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2017年08月23日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160631 鹏华银行分级 0.9630 1.0000 0.9490 0.9860 0.0140 1.4752% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161029 富国中证银行指数分级 1.0360 1.0760 1.0210 1.0610 0.0150 1.4691% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161723 招商中证银行指数分级 1.0100 1.0480 0.9960 1.0340 0.0140 1.4056% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160216 国泰商品 0.3810 0.3810 0.3760 0.3760 0.0050 1.3298% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519056 海富通内需热点股票 1.0560 1.0560 1.0430 1.0430 0.0130 1.2464% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 163822 中银主题策略股票 1.9680 2.0680 1.9450 2.0450 0.0230 1.1825% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 320017 诺安全球不动产 1.4910 1.4910 1.4740 1.4740 0.0170 1.1533% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 100051 富国可转换债券 1.5480 1.5480 1.5310 1.5310 0.0170 1.1104% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2820 1.2820 1.2680 1.2680 0.0140 1.1041% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1841 0.1851 0.1821 0.1831 0.0020 1.0983% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 000251 工银金融地产股票 2.2810 2.8000 2.2570 2.7760 0.0240 1.0634% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000179 广发美国房地产指数 1.2890 1.4490 1.2760 1.4360 0.0130 1.0188% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162411 华宝标普石油指数 0.4960 0.4960 0.4910 0.4910 0.0050 1.0183% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020021 国泰上证180金融联接 1.6623 1.6623 1.6461 1.6461 0.0162 0.9841% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 165513 信诚全球商品主题 0.4110 0.4110 0.4070 0.4070 0.0040 0.9828% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0300 1.6870 1.0200 1.6770 0.0100 0.9804% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7360 0.7360 0.7290 0.7290 0.0070 0.9602% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0744 0.0744 0.0737 0.0737 0.0007 0.9498% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1934 0.2180 0.1916 0.2162 0.0018 0.9395% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.1850 1.1850 1.1740 1.1740 0.0110 0.9370% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 163113 申万证券行业指数分级 1.0664 1.7922 1.0568 1.7826 0.0096 0.9084% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050015 博时大中华亚太精选股票 1.2260 1.3080 1.2150 1.2970 0.0110 0.9053% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8396 1.8396 1.8231 1.8231 0.0165 0.9051% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0140 0.6000 1.0050 0.5950 0.0090 0.8955% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 457001 国富亚洲机会股票 1.0240 1.0240 1.0150 1.0150 0.0090 0.8867% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 165510 信诚金砖四国 0.7970 0.7970 0.7900 0.7900 0.0070 0.8861% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160632 鹏华酒分级 1.1390 1.1780 1.1290 1.1680 0.0100 0.8857% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000996 中银新动力股票 0.8100 0.8100 0.8030 0.8030 0.0070 0.8717% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.4832 1.4832 1.4706 1.4706 0.0126 0.8568% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 217002 招商安泰平衡 1.0464 2.9184 1.0376 2.9096 0.0088 0.8481% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160633 鹏华证券分级 0.9530 0.6070 0.9450 0.6030 0.0080 0.8466% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.4350 1.4350 1.4230 1.4230 0.0120 0.8433% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000041 华夏全球精选 1.0100 1.0100 1.0020 1.0020 0.0080 0.7984% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160212 国泰估值优势 2.6880 2.6880 2.6670 2.6670 0.0210 0.7874% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9229 0.9229 0.9157 0.9157 0.0072 0.7863% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 206007 鹏华消费优选 1.9480 1.9480 1.9330 1.9330 0.0150 0.7760% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000835 华润元大富时中国A50指数 1.5610 1.5610 1.5490 1.5490 0.0120 0.7747% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162203 泰达宏利稳定 1.0327 2.9727 1.0248 2.9648 0.0079 0.7709% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3180 1.3180 1.3080 1.3080 0.0100 0.7645% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3180 1.3180 1.3080 1.3080 0.0100 0.7645% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3190 1.3190 1.3090 1.3090 0.0100 0.7639% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000214 广发成长优选混合 1.4550 1.4550 1.4440 1.4440 0.0110 0.7618% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000431 鹏华品牌传承混合 1.2240 1.3060 1.2150 1.2970 0.0090 0.7407% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160211 国泰中小盘 3.2660 3.8990 3.2420 3.8700 0.0240 0.7403% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0130 1.0130 1.0056 1.0056 0.0074 0.7359% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.3820 1.3820 1.3720 1.3720 0.0100 0.7289% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 420005 天弘周期策略 1.3990 1.7700 1.3890 1.7600 0.0100 0.7199% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001552 天弘中证证券保险A 0.8318 0.8318 0.8259 0.8259 0.0059 0.7144% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160625 鹏华证券保险分级 1.2890 1.8060 1.2800 1.8010 0.0090 0.7031% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000854 鹏华养老产业 1.4490 1.4490 1.4390 1.4390 0.0100 0.6949% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.8842 0.8842 0.8781 0.8781 0.0061 0.6947% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2129 0.7842 1.2047 0.7789 0.0082 0.6807% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020003 国泰金龙行业精选 0.7410 5.2990 0.7360 5.2830 0.0050 0.6793% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001051 华夏上证50ETF联接 0.8940 0.8940 0.8880 0.8880 0.0060 0.6757% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 502020 国金通用上证50分级 1.3910 0.0000 1.3820 0.0000 0.0090 0.6512% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 960011 中银持续增长混合H 0.4020 0.4290 0.3994 0.4264 0.0026 0.6510% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 163803 中银持续增长 0.4022 3.4931 0.3996 3.4865 0.0026 0.6507% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001127 中银宏观策略混合 0.6270 0.6270 0.6230 0.6230 0.0040 0.6421% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000120 中银美丽中国股票 1.2670 1.3020 1.2590 1.2940 0.0080 0.6354% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001638 前??从攀评冻锕善盋 1.1270 1.1270 1.1200 1.1200 0.0070 0.6250% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070006 嘉实服务增值行业 5.2800 5.7900 5.2480 5.7580 0.0320 0.6098% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 378546 上投全球天然资源 0.6610 0.6610 0.6570 0.6570 0.0040 0.6088% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.1580 2.4430 2.1450 2.4300 0.0130 0.6061% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050020 博时抗通胀增强 0.5000 0.5000 0.4970 0.4970 0.0030 0.6036% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001237 博时上证50ETF联接 0.9145 0.9145 0.9091 0.9091 0.0054 0.5940% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001162 前??从攀评冻锕善?/a> 1.0260 1.0260 1.0200 1.0200 0.0060 0.5882% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000751 嘉实新兴产业股票 1.9030 1.9030 1.8920 1.8920 0.0110 0.5814% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000940 富国中小盘精选混合 1.2290 1.2290 1.2220 1.2220 0.0070 0.5728% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519027 海富通上证周期联接 1.2360 1.2360 1.2290 1.2290 0.0070 0.5696% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 100016 富国天源平衡 1.6110 3.3240 1.6020 3.3150 0.0090 0.5618% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000991 工银战略转型股票 1.0770 1.0770 1.0710 1.0710 0.0060 0.5602% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070032 嘉实优化红利股票 1.2620 2.1150 1.2550 2.1080 0.0070 0.5578% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 502048 易方达上证50指数分级 1.3269 0.8628 1.3196 0.8555 0.0073 0.5532% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000529 广发竞争优势混合 1.6630 1.6630 1.6540 1.6540 0.0090 0.5441% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 450007 国富成长动力 1.3682 1.5482 1.3608 1.5408 0.0074 0.5438% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001943 前??椿Ω凵罨泠位旌螩 1.1320 1.1320 1.1260 1.1260 0.0060 0.5329% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 399001 中海上证50 1.1400 1.1400 1.1340 1.1340 0.0060 0.5291% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160716 嘉实基本面50 1.4663 1.4663 1.4586 1.4586 0.0077 0.5279% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160605 鹏华中国50 1.1580 3.5280 1.1520 3.5220 0.0060 0.5208% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 620001 金元惠理宝石动力 1.0831 1.1431 1.0775 1.1375 0.0056 0.5197% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 163208 诺安油气能源 0.7860 0.7860 0.7820 0.7820 0.0040 0.5115% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 240019 华宝上证180成长联接 1.5750 1.5750 1.5670 1.5670 0.0080 0.5105% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160121 南方金砖四国指数 0.9950 1.0150 0.9900 1.0100 0.0050 0.5051% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000057 中银消费主题股票 1.4150 1.4150 1.4080 1.4080 0.0070 0.4972% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001281 长安鑫利优选混合 1.3956 1.3956 1.3887 1.3887 0.0069 0.4969% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002072 长安鑫利优选混合C 1.3932 1.3932 1.3864 1.3864 0.0068 0.4905% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161507 银河沪深300成长分级 1.2330 1.3470 1.2270 1.3410 0.0060 0.4890% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163808 中银中证100 1.2420 1.2520 1.2360 1.2460 0.0060 0.4854% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 240016 华宝上证180联接 1.6780 1.7080 1.6700 1.7000 0.0080 0.4790% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004746 易方达上证50指数C 1.2825 1.2825 1.2764 1.2764 0.0061 0.4779% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110003 易方达上证50 1.2829 3.1329 1.2768 3.1268 0.0061 0.4778% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 206011 鹏华美国房地产 1.0780 1.3470 1.0730 1.3420 0.0050 0.4660% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 213010 宝盈中证100增强 1.2950 1.2950 1.2890 1.2890 0.0060 0.4655% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 163810 中银价值精选 1.5130 1.5330 1.5060 1.5260 0.0070 0.4648% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070031 嘉实全球房地产 1.0820 1.3000 1.0770 1.2950 0.0050 0.4643% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 163805 中银动态策略 1.1988 2.3188 1.1933 2.3133 0.0055 0.4609% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 481012 工银深证红利联接 1.2037 1.3819 1.1983 1.3765 0.0054 0.4506% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 260103 景顺长城动力平衡 1.0350 3.3250 1.0304 3.3204 0.0046 0.4464% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 410008 华富中证100 1.2032 1.2032 1.1979 1.1979 0.0053 0.4424% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001222 鹏华外延成长混合 0.9140 0.9140 0.9100 0.9100 0.0040 0.4396% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 240014 华宝中证100 1.2364 1.2364 1.2310 1.2310 0.0054 0.4387% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.3810 1.3810 1.3750 1.3750 0.0060 0.4364% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 720001 财通价值动量 2.0750 2.1650 2.0660 2.1560 0.0090 0.4356% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 164508 国富中证100指数增强分级 0.9430 0.9910 0.9390 0.9870 0.0040 0.4260% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000418 景顺长城成长之星 1.6580 1.6580 1.6510 1.6510 0.0070 0.4240% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004874 融通巨潮100指数C 1.1860 1.1860 1.1810 1.1810 0.0050 0.4234% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161607 融通巨潮100 1.1860 2.7000 1.1810 2.6950 0.0050 0.4234% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162307 海富通中证100 1.1880 1.1880 1.1830 1.1830 0.0050 0.4227% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160719 嘉实黄金 0.7170 0.7170 0.7140 0.7140 0.0030 0.4202% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519100 长盛中证100 1.1472 1.8382 1.1424 1.8334 0.0048 0.4202% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0769 1.6982 1.0724 1.6937 0.0045 0.4196% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.6350 2.6350 2.6240 2.6240 0.0110 0.4192% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 110022 易方达消费行业 1.9170 1.9170 1.9090 1.9090 0.0080 0.4191% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 180012 银华富裕主题 2.4352 3.3882 2.4251 3.3781 0.0101 0.4165% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000591 中银健康生活股票 1.4520 1.4520 1.4460 1.4460 0.0060 0.4149% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519671 银河沪深300价值 1.4520 1.4520 1.4460 1.4460 0.0060 0.4149% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 320010 诺安中证100 1.2160 1.2160 1.2110 1.2110 0.0050 0.4129% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 398031 中海蓝筹灵活 0.7573 1.9623 0.7542 1.9592 0.0031 0.4110% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162509 国联安双禧中证100 1.2340 1.2420 1.2290 1.2390 0.0050 0.4068% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0010 1.0010 0.9970 0.9970 0.0040 0.4012% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 206006 鹏华环球发现 1.0220 1.0220 1.0180 1.0180 0.0040 0.3929% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.8160 1.8160 1.8090 1.8090 0.0070 0.3870% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 690005 民生内需增长 1.5830 1.5830 1.5770 1.5770 0.0060 0.3805% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 270001 广发聚富 0.9791 3.7951 0.9754 3.7914 0.0037 0.3793% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160220 国泰民益灵活配置混合 1.3240 1.3240 1.3190 1.3190 0.0050 0.3791% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519664 银河美丽股票A 1.8600 1.8600 1.8530 1.8530 0.0070 0.3778% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 450011 国富研究精选 1.3350 1.3350 1.3300 1.3300 0.0050 0.3759% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020023 国泰事件驱动 2.4130 2.4130 2.4040 2.4040 0.0090 0.3744% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3480 1.3480 1.3430 1.3430 0.0050 0.3723% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519001 银华核心价值优选 2.0658 6.8979 2.0582 6.8733 0.0076 0.3693% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 340008 兴全有机增长 2.3024 3.1224 2.2940 3.1140 0.0084 0.3662% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001290 广发安泰混合 1.0970 1.0970 1.0930 1.0930 0.0040 0.3660% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 180003 银华道琼斯88 1.1282 2.9332 1.1241 2.9291 0.0041 0.3647% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001263 大成景穗灵活配置混合 1.1030 1.1030 1.0990 1.0990 0.0040 0.3640% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1030 1.1030 1.0990 1.0990 0.0040 0.3640% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000408 民生加银城镇化混合 1.3790 2.2740 1.3740 2.2690 0.0050 0.3639% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000508 泰达宏利养老混合B 1.1050 1.2950 1.1010 1.2910 0.0040 0.3633% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050018 博时行业轮动混合 1.1050 1.1050 1.1010 1.1010 0.0040 0.3633% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 960021 国富潜力组合混合H 1.1200 1.1200 1.1160 1.1160 0.0040 0.3584% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.2604 1.2604 1.2559 1.2559 0.0045 0.3583% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519674 银河创新成长 2.5337 2.5337 2.5247 2.5247 0.0090 0.3565% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 450003 国富潜力组合 1.1290 1.9690 1.1250 1.9650 0.0040 0.3556% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000507 泰达宏利养老混合A 1.1320 1.3220 1.1280 1.3180 0.0040 0.3546% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 090018 大成新锐产业 1.6980 2.1980 1.6920 2.1920 0.0060 0.3546% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 310398 申万沪深300 1.4897 1.4897 1.4845 1.4845 0.0052 0.3503% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1530 1.1530 1.1490 1.1490 0.0040 0.3481% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160416 华安标普石油指数 0.8660 0.9060 0.8630 0.9030 0.0030 0.3476% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0403 1.0903 1.0368 1.0868 0.0035 0.3376% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 660012 农银消费主题 2.4080 2.4880 2.3999 2.4799 0.0081 0.3375% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 660005 农银中小盘 2.4558 2.4858 2.4476 2.4776 0.0082 0.3350% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519665 银河美丽股票C 1.8080 1.8080 1.8020 1.8020 0.0060 0.3330% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163804 中银收益 1.2368 2.9378 1.2327 2.9337 0.0041 0.3326% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 960012 中银收益混合H 1.2390 1.3400 1.2349 1.3359 0.0041 0.3320% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000264 博时内需增长混合 0.9080 0.7940 0.9050 0.7910 0.0030 0.3315% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 165512 信诚新机遇 2.4360 2.4360 2.4280 2.4280 0.0080 0.3295% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.8320 1.8320 1.8260 1.8260 0.0060 0.3286% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000083 汇添富消费行业股票 2.7680 2.7680 2.7590 2.7590 0.0090 0.3262% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6190 0.6190 0.6170 0.6170 0.0020 0.3241% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 180013 银华领先策略 1.5176 2.6036 1.5127 2.5987 0.0049 0.3239% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001208 诺安低碳经济股票 0.9320 0.9320 0.9290 0.9290 0.0030 0.3229% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9841 0.9841 0.9810 0.9810 0.0031 0.3160% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001140 工银总回报灵活配置混合 0.9640 0.9640 0.9610 0.9610 0.0030 0.3122% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2435 1.2435 1.2397 1.2397 0.0038 0.3065% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 166011 中欧盛世成长分级 1.2498 2.4788 1.2460 2.4750 0.0038 0.3050% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2541 2.4831 1.2503 2.4793 0.0038 0.3039% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020005 国泰金马稳健 0.9940 4.0950 0.9910 4.0830 0.0030 0.3027% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001054 工银新金融股票 1.0090 1.0090 1.0060 1.0060 0.0030 0.2982% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110010 易方达价值成长 1.7216 1.9346 1.7165 1.9295 0.0051 0.2971% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 470059 汇添富可转换债券C 1.3510 1.4210 1.3470 1.4170 0.0040 0.2970% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 550003 信诚盛世蓝筹 2.3750 3.2740 2.3680 3.2670 0.0070 0.2956% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001043 工银美丽城镇股票 1.0200 1.0200 1.0170 1.0170 0.0030 0.2950% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001008 工银国企改革股票 1.0250 1.0250 1.0220 1.0220 0.0030 0.2935% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000969 前??创蟀踩旌?/a> 1.0270 1.0270 1.0240 1.0240 0.0030 0.2930% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 470058 汇添富可转换债券A 1.3840 1.4540 1.3800 1.4500 0.0040 0.2899% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162215 泰达聚利分级债券 1.0460 1.5910 1.0430 1.5870 0.0030 0.2876% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050119 博时转债增强债券C 1.4210 1.4250 1.4170 1.4210 0.0040 0.2823% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 270021 广发聚瑞 1.7860 1.7860 1.7810 1.7810 0.0050 0.2807% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 050019 博时转债增强债券A 1.4410 1.4460 1.4370 1.4420 0.0040 0.2784% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161116 易方达黄金主题 0.7230 0.7230 0.7210 0.7210 0.0020 0.2774% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 255010 国联安稳健 1.0890 3.1850 1.0860 3.1820 0.0030 0.2762% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 660010 农银策略精选 0.9556 0.9556 0.9530 0.9530 0.0026 0.2728% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.2551 1.2551 1.2517 1.2517 0.0034 0.2716% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 530006 建信核心精选 1.4910 2.3760 1.4870 2.3720 0.0040 0.2690% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.1340 1.1340 1.1310 1.1310 0.0030 0.2653% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 163801 中银中国精选 1.1892 4.0092 1.1861 4.0061 0.0031 0.2614% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 730002 方正富邦红利精选 1.1600 1.4300 1.1570 1.4270 0.0030 0.2593% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.1790 1.1790 1.1760 1.1760 0.0030 0.2551% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070018 嘉实回报 1.1900 1.4390 1.1870 1.4360 0.0030 0.2527% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519690 交银稳健配置 1.3912 3.5742 1.3877 3.5707 0.0035 0.2522% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519710 交银荣安保本混合 1.1970 1.5900 1.1940 1.5870 0.0030 0.2513% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002666 前??椿Ω凵畲葱鲁沙せ旌螦 1.2010 1.2510 1.1980 1.2480 0.0030 0.2504% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 320013 诺安全球黄金 0.8070 0.8920 0.8050 0.8900 0.0020 0.2484% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.6150 1.6150 1.6110 1.6110 0.0040 0.2483% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.2260 2.2200 1.2230 2.2170 0.0030 0.2453% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.4560 2.4560 2.4500 2.4500 0.0060 0.2449% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000433 安信鑫发优选混合 1.2400 1.2400 1.2370 1.2370 0.0030 0.2425% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 376510 上投大盘蓝筹 1.6620 1.6620 1.6580 1.6580 0.0040 0.2413% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000595 嘉实泰和混合 2.0880 6.1060 2.0830 6.1000 0.0050 0.2400% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 070012 嘉实海外中国 0.8470 0.8470 0.8450 0.8450 0.0020 0.2367% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 166802 浙商沪深300指数分级 1.2730 1.4050 1.2700 1.4020 0.0030 0.2362% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
201 530010 建信责任联接 1.7150 1.7150 1.7110 1.7110 0.0040 0.2338% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
202 180033 银华上证50等权联接 1.2870 1.2870 1.2840 1.2840 0.0030 0.2336% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
203 519672 银河蓝筹精选 2.1590 2.1590 2.1540 2.1540 0.0050 0.2321% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
204 450010 国富策略回报混合 1.3010 1.3010 1.2980 1.2980 0.0030 0.2311% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
205 050111 博时信用债券C 2.1990 2.2960 2.1940 2.2910 0.0050 0.2279% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
206 200012 长城中小盘成长 1.3210 1.3210 1.3180 1.3180 0.0030 0.2276% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
207 001170 泰达宏利复兴混合 0.8840 0.8840 0.8820 0.8820 0.0020 0.2268% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
208 050011 博时信用债券A/B 2.2350 2.3500 2.2300 2.3450 0.0050 0.2242% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
209 257030 国联安德盛优势 1.3420 1.9180 1.3390 1.9150 0.0030 0.2240% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
210 570001 诺德价值优势 1.6168 1.6168 1.6132 1.6132 0.0036 0.2232% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
211 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.3540 1.3540 1.3510 1.3510 0.0030 0.2221% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
212 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1323 1.1323 1.1298 1.1298 0.0025 0.2213% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
213 162214 泰达宏利中小盘 0.9170 0.9170 0.9150 0.9150 0.0020 0.2186% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
214 519714 交银等权 0.9390 2.3090 0.9370 2.3070 0.0020 0.2134% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
215 001068 华融新锐 0.9610 0.9610 0.9590 0.9590 0.0020 0.2086% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
216 110012 易方达科汇灵活配置 1.4810 5.8410 1.4780 5.8380 0.0030 0.2030% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
217 450002 国富弹性市值 1.1373 3.4345 1.1350 3.4322 0.0023 0.2026% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
218 960027 博时信用债券R 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.2008% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
219 000127 农银行业领先 1.9510 1.9510 1.9471 1.9471 0.0039 0.2003% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
220 160630 鹏华国防 1.0020 1.1930 1.0000 1.1920 0.0020 0.2000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
221 519018 汇添富均衡增长 0.6079 3.1687 0.6067 3.1656 0.0012 0.1978% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
222 100061 富国中国中小盘股票 2.0630 2.1580 2.0590 2.1540 0.0040 0.1943% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
223 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.7753 1.7753 1.7719 1.7719 0.0034 0.1919% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
224 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.7785 1.7785 1.7751 1.7751 0.0034 0.1915% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
225 160610 鹏华动力增长 1.0510 1.8710 1.0490 1.8690 0.0020 0.1907% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
226 002047 信诚新鑫混合B 1.0550 1.0550 1.0530 1.0530 0.0020 0.1899% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
227 450008 国富沪深300 1.0640 1.4070 1.0620 1.4050 0.0020 0.1883% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
228 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0650 1.0850 1.0630 1.0830 0.0020 0.1881% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
229 001866 北信瑞丰新成长 1.0660 1.0660 1.0640 1.0640 0.0020 0.1880% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
230 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0680 1.1080 1.0660 1.1060 0.0020 0.1876% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
231 162607 景顺长城资源垄断 0.5350 3.0160 0.5340 3.0150 0.0010 0.1873% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
232 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5360 0.5360 0.5350 0.5350 0.0010 0.1869% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
233 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.6130 1.6130 1.6100 1.6100 0.0030 0.1863% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
234 002129 广发鑫利混合 1.0760 1.0760 1.0740 1.0740 0.0020 0.1862% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
235 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0816 1.0816 1.0796 1.0796 0.0020 0.1853% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
236 162605 景顺长城鼎益 1.0970 3.7850 1.0950 3.7830 0.0020 0.1826% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
237 001103 前??垂ひ蹈锩?.0混合 1.0980 1.0980 1.0960 1.0960 0.0020 0.1825% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
238 162213 泰达宏利大盘指数 1.3868 1.8268 1.3843 1.8243 0.0025 0.1806% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
239 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.3937 1.3937 1.3912 1.3912 0.0025 0.1797% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
240 001253 建信回报灵活配置混合 1.1170 1.1170 1.1150 1.1150 0.0020 0.1794% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
241 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.1200 1.1200 1.1180 1.1180 0.0020 0.1789% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
242 001865 前??词录旌螩 1.1260 1.1260 1.1240 1.1240 0.0020 0.1779% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
243 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.1270 1.1270 1.1250 1.1250 0.0020 0.1778% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
244 350005 天治创新先锋 1.7576 1.7576 1.7545 1.7545 0.0031 0.1767% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
245 000567 广发聚祥灵活混合 1.7140 1.7140 1.7110 1.7110 0.0030 0.1753% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
246 519601 海富通中国海外 1.7210 1.9910 1.7180 1.9880 0.0030 0.1746% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
247 519969 长信新利灵活配置 1.1570 1.1570 1.1550 1.1550 0.0020 0.1732% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
248 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1620 1.1620 1.1600 1.1600 0.0020 0.1724% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
249 161816 银华中证等权90分级 1.1640 1.2310 1.1620 1.2300 0.0020 0.1721% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
250 260108 景顺长城新兴成长 1.1700 2.5370 1.1680 2.5350 0.0020 0.1712% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
251 163813 中银全球策略 0.5870 0.5870 0.5860 0.5860 0.0010 0.1706% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
252 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1990 2.1970 1.1970 2.1950 0.0020 0.1671% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
253 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.1990 1.4380 1.1970 1.4360 0.0020 0.1671% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
254 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2140 1.3930 1.2120 1.3910 0.0020 0.1650% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
255 000051 华夏沪深300ETF联接 1.2190 1.2190 1.2170 1.2170 0.0020 0.1643% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
256 260101 景顺长城优选 2.6256 4.6563 2.6213 4.6520 0.0043 0.1640% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
257 000423 前??词录旌螦 1.2330 1.2330 1.2310 1.2310 0.0020 0.1625% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
258 163407 兴全沪深300 1.6736 1.6736 1.6709 1.6709 0.0027 0.1616% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
259 000520 上银新兴价值成长 1.2410 1.6460 1.2390 1.6440 0.0020 0.1614% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
260 519011 海富通精选 0.4344 4.2269 0.4337 4.2246 0.0007 0.1614% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
261 001380 鹏华弘盛混合C 1.5634 1.5634 1.5609 1.5609 0.0025 0.1602% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
262 165312 建信央视50 1.6890 1.8215 1.6863 1.8188 0.0027 0.1601% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
263 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.2570 1.2570 1.2550 1.2550 0.0020 0.1594% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
264 310388 申万消费增长 1.2640 1.5280 1.2620 1.5260 0.0020 0.1585% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
265 001067 鹏华弘盛混合 1.1476 1.1476 1.1458 1.1458 0.0018 0.1571% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
266 481006 工银红利 0.8290 0.8700 0.8277 0.8687 0.0013 0.1571% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
267 690002 民生增强债券A 1.9130 2.0430 1.9100 2.0400 0.0030 0.1571% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
268 202001 南方稳健成长 1.3470 3.2420 1.3449 3.2399 0.0021 0.1561% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
269 519657 银河灵活配置混合C 1.9590 1.9590 1.9560 1.9560 0.0030 0.1534% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
270 200008 长城品牌优选 1.3129 1.3129 1.3109 1.3109 0.0020 0.1526% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
271 202002 南方稳健成长贰号 0.4608 2.3249 0.4601 2.3234 0.0007 0.1521% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
272 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.6630 0.6630 0.6620 0.6620 0.0010 0.1511% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
273 519656 银河灵活配置混合A 1.9880 1.9880 1.9850 1.9850 0.0030 0.1511% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
274 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3370 1.3370 1.3350 1.3350 0.0020 0.1498% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
275 519069 汇添富价值精选 2.7060 3.5820 2.7020 3.5780 0.0040 0.1480% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
276 000572 中银多策略混合 1.3540 1.4140 1.3520 1.4120 0.0020 0.1479% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
277 180018 银华和谐主题 2.0310 2.1110 2.0280 2.1080 0.0030 0.1479% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
278 000020 景顺长城品质投资 2.0410 2.0410 2.0380 2.0380 0.0030 0.1472% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
279 161625 融通标普中国可转债指数C 0.8965 1.0065 0.8952 1.0052 0.0013 0.1452% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
280 519180 万家180 0.9003 3.2403 0.8990 3.2390 0.0013 0.1446% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
281 162207 泰达宏利效率优选 1.2476 3.0007 1.2458 2.9964 0.0018 0.1445% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
282 001192 上投摩根整合驱动混合 0.6970 0.6970 0.6960 0.6960 0.0010 0.1437% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
283 161624 融通标普中国可转债指数A 0.9062 1.0162 0.9049 1.0149 0.0013 0.1437% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
284 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.4280 1.4280 1.4260 1.4260 0.0020 0.1403% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
285 040011 华安核心优选 2.0781 2.5781 2.0752 2.5752 0.0029 0.1397% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
286 570007 诺德优选30 1.4370 1.4370 1.4350 1.4350 0.0020 0.1394% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
287 180031 银华中小盘股票 2.8760 3.5360 2.8720 3.5320 0.0040 0.1393% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
288 270005 广发聚丰 0.9572 5.1596 0.9559 5.1537 0.0013 0.1360% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
289 519688 交银精选 0.6035 3.3493 0.6027 3.3485 0.0008 0.1327% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
290 167601 国金沪深300指数分级 0.9821 1.6584 0.9808 1.6563 0.0013 0.1325% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
291 000215 广发趋势优选灵活配置 1.5350 1.5950 1.5330 1.5930 0.0020 0.1305% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
292 000336 农银研究精选 1.4004 1.4004 1.3986 1.3986 0.0018 0.1287% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
293 270041 广发消费品精选股票 2.3410 2.3410 2.3380 2.3380 0.0030 0.1283% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
294 262001 景顺长城大中华 1.5710 1.5810 1.5690 1.5790 0.0020 0.1275% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
295 164402 前??粗泻骄?/a> 0.7930 0.8540 0.7920 0.8530 0.0010 0.1263% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
296 270008 广发核心精选 3.1880 3.3980 3.1840 3.3940 0.0040 0.1256% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
297 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2763 1.4188 1.2747 1.4172 0.0016 0.1255% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
298 001076 易方达改革红利混合 0.8020 0.8020 0.8010 0.8010 0.0010 0.1248% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
299 000185 工银添福债券B 1.6310 1.6310 1.6290 1.6290 0.0020 0.1228% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
300 519668 银河竞争优势成长 1.3961 2.9479 1.3944 2.9462 0.0017 0.1219% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
301 000117 广发轮动配置股票 1.6470 1.6470 1.6450 1.6450 0.0020 0.1216% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
302 000929 博时黄金ETFD 2.8092 1.2500 2.8058 1.2486 0.0034 0.1212% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
303 001188 鹏华改革红利股票 0.8260 0.8260 0.8250 0.8250 0.0010 0.1212% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
304 050013 博时上证超大盘联接 0.9937 0.9937 0.9925 0.9925 0.0012 0.1209% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
305 000184 工银添福债券A 1.6630 1.6630 1.6610 1.6610 0.0020 0.1204% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
306 000536 前??纯勺?/a> 0.8320 1.2020 0.8310 1.2010 0.0010 0.1203% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
307 660001 农银行业成长 2.2579 2.8579 2.2552 2.8552 0.0027 0.1197% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
308 202801 南方全球精选 0.8460 0.8460 0.8450 0.8450 0.0010 0.1183% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
309 040180 华安上证180联接 1.3620 1.3620 1.3604 1.3604 0.0016 0.1176% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
310 485111 工银双利债券A 1.7150 1.7150 1.7130 1.7130 0.0020 0.1168% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
311 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.1168 1.1168 1.1155 1.1155 0.0013 0.1165% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
312 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.1191 1.1191 1.1178 1.1178 0.0013 0.1163% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
313 000930 博时黄金ETFI 2.7652 1.1541 2.7620 1.1527 0.0032 0.1159% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
314 690009 民生加银红利回报 1.7400 2.0380 1.7380 2.0360 0.0020 0.1151% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
315 241001 华宝海外中国 1.7480 1.7480 1.7460 1.7460 0.0020 0.1145% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
316 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0606 1.0606 1.0594 1.0594 0.0012 0.1133% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
317 000039 农银低估值高增长 1.8717 1.8717 1.8696 1.8696 0.0021 0.1123% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
318 519093 新华钻石品质企业 1.7830 1.7830 1.7810 1.7810 0.0020 0.1123% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
319 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9868 0.9868 0.9857 0.9857 0.0011 0.1116% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
320 004410 招商央视财经50指数C 1.8270 1.8270 1.8250 1.8250 0.0020 0.1096% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
321 217027 招商央视财经50指数 1.8270 1.8270 1.8250 1.8250 0.0020 0.1096% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
322 291007 泰信增强债券C 1.0111 1.2881 1.0100 1.2870 0.0011 0.1089% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
323 540006 汇丰晋信大盘 3.1283 3.1883 3.1249 3.1849 0.0034 0.1088% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
324 166005 中欧价值发现 1.8421 2.5181 1.8401 2.5161 0.0020 0.1087% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
325 690202 民生增强债券C 1.8490 1.9790 1.8470 1.9770 0.0020 0.1083% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
326 290007 泰信增强债券A 1.0177 1.3207 1.0166 1.3196 0.0011 0.1082% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
327 161611 融通内需驱动 0.9270 1.0470 0.9260 1.0460 0.0010 0.1080% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
328 200002 长城久泰沪深300 1.5964 4.4564 1.5947 4.4547 0.0017 0.1066% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
329 160417 华安沪深300指数分级 1.3198 1.4588 1.3184 1.4574 0.0014 0.1062% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
330 001882 中欧价值发现混合E 2.0872 2.5672 2.0850 2.5650 0.0022 0.1055% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
331 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9500 0.9500 0.9490 0.9490 0.0010 0.1054% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
332 001036 嘉实企业变革股票 0.9550 0.9550 0.9540 0.9540 0.0010 0.1048% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
333 160132 南方永利C 0.9620 1.4210 0.9610 1.4200 0.0010 0.1041% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
334 000928 中融国企改革混合 0.9660 0.9660 0.9650 0.9650 0.0010 0.1036% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
335 004232 中欧价值发现混合C 1.8365 2.5125 1.8346 2.5106 0.0019 0.1036% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
336 160130 南方永利A 0.9710 1.4370 0.9700 1.4360 0.0010 0.1031% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
337 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.2739 1.2739 1.2726 1.2726 0.0013 0.1022% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
338 000977 长城环保主题混合 0.9860 0.9860 0.9850 0.9850 0.0010 0.1015% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
339 630005 华商动态阿尔法 1.9810 1.9810 1.9790 1.9790 0.0020 0.1011% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
340 000690 前??创蠛Q蠡旌?/a> 0.9940 0.9940 0.9930 0.9930 0.0010 0.1007% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
341 000961 天弘沪深300指数型发起式 1.1012 1.1012 1.1001 1.1001 0.0011 0.1000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
342 000502 华富恒富分级债券B 1.0070 1.2440 1.0060 1.2430 0.0010 0.0994% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
343 000500 华富恒富分级债券 1.0080 1.1970 1.0070 1.1960 0.0010 0.0993% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
344 000623 华富恒财分级债券A 1.0080 1.1480 1.0070 1.1470 0.0010 0.0993% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
345 519057 海富通双福分级债券A 1.0090 1.1360 1.0080 1.1360 0.0010 0.0992% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
346 000501 华富恒富分级债券A 1.0130 1.1450 1.0120 1.1440 0.0010 0.0988% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
347 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0150 1.1570 1.0140 1.1560 0.0010 0.0986% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
348 519915 富国消费主题混合 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.0981% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
349 000270 建信安心保本混合 1.0210 1.5600 1.0200 1.5580 0.0010 0.0980% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
350 000125 上投摩根天颐年丰 1.0220 1.3140 1.0210 1.3130 0.0010 0.0979% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
351 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.0978% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
352 001264 银华恒利灵活配置混合 1.0270 1.0870 1.0260 1.0860 0.0010 0.0975% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
353 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0280 1.4510 1.0270 1.4490 0.0010 0.0974% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
354 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0283 1.0283 1.0273 1.0273 0.0010 0.0973% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
355 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0310 1.0910 1.0300 1.0900 0.0010 0.0971% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
356 163823 中银保本混合 1.0310 1.5870 1.0300 1.5860 0.0010 0.0971% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
357 320004 诺安优化债券 1.0354 1.7690 1.0344 1.7680 0.0010 0.0967% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
358 000613 国寿安?;ι?00指数 1.1401 1.6601 1.1390 1.6590 0.0011 0.0966% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
359 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.0964% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
360 000624 华富恒财分级债券B 1.0420 1.2320 1.0410 1.2310 0.0010 0.0961% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
361 620006 金元惠理消费主题 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.0957% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
362 164206 天弘添利分级债券 1.0520 1.5450 1.0510 1.5440 0.0010 0.0951% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
363 519996 长信银利精选股票 1.0537 2.9737 1.0527 2.9727 0.0010 0.0950% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
364 519997 长信银利精选 1.0537 2.9737 1.0527 2.9727 0.0010 0.0950% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
365 202015 南方沪深300ETF联接 1.3729 1.5329 1.3716 1.5316 0.0013 0.0948% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
366 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.0947% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
367 004342 南方开元沪深300ETF联接C 1.3873 1.5473 1.3860 1.5460 0.0013 0.0938% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
368 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0670 1.0670 1.0660 1.0660 0.0010 0.0938% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
369 001200 创金合信聚利债券C 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.0935% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
370 519653 银河鑫利混合C 1.0710 1.0810 1.0700 1.0800 0.0010 0.0935% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
371 270010 广发沪深300 1.7261 2.0161 1.7245 2.0145 0.0016 0.0928% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
372 003232 创金合信鑫价值混合A 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.0926% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
373 100050 富国全球债券 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.0926% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
374 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.0806 2.9486 1.0796 2.9476 0.0010 0.0926% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
375 001199 创金合信聚利债券A 1.0830 1.0830 1.0820 1.0820 0.0010 0.0924% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
376 519971 长信改革红利混合 1.0860 1.3490 1.0850 1.3480 0.0010 0.0922% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
377 001285 易方达新鑫混合I 1.0890 1.1490 1.0880 1.1480 0.0010 0.0919% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
378 206018 鹏华产业债债券 1.0890 1.3130 1.0880 1.3120 0.0010 0.0919% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
379 002043 天治研究驱动混合C 1.0960 1.0960 1.0950 1.0950 0.0010 0.0913% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
380 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0970 1.0970 1.0960 1.0960 0.0010 0.0912% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
381 002273 泰达宏利创益混合B 1.1040 1.1040 1.1030 1.1030 0.0010 0.0907% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
382 519602 海富通大中华精选 1.1030 1.1030 1.1020 1.1020 0.0010 0.0907% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
383 531017 建信双息红利债券C 1.1040 1.4210 1.1030 1.4200 0.0010 0.0907% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
384 000290 鹏华全球高收益债 1.1070 1.4120 1.1060 1.4110 0.0010 0.0904% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
385 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1110 1.1110 1.1100 1.1100 0.0010 0.0901% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
386 460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.6677 1.6677 1.6662 1.6662 0.0015 0.0900% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
387 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.1160 1.1160 1.1150 1.1150 0.0010 0.0897% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
388 000341 嘉实新兴市场A 1.1210 1.1760 1.1200 1.1750 0.0010 0.0893% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
389 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1210 1.1210 1.1200 1.1200 0.0010 0.0893% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
390 001021 华夏亚债中国指数A 1.1240 1.2290 1.1230 1.2280 0.0010 0.0890% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
391 001168 国投瑞银优选收益混合 1.1250 1.1370 1.1240 1.1360 0.0010 0.0890% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
392 200007 长城安心回报 1.0133 2.5912 1.0124 2.5891 0.0009 0.0889% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
393 001265 国泰兴益灵活配置混合 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.0887% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
394 002021 华夏回报二号混合 1.1330 3.1480 1.1320 3.1470 0.0010 0.0883% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
395 290009 泰信周期债券 1.1330 1.4080 1.1320 1.4070 0.0010 0.0883% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
396 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1380 1.1380 1.1370 1.1370 0.0010 0.0880% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
397 519162 新华信用增益债券A 1.1420 1.3690 1.1410 1.3680 0.0010 0.0876% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
398 002987 广发沪深300ETF联接C 1.7195 1.7195 1.7180 1.7180 0.0015 0.0873% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
399 530017 建信双息红利债券A 1.1460 1.6750 1.1450 1.6740 0.0010 0.0873% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
400 690003 民生精选 1.1470 1.1470 1.1460 1.1460 0.0010 0.0873% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
401 110020 易方达沪深300ETF联接 1.2622 1.2622 1.2611 1.2611 0.0011 0.0872% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
402 165309 建信沪深300 1.1485 1.1485 1.1475 1.1475 0.0010 0.0871% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
403 000761 国富健康优质生活股票 1.1550 1.1550 1.1540 1.1540 0.0010 0.0867% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
404 420001 天弘精选 0.6928 1.9588 0.6922 1.9574 0.0006 0.0867% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
405 000474 广发集鑫债券C 1.1670 1.2020 1.1660 1.2010 0.0010 0.0858% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
406 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1680 1.1680 1.1670 1.1670 0.0010 0.0857% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
407 519163 新华信用增益债券C 1.1780 1.4110 1.1770 1.4100 0.0010 0.0850% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
408 000884 民生加银优选 1.1830 1.1830 1.1820 1.1820 0.0010 0.0846% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
409 180015 银华增强债券 1.1830 1.6410 1.1820 1.6400 0.0010 0.0846% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
410 000597 中?;找婊旌?/a> 1.1860 1.2160 1.1850 1.2150 0.0010 0.0844% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
411 160810 长盛同丰债券 1.1920 1.1920 1.1910 1.1910 0.0010 0.0840% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
412 000824 圆信永丰双红利A 1.1950 2.0540 1.1940 2.0530 0.0010 0.0838% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
413 161207 国投瑞银沪深300 1.1940 1.2510 1.1930 1.2500 0.0010 0.0838% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
414 180025 银华信用双利债券A 1.1940 1.4640 1.1930 1.4630 0.0010 0.0838% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
415 350009 天治稳定收益债券 1.1950 1.3640 1.1940 1.3630 0.0010 0.0838% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
416 001063 华夏海外收益债券C 1.2010 1.3650 1.2000 1.3640 0.0010 0.0833% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
417 000287 银华永利债券A 1.2120 1.2720 1.2110 1.2710 0.0010 0.0826% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
418 165806 东吴深证100增强 1.2160 1.2160 1.2150 1.2150 0.0010 0.0823% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
419 000136 民生加银策略精选混合 2.4340 2.4340 2.4320 2.4320 0.0020 0.0822% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
420 001061 华夏海外收益债券A 1.2260 1.3900 1.2250 1.3890 0.0010 0.0816% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
421 660008 农银沪深300 1.2497 1.2497 1.2487 1.2487 0.0010 0.0801% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
422 519686 交银180治理联接 1.2650 1.2650 1.2640 1.2640 0.0010 0.0791% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
423 110011 易方达中小盘 3.2932 3.6832 3.2906 3.6806 0.0026 0.0790% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
424 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.8883 0.3414 0.8876 0.3411 0.0007 0.0789% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
425 000190 中银保本二号 1.2740 1.5340 1.2730 1.5330 0.0010 0.0786% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
426 004408 招商深证100指数C 1.2790 1.2790 1.2780 1.2780 0.0010 0.0782% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
427 217016 招商深证100 1.2800 1.2800 1.2790 1.2790 0.0010 0.0782% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
428 519654 银河泽利保本混合 1.0250 1.0250 1.0242 1.0242 0.0008 0.0781% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
429 080006 长盛环球行业精选 1.2920 1.3420 1.2910 1.3410 0.0010 0.0775% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
430 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.2930 1.2930 1.2920 1.2920 0.0010 0.0774% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
431 350002 天治品质优选 0.7851 3.3101 0.7845 3.3095 0.0006 0.0765% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
432 002001 华夏回报 1.3200 4.2440 1.3190 4.2430 0.0010 0.0758% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
433 960002 华夏回报混合H 1.3200 4.2440 1.3190 4.2430 0.0010 0.0758% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
434 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0621 1.1121 1.0613 1.1113 0.0008 0.0754% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
435 165515 信诚沪深300分级 1.3310 1.4850 1.3300 1.4840 0.0010 0.0752% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
436 260116 景顺长城核心竞争力 2.6750 2.8250 2.6730 2.8230 0.0020 0.0748% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
437 519153 新华纯债添利C 1.3400 1.3400 1.3390 1.3390 0.0010 0.0747% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
438 080003 长盛积极配置债券 1.0738 1.6518 1.0730 1.6510 0.0008 0.0746% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
439 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3490 1.4930 1.3480 1.4920 0.0010 0.0742% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
440 020011 国泰沪深300 0.8109 1.1608 0.8103 1.1600 0.0006 0.0740% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
441 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3620 1.5090 1.3610 1.5080 0.0010 0.0735% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
442 519152 新华纯债添利A 1.3640 1.3640 1.3630 1.3630 0.0010 0.0734% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
443 000590 华安新活力混合 1.3710 1.3710 1.3700 1.3700 0.0010 0.0730% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
444 000167 广发聚优灵活配置混合 1.4120 1.4120 1.4110 1.4110 0.0010 0.0709% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
445 710002 富安达策略精选混合 2.2920 2.3320 2.2904 2.3304 0.0016 0.0699% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
446 000628 大成高新技术产业 1.4690 1.4690 1.4680 1.4680 0.0010 0.0681% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
447 630011 华商主题精选股票 1.4830 2.3830 1.4820 2.3820 0.0010 0.0675% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
448 040005 华安宏利 3.4429 4.0629 3.4406 4.0606 0.0023 0.0668% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
449 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0510 1.1010 1.0503 1.1003 0.0007 0.0666% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
450 160615 鹏华沪深300 1.5100 1.5700 1.5090 1.5690 0.0010 0.0663% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
451 481001 工银核心价值 0.3046 4.4575 0.3044 4.4567 0.0002 0.0657% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
452 000017 财通可持续混合 1.5350 2.2180 1.5340 2.2170 0.0010 0.0652% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
453 162006 长城久富核心 1.0893 3.8191 1.0886 3.8184 0.0007 0.0643% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
454 000532 景顺长城优势企业 1.5690 1.5690 1.5680 1.5680 0.0010 0.0638% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
455 519300 大成沪深300指数 1.0977 2.6040 1.0970 2.6033 0.0007 0.0638% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
456 481009 工银沪深300 1.1003 1.5975 1.0996 1.5968 0.0007 0.0637% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
457 582001 东吴优信稳健债券A 1.1370 1.1490 1.1363 1.1483 0.0007 0.0616% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
458 485011 工银双利债券B 1.6650 1.6650 1.6640 1.6640 0.0010 0.0601% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
459 002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.2068 1.2068 1.2061 1.2061 0.0007 0.0580% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
460 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0617 1.0617 1.0611 1.0611 0.0006 0.0565% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
461 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0968 1.0968 1.0962 1.0962 0.0006 0.0547% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
462 582201 东吴优信稳健债券C 1.1020 1.1140 1.1014 1.1134 0.0006 0.0545% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
463 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1840 0.2087 0.1839 0.2086 0.0001 0.0544% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
464 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1840 0.2087 0.1839 0.2086 0.0001 0.0544% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
465 162714 广发深证100指数分级 1.1183 1.2625 1.1177 1.2619 0.0006 0.0537% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
466 160124 南方中债10年期国债C 1.1474 1.1774 1.1468 1.1768 0.0006 0.0523% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
467 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1915 0.2141 0.1914 0.2140 0.0001 0.0522% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
468 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1915 0.2141 0.1914 0.2140 0.0001 0.0522% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
469 160123 南方中证50债券A 1.1759 1.2059 1.1753 1.2053 0.0006 0.0511% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
470 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0556 1.0556 1.0551 1.0551 0.0005 0.0474% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
471 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0717 1.0717 1.0712 1.0712 0.0005 0.0467% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
472 660015 农银汇理行业轮动 2.8261 2.9261 2.8248 2.9248 0.0013 0.0460% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
473 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.1780 2.1780 2.1770 2.1770 0.0010 0.0459% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
474 001247 华泰柏瑞新利混合 1.1003 1.1003 1.0998 1.0998 0.0005 0.0455% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
475 519736 交银新成长股票 2.2000 2.2000 2.1990 2.1990 0.0010 0.0455% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
476 162703 广发小盘成长 1.3217 3.6597 1.3211 3.6591 0.0006 0.0454% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
477 004742 易方达深证100ETF联接C 1.1199 1.1199 1.1194 1.1194 0.0005 0.0447% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
478 110019 易方达深证100联接 1.1205 1.1205 1.1200 1.1200 0.0005 0.0446% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
479 164812 工银增利分级债券 0.9506 1.1576 0.9502 1.1572 0.0004 0.0421% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
480 720002 财通多策略稳增债券 0.9613 1.2209 0.9609 1.2204 0.0004 0.0416% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
481 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4857 3.1147 0.4855 3.1142 0.0002 0.0412% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
482 003205 财通多策略稳健增长债券C 1.0018 1.0018 1.0014 1.0014 0.0004 0.0399% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
483 164811 工银深证100指数分级 1.3022 1.4419 1.3017 1.4414 0.0005 0.0384% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
484 610001 信达澳银领先增长 1.3333 1.6633 1.3328 1.6628 0.0005 0.0375% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
485 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.6750 2.6750 2.6740 2.6740 0.0010 0.0374% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
486 002029 安信动态策略混合C 1.2009 1.2009 1.2005 1.2005 0.0004 0.0333% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
487 001185 安信动态策略混合 1.2063 1.2063 1.2059 1.2059 0.0004 0.0332% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
488 310328 申万新动力 0.6157 3.0129 0.6155 3.0125 0.0002 0.0325% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
489 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9352 0.9352 0.9349 0.9349 0.0003 0.0321% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
490 290003 泰信双息双利债券 1.0275 1.4378 1.0272 1.4375 0.0003 0.0292% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
491 530015 建信深证60联接 1.7184 1.7184 1.7179 1.7179 0.0005 0.0291% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
492 660006 农银大盘蓝筹 1.0571 1.0571 1.0568 1.0568 0.0003 0.0284% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
493 213917 宝盈增强债券C 1.0805 1.6625 1.0802 1.6622 0.0003 0.0278% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
494 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0892 1.0892 1.0889 1.0889 0.0003 0.0276% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
495 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.0890 1.4547 1.0887 1.4544 0.0003 0.0276% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
496 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.0936 1.0936 1.0933 1.0933 0.0003 0.0274% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
497 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.1088 1.2788 1.1085 1.2785 0.0003 0.0271% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
498 400023 东方多策略灵活配置混合 1.1208 1.2908 1.1205 1.2905 0.0003 0.0268% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
499 213007 宝盈增强债券A/B 1.1336 1.7156 1.1333 1.7153 0.0003 0.0265% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
500 590008 中邮战略新兴产业 3.9150 3.9150 3.9140 3.9140 0.0010 0.0255% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
501 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.1815 1.1815 1.1812 1.1812 0.0003 0.0254% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
502 000458 英大领先回报发起式 0.8776 1.5376 0.8774 1.5374 0.0002 0.0228% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
503 000143 鹏华双债加利债券 1.3254 1.3754 1.3251 1.3751 0.0003 0.0226% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
504 660014 农银深证100增强 1.3731 1.4531 1.3728 1.4528 0.0003 0.0219% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
505 160125 南方中国中小盘指数 0.9502 1.0402 0.9500 1.0400 0.0002 0.0211% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
506 000071 华夏恒生ETF联接 1.4325 1.4325 1.4322 1.4322 0.0003 0.0209% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
507 159920 华夏恒生ETF 1.4721 1.4721 1.4718 1.4718 0.0003 0.0204% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
508 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0104 0.0000 1.0102 0.0000 0.0002 0.0198% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
509 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0350 1.1172 1.0348 1.1170 0.0002 0.0193% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
510 253030 国联安信心增益债券 1.0375 1.1455 1.0373 1.1453 0.0002 0.0193% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
511 003401 工银可转债债券 1.0453 1.0453 1.0451 1.0451 0.0002 0.0191% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
512 000178 博时混合 1.0665 1.4841 1.0663 1.4839 0.0002 0.0188% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
513 510900 易方达恒生ETF 1.1889 1.1889 1.1887 1.1887 0.0002 0.0168% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
514 001210 天弘互联网灵活配置混合 0.6315 0.6315 0.6314 0.6314 0.0001 0.0158% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
515 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4176 1.4176 1.4174 1.4174 0.0002 0.0141% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
516 160717 嘉实恒生中国企业 0.8076 0.8076 0.8075 0.8075 0.0001 0.0124% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
517 200006 长城消费增值 0.8859 2.3259 0.8858 2.3258 0.0001 0.0113% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
518 410005 华富增强债券B 1.7706 2.0526 1.7704 2.0524 0.0002 0.0113% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
519 410004 华富增强债券A 1.7934 2.1054 1.7932 2.1052 0.0002 0.0112% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
520 511880 银华交易型货币 102.3230 115.6260 102.3120 115.6150 0.0110 0.0108% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
521 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0013 1.2046 1.0012 1.2045 0.0001 0.0100% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
522 003166 鹏华弘嘉混合C类 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.0100% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
523 003816 银华货币ETFB 110.6080 113.1640 110.5970 113.1530 0.0110 0.0099% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
524 050029 博时新机遇混合 1.0130 1.0130 1.0129 1.0129 0.0001 0.0099% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
525 519648 银河润利保本混合I 1.0121 1.0385 1.0120 1.0384 0.0001 0.0099% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
526 003307 民生加银鑫益债券C 1.0180 1.0180 1.0179 1.0179 0.0001 0.0098% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
527 001014 中融融安保本混合 1.0344 1.0344 1.0343 1.0343 0.0001 0.0097% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
528 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0319 1.1249 1.0318 1.1248 0.0001 0.0097% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
529 040040 华安纯债债券A 1.0557 1.1939 1.0556 1.1938 0.0001 0.0095% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
530 040041 华安纯债债券C 1.0553 1.1888 1.0552 1.1887 0.0001 0.0095% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
531 000110 金鹰元安保本混合 1.0585 1.3302 1.0584 1.3301 0.0001 0.0094% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
532 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.0979 0.7263 1.0978 0.7263 0.0001 0.0091% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
533 519186 万家稳健增利债券A 1.1116 1.5516 1.1115 1.5515 0.0001 0.0090% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
534 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1185 1.1185 1.1184 1.1184 0.0001 0.0089% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
535 163406 兴全合润分级 1.1362 2.9484 1.1361 2.9481 0.0001 0.0088% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
536 164208 天弘丰利 1.1384 1.6619 1.1383 1.6618 0.0001 0.0088% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
537 000128 大成景安短融债券A 1.2402 1.2402 1.2401 1.2401 0.0001 0.0081% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
538 000129 大成景安短融债券B 1.2565 1.2565 1.2564 1.2564 0.0001 0.0080% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
539 002086 大成景安短融债券E 1.2441 1.2441 1.2440 1.2440 0.0001 0.0080% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
540 530018 建信深证100增强 1.6221 1.6221 1.6220 1.6220 0.0001 0.0062% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
541 233005 大摩强收益债券 1.6688 1.7038 1.6687 1.7037 0.0001 0.0060% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
542 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0190 1.2020 1.0190 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
543 000014 华夏聚利债券 1.1700 1.1700 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
544 000015 华夏纯债债券A 1.1660 1.1960 1.1660 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
545 000016 华夏纯债债券C 1.1450 1.1750 1.1450 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
546 000024 大摩双利增强债券A 1.0700 1.3340 1.0700 1.3340 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
547 000025 大摩双利增强债券C 1.0610 1.3250 1.0610 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
548 000032 易方达信用债债券A 1.2380 1.2380 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
549 000033 易方达信用债债券C 1.2150 1.2150 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
550 000045 工银产业债A 1.2650 1.4160 1.2650 1.4160 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
551 000046 工银产业债B 1.2480 1.3880 1.2480 1.3880 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
552 000047 华夏双债增强债券A 1.1580 1.3780 1.1580 1.3780 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
553 000048 华夏双债增强债券C 1.1470 1.3620 1.1470 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
554 000052 长盛纯债债券C 1.0590 1.2170 1.0590 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
555 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0520 1.2900 1.0520 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
556 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0500 1.2740 1.0500 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
557 000084 博时安盈债券A 1.1300 1.1660 1.1300 1.1660 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
558 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9900 1.2290 0.9900 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
559 000091 信诚新双盈分级债券 1.0060 1.2550 1.0060 1.2550 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
560 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0100 1.1770 1.0100 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
561 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9980 1.4380 0.9980 1.4380 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
562 000104 华宸信用增利债券 1.0880 1.2980 1.0880 1.2980 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
563 000105 建信安心回报债券A 1.1900 1.2000 1.1900 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
564 000106 建信安心回报债券C 1.1690 1.1790 1.1690 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
565 000109 富国信用增强债券C 1.0240 1.3050 1.0240 1.3050 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
566 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1450 1.2590 1.1450 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
567 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1350 1.2410 1.1350 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
568 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0020 1.2270 1.0020 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
569 000130 大成景兴信用债债券A 1.1250 1.4250 1.1250 1.4250 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
570 000131 大成景兴信用债债券C 1.1050 1.4050 1.1050 1.4050 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
571 000141 富国国有企业债C级 1.0030 1.2070 1.0030 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
572 000142 融通通泰保本A 1.0040 1.2590 1.0040 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
573 000147 易方达高等级信用债A 1.1460 1.2160 1.1460 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
574 000148 易方达高等级信用债C 1.1260 1.1960 1.1260 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
575 000152 大成景旭纯债A 1.0860 1.2960 1.0860 1.2960 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
576 000153 大成景旭纯债C 1.0710 1.2810 1.0710 1.2810 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
577 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5050 2.1330 1.5050 2.1330 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
578 000166 中海安鑫保本 1.0230 1.4200 1.0230 1.4200 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
579 000169 泰达收益增强债券A 1.0110 1.2710 1.0110 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
580 000170 泰达高票息债券B 0.9910 1.2510 0.9910 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
581 000171 易方达裕丰回报债券 1.5160 1.5160 1.5160 1.5160 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
582 000174 汇添富高息债债券A 1.3950 1.4300 1.3950 1.4300 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
583 000175 汇添富高息债债券C 1.3700 1.4050 1.3700 1.4050 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
584 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0200 1.2660 1.0200 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
585 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1520 1.2680 1.1520 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
586 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1390 1.2510 1.1390 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
587 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0070 1.2720 1.0070 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
588 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0170 1.2190 1.0170 1.2190 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
589 000194 银华信用四季红债券 1.0200 1.3260 1.0200 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
590 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0140 1.2290 1.0140 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
591 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1000 1.2780 1.1000 1.2780 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
592 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2580 1.2580 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
593 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2390 1.2390 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
594 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0720 1.2910 1.0720 1.2910 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
595 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0560 1.2720 1.0560 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
596 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2730 1.2730 1.2730 1.2730 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
597 000254 长城增强收益定开债券A 1.0790 1.3210 1.0790 1.3210 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
598 000255 长城增强收益定开债券C 1.0760 1.3040 1.0760 1.3040 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
599 000256 上投红利回报 1.0140 1.3330 1.0140 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
600 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9930 1.1620 0.9930 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
601 000260 信诚季季定期支付债券 1.3370 1.5260 1.3370 1.5260 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
602 000279 华商红利优选灵活配置 1.0090 1.8720 1.0090 1.8720 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
603 000280 博时双债增强债券A 1.1420 1.1910 1.1420 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
604 000288 银华永利债券C 1.1930 1.2530 1.1930 1.2530 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
605 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0120 1.1670 1.0120 1.1670 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
606 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0480 1.2840 1.0480 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
607 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0380 1.2690 1.0380 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
608 000298 中海纯债债券A 1.0060 1.1460 1.0060 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
609 000299 中海纯债债券C 0.9930 1.1330 0.9930 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
610 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9410 1.1970 0.9410 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
611 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0050 1.1630 1.0050 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
612 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9400 1.1920 0.9400 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
613 000319 泰达淘利债券A 1.2330 1.2330 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
614 000333 长城稳固收益债券A 1.0920 1.1120 1.0920 1.1120 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
615 000334 长城稳固收益债券C 1.0800 1.1000 1.0800 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
616 000338 鹏华双债保利债券 1.0252 1.2085 1.0252 1.2085 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
617 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0240 1.2230 1.0240 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
618 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0220 1.2080 1.0220 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
619 000355 南方丰元A 1.0990 1.2510 1.0990 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
620 000356 南方丰元C 1.0870 1.2350 1.0870 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
621 000361 信诚年年有余B 1.1330 1.2590 1.1330 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
622 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4440 1.4440 1.4440 1.4440 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
623 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4230 1.4230 1.4230 1.4230 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
624 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0080 1.1430 1.0080 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
625 000394 融通通源短融债券 1.0770 1.1610 1.0770 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
626 000395 汇添富安心中国债券A 1.1530 1.1530 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
627 000402 工银纯债债券A 1.1630 1.2260 1.1630 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
628 000403 工银纯债债券B 1.1510 1.2090 1.1510 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
629 000406 汇添富双利增强债券A 1.0400 1.3000 1.0400 1.3000 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
630 000407 汇添富双利增强债券C 1.0480 1.3080 1.0480 1.3080 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
631 000419 大摩优质信价纯债A 1.1610 1.1610 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
632 000420 大摩优质信价纯债C 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
633 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
634 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
635 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0720 1.2660 1.0720 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
636 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0620 1.2460 1.0620 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
637 000435 建信稳定添利债券A 1.1450 1.4340 1.1450 1.4340 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
638 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0010 1.2080 1.0010 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
639 000466 融通通瑞债券A 1.0610 1.1360 1.0610 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
640 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0560 1.1610 1.0560 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
641 000473 广发集鑫债券A 1.1430 1.1720 1.1430 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
642 000503 中信建投稳信一年A 1.0380 1.1970 1.0380 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
643 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2450 1.6160 1.2450 1.6160 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
644 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2140 1.2140 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
645 000545 中邮核心竞争力混合 1.4430 1.4430 1.4430 1.4430 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
646 000561 南方启元A 1.0870 1.1190 1.0870 1.1190 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
647 000562 南方启元C 1.0730 1.1050 1.0730 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
648 000564 南方通利C 1.0260 1.2410 1.0260 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
649 000571 中邮双动力混合 1.5070 1.5070 1.5070 1.5070 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
650 000622 华富恒财分级债券 1.0410 1.2000 1.0410 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
651 000629 圆信永丰纯债A 1.0550 1.2350 1.0550 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
652 000630 圆信永丰纯债C 1.0500 1.2200 1.0500 1.2200 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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654 000654 华商新锐产业混合 1.1560 1.1760 1.1560 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
655 000656 前??椿ι?00指数 1.1960 1.4460 1.1960 1.4460 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
656 000669 国寿安保尊享债券C 1.2960 1.2960 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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660 000708 华安安享混合 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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662 000736 诺安聚利债券A 1.0860 1.1500 1.0860 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
663 000737 诺安聚利债券C 1.0770 1.1350 1.0770 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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666 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0790 1.2470 1.0790 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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669 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4720 1.4720 1.4720 1.4720 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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681 000804 中信建投稳利保本 1.0140 1.2540 1.0140 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
682 000825 圆信永丰双红利C 1.1910 2.0030 1.1910 2.0030 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
683 000839 上投摩根纯债丰利债券A 0.9990 1.0800 0.9990 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
684 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9940 1.0710 0.9940 1.0710 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
685 000841 富国新回报灵活配置A 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
686 000849 汇丰晋信双核策略A 1.3150 1.9050 1.3150 1.9050 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
687 000859 融通通瑞债券C 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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693 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0161 1.2051 1.0161 1.2051 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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695 000937 华商稳固添利债券A 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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711 001060 前??锤叨俗氨钢圃旎旌?/a> 1.1260 1.1260 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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744 001375 金元顺安保本混合C 1.1320 1.1320 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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748 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0840 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
749 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0540 1.0580 1.0540 1.0580 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
750 001785 民生加银岁岁增利债券D 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
751 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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753 001868 招商产业债券C 1.2420 1.4820 1.2420 1.4820 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
754 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0200 1.1500 1.0200 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
755 001873 嘉实增强收益定期债券C 1.0080 1.0670 1.0080 1.0670 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
756 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1660 0.2070 0.1660 0.2070 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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759 001971 博时产业债纯债债券C 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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769 002294 博时新机遇混合C 1.0427 1.0427 1.0427 1.0427 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
770 002313 泰达宏利新起点混合B 1.1270 1.1270 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
771 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3040 1.3040 1.3040 1.3040 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
772 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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774 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0260 1.0760 1.0260 1.0760 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
775 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
776 002339 海富通养老收益混合C 1.2820 1.4410 1.2820 1.4410 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
777 002351 易方达裕祥回报债券 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
778 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
779 002404 博时裕乾纯债C 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
780 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0110 1.0570 1.0110 1.0570 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
781 002513 金鹰元安保本混合C 1.0059 1.0059 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
782 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
783 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1260 1.3400 1.1260 1.3400 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
784 002811 博时裕顺纯债债券 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
785 002915 鑫元裕利债券 1.0236 1.0236 1.0236 1.0236 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
786 002925 广发集源债券A 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
787 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
788 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
789 003542 财通纯债债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
790 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
791 004220 长信纯债壹号债券C 1.0387 1.3587 1.0387 1.3587 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
792 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.2020 1.2020 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
793 004548 中银中高等级C 1.0470 1.0520 1.0470 1.0520 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
794 004876 融通深证100指数C 1.3880 1.3880 1.3880 1.3880 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
795 005025 交银丰盈收益债券C 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
796 020012 国泰金龙债券C 1.0160 1.7730 1.0160 1.7730 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
797 020018 国泰金鹿保本2期 1.0030 1.4400 1.0030 1.4400 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
798 020020 国泰双利债券C 1.3220 1.5740 1.3220 1.5740 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
799 020022 国泰保本 1.3980 1.3980 1.3980 1.3980 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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804 040026 华安信用四季红债券 1.0510 1.3600 1.0510 1.3600 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
805 050027 博时信用债纯债债券 1.0690 1.3520 1.0690 1.3520 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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841 160622 鹏华丰利分级债券 1.0020 1.2160 1.0020 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
842 160807 长盛沪深300 1.2510 1.3010 1.2510 1.3010 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
843 160813 长盛同盛成长优选 0.7950 3.2340 0.7950 3.2340 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
844 160910 大成创新成长混合 1.0800 2.3200 1.0800 2.3200 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
845 161015 富国天盈债券 0.9320 1.5710 0.9320 1.5710 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
846 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0010 1.3770 1.0010 1.3770 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
847 161024 富国中证军工指数分级 0.9160 1.6790 0.9160 1.6790 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
848 161115 易方达岁丰添利债券 1.3350 1.9190 1.3350 1.9190 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
849 161117 易方达永旭添利债券 1.0360 1.3790 1.0360 1.3790 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
850 161216 国投瑞银双债债券A 1.0500 1.5490 1.0500 1.5490 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
851 161221 国投瑞银双债债券C 1.0490 1.3810 1.0490 1.3810 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
852 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 0.9810 1.8560 0.9810 1.8560 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
853 161505 银河通利债券A 1.0790 1.4690 1.0790 1.4690 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
854 161506 银河通利债券C 1.1170 1.4670 1.1170 1.4670 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
855 161603 融通债券A 1.2200 1.7940 1.2200 1.7940 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
856 161604 融通深证100 1.3890 2.7670 1.3890 2.7670 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
857 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0300 1.3500 1.0300 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
858 161618 融通岁岁添利债券A 1.0590 1.3200 1.0590 1.3200 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
859 161619 融通岁岁添利债券B 1.0560 1.3020 1.0560 1.3020 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
860 161620 融通丰利四分法 0.8320 0.8320 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
861 161626 融通通福分级债券 1.0220 1.6270 1.0220 1.6270 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
862 161627 融通通福分级债券A 1.0200 1.1590 1.0200 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
863 161628 融通军工分级 0.6930 0.7340 0.6930 0.7340 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
864 161693 融通债券C 1.2020 1.7690 1.2020 1.7690 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
865 161716 招商双债增强 1.1030 1.2420 1.1030 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
866 161719 招商可转债分级债券 0.9880 1.4080 0.9880 1.4080 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
867 161811 银华沪深300指数分级 0.9440 0.0000 0.9440 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
868 161812 银华深证100分级 1.0030 1.1940 1.0030 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
869 161813 银华信用债券 1.2780 1.4630 1.2780 1.4630 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
870 161823 银华永兴分级债券 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
871 161824 银华永兴分级债券A 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
872 162108 金鹰元盛分级债券 1.1090 1.1710 1.1090 1.1710 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
873 162712 广发聚利债券 1.4180 1.6820 1.4180 1.6820 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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877 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.8281 1.0281 0.8281 1.0281 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
878 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0670 1.4080 1.0670 1.4080 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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880 163412 兴全轻资产 2.6970 3.7610 2.6970 3.7610 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
881 163806 中银稳健增利债券 1.1800 1.5750 1.1800 1.5750 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
882 163816 中银转债增强债券A 1.9040 1.9040 1.9040 1.9040 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
883 163817 中银转债增强债券B 1.8590 1.8590 1.8590 1.8590 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
884 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.1080 1.4520 1.1080 1.4520 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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894 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1800 1.2310 1.1800 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
895 164705 汇添富恒生指数分级 1.1670 1.2440 1.1670 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
896 164810 工银纯债定期开放债券 0.9870 1.2340 0.9870 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
897 164902 交银信用添利债券 1.3790 1.4900 1.3790 1.4900 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
898 165310 建信双利分级 1.5160 1.6570 1.5160 1.6570 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
899 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3580 1.5090 1.3580 1.5090 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
900 165517 信诚双盈分级债券 0.7570 1.1570 0.7570 1.1570 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
901 165705 诺德双翼债券 0.9550 1.1810 0.9550 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
902 165807 东吴鼎利分级债券 1.0510 1.3470 1.0510 1.3470 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
903 166012 中欧信用增利分级债券 1.0527 1.2427 1.0527 1.2427 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
904 166016 中欧纯债分级债券 1.1210 1.3340 1.1210 1.3340 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
905 166105 信达增利 0.9650 1.1140 0.9650 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
906 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0440 1.0790 1.0440 1.0790 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
907 167501 安信宝利分级债券 1.1080 1.3090 1.1080 1.3090 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
908 180026 银华信用双利债券C 1.1600 1.4300 1.1600 1.4300 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
909 180028 银华永祥保本 1.0000 1.6540 1.0000 1.6540 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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911 200013 长城积极增利债券A 1.3080 1.5060 1.3080 1.5060 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
912 200016 长城保本 1.0520 1.6210 1.0520 1.6210 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
913 200113 长城积极增利债券C 1.2770 1.4670 1.2770 1.4670 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
914 202105 南方广利债券A/B 1.2980 1.4780 1.2980 1.4780 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
915 202107 南方广利债券C 1.2730 1.4530 1.2730 1.4530 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
916 202108 南方润元A 1.1960 1.2260 1.1960 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
917 202110 南方润元C 1.1720 1.2020 1.1720 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
918 202213 南方安心 1.0150 1.5640 1.0150 1.5640 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
919 206013 鹏华金刚保本混合 1.0270 1.4310 1.0270 1.4310 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
920 206015 鹏华纯债债券 1.0070 1.3310 1.0070 1.3310 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
921 210014 金鹰元丰保本 1.0410 1.2740 1.0410 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
922 217011 招商安心债券 1.4720 1.7120 1.4720 1.7120 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
923 217020 招商安达保本 1.2060 1.5040 1.2060 1.5040 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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926 233008 大摩消费领航 0.9139 0.9139 0.9139 0.9139 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
927 253010 国联安安心成长混合 0.6950 2.0260 0.6950 2.0260 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
928 261001 景顺长城稳定债券A 1.0450 1.2150 1.0450 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
929 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3630 1.3730 1.3630 1.3730 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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933 270029 广发聚财信用债券A 1.1080 1.4830 1.1080 1.4830 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
934 270044 广发双债添利债券A 1.2610 1.2610 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
935 270045 广发双债添利债券C 1.2480 1.2480 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
936 270048 广发纯债债券A 1.1830 1.3140 1.1830 1.3140 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
937 288102 中信稳定双利债券 1.0638 1.8616 1.0638 1.8616 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
938 310378 申万添益宝债券A 1.0610 1.4940 1.0610 1.4940 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
939 310379 申万添益宝债券B 1.0580 1.4670 1.0580 1.4670 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
940 310508 申万稳益宝债券 1.3590 1.5050 1.3590 1.5050 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
941 320020 诺安汇鑫保本 1.0070 1.4680 1.0070 1.4680 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
942 360008 光大增利A 1.1220 1.3680 1.1220 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
943 360013 光大添益债券A 1.0290 1.3600 1.0290 1.3600 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
944 360014 光大添益债券C 1.0260 1.3380 1.0260 1.3380 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
945 360016 光大保德信行业轮动混合 0.9180 1.7280 0.9180 1.7280 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
946 370021 上投分红添利债券A 1.0550 1.3540 1.0550 1.3540 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
947 370023 上投中证消费指数 1.4300 1.6100 1.4300 1.6100 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
948 370026 上投轮动添利债券C 0.9960 1.0920 0.9960 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
949 371020 上投纯债债券A 1.4080 1.4080 1.4080 1.4080 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
950 371120 上投纯债债券B 1.3620 1.3620 1.3620 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
951 377016 上投亚太优势 0.7550 0.7550 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
952 378006 上投全球新兴市场 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
953 380005 中银纯债债券A 1.0380 1.2390 1.0380 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
954 395001 中海稳健债券 1.0120 1.6020 1.0120 1.6020 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
955 395011 中海增强债券A 1.1400 1.3200 1.1400 1.3200 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
956 395012 中海增强债券C 1.1320 1.2820 1.1320 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
957 400009 东方稳健债券 1.1140 1.2800 1.1140 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
958 400013 东方保本 1.1850 1.3910 1.1850 1.3910 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
959 400016 东方强化收益债券 1.0315 1.3115 1.0315 1.3115 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
960 420008 天弘债券发起式A 1.1270 1.1560 1.1270 1.1560 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
961 420108 天弘债券发起式B 1.1040 1.1320 1.1040 1.1320 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
962 450009 国富中小盘 1.6860 2.2040 1.6860 2.2040 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
963 450018 国富恒久信用债券A 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
964 450019 国富恒久信用债券C 1.2850 1.2850 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
965 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9715 1.3665 0.9715 1.3665 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
966 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2700 1.2700 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
967 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9220 0.9220 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
968 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2490 1.2490 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
969 470010 汇添富多元收益债券A 1.1560 1.5190 1.1560 1.5190 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
970 470011 汇添富多元收益债券C 1.1310 1.4910 1.1310 1.4910 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
971 470018 汇添富双利债券A 1.5080 1.5080 1.5080 1.5080 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
972 470078 汇添富增强债券C 1.2120 1.5170 1.2120 1.5170 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
973 470888 汇添富香港优势精选股票 1.1410 1.1710 1.1410 1.1710 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
974 481008 工银大盘蓝筹 1.1920 1.7220 1.1920 1.7220 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
975 481013 工银消费服务行业 1.3700 1.7190 1.3700 1.7190 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
976 485105 工银增强收益债券A 1.1099 1.8359 1.1099 1.8359 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
977 486001 工银全球配置 1.3170 1.6120 1.3170 1.6120 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
978 486002 工银全球精选 1.8400 1.8400 1.8400 1.8400 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
979 487016 工银保本 1.1220 1.3540 1.1220 1.3540 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
980 519015 海富通精选二号 0.8960 1.2160 0.8960 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
981 519024 海富通稳健添利债A 1.2940 1.3850 1.2940 1.3850 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
982 519050 海富通养老收益混合 1.2730 1.4260 1.2730 1.4260 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
983 519058 海富通双福分级债券B 0.8010 1.2320 0.8010 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
984 519059 海富通双福分级债券 0.8280 0.8280 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
985 519061 海富通纯债债券A 1.6780 2.2180 1.6780 2.2180 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
986 519078 汇添富增强债券A 1.2440 1.5490 1.2440 1.5490 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
987 519116 浦银沪深300增强 1.3810 1.3810 1.3810 1.3810 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
988 519130 海富通新内需 1.4600 1.4600 1.4600 1.4600 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
989 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.1820 1.1820 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
990 519187 万家稳健增利债券C 1.0961 1.5161 1.0961 1.5161 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
991 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0042 1.3995 1.0042 1.3995 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
992 519646 银河鑫利混合I 1.0510 1.0520 1.0510 1.0520 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
993 519652 银河鑫利混合A 1.0600 1.0920 1.0600 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
994 519662 银河岁岁回报债券A 1.6270 1.6270 1.6270 1.6270 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
995 519663 银河岁岁回报债券C 1.6040 1.6040 1.6040 1.6040 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
996 519669 银河领先债券 1.2470 1.3880 1.2470 1.3880 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
997 519675 银河润利保本混合 1.0129 1.4483 1.0129 1.4483 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
998 519676 银河强化债券 1.0260 1.6160 1.0260 1.6160 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
999 519702 交银趋势优先 1.2120 1.7120 1.2120 1.7120 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 519706 交银深证300联接 1.5710 1.5710 1.5710 1.5710 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 519709 交银全球资源股票 1.4510 1.4740 1.4510 1.4740 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 519718 交银纯债A 1.0070 1.1790 1.0070 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 519720 交银纯债C 1.0010 1.1520 1.0010 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 519723 交银双轮A 1.0410 1.2170 1.0410 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 519725 交银双轮C 1.0380 1.1920 1.0380 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 519726 交银荣祥保本混合 1.0100 1.3860 1.0100 1.3860 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.2890 2.2890 2.2890 2.2890 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 519740 交银丰盈收益债券 1.0250 1.2070 1.0250 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 519743 交银丰润收益债券A 1.0200 1.1530 1.0200 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 519745 交银丰润收益债券C 1.0160 1.1370 1.0160 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 519746 交银丰享收益债券A 1.9860 1.9970 1.9860 1.9970 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 519748 交银丰享收益债券C 1.0110 1.1430 1.0110 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 519749 交银丰泽收益债券A 1.0130 1.1350 1.0130 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 519985 长信纯债壹号 1.1143 1.3643 1.1143 1.3643 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 530021 建信纯债A 1.2170 1.2170 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 531009 建信增强债券C 1.5350 1.6500 1.5350 1.6500 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 531021 建信纯债C 1.1940 1.1940 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 550007 信诚经典优债债券B 1.1630 1.3420 1.1630 1.3420 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0010 1.1890 1.0010 1.1890 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 550017 信诚添金分级债券 0.9620 1.4510 0.9620 1.4510 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 550019 信诚优质纯债债券B 1.0610 1.3260 1.0610 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 570008 诺德周期策略 1.6730 2.4080 1.6730 2.4080 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 580009 东吴内需增长混合 1.0960 1.6760 1.0960 1.6760 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 582002 东吴增利债券A 1.0550 1.3950 1.0550 1.3950 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 582202 东吴增利债券C 1.0470 1.3570 1.0470 1.3570 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 590009 中邮稳定收益债券A 1.0930 1.3420 1.0930 1.3420 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 590010 中邮稳定收益债券C 1.0760 1.3250 1.0760 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 610002 信达澳银精华配置 1.2210 2.1010 1.2210 2.1010 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 610003 信达澳银稳定价值债A 1.1090 1.5690 1.1090 1.5690 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 610008 信达澳银信用债债券A 1.1870 1.1870 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0630 1.5130 1.0630 1.5130 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 610108 信达澳银信用债债券C 1.1630 1.1630 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 620002 金元惠理成长动力 0.9930 1.2130 0.9930 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 620005 金元惠理核心动力 1.1620 1.1620 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 620009 金元惠理丰祥债券 1.0310 1.2310 1.0310 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 630007 华商稳健双利债券A 1.5040 1.5650 1.5040 1.5650 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 630107 华商稳健双利债券B 1.4660 1.5200 1.4660 1.5200 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0250 1.2070 1.0250 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0250 1.1840 1.0250 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 688888 浙商聚潮产业成长 1.2620 1.5630 1.2620 1.5630 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 700004 平安大华保本混合 1.0290 1.2830 1.0290 1.2830 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 700005 平安大华添利债券A 1.3950 1.3950 1.3950 1.3950 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 700006 平安大华添利债券C 1.3660 1.3660 1.3660 1.3660 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 750002 安信目标收益债券A 1.1630 1.3280 1.1630 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 750003 安信目标收益债券C 1.1360 1.3010 1.1360 1.3010 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 960029 建信双息红利债券H 1.1450 1.2290 1.1450 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 350006 天治稳健双盈债券 1.8152 1.8552 1.8153 1.8553 -0.0001 -0.0055% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 202202 南方避险增值 3.4369 4.1559 3.4371 4.1561 -0.0002 -0.0058% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 000850 汇丰晋信双核策略C 1.3163 1.9063 1.3164 1.9064 -0.0001 -0.0076% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 519188 万家恒利A 1.2657 1.2657 1.2658 1.2658 -0.0001 -0.0079% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 000694 鑫元鸿利债券 1.1930 1.1930 1.1931 1.1931 -0.0001 -0.0084% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1563 1.1563 1.1564 1.1564 -0.0001 -0.0086% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 001495 东方新价值混合A 1.1335 1.1335 1.1336 1.1336 -0.0001 -0.0088% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1144 1.1144 1.1145 1.1145 -0.0001 -0.0090% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 485005 工银增强收益债券B 1.1061 1.7871 1.1062 1.7872 -0.0001 -0.0090% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 000655 鑫元稳利债券 1.0727 1.2227 1.0728 1.2228 -0.0001 -0.0093% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 004547 华夏稳定双利债券A 1.0652 1.0652 1.0653 1.0653 -0.0001 -0.0094% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0476 1.2376 1.0477 1.2377 -0.0001 -0.0095% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 150103 银河银泰理财 1.0488 4.1788 1.0489 4.1789 -0.0001 -0.0095% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 166004 中欧稳健债券C 1.0580 1.3400 1.0581 1.3401 -0.0001 -0.0095% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 400030 东方添益债券 1.0464 1.1794 1.0465 1.1795 -0.0001 -0.0096% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 000497 财通纯债债券 1.0347 1.0347 1.0348 1.0348 -0.0001 -0.0097% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.0168 1.1368 1.0169 1.1369 -0.0001 -0.0098% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 002162 东方新价值混合C 1.0253 1.0253 1.0254 1.0254 -0.0001 -0.0098% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 160718 嘉实多利分级债券 1.0025 1.3020 1.0026 1.3021 -0.0001 -0.0100% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9550 1.2707 0.9551 1.2708 -0.0001 -0.0105% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9200 1.0000 0.9201 1.0001 -0.0001 -0.0109% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9144 0.9744 0.9145 0.9745 -0.0001 -0.0109% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9086 0.9886 0.9087 0.9887 -0.0001 -0.0110% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9044 0.9644 0.9045 0.9645 -0.0001 -0.0111% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 560005 益民多利债券 0.8518 0.9728 0.8519 0.9729 -0.0001 -0.0117% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7838 1.0438 0.7839 1.0439 -0.0001 -0.0128% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 240003 华宝宝康债券 1.3736 2.0136 1.3738 2.0138 -0.0002 -0.0146% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3490 1.3591 1.3492 1.3593 -0.0002 -0.0148% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 320003 诺安股票 1.3517 3.2352 1.3519 3.2354 -0.0002 -0.0148% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 100018 富国天利增长债券 1.2394 2.4174 1.2396 2.4176 -0.0002 -0.0161% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 161119 易方达新综合债券A 1.2391 1.2391 1.2393 1.2393 -0.0002 -0.0161% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 519189 万家恒利C 1.2356 1.2356 1.2358 1.2358 -0.0002 -0.0162% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 000417 国联安新精选灵活配置 1.1565 1.3435 1.1567 1.3437 -0.0002 -0.0173% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 650001 英大纯债A类 1.1492 1.2942 1.1494 1.2944 -0.0002 -0.0174% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 040009 华安稳定债券A 1.1183 1.6285 1.1185 1.6287 -0.0002 -0.0179% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 420002 天弘永利债券A 1.0707 1.4964 1.0709 1.4966 -0.0002 -0.0187% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 420102 天弘永利债券B 1.0719 1.5363 1.0721 1.5365 -0.0002 -0.0187% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 166003 中欧稳健债券A 1.0654 1.3789 1.0656 1.3791 -0.0002 -0.0188% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0310 1.0310 1.0312 1.0312 -0.0002 -0.0194% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 166008 中欧增强债券 1.0311 1.4305 1.0313 1.4307 -0.0002 -0.0194% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0267 1.4307 1.0269 1.4309 -0.0002 -0.0195% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0224 1.5524 1.0226 1.5526 -0.0002 -0.0196% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 180002 银华保本增值 1.0163 1.0167 1.0165 1.0169 -0.0002 -0.0197% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 002794 天弘永利债券E 0.9610 0.9610 0.9612 0.9612 -0.0002 -0.0208% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 090004 大成精选增值 0.9568 3.3778 0.9570 3.3780 -0.0002 -0.0209% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9329 1.4204 0.9331 1.4206 -0.0002 -0.0214% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 163005 长信利众分级债券 0.8276 1.0376 0.8278 1.0378 -0.0002 -0.0242% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 161120 易方达新综合债券C 1.2243 1.2243 1.2246 1.2246 -0.0003 -0.0245% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 510080 长盛全债指数强债 1.1386 2.4036 1.1389 2.4039 -0.0003 -0.0263% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 750005 安信平稳增长混合发起 1.1388 1.6188 1.1391 1.6191 -0.0003 -0.0263% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1376 1.6176 1.1379 1.6179 -0.0003 -0.0264% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.1158 1.1158 1.1161 1.1161 -0.0003 -0.0269% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1103 040010 华安稳定债券B 1.1085 1.5855 1.1088 1.5858 -0.0003 -0.0271% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1104 650002 英大纯债C类 1.1064 1.2514 1.1067 1.2517 -0.0003 -0.0271% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1105 519183 万家双引擎灵活配置 1.4678 2.1578 1.4682 2.1582 -0.0004 -0.0272% 2017-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
1106 020033 国泰民安增利债券A 1.0720 1.4074 1.0723 1.4077 -0.0003 -0.0280% 2017-08-23 基金资料 净值查询 <