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2017年08月29日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 210009 金鹰核心资源 0.9910 1.0910 0.9750 1.0750 0.0160 1.6410% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000068 民生加银转债优选C 0.6960 1.0860 0.6880 1.0780 0.0080 1.1628% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000067 民生加银转债优选A 0.7020 1.1020 0.6940 1.0940 0.0080 1.1527% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 320013 诺安全球黄金 0.8170 0.9020 0.8080 0.8930 0.0090 1.1139% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0436 1.0436 1.0325 1.0325 0.0111 1.0751% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0381 1.0381 1.0271 1.0271 0.0110 1.0710% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000930 博时黄金ETFI 2.8066 1.1713 2.7771 1.1590 0.0295 1.0623% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000929 博时黄金ETFD 2.8513 1.2675 2.8214 1.2551 0.0299 1.0598% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0755 1.0755 1.0647 1.0647 0.0108 1.0144% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002963 易方达黄金ETF联接C 1.0005 1.0005 0.9907 0.9907 0.0098 0.9892% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 233008 大摩消费领航 0.9487 0.9487 0.9399 0.9399 0.0088 0.9363% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000127 农银行业领先 2.0310 2.0310 2.0126 2.0126 0.0184 0.9142% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 660010 农银策略精选 0.9953 0.9953 0.9863 0.9863 0.0090 0.9125% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 410007 华富价值增长 1.0614 1.8614 1.0523 1.8523 0.0091 0.8648% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 410003 华富成长趋势 0.9054 1.1954 0.8977 1.1877 0.0077 0.8577% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 257070 国联安优选行业 1.5538 1.8548 1.5416 1.8426 0.0122 0.7914% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 710301 富安达增强收益债券A 1.2425 1.2625 1.2332 1.2532 0.0093 0.7541% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 710302 富安达增强收益债券C 1.2161 1.2361 1.2070 1.2270 0.0091 0.7539% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161010 富国天丰强化债券 1.1060 1.7080 1.0980 1.7000 0.0080 0.7286% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000003 中??勺瓵 0.8310 1.0410 0.8250 1.0350 0.0060 0.7273% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 310518 申万可转换债券 1.3950 1.5450 1.3850 1.5350 0.0100 0.7220% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.5840 1.5840 1.5730 1.5730 0.0110 0.6993% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.2960 1.2960 1.2870 1.2870 0.0090 0.6993% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.2960 1.2960 1.2870 1.2870 0.0090 0.6993% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 410001 华富竞争力优选 0.9369 2.4569 0.9304 2.4450 0.0065 0.6986% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000547 建信健康民生混合 2.2280 2.2280 2.2130 2.2130 0.0150 0.6778% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.4040 1.4040 1.3950 1.3950 0.0090 0.6452% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 257040 国联安德盛红利 1.2490 2.2020 1.2410 2.1940 0.0080 0.6446% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100039 富国通胀通缩 1.4390 1.4890 1.4300 1.4800 0.0090 0.6294% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000328 上投摩根转型动力 1.7630 1.7630 1.7520 1.7520 0.0110 0.6279% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160512 博时卓越品牌 2.2550 2.4220 2.2410 2.4080 0.0140 0.6247% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000081 天治可转债C 1.1340 1.1340 1.1270 1.1270 0.0070 0.6211% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000080 天治可转债A 1.1500 1.1500 1.1430 1.1430 0.0070 0.6124% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 377240 上投新兴动力 2.7930 2.7930 2.7760 2.7760 0.0170 0.6124% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.7990 2.7990 2.7820 2.7820 0.0170 0.6111% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001638 前??从攀评冻锕善盋 1.1530 1.1530 1.1460 1.1460 0.0070 0.6108% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000004 中??勺瓹 0.8340 1.0440 0.8290 1.0390 0.0050 0.6031% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 460005 华泰柏瑞价值增长 2.4575 3.3105 2.4428 3.2958 0.0147 0.6018% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 378546 上投全球天然资源 0.6690 0.6690 0.6650 0.6650 0.0040 0.6015% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001072 华安智能装备主题股票 1.0180 1.0180 1.0120 1.0120 0.0060 0.5929% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 202011 南方优选价值 1.3600 2.8710 1.3520 2.8630 0.0080 0.5917% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 960020 南方优选价值混合H 1.3610 1.5460 1.3530 1.5380 0.0080 0.5913% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002669 华商万众创新混合 0.8740 0.8740 0.8690 0.8690 0.0050 0.5754% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001162 前??从攀评冻锕善?/a> 1.0500 1.0500 1.0440 1.0440 0.0060 0.5747% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 375010 上投中国优势 1.2794 5.3314 1.2721 5.3241 0.0073 0.5739% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1931 0.2100 0.1920 0.2089 0.0011 0.5729% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162703 广发小盘成长 1.3563 3.6943 1.3486 3.6866 0.0077 0.5710% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519679 银河主题策略 3.8830 3.8830 3.8610 3.8610 0.0220 0.5698% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 420005 天弘周期策略 1.4210 1.7920 1.4130 1.7840 0.0080 0.5662% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 398031 中海蓝筹灵活 0.7762 1.9812 0.7719 1.9769 0.0043 0.5571% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6820 1.6820 1.6730 1.6730 0.0090 0.5380% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000698 宝盈科技30混合 1.4970 1.4970 1.4890 1.4890 0.0080 0.5373% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050018 博时行业轮动混合 1.1330 1.1330 1.1270 1.1270 0.0060 0.5324% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 398051 中?;繁P履茉?/a> 0.9450 0.9450 0.9400 0.9400 0.0050 0.5319% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040035 华安逆向策略股票 2.6530 3.0330 2.6390 3.0190 0.0140 0.5305% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161826 银华中证转债指数增强分级 0.9490 1.1520 0.9440 1.1490 0.0050 0.5297% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 340008 兴全有机增长 2.3244 3.1444 2.3122 3.1322 0.0122 0.5276% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000936 博时产业新动力灵活配置混合 1.3580 1.3840 1.3510 1.3770 0.0070 0.5181% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000017 财通可持续混合 1.5680 2.2510 1.5600 2.2430 0.0080 0.5128% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519026 海富通中小盘 0.9830 0.9830 0.9780 0.9780 0.0050 0.5112% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160631 鹏华银行分级 0.9970 1.0340 0.9920 1.0290 0.0050 0.5040% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070006 嘉实服务增值行业 5.4060 5.9160 5.3790 5.8890 0.0270 0.5020% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519033 海富通国策导向 1.4100 1.9770 1.4030 1.9700 0.0070 0.4989% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2090 1.2090 1.2030 1.2030 0.0060 0.4988% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 165508 信诚深度价值 1.8300 1.8300 1.8210 1.8210 0.0090 0.4942% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0470 1.0470 1.0420 1.0420 0.0050 0.4798% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161723 招商中证银行指数分级 1.0470 1.0850 1.0420 1.0800 0.0050 0.4798% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519125 浦银安盛消费升级混合 1.6900 1.6900 1.6820 1.6820 0.0080 0.4756% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001262 大成景明灵活配置混合 1.0570 1.0570 1.0520 1.0520 0.0050 0.4753% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0570 1.0570 1.0520 1.0520 0.0050 0.4753% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 570008 诺德周期策略 1.7080 2.4430 1.7000 2.4350 0.0080 0.4706% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 700003 平安大华策略先锋混合 1.7250 1.8250 1.7170 1.8170 0.0080 0.4659% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000039 农银低估值高增长 1.8988 1.8988 1.8900 1.8900 0.0088 0.4656% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 260115 景顺长城中小盘 1.0800 1.6400 1.0750 1.6350 0.0050 0.4651% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519674 银河创新成长 2.6230 2.6230 2.6109 2.6109 0.0121 0.4634% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 340007 兴全社会责任 3.2530 3.4430 3.2380 3.4280 0.0150 0.4632% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.5240 1.5240 1.5170 1.5170 0.0070 0.4614% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001186 富国文体健康股票 0.8750 0.8750 0.8710 0.8710 0.0040 0.4592% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 370027 上投智选30 1.9900 1.9900 1.9810 1.9810 0.0090 0.4543% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 210008 金鹰策略配置 1.1284 1.7284 1.1233 1.7233 0.0051 0.4540% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 150103 银河银泰理财 1.0639 4.1939 1.0591 4.1891 0.0048 0.4532% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000845 国投瑞银信息消费混合 1.3720 1.7460 1.3660 1.7400 0.0060 0.4392% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 202005 南方成份精选 1.1682 1.7976 1.1631 1.7925 0.0051 0.4385% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160632 鹏华酒分级 1.1510 1.1900 1.1460 1.1850 0.0050 0.4363% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519113 浦银精致生活 2.0820 2.1420 2.0730 2.1330 0.0090 0.4342% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000264 博时内需增长混合 0.9260 0.8090 0.9220 0.8060 0.0040 0.4338% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 360016 光大保德信行业轮动混合 0.9390 1.7490 0.9350 1.7450 0.0040 0.4278% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160918 大成中小盘股票 1.8920 4.6970 1.8840 4.6890 0.0080 0.4246% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001218 国投瑞银精选收益混合 0.7110 0.7110 0.7080 0.7080 0.0030 0.4237% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000251 工银金融地产股票 2.3760 2.8950 2.3660 2.8850 0.0100 0.4227% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 165809 东吴转债 0.9540 0.9280 0.9500 0.9240 0.0040 0.4211% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160719 嘉实黄金 0.7260 0.7260 0.7230 0.7230 0.0030 0.4149% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2665 0.3064 0.2654 0.3053 0.0011 0.4145% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519120 浦银战略新兴产业混合 2.4390 2.4390 2.4290 2.4290 0.0100 0.4117% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 630016 华商价值共享混合 1.9780 2.3380 1.9700 2.3300 0.0080 0.4061% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000612 华宝兴业生态股票 2.0000 2.2000 1.9920 2.1920 0.0080 0.4016% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 470028 汇添富社会责任 1.7640 1.7640 1.7570 1.7570 0.0070 0.3984% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001380 鹏华弘盛混合C 1.5872 1.5872 1.5810 1.5810 0.0062 0.3922% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 164703 汇添富互利分级债券 1.0280 1.5880 1.0240 1.5830 0.0040 0.3906% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 100060 富国高新技术产业股票 1.8010 2.2210 1.7940 2.2140 0.0070 0.3902% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001067 鹏华弘盛混合 1.1651 1.1651 1.1606 1.1606 0.0045 0.3877% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519013 海富通风格优势 0.7800 1.8860 0.7770 1.8830 0.0030 0.3861% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161616 融通医疗保健行业 1.0630 1.4270 1.0590 1.4230 0.0040 0.3777% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 620006 金元惠理消费主题 1.0630 1.0630 1.0590 1.0590 0.0040 0.3777% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2658 0.2658 0.2648 0.2648 0.0010 0.3776% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2658 0.2658 0.2648 0.2648 0.0010 0.3776% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161029 富国中证银行指数分级 1.0730 1.1130 1.0690 1.1090 0.0040 0.3742% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.6900 2.6900 2.6800 2.6800 0.0100 0.3731% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3530 1.3530 1.3480 1.3480 0.0050 0.3709% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001256 泓德优选成长混合 1.0910 1.1910 1.0870 1.1870 0.0040 0.3680% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 398011 中海分红增利 0.7387 2.1387 0.7360 2.1360 0.0027 0.3668% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 090007 大成策略回报 1.1030 2.7170 1.0990 2.7130 0.0040 0.3640% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160624 鹏华消费领先混合 1.6580 1.5410 1.6520 1.5360 0.0060 0.3632% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001236 博时丝路主题股票 0.8310 0.8310 0.8280 0.8280 0.0030 0.3623% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519651 银河转型混合 0.5550 0.5550 0.5530 0.5530 0.0020 0.3617% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002556 博时丝路主题股票C 0.8340 0.8340 0.8310 0.8310 0.0030 0.3610% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519670 银河行业优选 1.3930 2.9180 1.3880 2.9130 0.0050 0.3602% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160611 鹏华优质治理 0.8360 0.9650 0.8330 0.9620 0.0030 0.3601% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519672 银河蓝筹精选 2.2350 2.2350 2.2270 2.2270 0.0080 0.3592% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.4100 1.4100 1.4050 1.4050 0.0050 0.3559% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000803 工银研究精选股票 1.4170 1.4170 1.4120 1.4120 0.0050 0.3541% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 378010 上投成长先锋 1.1407 2.0097 1.1367 2.0057 0.0040 0.3519% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 090018 大成新锐产业 1.7210 2.2210 1.7150 2.2150 0.0060 0.3499% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519162 新华信用增益债券A 1.1510 1.3780 1.1470 1.3740 0.0040 0.3487% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 690003 民生精选 1.1710 1.1710 1.1670 1.1670 0.0040 0.3428% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 270042 广发纳斯达克100指数 1.7670 2.0370 1.7610 2.0310 0.0060 0.3407% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519163 新华信用增益债券C 1.1870 1.4200 1.1830 1.4160 0.0040 0.3381% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 270041 广发消费品精选股票 2.3870 2.3870 2.3790 2.3790 0.0080 0.3363% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 040015 华安动态灵活配置 1.5010 2.1140 1.4960 2.1090 0.0050 0.3342% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 090013 大成竞争优势 1.2160 2.2260 1.2120 2.2220 0.0040 0.3300% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 260104 景顺长城内需增长 4.9060 6.7520 4.8900 6.7360 0.0160 0.3272% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 217002 招商安泰平衡 1.0805 2.9525 1.0770 2.9490 0.0035 0.3250% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519019 大成景阳领先 0.9270 4.2190 0.9240 4.2160 0.0030 0.3247% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 233006 大摩领先优势 2.0163 2.0163 2.0098 2.0098 0.0065 0.3234% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000136 民生加银策略精选混合 2.4840 2.4840 2.4760 2.4760 0.0080 0.3231% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000925 汇添富外延增长主题 1.2430 1.2430 1.2390 1.2390 0.0040 0.3228% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 450002 国富弹性市值 1.1568 3.4540 1.1531 3.4503 0.0037 0.3209% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004783 中融量化智选混合C 1.0966 1.0966 1.0931 1.0931 0.0035 0.3202% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9570 1.1570 0.9540 1.1540 0.0030 0.3145% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 110036 易方达双债强债C 1.2760 1.4260 1.2720 1.4220 0.0040 0.3145% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050009 博时新兴成长 0.6390 2.9680 0.6370 2.9600 0.0020 0.3140% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 590006 中邮中小盘配置 1.9280 1.9280 1.9220 1.9220 0.0060 0.3122% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000751 嘉实新兴产业股票 1.9430 1.9430 1.9370 1.9370 0.0060 0.3098% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519673 银河康乐 1.3050 1.3050 1.3010 1.3010 0.0040 0.3075% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 110035 易方达双债强债A 1.3070 1.4570 1.3030 1.4530 0.0040 0.3070% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9830 2.9190 0.9800 2.9160 0.0030 0.3061% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 960012 中银收益混合H 1.2545 1.3555 1.2507 1.3517 0.0038 0.3038% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 163801 中银中国精选 1.2003 4.0203 1.1967 4.0167 0.0036 0.3008% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519657 银河灵活配置混合C 2.0030 2.0030 1.9970 1.9970 0.0060 0.3005% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 020001 国泰金鹰增长 1.2369 4.9199 1.2332 4.9162 0.0037 0.3000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 2.0090 2.0090 2.0030 2.0030 0.0060 0.2996% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163804 中银收益 1.2522 2.9532 1.2485 2.9495 0.0037 0.2964% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 040046 华安纳斯达克100指数 1.7620 1.7620 1.7570 1.7570 0.0050 0.2846% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000834 大成纳斯达克100指数 1.4120 1.4120 1.4080 1.4080 0.0040 0.2841% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 163818 中银中小盘成长 1.4290 1.4290 1.4250 1.4250 0.0040 0.2807% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 379010 上投中小盘 2.1830 2.2230 2.1770 2.2170 0.0060 0.2756% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002207 前??唇鹨楸旌螩 1.1000 1.1000 1.0970 1.0970 0.0030 0.2735% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 550009 信诚中小盘 1.4760 1.6060 1.4720 1.6020 0.0040 0.2717% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 090006 大成2020生命周期 0.7430 2.5650 0.7410 2.5630 0.0020 0.2699% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 373010 上投双息平衡 0.9666 3.0598 0.9640 3.0572 0.0026 0.2697% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000508 泰达宏利养老混合B 1.1180 1.3080 1.1150 1.3050 0.0030 0.2691% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 180012 银华富裕主题 2.4821 3.4351 2.4755 3.4285 0.0066 0.2666% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000747 广发逆向策略混合 1.5070 1.5070 1.5030 1.5030 0.0040 0.2661% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.9837 0.9837 0.9811 0.9811 0.0026 0.2650% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5190 2.1470 1.5150 2.1430 0.0040 0.2640% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000507 泰达宏利养老混合A 1.1450 1.3350 1.1420 1.3320 0.0030 0.2627% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000598 长盛生态环境主题混合 1.5390 1.5390 1.5350 1.5350 0.0040 0.2606% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160215 国泰价值经典 1.5510 2.0790 1.5470 2.0750 0.0040 0.2586% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000761 国富健康优质生活股票 1.1660 1.1660 1.1630 1.1630 0.0030 0.2580% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160605 鹏华中国50 1.1800 3.5500 1.1770 3.5470 0.0030 0.2549% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 080005 长盛量化红利 1.1840 2.0900 1.1810 2.0870 0.0030 0.2540% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 040023 华安可转债债券B 1.1850 1.1850 1.1820 1.1820 0.0030 0.2538% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 200011 长城景气行业龙头 1.2100 1.2350 1.2070 1.2320 0.0030 0.2486% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 040022 华安可转债债券A 1.2140 1.2140 1.2110 1.2110 0.0030 0.2477% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519656 银河灵活配置混合A 2.0330 2.0330 2.0280 2.0280 0.0050 0.2465% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519668 银河竞争优势成长 1.4257 2.9775 1.4222 2.9740 0.0035 0.2461% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000557 国投新机遇混合C 1.2230 1.3730 1.2200 1.3700 0.0030 0.2459% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.6370 1.6370 1.6330 1.6330 0.0040 0.2449% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110028 易方达安心债券B 1.6560 2.4510 1.6520 2.4470 0.0040 0.2421% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 310308 申万盛利精选 0.8703 2.9442 0.8682 2.9421 0.0021 0.2419% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000556 国投新机遇混合A 1.2470 1.3970 1.2440 1.3940 0.0030 0.2412% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 610004 信达澳银中小盘 1.2530 1.2530 1.2500 1.2500 0.0030 0.2400% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 377010 上投阿尔法 3.8868 5.8068 3.8775 5.7975 0.0093 0.2398% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000481 华商双债丰利债券C 1.2570 1.6220 1.2540 1.6190 0.0030 0.2392% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000418 景顺长城成长之星 1.6790 1.6790 1.6750 1.6750 0.0040 0.2388% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000463 华商双债丰利债券A 1.2670 1.6520 1.2640 1.6490 0.0030 0.2373% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 620004 金元惠理价值增长 0.8480 0.8480 0.8460 0.8460 0.0020 0.2364% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 290004 泰信优质生活 0.8921 1.7058 0.8900 1.7037 0.0021 0.2360% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 310358 申万新经济 1.0656 2.4075 1.0631 2.4050 0.0025 0.2352% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 310388 申万消费增长 1.2840 1.5480 1.2810 1.5450 0.0030 0.2342% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070032 嘉实优化红利股票 1.2960 2.1490 1.2930 2.1460 0.0030 0.2320% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 166301 华商中证500分级 2.1700 2.1700 2.1650 2.1650 0.0050 0.2309% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 217012 招商行业领先 1.3130 1.6130 1.3100 1.6100 0.0030 0.2290% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000297 鹏华可转债债券 0.8800 0.8800 0.8780 0.8780 0.0020 0.2278% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 570001 诺德价值优势 1.6404 1.6404 1.6367 1.6367 0.0037 0.2261% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 690009 民生加银红利回报 1.7730 2.0710 1.7690 2.0670 0.0040 0.2261% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160220 国泰民益灵活配置混合 1.3340 1.3340 1.3310 1.3310 0.0030 0.2254% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519908 华夏兴华混合 1.8050 6.2340 1.8010 6.2290 0.0040 0.2221% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 960004 华夏兴华混合H 1.8050 6.2340 1.8010 6.2290 0.0040 0.2221% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3580 1.3580 1.3550 1.3550 0.0030 0.2214% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
201 270021 广发聚瑞 1.8140 1.8140 1.8100 1.8100 0.0040 0.2210% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
202 519093 新华钻石品质企业 1.8190 1.8190 1.8150 1.8150 0.0040 0.2204% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
203 001210 天弘互联网灵活配置混合 0.6378 0.6378 0.6364 0.6364 0.0014 0.2200% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
204 620001 金元惠理宝石动力 1.0973 1.1573 1.0949 1.1549 0.0024 0.2192% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
205 519069 汇添富价值精选 2.7540 3.6300 2.7480 3.6240 0.0060 0.2183% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
206 470059 汇添富可转换债券C 1.3890 1.4590 1.3860 1.4560 0.0030 0.2165% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
207 233011 大摩主题优选混合 2.3220 2.5540 2.3170 2.5490 0.0050 0.2158% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
208 161611 融通内需驱动 0.9320 1.0520 0.9300 1.0500 0.0020 0.2151% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
209 020021 国泰上证180金融联接 1.7300 1.7300 1.7263 1.7263 0.0037 0.2143% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
210 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.9400 0.9400 0.9380 0.9380 0.0020 0.2132% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
211 000462 农银主题轮动混合 1.1785 1.1785 1.1760 1.1760 0.0025 0.2126% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
212 470058 汇添富可转换债券A 1.4230 1.4930 1.4200 1.4900 0.0030 0.2113% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
213 001208 诺安低碳经济股票 0.9520 0.9520 0.9500 0.9500 0.0020 0.2105% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
214 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.4330 1.4330 1.4300 1.4300 0.0030 0.2098% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
215 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1442 0.1442 0.1439 0.1439 0.0003 0.2085% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
216 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0666 1.1166 1.0644 1.1144 0.0022 0.2067% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
217 161625 融通标普中国可转债指数C 0.9214 1.0314 0.9195 1.0295 0.0019 0.2066% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
218 000545 中邮核心竞争力混合 1.4650 1.4650 1.4620 1.4620 0.0030 0.2052% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
219 161624 融通标普中国可转债指数A 0.9314 1.0414 0.9295 1.0395 0.0019 0.2044% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
220 090002 大成债券A/B 1.0301 2.0595 1.0280 2.0574 0.0021 0.2043% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
221 000928 中融国企改革混合 0.9840 0.9840 0.9820 0.9820 0.0020 0.2037% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
222 000041 华夏全球精选 0.9880 0.9880 0.9860 0.9860 0.0020 0.2028% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
223 092002 大成债券C 1.0451 2.0077 1.0430 2.0056 0.0021 0.2013% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
224 163822 中银主题策略股票 2.0090 2.1090 2.0050 2.1050 0.0040 0.1995% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
225 620002 金元惠理成长动力 1.0070 1.2270 1.0050 1.2250 0.0020 0.1990% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
226 519979 长信内需成长 1.5110 2.0610 1.5080 2.0580 0.0030 0.1989% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
227 160415 华安深证300 1.0080 1.2680 1.0060 1.2660 0.0020 0.1988% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
228 210003 金鹰行业优势 1.1122 1.5022 1.1100 1.5000 0.0022 0.1982% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
229 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0130 1.0130 1.0110 1.0110 0.0020 0.1978% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
230 000171 易方达裕丰回报债券 1.5230 1.5230 1.5200 1.5200 0.0030 0.1974% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
231 270050 广发新经济股票 2.0620 2.0620 2.0580 2.0580 0.0040 0.1944% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
232 000027 泰达信用合利债券B 1.0330 1.3410 1.0310 1.3390 0.0020 0.1940% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
233 000026 泰达信用合利债券A 1.0380 1.3550 1.0360 1.3530 0.0020 0.1931% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
234 001043 工银美丽城镇股票 1.0440 1.0440 1.0420 1.0420 0.0020 0.1919% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
235 370022 上投分红添利债券B 1.0580 1.3370 1.0560 1.3350 0.0020 0.1894% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
236 001000 中欧明睿新起点混合 1.0610 1.0610 1.0590 1.0590 0.0020 0.1889% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
237 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0660 1.0660 1.0640 1.0640 0.0020 0.1880% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
238 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0710 1.7280 1.0690 1.7260 0.0020 0.1871% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
239 080012 长盛电子信息产业 1.6070 2.6350 1.6040 2.6320 0.0030 0.1870% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
240 100026 富国天合稳健优选 1.2947 3.3562 1.2923 3.3538 0.0024 0.1857% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
241 000843 富国新回报灵活配置C 1.0870 1.0870 1.0850 1.0850 0.0020 0.1843% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
242 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.6350 1.6350 1.6320 1.6320 0.0030 0.1838% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
243 519971 长信改革红利混合 1.0940 1.3570 1.0920 1.3550 0.0020 0.1832% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
244 206018 鹏华产业债债券 1.0950 1.3190 1.0930 1.3170 0.0020 0.1830% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
245 000841 富国新回报灵活配置A 1.0970 1.0970 1.0950 1.0950 0.0020 0.1826% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
246 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.2030 2.2030 2.1990 2.1990 0.0040 0.1819% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
247 003232 创金合信鑫价值混合A 1.1120 1.1120 1.1100 1.1100 0.0020 0.1802% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
248 519011 海富通精选 0.4456 4.2638 0.4448 4.2612 0.0008 0.1799% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
249 110027 易方达安心债券A 1.6750 2.4900 1.6720 2.4870 0.0030 0.1794% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
250 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.1400 1.1400 1.1380 1.1380 0.0020 0.1757% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
251 450009 国富中小盘 1.7120 2.2300 1.7090 2.2270 0.0030 0.1755% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
252 001265 国泰兴益灵活配置混合 1.1420 1.1420 1.1400 1.1400 0.0020 0.1754% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
253 001955 中欧养老产业混合 1.1440 1.1440 1.1420 1.1420 0.0020 0.1751% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
254 519987 长信恒利优势 1.1460 1.3020 1.1440 1.3000 0.0020 0.1748% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
255 240016 华宝上证180联接 1.7210 1.7510 1.7180 1.7480 0.0030 0.1746% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
256 660003 农银平衡双利 1.5063 1.9863 1.5037 1.9837 0.0026 0.1729% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
257 399001 中海上证50 1.1730 1.1730 1.1710 1.1710 0.0020 0.1708% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
258 660004 农银策略价值 1.8772 1.8772 1.8740 1.8740 0.0032 0.1708% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
259 519606 国泰金鑫 1.7620 1.9130 1.7590 1.9100 0.0030 0.1706% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
260 290011 泰信中小盘 1.7650 2.0250 1.7620 2.0220 0.0030 0.1703% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
261 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1810 1.2320 1.1790 1.2300 0.0020 0.1696% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
262 400032 东方主题精选混合 0.7734 0.7734 0.7721 0.7721 0.0013 0.1684% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
263 519710 交银荣安保本混合 1.2070 1.6000 1.2050 1.5980 0.0020 0.1660% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
264 410006 华富策略精选 1.4575 1.6175 1.4551 1.6151 0.0024 0.1649% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
265 519702 交银趋势优先 1.2270 1.7270 1.2250 1.7250 0.0020 0.1633% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
266 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.2470 1.2470 1.2450 1.2450 0.0020 0.1606% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
267 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6270 0.6270 0.6260 0.6260 0.0010 0.1597% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
268 000520 上银新兴价值成长 1.2610 1.6660 1.2590 1.6640 0.0020 0.1589% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
269 372110 上投强化债券B 1.2670 1.3140 1.2650 1.3120 0.0020 0.1581% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
270 000306 天弘弘利债券 1.2680 1.2680 1.2660 1.2660 0.0020 0.1580% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
271 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2800 1.3900 1.2780 1.3880 0.0020 0.1565% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
272 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1927 0.2153 0.1924 0.2150 0.0003 0.1559% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
273 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1927 0.2153 0.1924 0.2150 0.0003 0.1559% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
274 519686 交银180治理联接 1.2930 1.2930 1.2910 1.2910 0.0020 0.1549% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
275 372010 上投强化债券A 1.2950 1.3450 1.2930 1.3430 0.0020 0.1547% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
276 000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.2990 1.2990 1.2970 1.2970 0.0020 0.1542% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
277 164205 天弘深证成份指数 1.1072 1.2874 1.1055 1.2855 0.0017 0.1538% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
278 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.9119 1.9119 1.9090 1.9090 0.0029 0.1519% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
279 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.2664 1.2664 1.2645 1.2645 0.0019 0.1503% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
280 000073 上投成长动力 1.3350 1.3350 1.3330 1.3330 0.0020 0.1500% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
281 000259 农银区间收益混合 2.1456 2.1456 2.1424 2.1424 0.0032 0.1494% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
282 257030 国联安德盛优势 1.3660 1.9420 1.3640 1.9400 0.0020 0.1466% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
283 163407 兴全沪深300 1.7207 1.7207 1.7182 1.7182 0.0025 0.1455% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
284 233001 大摩基础行业 0.9178 2.4628 0.9165 2.4615 0.0013 0.1418% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
285 020026 国泰成长优选 2.8340 3.3560 2.8300 3.3520 0.0040 0.1413% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
286 000609 华商新量化灵活配置混合 1.4220 1.6720 1.4200 1.6700 0.0020 0.1408% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
287 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1399 1.1399 1.1383 1.1383 0.0016 0.1406% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
288 502020 国金通用上证50分级 1.4330 0.0000 1.4310 0.0000 0.0020 0.1398% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
289 000065 国富焦点驱动混合 1.4340 1.5990 1.4320 1.5970 0.0020 0.1397% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
290 160716 嘉实基本面50 1.5051 1.5051 1.5030 1.5030 0.0021 0.1397% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
291 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9343 0.9343 0.9330 0.9330 0.0013 0.1393% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
292 000893 工银创新动力 0.7240 0.7240 0.7230 0.7230 0.0010 0.1383% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
293 161116 易方达黄金主题 0.7290 0.7290 0.7280 0.7280 0.0010 0.1374% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
294 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7300 0.7300 0.7290 0.7290 0.0010 0.1372% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
295 164812 工银增利分级债券 0.9496 1.1566 0.9483 1.1553 0.0013 0.1371% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
296 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7310 0.9410 0.7300 0.9400 0.0010 0.1370% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
297 160311 华夏蓝筹 1.4640 4.9180 1.4620 4.9130 0.0020 0.1368% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
298 163402 兴全趋势投资 0.8070 8.9884 0.8059 8.9840 0.0011 0.1365% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
299 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9589 0.9589 0.9576 0.9576 0.0013 0.1358% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
300 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4860 1.4860 1.4840 1.4840 0.0020 0.1348% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
301 001042 华夏领先股票 0.7480 0.7480 0.7470 0.7470 0.0010 0.1339% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
302 217013 招商中小盘精选 1.5070 1.5070 1.5050 1.5050 0.0020 0.1329% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
303 377020 上投内需动力 1.1431 1.6757 1.1416 1.6742 0.0015 0.1314% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
304 530010 建信责任联接 1.7554 1.7554 1.7531 1.7531 0.0023 0.1312% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
305 160124 南方中债10年期国债C 1.1464 1.1764 1.1449 1.1749 0.0015 0.1310% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
306 070010 嘉实主题精选 1.5330 3.0960 1.5310 3.0940 0.0020 0.1306% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
307 540001 汇丰晋信2016周期 1.1515 2.4715 1.1500 2.4700 0.0015 0.1304% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
308 163110 申万量化小盘 2.6904 2.6904 2.6869 2.6869 0.0035 0.1303% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
309 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.5376 1.5376 1.5356 1.5356 0.0020 0.1302% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
310 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.3220 2.3220 2.3190 2.3190 0.0030 0.1294% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
311 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.5500 1.5500 1.5480 1.5480 0.0020 0.1292% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
312 240018 华宝可转债 1.0100 1.0100 1.0087 1.0087 0.0013 0.1289% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
313 160123 南方中证50债券A 1.1750 1.2050 1.1735 1.2035 0.0015 0.1278% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
314 310328 申万新动力 0.6270 3.0334 0.6262 3.0319 0.0008 0.1278% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
315 650002 英大纯债C类 1.1078 1.2528 1.1064 1.2514 0.0014 0.1265% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
316 310398 申万沪深300 1.5226 1.5226 1.5207 1.5207 0.0019 0.1249% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
317 000835 华润元大富时中国A50指数 1.6040 1.6040 1.6020 1.6020 0.0020 0.1248% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
318 100016 富国天源平衡 1.6360 3.3490 1.6340 3.3470 0.0020 0.1224% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
319 110003 易方达上证50 1.3103 3.1603 1.3087 3.1587 0.0016 0.1223% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
320 650001 英大纯债A类 1.1506 1.2956 1.1492 1.2942 0.0014 0.1218% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
321 270001 广发聚富 0.9880 3.8040 0.9868 3.8028 0.0012 0.1216% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
322 000594 大摩进取优选股票 1.6540 1.6540 1.6520 1.6520 0.0020 0.1211% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
323 001220 民生加银研究精选灵活配置混合 0.8300 0.8300 0.8290 0.8290 0.0010 0.1206% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
324 050022 博时回报灵活配置 0.8330 1.6340 0.8320 1.6330 0.0010 0.1202% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
325 000117 广发轮动配置股票 1.6670 1.6670 1.6650 1.6650 0.0020 0.1201% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
326 531020 建信转债增强债券C 2.5000 2.5000 2.4970 2.4970 0.0030 0.1201% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
327 485011 工银双利债券B 1.6720 1.6720 1.6700 1.6700 0.0020 0.1198% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
328 580008 东吴新产业精选 1.6820 1.6820 1.6800 1.6800 0.0020 0.1190% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
329 000529 广发竞争优势混合 1.6840 1.6840 1.6820 1.6820 0.0020 0.1189% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
330 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.1008 1.1008 1.0995 1.0995 0.0013 0.1182% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
331 160638 鹏华一带一路分级 0.8490 0.5630 0.8480 0.5620 0.0010 0.1179% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
332 310368 申万竞争优势 1.6145 2.0845 1.6126 2.0826 0.0019 0.1178% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
333 530020 建信转债增强债券A 2.5490 2.5490 2.5460 2.5460 0.0030 0.1178% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
334 001277 博时国企改革股票 0.8520 0.8520 0.8510 0.8510 0.0010 0.1175% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
335 161609 融通动力先锋 1.7060 2.2510 1.7040 2.2490 0.0020 0.1174% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
336 001237 博时上证50ETF联接 0.9410 0.9410 0.9399 0.9399 0.0011 0.1170% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
337 660012 农银消费主题 2.4402 2.5202 2.4374 2.5174 0.0028 0.1149% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
338 450007 国富成长动力 1.3955 1.5755 1.3939 1.5739 0.0016 0.1148% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
339 004746 易方达上证50指数C 1.3097 1.3097 1.3082 1.3082 0.0015 0.1147% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
340 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0487 1.0487 1.0475 1.0475 0.0012 0.1146% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
341 241001 华宝海外中国 1.7570 1.7570 1.7550 1.7550 0.0020 0.1140% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
342 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1780 0.1780 0.1778 0.1778 0.0002 0.1125% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
343 485107 工银信用添利债券A 1.1589 1.7159 1.1576 1.7146 0.0013 0.1123% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
344 570005 诺德成长优势 1.7910 2.7110 1.7890 2.7090 0.0020 0.1118% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
345 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0773 1.6986 1.0761 1.6974 0.0012 0.1115% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
346 519015 海富通精选二号 0.9180 1.2380 0.9170 1.2370 0.0010 0.1091% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
347 000471 富国城镇发展股票 1.8370 2.3370 1.8350 2.3350 0.0020 0.1090% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
348 001051 华夏上证50ETF联接 0.9190 0.9190 0.9180 0.9180 0.0010 0.1089% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
349 213001 宝盈鸿利收益 0.9210 2.8970 0.9200 2.8960 0.0010 0.1087% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
350 660005 农银中小盘 2.4877 2.5177 2.4850 2.5150 0.0027 0.1087% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
351 000061 华夏盛世精选 0.9430 0.9430 0.9420 0.9420 0.0010 0.1062% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
352 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9530 0.9530 0.9520 0.9520 0.0010 0.1050% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
353 519158 新华趋势领航 1.9090 2.3750 1.9070 2.3730 0.0020 0.1049% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
354 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9560 0.9560 0.9550 0.9550 0.0010 0.1047% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
355 450001 国富中国收益 0.8612 2.6712 0.8603 2.6696 0.0009 0.1046% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
356 485007 工银信用添利债券B 1.1500 1.6710 1.1488 1.6698 0.0012 0.1045% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
357 720003 财通保本 1.2532 1.2532 1.2519 1.2519 0.0013 0.1038% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
358 720002 财通多策略稳增债券 0.9655 1.2254 0.9645 1.2243 0.0010 0.1037% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
359 233007 大摩卓越成长 2.1265 2.4985 2.1243 2.4963 0.0022 0.1036% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
360 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9950 1.0720 0.9940 1.0710 0.0010 0.1006% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
361 000601 华宝兴业创新股票 0.9980 1.3380 0.9970 1.3370 0.0010 0.1003% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
362 001009 上投摩根安全战略 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.1001% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
363 162006 长城久富核心 1.1012 3.8310 1.1001 3.8299 0.0011 0.1000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
364 003205 财通多策略稳健增长债券C 1.0061 1.0061 1.0051 1.0051 0.0010 0.0995% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
365 000500 华富恒富分级债券 1.0080 1.1970 1.0070 1.1960 0.0010 0.0993% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
366 003204 财通收益增强债券C 1.0096 1.0096 1.0086 1.0086 0.0010 0.0991% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
367 206015 鹏华纯债债券 1.0100 1.3340 1.0090 1.3330 0.0010 0.0991% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
368 001059 中金绝对收益 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.0987% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
369 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.1500 0.0000 10.1400 0.0000 0.0100 0.0986% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
370 000256 上投红利回报 1.0160 1.3350 1.0150 1.3340 0.0010 0.0985% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
371 164509 国富恒利分级债券 1.0160 1.4970 1.0150 1.4960 0.0010 0.0985% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
372 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.1600 0.0000 10.1500 0.0000 0.0100 0.0985% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
373 080009 长盛同禧信增债券A 1.0190 1.3290 1.0180 1.3280 0.0010 0.0982% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
374 000378 上投双债增利C 1.0230 1.4090 1.0220 1.4080 0.0010 0.0978% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
375 000377 上投双债增利A 1.0260 1.4200 1.0250 1.4190 0.0010 0.0976% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
376 000390 华商优势行业 1.0340 2.0240 1.0330 2.0230 0.0010 0.0968% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
377 150243 鹏华创业板分级A 1.0340 1.1040 1.0330 1.1040 0.0010 0.0968% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
378 001003 华夏债券C 1.0360 1.8260 1.0350 1.8250 0.0010 0.0966% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
379 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.0962% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
380 350005 天治创新先锋 1.7890 1.7890 1.7873 1.7873 0.0017 0.0951% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
381 450004 国富深化价值股票 1.0530 1.5230 1.0520 1.5220 0.0010 0.0951% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
382 530012 建信积极配置混合 2.1060 2.1740 2.1040 2.1720 0.0020 0.0951% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
383 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0548 1.0548 1.0538 1.0538 0.0010 0.0949% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
384 000050 长盛纯债债券A 1.0590 1.2310 1.0580 1.2300 0.0010 0.0945% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
385 000924 宝盈先进制造混合 1.0590 1.0590 1.0580 1.0580 0.0010 0.0945% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
386 001029 国投瑞银新动力混合 1.0590 1.1590 1.0580 1.1580 0.0010 0.0945% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
387 370021 上投分红添利债券A 1.0610 1.3600 1.0600 1.3590 0.0010 0.0943% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
388 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.0941% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
389 519003 海富通收益增长 1.0640 2.6790 1.0630 2.6780 0.0010 0.0941% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
390 000411 景顺长城优质成长 1.0650 1.4150 1.0640 1.4140 0.0010 0.0940% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
391 240001 华宝宝康消费品 2.3416 6.8411 2.3394 6.8356 0.0022 0.0940% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
392 000723 建信稳定添利债券C 1.0680 1.3010 1.0670 1.3000 0.0010 0.0937% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
393 160610 鹏华动力增长 1.0690 1.8890 1.0680 1.8880 0.0010 0.0936% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
394 519996 长信银利精选股票 1.0721 2.9921 1.0711 2.9911 0.0010 0.0934% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
395 519997 长信银利精选 1.0721 2.9921 1.0711 2.9911 0.0010 0.0934% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
396 002351 易方达裕祥回报债券 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.0010 0.0932% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
397 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0740 1.2310 1.0730 1.2300 0.0010 0.0932% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
398 270008 广发核心精选 3.2260 3.4360 3.2230 3.4330 0.0030 0.0931% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
399 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0760 1.1160 1.0750 1.1150 0.0010 0.0930% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
400 000592 建信改革红利股票 2.1620 2.1620 2.1600 2.1600 0.0020 0.0926% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
401 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.8300 0.0000 10.8200 0.0000 0.0100 0.0924% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
402 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.0920 1.0920 1.0910 1.0910 0.0010 0.0917% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
403 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0910 1.0910 1.0900 1.0900 0.0010 0.0917% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
404 210005 金鹰主题优势 1.0920 1.0920 1.0910 1.0910 0.0010 0.0917% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
405 002030 信诚新选混合B 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.0915% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
406 001023 华夏亚债中国指数C 1.0960 1.2010 1.0950 1.2000 0.0010 0.0913% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
407 040019 华安稳固债券 1.0980 1.4680 1.0970 1.4670 0.0010 0.0912% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
408 001273 民生加银新动力定开混合A 1.0990 1.0990 1.0980 1.0980 0.0010 0.0911% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
409 000150 华安双债添利债券C 1.1000 1.4200 1.0990 1.4190 0.0010 0.0910% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
410 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1020 1.1020 1.1010 1.1010 0.0010 0.0908% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
411 470007 汇添富上证综指 1.1030 1.2210 1.1020 1.2200 0.0010 0.0907% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
412 161902 万家增强债券 1.1042 2.1349 1.1032 2.1338 0.0010 0.0906% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
413 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9955 0.9955 0.9946 0.9946 0.0009 0.0905% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
414 002043 天治研究驱动混合C 1.1060 1.1060 1.1050 1.1050 0.0010 0.0905% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
415 001053 南方创新经济 1.1070 1.1070 1.1060 1.1060 0.0010 0.0904% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
416 160106 南方高增长 1.3307 3.8127 1.3295 3.8115 0.0012 0.0903% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
417 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1120 1.1120 1.1110 1.1110 0.0010 0.0900% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
418 700001 平安大华行业先锋 1.1120 1.3920 1.1110 1.3910 0.0010 0.0900% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
419 960026 博时特许价值混合R 1.1160 1.1160 1.1150 1.1150 0.0010 0.0897% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
420 000527 南方新优享 2.2440 2.2440 2.2420 2.2420 0.0020 0.0892% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
421 001013 华夏希望债券C 1.1220 1.5920 1.1210 1.5910 0.0010 0.0892% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
422 001021 华夏亚债中国指数A 1.1220 1.2270 1.1210 1.2260 0.0010 0.0892% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
423 000341 嘉实新兴市场A 1.1250 1.1800 1.1240 1.1790 0.0010 0.0890% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
424 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.2470 1.2470 1.2459 1.2459 0.0011 0.0883% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
425 001011 华夏希望债券A 1.1360 1.6260 1.1350 1.6250 0.0010 0.0881% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
426 470011 汇添富多元收益债券C 1.1360 1.4960 1.1350 1.4950 0.0010 0.0881% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
427 001865 前??词录旌螩 1.1380 1.1380 1.1370 1.1370 0.0010 0.0880% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
428 001375 金元顺安保本混合C 1.1430 1.1430 1.1420 1.1420 0.0010 0.0876% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
429 620007 金元顺安保本混合A 1.1440 1.2810 1.1430 1.2800 0.0010 0.0875% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
430 000435 建信稳定添利债券A 1.1450 1.4340 1.1440 1.4330 0.0010 0.0874% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
431 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.1470 1.1470 1.1460 1.1460 0.0010 0.0873% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
432 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.4600 0.0000 11.4500 0.0000 0.0100 0.0873% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
433 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0378 1.2178 1.0369 1.2169 0.0009 0.0868% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
434 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0390 1.2190 1.0381 1.2181 0.0009 0.0867% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
435 180001 银华优势企业 1.2703 3.1274 1.2692 3.1263 0.0011 0.0867% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
436 160608 鹏华普天债券B 1.1570 1.7650 1.1560 1.7640 0.0010 0.0865% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
437 519981 长信美国标普100 1.1570 1.5530 1.1560 1.5520 0.0010 0.0865% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
438 470010 汇添富多元收益债券A 1.1610 1.5240 1.1600 1.5230 0.0010 0.0862% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
439 000985 嘉实逆向策略股票 1.1640 1.1640 1.1630 1.1630 0.0010 0.0860% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
440 519969 长信新利灵活配置 1.1670 1.1670 1.1660 1.1660 0.0010 0.0858% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
441 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1720 1.1720 1.1710 1.1710 0.0010 0.0854% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
442 420001 天弘精选 0.7061 1.9886 0.7055 1.9872 0.0006 0.0850% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
443 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0607 1.0607 1.0598 1.0598 0.0009 0.0849% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
444 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1790 1.1790 1.1780 1.1780 0.0010 0.0849% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
445 100022 富国天瑞强势 0.5925 4.3082 0.5920 4.3070 0.0005 0.0845% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
446 000976 长城新兴产业灵活配置 1.1890 1.1890 1.1880 1.1880 0.0010 0.0842% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
447 001217 易方达新收益混合C 1.1880 1.1880 1.1870 1.1870 0.0010 0.0842% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
448 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1900 1.1900 1.1890 1.1890 0.0010 0.0841% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
449 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1900 1.1900 1.1890 1.1890 0.0010 0.0841% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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451 001203 东方红稳健精选混合A 1.1940 1.1940 1.1930 1.1930 0.0010 0.0838% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
452 001216 易方达新收益混合A 1.2020 1.2020 1.2010 1.2010 0.0010 0.0833% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
453 350009 天治稳定收益债券 1.2060 1.3750 1.2050 1.3740 0.0010 0.0830% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
454 001204 东方红稳健精选混合C 1.2180 1.2180 1.2170 1.2170 0.0010 0.0822% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
455 168201 中融一带一路分级 1.2260 0.5200 1.2250 0.5190 0.0010 0.0816% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
456 519062 海富通阿尔法对冲 1.2270 1.2270 1.2260 1.2260 0.0010 0.0816% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
457 217008 招商安本增利债券 1.3505 1.9705 1.3494 1.9694 0.0011 0.0815% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
458 502048 易方达上证50指数分级 1.3644 0.0000 1.3633 0.0000 0.0011 0.0807% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
459 000423 前??词录旌螦 1.2460 1.2460 1.2450 1.2450 0.0010 0.0803% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
460 000940 富国中小盘精选混合 1.2490 1.2490 1.2480 1.2480 0.0010 0.0801% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
461 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2570 1.4770 1.2560 1.4760 0.0010 0.0796% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
462 400007 东方策略成长 2.7725 2.7725 2.7703 2.7703 0.0022 0.0794% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
463 202107 南方广利债券C 1.2750 1.4550 1.2740 1.4540 0.0010 0.0785% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
464 000190 中银保本二号 1.2770 1.5370 1.2760 1.5360 0.0010 0.0784% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
465 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2773 1.4198 1.2763 1.4188 0.0010 0.0784% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
466 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.2790 1.2790 1.2780 1.2780 0.0010 0.0782% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
467 161813 银华信用债券 1.2790 1.4640 1.2780 1.4630 0.0010 0.0782% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
468 519027 海富通上证周期联接 1.2790 1.2790 1.2780 1.2780 0.0010 0.0782% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
469 530005 建信优化配置 1.4102 1.9602 1.4091 1.9591 0.0011 0.0781% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
470 100032 富国中证红利指数增强 1.2830 2.6900 1.2820 2.6890 0.0010 0.0780% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
471 410009 华富量子生命力 1.0342 1.0342 1.0334 1.0334 0.0008 0.0774% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
472 000120 中银美丽中国股票 1.3010 1.3360 1.3000 1.3350 0.0010 0.0769% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
473 450018 国富恒久信用债券A 1.3010 1.3010 1.3000 1.3000 0.0010 0.0769% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
474 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.1734 1.1734 1.1725 1.1725 0.0009 0.0768% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
475 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.3100 1.3100 1.3090 1.3090 0.0010 0.0764% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
476 450010 国富策略回报混合 1.3120 1.3120 1.3110 1.3110 0.0010 0.0763% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
477 582003 东吴保本 1.3180 1.3180 1.3170 1.3170 0.0010 0.0759% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
478 540003 汇丰晋信动态策略 1.8494 2.4894 1.8480 2.4880 0.0014 0.0758% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
479 690011 民生加银积极成长混合 1.3230 1.3230 1.3220 1.3220 0.0010 0.0756% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
480 163411 兴全保本 1.3373 1.5523 1.3363 1.5512 0.0010 0.0748% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
481 001775 鹏华弘泰C 1.0750 1.0750 1.0742 1.0742 0.0008 0.0745% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
482 165314 建信信用增强债券C 1.3470 1.3470 1.3460 1.3460 0.0010 0.0743% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
483 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3570 1.5010 1.3560 1.5000 0.0010 0.0737% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
484 020019 国泰双利债券A 1.3570 1.6230 1.3560 1.6220 0.0010 0.0737% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
485 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3630 1.5140 1.3620 1.5130 0.0010 0.0734% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
486 000590 华安新活力混合 1.3810 1.3810 1.3800 1.3800 0.0010 0.0725% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
487 540002 汇丰晋信龙腾 1.6612 3.4972 1.6600 3.4960 0.0012 0.0723% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
488 000688 景顺长城研究精选股票 1.4350 1.4550 1.4340 1.4540 0.0010 0.0697% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
489 320015 诺安保本 1.0106 1.0106 1.0099 1.0099 0.0007 0.0693% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
490 519709 交银全球资源股票 1.4480 1.4710 1.4470 1.4700 0.0010 0.0691% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
491 000417 国联安新精选灵活配置 1.1637 1.3507 1.1629 1.3499 0.0008 0.0688% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
492 050106 博时稳定价值债券A 1.4760 1.8600 1.4750 1.8590 0.0010 0.0678% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
493 519671 银河沪深300价值 1.4840 1.4840 1.4830 1.4830 0.0010 0.0674% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
494 470009 汇添富民营活力 3.0080 3.2580 3.0060 3.2560 0.0020 0.0665% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
495 003401 工银可转债债券 1.0670 1.0670 1.0663 1.0663 0.0007 0.0656% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
496 206001 鹏华行业成长 1.0689 5.3367 1.0682 5.3336 0.0007 0.0655% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
497 519018 汇添富均衡增长 0.6183 3.1957 0.6179 3.1947 0.0004 0.0647% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
498 000513 富国高端制造行业股票 1.5480 1.5480 1.5470 1.5470 0.0010 0.0646% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
499 151001 银河稳健 1.3931 4.4430 1.3922 4.4418 0.0009 0.0646% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
500 163409 兴全绿色投资 1.5620 2.2420 1.5610 2.2410 0.0010 0.0641% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
501 240019 华宝上证180成长联接 1.6040 1.6040 1.6030 1.6030 0.0010 0.0624% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
502 210006 金鹰保本混合 1.1429 1.3401 1.1422 1.3393 0.0007 0.0613% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
503 002425 金鹰保本混合C 1.1449 1.6449 1.1442 1.6442 0.0007 0.0612% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
504 050010 博时特许价值 1.6600 2.1000 1.6590 2.0990 0.0010 0.0603% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
505 350008 天治成长精选 1.6650 1.6650 1.6640 1.6640 0.0010 0.0601% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
506 376510 上投大盘蓝筹 1.6760 1.6760 1.6750 1.6750 0.0010 0.0597% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
507 481006 工银红利 0.8437 0.8847 0.8432 0.8842 0.0005 0.0593% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
508 510081 长盛动态精选 1.3502 3.3980 1.3494 3.3972 0.0008 0.0593% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
509 320003 诺安股票 1.3765 3.2600 1.3757 3.2592 0.0008 0.0582% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
510 485111 工银双利债券A 1.7210 1.7210 1.7200 1.7200 0.0010 0.0581% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
511 202003 南方绩优成长 1.0360 2.9587 1.0354 2.9581 0.0006 0.0579% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
512 519029 华夏平稳增长 1.7470 2.5520 1.7460 2.5510 0.0010 0.0573% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
513 217018 招商安瑞进取债券 1.7560 1.7560 1.7550 1.7550 0.0010 0.0570% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
514 166801 浙商聚潮新思维 1.7740 2.5520 1.7730 2.5510 0.0010 0.0564% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
515 470098 汇添富逆向投资 1.7910 2.3600 1.7900 2.3590 0.0010 0.0559% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
516 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1831 0.1938 0.1830 0.1937 0.0001 0.0546% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
517 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.8450 1.8450 1.8440 1.8440 0.0010 0.0542% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
518 004410 招商央视财经50指数C 1.8540 1.8540 1.8530 1.8530 0.0010 0.0540% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
519 166005 中欧价值发现 1.8638 2.5398 1.8628 2.5388 0.0010 0.0537% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
520 213003 宝盈策略增长 0.9358 1.8358 0.9353 1.8353 0.0005 0.0535% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
521 530016 建信恒稳价值 1.9030 2.0030 1.9020 2.0020 0.0010 0.0526% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
522 001882 中欧价值发现混合E 2.1119 2.5919 2.1108 2.5908 0.0011 0.0521% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
523 000844 南方绝对收益 1.1708 1.2008 1.1702 1.2002 0.0006 0.0513% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
524 163807 中银行业优选 1.1691 2.0261 1.1685 2.0255 0.0006 0.0513% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
525 206007 鹏华消费优选 1.9730 1.9730 1.9720 1.9720 0.0010 0.0507% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
526 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.0204 1.1404 1.0199 1.1399 0.0005 0.0490% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
527 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0261 1.5561 1.0256 1.5556 0.0005 0.0488% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
528 002485 国联安通盈混合C 1.2322 1.2852 1.2316 1.2846 0.0006 0.0487% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
529 004232 中欧价值发现混合C 1.8580 2.5340 1.8571 2.5331 0.0009 0.0485% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
530 000664 国联安通盈灵活配置 1.2463 1.2993 1.2457 1.2987 0.0006 0.0482% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
531 070027 嘉实周期优选 2.0740 2.1340 2.0730 2.1330 0.0010 0.0482% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
532 002193 东方利群混合C 1.2501 1.2501 1.2495 1.2495 0.0006 0.0480% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
533 000173 汇添富美丽30股票 2.0970 2.0970 2.0960 2.0960 0.0010 0.0477% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
534 400022 东方利群混合 1.2667 1.2667 1.2661 1.2661 0.0006 0.0474% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
535 165312 建信央视50 1.7154 1.8479 1.7146 1.8471 0.0008 0.0467% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
536 660015 农银汇理行业轮动 2.8580 2.9580 2.8567 2.9567 0.0013 0.0455% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
537 001247 华泰柏瑞新利混合 1.1047 1.1047 1.1042 1.1042 0.0005 0.0453% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
538 519704 交银先进制造 2.2490 2.7990 2.2480 2.7980 0.0010 0.0445% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
539 000007 鹏华国企债债券 1.1445 1.1533 1.1440 1.1528 0.0005 0.0437% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
540 162107 金鹰中证500指数分级 0.9396 0.9396 0.9392 0.9392 0.0004 0.0426% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
541 410008 华富中证100 1.2343 1.2343 1.2338 1.2338 0.0005 0.0405% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
542 530003 建信优选成长 1.8107 3.2607 1.8100 3.2600 0.0007 0.0387% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
543 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0341 1.2215 1.0337 1.2211 0.0004 0.0387% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
544 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0355 1.2151 1.0351 1.2147 0.0004 0.0386% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
545 960028 建信优选成长混合H 1.8150 1.8150 1.8143 1.8143 0.0007 0.0386% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
546 004635 中信建投睿利C 1.0455 1.0455 1.0451 1.0451 0.0004 0.0383% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
547 400001 东方龙混合 1.0536 3.0651 1.0532 3.0647 0.0004 0.0380% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
548 162203 泰达宏利稳定 1.0586 2.9986 1.0582 2.9982 0.0004 0.0378% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
549 080003 长盛积极配置债券 1.0797 1.6577 1.0793 1.6573 0.0004 0.0371% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
550 270007 广发大盘成长 1.0910 1.0910 1.0906 1.0906 0.0004 0.0367% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
551 004289 博时新财富混合C 1.0976 1.0976 1.0972 1.0972 0.0004 0.0365% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
552 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.1010 1.1010 1.1006 1.1006 0.0004 0.0363% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
553 519190 万家岁得利定期开放债券 1.1143 1.1817 1.1139 1.1813 0.0004 0.0359% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
554 519694 交银蓝筹 0.9538 1.1688 0.9535 1.1685 0.0003 0.0315% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
555 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.4269 1.4269 1.4265 1.4265 0.0004 0.0280% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
556 340001 兴全可转债 1.0813 3.6373 1.0810 3.6370 0.0003 0.0278% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
557 001381 鹏华弘泽混合C 1.1124 1.1124 1.1121 1.1121 0.0003 0.0270% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
558 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1181 1.1181 1.1178 1.1178 0.0003 0.0268% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
559 001172 鹏华弘泽混合 1.1310 1.1310 1.1307 1.1307 0.0003 0.0265% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
560 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1602 1.1602 1.1599 1.1599 0.0003 0.0259% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
561 001030 天弘云端生活优选 0.7930 0.7930 0.7928 0.7928 0.0002 0.0252% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
562 163803 中银持续增长 0.4133 3.5214 0.4132 3.5211 0.0001 0.0242% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
563 960011 中银持续增长混合H 0.4131 0.4401 0.4130 0.4400 0.0001 0.0242% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
564 630002 华商盛世成长 2.4016 4.0566 2.4011 4.0561 0.0005 0.0208% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
565 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0359 1.1181 1.0357 1.1179 0.0002 0.0193% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
566 161907 万家中证红利指数 1.6628 1.6628 1.6625 1.6625 0.0003 0.0180% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
567 240011 华宝大盘精选 1.7760 2.0440 1.7757 2.0437 0.0003 0.0169% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
568 121001 国投瑞银融华债券 1.7863 3.2533 1.7860 3.2530 0.0003 0.0168% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
569 002029 安信动态策略混合C 1.2136 1.2136 1.2134 1.2134 0.0002 0.0165% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
570 519688 交银精选 0.6066 3.3524 0.6065 3.3523 0.0001 0.0165% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
571 001185 安信动态策略混合 1.2192 1.2192 1.2190 1.2190 0.0002 0.0164% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
572 161120 易方达新综合债券C 1.2228 1.2228 1.2226 1.2226 0.0002 0.0164% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
573 161119 易方达新综合债券A 1.2377 1.2377 1.2375 1.2375 0.0002 0.0162% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
574 240008 华宝收益增长 5.8852 5.8852 5.8844 5.8844 0.0008 0.0136% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
575 530001 建信恒久价值 0.7834 2.9788 0.7833 2.9786 0.0001 0.0128% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
576 580002 东吴双动力 0.7945 1.8573 0.7944 1.8572 0.0001 0.0126% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
577 968013 施罗德亚洲高息股债M 117.4600 117.4600 117.4460 117.4460 0.0140 0.0119% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
578 003816 银华货币ETFB 110.6810 113.2370 110.6690 113.2250 0.0120 0.0108% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
579 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0020 0.0000 1.0019 0.0000 0.0001 0.0100% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
580 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0111 0.0000 1.0110 0.0000 0.0001 0.0099% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
581 519648 银河润利保本混合I 1.0142 1.0406 1.0141 1.0405 0.0001 0.0099% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
582 519675 银河润利保本混合 1.0151 1.4505 1.0150 1.4504 0.0001 0.0099% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
583 000338 鹏华双债保利债券 1.0252 1.2085 1.0251 1.2084 0.0001 0.0098% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
584 050029 博时新机遇混合 1.0161 1.0161 1.0160 1.0160 0.0001 0.0098% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
585 511880 银华交易型货币 102.3850 115.6880 102.3750 115.6780 0.0100 0.0098% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
586 001014 中融融安保本混合 1.0348 1.0348 1.0347 1.0347 0.0001 0.0097% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
587 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0327 1.1257 1.0326 1.1256 0.0001 0.0097% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
588 002294 博时新机遇混合C 1.0458 1.0458 1.0457 1.0457 0.0001 0.0096% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
589 519667 银河银信添利债券A 1.0502 1.6432 1.0501 1.6431 0.0001 0.0095% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
590 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.0989 1.0989 1.0988 1.0988 0.0001 0.0091% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
591 002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.2124 1.2124 1.2123 1.2123 0.0001 0.0082% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
592 519189 万家恒利C 1.2352 1.2352 1.2351 1.2351 0.0001 0.0081% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
593 519188 万家恒利A 1.2654 1.2654 1.2653 1.2653 0.0001 0.0079% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
594 166011 中欧盛世成长分级 1.2809 2.5099 1.2808 2.5098 0.0001 0.0078% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
595 513500 博时标普500ETF 1.5025 1.5025 1.5024 1.5024 0.0001 0.0067% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
596 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.8050 1.8050 1.8049 1.8049 0.0001 0.0055% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
597 050025 博时标普500ETF联接 1.8429 1.9019 1.8428 1.9018 0.0001 0.0054% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
598 202101 南方宝元债券 1.9745 3.3545 1.9744 3.3544 0.0001 0.0051% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
599 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0220 1.2050 1.0220 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
600 000021 华夏优势增长 1.7300 2.9000 1.7300 2.9000 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
601 000024 大摩双利增强债券A 1.0710 1.3350 1.0710 1.3350 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
602 000025 大摩双利增强债券C 1.0620 1.3260 1.0620 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
603 000028 华富保本混合 1.0280 1.3660 1.0280 1.3660 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
604 000030 长城久利保本混合 1.0210 1.8900 1.0210 1.8900 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
605 000047 华夏双债增强债券A 1.1570 1.3770 1.1570 1.3770 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
606 000052 长盛纯债债券C 1.0570 1.2150 1.0570 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
607 000056 建信消费升级混合 1.8800 1.8800 1.8800 1.8800 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
608 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0300 1.4540 1.0300 1.4540 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
609 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0490 1.2730 1.0490 1.2730 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
610 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.3030 1.8580 1.3030 1.8580 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
611 000084 博时安盈债券A 1.1300 1.1660 1.1300 1.1660 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
612 000085 博时安盈债券C 1.1130 1.1450 1.1130 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
613 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9900 1.2290 0.9900 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
614 000091 信诚新双盈分级债券 1.0080 1.2570 1.0080 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
615 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0110 1.1780 1.0110 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
616 000093 信诚新双盈分级债券B 1.0020 1.4420 1.0020 1.4420 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
617 000104 华宸信用增利债券 1.0880 1.2980 1.0880 1.2980 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
618 000106 建信安心回报债券C 1.1690 1.1790 1.1690 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
619 000107 富国信用增强债券A 1.0300 1.3280 1.0300 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
620 000109 富国信用增强债券C 1.0260 1.3070 1.0260 1.3070 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
621 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1340 1.2400 1.1340 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
622 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0010 1.2260 1.0010 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
623 000118 广发聚鑫债券A 1.2170 1.6610 1.2170 1.6610 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
624 000119 广发聚鑫债券C 1.2120 1.6490 1.2120 1.6490 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
625 000122 汇添富实业债债券A 1.0960 1.3700 1.0960 1.3700 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
626 000125 上投摩根天颐年丰 1.0270 1.3190 1.0270 1.3190 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
627 000130 大成景兴信用债债券A 1.1250 1.4250 1.1250 1.4250 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
628 000131 大成景兴信用债债券C 1.1060 1.4060 1.1060 1.4060 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
629 000139 富国国有企业债债券A 1.0030 1.2240 1.0030 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
630 000141 富国国有企业债C级 1.0030 1.2070 1.0030 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
631 000142 融通通泰保本A 1.0050 1.2610 1.0050 1.2610 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
632 000149 华安双债添利债券A 1.1130 1.4330 1.1130 1.4330 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
633 000152 大成景旭纯债A 1.0860 1.2960 1.0860 1.2960 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
634 000153 大成景旭纯债C 1.0700 1.2800 1.0700 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
635 000166 中海安鑫保本 1.0230 1.4200 1.0230 1.4200 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
636 000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.7040 2.4010 1.7040 2.4010 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
637 000174 汇添富高息债债券A 1.3960 1.4310 1.3960 1.4310 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
638 000175 汇添富高息债债券C 1.3700 1.4050 1.3700 1.4050 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
639 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0240 1.2700 1.0240 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
640 000192 富国信用债债券C 1.0030 1.2170 1.0030 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
641 000194 银华信用四季红债券 1.0190 1.3250 1.0190 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
642 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0140 1.2290 1.0140 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
643 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0180 1.2850 1.0180 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
644 000215 广发趋势优选灵活配置 1.5460 1.6060 1.5460 1.6060 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
645 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2380 1.2380 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
646 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0710 1.2900 1.0710 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
647 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0550 1.2710 1.0550 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
648 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2510 1.2510 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
649 000254 长城增强收益定开债券A 1.0780 1.3200 1.0780 1.3200 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
650 000255 长城增强收益定开债券C 1.0740 1.3020 1.0740 1.3020 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
651 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9930 1.1620 0.9930 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
652 000274 广发亚太中高收益债券 1.2140 1.2840 1.2140 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
653 000281 博时双债增强债券C 1.1280 1.1770 1.1280 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
654 000286 银华信用季季红债券 1.0310 1.2650 1.0310 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
655 000291 鹏华丰信分级债券 0.8880 1.3390 0.8880 1.3390 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
656 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0120 1.1680 1.0120 1.1680 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
657 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8650 1.3500 0.8650 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
658 000299 中海纯债债券C 0.9930 1.1330 0.9930 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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660 000308 建信创新中国股票 2.3910 2.3910 2.3910 2.3910 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
661 000309 大摩品质生活股票 1.8350 1.8350 1.8350 1.8350 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
662 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3700 1.5170 1.3700 1.5170 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
663 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9410 1.1970 0.9410 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
664 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0060 1.1640 1.0060 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
665 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9400 1.1920 0.9400 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
666 000320 泰达淘利债券B 1.2250 1.2250 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
667 000333 长城稳固收益债券A 1.0910 1.1110 1.0910 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
668 000334 长城稳固收益债券C 1.0790 1.0990 1.0790 1.0990 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
669 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1980 1.2630 1.1980 1.2630 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
670 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0220 1.2080 1.0220 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
671 000355 南方丰元A 1.0960 1.2480 1.0960 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
672 000356 南方丰元C 1.0840 1.2320 1.0840 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
673 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4460 1.4460 1.4460 1.4460 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
674 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4250 1.4250 1.4250 1.4250 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
675 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0080 1.1430 1.0080 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
676 000388 泰达宏利瑞利债券B 1.0020 1.3020 1.0020 1.3020 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
677 000394 融通通源短融债券 1.0770 1.1610 1.0770 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
678 000395 汇添富安心中国债券A 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
679 000398 华富灵活混合 1.0220 1.2470 1.0220 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
680 000402 工银纯债债券A 1.1600 1.2230 1.1600 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
681 000403 工银纯债债券B 1.1480 1.2060 1.1480 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
682 000405 信诚月月支付 1.2800 1.2800 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
683 000406 汇添富双利增强债券A 1.0400 1.3000 1.0400 1.3000 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
684 000407 汇添富双利增强债券C 1.0480 1.3080 1.0480 1.3080 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
685 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1860 1.1860 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
686 000419 大摩优质信价纯债A 1.1610 1.1610 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
687 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
688 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0710 1.2650 1.0710 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
689 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0610 1.2450 1.0610 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
690 000431 鹏华品牌传承混合 1.2370 1.3190 1.2370 1.3190 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
691 000437 融通月月添利定开债券A 0.9800 1.1160 0.9800 1.1160 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
692 000438 融通月月添利定开债券B 0.9770 1.1050 0.9770 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
693 000457 上投摩根核心成长 2.0050 2.3140 2.0050 2.3140 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
694 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0010 1.2080 1.0010 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
695 000466 融通通瑞债券A 1.0630 1.1380 1.0630 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
696 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0570 1.1620 1.0570 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
697 000473 广发集鑫债券A 1.1430 1.1720 1.1430 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
698 000474 广发集鑫债券C 1.1670 1.2020 1.1670 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
699 000501 华富恒富分级债券A 1.0130 1.1450 1.0130 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
700 000502 华富恒富分级债券B 1.0070 1.2440 1.0070 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
701 000504 中信建投稳信一年C 1.0220 1.1810 1.0220 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
702 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.8610 1.8610 1.8610 1.8610 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
703 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2690 1.6400 1.2690 1.6400 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
704 000536 前??纯勺?/a> 0.8590 1.2290 0.8590 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
705 000549 华安大国新经济股票 1.8030 1.8030 1.8030 1.8030 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
706 000554 中国梦基金 1.5370 1.5370 1.5370 1.5370 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
707 000563 南方通利A 1.0270 1.2420 1.0270 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
708 000572 中银多策略混合 1.3580 1.4180 1.3580 1.4180 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
709 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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711 000597 中?;找婊旌?/a> 1.1970 1.2270 1.1970 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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716 000669 国寿安保尊享债券C 1.2960 1.2960 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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721 000692 汇添富双利债券C 1.3740 1.3740 1.3740 1.3740 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
722 000695 大成景益平稳收益混合 1.4380 1.4380 1.4380 1.4380 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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725 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9850 1.2150 0.9850 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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728 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.2220 1.2820 1.2220 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
729 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0850 1.2550 1.0850 1.2550 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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747 000859 融通通瑞债券C 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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749 000876 建信稳定得利债券C 1.1590 1.1590 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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753 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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755 000937 华商稳固添利债券A 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
756 000938 华商稳固添利债券C 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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846 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
847 002404 博时裕乾纯债C 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
848 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2320 1.2320 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
849 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0130 1.0590 1.0130 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
850 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
851 002534 华安稳固收益债券A 1.6110 1.6110 1.6110 1.6110 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
852 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1270 1.3410 1.1270 1.3410 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
853 002666 前??椿Ω凵畲葱鲁沙せ旌螦 1.2160 1.2660 1.2160 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
854 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
855 002812 博时裕通纯债债券C 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
856 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
857 003542 财通纯债债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
858 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
859 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2742 1.2742 1.2742 1.2742 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
860 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.2070 1.2070 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
861 004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.2110 1.2110 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
862 004636 中信建投智信物联网C 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
863 004874 融通巨潮100指数C 1.2200 1.2200 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
864 005025 交银丰盈收益债券C 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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866 020018 国泰金鹿保本2期 1.0040 1.4410 1.0040 1.4410 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
867 020020 国泰双利债券C 1.3240 1.5760 1.3240 1.5760 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
868 020023 国泰事件驱动 2.4800 2.4800 2.4800 2.4800 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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870 020029 国泰创利债券 1.0290 1.0590 1.0290 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
871 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9480 0.9480 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
872 040004 华安宝利配置 1.1460 4.1350 1.1460 4.1350 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
873 040013 华安强化债券B 1.2430 1.6980 1.2430 1.6980 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
874 040026 华安信用四季红债券 1.0510 1.3600 1.0510 1.3600 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
875 040036 华安安心收益债券A 1.0650 1.4990 1.0650 1.4990 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
876 040037 华安安心收益债券B 1.0640 1.5130 1.0640 1.5130 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
877 050006 博时稳定价值债券B 1.4510 1.8120 1.4510 1.8120 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
878 050007 博时平衡配置 0.9980 2.4550 0.9980 2.4550 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
879 050012 博时策略配置 1.3410 1.3650 1.3410 1.3650 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
880 050016 博时宏观债券A/B 1.1650 1.2160 1.1650 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
881 050027 博时信用债纯债债券 1.0670 1.3500 1.0670 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
882 050116 博时宏观债券C 1.1590 1.2020 1.1590 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
883 070005 嘉实债券 1.1810 2.1860 1.1810 2.1860 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
884 070015 嘉实多元债券A 1.1560 1.6190 1.1560 1.6190 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
885 070016 嘉实多元债券B 1.1470 1.5820 1.1470 1.5820 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
886 070020 嘉实稳固债券 1.1000 1.3950 1.1000 1.3950 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
887 070025 嘉实信用债券A 1.1030 1.3680 1.1030 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
888 070026 嘉实信用债券C 1.0970 1.3410 1.0970 1.3410 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
889 080001 长盛成长价值 1.1390 3.7270 1.1390 3.7270 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
890 080010 长盛同禧信增债券C 1.0160 1.2860 1.0160 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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892 090015 大成内需增长 2.5600 2.5600 2.5600 2.5600 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
893 090019 大成景恒保本混合 1.0060 1.3470 1.0060 1.3470 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
894 100018 富国天利增长债券 1.2398 2.4178 1.2398 2.4178 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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902 110005 易方达积极成长 0.8102 4.7357 0.8102 4.7357 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
903 110012 易方达科汇灵活配置 1.5150 5.8760 1.5150 5.8760 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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906 110025 易方达资源行业 1.1370 1.1370 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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910 150030 银华中证等权90指数金利 1.0330 1.3940 1.0330 1.3940 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
911 150047 银华瑞吉 1.0360 1.3930 1.0360 1.3930 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
912 150154 中?;莘岽空旨墩疊 0.9530 1.2150 0.9530 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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914 150249 招商中证银行指数分级A 1.0320 1.1070 1.0320 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
915 150273 鹏华一带一路分级A 1.0450 1.1100 1.0450 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
916 160132 南方永利C 0.9650 1.4240 0.9650 1.4240 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
917 160217 国泰互利分级债券 1.0750 1.4040 1.0750 1.4040 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
918 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0160 1.3640 1.0160 1.3640 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
919 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9810 1.0270 0.9810 1.0270 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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928 161015 富国天盈债券 0.9320 1.5710 0.9320 1.5710 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
929 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0050 1.3810 1.0050 1.3810 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
930 161117 易方达永旭添利债券 1.0350 1.3780 1.0350 1.3780 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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932 161221 国投瑞银双债债券C 1.0480 1.3800 1.0480 1.3800 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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939 161627 融通通福分级债券A 1.0210 1.1610 1.0210 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
940 161693 融通债券C 1.2040 1.7710 1.2040 1.7710 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
941 161719 招商可转债分级债券 1.0070 1.4270 1.0070 1.4270 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
942 161823 银华永兴分级债券 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
943 161824 银华永兴分级债券A 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
944 162108 金鹰元盛分级债券 1.1140 1.1760 1.1140 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
945 162211 泰达宏利品质生活 0.9090 1.3690 0.9090 1.3690 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
946 162215 泰达聚利分级债券 1.0660 1.6220 1.0660 1.6220 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
947 162509 国联安双禧中证100 1.2650 1.2640 1.2650 1.2640 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
948 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1260 1.1260 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
949 162712 广发聚利债券 1.4170 1.6810 1.4170 1.6810 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
950 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0640 1.4040 1.0640 1.4040 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
951 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0580 1.3790 1.0580 1.3790 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
952 163806 中银稳健增利债券 1.1800 1.5750 1.1800 1.5750 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
953 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.1090 1.4530 1.1090 1.4530 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
954 163823 中银保本混合 1.0310 1.5870 1.0310 1.5870 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
955 163826 中银互利分级债券A 1.0130 1.1640 1.0130 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
956 163827 中银产业债定期开放债券 1.0500 1.1450 1.0500 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
957 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0440 1.3340 1.0440 1.3340 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
958 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 0.9560 1.2240 0.9560 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
959 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0150 1.1570 1.0150 1.1570 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
960 164210 天弘同利分级债券 1.0010 1.5100 1.0010 1.5100 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
961 164508 国富中证100指数增强分级 0.9660 1.0140 0.9660 1.0140 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
962 164510 国富恒利分级债券A 1.0140 1.1300 1.0140 1.1300 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
963 164808 工银四季收益债券 1.0000 1.5360 1.0000 1.5360 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
964 164810 工银纯债定期开放债券 0.9870 1.2340 0.9870 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
965 164902 交银信用添利债券 1.3810 1.4920 1.3810 1.4920 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
966 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.3250 1.3250 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
967 165310 建信双利分级 1.5470 1.6880 1.5470 1.6880 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
968 165509 信诚增强债券 1.1010 1.5400 1.1010 1.5400 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
969 165517 信诚双盈分级债券 0.7570 1.1570 0.7570 1.1570 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
970 165705 诺德双翼债券 0.9550 1.1810 0.9550 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
971 165807 东吴鼎利分级债券 1.0510 1.3470 1.0510 1.3470 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
972 166010 中欧鼎利分级债券 1.0160 1.4170 1.0160 1.4170 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
973 166016 中欧纯债分级债券 1.1210 1.3340 1.1210 1.3340 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
974 166105 信达增利 0.9660 1.1150 0.9660 1.1150 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
975 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0440 1.0790 1.0440 1.0790 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
976 167503 安信一带一路分级 0.8060 0.4770 0.8060 0.4770 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
977 180025 银华信用双利债券A 1.1960 1.4660 1.1960 1.4660 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
978 180026 银华信用双利债券C 1.1620 1.4320 1.1620 1.4320 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
979 180028 银华永祥保本 1.0000 1.6540 1.0000 1.6540 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
980 180029 银华永泰积极债券A 1.3090 1.3090 1.3090 1.3090 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
981 180030 银华永泰积极债券C 1.2620 1.2620 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
982 180031 银华中小盘股票 2.8860 3.5460 2.8860 3.5460 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
983 200016 长城保本 1.0530 1.6220 1.0530 1.6220 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
984 202019 南方策略优化 1.5520 1.5720 1.5520 1.5720 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
985 202105 南方广利债券A/B 1.2990 1.4790 1.2990 1.4790 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
986 202212 南方保本 1.4987 1.6148 1.4987 1.6148 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
987 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1640 1.3520 1.1640 1.3520 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
988 206011 鹏华美国房地产 1.0900 1.3590 1.0900 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
989 206013 鹏华金刚保本混合 1.0260 1.4300 1.0260 1.4300 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
990 210014 金鹰元丰保本 1.0410 1.2740 1.0410 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
991 217011 招商安心债券 1.4710 1.7110 1.4710 1.7110 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
992 217023 招商信用增强债券 1.0360 1.4040 1.0360 1.4040 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
993 217024 招商安盈保本 1.0340 1.3870 1.0340 1.3870 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
994 217027 招商央视财经50指数 1.8540 1.8540 1.8540 1.8540 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
995 240004 华宝动力组合 1.5339 4.0439 1.5339 4.0439 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
996 240014 华宝中证100 1.2688 1.2688 1.2688 1.2688 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
997 253010 国联安安心成长混合 0.6980 2.0320 0.6980 2.0320 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
998 253020 国联安德盛增利债A 1.3140 1.5590 1.3140 1.5590 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
999 253021 国联安德盛增利债B 1.2920 1.5200 1.2920 1.5200 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 260112 景顺长城能源基建 1.5500 2.2550 1.5500 2.2550 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 261001 景顺长城稳定债券A 1.0450 1.2150 1.0450 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3660 1.3760 1.3660 1.3760 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 261102 景顺长城信增债券C 1.3390 1.3490 1.3390 1.3490 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 270022 广发内需增长 0.9520 1.0520 0.9520 1.0520 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 270030 广发聚财信用债券B 1.0910 1.4580 1.0910 1.4580 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 270044 广发双债添利债券A 1.2610 1.2610 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 270048 广发纯债债券A 1.1820 1.3130 1.1820 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 290009 泰信周期债券 1.1320 1.4070 1.1320 1.4070 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 310378 申万添益宝债券A 1.0620 1.4950 1.0620 1.4950 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 310379 申万添益宝债券B 1.0590 1.4680 1.0590 1.4680 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 310508 申万稳益宝债券 1.3630 1.5090 1.3630 1.5090 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 320010 诺安中证100 1.2490 1.2490 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 320011 诺安中小盘精选 2.7110 2.7710 2.7110 2.7710 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 360008 光大增利A 1.1230 1.3690 1.1230 1.3690 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 360009 光大增利C 1.1000 1.3290 1.1000 1.3290 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 370024 上投核心优选股票 2.8460 2.8460 2.8460 2.8460 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 370025 上投轮动添利债券A 1.0020 1.1130 1.0020 1.1130 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 370026 上投轮动添利债券C 0.9960 1.0920 0.9960 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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1020 377150 上投健康品质生活 2.0530 2.0530 2.0530 2.0530 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 395001 中海稳健债券 1.0120 1.6020 1.0120 1.6020 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 395011 中海增强债券A 1.1390 1.3190 1.1390 1.3190 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 395012 中海增强债券C 1.1320 1.2820 1.1320 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 400009 东方稳健债券 1.1140 1.2800 1.1140 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 420008 天弘债券发起式A 1.1270 1.1560 1.1270 1.1560 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 420108 天弘债券发起式B 1.1040 1.1320 1.1040 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 450003 国富潜力组合 1.1420 1.9820 1.1420 1.9820 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 450011 国富研究精选 1.3490 1.3490 1.3490 1.3490 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 450019 国富恒久信用债券C 1.2860 1.2860 1.2860 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4900 3.1250 0.4900 3.1250 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2690 1.2690 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 470018 汇添富双利债券A 1.5170 1.5170 1.5170 1.5170 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 470078 汇添富增强债券C 1.2140 1.5190 1.2140 1.5190 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 481001 工银核心价值 0.3108 4.4800 0.3108 4.4800 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 485014 工银添颐债券B 1.9880 1.9880 1.9880 1.9880 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 485019 工银信用纯债债券B 1.1180 1.1540 1.1180 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 485114 工银添颐债券A 2.0740 2.0740 2.0740 2.0740 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 485119 工银信用纯债债券A 1.1370 1.1780 1.1370 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 487016 工银保本 1.1260 1.3590 1.1260 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 519023 海富通稳健添利债C 1.2650 1.3560 1.2650 1.3560 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 519024 海富通稳健添利债A 1.2940 1.3850 1.2940 1.3850 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 519025 海富通领先成长 1.3200 1.4700 1.3200 1.4700 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 519030 海富通稳固债券 1.1210 1.5110 1.1210 1.5110 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 519039 长盛同德主题增长 1.4541 4.1667 1.4541 4.1667 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 519057 海富通双福分级债券A 1.0090 1.1370 1.0090 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 519058 海富通双福分级债券B 0.8020 1.2330 0.8020 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 519059 海富通双福分级债券 0.8290 0.8290 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 519060 海富通纯债债券C 1.6580 2.1900 1.6580 2.1900 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 519061 海富通纯债债券A 1.6780 2.2180 1.6780 2.2180 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 519078 汇添富增强债券A 1.2460 1.5510 1.2460 1.5510 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 519097 新华中小市值优选 1.4600 2.2220 1.4600 2.2220 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 519111 浦银收益A 1.5980 1.6080 1.5980 1.6080 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 519112 浦银收益C 1.5470 1.5570 1.5470 1.5570 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.4270 1.4270 1.4270 1.4270 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 519152 新华纯债添利A 1.3640 1.3640 1.3640 1.3640 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 519153 新华纯债添利C 1.3400 1.3400 1.3400 1.3400 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.1870 1.1870 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 519646 银河鑫利混合I 1.0530 1.0540 1.0530 1.0540 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 519647 银河鸿利混合I 1.0150 1.0470 1.0150 1.0470 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 519652 银河鑫利混合A 1.0620 1.0940 1.0620 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 519653 银河鑫利混合C 1.0720 1.0820 1.0720 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 519654 银河泽利保本混合 1.0262 1.0262 1.0262 1.0262 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 519660 银河增利债券A 1.6010 1.6010 1.6010 1.6010 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 519662 银河岁岁回报债券A 1.6270 1.6270 1.6270 1.6270 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 519663 银河岁岁回报债券C 1.6040 1.6040 1.6040 1.6040 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 519664 银河美丽股票A 1.8950 1.8950 1.8950 1.8950 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 519665 银河美丽股票C 1.8420 1.8420 1.8420 1.8420 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 519666 银河银信添利债券B 1.0484 1.6024 1.0484 1.6024 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 519669 银河领先债券 1.2460 1.3870 1.2460 1.3870 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 519700 交银主题优选 1.0760 2.0030 1.0760 2.0030 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 519723 交银双轮A 1.0410 1.2170 1.0410 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 519725 交银双轮C 1.0380 1.1920 1.0380 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 519726 交银荣祥保本混合 1.0090 1.3850 1.0090 1.3850 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 519735 交银强化回报C 1.0020 1.1990 1.0020 1.1990 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.2020 1.4410 1.2020 1.4410 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 519740 交银丰盈收益债券 1.0260 1.2080 1.0260 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 519748 交银丰享收益债券C 1.0110 1.1430 1.0110 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 519749 交银丰泽收益债券A 1.0120 1.1340 1.0120 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2170 1.3960 1.2170 1.3960 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0670 1.0870 1.0670 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 519991 长信双利优选 1.3570 1.9930 1.3570 1.9930 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 530008 建信稳定增利债券C 1.6180 1.8910 1.6180 1.8910 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 530011 建信内生动力 1.3970 1.5910 1.3970 1.5910 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 530017 建信双息红利债券A 1.1470 1.6760 1.1470 1.6760 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 530021 建信纯债A 1.2160 1.2160 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 531008 建信稳定增利债券A 1.6450 1.6450 1.6450 1.6450 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 531017 建信双息红利债券C 1.1050 1.4220 1.1050 1.4220 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 531021 建信纯债C 1.1930 1.1930 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 550019 信诚优质纯债债券B 1.0630 1.3280 1.0630 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 560006 益民核心增长混合 1.3740 1.3740 1.3740 1.3740 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 573003 诺德增强债券 1.0570 1.0840 1.0570 1.0840 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 580007 东吴新创业 1.1610 1.5810 1.1610 1.5810 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 580009 东吴内需增长混合 1.1020 1.6820 1.1020 1.6820 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 582002 东吴增利债券A 1.0560 1.3960 1.0560 1.3960 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 582202 东吴增利债券C 1.0480 1.3580 1.0480 1.3580 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 590005 中邮核心主题 1.8050 1.9650 1.8050 1.9650 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 590009 中邮稳定收益债券A 1.0930 1.3420 1.0930 1.3420 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 590010 中邮稳定收益债券C 1.0750 1.3240 1.0750 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 610007 信达澳银消费优选股票 1.3190 1.8090 1.3190 1.8090 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 610008 信达澳银信用债债券A 1.1880 1.1880 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000% 2017-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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