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2017年08月22日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519005 海富通股票 0.6700 2.6190 0.6550 2.6040 0.0150 2.2901% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1410 0.1410 0.1382 0.1382 0.0028 2.0260% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000755 富安达新兴成长混合 1.3548 1.3548 1.3302 1.3302 0.0246 1.8493% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9390 0.9390 0.9220 0.9220 0.0170 1.8438% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.5600 1.3150 1.5320 1.3090 0.0280 1.8277% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 470028 汇添富社会责任 1.7220 1.7220 1.6920 1.6920 0.0300 1.7730% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001837 前??椿Ω凵罾冻锞』旌?/a> 1.3920 1.3920 1.3680 1.3680 0.0240 1.7544% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110032 易方达恒生联接现汇 0.1695 0.1695 0.1666 0.1666 0.0029 1.7407% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110033 易方达恒生联接现钞 0.1695 0.1695 0.1666 0.1666 0.0029 1.7407% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 257040 国联安德盛红利 1.2020 2.1550 1.1820 2.1350 0.0200 1.6920% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 161831 银华恒生国企指数分级 0.9929 1.0700 0.9765 1.0536 0.0164 1.6795% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 513030 华安德国30(DAX)ETF 1.1020 1.1020 1.0840 1.0840 0.0180 1.6605% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 510900 易方达恒生ETF 1.1887 1.1887 1.1695 1.1695 0.0192 1.6417% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5011 1.5011 1.4772 1.4772 0.0239 1.6179% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.1980 1.1980 1.1790 1.1790 0.0190 1.6115% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 470888 汇添富香港优势精选股票 1.1410 1.1710 1.1230 1.1530 0.0180 1.6028% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160717 嘉实恒生中国企业 0.8075 0.8075 0.7948 0.7948 0.0127 1.5979% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2671 0.3070 0.2629 0.3028 0.0042 1.5976% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 379010 上投中小盘 2.1290 2.1690 2.0960 2.1360 0.0330 1.5744% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110031 易方达恒生ETF联接 1.1287 1.1287 1.1116 1.1116 0.0171 1.5383% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001279 中?;隼旌?/a> 0.9290 0.9290 0.9150 0.9150 0.0140 1.5301% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 377020 上投内需动力 1.1165 1.6491 1.0999 1.6325 0.0166 1.5092% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 370024 上投核心优选股票 2.7660 2.7660 2.7250 2.7250 0.0410 1.5046% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000073 上投成长动力 1.3040 1.3040 1.2850 1.2850 0.0190 1.4786% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 121003 国投瑞银核心企业 0.6719 2.3169 0.6624 2.3074 0.0095 1.4342% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 270042 广发纳斯达克100指数 1.7790 2.0490 1.7540 2.0240 0.0250 1.4253% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 166011 中欧盛世成长分级 1.2460 2.4750 1.2289 2.4579 0.0171 1.3915% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2503 2.4793 1.2332 2.4622 0.0171 1.3866% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2397 1.2397 1.2228 1.2228 0.0169 1.3821% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2662 0.2662 0.2626 0.2626 0.0036 1.3709% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2662 0.2662 0.2626 0.2626 0.0036 1.3709% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001158 工银新材料新能源股票 0.7590 0.7590 0.7490 0.7490 0.0100 1.3351% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.8781 0.8781 0.8666 0.8666 0.0115 1.3270% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 580002 东吴双动力 0.7773 1.8401 0.7672 1.8300 0.0101 1.3165% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040008 华安策略优选 1.4498 2.9861 1.4320 2.9683 0.0178 1.2430% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 530010 建信责任联接 1.7110 1.7110 1.6903 1.6903 0.0207 1.2246% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161620 融通丰利四分法 0.8320 0.8320 0.8220 0.8220 0.0100 1.2165% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000834 大成纳斯达克100指数 1.4210 1.4210 1.4040 1.4040 0.0170 1.2108% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040046 华安纳斯达克100指数 1.7730 1.7730 1.7520 1.7520 0.0210 1.1986% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004636 中信建投智信物联网C 1.0980 1.0980 1.0850 1.0850 0.0130 1.1982% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.1450 2.4300 2.1200 2.4050 0.0250 1.1792% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9630 0.9630 0.9520 0.9520 0.0110 1.1555% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 165510 信诚金砖四国 0.7900 0.7900 0.7810 0.7810 0.0090 1.1524% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161714 招商标普金砖四国 0.9670 0.9670 0.9560 0.9560 0.0110 1.1506% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 377530 上投行业轮动 2.1200 2.1200 2.0960 2.0960 0.0240 1.1450% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 960006 上投摩根行业轮动混合H 2.1320 2.1320 2.1080 2.1080 0.0240 1.1385% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.1380 2.1380 2.1140 2.1140 0.0240 1.1353% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.8950 0.9410 0.8850 0.9310 0.0100 1.1299% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 151001 银河稳健 1.3874 4.4352 1.3721 4.4142 0.0153 1.1151% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 377240 上投新兴动力 2.7250 2.7250 2.6950 2.6950 0.0300 1.1132% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160125 南方中国中小盘指数 0.9500 1.0400 0.9397 1.0297 0.0103 1.0961% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020023 国泰事件驱动 2.4040 2.4040 2.3780 2.3780 0.0260 1.0934% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2960 1.3590 1.2820 1.3500 0.0140 1.0920% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001208 诺安低碳经济股票 0.9290 0.9290 0.9190 0.9190 0.0100 1.0881% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160716 嘉实基本面50 1.4586 1.4586 1.4429 1.4429 0.0157 1.0881% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000925 汇添富外延增长主题 1.2150 1.2150 1.2020 1.2020 0.0130 1.0815% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 968006 行健宏扬中国股票 1.3727 1.3727 1.3581 1.3581 0.0146 1.0750% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.7300 2.7300 2.7010 2.7010 0.0290 1.0737% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020021 国泰上证180金融联接 1.6461 1.6461 1.6289 1.6289 0.0172 1.0559% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 486002 工银全球精选 1.8400 1.8400 1.8210 1.8210 0.0190 1.0434% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 502048 易方达上证50指数分级 1.3196 0.0000 1.3061 0.0000 0.0135 1.0336% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 502020 国金通用上证50分级 1.3820 0.0000 1.3680 0.0000 0.0140 1.0234% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 968009 建银国际国策主导股票 9.9500 9.9500 9.8500 9.8500 0.1000 1.0152% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161210 国投瑞银新兴市场 1.0070 1.0070 0.9970 0.9970 0.0100 1.0030% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519601 海富通中国海外 1.7180 1.9880 1.7010 1.9710 0.0170 0.9994% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1924 0.2093 0.1905 0.2074 0.0019 0.9974% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519027 海富通上证周期联接 1.2290 1.2290 1.2170 1.2170 0.0120 0.9860% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8231 1.8231 1.8054 1.8054 0.0177 0.9804% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000835 华润元大富时中国A50指数 1.5490 1.5490 1.5340 1.5340 0.0150 0.9778% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001237 博时上证50ETF联接 0.9091 0.9091 0.9003 0.9003 0.0088 0.9775% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 163807 中银行业优选 1.1403 1.9973 1.1294 1.9864 0.0109 0.9651% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519033 海富通国策导向 1.3650 1.9320 1.3520 1.9190 0.0130 0.9615% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519686 交银180治理联接 1.2640 1.2640 1.2520 1.2520 0.0120 0.9585% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519026 海富通中小盘 0.9520 0.9520 0.9430 0.9430 0.0090 0.9544% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519674 银河创新成长 2.5247 2.5247 2.5010 2.5010 0.0237 0.9476% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2475 0.2475 0.2452 0.2452 0.0023 0.9380% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519672 银河蓝筹精选 2.1540 2.1540 2.1340 2.1340 0.0200 0.9372% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 620001 金元惠理宝石动力 1.0775 1.1375 1.0675 1.1275 0.0100 0.9368% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.4706 1.4706 1.4571 1.4571 0.0135 0.9265% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 486001 工银全球配置 1.3170 1.6120 1.3050 1.6000 0.0120 0.9195% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 450002 国富弹性市值 1.1350 3.4322 1.1247 3.4219 0.0103 0.9158% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 539001 建信全球机遇 1.3270 1.3270 1.3150 1.3150 0.0120 0.9125% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001051 华夏上证50ETF联接 0.8880 0.8880 0.8800 0.8800 0.0080 0.9091% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 240016 华宝上证180联接 1.6700 1.7000 1.6550 1.6850 0.0150 0.9063% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000251 工银金融地产股票 2.2570 2.7760 2.2370 2.7560 0.0200 0.8941% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004746 易方达上证50指数C 1.2764 1.2764 1.2651 1.2651 0.0113 0.8932% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000075 华夏恒生联接现汇 0.2151 0.2151 0.2132 0.2132 0.0019 0.8912% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000076 华夏恒生联接现钞 0.2151 0.2151 0.2132 0.2132 0.0019 0.8912% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 399001 中海上证50 1.1340 1.1340 1.1240 1.1240 0.0100 0.8897% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110003 易方达上证50 1.2768 3.1268 1.2656 3.1156 0.0112 0.8850% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000124 华宝兴业服务股票 1.7180 2.0180 1.7030 2.0030 0.0150 0.8808% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001552 天弘中证证券保险A 0.8259 0.8259 0.8187 0.8187 0.0072 0.8794% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 118001 易方达亚洲精选 0.9210 0.9210 0.9130 0.9130 0.0080 0.8762% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519655 银河服务混合 0.9210 0.9210 0.9130 0.9130 0.0080 0.8762% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519696 交银环球精选 1.7490 2.1390 1.7340 2.1240 0.0150 0.8651% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050013 博时上证超大盘联接 0.9925 0.9925 0.9840 0.9840 0.0085 0.8638% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 164508 国富中证100指数增强分级 0.9390 0.9870 0.9310 0.9790 0.0080 0.8593% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004874 融通巨潮100指数C 1.1810 1.1810 1.1710 1.1710 0.0100 0.8540% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161607 融通巨潮100 1.1810 2.6950 1.1710 2.6850 0.0100 0.8540% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.4260 1.4260 1.4140 1.4140 0.0120 0.8487% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 100055 富国全球顶级消费品 1.4340 1.4340 1.4220 1.4220 0.0120 0.8439% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 310398 申万沪深300 1.4845 1.4845 1.4722 1.4722 0.0123 0.8355% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 202801 南方全球精选 0.8450 0.8450 0.8380 0.8380 0.0070 0.8353% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 398001 中海优质成长 0.4502 3.3274 0.4465 3.3181 0.0037 0.8287% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9157 0.9157 0.9082 0.9082 0.0075 0.8258% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519602 海富通大中华精选 1.1020 1.1020 1.0930 1.0930 0.0090 0.8234% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.7719 1.7719 1.7575 1.7575 0.0144 0.8193% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.7751 1.7751 1.7607 1.7607 0.0144 0.8179% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160121 南方金砖四国指数 0.9900 1.0100 0.9820 1.0020 0.0080 0.8147% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 481015 工银主题策略 2.0280 2.0280 2.0120 2.0120 0.0160 0.7952% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2047 0.7789 1.1952 0.7728 0.0095 0.7948% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0200 1.6770 1.0120 1.6690 0.0080 0.7905% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 540008 汇丰晋信低碳先锋 1.5734 1.6734 1.5611 1.6611 0.0123 0.7879% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160625 鹏华证券保险分级 1.2800 1.8010 1.2700 1.7950 0.0100 0.7874% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2810 1.3910 1.2710 1.3810 0.0100 0.7868% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0056 1.0056 0.9978 0.9978 0.0078 0.7817% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519056 海富通内需热点股票 1.0430 1.0430 1.0350 1.0350 0.0080 0.7729% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.4380 1.6860 1.4270 1.6750 0.0110 0.7708% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519671 银河沪深300价值 1.4460 1.4460 1.4350 1.4350 0.0110 0.7666% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9220 0.9220 0.9150 0.9150 0.0070 0.7650% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159920 华夏恒生ETF 1.4718 1.4718 1.4607 1.4607 0.0111 0.7599% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 257010 国联安德盛小盘精选 1.0730 3.7740 1.0650 3.7660 0.0080 0.7512% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 217002 招商安泰平衡 1.0376 2.9096 1.0300 2.9020 0.0076 0.7379% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 118002 易方达标普消费品指数 1.6480 1.6480 1.6360 1.6360 0.0120 0.7335% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.1812 1.1812 1.1726 1.1726 0.0086 0.7334% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 121008 国投瑞银成长优选 0.5280 2.6703 0.5242 2.6619 0.0038 0.7249% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000071 华夏恒生ETF联接 1.4322 1.4322 1.4220 1.4220 0.0102 0.7173% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001943 前??椿Ω凵罨泠位旌螩 1.1260 1.1260 1.1180 1.1180 0.0080 0.7156% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 310368 申万竞争优势 1.5769 2.0469 1.5657 2.0357 0.0112 0.7153% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 690008 民生中证资源指数 0.8480 0.8480 0.8420 0.8420 0.0060 0.7126% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 620002 金元惠理成长动力 0.9930 1.2130 0.9860 1.2060 0.0070 0.7099% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 150168 银华沪深300指数分级B 0.8520 0.0000 0.8460 0.0000 0.0060 0.7092% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161723 招商中证银行指数分级 0.9960 1.0340 0.9890 1.0270 0.0070 0.7078% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 483003 工银精选平衡 0.5026 1.9531 0.4991 1.9468 0.0035 0.7013% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160416 华安标普石油指数 0.8630 0.9030 0.8570 0.8970 0.0060 0.7001% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 240014 华宝中证100 1.2310 1.2310 1.2225 1.2225 0.0085 0.6953% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519709 交银全球资源股票 1.4510 1.4740 1.4410 1.4640 0.0100 0.6940% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 241001 华宝海外中国 1.7460 1.7460 1.7340 1.7340 0.0120 0.6920% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 164705 汇添富恒生指数分级 1.1670 1.2440 1.1590 1.2360 0.0080 0.6903% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519100 长盛中证100 1.1424 1.8334 1.1346 1.8256 0.0078 0.6875% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0737 0.0737 0.0732 0.0732 0.0005 0.6831% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 162307 海富通中证100 1.1830 1.1830 1.1750 1.1750 0.0080 0.6809% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002187 国联安鑫富混合C 1.0523 1.0523 1.0452 1.0452 0.0071 0.6793% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 096001 大成标普500 1.6320 1.7420 1.6210 1.7310 0.0110 0.6786% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519011 海富通精选 0.4337 4.2246 0.4308 4.2150 0.0029 0.6732% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002666 前??椿Ω凵畲葱鲁沙せ旌螦 1.1980 1.2480 1.1900 1.2400 0.0080 0.6723% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163809 中银蓝筹精选 1.3480 1.3680 1.3390 1.3590 0.0090 0.6721% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001221 国联安鑫富混合 1.0646 1.0646 1.0575 1.0575 0.0071 0.6714% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 377016 上投亚太优势 0.7550 0.7550 0.7500 0.7500 0.0050 0.6667% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 040018 华安香港精选 1.3600 1.3600 1.3510 1.3510 0.0090 0.6662% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 320010 诺安中证100 1.2110 1.2110 1.2030 1.2030 0.0080 0.6650% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 100022 富国天瑞强势 0.5756 4.2681 0.5718 4.2591 0.0038 0.6646% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 410008 华富中证100 1.1979 1.1979 1.1900 1.1900 0.0079 0.6639% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 162102 金鹰中小盘精选 0.9786 2.8751 0.9722 2.8687 0.0064 0.6583% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.0750 1.0750 1.0680 1.0680 0.0070 0.6554% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 162509 国联安双禧中证100 1.2290 1.2390 1.2210 1.2330 0.0080 0.6552% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 163808 中银中证100 1.2360 1.2460 1.2280 1.2380 0.0080 0.6515% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001127 中银宏观策略混合 0.6230 0.6230 0.6190 0.6190 0.0040 0.6462% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 180018 银华和谐主题 2.0280 2.1080 2.0150 2.0950 0.0130 0.6452% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 163208 诺安油气能源 0.7820 0.7820 0.7770 0.7770 0.0050 0.6435% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 460007 华泰柏瑞行业领先 1.4160 1.4160 1.4070 1.4070 0.0090 0.6397% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161217 国投瑞银中证指数 0.7890 0.7890 0.7840 0.7840 0.0050 0.6378% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160631 鹏华银行分级 0.9490 0.9860 0.9430 0.9800 0.0060 0.6363% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519025 海富通领先成长 1.2840 1.4340 1.2760 1.4260 0.0080 0.6270% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161819 银华资源指数分级 1.2880 0.8070 1.2800 0.8020 0.0080 0.6250% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 213010 宝盈中证100增强 1.2890 1.2890 1.2810 1.2810 0.0080 0.6245% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000746 招商行业精选股票 1.4590 1.4590 1.4500 1.4500 0.0090 0.6207% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 539003 建信全球资源股票 0.8120 0.8440 0.8070 0.8390 0.0050 0.6196% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 162411 华宝标普石油指数 0.4910 0.4910 0.4880 0.4880 0.0030 0.6148% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 710002 富安达策略精选混合 2.2904 2.3304 2.2765 2.3165 0.0139 0.6106% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 320012 诺安主题精选 1.6490 1.7490 1.6390 1.7390 0.0100 0.6101% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519981 长信美国标普100 1.1640 1.5600 1.1570 1.5530 0.0070 0.6050% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.1740 1.1740 1.1670 1.1670 0.0070 0.5998% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.1790 1.2000 1.1720 1.1930 0.0070 0.5973% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519748 交银丰享收益债券C 1.0110 1.1430 1.0050 1.1370 0.0060 0.5970% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 070012 嘉实海外中国 0.8450 0.8450 0.8400 0.8400 0.0050 0.5952% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161029 富国中证银行指数分级 1.0210 1.0610 1.0150 1.0550 0.0060 0.5911% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000697 汇添富移动互联股票 1.3620 1.3620 1.3540 1.3540 0.0080 0.5908% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 240019 华宝上证180成长联接 1.5670 1.5670 1.5580 1.5580 0.0090 0.5777% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 217015 招商全球资源 1.0470 1.0470 1.0410 1.0410 0.0060 0.5764% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 070006 嘉实服务增值行业 5.2480 5.7580 5.2180 5.7280 0.0300 0.5749% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519657 银河灵活配置混合C 1.9560 1.9560 1.9450 1.9450 0.0110 0.5656% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161706 招商优质成长 1.4835 3.3938 1.4752 3.3855 0.0083 0.5626% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519015 海富通精选二号 0.8960 1.2160 0.8910 1.2110 0.0050 0.5612% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 570007 诺德优选30 1.4350 1.4350 1.4270 1.4270 0.0080 0.5606% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519181 万家和谐增长 1.0954 2.1895 1.0893 2.1789 0.0061 0.5600% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519656 银河灵活配置混合A 1.9850 1.9850 1.9740 1.9740 0.0110 0.5572% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000591 中银健康生活股票 1.4460 1.4460 1.4380 1.4380 0.0080 0.5563% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 310308 申万盛利精选 0.8533 2.9272 0.8486 2.9225 0.0047 0.5539% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 539002 建信新兴市场 0.9080 0.9080 0.9030 0.9030 0.0050 0.5537% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000966 中邮核心科技创新灵活配置 0.9100 0.9100 0.9050 0.9050 0.0050 0.5525% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001528 诺安先进制造股票 1.2820 1.2820 1.2750 1.2750 0.0070 0.5490% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110012 易方达科汇灵活配置 1.4780 5.8380 1.4700 5.8290 0.0080 0.5442% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 320016 诺安多策略 1.6650 1.6650 1.6560 1.6560 0.0090 0.5435% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004346 南方小康ETF联接C 1.3478 1.3678 1.3407 1.3607 0.0071 0.5296% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 202021 南方小康产业联接 1.3492 1.3692 1.3421 1.3621 0.0071 0.5290% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 960011 中银持续增长混合H 0.3994 0.4264 0.3973 0.4243 0.0021 0.5286% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 163803 中银持续增长 0.3996 3.4865 0.3975 3.4811 0.0021 0.5283% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 257030 国联安德盛优势 1.3390 1.9150 1.3320 1.9080 0.0070 0.5255% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 040180 华安上证180联接 1.3604 1.3604 1.3533 1.3533 0.0071 0.5246% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
201 000368 汇添富沪深300安中指数 1.5163 1.5163 1.5084 1.5084 0.0079 0.5237% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
202 163407 兴全沪深300 1.6709 1.6709 1.6622 1.6622 0.0087 0.5234% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
203 163813 中银全球策略 0.5860 0.5860 0.5830 0.5830 0.0030 0.5146% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
204 262001 景顺长城大中华 1.5690 1.5790 1.5610 1.5710 0.0080 0.5125% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
205 160620 鹏华资源分级 1.3770 0.9600 1.3700 0.9550 0.0070 0.5109% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
206 001195 工银农业产业股票 0.5940 0.5940 0.5910 0.5910 0.0030 0.5076% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
207 206012 鹏华价值精选股票 1.3870 1.3870 1.3800 1.3800 0.0070 0.5072% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
208 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1785 0.1785 0.1776 0.1776 0.0009 0.5068% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
209 162209 泰达宏利市值优选 0.8155 0.8155 0.8114 0.8114 0.0041 0.5053% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
210 519668 银河竞争优势成长 1.3944 2.9462 1.3874 2.9392 0.0070 0.5045% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
211 000574 宝盈新价值混合 1.3980 2.0860 1.3910 2.0790 0.0070 0.5032% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
212 519180 万家180 0.8990 3.2390 0.8945 3.2345 0.0045 0.5031% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
213 000996 中银新动力股票 0.8030 0.8030 0.7990 0.7990 0.0040 0.5006% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
214 481001 工银核心价值 0.3044 4.4567 0.3029 4.4513 0.0015 0.4952% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
215 206006 鹏华环球发现 1.0180 1.0180 1.0130 1.0130 0.0050 0.4936% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
216 001008 工银国企改革股票 1.0220 1.0220 1.0170 1.0170 0.0050 0.4916% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
217 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.3912 1.3912 1.3844 1.3844 0.0068 0.4912% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
218 162213 泰达宏利大盘指数 1.3843 1.8243 1.3776 1.8176 0.0067 0.4864% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
219 000536 前??纯勺?/a> 0.8310 1.2010 0.8270 1.1970 0.0040 0.4837% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
220 020015 国泰区位优势 2.5030 2.5480 2.4910 2.5360 0.0120 0.4817% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
221 257060 国联安商品ETF联接 0.6676 0.6676 0.6644 0.6644 0.0032 0.4816% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
222 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2608 0.8620 1.2548 0.8580 0.0060 0.4782% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
223 180033 银华上证50等权联接 1.2840 1.2840 1.2780 1.2780 0.0060 0.4695% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
224 255010 国联安稳健 1.0860 3.1820 1.0810 3.1770 0.0050 0.4625% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
225 610007 信达澳银消费优选股票 1.3130 1.8030 1.3070 1.7970 0.0060 0.4591% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
226 450011 国富研究精选 1.3300 1.3300 1.3240 1.3240 0.0060 0.4532% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
227 960021 国富潜力组合混合H 1.1160 1.1160 1.1110 1.1110 0.0050 0.4500% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
228 000613 国寿安?;ι?00指数 1.1390 1.6590 1.1339 1.6539 0.0051 0.4498% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
229 001375 金元顺安保本混合C 1.1320 1.1320 1.1270 1.1270 0.0050 0.4437% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
230 620007 金元顺安保本混合A 1.1330 1.2690 1.1280 1.2630 0.0050 0.4433% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
231 000309 大摩品质生活股票 1.8240 1.8240 1.8160 1.8160 0.0080 0.4405% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
232 004410 招商央视财经50指数C 1.8250 1.8250 1.8170 1.8170 0.0080 0.4403% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
233 217027 招商央视财经50指数 1.8250 1.8250 1.8170 1.8170 0.0080 0.4403% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
234 002036 安信优势增长混合C 1.2845 1.2845 1.2789 1.2789 0.0056 0.4379% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
235 001287 安信优势增长混合 1.2872 1.2872 1.2816 1.2816 0.0056 0.4370% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
236 162202 泰达宏利周期 1.4539 3.4989 1.4476 3.4926 0.0063 0.4352% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
237 002333 汇丰晋信沪港深C 1.1792 1.1792 1.1741 1.1741 0.0051 0.4344% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
238 002332 汇丰晋信沪港深A 1.1869 1.1869 1.1818 1.1818 0.0051 0.4315% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
239 202003 南方绩优成长 1.0246 2.9473 1.0202 2.9429 0.0044 0.4313% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
240 000656 前??椿ι?00指数 1.1960 1.4460 1.1910 1.4410 0.0050 0.4198% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
241 968011 摩根太平洋证券美元 14.3600 14.3600 14.3000 14.3000 0.0600 0.4196% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
242 519068 汇添富成长焦点 1.7307 2.9197 1.7235 2.9125 0.0072 0.4178% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
243 370027 上投智选30 1.9400 1.9400 1.9320 1.9320 0.0080 0.4141% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
244 550009 信诚中小盘 1.4560 1.5860 1.4500 1.5800 0.0060 0.4138% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
245 519062 海富通阿尔法对冲 1.2210 1.2210 1.2160 1.2160 0.0050 0.4112% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
246 163412 兴全轻资产 2.6970 3.7610 2.6860 3.7500 0.0110 0.4095% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
247 161507 银河沪深300成长分级 1.2270 1.3410 1.2220 1.3360 0.0050 0.4092% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
248 233007 大摩卓越成长 2.1137 2.4857 2.1051 2.4771 0.0086 0.4085% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
249 000062 银华成长股债30/70指数 1.2320 1.2320 1.2270 1.2270 0.0050 0.4075% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
250 968010 摩根太平洋证券人民币 14.9100 14.9100 14.8500 14.8500 0.0600 0.4040% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
251 310358 申万新经济 1.0454 2.3873 1.0412 2.3831 0.0042 0.4034% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
252 000049 中银标普全球资源等权重指数 0.9970 0.9970 0.9930 0.9930 0.0040 0.4028% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
253 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7510 0.7510 0.7480 0.7480 0.0030 0.4011% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
254 160919 大成产业升级股票 1.2540 3.2400 1.2490 3.2350 0.0050 0.4003% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
255 519110 浦银价值成长 1.5060 1.7180 1.5000 1.7120 0.0060 0.4000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
256 160133 南方天元 2.0110 2.0110 2.0030 2.0030 0.0080 0.3994% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
257 001054 工银新金融股票 1.0060 1.0060 1.0020 1.0020 0.0040 0.3992% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
258 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.3347 1.3797 1.3294 1.3744 0.0053 0.3987% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
259 180003 银华道琼斯88 1.1241 2.9291 1.1197 2.9247 0.0044 0.3930% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
260 166007 中欧沪深300增强 1.3322 1.3772 1.3270 1.3720 0.0052 0.3919% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
261 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9810 0.9810 0.9772 0.9772 0.0038 0.3889% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
262 202007 南方隆元产业主题 0.7760 0.7760 0.7730 0.7730 0.0030 0.3881% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
263 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3090 1.3090 1.3040 1.3040 0.0050 0.3834% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
264 160628 鹏华地产分级 1.0540 1.7300 1.0500 1.7270 0.0040 0.3810% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
265 163406 兴全合润分级 1.1361 2.9481 1.1318 2.9370 0.0043 0.3799% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
266 040037 华安安心收益债券B 1.0610 1.5100 1.0570 1.5060 0.0040 0.3784% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
267 320006 诺安灵活配置 2.3880 2.9680 2.3790 2.9590 0.0090 0.3783% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
268 375010 上投中国优势 1.2473 5.2993 1.2426 5.2946 0.0047 0.3782% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
269 040036 华安安心收益债券A 1.0620 1.4960 1.0580 1.4920 0.0040 0.3781% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
270 260116 景顺长城核心竞争力 2.6730 2.8230 2.6630 2.8130 0.0100 0.3755% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
271 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.6740 2.6740 2.6640 2.6640 0.0100 0.3754% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
272 000991 工银战略转型股票 1.0710 1.0710 1.0670 1.0670 0.0040 0.3749% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
273 620003 金元惠理丰利债券 1.0790 1.2980 1.0750 1.2940 0.0040 0.3721% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
274 160910 大成创新成长混合 1.0800 2.3200 1.0760 2.3160 0.0040 0.3717% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
275 519021 国泰金鼎价值 0.5430 2.5050 0.5410 2.5010 0.0020 0.3697% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
276 000104 华宸信用增利债券 1.0880 1.2980 1.0840 1.2940 0.0040 0.3690% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
277 165312 建信央视50 1.6863 1.8188 1.6801 1.8126 0.0062 0.3690% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
278 590006 中邮中小盘配置 1.9120 1.9120 1.9050 1.9050 0.0070 0.3675% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
279 580008 东吴新产业精选 1.6580 1.6580 1.6520 1.6520 0.0060 0.3632% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
280 163822 中银主题策略股票 1.9450 2.0450 1.9380 2.0380 0.0070 0.3612% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
281 001047 光大保德信国企改革股票 1.1140 1.1140 1.1100 1.1100 0.0040 0.3604% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
282 040004 华安宝利配置 1.1240 4.1130 1.1200 4.1090 0.0040 0.3571% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
283 450009 国富中小盘 1.6860 2.2040 1.6800 2.1980 0.0060 0.3571% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
284 450003 国富潜力组合 1.1250 1.9650 1.1210 1.9610 0.0040 0.3568% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
285 000507 泰达宏利养老混合A 1.1280 1.3180 1.1240 1.3140 0.0040 0.3559% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
286 373020 上投双核平衡 1.8110 2.2557 1.8046 2.2493 0.0064 0.3546% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
287 003625 创金合信资源股票发起式C 1.2520 1.2520 1.2476 1.2476 0.0044 0.3527% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
288 001186 富国文体健康股票 0.8580 0.8580 0.8550 0.8550 0.0030 0.3509% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
289 000328 上投摩根转型动力 1.7180 1.7180 1.7120 1.7120 0.0060 0.3505% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
290 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1480 1.7180 1.1440 1.7160 0.0040 0.3497% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
291 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1490 1.1490 1.1450 1.1450 0.0040 0.3493% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
292 730002 方正富邦红利精选 1.1570 1.4270 1.1530 1.4230 0.0040 0.3469% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
293 000628 大成高新技术产业 1.4680 1.4680 1.4630 1.4630 0.0050 0.3418% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
294 160812 长盛同益成长回报 1.4730 4.7880 1.4680 4.7830 0.0050 0.3406% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
295 270027 广发全球农业指数 1.1890 1.1890 1.1850 1.1850 0.0040 0.3376% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
296 481008 工银大盘蓝筹 1.1920 1.7220 1.1880 1.7180 0.0040 0.3367% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
297 320011 诺安中小盘精选 2.7080 2.7680 2.6990 2.7590 0.0090 0.3335% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
298 360007 光大优势配置 1.2038 1.5288 1.1998 1.5248 0.0040 0.3334% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
299 165512 信诚新机遇 2.4280 2.4280 2.4200 2.4200 0.0080 0.3306% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
300 260110 景顺长城精选蓝筹 1.2140 1.4180 1.2100 1.4140 0.0040 0.3306% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
301 090009 大成行业轮动 1.5190 1.5190 1.5140 1.5140 0.0050 0.3303% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
302 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.9160 0.9160 0.9130 0.9130 0.0030 0.3286% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
303 000619 东方红产业升级混合 2.7540 2.7540 2.7450 2.7450 0.0090 0.3279% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
304 100051 富国可转换债券 1.5310 1.5310 1.5260 1.5260 0.0050 0.3277% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
305 001135 益民品质升级混合 0.6140 0.6140 0.6120 0.6120 0.0020 0.3268% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
306 001878 嘉实沪港深精选股票 1.5420 1.5420 1.5370 1.5370 0.0050 0.3253% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
307 000520 上银新兴价值成长 1.2390 1.6440 1.2350 1.6400 0.0040 0.3239% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
308 160807 长盛沪深300 1.2510 1.3010 1.2470 1.2970 0.0040 0.3208% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
309 200002 长城久泰沪深300 1.5947 4.4547 1.5896 4.4496 0.0051 0.3208% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
310 240010 华宝行业精选 1.4713 1.4713 1.4666 1.4666 0.0047 0.3205% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
311 161811 银华沪深300指数分级 0.9440 0.0000 0.9410 0.0000 0.0030 0.3188% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
312 100020 富国天益价值 1.3620 4.4833 1.3577 4.4790 0.0043 0.3167% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
313 162203 泰达宏利稳定 1.0248 2.9648 1.0216 2.9616 0.0032 0.3132% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
314 202023 南方优选成长 2.2780 2.2780 2.2710 2.2710 0.0070 0.3082% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
315 000993 华宝稳健回报混合 0.9810 0.9810 0.9780 0.9780 0.0030 0.3067% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
316 001009 上投摩根安全战略 0.9870 0.9870 0.9840 0.9840 0.0030 0.3049% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
317 160417 华安沪深300指数分级 1.3184 1.4574 1.3144 1.4534 0.0040 0.3043% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
318 165515 信诚沪深300分级 1.3300 1.4840 1.3260 1.4820 0.0040 0.3017% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
319 290006 泰信蓝筹精选 1.1667 1.6444 1.1632 1.6409 0.0035 0.3009% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
320 202011 南方优选价值 1.3350 2.8460 1.3310 2.8420 0.0040 0.3005% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
321 000041 华夏全球精选 1.0020 1.0020 0.9990 0.9990 0.0030 0.3003% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
322 960020 南方优选价值混合H 1.3360 1.5210 1.3320 1.5170 0.0040 0.3003% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
323 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0070 2.5580 1.0040 2.5550 0.0030 0.2988% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
324 001112 东方红中国优势混合 1.3440 1.3440 1.3400 1.3400 0.0040 0.2985% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
325 161910 万家中创指数分级 1.0089 1.7453 1.0059 1.7423 0.0030 0.2982% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
326 004342 南方开元沪深300ETF联接C 1.3860 1.5460 1.3819 1.5419 0.0041 0.2967% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
327 550003 信诚盛世蓝筹 2.3680 3.2670 2.3610 3.2600 0.0070 0.2965% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
328 398021 中海能源策略 0.7446 1.0546 0.7424 1.0524 0.0022 0.2963% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
329 000793 工银高端制造股票 1.0200 1.0200 1.0170 1.0170 0.0030 0.2950% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
330 000354 长盛城镇化主题股票 1.3610 2.0090 1.3570 2.0050 0.0040 0.2948% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
331 202015 南方沪深300ETF联接 1.3716 1.5316 1.3676 1.5276 0.0040 0.2925% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
332 000961 天弘沪深300指数型发起式 1.1001 1.1001 1.0969 1.0969 0.0032 0.2917% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
333 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.0796 2.9476 1.0765 2.9445 0.0031 0.2880% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
334 110020 易方达沪深300ETF联接 1.2611 1.2611 1.2575 1.2575 0.0036 0.2863% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
335 002987 广发沪深300ETF联接C 1.7180 1.7180 1.7131 1.7131 0.0049 0.2860% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
336 002047 信诚新鑫混合B 1.0530 1.0530 1.0500 1.0500 0.0030 0.2857% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
337 270010 广发沪深300 1.7245 2.0145 1.7196 2.0096 0.0049 0.2849% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
338 001866 北信瑞丰新成长 1.0640 1.0640 1.0610 1.0610 0.0030 0.2828% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
339 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0660 1.1060 1.0630 1.1030 0.0030 0.2822% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
340 001252 中海进取收益混合 1.0670 1.0670 1.0640 1.0640 0.0030 0.2820% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
341 000065 国富焦点驱动混合 1.4280 1.5930 1.4240 1.5890 0.0040 0.2809% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
342 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.0057 1.0057 1.0029 1.0029 0.0028 0.2792% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
343 160311 华夏蓝筹 1.4410 4.8640 1.4370 4.8550 0.0040 0.2784% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
344 460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.6662 1.6662 1.6616 1.6616 0.0046 0.2768% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
345 161223 国投瑞银中证创业指数分级 0.7260 0.7750 0.7240 0.7720 0.0020 0.2762% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
346 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.8260 1.8260 1.8210 1.8210 0.0050 0.2746% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
347 233008 大摩消费领航 0.9139 0.9139 0.9114 0.9114 0.0025 0.2743% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
348 001263 大成景穗灵活配置混合 1.0990 1.0990 1.0960 1.0960 0.0030 0.2737% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
349 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.0990 1.0990 1.0960 1.0960 0.0030 0.2737% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
350 481009 工银沪深300 1.0996 1.5968 1.0966 1.5938 0.0030 0.2736% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
351 000508 泰达宏利养老混合B 1.1010 1.2910 1.0980 1.2880 0.0030 0.2732% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
352 160916 大成优选股票 2.5700 2.0140 2.5630 2.0090 0.0070 0.2731% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
353 001042 华夏领先股票 0.7380 0.7380 0.7360 0.7360 0.0020 0.2717% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
354 070099 嘉实优质企业 1.4780 2.5660 1.4740 2.5620 0.0040 0.2714% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
355 519066 汇添富蓝筹稳健 2.2310 3.0410 2.2250 3.0350 0.0060 0.2697% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
356 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.1250 1.1250 1.1220 1.1220 0.0030 0.2674% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
357 001265 国泰兴益灵活配置混合 1.1270 1.1270 1.1240 1.1240 0.0030 0.2669% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
358 257020 国联安德盛精选 1.1270 3.9880 1.1240 3.9840 0.0030 0.2669% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
359 001955 中欧养老产业混合 1.1280 1.1280 1.1250 1.1250 0.0030 0.2667% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
360 519095 新华行业周期轮换 1.8800 2.7800 1.8750 2.7750 0.0050 0.2667% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
361 160215 国泰价值经典 1.5080 2.0360 1.5040 2.0320 0.0040 0.2660% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
362 160615 鹏华沪深300 1.5090 1.5690 1.5050 1.5650 0.0040 0.2658% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
363 202005 南方成份精选 1.1426 1.7720 1.1396 1.7690 0.0030 0.2633% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
364 165309 建信沪深300 1.1475 1.1475 1.1445 1.1445 0.0030 0.2621% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
365 000761 国富健康优质生活股票 1.1540 1.1540 1.1510 1.1510 0.0030 0.2606% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
366 020011 国泰沪深300 0.8103 1.1600 0.8082 1.1570 0.0021 0.2598% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
367 660008 农银沪深300 1.2487 1.2487 1.2455 1.2455 0.0032 0.2569% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
368 000597 中?;找婊旌?/a> 1.1850 1.2150 1.1820 1.2120 0.0030 0.2538% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
369 590003 中邮核心优势 1.5800 1.7600 1.5760 1.7560 0.0040 0.2538% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
370 217005 招商先锋 0.9108 2.8608 0.9085 2.8585 0.0023 0.2532% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
371 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.1155 1.1155 1.1127 1.1127 0.0028 0.2516% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
372 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1970 2.1950 1.1940 2.1920 0.0030 0.2513% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
373 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.1178 1.1178 1.1150 1.1150 0.0028 0.2511% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
374 290014 泰信现代服务业股票 1.6010 1.6610 1.5970 1.6570 0.0040 0.2505% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
375 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.2550 1.2550 1.2519 1.2519 0.0031 0.2476% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
376 000051 华夏沪深300ETF联接 1.2170 1.2170 1.2140 1.2140 0.0030 0.2471% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
377 165513 信诚全球商品主题 0.4070 0.4070 0.4060 0.4060 0.0010 0.2463% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
378 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.2230 2.2170 1.2200 2.2140 0.0030 0.2459% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
379 167601 国金沪深300指数分级 0.9808 1.6563 0.9784 1.6522 0.0024 0.2453% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
380 257050 国联安主题驱动混合 1.3124 1.3124 1.3092 1.3092 0.0032 0.2444% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
381 050002 博时沪深300 1.3555 3.3475 1.3522 3.3442 0.0033 0.2440% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
382 163402 兴全趋势投资 1.0696 8.9800 1.0670 8.9697 0.0026 0.2437% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
383 260103 景顺长城动力平衡 1.0304 3.3204 1.0279 3.3179 0.0025 0.2432% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
384 050022 博时回报灵活配置 0.8250 1.6260 0.8230 1.6240 0.0020 0.2430% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
385 002385 博时沪深300指数C 1.3463 1.3463 1.3431 1.3431 0.0032 0.2383% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
386 968013 施罗德亚洲高息股债M 117.1930 117.1930 116.9150 116.9150 0.2780 0.2378% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
387 050024 博时上证自然资源联接 0.8020 0.8020 0.8001 0.8001 0.0019 0.2375% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
388 166802 浙商沪深300指数分级 1.2700 1.4020 1.2670 1.3990 0.0030 0.2368% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
389 960022 博时沪深300指数R 1.1442 1.1442 1.1415 1.1415 0.0027 0.2365% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
390 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0226 1.5526 1.0202 1.5502 0.0024 0.2352% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
391 110030 易方达沪深300量化增强 2.2358 2.2358 2.2306 2.2306 0.0052 0.2331% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
392 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0829 1.1969 1.0804 1.1944 0.0025 0.2314% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
393 320009 诺安增利债券B 1.3000 1.4650 1.2970 1.4620 0.0030 0.2313% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
394 481006 工银红利 0.8277 0.8687 0.8258 0.8668 0.0019 0.2301% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
395 121005 国投瑞银创新动力 0.6123 2.8753 0.6109 2.8730 0.0014 0.2292% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
396 000313 华安沪深300增强C 1.7976 1.7976 1.7935 1.7935 0.0041 0.2286% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
397 001016 华夏沪深300指数增强C 1.3200 1.3200 1.3170 1.3170 0.0030 0.2278% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
398 166009 中欧新动力 2.1365 2.6375 2.1317 2.6327 0.0048 0.2252% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
399 001015 华夏沪深300指数增强A 1.3370 1.3370 1.3340 1.3340 0.0030 0.2249% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
400 000312 华安沪深300增强A 1.8386 1.8386 1.8345 1.8345 0.0041 0.2235% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
401 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.1526 2.6536 2.1478 2.6488 0.0048 0.2235% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
402 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0368 1.0868 1.0345 1.0845 0.0023 0.2223% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
403 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.8090 1.8090 1.8050 1.8050 0.0040 0.2216% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
404 770001 德邦优化配置 0.9079 1.7079 0.9059 1.7059 0.0020 0.2208% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
405 004236 中欧新动力混合(LOF)C 2.1354 2.1354 2.1307 2.1307 0.0047 0.2206% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
406 320008 诺安增利债券A 1.3630 1.5280 1.3600 1.5250 0.0030 0.2206% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
407 000692 汇添富双利债券C 1.3660 1.3660 1.3630 1.3630 0.0030 0.2201% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
408 162214 泰达宏利中小盘 0.9150 0.9150 0.9130 0.9130 0.0020 0.2191% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
409 001067 鹏华弘盛混合 1.1458 1.1458 1.1433 1.1433 0.0025 0.2187% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
410 519116 浦银沪深300增强 1.3810 1.3810 1.3780 1.3780 0.0030 0.2177% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
411 233011 大摩主题优选混合 2.3030 2.5350 2.2980 2.5300 0.0050 0.2176% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
412 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.0169 1.1369 1.0147 1.1347 0.0022 0.2168% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
413 000803 工银研究精选股票 1.3900 1.3900 1.3870 1.3870 0.0030 0.2163% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
414 519018 汇添富均衡增长 0.6067 3.1656 0.6054 3.1622 0.0013 0.2147% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
415 270041 广发消费品精选股票 2.3380 2.3380 2.3330 2.3330 0.0050 0.2143% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
416 001380 鹏华弘盛混合C 1.5609 1.5609 1.5576 1.5576 0.0033 0.2119% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
417 090020 大成健康产业股票 0.9530 0.9530 0.9510 0.9510 0.0020 0.2103% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
418 001036 嘉实企业变革股票 0.9540 0.9540 0.9520 0.9520 0.0020 0.2101% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
419 001140 工银总回报灵活配置混合 0.9610 0.9610 0.9590 0.9590 0.0020 0.2086% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
420 020001 国泰金鹰增长 1.2028 4.8858 1.2003 4.8833 0.0025 0.2083% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
421 000311 景顺长城沪深300增强 1.9470 2.2870 1.9430 2.2830 0.0040 0.2059% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
422 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.9610 1.9610 1.9570 1.9570 0.0040 0.2044% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
423 485014 工银添颐债券B 1.9790 1.9790 1.9750 1.9750 0.0040 0.2025% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
424 470018 汇添富双利债券A 1.5080 1.5080 1.5050 1.5050 0.0030 0.1993% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
425 000417 国联安新精选灵活配置 1.1567 1.3437 1.1544 1.3414 0.0023 0.1992% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
426 001043 工银美丽城镇股票 1.0170 1.0170 1.0150 1.0150 0.0020 0.1970% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
427 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0170 1.0170 1.0150 1.0150 0.0020 0.1970% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
428 000125 上投摩根天颐年丰 1.0210 1.3130 1.0190 1.3110 0.0020 0.1963% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
429 100029 富国天成红利 1.1273 2.3733 1.1251 2.3711 0.0022 0.1955% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
430 320018 诺安新动力灵活配置 1.5400 1.6600 1.5370 1.6570 0.0030 0.1952% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
431 100061 富国中国中小盘股票 2.0590 2.1540 2.0550 2.1500 0.0040 0.1946% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
432 485114 工银添颐债券A 2.0640 2.0640 2.0600 2.0600 0.0040 0.1942% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
433 450004 国富深化价值股票 1.0350 1.5050 1.0330 1.5030 0.0020 0.1936% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
434 112002 易方达策略成长二号 1.0450 3.1950 1.0430 3.1930 0.0020 0.1918% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
435 040045 华安信用增强债券 1.0550 1.3680 1.0530 1.3660 0.0020 0.1899% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
436 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0600 1.0600 1.0580 1.0580 0.0020 0.1890% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
437 450008 国富沪深300 1.0620 1.4050 1.0600 1.4030 0.0020 0.1887% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
438 420001 天弘精选 0.6922 1.9574 0.6909 1.9561 0.0013 0.1882% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
439 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.6100 1.6100 1.6070 1.6070 0.0030 0.1867% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
440 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.6110 1.6110 1.6080 1.6080 0.0030 0.1866% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
441 519069 汇添富价值精选 2.7020 3.5780 2.6970 3.5730 0.0050 0.1854% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
442 000843 富国新回报灵活配置C 1.0820 1.0820 1.0800 1.0800 0.0020 0.1852% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
443 470007 汇添富上证综指 1.0830 1.2010 1.0810 1.1990 0.0020 0.1850% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
444 960026 博时特许价值混合R 1.0870 1.0870 1.0850 1.0850 0.0020 0.1843% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
445 000841 富国新回报灵活配置A 1.0920 1.0920 1.0900 1.0900 0.0020 0.1835% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
446 001290 广发安泰混合 1.0930 1.0930 1.0910 1.0910 0.0020 0.1833% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
447 162212 泰达宏利红利先锋 1.0980 1.6100 1.0960 1.6080 0.0020 0.1825% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
448 000083 汇添富消费行业股票 2.7590 2.7590 2.7540 2.7540 0.0050 0.1816% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
449 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1240 1.1240 1.1220 1.1220 0.0020 0.1783% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
450 001882 中欧价值发现混合E 2.0850 2.5650 2.0813 2.5613 0.0037 0.1778% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
451 110025 易方达资源行业 1.1280 1.1280 1.1260 1.1260 0.0020 0.1776% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
452 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.1310 1.1310 1.1290 1.1290 0.0020 0.1771% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
453 166006 中欧行业成长混合 1.1954 1.3594 1.1933 1.3573 0.0021 0.1760% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
454 110010 易方达价值成长 1.7165 1.9295 1.7135 1.9265 0.0030 0.1751% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
455 004232 中欧价值发现混合C 1.8346 2.5106 1.8314 2.5074 0.0032 0.1747% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
456 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.2053 1.3693 1.2032 1.3672 0.0021 0.1745% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
457 166005 中欧价值发现 1.8401 2.5161 1.8369 2.5129 0.0032 0.1742% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
458 519969 长信新利灵活配置 1.1550 1.1550 1.1530 1.1530 0.0020 0.1735% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
459 620005 金元惠理核心动力 1.1620 1.1620 1.1600 1.1600 0.0020 0.1724% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
460 080005 长盛量化红利 1.1630 2.0690 1.1610 2.0670 0.0020 0.1723% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
461 000480 东方红新动力混合 2.3370 2.4250 2.3330 2.4210 0.0040 0.1715% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
462 210008 金鹰策略配置 1.1131 1.7131 1.1112 1.7112 0.0019 0.1710% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
463 398061 中海消费精选 2.3480 2.5580 2.3440 2.5540 0.0040 0.1706% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
464 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.1760 1.1760 1.1740 1.1740 0.0020 0.1704% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
465 070003 嘉实稳健 1.1810 3.2340 1.1790 3.2300 0.0020 0.1696% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
466 470009 汇添富民营活力 2.9620 3.2120 2.9570 3.2070 0.0050 0.1691% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
467 530015 建信深证60联接 1.7179 1.7179 1.7150 1.7150 0.0029 0.1691% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
468 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.1921 1.1921 1.1901 1.1901 0.0020 0.1681% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
469 161207 国投瑞银沪深300 1.1930 1.2500 1.1910 1.2480 0.0020 0.1679% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
470 121006 国投瑞银稳健增长 1.7970 2.4270 1.7940 2.4240 0.0030 0.1672% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
471 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0189 1.0189 1.0172 1.0172 0.0017 0.1671% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
472 519702 交银趋势优先 1.2120 1.7120 1.2100 1.7100 0.0020 0.1653% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
473 206001 鹏华行业成长 1.0558 5.2798 1.0541 5.2724 0.0017 0.1613% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
474 110018 易方达增强债券B 1.2460 1.9410 1.2440 1.9390 0.0020 0.1608% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
475 001775 鹏华弘泰C 1.0617 1.0617 1.0600 1.0600 0.0017 0.1604% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
476 000458 英大领先回报发起式 0.8774 1.5374 0.8760 1.5360 0.0014 0.1598% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
477 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2570 1.4770 1.2550 1.4750 0.0020 0.1594% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
478 110017 易方达增强债券A 1.2590 1.9990 1.2570 1.9970 0.0020 0.1591% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
479 161813 银华信用债券 1.2780 1.4630 1.2760 1.4610 0.0020 0.1567% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
480 519300 大成沪深300指数 1.0970 2.6033 1.0953 2.6016 0.0017 0.1552% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
481 213008 宝盈资源优选 1.3587 2.2741 1.3566 2.2718 0.0021 0.1548% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
482 450010 国富策略回报混合 1.2980 1.2980 1.2960 1.2960 0.0020 0.1543% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
483 570006 诺德中小盘 1.2990 1.8290 1.2970 1.8270 0.0020 0.1542% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
484 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.6240 2.6240 2.6200 2.6200 0.0040 0.1527% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
485 160220 国泰民益灵活配置混合 1.3190 1.3190 1.3170 1.3170 0.0020 0.1519% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
486 000011 华夏大盘精选 11.9070 15.9870 11.8890 15.9690 0.0180 0.1514% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
487 560003 益民创新优势 0.8672 0.8872 0.8659 0.8859 0.0013 0.1501% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
488 340001 兴全可转债 1.0697 3.6257 1.0681 3.6241 0.0016 0.1498% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
489 110002 易方达策略成长 3.3480 5.0210 3.3430 5.0160 0.0050 0.1496% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
490 519688 交银精选 0.6027 3.3485 0.6018 3.3476 0.0009 0.1496% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
491 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3430 1.3430 1.3410 1.3410 0.0020 0.1491% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
492 001167 金鹰科技创新股票 0.6810 0.6810 0.6800 0.6800 0.0010 0.1471% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
493 090001 大成价值增长 1.0221 3.9808 1.0206 3.9793 0.0015 0.1470% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
494 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.3750 1.3750 1.3730 1.3730 0.0020 0.1457% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
495 001218 国投瑞银精选收益混合 0.6920 0.6920 0.6910 0.6910 0.0010 0.1447% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
496 320021 诺安双利债券 1.4030 1.4030 1.4010 1.4010 0.0020 0.1428% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
497 000167 广发聚优灵活配置混合 1.4110 1.4110 1.4090 1.4090 0.0020 0.1419% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
498 050111 博时信用债券C 2.1940 2.2910 2.1910 2.2880 0.0030 0.1369% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
499 000844 南方绝对收益 1.1746 1.2046 1.1730 1.2030 0.0016 0.1364% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
500 487021 工银保本2号混合发起 1.4750 1.4750 1.4730 1.4730 0.0020 0.1358% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
501 050011 博时信用债券A/B 2.2300 2.3450 2.2270 2.3420 0.0030 0.1347% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
502 519013 海富通风格优势 0.7460 1.8520 0.7450 1.8510 0.0010 0.1342% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
503 169101 东方红睿丰混合 1.5030 2.1820 1.5010 2.1800 0.0020 0.1332% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
504 001028 华安物联网主题股票 0.7570 0.7570 0.7560 0.7560 0.0010 0.1323% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
505 165310 建信双利分级 1.5160 1.6570 1.5140 1.6550 0.0020 0.1321% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
506 080003 长盛积极配置债券 1.0730 1.6510 1.0716 1.6496 0.0014 0.1306% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
507 350001 天治财富增长 1.0776 2.9229 1.0762 2.9215 0.0014 0.1301% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
508 320003 诺安股票 1.3519 3.2354 1.3502 3.2337 0.0017 0.1259% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
509 519918 华夏兴和混合 1.6010 3.9140 1.5990 3.9130 0.0020 0.1251% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
510 398011 中海分红增利 0.7222 2.1222 0.7213 2.1213 0.0009 0.1248% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
511 050010 博时特许价值 1.6160 2.0560 1.6140 2.0540 0.0020 0.1239% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
512 000003 中??勺瓵 0.8200 1.0300 0.8190 1.0290 0.0010 0.1221% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
513 000594 大摩进取优选股票 1.6400 1.6400 1.6380 1.6380 0.0020 0.1221% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
514 161624 融通标普中国可转债指数A 0.9049 1.0149 0.9038 1.0138 0.0011 0.1217% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
515 000004 中??勺瓹 0.8240 1.0340 0.8230 1.0330 0.0010 0.1215% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
516 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7550 1.8896 0.7541 1.8887 0.0009 0.1193% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
517 100038 富国量化沪深300 1.6930 1.6930 1.6910 1.6910 0.0020 0.1183% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
518 000297 鹏华可转债债券 0.8590 0.8590 0.8580 0.8580 0.0010 0.1166% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
519 000587 大成灵活配置混合 1.7580 2.1580 1.7560 2.1560 0.0020 0.1139% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
520 660006 农银大盘蓝筹 1.0568 1.0568 1.0556 1.0556 0.0012 0.1137% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
521 100060 富国高新技术产业股票 1.7640 2.1840 1.7620 2.1820 0.0020 0.1135% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
522 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1509 1.1509 1.1496 1.1496 0.0013 0.1131% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
523 163411 兴全保本 1.3302 1.5441 1.3287 1.5423 0.0015 0.1129% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
524 610001 信达澳银领先增长 1.3328 1.6628 1.3313 1.6613 0.0015 0.1127% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
525 161625 融通标普中国可转债指数C 0.8952 1.0052 0.8942 1.0042 0.0010 0.1118% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
526 000603 易方达创新驱动灵活配置 0.9080 0.9080 0.9070 0.9070 0.0010 0.1103% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
527 213001 宝盈鸿利收益 0.9080 2.8800 0.9070 2.8780 0.0010 0.1103% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
528 001222 鹏华外延成长混合 0.9100 0.9100 0.9090 0.9090 0.0010 0.1100% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
529 001198 东方惠新灵活配置混合 1.1282 1.1282 1.1270 1.1270 0.0012 0.1065% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
530 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0730 1.0730 1.0719 1.0719 0.0011 0.1026% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
531 350002 天治品质优选 0.7845 3.3095 0.7837 3.3087 0.0008 0.1021% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
532 020005 国泰金马稳健 0.9910 4.0830 0.9900 4.0790 0.0010 0.1010% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
533 960027 博时信用债券R 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.1005% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
534 370025 上投轮动添利债券A 1.0020 1.1130 1.0010 1.1120 0.0010 0.0999% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
535 002178 嘉实新起点混合C 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.0979% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
536 100058 富国产业债债券 1.0220 1.3770 1.0210 1.3760 0.0010 0.0979% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
537 161626 融通通福分级债券 1.0220 1.6270 1.0210 1.6260 0.0010 0.0979% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
538 001282 华安新机遇保本混合 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.0978% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
539 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1298 1.1298 1.1287 1.1287 0.0011 0.0975% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
540 000107 富国信用增强债券A 1.0290 1.3270 1.0280 1.3260 0.0010 0.0973% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
541 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0300 1.0900 1.0290 1.0890 0.0010 0.0972% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
542 217024 招商安盈保本 1.0350 1.3880 1.0340 1.3870 0.0010 0.0967% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
543 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.0964% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
544 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0400 1.1000 1.0390 1.0990 0.0010 0.0962% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
545 001116 广发聚安混合C 1.0430 1.2000 1.0420 1.1990 0.0010 0.0960% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
546 001115 广发聚安混合A 1.0480 1.3680 1.0470 1.3670 0.0010 0.0955% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
547 519003 海富通收益增长 1.0510 2.6660 1.0500 2.6650 0.0010 0.0952% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
548 519646 银河鑫利混合I 1.0510 1.0520 1.0500 1.0510 0.0010 0.0952% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
549 000959 东吴鼎元C 1.0530 1.0530 1.0520 1.0520 0.0010 0.0951% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
550 270002 广发稳健增长 1.1583 3.9657 1.1572 3.9646 0.0011 0.0951% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
551 370022 上投分红添利债券B 1.0520 1.3310 1.0510 1.3300 0.0010 0.0951% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
552 001029 国投瑞银新动力混合 1.0550 1.1550 1.0540 1.1540 0.0010 0.0949% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
553 370021 上投分红添利债券A 1.0550 1.3540 1.0540 1.3530 0.0010 0.0949% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
554 519652 银河鑫利混合A 1.0600 1.0920 1.0590 1.0910 0.0010 0.0944% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
555 000975 MSCI中国A股ETF联接基金 1.0630 1.0630 1.0620 1.0620 0.0010 0.0942% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
556 660102 农银恒久增利债券C 1.2808 1.5118 1.2796 1.5106 0.0012 0.0938% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
557 161014 富国汇利回报分级债券 1.0680 1.5110 1.0670 1.5100 0.0010 0.0937% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
558 740101 长安沪深300非周期 1.0680 1.5720 1.0670 1.5710 0.0010 0.0937% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
559 260115 景顺长城中小盘 1.0690 1.6290 1.0680 1.6280 0.0010 0.0936% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
560 001200 创金合信聚利债券C 1.0700 1.0700 1.0690 1.0690 0.0010 0.0935% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
561 206011 鹏华美国房地产 1.0730 1.3420 1.0720 1.3410 0.0010 0.0933% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
562 001286 易方达新鑫混合E 1.0800 1.1400 1.0790 1.1390 0.0010 0.0927% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
563 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.8000 10.8000 10.7900 10.7900 0.0100 0.0927% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
564 001199 创金合信聚利债券A 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.0925% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
565 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.0923% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
566 001885 中欧新蓝筹混合E 1.3073 2.6552 1.3061 2.6540 0.0012 0.0919% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
567 481012 工银深证红利联接 1.1983 1.3765 1.1972 1.3754 0.0011 0.0919% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
568 550018 信诚优质纯债债券A 1.0890 1.3570 1.0880 1.3560 0.0010 0.0919% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
569 002043 天治研究驱动混合C 1.0950 1.0950 1.0940 1.0940 0.0010 0.0914% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
570 660002 农银恒久增利债券A 1.3143 1.5983 1.3131 1.5971 0.0012 0.0914% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
571 160915 大成景丰债券 1.1100 1.6450 1.1090 1.6440 0.0010 0.0902% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
572 001249 易方达新利灵活配置混合 1.1120 1.1120 1.1110 1.1110 0.0010 0.0900% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
573 160612 鹏华丰收债券 1.1150 1.5910 1.1140 1.5900 0.0010 0.0898% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
574 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1160 1.1160 1.1150 1.1150 0.0010 0.0897% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
575 001231 银华泰利灵活配置混合 1.1180 1.1180 1.1170 1.1170 0.0010 0.0895% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
576 004237 中欧新蓝筹混合C 1.3413 1.5627 1.3401 1.5615 0.0012 0.0895% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
577 162204 泰达宏利精选 3.1338 4.9388 3.1310 4.9360 0.0028 0.0894% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
578 166002 中欧新蓝筹 1.3455 2.6469 1.3443 2.6457 0.0012 0.0893% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
579 001865 前??词录旌螩 1.1240 1.1240 1.1230 1.1230 0.0010 0.0890% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
580 001206 广发聚惠混合A 1.1300 1.1300 1.1290 1.1290 0.0010 0.0886% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
581 470011 汇添富多元收益债券C 1.1310 1.4910 1.1300 1.4900 0.0010 0.0885% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
582 519017 大成积极成长 1.1320 2.8050 1.1310 2.8040 0.0010 0.0884% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
583 395011 中海增强债券A 1.1400 1.3200 1.1390 1.3190 0.0010 0.0878% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
584 001207 广发聚惠混合C 1.1420 1.1420 1.1410 1.1410 0.0010 0.0876% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
585 001202 东方红领先精选混合 1.1490 1.1490 1.1480 1.1480 0.0010 0.0871% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
586 000001 华夏成长 1.1520 3.4830 1.1510 3.4820 0.0010 0.0869% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
587 470010 汇添富多元收益债券A 1.1560 1.5190 1.1550 1.5180 0.0010 0.0866% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
588 161816 银华中证等权90分级 1.1620 1.2300 1.1610 1.2300 0.0010 0.0861% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
589 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1630 1.3510 1.1620 1.3500 0.0010 0.0861% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
590 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1670 1.1670 1.1660 1.1660 0.0010 0.0858% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
591 519032 海富通上证非周期联接 1.1660 1.1660 1.1650 1.1650 0.0010 0.0858% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
592 000973 新华增盈回报债券 1.1700 1.1700 1.1690 1.1690 0.0010 0.0855% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
593 000573 天弘通利混合 1.1830 1.2520 1.1820 1.2510 0.0010 0.0846% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
594 350009 天治稳定收益债券 1.1940 1.3630 1.1930 1.3620 0.0010 0.0838% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
595 519710 交银荣安保本混合 1.1940 1.5870 1.1930 1.5860 0.0010 0.0838% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
596 000812 富国收益增强债券C 1.1970 1.2570 1.1960 1.2560 0.0010 0.0836% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
597 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0796 1.0796 1.0787 1.0787 0.0009 0.0834% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
598 002029 安信动态策略混合C 1.2005 1.2005 1.1995 1.1995 0.0010 0.0834% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
599 200011 长城景气行业龙头 1.2040 1.2290 1.2030 1.2280 0.0010 0.0831% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
600 001185 安信动态策略混合 1.2059 1.2059 1.2049 1.2049 0.0010 0.0830% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
601 000810 富国收益增强债券A 1.2120 1.2720 1.2110 1.2710 0.0010 0.0826% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
602 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2120 1.3910 1.2110 1.3900 0.0010 0.0826% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
603 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.0933 1.0933 1.0924 1.0924 0.0009 0.0824% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
604 240002 华宝宝康灵活配置 1.9423 3.7223 1.9407 3.7207 0.0016 0.0824% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
605 610002 信达澳银精华配置 1.2210 2.1010 1.2200 2.1000 0.0010 0.0820% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
606 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.4500 2.4500 2.4480 2.4480 0.0020 0.0817% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
607 000423 前??词录旌螦 1.2310 1.2310 1.2300 1.2300 0.0010 0.0813% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
608 000664 国联安通盈灵活配置 1.2421 1.2951 1.2411 1.2941 0.0010 0.0806% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
609 040013 华安强化债券B 1.2420 1.6970 1.2410 1.6960 0.0010 0.0806% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
610 000541 华商创新成长灵活配置 1.2450 1.5000 1.2440 1.4990 0.0010 0.0804% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
611 630103 华商增强债券B 1.2510 1.7570 1.2500 1.7560 0.0010 0.0800% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
612 110036 易方达双债强债C 1.2580 1.4080 1.2570 1.4070 0.0010 0.0796% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
613 000916 前??垂上⒙?00强股票 1.2640 1.4640 1.2630 1.4630 0.0010 0.0792% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
614 040012 华安强化债券A 1.2650 1.7470 1.2640 1.7460 0.0010 0.0791% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
615 000190 中银保本二号 1.2730 1.5330 1.2720 1.5320 0.0010 0.0786% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
616 217012 招商行业领先 1.2800 1.5800 1.2790 1.5790 0.0010 0.0782% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
617 630003 华商增强债券A 1.2810 1.8060 1.2800 1.8050 0.0010 0.0781% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
618 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.2830 1.8380 1.2820 1.8370 0.0010 0.0780% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
619 110035 易方达双债强债A 1.2890 1.4390 1.2880 1.4380 0.0010 0.0776% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
620 253021 国联安德盛增利债B 1.2920 1.5200 1.2910 1.5190 0.0010 0.0775% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
621 161219 国投瑞银新兴产业 1.2970 2.3510 1.2960 2.3500 0.0010 0.0772% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
622 253030 国联安信心增益债券 1.0373 1.1453 1.0365 1.1445 0.0008 0.0772% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
623 180029 银华永泰积极债券A 1.3020 1.3020 1.3010 1.3010 0.0010 0.0769% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
624 002975 广发中证全指原材料ETF联接C 1.1725 1.1725 1.1716 1.1716 0.0009 0.0768% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
625 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3040 1.3040 1.3030 1.3030 0.0010 0.0767% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
626 261102 景顺长城信增债券C 1.3360 1.3460 1.3350 1.3450 0.0010 0.0749% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
627 020010 国泰金牛创新 1.3410 2.1500 1.3400 2.1490 0.0010 0.0746% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
628 070017 嘉实量化阿尔法 1.3470 1.6270 1.3460 1.6260 0.0010 0.0743% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
629 470059 汇添富可转换债券C 1.3470 1.4170 1.3460 1.4160 0.0010 0.0743% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
630 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.3510 1.3510 1.3500 1.3500 0.0010 0.0741% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
631 310508 申万稳益宝债券 1.3590 1.5050 1.3580 1.5040 0.0010 0.0736% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
632 040190 华安上证龙头联接 1.3610 1.3610 1.3600 1.3600 0.0010 0.0735% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
633 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3630 1.3730 1.3620 1.3720 0.0010 0.0734% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
634 002485 国联安通盈混合C 1.2281 1.2811 1.2272 1.2802 0.0009 0.0733% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
635 160806 长盛同庆 1.3680 1.2540 1.3670 1.2540 0.0010 0.0732% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
636 000880 富国研究精选灵活配置 1.3750 1.3750 1.3740 1.3740 0.0010 0.0728% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
637 470058 汇添富可转换债券A 1.3800 1.4500 1.3790 1.4490 0.0010 0.0725% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
638 002072 长安鑫利优选混合C 1.3864 1.3864 1.3854 1.3854 0.0010 0.0722% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
639 001281 长安鑫利优选混合 1.3887 1.3887 1.3877 1.3877 0.0010 0.0721% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
640 163818 中银中小盘成长 1.4000 1.4000 1.3990 1.3990 0.0010 0.0715% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
641 000609 华商新量化灵活配置混合 1.4040 1.6540 1.4030 1.6530 0.0010 0.0713% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
642 378010 上投成长先锋 1.1313 2.0003 1.1305 1.9995 0.0008 0.0708% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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644 003166 鹏华弘嘉混合C类 1.0023 1.0023 1.0016 1.0016 0.0007 0.0699% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
645 050019 博时转债增强债券A 1.4370 1.4420 1.4360 1.4410 0.0010 0.0696% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
646 519675 银河润利保本混合 1.0129 1.4483 1.0122 1.4476 0.0007 0.0692% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
647 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.4490 1.4490 1.4480 1.4480 0.0010 0.0691% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
648 000589 光大保德信银发商机混合 1.4710 1.7210 1.4700 1.7200 0.0010 0.0680% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
649 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4720 1.4720 1.4710 1.4710 0.0010 0.0680% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
650 217013 招商中小盘精选 1.4740 1.4740 1.4730 1.4730 0.0010 0.0679% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
651 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4750 1.4750 1.4740 1.4740 0.0010 0.0678% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
652 002294 博时新机遇混合C 1.0427 1.0427 1.0420 1.0420 0.0007 0.0672% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
653 100037 富国优化增强债券C 1.5050 1.5700 1.5040 1.5690 0.0010 0.0665% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
654 000171 易方达裕丰回报债券 1.5160 1.5160 1.5150 1.5150 0.0010 0.0660% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
655 519112 浦银收益C 1.5490 1.5590 1.5480 1.5580 0.0010 0.0646% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
656 630109 华商稳定增利债券C 1.5530 1.5530 1.5520 1.5520 0.0010 0.0644% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
657 180001 银华优势企业 1.2540 3.1111 1.2532 3.1103 0.0008 0.0638% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
658 519706 交银深证300联接 1.5710 1.5710 1.5700 1.5700 0.0010 0.0637% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
659 519034 海富通中证内地低碳指数 1.5800 1.5800 1.5790 1.5790 0.0010 0.0633% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
660 630009 华商稳定增利债券A 1.5980 1.5980 1.5970 1.5970 0.0010 0.0626% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
661 519111 浦银收益A 1.6000 1.6100 1.5990 1.6090 0.0010 0.0625% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
662 000007 鹏华国企债债券 1.1389 1.1477 1.1382 1.1470 0.0007 0.0615% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
663 110028 易方达安心债券B 1.6320 2.4270 1.6310 2.4260 0.0010 0.0613% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
664 110027 易方达安心债券A 1.6510 2.4660 1.6500 2.4650 0.0010 0.0606% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
665 000184 工银添福债券A 1.6610 1.6610 1.6600 1.6600 0.0010 0.0602% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
666 050029 博时新机遇混合 1.0129 1.0129 1.0123 1.0123 0.0006 0.0593% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
667 519648 银河润利保本混合I 1.0120 1.0384 1.0114 1.0378 0.0006 0.0593% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
668 090010 大成中证红利指数 1.7030 1.7030 1.7020 1.7020 0.0010 0.0588% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
669 519654 银河泽利保本混合 1.0242 1.0242 1.0236 1.0236 0.0006 0.0586% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
670 519093 新华钻石品质企业 1.7810 1.7810 1.7800 1.7800 0.0010 0.0562% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
671 233006 大摩领先优势 1.9863 1.9863 1.9852 1.9852 0.0011 0.0554% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
672 001250 天弘新活力混合 1.1043 1.1043 1.1037 1.1037 0.0006 0.0544% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
673 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1145 1.1145 1.1139 1.1139 0.0006 0.0539% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
674 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1184 1.1184 1.1178 1.1178 0.0006 0.0537% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
675 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1564 1.1564 1.1558 1.1558 0.0006 0.0519% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
676 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.1583 1.1583 1.1577 1.1577 0.0006 0.0518% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
677 690001 民生蓝筹 1.9570 1.9870 1.9560 1.9860 0.0010 0.0511% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
678 080008 长盛战略新兴混合 1.9820 2.0320 1.9810 2.0310 0.0010 0.0505% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
679 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4174 1.4174 1.4167 1.4167 0.0007 0.0494% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
680 540003 汇丰晋信动态策略 1.8255 2.4655 1.8246 2.4646 0.0009 0.0493% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
681 070023 嘉实深证120联接 1.6404 1.6404 1.6396 1.6396 0.0008 0.0488% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
682 320004 诺安优化债券 1.0344 1.7680 1.0339 1.7675 0.0005 0.0484% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
683 660009 农银增强收益债券A 1.4579 1.5289 1.4572 1.5282 0.0007 0.0480% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
684 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0503 1.1003 1.0498 1.0998 0.0005 0.0476% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
685 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0613 1.1113 1.0608 1.1108 0.0005 0.0471% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
686 481017 工银量化策略股票 2.1400 2.1400 2.1390 2.1390 0.0010 0.0468% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
687 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0789 1.0789 1.0784 1.0784 0.0005 0.0464% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
688 001589 天弘中证800指数C 0.8807 0.8807 0.8803 0.8803 0.0004 0.0454% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
689 519190 万家岁得利定期开放债券 1.1099 1.1773 1.1094 1.1768 0.0005 0.0451% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
690 660013 农银汇理信用添利债券 1.1087 1.3417 1.1082 1.3412 0.0005 0.0451% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
691 202002 南方稳健成长贰号 0.4601 2.3234 0.4599 2.3229 0.0002 0.0435% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
692 660109 农银增强收益债券C 1.4250 1.4960 1.4244 1.4954 0.0006 0.0421% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
693 260104 景顺长城内需增长 4.8680 6.7140 4.8660 6.7120 0.0020 0.0411% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
694 202212 南方保本 1.4968 1.6129 1.4962 1.6123 0.0006 0.0401% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
695 161907 万家中证红利指数 1.6305 1.6305 1.6299 1.6299 0.0006 0.0368% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
696 161902 万家增强债券 1.1007 2.1311 1.1003 2.1307 0.0004 0.0364% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
697 350006 天治稳健双盈债券 1.8153 1.8553 1.8147 1.8547 0.0006 0.0331% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
698 002031 华夏策略精选 3.2770 3.8770 3.2760 3.8760 0.0010 0.0305% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
699 202001 南方稳健成长 1.3449 3.2399 1.3445 3.2395 0.0004 0.0298% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
700 320015 诺安保本 1.0065 1.0065 1.0062 1.0062 0.0003 0.0298% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
701 000178 博时混合 1.0663 1.4839 1.0660 1.4836 0.0003 0.0281% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
702 217009 招商核心价值 1.0941 1.2141 1.0938 1.2138 0.0003 0.0274% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
703 519008 汇添富优势精选 2.5776 6.3936 2.5769 6.3929 0.0007 0.0272% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
704 519035 富国天博创新主题 1.4201 4.4908 1.4198 4.4900 0.0003 0.0211% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
705 160718 嘉实多利分级债券 1.0026 1.3021 1.0024 1.3019 0.0002 0.0200% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
706 166902 民生加银平稳增利A 1.0202 1.3602 1.0200 1.3600 0.0002 0.0196% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
707 166903 民生加银平稳增利C 1.0185 1.3395 1.0183 1.3393 0.0002 0.0196% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
708 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0318 1.1248 1.0316 1.1246 0.0002 0.0194% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
709 001381 鹏华弘泽混合C 1.1024 1.1024 1.1022 1.1022 0.0002 0.0181% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
710 164205 天弘深证成份指数 1.1067 1.2869 1.1065 1.2866 0.0002 0.0181% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
711 001172 鹏华弘泽混合 1.1208 1.1208 1.1206 1.1206 0.0002 0.0178% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
712 166001 中欧新趋势 1.1569 1.8489 1.1567 1.8487 0.0002 0.0173% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
713 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.2162 1.8632 1.2160 1.8630 0.0002 0.0164% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
714 400029 东方双债添利债券C 1.4724 1.4724 1.4722 1.4722 0.0002 0.0136% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
715 400027 东方双债添利债券A 1.4885 1.4885 1.4883 1.4883 0.0002 0.0134% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
716 200010 长城双动力 1.6363 2.1413 1.6361 2.1411 0.0002 0.0122% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
717 003816 银华货币ETFB 110.5970 113.1530 110.5840 113.1400 0.0130 0.0118% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
718 320001 诺安平衡 0.8791 3.1391 0.8790 3.1390 0.0001 0.0114% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
719 003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.9007 4.4077 0.9006 4.4076 0.0001 0.0111% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
720 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9331 0.0000 0.9330 0.0000 0.0001 0.0107% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
721 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9551 0.0000 0.9550 0.0000 0.0001 0.0105% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
722 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0012 0.0000 1.0011 0.0000 0.0001 0.0100% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
723 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0102 0.0000 1.0101 0.0000 0.0001 0.0099% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
724 253061 国联安信心增长债券B 1.0226 1.1816 1.0225 1.1815 0.0001 0.0098% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
725 511880 银华交易型货币 102.3120 115.6150 102.3020 115.6050 0.0100 0.0098% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
726 001014 中融融安保本混合 1.0343 1.0343 1.0342 1.0342 0.0001 0.0097% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
727 002925 广发集源债券A 1.0270 1.0270 1.0269 1.0269 0.0001 0.0097% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
728 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0348 1.1170 1.0347 1.1169 0.0001 0.0097% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
729 253060 国联安信心增长债券A 1.0283 1.2003 1.0282 1.2002 0.0001 0.0097% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
730 400030 东方添益债券 1.0465 1.1795 1.0464 1.1794 0.0001 0.0096% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
731 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.1085 1.2785 1.1084 1.2784 0.0001 0.0090% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
732 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.1072 1.2088 1.1071 1.2087 0.0001 0.0090% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
733 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1057 1.2073 1.1056 1.2072 0.0001 0.0090% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
734 400023 东方多策略灵活配置混合 1.1205 1.2905 1.1204 1.2904 0.0001 0.0089% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
735 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1379 1.6179 1.1378 1.6178 0.0001 0.0088% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
736 002425 金鹰保本混合C 1.1335 1.6335 1.1334 1.6334 0.0001 0.0088% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
737 210006 金鹰保本混合 1.1315 1.3272 1.1314 1.3271 0.0001 0.0088% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
738 750005 安信平稳增长混合发起 1.1391 1.6191 1.1390 1.6190 0.0001 0.0088% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
739 202202 南方避险增值 3.4371 4.1561 3.4368 4.1558 0.0003 0.0087% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
740 100018 富国天利增长债券 1.2396 2.4176 1.2395 2.4175 0.0001 0.0081% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
741 570001 诺德价值优势 1.6132 1.6132 1.6131 1.6131 0.0001 0.0062% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
742 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0190 1.2020 1.0190 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
743 000014 华夏聚利债券 1.1700 1.1700 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
744 000015 华夏纯债债券A 1.1660 1.1960 1.1660 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
745 000016 华夏纯债债券C 1.1450 1.1750 1.1450 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
746 000024 大摩双利增强债券A 1.0700 1.3340 1.0700 1.3340 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
747 000025 大摩双利增强债券C 1.0610 1.3250 1.0610 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
748 000030 长城久利保本混合 1.0190 1.8860 1.0190 1.8860 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
749 000032 易方达信用债债券A 1.2380 1.2380 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
750 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.5430 1.5430 1.5430 1.5430 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
751 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.4180 1.4180 1.4180 1.4180 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
752 000045 工银产业债A 1.2650 1.4160 1.2650 1.4160 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
753 000046 工银产业债B 1.2480 1.3880 1.2480 1.3880 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
754 000047 华夏双债增强债券A 1.1580 1.3780 1.1580 1.3780 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
755 000048 华夏双债增强债券C 1.1470 1.3620 1.1470 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
756 000058 国联安保本混合 0.9980 1.1692 0.9980 1.1692 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
757 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0270 1.4490 1.0270 1.4490 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
758 000067 民生加银转债优选A 0.6930 1.0930 0.6930 1.0930 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
759 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0520 1.2900 1.0520 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
760 000072 华安保本混合 1.0270 1.8050 1.0270 1.8050 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
761 000084 博时安盈债券A 1.1300 1.1660 1.1300 1.1660 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
762 000085 博时安盈债券C 1.1140 1.1460 1.1140 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
763 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0611 1.0611 1.0611 1.0611 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
764 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0551 1.0551 1.0551 1.0551 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
765 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0100 1.1770 1.0100 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
766 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9980 1.4380 0.9980 1.4380 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
767 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3370 1.3370 1.3370 1.3370 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
768 000105 建信安心回报债券A 1.1900 1.2000 1.1900 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
769 000106 建信安心回报债券C 1.1690 1.1790 1.1690 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
770 000109 富国信用增强债券C 1.0240 1.3050 1.0240 1.3050 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
771 000110 金鹰元安保本混合 1.0584 1.3301 1.0584 1.3301 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
772 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1350 1.2410 1.1350 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
773 000122 汇添富实业债债券A 1.0960 1.3700 1.0960 1.3700 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
774 000123 汇添富实业债债券C 1.0730 1.3470 1.0730 1.3470 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
775 000126 招商安润保本混合 1.0240 1.3680 1.0240 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
776 000128 大成景安短融债券A 1.2401 1.2401 1.2401 1.2401 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
777 000129 大成景安短融债券B 1.2564 1.2564 1.2564 1.2564 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
778 000130 大成景兴信用债债券A 1.1250 1.4250 1.1250 1.4250 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
779 000131 大成景兴信用债债券C 1.1050 1.4050 1.1050 1.4050 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
780 000139 富国国有企业债债券A 1.0040 1.2250 1.0040 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
781 000142 融通通泰保本A 1.0040 1.2590 1.0040 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
782 000147 易方达高等级信用债A 1.1460 1.2160 1.1460 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
783 000148 易方达高等级信用债C 1.1260 1.1960 1.1260 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
784 000149 华安双债添利债券A 1.1100 1.4300 1.1100 1.4300 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
785 000150 华安双债添利债券C 1.0960 1.4160 1.0960 1.4160 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
786 000153 大成景旭纯债C 1.0710 1.2810 1.0710 1.2810 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
787 000166 中海安鑫保本 1.0230 1.4200 1.0230 1.4200 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
788 000169 泰达收益增强债券A 1.0110 1.2710 1.0110 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
789 000170 泰达高票息债券B 0.9910 1.2510 0.9910 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
790 000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.6860 2.3830 1.6860 2.3830 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
791 000175 汇添富高息债债券C 1.3700 1.4050 1.3700 1.4050 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
792 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0200 1.2660 1.0200 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
793 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1520 1.2680 1.1520 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
794 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1390 1.2510 1.1390 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
795 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0070 1.2720 1.0070 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
796 000185 工银添福债券B 1.6290 1.6290 1.6290 1.6290 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
797 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0170 1.2190 1.0170 1.2190 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
798 000191 富国信用债债券A 1.0070 1.2370 1.0070 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
799 000192 富国信用债债券C 1.0040 1.2180 1.0040 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
800 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2690 1.2690 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
801 000194 银华信用四季红债券 1.0200 1.3260 1.0200 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
802 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0140 1.2290 1.0140 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
803 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0190 1.2860 1.0190 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
804 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1000 1.2780 1.1000 1.2780 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
805 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0990 1.2680 1.0990 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
806 000207 建信双债增强债券A 1.2560 1.2660 1.2560 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
807 000208 建信双债增强债券C 1.2360 1.2460 1.2360 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
808 000214 广发成长优选混合 1.4440 1.4440 1.4440 1.4440 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
809 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2580 1.2580 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
810 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2390 1.2390 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
811 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0720 1.2910 1.0720 1.2910 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
812 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0560 1.2720 1.0560 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
813 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2730 1.2730 1.2730 1.2730 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
814 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2520 1.2520 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
815 000255 长城增强收益定开债券C 1.0760 1.3040 1.0760 1.3040 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
816 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9970 1.1780 0.9970 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
817 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9930 1.1620 0.9930 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
818 000260 信诚季季定期支付债券 1.3370 1.5260 1.3370 1.5260 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
819 000270 建信安心保本混合 1.0200 1.5580 1.0200 1.5580 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
820 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1826 0.1933 0.1826 0.1933 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
821 000281 博时双债增强债券C 1.1300 1.1790 1.1300 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
822 000286 银华信用季季红债券 1.0320 1.2660 1.0320 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
823 000291 鹏华丰信分级债券 0.8900 1.3420 0.8900 1.3420 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
824 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0120 1.1670 1.0120 1.1670 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
825 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8680 1.3530 0.8680 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
826 000294 华安生态优先股票 1.9020 1.9020 1.9020 1.9020 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
827 000298 中海纯债债券A 1.0060 1.1460 1.0060 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
828 000299 中海纯债债券C 0.9930 1.1330 0.9930 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
829 000305 中银中高等级债券 1.0350 1.2450 1.0350 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
830 000306 天弘弘利债券 1.2650 1.2650 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
831 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3610 1.5080 1.3610 1.5080 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
832 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9410 1.1970 0.9410 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
833 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0050 1.1630 1.0050 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
834 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9400 1.1920 0.9400 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
835 000319 泰达淘利债券A 1.2330 1.2330 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
836 000320 泰达淘利债券B 1.2260 1.2260 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
837 000333 长城稳固收益债券A 1.0920 1.1120 1.0920 1.1120 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
838 000339 长城医疗保健股票 1.4770 1.4770 1.4770 1.4770 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
839 000341 嘉实新兴市场A 1.1200 1.1750 1.1200 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
840 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1990 1.2640 1.1990 1.2640 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
841 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0240 1.2230 1.0240 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
842 000355 南方丰元A 1.0990 1.2510 1.0990 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
843 000356 南方丰元C 1.0870 1.2350 1.0870 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
844 000360 信诚年年有余A 1.1520 1.2790 1.1520 1.2790 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
845 000361 信诚年年有余B 1.1330 1.2590 1.1330 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
846 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0080 1.1430 1.0080 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
847 000388 泰达宏利瑞利债券B 1.0010 1.3010 1.0010 1.3010 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
848 000394 融通通源短融债券 1.0770 1.1610 1.0770 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
849 000395 汇添富安心中国债券A 1.1530 1.1530 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
850 000396 汇添富安心中国债券C 1.1460 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
851 000398 华富灵活混合 1.0190 1.2440 1.0190 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
852 000405 信诚月月支付 1.2740 1.2740 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
853 000406 汇添富双利增强债券A 1.0400 1.3000 1.0400 1.3000 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
854 000407 汇添富双利增强债券C 1.0480 1.3080 1.0480 1.3080 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
855 000409 鹏华环保产业股票 1.6720 1.6720 1.6720 1.6720 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
856 000410 益民服务领先混合 2.7860 2.7860 2.7860 2.7860 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
857 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1900 1.1900 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
858 000419 大摩优质信价纯债A 1.1610 1.1610 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
859 000420 大摩优质信价纯债C 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
860 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
861 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
862 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0720 1.2660 1.0720 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
863 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0620 1.2460 1.0620 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
864 000433 安信鑫发优选混合 1.2370 1.2370 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
865 000437 融通月月添利定开债券A 0.9820 1.1180 0.9820 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
866 000438 融通月月添利定开债券B 0.9790 1.1070 0.9790 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
867 000466 融通通瑞债券A 1.0610 1.1360 1.0610 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
868 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0560 1.1610 1.0560 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
869 000473 广发集鑫债券A 1.1430 1.1720 1.1430 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
870 000474 广发集鑫债券C 1.1660 1.2010 1.1660 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
871 000500 华富恒富分级债券 1.0070 1.1960 1.0070 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
872 000501 华富恒富分级债券A 1.0120 1.1440 1.0120 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
873 000502 华富恒富分级债券B 1.0060 1.2430 1.0060 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
874 000503 中信建投稳信一年A 1.0380 1.1970 1.0380 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
875 000504 中信建投稳信一年C 1.0220 1.1810 1.0220 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
876 000513 富国高端制造行业股票 1.5340 1.5340 1.5340 1.5340 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
877 000529 广发竞争优势混合 1.6540 1.6540 1.6540 1.6540 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
878 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2140 1.2140 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
879 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1760 1.1760 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
880 000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.3070 1.3070 1.3070 1.3070 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
881 000549 华安大国新经济股票 1.7850 1.7850 1.7850 1.7850 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
882 000561 南方启元A 1.0870 1.1190 1.0870 1.1190 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
883 000562 南方启元C 1.0730 1.1050 1.0730 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
884 000563 南方通利A 1.0290 1.2440 1.0290 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
885 000572 中银多策略混合 1.3520 1.4120 1.3520 1.4120 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
886 000590 华安新活力混合 1.3700 1.3700 1.3700 1.3700 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
887 000598 长盛生态环境主题混合 1.5430 1.5430 1.5430 1.5430 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
888 000601 华宝兴业创新股票 0.9860 1.3260 0.9860 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
889 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3390 1.3390 1.3390 1.3390 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
890 000622 华富恒财分级债券 1.0410 1.2000 1.0410 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
891 000623 华富恒财分级债券A 1.0070 1.1470 1.0070 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
892 000624 华富恒财分级债券B 1.0410 1.2310 1.0410 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
893 000629 圆信永丰纯债A 1.0550 1.2350 1.0550 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
894 000630 圆信永丰纯债C 1.0500 1.2200 1.0500 1.2200 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
895 000655 鑫元稳利债券 1.0728 1.2228 1.0728 1.2228 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
896 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
897 000668 国寿安保尊享债券A 1.3060 1.3060 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
898 000669 国寿安保尊享债券C 1.2960 1.2960 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
899 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
900 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0170 1.1270 1.0170 1.1270 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
901 000676 中?;菹榉旨墩疊 0.8870 1.0910 0.8870 1.0910 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
902 000679 招商丰利灵活配置混合 1.1900 1.1900 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
903 000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.3060 1.3060 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
904 000695 大成景益平稳收益混合 1.4330 1.4330 1.4330 1.4330 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
905 000698 宝盈科技30混合 1.4660 1.4660 1.4660 1.4660 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
906 000708 华安安享混合 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
907 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9860 1.2160 0.9860 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
908 000736 诺安聚利债券A 1.0860 1.1500 1.0860 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
909 000737 诺安聚利债券C 1.0770 1.1350 1.0770 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
910 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0840 1.2540 1.0840 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
911 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0790 1.2470 1.0790 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
912 000749 国金通用鑫安保本 1.0150 1.0980 1.0150 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
913 000752 博时优势收益信用债券 1.0140 1.1630 1.0140 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
914 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
915 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9920 0.9920 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
916 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9770 1.3260 0.9770 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
917 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0090 0.0000 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
918 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9770 0.0000 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
919 000774 天弘瑞利分级债券 1.2010 1.2100 1.2010 1.2100 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
920 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0030 1.1020 1.0030 1.1010 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
921 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2210 1.2210 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
922 000801 中金纯债A 1.1230 1.1230 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
923 000802 中金纯债C 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
924 000804 中信建投稳利保本 1.0140 1.2540 1.0140 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
925 000825 圆信永丰双红利C 1.1910 2.0030 1.1910 2.0030 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
926 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9940 1.0710 0.9940 1.0710 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
927 000859 融通通瑞债券C 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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929 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.6290 0.8290 0.6290 0.8290 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
930 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0130 1.0660 1.0130 1.0660 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
931 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0090 1.0540 1.0090 1.0540 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
932 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
933 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0161 1.2051 1.0161 1.2051 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
934 000914 中加纯债分级债券A 1.0316 1.2281 1.0316 1.2281 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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936 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2680 1.2680 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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938 000938 华商稳固添利债券C 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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943 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3180 1.3180 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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1027 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0477 1.2377 1.0477 1.2377 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1260 1.3400 1.1260 1.3400 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 002811 博时裕顺纯债债券 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 002812 博时裕通纯债债券C 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1840 1.1840 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 003232 创金合信鑫价值混合A 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 003307 民生加银鑫益债券C 1.0179 1.0179 1.0179 1.0179 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 003542 财通纯债债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 004548 中银中高等级C 1.0470 1.0520 1.0470 1.0520 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 004711 交银丰泽收益债券C 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 005025 交银丰盈收益债券C 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 020002 国泰金龙债券A 1.0440 1.8050 1.0440 1.8050 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 020003 国泰金龙行业精选 0.7360 5.2830 0.7360 5.2830 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 020018 国泰金鹿保本2期 1.0030 1.4400 1.0030 1.4400 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 020019 国泰双利债券A 1.3550 1.6210 1.3550 1.6210 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 020028 国泰信用债券C 1.1790 1.1790 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 020029 国泰创利债券 1.0290 1.0590 1.0290 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9540 0.9540 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 040002 华安中国A股增强 0.7980 3.8190 0.7980 3.8190 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 040009 华安稳定债券A 1.1185 1.6287 1.1185 1.6287 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 040010 华安稳定债券B 1.1088 1.5858 1.1088 1.5858 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 040019 华安稳固债券 1.0940 1.4640 1.0940 1.4640 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 040023 华安可转债债券B 1.1660 1.1660 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 040026 华安信用四季红债券 1.0510 1.3600 1.0510 1.3600 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 050015 博时大中华亚太精选股票 1.2150 1.2970 1.2150 1.2970 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 050018 博时行业轮动混合 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 050020 博时抗通胀增强 0.4970 0.4970 0.4970 0.4970 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 050025 博时标普500ETF联接 1.8410 1.9000 1.8410 1.9000 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2752 1.4177 1.2752 1.4177 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1912 0.2138 0.1912 0.2138 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1912 0.2138 0.1912 0.2138 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 070005 嘉实债券 1.1800 2.1850 1.1800 2.1850 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 070010 嘉实主题精选 1.5200 3.0830 1.5200 3.0830 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 070015 嘉实多元债券A 1.1540 1.6170 1.1540 1.6170 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 070016 嘉实多元债券B 1.1450 1.5800 1.1450 1.5800 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 070025 嘉实信用债券A 1.1010 1.3660 1.1010 1.3660 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 070026 嘉实信用债券C 1.0950 1.3390 1.0950 1.3390 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 070031 嘉实全球房地产 1.0790 1.2970 1.0790 1.2970 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 070032 嘉实优化红利股票 1.2550 2.1080 1.2550 2.1080 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0090 1.3050 1.0090 1.3050 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 070037 嘉实纯债债券A 1.1440 1.1970 1.1440 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 070038 嘉实纯债债券C 1.1370 1.1890 1.1370 1.1890 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 080006 长盛环球行业精选 1.2860 1.3360 1.2860 1.3360 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 080009 长盛同禧信增债券A 1.0180 1.3280 1.0180 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 080010 长盛同禧信增债券C 1.0160 1.2860 1.0160 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 090016 大成消费主题股票 0.8320 1.0890 0.8320 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 090017 大成可转债增强债券 1.2040 1.2140 1.2040 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 090019 大成景恒保本混合 1.0080 1.3490 1.0080 1.3490 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 100032 富国中证红利指数增强 1.2620 2.6660 1.2620 2.6660 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 100035 富国优化强债A/B 1.5560 1.6210 1.5560 1.6210 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 100053 富国上证综指联接 1.2640 1.2640 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 100066 富国纯债A 1.0250 1.2050 1.0250 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 100068 富国纯债C 1.0180 1.1830 1.0180 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 100072 富国强回报A/B级 1.3520 1.3820 1.3520 1.3820 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 100073 富国强回报C级 1.3160 1.3460 1.3160 1.3460 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 110037 易方达纯债债券A 1.0910 1.2570 1.0910 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 110038 易方达纯债债券C 1.0900 1.2330 1.0900 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 121013 国投瑞银纯债A 1.0470 1.2160 1.0470 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 128013 国投瑞银纯债B 1.0480 1.2250 1.0480 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 150030 银华中证等权90指数金利 1.0320 1.3930 1.0320 1.3930 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 150047 银华瑞吉 1.0350 1.3920 1.0350 1.3920 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 150154 中?;莘岽空旨墩疊 0.9530 1.2150 0.9530 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 150156 中银互利分级债券B 1.0240 1.4280 1.0240 1.4280 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 150243 鹏华创业板分级A 1.0330 1.1030 1.0330 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 150249 招商中证银行指数分级A 1.0310 1.1060 1.0310 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 150273 鹏华一带一路分级A 1.0440 1.1090 1.0440 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 160128 南方金利A 1.0140 1.3520 1.0140 1.3520 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 160129 南方金利C 1.0100 1.3340 1.0100 1.3340 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 160130 南方永利A 0.9700 1.4360 0.9700 1.4360 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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1100 160134 南方聚利C 1.0190 1.2440 1.0190 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 160213 国泰纳斯达克100指数 2.6310 2.7310 2.6310 2.7310 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 160216 国泰商品 0.3750 0.3750 0.3750 0.3750 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
1103 160217 国泰互利分级债券 1.0740 1.4030 1.0740 1.4030 0.0000 0.0000% 2017-08-22 基金资料