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2017年08月31日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 165513 信诚全球商品主题 0.4120 0.4120 0.4000 0.4000 0.0120 3.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1516 0.1516 0.1473 0.1473 0.0043 2.9192% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0010 1.0010 0.9740 0.9740 0.0270 2.7721% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 210009 金鹰核心资源 1.0220 1.1220 0.9960 1.0960 0.0260 2.6104% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160216 国泰商品 0.3700 0.3700 0.3610 0.3610 0.0090 2.4931% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 121003 国投瑞银核心企业 0.7049 2.3499 0.6901 2.3351 0.0148 2.1446% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040015 华安动态灵活配置 1.5550 2.1680 1.5280 2.1410 0.0270 1.7670% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 590006 中邮中小盘配置 2.0000 2.0000 1.9660 1.9660 0.0340 1.7294% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 470028 汇添富社会责任 1.8230 1.8230 1.7930 1.7930 0.0300 1.6732% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0756 0.0756 0.0744 0.0744 0.0012 1.6129% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 519005 海富通股票 0.7010 2.6500 0.6900 2.6390 0.0110 1.5942% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000970 东方红睿元混合 2.0070 2.0070 1.9760 1.9760 0.0310 1.5688% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.2300 2.2300 2.1970 2.1970 0.0330 1.5020% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519026 海富通中小盘 1.0180 1.0180 1.0030 1.0030 0.0150 1.4955% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 210008 金鹰策略配置 1.1664 1.7664 1.1494 1.7494 0.0170 1.4790% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.6550 1.3350 1.6310 1.3110 0.0240 1.4715% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519033 海富通国策导向 1.4610 2.0280 1.4400 2.0070 0.0210 1.4583% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 320006 诺安灵活配置 2.4440 3.0240 2.4090 2.9890 0.0350 1.4529% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 610007 信达澳银消费优选股票 1.3430 1.8330 1.3240 1.8140 0.0190 1.4350% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162411 华宝标普石油指数 0.4990 0.4990 0.4920 0.4920 0.0070 1.4228% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001158 工银新材料新能源股票 0.7860 0.7860 0.7750 0.7750 0.0110 1.4194% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1962 0.2131 0.1935 0.2104 0.0027 1.3953% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 960018 大成内需增长混合H 2.6200 2.6200 2.5840 2.5840 0.0360 1.3932% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163818 中银中小盘成长 1.4560 1.4560 1.4360 1.4360 0.0200 1.3928% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.6400 0.2770 1.6180 0.2730 0.0220 1.3597% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001072 华安智能装备主题股票 1.0450 1.0450 1.0310 1.0310 0.0140 1.3579% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 090015 大成内需增长 2.6190 2.6190 2.5840 2.5840 0.0350 1.3545% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 210005 金鹰主题优势 1.1310 1.1310 1.1160 1.1160 0.0150 1.3441% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000127 农银行业领先 2.0821 2.0821 2.0546 2.0546 0.0275 1.3385% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519727 交银成长30股票 1.0090 1.4690 0.9960 1.4560 0.0130 1.3052% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3360 1.3360 1.3190 1.3190 0.0170 1.2889% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3360 1.3360 1.3190 1.3190 0.0170 1.2889% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 660010 农银策略精选 1.0196 1.0196 1.0068 1.0068 0.0128 1.2714% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2950 1.4050 1.2790 1.3890 0.0160 1.2510% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 377530 上投行业轮动 2.2560 2.2560 2.2290 2.2290 0.0270 1.2113% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 960006 上投摩根行业轮动混合H 2.2690 2.2690 2.2420 2.2420 0.0270 1.2043% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 121008 国投瑞银成长优选 0.5532 2.7255 0.5468 2.7115 0.0064 1.1704% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003625 创金合信资源股票发起式C 1.3189 1.3189 1.3037 1.3037 0.0152 1.1659% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163807 中银行业优选 1.1926 2.0496 1.1789 2.0359 0.0137 1.1621% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 090020 大成健康产业股票 0.9670 0.9670 0.9560 0.9560 0.0110 1.1506% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 410007 华富价值增长 1.0925 1.8925 1.0801 1.8801 0.0124 1.1480% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.5080 1.7560 1.4910 1.7390 0.0170 1.1402% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.4410 1.4410 1.4250 1.4250 0.0160 1.1228% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.3590 1.3590 1.3440 1.3440 0.0150 1.1161% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519960 长信利广混合C 1.1070 1.1070 1.0950 1.0950 0.0120 1.0959% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 700003 平安大华策略先锋混合 1.7550 1.8550 1.7360 1.8360 0.0190 1.0945% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000220 富国医疗保健行业股票 1.7570 1.7570 1.7380 1.7380 0.0190 1.0932% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000822 东海美丽中国灵活配置 1.0220 1.0220 1.0110 1.0110 0.0110 1.0880% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 550009 信诚中小盘 1.4930 1.6230 1.4770 1.6070 0.0160 1.0833% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040020 华安升级主题 1.2200 1.7200 1.2070 1.7070 0.0130 1.0771% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0490 1.0490 1.0380 1.0380 0.0110 1.0597% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 378546 上投全球天然资源 0.6720 0.6720 0.6650 0.6650 0.0070 1.0526% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.3480 0.9190 1.3340 0.9100 0.0140 1.0495% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519002 华安安信消费股票 1.4510 1.7530 1.4360 1.7380 0.0150 1.0446% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519025 海富通领先成长 1.3570 1.5070 1.3430 1.4930 0.0140 1.0424% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001117 中欧精选定期开放混合 0.8770 0.8770 0.8680 0.8680 0.0090 1.0369% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001890 中欧精选定期开放混合E 0.8790 0.8790 0.8700 0.8700 0.0090 1.0345% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 257040 国联安德盛红利 1.2700 2.2230 1.2570 2.2100 0.0130 1.0342% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2770 1.2770 1.2640 1.2640 0.0130 1.0285% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 2.0770 2.0770 2.0560 2.0560 0.0210 1.0214% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 590005 中邮核心主题 1.8800 2.0400 1.8610 2.0210 0.0190 1.0210% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160215 国泰价值经典 1.5940 2.1220 1.5780 2.1060 0.0160 1.0139% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 210003 金鹰行业优势 1.1396 1.5296 1.1282 1.5182 0.0114 1.0105% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001167 金鹰科技创新股票 0.7000 0.7000 0.6930 0.6930 0.0070 1.0101% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 200001 长城久恒平衡 1.4110 2.8530 1.3970 2.8390 0.0140 1.0021% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000041 华夏全球精选 1.0090 1.0090 0.9990 0.9990 0.0100 1.0010% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519150 新华优选消费股票 1.4170 2.3530 1.4030 2.3390 0.0140 0.9979% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160633 鹏华证券分级 1.0190 0.6480 1.0090 0.6420 0.0100 0.9911% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 610005 信达澳银红利回报 1.0310 1.2310 1.0210 1.2210 0.0100 0.9794% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000279 华商红利优选灵活配置 1.0350 1.8980 1.0250 1.8880 0.0100 0.9756% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.3059 0.8918 1.2933 0.8835 0.0126 0.9743% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2725 0.3124 0.2699 0.3098 0.0026 0.9633% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001279 中?;隼旌?/a> 0.9490 0.9490 0.9400 0.9400 0.0090 0.9574% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 320016 诺安多策略 1.6920 1.6920 1.6760 1.6760 0.0160 0.9547% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 398041 中海量化策略 0.9580 1.4950 0.9490 1.4860 0.0090 0.9484% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240022 华宝兴业资源优选 1.4920 1.6010 1.4780 1.5870 0.0140 0.9472% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0820 0.6390 1.0720 0.6340 0.0100 0.9328% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 590008 中邮战略新兴产业 4.0080 4.0080 3.9710 3.9710 0.0370 0.9318% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519089 新华优选成长 1.3854 2.4454 1.3728 2.4328 0.0126 0.9178% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163113 申万证券行业指数分级 1.1343 1.8601 1.1240 1.8498 0.0103 0.9164% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 690008 民生中证资源指数 0.8810 0.8810 0.8730 0.8730 0.0080 0.9164% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162607 景顺长城资源垄断 0.5510 3.0320 0.5460 3.0270 0.0050 0.9158% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 481015 工银主题策略 2.1010 2.1010 2.0820 2.0820 0.0190 0.9126% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 460005 华泰柏瑞价值增长 2.5428 3.3958 2.5199 3.3729 0.0229 0.9088% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519692 交银成长 4.2643 5.0703 4.2260 5.0320 0.0383 0.9063% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 960016 交银成长混合H 4.2884 4.2884 4.2499 4.2499 0.0385 0.9059% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7840 0.7640 0.7770 0.7590 0.0070 0.9009% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 165520 信诚中证800有色指数分级 1.3440 1.3880 1.3320 1.3810 0.0120 0.9009% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 200011 长城景气行业龙头 1.2330 1.2580 1.2220 1.2470 0.0110 0.9002% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6800 0.6800 0.6740 0.6740 0.0060 0.8902% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.6800 0.6800 0.6740 0.6740 0.0060 0.8902% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000936 博时产业新动力灵活配置混合 1.3790 1.4050 1.3670 1.3930 0.0120 0.8778% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 165508 信诚深度价值 1.8450 1.8450 1.8290 1.8290 0.0160 0.8748% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 213001 宝盈鸿利收益 0.9330 2.9140 0.9250 2.9030 0.0080 0.8649% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 540010 汇丰晋信科技先锋 2.0301 2.0301 2.0127 2.0127 0.0174 0.8645% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 290008 泰信发展主题 1.1740 1.6130 1.1640 1.6030 0.0100 0.8591% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020001 国泰金鹰增长 1.2687 4.9517 1.2579 4.9409 0.0108 0.8586% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160620 鹏华资源分级 1.4150 0.9850 1.4030 0.9770 0.0120 0.8553% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 270042 广发纳斯达克100指数 1.7990 2.0690 1.7840 2.0540 0.0150 0.8408% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 460002 华泰柏瑞积极成长 1.3566 1.7235 1.3454 1.7123 0.0112 0.8325% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.4540 1.4540 1.4420 1.4420 0.0120 0.8322% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001236 博时丝路主题股票 0.8520 0.8520 0.8450 0.8450 0.0070 0.8284% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161116 易方达黄金主题 0.7320 0.7320 0.7260 0.7260 0.0060 0.8264% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000965 汇丰晋信新动力 0.8908 0.8908 0.8835 0.8835 0.0073 0.8263% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002556 博时丝路主题股票C 0.8550 0.8550 0.8480 0.8480 0.0070 0.8255% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.0820 2.0820 2.0650 2.0650 0.0170 0.8232% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160213 国泰纳斯达克100指数 2.6980 2.7980 2.6760 2.7760 0.0220 0.8221% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519712 交银阿尔法核心 1.7190 2.3790 1.7050 2.3650 0.0140 0.8211% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162107 金鹰中证500指数分级 0.9460 0.9460 0.9383 0.9383 0.0077 0.8206% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2709 0.2709 0.2687 0.2687 0.0022 0.8188% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2709 0.2709 0.2687 0.2687 0.0022 0.8188% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 260101 景顺长城优选 2.6906 4.7213 2.6688 4.6995 0.0218 0.8168% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 379010 上投中小盘 2.2380 2.2780 2.2200 2.2600 0.0180 0.8108% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050020 博时抗通胀增强 0.5000 0.5000 0.4960 0.4960 0.0040 0.8065% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6280 0.6280 0.6230 0.6230 0.0050 0.8026% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7620 0.7620 0.7560 0.7560 0.0060 0.7937% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519698 交银先锋 1.2347 1.6387 1.2250 1.6290 0.0097 0.7918% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519110 浦银价值成长 1.5280 1.7400 1.5160 1.7280 0.0120 0.7916% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 100022 富国天瑞强势 0.6013 4.3291 0.5966 4.3179 0.0047 0.7878% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162202 泰达宏利周期 1.5104 3.5554 1.4986 3.5436 0.0118 0.7874% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.9050 0.9510 0.8980 0.9440 0.0070 0.7795% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 377240 上投新兴动力 2.8590 2.8590 2.8370 2.8370 0.0220 0.7755% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.8660 2.8660 2.8440 2.8440 0.0220 0.7736% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.3470 2.3470 2.3290 2.3290 0.0180 0.7729% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.3120 1.3120 1.3020 1.3020 0.0100 0.7680% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000294 华安生态优先股票 1.9740 1.9740 1.9590 1.9590 0.0150 0.7657% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 213006 宝盈核心优势混合A 1.0148 2.1048 1.0071 2.0971 0.0077 0.7646% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 540008 汇丰晋信低碳先锋 1.5851 1.6851 1.5731 1.6731 0.0120 0.7628% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 370024 上投核心优选股票 2.9120 2.9120 2.8900 2.8900 0.0220 0.7612% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000241 宝盈核心优势混合C 0.9805 1.8605 0.9731 1.8531 0.0074 0.7605% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519672 银河蓝筹精选 2.2590 2.2590 2.2420 2.2420 0.0170 0.7583% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161819 银华资源指数分级 1.3320 0.8320 1.3220 0.8220 0.0100 0.7564% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 580002 东吴双动力 0.8128 1.8756 0.8067 1.8695 0.0061 0.7562% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519181 万家和谐增长 1.1084 2.2122 1.1001 2.1977 0.0083 0.7545% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519704 交银先进制造 2.2700 2.8200 2.2530 2.8030 0.0170 0.7545% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519097 新华中小市值优选 1.4790 2.2410 1.4680 2.2300 0.0110 0.7493% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 290006 泰信蓝筹精选 1.1803 1.6580 1.1716 1.6493 0.0087 0.7426% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161217 国投瑞银中证指数 0.8160 0.8160 0.8100 0.8100 0.0060 0.7407% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 320013 诺安全球黄金 0.8170 0.9020 0.8110 0.8960 0.0060 0.7398% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000073 上投成长动力 1.3680 1.3680 1.3580 1.3580 0.0100 0.7364% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160919 大成产业升级股票 1.2560 3.2420 1.2470 3.2330 0.0090 0.7217% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.8260 1.8260 1.8130 1.8130 0.0130 0.7170% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000925 汇添富外延增长主题 1.2670 1.2670 1.2580 1.2580 0.0090 0.7154% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000432 中银优秀企业股票 1.5570 1.5570 1.5460 1.5460 0.0110 0.7115% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 410003 华富成长趋势 0.9237 1.2137 0.9172 1.2072 0.0065 0.7087% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.5660 1.5660 1.5550 1.5550 0.0110 0.7074% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 210004 金鹰稳健成长 1.4250 2.1550 1.4150 2.1450 0.0100 0.7067% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000834 大成纳斯达克100指数 1.4350 1.4350 1.4250 1.4250 0.0100 0.7018% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110025 易方达资源行业 1.1510 1.1510 1.1430 1.1430 0.0080 0.6999% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001218 国投瑞银精选收益混合 0.7200 0.7200 0.7150 0.7150 0.0050 0.6993% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000906 广发全球精选美元现汇 0.2453 0.2989 0.2436 0.2972 0.0017 0.6979% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160719 嘉实黄金 0.7260 0.7260 0.7210 0.7210 0.0050 0.6935% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519674 银河创新成长 2.6446 2.6446 2.6265 2.6265 0.0181 0.6891% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000893 工银创新动力 0.7330 0.7330 0.7280 0.7280 0.0050 0.6868% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 166301 华商中证500分级 2.2030 2.2030 2.1880 2.1880 0.0150 0.6856% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160627 鹏华策略优选混合 1.6180 1.3140 1.6070 1.3060 0.0110 0.6845% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110029 易方达科讯 1.1227 5.6552 1.1151 5.6337 0.0076 0.6816% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002669 华商万众创新混合 0.8880 0.8880 0.8820 0.8820 0.0060 0.6803% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001221 国联安鑫富混合 1.0665 1.0665 1.0593 1.0593 0.0072 0.6797% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 610006 信达澳银产业升级 1.3360 1.8060 1.3270 1.7970 0.0090 0.6782% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001105 信达澳银转型创新股票 0.7450 0.7450 0.7400 0.7400 0.0050 0.6757% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 040046 华安纳斯达克100指数 1.7880 1.7880 1.7760 1.7760 0.0120 0.6757% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519918 华夏兴和混合 1.6440 3.9540 1.6330 3.9440 0.0110 0.6736% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000976 长城新兴产业灵活配置 1.1980 1.1980 1.1900 1.1900 0.0080 0.6723% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 050024 博时上证自然资源联接 0.8269 0.8269 0.8214 0.8214 0.0055 0.6696% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002187 国联安鑫富混合C 1.0540 1.0540 1.0470 1.0470 0.0070 0.6686% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 257060 国联安商品ETF联接 0.6863 0.6863 0.6818 0.6818 0.0045 0.6600% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000924 宝盈先进制造混合 1.0790 1.0790 1.0720 1.0720 0.0070 0.6530% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000603 易方达创新驱动灵活配置 0.9280 0.9280 0.9220 0.9220 0.0060 0.6508% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519003 海富通收益增长 1.0890 2.7040 1.0820 2.6970 0.0070 0.6470% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000697 汇添富移动互联股票 1.4010 1.4010 1.3920 1.3920 0.0090 0.6466% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 162209 泰达宏利市值优选 0.8430 0.8430 0.8376 0.8376 0.0054 0.6447% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 260115 景顺长城中小盘 1.0940 1.6540 1.0870 1.6470 0.0070 0.6440% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 163208 诺安油气能源 0.7840 0.7840 0.7790 0.7790 0.0050 0.6418% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 610004 信达澳银中小盘 1.2640 1.2640 1.2560 1.2560 0.0080 0.6369% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519013 海富通风格优势 0.7940 1.9000 0.7890 1.8950 0.0050 0.6337% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 590003 中邮核心优势 1.6000 1.7800 1.5900 1.7700 0.0100 0.6289% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 630001 华商领先企业 0.8975 2.3585 0.8919 2.3529 0.0056 0.6279% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110005 易方达积极成长 0.8194 4.7589 0.8143 4.7461 0.0051 0.6263% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.6430 0.8430 0.6390 0.8390 0.0040 0.6260% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160512 博时卓越品牌 2.2680 2.4360 2.2540 2.4210 0.0140 0.6211% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000308 建信创新中国股票 2.4340 2.4340 2.4190 2.4190 0.0150 0.6201% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 290005 泰信优势增长 1.2990 1.9090 1.2910 1.9010 0.0080 0.6197% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519697 交银行业灵活配置 2.6020 3.0080 2.5860 2.9920 0.0160 0.6187% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 165510 信诚金砖四国 0.8160 0.8160 0.8110 0.8110 0.0050 0.6165% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 410006 华富策略精选 1.4717 1.6317 1.4627 1.6227 0.0090 0.6153% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 539003 建信全球资源股票 0.8200 0.8520 0.8150 0.8470 0.0050 0.6135% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000549 华安大国新经济股票 1.8320 1.8320 1.8210 1.8210 0.0110 0.6041% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 502028 鹏华新丝路分级B 0.6670 0.6670 0.6630 0.6630 0.0040 0.6033% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1720 1.7310 1.1650 1.7270 0.0070 0.6009% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0170 1.0170 1.0110 1.0110 0.0060 0.5935% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 040018 华安香港精选 1.3690 1.3690 1.3610 1.3610 0.0080 0.5878% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000755 富安达新兴成长混合 1.4208 1.4208 1.4125 1.4125 0.0083 0.5876% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519694 交银蓝筹 0.9587 1.1737 0.9531 1.1681 0.0056 0.5876% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000880 富国研究精选灵活配置 1.3730 1.3730 1.3650 1.3650 0.0080 0.5861% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 580008 东吴新产业精选 1.7170 1.7170 1.7070 1.7070 0.0100 0.5858% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 233009 大摩多因子策略 1.3740 2.3910 1.3660 2.3830 0.0080 0.5857% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 200010 长城双动力 1.6510 2.1560 1.6414 2.1464 0.0096 0.5849% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 159915 易方达创业板ETF 1.7810 2.0403 1.7707 2.0285 0.0103 0.5817% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.0214 1.0214 1.0155 1.0155 0.0059 0.5810% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
201 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5200 0.5200 0.5170 0.5170 0.0030 0.5803% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
202 000513 富国高端制造行业股票 1.5620 1.5620 1.5530 1.5530 0.0090 0.5795% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
203 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.2150 1.3530 1.2080 1.3460 0.0070 0.5795% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
204 377020 上投内需动力 1.1698 1.7024 1.1631 1.6957 0.0067 0.5760% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
205 161606 融通行业景气 1.0510 2.9910 1.0450 2.9850 0.0060 0.5742% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
206 001075 宝盈转型动力混合 0.7010 0.7010 0.6970 0.6970 0.0040 0.5739% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
207 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.0226 1.0226 1.0168 1.0168 0.0058 0.5704% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
208 710001 富安达优势成长 2.0326 2.0326 2.0211 2.0211 0.0115 0.5690% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
209 161910 万家中创指数分级 1.0295 1.7659 1.0237 1.7601 0.0058 0.5666% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
210 519034 海富通中证内地低碳指数 1.5990 1.5990 1.5900 1.5900 0.0090 0.5660% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
211 483003 工银精选平衡 0.5172 1.9792 0.5143 1.9740 0.0029 0.5639% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
212 004343 南方创业板ETF联接C 0.9124 0.9124 0.9073 0.9073 0.0051 0.5621% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
213 003494 富国天惠成长混合C 1.8973 1.8973 1.8867 1.8867 0.0106 0.5618% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
214 161005 富国天惠成长精选 1.8974 4.5854 1.8868 4.5748 0.0106 0.5618% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
215 004744 易方达创业板ETF联接C 1.9058 1.9058 1.8952 1.8952 0.0106 0.5593% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
216 270023 广发全球精选 1.6190 2.0060 1.6100 1.9970 0.0090 0.5590% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
217 519011 海富通精选 0.4512 4.2822 0.4487 4.2740 0.0025 0.5572% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
218 110026 易方达创业板联接 1.9057 1.9057 1.8952 1.8952 0.0105 0.5540% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
219 070002 嘉实增长 8.7930 9.4340 8.7450 9.3860 0.0480 0.5489% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
220 260104 景顺长城内需增长 4.9590 6.8050 4.9320 6.7780 0.0270 0.5474% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
221 000971 诺安新经济 0.9190 0.9190 0.9140 0.9140 0.0050 0.5470% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
222 000471 富国城镇发展股票 1.8470 2.3470 1.8370 2.3370 0.0100 0.5444% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
223 160629 鹏华传媒分级 0.9240 1.3000 0.9190 1.2980 0.0050 0.5441% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
224 162201 泰达宏利成长 1.2751 3.4701 1.2682 3.4632 0.0069 0.5441% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
225 161223 国投瑞银中证创业指数分级 0.7410 0.7910 0.7370 0.7860 0.0040 0.5427% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
226 164818 工银中证传媒指数分级 0.9636 0.3932 0.9584 0.3913 0.0052 0.5426% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
227 630107 华商稳健双利债券B 1.4900 1.5440 1.4820 1.5360 0.0080 0.5398% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
228 257070 国联安优选行业 1.5703 1.8713 1.5619 1.8629 0.0084 0.5378% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
229 481004 工银稳健成长 1.3194 1.5694 1.3124 1.5624 0.0070 0.5334% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
230 700001 平安大华行业先锋 1.1320 1.4120 1.1260 1.4060 0.0060 0.5329% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
231 450010 国富策略回报混合 1.3270 1.3270 1.3200 1.3200 0.0070 0.5303% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
232 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.9500 0.9500 0.9450 0.9450 0.0050 0.5291% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
233 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7600 0.7600 0.7560 0.7560 0.0040 0.5291% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
234 630002 华商盛世成长 2.4151 4.0701 2.4024 4.0574 0.0127 0.5286% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
235 373020 上投双核平衡 1.8458 2.2905 1.8361 2.2808 0.0097 0.5283% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
236 360006 光大新增长 1.2008 3.0623 1.1945 3.0560 0.0063 0.5274% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
237 630007 华商稳健双利债券A 1.5280 1.5890 1.5200 1.5810 0.0080 0.5263% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
238 210007 金鹰中证技术指数 1.1480 1.6690 1.1420 1.6600 0.0060 0.5254% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
239 217012 招商行业领先 1.3400 1.6400 1.3330 1.6330 0.0070 0.5251% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
240 240004 华宝动力组合 1.5562 4.0662 1.5481 4.0581 0.0081 0.5232% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
241 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1570 1.1570 1.1510 1.1510 0.0060 0.5213% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
242 001028 华安物联网主题股票 0.7740 0.7740 0.7700 0.7700 0.0040 0.5195% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
243 160625 鹏华证券保险分级 1.3590 1.8450 1.3520 1.8410 0.0070 0.5178% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
244 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1942 0.2188 0.1932 0.2178 0.0010 0.5176% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
245 000063 长盛电子信息主题 1.7490 1.7490 1.7400 1.7400 0.0090 0.5172% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
246 002580 泰信鑫选混合C 0.9720 0.9720 0.9670 0.9670 0.0050 0.5171% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
247 150312 信诚中证智能家居指数分级B 0.7810 0.1830 0.7770 0.1790 0.0040 0.5148% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
248 000652 博时裕隆混合 1.9540 1.6950 1.9440 1.6860 0.0100 0.5144% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
249 000935 汇金转型成长 0.7820 0.9320 0.7780 0.9280 0.0040 0.5141% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
250 002975 广发中证全指原材料ETF联接C 1.1958 1.1958 1.1897 1.1897 0.0061 0.5127% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
251 400003 东方精选 1.6492 5.0719 1.6408 5.0490 0.0084 0.5119% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
252 580006 东吴新经济 0.9830 1.3730 0.9780 1.3680 0.0050 0.5112% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
253 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9880 0.9880 0.9830 0.9830 0.0050 0.5086% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
254 001128 宝盈新兴产业混合 0.5950 0.5950 0.5920 0.5920 0.0030 0.5068% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
255 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9930 2.9290 0.9880 2.9240 0.0050 0.5061% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
256 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2794 0.8272 1.2730 0.8231 0.0064 0.5027% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
257 001899 东海社会安全 0.8010 0.8010 0.7970 0.7970 0.0040 0.5019% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
258 001195 工银农业产业股票 0.6070 0.6070 0.6040 0.6040 0.0030 0.4967% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
259 161810 银华内需精选 1.8250 1.7350 1.8160 1.7260 0.0090 0.4956% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
260 001009 上投摩根安全战略 1.0150 1.0150 1.0100 1.0100 0.0050 0.4950% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
261 000612 华宝兴业生态股票 2.0310 2.2310 2.0210 2.2210 0.0100 0.4948% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
262 486002 工银全球精选 1.8350 1.8350 1.8260 1.8260 0.0090 0.4929% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
263 630006 华商产业升级 1.2320 1.4620 1.2260 1.4560 0.0060 0.4894% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
264 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.4410 1.4410 1.4340 1.4340 0.0070 0.4881% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
265 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0300 2.5810 1.0250 2.5760 0.0050 0.4878% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
266 164905 交银国证新能源指数分级 0.8260 0.8710 0.8220 0.8670 0.0040 0.4866% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
267 100039 富国通胀通缩 1.4470 1.4970 1.4400 1.4900 0.0070 0.4861% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
268 968011 摩根太平洋证券美元 14.4700 0.0000 14.4000 0.0000 0.0700 0.4861% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
269 161022 富国创业板指数分级 0.8300 1.6340 0.8260 1.6320 0.0040 0.4843% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
270 000219 博时裕益灵活配置 1.2460 1.4980 1.2400 1.4920 0.0060 0.4839% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
271 000003 中??勺瓵 0.8320 1.0420 0.8280 1.0380 0.0040 0.4831% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
272 161605 融通蓝筹成长 1.2540 2.9070 1.2480 2.9010 0.0060 0.4808% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
273 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.9031 0.3471 0.8988 0.3454 0.0043 0.4784% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
274 217015 招商全球资源 1.0540 1.0540 1.0490 1.0490 0.0050 0.4766% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
275 000545 中邮核心竞争力混合 1.4770 1.4770 1.4700 1.4700 0.0070 0.4762% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
276 001135 益民品质升级混合 0.6340 0.6340 0.6310 0.6310 0.0030 0.4754% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
277 968010 摩根太平洋证券人民币 15.0200 0.0000 14.9500 0.0000 0.0700 0.4682% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
278 070031 嘉实全球房地产 1.0800 1.2980 1.0750 1.2930 0.0050 0.4651% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
279 690007 民生景气行业 2.3840 2.3840 2.3730 2.3730 0.0110 0.4635% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
280 161815 银华抗通胀主题 0.4340 0.4340 0.4320 0.4320 0.0020 0.4630% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
281 000698 宝盈科技30混合 1.5260 1.5260 1.5190 1.5190 0.0070 0.4608% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
282 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.5310 1.5310 1.5240 1.5240 0.0070 0.4593% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
283 206011 鹏华美国房地产 1.0990 1.3680 1.0940 1.3630 0.0050 0.4570% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
284 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.1020 1.1020 1.0970 1.0970 0.0050 0.4558% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
285 001252 中海进取收益混合 1.1050 1.1050 1.1000 1.1000 0.0050 0.4545% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
286 481010 工银中小盘成长 1.3390 1.3390 1.3330 1.3330 0.0060 0.4501% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
287 560003 益民创新优势 0.8926 0.9126 0.8886 0.9086 0.0040 0.4501% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
288 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.2330 2.5180 2.2230 2.5080 0.0100 0.4498% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
289 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1792 0.1792 0.1784 0.1784 0.0008 0.4484% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
290 450011 国富研究精选 1.3600 1.3600 1.3540 1.3540 0.0060 0.4431% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
291 001005 中海合鑫灵活配置 0.6810 0.6810 0.6780 0.6780 0.0030 0.4425% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
292 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2500 0.2500 0.2489 0.2489 0.0011 0.4419% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
293 960021 国富潜力组合混合H 1.1410 1.1410 1.1360 1.1360 0.0050 0.4401% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
294 118001 易方达亚洲精选 0.9150 0.9150 0.9110 0.9110 0.0040 0.4391% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
295 000524 上投摩根民生需求 1.6070 2.0460 1.6000 2.0390 0.0070 0.4375% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
296 450003 国富潜力组合 1.1500 1.9900 1.1450 1.9850 0.0050 0.4367% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
297 163809 中银蓝筹精选 1.3850 1.4050 1.3790 1.3990 0.0060 0.4351% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
298 001552 天弘中证证券保险A 0.8787 0.8787 0.8749 0.8749 0.0038 0.4343% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
299 002583 泰信行业精选混合C 1.1610 1.3910 1.1560 1.3860 0.0050 0.4325% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
300 290012 泰信行业精选混合 1.1610 1.3910 1.1560 1.3860 0.0050 0.4325% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
301 519015 海富通精选二号 0.9290 1.2490 0.9250 1.2450 0.0040 0.4324% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
302 513500 博时标普500ETF 1.5118 1.5118 1.5053 1.5053 0.0065 0.4318% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
303 519981 长信美国标普100 1.1630 1.5590 1.1580 1.5540 0.0050 0.4318% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
304 096001 大成标普500 1.6300 1.7400 1.6230 1.7330 0.0070 0.4313% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
305 160918 大成中小盘股票 1.8950 4.7000 1.8870 4.6920 0.0080 0.4240% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
306 163503 天治核心成长 0.5015 2.3944 0.4994 2.3903 0.0021 0.4205% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
307 000551 信诚幸福消费股票 1.9210 1.9210 1.9130 1.9130 0.0080 0.4182% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
308 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9630 1.1630 0.9590 1.1590 0.0040 0.4171% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
309 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9640 0.9640 0.9600 0.9600 0.0040 0.4167% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
310 320007 诺安成长 0.9690 1.4140 0.9650 1.4100 0.0040 0.4145% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
311 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7345 0.7345 0.7315 0.7315 0.0030 0.4101% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
312 519062 海富通阿尔法对冲 1.2340 1.2340 1.2290 1.2290 0.0050 0.4068% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
313 530003 建信优选成长 1.8273 3.2773 1.8199 3.2699 0.0074 0.4066% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
314 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.7165 0.7165 0.7136 0.7136 0.0029 0.4064% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
315 960028 建信优选成长混合H 1.8316 1.8316 1.8242 1.8242 0.0074 0.4057% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
316 580005 东吴进取策略 1.0202 1.5402 1.0161 1.5361 0.0041 0.4035% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
317 000746 招商行业精选股票 1.4970 1.4970 1.4910 1.4910 0.0060 0.4024% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
318 050025 博时标普500ETF联接 1.8533 1.9123 1.8459 1.9049 0.0074 0.4009% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
319 004344 南方大数据100C 0.9064 0.9064 0.9028 0.9028 0.0036 0.3988% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
320 001113 南方大数据100 0.9075 0.9075 0.9039 0.9039 0.0036 0.3983% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
321 001042 华夏领先股票 0.7570 0.7570 0.7540 0.7540 0.0030 0.3979% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
322 213002 宝盈泛沿海增长 0.6320 2.2924 0.6295 2.2881 0.0025 0.3971% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
323 350002 天治品质优选 0.8107 3.3357 0.8075 3.3325 0.0032 0.3963% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
324 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2680 1.6390 1.2630 1.6340 0.0050 0.3959% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
325 000601 华宝兴业创新股票 1.0160 1.3560 1.0120 1.3520 0.0040 0.3953% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
326 206006 鹏华环球发现 1.0180 1.0180 1.0140 1.0140 0.0040 0.3945% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
327 398001 中海优质成长 0.4610 3.3542 0.4592 3.3498 0.0018 0.3920% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
328 000179 广发美国房地产指数 1.2820 1.4420 1.2770 1.4370 0.0050 0.3915% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
329 360007 光大优势配置 1.2568 1.5818 1.2519 1.5769 0.0049 0.3914% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
330 420003 天弘永定价值成长 1.9795 2.3145 1.9718 2.3068 0.0077 0.3905% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
331 004347 南方中证500信息技术联接C 0.9523 0.9523 0.9486 0.9486 0.0037 0.3900% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
332 000020 景顺长城品质投资 2.0760 2.0760 2.0680 2.0680 0.0080 0.3868% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
333 310388 申万消费增长 1.3000 1.5640 1.2950 1.5590 0.0050 0.3861% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
334 002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.9129 0.9129 0.9094 0.9094 0.0035 0.3849% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
335 100060 富国高新技术产业股票 1.8280 2.2480 1.8210 2.2410 0.0070 0.3844% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
336 519091 新华泛资源优势混合 2.6240 2.6240 2.6140 2.6140 0.0100 0.3826% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
337 200006 长城消费增值 0.8939 2.3339 0.8905 2.3305 0.0034 0.3818% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
338 200015 长城优化升级 1.8540 1.9690 1.8470 1.9620 0.0070 0.3790% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
339 530012 建信积极配置混合 2.1190 2.1870 2.1110 2.1790 0.0080 0.3790% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
340 550001 信诚四季红 1.0868 2.6662 1.0827 2.6621 0.0041 0.3787% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
341 112002 易方达策略成长二号 1.0670 3.2170 1.0630 3.2130 0.0040 0.3763% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
342 004241 中欧时代先锋股票C 1.2342 1.3782 1.2296 1.3736 0.0046 0.3741% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
343 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8080 1.5170 0.8050 1.5150 0.0030 0.3727% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
344 240009 华宝先进成长 2.9637 3.2317 2.9528 3.2208 0.0109 0.3691% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
345 519035 富国天博创新主题 1.4418 4.5488 1.4365 4.5347 0.0053 0.3690% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
346 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9607 0.9607 0.9572 0.9572 0.0035 0.3656% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
347 519007 海富通强化回报 0.8250 2.3210 0.8220 2.3180 0.0030 0.3650% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
348 660015 农银汇理行业轮动 2.8929 2.9929 2.8824 2.9824 0.0105 0.3643% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
349 002974 广发信息技术联接C 1.0481 1.0481 1.0443 1.0443 0.0038 0.3639% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
350 000004 中??勺瓹 0.8350 1.0450 0.8320 1.0420 0.0030 0.3606% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
351 003359 大成360互联网+大数据100C 1.1270 1.1270 1.1230 1.1230 0.0040 0.3562% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
352 000942 广发信息技术联接 1.0486 1.0486 1.0449 1.0449 0.0037 0.3541% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
353 110002 易方达策略成长 3.4130 5.0860 3.4010 5.0740 0.0120 0.3528% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
354 001375 金元顺安保本混合C 1.1530 1.1530 1.1490 1.1490 0.0040 0.3481% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
355 160416 华安标普石油指数 0.8650 0.9050 0.8620 0.9020 0.0030 0.3480% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
356 620007 金元顺安保本混合A 1.1540 1.2920 1.1500 1.2870 0.0040 0.3478% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
357 040004 华安宝利配置 1.1560 4.1450 1.1520 4.1410 0.0040 0.3472% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
358 100026 富国天合稳健优选 1.3005 3.3620 1.2960 3.3575 0.0045 0.3472% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
359 519709 交银全球资源股票 1.4630 1.4860 1.4580 1.4810 0.0050 0.3429% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
360 001186 富国文体健康股票 0.8790 0.8790 0.8760 0.8760 0.0030 0.3425% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
361 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.4650 1.4650 1.4600 1.4600 0.0050 0.3425% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
362 004870 融通创业板指数C 0.8800 0.8800 0.8770 0.8770 0.0030 0.3421% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
363 163813 中银全球策略 0.5870 0.5870 0.5850 0.5850 0.0020 0.3419% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
364 163114 申万中证环保产业指数分级 0.9393 1.6180 0.9361 1.6148 0.0032 0.3418% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
365 270027 广发全球农业指数 1.1830 1.1830 1.1790 1.1790 0.0040 0.3393% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
366 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1840 1.1840 1.1800 1.1800 0.0040 0.3390% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
367 000328 上投摩根转型动力 1.7960 1.7960 1.7900 1.7900 0.0060 0.3352% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
368 000339 长城医疗保健股票 1.5060 1.5060 1.5010 1.5010 0.0050 0.3331% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
369 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6040 0.6040 0.6020 0.6020 0.0020 0.3322% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
370 487021 工银保本2号混合发起 1.5100 1.5100 1.5050 1.5050 0.0050 0.3322% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
371 510580 易方达中证500ETF 6.5957 1.0163 6.5739 1.0130 0.0218 0.3316% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
372 000119 广发聚鑫债券C 1.2150 1.6520 1.2110 1.6480 0.0040 0.3303% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
373 000118 广发聚鑫债券A 1.2200 1.6640 1.2160 1.6600 0.0040 0.3289% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
374 004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.2280 1.2280 1.2240 1.2240 0.0040 0.3268% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
375 290002 泰信先行策略 0.6246 2.4314 0.6226 2.4270 0.0020 0.3212% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
376 161611 融通内需驱动 0.9390 1.0590 0.9360 1.0560 0.0030 0.3205% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
377 000061 华夏盛世精选 0.9460 0.9460 0.9430 0.9430 0.0030 0.3181% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
378 502000 西部利得中证500等权重指数分级 1.0427 0.6385 1.0394 0.6365 0.0033 0.3175% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
379 001070 建信信息产业股票 1.2680 1.2680 1.2640 1.2640 0.0040 0.3165% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
380 150326 工银中证高铁产业指数分级B 0.9835 0.1948 0.9804 0.1917 0.0031 0.3162% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
381 070011 嘉实策略增长 1.2780 2.1440 1.2740 2.1400 0.0040 0.3140% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
382 004858 长信量化多策略股票C 1.2800 1.2800 1.2760 1.2760 0.0040 0.3135% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
383 001048 富国新兴产业股票 1.2810 1.2810 1.2770 1.2770 0.0040 0.3132% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
384 001071 华安媒体互联网混合 0.9680 0.9680 0.9650 0.9650 0.0030 0.3109% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
385 001210 天弘互联网灵活配置混合 0.6460 0.6460 0.6440 0.6440 0.0020 0.3106% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
386 320022 诺安中小板等权重ETF联接 0.9690 1.6830 0.9660 1.6780 0.0030 0.3106% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
387 320009 诺安增利债券B 1.2960 1.4610 1.2920 1.4570 0.0040 0.3096% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
388 375010 上投中国优势 1.3029 5.3549 1.2989 5.3509 0.0040 0.3080% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
389 161706 招商优质成长 1.5312 3.4415 1.5265 3.4368 0.0047 0.3079% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
390 486001 工银全球配置 1.3180 1.6130 1.3140 1.6090 0.0040 0.3044% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
391 118002 易方达标普消费品指数 1.6500 1.6500 1.6450 1.6450 0.0050 0.3040% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
392 100056 富国低碳环保 2.6430 2.6430 2.6350 2.6350 0.0080 0.3036% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
393 290014 泰信现代服务业股票 1.6560 1.7160 1.6510 1.7110 0.0050 0.3028% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
394 400001 东方龙混合 1.0604 3.0719 1.0572 3.0687 0.0032 0.3027% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
395 740001 长安宏观策略 1.3350 2.1550 1.3310 2.1510 0.0040 0.3005% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
396 539001 建信全球机遇 1.3380 1.3380 1.3340 1.3340 0.0040 0.2999% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
397 240017 华宝新兴产业 1.8068 2.2548 1.8014 2.2494 0.0054 0.2998% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
398 000993 华宝稳健回报混合 1.0040 1.0040 1.0010 1.0010 0.0030 0.2997% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
399 090012 大成深证成长40联接 1.0070 1.0070 1.0040 1.0040 0.0030 0.2988% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
400 968009 建银国际国策主导股票 10.1700 10.1700 10.1400 10.1400 0.0300 0.2959% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
401 004785 中融量化多因子混合C 1.0520 1.0520 1.0489 1.0489 0.0031 0.2955% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
402 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.9244 0.9244 0.9217 0.9217 0.0027 0.2929% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
403 160616 鹏华中证500 1.3700 1.3700 1.3660 1.3660 0.0040 0.2928% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
404 001052 华夏中证500ETF联接 0.6870 0.6870 0.6850 0.6850 0.0020 0.2920% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
405 202011 南方优选价值 1.3760 2.8870 1.3720 2.8830 0.0040 0.2915% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
406 960020 南方优选价值混合H 1.3770 1.5620 1.3730 1.5580 0.0040 0.2913% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
407 590001 中邮核心优选 1.2402 2.4602 1.2366 2.4566 0.0036 0.2911% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
408 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3790 1.3790 1.3750 1.3750 0.0040 0.2909% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
409 240011 华宝大盘精选 1.8027 2.0707 1.7975 2.0655 0.0052 0.2893% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
410 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.2510 1.2510 1.2474 1.2474 0.0036 0.2886% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
411 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3940 1.3940 1.3900 1.3900 0.0040 0.2878% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
412 000124 华宝兴业服务股票 1.7440 2.0440 1.7390 2.0390 0.0050 0.2875% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
413 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0480 1.0480 1.0450 1.0450 0.0030 0.2871% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
414 580001 东吴嘉禾优势精选 0.8734 2.5934 0.8709 2.5909 0.0025 0.2871% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
415 002984 广发环保指数C 0.7692 0.7692 0.7670 0.7670 0.0022 0.2868% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
416 001064 广发环保指数 0.7718 0.7718 0.7696 0.7696 0.0022 0.2859% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
417 310368 申万竞争优势 1.6507 2.1207 1.6460 2.1160 0.0047 0.2855% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
418 519029 华夏平稳增长 1.7570 2.5620 1.7520 2.5570 0.0050 0.2854% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
419 180020 银华成长先锋 1.0580 1.0830 1.0550 1.0800 0.0030 0.2844% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
420 206009 鹏华新兴产业 2.1160 2.3260 2.1100 2.3200 0.0060 0.2844% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
421 400022 东方利群混合 1.2711 1.2711 1.2675 1.2675 0.0036 0.2840% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
422 000031 华夏复兴 1.7660 1.7660 1.7610 1.7610 0.0050 0.2839% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
423 040045 华安信用增强债券 1.0620 1.3750 1.0590 1.3720 0.0030 0.2833% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
424 660003 农银平衡双利 1.5225 2.0025 1.5182 1.9982 0.0043 0.2832% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
425 161616 融通医疗保健行业 1.0640 1.4280 1.0610 1.4250 0.0030 0.2828% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
426 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0650 1.0650 1.0620 1.0620 0.0030 0.2825% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
427 040037 华安安心收益债券B 1.0700 1.5190 1.0670 1.5160 0.0030 0.2812% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
428 040036 华安安心收益债券A 1.0710 1.5050 1.0680 1.5020 0.0030 0.2809% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
429 000574 宝盈新价值混合 1.4300 2.1180 1.4260 2.1140 0.0040 0.2805% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
430 240010 华宝行业精选 1.5049 1.5049 1.5007 1.5007 0.0042 0.2799% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
431 002193 东方利群混合C 1.2544 1.2544 1.2509 1.2509 0.0035 0.2798% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
432 420005 天弘周期策略 1.4390 1.8100 1.4350 1.8060 0.0040 0.2787% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
433 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.0800 1.0800 1.0770 1.0770 0.0030 0.2786% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
434 519700 交银主题优选 1.0850 2.0120 1.0820 2.0090 0.0030 0.2773% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
435 481017 工银量化策略股票 2.1810 2.1810 2.1750 2.1750 0.0060 0.2759% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
436 620003 金元惠理丰利债券 1.0910 1.3100 1.0880 1.3070 0.0030 0.2757% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
437 519908 华夏兴华混合 1.8260 6.2560 1.8210 6.2500 0.0050 0.2746% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
438 960004 华夏兴华混合H 1.8260 6.2560 1.8210 6.2500 0.0050 0.2746% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
439 080002 长盛创新先锋 0.9504 2.1967 0.9478 2.1941 0.0026 0.2743% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
440 162010 长城久兆中小板300 1.1010 1.8100 1.0980 1.8080 0.0030 0.2732% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
441 002207 前??唇鹨楸旌螩 1.1060 1.1060 1.1030 1.1030 0.0030 0.2720% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
442 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7400 0.9500 0.7380 0.9480 0.0020 0.2710% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
443 660004 农银策略价值 1.8964 1.8964 1.8913 1.8913 0.0051 0.2697% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
444 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7440 0.7440 0.7420 0.7420 0.0020 0.2695% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
445 003232 创金合信鑫价值混合A 1.1170 1.1170 1.1140 1.1140 0.0030 0.2693% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
446 161118 易方达中小指数分级 1.1187 0.0000 1.1157 0.0000 0.0030 0.2689% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
447 110009 易方达价值精选 1.1644 2.9264 1.1613 2.9233 0.0031 0.2669% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
448 350001 天治财富增长 1.0951 2.9404 1.0922 2.9375 0.0029 0.2655% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
449 040001 华安创新 0.7590 3.7930 0.7570 3.7840 0.0020 0.2642% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
450 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6080 0.6080 0.6064 0.6064 0.0016 0.2639% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
451 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.7700 1.3660 0.7680 1.3640 0.0020 0.2604% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
452 310308 申万盛利精选 0.8859 2.9598 0.8836 2.9575 0.0023 0.2603% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
453 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.6594 0.6594 0.6577 0.6577 0.0017 0.2585% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
454 160119 南方中证500ETF联接 1.5912 1.6912 1.5871 1.6871 0.0041 0.2583% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
455 004348 南方中证500ETF联接C 1.5957 1.6957 1.5916 1.6916 0.0041 0.2576% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
456 630109 华商稳定增利债券C 1.5590 1.5590 1.5550 1.5550 0.0040 0.2572% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
457 162907 泰信基本面400指数分级 0.7860 1.7630 0.7840 1.7590 0.0020 0.2551% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
458 519156 新华行业灵活配置 1.5740 2.5180 1.5700 2.5140 0.0040 0.2548% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
459 393001 中海保本 1.1850 1.2500 1.1820 1.2470 0.0030 0.2538% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
460 050014 博时创业成长 1.9840 2.0560 1.9790 2.0510 0.0050 0.2527% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
461 050001 博时价值增长 0.7950 3.2970 0.7930 3.2950 0.0020 0.2522% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
462 150103 银河银泰理财 1.0760 4.2060 1.0733 4.2033 0.0027 0.2516% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
463 630009 华商稳定增利债券A 1.6040 1.6040 1.6000 1.6000 0.0040 0.2500% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
464 270041 广发消费品精选股票 2.4100 2.4100 2.4040 2.4040 0.0060 0.2496% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
465 162711 广发中证500ETF联接 1.3684 1.3684 1.3650 1.3650 0.0034 0.2491% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
466 002553 博时创业成长混合C 2.0140 2.0140 2.0090 2.0090 0.0050 0.2489% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
467 000008 嘉实中证500ETF联接 1.7734 1.7734 1.7690 1.7690 0.0044 0.2487% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
468 162216 泰达中证500分级 1.0483 2.1866 1.0457 2.1840 0.0026 0.2486% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
469 370027 上投智选30 2.0230 2.0230 2.0180 2.0180 0.0050 0.2478% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
470 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 1.0991 1.0991 1.0964 1.0964 0.0027 0.2463% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
471 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2220 1.2220 1.2190 1.2190 0.0030 0.2461% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
472 585001 东吴中证新兴产业 1.2230 1.2230 1.2200 1.2200 0.0030 0.2459% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
473 240005 华宝多策略增长 0.6136 4.5745 0.6121 4.5711 0.0015 0.2451% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
474 660011 农银中证500 1.6396 1.6396 1.6356 1.6356 0.0040 0.2446% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
475 410001 华富竞争力优选 0.9495 2.4800 0.9472 2.4758 0.0023 0.2428% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
476 270026 广发中小板300联接 1.2397 1.2397 1.2367 1.2367 0.0030 0.2426% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
477 501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.9120 0.9120 0.9098 0.9098 0.0022 0.2418% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
478 000259 农银区间收益混合 2.1652 2.1652 2.1600 2.1600 0.0052 0.2407% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
479 000823 银华高端制造业 0.8330 0.8330 0.8310 0.8310 0.0020 0.2407% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
480 090016 大成消费主题股票 0.8350 1.0920 0.8330 1.0900 0.0020 0.2401% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
481 630103 华商增强债券B 1.2530 1.7590 1.2500 1.7560 0.0030 0.2400% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
482 161620 融通丰利四分法 0.8370 0.8370 0.8350 0.8350 0.0020 0.2395% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
483 001351 诺安中证500ETF联接 0.8802 0.8802 0.8781 0.8781 0.0021 0.2392% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
484 000963 兴业多策略混合 1.2580 1.2580 1.2550 1.2550 0.0030 0.2390% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
485 000541 华商创新成长灵活配置 1.2600 1.5150 1.2570 1.5120 0.0030 0.2387% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
486 000962 天弘中证500指数型发起式 1.0518 1.0518 1.0493 1.0493 0.0025 0.2383% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
487 519994 长信金利趋势股票 0.5478 2.7779 0.5465 2.7766 0.0013 0.2379% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
488 519995 长信金利趋势 0.5478 2.7779 0.5465 2.7748 0.0013 0.2379% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
489 519117 浦银安盛基本面400指数 1.6910 1.6910 1.6870 1.6870 0.0040 0.2371% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
490 163110 申万量化小盘 2.7068 2.7068 2.7004 2.7004 0.0064 0.2370% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
491 000463 华商双债丰利债券A 1.2700 1.6550 1.2670 1.6520 0.0030 0.2368% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
492 070030 嘉实中创400联接 1.7877 1.7877 1.7835 1.7835 0.0042 0.2355% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
493 164809 工银中证500分级 1.3227 1.4453 1.3196 1.4422 0.0031 0.2349% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
494 630003 华商增强债券A 1.2830 1.8080 1.2800 1.8050 0.0030 0.2344% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
495 202801 南方全球精选 0.8560 0.8560 0.8540 0.8540 0.0020 0.2342% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
496 004234 中欧数据挖掘混合C 0.9853 0.9853 0.9830 0.9830 0.0023 0.2340% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
497 968013 施罗德亚洲高息股债M 117.8470 117.8470 117.5720 117.5720 0.2750 0.2339% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
498 090018 大成新锐产业 1.7210 2.2210 1.7170 2.2170 0.0040 0.2330% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
499 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9142 0.9142 0.9121 0.9121 0.0021 0.2302% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
500 163805 中银动态策略 1.2212 2.3412 1.2184 2.3384 0.0028 0.2298% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
501 166009 中欧新动力 2.1483 2.6493 2.1434 2.6444 0.0049 0.2286% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
502 161613 融通创业板指数增强 0.8800 2.1400 0.8780 2.1380 0.0020 0.2278% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
503 165511 信诚中证500分级 1.3220 1.8310 1.3190 1.8290 0.0030 0.2274% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
504 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.1650 2.6660 2.1601 2.6611 0.0049 0.2268% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
505 161219 国投瑞银新兴产业 1.3260 2.3800 1.3230 2.3770 0.0030 0.2268% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
506 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.3290 1.3290 1.3260 1.3260 0.0030 0.2262% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
507 660001 农银行业成长 2.3079 2.9079 2.3027 2.9027 0.0052 0.2258% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
508 580003 东吴行业轮动 0.8041 0.8841 0.8023 0.8823 0.0018 0.2244% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
509 004236 中欧新动力混合(LOF)C 2.1467 2.1467 2.1419 2.1419 0.0048 0.2241% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
510 163111 申万中小板 1.1184 1.9173 1.1159 1.9148 0.0025 0.2240% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
511 002982 广发养老指数C 1.0403 1.0403 1.0380 1.0380 0.0023 0.2216% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
512 320008 诺安增利债券A 1.3590 1.5240 1.3560 1.5210 0.0030 0.2212% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
513 000968 广发养老指数 1.0439 1.0439 1.0416 1.0416 0.0023 0.2208% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
514 070017 嘉实量化阿尔法 1.3700 1.6500 1.3670 1.6470 0.0030 0.2195% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
515 000845 国投瑞银信息消费混合 1.3740 1.7480 1.3710 1.7450 0.0030 0.2188% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
516 410010 华富中小板指数增强 1.3880 1.3880 1.3850 1.3850 0.0030 0.2166% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
517 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1701 0.7966 1.1676 0.7949 0.0025 0.2141% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
518 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.4100 1.4100 1.4070 1.4070 0.0030 0.2132% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
519 217017 招商上证消费80联接 1.4100 1.4100 1.4070 1.4070 0.0030 0.2132% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
520 398051 中?;繁P履茉?/a> 0.9530 0.9530 0.9510 0.9510 0.0020 0.2103% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
521 202025 南方上证380联接 1.5264 1.5264 1.5232 1.5232 0.0032 0.2101% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
522 000803 工银研究精选股票 1.4340 1.4340 1.4310 1.4310 0.0030 0.2096% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
523 000696 汇添富环保行业股票 1.4370 1.4370 1.4340 1.4340 0.0030 0.2092% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
524 320005 诺安价值增长 1.1272 2.0722 1.1249 2.0699 0.0023 0.2045% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
525 003865 创金合信量化多因子股票C 1.1773 1.1773 1.1749 1.1749 0.0024 0.2043% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
526 000926 中信建投睿信 0.9820 0.9820 0.9800 0.9800 0.0020 0.2041% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
527 400032 东方主题精选混合 0.7882 0.7882 0.7866 0.7866 0.0016 0.2034% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
528 001140 工银总回报灵活配置混合 0.9870 0.9870 0.9850 0.9850 0.0020 0.2030% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
529 001163 银华中国梦30股票 0.9940 0.9940 0.9920 0.9920 0.0020 0.2016% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
530 050007 博时平衡配置 1.0040 2.4610 1.0020 2.4590 0.0020 0.1996% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
531 001030 天弘云端生活优选 0.8037 0.8037 0.8021 0.8021 0.0016 0.1995% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
532 360010 光大均衡精选 1.2065 1.7077 1.2041 1.7053 0.0024 0.1993% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
533 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.5260 1.5260 1.5230 1.5230 0.0030 0.1970% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
534 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.1207 0.7414 1.1185 0.7400 0.0022 0.1967% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
535 000793 工银高端制造股票 1.0250 1.0250 1.0230 1.0230 0.0020 0.1955% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
536 100061 富国中国中小盘股票 2.0630 2.1580 2.0590 2.1540 0.0040 0.1943% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
537 457001 国富亚洲机会股票 1.0350 1.0350 1.0330 1.0330 0.0020 0.1936% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
538 260112 景顺长城能源基建 1.5530 2.2580 1.5500 2.2550 0.0030 0.1935% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
539 000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.5550 1.5550 1.5520 1.5520 0.0030 0.1933% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
540 163409 兴全绿色投资 1.5670 2.2470 1.5640 2.2440 0.0030 0.1918% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
541 070027 嘉实周期优选 2.0910 2.1510 2.0870 2.1470 0.0040 0.1917% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
542 000017 财通可持续混合 1.5850 2.2680 1.5820 2.2650 0.0030 0.1896% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
543 121001 国投瑞银融华债券 1.7980 3.2650 1.7946 3.2616 0.0034 0.1895% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
544 290004 泰信优质生活 0.9001 1.7138 0.8984 1.7121 0.0017 0.1892% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
545 160808 长盛同瑞200分级 1.0680 1.6960 1.0660 1.6950 0.0020 0.1876% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
546 162510 国联安中小板指分级 1.0690 1.8570 1.0670 1.8550 0.0020 0.1874% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
547 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 1.0780 1.0780 1.0760 1.0760 0.0020 0.1859% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
548 003578 中金中证500C 1.0929 1.0929 1.0909 1.0909 0.0020 0.1833% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
549 001256 泓德优选成长混合 1.0940 1.1940 1.0920 1.1920 0.0020 0.1832% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
550 340007 兴全社会责任 3.2920 3.4820 3.2860 3.4760 0.0060 0.1826% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
551 161025 富国中证移动互联网指数分级 1.0980 1.4670 1.0960 1.4670 0.0020 0.1825% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
552 290010 泰信中证200 1.0980 1.1180 1.0960 1.1160 0.0020 0.1825% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
553 519651 银河转型混合 0.5540 0.5540 0.5530 0.5530 0.0010 0.1808% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
554 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1160 1.2030 1.1140 1.2010 0.0020 0.1795% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
555 002170 东吴移动互联C 1.1260 1.1260 1.1240 1.1240 0.0020 0.1779% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
556 519021 国泰金鼎价值 0.5640 2.5390 0.5630 2.5380 0.0010 0.1776% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
557 162212 泰达宏利红利先锋 1.1290 1.6410 1.1270 1.6390 0.0020 0.1775% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
558 590007 中邮上证380增强 1.1350 1.6450 1.1330 1.6430 0.0020 0.1765% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
559 161609 融通动力先锋 1.7060 2.2510 1.7030 2.2480 0.0030 0.1762% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
560 750001 安信灵活配置混合 1.1390 1.7290 1.1370 1.7270 0.0020 0.1759% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
561 590002 中邮核心成长 0.6292 0.6292 0.6281 0.6281 0.0011 0.1751% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
562 730001 方正富邦创新动力 1.1530 1.9030 1.1510 1.9010 0.0020 0.1738% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
563 320014 诺安上证新兴联接 1.1660 1.1660 1.1640 1.1640 0.0020 0.1718% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
564 519696 交银环球精选 1.7510 2.1410 1.7480 2.1380 0.0030 0.1716% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
565 000001 华夏成长 1.1690 3.5000 1.1670 3.4980 0.0020 0.1714% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
566 360012 光大中小盘 1.6961 1.7261 1.6932 1.7232 0.0029 0.1713% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
567 161903 万家行业优选股票型 0.8779 2.6849 0.8764 2.6822 0.0015 0.1712% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
568 460220 华泰柏瑞中小盘联接 1.1129 1.1129 1.1110 1.1110 0.0019 0.1710% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
569 000985 嘉实逆向策略股票 1.1730 1.1730 1.1710 1.1710 0.0020 0.1708% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
570 000761 国富健康优质生活股票 1.1740 1.1740 1.1720 1.1720 0.0020 0.1706% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
571 000587 大成灵活配置混合 1.7790 2.1790 1.7760 2.1760 0.0030 0.1689% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
572 001268 富国国家安全主题混合 0.6060 0.6060 0.6050 0.6050 0.0010 0.1653% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
573 090008 大成强化收益债券 1.2170 1.4170 1.2150 1.4150 0.0020 0.1646% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
574 160626 鹏华信息分级 1.2180 1.7330 1.2160 1.7320 0.0020 0.1645% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
575 002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.2188 1.2188 1.2168 1.2168 0.0020 0.1644% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
576 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.2290 1.2890 1.2270 1.2870 0.0020 0.1630% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
577 100020 富国天益价值 1.3622 4.4835 1.3600 4.4813 0.0022 0.1618% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
578 160105 南方积极配置 1.0570 3.1596 1.0553 3.1579 0.0017 0.1611% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
579 000478 建信中证500指数增强 2.4407 2.4407 2.4368 2.4368 0.0039 0.1600% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
580 000336 农银研究精选 1.4429 1.4429 1.4406 1.4406 0.0023 0.1597% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
581 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.2550 1.2550 1.2530 1.2530 0.0020 0.1596% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
582 163817 中银转债增强债券B 1.8840 1.8840 1.8810 1.8810 0.0030 0.1595% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
583 000481 华商双债丰利债券C 1.2590 1.6240 1.2570 1.6220 0.0020 0.1591% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
584 206001 鹏华行业成长 1.0716 5.3484 1.0699 5.3410 0.0017 0.1589% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
585 164820 工银中证高铁产业指数分级 1.0098 0.6358 1.0082 0.6348 0.0016 0.1587% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
586 180030 银华永泰积极债券C 1.2640 1.2640 1.2620 1.2620 0.0020 0.1585% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
587 001775 鹏华弘泰C 1.0777 1.0777 1.0760 1.0760 0.0017 0.1580% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
588 050009 博时新兴成长 0.6460 2.9940 0.6450 2.9900 0.0010 0.1550% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
589 519673 银河康乐 1.3040 1.3040 1.3020 1.3020 0.0020 0.1536% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
590 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.1117 1.2817 1.1100 1.2800 0.0017 0.1532% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
591 162102 金鹰中小盘精选 0.9875 2.8840 0.9860 2.8825 0.0015 0.1521% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
592 050201 博时价值增长二号 0.6630 2.1180 0.6620 2.1170 0.0010 0.1511% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
593 040035 华安逆向策略股票 2.6580 3.0380 2.6540 3.0340 0.0040 0.1507% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
594 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0698 1.0698 1.0682 1.0682 0.0016 0.1498% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
595 200012 长城中小盘成长 1.3420 1.3420 1.3400 1.3400 0.0020 0.1493% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
596 040016 华安行业轮动 1.3430 2.0790 1.3410 2.0770 0.0020 0.1491% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
597 090003 大成蓝筹稳健 0.8753 3.4453 0.8740 3.4440 0.0013 0.1487% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
598 460009 华泰柏瑞量化先行 2.0230 2.0430 2.0200 2.0400 0.0030 0.1485% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
599 001112 东方红中国优势混合 1.3520 1.3520 1.3500 1.3500 0.0020 0.1481% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
600 002983 长信国防军工量化混合 0.8931 0.8931 0.8918 0.8918 0.0013 0.1458% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
601 000059 国联安中证医药100 0.9627 1.5227 0.9613 1.5213 0.0014 0.1456% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
602 202003 南方绩优成长 1.0384 2.9611 1.0369 2.9596 0.0015 0.1447% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
603 400023 东方多策略灵活配置混合 1.1237 1.2937 1.1221 1.2921 0.0016 0.1426% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
604 519020 国泰金泰平衡混合 1.0818 1.0578 1.0803 1.0565 0.0015 0.1389% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
605 519022 国泰金泰平衡混合C 1.0818 1.0578 1.0803 1.0565 0.0015 0.1389% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
606 217010 招商大盘蓝筹 1.4440 2.1570 1.4420 2.1550 0.0020 0.1387% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
607 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.2160 2.2160 2.2130 2.2130 0.0030 0.1356% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
608 161017 富国中证500 2.2160 2.2160 2.2130 2.2130 0.0030 0.1356% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
609 320017 诺安全球不动产 1.4820 1.4820 1.4800 1.4800 0.0020 0.1351% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
610 000029 富国宏观策略 1.4880 1.6830 1.4860 1.6810 0.0020 0.1346% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
611 001027 前??粗兄ご笈┮抵甘銮?/a> 0.7520 0.7520 0.7510 0.7510 0.0010 0.1332% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
612 180001 银华优势企业 1.2821 3.1392 1.2804 3.1375 0.0017 0.1328% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
613 169101 东方红睿丰混合 1.5120 2.1910 1.5100 2.1890 0.0020 0.1325% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
614 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5210 2.1490 1.5190 2.1470 0.0020 0.1317% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
615 002425 金鹰保本混合C 1.1426 1.6426 1.1411 1.6411 0.0015 0.1315% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
616 217019 招商深证TMT50联接 1.5260 1.5260 1.5240 1.5240 0.0020 0.1312% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
617 660012 农银消费主题 2.4616 2.5416 2.4584 2.5384 0.0032 0.1302% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
618 000554 中国梦基金 1.5390 1.5390 1.5370 1.5370 0.0020 0.1301% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
619 003554 泰达宏利大数据混合C 1.2343 1.2343 1.2327 1.2327 0.0016 0.1298% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
620 519967 长信利富债券 1.0088 1.0088 1.0075 1.0075 0.0013 0.1290% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
621 000480 东方红新动力混合 2.3380 2.4260 2.3350 2.4230 0.0030 0.1285% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
622 001878 嘉实沪港深精选股票 1.5660 1.5660 1.5640 1.5640 0.0020 0.1279% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
623 519909 华安安顺混合 1.5720 1.7060 1.5700 1.7040 0.0020 0.1274% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
624 001088 华宝国策导向混合 0.7890 0.7890 0.7880 0.7880 0.0010 0.1269% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
625 160106 南方高增长 1.3450 3.8270 1.3433 3.8253 0.0017 0.1266% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
626 164402 前??粗泻骄?/a> 0.7930 0.8540 0.7920 0.8530 0.0010 0.1263% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
627 001242 博时中证淘金大数据100A 0.9570 0.9570 0.9558 0.9558 0.0012 0.1255% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
628 001243 博时中证淘金大数据100I 0.9573 0.9573 0.9561 0.9561 0.0012 0.1255% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
629 519058 海富通双福分级债券B 0.8020 1.2330 0.8010 1.2320 0.0010 0.1248% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
630 000778 鹏华先进制造股票 1.6080 1.6080 1.6060 1.6060 0.0020 0.1245% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
631 398061 中海消费精选 2.4370 2.6470 2.4340 2.6440 0.0030 0.1233% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
632 210006 金鹰保本混合 1.1406 1.3375 1.1392 1.3359 0.0014 0.1229% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
633 320012 诺安主题精选 1.6560 1.7560 1.6540 1.7540 0.0020 0.1209% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
634 398011 中海分红增利 0.7452 2.1452 0.7443 2.1443 0.0009 0.1209% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
635 519059 海富通双福分级债券 0.8290 0.8290 0.8280 0.8280 0.0010 0.1208% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
636 340001 兴全可转债 1.0792 3.6352 1.0779 3.6339 0.0013 0.1206% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
637 001188 鹏华改革红利股票 0.8360 0.8360 0.8350 0.8350 0.0010 0.1198% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
638 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.8480 0.8480 0.8470 0.8470 0.0010 0.1181% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
639 165516 信诚周期轮动股票 2.5490 2.5490 2.5460 2.5460 0.0030 0.1178% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
640 217005 招商先锋 0.9350 2.8850 0.9339 2.8839 0.0011 0.1178% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
641 000409 鹏华环保产业股票 1.7050 1.7050 1.7030 1.7030 0.0020 0.1174% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
642 001381 鹏华弘泽混合C 1.1151 1.1151 1.1138 1.1138 0.0013 0.1167% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
643 001172 鹏华弘泽混合 1.1337 1.1337 1.1324 1.1324 0.0013 0.1148% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
644 240008 华宝收益增长 5.9533 5.9533 5.9465 5.9465 0.0068 0.1144% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
645 000577 安信价值精选股票 2.6320 2.6320 2.6290 2.6290 0.0030 0.1141% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
646 241001 华宝海外中国 1.7710 1.7710 1.7690 1.7690 0.0020 0.1131% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
647 002079 前??粗泄∪弊什旌螩 0.8970 0.8970 0.8960 0.8960 0.0010 0.1116% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
648 163804 中银收益 1.2580 2.9590 1.2566 2.9576 0.0014 0.1114% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
649 519677 银河定投宝中证腾安指数 1.8090 1.8090 1.8070 1.8070 0.0020 0.1107% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
650 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9114 0.9914 0.9104 0.9904 0.0010 0.1098% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
651 004142 招商盛合灵活混合A 1.0131 1.0131 1.0120 1.0120 0.0011 0.1087% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
652 004143 招商盛合灵活混合C 1.0140 1.0140 1.0129 1.0129 0.0011 0.1086% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
653 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9229 1.0029 0.9219 1.0019 0.0010 0.1085% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
654 000966 中邮核心科技创新灵活配置 0.9230 0.9230 0.9220 0.9220 0.0010 0.1085% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
655 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1851 0.2098 0.1849 0.2096 0.0002 0.1082% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
656 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1851 0.2098 0.1849 0.2096 0.0002 0.1082% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
657 000619 东方红产业升级混合 2.7790 2.7790 2.7760 2.7760 0.0030 0.1081% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
658 690202 民生增强债券C 1.8530 1.9830 1.8510 1.9810 0.0020 0.1080% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
659 360016 光大保德信行业轮动混合 0.9350 1.7450 0.9340 1.7440 0.0010 0.1071% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
660 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9490 0.9490 0.9480 0.9480 0.0010 0.1055% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
661 690002 民生增强债券A 1.9170 2.0470 1.9150 2.0450 0.0020 0.1044% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
662 163816 中银转债增强债券A 1.9290 1.9290 1.9270 1.9270 0.0020 0.1038% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
663 960012 中银收益混合H 1.2602 1.3612 1.2589 1.3599 0.0013 0.1033% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
664 519975 长信量化中小盘 0.9760 1.3760 0.9750 1.3750 0.0010 0.1026% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
665 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0843 1.7056 1.0832 1.7045 0.0011 0.1016% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
666 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4928 3.1316 0.4923 3.1305 0.0005 0.1016% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
667 002251 华夏军工安全混合 0.9940 0.9940 0.9930 0.9930 0.0010 0.1007% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
668 000170 泰达高票息债券B 0.9960 1.2560 0.9950 1.2550 0.0010 0.1005% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
669 519735 交银强化回报C 1.0010 1.1980 1.0000 1.1970 0.0010 0.1000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
670 673010 纽银新动向 1.0040 1.5390 1.0030 1.5380 0.0010 0.0997% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
671 161719 招商可转债分级债券 1.0060 1.4260 1.0050 1.4250 0.0010 0.0995% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
672 519733 交银强化回报A 1.0060 1.2140 1.0050 1.2130 0.0010 0.0995% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
673 161210 国投瑞银新兴市场 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.0994% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
674 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0100 0.0000 1.0090 0.0000 0.0010 0.0991% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
675 519745 交银丰润收益债券C 1.0130 1.1340 1.0120 1.1330 0.0010 0.0988% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
676 000169 泰达收益增强债券A 1.0160 1.2760 1.0150 1.2750 0.0010 0.0985% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
677 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0180 1.1280 1.0170 1.1270 0.0010 0.0983% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
678 360011 光大动态优选 1.0180 1.9520 1.0170 1.9510 0.0010 0.0983% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
679 000030 长城久利保本混合 1.0220 1.8920 1.0210 1.8900 0.0010 0.0979% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
680 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0250 1.2070 1.0240 1.2060 0.0010 0.0977% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
681 000028 华富保本混合 1.0290 1.3670 1.0280 1.3660 0.0010 0.0973% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
682 000107 富国信用增强债券A 1.0300 1.3280 1.0290 1.3270 0.0010 0.0972% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
683 001054 工银新金融股票 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.0963% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
684 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.0400 1.5550 1.0390 1.5540 0.0010 0.0962% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
685 121005 国投瑞银创新动力 0.6252 2.8967 0.6246 2.8957 0.0006 0.0961% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
686 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0440 1.0440 1.0430 1.0430 0.0010 0.0959% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
687 161221 国投瑞银双债债券C 1.0480 1.3800 1.0470 1.3790 0.0010 0.0955% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
688 000959 东吴鼎元C 1.0560 1.0560 1.0550 1.0550 0.0010 0.0948% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
689 000052 长盛纯债债券C 1.0570 1.2150 1.0560 1.2140 0.0010 0.0947% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
690 000050 长盛纯债债券A 1.0590 1.2310 1.0580 1.2300 0.0010 0.0945% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
691 450004 国富深化价值股票 1.0590 1.5290 1.0580 1.5280 0.0010 0.0945% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
692 001000 中欧明睿新起点混合 1.0620 1.0620 1.0610 1.0610 0.0010 0.0943% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
693 519652 银河鑫利混合A 1.0620 1.0940 1.0610 1.0930 0.0010 0.0943% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
694 166905 民生加银添利C 1.0690 1.3370 1.0680 1.3360 0.0010 0.0936% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
695 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.7600 11.2900 10.7500 11.2800 0.0100 0.0930% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
696 000411 景顺长城优质成长 1.0810 1.4310 1.0800 1.4300 0.0010 0.0926% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
697 001159 大成景秀灵活配置混合 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.0925% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
698 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.0925% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
699 519962 长信利盈混合C 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.0925% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
700 001286 易方达新鑫混合E 1.0830 1.1430 1.0820 1.1420 0.0010 0.0924% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
701 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.8400 0.0000 10.8300 0.0000 0.0100 0.0923% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
702 206010 鹏华深证民营联接 1.3028 1.3028 1.3016 1.3016 0.0012 0.0922% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
703 001285 易方达新鑫混合I 1.0920 1.1520 1.0910 1.1510 0.0010 0.0917% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
704 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0970 1.0970 1.0960 1.0960 0.0010 0.0912% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
705 000634 富国天盛灵活配置混合 1.1010 1.5730 1.1000 1.5720 0.0010 0.0909% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
706 004289 博时新财富混合C 1.1012 1.1012 1.1002 1.1002 0.0010 0.0909% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
707 257010 国联安德盛小盘精选 1.1010 3.8020 1.1000 3.8010 0.0010 0.0909% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
708 160314 华夏行业精选 1.1020 6.4460 1.1010 6.4420 0.0010 0.0908% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
709 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1050 1.1050 1.1040 1.1040 0.0010 0.0906% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
710 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1110 1.1110 1.1100 1.1100 0.0010 0.0901% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
711 004636 中信建投智信物联网C 1.1110 1.1110 1.1100 1.1100 0.0010 0.0901% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
712 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1130 1.1130 1.1120 1.1120 0.0010 0.0899% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
713 160915 大成景丰债券 1.1130 1.6480 1.1120 1.6470 0.0010 0.0899% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
714 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1210 1.1210 1.1200 1.1200 0.0010 0.0893% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
715 000527 南方新优享 2.2520 2.2520 2.2500 2.2500 0.0020 0.0889% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
716 000341 嘉实新兴市场A 1.1270 1.1820 1.1260 1.1810 0.0010 0.0888% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
717 001168 国投瑞银优选收益混合 1.1270 1.1390 1.1260 1.1380 0.0010 0.0888% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
718 000281 博时双债增强债券C 1.1280 1.1770 1.1270 1.1760 0.0010 0.0887% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
719 001295 大成景源灵活配置混合 1.1320 1.1320 1.1310 1.1310 0.0010 0.0884% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
720 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1320 1.1320 1.1310 1.1310 0.0010 0.0884% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
721 710301 富安达增强收益债券A 1.2480 1.2680 1.2469 1.2669 0.0011 0.0882% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
722 050123 博时天颐债券C 1.1360 1.3790 1.1350 1.3780 0.0010 0.0881% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
723 257020 国联安德盛精选 1.1440 4.0140 1.1430 4.0130 0.0010 0.0875% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
724 519017 大成积极成长 1.1450 2.8180 1.1440 2.8170 0.0010 0.0874% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
725 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.4700 0.0000 11.4600 0.0000 0.0100 0.0873% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
726 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1510 1.1510 1.1500 1.1500 0.0010 0.0870% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
727 001505 南方利众C 1.1530 1.1530 1.1520 1.1520 0.0010 0.0868% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
728 163402 兴全趋势投资 0.8083 8.9936 0.8076 8.9908 0.0007 0.0867% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
729 000654 华商新锐产业混合 1.1560 1.1760 1.1550 1.1750 0.0010 0.0866% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
730 001202 东方红领先精选混合 1.1590 1.1590 1.1580 1.1580 0.0010 0.0864% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
731 000402 工银纯债债券A 1.1600 1.2230 1.1590 1.2220 0.0010 0.0863% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
732 050023 博时天颐债券A 1.1640 1.4170 1.1630 1.4160 0.0010 0.0860% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
733 450007 国富成长动力 1.3958 1.5758 1.3946 1.5746 0.0012 0.0860% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
734 217001 招商安泰股票 0.3523 3.7043 0.3520 3.7040 0.0003 0.0852% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
735 003401 工银可转债债券 1.0623 1.0623 1.0614 1.0614 0.0009 0.0848% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
736 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1870 1.1870 1.1860 1.1860 0.0010 0.0843% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
737 001280 银华聚利灵活配置混合 1.1960 1.1960 1.1950 1.1950 0.0010 0.0837% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
738 000597 中?;找婊旌?/a> 1.2020 1.2320 1.2010 1.2310 0.0010 0.0833% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
739 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0857 1.1997 1.0848 1.1988 0.0009 0.0830% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
740 000913 农银汇理医疗保健主题 0.9661 0.9661 0.9653 0.9653 0.0008 0.0829% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
741 360001 光大量化核心 1.3282 3.3719 1.3271 3.3708 0.0011 0.0829% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
742 070001 嘉实成长收益 1.2142 4.3022 1.2132 4.3006 0.0010 0.0824% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
743 001204 东方红稳健精选混合C 1.2200 1.2200 1.2190 1.2190 0.0010 0.0820% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
744 002666 前??椿Ω凵畲葱鲁沙せ旌螦 1.2220 1.2720 1.2210 1.2710 0.0010 0.0819% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
745 710302 富安达增强收益债券C 1.2214 1.2414 1.2204 1.2404 0.0010 0.0819% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
746 519702 交银趋势优先 1.2280 1.7280 1.2270 1.7270 0.0010 0.0815% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
747 000689 前??葱戮没旌?/a> 1.2340 1.2340 1.2330 1.2330 0.0010 0.0811% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
748 000208 建信双债增强债券C 1.2380 1.2480 1.2370 1.2470 0.0010 0.0808% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
749 020023 国泰事件驱动 2.4840 2.4840 2.4820 2.4820 0.0020 0.0806% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
750 660005 农银中小盘 2.5085 2.5385 2.5065 2.5365 0.0020 0.0798% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
751 000207 建信双债增强债券A 1.2580 1.2680 1.2570 1.2670 0.0010 0.0796% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
752 470006 汇添富医药保健 1.2590 1.5600 1.2580 1.5590 0.0010 0.0795% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
753 000306 天弘弘利债券 1.2690 1.2690 1.2680 1.2680 0.0010 0.0789% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
754 000706 中邮多策略混合 1.2760 1.2760 1.2750 1.2750 0.0010 0.0784% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
755 960024 嘉实成长收益混合H 1.0224 1.0224 1.0216 1.0216 0.0008 0.0783% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
756 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2820 1.2820 1.2810 1.2810 0.0010 0.0781% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
757 002162 东方新价值混合C 1.0341 1.0341 1.0333 1.0333 0.0008 0.0774% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
758 020015 国泰区位优势 2.6010 2.6460 2.5990 2.6440 0.0020 0.0770% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
759 000865 大成景利混合 1.3010 1.3010 1.3000 1.3000 0.0010 0.0769% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
760 519679 银河主题策略 3.9090 3.9090 3.9060 3.9060 0.0030 0.0768% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
761 180029 银华永泰积极债券A 1.3110 1.3110 1.3100 1.3100 0.0010 0.0763% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
762 570006 诺德中小盘 1.3240 1.8540 1.3230 1.8530 0.0010 0.0756% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
763 163411 兴全保本 1.3351 1.5498 1.3341 1.5486 0.0010 0.0750% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
764 213003 宝盈策略增长 0.9394 1.8394 0.9387 1.8387 0.0007 0.0746% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
765 470059 汇添富可转换债券C 1.3820 1.4520 1.3810 1.4510 0.0010 0.0724% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
766 519670 银河行业优选 1.3910 2.9160 1.3900 2.9150 0.0010 0.0719% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
767 000974 安信消费医药股票 1.3960 1.3960 1.3950 1.3950 0.0010 0.0717% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
768 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.2666 1.2666 1.2657 1.2657 0.0009 0.0711% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
769 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.4080 1.4080 1.4070 1.4070 0.0010 0.0711% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
770 320021 诺安双利债券 1.4120 1.4120 1.4110 1.4110 0.0010 0.0709% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
771 160613 鹏华盛世创新 1.4170 2.3140 1.4160 2.3130 0.0010 0.0706% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
772 001495 东方新价值混合A 1.1433 1.1433 1.1425 1.1425 0.0008 0.0700% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
773 004651 长信利丰债券E 1.4370 1.4370 1.4360 1.4360 0.0010 0.0696% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
774 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.4370 1.4370 1.4360 1.4360 0.0010 0.0696% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
775 519989 长信利丰债券 1.4370 1.9300 1.4360 1.9290 0.0010 0.0696% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
776 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4400 1.7040 1.4390 1.7030 0.0010 0.0695% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
777 320015 诺安保本 1.0125 1.0125 1.0118 1.0118 0.0007 0.0692% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
778 004221 长信量化先锋混合C 1.4770 1.7770 1.4760 1.7760 0.0010 0.0678% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
779 050106 博时稳定价值债券A 1.4760 1.8600 1.4750 1.8590 0.0010 0.0678% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
780 410009 华富量子生命力 1.0386 1.0386 1.0379 1.0379 0.0007 0.0674% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
781 000571 中邮双动力混合 1.5100 1.5100 1.5090 1.5090 0.0010 0.0663% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
782 320003 诺安股票 1.3695 3.2530 1.3686 3.2521 0.0009 0.0658% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
783 163810 中银价值精选 1.5230 1.5430 1.5220 1.5420 0.0010 0.0657% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
784 163821 中银沪深300等权重指数 1.5290 1.5290 1.5280 1.5280 0.0010 0.0654% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
785 320018 诺安新动力灵活配置 1.5380 1.6580 1.5370 1.6570 0.0010 0.0651% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
786 090009 大成行业轮动 1.5390 1.5390 1.5380 1.5380 0.0010 0.0650% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
787 398021 中海能源策略 0.7702 1.0802 0.7697 1.0797 0.0005 0.0650% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
788 310358 申万新经济 1.0809 2.4228 1.0802 2.4221 0.0007 0.0648% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
789 690206 民生信用双利债券C 1.5440 1.5740 1.5430 1.5730 0.0010 0.0648% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
790 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9348 0.9348 0.9342 0.9342 0.0006 0.0642% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
791 263001 景顺长城上证180联接 1.5670 1.5670 1.5660 1.5660 0.0010 0.0639% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
792 519983 长信量化先锋 1.5760 2.4260 1.5750 2.4250 0.0010 0.0635% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
793 690006 民生信用双利债券A 1.5790 1.6090 1.5780 1.6080 0.0010 0.0634% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
794 164812 工银增利分级债券 0.9501 1.1571 0.9495 1.1565 0.0006 0.0632% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
795 270008 广发核心精选 3.2620 3.4720 3.2600 3.4700 0.0020 0.0613% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
796 000185 工银添福债券B 1.6350 1.6350 1.6340 1.6340 0.0010 0.0612% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
797 110028 易方达安心债券B 1.6500 2.4450 1.6490 2.4440 0.0010 0.0606% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
798 000184 工银添福债券A 1.6660 1.6660 1.6650 1.6650 0.0010 0.0601% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
799 000117 广发轮动配置股票 1.6860 1.6860 1.6850 1.6850 0.0010 0.0593% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
800 000021 华夏优势增长 1.7450 2.9150 1.7440 2.9140 0.0010 0.0573% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
801 000477 广发主题领先混合 1.7460 1.7460 1.7450 1.7450 0.0010 0.0573% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
802 290011 泰信中小盘 1.7780 2.0380 1.7770 2.0370 0.0010 0.0563% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
803 470098 汇添富逆向投资 1.8040 2.3730 1.8030 2.3720 0.0010 0.0555% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
804 121006 国投瑞银稳健增长 1.8320 2.4620 1.8310 2.4610 0.0010 0.0546% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
805 217009 招商核心价值 1.1085 1.2285 1.1079 1.2279 0.0006 0.0542% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
806 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1872 0.1882 0.1871 0.1881 0.0001 0.0534% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
807 050004 博时精选 1.8760 3.5225 1.8750 3.5215 0.0010 0.0533% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
808 070022 嘉实领先成长 1.8850 2.3300 1.8840 2.3290 0.0010 0.0531% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
809 519095 新华行业周期轮换 1.9040 2.8040 1.9030 2.8030 0.0010 0.0525% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
810 530016 建信恒稳价值 1.9100 2.0100 1.9090 2.0090 0.0010 0.0524% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
811 485007 工银信用添利债券B 1.1502 1.6712 1.1496 1.6706 0.0006 0.0522% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
812 485107 工银信用添利债券A 1.1590 1.7160 1.1584 1.7154 0.0006 0.0518% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
813 400020 东方安心收益保本 0.9810 1.3275 0.9805 1.3269 0.0005 0.0510% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
814 630005 华商动态阿尔法 1.9850 1.9850 1.9840 1.9840 0.0010 0.0504% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
815 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0552 1.0552 1.0547 1.0547 0.0005 0.0474% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
816 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0611 1.0611 1.0606 1.0606 0.0005 0.0471% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
817 450001 国富中国收益 0.8624 2.6732 0.8620 2.6726 0.0004 0.0464% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
818 110021 易方达上证中盘联接 1.3624 1.3624 1.3618 1.3618 0.0006 0.0441% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
819 002011 华夏红利 2.4240 4.8970 2.4230 4.8960 0.0010 0.0413% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
820 519189 万家恒利C 1.2352 1.2352 1.2347 1.2347 0.0005 0.0405% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
821 519120 浦银战略新兴产业混合 2.4740 2.4740 2.4730 2.4730 0.0010 0.0404% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
822 450005 国富强化债券A 1.2505 1.6195 1.2500 1.6190 0.0005 0.0400% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
823 519188 万家恒利A 1.2654 1.2654 1.2649 1.2649 0.0005 0.0395% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
824 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2734 3.3117 1.2729 3.3112 0.0005 0.0393% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
825 000178 博时混合 1.0698 1.4874 1.0694 1.4870 0.0004 0.0374% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
826 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.6860 2.6860 2.6850 2.6850 0.0010 0.0372% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
827 162703 广发小盘成长 1.3775 3.7155 1.3770 3.7150 0.0005 0.0363% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
828 485105 工银增强收益债券A 1.1113 1.8373 1.1109 1.8369 0.0004 0.0360% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
829 004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.3982 1.3982 1.3977 1.3977 0.0005 0.0358% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
830 968006 行健宏扬中国股票 1.3970 1.3970 1.3965 1.3965 0.0005 0.0358% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
831 450006 国富强化债券C 1.1256 1.5717 1.1252 1.5713 0.0004 0.0355% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
832 000844 南方绝对收益 1.1776 1.2076 1.1772 1.2072 0.0004 0.0340% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
833 004345 南方深证成份ETF联接C 0.8914 0.8914 0.8911 0.8911 0.0003 0.0337% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
834 202017 南方深成联接 0.8920 0.8920 0.8917 0.8917 0.0003 0.0336% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
835 202101 南方宝元债券 1.9758 3.3558 1.9752 3.3552 0.0006 0.0304% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
836 001014 中融融安保本混合 1.0351 1.0351 1.0348 1.0348 0.0003 0.0290% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
837 040040 华安纯债债券A 1.0558 1.1940 1.0555 1.1937 0.0003 0.0284% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
838 485005 工银增强收益债券B 1.1074 1.7884 1.1071 1.7881 0.0003 0.0271% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
839 213007 宝盈增强债券A/B 1.1329 1.7149 1.1326 1.7146 0.0003 0.0265% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
840 001180 广发医药卫生联接 0.8048 0.8048 0.8046 0.8046 0.0002 0.0249% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
841 002978 广发医药卫生联接C 0.8024 0.8024 0.8022 0.8022 0.0002 0.0249% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
842 161120 易方达新综合债券C 1.2223 1.2223 1.2220 1.2220 0.0003 0.0245% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
843 270006 广发策略优选 1.9135 3.1735 1.9131 3.1731 0.0004 0.0209% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
844 000338 鹏华双债保利债券 1.0253 1.2086 1.0251 1.2084 0.0002 0.0195% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
845 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0253 1.5553 1.0251 1.5551 0.0002 0.0195% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
846 290003 泰信双息双利债券 1.0276 1.4379 1.0274 1.4377 0.0002 0.0195% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
847 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0362 1.1184 1.0360 1.1182 0.0002 0.0193% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
848 040041 华安纯债债券C 1.0554 1.1889 1.0552 1.1887 0.0002 0.0190% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
849 213917 宝盈增强债券C 1.0796 1.6616 1.0794 1.6614 0.0002 0.0185% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
850 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1553 1.1553 1.1551 1.1551 0.0002 0.0173% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
851 519688 交银精选 0.6078 3.3536 0.6077 3.3535 0.0001 0.0165% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
852 163109 申万深指分级 0.6117 0.7895 0.6116 0.7894 0.0001 0.0164% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
853 001887 中欧价值智选混合E 1.8424 2.1924 1.8421 2.1921 0.0003 0.0163% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
854 161119 易方达新综合债券A 1.2371 1.2371 1.2369 1.2369 0.0002 0.0162% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
855 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6291 1.0291 0.6290 1.0290 0.0001 0.0159% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
856 001287 安信优势增长混合 1.3366 1.3366 1.3364 1.3364 0.0002 0.0150% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
857 217008 招商安本增利债券 1.3509 1.9709 1.3507 1.9707 0.0002 0.0148% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
858 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.7964 1.5215 0.7963 1.5214 0.0001 0.0126% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
859 004235 中欧价值智选混合C 1.6663 1.6663 1.6661 1.6661 0.0002 0.0120% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
860 166019 中欧价值智选混合 1.6761 1.9961 1.6759 1.9959 0.0002 0.0119% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
861 003816 银华货币ETFB 110.7060 113.2620 110.6940 113.2500 0.0120 0.0108% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
862 240002 华宝宝康灵活配置 1.9654 3.7454 1.9652 3.7452 0.0002 0.0102% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
863 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0022 0.0000 1.0021 0.0000 0.0001 0.0100% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
864 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0000 1.0239 0.9999 1.0238 0.0001 0.0100% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
865 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0113 0.0000 1.0112 0.0000 0.0001 0.0099% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
866 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.0196 1.1396 1.0195 1.1395 0.0001 0.0098% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
867 002915 鑫元裕利债券 1.0233 1.0233 1.0232 1.0232 0.0001 0.0098% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
868 253061 国联安信心增长债券B 1.0212 1.1802 1.0211 1.1801 0.0001 0.0098% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
869 290007 泰信增强债券A 1.0165 1.3195 1.0164 1.3194 0.0001 0.0098% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
870 511880 银华交易型货币 102.4070 115.7100 102.3970 115.7000 0.0100 0.0098% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
871 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0330 1.1260 1.0329 1.1259 0.0001 0.0097% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
872 519654 银河泽利保本混合 1.0259 1.0259 1.0258 1.0258 0.0001 0.0097% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
873 240013 华宝增强债券B 1.0577 1.4377 1.0576 1.4376 0.0001 0.0095% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
874 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0770 1.0770 1.0769 1.0769 0.0001 0.0093% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
875 162006 长城久富核心 1.1066 3.8364 1.1065 3.8363 0.0001 0.0090% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
876 378010 上投成长先锋 1.1457 2.0147 1.1456 2.0146 0.0001 0.0087% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
877 002036 安信优势增长混合C 1.3337 1.3337 1.3336 1.3336 0.0001 0.0075% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
878 400025 东方新兴成长混合 1.3429 1.3429 1.3428 1.3428 0.0001 0.0074% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
879 233005 大摩强收益债券 1.6707 1.7057 1.6706 1.7056 0.0001 0.0060% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
880 000024 大摩双利增强债券A 1.0710 1.3350 1.0710 1.3350 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
881 000025 大摩双利增强债券C 1.0620 1.3260 1.0620 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
882 000032 易方达信用债债券A 1.2350 1.2350 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
883 000033 易方达信用债债券C 1.2130 1.2130 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
884 000047 华夏双债增强债券A 1.1570 1.3770 1.1570 1.3770 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
885 000048 华夏双债增强债券C 1.1460 1.3610 1.1460 1.3610 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
886 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0280 1.4510 1.0280 1.4510 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
887 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0490 1.2870 1.0490 1.2870 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
888 000080 天治可转债A 1.1490 1.1490 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
889 000081 天治可转债C 1.1330 1.1330 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
890 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.3050 1.8600 1.3050 1.8600 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
891 000084 博时安盈债券A 1.1290 1.1650 1.1290 1.1650 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
892 000085 博时安盈债券C 1.1130 1.1450 1.1130 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
893 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9900 1.2290 0.9900 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
894 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0110 1.1780 1.0110 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
895 000104 华宸信用增利债券 1.0870 1.2970 1.0870 1.2970 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
896 000105 建信安心回报债券A 1.1890 1.1990 1.1890 1.1990 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
897 000106 建信安心回报债券C 1.1680 1.1780 1.1680 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
898 000109 富国信用增强债券C 1.0250 1.3060 1.0250 1.3060 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
899 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1440 1.2580 1.1440 1.2580 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
900 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1330 1.2390 1.1330 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
901 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0000 1.2250 1.0000 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
902 000121 华夏永福养老混合 1.5830 1.5830 1.5830 1.5830 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
903 000128 大成景安短融债券A 1.2399 1.2399 1.2399 1.2399 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
904 000129 大成景安短融债券B 1.2563 1.2563 1.2563 1.2563 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
905 000131 大成景兴信用债债券C 1.1050 1.4050 1.1050 1.4050 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
906 000137 民生加银岁岁增利A 1.0530 1.2920 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
907 000138 民生加银岁岁增利C 1.0500 1.2740 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
908 000141 富国国有企业债C级 1.0020 1.2060 1.0020 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
909 000142 融通通泰保本A 1.0040 1.2590 1.0040 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
910 000148 易方达高等级信用债C 1.1230 1.1930 1.1230 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
911 000152 大成景旭纯债A 1.0850 1.2950 1.0850 1.2950 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
912 000166 中海安鑫保本 1.0230 1.4200 1.0230 1.4200 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
913 000174 汇添富高息债债券A 1.3950 1.4300 1.3950 1.4300 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
914 000175 汇添富高息债债券C 1.3690 1.4040 1.3690 1.4040 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
915 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0160 1.2180 1.0160 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
916 000191 富国信用债债券A 1.0050 1.2350 1.0050 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
917 000192 富国信用债债券C 1.0020 1.2160 1.0020 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
918 000194 银华信用四季红债券 1.0180 1.3240 1.0180 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
919 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0140 1.2290 1.0140 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
920 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0180 1.2850 1.0180 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
921 000209 信诚新兴产业股票 1.5670 1.5670 1.5670 1.5670 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
922 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2560 1.2560 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
923 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2370 1.2370 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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929 000255 长城增强收益定开债券C 1.0740 1.3020 1.0740 1.3020 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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931 000270 建信安心保本混合 1.0200 1.5580 1.0200 1.5580 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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967 000466 融通通瑞债券A 1.0630 1.1380 1.0630 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
968 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0560 1.1610 1.0560 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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1033 001061 华夏海外收益债券A 1.2220 1.3860 1.2220 1.3860 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 001063 华夏海外收益债券C 1.1970 1.3610 1.1970 1.3610 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 001076 易方达改革红利混合 0.8130 0.8130 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 001119 国投瑞银新回报混合 1.0680 1.0760 1.0680 1.0760 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 001124 融通通泰保本C 0.9970 1.2370 0.9970 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 001126 上投摩根卓越制造股票 0.7550 0.7550 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1770 1.1770 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1540 1.1540 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5330 0.5330 0.5330 0.5330 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 001169 国投瑞银新价值混合 1.0440 1.0970 1.0440 1.0970 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1190 1.1190 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 001203 东方红稳健精选混合A 1.1950 1.1950 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0480 1.1230 1.0480 1.1230 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 001206 广发聚惠混合A 1.1330 1.1330 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 001209 前??匆淮宦坊旌?/a> 0.9570 0.9570 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 001215 博时沪港深优质企业基金 0.8190 0.8190 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 001231 银华泰利灵活配置混合 1.1220 1.1220 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 001262 大成景明灵活配置混合 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 001282 华安新机遇保本混合 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0490 1.1240 1.0490 1.1240 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 001334 南方利鑫A 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 001379 景顺长城领先回报混合C 1.3270 1.3270 1.3270 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 001414 中融新动力混合C 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 001503 南方利鑫C 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 001528 诺安先进制造股票 1.2870 1.2870 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0540 1.0580 1.0540 1.0580 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0330 1.0930 1.0330 1.0930 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 001868 招商产业债券C 1.2400 1.4800 1.2400 1.4800 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0220 1.1520 1.0220 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 001873 嘉实增强收益定期债券C 1.0070 1.0660 1.0070 1.0660 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1670 0.2080 0.1670 0.2080 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 001941 融通通源短融债券B 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 001971 博时产业债纯债债券C 1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3550 1.4990 1.3550 1.4990 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1390 1.6190 1.1390 1.6190 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 002046 信诚新锐混合B 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 002051 诺安创新驱动混合C 1.0130 1.0570 1.0130 1.0570 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 002052 诺安稳健回报混合C 1.3140 1.3470 1.3140 1.3470 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 002053 诺安优势行业混合C 1.3100 1.3100 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.1400 1.1400 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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1080 002086 大成景安短融债券E 1.2439 1.2439 1.2439 1.2439 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1800 1.1800 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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1087 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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1092 002360 前??辞褰嗄茉椿旌螩 1.0830 1.1830 1.0830 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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1094 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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1097 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1270 1.3410 1.1270 1.3410 0.0000 0.0000% 2017-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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