580 1.0580 1.0570 1.0570 0.0010 0.0946% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
777 582002 东吴增利债券A 1.0580 1.3980 1.0570 1.3970 0.0010 0.0946% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
778 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0590 1.3800 1.0580 1.3790 0.0010 0.0945% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
779 161618 融通岁岁添利债券A 1.0600 1.3210 1.0590 1.3200 0.0010 0.0944% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
780 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.0610 1.0610 1.0600 1.0600 0.0010 0.0943% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
781 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0650 1.0650 1.0640 1.0640 0.0010 0.0940% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
782 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0650 1.0650 1.0640 1.0640 0.0010 0.0940% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
783 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0650 1.4050 1.0640 1.4040 0.0010 0.0940% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
784 000466 融通通瑞债券A 1.0660 1.1410 1.0650 1.1400 0.0010 0.0939% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
785 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0660 1.0660 1.0650 1.0650 0.0010 0.0939% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
786 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0660 1.0860 1.0650 1.0850 0.0010 0.0939% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
787 000562 南方启元C 1.0730 1.1050 1.0720 1.1040 0.0010 0.0933% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
788 000255 长城增强收益定开债券C 1.0770 1.3050 1.0760 1.3040 0.0010 0.0929% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
789 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0770 1.0770 1.0760 1.0760 0.0010 0.0929% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
790 000737 诺安聚利债券C 1.0790 1.1370 1.0780 1.1360 0.0010 0.0928% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
791 002129 广发鑫利混合 1.0790 1.0790 1.0780 1.0780 0.0010 0.0928% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
792 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.8100 11.3400 10.8000 11.3300 0.0100 0.0926% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
793 000356 南方丰元C 1.0850 1.2330 1.0840 1.2320 0.0010 0.0923% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
794 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0850 1.0850 1.0840 1.0840 0.0010 0.0923% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
795 000561 南方启元A 1.0870 1.1190 1.0860 1.1180 0.0010 0.0921% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
796 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.8700 0.0000 10.8600 0.0000 0.0100 0.0921% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
797 000736 诺安聚利债券A 1.0880 1.1520 1.0870 1.1510 0.0010 0.0920% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
798 000411 景顺长城优质成长 1.0890 1.4390 1.0880 1.4380 0.0010 0.0919% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
799 110038 易方达纯债债券C 1.0920 1.2350 1.0910 1.2340 0.0010 0.0917% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
800 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0930 1.0930 1.0920 1.0920 0.0010 0.0916% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
801 110037 易方达纯债债券A 1.0930 1.2590 1.0920 1.2580 0.0010 0.0916% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
802 000355 南方丰元A 1.0970 1.2490 1.0960 1.2480 0.0010 0.0912% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
803 675011 纽银稳健双利债券A 1.1000 1.1000 1.0990 1.0990 0.0010 0.0910% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
804 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5440 1.5440 1.5426 1.5426 0.0014 0.0908% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
805 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.1030 1.1030 1.1020 1.1020 0.0010 0.0907% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
806 161716 招商双债增强 1.1040 1.2430 1.1030 1.2420 0.0010 0.0907% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
807 530015 建信深证60联接 1.7663 1.7663 1.7647 1.7647 0.0016 0.0907% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
808 002043 天治研究驱动混合C 1.1050 1.1050 1.1040 1.1040 0.0010 0.0906% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
809 001189 广发聚宝混合 1.1100 1.1100 1.1090 1.1090 0.0010 0.0902% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
810 580009 东吴内需增长混合 1.1120 1.6920 1.1110 1.6910 0.0010 0.0900% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
811 001256 泓德优选成长混合 1.1150 1.2150 1.1140 1.2140 0.0010 0.0898% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
812 050011 博时信用债券A/B 2.2310 2.3460 2.2290 2.3440 0.0020 0.0897% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
813 960026 博时特许价值混合R 1.1190 1.1190 1.1180 1.1180 0.0010 0.0894% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
814 000265 易方达恒久添利1年定开债券A 1.1210 1.1210 1.1200 1.1200 0.0010 0.0893% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
815 001249 易方达新利灵活配置混合 1.1210 1.1210 1.1200 1.1200 0.0010 0.0893% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
816 001253 建信回报灵活配置混合 1.1240 1.1240 1.1230 1.1230 0.0010 0.0890% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
817 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1240 1.1240 1.1230 1.1230 0.0010 0.0890% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
818 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1260 1.1260 1.1250 1.1250 0.0010 0.0889% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
819 519066 汇添富蓝筹稳健 2.2540 3.0640 2.2520 3.0620 0.0020 0.0888% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
820 000281 博时双债增强债券C 1.1280 1.1770 1.1270 1.1760 0.0010 0.0887% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
821 001013 华夏希望债券C 1.1290 1.5990 1.1280 1.5980 0.0010 0.0887% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
822 001053 南方创新经济 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.0887% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
823 001231 银华泰利灵活配置混合 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.0887% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
824 001136 易方达裕如混合 1.1310 1.1310 1.1300 1.1300 0.0010 0.0885% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
825 395012 中海增强债券C 1.1330 1.2830 1.1320 1.2820 0.0010 0.0883% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
826 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0216 1.3046 1.0207 1.3037 0.0009 0.0882% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
827 001380 鹏华弘盛混合C 1.5942 1.5942 1.5928 1.5928 0.0014 0.0879% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
828 000280 博时双债增强债券A 1.1420 1.1910 1.1410 1.1900 0.0010 0.0876% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
829 000932 前??搭T段冉≡隼旌螦 1.1420 1.1420 1.1410 1.1410 0.0010 0.0876% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
830 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.1430 1.1430 1.1420 1.1420 0.0010 0.0876% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
831 001011 华夏希望债券A 1.1440 1.6340 1.1430 1.6330 0.0010 0.0875% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
832 004569 招商制造业混合C 1.1490 1.1490 1.1480 1.1480 0.0010 0.0871% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
833 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.5100 0.0000 11.5000 0.0000 0.0100 0.0870% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
834 000395 汇添富安心中国债券A 1.1540 1.1540 1.1530 1.1530 0.0010 0.0867% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
835 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1540 1.2440 1.1530 1.2430 0.0010 0.0867% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
836 002294 博时新机遇混合C 1.0460 1.0460 1.0451 1.0451 0.0009 0.0861% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
837 750002 安信目标收益债券A 1.1640 1.3290 1.1630 1.3280 0.0010 0.0860% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
838 000015 华夏纯债债券A 1.1670 1.1970 1.1660 1.1960 0.0010 0.0858% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
839 001202 东方红领先精选混合 1.1660 1.1660 1.1650 1.1650 0.0010 0.0858% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
840 180026 银华信用双利债券C 1.1670 1.4370 1.1660 1.4360 0.0010 0.0858% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
841 519969 长信新利灵活配置 1.1670 1.1670 1.1660 1.1660 0.0010 0.0858% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
842 001067 鹏华弘盛混合 1.1703 1.1703 1.1693 1.1693 0.0010 0.0855% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
843 000573 天弘通利混合 1.1830 1.2520 1.1820 1.2510 0.0010 0.0846% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
844 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.1890 1.1890 1.1880 1.1880 0.0010 0.0842% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
845 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1890 1.1890 1.1880 1.1880 0.0010 0.0842% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
846 000679 招商丰利灵活配置混合 1.1920 1.1920 1.1910 1.1910 0.0010 0.0840% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
847 180015 银华增强债券 1.1910 1.6490 1.1900 1.6480 0.0010 0.0840% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
848 000105 建信安心回报债券A 1.1930 1.2030 1.1920 1.2020 0.0010 0.0839% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
849 001033 华夏安康优选债券C 1.1930 1.3530 1.1920 1.3520 0.0010 0.0839% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
850 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1930 1.1930 1.1920 1.1920 0.0010 0.0839% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
851 161816 银华中证等权90分级 1.1940 1.2420 1.1930 1.2420 0.0010 0.0838% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
852 000879 中海医药健康产业混合C 1.1960 1.1960 1.1950 1.1950 0.0010 0.0837% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
853 000825 圆信永丰双红利C 1.2000 2.0120 1.1990 2.0110 0.0010 0.0834% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
854 001203 东方红稳健精选混合A 1.2000 1.2000 1.1990 1.1990 0.0010 0.0834% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
855 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.2020 1.4410 1.2010 1.4400 0.0010 0.0833% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
856 000824 圆信永丰双红利A 1.2050 2.0640 1.2040 2.0630 0.0010 0.0831% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
857 350009 天治稳定收益债券 1.2050 1.3740 1.2040 1.3730 0.0010 0.0831% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
858 001216 易方达新收益混合A 1.2110 1.2110 1.2100 1.2100 0.0010 0.0826% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
859 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2160 1.3950 1.2150 1.3940 0.0010 0.0823% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
860 002011 华夏红利 2.4370 4.9100 2.4350 4.9080 0.0020 0.0821% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
861 163411 兴全保本 1.3413 1.5570 1.3402 1.5557 0.0011 0.0821% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
862 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2230 1.2230 1.2220 1.2220 0.0010 0.0818% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
863 210002 金鹰红利价值 1.3588 2.5568 1.3577 2.5557 0.0011 0.0810% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
864 240005 华宝多策略增长 0.6212 4.5919 0.6207 4.5908 0.0005 0.0806% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
865 001868 招商产业债券C 1.2440 1.4840 1.2430 1.4830 0.0010 0.0805% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
866 270045 广发双债添利债券C 1.2500 1.2500 1.2490 1.2490 0.0010 0.0801% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
867 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2520 1.2520 1.2510 1.2510 0.0010 0.0799% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
868 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.2530 1.3910 1.2520 1.3900 0.0010 0.0799% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
869 519062 海富通阿尔法对冲 1.2570 1.2570 1.2560 1.2560 0.0010 0.0796% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
870 000045 工银产业债A 1.2690 1.4200 1.2680 1.4190 0.0010 0.0789% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
871 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1418 1.6218 1.1409 1.6209 0.0009 0.0789% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
872 050029 博时新机遇混合 1.0163 1.0163 1.0155 1.0155 0.0008 0.0788% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
873 750005 安信平稳增长混合发起 1.1430 1.6230 1.1421 1.6221 0.0009 0.0788% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
874 000190 中银保本二号 1.2760 1.5360 1.2750 1.5350 0.0010 0.0784% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
875 519050 海富通养老收益混合 1.2800 1.4330 1.2790 1.4320 0.0010 0.0782% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
876 000481 华商双债丰利债券C 1.2890 1.6540 1.2880 1.6530 0.0010 0.0776% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
877 002339 海富通养老收益混合C 1.2890 1.4480 1.2880 1.4470 0.0010 0.0776% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
878 320009 诺安增利债券B 1.2920 1.4570 1.2910 1.4560 0.0010 0.0775% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
879 070011 嘉实策略增长 1.2950 2.1610 1.2940 2.1600 0.0010 0.0773% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
880 000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.2970 1.2970 1.2960 1.2960 0.0010 0.0772% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
881 000669 国寿安保尊享债券C 1.2980 1.2980 1.2970 1.2970 0.0010 0.0771% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
882 000463 华商双债丰利债券A 1.3000 1.6850 1.2990 1.6840 0.0010 0.0770% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
883 100073 富国强回报C级 1.3140 1.3440 1.3130 1.3430 0.0010 0.0762% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
884 002053 诺安优势行业混合C 1.3150 1.3150 1.3140 1.3140 0.0010 0.0761% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
885 160220 国泰民益灵活配置混合 1.3310 1.3310 1.3300 1.3300 0.0010 0.0752% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
886 000178 博时混合 1.0729 1.4905 1.0721 1.4897 0.0008 0.0746% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
887 100072 富国强回报A/B级 1.3510 1.3810 1.3500 1.3800 0.0010 0.0741% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
888 165511 信诚中证500分级 1.3550 1.8480 1.3540 1.8470 0.0010 0.0739% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
889 320008 诺安增利债券A 1.3550 1.5200 1.3540 1.5190 0.0010 0.0739% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
890 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3580 1.5020 1.3570 1.5010 0.0010 0.0737% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
891 050012 博时策略配置 1.3580 1.3820 1.3570 1.3810 0.0010 0.0737% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
892 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3720 1.5190 1.3710 1.5180 0.0010 0.0729% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
893 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.3790 2.1010 1.3780 2.1000 0.0010 0.0726% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
894 000590 华安新活力混合 1.3780 1.3780 1.3770 1.3770 0.0010 0.0726% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
895 000845 国投瑞银信息消费混合 1.3830 1.7570 1.3820 1.7560 0.0010 0.0724% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
896 610006 信达澳银产业升级 1.3820 1.8520 1.3810 1.8510 0.0010 0.0724% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
897 000831 工银医疗保健 1.3840 1.3840 1.3830 1.3830 0.0010 0.0723% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
898 700005 平安大华添利债券A 1.3960 1.3960 1.3950 1.3950 0.0010 0.0717% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
899 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1220 1.1220 1.1212 1.1212 0.0008 0.0714% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
900 000974 安信消费医药股票 1.4050 1.4050 1.4040 1.4040 0.0010 0.0712% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
901 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4240 1.4240 1.4230 1.4230 0.0010 0.0703% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
902 003166 鹏华弘嘉混合C类 1.0056 1.0056 1.0049 1.0049 0.0007 0.0697% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
903 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4450 1.4450 1.4440 1.4440 0.0010 0.0693% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
904 110007 易方达稳健收益债券A 1.3038 2.0174 1.3029 2.0165 0.0009 0.0691% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
905 110008 易方达稳健债券B 1.3101 2.0547 1.3092 2.0538 0.0009 0.0687% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
906 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.4610 1.4610 1.4600 1.4600 0.0010 0.0685% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
907 217011 招商安心债券 1.4730 1.7130 1.4720 1.7120 0.0010 0.0679% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
908 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4810 1.4810 1.4800 1.4800 0.0010 0.0676% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
909 165313 建信优势动力股票 1.4930 1.4930 1.4920 1.4920 0.0010 0.0670% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
910 217002 招商安泰平衡 1.0581 2.9301 1.0574 2.9294 0.0007 0.0662% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
911 400011 东方核心动力 1.5111 1.5111 1.5101 1.5101 0.0010 0.0662% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
912 000598 长盛生态环境主题混合 1.5370 1.5370 1.5360 1.5360 0.0010 0.0651% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
913 169101 东方红睿丰混合 1.5360 2.2150 1.5350 2.2140 0.0010 0.0651% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
914 163821 中银沪深300等权重指数 1.5420 1.5420 1.5410 1.5410 0.0010 0.0649% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
915 540004 汇丰晋信2026周期 1.4148 2.0348 1.4139 2.0339 0.0009 0.0637% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
916 710002 富安达策略精选混合 2.3667 2.4067 2.3652 2.4052 0.0015 0.0634% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
917 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4224 1.4224 1.4215 1.4215 0.0009 0.0633% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
918 470008 汇添富策略回报 1.5820 1.7120 1.5810 1.7110 0.0010 0.0633% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
919 519661 银河增利债券C 1.5820 1.5820 1.5810 1.5810 0.0010 0.0633% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
920 000121 华夏永福养老混合 1.5950 1.5950 1.5940 1.5940 0.0010 0.0627% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
921 000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.5970 1.5970 1.5960 1.5960 0.0010 0.0627% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
922 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1183 1.1183 1.1176 1.1176 0.0007 0.0626% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
923 000017 财通可持续混合 1.6000 2.2830 1.5990 2.2820 0.0010 0.0625% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
924 630009 华商稳定增利债券A 1.6080 1.6080 1.6070 1.6070 0.0010 0.0622% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
925 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1348 1.1348 1.1341 1.1341 0.0007 0.0617% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
926 310318 申万菱信沪深300增强 2.3063 3.0988 2.3049 3.0974 0.0014 0.0607% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
927 531008 建信稳定增利债券A 1.6490 1.6490 1.6480 1.6480 0.0010 0.0607% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
928 050010 博时特许价值 1.6660 2.1060 1.6650 2.1050 0.0010 0.0601% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
929 519648 银河润利保本混合I 1.0154 1.0418 1.0148 1.0412 0.0006 0.0591% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
930 519675 银河润利保本混合 1.0163 1.4517 1.0157 1.4511 0.0006 0.0591% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
931 510580 易方达中证500ETF 6.8185 1.0507 6.8145 1.0467 0.0040 0.0587% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
932 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.7260 1.7260 1.7250 1.7250 0.0010 0.0580% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
933 481012 工银深证红利联接 1.2212 1.3994 1.2205 1.3987 0.0007 0.0574% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
934 005008 东方红汇阳债券Z 1.0496 1.0496 1.0490 1.0490 0.0006 0.0572% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
935 660001 农银行业成长 2.3343 2.9343 2.3330 2.9330 0.0013 0.0557% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
936 570005 诺德成长优势 1.8100 2.7300 1.8090 2.7290 0.0010 0.0553% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
937 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1823 0.1823 0.1822 0.1822 0.0001 0.0549% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
938 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1838 0.1945 0.1837 0.1944 0.0001 0.0544% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
939 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1860 0.2107 0.1859 0.2106 0.0001 0.0538% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
940 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1860 0.2107 0.1859 0.2106 0.0001 0.0538% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
941 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1606 1.1606 1.1600 1.1600 0.0006 0.0517% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
942 002441 德邦新添利C 1.1723 1.5523 1.1717 1.5517 0.0006 0.0512% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
943 160123 南方中证50债券A 1.1763 1.2063 1.1757 1.2057 0.0006 0.0510% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
944 519746 交银丰享收益债券A 1.9900 2.0010 1.9890 2.0000 0.0010 0.0503% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
945 000694 鑫元鸿利债券 1.1949 1.1949 1.1943 1.1943 0.0006 0.0502% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
946 050021 博时深证200联接 1.4198 1.4198 1.4191 1.4191 0.0007 0.0493% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
947 180002 银华保本增值 1.0192 1.0196 1.0187 1.0191 0.0005 0.0491% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
948 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0213 1.1190 1.0208 1.1185 0.0005 0.0490% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
949 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0257 1.1341 1.0252 1.1336 0.0005 0.0488% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
950 002485 国联安通盈混合C 1.2340 1.2870 1.2334 1.2864 0.0006 0.0486% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
951 000664 国联安通盈灵活配置 1.2484 1.3014 1.2478 1.3008 0.0006 0.0481% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
952 360007 光大优势配置 1.2802 1.6052 1.2796 1.6046 0.0006 0.0469% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
953 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0708 1.1792 1.0703 1.1787 0.0005 0.0467% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
954 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0790 1.1829 1.0785 1.1824 0.0005 0.0464% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
955 571002 诺德主题灵活配置 1.5196 2.2396 1.5189 2.2389 0.0007 0.0461% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
956 050111 博时信用债券C 2.1940 2.2910 2.1930 2.2900 0.0010 0.0456% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
957 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.1015 1.1015 1.1010 1.1010 0.0005 0.0454% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
958 000592 建信改革红利股票 2.2390 2.2390 2.2380 2.2380 0.0010 0.0447% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
959 000527 南方新优享 2.2860 2.2860 2.2850 2.2850 0.0010 0.0438% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
960 160124 南方中债10年期国债C 1.1475 1.1775 1.1470 1.1770 0.0005 0.0436% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
961 710001 富安达优势成长 2.0763 2.0763 2.0754 2.0754 0.0009 0.0434% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
962 002794 天弘永利债券E 0.9616 0.9616 0.9612 0.9612 0.0004 0.0416% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
963 000320 泰达淘利债券B 1.2273 1.2273 1.2268 1.2268 0.0005 0.0408% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
964 000319 泰达淘利债券A 1.2348 1.2348 1.2343 1.2343 0.0005 0.0405% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
965 519183 万家双引擎灵活配置 1.4847 2.1747 1.4841 2.1741 0.0006 0.0404% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
966 002975 广发中证全指原材料ETF联接C 1.2430 1.2430 1.2425 1.2425 0.0005 0.0402% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
967 000128 大成景安短融债券A 1.2462 1.2462 1.2457 1.2457 0.0005 0.0401% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
968 002086 大成景安短融债券E 1.2503 1.2503 1.2498 1.2498 0.0005 0.0400% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
969 000129 大成景安短融债券B 1.2628 1.2628 1.2623 1.2623 0.0005 0.0396% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
970 400032 东方主题精选混合 0.7998 0.7998 0.7995 0.7995 0.0003 0.0375% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
971 000577 安信价值精选股票 2.6760 2.6760 2.6750 2.6750 0.0010 0.0374% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
972 420002 天弘永利债券A 1.0711 1.4968 1.0707 1.4964 0.0004 0.0374% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
973 420102 天弘永利债券B 1.0725 1.5369 1.0721 1.5365 0.0004 0.0373% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
974 001123 鹏华弘利混合C 1.0902 1.1060 1.0898 1.1056 0.0004 0.0367% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
975 001191 鹏华弘润混合C 1.0897 1.0897 1.0893 1.0893 0.0004 0.0367% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
976 001122 鹏华弘利混合A 1.0998 1.1176 1.0994 1.1172 0.0004 0.0364% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
977 240003 华宝宝康债券 1.3749 2.0149 1.3744 2.0144 0.0005 0.0364% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
978 519069 汇添富价值精选 2.7470 3.6230 2.7460 3.6220 0.0010 0.0364% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
979 001190 鹏华弘润混合A 1.1038 1.1038 1.1034 1.1034 0.0004 0.0363% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
980 213008 宝盈资源优选 1.3952 2.3138 1.3947 2.3133 0.0005 0.0359% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
981 519190 万家岁得利定期开放债券 1.1191 1.1865 1.1187 1.1861 0.0004 0.0358% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
982 001133 广发中证全指可选消费ETF联接 0.8397 0.8397 0.8394 0.8394 0.0003 0.0357% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
983 002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 0.8400 0.8400 0.8397 0.8397 0.0003 0.0357% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
984 000022 南方中票A 1.1570 1.1570 1.1566 1.1566 0.0004 0.0346% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
985 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9051 0.9651 0.9048 0.9648 0.0003 0.0332% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
986 002533 中加心享混合C 1.2107 1.2107 1.2103 1.2103 0.0004 0.0330% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
987 350006 天治稳健双盈债券 1.8180 1.8580 1.8174 1.8574 0.0006 0.0330% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
988 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9153 0.9753 0.9150 0.9750 0.0003 0.0328% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
989 161120 易方达新综合债券C 1.2255 1.2255 1.2251 1.2251 0.0004 0.0327% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
990 233001 大摩基础行业 0.9258 2.4708 0.9255 2.4705 0.0003 0.0324% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
991 161119 易方达新综合债券A 1.2405 1.2405 1.2401 1.2401 0.0004 0.0323% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
992 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9323 0.0000 0.9320 0.0000 0.0003 0.0322% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
993 481001 工银核心价值 0.3131 4.4883 0.3130 4.4879 0.0001 0.0319% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
994 000054 鹏华双债增利债券 1.2971 1.2971 1.2967 1.2967 0.0004 0.0308% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
995 400020 东方安心收益保本 0.9849 1.3325 0.9846 1.3322 0.0003 0.0305% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
996 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9891 1.2963 0.9888 1.2960 0.0003 0.0303% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
997 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9920 1.0407 0.9917 1.0404 0.0003 0.0303% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
998 166903 民生加银平稳增利C 1.0189 1.3399 1.0186 1.3396 0.0003 0.0295% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
999 166902 民生加银平稳增利A 1.0208 1.3608 1.0205 1.3605 0.0003 0.0294% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0284 1.4324 1.0281 1.4321 0.0003 0.0292% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 002925 广发集源债券A 1.0272 1.0272 1.0269 1.0269 0.0003 0.0292% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 166008 中欧增强债券 1.0328 1.4322 1.0325 1.4319 0.0003 0.0291% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 000914 中加纯债分级债券A 1.0340 1.2309 1.0337 1.2306 0.0003 0.0290% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 040011 华安核心优选 2.1094 2.6094 2.1088 2.6088 0.0006 0.0285% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 000655 鑫元稳利债券 1.0738 1.2238 1.0735 1.2235 0.0003 0.0279% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 519985 长信纯债壹号 1.1151 1.3651 1.1148 1.3648 0.0003 0.0269% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 164208 天弘丰利 1.1402 1.6637 1.1399 1.6634 0.0003 0.0263% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 000023 南方中票C 1.1448 1.1448 1.1445 1.1445 0.0003 0.0262% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 510080 长盛全债指数强债 1.1466 2.4116 1.1463 2.4113 0.0003 0.0262% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 217003 招商安泰债券A 1.1529 1.9244 1.1526 1.9241 0.0003 0.0260% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 217203 招商安泰债券B 1.1735 1.8770 1.1732 1.8767 0.0003 0.0256% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 002193 东方利群混合C 1.2654 1.2654 1.2651 1.2651 0.0003 0.0237% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 560005 益民多利债券 0.8525 0.9735 0.8523 0.9733 0.0002 0.0235% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 400022 东方利群混合 1.2823 1.2823 1.2820 1.2820 0.0003 0.0234% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 519692 交银成长 4.4040 5.2100 4.4030 5.2090 0.0010 0.0227% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9553 0.0000 0.9551 0.0000 0.0002 0.0209% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 720002 财通多策略稳增债券 0.9634 1.2231 0.9632 1.2229 0.0002 0.0208% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 519680 交银增利A/B 0.9726 1.5786 0.9724 1.5784 0.0002 0.0206% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 090004 大成精选增值 0.9772 3.3982 0.9770 3.3980 0.0002 0.0205% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 960016 交银成长混合H 4.4304 4.4304 4.4295 4.4295 0.0009 0.0203% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 202212 南方保本 1.5008 1.6169 1.5005 1.6166 0.0003 0.0200% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 002513 金鹰元安保本混合C 1.0064 1.0064 1.0062 1.0062 0.0002 0.0199% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 003205 财通多策略稳健增长债券C 1.0034 1.0034 1.0032 1.0032 0.0002 0.0199% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0148 1.1160 1.0146 1.1158 0.0002 0.0197% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0168 1.2059 1.0166 1.2057 0.0002 0.0197% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0179 1.0179 1.0177 1.0177 0.0002 0.0197% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 002915 鑫元裕利债券 1.0258 1.0258 1.0256 1.0256 0.0002 0.0195% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 000497 财通纯债债券 1.0361 1.0361 1.0359 1.0359 0.0002 0.0193% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 004220 长信纯债壹号债券C 1.0391 1.3591 1.0389 1.3589 0.0002 0.0193% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0380 1.1202 1.0378 1.1200 0.0002 0.0193% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0347 1.1277 1.0345 1.1275 0.0002 0.0193% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 070009 嘉实超短债债券 1.0439 1.3771 1.0437 1.3769 0.0002 0.0192% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 260103 景顺长城动力平衡 1.0476 3.3376 1.0474 3.3374 0.0002 0.0191% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 400030 东方添益债券 1.0458 1.1788 1.0456 1.1786 0.0002 0.0191% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 000110 金鹰元安保本混合 1.0591 1.3310 1.0589 1.3308 0.0002 0.0189% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 166004 中欧稳健债券C 1.0588 1.3408 1.0586 1.3406 0.0002 0.0189% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 166003 中欧稳健债券A 1.0665 1.3800 1.0663 1.3798 0.0002 0.0188% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 020034 国泰民安增利债券C 1.0698 1.3897 1.0696 1.3895 0.0002 0.0187% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 213917 宝盈增强债券C 1.0823 1.6643 1.0821 1.6641 0.0002 0.0185% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 001250 天弘新活力混合 1.1039 1.1039 1.1037 1.1037 0.0002 0.0181% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 213007 宝盈增强债券A/B 1.1358 1.7178 1.1356 1.7176 0.0002 0.0176% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 162299 泰达宏利集利债券C 1.2579 1.6639 1.2577 1.6637 0.0002 0.0159% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 162208 泰达宏利首选企业 1.2669 1.9869 1.2667 1.9867 0.0002 0.0158% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.2893 1.2893 1.2891 1.2891 0.0002 0.0155% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 162210 泰达宏利集利债券A 1.3212 1.7262 1.3210 1.7260 0.0002 0.0151% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 540006 汇丰晋信大盘 3.1658 3.2258 3.1654 3.2254 0.0004 0.0126% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 320001 诺安平衡 0.8962 3.1562 0.8961 3.1561 0.0001 0.0112% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 003816 银华货币ETFB 110.8560 113.4120 110.8440 113.4000 0.0120 0.0108% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9359 0.9359 0.9358 0.9358 0.0001 0.0107% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 511880 银华交易型货币 102.5380 115.8410 102.5270 115.8300 0.0110 0.0107% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 519682 交银增利债券C 0.9677 1.5347 0.9676 1.5346 0.0001 0.0103% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 373010 上投双息平衡 0.9785 3.0717 0.9784 3.0716 0.0001 0.0102% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 000058 国联安保本混合 0.9991 1.1705 0.9990 1.1704 0.0001 0.0100% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0035 0.0000 1.0034 0.0000 0.0001 0.0100% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0022 1.0261 1.0021 1.0260 0.0001 0.0100% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.9959 0.9959 0.9958 0.9958 0.0001 0.0100% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 003204 财通收益增强债券C 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.0099% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0128 0.0000 1.0127 0.0000 0.0001 0.0099% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 003307 民生加银鑫益债券C 1.0197 1.0197 1.0196 1.0196 0.0001 0.0098% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 000338 鹏华双债保利债券 1.0273 1.2106 1.0272 1.2105 0.0001 0.0097% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 290003 泰信双息双利债券 1.0320 1.4423 1.0319 1.4422 0.0001 0.0097% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 400016 东方强化收益债券 1.0334 1.3134 1.0333 1.3133 0.0001 0.0097% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0481 1.2381 1.0480 1.2380 0.0001 0.0095% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 040040 华安纯债债券A 1.0581 1.1963 1.0580 1.1962 0.0001 0.0095% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 040041 华安纯债债券C 1.0577 1.1912 1.0576 1.1911 0.0001 0.0095% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 166012 中欧信用增利分级债券 1.0530 1.2430 1.0529 1.2429 0.0001 0.0095% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0601 1.0601 1.0600 1.0600 0.0001 0.0094% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 020033 国泰民安增利债券A 1.0743 1.4097 1.0742 1.4096 0.0001 0.0093% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1035 1.2051 1.1034 1.2050 0.0001 0.0091% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.1052 1.2068 1.1051 1.2067 0.0001 0.0090% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 650001 英大纯债A类 1.1519 1.2969 1.1518 1.2968 0.0001 0.0087% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.1580 0.7661 1.1579 0.7660 0.0001 0.0086% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 163801 中银中国精选 1.2182 4.0382 1.2181 4.0381 0.0001 0.0082% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 720003 财通保本 1.2525 1.2525 1.2524 1.2524 0.0001 0.0080% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 270026 广发中小板300联接 1.2728 1.2728 1.2727 1.2727 0.0001 0.0079% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 660102 农银恒久增利债券C 1.2814 1.5124 1.2813 1.5123 0.0001 0.0078% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 968013 施罗德亚洲高息股债M 117.8040 117.8040 117.7960 117.7960 0.0080 0.0068% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 200010 长城双动力 1.7343 2.2393 1.7342 2.2392 0.0001 0.0058% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 202101 南方宝元债券 1.9817 3.3617 1.9816 3.3616 0.0001 0.0050% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 000001 华夏成长 1.1880 3.5190 1.1880 3.5190 0.0000 0.0000% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0220 1.2050 1.0220 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 000016 华夏纯债债券C 1.1450 1.1750 1.1450 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 000024 大摩双利增强债券A 1.0720 1.3360 1.0720 1.3360 0.0000 0.0000% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 000025 大摩双利增强债券C 1.0630 1.3270 1.0630 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 000028 华富保本混合 1.0330 1.3710 1.0330 1.3710 0.0000 0.0000% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 000031 华夏复兴 1.7840 1.7840 1.7840 1.7840 0.0000 0.0000% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 000032 易方达信用债债券A 1.2390 1.2390 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 000033 易方达信用债债券C 1.2160 1.2160 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 000046 工银产业债B 1.2510 1.3910 1.2510 1.3910 0.0000 0.0000% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 000047 华夏双债增强债券A 1.1590 1.3790 1.1590 1.3790 0.0000 0.0000% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 000050 长盛纯债债券A 1.0610 1.2330 1.0610 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 000052 长盛纯债债券C 1.0590 1.2170 1.0590 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0270 1.4490 1.0270 1.4490 0.0000 0.0000% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0520 1.2900 1.0520 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 000072 华安保本混合 1.0300 1.8100 1.0300 1.8100 0.0000 0.0000% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 000075 华夏恒生联接现汇 0.2207 0.2207 0.2207 0.2207 0.0000 0.0000% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 000076 华夏恒生联接现钞 0.2207 0.2207 0.2207 0.2207 0.0000 0.0000% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 000084 博时安盈债券A 1.1320 1.1680 1.1320 1.1680 0.0000 0.0000% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 000085 博时安盈债券C 1.1150 1.1470 1.1150 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9900 1.2290 0.9900 1.2290