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2017年09月07日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160628 鹏华地产分级 1.1050 1.7620 1.0730 1.7420 0.0320 2.9823% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7930 1.3560 0.7730 1.3360 0.0200 2.5873% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7853 1.9199 0.7665 1.9011 0.0188 2.4527% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.3620 1.3620 1.3440 1.3440 0.0180 1.3393% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 210009 金鹰核心资源 1.0620 1.1620 1.0480 1.1480 0.0140 1.3359% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160216 国泰商品 0.3810 0.3810 0.3760 0.3760 0.0050 1.3298% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 340007 兴全社会责任 3.3560 3.5460 3.3180 3.5080 0.0380 1.1453% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000041 华夏全球精选 1.0160 1.0160 1.0050 1.0050 0.0110 1.0945% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 241001 华宝海外中国 1.7830 1.7830 1.7650 1.7650 0.0180 1.0198% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3540 1.3540 1.3410 1.3410 0.0130 0.9694% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3540 1.3540 1.3410 1.3410 0.0130 0.9694% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519185 万家精选 1.2443 2.3323 1.2329 2.3209 0.0114 0.9246% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.4440 1.4440 1.4310 1.4310 0.0130 0.9085% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1897 0.1907 0.1880 0.1890 0.0017 0.9043% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1981 0.2150 0.1964 0.2133 0.0017 0.8656% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161116 易方达黄金主题 0.7370 0.7370 0.7310 0.7310 0.0060 0.8208% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050015 博时大中华亚太精选股票 1.2380 1.3200 1.2280 1.3100 0.0100 0.8143% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0763 1.1263 1.0677 1.1177 0.0086 0.8055% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6330 0.6330 0.6280 0.6280 0.0050 0.7962% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2930 1.4030 1.2830 1.3930 0.0100 0.7794% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 320013 诺安全球黄金 0.8240 0.9090 0.8180 0.9030 0.0060 0.7335% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 100061 富国中国中小盘股票 2.0760 2.1710 2.0610 2.1560 0.0150 0.7278% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070012 嘉实海外中国 0.8440 0.8440 0.8380 0.8380 0.0060 0.7160% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160719 嘉实黄金 0.7320 0.7320 0.7270 0.7270 0.0050 0.6878% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0250 1.0250 1.0180 1.0180 0.0070 0.6876% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 968009 建银国际国策主导股票 10.3700 10.3700 10.3000 10.3000 0.0700 0.6796% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 320017 诺安全球不动产 1.4840 1.4840 1.4740 1.4740 0.0100 0.6784% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 513030 华安德国30(DAX)ETF 1.0980 1.0980 1.0910 1.0910 0.0070 0.6416% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1960 0.2206 0.1948 0.2194 0.0012 0.6160% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.1930 1.1930 1.1860 1.1860 0.0070 0.5902% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 378546 上投全球天然资源 0.6820 0.6820 0.6780 0.6780 0.0040 0.5900% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000906 广发全球精选美元现汇 0.2459 0.2995 0.2445 0.2981 0.0014 0.5726% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 100055 富国全球顶级消费品 1.4250 1.4250 1.4170 1.4170 0.0080 0.5646% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070031 嘉实全球房地产 1.0740 1.2920 1.0680 1.2860 0.0060 0.5618% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001186 富国文体健康股票 0.9010 0.9010 0.8960 0.8960 0.0050 0.5580% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000179 广发美国房地产指数 1.2790 1.4390 1.2720 1.4320 0.0070 0.5503% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 118001 易方达亚洲精选 0.9240 0.9240 0.9190 0.9190 0.0050 0.5441% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 206011 鹏华美国房地产 1.1100 1.3790 1.1040 1.3730 0.0060 0.5435% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 262001 景顺长城大中华 1.5510 1.5610 1.5430 1.5530 0.0080 0.5185% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 270023 广发全球精选 1.6050 1.9920 1.5970 1.9840 0.0080 0.5009% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 206006 鹏华环球发现 1.0130 1.0130 1.0080 1.0080 0.0050 0.4960% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 378006 上投全球新兴市场 1.0180 1.0180 1.0130 1.0130 0.0050 0.4936% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 539003 建信全球资源股票 0.8230 0.8550 0.8190 0.8510 0.0040 0.4884% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.4510 1.4510 1.4440 1.4440 0.0070 0.4848% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.0469 1.0469 1.0419 1.0419 0.0050 0.4799% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.0482 1.0482 1.0432 1.0432 0.0050 0.4793% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2690 1.2690 1.2630 1.2630 0.0060 0.4751% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161815 银华抗通胀主题 0.4410 0.4410 0.4390 0.4390 0.0020 0.4556% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 539002 建信新兴市场 0.9000 0.9000 0.8960 0.8960 0.0040 0.4464% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001067 鹏华弘盛混合 1.1699 1.1699 1.1648 1.1648 0.0051 0.4378% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001380 鹏华弘盛混合C 1.5936 1.5936 1.5867 1.5867 0.0069 0.4349% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 340008 兴全有机增长 2.3397 3.1597 2.3297 3.1497 0.0100 0.4292% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000524 上投摩根民生需求 1.6620 2.1010 1.6550 2.0940 0.0070 0.4230% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519191 万家城建 1.0767 1.3583 1.0722 1.3538 0.0045 0.4197% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1949 0.2175 0.1941 0.2167 0.0008 0.4122% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1949 0.2175 0.1941 0.2167 0.0008 0.4122% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519601 海富通中国海外 1.7280 1.9980 1.7210 1.9910 0.0070 0.4067% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 377016 上投亚太优势 0.7470 0.7470 0.7440 0.7440 0.0030 0.4032% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519062 海富通阿尔法对冲 1.2550 1.2550 1.2500 1.2500 0.0050 0.4000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2810 1.2810 1.2760 1.2760 0.0050 0.3918% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.5450 1.5450 1.5390 1.5390 0.0060 0.3899% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070010 嘉实主题精选 1.5500 3.1130 1.5440 3.1070 0.0060 0.3886% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 486002 工银全球精选 1.8160 1.8160 1.8090 1.8090 0.0070 0.3870% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 217015 招商全球资源 1.0530 1.0530 1.0490 1.0490 0.0040 0.3813% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 163813 中银全球策略 0.5820 0.5820 0.5800 0.5800 0.0020 0.3448% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160416 华安标普石油指数 0.8800 0.9200 0.8770 0.9170 0.0030 0.3421% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 968006 行健宏扬中国股票 1.4113 1.4113 1.4065 1.4065 0.0048 0.3413% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000215 广发趋势优选灵活配置 1.5470 1.6070 1.5420 1.6020 0.0050 0.3243% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 260112 景顺长城能源基建 1.5590 2.2640 1.5540 2.2590 0.0050 0.3218% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110011 易方达中小盘 3.3001 3.6901 3.2897 3.6797 0.0104 0.3161% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 485007 工银信用添利债券B 1.1519 1.6729 1.1483 1.6693 0.0036 0.3135% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161714 招商标普金砖四国 0.9620 0.9620 0.9590 0.9590 0.0030 0.3128% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2910 1.6620 1.2870 1.6580 0.0040 0.3108% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2718 1.4143 1.2679 1.4104 0.0039 0.3076% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 485107 工银信用添利债券A 1.1608 1.7178 1.1573 1.7143 0.0035 0.3024% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 968013 施罗德亚洲高息股债M 117.5760 117.5760 117.2270 117.2270 0.3490 0.2977% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000529 广发竞争优势混合 1.6970 1.6970 1.6920 1.6920 0.0050 0.2955% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.0340 1.0340 1.0310 1.0310 0.0030 0.2910% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 420003 天弘永定价值成长 1.9705 2.3055 1.9648 2.2998 0.0057 0.2901% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 968011 摩根太平洋证券美元 14.4400 0.0000 14.4000 0.0000 0.0400 0.2778% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000214 广发成长优选混合 1.4630 1.4630 1.4590 1.4590 0.0040 0.2742% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 968010 摩根太平洋证券人民币 15.0000 0.0000 14.9600 0.0000 0.0400 0.2674% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1526 0.1526 0.1522 0.1522 0.0004 0.2628% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 470888 汇添富香港优势精选股票 1.1490 1.1790 1.1460 1.1760 0.0030 0.2618% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000545 中邮核心竞争力混合 1.5420 1.5420 1.5380 1.5380 0.0040 0.2601% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050016 博时宏观债券A/B 1.1690 1.2200 1.1660 1.2170 0.0030 0.2573% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 164812 工银增利分级债券 0.9502 1.1572 0.9478 1.1548 0.0024 0.2532% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9348 0.9348 0.9325 0.9325 0.0023 0.2466% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.0470 2.0470 2.0420 2.0420 0.0050 0.2449% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 233008 大摩消费领航 0.9448 0.9448 0.9425 0.9425 0.0023 0.2440% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 165510 信诚金砖四国 0.8230 0.8230 0.8210 0.8210 0.0020 0.2436% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160514 博时稳健回报债券C 1.2430 1.3430 1.2400 1.3400 0.0030 0.2419% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2520 0.2520 0.2514 0.2514 0.0006 0.2387% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000418 景顺长城成长之星 1.6960 1.6960 1.6920 1.6920 0.0040 0.2364% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 260101 景顺长城优选 2.7440 4.7747 2.7376 4.7683 0.0064 0.2338% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160213 国泰纳斯达克100指数 2.6540 2.7540 2.6480 2.7480 0.0060 0.2266% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.3340 1.3340 1.3310 1.3310 0.0030 0.2254% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2713 0.3112 0.2707 0.3106 0.0006 0.2216% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 450010 国富策略回报混合 1.3570 1.3570 1.3540 1.3540 0.0030 0.2216% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000011 华夏大盘精选 12.0370 16.1170 12.0110 16.0910 0.0260 0.2165% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 560006 益民核心增长混合 1.4050 1.4050 1.4020 1.4020 0.0030 0.2140% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160513 博时稳健回报债券A 1.4080 1.4830 1.4050 1.4800 0.0030 0.2135% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110023 易方达医疗保健行业 1.4350 1.4350 1.4320 1.4320 0.0030 0.2095% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050006 博时稳定价值债券B 1.4530 1.8140 1.4500 1.8110 0.0030 0.2069% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519709 交银全球资源股票 1.4570 1.4800 1.4540 1.4770 0.0030 0.2063% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050106 博时稳定价值债券A 1.4780 1.8620 1.4750 1.8590 0.0030 0.2034% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9960 0.9960 0.9940 0.9940 0.0020 0.2012% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 960027 博时信用债券R 0.9970 0.9970 0.9950 0.9950 0.0020 0.2010% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.1500 0.0000 10.1300 0.0000 0.0200 0.1974% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000378 上投双债增利C 1.0220 1.4080 1.0200 1.4060 0.0020 0.1961% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000377 上投双债增利A 1.0250 1.4190 1.0230 1.4170 0.0020 0.1955% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000020 景顺长城品质投资 2.0970 2.0970 2.0930 2.0930 0.0040 0.1911% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002047 信诚新鑫混合B 1.0610 1.0610 1.0590 1.0590 0.0020 0.1889% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0640 1.2480 1.0620 1.2460 0.0020 0.1883% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0750 1.2690 1.0730 1.2670 0.0020 0.1864% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000255 长城增强收益定开债券C 1.0760 1.3040 1.0740 1.3020 0.0020 0.1862% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2700 0.2700 0.2695 0.2695 0.0005 0.1855% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2700 0.2700 0.2695 0.2695 0.0005 0.1855% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 118002 易方达标普消费品指数 1.6450 1.6450 1.6420 1.6420 0.0030 0.1827% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 121001 国投瑞银融华债券 1.8092 3.2762 1.8059 3.2729 0.0033 0.1827% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 050111 博时信用债券C 2.1950 2.2920 2.1910 2.2880 0.0040 0.1826% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001023 华夏亚债中国指数C 1.0980 1.2030 1.0960 1.2010 0.0020 0.1825% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 531008 建信稳定增利债券A 1.6470 1.6470 1.6440 1.6440 0.0030 0.1825% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001021 华夏亚债中国指数A 1.1240 1.2290 1.1220 1.2270 0.0020 0.1783% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162607 景顺长城资源垄断 0.5620 3.0430 0.5610 3.0420 0.0010 0.1783% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1260 1.1260 1.1240 1.1240 0.0020 0.1779% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000341 嘉实新兴市场A 1.1310 1.1860 1.1290 1.1840 0.0020 0.1771% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000403 工银纯债债券B 1.1480 1.2060 1.1460 1.2040 0.0020 0.1745% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.5100 0.0000 11.4900 0.0000 0.0200 0.1741% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519696 交银环球精选 1.7340 2.1240 1.7310 2.1210 0.0030 0.1733% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050116 博时宏观债券C 1.1630 1.2060 1.1610 1.2040 0.0020 0.1723% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000973 新华增盈回报债券 1.1750 1.1750 1.1730 1.1730 0.0020 0.1705% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 270042 广发纳斯达克100指数 1.7710 2.0410 1.7680 2.0380 0.0030 0.1697% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000220 富国医疗保健行业股票 1.7930 1.7930 1.7900 1.7900 0.0030 0.1676% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1819 0.1819 0.1816 0.1816 0.0003 0.1652% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160123 南方中证50债券A 1.1747 1.2047 1.1728 1.2028 0.0019 0.1620% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 270001 广发聚富 0.9940 3.8100 0.9924 3.8084 0.0016 0.1612% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 530015 建信深证60联接 1.7703 1.7703 1.7675 1.7675 0.0028 0.1584% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160124 南方中债10年期国债C 1.1460 1.1760 1.1442 1.1742 0.0018 0.1573% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 486001 工银全球配置 1.3010 1.5960 1.2990 1.5940 0.0020 0.1540% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 539001 建信全球机遇 1.3280 1.3280 1.3260 1.3260 0.0020 0.1508% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000068 民生加银转债优选C 0.6890 1.0790 0.6880 1.0780 0.0010 0.1453% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000067 民生加银转债优选A 0.6950 1.0950 0.6940 1.0940 0.0010 0.1441% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 260103 景顺长城动力平衡 1.0445 3.3345 1.0430 3.3330 0.0015 0.1438% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000986 中原英石灵活配置 0.7030 0.7030 0.7020 0.7020 0.0010 0.1425% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000834 大成纳斯达克100指数 1.4140 1.4140 1.4120 1.4120 0.0020 0.1416% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001171 工银养老产业股票 0.7190 0.7190 0.7180 0.7180 0.0010 0.1393% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 050011 博时信用债券A/B 2.2310 2.3460 2.2280 2.3430 0.0030 0.1346% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4920 1.4920 1.4900 1.4900 0.0020 0.1342% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070099 嘉实优质企业 1.4940 2.5820 1.4920 2.5800 0.0020 0.1340% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 165517 信诚双盈分级债券 0.7580 1.1580 0.7570 1.1570 0.0010 0.1321% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000171 易方达裕丰回报债券 1.5230 1.5230 1.5210 1.5210 0.0020 0.1315% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 481012 工银深证红利联接 1.2265 1.4047 1.2249 1.4031 0.0016 0.1306% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519112 浦银收益C 1.5490 1.5590 1.5470 1.5570 0.0020 0.1293% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519111 浦银收益A 1.6000 1.6100 1.5980 1.6080 0.0020 0.1252% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 530008 建信稳定增利债券C 1.6190 1.8920 1.6170 1.8900 0.0020 0.1237% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161620 融通丰利四分法 0.8210 0.8210 0.8200 0.8200 0.0010 0.1220% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000003 中??勺瓵 0.8320 1.0420 0.8310 1.0410 0.0010 0.1203% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0999 1.0999 1.0986 1.0986 0.0013 0.1183% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 040046 华安纳斯达克100指数 1.7620 1.7620 1.7600 1.7600 0.0020 0.1136% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000676 中?;菹榉旨墩疊 0.8860 1.0900 0.8850 1.0890 0.0010 0.1130% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1835 0.1942 0.1833 0.1940 0.0002 0.1091% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9180 0.9180 0.9170 0.9170 0.0010 0.1091% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 166902 民生加银平稳增利A 1.0193 1.3593 1.0182 1.3582 0.0011 0.1080% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9420 1.1940 0.9410 1.1930 0.0010 0.1063% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 213007 宝盈增强债券A/B 1.1349 1.7169 1.1337 1.7157 0.0012 0.1058% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9490 0.9490 0.9480 0.9480 0.0010 0.1055% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519668 银河竞争优势成长 1.4253 2.9771 1.4238 2.9756 0.0015 0.1054% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9540 0.9540 0.9530 0.9530 0.0010 0.1049% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9750 1.1750 0.9740 1.1740 0.0010 0.1027% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9770 1.3260 0.9760 1.3250 0.0010 0.1025% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9820 1.0280 0.9810 1.0270 0.0010 0.1019% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 213917 宝盈增强债券C 1.0815 1.6635 1.0804 1.6624 0.0011 0.1018% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9860 1.2160 0.9850 1.2150 0.0010 0.1015% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9910 1.2300 0.9900 1.2290 0.0010 0.1010% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9910 0.9910 0.9900 0.9900 0.0010 0.1010% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9940 1.0710 0.9930 1.0700 0.0010 0.1007% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 370026 上投轮动添利债券C 0.9950 1.0910 0.9940 1.0900 0.0010 0.1006% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9990 1.2260 0.9980 1.2250 0.0010 0.1002% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000839 上投摩根纯债丰利债券A 0.9990 1.0800 0.9980 1.0790 0.0010 0.1002% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519720 交银纯债C 0.9990 1.1500 0.9980 1.1490 0.0010 0.1002% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 164210 天弘同利分级债券 1.0010 1.5100 1.0000 1.5090 0.0010 0.1000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0020 1.2090 1.0010 1.2080 0.0010 0.0999% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000388 泰达宏利瑞利债券B 1.0030 1.3030 1.0020 1.3020 0.0010 0.0998% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519718 交银纯债A 1.0050 1.1770 1.0040 1.1760 0.0010 0.0996% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160617 鹏华丰润债券 1.0070 1.4650 1.0060 1.4640 0.0010 0.0994% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160128 南方金利A 1.0090 1.3470 1.0080 1.3460 0.0010 0.0992% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0120 1.0650 1.0110 1.0640 0.0010 0.0989% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519749 交银丰泽收益债券A 1.0120 1.1340 1.0110 1.1330 0.0010 0.0989% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 164510 国富恒利分级债券A 1.0150 1.1310 1.0140 1.1300 0.0010 0.0986% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.1600 0.0000 10.1500 0.0000 0.0100 0.0985% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0170 1.3650 1.0160 1.3640 0.0010 0.0984% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0170 1.3520 1.0160 1.3510 0.0010 0.0984% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 166903 民生加银平稳增利C 1.0174 1.3384 1.0164 1.3374 0.0010 0.0984% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000194 银华信用四季红债券 1.0190 1.3250 1.0180 1.3240 0.0010 0.0982% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003307 民生加银鑫益债券C 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.0982% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002812 博时裕通纯债债券C 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.0980% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 150156 中银互利分级债券B 1.0220 1.4250 1.0210 1.4240 0.0010 0.0979% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0260 1.2080 1.0250 1.2070 0.0010 0.0976% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0260 1.1850 1.0250 1.1840 0.0010 0.0976% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
201 519676 银河强化债券 1.0270 1.6170 1.0260 1.6160 0.0010 0.0975% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
202 519740 交银丰盈收益债券 1.0270 1.2090 1.0260 1.2080 0.0010 0.0975% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
203 700004 平安大华保本混合 1.0300 1.2840 1.0290 1.2830 0.0010 0.0972% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
204 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0310 1.3510 1.0300 1.3500 0.0010 0.0971% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
205 161119 易方达新综合债券A 1.2387 1.2387 1.2375 1.2375 0.0012 0.0970% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
206 002404 博时裕乾纯债C 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.0969% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
207 000027 泰达信用合利债券B 1.0340 1.3420 1.0330 1.3410 0.0010 0.0968% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
208 161117 易方达永旭添利债券 1.0350 1.3780 1.0340 1.3770 0.0010 0.0967% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
209 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0346 1.2220 1.0336 1.2210 0.0010 0.0967% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
210 380006 中银纯债债券C 1.0360 1.2170 1.0350 1.2160 0.0010 0.0966% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
211 001003 华夏债券C 1.0370 1.8270 1.0360 1.8260 0.0010 0.0965% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
212 217023 招商信用增强债券 1.0380 1.4060 1.0370 1.4050 0.0010 0.0964% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
213 001001 华夏债券A/B 1.0410 1.8710 1.0400 1.8700 0.0010 0.0962% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
214 261101 景顺长城稳定债券C 1.0430 1.1830 1.0420 1.1820 0.0010 0.0960% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
215 020002 国泰金龙债券A 1.0440 1.8050 1.0430 1.8040 0.0010 0.0959% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
216 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0440 1.0790 1.0430 1.0780 0.0010 0.0959% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
217 121013 国投瑞银纯债A 1.0450 1.2140 1.0440 1.2130 0.0010 0.0958% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
218 128013 国投瑞银纯债B 1.0460 1.2230 1.0450 1.2220 0.0010 0.0957% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
219 161221 国投瑞银双债债券C 1.0490 1.3810 1.0480 1.3800 0.0010 0.0954% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
220 161216 国投瑞银双债债券A 1.0500 1.5490 1.0490 1.5480 0.0010 0.0953% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
221 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0510 1.2890 1.0500 1.2880 0.0010 0.0952% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
222 040026 华安信用四季红债券 1.0510 1.3600 1.0500 1.3590 0.0010 0.0952% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
223 200016 长城保本 1.0540 1.6240 1.0530 1.6220 0.0010 0.0950% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
224 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0545 1.0545 1.0535 1.0535 0.0010 0.0949% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
225 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0550 1.2710 1.0540 1.2700 0.0010 0.0949% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
226 000052 长盛纯债债券C 1.0570 1.2150 1.0560 1.2140 0.0010 0.0947% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
227 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0580 1.3790 1.0570 1.3780 0.0010 0.0946% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
228 000050 长盛纯债债券A 1.0590 1.2310 1.0580 1.2300 0.0010 0.0945% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
229 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0604 1.0604 1.0594 1.0594 0.0010 0.0944% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
230 310379 申万添益宝债券B 1.0600 1.4690 1.0590 1.4680 0.0010 0.0944% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
231 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0630 1.5130 1.0620 1.5120 0.0010 0.0942% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
232 000390 华商优势行业 1.0640 2.0540 1.0630 2.0530 0.0010 0.0941% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
233 100050 富国全球债券 1.0660 1.0660 1.0650 1.0650 0.0010 0.0939% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
234 050027 博时信用债纯债债券 1.0670 1.3500 1.0660 1.3490 0.0010 0.0938% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
235 161014 富国汇利回报分级债券 1.0670 1.5100 1.0660 1.5090 0.0010 0.0938% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
236 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0710 1.2900 1.0700 1.2890 0.0010 0.0935% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
237 000394 融通通源短融债券 1.0780 1.1620 1.0770 1.1610 0.0010 0.0929% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
238 000737 诺安聚利债券C 1.0770 1.1350 1.0760 1.1340 0.0010 0.0929% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
239 000254 长城增强收益定开债券A 1.0790 1.3210 1.0780 1.3200 0.0010 0.0928% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
240 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.7900 11.3200 10.7800 11.3100 0.0100 0.0928% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
241 000334 长城稳固收益债券C 1.0800 1.1000 1.0790 1.0990 0.0010 0.0927% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
242 161505 银河通利债券A 1.0800 1.4700 1.0790 1.4690 0.0010 0.0927% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
243 000736 诺安聚利债券A 1.0860 1.1500 1.0850 1.1490 0.0010 0.0922% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
244 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.8700 0.0000 10.8600 0.0000 0.0100 0.0921% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
245 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0880 1.0880 1.0870 1.0870 0.0010 0.0920% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
246 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0890 1.0890 1.0880 1.0880 0.0010 0.0919% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
247 000333 长城稳固收益债券A 1.0920 1.1120 1.0910 1.1110 0.0010 0.0917% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
248 000290 鹏华全球高收益债 1.0930 1.3980 1.0920 1.3970 0.0010 0.0916% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
249 590009 中邮稳定收益债券A 1.0940 1.3430 1.0930 1.3420 0.0010 0.0915% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
250 000150 华安双债添利债券C 1.0970 1.4170 1.0960 1.4160 0.0010 0.0912% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
251 519602 海富通大中华精选 1.1000 1.1000 1.0990 1.0990 0.0010 0.0910% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
252 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.1030 1.1030 1.1020 1.1020 0.0010 0.0907% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
253 161010 富国天丰强化债券 1.1030 1.7050 1.1020 1.7040 0.0010 0.0907% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
254 420108 天弘债券发起式B 1.1050 1.1330 1.1040 1.1320 0.0010 0.0906% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
255 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.1060 1.1060 1.1050 1.1050 0.0010 0.0905% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
256 000802 中金纯债C 1.1090 1.1090 1.1080 1.1080 0.0010 0.0903% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
257 610003 信达澳银稳定价值债A 1.1090 1.5690 1.1080 1.5680 0.0010 0.0903% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
258 000149 华安双债添利债券A 1.1110 1.4310 1.1100 1.4300 0.0010 0.0901% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
259 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.1110 1.4550 1.1100 1.4540 0.0010 0.0901% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
260 161120 易方达新综合债券C 1.2237 1.2237 1.2226 1.2226 0.0011 0.0900% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
261 160718 嘉实多利分级债券 1.0055 1.3050 1.0046 1.3041 0.0009 0.0896% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
262 000924 宝盈先进制造混合 1.1220 1.1220 1.1210 1.1210 0.0010 0.0892% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
263 000084 博时安盈债券A 1.1310 1.1670 1.1300 1.1660 0.0010 0.0885% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
264 395012 中海增强债券C 1.1320 1.2820 1.1310 1.2810 0.0010 0.0884% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
265 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1350 1.2410 1.1340 1.2400 0.0010 0.0882% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
266 750003 安信目标收益债券C 1.1350 1.3000 1.1340 1.2990 0.0010 0.0882% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
267 070037 嘉实纯债债券A 1.1430 1.1960 1.1420 1.1950 0.0010 0.0876% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
268 395011 中海增强债券A 1.1420 1.3220 1.1410 1.3210 0.0010 0.0876% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
269 000396 汇添富安心中国债券C 1.1450 1.1450 1.1440 1.1440 0.0010 0.0874% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
270 000048 华夏双债增强债券C 1.1480 1.3630 1.1470 1.3620 0.0010 0.0872% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
271 070016 嘉实多元债券B 1.1490 1.5840 1.1480 1.5830 0.0010 0.0871% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
272 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0360 1.2156 1.0351 1.2147 0.0009 0.0869% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
273 070015 嘉实多元债券A 1.1580 1.6210 1.1570 1.6200 0.0010 0.0864% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
274 000402 工银纯债债券A 1.1600 1.2230 1.1590 1.2220 0.0010 0.0863% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
275 750002 安信目标收益债券A 1.1620 1.3270 1.1610 1.3260 0.0010 0.0861% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
276 000015 华夏纯债债券A 1.1650 1.1950 1.1640 1.1940 0.0010 0.0859% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
277 050023 博时天颐债券A 1.1660 1.4190 1.1650 1.4180 0.0010 0.0858% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
278 000474 广发集鑫债券C 1.1680 1.2030 1.1670 1.2020 0.0010 0.0857% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
279 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1720 1.3600 1.1710 1.3590 0.0010 0.0854% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
280 270048 广发纯债债券A 1.1830 1.3140 1.1820 1.3130 0.0010 0.0846% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
281 270027 广发全球农业指数 1.1870 1.1870 1.1860 1.1860 0.0010 0.0843% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
282 610008 信达澳银信用债债券A 1.1900 1.1900 1.1890 1.1890 0.0010 0.0841% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
283 000274 广发亚太中高收益债券 1.1980 1.2680 1.1970 1.2670 0.0010 0.0835% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
284 001031 华夏安康优选债券A 1.2130 1.3730 1.2120 1.3720 0.0010 0.0825% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
285 000033 易方达信用债债券C 1.2140 1.2140 1.2130 1.2130 0.0010 0.0824% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
286 020027 国泰信用债券A 1.2150 1.2150 1.2140 1.2140 0.0010 0.0824% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
287 004289 博时新财富混合C 1.1017 1.1017 1.1008 1.1008 0.0009 0.0818% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
288 000320 泰达淘利债券B 1.2260 1.2260 1.2250 1.2250 0.0010 0.0816% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
289 040010 华安稳定债券B 1.1090 1.5860 1.1081 1.5851 0.0009 0.0812% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
290 000032 易方达信用债债券A 1.2370 1.2370 1.2360 1.2360 0.0010 0.0809% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
291 000878 中海医药健康产业混合A 1.2420 1.2420 1.2410 1.2410 0.0010 0.0806% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
292 000208 建信双债增强债券C 1.2440 1.2540 1.2430 1.2530 0.0010 0.0805% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
293 040009 华安稳定债券A 1.1189 1.6291 1.1180 1.6282 0.0009 0.0805% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
294 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2570 1.2570 1.2560 1.2560 0.0010 0.0796% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
295 217022 招商产业债券 1.2610 1.5010 1.2600 1.5000 0.0010 0.0794% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
296 270044 广发双债添利债券A 1.2620 1.2620 1.2610 1.2610 0.0010 0.0793% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
297 000207 建信双债增强债券A 1.2640 1.2740 1.2630 1.2730 0.0010 0.0792% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
298 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2720 1.2720 1.2710 1.2710 0.0010 0.0787% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
299 000481 华商双债丰利债券C 1.2800 1.6450 1.2790 1.6440 0.0010 0.0782% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
300 000463 华商双债丰利债券A 1.2910 1.6760 1.2900 1.6750 0.0010 0.0775% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
301 519024 海富通稳健添利债A 1.2940 1.3850 1.2930 1.3840 0.0010 0.0773% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
302 200013 长城积极增利债券A 1.3060 1.5040 1.3050 1.5030 0.0010 0.0766% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
303 253020 国联安德盛增利债A 1.3150 1.5600 1.3140 1.5590 0.0010 0.0761% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
304 740001 长安宏观策略 1.3420 2.1620 1.3410 2.1610 0.0010 0.0746% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
305 163415 兴全商业模式优选股票 1.3430 2.2030 1.3420 2.2020 0.0010 0.0745% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
306 630010 华商价值精选 1.3490 2.2590 1.3480 2.2580 0.0010 0.0742% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
307 020019 国泰双利债券A 1.3580 1.6240 1.3570 1.6230 0.0010 0.0737% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
308 000831 工银医疗保健 1.3930 1.3930 1.3920 1.3920 0.0010 0.0718% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
309 700005 平安大华添利债券A 1.3940 1.3940 1.3930 1.3930 0.0010 0.0718% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
310 000619 东方红产业升级混合 2.8330 2.8330 2.8310 2.8310 0.0020 0.0706% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
311 164208 天弘丰利 1.1394 1.6629 1.1386 1.6621 0.0008 0.0703% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
312 002533 中加心享混合C 1.2080 1.2080 1.2072 1.2072 0.0008 0.0663% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
313 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7832 1.0432 0.7827 1.0427 0.0005 0.0639% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
314 519661 银河增利债券C 1.5810 1.5810 1.5800 1.5800 0.0010 0.0633% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
315 519660 银河增利债券A 1.6000 1.6000 1.5990 1.5990 0.0010 0.0625% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
316 002534 华安稳固收益债券A 1.6080 1.6080 1.6070 1.6070 0.0010 0.0622% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
317 001180 广发医药卫生联接 0.8135 0.8135 0.8130 0.8130 0.0005 0.0615% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
318 510080 长盛全债指数强债 1.1453 2.4103 1.1446 2.4096 0.0007 0.0612% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
319 100016 富国天源平衡 1.6490 3.3620 1.6480 3.3610 0.0010 0.0607% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
320 163005 长信利众分级债券 0.8269 1.0369 0.8264 1.0364 0.0005 0.0605% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
321 519060 海富通纯债债券C 1.6580 2.1900 1.6570 2.1890 0.0010 0.0604% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
322 519061 海富通纯债债券A 1.6780 2.2180 1.6770 2.2170 0.0010 0.0596% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
323 340009 兴全磐稳增利债券 1.3467 1.6347 1.3459 1.6339 0.0008 0.0594% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
324 519675 银河润利保本混合 1.0158 1.4512 1.0152 1.4506 0.0006 0.0591% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
325 002915 鑫元裕利债券 1.0246 1.0246 1.0240 1.0240 0.0006 0.0586% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
326 000338 鹏华双债保利债券 1.0265 1.2098 1.0259 1.2092 0.0006 0.0585% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
327 485111 工银双利债券A 1.7210 1.7210 1.7200 1.7200 0.0010 0.0581% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
328 100018 富国天利增长债券 1.2395 2.4175 1.2388 2.4168 0.0007 0.0565% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
329 202102 南方多利增强债券C 1.0689 1.6102 1.0683 1.6096 0.0006 0.0562% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
330 650002 英大纯债C类 1.1080 1.2530 1.1074 1.2524 0.0006 0.0542% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
331 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1855 0.2102 0.1854 0.2101 0.0001 0.0539% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
332 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1855 0.2102 0.1854 0.2101 0.0001 0.0539% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
333 400023 东方多策略灵活配置混合 1.1250 1.2950 1.1244 1.2944 0.0006 0.0534% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
334 650001 英大纯债A类 1.1509 1.2959 1.1503 1.2953 0.0006 0.0522% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
335 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0150 1.2038 1.0145 1.2032 0.0005 0.0493% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
336 002978 广发医药卫生联接C 0.8110 0.8110 0.8106 0.8106 0.0004 0.0493% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
337 519648 银河润利保本混合I 1.0148 1.0412 1.0143 1.0407 0.0005 0.0493% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
338 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0164 1.0164 1.0159 1.0159 0.0005 0.0492% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
339 519656 银河灵活配置混合A 2.0330 2.0330 2.0320 2.0320 0.0010 0.0492% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
340 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0196 1.3026 1.0191 1.3021 0.0005 0.0491% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
341 002294 博时新机遇混合C 1.0454 1.0454 1.0449 1.0449 0.0005 0.0479% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
342 166004 中欧稳健债券C 1.0578 1.3398 1.0573 1.3393 0.0005 0.0473% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
343 166003 中欧稳健债券A 1.0654 1.3789 1.0649 1.3784 0.0005 0.0470% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
344 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0679 1.1763 1.0674 1.1758 0.0005 0.0468% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
345 206009 鹏华新兴产业 2.1370 2.3470 2.1360 2.3460 0.0010 0.0468% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
346 202103 南方多利增强债券A 1.0711 1.6376 1.0706 1.6371 0.0005 0.0467% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
347 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0762 1.1801 1.0757 1.1796 0.0005 0.0465% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
348 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.1128 1.2828 1.1123 1.2823 0.0005 0.0450% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
349 217003 招商安泰债券A 1.1516 1.9231 1.1511 1.9226 0.0005 0.0434% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
350 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9907 1.0394 0.9903 1.0390 0.0004 0.0404% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
351 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0010 1.0249 1.0006 1.0245 0.0004 0.0400% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
352 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0130 1.1140 1.0126 1.1135 0.0004 0.0395% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
353 050029 博时新机遇混合 1.0157 1.0157 1.0153 1.0153 0.0004 0.0394% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
354 290007 泰信增强债券A 1.0173 1.3203 1.0169 1.3199 0.0004 0.0393% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
355 040041 华安纯债债券C 1.0566 1.1901 1.0562 1.1897 0.0004 0.0379% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
356 310368 申万竞争优势 1.6811 2.1511 1.6805 2.1505 0.0006 0.0357% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
357 560005 益民多利债券 0.8519 0.9729 0.8516 0.9726 0.0003 0.0352% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
358 660009 农银增强收益债券A 1.4582 1.5292 1.4577 1.5287 0.0005 0.0343% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
359 217203 招商安泰债券B 1.1721 1.8756 1.1717 1.8752 0.0004 0.0341% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
360 310308 申万盛利精选 0.9004 2.9743 0.9001 2.9740 0.0003 0.0333% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
361 501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.9283 0.9283 0.9280 0.9280 0.0003 0.0323% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
362 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9306 0.9306 0.9303 0.9303 0.0003 0.0322% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
363 660102 农银恒久增利债券C 1.2806 1.5116 1.2802 1.5112 0.0004 0.0312% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
364 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9877 1.2949 0.9874 1.2946 0.0003 0.0304% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
365 660002 农银恒久增利债券A 1.3142 1.5982 1.3138 1.5978 0.0004 0.0304% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
366 002513 金鹰元安保本混合C 1.0058 1.0058 1.0055 1.0055 0.0003 0.0298% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
367 291007 泰信增强债券C 1.0105 1.2875 1.0102 1.2872 0.0003 0.0297% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
368 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0192 1.1169 1.0189 1.1166 0.0003 0.0294% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
369 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0236 1.1320 1.0233 1.1317 0.0003 0.0293% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
370 002925 广发集源债券A 1.0261 1.0261 1.0258 1.0258 0.0003 0.0292% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
371 166008 中欧增强债券 1.0308 1.4302 1.0305 1.4299 0.0003 0.0291% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
372 000110 金鹰元安保本混合 1.0584 1.3301 1.0581 1.3297 0.0003 0.0284% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
373 040040 华安纯债债券A 1.0569 1.1951 1.0566 1.1948 0.0003 0.0284% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
374 020034 国泰民安增利债券C 1.0685 1.3884 1.0682 1.3881 0.0003 0.0281% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
375 660109 农银增强收益债券C 1.4251 1.4961 1.4247 1.4957 0.0004 0.0281% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
376 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0722 1.2105 1.0719 1.2102 0.0003 0.0280% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
377 020033 国泰民安增利债券A 1.0730 1.4084 1.0727 1.4081 0.0003 0.0280% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
378 001250 天弘新活力混合 1.1025 1.1025 1.1022 1.1022 0.0003 0.0272% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
379 000023 南方中票C 1.1424 1.1424 1.1421 1.1421 0.0003 0.0263% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
380 000022 南方中票A 1.1545 1.1545 1.1542 1.1542 0.0003 0.0260% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
381 000054 鹏华双债增利债券 1.2958 1.2958 1.2955 1.2955 0.0003 0.0232% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
382 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9302 0.0000 0.9300 0.0000 0.0002 0.0215% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
383 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4200 1.4200 1.4197 1.4197 0.0003 0.0211% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
384 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9537 0.0000 0.9535 0.0000 0.0002 0.0210% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
385 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0030 0.0000 1.0028 0.0000 0.0002 0.0199% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
386 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0263 1.4303 1.0261 1.4301 0.0002 0.0195% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
387 000914 中加纯债分级债券A 1.0326 1.2293 1.0324 1.2291 0.0002 0.0194% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
388 400016 东方强化收益债券 1.0320 1.3120 1.0318 1.3118 0.0002 0.0194% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
389 000497 财通纯债债券 1.0348 1.0348 1.0346 1.0346 0.0002 0.0193% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
390 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0340 1.1270 1.0338 1.1268 0.0002 0.0193% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
391 070009 嘉实超短债债券 1.0431 1.3763 1.0429 1.3761 0.0002 0.0192% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
392 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0578 1.1961 1.0576 1.1959 0.0002 0.0189% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
393 000655 鑫元稳利债券 1.0725 1.2225 1.0723 1.2223 0.0002 0.0187% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
394 420002 天弘永利债券A 1.0700 1.4957 1.0698 1.4955 0.0002 0.0187% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
395 420102 天弘永利债券B 1.0714 1.5358 1.0712 1.5356 0.0002 0.0187% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
396 003109 光大安和债券A 1.0763 1.0763 1.0761 1.0761 0.0002 0.0186% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
397 003110 光大安和债券C 1.0740 1.0740 1.0738 1.0738 0.0002 0.0186% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
398 485005 工银增强收益债券B 1.1091 1.7901 1.1089 1.7899 0.0002 0.0180% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
399 485105 工银增强收益债券A 1.1131 1.8391 1.1129 1.8389 0.0002 0.0180% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
400 660013 农银汇理信用添利债券 1.1087 1.3417 1.1085 1.3415 0.0002 0.0180% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
401 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1202 1.1202 1.1200 1.1200 0.0002 0.0179% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
402 710302 富安达增强收益债券C 1.2320 1.2520 1.2318 1.2518 0.0002 0.0162% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
403 163003 长信利鑫分级债券 0.6248 1.0248 0.6247 1.0247 0.0001 0.0160% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
404 710301 富安达增强收益债券A 1.2589 1.2789 1.2587 1.2787 0.0002 0.0159% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
405 160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.7915 1.4462 0.7914 1.4461 0.0001 0.0126% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
406 003816 银华货币ETFB 110.7940 113.3500 110.7820 113.3380 0.0120 0.0108% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
407 002794 天弘永利债券E 0.9605 0.9605 0.9604 0.9604 0.0001 0.0104% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
408 000058 国联安保本混合 0.9986 1.1699 0.9985 1.1698 0.0001 0.0100% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
409 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0122 0.0000 1.0121 0.0000 0.0001 0.0099% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
410 511880 银华交易型货币 102.4830 115.7860 102.4730 115.7760 0.0100 0.0098% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
411 004220 长信纯债壹号债券C 1.0383 1.3583 1.0382 1.3582 0.0001 0.0096% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
412 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0372 1.1194 1.0371 1.1193 0.0001 0.0096% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
413 519666 银河银信添利债券B 1.0489 1.6029 1.0488 1.6028 0.0001 0.0095% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
414 519667 银河银信添利债券A 1.0507 1.6437 1.0506 1.6436 0.0001 0.0095% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
415 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0938 1.2078 1.0937 1.2077 0.0001 0.0091% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
416 001122 鹏华弘利混合A 1.0982 1.1160 1.0981 1.1159 0.0001 0.0091% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
417 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1168 1.1168 1.1167 1.1167 0.0001 0.0090% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
418 519985 长信纯债壹号 1.1141 1.3641 1.1140 1.3640 0.0001 0.0090% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
419 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1590 1.1590 1.1589 1.1589 0.0001 0.0086% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
420 000128 大成景安短融债券A 1.2418 1.2418 1.2417 1.2417 0.0001 0.0081% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
421 000129 大成景安短融债券B 1.2583 1.2583 1.2582 1.2582 0.0001 0.0079% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
422 151002 银河收益债券 1.3727 2.9627 1.3726 2.9626 0.0001 0.0073% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
423 240003 华宝宝康债券 1.3736 2.0136 1.3735 2.0135 0.0001 0.0073% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
424 004235 中欧价值智选混合C 1.6724 1.6724 1.6723 1.6723 0.0001 0.0060% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
425 166019 中欧价值智选混合 1.6825 2.0025 1.6824 2.0024 0.0001 0.0059% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
426 001887 中欧价值智选混合E 1.8494 2.1994 1.8493 2.1993 0.0001 0.0054% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
427 377010 上投阿尔法 3.9836 5.9036 3.9834 5.9034 0.0002 0.0050% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
428 000004 中??勺瓹 0.8350 1.0450 0.8350 1.0450 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
429 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0210 1.2040 1.0210 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
430 000016 华夏纯债债券C 1.1430 1.1730 1.1430 1.1730 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
431 000024 大摩双利增强债券A 1.0720 1.3360 1.0720 1.3360 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
432 000025 大摩双利增强债券C 1.0630 1.3270 1.0630 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
433 000026 泰达信用合利债券A 1.0390 1.3560 1.0390 1.3560 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
434 000028 华富保本混合 1.0310 1.3690 1.0310 1.3690 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
435 000047 华夏双债增强债券A 1.1580 1.3780 1.1580 1.3780 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
436 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0490 1.2730 1.0490 1.2730 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
437 000080 天治可转债A 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
438 000081 天治可转债C 1.1370 1.1370 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
439 000085 博时安盈债券C 1.1140 1.1460 1.1140 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
440 000091 信诚新双盈分级债券 1.0090 1.2580 1.0090 1.2580 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
441 000093 信诚新双盈分级债券B 1.0010 1.4410 1.0010 1.4410 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
442 000104 华宸信用增利债券 1.0870 1.2970 1.0870 1.2970 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
443 000105 建信安心回报债券A 1.1900 1.2000 1.1900 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
444 000106 建信安心回报债券C 1.1690 1.1790 1.1690 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
445 000107 富国信用增强债券A 1.0310 1.3290 1.0310 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
446 000109 富国信用增强债券C 1.0260 1.3070 1.0260 1.3070 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
447 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1450 1.2590 1.1450 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
448 000122 汇添富实业债债券A 1.0940 1.3680 1.0940 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
449 000123 汇添富实业债债券C 1.0700 1.3440 1.0700 1.3440 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
450 000126 招商安润保本混合 1.0230 1.3670 1.0230 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
451 000131 大成景兴信用债债券C 1.1060 1.4060 1.1060 1.4060 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
452 000137 民生加银岁岁增利A 1.0550 1.2940 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
453 000138 民生加银岁岁增利C 1.0510 1.2750 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
454 000139 富国国有企业债债券A 1.0030 1.2240 1.0030 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
455 000141 富国国有企业债C级 1.0030 1.2070 1.0030 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
456 000142 融通通泰保本A 1.0050 1.2610 1.0050 1.2610 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
457 000147 易方达高等级信用债A 1.1450 1.2150 1.1450 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
458 000148 易方达高等级信用债C 1.1240 1.1940 1.1240 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
459 000152 大成景旭纯债A 1.0860 1.2960 1.0860 1.2960 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
460 000153 大成景旭纯债C 1.0700 1.2800 1.0700 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
461 000166 中海安鑫保本 1.0240 1.4210 1.0240 1.4210 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
462 000169 泰达收益增强债券A 1.0160 1.2760 1.0160 1.2760 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
463 000170 泰达高票息债券B 0.9960 1.2560 0.9960 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
464 000174 汇添富高息债债券A 1.3960 1.4310 1.3960 1.4310 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
465 000175 汇添富高息债债券C 1.3700 1.4050 1.3700 1.4050 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
466 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0080 1.2700 1.0080 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
467 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1530 1.2690 1.1530 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
468 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1400 1.2520 1.1400 1.2520 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
469 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0110 1.2760 1.0110 1.2760 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
470 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0180 1.2200 1.0180 1.2200 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
471 000190 中银保本二号 1.2740 1.5340 1.2740 1.5340 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
472 000191 富国信用债债券A 1.0050 1.2350 1.0050 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
473 000192 富国信用债债券C 1.0020 1.2160 1.0020 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
474 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0150 1.2300 1.0150 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
475 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0190 1.2860 1.0190 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
476 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0990 1.2770 1.0990 1.2770 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
477 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0970 1.2660 1.0970 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
478 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0540 1.2150 1.0540 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
479 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0460 1.1960 1.0460 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
480 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2370 1.2370 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
481 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4780 1.4780 1.4780 1.4780 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
482 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2500 1.2500 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
483 000256 上投红利回报 1.0180 1.3370 1.0180 1.3370 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
484 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9950 1.1760 0.9950 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
485 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9920 1.1610 0.9920 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
486 000265 易方达恒久添利1年定开债券A 1.1190 1.1190 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
487 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 2.1000 2.1000 2.1000 2.1000 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
488 000280 博时双债增强债券A 1.1410 1.1900 1.1410 1.1900 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
489 000281 博时双债增强债券C 1.1270 1.1760 1.1270 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
490 000286 银华信用季季红债券 1.0310 1.2650 1.0310 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
491 000287 银华永利债券A 1.2080 1.2680 1.2080 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
492 000288 银华永利债券C 1.1900 1.2500 1.1900 1.2500 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
493 000291 鹏华丰信分级债券 0.8880 1.3380 0.8880 1.3380 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
494 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0130 1.1690 1.0130 1.1690 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
495 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8650 1.3490 0.8650 1.3490 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
496 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0450 1.2810 1.0450 1.2810 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
497 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0350 1.2660 1.0350 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
498 000298 中海纯债债券A 1.0040 1.1440 1.0040 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
499 000299 中海纯债债券C 0.9920 1.1320 0.9920 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
500 000305 中银中高等级债券 1.0340 1.2440 1.0340 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
501 000306 天弘弘利债券 1.2720 1.2720 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
502 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9420 1.1980 0.9420 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
503 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0060 1.1640 1.0060 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
504 000319 泰达淘利债券A 1.2330 1.2330 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
505 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1960 1.2610 1.1960 1.2610 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
506 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0240 1.2230 1.0240 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
507 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0220 1.2080 1.0220 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
508 000355 南方丰元A 1.0950 1.2470 1.0950 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
509 000356 南方丰元C 1.0830 1.2310 1.0830 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
510 000360 信诚年年有余A 1.1550 1.2820 1.1550 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
511 000361 信诚年年有余B 1.1360 1.2620 1.1360 1.2620 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
512 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2770 1.2770 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
513 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2600 1.2600 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
514 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4220 1.4220 1.4220 1.4220 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
515 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0090 1.1440 1.0090 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
516 000395 汇添富安心中国债券A 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
517 000406 汇添富双利增强债券A 1.0420 1.3020 1.0420 1.3020 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
518 000407 汇添富双利增强债券C 1.0500 1.3100 1.0500 1.3100 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
519 000419 大摩优质信价纯债A 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
520 000420 大摩优质信价纯债C 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
521 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
522 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
523 000435 建信稳定添利债券A 1.1450 1.4340 1.1450 1.4340 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
524 000437 融通月月添利定开债券A 0.9800 1.1160 0.9800 1.1160 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
525 000438 融通月月添利定开债券B 0.9770 1.1050 0.9770 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
526 000466 融通通瑞债券A 1.0640 1.1390 1.0640 1.1390 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
527 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0570 1.1620 1.0570 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
528 000473 广发集鑫债券A 1.1440 1.1730 1.1440 1.1730 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
529 000503 中信建投稳信一年A 1.0380 1.1970 1.0380 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
530 000504 中信建投稳信一年C 1.0210 1.1800 1.0210 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
531 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1860 1.1860 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
532 000561 南方启元A 1.0850 1.1170 1.0850 1.1170 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
533 000562 南方启元C 1.0710 1.1030 1.0710 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
534 000563 南方通利A 1.0260 1.2410 1.0260 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
535 000564 南方通利C 1.0230 1.2380 1.0230 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
536 000573 天弘通利混合 1.1820 1.2510 1.1820 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
537 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3410 1.3410 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
538 000622 华富恒财分级债券 1.0410 1.2000 1.0410 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
539 000623 华富恒财分级债券A 1.0090 1.1490 1.0090 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
540 000624 华富恒财分级债券B 1.0410 1.2310 1.0410 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
541 000629 圆信永丰纯债A 1.0560 1.2360 1.0560 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
542 000630 圆信永丰纯债C 1.0510 1.2210 1.0510 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
543 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2540 1.4740 1.2540 1.4740 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
544 000649 长城久鑫保本混合 1.0240 1.2540 1.0240 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
545 000668 国寿安保尊享债券A 1.3050 1.3050 1.3050 1.3050 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
546 000669 国寿安保尊享债券C 1.2960 1.2960 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
547 000674 中?;菹榉旨墩?/a> 0.8860 0.9960 0.8860 0.9960 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
548 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0000 1.1280 1.0000 1.1280 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
549 000694 鑫元鸿利债券 1.1931 1.1931 1.1931 1.1931 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
550 000723 建信稳定添利债券C 1.0680 1.3010 1.0680 1.3010 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
551 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0860 1.2560 1.0860 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
552 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0810 1.2490 1.0810 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
553 000752 博时优势收益信用债券 1.0120 1.1610 1.0120 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
554 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
555 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0100 0.0000 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
556 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9760 0.0000 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
557 000774 天弘瑞利分级债券 1.2020 1.2100 1.2020 1.2100 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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559 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2210 1.2210 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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563 000843 富国新回报灵活配置C 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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653 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0090 1.3050 1.0090 1.3050 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
654 070038 嘉实纯债债券C 1.1350 1.1870 1.1350 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
655 080006 长盛环球行业精选 1.3020 1.3520 1.3020 1.3520 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
656 080008 长盛战略新兴混合 2.0020 2.0520 2.0020 2.0520 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
657 080009 长盛同禧信增债券A 1.0190 1.3290 1.0190 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
658 080010 长盛同禧信增债券C 1.0160 1.2860 1.0160 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
659 090008 大成强化收益债券 1.2240 1.4240 1.2240 1.4240 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
660 100058 富国产业债债券 1.0200 1.3750 1.0200 1.3750 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
661 100066 富国纯债A 1.0240 1.2040 1.0240 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
662 100068 富国纯债C 1.0170 1.1820 1.0170 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
663 100072 富国强回报A/B级 1.3480 1.3780 1.3480 1.3780 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
664 100073 富国强回报C级 1.3110 1.3410 1.3110 1.3410 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
665 110017 易方达增强债券A 1.2570 1.9970 1.2570 1.9970 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
666 110018 易方达增强债券B 1.2440 1.9390 1.2440 1.9390 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
667 110035 易方达双债强债A 1.2950 1.4450 1.2950 1.4450 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
668 110036 易方达双债强债C 1.2640 1.4140 1.2640 1.4140 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
669 110037 易方达纯债债券A 1.0900 1.2560 1.0900 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
670 110038 易方达纯债债券C 1.0890 1.2320 1.0890 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
671 150030 银华中证等权90指数金利 1.0340 1.3950 1.0340 1.3950 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
672 150047 银华瑞吉 1.0370 1.3940 1.0370 1.3940 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
673 150154 中?;莘岽空旨墩疊 0.9510 1.2130 0.9510 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
674 150243 鹏华创业板分级A 1.0350 1.1050 1.0350 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
675 150249 招商中证银行指数分级A 1.0330 1.1080 1.0330 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
676 150273 鹏华一带一路分级A 1.0010 1.1110 1.0010 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
677 160121 南方金砖四国指数 0.9950 1.0150 0.9950 1.0150 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
678 160129 南方金利C 1.0050 1.3290 1.0050 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
679 160130 南方永利A 0.9720 1.4380 0.9720 1.4380 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
680 160131 南方聚利A 1.0180 1.2530 1.0180 1.2530 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
681 160134 南方聚利C 1.0170 1.2420 1.0170 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
682 160217 国泰互利分级债券 1.0720 1.4010 1.0720 1.4010 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
683 160602 鹏华普天债券A 1.1890 1.8470 1.1890 1.8470 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
684 160612 鹏华丰收债券 1.1230 1.5990 1.1230 1.5990 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
685 160618 鹏华丰泽债券 1.1500 1.5150 1.1500 1.5150 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
686 160810 长盛同丰债券 1.1890 1.1890 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
687 161015 富国天盈债券 0.9320 1.5710 0.9320 1.5710 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
688 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0050 1.3810 1.0050 1.3810 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
689 161506 银河通利债券C 1.1170 1.4670 1.1170 1.4670 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
690 161618 融通岁岁添利债券A 1.0580 1.3190 1.0580 1.3190 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
691 161619 融通岁岁添利债券B 1.0550 1.3010 1.0550 1.3010 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
692 161626 融通通福分级债券 1.0220 1.6270 1.0220 1.6270 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
693 161716 招商双债增强 1.1010 1.2400 1.1010 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
694 161813 银华信用债券 1.2770 1.4620 1.2770 1.4620 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
695 161820 银华纯债信用债券 1.0810 1.3250 1.0810 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
696 161823 银华永兴分级债券 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
697 161824 银华永兴分级债券A 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
698 161908 万家添利 0.9054 1.5070 0.9054 1.5070 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
699 162108 金鹰元盛分级债券 1.1170 1.1790 1.1170 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
700 162712 广发聚利债券 1.4170 1.6810 1.4170 1.6810 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
701 162715 广发聚源A 1.0830 1.1240 1.0830 1.1240 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
702 162716 广发聚源C 1.0670 1.1030 1.0670 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
703 163001 长信中证央企100 0.9150 1.4550 0.9150 1.4550 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
704 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6299 1.0299 0.6299 1.0299 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
705 163208 诺安油气能源 0.7970 0.7970 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
706 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0630 1.4020 1.0630 1.4020 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
707 163806 中银稳健增利债券 1.1800 1.5750 1.1800 1.5750 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
708 163824 中银盛利定期开放债券 1.0400 1.3110 1.0400 1.3110 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
709 163825 中银互利分级债券 1.0210 1.4151 1.0210 1.4151 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
710 163826 中银互利分级债券A 1.0140 1.1660 1.0140 1.1660 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
711 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0430 1.3330 1.0430 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
712 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 0.9540 1.2220 0.9540 1.2220 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
713 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0160 1.1580 1.0160 1.1580 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
714 164205 天弘深证成份指数 1.1045 1.2843 1.1045 1.2843 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
715 164206 天弘添利分级债券 1.0510 1.5440 1.0510 1.5440 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
716 164509 国富恒利分级债券 1.0160 1.4970 1.0160 1.4970 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
717 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1810 1.2320 1.1810 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
718 164703 汇添富互利分级债券 1.0270 1.5860 1.0270 1.5860 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
719 164808 工银四季收益债券 1.0000 1.5360 1.0000 1.5360 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
720 164810 工银纯债定期开放债券 0.9860 1.2330 0.9860 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
721 165314 建信信用增强债券C 1.3470 1.3470 1.3470 1.3470 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
722 165513 信诚全球商品主题 0.4140 0.4140 0.4140 0.4140 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
723 165705 诺德双翼债券 0.9560 1.1820 0.9560 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
724 165807 东吴鼎利分级债券 1.0490 1.3450 1.0490 1.3450 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
725 166016 中欧纯债分级债券 1.1220 1.3350 1.1220 1.3350 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
726 166105 信达增利 0.9670 1.1160 0.9670 1.1160 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
727 166904 民生加银添利A 1.0720 1.3560 1.0720 1.3560 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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729 167501 安信宝利分级债券 1.1090 1.3100 1.1090 1.3100 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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733 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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736 200113 长城积极增利债券C 1.2740 1.4640 1.2740 1.4640 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
737 202108 南方润元A 1.1930 1.2230 1.1930 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
738 202110 南方润元C 1.1690 1.1990 1.1690 1.1990 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
739 202213 南方安心 1.0160 1.5650 1.0160 1.5650 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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741 206003 鹏华信用增利债券A 1.2611 1.4299 1.2611 1.4299 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
742 206004 鹏华信用增利债券B 1.3374 1.4093 1.3374 1.4093 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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744 206015 鹏华纯债债券 1.0090 1.3330 1.0090 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
745 206018 鹏华产业债债券 1.0900 1.3140 1.0900 1.3140 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
746 210014 金鹰元丰保本 1.0410 1.2740 1.0410 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
747 217011 招商安心债券 1.4700 1.7100 1.4700 1.7100 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
748 253010 国联安安心成长混合 0.7000 2.0350 0.7000 2.0350 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
749 253021 国联安德盛增利债B 1.2930 1.5210 1.2930 1.5210 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
750 260110 景顺长城精选蓝筹 1.2210 1.4250 1.2210 1.4250 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
751 261001 景顺长城稳定债券A 1.0450 1.2150 1.0450 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
752 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3650 1.3750 1.3650 1.3750 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
753 270009 --- 1.1150 1.5980 1.1150 1.5980 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
754 270029 广发聚财信用债券A 1.1070 1.4820 1.1070 1.4820 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
755 270030 广发聚财信用债券B 1.0910 1.4580 1.0910 1.4580 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
756 270045 广发双债添利债券C 1.2480 1.2480 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
757 270049 广发纯债债券C 1.1810 1.3030 1.1810 1.3030 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
758 290009 泰信周期债券 1.1320 1.4070 1.1320 1.4070 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
759 310378 申万添益宝债券A 1.0630 1.4960 1.0630 1.4960 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
760 310518 申万可转换债券 1.3870 1.5370 1.3870 1.5370 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
761 320020 诺安汇鑫保本 1.0070 1.4680 1.0070 1.4680 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
762 360008 光大增利A 1.1220 1.3680 1.1220 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
763 360009 光大增利C 1.0980 1.3270 1.0980 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
764 360013 光大添益债券A 1.0280 1.3590 1.0280 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
765 360014 光大添益债券C 1.0230 1.3350 1.0230 1.3350 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
766 370025 上投轮动添利债券A 1.0000 1.1110 1.0000 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
767 371020 上投纯债债券A 1.4090 1.4090 1.4090 1.4090 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
768 371120 上投纯债债券B 1.3630 1.3630 1.3630 1.3630 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
769 380005 中银纯债债券A 1.0370 1.2380 1.0370 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
770 400009 东方稳健债券 1.1140 1.2800 1.1140 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
771 400013 东方保本 1.1830 1.3890 1.1830 1.3890 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
772 400030 东方添益债券 1.0442 1.1772 1.0442 1.1772 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
773 420008 天弘债券发起式A 1.1270 1.1560 1.1270 1.1560 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
774 420009 天弘安康养老混合 1.4770 1.4770 1.4770 1.4770 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
775 450018 国富恒久信用债券A 1.3010 1.3010 1.3010 1.3010 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
776 450019 国富恒久信用债券C 1.2860 1.2860 1.2860 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
777 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2690 1.2690 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
778 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2480 1.2480 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
779 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
780 485011 工银双利债券B 1.6710 1.6710 1.6710 1.6710 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
781 485019 工银信用纯债债券B 1.1170 1.1530 1.1170 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
782 485119 工银信用纯债债券A 1.1360 1.1770 1.1360 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
783 519023 海富通稳健添利债C 1.2650 1.3560 1.2650 1.3560 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
784 519030 海富通稳固债券 1.1240 1.5140 1.1240 1.5140 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
785 519051 海富通一年定开债券 1.7400 1.7400 1.7400 1.7400 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
786 519057 海富通双福分级债券A 1.0100 1.1370 1.0100 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
787 519152 新华纯债添利A 1.3650 1.3650 1.3650 1.3650 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
788 519153 新华纯债添利C 1.3410 1.3410 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
789 519188 万家恒利A 1.2656 1.2656 1.2656 1.2656 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
790 519189 万家恒利C 1.2353 1.2353 1.2353 1.2353 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
791 519652 银河鑫利混合A 1.0630 1.0950 1.0630 1.0950 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
792 519657 银河灵活配置混合C 2.0010 2.0010 2.0010 2.0010 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
793 519662 银河岁岁回报债券A 1.6280 1.6280 1.6280 1.6280 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
794 519663 银河岁岁回报债券C 1.6050 1.6050 1.6050 1.6050 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
795 519669 银河领先债券 1.2470 1.3880 1.2470 1.3880 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
796 519680 交银增利A/B 0.9708 1.5768 0.9708 1.5768 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
797 519682 交银增利债券C 0.9660 1.5330 0.9660 1.5330 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
798 519685 交银双利债券C 1.1520 1.4870 1.1520 1.4870 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
799 519723 交银双轮A 1.0410 1.2170 1.0410 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
800 519725 交银双轮C 1.0380 1.1920 1.0380 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
801 519726 交银荣祥保本混合 1.0090 1.3850 1.0090 1.3850 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
802 519743 交银丰润收益债券A 1.0190 1.1520 1.0190 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
803 519745 交银丰润收益债券C 1.0130 1.1340 1.0130 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
804 519746 交银丰享收益债券A 1.9880 1.9990 1.9880 1.9990 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
805 519748 交银丰享收益债券C 1.0120 1.1440 1.0120 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
806 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1220 1.1220 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
807 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
808 519981 长信美国标普100 1.1520 1.5480 1.1520 1.5480 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
809 530021 建信纯债A 1.2150 1.2150 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
810 531021 建信纯债C 1.1920 1.1920 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
811 550008 信诚优胜精选 1.3720 2.1380 1.3720 2.1380 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
812 550018 信诚优质纯债债券A 1.0910 1.3590 1.0910 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
813 582002 东吴增利债券A 1.0560 1.3960 1.0560 1.3960 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
814 582202 东吴增利债券C 1.0480 1.3580 1.0480 1.3580 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
815 590010 中邮稳定收益债券C 1.0760 1.3250 1.0760 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
816 610108 信达澳银信用债债券C 1.1650 1.1650 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
817 630003 华商增强债券A 1.2870 1.8120 1.2870 1.8120 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
818 630015 华商大盘量化精选混合 1.5450 2.2250 1.5450 2.2250 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
819 630103 华商增强债券B 1.2570 1.7630 1.2570 1.7630 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
820 675011 纽银稳健双利债券A 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
821 675013 纽银稳健双利债券C 1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
822 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
823 700006 平安大华添利债券C 1.3640 1.3640 1.3640 1.3640 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
824 960002 华夏回报混合H 1.3270 4.2510 1.3270 4.2510 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
825 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
826 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
827 233005 大摩强收益债券 1.6723 1.7073 1.6724 1.7074 -0.0001 -0.0060% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
828 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.1038 1.2054 1.1039 1.2055 -0.0001 -0.0091% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
829 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1022 1.2038 1.1023 1.2039 -0.0001 -0.0091% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
830 001191 鹏华弘润混合C 1.0885 1.0885 1.0886 1.0886 -0.0001 -0.0092% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
831 000302 国泰淘金互联网债券 1.0013 1.1702 1.0014 1.1703 -0.0001 -0.0100% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
832 110008 易方达稳健债券B 1.3041 2.0487 1.3043 2.0489 -0.0002 -0.0153% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
833 350006 天治稳健双盈债券 1.8184 1.8584 1.8187 1.8587 -0.0003 -0.0165% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
834 202202 南方避险增值 3.4374 4.1564 3.4380 4.1570 -0.0006 -0.0175% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
835 519186 万家稳健增利债券A 1.1120 1.5520 1.1122 1.5522 -0.0002 -0.0180% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
836 519187 万家稳健增利债券C 1.0963 1.5163 1.0965 1.5165 -0.0002 -0.0182% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
837 166012 中欧信用增利分级债券 1.0524 1.2424 1.0526 1.2426 -0.0002 -0.0190% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
838 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0475 1.2375 1.0477 1.2377 -0.0002 -0.0191% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
839 121009 国投瑞银稳增债券 1.0378 1.6888 1.0380 1.6890 -0.0002 -0.0193% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
840 410006 华富策略精选 1.4880 1.6480 1.4883 1.6483 -0.0003 -0.0202% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
841 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3506 1.3607 1.3509 1.3610 -0.0003 -0.0222% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
842 110007 易方达稳健收益债券A 1.2978 2.0114 1.2981 2.0117 -0.0003 -0.0231% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
843 519087 新华优选分红 0.7172 3.3507 0.7174 3.3510 -0.0002 -0.0279% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
844 213008 宝盈资源优选 1.3927 2.3111 1.3931 2.3115 -0.0004 -0.0287% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
845 092002 大成债券C 1.0420 2.0046 1.0423 2.0049 -0.0003 -0.0288% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
846 290003 泰信双息双利债券 1.0303 1.4406 1.0306 1.4409 -0.0003 -0.0291% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
847 090002 大成债券A/B 1.0271 2.0565 1.0274 2.0568 -0.0003 -0.0292% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
848 519654 银河泽利保本混合 1.0270 1.0270 1.0273 1.0273 -0.0003 -0.0292% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
849 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0066 1.4019 1.0069 1.4022 -0.0003 -0.0298% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
850 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9737 1.3687 0.9740 1.3690 -0.0003 -0.0308% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
851 001210 天弘互联网灵活配置混合 0.6450 0.6450 0.6452 0.6452 -0.0002 -0.0310% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
852 340006 兴全全球视野 1.5699 4.3159 1.5704 4.3164 -0.0005 -0.0318% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
853 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9149 0.9749 0.9152 0.9752 -0.0003 -0.0328% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
854 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9047 0.9647 0.9050 0.9650 -0.0003 -0.0331% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
855 080003 长盛积极配置债券 1.0792 1.6572 1.0796 1.6576 -0.0004 -0.0371% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
856 000178 博时混合 1.0710 1.4886 1.0714 1.4890 -0.0004 -0.0373% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
857 100056 富国低碳环保 2.6230 2.6230 2.6240 2.6240 -0.0010 -0.0381% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
858 180002 银华保本增值 1.0175 1.0179 1.0179 1.0183 -0.0004 -0.0393% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
859 070023 嘉实深证120联接 1.6845 1.6845 1.6852 1.6852 -0.0007 -0.0415% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
860 310358 申万新经济 1.1080 2.4499 1.1085 2.4504 -0.0005 -0.0451% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
861 720001 财通价值动量 2.1180 2.2080 2.1190 2.2090 -0.0010 -0.0472% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
862 162299 泰达宏利集利债券C 1.2562 1.6622 1.2568 1.6628 -0.0006 -0.0477% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
863 320004 诺安优化债券 1.0389 1.7725 1.0394 1.7730 -0.0005 -0.0481% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
864 253060 国联安信心增长债券A 1.0290 1.2010 1.0295 1.2015 -0.0005 -0.0486% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
865 253061 国联安信心增长债券B 1.0230 1.1820 1.0235 1.1825 -0.0005 -0.0489% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
866 164302 新华惠鑫分级债券 1.0201 1.0201 1.0206 1.0206 -0.0005 -0.0490% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
867 240018 华宝可转债 1.0138 1.0138 1.0143 1.0143 -0.0005 -0.0493% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
868 003166 鹏华弘嘉混合C类 1.0045 1.0045 1.0050 1.0050 -0.0005 -0.0498% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
869 485014 工银添颐债券B 1.9810 1.9810 1.9820 1.9820 -0.0010 -0.0505% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
870 400020 东方安心收益保本 0.9827 1.3297 0.9832 1.3303 -0.0005 -0.0509% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
871 162210 泰达宏利集利债券A 1.3193 1.7243 1.3200 1.7250 -0.0007 -0.0530% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
872 519008 汇添富优势精选 2.6357 6.4517 2.6371 6.4531 -0.0014 -0.0531% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
873 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.9181 0.3528 0.9186 0.3530 -0.0005 -0.0544% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
874 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0745 1.0745 1.0751 1.0751 -0.0006 -0.0558% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
875 217018 招商安瑞进取债券 1.7500 1.7500 1.7510 1.7510 -0.0010 -0.0571% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
876 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.7210 1.7210 1.7220 1.7220 -0.0010 -0.0581% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
877 217008 招商安本增利债券 1.3611 1.9811 1.3619 1.9819 -0.0008 -0.0587% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
878 110027 易方达安心债券A 1.6710 2.4860 1.6720 2.4870 -0.0010 -0.0598% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
879 110028 易方达安心债券B 1.6520 2.4470 1.6530 2.4480 -0.0010 -0.0605% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
880 000185 工银添福债券B 1.6430 1.6430 1.6440 1.6440 -0.0010 -0.0608% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
881 210006 金鹰保本混合 1.1437 1.3410 1.1444 1.3418 -0.0007 -0.0612% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
882 096001 大成标普500 1.6110 1.7210 1.6120 1.7220 -0.0010 -0.0620% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
883 519115 浦银红利精选 1.6120 1.6120 1.6130 1.6130 -0.0010 -0.0620% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
884 003550 泰达改革动力混合C 1.2702 1.2702 1.2710 1.2710 -0.0008 -0.0629% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
885 001017 泰达改革动力混合 1.2674 1.4974 1.2682 1.4982 -0.0008 -0.0631% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
886 100035 富国优化强债A/B 1.5600 1.6250 1.5610 1.6260 -0.0010 -0.0641% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
887 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0809 1.0809 1.0816 1.0816 -0.0007 -0.0647% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
888 050025 博时标普500ETF联接 1.8288 1.8878 1.8300 1.8890 -0.0012 -0.0656% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
889 169102 东方红睿阳混合 1.5160 1.8990 1.5170 1.9000 -0.0010 -0.0659% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
890 000571 中邮双动力混合 1.5140 1.5140 1.5150 1.5150 -0.0010 -0.0660% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
891 513500 博时标普500ETF 1.4913 1.4913 1.4923 1.4923 -0.0010 -0.0670% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
892 163812 中银稳健双利债券B 1.4880 1.4880 1.4890 1.4890 -0.0010 -0.0672% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
893 257070 国联安优选行业 1.6217 1.9227 1.6228 1.9238 -0.0011 -0.0678% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
894 000695 大成景益平稳收益混合 1.4450 1.4450 1.4460 1.4460 -0.0010 -0.0692% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
895 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4430 1.4430 1.4440 1.4440 -0.0010 -0.0693% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
896 380009 中银添利债券发起 1.4420 1.4420 1.4430 1.4430 -0.0010 -0.0693% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
897 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.4340 1.4340 1.4350 1.4350 -0.0010 -0.0697% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
898 002425 金鹰保本混合C 1.1456 1.6456 1.1464 1.6464 -0.0008 -0.0698% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
899 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.4290 1.4290 1.4300 1.4300 -0.0010 -0.0699% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
900 550002 信诚精萃成长 0.7075 2.9391 0.7080 2.9402 -0.0005 -0.0706% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
901 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.4130 1.4130 1.4140 1.4140 -0.0010 -0.0707% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
902 000945 华夏医疗健康混合A 1.4110 1.4110 1.4120 1.4120 -0.0010 -0.0708% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
903 519670 银河行业优选 1.4050 2.9300 1.4060 2.9310 -0.0010 -0.0711% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
904 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3850 1.3850 1.3860 1.3860 -0.0010 -0.0722% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
905 164902 交银信用添利债券 1.3810 1.4920 1.3820 1.4930 -0.0010 -0.0724% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
906 000590 华安新活力混合 1.3760 1.3760 1.3770 1.3770 -0.0010 -0.0726% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
907 000354 长盛城镇化主题股票 1.3710 2.0190 1.3720 2.0200 -0.0010 -0.0729% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
908 310508 申万稳益宝债券 1.3680 1.5140 1.3690 1.5150 -0.0010 -0.0730% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
909 001837 前??椿Ω凵罾冻锞』旌?/a> 1.3670 1.3670 1.3680 1.3680 -0.0010 -0.0731% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
910 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3630 1.5140 1.3640 1.5150 -0.0010 -0.0733% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
911 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3590 1.3590 1.3600 1.3600 -0.0010 -0.0735% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
912 000572 中银多策略混合 1.3550 1.4150 1.3560 1.4160 -0.0010 -0.0737% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
913 000260 信诚季季定期支付债券 1.3410 1.5300 1.3420 1.5310 -0.0010 -0.0745% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
914 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3400 1.3730 1.3410 1.3740 -0.0010 -0.0746% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
915 161115 易方达岁丰添利债券 1.3370 1.9210 1.3380 1.9220 -0.0010 -0.0747% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
916 261102 景顺长城信增债券C 1.3370 1.3470 1.3380 1.3480 -0.0010 -0.0747% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
917 004547 华夏稳定双利债券A 1.0666 1.0666 1.0674 1.0674 -0.0008 -0.0749% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
918 160220 国泰民益灵活配置混合 1.3300 1.3300 1.3310 1.3310 -0.0010 -0.0751% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
919 288102 中信稳定双利债券 1.0649 1.8627 1.0657 1.8635 -0.0008 -0.0751% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
920 240013 华宝增强债券B 1.0599 1.4399 1.0607 1.4407 -0.0008 -0.0754% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
921 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.3240 1.6580 1.3250 1.6590 -0.0010 -0.0755% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
922 360012 光大中小盘 1.7178 1.7478 1.7191 1.7491 -0.0013 -0.0756% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
923 128112 国投瑞银优化强债C 1.3200 1.6260 1.3210 1.6270 -0.0010 -0.0757% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
924 519673 银河康乐 1.3180 1.3180 1.3190 1.3190 -0.0010 -0.0758% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
925 202105 南方广利债券A/B 1.2990 1.4790 1.3000 1.4800 -0.0010 -0.0769% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
926 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0386 1.2186 1.0394 1.2194 -0.0008 -0.0770% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
927 372010 上投强化债券A 1.2960 1.3460 1.2970 1.3470 -0.0010 -0.0771% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
928 000405 信诚月月支付 1.2810 1.2810 1.2820 1.2820 -0.0010 -0.0780% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
929 202107 南方广利债券C 1.2740 1.4540 1.2750 1.4550 -0.0010 -0.0784% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
930 001048 富国新兴产业股票 1.2710 1.2710 1.2720 1.2720 -0.0010 -0.0786% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
931 750005 安信平稳增长混合发起 1.1409 1.6209 1.1418 1.6218 -0.0009 -0.0788% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
932 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1397 1.6197 1.1406 1.6206 -0.0009 -0.0789% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
933 372110 上投强化债券B 1.2670 1.3140 1.2680 1.3150 -0.0010 -0.0789% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
934 000940 富国中小盘精选混合 1.2630 1.2630 1.2640 1.2640 -0.0010 -0.0791% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
935 164105 华富强化债券 1.2510 1.7020 1.2520 1.7030 -0.0010 -0.0799% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
936 202212 南方保本 1.5000 1.6161 1.5012 1.6173 -0.0012 -0.0799% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
937 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9999 0.9999 1.0007 1.0007 -0.0008 -0.0799% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
938 000046 工银产业债B 1.2490 1.3890 1.2500 1.3900 -0.0010 -0.0800% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
939 519078 汇添富增强债券A 1.2470 1.5520 1.2480 1.5530 -0.0010 -0.0801% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
940 519068 汇添富成长焦点 1.7417 2.9307 1.7431 2.9321 -0.0014 -0.0803% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
941 240012 华宝增强债券A 1.1074 1.4874 1.1083 1.4883 -0.0009 -0.0812% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
942 000118 广发聚鑫债券A 1.2260 1.6700 1.2270 1.6710 -0.0010 -0.0815% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
943 161603 融通债券A 1.2230 1.7970 1.2240 1.7980 -0.0010 -0.0817% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
944 000119 广发聚鑫债券C 1.2210 1.6580 1.2220 1.6590 -0.0010 -0.0818% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
945 001204 东方红稳健精选混合C 1.2220 1.2220 1.2230 1.2230 -0.0010 -0.0818% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
946 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.0987 1.0987 1.0996 1.0996 -0.0009 -0.0818% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
947 000810 富国收益增强债券A 1.2170 1.2770 1.2180 1.2780 -0.0010 -0.0821% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
948 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2150 1.2150 1.2160 1.2160 -0.0010 -0.0822% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
949 121010 国投瑞银瑞源保本 1.2150 1.4650 1.2160 1.4660 -0.0010 -0.0822% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
950 470078 汇添富增强债券C 1.2150 1.5200 1.2160 1.5210 -0.0010 -0.0822% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
951 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2150 1.3940 1.2160 1.3950 -0.0010 -0.0822% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
952 000059 国联安中证医药100 0.9703 1.5303 0.9711 1.5311 -0.0008 -0.0824% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
953 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2130 1.2130 1.2140 1.2140 -0.0010 -0.0824% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
954 217020 招商安达保本 1.2110 1.5090 1.2120 1.5100 -0.0010 -0.0825% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
955 340001 兴全可转债 1.0874 3.6434 1.0883 3.6443 -0.0009 -0.0827% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
956 161693 融通债券C 1.2050 1.7720 1.2060 1.7730 -0.0010 -0.0829% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
957 350009 天治稳定收益债券 1.2040 1.3730 1.2050 1.3740 -0.0010 -0.0830% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
958 000812 富国收益增强债券C 1.2020 1.2620 1.2030 1.2630 -0.0010 -0.0831% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
959 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.2010 1.4400 1.2020 1.4410 -0.0010 -0.0832% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
960 202211 南方恒元保本 1.2000 1.6370 1.2010 1.6380 -0.0010 -0.0833% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
961 001203 东方红稳健精选混合A 1.1980 1.1980 1.1990 1.1990 -0.0010 -0.0834% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
962 180025 银华信用双利债券A 1.1970 1.4670 1.1980 1.4680 -0.0010 -0.0835% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
963 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.1920 1.1920 1.1930 1.1930 -0.0010 -0.0838% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
964 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1880 1.1880 1.1890 1.1890 -0.0010 -0.0841% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
965 180015 银华增强债券 1.1880 1.6460 1.1890 1.6470 -0.0010 -0.0841% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
966 519683 交银双利A/B 1.1830 1.5210 1.1840 1.5220 -0.0010 -0.0845% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
967 550006 信诚经典优债债券A 1.1770 1.3850 1.1780 1.3860 -0.0010 -0.0849% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
968 040011 华安核心优选 2.1087 2.6087 2.1105 2.6105 -0.0018 -0.0853% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
969 000014 华夏聚利债券 1.1690 1.1690 1.1700 1.1700 -0.0010 -0.0855% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
970 180026 银华信用双利债券C 1.1630 1.4330 1.1640 1.4340 -0.0010 -0.0859% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
971 000876 建信稳定得利债券C 1.1580 1.1580 1.1590 1.1590 -0.0010 -0.0863% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
972 160608 鹏华普天债券B 1.1570 1.7650 1.1580 1.7660 -0.0010 -0.0864% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
973 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0373 1.2173 1.0382 1.2182 -0.0009 -0.0867% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
974 253030 国联安信心增益债券 1.0368 1.1448 1.0377 1.1457 -0.0009 -0.0867% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
975 001207 广发聚惠混合C 1.1470 1.1470 1.1480 1.1480 -0.0010 -0.0871% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
976 530017 建信双息红利债券A 1.1470 1.6760 1.1480 1.6770 -0.0010 -0.0871% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
977 960029 建信双息红利债券H 1.1470 1.2310 1.1480 1.2320 -0.0010 -0.0871% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
978 000507 泰达宏利养老混合A 1.1440 1.3340 1.1450 1.3350 -0.0010 -0.0873% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
979 000932 前??搭T段冉≡隼旌螦 1.1410 1.1410 1.1420 1.1420 -0.0010 -0.0876% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
980 002021 华夏回报二号混合 1.1390 3.1540 1.1400 3.1550 -0.0010 -0.0877% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
981 001254 泰达宏利新起点混合 1.1340 1.1340 1.1350 1.1350 -0.0010 -0.0881% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
982 002313 泰达宏利新起点混合B 1.1340 1.1340 1.1350 1.1350 -0.0010 -0.0881% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
983 000130 大成景兴信用债债券A 1.1250 1.4250 1.1260 1.4260 -0.0010 -0.0888% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
984 487016 工银保本 1.1250 1.3580 1.1260 1.3590 -0.0010 -0.0888% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
985 001260 广发安心混合 1.1210 1.1210 1.1220 1.1220 -0.0010 -0.0891% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
986 166020 中欧优选 1.1184 1.3824 1.1194 1.3834 -0.0010 -0.0893% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
987 000508 泰达宏利养老混合B 1.1170 1.3070 1.1180 1.3080 -0.0010 -0.0894% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
988 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1170 1.1170 1.1180 1.1180 -0.0010 -0.0894% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
989 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1160 1.1160 1.1170 1.1170 -0.0010 -0.0895% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
990 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1150 1.1150 1.1160 1.1160 -0.0010 -0.0896% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
991 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0019 1.0019 1.0028 1.0028 -0.0009 -0.0897% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
992 002273 泰达宏利创益混合B 1.1110 1.1110 1.1120 1.1120 -0.0010 -0.0899% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
993 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.1080 1.1080 1.1090 1.1090 -0.0010 -0.0902% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
994 000708 华安安享混合 1.1050 1.1050 1.1060 1.1060 -0.0010 -0.0904% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
995 531017 建信双息红利债券C 1.1050 1.4220 1.1060 1.4230 -0.0010 -0.0904% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
996 002043 天治研究驱动混合C 1.1040 1.1040 1.1050 1.1050 -0.0010 -0.0905% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
997 255010 国联安稳健 1.1030 3.1990 1.1040 3.2000 -0.0010 -0.0906% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
998 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0990 1.0990 1.1000 1.1000 -0.0010 -0.0909% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
999 001290 广发安泰混合 1.0990 1.0990 1.1000 1.1000 -0.0010 -0.0909% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 161601 融通新蓝筹 0.8773 3.1823 0.8781 3.1831 -0.0008 -0.0911% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 070026 嘉实信用债券C 1.0950 1.3390 1.0960 1.3400 -0.0010 -0.0912% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 519971 长信改革红利混合 1.0930 1.3560 1.0940 1.3570 -0.0010 -0.0914% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 000937 华商稳固添利债券A 1.0820 1.0820 1.0830 1.0830 -0.0010 -0.0923% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0790 1.0790 1.0800 1.0800 -0.0010 -0.0926% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 002351 易方达裕祥回报债券 1.0750 1.0750 1.0760 1.0760 -0.0010 -0.0929% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0740 1.0740 1.0750 1.0750 -0.0010 -0.0930% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0740 1.1140 1.0750 1.1150 -0.0010 -0.0930% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 519653 银河鑫利混合C 1.0730 1.0830 1.0740 1.0840 -0.0010 -0.0931% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0650 1.0850 1.0660 1.0860 -0.0010 -0.0938% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0640 1.0640 1.0650 1.0650 -0.0010 -0.0939% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0630 1.0630 1.0640 1.0640 -0.0010 -0.0940% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 550019 信诚优质纯债债券B 1.0630 1.3280 1.0640 1.3290 -0.0010 -0.0940% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 370021 上投分红添利债券A 1.0590 1.3580 1.0600 1.3590 -0.0010 -0.0943% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 573003 诺德增强债券 1.0600 1.0870 1.0610 1.0880 -0.0010 -0.0943% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 001029 国投瑞银新动力混合 1.0570 1.1570 1.0580 1.1580 -0.0010 -0.0945% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 550004 信诚三得益债券A 1.0560 1.5520 1.0570 1.5530 -0.0010 -0.0946% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 370022 上投分红添利债券B 1.0550 1.3340 1.0560 1.3350 -0.0010 -0.0947% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 519646 银河鑫利混合I 1.0540 1.0550 1.0550 1.0560 -0.0010 -0.0948% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 001116 广发聚安混合C 1.0500 1.2070 1.0510 1.2080 -0.0010 -0.0951% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0500 1.1250 1.0510 1.1260 -0.0010 -0.0951% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0490 1.1240 1.0500 1.1250 -0.0010 -0.0952% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 001169 国投瑞银新价值混合 1.0470 1.1000 1.0480 1.1010 -0.0010 -0.0954% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0460 1.0460 1.0470 1.0470 -0.0010 -0.0955% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 005008 东方红汇阳债券Z 1.0463 1.0463 1.0473 1.0473 -0.0010 -0.0955% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0450 1.1050 1.0460 1.1060 -0.0010 -0.0956% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 540001 汇丰晋信2016周期 1.1492 2.4692 1.1503 2.4703 -0.0011 -0.0956% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 450005 国富强化债券A 1.2526 1.6216 1.2538 1.6228 -0.0012 -0.0957% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 550005 信诚三得益债券B 1.0360 1.5030 1.0370 1.5040 -0.0010 -0.0964% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0350 1.0950 1.0360 1.0960 -0.0010 -0.0965% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 217024 招商安盈保本 1.0330 1.3860 1.0340 1.3870 -0.0010 -0.0967% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 485114 工银添颐债券A 2.0670 2.0670 2.0690 2.0690 -0.0020 -0.0967% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 620009 金元惠理丰祥债券 1.0320 1.2320 1.0330 1.2330 -0.0010 -0.0968% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 163823 中银保本混合 1.0310 1.5870 1.0320 1.5890 -0.0010 -0.0969% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 000997 南方双元A 1.0300 1.0560 1.0310 1.0570 -0.0010 -0.0970% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 000398 华富灵活混合 1.0290 1.2540 1.0300 1.2550 -0.0010 -0.0971% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 090012 大成深证成长40联接 1.0290 1.0290 1.0300 1.0300 -0.0010 -0.0971% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 000072 华安保本混合 1.0280 1.8060 1.0290 1.8080 -0.0010 -0.0972% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0270 1.4490 1.0280 1.4510 -0.0010 -0.0973% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 002178 嘉实新起点混合C 1.0270 1.0270 1.0280 1.0280 -0.0010 -0.0973% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 000125 上投摩根天颐年丰 1.0250 1.3170 1.0260 1.3180 -0.0010 -0.0975% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 000998 南方双元C 1.0250 1.0510 1.0260 1.0520 -0.0010 -0.0975% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 457001 国富亚洲机会股票 1.0250 1.0250 1.0260 1.0260 -0.0010 -0.0975% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 000030 长城久利保本混合 1.0240 1.8960 1.0250 1.8980 -0.0010 -0.0976% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 001282 华安新机遇保本混合 1.0240 1.0240 1.0250 1.0250 -0.0010 -0.0976% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 000270 建信安心保本混合 1.0210 1.5600 1.0220 1.5610 -0.0010 -0.0978% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 161627 融通通福分级债券A 1.0200 1.1590 1.0210 1.1610 -0.0010 -0.0979% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 000749 国金通用鑫安保本 1.0160 1.0990 1.0170 1.1000 -0.0010 -0.0983% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 001891 中欧成长优选混合E 1.1170 1.4270 1.1181 1.4281 -0.0011 -0.0984% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 002051 诺安创新驱动混合C 1.0150 1.0590 1.0160 1.0600 -0.0010 -0.0984% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 519647 银河鸿利混合I 1.0150 1.0470 1.0160 1.0480 -0.0010 -0.0984% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 001059 中金绝对收益 1.0130 1.0130 1.0140 1.0140 -0.0010 -0.0986% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 395001 中海稳健债券 1.0120 1.6020 1.0130 1.6030 -0.0010 -0.0987% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 050007 博时平衡配置 1.0060 2.4630 1.0070 2.4640 -0.0010 -0.0993% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 090019 大成景恒保本混合 1.0060 1.3470 1.0070 1.3480 -0.0010 -0.0993% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 160622 鹏华丰利分级债券 1.0010 1.2150 1.0020 1.2160 -0.0010 -0.0998% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 020018 国泰金鹿保本2期 1.0000 1.4370 1.0010 1.4380 -0.0010 -0.0999% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 400022 东方利群混合 1.2786 1.2786 1.2799 1.2799 -0.0013 -0.1016% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 270002 广发稳健增长 1.1749 3.9823 1.1761 3.9835 -0.0012 -0.1020% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 002193 东方利群混合C 1.2617 1.2617 1.2630 1.2630 -0.0013 -0.1029% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0638 1.1138 1.0649 1.1149 -0.0011 -0.1033% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 213001 宝盈鸿利收益 0.9650 2.9570 0.9660 2.9580 -0.0010 -0.1035% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 003554 泰达宏利大数据混合C 1.2518 1.2518 1.2531 1.2531 -0.0013 -0.1037% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 160132 南方永利C 0.9630 1.4220 0.9640 1.4230 -0.0010 -0.1037% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 690002 民生增强债券A 1.9240 2.0540 1.9260 2.0560 -0.0020 -0.1038% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0525 1.1025 1.0536 1.1036 -0.0011 -0.1044% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 165809 东吴转债 0.9520 0.9260 0.9530 0.9270 -0.0010 -0.1049% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 161826 银华中证转债指数增强分级 0.9480 1.1520 0.9490 1.1520 -0.0010 -0.1054% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 000966 中邮核心科技创新灵活配置 0.9440 0.9440 0.9450 0.9450 -0.0010 -0.1058% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 450006 国富强化债券C 1.1274 1.5735 1.1286 1.5747 -0.0012 -0.1063% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 690202 民生增强债券C 1.8600 1.9900 1.8620 1.9920 -0.0020 -0.1074% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 000462 农银主题轮动混合 1.1979 1.1979 1.1992 1.1992 -0.0013 -0.1084% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 002441 德邦新添利C 1.1713 1.5513 1.1726 1.5526 -0.0013 -0.1109% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 000664 国联安通盈灵活配置 1.2449 1.2979 1.2463 1.2993 -0.0014 -0.1123% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 217001 招商安泰股票 0.3530 3.7050 0.3534 3.7054 -0.0004 -0.1132% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 002485 国联安通盈混合C 1.2306 1.2836 1.2320 1.2850 -0.0014 -0.1136% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8630 1.4730 0.8640 1.4740 -0.0010 -0.1157% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 160916 大成优选股票 2.5860 2.0270 2.5890 2.0290 -0.0030 -0.1159% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 410004 华富增强债券A 1.7986 2.1106 1.8007 2.1127 -0.0021 -0.1166% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 002071 长安产业精选混合C 1.1095 1.1595 1.1108 1.1608 -0.0013 -0.1170% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 000496 长安产业精选混合 1.1092 1.3492 1.1105 1.3505 -0.0013 -0.1171% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 161902 万家增强债券 1.1035 2.1341 1.1048 2.1355 -0.0013 -0.1177% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 410005 华富增强债券B 1.7754 2.0574 1.7775 2.0595 -0.0021 -0.1181% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0986 1.0986 1.0999 1.0999 -0.0013 -0.1182% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.0982 1.4639 1.0995 1.4652 -0.0013 -0.1182% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 233012 大摩多元收益债券A 1.6760 1.6760 1.6780 1.6780 -0.0020 -0.1192% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 000184 工银添福债券A 1.6740 1.6740 1.6760 1.6760 -0.0020 -0.1193% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8360 0.8360 0.8370 0.8370 -0.0010 -0.1195% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 050021 博时深证200联接 1.4173 1.4173 1.4190 1.4190 -0.0017 -0.1198% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 531020 建信转债增强债券C 2.5000 2.5000 2.5030 2.5030 -0.0030 -0.1199% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 519059 海富通双福分级债券 0.8290 0.8290 0.8300 0.8300 -0.0010 -0.1205% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 233013 大摩多元收益债券C 1.6370 1.6370 1.6390 1.6390 -0.0020 -0.1220% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 519058 海富通双福分级债券B 0.8020 1.2330 0.8030 1.2340 -0.0010 -0.1245% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 162107 金鹰中证500指数分级 0.9610 0.9610 0.9622 0.9622 -0.0012 -0.1247% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 519909 华安安顺混合 1.5940 1.7300 1.5960 1.7330 -0.0020 -0.1253% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 530009 建信增强债券A 1.5910 1.7060 1.5930 1.7080 -0.0020 -0.1255% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 690006 民生信用双利债券A 1.5830 1.6130 1.5850 1.6150 -0.0020 -0.1262% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 000532 景顺长城优势企业 1.5560 1.5560 1.5580 1.5580 -0.0020 -0.1284% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 690206 民生信用双利债券C 1.5480 1.5780 1.5500 1.5800 -0.0020 -0.1290% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 000554 中国梦基金 1.5460 1.5460 1.5480 1.5480 -0.0020 -0.1292% 2017-09-07 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1547 1.1547 1.1562 1.1562 -0.0015 -0.1297% 2017-09-07