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2017年08月18日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 165513 信诚全球商品主题 0.4130 0.4130 0.4030 0.4030 0.0100 2.4814% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001117 中欧精选定期开放混合 0.8620 0.8620 0.8440 0.8440 0.0180 2.1327% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000970 东方红睿元混合 1.9710 1.9710 1.9320 1.9320 0.0390 2.0186% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001890 中欧精选定期开放混合E 0.8640 0.8640 0.8470 0.8470 0.0170 2.0071% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160628 鹏华地产分级 1.0470 1.7250 1.0330 1.7160 0.0140 1.3553% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162411 华宝标普石油指数 0.4940 0.4940 0.4880 0.4880 0.0060 1.2295% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7660 1.3290 0.7570 1.3200 0.0090 1.1889% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7515 1.8861 0.7430 1.8776 0.0085 1.1440% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0740 0.0740 0.0732 0.0732 0.0008 1.0929% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519068 汇添富成长焦点 1.7074 2.8964 1.6914 2.8804 0.0160 0.9460% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 519185 万家精选 1.7170 2.2920 1.7013 2.2763 0.0157 0.9228% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110023 易方达医疗保健行业 1.4360 1.4360 1.4230 1.4230 0.0130 0.9136% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 740001 长安宏观策略 1.3480 2.1680 1.3360 2.1560 0.0120 0.8982% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519191 万家城建 1.0549 1.3365 1.0458 1.3274 0.0091 0.8701% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519066 汇添富蓝筹稳健 2.2050 3.0150 2.1860 2.9960 0.0190 0.8692% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.0174 1.0174 1.0091 1.0091 0.0083 0.8225% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.0186 1.0186 1.0104 1.0104 0.0082 0.8116% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163208 诺安油气能源 0.7830 0.7830 0.7770 0.7770 0.0060 0.7722% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0630 1.2200 1.0550 1.2120 0.0080 0.7583% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 166011 中欧盛世成长分级 1.2266 2.4556 1.2177 2.4467 0.0089 0.7309% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2308 2.4598 1.2219 2.4509 0.0089 0.7284% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2205 1.2205 1.2117 1.2117 0.0088 0.7263% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 410001 华富竞争力优选 0.9155 2.4177 0.9089 2.4056 0.0066 0.7262% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 530010 建信责任联接 1.6866 1.6866 1.6746 1.6746 0.0120 0.7166% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000696 汇添富环保行业股票 1.4070 1.4070 1.3970 1.3970 0.0100 0.7158% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161815 银华抗通胀主题 0.4340 0.4340 0.4310 0.4310 0.0030 0.6961% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3060 1.3060 1.2970 1.2970 0.0090 0.6939% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.8653 0.8653 0.8594 0.8594 0.0059 0.6865% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519056 海富通内需热点股票 1.0370 1.0370 1.0300 1.0300 0.0070 0.6796% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 270002 广发稳健增长 1.1532 3.9606 1.1455 3.9529 0.0077 0.6722% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.3480 1.3480 1.3390 1.3390 0.0090 0.6721% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 540002 汇丰晋信龙腾 1.6543 3.4903 1.6434 3.4794 0.0109 0.6633% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 470008 汇添富策略回报 1.5360 1.6660 1.5260 1.6560 0.0100 0.6553% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110003 易方达上证50 1.2621 3.1121 1.2541 3.1041 0.0080 0.6379% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 0.9580 1.2780 0.9520 1.2720 0.0060 0.6303% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004746 易方达上证50指数C 1.2617 1.2617 1.2538 1.2538 0.0079 0.6301% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000996 中银新动力股票 0.8010 0.8010 0.7960 0.7960 0.0050 0.6281% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8049 1.8049 1.7939 1.7939 0.0110 0.6132% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050020 博时抗通胀增强 0.4990 0.4990 0.4960 0.4960 0.0030 0.6048% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 310398 申万沪深300 1.4685 1.4685 1.4597 1.4597 0.0088 0.6029% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000849 汇丰晋信双核策略A 1.3146 1.9046 1.3068 1.8968 0.0078 0.5969% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 620001 金元惠理宝石动力 1.0679 1.1279 1.0616 1.1216 0.0063 0.5934% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000850 汇丰晋信双核策略C 1.3160 1.9060 1.3083 1.8983 0.0077 0.5886% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 100051 富国可转换债券 1.5380 1.5380 1.5290 1.5290 0.0090 0.5886% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000173 汇添富美丽30股票 2.0570 2.0570 2.0450 2.0450 0.0120 0.5868% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 260110 景顺长城精选蓝筹 1.2040 1.4080 1.1970 1.4010 0.0070 0.5848% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.4568 1.4568 1.4484 1.4484 0.0084 0.5800% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 260116 景顺长城核心竞争力 2.6480 2.7980 2.6330 2.7830 0.0150 0.5697% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.6490 2.6490 2.6340 2.6340 0.0150 0.5695% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519671 银河沪深300价值 1.4320 1.4320 1.4240 1.4240 0.0080 0.5618% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0338 1.0338 1.0282 1.0282 0.0056 0.5446% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.9971 0.9971 0.9917 0.9917 0.0054 0.5445% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0284 1.0284 1.0229 1.0229 0.0055 0.5377% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9075 0.9075 0.9027 0.9027 0.0048 0.5317% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110011 易方达中小盘 3.3053 3.6953 3.2883 3.6783 0.0170 0.5170% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000929 博时黄金ETFD 2.8242 1.2563 2.8098 1.2503 0.0144 0.5125% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000711 嘉实医疗保健股票 1.3790 1.3790 1.3720 1.3720 0.0070 0.5102% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000930 博时黄金ETFI 2.7803 1.1603 2.7662 1.1544 0.0141 0.5097% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 620002 金元惠理成长动力 0.9860 1.2060 0.9810 1.2010 0.0050 0.5097% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0660 1.0660 1.0606 1.0606 0.0054 0.5091% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9919 0.9919 0.9869 0.9869 0.0050 0.5066% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 540006 汇丰晋信大盘 3.1194 3.1794 3.1040 3.1640 0.0154 0.4961% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 540004 汇丰晋信2026周期 1.4054 2.0254 1.3985 2.0185 0.0069 0.4934% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.1515 1.1515 1.1459 1.1459 0.0056 0.4887% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 540003 汇丰晋信动态策略 1.8149 2.4549 1.8061 2.4461 0.0088 0.4872% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.2703 1.2703 1.2642 1.2642 0.0061 0.4825% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000751 嘉实新兴产业股票 1.8970 1.8970 1.8880 1.8880 0.0090 0.4767% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.2141 1.8611 1.2084 1.8554 0.0057 0.4717% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 166001 中欧新趋势 1.1549 1.8469 1.1495 1.8415 0.0054 0.4698% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519690 交银稳健配置 1.3940 3.5770 1.3875 3.5705 0.0065 0.4685% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 163407 兴全沪深300 1.6562 1.6562 1.6486 1.6486 0.0076 0.4610% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 540009 汇丰晋信消费红利 1.0953 1.2073 1.0903 1.2023 0.0050 0.4586% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001051 华夏上证50ETF联接 0.8790 0.8790 0.8750 0.8750 0.0040 0.4571% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240019 华宝上证180成长联接 1.5570 1.5570 1.5500 1.5500 0.0070 0.4516% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0334 1.0834 1.0288 1.0788 0.0046 0.4471% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.7510 1.7510 1.7433 1.7433 0.0077 0.4417% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 502020 国金通用上证50分级 1.3650 0.8091 1.3590 0.0000 0.0060 0.4415% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.7541 1.7541 1.7464 1.7464 0.0077 0.4409% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000068 民生加银转债优选C 0.6860 1.0760 0.6830 1.0730 0.0030 0.4392% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 580007 东吴新创业 1.1510 1.5710 1.1460 1.5660 0.0050 0.4363% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000067 民生加银转债优选A 0.6920 1.0920 0.6890 1.0890 0.0030 0.4354% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 166002 中欧新蓝筹 1.3423 2.6437 1.3365 2.6379 0.0058 0.4340% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 399011 中海上证380 1.3890 1.7990 1.3830 1.7930 0.0060 0.4338% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020021 国泰上证180金融联接 1.6297 1.6297 1.6227 1.6227 0.0070 0.4314% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001885 中欧新蓝筹混合E 1.3041 2.6520 1.2985 2.6464 0.0056 0.4313% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004237 中欧新蓝筹混合C 1.3382 1.5596 1.3325 1.5539 0.0057 0.4278% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 240016 华宝上证180联接 1.6520 1.6820 1.6450 1.6750 0.0070 0.4255% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 481012 工银深证红利联接 1.1900 1.3682 1.1850 1.3632 0.0050 0.4219% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160719 嘉实黄金 0.7190 0.7190 0.7160 0.7160 0.0030 0.4190% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 184801 鹏华前海万科REITS 102.4260 1.1170 102.0020 0.6930 0.4240 0.4157% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 163822 中银主题策略股票 1.9410 2.0410 1.9330 2.0330 0.0080 0.4139% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 610002 信达澳银精华配置 1.2160 2.0960 1.2110 2.0910 0.0050 0.4129% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 960011 中银持续增长混合H 0.3962 0.4232 0.3946 0.4216 0.0016 0.4055% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 163803 中银持续增长 0.3965 3.4786 0.3949 3.4745 0.0016 0.4052% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.1381 2.6391 2.1295 2.6305 0.0086 0.4039% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004236 中欧新动力混合(LOF)C 2.1212 2.1212 2.1127 2.1127 0.0085 0.4023% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519686 交银180治理联接 1.2480 1.2480 1.2430 1.2430 0.0050 0.4023% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 166009 中欧新动力 2.1221 2.6231 2.1136 2.6146 0.0085 0.4022% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001237 博时上证50ETF联接 0.8991 0.8991 0.8955 0.8955 0.0036 0.4020% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161903 万家行业优选股票型 0.8752 2.6801 0.8717 2.6739 0.0035 0.4015% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 470098 汇添富逆向投资 1.7540 2.3230 1.7470 2.3160 0.0070 0.4007% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110010 易方达价值成长 1.7133 1.9263 1.7065 1.9195 0.0068 0.3985% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 340008 兴全有机增长 2.2910 3.1110 2.2822 3.1022 0.0088 0.3856% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000532 景顺长城优势企业 1.5710 1.5710 1.5650 1.5650 0.0060 0.3834% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 610001 信达澳银领先增长 1.3266 1.6566 1.3216 1.6516 0.0050 0.3783% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 539003 建信全球资源股票 0.8060 0.8380 0.8030 0.8350 0.0030 0.3736% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 320013 诺安全球黄金 0.8090 0.8940 0.8060 0.8910 0.0030 0.3722% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 110030 易方达沪深300量化增强 2.2238 2.2238 2.2156 2.2156 0.0082 0.3701% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001179 德邦大健康灵活配置混合 0.9931 0.9931 0.9895 0.9895 0.0036 0.3638% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000311 景顺长城沪深300增强 1.9370 2.2770 1.9300 2.2700 0.0070 0.3627% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 399001 中海上证50 1.1230 1.1230 1.1190 1.1190 0.0040 0.3575% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001186 富国文体健康股票 0.8540 0.8540 0.8510 0.8510 0.0030 0.3525% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 080005 长盛量化红利 1.1560 2.0620 1.1520 2.0580 0.0040 0.3472% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 502048 易方达上证50指数分级 1.3007 0.8458 1.2962 0.0000 0.0045 0.3472% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.1670 1.1670 1.1630 1.1630 0.0040 0.3439% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001128 宝盈新兴产业混合 0.5860 0.5860 0.5840 0.5840 0.0020 0.3425% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001195 工银农业产业股票 0.5870 0.5870 0.5850 0.5850 0.0020 0.3419% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070003 嘉实稳健 1.1760 3.2240 1.1720 3.2160 0.0040 0.3413% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 530015 建信深证60联接 1.7048 1.7048 1.6991 1.6991 0.0057 0.3355% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519027 海富通上证周期联接 1.2150 1.2150 1.2110 1.2110 0.0040 0.3303% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162509 国联安双禧中证100 1.2180 1.2310 1.2140 1.2280 0.0040 0.3295% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519019 大成景阳领先 0.9140 4.2060 0.9110 4.2030 0.0030 0.3293% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000835 华润元大富时中国A50指数 1.5310 1.5310 1.5260 1.5260 0.0050 0.3277% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163808 中银中证100 1.2250 1.2350 1.2210 1.2310 0.0040 0.3276% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 164508 国富中证100指数增强分级 0.9260 0.9740 0.9230 0.9710 0.0030 0.3250% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 260103 景顺长城动力平衡 1.0249 3.3149 1.0216 3.3116 0.0033 0.3230% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 150326 工银中证高铁产业指数分级B 0.9679 0.1917 0.9648 0.1910 0.0031 0.3213% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 217002 招商安泰平衡 1.0317 2.9037 1.0284 2.9004 0.0033 0.3209% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 070032 嘉实优化红利股票 1.2530 2.1060 1.2490 2.1020 0.0040 0.3203% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 163406 兴全合润分级 1.1313 2.9357 1.1277 2.9263 0.0036 0.3192% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519668 银河竞争优势成长 1.3882 2.9400 1.3838 2.9356 0.0044 0.3180% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 217001 招商安泰股票 0.3494 3.7014 0.3483 3.7003 0.0011 0.3158% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 213010 宝盈中证100增强 1.2780 1.2780 1.2740 1.2740 0.0040 0.3140% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 240020 华宝医药生物优选 1.6180 1.9070 1.6130 1.9020 0.0050 0.3100% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519657 银河灵活配置混合C 1.9460 1.9460 1.9400 1.9400 0.0060 0.3093% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160716 嘉实基本面50 1.4333 1.4333 1.4289 1.4289 0.0044 0.3079% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 582003 东吴保本 1.3120 1.3120 1.3080 1.3080 0.0040 0.3058% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519656 银河灵活配置混合A 1.9750 1.9750 1.9690 1.9690 0.0060 0.3047% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 481006 工银红利 0.8235 0.8645 0.8210 0.8620 0.0025 0.3045% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 240014 华宝中证100 1.2193 1.2193 1.2156 1.2156 0.0037 0.3044% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 165515 信诚沪深300分级 1.3210 1.4790 1.3170 1.4760 0.0040 0.3037% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 257030 国联安德盛优势 1.3270 1.9030 1.3230 1.8990 0.0040 0.3023% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6610 1.6610 1.6560 1.6560 0.0050 0.3019% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000184 工银添福债券A 1.6620 1.6620 1.6570 1.6570 0.0050 0.3018% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519100 长盛中证100 1.1307 1.8217 1.1273 1.8183 0.0034 0.3016% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519069 汇添富价值精选 2.6840 3.5600 2.6760 3.5520 0.0080 0.2990% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163412 兴全轻资产 2.6850 3.7490 2.6770 3.7410 0.0080 0.2988% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 100038 富国量化沪深300 1.6820 1.6820 1.6770 1.6770 0.0050 0.2982% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 470059 汇添富可转换债券C 1.3480 1.4180 1.3440 1.4140 0.0040 0.2976% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0120 1.6690 1.0090 1.6660 0.0030 0.2973% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 410008 华富中证100 1.1860 1.1860 1.1825 1.1825 0.0035 0.2960% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 162213 泰达宏利大盘指数 1.3736 1.8136 1.3696 1.8096 0.0040 0.2921% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 470058 汇添富可转换债券A 1.3800 1.4500 1.3760 1.4460 0.0040 0.2907% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000815 鑫元合享分级债券B 0.9663 1.1095 0.9635 1.1067 0.0028 0.2906% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.3804 1.3804 1.3764 1.3764 0.0040 0.2906% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000991 工银战略转型股票 1.0650 1.0650 1.0620 1.0620 0.0030 0.2825% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 1.0690 1.0690 1.0660 1.0660 0.0030 0.2814% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.4260 1.4260 1.4220 1.4220 0.0040 0.2813% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.7009 1.7009 1.6962 1.6962 0.0047 0.2771% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001380 鹏华弘盛混合C 1.5571 1.5571 1.5528 1.5528 0.0043 0.2769% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 090007 大成策略回报 1.0870 2.7010 1.0840 2.6980 0.0030 0.2768% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161010 富国天丰强化债券 1.0890 1.6910 1.0860 1.6880 0.0030 0.2762% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.0911 1.0911 1.0881 1.0881 0.0030 0.2757% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 580009 东吴内需增长混合 1.0950 1.6750 1.0920 1.6720 0.0030 0.2747% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001067 鹏华弘盛混合 1.1429 1.1429 1.1398 1.1398 0.0031 0.2720% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 040011 华安核心优选 2.0760 2.5760 2.0704 2.5704 0.0056 0.2705% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160216 国泰商品 0.3710 0.3710 0.3700 0.3700 0.0010 0.2703% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001955 中欧养老产业混合 1.1180 1.1180 1.1150 1.1150 0.0030 0.2691% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.8979 4.4049 0.8955 4.4025 0.0024 0.2680% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000081 天治可转债C 1.1260 1.1260 1.1230 1.1230 0.0030 0.2671% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000513 富国高端制造行业股票 1.5190 1.5190 1.5150 1.5150 0.0040 0.2640% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000080 天治可转债A 1.1410 1.1410 1.1380 1.1380 0.0030 0.2636% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1440 1.1440 1.1410 1.1410 0.0030 0.2629% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 730002 方正富邦红利精选 1.1510 1.4210 1.1480 1.4180 0.0030 0.2613% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 262001 景顺长城大中华 1.5550 1.5650 1.5510 1.5610 0.0040 0.2579% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162307 海富通中证100 1.1720 1.1720 1.1690 1.1690 0.0030 0.2566% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000083 汇添富消费行业股票 2.7400 2.7400 2.7330 2.7330 0.0070 0.2561% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000894 中欧睿达定期开放 1.1750 1.1750 1.1720 1.1720 0.0030 0.2560% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519163 新华信用增益债券C 1.1770 1.4100 1.1740 1.4070 0.0030 0.2555% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 400022 东方利群混合 1.2640 1.2640 1.2608 1.2608 0.0032 0.2538% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 090013 大成竞争优势 1.1960 2.2060 1.1930 2.2030 0.0030 0.2515% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 320010 诺安中证100 1.1990 1.1990 1.1960 1.1960 0.0030 0.2508% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000879 中海医药健康产业混合C 1.2020 1.2020 1.1990 1.1990 0.0030 0.2502% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002193 东方利群混合C 1.2475 1.2475 1.2444 1.2444 0.0031 0.2491% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161507 银河沪深300成长分级 1.2210 1.3350 1.2180 1.3320 0.0030 0.2463% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000185 工银添福债券B 1.6300 1.6300 1.6260 1.6260 0.0040 0.2460% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000557 国投新机遇混合C 1.2230 1.3730 1.2200 1.3700 0.0030 0.2459% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519113 浦银精致生活 2.0560 2.1160 2.0510 2.1110 0.0050 0.2438% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000878 中海医药健康产业混合A 1.2350 1.2350 1.2320 1.2320 0.0030 0.2435% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003356 招商稳祥定开灵活混合C 1.0336 1.0336 1.0311 1.0311 0.0025 0.2425% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 360007 光大优势配置 1.1992 1.5242 1.1963 1.5213 0.0029 0.2424% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000556 国投新机遇混合A 1.2470 1.3970 1.2440 1.3940 0.0030 0.2412% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519125 浦银安盛消费升级混合 1.6700 1.6700 1.6660 1.6660 0.0040 0.2401% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.6780 2.3750 1.6740 2.3710 0.0040 0.2389% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160638 鹏华一带一路分级 0.8410 0.5580 0.8390 0.5560 0.0020 0.2384% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 620004 金元惠理价值增长 0.8440 0.8440 0.8420 0.8420 0.0020 0.2375% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 090010 大成中证红利指数 1.6950 1.6950 1.6910 1.6910 0.0040 0.2365% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161907 万家中证红利指数 1.6238 1.6238 1.6200 1.6200 0.0038 0.2346% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 070023 嘉实深证120联接 1.6298 1.6298 1.6260 1.6260 0.0038 0.2337% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8590 1.4690 0.8570 1.4670 0.0020 0.2334% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
201 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.2950 1.2950 1.2920 1.2920 0.0030 0.2322% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
202 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3080 1.3080 1.3050 1.3050 0.0030 0.2299% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
203 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3080 1.3080 1.3050 1.3050 0.0030 0.2299% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
204 001106 华商健康生活混合 0.8720 0.9220 0.8700 0.9200 0.0020 0.2299% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
205 001170 泰达宏利复兴混合 0.8810 0.8810 0.8790 0.8790 0.0020 0.2275% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
206 040008 华安策略优选 1.4166 2.9529 1.4134 2.9497 0.0032 0.2264% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
207 000251 工银金融地产股票 2.2390 2.7580 2.2340 2.7530 0.0050 0.2238% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
208 000827 广发百发100指数E 0.9000 1.2600 0.8980 1.2580 0.0020 0.2227% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
209 000826 广发百发100指数A 0.9020 1.2620 0.9000 1.2600 0.0020 0.2222% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
210 000264 博时内需增长混合 0.9040 0.7900 0.9020 0.7880 0.0020 0.2217% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
211 310518 申万可转换债券 1.3670 1.5170 1.3640 1.5140 0.0030 0.2199% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
212 050128 博时安心收益定期债券C 0.9120 1.2970 0.9100 1.2950 0.0020 0.2198% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
213 570001 诺德价值优势 1.6088 1.6088 1.6053 1.6053 0.0035 0.2180% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
214 000688 景顺长城研究精选股票 1.4170 1.4370 1.4140 1.4340 0.0030 0.2122% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
215 090020 大成健康产业股票 0.9470 0.9470 0.9450 0.9450 0.0020 0.2116% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
216 002187 国联安鑫富混合C 1.0488 1.0488 1.0466 1.0466 0.0022 0.2102% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
217 519989 长信利丰债券 1.4320 1.9250 1.4290 1.9220 0.0030 0.2099% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
218 001221 国联安鑫富混合 1.0611 1.0611 1.0589 1.0589 0.0022 0.2078% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
219 519120 浦银战略新兴产业混合 2.4130 2.4130 2.4080 2.4080 0.0050 0.2076% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
220 519977 长信可转债债券A 1.3159 2.2759 1.3132 2.2732 0.0027 0.2056% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
221 003899 国泰民惠收益定开债 1.0258 1.0258 1.0237 1.0237 0.0021 0.2051% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
222 070021 嘉实主题新动力 1.4660 1.4660 1.4630 1.4630 0.0030 0.2051% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
223 110012 易方达科汇灵活配置 1.4710 5.8300 1.4680 5.8270 0.0030 0.2044% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
224 003494 富国天惠成长混合C 1.8749 1.8749 1.8711 1.8711 0.0038 0.2031% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
225 161005 富国天惠成长精选 1.8746 4.5626 1.8708 4.5588 0.0038 0.2031% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
226 519180 万家180 0.8913 3.2313 0.8895 3.2295 0.0018 0.2024% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
227 000041 华夏全球精选 0.9920 0.9920 0.9900 0.9900 0.0020 0.2020% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
228 519976 长信可转债债券C 1.2935 2.2005 1.2909 2.1979 0.0026 0.2014% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
229 000196 工银保本3号混合B 1.0030 1.3380 1.0010 1.3360 0.0020 0.1998% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
230 000452 南方医保 1.5070 1.7220 1.5040 1.7190 0.0030 0.1995% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
231 165310 建信双利分级 1.5090 1.6500 1.5060 1.6470 0.0030 0.1992% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
232 270050 广发新经济股票 2.0120 2.0120 2.0080 2.0080 0.0040 0.1992% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
233 000171 易方达裕丰回报债券 1.5140 1.5140 1.5110 1.5110 0.0030 0.1985% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
234 000195 工银保本3号混合A 1.0100 1.3740 1.0080 1.3710 0.0020 0.1984% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
235 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.1200 0.0000 10.1000 0.0000 0.0200 0.1980% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
236 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 1.0130 1.0130 1.0110 1.0110 0.0020 0.1978% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
237 180003 银华道琼斯88 1.1174 2.9224 1.1152 2.9202 0.0022 0.1973% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
238 485114 工银添颐债券A 2.0620 2.0620 2.0580 2.0580 0.0040 0.1944% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
239 040180 华安上证180联接 1.3479 1.3479 1.3453 1.3453 0.0026 0.1933% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
240 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0370 1.1170 1.0350 1.1150 0.0020 0.1932% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
241 100056 富国低碳环保 2.5970 2.5970 2.5920 2.5920 0.0050 0.1929% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
242 519115 浦银红利精选 1.5610 1.5610 1.5580 1.5580 0.0030 0.1926% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
243 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0580 1.0580 1.0560 1.0560 0.0020 0.1894% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
244 001866 北信瑞丰新成长 1.0610 1.0610 1.0590 1.0590 0.0020 0.1889% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
245 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0630 1.0630 1.0610 1.0610 0.0020 0.1885% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
246 000844 南方绝对收益 1.1712 1.2012 1.1690 1.1990 0.0022 0.1882% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
247 000728 工银目标收益一年定开债券 1.0720 1.1180 1.0700 1.1160 0.0020 0.1869% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
248 000900 新华阿鑫一号保本 1.0720 1.3190 1.0700 1.3160 0.0020 0.1869% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
249 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.0760 1.0760 1.0740 1.0740 0.0020 0.1862% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
250 255010 国联安稳健 1.0780 3.1740 1.0760 3.1720 0.0020 0.1859% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
251 001495 东方新价值混合A 1.1356 1.1356 1.1335 1.1335 0.0021 0.1853% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
252 002162 东方新价值混合C 1.0272 1.0272 1.0253 1.0253 0.0019 0.1853% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
253 519087 新华优选分红 0.7031 3.3280 0.7018 3.3259 0.0013 0.1852% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
254 001552 天弘中证证券保险A 0.8169 0.8169 0.8154 0.8154 0.0015 0.1840% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
255 000508 泰达宏利养老混合B 1.0960 1.2860 1.0940 1.2840 0.0020 0.1828% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
256 050018 博时行业轮动混合 1.1000 1.1000 1.0980 1.0980 0.0020 0.1821% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
257 002273 泰达宏利创益混合B 1.1020 1.1020 1.1000 1.1000 0.0020 0.1818% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
258 001249 易方达新利灵活配置混合 1.1100 1.1100 1.1080 1.1080 0.0020 0.1805% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
259 090018 大成新锐产业 1.6690 2.1690 1.6660 2.1660 0.0030 0.1801% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
260 000780 鹏华医疗保健股票 1.1150 1.1150 1.1130 1.1130 0.0020 0.1797% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
261 000247 方正富邦互利债券 1.1160 1.1160 1.1140 1.1140 0.0020 0.1795% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
262 001943 前??椿Ω凵罨泠位旌螩 1.1170 1.1170 1.1150 1.1150 0.0020 0.1794% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
263 001865 前??词录旌螩 1.1220 1.1220 1.1200 1.1200 0.0020 0.1786% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
264 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.1270 1.1270 1.1250 1.1250 0.0020 0.1778% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
265 519987 长信恒利优势 1.1370 1.2930 1.1350 1.2910 0.0020 0.1762% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
266 519162 新华信用增益债券A 1.1410 1.3680 1.1390 1.3660 0.0020 0.1756% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
267 519993 长信增利动态策略 1.0279 2.6469 1.0261 2.6451 0.0018 0.1754% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
268 001976 海富通一年定开债券C 1.7310 1.7310 1.7280 1.7280 0.0030 0.1736% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
269 100026 富国天合稳健优选 1.2739 3.3354 1.2717 3.3332 0.0022 0.1730% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
270 000480 东方红新动力混合 2.3230 2.4110 2.3190 2.4070 0.0040 0.1725% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
271 519051 海富通一年定开债券 1.7420 1.7420 1.7390 1.7390 0.0030 0.1725% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
272 163813 中银全球策略 0.5830 0.5830 0.5820 0.5820 0.0010 0.1718% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
273 000813 鑫元合享分级债券 0.9938 1.0900 0.9921 1.0883 0.0017 0.1714% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
274 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.1720 1.1720 1.1700 1.1700 0.0020 0.1709% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
275 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5880 0.5880 0.5870 0.5870 0.0010 0.1704% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
276 400018 东方央视财经50指数 1.4694 1.4694 1.4669 1.4669 0.0025 0.1704% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
277 164820 工银中证高铁产业指数分级 1.0011 0.6305 0.9994 0.6295 0.0017 0.1701% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
278 166801 浙商聚潮新思维 1.7670 2.5450 1.7640 2.5420 0.0030 0.1701% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
279 400013 东方保本 1.1850 1.3910 1.1830 1.3890 0.0020 0.1691% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
280 161207 国投瑞银沪深300 1.1860 1.2430 1.1840 1.2410 0.0020 0.1689% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
281 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1870 1.1870 1.1850 1.1850 0.0020 0.1688% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
282 570005 诺德成长优势 1.7810 2.7010 1.7780 2.6980 0.0030 0.1687% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
283 000679 招商丰利灵活配置混合 1.1900 1.1900 1.1880 1.1880 0.0020 0.1684% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
284 004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.1960 1.1960 1.1940 1.1940 0.0020 0.1675% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
285 400007 东方策略成长 2.7676 2.7676 2.7630 2.7630 0.0046 0.1665% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
286 217027 招商央视财经50指数 1.8070 1.8070 1.8040 1.8040 0.0030 0.1663% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
287 168201 中融一带一路分级 1.2150 0.5150 1.2130 0.5130 0.0020 0.1649% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
288 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9763 0.9763 0.9747 0.9747 0.0016 0.1642% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
289 000423 前??词录旌螦 1.2280 1.2280 1.2260 1.2260 0.0020 0.1631% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
290 260111 景顺长城公司治理 1.2320 1.8300 1.2300 1.8280 0.0020 0.1626% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
291 165312 建信央视50 1.6712 1.8037 1.6685 1.8010 0.0027 0.1618% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
292 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6200 0.6200 0.6190 0.6190 0.0010 0.1616% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
293 162207 泰达宏利效率优选 1.2459 2.9966 1.2439 2.9918 0.0020 0.1608% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
294 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2540 1.2540 1.2520 1.2520 0.0020 0.1597% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
295 340001 兴全可转债 1.0661 3.6221 1.0644 3.6204 0.0017 0.1597% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
296 100032 富国中证红利指数增强 1.2570 2.6610 1.2550 2.6590 0.0020 0.1594% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
297 001048 富国新兴产业股票 1.2590 1.2590 1.2570 1.2570 0.0020 0.1591% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
298 166802 浙商沪深300指数分级 1.2620 1.3940 1.2600 1.3920 0.0020 0.1587% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
299 003579 中金沪深300C 1.1381 1.1381 1.1363 1.1363 0.0018 0.1584% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
300 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2710 1.2710 1.2690 1.2690 0.0020 0.1576% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
301 519124 浦银季季添利定开债券C 1.2780 1.2780 1.2760 1.2760 0.0020 0.1567% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
302 110035 易方达双债强债A 1.2900 1.4400 1.2880 1.4380 0.0020 0.1553% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
303 519123 浦银季季添利定开债券A 1.2970 1.2970 1.2950 1.2950 0.0020 0.1544% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
304 001379 景顺长城领先回报混合C 1.3140 1.3140 1.3120 1.3120 0.0020 0.1524% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
305 485014 工银添颐债券B 1.9760 1.9760 1.9730 1.9730 0.0030 0.1521% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
306 050012 博时策略配置 1.3260 1.3500 1.3240 1.3480 0.0020 0.1511% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
307 001882 中欧价值发现混合E 2.0780 2.5580 2.0749 2.5549 0.0031 0.1494% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
308 180018 银华和谐主题 2.0200 2.1000 2.0170 2.0970 0.0030 0.1487% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
309 040190 华安上证龙头联接 1.3540 1.3540 1.3520 1.3520 0.0020 0.1479% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
310 200007 长城安心回报 1.0183 2.6024 1.0168 2.5991 0.0015 0.1475% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
311 166005 中欧价值发现 1.8339 2.5099 1.8312 2.5072 0.0027 0.1474% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
312 000692 汇添富双利债券C 1.3630 1.3630 1.3610 1.3610 0.0020 0.1470% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
313 000880 富国研究精选灵活配置 1.3640 1.3640 1.3620 1.3620 0.0020 0.1468% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
314 000590 华安新活力混合 1.3700 1.3700 1.3680 1.3680 0.0020 0.1462% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
315 001075 宝盈转型动力混合 0.6880 0.6880 0.6870 0.6870 0.0010 0.1456% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
316 000946 华夏医疗健康混合C 1.3800 1.3800 1.3780 1.3780 0.0020 0.1451% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
317 253010 国联安安心成长混合 0.6940 2.0240 0.6930 2.0220 0.0010 0.1443% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
318 000945 华夏医疗健康混合A 1.3970 1.3970 1.3950 1.3950 0.0020 0.1434% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
319 004232 中欧价值发现混合C 1.8285 2.5045 1.8259 2.5019 0.0026 0.1424% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
320 002029 安信动态策略混合C 1.1962 1.1962 1.1945 1.1945 0.0017 0.1423% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
321 001185 安信动态策略混合 1.2016 1.2016 1.1999 1.1999 0.0017 0.1417% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
322 229002 泰达宏利逆向股票 2.1220 2.5320 2.1190 2.5290 0.0030 0.1416% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
323 003110 光大安和债券C 1.0619 1.0619 1.0604 1.0604 0.0015 0.1415% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
324 003109 光大安和债券A 1.0640 1.0640 1.0625 1.0625 0.0015 0.1412% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
325 370023 上投中证消费指数 1.4180 1.5980 1.4160 1.5960 0.0020 0.1412% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
326 400025 东方新兴成长混合 1.3523 1.3523 1.3504 1.3504 0.0019 0.1407% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
327 004651 长信利丰债券E 1.4310 1.4310 1.4290 1.4290 0.0020 0.1400% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
328 161116 易方达黄金主题 0.7240 0.7240 0.7230 0.7230 0.0010 0.1383% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
329 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7260 0.7260 0.7250 0.7250 0.0010 0.1379% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
330 161902 万家增强债券 1.1004 2.1308 1.0989 2.1292 0.0015 0.1365% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
331 160805 长盛同智优势 0.8077 2.3879 0.8066 2.3868 0.0011 0.1364% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
332 001118 华宝事件驱动混合 0.7350 0.7350 0.7340 0.7340 0.0010 0.1362% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
333 090006 大成2020生命周期 0.7350 2.5570 0.7340 2.5560 0.0010 0.1362% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
334 050026 博时医疗保健行业 1.4810 1.6200 1.4790 1.6180 0.0020 0.1352% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
335 070006 嘉实服务增值行业 5.2250 5.7350 5.2180 5.7280 0.0070 0.1342% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
336 100037 富国优化增强债券C 1.5020 1.5670 1.5000 1.5650 0.0020 0.1333% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
337 470018 汇添富双利债券A 1.5040 1.5040 1.5020 1.5020 0.0020 0.1332% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
338 070010 嘉实主题精选 1.5210 3.0840 1.5190 3.0820 0.0020 0.1317% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
339 050021 博时深证200联接 1.3732 1.3732 1.3714 1.3714 0.0018 0.1313% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
340 233011 大摩主题优选混合 2.2880 2.5200 2.2850 2.5170 0.0030 0.1313% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
341 213002 宝盈泛沿海增长 0.6196 2.2709 0.6188 2.2695 0.0008 0.1293% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
342 310318 申万菱信沪深300增强 2.2460 3.0385 2.2431 3.0356 0.0029 0.1293% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
343 270007 广发大盘成长 1.0855 1.0855 1.0841 1.0841 0.0014 0.1291% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
344 270041 广发消费品精选股票 2.3280 2.3280 2.3250 2.3250 0.0030 0.1290% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
345 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.0909 1.0909 1.0895 1.0895 0.0014 0.1285% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
346 165510 信诚金砖四国 0.7810 0.7810 0.7800 0.7800 0.0010 0.1282% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
347 001166 建信环保产业股票 0.7850 0.7850 0.7840 0.7840 0.0010 0.1276% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
348 580001 东吴嘉禾优势精选 0.8632 2.5832 0.8621 2.5821 0.0011 0.1276% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
349 519694 交银蓝筹 0.9475 1.1625 0.9463 1.1613 0.0012 0.1268% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
350 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.1086 1.1086 1.1072 1.1072 0.0014 0.1264% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
351 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.1108 1.1108 1.1094 1.1094 0.0014 0.1262% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
352 167503 安信一带一路分级 0.7980 0.4690 0.7970 0.4680 0.0010 0.1255% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
353 202015 南方沪深300ETF联接 1.3619 1.5219 1.3602 1.5202 0.0017 0.1250% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
354 001076 易方达改革红利混合 0.8050 0.8050 0.8040 0.8040 0.0010 0.1244% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
355 003401 工银可转债债券 1.0467 1.0467 1.0454 1.0454 0.0013 0.1244% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
356 000003 中??勺瓵 0.8170 1.0270 0.8160 1.0260 0.0010 0.1225% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
357 160417 华安沪深300指数分级 1.3085 1.4475 1.3069 1.4459 0.0016 0.1224% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
358 000004 中??勺瓹 0.8200 1.0300 0.8190 1.0290 0.0010 0.1221% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
359 001144 大成互联网思维混合 0.8250 0.8250 0.8240 0.8240 0.0010 0.1214% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
360 000418 景顺长城成长之星 1.6530 1.6530 1.6510 1.6510 0.0020 0.1211% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
361 660008 农银沪深300 1.2405 1.2405 1.2390 1.2390 0.0015 0.1211% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
362 200002 长城久泰沪深300 1.5830 4.4430 1.5811 4.4411 0.0019 0.1202% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
363 150168 银华沪深300指数分级B 0.8380 1.8440 0.8370 0.0000 0.0010 0.1195% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
364 320003 诺安股票 1.3463 3.2298 1.3447 3.2282 0.0016 0.1190% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
365 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0956 1.0956 1.0943 1.0943 0.0013 0.1188% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
366 001247 华泰柏瑞新利混合 1.0992 1.0992 1.0979 1.0979 0.0013 0.1184% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
367 160416 华安标普石油指数 0.8590 0.8990 0.8580 0.8980 0.0010 0.1166% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
368 004342 南方开元沪深300ETF联接C 1.3762 1.5362 1.3746 1.5346 0.0016 0.1164% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
369 460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.6551 1.6551 1.6532 1.6532 0.0019 0.1149% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
370 160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.7868 1.4415 0.7859 1.4406 0.0009 0.1145% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
371 320001 诺安平衡 0.8757 3.1357 0.8747 3.1347 0.0010 0.1143% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
372 165309 建信沪深300 1.1397 1.1397 1.1384 1.1384 0.0013 0.1142% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
373 163411 兴全保本 1.3279 1.5414 1.3264 1.5397 0.0015 0.1131% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
374 000676 中?;菹榉旨墩疊 0.8870 1.0910 0.8860 1.0900 0.0010 0.1129% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
375 050013 博时上证超大盘联接 0.9781 0.9781 0.9770 0.9770 0.0011 0.1126% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
376 080003 长盛积极配置债券 1.0715 1.6495 1.0703 1.6483 0.0012 0.1121% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
377 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.0721 2.9401 1.0709 2.9389 0.0012 0.1121% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
378 161625 融通标普中国可转债指数C 0.8940 1.0040 0.8930 1.0030 0.0010 0.1120% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
379 671010 纽银策略优选 0.8990 0.8990 0.8980 0.8980 0.0010 0.1114% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
380 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.8010 1.8010 1.7990 1.7990 0.0020 0.1112% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
381 161624 融通标普中国可转债指数A 0.9036 1.0136 0.9026 1.0126 0.0010 0.1108% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
382 050028 博时安心收益定期债券A 0.9070 1.3160 0.9060 1.3150 0.0010 0.1104% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
383 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.8170 1.8170 1.8150 1.8150 0.0020 0.1102% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
384 000961 天弘沪深300指数型发起式 1.0923 1.0923 1.0911 1.0911 0.0012 0.1100% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
385 350007 天治趋势精选 0.9310 0.9310 0.9300 0.9300 0.0010 0.1075% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
386 161826 银华中证转债指数增强分级 0.9330 1.1420 0.9320 1.1420 0.0010 0.1073% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
387 161811 银华沪深300指数分级 0.9370 1.4833 0.9360 0.0000 0.0010 0.1068% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
388 165809 东吴转债 0.9380 0.9120 0.9370 0.9110 0.0010 0.1067% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
389 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9410 1.1970 0.9400 1.1960 0.0010 0.1064% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
390 160631 鹏华银行分级 0.9440 0.9810 0.9430 0.9800 0.0010 0.1060% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
391 400003 东方精选 1.6243 5.0041 1.6226 4.9994 0.0017 0.1048% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
392 001040 新华策略精选股票 0.9570 0.9570 0.9560 0.9560 0.0010 0.1046% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
393 001140 工银总回报灵活配置混合 0.9590 0.9590 0.9580 0.9580 0.0010 0.1044% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
394 110020 易方达沪深300ETF联接 1.2522 1.2522 1.2509 1.2509 0.0013 0.1039% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
395 000240 华安年年盈定开债券C 0.9720 1.0360 0.9710 1.0350 0.0010 0.1030% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
396 167601 国金沪深300指数分级 0.9736 1.6442 0.9726 1.6424 0.0010 0.1028% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
397 000239 华安年年盈定开债券A 0.9770 1.0440 0.9760 1.0430 0.0010 0.1025% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
398 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9780 1.3270 0.9770 1.3260 0.0010 0.1024% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
399 020005 国泰金马稳健 0.9860 4.0630 0.9850 4.0590 0.0010 0.1015% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
400 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9890 1.4640 0.9880 1.4630 0.0010 0.1012% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
401 161723 招商中证银行指数分级 0.9900 1.0280 0.9890 1.0270 0.0010 0.1011% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
402 000235 诺安稳固收益一年定开债券 0.9940 1.1840 0.9930 1.1830 0.0010 0.1007% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
403 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9990 1.4390 0.9980 1.4380 0.0010 0.1002% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
404 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.1001% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
405 000510 诺安永鑫收益一年定开债券 1.0010 1.1720 1.0000 1.1710 0.0010 0.1000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
406 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0020 1.3780 1.0010 1.3770 0.0010 0.0999% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
407 000141 富国国有企业债C级 1.0040 1.2080 1.0030 1.2070 0.0010 0.0997% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
408 002987 广发沪深300ETF联接C 1.7062 1.7062 1.7045 1.7045 0.0017 0.0997% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
409 000502 华富恒富分级债券B 1.0060 1.2430 1.0050 1.2420 0.0010 0.0995% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
410 020011 国泰沪深300 0.8050 1.1524 0.8042 1.1513 0.0008 0.0995% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
411 000091 信诚新双盈分级债券 1.0070 1.2560 1.0060 1.2550 0.0010 0.0994% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
412 270010 广发沪深300 1.7126 2.0026 1.7109 2.0009 0.0017 0.0994% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
413 270043 广发理财年年红债券 1.0070 1.1920 1.0060 1.1910 0.0010 0.0994% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
414 206006 鹏华环球发现 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.0993% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
415 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0090 0.0000 1.0080 1.3040 0.0010 0.0992% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
416 000201 诺安泰鑫一年定开债券 1.0100 1.2250 1.0090 1.2230 0.0010 0.0991% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
417 001034 华富旺财保本混合 1.0110 1.0230 1.0100 1.0220 0.0010 0.0990% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
418 000352 国富恒丰定期债券C 1.0140 1.2540 1.0130 1.2530 0.0010 0.0987% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
419 160128 南方金利A 1.0140 1.3520 1.0130 1.3510 0.0010 0.0987% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
420 519647 银河鸿利混合I 1.0140 1.0460 1.0130 1.0450 0.0010 0.0987% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
421 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0160 1.2650 1.0150 1.2640 0.0010 0.0985% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
422 090001 大成价值增长 1.0164 3.9751 1.0154 3.9741 0.0010 0.0985% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
423 161029 富国中证银行指数分级 1.0160 1.0560 1.0150 1.0550 0.0010 0.0985% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
424 470089 汇添富信用债债券C 1.0160 1.0550 1.0150 1.0540 0.0010 0.0985% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
425 080009 长盛同禧信增债券A 1.0180 1.3280 1.0170 1.3270 0.0010 0.0983% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
426 000125 上投摩根天颐年丰 1.0190 1.3110 1.0180 1.3100 0.0010 0.0982% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
427 160134 南方聚利C 1.0200 1.2450 1.0190 1.2440 0.0010 0.0981% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
428 164703 汇添富互利分级债券 1.0200 1.5760 1.0190 1.5740 0.0010 0.0981% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
429 160131 南方聚利A 1.0210 1.2560 1.0200 1.2550 0.0010 0.0980% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
430 000390 华商优势行业 1.0220 2.0120 1.0210 2.0110 0.0010 0.0979% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
431 000504 中信建投稳信一年C 1.0220 1.1810 1.0210 1.1800 0.0010 0.0979% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
432 470088 汇添富信用债债券A 1.0220 1.0610 1.0210 1.0600 0.0010 0.0979% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
433 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.0320 1.2940 1.0310 1.2930 0.0010 0.0970% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
434 000782 国投岁增利一年定开债券C 1.0320 1.1360 1.0310 1.1350 0.0010 0.0970% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
435 001104 华安新丝路主题股票 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.0970% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
436 000998 南方双元C 1.0330 1.0590 1.0320 1.0580 0.0010 0.0969% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
437 000026 泰达信用合利债券A 1.0360 1.3530 1.0350 1.3520 0.0010 0.0966% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
438 000997 南方双元A 1.0380 1.0640 1.0370 1.0630 0.0010 0.0964% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
439 000781 国投岁增利一年定开债券A 1.0390 1.1470 1.0380 1.1460 0.0010 0.0963% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
440 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0390 1.0990 1.0380 1.0980 0.0010 0.0963% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
441 001169 国投瑞银新价值混合 1.0390 1.0920 1.0380 1.0910 0.0010 0.0963% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
442 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0400 1.3710 1.0390 1.3700 0.0010 0.0962% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
443 000238 国投瑞银一年定期开放债C 1.0400 1.2450 1.0390 1.2440 0.0010 0.0962% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
444 000272 中邮定期开放债券C 1.0400 1.2750 1.0390 1.2740 0.0010 0.0962% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
445 000622 华富恒财分级债券 1.0410 1.2000 1.0400 1.1990 0.0010 0.0962% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
446 001116 广发聚安混合C 1.0410 1.1980 1.0400 1.1970 0.0010 0.0962% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
447 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.0962% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
448 519167 新华鑫安保本一号混合 1.0410 1.2990 1.0400 1.2980 0.0010 0.0962% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
449 540001 汇丰晋信2016周期 1.1453 2.4653 1.1442 2.4642 0.0011 0.0961% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
450 001019 兴业年年利定开债 1.0430 1.1030 1.0420 1.1020 0.0010 0.0960% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
451 163827 中银产业债定期开放债券 1.0430 1.1380 1.0420 1.1370 0.0010 0.0960% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
452 001994 华安年年红债券C 1.0440 1.1090 1.0430 1.1080 0.0010 0.0959% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
453 001115 广发聚安混合A 1.0450 1.3650 1.0440 1.3640 0.0010 0.0958% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
454 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.0958% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
455 000595 嘉实泰和混合 2.0920 6.1100 2.0900 6.1080 0.0020 0.0957% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
456 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0480 1.1980 1.0470 1.1970 0.0010 0.0955% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
457 000237 国投瑞银一年定期开放债A 1.0480 1.2560 1.0470 1.2550 0.0010 0.0955% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
458 002047 信诚新鑫混合B 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.0955% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
459 000227 华安年年红债券 1.0490 1.2930 1.0480 1.2920 0.0010 0.0954% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
460 000138 民生加银岁岁增利C 1.0500 1.2740 1.0490 1.2730 0.0010 0.0953% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
461 000137 民生加银岁岁增利A 1.0530 1.2920 1.0520 1.2910 0.0010 0.0951% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
462 000271 中邮定期开放债券A 1.0520 1.2870 1.0510 1.2860 0.0010 0.0951% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
463 000629 圆信永丰纯债A 1.0550 1.2350 1.0540 1.2340 0.0010 0.0949% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
464 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0560 1.2170 1.0550 1.2160 0.0010 0.0948% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
465 161619 融通岁岁添利债券B 1.0560 1.3020 1.0550 1.3010 0.0010 0.0948% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
466 450008 国富沪深300 1.0560 1.3990 1.0550 1.3980 0.0010 0.0948% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
467 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0620 1.2460 1.0610 1.2450 0.0010 0.0943% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
468 000466 融通通瑞债券A 1.0610 1.1360 1.0600 1.1350 0.0010 0.0943% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
469 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0620 1.0620 1.0610 1.0610 0.0010 0.0943% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
470 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0630 1.0630 1.0620 1.0620 0.0010 0.0942% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
471 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0630 1.0830 1.0620 1.0820 0.0010 0.0942% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
472 000178 博时混合 1.0652 1.4828 1.0642 1.4818 0.0010 0.0940% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
473 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0660 1.1870 1.0650 1.1860 0.0010 0.0939% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
474 162716 广发聚源C 1.0670 1.1030 1.0660 1.1020 0.0010 0.0938% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
475 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0680 1.3740 1.0670 1.3730 0.0010 0.0937% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
476 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0679 1.0679 1.0669 1.0669 0.0010 0.0937% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
477 519121 浦银6个月定期开放债券A 1.0680 1.1990 1.0670 1.1980 0.0010 0.0937% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
478 003632 招商稳乾定开混合A 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.0936% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
479 000024 大摩双利增强债券A 1.0700 1.3340 1.0690 1.3330 0.0010 0.0935% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
480 166905 民生加银添利C 1.0710 1.3390 1.0700 1.3380 0.0010 0.0935% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
481 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0720 1.2660 1.0710 1.2650 0.0010 0.0934% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
482 166904 民生加银添利A 1.0730 1.3570 1.0720 1.3560 0.0010 0.0933% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
483 002129 广发鑫利混合 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.0010 0.0932% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
484 003232 创金合信鑫价值混合A 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.0010 0.0932% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
485 000335 安信永利信用C 1.0760 1.3160 1.0750 1.3150 0.0010 0.0930% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
486 470007 汇添富上证综指 1.0760 1.1940 1.0750 1.1930 0.0010 0.0930% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
487 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0770 0.0000 1.0760 1.0760 0.0010 0.0929% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
488 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0778 1.0778 1.0768 1.0768 0.0010 0.0929% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
489 001286 易方达新鑫混合E 1.0790 1.1390 1.0780 1.1380 0.0010 0.0928% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
490 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.7900 0.0000 10.7800 0.0000 0.0100 0.0928% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
491 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0800 1.0800 1.0790 1.0790 0.0010 0.0927% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
492 100050 富国全球债券 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.0926% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
493 000553 中加纯债一年C 1.0850 1.3180 1.0840 1.3170 0.0010 0.0923% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
494 110008 易方达稳健债券B 1.3040 2.0486 1.3028 2.0474 0.0012 0.0921% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
495 001285 易方达新鑫混合I 1.0880 1.1480 1.0870 1.1470 0.0010 0.0920% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
496 270030 广发聚财信用债券B 1.0920 1.4590 1.0910 1.4580 0.0010 0.0917% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
497 001273 民生加银新动力定开混合A 1.0950 1.0950 1.0940 1.0940 0.0010 0.0914% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
498 001263 大成景穗灵活配置混合 1.0960 1.0960 1.0950 1.0950 0.0010 0.0913% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
499 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.0960 1.0960 1.0950 1.0950 0.0010 0.0913% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
500 360009 光大增利C 1.0990 1.3280 1.0980 1.3270 0.0010 0.0911% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
501 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.1020 1.1020 1.1010 1.1010 0.0010 0.0908% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
502 000708 华安安享混合 1.1030 1.1030 1.1020 1.1020 0.0010 0.0907% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
503 960021 国富潜力组合混合H 1.1040 1.1040 1.1030 1.1030 0.0010 0.0907% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
504 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.1060 1.1060 1.1050 1.1050 0.0010 0.0905% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
505 000416 大摩稳定添利18个月定开债券C 1.1130 1.2130 1.1120 1.2120 0.0010 0.0899% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
506 450003 国富潜力组合 1.1130 1.9530 1.1120 1.9520 0.0010 0.0899% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
507 000313 华安沪深300增强C 1.7838 1.7838 1.7822 1.7822 0.0016 0.0898% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
508 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1140 1.1140 1.1130 1.1130 0.0010 0.0898% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
509 160612 鹏华丰收债券 1.1140 1.5900 1.1130 1.5890 0.0010 0.0898% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
510 001231 银华泰利灵活配置混合 1.1160 1.1160 1.1150 1.1150 0.0010 0.0897% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
511 000265 易方达恒久添利1年定开债券A 1.1190 1.1190 1.1180 1.1180 0.0010 0.0894% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
512 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1200 1.1200 1.1190 1.1190 0.0010 0.0894% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
513 166016 中欧纯债分级债券 1.1210 1.3340 1.1200 1.3330 0.0010 0.0893% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
514 000507 泰达宏利养老混合A 1.1220 1.3120 1.1210 1.3110 0.0010 0.0892% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
515 001638 前??从攀评冻锕善盋 1.1220 1.1220 1.1210 1.1210 0.0010 0.0892% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
516 485019 工银信用纯债债券B 1.1220 1.1580 1.1210 1.1570 0.0010 0.0892% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
517 519967 长信利富债券 1.0098 1.0098 1.0089 1.0089 0.0009 0.0892% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
518 000801 中金纯债A 1.1230 1.1230 1.1220 1.1220 0.0010 0.0891% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
519 000148 易方达高等级信用债C 1.1260 1.1960 1.1250 1.1950 0.0010 0.0889% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
520 000814 鑫元合享分级债券A 1.0131 1.1381 1.0122 1.1372 0.0009 0.0889% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
521 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.0135 1.1335 1.0126 1.1326 0.0009 0.0889% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
522 000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.1270 1.2270 1.1260 1.2260 0.0010 0.0888% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
523 001136 易方达裕如混合 1.1300 1.1300 1.1290 1.1290 0.0010 0.0886% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
524 202023 南方优选成长 2.2630 2.2630 2.2610 2.2610 0.0020 0.0885% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
525 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0190 1.5490 1.0181 1.5481 0.0009 0.0884% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
526 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1340 1.1340 1.1330 1.1330 0.0010 0.0883% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
527 003813 泰康金泰3月定开混合 1.0203 1.0203 1.0194 1.0194 0.0009 0.0883% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
528 000007 鹏华国企债债券 1.1359 1.1447 1.1349 1.1437 0.0010 0.0881% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
529 750003 安信目标收益债券C 1.1370 1.3020 1.1360 1.3010 0.0010 0.0880% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
530 000312 华安沪深300增强A 1.8244 1.8244 1.8228 1.8228 0.0016 0.0878% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
531 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.4200 0.0000 11.4100 0.0000 0.0100 0.0876% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
532 070037 嘉实纯债债券A 1.1440 1.1970 1.1430 1.1960 0.0010 0.0875% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
533 260117 景顺长城支柱产业 1.1460 1.4260 1.1450 1.4250 0.0010 0.0873% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
534 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1520 1.2680 1.1510 1.2670 0.0010 0.0869% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
535 470010 汇添富多元收益债券A 1.1530 1.5160 1.1520 1.5150 0.0010 0.0868% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
536 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1570 1.1570 1.1560 1.1560 0.0010 0.0865% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
537 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2746 1.4171 1.2735 1.4160 0.0011 0.0864% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
538 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1620 1.3500 1.1610 1.3490 0.0010 0.0861% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
539 004874 融通巨潮100指数C 1.1640 1.1640 1.1630 1.1630 0.0010 0.0860% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
540 161607 融通巨潮100 1.1640 2.6780 1.1630 2.6770 0.0010 0.0860% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
541 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1650 1.1650 1.1640 1.1640 0.0010 0.0859% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
542 000973 新华增盈回报债券 1.1680 1.1680 1.1670 1.1670 0.0010 0.0857% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
543 550006 信诚经典优债债券A 1.1740 1.3820 1.1730 1.3810 0.0010 0.0853% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
544 110007 易方达稳健收益债券A 1.2979 2.0115 1.2968 2.0104 0.0011 0.0848% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
545 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1800 1.2310 1.1790 1.2300 0.0010 0.0848% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
546 000573 天弘通利混合 1.1810 1.2500 1.1800 1.2490 0.0010 0.0847% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
547 163806 中银稳健增利债券 1.1810 1.5760 1.1800 1.5750 0.0010 0.0847% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
548 003633 招商稳乾定开混合C 1.0656 1.0656 1.0647 1.0647 0.0009 0.0845% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
549 270048 广发纯债债券A 1.1840 1.3150 1.1830 1.3140 0.0010 0.0845% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
550 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0706 1.0706 1.0697 1.0697 0.0009 0.0841% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
551 001203 东方红稳健精选混合A 1.1900 1.1900 1.1890 1.1890 0.0010 0.0841% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
552 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1920 0.0000 1.1910 1.1910 0.0010 0.0840% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
553 519683 交银双利A/B 1.1920 1.5300 1.1910 1.5290 0.0010 0.0840% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
554 001216 易方达新收益混合A 1.1970 1.1970 1.1960 1.1960 0.0010 0.0836% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
555 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1990 1.2640 1.1980 1.2630 0.0010 0.0835% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
556 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0817 1.7030 1.0808 1.7021 0.0009 0.0833% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
557 000051 华夏沪深300ETF联接 1.2090 1.2090 1.2080 1.2080 0.0010 0.0828% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
558 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2110 1.3900 1.2100 1.3890 0.0010 0.0826% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
559 001031 华夏安康优选债券A 1.2130 1.3730 1.2120 1.3720 0.0010 0.0825% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
560 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2140 1.2140 1.2130 1.2130 0.0010 0.0824% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
561 001204 东方红稳健精选混合C 1.2140 1.2140 1.2130 1.2130 0.0010 0.0824% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
562 000274 广发亚太中高收益债券 1.2180 1.2880 1.2170 1.2870 0.0010 0.0822% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
563 001190 鹏华弘润混合A 1.1001 1.1001 1.0992 1.0992 0.0009 0.0819% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
564 000062 银华成长股债30/70指数 1.2230 1.2230 1.2220 1.2220 0.0010 0.0818% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
565 000320 泰达淘利债券B 1.2260 1.2260 1.2250 1.2250 0.0010 0.0816% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
566 001044 嘉实新消费股票 1.2300 1.2300 1.2290 1.2290 0.0010 0.0814% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
567 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2400 1.2400 1.2390 1.2390 0.0010 0.0807% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
568 160807 长盛沪深300 1.2410 1.2910 1.2400 1.2900 0.0010 0.0806% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
569 110018 易方达增强债券B 1.2440 1.9390 1.2430 1.9380 0.0010 0.0805% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
570 519669 银河领先债券 1.2470 1.3880 1.2460 1.3870 0.0010 0.0803% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
571 270045 广发双债添利债券C 1.2480 1.2480 1.2470 1.2470 0.0010 0.0802% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
572 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.2500 1.2500 1.2490 1.2490 0.0010 0.0801% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
573 630103 华商增强债券B 1.2490 1.7550 1.2480 1.7540 0.0010 0.0801% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
574 000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.2510 1.2510 1.2500 1.2500 0.0010 0.0800% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
575 000613 国寿安?;ι?00指数 1.1259 1.6459 1.1250 1.6450 0.0009 0.0800% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
576 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2550 1.4750 1.2540 1.4740 0.0010 0.0797% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
577 000963 兴业多策略混合 1.2560 1.2560 1.2550 1.2550 0.0010 0.0797% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
578 110017 易方达增强债券A 1.2570 1.9970 1.2560 1.9960 0.0010 0.0796% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
579 110036 易方达双债强债C 1.2590 1.4090 1.2580 1.4080 0.0010 0.0795% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
580 519023 海富通稳健添利债C 1.2660 1.3570 1.2650 1.3560 0.0010 0.0791% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
581 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2680 1.2680 1.2670 1.2670 0.0010 0.0789% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
582 166903 民生加银平稳增利C 1.0187 1.3397 1.0179 1.3389 0.0008 0.0786% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
583 166902 民生加银平稳增利A 1.0203 1.3603 1.0195 1.3595 0.0008 0.0785% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
584 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1482 1.1482 1.1473 1.1473 0.0009 0.0784% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
585 630003 华商增强债券A 1.2790 1.8040 1.2780 1.8030 0.0010 0.0782% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
586 519008 汇添富优势精选 2.5630 6.3790 2.5610 6.3770 0.0020 0.0781% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
587 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2870 1.2870 1.2860 1.2860 0.0010 0.0778% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
588 410007 华富价值增长 1.0344 1.8344 1.0336 1.8336 0.0008 0.0774% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
589 630010 华商价值精选 1.2990 2.2090 1.2980 2.2080 0.0010 0.0770% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
590 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3020 1.3020 1.3010 1.3010 0.0010 0.0769% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
591 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3100 1.3100 1.3090 1.3090 0.0010 0.0764% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
592 160220 国泰民益灵活配置混合 1.3170 1.3170 1.3160 1.3160 0.0010 0.0760% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
593 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3350 1.3350 1.3340 1.3340 0.0010 0.0750% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
594 261102 景顺长城信增债券C 1.3340 1.3440 1.3330 1.3430 0.0010 0.0750% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
595 001191 鹏华弘润混合C 1.0862 1.0862 1.0854 1.0854 0.0008 0.0737% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
596 160806 长盛同庆 1.3590 1.2470 1.3580 1.2460 0.0010 0.0736% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
597 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3610 1.3710 1.3600 1.3700 0.0010 0.0735% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
598 519300 大成沪深300指数 1.0908 2.5971 1.0900 2.5963 0.0008 0.0734% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
599 700006 平安大华添利债券C 1.3660 1.3660 1.3650 1.3650 0.0010 0.0733% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
600 090004 大成精选增值 0.9581 3.3791 0.9574 3.3784 0.0007 0.0731% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
601 000408 民生加银城镇化混合 1.3720 2.2670 1.3710 2.2660 0.0010 0.0729% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
602 166020 中欧优选 1.1134 1.3774 1.1126 1.3766 0.0008 0.0719% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
603 000174 汇添富高息债债券A 1.3960 1.4310 1.3950 1.4300 0.0010 0.0717% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
604 217017 招商上证消费80联接 1.4060 1.4060 1.4050 1.4050 0.0010 0.0712% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
605 519035 富国天博创新主题 1.4058 4.4525 1.4048 4.4498 0.0010 0.0712% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
606 050119 博时转债增强债券C 1.4190 1.4230 1.4180 1.4220 0.0010 0.0705% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
607 000214 广发成长优选混合 1.4400 1.4400 1.4390 1.4390 0.0010 0.0695% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
608 050019 博时转债增强债券A 1.4390 1.4440 1.4380 1.4430 0.0010 0.0695% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
609 000458 英大领先回报发起式 0.8715 1.5315 0.8709 1.5309 0.0006 0.0689% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
610 000628 大成高新技术产业 1.4610 1.4610 1.4600 1.4600 0.0010 0.0685% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
611 519183 万家双引擎灵活配置 1.4643 2.1543 1.4633 2.1533 0.0010 0.0683% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
612 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4700 1.4700 1.4690 1.4690 0.0010 0.0681% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
613 000978 景顺长城量化精选 1.4870 1.4870 1.4860 1.4860 0.0010 0.0673% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
614 160615 鹏华沪深300 1.4980 1.5580 1.4970 1.5570 0.0010 0.0668% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
615 000747 广发逆向策略混合 1.5050 1.5050 1.5040 1.5040 0.0010 0.0665% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
616 519018 汇添富均衡增长 0.6034 3.1570 0.6030 3.1560 0.0004 0.0663% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
617 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0723 1.1807 1.0716 1.1800 0.0007 0.0653% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
618 100035 富国优化强债A/B 1.5530 1.6180 1.5520 1.6170 0.0010 0.0644% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
619 450005 国富强化债券A 1.2478 1.6168 1.2470 1.6160 0.0008 0.0642% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
620 481009 工银沪深300 1.0915 1.5887 1.0908 1.5880 0.0007 0.0642% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
621 001891 中欧成长优选混合E 1.1120 1.4220 1.1113 1.4213 0.0007 0.0630% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
622 450006 国富强化债券C 1.1233 1.5694 1.1226 1.5687 0.0007 0.0624% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
623 519663 银河岁岁回报债券C 1.6040 1.6040 1.6030 1.6030 0.0010 0.0624% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
624 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1371 1.6171 1.1364 1.6164 0.0007 0.0616% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
625 519662 银河岁岁回报债券A 1.6270 1.6270 1.6260 1.6260 0.0010 0.0615% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
626 750005 安信平稳增长混合发起 1.1383 1.6183 1.1376 1.6176 0.0007 0.0615% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
627 110028 易方达安心债券B 1.6300 2.4250 1.6290 2.4240 0.0010 0.0614% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
628 000594 大摩进取优选股票 1.6310 1.6310 1.6300 1.6300 0.0010 0.0613% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
629 110027 易方达安心债券A 1.6490 2.4640 1.6480 2.4630 0.0010 0.0607% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
630 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1555 1.1555 1.1548 1.1548 0.0007 0.0606% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
631 485011 工银双利债券B 1.6650 1.6650 1.6640 1.6640 0.0010 0.0601% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
632 233015 大摩量化配置股票 1.6730 2.0730 1.6720 2.0720 0.0010 0.0598% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
633 180002 银华保本增值 1.0164 1.0168 1.0158 1.0162 0.0006 0.0591% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
634 485111 工银双利债券A 1.7140 1.7140 1.7130 1.7130 0.0010 0.0584% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
635 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.7200 1.7200 1.7190 1.7190 0.0010 0.0582% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
636 002485 国联安通盈混合C 1.2264 1.2794 1.2257 1.2787 0.0007 0.0571% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
637 660006 农银大盘蓝筹 1.0519 1.0519 1.0513 1.0513 0.0006 0.0571% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
638 000664 国联安通盈灵活配置 1.2403 1.2933 1.2396 1.2926 0.0007 0.0565% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
639 003550 泰达改革动力混合C 1.2415 1.2415 1.2408 1.2408 0.0007 0.0564% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
640 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.2563 1.2563 1.2556 1.2556 0.0007 0.0558% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
641 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0807 1.1846 1.0801 1.1840 0.0006 0.0556% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
642 001123 鹏华弘利混合C 1.0862 1.1020 1.0856 1.1014 0.0006 0.0553% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
643 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1825 0.1932 0.1824 0.1931 0.0001 0.0548% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
644 001122 鹏华弘利混合A 1.0956 1.1134 1.0950 1.1128 0.0006 0.0548% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
645 485005 工银增强收益债券B 1.1069 1.7879 1.1063 1.7873 0.0006 0.0542% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
646 485105 工银增强收益债券A 1.1106 1.8366 1.1100 1.8360 0.0006 0.0541% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
647 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1137 1.1137 1.1131 1.1131 0.0006 0.0539% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
648 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9328 1.4559 0.9323 0.0000 0.0005 0.0536% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
649 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1910 0.2136 0.1909 0.2135 0.0001 0.0524% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
650 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1910 0.2136 0.1909 0.2135 0.0001 0.0524% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
651 050002 博时沪深300 1.3456 3.3376 1.3449 3.3369 0.0007 0.0520% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
652 080008 长盛战略新兴混合 1.9770 2.0270 1.9760 2.0260 0.0010 0.0506% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
653 004142 招商盛合灵活混合A 0.9987 0.9987 0.9982 0.9982 0.0005 0.0501% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
654 004143 招商盛合灵活混合C 0.9998 0.9998 0.9993 0.9993 0.0005 0.0500% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
655 040005 华安宏利 3.4354 4.0554 3.4337 4.0537 0.0017 0.0495% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
656 001017 泰达改革动力混合 1.2387 1.4687 1.2381 1.4681 0.0006 0.0485% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
657 110015 易方达行业领先 2.0680 2.2940 2.0670 2.2930 0.0010 0.0484% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
658 320004 诺安优化债券 1.0343 1.7679 1.0338 1.7674 0.0005 0.0484% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
659 253030 国联安信心增益债券 1.0369 1.1449 1.0364 1.1444 0.0005 0.0482% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
660 000655 鑫元稳利债券 1.0727 1.2227 1.0722 1.2222 0.0005 0.0466% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
661 960016 交银成长混合H 4.1617 4.1617 4.1598 4.1598 0.0019 0.0457% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
662 002385 博时沪深300指数C 1.3366 1.3366 1.3360 1.3360 0.0006 0.0449% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
663 210006 金鹰保本混合 1.1302 1.3258 1.1297 1.3252 0.0005 0.0443% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
664 002425 金鹰保本混合C 1.1322 1.6322 1.1317 1.6317 0.0005 0.0442% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
665 519692 交银成长 4.1382 4.9442 4.1364 4.9424 0.0018 0.0435% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
666 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4163 1.4163 1.4157 1.4157 0.0006 0.0424% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
667 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9548 1.1833 0.9544 0.0000 0.0004 0.0419% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
668 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1927 0.7712 1.1922 0.7708 0.0005 0.0419% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
669 000583 江信聚福 0.9971 1.2971 0.9967 1.2967 0.0004 0.0401% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
670 519648 银河润利保本混合I 1.0113 1.0377 1.0109 1.0373 0.0004 0.0396% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
671 519675 银河润利保本混合 1.0122 1.4476 1.0118 1.4472 0.0004 0.0395% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
672 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0227 1.0227 1.0223 1.0223 0.0004 0.0391% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
673 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0321 1.0321 1.0317 1.0317 0.0004 0.0388% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
674 650002 英大纯债C类 1.1068 1.2518 1.1064 1.2514 0.0004 0.0362% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
675 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1175 1.1175 1.1171 1.1171 0.0004 0.0358% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
676 090003 大成蓝筹稳健 0.8553 3.4253 0.8550 3.4250 0.0003 0.0351% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
677 650001 英大纯债A类 1.1495 1.2945 1.1491 1.2941 0.0004 0.0348% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
678 163801 中银中国精选 1.1877 4.0077 1.1873 4.0073 0.0004 0.0337% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
679 000694 鑫元鸿利债券 1.1926 1.1926 1.1922 1.1922 0.0004 0.0336% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
680 003816 银华货币ETFB 110.5730 113.1290 110.5370 113.0930 0.0360 0.0326% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
681 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9919 1.2991 0.9916 1.2988 0.0003 0.0303% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
682 511880 银华交易型货币 102.2910 115.5940 102.2600 115.5630 0.0310 0.0303% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
683 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9950 1.0437 0.9947 1.0434 0.0003 0.0302% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
684 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0159 1.2049 1.0156 1.2045 0.0003 0.0295% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
685 000914 中加纯债分级债券A 1.0314 1.2278 1.0311 1.2275 0.0003 0.0291% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
686 002294 博时新机遇混合C 1.0421 1.0421 1.0418 1.0418 0.0003 0.0288% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
687 505888 嘉实元和 1.1068 1.1875 1.1065 1.1872 0.0003 0.0271% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
688 450002 国富弹性市值 1.1168 3.4140 1.1165 3.4137 0.0003 0.0269% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
689 000011 华夏大盘精选 11.8450 15.9250 11.8420 15.9220 0.0030 0.0253% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
690 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.3227 1.3677 1.3224 1.3674 0.0003 0.0227% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
691 166007 中欧沪深300增强 1.3203 1.3653 1.3200 1.3650 0.0003 0.0227% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
692 000058 国联安保本混合 0.9982 1.1694 0.9980 1.1692 0.0002 0.0200% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
693 050029 博时新机遇混合 1.0123 1.0123 1.0121 1.0121 0.0002 0.0198% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
694 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0140 1.1151 1.0138 1.1149 0.0002 0.0197% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
695 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0132 1.0243 1.0130 1.0241 0.0002 0.0197% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
696 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0213 1.1190 1.0211 1.1188 0.0002 0.0196% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
697 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0253 1.1337 1.0251 1.1335 0.0002 0.0195% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
698 002915 鑫元裕利债券 1.0239 1.0239 1.0237 1.0237 0.0002 0.0195% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
699 002925 广发集源债券A 1.0268 1.0268 1.0266 1.0266 0.0002 0.0195% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
700 519654 银河泽利保本混合 1.0239 1.0239 1.0237 1.0237 0.0002 0.0195% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
701 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0368 1.2164 1.0366 1.2162 0.0002 0.0193% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
702 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0355 1.2229 1.0353 1.2227 0.0002 0.0193% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
703 519666 银河银信添利债券B 1.0471 1.6011 1.0469 1.6009 0.0002 0.0191% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
704 519667 银河银信添利债券A 1.0487 1.6417 1.0485 1.6415 0.0002 0.0191% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
705 040040 华安纯债债券A 1.0553 1.1935 1.0551 1.1933 0.0002 0.0190% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
706 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0579 1.1962 1.0577 1.1960 0.0002 0.0189% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
707 202102 南方多利增强债券C 1.0717 1.6130 1.0715 1.6128 0.0002 0.0187% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
708 202103 南方多利增强债券A 1.0738 1.6403 1.0736 1.6401 0.0002 0.0186% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
709 000023 南方中票C 1.1464 1.1464 1.1462 1.1462 0.0002 0.0174% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
710 000022 南方中票A 1.1584 1.1584 1.1582 1.1582 0.0002 0.0173% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
711 002533 中加心享混合C 1.2086 1.2086 1.2084 1.2084 0.0002 0.0166% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
712 002086 大成景安短融债券E 1.2438 1.2438 1.2436 1.2436 0.0002 0.0161% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
713 000129 大成景安短融债券B 1.2561 1.2561 1.2559 1.2559 0.0002 0.0159% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
714 340009 兴全磐稳增利债券 1.3457 1.6337 1.3455 1.6335 0.0002 0.0149% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
715 202202 南方避险增值 3.4344 4.1534 3.4339 4.1529 0.0005 0.0146% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
716 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.8281 1.0281 0.8280 1.0280 0.0001 0.0121% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
717 001589 天弘中证800指数C 0.8759 0.8759 0.8758 0.8758 0.0001 0.0114% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
718 050004 博时精选 1.8641 3.5106 1.8639 3.5104 0.0002 0.0107% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
719 720002 财通多策略稳增债券 0.9613 1.2209 0.9612 1.2208 0.0001 0.0104% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
720 519682 交银增利债券C 0.9682 1.5352 0.9681 1.5351 0.0001 0.0103% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
721 400020 东方安心收益保本 0.9810 1.3275 0.9809 1.3274 0.0001 0.0102% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
722 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0008 1.1254 1.0007 0.0000 0.0001 0.0100% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
723 003204 财通收益增强债券C 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.0100% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
724 002513 金鹰元安保本混合C 1.0057 1.0057 1.0056 1.0056 0.0001 0.0099% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
725 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0097 1.1689 1.0096 0.0000 0.0001 0.0099% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
726 003307 民生加银鑫益债券C 1.0177 1.0177 1.0176 1.0176 0.0001 0.0098% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
727 164302 新华惠鑫分级债券 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.0098% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
728 519972 长信纯债一年定开债券C 1.0205 1.2993 1.0204 1.2992 0.0001 0.0098% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
729 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0233 1.3161 1.0232 1.3160 0.0001 0.0098% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
730 000497 财通纯债债券 1.0347 1.0347 1.0346 1.0346 0.0001 0.0097% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
731 001014 中融融安保本混合 1.0341 1.0341 1.0340 1.0340 0.0001 0.0097% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
732 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0342 1.1164 1.0341 1.1163 0.0001 0.0097% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
733 166008 中欧增强债券 1.0311 1.4305 1.0310 1.4304 0.0001 0.0097% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
734 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0312 1.1242 1.0311 1.1241 0.0001 0.0097% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
735 070009 嘉实超短债债券 1.0424 1.3756 1.0423 1.3755 0.0001 0.0096% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
736 162205 泰达宏利风险预算 1.0446 2.9896 1.0445 2.9895 0.0001 0.0096% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
737 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0486 1.0986 1.0485 1.0985 0.0001 0.0095% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
738 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0475 1.2375 1.0474 1.2374 0.0001 0.0095% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
739 040041 华安纯债债券C 1.0549 1.1884 1.0548 1.1883 0.0001 0.0095% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
740 166004 中欧稳健债券C 1.0581 1.3401 1.0580 1.3400 0.0001 0.0095% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
741 166012 中欧信用增利分级债券 1.0526 1.2426 1.0525 1.2425 0.0001 0.0095% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
742 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0595 1.1095 1.0594 1.1094 0.0001 0.0094% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
743 020034 国泰民安增利债券C 1.0682 1.3881 1.0681 1.3880 0.0001 0.0094% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
744 166003 中欧稳健债券A 1.0655 1.3790 1.0654 1.3789 0.0001 0.0094% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
745 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0720 1.2103 1.0719 1.2102 0.0001 0.0093% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
746 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0893 1.0893 1.0892 1.0892 0.0001 0.0092% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
747 040010 华安稳定债券B 1.1085 1.5855 1.1084 1.5854 0.0001 0.0090% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
748 519190 万家岁得利定期开放债券 1.1087 1.1761 1.1086 1.1760 0.0001 0.0090% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
749 040009 华安稳定债券A 1.1182 1.6284 1.1181 1.6283 0.0001 0.0089% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
750 164208 天弘丰利 1.1384 1.6619 1.1383 1.6618 0.0001 0.0088% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
751 000417 国联安新精选灵活配置 1.1539 1.3409 1.1538 1.3408 0.0001 0.0087% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
752 000128 大成景安短融债券A 1.2398 1.2398 1.2397 1.2397 0.0001 0.0081% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
753 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0190 0.0000 1.0190 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
754 000014 华夏聚利债券 1.1700 1.1700 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
755 000015 华夏纯债债券A 1.1660 1.1960 1.1660 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
756 000016 华夏纯债债券C 1.1450 1.1750 1.1450 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
757 000025 大摩双利增强债券C 1.0610 1.3250 1.0610 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
758 000027 泰达信用合利债券B 1.0300 1.3380 1.0300 1.3380 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
759 000028 华富保本混合 1.0260 1.3640 1.0260 1.3640 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
760 000032 易方达信用债债券A 1.2390 1.2390 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
761 000033 易方达信用债债券C 1.2160 1.2160 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
762 000042 财通可持续发展100 1.6365 1.6365 1.6365 1.6365 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
763 000045 工银产业债A 1.2640 1.4150 1.2640 1.4150 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
764 000046 工银产业债B 1.2470 1.3870 1.2470 1.3870 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
765 000047 华夏双债增强债券A 1.1580 1.3780 1.1580 1.3780 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
766 000048 华夏双债增强债券C 1.1470 1.3620 1.1470 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
767 000050 长盛纯债债券A 1.0620 1.2340 1.0620 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
768 000052 长盛纯债债券C 1.0600 1.2180 1.0600 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
769 000059 国联安中证医药100 0.9599 1.5199 0.9599 1.5199 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
770 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0270 1.4490 1.0270 1.4490 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
771 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0520 1.2900 1.0520 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
772 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.2010 1.2010 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
773 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1830 1.1830 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
774 000084 博时安盈债券A 1.1300 1.1660 1.1300 1.1660 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
775 000085 博时安盈债券C 1.1140 1.1460 1.1140 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
776 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9900 1.2290 0.9900 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
777 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0618 1.0618 1.0618 1.0618 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
778 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0558 1.0558 1.0558 1.0558 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
779 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0100 1.1770 1.0100 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
780 000104 华宸信用增利债券 1.0840 1.2940 1.0840 1.2940 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
781 000105 建信安心回报债券A 1.1900 1.2000 1.1900 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
782 000106 建信安心回报债券C 1.1690 1.1790 1.1690 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
783 000107 富国信用增强债券A 1.0280 1.3260 1.0280 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
784 000109 富国信用增强债券C 1.0240 1.3050 1.0240 1.3050 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
785 000110 金鹰元安保本混合 1.0582 1.3299 1.0582 1.3299 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
786 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0690 1.2440 1.0690 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
787 000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0560 1.2280 1.0560 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
788 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1460 0.0000 1.1460 1.2600 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
789 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1350 0.0000 1.1350 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
790 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0020 0.0000 1.0020 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
791 000122 汇添富实业债债券A 1.0960 1.3700 1.0960 1.3700 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
792 000123 汇添富实业债债券C 1.0720 1.3460 1.0720 1.3460 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
793 000126 招商安润保本混合 1.0240 1.3680 1.0240 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
794 000130 大成景兴信用债债券A 1.1240 1.4240 1.1240 1.4240 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
795 000131 大成景兴信用债债券C 1.1050 1.4050 1.1050 1.4050 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
796 000139 富国国有企业债债券A 1.0040 1.2250 1.0040 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
797 000142 融通通泰保本A 1.0040 1.2590 1.0040 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
798 000147 易方达高等级信用债A 1.1460 1.2160 1.1460 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
799 000149 华安双债添利债券A 1.1090 1.4290 1.1090 1.4290 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
800 000150 华安双债添利债券C 1.0960 1.4160 1.0960 1.4160 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
801 000151 诺安信用一年定开债券 1.0010 1.2930 1.0010 1.2930 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
802 000152 大成景旭纯债A 1.0860 1.2960 1.0860 1.2960 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
803 000166 中海安鑫保本 1.0220 1.4190 1.0220 1.4190 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
804 000169 泰达收益增强债券A 1.0110 1.2710 1.0110 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
805 000170 泰达高票息债券B 0.9910 1.2510 0.9910 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
806 000175 汇添富高息债债券C 1.3700 1.4050 1.3700 1.4050 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
807 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0200 0.0000 1.0200 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
808 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1390 1.2510 1.1390 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
809 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0070 0.0000 1.0070 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
810 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0170 1.2190 1.0170 1.2190 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
811 000190 中银保本二号 1.2720 1.5320 1.2720 1.5320 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
812 000194 银华信用四季红债券 1.0200 1.3260 1.0200 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
813 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0140 1.2290 1.0140 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
814 000200 博时岁岁增利一年定开债券 1.0000 1.2980 1.0000 1.2980 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
815 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0190 1.2860 1.0190 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
816 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1010 1.2790 1.1010 1.2790 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
817 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0990 1.2680 1.0990 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
818 000215 广发趋势优选灵活配置 1.5330 1.5930 1.5330 1.5930 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
819 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2580 1.2580 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
820 000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.2370 1.2370 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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822 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0560 1.2720 1.0560 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
823 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9400 1.3630 0.9400 1.3630 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
824 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2730 1.2730 1.2730 1.2730 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
825 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2520 1.2520 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
826 000254 长城增强收益定开债券A 1.0800 1.3220 1.0800 1.3220 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
827 000255 长城增强收益定开债券C 1.0770 1.3050 1.0770 1.3050 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
828 000256 上投红利回报 1.0140 1.3330 1.0140 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
829 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9960 1.1770 0.9960 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
830 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9930 1.1620 0.9930 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
831 000260 信诚季季定期支付债券 1.3370 1.5260 1.3370 1.5260 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
832 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0640 1.3540 1.0640 1.3540 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
833 000270 建信安心保本混合 1.0200 1.5580 1.0200 1.5580 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
834 000280 博时双债增强债券A 1.1410 1.1900 1.1410 1.1900 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
835 000281 博时双债增强债券C 1.1280 1.1770 1.1280 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
836 000286 银华信用季季红债券 1.0320 1.2660 1.0320 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
837 000287 银华永利债券A 1.2130 1.2730 1.2130 1.2730 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
838 000291 鹏华丰信分级债券 0.8890 1.3420 0.8890 1.3420 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
839 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0110 1.1670 1.0110 1.1660 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
840 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8670 1.3530 0.8670 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
841 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0490 1.2850 1.0490 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
842 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0390 1.2700 1.0390 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
843 000297 鹏华可转债债券 0.8580 0.8580 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
844 000298 中海纯债债券A 1.0060 1.1460 1.0060 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
845 000299 中海纯债债券C 0.9930 1.1330 0.9930 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
846 000303 长盛双月红定期债券A 0.9640 1.1710 0.9640 1.1710 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
847 000304 长盛双月红定期债券C 0.9620 1.1610 0.9620 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
848 000305 中银中高等级债券 1.0340 1.2440 1.0340 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
849 000310 安信永利信用A 1.0940 1.3340 1.0940 1.3340 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
850 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3600 1.5070 1.3600 1.5070 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
851 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0050 1.1630 1.0050 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
852 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9400 1.1920 0.9400 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
853 000319 泰达淘利债券A 1.2330 1.2330 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
854 000333 长城稳固收益债券A 1.0920 1.1120 1.0920 1.1120 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
855 000334 长城稳固收益债券C 1.0810 1.1010 1.0810 1.1010 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
856 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0240 1.2230 1.0240 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
857 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0220 1.2080 1.0220 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
858 000351 国富恒丰定期债券A 1.0150 1.2680 1.0150 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
859 000355 南方丰元A 1.0990 1.2510 1.0990 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
860 000356 南方丰元C 1.0870 1.2350 1.0870 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
861 000360 信诚年年有余A 1.1500 1.2770 1.1500 1.2770 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
862 000361 信诚年年有余B 1.1320 1.2580 1.1320 1.2580 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
863 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.3490 1.3490 1.3490 1.3490 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
864 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4430 1.4430 1.4430 1.4430 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
865 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4220 1.4220 1.4220 1.4220 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
866 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0070 1.1420 1.0070 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
867 000388 泰达宏利瑞利债券B 1.0010 1.3010 1.0010 1.3010 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
868 000394 融通通源短融债券 1.0770 1.1610 1.0770 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
869 000395 汇添富安心中国债券A 1.1530 1.1530 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
870 000396 汇添富安心中国债券C 1.1460 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
871 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2500 1.2500 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
872 000405 信诚月月支付 1.2740 1.2740 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
873 000406 汇添富双利增强债券A 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
874 000407 汇添富双利增强债券C 1.3080 1.3080 1.3080 1.3080 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
875 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.0240 1.2780 1.0240 1.2780 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
876 000419 大摩优质信价纯债A 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
877 000420 大摩优质信价纯债C 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
878 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
879 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
880 000431 鹏华品牌传承混合 1.2250 1.3070 1.2250 1.3070 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
881 000437 融通月月添利定开债券A 0.9820 1.1180 0.9820 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
882 000438 融通月月添利定开债券B 0.9790 1.1070 0.9790 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
883 000463 华商双债丰利债券A 1.2630 1.6480 1.2630 1.6480 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
884 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0020 1.2090 1.0020 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
885 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0560 1.1610 1.0560 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
886 000473 广发集鑫债券A 1.1430 1.1720 1.1430 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
887 000474 广发集鑫债券C 1.1660 1.2010 1.1660 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
888 000481 华商双债丰利债券C 1.2530 1.6180 1.2530 1.6180 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
889 000500 华富恒富分级债券 1.0060 1.1950 1.0060 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
890 000501 华富恒富分级债券A 1.0120 1.1440 1.0120 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
891 000503 中信建投稳信一年A 1.0380 1.1970 1.0380 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
892 000536 前??纯勺?/a> 0.8280 1.1980 0.8280 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
893 000546 兴业定期开放债券 1.1340 1.2740 1.1340 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
894 000552 中加纯债一年A 1.0860 1.3330 1.0860 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
895 000561 南方启元A 1.0870 1.1190 1.0870 1.1190 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
896 000562 南方启元C 1.0730 1.1050 1.0730 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
897 000563 南方通利A 1.0290 1.2440 1.0290 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
898 000564 南方通利C 1.0270 1.2420 1.0270 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
899 000571 中邮双动力混合 1.5070 1.5070 1.5070 1.5070 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
900 000572 中银多策略混合 1.3520 1.4120 1.3520 1.4120 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
901 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3380 1.3380 1.3380 1.3380 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
902 000623 华富恒财分级债券A 1.0070 1.1470 1.0070 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
903 000624 华富恒财分级债券B 1.0410 1.2310 1.0410 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
904 000630 圆信永丰纯债C 1.0500 1.2200 1.0500 1.2200 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
905 000632 中银聚利分级债券A 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
906 000649 长城久鑫保本混合 1.0230 1.2520 1.0230 1.2520 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
907 000656 前??椿ι?00指数 1.1810 1.4310 1.1810 1.4310 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
908 000668 国寿安保尊享债券A 1.3050 1.3050 1.3050 1.3050 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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911 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0160 1.1260 1.0160 1.1260 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
912 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3340 1.3670 1.3340 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
913 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9860 1.2160 0.9860 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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916 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0830 1.2530 1.0830 1.2530 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
917 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0790 1.2470 1.0790 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
918 000749 国金通用鑫安保本 1.0150 1.0980 1.0150 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
919 000752 博时优势收益信用债券 1.0140 1.1630 1.0140 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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921 000761 国富健康优质生活股票 1.1450 1.1450 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
922 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
923 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9920 0.9920 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
924 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0080 1.1080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
925 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9770 1.3531 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
926 000774 天弘瑞利分级债券 1.2010 1.2090 1.2010 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
927 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0030 1.1010 1.0030 1.1010 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
928 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2200 1.2200 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
929 000802 中金纯债C 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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931 000817 中银安心回报 1.0110 1.1130 1.0110 1.1130 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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1024 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1670 1.1670 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0774 1.0774 1.0774 1.0774 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.1011 1.1011 1.1011 1.1011 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 002178 嘉实新起点混合C 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 002313 泰达宏利新起点混合B 1.1270 1.1270 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0620 1.1020 1.0620 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1870 1.1870 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0250 1.0750 1.0250 1.0750 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 002339 海富通养老收益混合C 1.2820 1.4410 1.2820 1.4410 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 002351 易方达裕祥回报债券 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 002360 前??辞褰嗄茉椿旌螩 1.0790 1.1790 1.0790 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 002404 博时裕乾纯债C 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2310 1.2310 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 002507 兴业定开债券C 1.1270 1.1270 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 002556 博时丝路主题股票C 0.8200 0.8200 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1260 1.3400 1.1260 1.3400 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 002811 博时裕顺纯债债券 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 002812 博时裕通纯债债券C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1284 1.1284 1.1284 1.1284 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 003205 财通多策略稳健增长债券C 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 003542 财通纯债债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 003554 泰达宏利大数据混合C 1.2157 1.2157 1.2157 1.2157 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 004220 长信纯债壹号债券C 1.0386 1.3586 1.0386 1.3586 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.4050 1.4050 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 004408 招商深证100指数C 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.5010 1.5010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 004410 招商央视财经50指数C 1.8070 1.8070 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 004548 中银中高等级C 1.0470 1.0520 1.0470 1.0520 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 004711 交银丰泽收益债券C 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 004783 中融量化智选混合C 1.0683 1.0683 1.0683 1.0683 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 005025 交银丰盈收益债券C 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 005068 长信富海纯债一年定开债A 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 005069 长信富民纯债一年定开债A 1.0107 1.0107 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 020002 国泰金龙债券A 1.0440 1.8050 1.0440 1.8050 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 020012 国泰金龙债券C 1.0170 1.7740 1.0170 1.7740 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 020018 国泰金鹿保本2期 1.0030 1.4400 1.0030 1.4400 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 020019 国泰双利债券A 1.3580 1.6240 1.3580 1.6240 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 020027 国泰信用债券A 1.2150 1.2150 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 020028 国泰信用债券C 1.1790 1.1790 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 020029 国泰创利债券 1.0290 1.0590 1.0290 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 020033 国泰民安增利债券A 1.0724 1.4078 1.0724 1.4078 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9500 0.9500 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9540 0.9540 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 040022 华安可转债债券A 1.1930 1.1930 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 040023 华安可转债债券B 1.1640 1.1640 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 040026 华安信用四季红债券 1.0510 1.3600 1.0510 1.3600 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 050006 博时稳定价值债券B 1.4560 1.8170 1.4560 1.8170 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 050010 博时特许价值 1.6100 2.0500 1.6100 2.0500 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 050016 博时宏观债券A/B 1.1740 1.2250 1.1740 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 050022 博时回报灵活配置 0.8190 1.6200 0.8190 1.6200 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 050023 博时天颐债券A 1.1630 1.4160 1.1630 1.4160 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 050106 博时稳定价值债券A 1.4810 1.8650 1.4810 1.8650 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 050116 博时宏观债券C 1.1690 1.2120 1.1690 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 050123 博时天颐债券C 1.1360 1.3790 1.1360 1.3790 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 070005 嘉实债券 1.1800 2.1850 1.1800 2.1850 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 070015 嘉实多元债券A 1.1530 1.6160 1.1530 1.6160 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 070016 嘉实多元债券B 1.1440 1.5790 1.1440 1.5790 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 070022 嘉实领先成长 1.8740 2.3190 1.8740 2.3190 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 070038 嘉实纯债债券C 1.1370 1.1890 1.1370 1.1890 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 080010 长盛同禧信增债券C 1.0150 1.2850 1.0150 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 100053 富国上证综指联接 1.2590 1.2590 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 100058 富国产业债债券 1.0210 1.3760 1.0210 1.3760 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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1093 100068 富国纯债C 1.0180 1.1830 1.0180 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 100072 富国强回报A/B级 1.3520 1.3820 1.3520 1.3820 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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1097 110038 易方达纯债债券C 1.0900 1.2330 1.0900 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.3250 1.6590 1.3250 1.6590 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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1102 150047 银华瑞吉 1.0340 1.3910 1.0340 1.3910 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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1104 150156 中银互利分级债券B 1.0240 1.4280 1.0240 1.4280 0.0000 0.0000% 2017-08-18 基金资料