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2017年08月24日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 241001 华宝海外中国 1.7730 1.7730 1.7480 1.7480 0.0250 1.4302% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1421 0.1421 0.1403 0.1403 0.0018 1.2830% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519601 海富通中国海外 1.7410 2.0110 1.7210 1.9910 0.0200 1.1621% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 968006 行健宏扬中国股票 1.3878 1.3878 1.3727 1.3727 0.0151 1.1000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9450 0.9450 0.9350 0.9350 0.0100 1.0695% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 968011 摩根太平洋证券美元 14.4400 0.0000 14.3000 0.0000 0.1400 0.9790% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 118001 易方达亚洲精选 0.9300 0.9300 0.9210 0.9210 0.0090 0.9772% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 968010 摩根太平洋证券人民币 14.9900 0.0000 14.8500 0.0000 0.1400 0.9428% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161714 招商标普金砖四国 0.9760 0.9760 0.9670 0.9670 0.0090 0.9307% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5148 1.5148 1.5011 1.5011 0.0137 0.9127% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 160717 嘉实恒生中国企业 0.8142 0.8142 0.8076 0.8076 0.0066 0.8172% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519602 海富通大中华精选 1.1120 1.1120 1.1030 1.1030 0.0090 0.8160% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160512 博时卓越品牌 2.1910 2.3570 2.1740 2.3400 0.0170 0.7820% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110032 易方达恒生联接现汇 0.1708 0.1708 0.1695 0.1695 0.0013 0.7670% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110033 易方达恒生联接现钞 0.1708 0.1708 0.1695 0.1695 0.0013 0.7670% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1855 0.1865 0.1841 0.1851 0.0014 0.7605% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510900 易方达恒生ETF 1.1972 1.1972 1.1889 1.1889 0.0083 0.6981% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3270 1.3270 1.3180 1.3180 0.0090 0.6829% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3270 1.3270 1.3180 1.3180 0.0090 0.6829% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110031 易方达恒生ETF联接 1.1362 1.1362 1.1287 1.1287 0.0075 0.6645% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 377016 上投亚太优势 0.7600 0.7600 0.7550 0.7550 0.0050 0.6623% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050015 博时大中华亚太精选股票 1.2340 1.3160 1.2260 1.3080 0.0080 0.6525% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161831 银华恒生国企指数分级 0.9991 1.0762 0.9929 1.0700 0.0062 0.6244% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160121 南方金砖四国指数 1.0010 1.0210 0.9950 1.0150 0.0060 0.6030% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.4430 1.4430 1.4350 1.4350 0.0080 0.5575% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519068 汇添富成长焦点 1.7379 2.9269 1.7288 2.9178 0.0091 0.5264% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 262001 景顺长城大中华 1.5790 1.5890 1.5710 1.5810 0.0080 0.5092% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 378006 上投全球新兴市场 1.0210 1.0210 1.0160 1.0160 0.0050 0.4921% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.4350 1.4350 1.4280 1.4280 0.0070 0.4902% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161815 银华抗通胀主题 0.4350 0.4350 0.4330 0.4330 0.0020 0.4619% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 539002 建信新兴市场 0.9120 0.9120 0.9080 0.9080 0.0040 0.4405% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9260 0.9260 0.9220 0.9220 0.0040 0.4338% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000075 华夏恒生联接现汇 0.2159 0.2159 0.2150 0.2150 0.0009 0.4186% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000076 华夏恒生联接现钞 0.2159 0.2159 0.2150 0.2150 0.0009 0.4186% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519066 汇添富蓝筹稳健 2.2350 3.0450 2.2260 3.0360 0.0090 0.4043% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161210 国投瑞银新兴市场 1.0110 1.0110 1.0070 1.0070 0.0040 0.3972% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 457001 国富亚洲机会股票 1.0280 1.0280 1.0240 1.0240 0.0040 0.3906% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.0420 1.0420 1.0380 1.0380 0.0040 0.3854% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 539003 建信全球资源股票 0.8150 0.8470 0.8120 0.8440 0.0030 0.3695% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 513030 华安德国30(DAX)ETF 1.0970 1.0970 1.0930 1.0930 0.0040 0.3660% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1920 0.2089 0.1913 0.2082 0.0007 0.3659% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 202801 南方全球精选 0.8490 0.8490 0.8460 0.8460 0.0030 0.3546% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 470888 汇添富香港优势精选股票 1.1450 1.1750 1.1410 1.1710 0.0040 0.3506% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 100055 富国全球顶级消费品 1.4330 1.4330 1.4280 1.4280 0.0050 0.3501% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.1930 1.1930 1.1890 1.1890 0.0040 0.3364% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001048 富国新兴产业股票 1.2700 1.2700 1.2660 1.2660 0.0040 0.3160% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2860 1.2860 1.2820 1.2820 0.0040 0.3120% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 100056 富国低碳环保 2.6190 2.6190 2.6110 2.6110 0.0080 0.3064% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 378546 上投全球天然资源 0.6630 0.6630 0.6610 0.6610 0.0020 0.3026% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159920 华夏恒生ETF 1.4764 1.4764 1.4721 1.4721 0.0043 0.2921% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100061 富国中国中小盘股票 2.0690 2.1640 2.0630 2.1580 0.0060 0.2908% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100022 富国天瑞强势 0.5756 4.2681 0.5740 4.2665 0.0016 0.2787% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 206011 鹏华美国房地产 1.0810 1.3500 1.0780 1.3470 0.0030 0.2783% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519709 交银全球资源股票 1.4550 1.4780 1.4510 1.4740 0.0040 0.2757% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.1847 1.1847 1.1815 1.1815 0.0032 0.2708% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0746 0.0746 0.0744 0.0744 0.0002 0.2688% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000071 华夏恒生ETF联接 1.4363 1.4363 1.4325 1.4325 0.0038 0.2653% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 164705 汇添富恒生指数分级 1.1700 1.2470 1.1670 1.2440 0.0030 0.2571% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2480 0.2480 0.2475 0.2475 0.0005 0.2020% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000500 华富恒富分级债券 1.0080 1.1970 1.0060 1.1950 0.0020 0.1988% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001290 广发安泰混合 1.0990 1.0990 1.0970 1.0970 0.0020 0.1823% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040020 华安升级主题 1.1560 1.6560 1.1540 1.6540 0.0020 0.1733% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519696 交银环球精选 1.7510 2.1410 1.7480 2.1380 0.0030 0.1716% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160125 南方中国中小盘指数 0.9518 1.0418 0.9502 1.0402 0.0016 0.1684% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0156 1.0156 1.0139 1.0139 0.0017 0.1677% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519062 海富通阿尔法对冲 1.2210 1.2210 1.2190 1.2190 0.0020 0.1641% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2770 1.3870 1.2750 1.3850 0.0020 0.1569% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001837 前??椿Ω凵罾冻锞』旌?/a> 1.3940 1.3940 1.3920 1.3920 0.0020 0.1437% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040008 华安策略优选 1.4495 2.9858 1.4475 2.9838 0.0020 0.1382% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 373010 上投双息平衡 0.9568 3.0500 0.9555 3.0487 0.0013 0.1361% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.9738 0.9738 0.9725 0.9725 0.0013 0.1337% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 118002 易方达标普消费品指数 1.6500 1.6500 1.6480 1.6480 0.0020 0.1214% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070012 嘉实海外中国 0.8480 0.8480 0.8470 0.8470 0.0010 0.1181% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 960001 广发行业领先混合H 0.8720 0.8720 0.8710 0.8710 0.0010 0.1148% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 100060 富国高新技术产业股票 1.7540 2.1740 1.7520 2.1720 0.0020 0.1142% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1828 0.1935 0.1826 0.1933 0.0002 0.1095% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1917 0.2143 0.1915 0.2141 0.0002 0.1044% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1917 0.2143 0.1915 0.2141 0.0002 0.1044% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9950 1.0720 0.9940 1.0710 0.0010 0.1006% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0000 1.0810 0.9990 1.0800 0.0010 0.1001% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.0999% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 770001 德邦优化配置 0.9050 1.7050 0.9041 1.7041 0.0009 0.0995% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000502 华富恒富分级债券B 1.0070 1.2440 1.0060 1.2430 0.0010 0.0994% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000041 华夏全球精选 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.0990% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000501 华富恒富分级债券A 1.0130 1.1450 1.0120 1.1440 0.0010 0.0988% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.1300 0.0000 10.1200 0.0000 0.0100 0.0988% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001059 中金绝对收益 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.0986% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 180018 银华和谐主题 2.0330 2.1130 2.0310 2.1110 0.0020 0.0985% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161706 招商优质成长 1.4725 3.3828 1.4711 3.3814 0.0014 0.0952% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 582002 东吴增利债券A 1.0560 1.3960 1.0550 1.3950 0.0010 0.0948% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519056 海富通内需热点股票 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.0947% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0800 1.2480 1.0790 1.2470 0.0010 0.0927% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.8000 0.0000 10.7900 0.0000 0.0100 0.0927% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002043 天治研究驱动混合C 1.0970 1.0970 1.0960 1.0960 0.0010 0.0912% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001943 前??椿Ω凵罨泠位旌螩 1.1330 1.1330 1.1320 1.1320 0.0010 0.0883% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 217005 招商先锋 0.9071 2.8571 0.9063 2.8563 0.0008 0.0883% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001207 广发聚惠混合C 1.1430 1.1430 1.1420 1.1420 0.0010 0.0876% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001280 银华聚利灵活配置混合 1.1930 1.1930 1.1920 1.1920 0.0010 0.0839% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001033 华夏安康优选债券C 1.1940 1.3540 1.1930 1.3530 0.0010 0.0838% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 350009 天治稳定收益债券 1.1960 1.3650 1.1950 1.3640 0.0010 0.0837% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 539001 建信全球机遇 1.3280 1.3280 1.3270 1.3270 0.0010 0.0754% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519002 华安安信消费股票 1.3730 1.6740 1.3720 1.6730 0.0010 0.0729% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 370024 上投核心优选股票 2.7570 2.7570 2.7550 2.7550 0.0020 0.0726% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000083 汇添富消费行业股票 2.7700 2.7700 2.7680 2.7680 0.0020 0.0723% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1331 1.1331 1.1323 1.1323 0.0008 0.0707% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000214 广发成长优选混合 1.4560 1.4560 1.4550 1.4550 0.0010 0.0687% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070010 嘉实主题精选 1.5180 3.0810 1.5170 3.0800 0.0010 0.0659% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 100026 富国天合稳健优选 1.2740 3.3355 1.2732 3.3347 0.0008 0.0628% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1841 0.2088 0.1840 0.2087 0.0001 0.0543% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1841 0.2088 0.1840 0.2087 0.0001 0.0543% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000058 国联安保本混合 0.9980 1.1692 0.9975 1.1686 0.0005 0.0501% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 253061 国联安信心增长债券B 1.0212 1.1802 1.0207 1.1797 0.0005 0.0490% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 253060 国联安信心增长债券A 1.0270 1.1990 1.0265 1.1985 0.0005 0.0487% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519692 交银成长 4.1173 4.9233 4.1154 4.9214 0.0019 0.0462% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 960016 交银成长混合H 4.1406 4.1406 4.1387 4.1387 0.0019 0.0459% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 377010 上投阿尔法 3.8329 5.7529 3.8313 5.7513 0.0016 0.0418% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002029 安信动态策略混合C 1.2014 1.2014 1.2009 1.2009 0.0005 0.0416% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001185 安信动态策略混合 1.2068 1.2068 1.2063 1.2063 0.0005 0.0414% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 260116 景顺长城核心竞争力 2.6760 2.8260 2.6750 2.8250 0.0010 0.0374% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.6760 2.6760 2.6750 2.6750 0.0010 0.0374% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0233 1.0233 1.0230 1.0230 0.0003 0.0293% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0286 1.0286 1.0283 1.0283 0.0003 0.0292% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000930 博时黄金ETFI 2.7660 1.1544 2.7652 1.1536 0.0008 0.0289% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000929 博时黄金ETFD 2.8100 1.2504 2.8092 1.2496 0.0008 0.0285% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0609 1.0609 1.0606 1.0606 0.0003 0.0283% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9870 0.9870 0.9868 0.9868 0.0002 0.0203% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 253030 国联安信心增益债券 1.0377 1.1457 1.0375 1.1455 0.0002 0.0193% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.8282 1.0282 0.8281 1.0281 0.0001 0.0121% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003816 银华货币ETFB 110.6210 113.1770 110.6080 113.1640 0.0130 0.0118% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 560005 益民多利债券 0.8519 0.9729 0.8518 0.9728 0.0001 0.0117% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 350006 天治稳健双盈债券 1.8154 1.8554 1.8152 1.8552 0.0002 0.0110% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0014 0.0000 1.0013 0.0000 0.0001 0.0100% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0105 0.0000 1.0104 0.0000 0.0001 0.0099% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 511880 银华交易型货币 102.3330 115.6360 102.3230 115.6260 0.0100 0.0098% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002925 广发集源债券A 1.0271 1.0271 1.0270 1.0270 0.0001 0.0097% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0351 1.1173 1.0350 1.1172 0.0001 0.0097% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0320 1.1250 1.0319 1.1249 0.0001 0.0097% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 040040 华安纯债债券A 1.0558 1.1940 1.0557 1.1939 0.0001 0.0095% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0190 1.2020 1.0190 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000024 大摩双利增强债券A 1.0700 1.3340 1.0700 1.3340 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000025 大摩双利增强债券C 1.0610 1.3250 1.0610 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000028 华富保本混合 1.0250 1.3630 1.0250 1.3630 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000033 易方达信用债债券C 1.2150 1.2150 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0500 1.2740 1.0500 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000073 上投成长动力 1.2950 1.2950 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000085 博时安盈债券C 1.1130 1.1450 1.1130 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9900 1.2290 0.9900 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000091 信诚新双盈分级债券 1.0060 1.2550 1.0060 1.2550 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0100 1.1770 1.0100 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000104 华宸信用增利债券 1.0880 1.2980 1.0880 1.2980 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000105 建信安心回报债券A 1.1900 1.2000 1.1900 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000106 建信安心回报债券C 1.1690 1.1790 1.1690 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1450 1.2590 1.1450 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0020 1.2270 1.0020 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000126 招商安润保本混合 1.0230 1.3670 1.0230 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000129 大成景安短融债券B 1.2565 1.2565 1.2565 1.2565 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000131 大成景兴信用债债券C 1.1050 1.4050 1.1050 1.4050 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000139 富国国有企业债债券A 1.0030 1.2240 1.0030 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000141 富国国有企业债C级 1.0030 1.2070 1.0030 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000142 融通通泰保本A 1.0040 1.2590 1.0040 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000147 易方达高等级信用债A 1.1460 1.2160 1.1460 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000149 华安双债添利债券A 1.1090 1.4290 1.1090 1.4290 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000150 华安双债添利债券C 1.0950 1.4150 1.0950 1.4150 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000152 大成景旭纯债A 1.0860 1.2960 1.0860 1.2960 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000153 大成景旭纯债C 1.0710 1.2810 1.0710 1.2810 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000166 中海安鑫保本 1.0230 1.4200 1.0230 1.4200 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000174 汇添富高息债债券A 1.3950 1.4300 1.3950 1.4300 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0200 1.2660 1.0200 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0170 1.2190 1.0170 1.2190 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000190 中银保本二号 1.2740 1.5340 1.2740 1.5340 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000191 富国信用债债券A 1.0060 1.2360 1.0060 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000192 富国信用债债券C 1.0030 1.2170 1.0030 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000194 银华信用四季红债券 1.0200 1.3260 1.0200 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0140 1.2290 1.0140 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0180 1.2850 1.0180 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1000 1.2780 1.1000 1.2780 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0980 1.2670 1.0980 1.2670 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2730 1.2730 1.2730 1.2730 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2510 1.2510 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000254 长城增强收益定开债券A 1.0790 1.3210 1.0790 1.3210 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000256 上投红利回报 1.0140 1.3330 1.0140 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9960 1.1770 0.9960 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9930 1.1620 0.9930 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000274 广发亚太中高收益债券 1.2160 1.2860 1.2160 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000281 博时双债增强债券C 1.1290 1.1780 1.1290 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000286 银华信用季季红债券 1.0310 1.2650 1.0310 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000288 银华永利债券C 1.1930 1.2530 1.1930 1.2530 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000291 鹏华丰信分级债券 0.8890 1.3400 0.8890 1.3400 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0120 1.1670 1.0120 1.1670 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8670 1.3520 0.8670 1.3520 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000298 中海纯债债券A 1.0060 1.1460 1.0060 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000299 中海纯债债券C 0.9930 1.1330 0.9930 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000305 中银中高等级债券 1.0340 1.2440 1.0340 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9410 1.1970 0.9410 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0050 1.1630 1.0050 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9400 1.1920 0.9400 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000319 泰达淘利债券A 1.2330 1.2330 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000320 泰达淘利债券B 1.2250 1.2250 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000334 长城稳固收益债券C 1.0800 1.1000 1.0800 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000341 嘉实新兴市场A 1.1210 1.1760 1.1210 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
201 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1980 1.2630 1.1980 1.2630 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
202 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0240 1.2230 1.0240 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
203 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0220 1.2080 1.0220 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
204 000360 信诚年年有余A 1.1510 1.2780 1.1510 1.2780 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
205 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4440 1.4440 1.4440 1.4440 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
206 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4230 1.4230 1.4230 1.4230 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
207 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0080 1.1430 1.0080 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
208 000388 泰达宏利瑞利债券B 1.0000 1.3000 1.0000 1.3000 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
209 000394 融通通源短融债券 1.0770 1.1610 1.0770 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
210 000396 汇添富安心中国债券C 1.1450 1.1450 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
211 000398 华富灵活混合 1.0180 1.2430 1.0180 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
212 000405 信诚月月支付 1.2730 1.2730 1.2730 1.2730 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
213 000406 汇添富双利增强债券A 1.0400 1.3000 1.0400 1.3000 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
214 000407 汇添富双利增强债券C 1.0480 1.3080 1.0480 1.3080 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
215 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1870 1.1870 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
216 000419 大摩优质信价纯债A 1.1610 1.1610 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
217 000420 大摩优质信价纯债C 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
218 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
219 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
220 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.7190 1.7190 1.7190 1.7190 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
221 000437 融通月月添利定开债券A 0.9810 1.1170 0.9810 1.1170 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
222 000438 融通月月添利定开债券B 0.9780 1.1060 0.9780 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
223 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0010 1.2080 1.0010 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
224 000466 融通通瑞债券A 1.0610 1.1360 1.0610 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
225 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0560 1.1610 1.0560 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
226 000473 广发集鑫债券A 1.1430 1.1720 1.1430 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
227 000474 广发集鑫债券C 1.1670 1.2020 1.1670 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
228 000503 中信建投稳信一年A 1.0380 1.1970 1.0380 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
229 000504 中信建投稳信一年C 1.0210 1.1800 1.0210 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
230 000507 泰达宏利养老混合A 1.1320 1.3220 1.1320 1.3220 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
231 000508 泰达宏利养老混合B 1.1050 1.2950 1.1050 1.2950 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
232 000563 南方通利A 1.0280 1.2430 1.0280 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
233 000572 中银多策略混合 1.3540 1.4140 1.3540 1.4140 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
234 000573 天弘通利混合 1.1820 1.2510 1.1820 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
235 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
236 000590 华安新活力混合 1.3710 1.3710 1.3710 1.3710 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
237 000622 华富恒财分级债券 1.0410 1.2000 1.0410 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
238 000623 华富恒财分级债券A 1.0080 1.1480 1.0080 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
239 000629 圆信永丰纯债A 1.0550 1.2350 1.0550 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
240 000630 圆信永丰纯债C 1.0500 1.2200 1.0500 1.2200 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
241 000649 长城久鑫保本混合 1.0230 1.2520 1.0230 1.2520 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
242 000668 国寿安保尊享债券A 1.3050 1.3050 1.3050 1.3050 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
243 000669 国寿安保尊享债券C 1.2960 1.2960 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
244 000674 中?;菹榉旨墩?/a> 0.8890 0.9990 0.8890 0.9990 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
245 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0170 1.1270 1.0170 1.1270 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
246 000676 中?;菹榉旨墩疊 0.8860 1.0900 0.8860 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
247 000694 鑫元鸿利债券 1.1930 1.1930 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
248 000708 华安安享混合 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
249 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9850 1.2150 0.9850 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
250 000737 诺安聚利债券C 1.0770 1.1350 1.0770 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
251 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0840 1.2540 1.0840 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
252 000749 国金通用鑫安保本 1.0150 1.0980 1.0150 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
253 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
254 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9920 0.9920 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
255 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9770 1.3260 0.9770 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
256 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0090 0.0000 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
257 000774 天弘瑞利分级债券 1.2010 1.2100 1.2010 1.2100 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
258 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0030 1.1020 1.0030 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
259 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2210 1.2210 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
260 000801 中金纯债A 1.1230 1.1230 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
261 000802 中金纯债C 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
262 000804 中信建投稳利保本 1.0140 1.2540 1.0140 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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271 000914 中加纯债分级债券A 1.0316 1.2281 1.0316 1.2281 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
272 000928 中融国企改革混合 0.9660 0.9660 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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274 000933 前??搭T段冉≡隼旌螩 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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276 000938 华商稳固添利债券C 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
277 000977 长城环保主题混合 0.9860 0.9860 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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279 001003 华夏债券C 1.0340 1.8240 1.0340 1.8240 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
280 001014 中融融安保本混合 1.0344 1.0344 1.0344 1.0344 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
281 001029 国投瑞银新动力混合 1.0550 1.1550 1.0550 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
282 001031 华夏安康优选债券A 1.2130 1.3730 1.2130 1.3730 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
283 001034 华富旺财保本混合 1.0110 1.0230 1.0110 1.0230 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
284 001055 博时产业债纯债债券 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
285 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4176 1.4176 1.4176 1.4176 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
286 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1185 1.1185 1.1185 1.1185 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
287 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0840 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
288 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0400 1.1000 1.0400 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
289 001168 国投瑞银优选收益混合 1.1250 1.1370 1.1250 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
290 001189 广发聚宝混合 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
291 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
292 001206 广发聚惠混合A 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
293 001249 易方达新利灵活配置混合 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
294 001260 广发安心混合 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
295 001262 大成景明灵活配置混合 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
296 001274 民生加银新动力定开混合D 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
297 001285 易方达新鑫混合I 1.0890 1.1490 1.0890 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
298 001286 易方达新鑫混合E 1.0800 1.1400 1.0800 1.1400 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
299 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0470 1.1220 1.0470 1.1220 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
300 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0840 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
301 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0540 1.0580 1.0540 1.0580 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
302 001661 博时信用债纯债债券C 1.0140 1.1550 1.0140 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
303 001785 民生加银岁岁增利债券D 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
304 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
305 001868 招商产业债券C 1.2420 1.4820 1.2420 1.4820 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
306 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1660 0.2070 0.1660 0.2070 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
307 001941 融通通源短融债券B 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
308 002046 信诚新锐混合B 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
309 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.6130 1.6130 1.6130 1.6130 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
310 002086 大成景安短融债券E 1.2441 1.2441 1.2441 1.2441 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
311 002129 广发鑫利混合 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
312 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.1011 1.1011 1.1011 1.1011 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
313 002178 嘉实新起点混合C 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
314 002273 泰达宏利创益混合B 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
315 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.1850 1.1850 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
316 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
317 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
318 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0680 1.1080 1.0680 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
319 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
320 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1880 1.1880 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
321 002360 前??辞褰嗄茉椿旌螩 1.0800 1.1800 1.0800 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
322 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
323 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
324 002404 博时裕乾纯债C 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
325 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0110 1.0570 1.0110 1.0570 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
326 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
327 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1260 1.3400 1.1260 1.3400 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
328 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
329 002811 博时裕顺纯债债券 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
330 002812 博时裕通纯债债券C 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
331 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1830 1.1830 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
332 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
333 003542 财通纯债债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
334 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
335 004548 中银中高等级C 1.0470 1.0520 1.0470 1.0520 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
336 004711 交银丰泽收益债券C 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
337 005025 交银丰盈收益债券C 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
338 020002 国泰金龙债券A 1.0430 1.8040 1.0430 1.8040 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
339 020027 国泰信用债券A 1.2140 1.2140 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
340 020029 国泰创利债券 1.0290 1.0590 1.0290 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
341 040009 华安稳定债券A 1.1183 1.6285 1.1183 1.6285 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
342 040010 华安稳定债券B 1.1085 1.5855 1.1085 1.5855 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
343 040012 华安强化债券A 1.2630 1.7450 1.2630 1.7450 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
344 040013 华安强化债券B 1.2400 1.6950 1.2400 1.6950 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
345 040026 华安信用四季红债券 1.0510 1.3600 1.0510 1.3600 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
346 040041 华安纯债债券C 1.0553 1.1888 1.0553 1.1888 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
347 050007 博时平衡配置 0.9880 2.4450 0.9880 2.4450 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
348 050022 博时回报灵活配置 0.8230 1.6240 0.8230 1.6240 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
349 070009 嘉实超短债债券 1.0424 1.3756 1.0424 1.3756 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
350 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0090 1.3050 1.0090 1.3050 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
351 070037 嘉实纯债债券A 1.1430 1.1960 1.1430 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
352 070038 嘉实纯债债券C 1.1360 1.1880 1.1360 1.1880 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
353 080005 长盛量化红利 1.1610 2.0670 1.1610 2.0670 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
354 080009 长盛同禧信增债券A 1.0180 1.3280 1.0180 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
355 080010 长盛同禧信增债券C 1.0160 1.2860 1.0160 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
356 090010 大成中证红利指数 1.7020 1.7020 1.7020 1.7020 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
357 100068 富国纯债C 1.0180 1.1830 1.0180 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
358 100072 富国强回报A/B级 1.3510 1.3810 1.3510 1.3810 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
359 110038 易方达纯债债券C 1.0900 1.2330 1.0900 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
360 128013 国投瑞银纯债B 1.0470 1.2240 1.0470 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
361 150030 银华中证等权90指数金利 1.0320 1.3930 1.0320 1.3930 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
362 150047 银华瑞吉 1.0350 1.3920 1.0350 1.3920 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
363 150154 中?;莘岽空旨墩疊 0.9530 1.2150 0.9530 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
364 150243 鹏华创业板分级A 1.0330 1.1030 1.0330 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
365 150249 招商中证银行指数分级A 1.0310 1.1060 1.0310 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
366 150273 鹏华一带一路分级A 1.0440 1.1090 1.0440 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
367 160217 国泰互利分级债券 1.0730 1.4020 1.0730 1.4020 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
368 160220 国泰民益灵活配置混合 1.3240 1.3240 1.3240 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
369 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3480 1.3480 1.3480 1.3480 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
370 160415 华安深证300 1.2660 1.2660 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
371 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0170 1.3650 1.0170 1.3650 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
372 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9820 1.0280 0.9820 1.0280 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
373 160608 鹏华普天债券B 1.1550 1.7630 1.1550 1.7630 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
374 160617 鹏华丰润债券 1.0070 1.4650 1.0070 1.4650 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
375 160618 鹏华丰泽债券 1.1470 1.5120 1.1470 1.5120 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
376 161014 富国汇利回报分级债券 1.0670 1.5100 1.0670 1.5100 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
377 161117 易方达永旭添利债券 1.0360 1.3790 1.0360 1.3790 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
378 161216 国投瑞银双债债券A 1.0500 1.5490 1.0500 1.5490 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
379 161221 国投瑞银双债债券C 1.0490 1.3810 1.0490 1.3810 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
380 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0300 1.3500 1.0300 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
381 161723 招商中证银行指数分级 1.0100 1.0480 1.0100 1.0480 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
382 161813 银华信用债券 1.2780 1.4630 1.2780 1.4630 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
383 161820 银华纯债信用债券 1.0820 1.3260 1.0820 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
384 162411 华宝标普石油指数 0.4960 0.4960 0.4960 0.4960 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
385 162712 广发聚利债券 1.4180 1.6820 1.4180 1.6820 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
386 162715 广发聚源A 1.0820 1.1230 1.0820 1.1230 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
387 162716 广发聚源C 1.0670 1.1030 1.0670 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
388 163003 长信利鑫分级债券 0.8241 1.0241 0.8241 1.0241 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
389 163806 中银稳健增利债券 1.1800 1.5750 1.1800 1.5750 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
390 163813 中银全球策略 0.5870 0.5870 0.5870 0.5870 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
391 163825 中银互利分级债券 1.0230 1.4200 1.0230 1.4200 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
392 163826 中银互利分级债券A 1.0130 1.1640 1.0130 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
393 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0440 1.3340 1.0440 1.3340 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
394 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 0.9550 1.2230 0.9550 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
395 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0150 1.1570 1.0150 1.1570 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
396 164206 天弘添利分级债券 1.0520 1.5450 1.0520 1.5450 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
397 164208 天弘丰利 1.1384 1.6619 1.1384 1.6619 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
398 164210 天弘同利分级债券 1.0030 1.5120 1.0030 1.5120 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
399 164509 国富恒利分级债券 1.0150 1.4960 1.0150 1.4960 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
400 164510 国富恒利分级债券A 1.0130 1.1290 1.0130 1.1290 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
401 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1800 1.2310 1.1800 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
402 164810 工银纯债定期开放债券 0.9870 1.2340 0.9870 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
403 164902 交银信用添利债券 1.3790 1.4900 1.3790 1.4900 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
404 165510 信诚金砖四国 0.7970 0.7970 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
405 165517 信诚双盈分级债券 0.7570 1.1570 0.7570 1.1570 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
406 165705 诺德双翼债券 0.9550 1.1810 0.9550 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
407 165807 东吴鼎利分级债券 1.0510 1.3470 1.0510 1.3470 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
408 166010 中欧鼎利分级债券 1.0120 1.4130 1.0120 1.4130 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
409 166016 中欧纯债分级债券 1.1210 1.3340 1.1210 1.3340 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
410 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0440 1.0790 1.0440 1.0790 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
411 166904 民生加银添利A 1.0720 1.3560 1.0720 1.3560 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
412 166905 民生加银添利C 1.0700 1.3380 1.0700 1.3380 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
413 167501 安信宝利分级债券 1.1080 1.3090 1.1080 1.3090 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
414 180028 银华永祥保本 1.0000 1.6540 1.0000 1.6540 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
415 200009 长城稳健增利 1.1410 1.5460 1.1410 1.5460 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
416 200016 长城保本 1.0520 1.6210 1.0520 1.6210 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
417 202110 南方润元C 1.1720 1.2020 1.1720 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
418 210014 金鹰元丰保本 1.0410 1.2740 1.0410 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
419 217011 招商安心债券 1.4720 1.7120 1.4720 1.7120 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
420 217015 招商全球资源 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
421 217022 招商产业债券 1.2610 1.5010 1.2610 1.5010 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
422 217024 招商安盈保本 1.0340 1.3870 1.0340 1.3870 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
423 253020 国联安德盛增利债A 1.3120 1.5570 1.3120 1.5570 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
424 253021 国联安德盛增利债B 1.2910 1.5190 1.2910 1.5190 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
425 260110 景顺长城精选蓝筹 1.2130 1.4170 1.2130 1.4170 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
426 261001 景顺长城稳定债券A 1.0450 1.2150 1.0450 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
427 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3630 1.3730 1.3630 1.3730 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
428 261101 景顺长城稳定债券C 1.0430 1.1830 1.0430 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
429 270009 --- 1.1160 1.5990 1.1160 1.5990 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
430 270025 广发行业领先 1.6560 2.0380 1.6560 2.0380 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
431 270029 广发聚财信用债券A 1.1080 1.4830 1.1080 1.4830 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
432 270030 广发聚财信用债券B 1.0910 1.4580 1.0910 1.4580 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
433 270044 广发双债添利债券A 1.2610 1.2610 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
434 270045 广发双债添利债券C 1.2480 1.2480 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
435 270048 广发纯债债券A 1.1830 1.3140 1.1830 1.3140 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
436 270049 广发纯债债券C 1.1810 1.3030 1.1810 1.3030 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
437 290009 泰信周期债券 1.1330 1.4080 1.1330 1.4080 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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439 310379 申万添益宝债券B 1.0580 1.4670 1.0580 1.4670 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
440 320020 诺安汇鑫保本 1.0070 1.4680 1.0070 1.4680 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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456 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2490 1.2490 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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458 486001 工银全球配置 1.3170 1.6120 1.3170 1.6120 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
459 519023 海富通稳健添利债C 1.2650 1.3560 1.2650 1.3560 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
460 519024 海富通稳健添利债A 1.2940 1.3850 1.2940 1.3850 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
461 519057 海富通双福分级债券A 1.0090 1.1360 1.0090 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
462 519058 海富通双福分级债券B 0.8010 1.2320 0.8010 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
463 519059 海富通双福分级债券 0.8280 0.8280 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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465 519061 海富通纯债债券A 1.6780 2.2180 1.6780 2.2180 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
466 519152 新华纯债添利A 1.3640 1.3640 1.3640 1.3640 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
467 519153 新华纯债添利C 1.3400 1.3400 1.3400 1.3400 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
468 519646 银河鑫利混合I 1.0510 1.0520 1.0510 1.0520 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
469 519647 银河鸿利混合I 1.0130 1.0450 1.0130 1.0450 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
470 519652 银河鑫利混合A 1.0600 1.0920 1.0600 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
471 519662 银河岁岁回报债券A 1.6270 1.6270 1.6270 1.6270 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
472 519663 银河岁岁回报债券C 1.6040 1.6040 1.6040 1.6040 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
473 519676 银河强化债券 1.0260 1.6160 1.0260 1.6160 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
474 519718 交银纯债A 1.0070 1.1790 1.0070 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
475 519720 交银纯债C 1.0010 1.1520 1.0010 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
476 519723 交银双轮A 1.0410 1.2170 1.0410 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
477 519725 交银双轮C 1.0380 1.1920 1.0380 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
478 519729 交银荣泰保本 1.2720 1.4070 1.2720 1.4070 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
479 519740 交银丰盈收益债券 1.0250 1.2070 1.0250 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
480 519746 交银丰享收益债券A 1.9860 1.9970 1.9860 1.9970 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
481 519748 交银丰享收益债券C 1.0110 1.1430 1.0110 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
482 519749 交银丰泽收益债券A 1.0130 1.1350 1.0130 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
483 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1210 1.1210 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
484 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
485 519985 长信纯债壹号 1.1143 1.3643 1.1143 1.3643 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
486 531021 建信纯债C 1.1940 1.1940 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
487 550006 信诚经典优债债券A 1.1720 1.3800 1.1720 1.3800 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
488 550007 信诚经典优债债券B 1.1630 1.3420 1.1630 1.3420 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
489 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0010 1.1890 1.0010 1.1890 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
490 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9290 1.5880 0.9290 1.5880 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
491 550017 信诚添金分级债券 0.9620 1.4510 0.9620 1.4510 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
492 550018 信诚优质纯债债券A 1.0880 1.3560 1.0880 1.3560 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
493 582202 东吴增利债券C 1.0470 1.3570 1.0470 1.3570 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
494 590009 中邮稳定收益债券A 1.0930 1.3420 1.0930 1.3420 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
495 610003 信达澳银稳定价值债A 1.1090 1.5690 1.1090 1.5690 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
496 610008 信达澳银信用债债券A 1.1870 1.1870 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
497 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0630 1.5130 1.0630 1.5130 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
498 610108 信达澳银信用债债券C 1.1630 1.1630 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
499 620005 金元惠理核心动力 1.1620 1.1620 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
500 620009 金元惠理丰祥债券 1.0310 1.2310 1.0310 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
501 630009 华商稳定增利债券A 1.5970 1.5970 1.5970 1.5970 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
502 630109 华商稳定增利债券C 1.5520 1.5520 1.5520 1.5520 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
503 675011 纽银稳健双利债券A 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
504 675013 纽银稳健双利债券C 1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
505 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
506 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0250 1.2070 1.0250 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
507 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0250 1.1840 1.0250 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
508 700004 平安大华保本混合 1.0290 1.2830 1.0290 1.2830 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
509 700005 平安大华添利债券A 1.3950 1.3950 1.3950 1.3950 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
510 750002 安信目标收益债券A 1.1630 1.3280 1.1630 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
511 750003 安信目标收益债券C 1.1360 1.3010 1.1360 1.3010 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
512 960006 上投摩根行业轮动混合H 2.1070 2.1070 2.1070 2.1070 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
513 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
514 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
515 960027 博时信用债券R 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
516 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.4300 0.0000 11.4300 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
517 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.1300 0.0000 10.1300 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
518 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.7100 11.2400 10.7100 11.2400 0.0000 0.0000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
519 660002 农银恒久增利债券A 1.3137 1.5977 1.3138 1.5978 -0.0001 -0.0076% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
520 000128 大成景安短融债券A 1.2401 1.2401 1.2402 1.2402 -0.0001 -0.0081% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
521 650001 英大纯债A类 1.1491 1.2941 1.1492 1.2942 -0.0001 -0.0087% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
522 650002 英大纯债C类 1.1063 1.2513 1.1064 1.2514 -0.0001 -0.0090% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
523 020033 国泰民安增利债券A 1.0719 1.4073 1.0720 1.4074 -0.0001 -0.0093% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
524 000110 金鹰元安保本混合 1.0584 1.3301 1.0585 1.3302 -0.0001 -0.0094% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
525 020034 国泰民安增利债券C 1.0675 1.3874 1.0676 1.3875 -0.0001 -0.0094% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
526 166003 中欧稳健债券A 1.0653 1.3788 1.0654 1.3789 -0.0001 -0.0094% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
527 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0475 1.2375 1.0476 1.2376 -0.0001 -0.0095% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
528 002294 博时新机遇混合C 1.0426 1.0426 1.0427 1.0427 -0.0001 -0.0096% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
529 004220 长信纯债壹号债券C 1.0386 1.3586 1.0387 1.3587 -0.0001 -0.0096% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
530 400016 东方强化收益债券 1.0314 1.3114 1.0315 1.3115 -0.0001 -0.0097% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
531 000338 鹏华双债保利债券 1.0251 1.2084 1.0252 1.2085 -0.0001 -0.0098% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
532 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0160 1.2050 1.0161 1.2051 -0.0001 -0.0098% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
533 003307 民生加银鑫益债券C 1.0179 1.0179 1.0180 1.0180 -0.0001 -0.0098% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
534 164302 新华惠鑫分级债券 1.0212 1.0212 1.0213 1.0213 -0.0001 -0.0098% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
535 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0141 1.1152 1.0142 1.1153 -0.0001 -0.0099% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
536 002513 金鹰元安保本混合C 1.0058 1.0058 1.0059 1.0059 -0.0001 -0.0099% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
537 050029 博时新机遇混合 1.0129 1.0129 1.0130 1.0130 -0.0001 -0.0099% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
538 660102 农银恒久增利债券C 1.2801 1.5111 1.2803 1.5113 -0.0002 -0.0156% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
539 519188 万家恒利A 1.2655 1.2655 1.2657 1.2657 -0.0002 -0.0158% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
540 519189 万家恒利C 1.2354 1.2354 1.2356 1.2356 -0.0002 -0.0162% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
541 000655 鑫元稳利债券 1.0725 1.2225 1.0727 1.2227 -0.0002 -0.0186% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
542 000178 博时混合 1.0663 1.4839 1.0665 1.4841 -0.0002 -0.0188% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
543 166004 中欧稳健债券C 1.0578 1.3398 1.0580 1.3400 -0.0002 -0.0189% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
544 166012 中欧信用增利分级债券 1.0525 1.2425 1.0527 1.2427 -0.0002 -0.0190% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
545 000497 财通纯债债券 1.0345 1.0345 1.0347 1.0347 -0.0002 -0.0193% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
546 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0372 1.2172 1.0374 1.2174 -0.0002 -0.0193% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
547 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0361 1.2161 1.0363 1.2163 -0.0002 -0.0193% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
548 166008 中欧增强债券 1.0309 1.4303 1.0311 1.4305 -0.0002 -0.0194% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
549 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0265 1.4305 1.0267 1.4307 -0.0002 -0.0195% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
550 002915 鑫元裕利债券 1.0234 1.0234 1.0236 1.0236 -0.0002 -0.0195% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
551 290003 泰信双息双利债券 1.0273 1.4376 1.0275 1.4378 -0.0002 -0.0195% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
552 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0205 1.3035 1.0207 1.3037 -0.0002 -0.0196% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
553 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0160 1.0160 1.0162 1.0162 -0.0002 -0.0197% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
554 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0040 1.3993 1.0042 1.3995 -0.0002 -0.0199% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
555 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0003 1.0242 1.0005 1.0244 -0.0002 -0.0200% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
556 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9713 1.3663 0.9715 1.3665 -0.0002 -0.0206% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
557 002072 长安鑫利优选混合C 1.3929 1.3929 1.3932 1.3932 -0.0003 -0.0215% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
558 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9142 0.9742 0.9144 0.9744 -0.0002 -0.0219% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
559 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9042 0.9642 0.9044 0.9644 -0.0002 -0.0221% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
560 233005 大摩强收益债券 1.6684 1.7034 1.6688 1.7038 -0.0004 -0.0240% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
561 163005 长信利众分级债券 0.8274 1.0374 0.8276 1.0376 -0.0002 -0.0242% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
562 217203 招商安泰债券B 1.1720 1.8755 1.1723 1.8758 -0.0003 -0.0256% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
563 217003 招商安泰债券A 1.1513 1.9228 1.1516 1.9231 -0.0003 -0.0261% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
564 750005 安信平稳增长混合发起 1.1385 1.6185 1.1388 1.6188 -0.0003 -0.0263% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
565 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1373 1.6173 1.1376 1.6176 -0.0003 -0.0264% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
566 001198 东方惠新灵活配置混合 1.1268 1.1268 1.1271 1.1271 -0.0003 -0.0266% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
567 202212 南方保本 1.4958 1.6119 1.4962 1.6123 -0.0004 -0.0267% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
568 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.1061 1.2077 1.1064 1.2080 -0.0003 -0.0271% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
569 660013 农银汇理信用添利债券 1.1080 1.3410 1.1083 1.3413 -0.0003 -0.0271% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
570 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1046 1.2062 1.1049 1.2065 -0.0003 -0.0272% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
571 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0784 1.1823 1.0787 1.1826 -0.0003 -0.0278% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
572 350001 天治财富增长 1.0745 2.9198 1.0748 2.9201 -0.0003 -0.0279% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
573 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0701 1.1785 1.0704 1.1788 -0.0003 -0.0280% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
574 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0566 1.1949 1.0569 1.1952 -0.0003 -0.0284% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
575 001281 长安鑫利优选混合 1.3952 1.3952 1.3956 1.3956 -0.0004 -0.0287% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
576 166902 民生加银平稳增利A 1.0196 1.3596 1.0199 1.3599 -0.0003 -0.0294% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
577 340009 兴全磐稳增利债券 1.3454 1.6334 1.3458 1.6338 -0.0004 -0.0297% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
578 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9547 1.2703 0.9550 1.2706 -0.0003 -0.0314% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
579 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1559 1.1559 1.1563 1.1563 -0.0004 -0.0346% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
580 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1140 1.1140 1.1144 1.1144 -0.0004 -0.0359% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
581 240003 华宝宝康债券 1.3731 2.0131 1.3736 2.0136 -0.0005 -0.0364% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
582 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0815 1.1955 1.0819 1.1959 -0.0004 -0.0370% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
583 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0707 1.2090 1.0711 1.2094 -0.0004 -0.0373% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
584 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0506 1.1006 1.0510 1.1010 -0.0004 -0.0381% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
585 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7835 1.0435 0.7838 1.0438 -0.0003 -0.0383% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
586 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0306 1.0306 1.0310 1.0310 -0.0004 -0.0388% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
587 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0244 1.1328 1.0248 1.1332 -0.0004 -0.0390% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
588 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0202 1.1179 1.0206 1.1183 -0.0004 -0.0392% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
589 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0211 1.0211 1.0215 1.0215 -0.0004 -0.0392% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
590 166903 民生加银平稳增利C 1.0178 1.3388 1.0182 1.3392 -0.0004 -0.0393% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
591 290007 泰信增强债券A 1.0173 1.3203 1.0177 1.3207 -0.0004 -0.0393% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
592 519675 银河润利保本混合 1.0125 1.4479 1.0129 1.4483 -0.0004 -0.0395% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
593 291007 泰信增强债券C 1.0107 1.2877 1.0111 1.2881 -0.0004 -0.0396% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
594 968013 施罗德亚洲高息股债M 117.1460 117.1460 117.1930 117.1930 -0.0470 -0.0401% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
595 100018 富国天利增长债券 1.2389 2.4169 1.2394 2.4174 -0.0005 -0.0403% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
596 400027 东方双债添利债券A 1.4859 1.4859 1.4865 1.4865 -0.0006 -0.0404% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
597 519680 交银增利A/B 0.9718 1.5778 0.9722 1.5782 -0.0004 -0.0411% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
598 519682 交银增利债券C 0.9672 1.5342 0.9676 1.5346 -0.0004 -0.0413% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
599 161907 万家中证红利指数 1.6293 1.6293 1.6300 1.6300 -0.0007 -0.0429% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
600 519186 万家稳健增利债券A 1.1111 1.5511 1.1116 1.5516 -0.0005 -0.0450% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
601 519187 万家稳健增利债券C 1.0956 1.5156 1.0961 1.5161 -0.0005 -0.0456% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
602 110008 易方达稳健债券B 1.3014 2.0460 1.3020 2.0466 -0.0006 -0.0461% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
603 110007 易方达稳健收益债券A 1.2953 2.0089 1.2959 2.0095 -0.0006 -0.0463% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
604 420102 天弘永利债券B 1.0714 1.5358 1.0719 1.5363 -0.0005 -0.0466% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
605 420002 天弘永利债券A 1.0702 1.4959 1.0707 1.4964 -0.0005 -0.0467% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
606 004547 华夏稳定双利债券A 1.0647 1.0647 1.0652 1.0652 -0.0005 -0.0469% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
607 217021 招商优企灵活配置 2.1280 2.1280 2.1290 2.1290 -0.0010 -0.0470% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
608 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0616 1.1116 1.0621 1.1121 -0.0005 -0.0471% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
609 400029 东方双债添利债券C 1.4698 1.4698 1.4705 1.4705 -0.0007 -0.0476% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
610 377530 上投行业轮动 2.0950 2.0950 2.0960 2.0960 -0.0010 -0.0477% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
611 660009 农银增强收益债券A 1.4566 1.5276 1.4573 1.5283 -0.0007 -0.0480% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
612 660109 农银增强收益债券C 1.4238 1.4948 1.4245 1.4955 -0.0007 -0.0491% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
613 519648 银河润利保本混合I 1.0116 1.0380 1.0121 1.0385 -0.0005 -0.0494% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
614 000302 国泰淘金互联网债券 1.0061 1.1750 1.0066 1.1755 -0.0005 -0.0497% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
615 000457 上投摩根核心成长 1.9840 2.2930 1.9850 2.2940 -0.0010 -0.0504% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
616 370027 上投智选30 1.9280 1.9280 1.9290 1.9290 -0.0010 -0.0518% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
617 217008 招商安本增利债券 1.3488 1.9688 1.3495 1.9695 -0.0007 -0.0519% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
618 002794 天弘永利债券E 0.9605 0.9605 0.9610 0.9610 -0.0005 -0.0520% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
619 400023 东方多策略灵活配置混合 1.1202 1.2902 1.1208 1.2908 -0.0006 -0.0535% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
620 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9324 1.4196 0.9329 1.4201 -0.0005 -0.0536% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
621 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.1082 1.2782 1.1088 1.2788 -0.0006 -0.0541% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
622 377020 上投内需动力 1.1083 1.6409 1.1089 1.6415 -0.0006 -0.0541% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
623 485105 工银增强收益债券A 1.1093 1.8353 1.1099 1.8359 -0.0006 -0.0541% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
624 485005 工银增强收益债券B 1.1055 1.7865 1.1061 1.7871 -0.0006 -0.0542% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
625 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.8310 1.8310 1.8320 1.8320 -0.0010 -0.0546% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
626 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.8150 1.8150 1.8160 1.8160 -0.0010 -0.0551% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
627 288102 中信稳定双利债券 1.0632 1.8610 1.0638 1.8616 -0.0006 -0.0564% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
628 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0550 1.0550 1.0556 1.0556 -0.0006 -0.0568% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
629 161120 易方达新综合债券C 1.2236 1.2236 1.2243 1.2243 -0.0007 -0.0572% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
630 519667 银河银信添利债券A 1.0486 1.6416 1.0492 1.6422 -0.0006 -0.0572% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
631 519666 银河银信添利债券B 1.0469 1.6009 1.0475 1.6015 -0.0006 -0.0573% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
632 121009 国投瑞银稳增债券 1.0386 1.6896 1.0392 1.6902 -0.0006 -0.0577% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
633 000328 上投摩根转型动力 1.7070 1.7070 1.7080 1.7080 -0.0010 -0.0585% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
634 519654 银河泽利保本混合 1.0244 1.0244 1.0250 1.0250 -0.0006 -0.0585% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
635 570008 诺德周期策略 1.6720 2.4070 1.6730 2.4080 -0.0010 -0.0598% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
636 001887 中欧价值智选混合E 1.8318 2.1818 1.8329 2.1829 -0.0011 -0.0600% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
637 166019 中欧价值智选混合 1.6665 1.9865 1.6675 1.9875 -0.0010 -0.0600% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
638 004235 中欧价值智选混合C 1.6570 1.6570 1.6580 1.6580 -0.0010 -0.0603% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
639 485107 工银信用添利债券A 1.1606 1.7176 1.1613 1.7183 -0.0007 -0.0603% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
640 000022 南方中票A 1.1571 1.1571 1.1578 1.1578 -0.0007 -0.0605% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
641 531008 建信稳定增利债券A 1.6460 1.6460 1.6470 1.6470 -0.0010 -0.0607% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
642 000023 南方中票C 1.1451 1.1451 1.1458 1.1458 -0.0007 -0.0611% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
643 530008 建信稳定增利债券C 1.6190 1.8920 1.6200 1.8930 -0.0010 -0.0617% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
644 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.6140 1.6140 1.6150 1.6150 -0.0010 -0.0619% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
645 002534 华安稳固收益债券A 1.6040 1.6040 1.6050 1.6050 -0.0010 -0.0623% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
646 519660 银河增利债券A 1.6010 1.6010 1.6020 1.6020 -0.0010 -0.0624% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
647 164812 工银增利分级债券 0.9500 1.1570 0.9506 1.1576 -0.0006 -0.0631% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
648 519661 银河增利债券C 1.5830 1.5830 1.5840 1.5840 -0.0010 -0.0631% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
649 164205 天弘深证成份指数 1.1051 1.2850 1.1058 1.2858 -0.0007 -0.0633% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
650 001250 天弘新活力混合 1.1030 1.1030 1.1037 1.1037 -0.0007 -0.0634% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
651 001122 鹏华弘利混合A 1.0954 1.1132 1.0961 1.1139 -0.0007 -0.0639% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
652 202202 南方避险增值 3.4347 4.1537 3.4369 4.1559 -0.0022 -0.0640% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
653 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9346 0.9346 0.9352 0.9352 -0.0006 -0.0642% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
654 100035 富国优化强债A/B 1.5550 1.6200 1.5560 1.6210 -0.0010 -0.0643% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
655 001123 鹏华弘利混合C 1.0860 1.1018 1.0867 1.1025 -0.0007 -0.0644% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
656 161119 易方达新综合债券A 1.2383 1.2383 1.2391 1.2391 -0.0008 -0.0646% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
657 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0776 1.0776 1.0783 1.0783 -0.0007 -0.0649% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
658 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0610 1.0610 1.0617 1.0617 -0.0007 -0.0659% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
659 000171 易方达裕丰回报债券 1.5150 1.5150 1.5160 1.5160 -0.0010 -0.0660% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
660 002533 中加心享混合C 1.2068 1.2068 1.2076 1.2076 -0.0008 -0.0662% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
661 161908 万家添利 0.9037 1.5049 0.9043 1.5056 -0.0006 -0.0663% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
662 000571 中邮双动力混合 1.5060 1.5060 1.5070 1.5070 -0.0010 -0.0664% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
663 100037 富国优化增强债券C 1.5030 1.5680 1.5040 1.5690 -0.0010 -0.0665% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
664 217002 招商安泰平衡 1.0457 2.9177 1.0464 2.9184 -0.0007 -0.0669% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
665 320004 诺安优化债券 1.0347 1.7683 1.0354 1.7690 -0.0007 -0.0676% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
666 420009 天弘安康养老混合 1.4770 1.4770 1.4780 1.4780 -0.0010 -0.0677% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
667 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4730 1.4730 1.4740 1.4740 -0.0010 -0.0678% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
668 160123 南方中证50债券A 1.1751 1.2051 1.1759 1.2059 -0.0008 -0.0680% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
669 002441 德邦新添利C 1.1699 1.5499 1.1707 1.5507 -0.0008 -0.0683% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
670 050006 博时稳定价值债券B 1.4530 1.8140 1.4540 1.8150 -0.0010 -0.0688% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
671 000591 中银健康生活股票 1.4510 1.4510 1.4520 1.4520 -0.0010 -0.0689% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
672 000746 招商行业精选股票 1.4480 1.4480 1.4490 1.4490 -0.0010 -0.0690% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
673 485007 工银信用添利债券B 1.1518 1.6728 1.1526 1.6736 -0.0008 -0.0694% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
674 380009 中银添利债券发起 1.4380 1.4380 1.4390 1.4390 -0.0010 -0.0695% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
675 000007 鹏华国企债债券 1.1365 1.1453 1.1373 1.1461 -0.0008 -0.0703% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
676 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.1150 1.1150 1.1158 1.1158 -0.0008 -0.0717% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
677 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3920 1.3920 1.3930 1.3930 -0.0010 -0.0718% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
678 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1070 1.1070 1.1078 1.1078 -0.0008 -0.0722% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
679 450005 国富强化债券A 1.2442 1.6132 1.2451 1.6141 -0.0009 -0.0723% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
680 000408 民生加银城镇化混合 1.3780 2.2730 1.3790 2.2740 -0.0010 -0.0725% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
681 375010 上投中国优势 1.2392 5.2912 1.2401 5.2921 -0.0009 -0.0726% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
682 161902 万家增强债券 1.0993 2.1297 1.1001 2.1305 -0.0008 -0.0727% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
683 000175 汇添富高息债债券C 1.3690 1.4040 1.3700 1.4050 -0.0010 -0.0730% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
684 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3680 1.3680 1.3690 1.3690 -0.0010 -0.0730% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
685 700006 平安大华添利债券C 1.3650 1.3650 1.3660 1.3660 -0.0010 -0.0732% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
686 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3610 1.5080 1.3620 1.5090 -0.0010 -0.0734% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
687 040018 华安香港精选 1.3590 1.3590 1.3600 1.3600 -0.0010 -0.0735% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
688 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3540 1.3540 1.3550 1.3550 -0.0010 -0.0738% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
689 020019 国泰双利债券A 1.3530 1.6190 1.3540 1.6200 -0.0010 -0.0739% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
690 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3480 1.4920 1.3490 1.4930 -0.0010 -0.0741% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
691 202102 南方多利增强债券C 1.0700 1.6113 1.0708 1.6121 -0.0008 -0.0747% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
692 000260 信诚季季定期支付债券 1.3360 1.5250 1.3370 1.5260 -0.0010 -0.0748% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
693 161115 易方达岁丰添利债券 1.3340 1.9180 1.3350 1.9190 -0.0010 -0.0749% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
694 261102 景顺长城信增债券C 1.3350 1.3450 1.3360 1.3460 -0.0010 -0.0749% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
695 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3330 1.3660 1.3340 1.3670 -0.0010 -0.0750% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
696 020020 国泰双利债券C 1.3210 1.5730 1.3220 1.5740 -0.0010 -0.0756% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
697 128112 国投瑞银优化强债C 1.3170 1.6230 1.3180 1.6240 -0.0010 -0.0759% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
698 100073 富国强回报C级 1.3140 1.3440 1.3150 1.3450 -0.0010 -0.0760% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
699 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3030 1.3030 1.3040 1.3040 -0.0010 -0.0767% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
700 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0337 1.2211 1.0345 1.2219 -0.0008 -0.0773% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
701 002339 海富通养老收益混合C 1.2810 1.4400 1.2820 1.4410 -0.0010 -0.0780% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
702 410004 华富增强债券A 1.7920 2.1040 1.7934 2.1054 -0.0014 -0.0781% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
703 160124 南方中债10年期国债C 1.1465 1.1765 1.1474 1.1774 -0.0009 -0.0784% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
704 202107 南方广利债券C 1.2720 1.4520 1.2730 1.4530 -0.0010 -0.0786% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
705 519050 海富通养老收益混合 1.2720 1.4250 1.2730 1.4260 -0.0010 -0.0786% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
706 000306 天弘弘利债券 1.2630 1.2630 1.2640 1.2640 -0.0010 -0.0791% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
707 410005 华富增强债券B 1.7692 2.0512 1.7706 2.0526 -0.0014 -0.0791% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
708 213007 宝盈增强债券A/B 1.1327 1.7147 1.1336 1.7156 -0.0009 -0.0794% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
709 110017 易方达增强债券A 1.2570 1.9970 1.2580 1.9980 -0.0010 -0.0795% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
710 003166 鹏华弘嘉混合C类 1.0016 1.0016 1.0024 1.0024 -0.0008 -0.0798% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
711 260101 景顺长城优选 2.6235 4.6542 2.6256 4.6563 -0.0021 -0.0800% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
712 164105 华富强化债券 1.2470 1.6980 1.2480 1.6990 -0.0010 -0.0801% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
713 519669 银河领先债券 1.2460 1.3870 1.2470 1.3880 -0.0010 -0.0802% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
714 110018 易方达增强债券B 1.2440 1.9390 1.2450 1.9400 -0.0010 -0.0803% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
715 450006 国富强化债券C 1.1200 1.5661 1.1209 1.5670 -0.0009 -0.0803% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
716 519078 汇添富增强债券A 1.2430 1.5480 1.2440 1.5490 -0.0010 -0.0804% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
717 000433 安信鑫发优选混合 1.2390 1.2390 1.2400 1.2400 -0.0010 -0.0806% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
718 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2380 1.2380 1.2390 1.2390 -0.0010 -0.0807% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
719 000032 易方达信用债债券A 1.2370 1.2370 1.2380 1.2380 -0.0010 -0.0808% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
720 001044 嘉实新消费股票 1.2320 1.2320 1.2330 1.2330 -0.0010 -0.0811% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
721 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2300 1.2300 1.2310 1.2310 -0.0010 -0.0812% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
722 001061 华夏海外收益债券A 1.2250 1.3890 1.2260 1.3900 -0.0010 -0.0816% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
723 161603 融通债券A 1.2190 1.7930 1.2200 1.7940 -0.0010 -0.0820% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
724 530021 建信纯债A 1.2160 1.2160 1.2170 1.2170 -0.0010 -0.0822% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
725 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2130 1.3920 1.2140 1.3930 -0.0010 -0.0824% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
726 000287 银华永利债券A 1.2110 1.2710 1.2120 1.2720 -0.0010 -0.0825% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
727 121010 国投瑞银瑞源保本 1.2100 1.4600 1.2110 1.4610 -0.0010 -0.0826% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
728 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2080 1.2080 1.2090 1.2090 -0.0010 -0.0827% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
729 161693 融通债券C 1.2010 1.7680 1.2020 1.7690 -0.0010 -0.0832% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
730 001063 华夏海外收益债券C 1.2000 1.3640 1.2010 1.3650 -0.0010 -0.0833% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
731 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.1980 1.4370 1.1990 1.4380 -0.0010 -0.0834% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
732 001216 易方达新收益混合A 1.1960 1.1960 1.1970 1.1970 -0.0010 -0.0835% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
733 202108 南方润元A 1.1950 1.2250 1.1960 1.2260 -0.0010 -0.0836% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
734 160810 长盛同丰债券 1.1910 1.1910 1.1920 1.1920 -0.0010 -0.0839% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
735 202103 南方多利增强债券A 1.0721 1.6386 1.0730 1.6395 -0.0009 -0.0839% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
736 000679 招商丰利灵活配置混合 1.1880 1.1880 1.1890 1.1890 -0.0010 -0.0841% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
737 160602 鹏华普天债券A 1.1860 1.8440 1.1870 1.8450 -0.0010 -0.0842% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
738 000597 中?;找婊旌?/a> 1.1850 1.2150 1.1860 1.2160 -0.0010 -0.0843% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
739 001217 易方达新收益混合C 1.1820 1.1820 1.1830 1.1830 -0.0010 -0.0845% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
740 180015 银华增强债券 1.1820 1.6400 1.1830 1.6410 -0.0010 -0.0845% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
741 070005 嘉实债券 1.1790 2.1840 1.1800 2.1850 -0.0010 -0.0847% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
742 020028 国泰信用债券C 1.1770 1.1770 1.1780 1.1780 -0.0010 -0.0849% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
743 000875 建信稳定得利债券A 1.1700 1.1700 1.1710 1.1710 -0.0010 -0.0854% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
744 000014 华夏聚利债券 1.1690 1.1690 1.1700 1.1700 -0.0010 -0.0855% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
745 000973 新华增盈回报债券 1.1680 1.1680 1.1690 1.1690 -0.0010 -0.0855% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
746 000015 华夏纯债债券A 1.1650 1.1950 1.1660 1.1960 -0.0010 -0.0858% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
747 000402 工银纯债债券A 1.1620 1.2250 1.1630 1.2260 -0.0010 -0.0860% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
748 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1600 1.3480 1.1610 1.3490 -0.0010 -0.0861% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
749 180026 银华信用双利债券C 1.1590 1.4290 1.1600 1.4300 -0.0010 -0.0862% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
750 000047 华夏双债增强债券A 1.1570 1.3770 1.1580 1.3780 -0.0010 -0.0864% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
751 519685 交银双利债券C 1.1560 1.4910 1.1570 1.4920 -0.0010 -0.0864% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
752 000395 汇添富安心中国债券A 1.1520 1.1520 1.1530 1.1530 -0.0010 -0.0867% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
753 070015 嘉实多元债券A 1.1530 1.6160 1.1540 1.6170 -0.0010 -0.0867% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
754 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1510 1.2670 1.1520 1.2680 -0.0010 -0.0868% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
755 000403 工银纯债债券B 1.1500 1.2080 1.1510 1.2090 -0.0010 -0.0869% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
756 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0350 1.2146 1.0359 1.2155 -0.0009 -0.0869% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
757 000048 华夏双债增强债券C 1.1460 1.3610 1.1470 1.3620 -0.0010 -0.0872% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
758 000016 华夏纯债债券C 1.1440 1.1740 1.1450 1.1750 -0.0010 -0.0873% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
759 070016 嘉实多元债券B 1.1440 1.5790 1.1450 1.5800 -0.0010 -0.0873% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
760 960029 建信双息红利债券H 1.1440 1.2280 1.1450 1.2290 -0.0010 -0.0873% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
761 151002 银河收益债券 1.3705 2.9605 1.3717 2.9617 -0.0012 -0.0875% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
762 000280 博时双债增强债券A 1.1410 1.1900 1.1420 1.1910 -0.0010 -0.0876% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
763 519162 新华信用增益债券A 1.1410 1.3680 1.1420 1.3690 -0.0010 -0.0876% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
764 395011 中海增强债券A 1.1390 1.3190 1.1400 1.3200 -0.0010 -0.0877% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
765 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1380 1.2500 1.1390 1.2510 -0.0010 -0.0878% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
766 485119 工银信用纯债债券A 1.1380 1.1790 1.1390 1.1800 -0.0010 -0.0878% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
767 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1340 1.2400 1.1350 1.2410 -0.0010 -0.0881% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
768 000361 信诚年年有余B 1.1320 1.2580 1.1330 1.2590 -0.0010 -0.0883% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
769 001011 华夏希望债券A 1.1320 1.6220 1.1330 1.6230 -0.0010 -0.0883% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
770 470011 汇添富多元收益债券C 1.1300 1.4900 1.1310 1.4910 -0.0010 -0.0884% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
771 000084 博时安盈债券A 1.1290 1.1650 1.1300 1.1660 -0.0010 -0.0885% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
772 001136 易方达裕如混合 1.1290 1.1290 1.1300 1.1300 -0.0010 -0.0885% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
773 001254 泰达宏利新起点混合 1.1260 1.1260 1.1270 1.1270 -0.0010 -0.0887% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
774 001265 国泰兴益灵活配置混合 1.1270 1.1270 1.1280 1.1280 -0.0010 -0.0887% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
775 002313 泰达宏利新起点混合B 1.1260 1.1260 1.1270 1.1270 -0.0010 -0.0887% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
776 000148 易方达高等级信用债C 1.1250 1.1950 1.1260 1.1960 -0.0010 -0.0888% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
777 000130 大成景兴信用债债券A 1.1240 1.4240 1.1250 1.4250 -0.0010 -0.0889% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
778 001021 华夏亚债中国指数A 1.1230 1.2280 1.1240 1.2290 -0.0010 -0.0890% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
779 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1220 1.1220 1.1230 1.1230 -0.0010 -0.0890% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
780 360008 光大增利A 1.1210 1.3670 1.1220 1.3680 -0.0010 -0.0891% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
781 487016 工银保本 1.1210 1.3530 1.1220 1.3540 -0.0010 -0.0891% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
782 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.1190 1.1190 1.1200 1.1200 -0.0010 -0.0893% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
783 485019 工银信用纯债债券B 1.1190 1.1550 1.1200 1.1560 -0.0010 -0.0893% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
784 001013 华夏希望债券C 1.1180 1.5880 1.1190 1.5890 -0.0010 -0.0894% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
785 050011 博时信用债券A/B 2.2330 2.3480 2.2350 2.3500 -0.0020 -0.0895% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
786 161506 银河通利债券C 1.1160 1.4660 1.1170 1.4670 -0.0010 -0.0895% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
787 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.1150 1.1150 1.1160 1.1160 -0.0010 -0.0896% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
788 001183 南方利淘 1.1100 1.1100 1.1110 1.1110 -0.0010 -0.0900% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
789 001504 南方利淘C 1.1100 1.1100 1.1110 1.1110 -0.0010 -0.0900% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
790 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1080 1.1080 1.1090 1.1090 -0.0010 -0.0902% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
791 000290 鹏华全球高收益债 1.1060 1.4110 1.1070 1.4120 -0.0010 -0.0903% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
792 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.1070 1.4510 1.1080 1.4520 -0.0010 -0.0903% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
793 001334 南方利鑫A 1.1030 1.1030 1.1040 1.1040 -0.0010 -0.0906% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
794 001503 南方利鑫C 1.1030 1.1030 1.1040 1.1040 -0.0010 -0.0906% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
795 161716 招商双债增强 1.1020 1.2410 1.1030 1.2420 -0.0010 -0.0907% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
796 070025 嘉实信用债券A 1.0990 1.3640 1.1000 1.3650 -0.0010 -0.0909% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
797 050111 博时信用债券C 2.1970 2.2940 2.1990 2.2960 -0.0020 -0.0910% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
798 001023 华夏亚债中国指数C 1.0970 1.2020 1.0980 1.2030 -0.0010 -0.0911% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
799 001273 民生加银新动力定开混合A 1.0950 1.0950 1.0960 1.0960 -0.0010 -0.0912% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
800 165509 信诚增强债券 1.0950 1.5340 1.0960 1.5350 -0.0010 -0.0912% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
801 000122 汇添富实业债债券A 1.0940 1.3680 1.0950 1.3690 -0.0010 -0.0913% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
802 040019 华安稳固债券 1.0930 1.4630 1.0940 1.4640 -0.0010 -0.0914% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
803 070026 嘉实信用债券C 1.0930 1.3370 1.0940 1.3380 -0.0010 -0.0914% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
804 000333 长城稳固收益债券A 1.0910 1.1110 1.0920 1.1120 -0.0010 -0.0916% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
805 000841 富国新回报灵活配置A 1.0910 1.0910 1.0920 1.0920 -0.0010 -0.0916% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
806 110037 易方达纯债债券A 1.0900 1.2560 1.0910 1.2570 -0.0010 -0.0917% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
807 206018 鹏华产业债债券 1.0880 1.3120 1.0890 1.3130 -0.0010 -0.0918% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
808 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0870 1.0870 1.0880 1.0880 -0.0010 -0.0919% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
809 000561 南方启元A 1.0860 1.1180 1.0870 1.1190 -0.0010 -0.0920% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
810 001191 鹏华弘润混合C 1.0858 1.0858 1.0868 1.0868 -0.0010 -0.0920% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
811 000736 诺安聚利债券A 1.0850 1.1490 1.0860 1.1500 -0.0010 -0.0921% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
812 003232 创金合信鑫价值混合A 1.0800 1.0800 1.0810 1.0810 -0.0010 -0.0925% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
813 100050 富国全球债券 1.0800 1.0800 1.0810 1.0810 -0.0010 -0.0925% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
814 213917 宝盈增强债券C 1.0795 1.6615 1.0805 1.6625 -0.0010 -0.0925% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
815 002030 信诚新选混合B 1.0790 1.0790 1.0800 1.0800 -0.0010 -0.0926% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
816 161505 银河通利债券A 1.0780 1.4680 1.0790 1.4690 -0.0010 -0.0927% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
817 000054 鹏华双债增利债券 1.2918 1.2918 1.2930 1.2930 -0.0012 -0.0928% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
818 000255 长城增强收益定开债券C 1.0750 1.3030 1.0760 1.3040 -0.0010 -0.0929% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
819 001971 博时产业债纯债债券C 1.0760 1.0760 1.0770 1.0770 -0.0010 -0.0929% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
820 590010 中邮稳定收益债券C 1.0750 1.3240 1.0760 1.3250 -0.0010 -0.0929% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
821 001414 中融新动力混合C 1.0740 1.0740 1.0750 1.0750 -0.0010 -0.0930% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
822 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.0740 1.0740 1.0750 1.0750 -0.0010 -0.0930% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
823 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0730 1.0730 1.0740 1.0740 -0.0010 -0.0931% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
824 000562 南方启元C 1.0720 1.1040 1.0730 1.1050 -0.0010 -0.0932% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
825 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0714 1.0714 1.0724 1.0724 -0.0010 -0.0932% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
826 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0710 1.2900 1.0720 1.2910 -0.0010 -0.0933% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
827 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0710 1.2650 1.0720 1.2660 -0.0010 -0.0933% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
828 519653 银河鑫利混合C 1.0700 1.0800 1.0710 1.0810 -0.0010 -0.0934% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
829 050027 博时信用债纯债债券 1.0680 1.3510 1.0690 1.3520 -0.0010 -0.0935% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
830 001119 国投瑞银新回报混合 1.0670 1.0750 1.0680 1.0760 -0.0010 -0.0936% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
831 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0660 1.4060 1.0670 1.4080 -0.0010 -0.0937% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
832 001866 北信瑞丰新成长 1.0650 1.0650 1.0660 1.0660 -0.0010 -0.0938% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
833 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0640 1.0640 1.0650 1.0650 -0.0010 -0.0939% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
834 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0640 1.0840 1.0650 1.0850 -0.0010 -0.0939% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
835 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0610 1.2450 1.0620 1.2460 -0.0010 -0.0942% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
836 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0610 1.3830 1.0620 1.3840 -0.0010 -0.0942% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
837 000050 长盛纯债债券A 1.0590 1.2310 1.0600 1.2320 -0.0010 -0.0943% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
838 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0590 1.0590 1.0600 1.0600 -0.0010 -0.0943% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
839 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0590 1.0590 1.0600 1.0600 -0.0010 -0.0943% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
840 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0590 1.0590 1.0600 1.0600 -0.0010 -0.0943% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
841 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0600 1.0600 1.0610 1.0610 -0.0010 -0.0943% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
842 550019 信诚优质纯债债券B 1.0600 1.3250 1.0610 1.3260 -0.0010 -0.0943% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
843 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0600 1.0600 1.0610 1.0610 -0.0010 -0.0943% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
844 161618 融通岁岁添利债券A 1.0580 1.3190 1.0590 1.3200 -0.0010 -0.0944% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
845 573003 诺德增强债券 1.0560 1.0830 1.0570 1.0840 -0.0010 -0.0946% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
846 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0550 1.2710 1.0560 1.2720 -0.0010 -0.0947% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
847 161619 融通岁岁添利债券B 1.0550 1.3010 1.0560 1.3020 -0.0010 -0.0947% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
848 002047 信诚新鑫混合B 1.0540 1.0540 1.0550 1.0550 -0.0010 -0.0948% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
849 550004 信诚三得益债券A 1.0540 1.5500 1.0550 1.5510 -0.0010 -0.0948% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
850 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0510 1.2890 1.0520 1.2900 -0.0010 -0.0951% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
851 370022 上投分红添利债券B 1.0500 1.3290 1.0510 1.3300 -0.0010 -0.0951% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
852 001115 广发聚安混合A 1.0460 1.3660 1.0470 1.3670 -0.0010 -0.0955% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
853 121013 国投瑞银纯债A 1.0460 1.2150 1.0470 1.2160 -0.0010 -0.0955% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
854 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1491 1.1491 1.1502 1.1502 -0.0011 -0.0956% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
855 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0450 1.1200 1.0460 1.1210 -0.0010 -0.0956% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
856 400030 东方添益债券 1.0454 1.1784 1.0464 1.1794 -0.0010 -0.0956% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
857 001178 前??丛偃谧使善?/a> 1.0430 1.2630 1.0440 1.2640 -0.0010 -0.0958% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
858 001019 兴业年年利定开债 1.0420 1.1020 1.0430 1.1030 -0.0010 -0.0959% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
859 001116 广发聚安混合C 1.0420 1.1990 1.0430 1.2000 -0.0010 -0.0959% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
860 163827 中银产业债定期开放债券 1.0420 1.1370 1.0430 1.1380 -0.0010 -0.0959% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
861 000624 华富恒财分级债券B 1.0410 1.2310 1.0420 1.2320 -0.0010 -0.0960% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
862 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0390 1.0390 1.0400 1.0400 -0.0010 -0.0962% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
863 163824 中银盛利定期开放债券 1.0390 1.3100 1.0400 1.3110 -0.0010 -0.0962% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
864 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0370 1.2680 1.0380 1.2690 -0.0010 -0.0963% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
865 217023 招商信用增强债券 1.0360 1.4040 1.0370 1.4050 -0.0010 -0.0964% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
866 000859 融通通瑞债券C 1.0350 1.0350 1.0360 1.0360 -0.0010 -0.0965% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
867 000997 南方双元A 1.0350 1.0610 1.0360 1.0620 -0.0010 -0.0965% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
868 001169 国投瑞银新价值混合 1.0350 1.0880 1.0360 1.0890 -0.0010 -0.0965% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
869 161029 富国中证银行指数分级 1.0350 1.0750 1.0360 1.0760 -0.0010 -0.0965% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
870 000026 泰达信用合利债券A 1.0330 1.3500 1.0340 1.3510 -0.0010 -0.0967% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
871 000998 南方双元C 1.0300 1.0560 1.0310 1.0570 -0.0010 -0.0970% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
872 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0300 1.0900 1.0310 1.0910 -0.0010 -0.0970% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
873 163823 中银保本混合 1.0300 1.5860 1.0310 1.5870 -0.0010 -0.0970% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
874 360013 光大添益债券A 1.0280 1.3590 1.0290 1.3600 -0.0010 -0.0972% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
875 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0270 1.4490 1.0280 1.4510 -0.0010 -0.0973% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
876 000107 富国信用增强债券A 1.0270 1.3250 1.0280 1.3260 -0.0010 -0.0973% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
877 001264 银华恒利灵活配置混合 1.0260 1.0860 1.0270 1.0870 -0.0010 -0.0974% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
878 206013 鹏华金刚保本混合 1.0260 1.4300 1.0270 1.4310 -0.0010 -0.0974% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
879 000072 华安保本混合 1.0250 1.8010 1.0260 1.8030 -0.0010 -0.0975% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
880 000564 南方通利C 1.0250 1.2400 1.0260 1.2410 -0.0010 -0.0975% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
881 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0250 1.0750 1.0260 1.0760 -0.0010 -0.0975% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
882 161823 银华永兴分级债券 1.0250 1.0250 1.0260 1.0260 -0.0010 -0.0975% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
883 360014 光大添益债券C 1.0250 1.3370 1.0260 1.3380 -0.0010 -0.0975% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
884 000377 上投双债增利A 1.0240 1.4180 1.0250 1.4190 -0.0010 -0.0976% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
885 100066 富国纯债A 1.0240 1.2040 1.0250 1.2050 -0.0010 -0.0976% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
886 000109 富国信用增强债券C 1.0230 1.3040 1.0240 1.3050 -0.0010 -0.0977% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
887 150156 中银互利分级债券B 1.0230 1.4260 1.0240 1.4280 -0.0010 -0.0977% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
888 000125 上投摩根天颐年丰 1.0210 1.3130 1.0220 1.3140 -0.0010 -0.0978% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
889 000378 上投双债增利C 1.0210 1.4070 1.0220 1.4080 -0.0010 -0.0978% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
890 001282 华安新机遇保本混合 1.0220 1.0220 1.0230 1.0230 -0.0010 -0.0978% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
891 161626 融通通福分级债券 1.0210 1.6260 1.0220 1.6270 -0.0010 -0.0978% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
892 000270 建信安心保本混合 1.0200 1.5580 1.0210 1.5590 -0.0010 -0.0979% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
893 100058 富国产业债债券 1.0200 1.3750 1.0210 1.3760 -0.0010 -0.0979% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
894 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0190 1.1490 1.0200 1.1500 -0.0010 -0.0980% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
895 160131 南方聚利A 1.0190 1.2540 1.0200 1.2550 -0.0010 -0.0980% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
896 161627 融通通福分级债券A 1.0190 1.1580 1.0200 1.1590 -0.0010 -0.0980% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
897 519743 交银丰润收益债券A 1.0190 1.1520 1.0200 1.1530 -0.0010 -0.0980% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
898 160134 南方聚利C 1.0180 1.2430 1.0190 1.2440 -0.0010 -0.0981% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
899 161824 银华永兴分级债券A 1.0180 1.0180 1.0190 1.0190 -0.0010 -0.0981% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
900 000030 长城久利保本混合 1.0170 1.8830 1.0180 1.8850 -0.0010 -0.0982% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
901 020012 国泰金龙债券C 1.0150 1.7720 1.0160 1.7730 -0.0010 -0.0984% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
902 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0150 1.3500 1.0160 1.3510 -0.0010 -0.0984% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
903 180002 银华保本增值 1.0153 1.0157 1.0163 1.0167 -0.0010 -0.0984% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
904 202213 南方安心 1.0140 1.5630 1.0150 1.5640 -0.0010 -0.0985% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
905 470089 汇添富信用债债券C 1.0130 1.0520 1.0140 1.0530 -0.0010 -0.0986% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
906 160128 南方金利A 1.0120 1.3500 1.0130 1.3510 -0.0010 -0.0987% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
907 395001 中海稳健债券 1.0110 1.6010 1.0120 1.6020 -0.0010 -0.0988% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
908 002051 诺安创新驱动混合C 1.0090 1.0530 1.0100 1.0540 -0.0010 -0.0990% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
909 519726 交银荣祥保本混合 1.0090 1.3850 1.0100 1.3860 -0.0010 -0.0990% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
910 160129 南方金利C 1.0080 1.3320 1.0090 1.3330 -0.0010 -0.0991% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
911 001873 嘉实增强收益定期债券C 1.0070 1.0660 1.0080 1.0670 -0.0010 -0.0992% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
912 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0060 1.2710 1.0070 1.2720 -0.0010 -0.0993% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
913 090019 大成景恒保本混合 1.0060 1.3470 1.0070 1.3480 -0.0010 -0.0993% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
914 206015 鹏华纯债债券 1.0060 1.3300 1.0070 1.3310 -0.0010 -0.0993% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
915 020018 国泰金鹿保本2期 1.0020 1.4390 1.0030 1.4400 -0.0010 -0.0997% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
916 160718 嘉实多利分级债券 1.0015 1.3010 1.0025 1.3020 -0.0010 -0.0998% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
917 519733 交银强化回报A 1.0010 1.2090 1.0020 1.2100 -0.0010 -0.0998% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
918 001190 鹏华弘润混合A 1.0996 1.0996 1.1007 1.1007 -0.0011 -0.0999% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
919 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0000 1.3760 1.0010 1.3770 -0.0010 -0.0999% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
920 164808 工银四季收益债券 1.0000 1.5360 1.0010 1.5370 -0.0010 -0.0999% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
921 001261 中融新机遇混合 0.9990 0.9990 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.1000% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
922 001124 融通通泰保本C 0.9970 1.2370 0.9980 1.2380 -0.0010 -0.1002% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
923 519735 交银强化回报C 0.9960 1.1930 0.9970 1.1940 -0.0010 -0.1003% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
924 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9930 1.0417 0.9940 1.0427 -0.0010 -0.1006% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
925 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9899 1.2971 0.9909 1.2981 -0.0010 -0.1009% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
926 673010 纽银新动向 0.9900 1.5250 0.9910 1.5260 -0.0010 -0.1009% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
927 080008 长盛战略新兴混合 1.9790 2.0290 1.9810 2.0310 -0.0020 -0.1010% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
928 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2750 1.4175 1.2763 1.4188 -0.0013 -0.1019% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
929 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9760 1.3520 0.9770 1.3530 -0.0010 -0.1024% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
930 519727 交银成长30股票 0.9710 1.4310 0.9720 1.4320 -0.0010 -0.1029% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
931 160130 南方永利A 0.9700 1.4360 0.9710 1.4370 -0.0010 -0.1030% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
932 206003 鹏华信用增利债券A 1.2583 1.4271 1.2596 1.4284 -0.0013 -0.1032% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
933 000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9670 0.9670 0.9680 0.9680 -0.0010 -0.1033% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
934 003109 光大安和债券A 1.0609 1.0609 1.0620 1.0620 -0.0011 -0.1036% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
935 166105 信达增利 0.9640 1.1130 0.9650 1.1140 -0.0010 -0.1036% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
936 160631 鹏华银行分级 0.9620 0.9990 0.9630 1.0000 -0.0010 -0.1038% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
937 160132 南方永利C 0.9610 1.4200 0.9620 1.4210 -0.0010 -0.1040% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
938 001068 华融新锐 0.9600 0.9600 0.9610 0.9610 -0.0010 -0.1041% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
939 110022 易方达消费行业 1.9150 1.9150 1.9170 1.9170 -0.0020 -0.1043% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
940 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9530 0.9530 0.9540 0.9540 -0.0010 -0.1048% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
941 206004 鹏华信用增利债券B 1.3347 1.4066 1.3361 1.4080 -0.0014 -0.1048% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
942 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9490 0.9490 0.9500 0.9500 -0.0010 -0.1053% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
943 202101 南方宝元债券 1.9649 3.3449 1.9670 3.3470 -0.0021 -0.1068% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
944 161015 富国天盈债券 0.9310 1.5700 0.9320 1.5710 -0.0010 -0.1073% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
945 001287 安信优势增长混合 1.2843 1.2843 1.2857 1.2857 -0.0014 -0.1089% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
946 002036 安信优势增长混合C 1.2816 1.2816 1.2830 1.2830 -0.0014 -0.1091% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
947 001222 鹏华外延成长混合 0.9130 0.9130 0.9140 0.9140 -0.0010 -0.1094% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
948 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.0924 1.0924 1.0936 1.0936 -0.0012 -0.1097% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
949 121006 国投瑞银稳健增长 1.7870 2.4170 1.7890 2.4190 -0.0020 -0.1118% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
950 162299 泰达宏利集利债券C 1.2484 1.6544 1.2498 1.6558 -0.0014 -0.1120% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
951 400020 东方安心收益保本 0.9792 1.3252 0.9803 1.3263 -0.0011 -0.1122% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
952 003110 光大安和债券C 1.0587 1.0587 1.0599 1.0599 -0.0012 -0.1132% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
953 162210 泰达宏利集利债券A 1.3109 1.7159 1.3124 1.7174 -0.0015 -0.1143% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
954 217018 招商安瑞进取债券 1.7410 1.7410 1.7430 1.7430 -0.0020 -0.1147% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
955 121005 国投瑞银创新动力 0.6082 2.8685 0.6089 2.8696 -0.0007 -0.1150% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
956 160416 华安标普石油指数 0.8650 0.9050 0.8660 0.9060 -0.0010 -0.1155% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
957 710002 富安达策略精选混合 2.2893 2.3293 2.2920 2.3320 -0.0027 -0.1178% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
958 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3474 1.3575 1.3490 1.3591 -0.0016 -0.1186% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
959 233012 大摩多元收益债券A 1.6740 1.6740 1.6760 1.6760 -0.0020 -0.1193% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
960 000409 鹏华环保产业股票 1.6690 1.6690 1.6710 1.6710 -0.0020 -0.1197% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
961 485011 工银双利债券B 1.6630 1.6630 1.6650 1.6650 -0.0020 -0.1201% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
962 080003 长盛积极配置债券 1.0725 1.6505 1.0738 1.6518 -0.0013 -0.1211% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
963 233013 大摩多元收益债券C 1.6360 1.6360 1.6380 1.6380 -0.0020 -0.1221% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
964 000594 大摩进取优选股票 1.6340 1.6340 1.6360 1.6360 -0.0020 -0.1222% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
965 160611 鹏华优质治理 0.8130 0.9420 0.8140 0.9430 -0.0010 -0.1229% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
966 000906 广发全球精选美元现汇 0.2422 0.2958 0.2425 0.2961 -0.0003 -0.1237% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
967 519111 浦银收益A 1.5950 1.6050 1.5970 1.6070 -0.0020 -0.1252% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
968 166020 中欧优选 1.1111 1.3751 1.1125 1.3765 -0.0014 -0.1258% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
969 530009 建信增强债券A 1.5840 1.6990 1.5860 1.7010 -0.0020 -0.1261% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
970 000121 华夏永福养老混合 1.5750 1.5750 1.5770 1.5770 -0.0020 -0.1268% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
971 582201 东吴优信稳健债券C 1.1006 1.1126 1.1020 1.1140 -0.0014 -0.1270% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
972 001276 建信新经济灵活配置混合 0.7850 0.7850 0.7860 0.7860 -0.0010 -0.1272% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
973 163208 诺安油气能源 0.7850 0.7850 0.7860 0.7860 -0.0010 -0.1272% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
974 100051 富国可转换债券 1.5460 1.5460 1.5480 1.5480 -0.0020 -0.1292% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
975 519112 浦银收益C 1.5440 1.5540 1.5460 1.5560 -0.0020 -0.1294% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
976 570001 诺德价值优势 1.6147 1.6147 1.6168 1.6168 -0.0021 -0.1299% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
977 001878 嘉实沪港深精选股票 1.5370 1.5370 1.5390 1.5390 -0.0020 -0.1300% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
978 531009 建信增强债券C 1.5330 1.6480 1.5350 1.6500 -0.0020 -0.1303% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
979 233011 大摩主题优选混合 2.2940 2.5260 2.2970 2.5290 -0.0030 -0.1306% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
980 540001 汇丰晋信2016周期 1.1434 2.4634 1.1449 2.4649 -0.0015 -0.1310% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
981 510080 长盛全债指数强债 1.1371 2.4021 1.1386 2.4036 -0.0015 -0.1317% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
982 163811 中银稳健双利债券A 1.5150 1.5150 1.5170 1.5170 -0.0020 -0.1318% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
983 582001 东吴优信稳健债券A 1.1355 1.1475 1.1370 1.1490 -0.0015 -0.1319% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
984 001891 中欧成长优选混合E 1.1097 1.4197 1.1112 1.4212 -0.0015 -0.1350% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
985 002172 海富通新内需混合C 1.4800 1.4800 1.4820 1.4820 -0.0020 -0.1350% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
986 050106 博时稳定价值债券A 1.4770 1.8610 1.4790 1.8630 -0.0020 -0.1352% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
987 163812 中银稳健双利债券B 1.4770 1.4770 1.4790 1.4790 -0.0020 -0.1352% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
988 090006 大成2020生命周期 0.7360 2.5580 0.7370 2.5590 -0.0010 -0.1357% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
989 000664 国联安通盈灵活配置 1.2399 1.2929 1.2416 1.2946 -0.0017 -0.1369% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
990 519130 海富通新内需 1.4580 1.4580 1.4600 1.4600 -0.0020 -0.1370% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
991 165313 建信优势动力股票 1.4560 1.4560 1.4580 1.4580 -0.0020 -0.1372% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
992 000417 国联安新精选灵活配置 1.1549 1.3419 1.1565 1.3435 -0.0016 -0.1383% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
993 161116 易方达黄金主题 0.7220 0.7220 0.7230 0.7230 -0.0010 -0.1383% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
994 002485 国联安通盈混合C 1.2259 1.2789 1.2276 1.2806 -0.0017 -0.1385% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
995 320015 诺安保本 1.0039 1.0039 1.0053 1.0053 -0.0014 -0.1393% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
996 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.4290 1.4290 1.4310 1.4310 -0.0020 -0.1398% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
997 000695 大成景益平稳收益混合 1.4280 1.4280 1.4300 1.4300 -0.0020 -0.1399% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
998 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.4190 1.4190 1.4210 1.4210 -0.0020 -0.1407% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
999 160513 博时稳健回报债券A 1.4090 1.4840 1.4110 1.4860 -0.0020 -0.1417% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 000986 中原英石灵活配置 0.6960 0.6960 0.6970 0.6970 -0.0010 -0.1435% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 253010 国联安安心成长混合 0.6940 2.0240 0.6950 2.0260 -0.0010 -0.1439% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 001218 国投瑞银精选收益混合 0.6880 0.6880 0.6890 0.6890 -0.0010 -0.1451% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 000692 汇添富双利债券C 1.3640 1.3640 1.3660 1.3660 -0.0020 -0.1464% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 310508 申万稳益宝债券 1.3570 1.5030 1.3590 1.5050 -0.0020 -0.1472% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3560 1.5070 1.3580 1.5090 -0.0020 -0.1473% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.3520 1.3520 1.3540 1.3540 -0.0020 -0.1477% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 620001 金元惠理宝石动力 1.0815 1.1415 1.0831 1.1431 -0.0016 -0.1477% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.7010 2.7010 2.7050 2.7050 -0.0040 -0.1479% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 377240 上投新兴动力 2.6950 2.6950 2.6990 2.6990 -0.0040 -0.1482% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 165314 建信信用增强债券C 1.3390 1.3390 1.3410 1.3410 -0.0020 -0.1491% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 163803 中银持续增长 0.4016 3.4916 0.4022 3.4931 -0.0006 -0.1492% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 960011 中银持续增长混合H 0.4014 0.4284 0.4020 0.4290 -0.0006 -0.1493% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3360 1.3360 1.3380 1.3380 -0.0020 -0.1495% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3350 1.3350 1.3370 1.3370 -0.0020 -0.1496% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 000143 鹏华双债加利债券 1.3234 1.3734 1.3254 1.3754 -0.0020 -0.1509% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.3210 1.6550 1.3230 1.6570 -0.0020 -0.1512% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 200012 长城中小盘成长 1.3190 1.3190 1.3210 1.3210 -0.0020 -0.1514% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2522 2.4812 1.2541 2.4831 -0.0019 -0.1515% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 166011 中欧盛世成长分级 1.2479 2.4769 1.2498 2.4788 -0.0019 -0.1520% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 002052 诺安稳健回报混合C 1.3090 1.3420 1.3110 1.3440 -0.0020 -0.1526% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2416 1.2416 1.2435 1.2435 -0.0019 -0.1528% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 002053 诺安优势行业混合C 1.3020 1.3020 1.3040 1.3040 -0.0020 -0.1534% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 180029 银华永泰积极债券A 1.2990 1.2990 1.3010 1.3010 -0.0020 -0.1537% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 202105 南方广利债券A/B 1.2960 1.4760 1.2980 1.4780 -0.0020 -0.1541% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 372010 上投强化债券A 1.2890 1.3390 1.2910 1.3410 -0.0020 -0.1549% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 090002 大成债券A/B 1.0249 2.0543 1.0265 2.0559 -0.0016 -0.1559% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 519183 万家双引擎灵活配置 1.4655 2.1555 1.4678 2.1578 -0.0023 -0.1567% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0799 1.0799 1.0816 1.0816 -0.0017 -0.1572% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 000045 工银产业债A 1.2630 1.4140 1.2650 1.4160 -0.0020 -0.1581% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 372110 上投强化债券B 1.2610 1.3080 1.2630 1.3100 -0.0020 -0.1584% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 100032 富国中证红利指数增强 1.2590 2.6630 1.2610 2.6650 -0.0020 -0.1586% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2560 1.2560 1.2580 1.2580 -0.0020 -0.1590% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 110036 易方达双债强债C 1.2560 1.4060 1.2580 1.4080 -0.0020 -0.1590% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 180030 银华永泰积极债券C 1.2530 1.2530 1.2550 1.2550 -0.0020 -0.1594% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 000011 华夏大盘精选 11.8660 15.9460 11.8850 15.9650 -0.0190 -0.1599% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 000046 工银产业债B 1.2460 1.3860 1.2480 1.3880 -0.0020 -0.1603% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 160514 博时稳健回报债券C 1.2440 1.3440 1.2460 1.3460 -0.0020 -0.1605% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.2350 0.8440 1.2370 0.8450 -0.0020 -0.1617% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9825 0.9825 0.9841 0.9841 -0.0016 -0.1626% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.4520 2.4520 2.4560 2.4560 -0.0040 -0.1629% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 092002 大成债券C 1.0398 2.0024 1.0415 2.0041 -0.0017 -0.1632% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 270028 广发制造业精选 2.4370 2.4370 2.4410 2.4410 -0.0040 -0.1639% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2120 1.2120 1.2140 1.2140 -0.0020 -0.1647% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 001204 东方红稳健精选混合C 1.2100 1.2100 1.2120 1.2120 -0.0020 -0.1650% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 217020 招商安达保本 1.2040 1.5020 1.2060 1.5040 -0.0020 -0.1658% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 720002 财通多策略稳增债券 0.9597 1.2192 0.9613 1.2209 -0.0016 -0.1664% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 180025 银华信用双利债券A 1.1920 1.4620 1.1940 1.4640 -0.0020 -0.1675% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 519683 交银双利A/B 1.1870 1.5250 1.1890 1.5270 -0.0020 -0.1682% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1778 0.1778 0.1781 0.1781 -0.0003 -0.1684% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 001203 东方红稳健精选混合A 1.1850 1.1850 1.1870 1.1870 -0.0020 -0.1685% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1840 1.1840 1.1860 1.1860 -0.0020 -0.1686% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.1800 1.1800 1.1820 1.1820 -0.0020 -0.1692% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.1770 1.1770 1.1790 1.1790 -0.0020 -0.1696% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 003205 财通多策略稳健增长债券C 1.0001 1.0001 1.0018 1.0018 -0.0017 -0.1697% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 519163 新华信用增益债券C 1.1760 1.4090 1.1780 1.4110 -0.0020 -0.1698% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 260108 景顺长城新兴成长 1.1680 2.5350 1.1700 2.5370 -0.0020 -0.1709% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1600 1.1600 1.1620 1.1620 -0.0020 -0.1721% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 470010 汇添富多元收益债券A 1.1540 1.5170 1.1560 1.5190 -0.0020 -0.1730% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1510 1.1510 1.1530 1.1530 -0.0020 -0.1735% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 550002 信诚精萃成长 0.6887 2.8976 0.6899 2.9002 -0.0012 -0.1739% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 001505 南方利众C 1.1460 1.1460 1.1480 1.1480 -0.0020 -0.1742% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 001202 东方红领先精选混合 1.1450 1.1450 1.1470 1.1470 -0.0020 -0.1744% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 530017 建信双息红利债券A 1.1440 1.6730 1.1460 1.6750 -0.0020 -0.1745% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1990 1.3630 1.2011 1.3651 -0.0021 -0.1748% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 485111 工银双利债券A 1.7120 1.7120 1.7150 1.7150 -0.0030 -0.1749% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1360 1.1360 1.1380 1.1380 -0.0020 -0.1757% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0206 1.5506 1.0224 1.5524 -0.0018 -0.1761% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 166006 中欧行业成长混合 1.1892 1.3532 1.1913 1.3553 -0.0021 -0.1763% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.1320 1.1320 1.1340 1.1340 -0.0020 -0.1764% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 050123 博时天颐债券C 1.1320 1.3750 1.1340 1.3770 -0.0020 -0.1764% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 720003 财通保本 1.2439 1.2439 1.2461 1.2461 -0.0022 -0.1766% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.1858 1.1858 1.1879 1.1879 -0.0021 -0.1768% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 001295 大成景源灵活配置混合 1.1270 1.1270 1.1290 1.1290 -0.0020 -0.1771% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1270 1.1270 1.1290 1.1290 -0.0020 -0.1771% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.1250 1.1250 1.1270 1.1270 -0.0020 -0.1775% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 001955 中欧养老产业混合 1.1200 1.1200 1.1220 1.1220 -0.0020 -0.1783% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1160 1.1160 1.1180 1.1180 -0.0020 -0.1789% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 001253 建信回报灵活配置混合 1.1150 1.1150 1.1170 1.1170 -0.0020 -0.1791% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 519030 海富通稳固债券 1.1150 1.5050 1.1170 1.5070 -0.0020 -0.1791% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 000242 景顺长城策略精选 1.1140 1.6640 1.1160 1.6660 -0.0020 -0.1792% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 003204 财通收益增强债券C 1.0023 1.0023 1.0041 1.0041 -0.0018 -0.1793% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 160612 鹏华丰收债券 1.1120 1.5880 1.1140 1.5900 -0.0020 -0.1795% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1080 1.1080 1.1100 1.1100 -0.0020 -0.1802% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 002187 国联安鑫富混合C 1.0484 1.0484 1.0503 1.0503 -0.0019 -0.1809% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 531017 建信双息红利债券C 1.1020 1.4190 1.1040 1.4210 -0.0020 -0.1812% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0980 1.0980 1.1000 1.1000 -0.0020 -0.1818% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 004289 博时新财富混合C 1.0973 1.0973 1.0993 1.0993 -0.0020 -0.1819% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 000355 南方丰元A 1.0970 1.2490 1.0990 1.2510 -0.0020 -0.1820% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 162605 景顺长城鼎益 1.0950 3.7830 1.0970 3.7850 -0.0020 -0.1823% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 164304 新华中证环保产业指数分级 1.0950 1.1810 1.0970 1.1830 -0.0020 -0.1823% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 260103 景顺长城动力平衡 1.0331 3.3231 1.0350 3.3250 -0.0019 -0.1836% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 000356 南方丰元C 1.0850 1.2330 1.0870 1.2350 -0.0020 -0.1840% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 519971 长信改革红利混合 1.0840 1.3470 1.0860 1.3490 -0.0020 -0.1842% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 000123 汇添富实业债债券C 1.0700 1.3440 1.0720 1.3460 -0.0020 -0.1866% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.0149 1.1349 1.0168 1.1368 -0.0019 -0.1869% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 162607 景顺长城资源垄断 0.5340 3.0150 0.5350 3.0160 -0.0010 -0.1869% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 002351 易方达裕祥回报债券 1.0650 1.0650 1.0670 1.0670 -0.0020 -0.1874% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0650 1.0650 1.0670 1.0670 -0.0020 -0.1874% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 001221 国联安鑫富混合 1.0607 1.0607 1.0627 1.0627 -0.0020 -0.1882% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0590 1.2160 1.0610 1.2180 -0.0020 -0.1885% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 000052 长盛纯债债券C 1.0570 1.2150 1.0590 1.2170 -0.0020 -0.1889% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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