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2017年08月16日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150336 融通军工分级B 0.3650 0.3650 0.3490 0.3490 0.0160 4.5845% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 150312 信诚中证智能家居指数分级B 0.7490 0.0000 0.7250 0.0000 0.0240 3.3103% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519960 长信利广混合C 1.0910 1.0910 1.0650 1.0650 0.0260 2.4413% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 968009 建银国际国策主导股票 9.8200 9.8200 9.6300 9.6300 0.1900 1.9730% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 210009 金鹰核心资源 0.9340 1.0340 0.9160 1.0160 0.0180 1.9651% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162201 泰达宏利成长 1.2583 3.4533 1.2343 3.4293 0.0240 1.9444% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002079 前??粗泄∪弊什旌螩 0.9060 0.9060 0.8900 0.8900 0.0160 1.7978% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7970 1.5100 0.7830 1.5020 0.0140 1.7880% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160629 鹏华传媒分级 0.9200 1.2980 0.9040 1.2920 0.0160 1.7699% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 164818 工银中证传媒指数分级 0.9609 0.3922 0.9446 0.3860 0.0163 1.7256% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 050014 博时创业成长 1.9470 2.0190 1.9140 1.9860 0.0330 1.7241% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002553 博时创业成长混合C 1.9760 1.9760 1.9440 1.9440 0.0320 1.6461% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002974 广发信息技术联接C 1.0315 1.0315 1.0150 1.0150 0.0165 1.6256% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000942 广发信息技术联接 1.0320 1.0320 1.0155 1.0155 0.0165 1.6248% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000063 长盛电子信息主题 1.7070 1.7070 1.6800 1.6800 0.0270 1.6071% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001071 华安媒体互联网混合 0.9490 0.9490 0.9340 0.9340 0.0150 1.6060% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 610005 信达澳银红利回报 1.0160 1.2160 1.0000 1.2000 0.0160 1.6000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 165510 信诚金砖四国 0.7870 0.7870 0.7750 0.7750 0.0120 1.5484% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161611 融通内需驱动 0.9290 1.0490 0.9150 1.0350 0.0140 1.5301% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160626 鹏华信息分级 1.2000 1.7230 1.1820 1.7140 0.0180 1.5228% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001268 富国国家安全主题混合 0.6080 0.6080 0.5990 0.5990 0.0090 1.5025% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160630 鹏华国防 1.0250 1.2010 1.0100 1.1950 0.0150 1.4851% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159915 易方达创业板ETF 1.7581 2.0141 1.7326 1.9848 0.0255 1.4718% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9070 0.9070 0.8940 0.8940 0.0130 1.4541% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1500 0.7832 1.1336 0.7723 0.0164 1.4467% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519089 新华优选成长 1.3479 2.4079 1.3290 2.3890 0.0189 1.4221% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 090012 大成深证成长40联接 1.0000 1.0000 0.9860 0.9860 0.0140 1.4199% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 398041 中海量化策略 0.9300 1.4670 0.9170 1.4540 0.0130 1.4177% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217019 招商深证TMT50联接 1.5050 1.5050 1.4840 1.4840 0.0210 1.4151% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004744 易方达创业板ETF联接C 1.8831 1.8831 1.8569 1.8569 0.0262 1.4110% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004343 南方创业板ETF联接C 0.9002 0.9002 0.8877 0.8877 0.0125 1.4081% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110026 易方达创业板联接 1.8828 1.8828 1.8567 1.8567 0.0261 1.4057% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 378546 上投全球天然资源 0.6530 0.6530 0.6440 0.6440 0.0090 1.3975% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161022 富国创业板指数分级 0.8200 1.6290 0.8090 1.6230 0.0110 1.3597% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050008 博时第三产业 0.8270 3.0550 0.8160 3.0310 0.0110 1.3480% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000654 华商新锐产业混合 1.1760 1.1960 1.1610 1.1810 0.0150 1.2920% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519601 海富通中国海外 1.6990 1.9690 1.6780 1.9480 0.0210 1.2515% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000545 中邮核心竞争力混合 1.4630 1.4630 1.4450 1.4450 0.0180 1.2457% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 210004 金鹰稳健成长 1.3930 2.1230 1.3760 2.1060 0.0170 1.2355% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 393001 中海保本 1.1570 1.2220 1.1430 1.2080 0.0140 1.2248% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.6660 0.6660 0.6580 0.6580 0.0080 1.2158% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002199 前??粗兄ぞぶ甘鼵 0.7510 1.7110 0.7420 1.7020 0.0090 1.2129% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000690 前??创蠛Q蠡旌?/a> 1.0050 1.0050 0.9930 0.9930 0.0120 1.2085% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 257070 国联安优选行业 1.5313 1.8323 1.5132 1.8142 0.0181 1.1961% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000800 华商未来主题 0.9320 0.9320 0.9210 0.9210 0.0110 1.1944% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.8066 1.5317 0.7971 1.5222 0.0095 1.1918% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100061 富国中国中小盘股票 2.0570 2.1520 2.0330 2.1280 0.0240 1.1805% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003359 大成360互联网+大数据100C 1.1160 1.1160 1.1030 1.1030 0.0130 1.1786% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000596 前??粗兄ぞぶ甘?/a> 1.4630 1.4630 1.4460 1.4460 0.0170 1.1757% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001899 东海社会安全 0.7840 0.7840 0.7750 0.7750 0.0090 1.1613% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 590008 中邮战略新兴产业 3.9370 3.9370 3.8920 3.8920 0.0450 1.1562% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161628 融通军工分级 0.7010 0.7420 0.6930 0.7340 0.0080 1.1544% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 164402 前??粗泻骄?/a> 0.8020 0.8630 0.7930 0.8540 0.0090 1.1349% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 730001 方正富邦创新动力 1.1590 1.9090 1.1460 1.8960 0.0130 1.1344% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000049 中银标普全球资源等权重指数 0.9960 0.9960 0.9850 0.9850 0.0110 1.1168% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161025 富国中证移动互联网指数分级 1.0870 1.4630 1.0750 1.4590 0.0120 1.1163% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 378006 上投全球新兴市场 1.0000 1.0000 0.9890 0.9890 0.0110 1.1122% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161210 国投瑞银新兴市场 1.0020 1.0020 0.9910 0.9910 0.0110 1.1100% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9157 0.9157 0.9057 0.9057 0.0100 1.1041% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.9135 0.9135 0.9036 0.9036 0.0099 1.0956% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000279 华商红利优选灵活配置 1.0190 1.8820 1.0080 1.8710 0.0110 1.0913% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161024 富国中证军工指数分级 0.9270 1.6860 0.9170 1.6800 0.0100 1.0905% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 630011 华商主题精选股票 1.5100 2.4100 1.4940 2.3940 0.0160 1.0710% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 580001 东吴嘉禾优势精选 0.8550 2.5750 0.8460 2.5660 0.0090 1.0638% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 630005 华商动态阿尔法 2.0120 2.0120 1.9910 1.9910 0.0210 1.0547% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2460 1.6170 1.2330 1.6040 0.0130 1.0543% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 320016 诺安多策略 1.6370 1.6370 1.6200 1.6200 0.0170 1.0494% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 290005 泰信优势增长 1.2710 1.8810 1.2580 1.8680 0.0130 1.0334% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160121 南方金砖四国指数 0.9870 1.0070 0.9770 0.9970 0.0100 1.0235% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002983 长信国防军工量化混合 0.8983 0.8983 0.8892 0.8892 0.0091 1.0234% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519002 华安安信消费股票 1.3820 1.6830 1.3680 1.6690 0.0140 1.0234% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 540010 汇丰晋信科技先锋 2.0092 2.0092 1.9889 1.9889 0.0203 1.0207% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 630006 华商产业升级 1.1910 1.4210 1.1790 1.4090 0.0120 1.0178% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 270023 广发全球精选 1.6010 1.9880 1.5850 1.9720 0.0160 1.0095% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 118001 易方达亚洲精选 0.9070 0.9070 0.8980 0.8980 0.0090 1.0022% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0150 1.0150 1.0050 1.0050 0.0100 0.9950% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 470888 汇添富香港优势精选股票 1.1220 1.1520 1.1110 1.1410 0.0110 0.9901% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 740001 长安宏观策略 1.3270 2.1470 1.3140 2.1340 0.0130 0.9893% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000039 农银低估值高增长 1.9126 1.9126 1.8941 1.8941 0.0185 0.9767% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070012 嘉实海外中国 0.8360 0.8360 0.8280 0.8280 0.0080 0.9662% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159920 华夏恒生ETF 1.4742 1.4742 1.4601 1.4601 0.0141 0.9657% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 217015 招商全球资源 1.0470 1.0470 1.0370 1.0370 0.0100 0.9643% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 580003 东吴行业轮动 0.7868 0.8668 0.7793 0.8593 0.0075 0.9624% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040020 华安升级主题 1.1590 1.6590 1.1480 1.6480 0.0110 0.9582% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161714 招商标普金砖四国 0.9550 0.9550 0.9460 0.9460 0.0090 0.9514% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 164705 汇添富恒生指数分级 1.1690 1.2460 1.1580 1.2350 0.0110 0.9499% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 340006 兴全全球视野 1.5645 4.3105 1.5499 4.2959 0.0146 0.9420% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519700 交银主题优选 1.0740 2.0010 1.0640 1.9910 0.0100 0.9398% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004347 南方中证500信息技术联接C 0.9272 0.9272 0.9187 0.9187 0.0085 0.9252% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004870 融通创业板指数C 0.8730 0.8730 0.8650 0.8650 0.0080 0.9249% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161613 融通创业板指数增强 0.8730 2.1330 0.8650 2.1250 0.0080 0.9249% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519602 海富通大中华精选 1.0940 1.0940 1.0840 1.0840 0.0100 0.9225% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000071 华夏恒生ETF联接 1.4344 1.4344 1.4213 1.4213 0.0131 0.9217% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.1841 1.1841 1.1733 1.1733 0.0108 0.9205% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000935 汇金转型成长 0.7700 0.9200 0.7630 0.9130 0.0070 0.9174% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519651 银河转型混合 0.5500 0.5500 0.5450 0.5450 0.0050 0.9174% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002251 华夏军工安全混合 1.0000 1.0000 0.9910 0.9910 0.0090 0.9082% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040018 华安香港精选 1.3430 1.3430 1.3310 1.3310 0.0120 0.9016% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.0092 1.0092 1.0002 1.0002 0.0090 0.8998% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.3570 1.3570 1.3450 1.3450 0.0120 0.8922% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.0105 1.0105 1.0016 1.0016 0.0089 0.8886% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000524 上投摩根民生需求 1.5920 2.0310 1.5780 2.0170 0.0140 0.8872% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001837 前??椿Ω凵罾冻锞』旌?/a> 1.3770 1.3770 1.3650 1.3650 0.0120 0.8791% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000969 前??创蟀踩旌?/a> 1.0350 1.0350 1.0260 1.0260 0.0090 0.8772% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519670 银河行业优选 1.3810 2.9060 1.3690 2.8940 0.0120 0.8766% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161616 融通医疗保健行业 1.0380 1.4020 1.0290 1.3930 0.0090 0.8746% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 241001 华宝海外中国 1.7460 1.7460 1.7310 1.7310 0.0150 0.8666% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001128 宝盈新兴产业混合 0.5850 0.5850 0.5800 0.5800 0.0050 0.8621% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 260115 景顺长城中小盘 1.0570 1.6170 1.0480 1.6080 0.0090 0.8588% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519673 银河康乐 1.2930 1.2930 1.2820 1.2820 0.0110 0.8580% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161620 融通丰利四分法 0.8330 0.8330 0.8260 0.8260 0.0070 0.8475% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.8926 0.3430 0.8851 0.3355 0.0075 0.8474% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 262001 景顺长城大中华 1.5500 1.5600 1.5370 1.5470 0.0130 0.8458% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000906 广发全球精选美元现汇 0.2397 0.2933 0.2377 0.2913 0.0020 0.8414% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519165 新华鑫利灵活配置 1.2000 1.2000 1.1900 1.1900 0.0100 0.8403% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519709 交银全球资源股票 1.4440 1.4670 1.4320 1.4550 0.0120 0.8380% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 163409 兴全绿色投资 1.5660 2.2460 1.5530 2.2330 0.0130 0.8371% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000697 汇添富移动互联股票 1.3480 1.3480 1.3370 1.3370 0.0110 0.8227% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 510900 易方达恒生ETF 1.1777 1.1777 1.1681 1.1681 0.0096 0.8218% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 968006 行健宏扬中国股票 1.3494 1.3494 1.3385 1.3385 0.0109 0.8143% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000965 汇丰晋信新动力 0.8724 0.8724 0.8654 0.8654 0.0070 0.8089% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2590 1.2590 1.2490 1.2490 0.0100 0.8006% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000075 华夏恒生联接现汇 0.2148 0.2148 0.2131 0.2131 0.0017 0.7977% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000076 华夏恒生联接现钞 0.2148 0.2148 0.2131 0.2131 0.0017 0.7977% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.4040 1.4040 1.3930 1.3930 0.0110 0.7897% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000924 宝盈先进制造混合 1.0260 1.0260 1.0180 1.0180 0.0080 0.7859% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110031 易方达恒生ETF联接 1.1190 1.1190 1.1103 1.1103 0.0087 0.7836% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.4360 1.4360 1.4250 1.4250 0.0110 0.7719% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000209 信诚新兴产业股票 1.5690 1.5690 1.5570 1.5570 0.0120 0.7707% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 206009 鹏华新兴产业 2.0980 2.3080 2.0820 2.2920 0.0160 0.7685% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.0510 1.0510 1.0430 1.0430 0.0080 0.7670% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 550001 信诚四季红 1.0751 2.6545 1.0670 2.6464 0.0081 0.7591% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2565 3.2948 1.2471 3.2854 0.0094 0.7537% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 630002 华商盛世成长 2.3663 4.0213 2.3486 4.0036 0.0177 0.7536% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 420003 天弘永定价值成长 1.9578 2.2928 1.9432 2.2782 0.0146 0.7513% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519698 交银先锋 1.2142 1.6182 1.2052 1.6092 0.0090 0.7468% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 050015 博时大中华亚太精选股票 1.2150 1.2970 1.2060 1.2880 0.0090 0.7463% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 270022 广发内需增长 0.9450 1.0450 0.9380 1.0380 0.0070 0.7463% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 539003 建信全球资源股票 0.8130 0.8450 0.8070 0.8390 0.0060 0.7435% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160125 南方中国中小盘指数 0.9396 1.0296 0.9327 1.0227 0.0069 0.7398% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004785 中融量化多因子混合C 1.0235 1.0235 1.0160 1.0160 0.0075 0.7382% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9660 2.9020 0.9590 2.8950 0.0070 0.7299% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519975 长信量化中小盘 0.9670 1.3670 0.9600 1.3600 0.0070 0.7292% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002333 汇丰晋信沪港深C 1.1751 1.1751 1.1666 1.1666 0.0085 0.7286% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.4835 1.4835 1.4728 1.4728 0.0107 0.7265% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000963 兴业多策略混合 1.2480 1.2480 1.2390 1.2390 0.0090 0.7264% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002332 汇丰晋信沪港深A 1.1827 1.1827 1.1742 1.1742 0.0085 0.7239% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002170 东吴移动互联C 1.1260 1.1260 1.1180 1.1180 0.0080 0.7156% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 202801 南方全球精选 0.8460 0.8460 0.8400 0.8400 0.0060 0.7143% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 580005 东吴进取策略 1.0015 1.5215 0.9944 1.5144 0.0071 0.7140% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1300 1.1300 1.1220 1.1220 0.0080 0.7130% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000336 农银研究精选 1.4048 1.4048 1.3949 1.3949 0.0099 0.7097% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160627 鹏华策略优选混合 1.5610 1.2680 1.5500 1.2590 0.0110 0.7097% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519697 交银行业灵活配置 2.5550 2.9610 2.5370 2.9430 0.0180 0.7095% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002583 泰信行业精选混合C 1.1430 1.3730 1.1350 1.3650 0.0080 0.7048% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 290012 泰信行业精选混合 1.1430 1.3730 1.1350 1.3650 0.0080 0.7048% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161219 国投瑞银新兴产业 1.2880 2.3420 1.2790 2.3330 0.0090 0.7037% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.3060 2.3060 2.2900 2.2900 0.0160 0.6987% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000193 国泰美国房地产开发股票 1.3010 1.3010 1.2920 1.2920 0.0090 0.6966% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002982 广发养老指数C 1.0323 1.0323 1.0252 1.0252 0.0071 0.6925% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 486001 工银全球配置 1.3120 1.6070 1.3030 1.5980 0.0090 0.6907% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000968 广发养老指数 1.0357 1.0357 1.0286 1.0286 0.0071 0.6903% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000698 宝盈科技30混合 1.4590 1.4590 1.4490 1.4490 0.0100 0.6901% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 260104 景顺长城内需增长 4.8210 6.6670 4.7880 6.6340 0.0330 0.6892% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163415 兴全商业模式优选股票 1.3150 2.1750 1.3060 2.1660 0.0090 0.6891% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3160 1.3160 1.3070 1.3070 0.0090 0.6886% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3160 1.3160 1.3070 1.3070 0.0090 0.6886% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 163813 中银全球策略 0.5860 0.5860 0.5820 0.5820 0.0040 0.6873% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161831 银华恒生国企指数分级 0.9816 1.0587 0.9749 1.0520 0.0067 0.6872% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 690007 民生景气行业 2.3580 2.3580 2.3420 2.3420 0.0160 0.6832% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.0380 1.0380 1.0310 1.0310 0.0070 0.6790% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 377016 上投亚太优势 0.7460 0.7460 0.7410 0.7410 0.0050 0.6748% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 080015 长盛同鑫二号保本 0.7510 0.7510 0.7460 0.7460 0.0050 0.6702% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 539002 建信新兴市场 0.9040 0.9040 0.8980 0.8980 0.0060 0.6682% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519150 新华优选消费股票 1.3610 2.2970 1.3520 2.2880 0.0090 0.6657% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162107 金鹰中证500指数分级 0.9233 0.9233 0.9172 0.9172 0.0061 0.6651% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070030 嘉实中创400联接 1.7664 1.7664 1.7548 1.7548 0.0116 0.6610% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 110032 易方达恒生联接现汇 0.1676 0.1676 0.1665 0.1665 0.0011 0.6607% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110033 易方达恒生联接现钞 0.1676 0.1676 0.1665 0.1665 0.0011 0.6607% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000219 博时裕益灵活配置 1.2240 1.4760 1.2160 1.4680 0.0080 0.6579% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001159 大成景秀灵活配置混合 1.0760 1.0760 1.0690 1.0690 0.0070 0.6548% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0760 1.0760 1.0690 1.0690 0.0070 0.6548% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6150 0.6150 0.6110 0.6110 0.0040 0.6547% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000061 华夏盛世精选 0.9240 0.9240 0.9180 0.9180 0.0060 0.6536% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.0780 1.0780 1.0710 1.0710 0.0070 0.6536% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519156 新华行业灵活配置 1.5510 2.4950 1.5410 2.4850 0.0100 0.6489% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.1253 2.6263 2.1116 2.6126 0.0137 0.6488% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 610004 信达澳银中小盘 1.2440 1.2440 1.2360 1.2360 0.0080 0.6472% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9540 0.9540 0.9480 0.9480 0.0060 0.6329% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002580 泰信鑫选混合C 0.9550 0.9550 0.9490 0.9490 0.0060 0.6322% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 320013 诺安全球黄金 0.8020 0.8870 0.7970 0.8820 0.0050 0.6274% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004236 中欧新动力混合(LOF)C 2.1086 2.1086 2.0955 2.0955 0.0131 0.6251% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 166009 中欧新动力 2.1094 2.6104 2.0963 2.5973 0.0131 0.6249% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519987 长信恒利优势 1.1310 1.2870 1.1240 1.2800 0.0070 0.6228% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003865 创金合信量化多因子股票C 1.1555 1.1555 1.1484 1.1484 0.0071 0.6183% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160717 嘉实恒生中国企业 0.8001 0.8001 0.7952 0.7952 0.0049 0.6162% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001144 大成互联网思维混合 0.8240 0.8240 0.8190 0.8190 0.0050 0.6105% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1819 0.1829 0.1808 0.1818 0.0011 0.6084% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000041 华夏全球精选 0.9930 0.9930 0.9870 0.9870 0.0060 0.6079% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000823 银华高端制造业 0.8280 0.8280 0.8230 0.8230 0.0050 0.6075% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
201 118002 易方达标普消费品指数 1.6600 1.6600 1.6500 1.6500 0.0100 0.6061% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
202 519712 交银阿尔法核心 1.6610 2.3210 1.6510 2.3110 0.0100 0.6057% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
203 000127 农银行业领先 1.9681 1.9681 1.9563 1.9563 0.0118 0.6032% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
204 233009 大摩多因子策略 1.3390 2.3560 1.3310 2.3480 0.0080 0.6011% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
205 001186 富国文体健康股票 0.8510 0.8510 0.8460 0.8460 0.0050 0.5910% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
206 001075 宝盈转型动力混合 0.6840 0.6840 0.6800 0.6800 0.0040 0.5882% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
207 519091 新华泛资源优势混合 2.5660 2.5660 2.5510 2.5510 0.0150 0.5880% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
208 000377 上投双债增利A 1.0300 1.4240 1.0240 1.4180 0.0060 0.5859% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
209 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3740 1.3740 1.3660 1.3660 0.0080 0.5857% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
210 180020 银华成长先锋 1.0360 1.0610 1.0300 1.0550 0.0060 0.5825% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
211 519115 浦银红利精选 1.5540 1.5540 1.5450 1.5450 0.0090 0.5825% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
212 000595 嘉实泰和混合 2.0950 6.1130 2.0830 6.1010 0.0120 0.5761% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
213 519696 交银环球精选 1.7460 2.1360 1.7360 2.1260 0.0100 0.5760% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
214 000541 华商创新成长灵活配置 1.2330 1.4880 1.2260 1.4810 0.0070 0.5710% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
215 460007 华泰柏瑞行业领先 1.4090 1.4090 1.4010 1.4010 0.0080 0.5710% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
216 202027 南方高端装备混合 1.4100 1.7850 1.4020 1.7770 0.0080 0.5706% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
217 161118 易方达中小指数分级 1.0955 0.0000 1.0893 0.0000 0.0062 0.5692% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
218 150326 工银中证高铁产业指数分级B 0.9384 0.1858 0.9331 0.1848 0.0053 0.5680% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
219 160719 嘉实黄金 0.7120 0.7120 0.7080 0.7080 0.0040 0.5650% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
220 470006 汇添富医药保健 1.2460 1.5470 1.2390 1.5400 0.0070 0.5650% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
221 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.1052 0.7312 1.0990 0.7271 0.0062 0.5641% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
222 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7210 0.7210 0.7170 0.7170 0.0040 0.5579% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
223 000589 光大保德信银发商机混合 1.4510 1.7010 1.4430 1.6930 0.0080 0.5544% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
224 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7270 0.7270 0.7230 0.7230 0.0040 0.5533% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
225 000971 诺安新经济 0.9140 0.9140 0.9090 0.9090 0.0050 0.5501% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
226 513030 华安德国30(DAX)ETF 1.1020 1.1020 1.0960 1.0960 0.0060 0.5474% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
227 090018 大成新锐产业 1.6560 2.1560 1.6470 2.1470 0.0090 0.5464% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
228 519678 银河消费驱动 1.6580 1.6580 1.6490 1.6490 0.0090 0.5458% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
229 580008 东吴新产业精选 1.6620 1.6620 1.6530 1.6530 0.0090 0.5445% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
230 040035 华安逆向策略股票 2.6350 3.0150 2.6210 3.0010 0.0140 0.5341% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
231 539001 建信全球机遇 1.3230 1.3230 1.3160 1.3160 0.0070 0.5319% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
232 630015 华商大盘量化精选混合 1.5380 2.2180 1.5300 2.2100 0.0080 0.5229% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
233 519993 长信增利动态策略 1.0215 2.6405 1.0162 2.6352 0.0053 0.5216% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
234 000926 中信建投睿信 0.9660 0.9660 0.9610 0.9610 0.0050 0.5203% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
235 320007 诺安成长 0.9680 1.4130 0.9630 1.4080 0.0050 0.5192% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
236 560002 益民红利成长 0.4259 1.3512 0.4237 1.3472 0.0022 0.5192% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
237 580006 东吴新经济 0.9760 1.3660 0.9710 1.3610 0.0050 0.5149% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
238 270026 广发中小板300联接 1.2177 1.2177 1.2115 1.2115 0.0062 0.5118% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
239 660010 农银策略精选 0.9629 0.9629 0.9580 0.9580 0.0049 0.5115% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
240 001072 华安智能装备主题股票 0.9860 0.9860 0.9810 0.9810 0.0050 0.5097% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
241 090015 大成内需增长 2.5710 2.5710 2.5580 2.5580 0.0130 0.5082% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
242 630008 华商策略精选 1.3900 1.3900 1.3830 1.3830 0.0070 0.5061% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
243 090013 大成竞争优势 1.1930 2.2030 1.1870 2.1970 0.0060 0.5055% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
244 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.1980 1.1980 1.1920 1.1920 0.0060 0.5034% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
245 160105 南方积极配置 1.0404 3.1430 1.0352 3.1378 0.0052 0.5023% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
246 585001 东吴中证新兴产业 1.2070 1.2070 1.2010 1.2010 0.0060 0.4996% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
247 519097 新华中小市值优选 1.4250 2.1870 1.4180 2.1800 0.0070 0.4937% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
248 000433 安信鑫发优选混合 1.2260 1.2260 1.2200 1.2200 0.0060 0.4918% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
249 213002 宝盈泛沿海增长 0.6159 2.2645 0.6129 2.2615 0.0030 0.4895% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
250 000378 上投双债增利C 1.0270 1.4130 1.0220 1.4080 0.0050 0.4892% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
251 200015 长城优化升级 1.8540 1.9690 1.8450 1.9600 0.0090 0.4878% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
252 163111 申万中小板 1.0939 1.8928 1.0886 1.8875 0.0053 0.4869% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
253 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2486 0.2486 0.2474 0.2474 0.0012 0.4850% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
254 519095 新华行业周期轮换 1.8670 2.7670 1.8580 2.7580 0.0090 0.4844% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
255 090016 大成消费主题股票 0.8310 1.0880 0.8270 1.0840 0.0040 0.4837% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
256 213006 宝盈核心优势混合A 0.9803 2.0703 0.9756 2.0656 0.0047 0.4818% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
257 162510 国联安中小板指分级 1.0500 1.8380 1.0450 1.8330 0.0050 0.4785% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
258 000551 信诚幸福消费股票 1.8940 1.8940 1.8850 1.8850 0.0090 0.4775% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
259 000241 宝盈核心优势混合C 0.9478 1.8278 0.9433 1.8233 0.0045 0.4770% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
260 161609 融通动力先锋 1.6920 2.2370 1.6840 2.2290 0.0080 0.4751% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
261 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 1.0600 1.0600 1.0550 1.0550 0.0050 0.4739% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
262 519035 富国天博创新主题 1.4042 4.4482 1.3976 4.4306 0.0066 0.4722% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
263 090004 大成精选增值 0.9580 3.3790 0.9535 3.3745 0.0045 0.4719% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
264 960018 大成内需增长混合H 2.5710 2.5710 2.5590 2.5590 0.0120 0.4689% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
265 000179 广发美国房地产指数 1.2900 1.4500 1.2840 1.4440 0.0060 0.4673% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
266 162010 长城久兆中小板300 1.0810 1.7980 1.0760 1.7930 0.0050 0.4647% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
267 630010 华商价值精选 1.2980 2.2080 1.2920 2.2020 0.0060 0.4644% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
268 121005 国投瑞银创新动力 0.6069 2.8663 0.6041 2.8617 0.0028 0.4635% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
269 070031 嘉实全球房地产 1.0840 1.3020 1.0790 1.2970 0.0050 0.4634% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
270 000432 中银优秀企业股票 1.5200 1.5200 1.5130 1.5130 0.0070 0.4627% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
271 700003 平安大华策略先锋混合 1.7380 1.8380 1.7300 1.8300 0.0080 0.4624% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
272 590002 中邮核心成长 0.6101 0.6101 0.6073 0.6073 0.0028 0.4611% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
273 610006 信达澳银产业升级 1.3120 1.7820 1.3060 1.7760 0.0060 0.4594% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
274 960001 广发行业领先混合H 0.8800 0.8800 0.8760 0.8760 0.0040 0.4566% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
275 004569 招商制造业混合C 1.1020 1.1020 1.0970 1.0970 0.0050 0.4558% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
276 001878 嘉实沪港深精选股票 1.5430 1.5430 1.5360 1.5360 0.0070 0.4557% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
277 519736 交银新成长股票 2.2130 2.2130 2.2030 2.2030 0.0100 0.4539% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
278 590003 中邮核心优势 1.5740 1.7540 1.5670 1.7470 0.0070 0.4467% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
279 519019 大成景阳领先 0.9100 4.2020 0.9060 4.1980 0.0040 0.4415% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
280 206010 鹏华深证民营联接 1.2769 1.2769 1.2713 1.2713 0.0056 0.4405% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
281 360016 光大保德信行业轮动混合 0.9120 1.7220 0.9080 1.7180 0.0040 0.4405% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
282 660004 农银策略价值 1.8682 1.8682 1.8601 1.8601 0.0081 0.4355% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
283 398051 中?;繁P履茉?/a> 0.9260 0.9260 0.9220 0.9220 0.0040 0.4338% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
284 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.1680 1.1890 1.1630 1.1840 0.0050 0.4299% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
285 660003 农银平衡双利 1.4998 1.9798 1.4934 1.9734 0.0064 0.4286% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
286 163818 中银中小盘成长 1.4090 1.4090 1.4030 1.4030 0.0060 0.4277% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
287 096001 大成标普500 1.6490 1.7590 1.6420 1.7520 0.0070 0.4263% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
288 160613 鹏华盛世创新 1.4170 2.3140 1.4110 2.3080 0.0060 0.4252% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
289 968011 摩根太平洋证券美元 14.2400 0.0000 14.1800 0.0000 0.0600 0.4231% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
290 080002 长盛创新先锋 0.9286 2.1749 0.9247 2.1710 0.0039 0.4218% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
291 270025 广发行业领先 1.6710 2.0530 1.6640 2.0460 0.0070 0.4207% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
292 161116 易方达黄金主题 0.7220 0.7220 0.7190 0.7190 0.0030 0.4172% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
293 000893 工银创新动力 0.7230 0.7230 0.7200 0.7200 0.0030 0.4167% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
294 001042 华夏领先股票 0.7260 0.7260 0.7230 0.7230 0.0030 0.4149% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
295 519704 交银先进制造 2.1990 2.7490 2.1900 2.7400 0.0090 0.4110% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
296 020003 国泰金龙行业精选 0.7350 5.2800 0.7320 5.2710 0.0030 0.4098% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
297 968010 摩根太平洋证券人民币 14.7700 0.0000 14.7100 0.0000 0.0600 0.4079% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
298 470009 汇添富民营活力 2.9550 3.2050 2.9430 3.1930 0.0120 0.4077% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
299 673010 纽银新动向 0.9870 1.5220 0.9830 1.5180 0.0040 0.4069% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
300 320017 诺安全球不动产 1.4880 1.4880 1.4820 1.4820 0.0060 0.4049% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
301 050020 博时抗通胀增强 0.4970 0.4970 0.4950 0.4950 0.0020 0.4040% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
302 002984 广发环保指数C 0.7524 0.7524 0.7494 0.7494 0.0030 0.4003% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
303 004858 长信量化多策略股票C 1.2570 1.2570 1.2520 1.2520 0.0050 0.3994% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
304 000513 富国高端制造行业股票 1.5130 1.5130 1.5070 1.5070 0.0060 0.3981% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
305 001048 富国新兴产业股票 1.2620 1.2620 1.2570 1.2570 0.0050 0.3978% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
306 100060 富国高新技术产业股票 1.7670 2.1870 1.7600 2.1800 0.0070 0.3977% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
307 457001 国富亚洲机会股票 1.0100 1.0100 1.0060 1.0060 0.0040 0.3976% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
308 000793 工银高端制造股票 1.0110 1.0110 1.0070 1.0070 0.0040 0.3972% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
309 000866 华宝兴业制造 1.2640 1.2640 1.2590 1.2590 0.0050 0.3971% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
310 121006 国投瑞银稳健增长 1.7860 2.4160 1.7790 2.4090 0.0070 0.3935% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
311 206006 鹏华环球发现 1.0230 1.0230 1.0190 1.0190 0.0040 0.3925% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
312 000478 建信中证500指数增强 2.3801 2.3801 2.3708 2.3708 0.0093 0.3923% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
313 260101 景顺长城优选 2.6180 4.6487 2.6078 4.6385 0.0102 0.3911% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
314 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.2920 1.2920 1.2870 1.2870 0.0050 0.3885% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
315 000471 富国城镇发展股票 1.8110 2.3110 1.8040 2.3040 0.0070 0.3880% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
316 001064 广发环保指数 0.7548 0.7548 0.7519 0.7519 0.0029 0.3857% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
317 163109 申万深指分级 0.6001 0.7779 0.5978 0.7756 0.0023 0.3847% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
318 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.5670 1.5670 1.5610 1.5610 0.0060 0.3844% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
319 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0500 1.2070 1.0460 1.2030 0.0040 0.3824% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
320 161903 万家行业优选股票型 0.8687 2.6686 0.8654 2.6627 0.0033 0.3813% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
321 200012 长城中小盘成长 1.3240 1.3240 1.3190 1.3190 0.0050 0.3791% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
322 000778 鹏华先进制造股票 1.5900 1.5900 1.5840 1.5840 0.0060 0.3788% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
323 481010 工银中小盘成长 1.3250 1.3250 1.3200 1.3200 0.0050 0.3788% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
324 003232 创金合信鑫价值混合A 1.0640 1.0640 1.0600 1.0600 0.0040 0.3774% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
325 162607 景顺长城资源垄断 0.5330 3.0140 0.5310 3.0120 0.0020 0.3766% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
326 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5340 0.5340 0.5320 0.5320 0.0020 0.3759% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
327 160212 国泰估值优势 2.6700 2.6700 2.6600 2.6600 0.0100 0.3759% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
328 001256 泓德优选成长混合 1.0690 1.1690 1.0650 1.1650 0.0040 0.3756% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
329 001210 天弘互联网灵活配置混合 0.6425 0.6425 0.6401 0.6401 0.0024 0.3749% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
330 000354 长盛城镇化主题股票 1.3440 1.9920 1.3390 1.9870 0.0050 0.3734% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
331 004636 中信建投智信物联网C 1.0830 1.0830 1.0790 1.0790 0.0040 0.3707% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
332 090007 大成策略回报 1.0830 2.6970 1.0790 2.6930 0.0040 0.3707% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
333 519962 长信利盈混合C 1.0870 1.0870 1.0830 1.0830 0.0040 0.3693% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
334 004345 南方深证成份ETF联接C 0.8740 0.8740 0.8708 0.8708 0.0032 0.3675% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
335 410010 华富中小板指数增强 1.3660 1.3660 1.3610 1.3610 0.0050 0.3674% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
336 164304 新华中证环保产业指数分级 1.0930 1.1790 1.0890 1.1740 0.0040 0.3673% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
337 202017 南方深成联接 0.8745 0.8745 0.8713 0.8713 0.0032 0.3673% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
338 000059 国联安中证医药100 0.9573 1.5173 0.9538 1.5138 0.0035 0.3670% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
339 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1932 0.2178 0.1925 0.2171 0.0007 0.3636% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
340 000696 汇添富环保行业股票 1.3850 1.3850 1.3800 1.3800 0.0050 0.3623% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
341 000259 农银区间收益混合 2.1397 2.1397 2.1320 2.1320 0.0077 0.3612% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
342 163114 申万中证环保产业指数分级 0.9184 1.5971 0.9151 1.5938 0.0033 0.3606% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
343 001188 鹏华改革红利股票 0.8360 0.8360 0.8330 0.8330 0.0030 0.3601% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
344 001955 中欧养老产业混合 1.1160 1.1160 1.1120 1.1120 0.0040 0.3597% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
345 000985 嘉实逆向策略股票 1.1290 1.1290 1.1250 1.1250 0.0040 0.3556% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
346 320005 诺安价值增长 1.1139 2.0589 1.1100 2.0550 0.0039 0.3514% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
347 360010 光大均衡精选 1.2035 1.7047 1.1993 1.7005 0.0042 0.3502% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
348 004875 融通深证成份指数C 0.8690 0.8690 0.8660 0.8660 0.0030 0.3464% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
349 161612 融通深证成份指数 0.8690 0.8790 0.8660 0.8760 0.0030 0.3464% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
350 000913 农银汇理医疗保健主题 0.9585 0.9585 0.9552 0.9552 0.0033 0.3455% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
351 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1620 1.1620 1.1580 1.1580 0.0040 0.3454% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
352 001039 嘉实先进制造股票 0.8730 0.8730 0.8700 0.8700 0.0030 0.3448% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
353 360012 光大中小盘 1.6933 1.7233 1.6875 1.7175 0.0058 0.3437% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
354 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5850 0.5850 0.5830 0.5830 0.0020 0.3431% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
355 000263 工银信息产业 1.4640 1.7410 1.4590 1.7360 0.0050 0.3427% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
356 000656 前??椿ι?00指数 1.1740 1.4240 1.1700 1.4200 0.0040 0.3419% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
357 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.4680 0.2480 1.4630 0.2430 0.0050 0.3418% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
358 000976 长城新兴产业灵活配置 1.1810 1.1810 1.1770 1.1770 0.0040 0.3398% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
359 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.7730 1.7730 1.7670 1.7670 0.0060 0.3396% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
360 519093 新华钻石品质企业 1.7750 1.7750 1.7690 1.7690 0.0060 0.3392% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
361 000929 博时黄金ETFD 2.7846 1.2398 2.7752 1.2359 0.0094 0.3387% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
362 070099 嘉实优质企业 1.4830 2.5710 1.4780 2.5660 0.0050 0.3383% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
363 004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.1870 1.1870 1.1830 1.1830 0.0040 0.3381% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
364 720001 财通价值动量 2.0910 2.1810 2.0840 2.1740 0.0070 0.3359% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
365 270042 广发纳斯达克100指数 1.7980 2.0680 1.7920 2.0620 0.0060 0.3348% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
366 519710 交银荣安保本混合 1.2000 1.5930 1.1960 1.5890 0.0040 0.3344% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
367 000119 广发聚鑫债券C 1.2040 1.6410 1.2000 1.6370 0.0040 0.3333% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
368 000264 博时内需增长混合 0.9060 0.7920 0.9030 0.7890 0.0030 0.3322% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
369 163001 长信中证央企100 0.9060 1.4460 0.9030 1.4430 0.0030 0.3322% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
370 270027 广发全球农业指数 1.2100 1.2100 1.2060 1.2060 0.0040 0.3317% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
371 000554 中国梦基金 1.5140 1.5140 1.5090 1.5090 0.0050 0.3313% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
372 213001 宝盈鸿利收益 0.9120 2.8850 0.9090 2.8820 0.0030 0.3300% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
373 000274 广发亚太中高收益债券 1.2170 1.2870 1.2130 1.2830 0.0040 0.3298% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
374 202019 南方策略优化 1.5270 1.5470 1.5220 1.5420 0.0050 0.3285% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
375 519967 长信利富债券 1.0078 1.0078 1.0045 1.0045 0.0033 0.3285% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
376 519099 新华灵活主题 1.2230 1.7040 1.2190 1.7000 0.0040 0.3281% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
377 486002 工银全球精选 1.8400 1.8400 1.8340 1.8340 0.0060 0.3272% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
378 161605 融通蓝筹成长 1.2320 2.8850 1.2280 2.8810 0.0040 0.3257% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
379 001070 建信信息产业股票 1.2360 1.2360 1.2320 1.2320 0.0040 0.3247% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
380 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.5500 1.5500 1.5450 1.5450 0.0050 0.3236% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
381 240011 华宝大盘精选 1.7675 2.0355 1.7618 2.0298 0.0057 0.3235% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
382 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9400 0.9400 0.9370 0.9370 0.0030 0.3202% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
383 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.6270 0.8270 0.6250 0.8250 0.0020 0.3200% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
384 206002 鹏华精选成长 1.2590 1.2590 1.2550 1.2550 0.0040 0.3187% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
385 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0706 1.0706 1.0672 1.0672 0.0034 0.3186% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
386 180013 银华领先策略 1.5221 2.6081 1.5173 2.6033 0.0048 0.3164% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
387 240001 华宝宝康消费品 2.3258 6.8018 2.3185 6.7945 0.0073 0.3149% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
388 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2850 1.3950 1.2810 1.3910 0.0040 0.3123% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
389 000652 博时裕隆混合 1.9340 1.6770 1.9280 1.6720 0.0060 0.3112% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
390 160211 国泰中小盘 3.2430 3.8720 3.2330 3.8600 0.0100 0.3093% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
391 000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.3020 1.3020 1.2980 1.2980 0.0040 0.3082% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
392 582003 东吴保本 1.3060 1.3060 1.3020 1.3020 0.0040 0.3072% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
393 090003 大成蓝筹稳健 0.8492 3.4192 0.8466 3.4166 0.0026 0.3071% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
394 213003 宝盈策略增长 0.9146 1.8146 0.9118 1.8118 0.0028 0.3071% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
395 540003 汇丰晋信动态策略 1.8076 2.4476 1.8021 2.4421 0.0055 0.3052% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
396 001167 金鹰科技创新股票 0.6700 0.6700 0.6680 0.6680 0.0020 0.2994% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
397 160213 国泰纳斯达克100指数 2.6940 2.7940 2.6860 2.7860 0.0080 0.2978% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
398 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.1468 1.1468 1.1434 1.1434 0.0034 0.2974% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
399 161825 银华中证800分级 1.0140 1.7210 1.0110 1.7190 0.0030 0.2967% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
400 360011 光大动态优选 1.0160 1.9500 1.0130 1.9470 0.0030 0.2962% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
401 000308 建信创新中国股票 2.3720 2.3720 2.3650 2.3650 0.0070 0.2960% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
402 513500 博时标普500ETF 1.5267 1.5267 1.5222 1.5222 0.0045 0.2956% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
403 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.0310 1.5460 1.0280 1.5430 0.0030 0.2918% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
404 165707 诺德深证300指数分级 1.0310 1.8280 1.0280 1.8250 0.0030 0.2918% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
405 320003 诺安股票 1.3423 3.2258 1.3384 3.2219 0.0039 0.2914% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
406 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.0800 2.0800 2.0740 2.0740 0.0060 0.2893% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
407 001000 中欧明睿新起点混合 1.0430 1.0430 1.0400 1.0400 0.0030 0.2885% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
408 470098 汇添富逆向投资 1.7430 2.3120 1.7380 2.3070 0.0050 0.2877% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
409 000945 华夏医疗健康混合A 1.3970 1.3970 1.3930 1.3930 0.0040 0.2872% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
410 000587 大成灵活配置混合 1.7510 2.1510 1.7460 2.1460 0.0050 0.2864% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
411 160809 长盛同辉100等权分级 1.0570 1.7580 1.0540 1.7560 0.0030 0.2846% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
412 050025 博时标普500ETF联接 1.8713 1.9303 1.8660 1.9250 0.0053 0.2840% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
413 370023 上投中证消费指数 1.4150 1.5950 1.4110 1.5910 0.0040 0.2835% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
414 400007 东方策略成长 2.7704 2.7704 2.7626 2.7626 0.0078 0.2823% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
415 004651 长信利丰债券E 1.4270 1.4270 1.4230 1.4230 0.0040 0.2811% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
416 519989 长信利丰债券 1.4270 1.9200 1.4230 1.9160 0.0040 0.2811% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
417 000723 建信稳定添利债券C 1.0710 1.3040 1.0680 1.3010 0.0030 0.2809% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
418 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.1073 1.2773 1.1042 1.2742 0.0031 0.2807% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
419 100055 富国全球顶级消费品 1.4310 1.4310 1.4270 1.4270 0.0040 0.2803% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
420 000834 大成纳斯达克100指数 1.4350 1.4350 1.4310 1.4310 0.0040 0.2795% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
421 400023 东方多策略灵活配置混合 1.1192 1.2892 1.1161 1.2861 0.0031 0.2778% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
422 002031 华夏策略精选 3.2660 3.8660 3.2570 3.8570 0.0090 0.2763% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
423 164820 工银中证高铁产业指数分级 0.9861 0.6215 0.9834 0.6199 0.0027 0.2746% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
424 470068 汇添富深证300ETF联接 1.3885 1.3885 1.3847 1.3847 0.0038 0.2744% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
425 001105 信达澳银转型创新股票 0.7310 0.7310 0.7290 0.7290 0.0020 0.2743% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
426 003554 泰达宏利大数据混合C 1.2091 1.2091 1.2058 1.2058 0.0033 0.2737% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
427 000547 建信健康民生混合 2.1990 2.1990 2.1930 2.1930 0.0060 0.2736% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
428 161213 国投瑞银消费服务指数 1.4680 1.4680 1.4640 1.4640 0.0040 0.2732% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
429 660014 农银深证100增强 1.3643 1.4443 1.3606 1.4406 0.0037 0.2719% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
430 000290 鹏华全球高收益债 1.1090 1.4140 1.1060 1.4110 0.0030 0.2712% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
431 100056 富国低碳环保 2.6010 2.6010 2.5940 2.5940 0.0070 0.2699% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
432 400001 东方龙混合 1.0429 3.0544 1.0401 3.0516 0.0028 0.2692% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
433 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.7460 1.3420 0.7440 1.3400 0.0020 0.2688% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
434 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.4970 1.4970 1.4930 1.4930 0.0040 0.2679% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
435 519017 大成积极成长 1.1290 2.8020 1.1260 2.7990 0.0030 0.2664% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
436 162006 长城久富核心 1.0947 3.8245 1.0918 3.8216 0.0029 0.2656% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
437 233010 大摩深证300指数增强 1.5130 1.5130 1.5090 1.5090 0.0040 0.2651% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
438 164811 工银深证100指数分级 1.2932 1.4329 1.2898 1.4295 0.0034 0.2636% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
439 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1450 1.7170 1.1420 1.7150 0.0030 0.2627% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
440 000435 建信稳定添利债券A 1.1480 1.4370 1.1450 1.4340 0.0030 0.2620% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
441 163406 兴全合润分级 1.1302 2.9328 1.1273 2.9253 0.0029 0.2573% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
442 001166 建信环保产业股票 0.7830 0.7830 0.7810 0.7810 0.0020 0.2561% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
443 519981 长信美国标普100 1.1760 1.5720 1.1730 1.5690 0.0030 0.2558% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
444 121001 国投瑞银融华债券 1.7851 3.2521 1.7806 3.2476 0.0045 0.2527% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
445 004742 易方达深证100ETF联接C 1.1120 1.1120 1.1092 1.1092 0.0028 0.2524% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
446 110019 易方达深证100联接 1.1125 1.1125 1.1097 1.1097 0.0028 0.2523% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
447 233008 大摩消费领航 0.9146 0.9146 0.9123 0.9123 0.0023 0.2521% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
448 001063 华夏海外收益债券C 1.2040 1.3680 1.2010 1.3650 0.0030 0.2498% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
449 001215 博时沪港深优质企业基金 0.8030 0.8030 0.8010 0.8010 0.0020 0.2497% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
450 000118 广发聚鑫债券A 1.2080 1.6520 1.2050 1.6490 0.0030 0.2490% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
451 320012 诺安主题精选 1.6120 1.7120 1.6080 1.7080 0.0040 0.2488% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
452 000689 前??葱戮没旌?/a> 1.2100 1.2100 1.2070 1.2070 0.0030 0.2486% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
453 165806 东吴深证100增强 1.2100 1.2100 1.2070 1.2070 0.0030 0.2486% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
454 450001 国富中国收益 0.8468 2.6464 0.8447 2.6443 0.0021 0.2486% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
455 531020 建信转债增强债券C 2.4550 2.4550 2.4490 2.4490 0.0060 0.2450% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
456 001061 华夏海外收益债券A 1.2290 1.3930 1.2260 1.3900 0.0030 0.2447% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
457 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.8310 0.8310 0.8290 0.8290 0.0020 0.2413% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
458 530020 建信转债增强债券A 2.5020 2.5020 2.4960 2.4960 0.0060 0.2404% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
459 162102 金鹰中小盘精选 0.9619 2.8584 0.9596 2.8561 0.0023 0.2397% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
460 660012 农银消费主题 2.4369 2.5169 2.4311 2.5111 0.0058 0.2386% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
461 217016 招商深证100 1.2690 1.2690 1.2660 1.2660 0.0030 0.2370% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
462 166301 华商中证500分级 2.1210 2.1210 2.1160 2.1160 0.0050 0.2363% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
463 162714 广发深证100指数分级 1.1098 1.2540 1.1072 1.2514 0.0026 0.2348% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
464 660005 农银中小盘 2.4851 2.5151 2.4793 2.5093 0.0058 0.2339% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
465 000592 建信改革红利股票 2.1480 2.1480 2.1430 2.1430 0.0050 0.2333% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
466 110013 易方达科翔 2.6400 7.5210 2.6340 7.5130 0.0060 0.2278% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
467 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3340 1.3340 1.3310 1.3310 0.0030 0.2254% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
468 163412 兴全轻资产 2.6820 3.7460 2.6760 3.7400 0.0060 0.2242% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
469 040046 华安纳斯达克100指数 1.7900 1.7900 1.7860 1.7860 0.0040 0.2240% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
470 160106 南方高增长 1.2975 3.7795 1.2946 3.7766 0.0029 0.2240% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
471 519908 华夏兴华混合 1.7910 6.2190 1.7870 6.2150 0.0040 0.2238% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
472 960004 华夏兴华混合H 1.7910 6.2190 1.7870 6.2150 0.0040 0.2238% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
473 110001 易方达平稳增长 2.6900 3.9950 2.6840 3.9890 0.0060 0.2235% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
474 162211 泰达宏利品质生活 0.9020 1.3620 0.9000 1.3600 0.0020 0.2222% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
475 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3560 1.3560 1.3530 1.3530 0.0030 0.2217% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
476 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1812 0.1812 0.1808 0.1808 0.0004 0.2212% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
477 200001 长城久恒平衡 1.3670 2.8090 1.3640 2.8060 0.0030 0.2199% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
478 233011 大摩主题优选混合 2.2850 2.5170 2.2800 2.5120 0.0050 0.2193% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
479 000946 华夏医疗健康混合C 1.3790 1.3790 1.3760 1.3760 0.0030 0.2180% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
480 004876 融通深证100指数C 1.3800 1.3800 1.3770 1.3770 0.0030 0.2179% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
481 161604 融通深证100 1.3810 2.7590 1.3780 2.7560 0.0030 0.2177% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
482 481004 工银稳健成长 1.2985 1.5485 1.2957 1.5457 0.0028 0.2161% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
483 519664 银河美丽股票A 1.8560 1.8560 1.8520 1.8520 0.0040 0.2160% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
484 001181 南方改革机遇 0.9330 0.9330 0.9310 0.9310 0.0020 0.2148% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
485 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1408 0.1408 0.1405 0.1405 0.0003 0.2135% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
486 320022 诺安中小板等权重ETF联接 0.9470 1.6450 0.9450 1.6420 0.0020 0.2116% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
487 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.4380 1.4380 1.4350 1.4350 0.0030 0.2091% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
488 166001 中欧新趋势 1.1543 1.8463 1.1519 1.8439 0.0024 0.2084% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
489 001036 嘉实企业变革股票 0.9660 0.9660 0.9640 0.9640 0.0020 0.2075% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
490 519674 银河创新成长 2.5227 2.5227 2.5175 2.5175 0.0052 0.2066% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
491 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.2135 1.8605 1.2110 1.8580 0.0025 0.2064% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
492 070002 嘉实增长 8.7820 9.4230 8.7640 9.4050 0.0180 0.2054% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
493 540008 汇丰晋信低碳先锋 1.5623 1.6623 1.5591 1.6591 0.0032 0.2052% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
494 000601 华宝兴业创新股票 0.9900 1.3300 0.9880 1.3280 0.0020 0.2024% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
495 582001 东吴优信稳健债券A 1.1389 1.1509 1.1366 1.1486 0.0023 0.2024% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
496 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.6845 1.6845 1.6811 1.6811 0.0034 0.2022% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
497 001018 易方达新经济灵活配置 1.4910 1.4910 1.4880 1.4880 0.0030 0.2016% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
498 161812 银华深证100分级 0.9960 1.1870 0.9940 1.1850 0.0020 0.2012% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
499 582201 东吴优信稳健债券C 1.1040 1.1160 1.1018 1.1138 0.0022 0.1997% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
500 001180 广发医药卫生联接 0.8031 0.8031 0.8015 0.8015 0.0016 0.1996% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
501 519979 长信内需成长 1.5080 2.0580 1.5050 2.0550 0.0030 0.1993% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
502 070027 嘉实周期优选 2.0170 2.0770 2.0130 2.0730 0.0040 0.1987% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
503 000390 华商优势行业 1.0150 2.0050 1.0130 2.0030 0.0020 0.1974% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
504 502000 西部利得中证500等权重指数分级 1.0173 0.6235 1.0153 0.6215 0.0020 0.1970% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
505 519983 长信量化先锋 1.5510 2.4010 1.5480 2.3980 0.0030 0.1938% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
506 450007 国富成长动力 1.3451 1.5251 1.3425 1.5225 0.0026 0.1937% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
507 213008 宝盈资源优选 1.3454 2.2596 1.3428 2.2570 0.0026 0.1936% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
508 398011 中海分红增利 0.7252 2.1252 0.7238 2.1238 0.0014 0.1934% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
509 162205 泰达宏利风险预算 1.0416 2.9866 1.0396 2.9846 0.0020 0.1924% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
510 519191 万家城建 1.0414 1.3230 1.0394 1.3210 0.0020 0.1924% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
511 530012 建信积极配置混合 2.1030 2.1710 2.0990 2.1670 0.0040 0.1906% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
512 740101 长安沪深300非周期 1.0530 1.5570 1.0510 1.5550 0.0020 0.1903% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
513 002978 广发医药卫生联接C 0.8008 0.8008 0.7993 0.7993 0.0015 0.1877% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
514 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2692 0.3091 0.2687 0.3086 0.0005 0.1861% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
515 100050 富国全球债券 1.0820 1.0820 1.0800 1.0800 0.0020 0.1852% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
516 000594 大摩进取优选股票 1.6300 1.6300 1.6270 1.6270 0.0030 0.1844% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
517 519971 长信改革红利混合 1.0870 1.3500 1.0850 1.3480 0.0020 0.1843% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
518 320001 诺安平衡 0.8725 3.1325 0.8709 3.1309 0.0016 0.1837% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
519 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0920 1.0920 1.0900 1.0900 0.0020 0.1835% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
520 050018 博时行业轮动混合 1.1010 1.1010 1.0990 1.0990 0.0020 0.1820% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
521 530001 建信恒久价值 0.7787 2.9699 0.7773 2.9672 0.0014 0.1801% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
522 000242 景顺长城策略精选 1.1190 1.6690 1.1170 1.6670 0.0020 0.1791% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
523 001515 平安大华新鑫先锋C 1.1260 1.1260 1.1240 1.1240 0.0020 0.1779% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
524 000550 广发新动力股票 2.2780 2.2780 2.2740 2.2740 0.0040 0.1759% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
525 000739 平安大华新鑫先锋 1.1430 1.1430 1.1410 1.1410 0.0020 0.1753% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
526 580007 东吴新创业 1.1440 1.5640 1.1420 1.5620 0.0020 0.1751% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
527 001505 南方利众C 1.1480 1.1480 1.1460 1.1460 0.0020 0.1745% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
528 161816 银华中证等权90分级 1.1510 1.2260 1.1490 1.2260 0.0020 0.1741% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
529 161818 银华消费分级 1.1560 1.2280 1.1540 1.2260 0.0020 0.1733% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
530 690003 民生精选 1.1680 1.1680 1.1660 1.1660 0.0020 0.1715% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
531 000955 南方产业活力 1.1950 1.1950 1.1930 1.1930 0.0020 0.1676% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
532 217027 招商央视财经50指数 1.8020 1.8020 1.7990 1.7990 0.0030 0.1668% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
533 519665 银河美丽股票C 1.8040 1.8040 1.8010 1.8010 0.0030 0.1666% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
534 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.2120 1.2720 1.2100 1.2700 0.0020 0.1653% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
535 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2729 1.4154 1.2708 1.4133 0.0021 0.1653% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
536 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1822 0.1929 0.1819 0.1926 0.0003 0.1649% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
537 519702 交银趋势优先 1.2150 1.7150 1.2130 1.7130 0.0020 0.1649% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
538 000136 民生加银策略精选混合 2.4810 2.4810 2.4770 2.4770 0.0040 0.1615% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
539 163402 兴全趋势投资 1.0624 8.9513 1.0607 8.9445 0.0017 0.1603% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
540 001102 前??垂冶冉嫌攀苹旌?/a> 1.2760 1.2760 1.2740 1.2740 0.0020 0.1570% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
541 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1924 0.2093 0.1921 0.2090 0.0003 0.1562% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
542 530016 建信恒稳价值 1.9240 2.0240 1.9210 2.0210 0.0030 0.1562% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
543 530003 建信优选成长 1.8167 3.2667 1.8139 3.2639 0.0028 0.1544% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
544 960028 建信优选成长混合H 1.8210 1.8210 1.8182 1.8182 0.0028 0.1540% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
545 050012 博时策略配置 1.3180 1.3420 1.3160 1.3400 0.0020 0.1520% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
546 110005 易方达积极成长 0.8010 4.7125 0.7998 4.7095 0.0012 0.1500% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
547 000457 上投摩根核心成长 2.0060 2.3150 2.0030 2.3120 0.0030 0.1498% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
548 040190 华安上证龙头联接 1.3430 1.3430 1.3410 1.3410 0.0020 0.1491% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
549 000845 国投瑞银信息消费混合 1.3530 1.7270 1.3510 1.7250 0.0020 0.1480% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
550 001133 广发中证全指可选消费ETF联接 0.8190 0.8190 0.8178 0.8178 0.0012 0.1467% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
551 002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 0.8195 0.8195 0.8183 0.8183 0.0012 0.1466% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
552 165312 建信央视50 1.6669 1.7994 1.6645 1.7970 0.0024 0.1442% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
553 000609 华商新量化灵活配置混合 1.3970 1.6470 1.3950 1.6450 0.0020 0.1434% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
554 001185 安信动态策略混合 1.1950 1.1950 1.1933 1.1933 0.0017 0.1425% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
555 163113 申万证券行业指数分级 1.0546 1.7804 1.0531 1.7789 0.0015 0.1424% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
556 001171 工银养老产业股票 0.7070 0.7070 0.7060 0.7060 0.0010 0.1416% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
557 040025 华安科技动力 3.5940 3.5940 3.5890 3.5890 0.0050 0.1393% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
558 151002 银河收益债券 1.3725 2.9625 1.3706 2.9606 0.0019 0.1386% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
559 161223 国投瑞银中证创业指数分级 0.7240 0.7720 0.7230 0.7710 0.0010 0.1383% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
560 004221 长信量化先锋混合C 1.4540 1.7540 1.4520 1.7520 0.0020 0.1377% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
561 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7280 0.7310 0.7270 0.7310 0.0010 0.1376% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
562 360001 光大量化核心 1.3108 3.3545 1.3090 3.3527 0.0018 0.1375% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
563 090006 大成2020生命周期 0.7310 2.5530 0.7300 2.5520 0.0010 0.1370% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
564 530018 建信深证100增强 1.6168 1.6168 1.6146 1.6146 0.0022 0.1363% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
565 000339 长城医疗保健股票 1.4710 1.4710 1.4690 1.4690 0.0020 0.1361% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
566 050026 博时医疗保健行业 1.4760 1.6150 1.4740 1.6130 0.0020 0.1357% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
567 630001 华商领先企业 0.8891 2.3501 0.8879 2.3489 0.0012 0.1352% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
568 002029 安信动态策略混合C 1.1896 1.1896 1.1880 1.1880 0.0016 0.1347% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
569 121003 国投瑞银核心企业 0.6697 2.3147 0.6688 2.3138 0.0009 0.1346% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
570 160607 鹏华价值优势 0.7460 3.9340 0.7450 3.9310 0.0010 0.1342% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
571 163821 中银沪深300等权重指数 1.4940 1.4940 1.4920 1.4920 0.0020 0.1340% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
572 202025 南方上证380联接 1.4966 1.4966 1.4946 1.4946 0.0020 0.1338% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
573 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5050 2.1330 1.5030 2.1310 0.0020 0.1331% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
574 000571 中邮双动力混合 1.5060 1.5060 1.5040 1.5040 0.0020 0.1330% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
575 470008 汇添富策略回报 1.5260 1.6560 1.5240 1.6540 0.0020 0.1312% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
576 001887 中欧价值智选混合E 1.8352 2.1852 1.8328 2.1828 0.0024 0.1309% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
577 000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.5380 1.5380 1.5360 1.5360 0.0020 0.1302% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
578 519909 华安安顺混合 1.5430 1.6750 1.5410 1.6730 0.0020 0.1298% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
579 400022 东方利群混合 1.2573 1.2573 1.2557 1.2557 0.0016 0.1274% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
580 160813 长盛同盛成长优选 0.7890 3.2260 0.7880 3.2250 0.0010 0.1269% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
581 217002 招商安泰平衡 1.0264 2.8984 1.0251 2.8971 0.0013 0.1268% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
582 004235 中欧价值智选混合C 1.6604 1.6604 1.6583 1.6583 0.0021 0.1266% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
583 519661 银河增利债券C 1.5840 1.5840 1.5820 1.5820 0.0020 0.1264% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
584 163503 天治核心成长 0.4764 2.3454 0.4758 2.3443 0.0006 0.1261% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
585 166019 中欧价值智选混合 1.6696 1.9896 1.6675 1.9875 0.0021 0.1259% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
586 080012 长盛电子信息产业 1.6020 2.6300 1.6000 2.6280 0.0020 0.1250% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
587 519660 银河增利债券A 1.6020 1.6020 1.6000 1.6000 0.0020 0.1250% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
588 519007 海富通强化回报 0.8050 2.3010 0.8040 2.3000 0.0010 0.1244% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
589 002193 东方利群混合C 1.2409 1.2409 1.2394 1.2394 0.0015 0.1210% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
590 000117 广发轮动配置股票 1.6580 1.6580 1.6560 1.6560 0.0020 0.1208% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
591 519059 海富通双福分级债券 0.8320 0.8320 0.8310 0.8310 0.0010 0.1203% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
592 240009 华宝先进成长 2.8940 3.1620 2.8906 3.1586 0.0034 0.1176% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
593 519694 交银蓝筹 0.9395 1.1545 0.9384 1.1534 0.0011 0.1172% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
594 001976 海富通一年定开债券C 1.7300 1.7300 1.7280 1.7280 0.0020 0.1157% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
595 519051 海富通一年定开债券 1.7410 1.7410 1.7390 1.7390 0.0020 0.1150% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
596 530005 建信优化配置 1.3969 1.9469 1.3953 1.9453 0.0016 0.1147% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
597 671010 纽银策略优选 0.8910 0.8910 0.8900 0.8900 0.0010 0.1124% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
598 519677 银河定投宝中证腾安指数 1.7840 1.7840 1.7820 1.7820 0.0020 0.1122% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
599 510081 长盛动态精选 1.3391 3.3869 1.3376 3.3854 0.0015 0.1121% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
600 000827 广发百发100指数E 0.8960 1.2560 0.8950 1.2550 0.0010 0.1117% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
601 000826 广发百发100指数A 0.8980 1.2580 0.8970 1.2570 0.0010 0.1115% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
602 270021 广发聚瑞 1.8000 1.8000 1.7980 1.7980 0.0020 0.1112% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
603 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.9110 0.9110 0.9100 0.9100 0.0010 0.1099% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
604 161910 万家中创指数分级 1.0064 1.7428 1.0053 1.7417 0.0011 0.1094% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
605 000828 泰达转型机遇 0.9170 1.1370 0.9160 1.1360 0.0010 0.1092% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
606 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1840 0.2087 0.1838 0.2085 0.0002 0.1088% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
607 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1840 0.2087 0.1838 0.2085 0.0002 0.1088% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
608 202002 南方稳健成长贰号 0.4599 2.3229 0.4594 2.3224 0.0005 0.1088% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
609 590001 中邮核心优选 1.1969 2.4169 1.1956 2.4156 0.0013 0.1087% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
610 000056 建信消费升级混合 1.8620 1.8620 1.8600 1.8600 0.0020 0.1075% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
611 160633 鹏华证券分级 0.9420 0.6010 0.9410 0.6000 0.0010 0.1063% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
612 110009 易方达价值精选 1.1455 2.9075 1.1443 2.9063 0.0012 0.1049% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
613 202001 南方稳健成长 1.3444 3.2394 1.3430 3.2380 0.0014 0.1042% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
614 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 0.9730 1.8400 0.9720 1.8390 0.0010 0.1029% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
615 460009 华泰柏瑞量化先行 1.9720 1.9920 1.9700 1.9900 0.0020 0.1015% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
616 000612 华宝兴业生态股票 1.9840 2.1840 1.9820 2.1820 0.0020 0.1009% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
617 000299 中海纯债债券C 0.9940 1.1340 0.9930 1.1330 0.0010 0.1007% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
618 001261 中融新机遇混合 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.1003% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
619 161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0030 0.5940 1.0020 0.5940 0.0010 0.0998% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
620 000887 上投摩根稳进回报 1.0090 1.1890 1.0080 1.1880 0.0010 0.0992% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
621 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0090 1.3050 1.0080 1.3040 0.0010 0.0992% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
622 002811 博时裕顺纯债债券 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.0990% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
623 160129 南方金利C 1.0110 1.3350 1.0100 1.3340 0.0010 0.0990% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
624 395001 中海稳健债券 1.0120 1.6020 1.0110 1.6010 0.0010 0.0989% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
625 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0130 1.0590 1.0120 1.0580 0.0010 0.0988% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
626 519647 银河鸿利混合I 1.0130 1.0450 1.0120 1.0440 0.0010 0.0988% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
627 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0140 1.2290 1.0130 1.2280 0.0010 0.0987% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
628 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0167 1.5467 1.0157 1.5457 0.0010 0.0985% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
629 200007 长城安心回报 1.0186 2.6031 1.0176 2.6021 0.0010 0.0983% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
630 161627 融通通福分级债券A 1.0200 1.1590 1.0190 1.1580 0.0010 0.0981% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
631 000126 招商安润保本混合 1.0240 1.3680 1.0230 1.3670 0.0010 0.0978% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
632 001282 华安新机遇保本混合 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.0978% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
633 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0250 1.0750 1.0240 1.0740 0.0010 0.0977% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
634 150156 中银互利分级债券B 1.0250 1.4290 1.0240 1.4280 0.0010 0.0977% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
635 000072 华安保本混合 1.0260 1.8030 1.0250 1.8010 0.0010 0.0976% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
636 000027 泰达信用合利债券B 1.0280 1.3360 1.0270 1.3350 0.0010 0.0974% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
637 700004 平安大华保本混合 1.0290 1.2830 1.0280 1.2820 0.0010 0.0973% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
638 163823 中银保本混合 1.0310 1.5870 1.0300 1.5860 0.0010 0.0971% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
639 000998 南方双元C 1.0320 1.0580 1.0310 1.0570 0.0010 0.0970% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
640 001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0340 1.2040 1.0330 1.2030 0.0010 0.0968% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
641 000859 融通通瑞债券C 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.0967% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
642 001169 国投瑞银新价值混合 1.0360 1.0890 1.0350 1.0880 0.0010 0.0966% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
643 161117 易方达永旭添利债券 1.0370 1.3800 1.0360 1.3790 0.0010 0.0965% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
644 217023 招商信用增强债券 1.0370 1.4050 1.0360 1.4040 0.0010 0.0965% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
645 217008 招商安本增利债券 1.3509 1.9709 1.3496 1.9696 0.0013 0.0963% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
646 000622 华富恒财分级债券 1.0410 1.2000 1.0400 1.1990 0.0010 0.0962% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
647 163827 中银产业债定期开放债券 1.0410 1.1360 1.0400 1.1350 0.0010 0.0962% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
648 001019 兴业年年利定开债 1.0430 1.1030 1.0420 1.1020 0.0010 0.0960% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
649 001178 前??丛偃谧使善?/a> 1.0430 1.2630 1.0420 1.2620 0.0010 0.0960% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
650 121013 国投瑞银纯债A 1.0480 1.2170 1.0470 1.2160 0.0010 0.0955% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
651 160808 长盛同瑞200分级 1.0500 1.6870 1.0490 1.6870 0.0010 0.0953% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
652 000959 东吴鼎元C 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.0951% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
653 257010 国联安德盛小盘精选 1.0550 3.7560 1.0540 3.7550 0.0010 0.0949% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
654 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0560 1.1610 1.0550 1.1600 0.0010 0.0948% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
655 161618 融通岁岁添利债券A 1.0590 1.3200 1.0580 1.3190 0.0010 0.0945% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
656 000991 工银战略转型股票 1.0600 1.0600 1.0590 1.0590 0.0010 0.0944% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
657 360005 光大红利 2.2290 4.7715 2.2269 4.7694 0.0021 0.0943% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
658 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0670 1.4080 1.0660 1.4060 0.0010 0.0938% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
659 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.6900 11.2200 10.6800 11.2100 0.0100 0.0936% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
660 000024 大摩双利增强债券A 1.0700 1.3340 1.0690 1.3330 0.0010 0.0935% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
661 001119 国投瑞银新回报混合 1.0700 1.0780 1.0690 1.0770 0.0010 0.0935% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
662 166905 民生加银添利C 1.0710 1.3390 1.0700 1.3380 0.0010 0.0935% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
663 166904 民生加银添利A 1.0730 1.3570 1.0720 1.3560 0.0010 0.0933% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
664 519672 银河蓝筹精选 2.1530 2.1530 2.1510 2.1510 0.0020 0.0930% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
665 290010 泰信中证200 1.0770 1.0970 1.0760 1.0960 0.0010 0.0929% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
666 002360 前??辞褰嗄茉椿旌螩 1.0800 1.1800 1.0790 1.1790 0.0010 0.0927% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
667 090011 大成核心双动力 1.0810 1.6310 1.0800 1.6300 0.0010 0.0926% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
668 161017 富国中证500 2.1620 2.1620 2.1600 2.1600 0.0020 0.0926% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
669 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0840 1.2540 1.0830 1.2530 0.0010 0.0923% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
670 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.0923% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
671 580009 东吴内需增长混合 1.0900 1.6700 1.0890 1.6690 0.0010 0.0918% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
672 270030 广发聚财信用债券B 1.0920 1.4590 1.0910 1.4580 0.0010 0.0917% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
673 160512 博时卓越品牌 2.1900 2.3560 2.1880 2.3540 0.0020 0.0914% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
674 002273 泰达宏利创益混合B 1.0990 1.0990 1.0980 1.0980 0.0010 0.0911% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
675 000143 鹏华双债加利债券 1.3277 1.3777 1.3265 1.3765 0.0012 0.0905% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
676 257020 国联安德盛精选 1.1120 3.9650 1.1110 3.9640 0.0010 0.0900% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
677 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1130 1.1130 1.1120 1.1120 0.0010 0.0899% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
678 200006 长城消费增值 0.8912 2.3312 0.8904 2.3304 0.0008 0.0898% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
679 750001 安信灵活配置混合 1.1150 1.7050 1.1140 1.7040 0.0010 0.0898% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
680 001253 建信回报灵活配置混合 1.1160 1.1160 1.1150 1.1150 0.0010 0.0897% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
681 000341 嘉实新兴市场A 1.1180 1.1730 1.1170 1.1720 0.0010 0.0895% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
682 000251 工银金融地产股票 2.2390 2.7580 2.2370 2.7560 0.0020 0.0894% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
683 161222 国投瑞银瑞利混合 1.1200 1.1420 1.1190 1.1410 0.0010 0.0894% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
684 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.0112 1.1312 1.0103 1.1303 0.0009 0.0891% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
685 001295 大成景源灵活配置混合 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.0887% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
686 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.0887% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
687 519185 万家精选 1.6952 2.2702 1.6937 2.2687 0.0015 0.0886% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
688 050123 博时天颐债券C 1.1350 1.3780 1.1340 1.3770 0.0010 0.0882% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
689 485119 工银信用纯债债券A 1.1410 1.1820 1.1400 1.1810 0.0010 0.0877% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
690 070016 嘉实多元债券B 1.1440 1.5790 1.1430 1.5780 0.0010 0.0875% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
691 070037 嘉实纯债债券A 1.1440 1.1970 1.1430 1.1960 0.0010 0.0875% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
692 290008 泰信发展主题 1.1440 1.5830 1.1430 1.5820 0.0010 0.0875% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
693 000396 汇添富安心中国债券C 1.1460 1.1460 1.1450 1.1450 0.0010 0.0873% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
694 519685 交银双利债券C 1.1600 1.4950 1.1590 1.4940 0.0010 0.0863% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
695 001552 天弘中证证券保险A 0.8124 0.8124 0.8117 0.8117 0.0007 0.0862% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
696 050023 博时天颐债券A 1.1620 1.4150 1.1610 1.4140 0.0010 0.0861% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
697 750002 安信目标收益债券A 1.1640 1.3290 1.1630 1.3280 0.0010 0.0860% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
698 000973 新华增盈回报债券 1.1670 1.1670 1.1660 1.1660 0.0010 0.0858% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
699 003494 富国天惠成长混合C 1.8663 1.8663 1.8647 1.8647 0.0016 0.0858% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
700 161005 富国天惠成长精选 1.8660 4.5540 1.8644 4.5524 0.0016 0.0858% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
701 000884 民生加银优选 1.1810 1.1810 1.1800 1.1800 0.0010 0.0847% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
702 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0646 1.0646 1.0637 1.0637 0.0009 0.0846% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
703 000825 圆信永丰双红利C 1.1860 1.9980 1.1850 1.9970 0.0010 0.0844% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
704 202211 南方恒元保本 1.1880 1.6250 1.1870 1.6240 0.0010 0.0842% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
705 001280 银华聚利灵活配置混合 1.1920 1.1920 1.1910 1.1910 0.0010 0.0840% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
706 519683 交银双利A/B 1.1920 1.5300 1.1910 1.5290 0.0010 0.0840% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
707 202108 南方润元A 1.1960 1.2260 1.1950 1.2250 0.0010 0.0837% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
708 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2100 1.2100 1.2090 1.2090 0.0010 0.0827% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
709 090008 大成强化收益债券 1.2140 1.4140 1.2130 1.4130 0.0010 0.0824% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
710 020027 国泰信用债券A 1.2160 1.2160 1.2150 1.2150 0.0010 0.0823% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
711 519183 万家双引擎灵活配置 1.4621 2.1521 1.4609 2.1509 0.0012 0.0821% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
712 000557 国投新机遇混合C 1.2200 1.3700 1.2190 1.3690 0.0010 0.0820% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
713 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2210 1.2210 1.2200 1.2200 0.0010 0.0820% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
714 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.2360 1.2360 1.2350 1.2350 0.0010 0.0810% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
715 000556 国投新机遇混合A 1.2440 1.3940 1.2430 1.3930 0.0010 0.0805% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
716 519669 银河领先债券 1.2470 1.3880 1.2460 1.3870 0.0010 0.0803% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
717 164105 华富强化债券 1.2500 1.7010 1.2490 1.7000 0.0010 0.0801% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
718 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2530 1.4730 1.2520 1.4720 0.0010 0.0799% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
719 003166 鹏华弘嘉混合C类 1.0017 1.0017 1.0009 1.0009 0.0008 0.0799% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
720 070011 嘉实策略增长 1.2590 2.1250 1.2580 2.1240 0.0010 0.0795% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
721 372110 上投强化债券B 1.2610 1.3080 1.2600 1.3070 0.0010 0.0794% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
722 160415 华安深证300 1.2660 1.2660 1.2650 1.2650 0.0010 0.0791% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
723 519023 海富通稳健添利债C 1.2660 1.3570 1.2650 1.3560 0.0010 0.0791% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
724 398031 中海蓝筹灵活 0.7608 1.9658 0.7602 1.9652 0.0006 0.0789% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
725 519729 交银荣泰保本 1.2790 1.4140 1.2780 1.4130 0.0010 0.0782% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
726 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.6441 0.6441 0.6436 0.6436 0.0005 0.0777% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
727 165511 信诚中证500分级 1.2900 1.8140 1.2890 1.8140 0.0010 0.0776% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
728 372010 上投强化债券A 1.2890 1.3390 1.2880 1.3380 0.0010 0.0776% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
729 610007 信达澳银消费优选股票 1.3090 1.7990 1.3080 1.7980 0.0010 0.0765% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
730 100073 富国强回报C级 1.3160 1.3460 1.3150 1.3450 0.0010 0.0760% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
731 160220 国泰民益灵活配置混合 1.3160 1.3160 1.3150 1.3150 0.0010 0.0760% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
732 257030 国联安德盛优势 1.3200 1.8960 1.3190 1.8950 0.0010 0.0758% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
733 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.3250 1.6590 1.3240 1.6580 0.0010 0.0755% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
734 000260 信诚季季定期支付债券 1.3370 1.5260 1.3360 1.5250 0.0010 0.0749% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
735 160616 鹏华中证500 1.3380 1.3380 1.3370 1.3370 0.0010 0.0748% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
736 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2680 0.2680 0.2678 0.2678 0.0002 0.0747% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
737 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2680 0.2680 0.2678 0.2678 0.0002 0.0747% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
738 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3400 1.3400 1.3390 1.3390 0.0010 0.0747% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
739 519991 长信双利优选 1.3410 1.9770 1.3400 1.9760 0.0010 0.0746% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
740 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.3500 1.3500 1.3490 1.3490 0.0010 0.0741% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
741 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3550 1.3550 1.3540 1.3540 0.0010 0.0739% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
742 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3760 1.3760 1.3750 1.3750 0.0010 0.0727% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
743 001250 天弘新活力混合 1.1045 1.1045 1.1037 1.1037 0.0008 0.0725% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
744 020022 国泰保本 1.3890 1.3890 1.3880 1.3880 0.0010 0.0720% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
745 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.4000 1.4000 1.3990 1.3990 0.0010 0.0715% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
746 160119 南方中证500ETF联接 1.5552 1.6552 1.5541 1.6541 0.0011 0.0708% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
747 004348 南方中证500ETF联接C 1.5599 1.6599 1.5588 1.6588 0.0011 0.0706% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
748 050119 博时转债增强债券C 1.4200 1.4240 1.4190 1.4230 0.0010 0.0705% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
749 004142 招商盛合灵活混合A 0.9946 0.9946 0.9939 0.9939 0.0007 0.0704% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
750 004143 招商盛合灵活混合C 0.9957 0.9957 0.9950 0.9950 0.0007 0.0704% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
751 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4360 1.6990 1.4350 1.6980 0.0010 0.0697% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
752 050019 博时转债增强债券A 1.4400 1.4450 1.4390 1.4440 0.0010 0.0695% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
753 164809 工银中证500分级 1.2955 1.4181 1.2946 1.4172 0.0009 0.0695% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
754 000008 嘉实中证500ETF联接 1.7338 1.7338 1.7326 1.7326 0.0012 0.0693% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
755 180031 银华中小盘股票 2.9070 3.5670 2.9050 3.5650 0.0020 0.0688% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
756 000962 天弘中证500指数型发起式 1.0281 1.0281 1.0274 1.0274 0.0007 0.0681% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
757 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.5940 0.5940 0.5936 0.5936 0.0004 0.0674% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
758 162711 广发中证500ETF联接 1.3385 1.3385 1.3376 1.3376 0.0009 0.0673% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
759 002187 国联安鑫富混合C 1.0465 1.0465 1.0458 1.0458 0.0007 0.0669% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
760 090009 大成行业轮动 1.5080 1.5080 1.5070 1.5070 0.0010 0.0664% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
761 530006 建信核心精选 1.5080 2.3930 1.5070 2.3920 0.0010 0.0664% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
762 001221 国联安鑫富混合 1.0587 1.0587 1.0580 1.0580 0.0007 0.0662% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
763 163811 中银稳健双利债券A 1.5170 1.5170 1.5160 1.5160 0.0010 0.0660% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
764 233006 大摩领先优势 1.9720 1.9720 1.9707 1.9707 0.0013 0.0660% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
765 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 1.0752 1.0752 1.0745 1.0745 0.0007 0.0651% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
766 690206 民生信用双利债券C 1.5450 1.5750 1.5440 1.5740 0.0010 0.0648% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
767 450005 国富强化债券A 1.2451 1.6141 1.2443 1.6133 0.0008 0.0643% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
768 690006 民生信用双利债券A 1.5800 1.6100 1.5790 1.6090 0.0010 0.0633% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
769 240012 华宝增强债券A 1.1083 1.4883 1.1076 1.4876 0.0007 0.0632% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
770 450006 国富强化债券C 1.1209 1.5670 1.1202 1.5663 0.0007 0.0625% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
771 270008 广发核心精选 3.2110 3.4210 3.2090 3.4190 0.0020 0.0623% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
772 001885 中欧新蓝筹混合E 1.3030 2.6509 1.3022 2.6501 0.0008 0.0614% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
773 166002 中欧新蓝筹 1.3411 2.6425 1.3403 2.6417 0.0008 0.0597% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
774 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0214 1.3044 1.0208 1.3038 0.0006 0.0588% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
775 968013 施罗德亚洲高息股债M 117.1850 117.1850 117.1170 117.1170 0.0680 0.0581% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
776 519029 华夏平稳增长 1.7460 2.5510 1.7450 2.5500 0.0010 0.0573% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
777 519606 国泰金鑫 1.7580 1.9090 1.7570 1.9070 0.0010 0.0569% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
778 240013 华宝增强债券B 1.0610 1.4410 1.0604 1.4404 0.0006 0.0566% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
779 690009 民生加银红利回报 1.7720 2.0700 1.7710 2.0690 0.0010 0.0565% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
780 000549 华安大国新经济股票 1.7750 1.7750 1.7740 1.7740 0.0010 0.0564% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
781 660011 农银中证500 1.6043 1.6043 1.6034 1.6034 0.0009 0.0561% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
782 050004 博时精选 1.8498 3.4963 1.8488 3.4953 0.0010 0.0541% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
783 690202 民生增强债券C 1.8500 1.9800 1.8490 1.9790 0.0010 0.0541% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
784 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7409 1.8755 0.7405 1.8751 0.0004 0.0540% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
785 240004 华宝动力组合 1.4940 4.0040 1.4932 4.0032 0.0008 0.0536% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
786 004237 中欧新蓝筹混合C 1.3371 1.5585 1.3364 1.5578 0.0007 0.0524% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
787 690002 民生增强债券A 1.9130 2.0430 1.9120 2.0420 0.0010 0.0523% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
788 485014 工银添颐债券B 1.9750 1.9750 1.9740 1.9740 0.0010 0.0507% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
789 000058 国联安保本混合 0.9979 1.1691 0.9974 1.1685 0.0005 0.0501% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
790 400003 东方精选 1.6189 4.9894 1.6181 4.9886 0.0008 0.0494% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
791 485114 工银添颐债券A 2.0610 2.0610 2.0600 2.0600 0.0010 0.0485% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
792 519666 银河银信添利债券B 1.0466 1.6006 1.0461 1.6001 0.0005 0.0478% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
793 229002 泰达宏利逆向股票 2.0990 2.5090 2.0980 2.5080 0.0010 0.0477% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
794 519667 银河银信添利债券A 1.0482 1.6412 1.0477 1.6407 0.0005 0.0477% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
795 560005 益民多利债券 0.8534 0.9744 0.8530 0.9740 0.0004 0.0469% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
796 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.8567 0.8567 0.8563 0.8563 0.0004 0.0467% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
797 001351 诺安中证500ETF联接 0.8626 0.8626 0.8622 0.8622 0.0004 0.0464% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
798 550002 信诚精萃成长 0.9096 2.9040 0.9092 2.9031 0.0004 0.0440% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
799 001243 博时中证淘金大数据100I 0.9298 0.9298 0.9294 0.9294 0.0004 0.0430% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
800 020015 国泰区位优势 2.4750 2.5200 2.4740 2.5190 0.0010 0.0404% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
801 165516 信诚周期轮动股票 2.4910 2.4910 2.4900 2.4900 0.0010 0.0402% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
802 162299 泰达宏利集利债券C 1.2484 1.6544 1.2479 1.6539 0.0005 0.0401% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
803 160718 嘉实多利分级债券 1.0014 1.3009 1.0010 1.3005 0.0004 0.0400% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
804 180002 银华保本增值 1.0159 1.0163 1.0155 1.0159 0.0004 0.0394% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
805 410009 华富量子生命力 1.0230 1.0230 1.0226 1.0226 0.0004 0.0391% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
806 510580 易方达中证500ETF 6.4145 0.9884 6.4120 0.9880 0.0025 0.0390% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
807 040011 华安核心优选 2.0628 2.5628 2.0620 2.5620 0.0008 0.0388% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
808 162210 泰达宏利集利债券A 1.3108 1.7158 1.3103 1.7153 0.0005 0.0382% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
809 163110 申万量化小盘 2.6471 2.6471 2.6461 2.6461 0.0010 0.0378% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
810 160805 长盛同智优势 0.8022 2.3824 0.8019 2.3821 0.0003 0.0374% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
811 001242 博时中证淘金大数据100A 0.9295 0.9295 0.9292 0.9292 0.0003 0.0323% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
812 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9913 1.2985 0.9910 1.2982 0.0003 0.0303% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
813 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0225 1.0225 1.0222 1.0222 0.0003 0.0293% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
814 162216 泰达中证500分级 1.0259 2.1642 1.0256 2.1639 0.0003 0.0293% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
815 000914 中加纯债分级债券A 1.0315 1.2280 1.0312 1.2276 0.0003 0.0291% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
816 004547 华夏稳定双利债券A 1.0677 1.0677 1.0674 1.0674 0.0003 0.0281% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
817 202102 南方多利增强债券C 1.0717 1.6130 1.0714 1.6127 0.0003 0.0280% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
818 420002 天弘永利债券A 1.0709 1.4966 1.0706 1.4963 0.0003 0.0280% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
819 420102 天弘永利债券B 1.0720 1.5364 1.0717 1.5361 0.0003 0.0280% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
820 202103 南方多利增强债券A 1.0737 1.6402 1.0734 1.6399 0.0003 0.0279% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
821 001123 鹏华弘利混合C 1.0857 1.1015 1.0854 1.1012 0.0003 0.0276% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
822 519187 万家稳健增利债券C 1.0960 1.5160 1.0957 1.5157 0.0003 0.0274% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
823 519186 万家稳健增利债券A 1.1114 1.5514 1.1111 1.5511 0.0003 0.0270% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
824 202212 南方保本 1.4960 1.6121 1.4956 1.6117 0.0004 0.0267% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
825 270006 广发策略优选 1.8728 3.1328 1.8723 3.1323 0.0005 0.0267% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
826 163801 中银中国精选 1.1874 4.0074 1.1871 4.0071 0.0003 0.0253% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
827 000694 鑫元鸿利债券 1.1922 1.1922 1.1919 1.1919 0.0003 0.0252% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
828 519189 万家恒利C 1.2350 1.2350 1.2347 1.2347 0.0003 0.0243% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
829 410006 华富策略精选 1.4367 1.5967 1.4364 1.5964 0.0003 0.0209% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
830 002794 天弘永利债券E 0.9611 0.9611 0.9609 0.9609 0.0002 0.0208% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
831 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9944 1.0431 0.9942 1.0429 0.0002 0.0201% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
832 166902 民生加银平稳增利A 1.0201 1.3601 1.0199 1.3599 0.0002 0.0196% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
833 166903 民生加银平稳增利C 1.0185 1.3395 1.0183 1.3393 0.0002 0.0196% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
834 002925 广发集源债券A 1.0268 1.0268 1.0266 1.0266 0.0002 0.0195% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
835 519654 银河泽利保本混合 1.0233 1.0233 1.0231 1.0231 0.0002 0.0195% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
836 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0318 1.0318 1.0316 1.0316 0.0002 0.0194% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
837 000497 财通纯债债券 1.0349 1.0349 1.0347 1.0347 0.0002 0.0193% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
838 092002 大成债券C 1.0425 2.0051 1.0423 2.0049 0.0002 0.0192% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
839 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0474 1.2374 1.0472 1.2372 0.0002 0.0191% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
840 166012 中欧信用增利分级债券 1.0525 1.2425 1.0523 1.2423 0.0002 0.0190% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
841 003110 光大安和债券C 1.0600 1.0600 1.0598 1.0598 0.0002 0.0189% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
842 003109 光大安和债券A 1.0621 1.0621 1.0619 1.0619 0.0002 0.0188% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
843 288102 中信稳定双利债券 1.0663 1.8641 1.0661 1.8639 0.0002 0.0188% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
844 000655 鑫元稳利债券 1.0724 1.2224 1.0722 1.2222 0.0002 0.0187% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
845 213917 宝盈增强债券C 1.0808 1.6628 1.0806 1.6626 0.0002 0.0185% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
846 001122 鹏华弘利混合A 1.0950 1.1128 1.0948 1.1126 0.0002 0.0183% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
847 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.1074 1.2090 1.1072 1.2088 0.0002 0.0181% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
848 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1060 1.2076 1.1058 1.2074 0.0002 0.0181% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
849 000022 南方中票A 1.1584 1.1584 1.1582 1.1582 0.0002 0.0173% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
850 162208 泰达宏利首选企业 1.2135 1.9335 1.2133 1.9333 0.0002 0.0165% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
851 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.2224 1.2224 1.2222 1.2222 0.0002 0.0164% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
852 001017 泰达改革动力混合 1.2308 1.4608 1.2306 1.4606 0.0002 0.0163% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
853 002086 大成景安短融债券E 1.2436 1.2436 1.2434 1.2434 0.0002 0.0161% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
854 000129 大成景安短融债券B 1.2560 1.2560 1.2558 1.2558 0.0002 0.0159% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
855 519188 万家恒利A 1.2649 1.2649 1.2647 1.2647 0.0002 0.0158% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
856 001281 长安鑫利优选混合 1.3907 1.3907 1.3905 1.3905 0.0002 0.0144% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
857 002072 长安鑫利优选混合C 1.3884 1.3884 1.3882 1.3882 0.0002 0.0144% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
858 163003 长信利鑫分级债券 0.8242 1.0242 0.8241 1.0241 0.0001 0.0121% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
859 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.8281 1.0281 0.8280 1.0280 0.0001 0.0121% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
860 410005 华富增强债券B 1.7702 2.0522 1.7700 2.0520 0.0002 0.0113% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
861 410004 华富增强债券A 1.7928 2.1048 1.7926 2.1046 0.0002 0.0112% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
862 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9330 0.0000 0.9329 0.0000 0.0001 0.0107% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
863 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9548 0.0000 0.9547 0.0000 0.0001 0.0105% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
864 519682 交银增利债券C 0.9683 1.5353 0.9682 1.5352 0.0001 0.0103% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
865 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0005 0.0000 1.0004 0.0000 0.0001 0.0100% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
866 003816 银华货币ETFB 110.5250 113.0810 110.5140 113.0700 0.0110 0.0100% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
867 002513 金鹰元安保本混合C 1.0056 1.0056 1.0055 1.0055 0.0001 0.0099% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
868 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0131 1.0242 1.0130 1.0241 0.0001 0.0099% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
869 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0095 0.0000 1.0094 0.0000 0.0001 0.0099% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
870 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0255 1.1339 1.0254 1.1338 0.0001 0.0098% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
871 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0215 1.1192 1.0214 1.1191 0.0001 0.0098% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
872 164302 新华惠鑫分级债券 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.0098% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
873 511880 银华交易型货币 102.2500 115.5530 102.2400 115.5430 0.0100 0.0098% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
874 090002 大成债券A/B 1.0274 2.0568 1.0273 2.0567 0.0001 0.0097% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
875 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0339 1.1161 1.0338 1.1160 0.0001 0.0097% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
876 290003 泰信双息双利债券 1.0272 1.4375 1.0271 1.4374 0.0001 0.0097% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
877 400016 东方强化收益债券 1.0316 1.3116 1.0315 1.3115 0.0001 0.0097% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
878 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0309 1.1239 1.0308 1.1238 0.0001 0.0097% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
879 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0580 1.1963 1.0579 1.1962 0.0001 0.0095% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
880 040040 华安纯债债券A 1.0552 1.1934 1.0551 1.1933 0.0001 0.0095% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
881 040041 华安纯债债券C 1.0548 1.1883 1.0547 1.1882 0.0001 0.0095% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
882 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0721 1.2104 1.0720 1.2103 0.0001 0.0093% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
883 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.0798 1.0798 1.0797 1.0797 0.0001 0.0093% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
884 001191 鹏华弘润混合C 1.0853 1.0853 1.0852 1.0852 0.0001 0.0092% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
885 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.0888 1.0888 1.0887 1.0887 0.0001 0.0092% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
886 001190 鹏华弘润混合A 1.0991 1.0991 1.0990 1.0990 0.0001 0.0091% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
887 161902 万家增强债券 1.0987 2.1290 1.0986 2.1289 0.0001 0.0091% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
888 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1167 1.1167 1.1166 1.1166 0.0001 0.0090% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
889 040010 华安稳定债券B 1.1086 1.5856 1.1085 1.5855 0.0001 0.0090% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
890 519985 长信纯债壹号 1.1144 1.3644 1.1143 1.3643 0.0001 0.0090% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
891 660013 农银汇理信用添利债券 1.1083 1.3413 1.1082 1.3412 0.0001 0.0090% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
892 001495 东方新价值混合A 1.1300 1.1300 1.1299 1.1299 0.0001 0.0089% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
893 040009 华安稳定债券A 1.1182 1.6284 1.1181 1.6283 0.0001 0.0089% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
894 000007 鹏华国企债债券 1.1325 1.1413 1.1324 1.1412 0.0001 0.0088% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
895 164208 天弘丰利 1.1384 1.6619 1.1383 1.6618 0.0001 0.0088% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
896 213007 宝盈增强债券A/B 1.1338 1.7158 1.1337 1.7157 0.0001 0.0088% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
897 000023 南方中票C 1.1464 1.1464 1.1463 1.1463 0.0001 0.0087% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
898 217003 招商安泰债券A 1.1519 1.9234 1.1518 1.9233 0.0001 0.0087% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
899 217203 招商安泰债券B 1.1727 1.8762 1.1726 1.8761 0.0001 0.0085% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
900 000128 大成景安短融债券A 1.2397 1.2397 1.2396 1.2396 0.0001 0.0081% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
901 003550 泰达改革动力混合C 1.2335 1.2335 1.2334 1.2334 0.0001 0.0081% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
902 100018 富国天利增长债券 1.2394 2.4174 1.2393 2.4173 0.0001 0.0081% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
903 660102 农银恒久增利债券C 1.2795 1.5105 1.2794 1.5104 0.0001 0.0078% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
904 660002 农银恒久增利债券A 1.3129 1.5969 1.3128 1.5968 0.0001 0.0076% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
905 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3500 1.3601 1.3499 1.3600 0.0001 0.0074% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
906 340009 兴全磐稳增利债券 1.3458 1.6338 1.3457 1.6337 0.0001 0.0074% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
907 400029 东方双债添利债券C 1.4726 1.4726 1.4725 1.4725 0.0001 0.0068% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
908 400027 东方双债添利债券A 1.4885 1.4885 1.4884 1.4884 0.0001 0.0067% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
909 040007 华安中小盘 1.5118 2.8267 1.5117 2.8266 0.0001 0.0066% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
910 233005 大摩强收益债券 1.6672 1.7022 1.6671 1.7021 0.0001 0.0060% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
911 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0200 1.2030 1.0200 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
912 000014 华夏聚利债券 1.1700 1.1700 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
913 000015 华夏纯债债券A 1.1660 1.1960 1.1660 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
914 000016 华夏纯债债券C 1.1450 1.1750 1.1450 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
915 000025 大摩双利增强债券C 1.0610 1.3250 1.0610 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
916 000026 泰达信用合利债券A 1.0330 1.3500 1.0330 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
917 000028 华富保本混合 1.0250 1.3630 1.0250 1.3630 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
918 000030 长城久利保本混合 1.0180 1.8850 1.0180 1.8850 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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920 000046 工银产业债B 1.2480 1.3880 1.2480 1.3880 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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923 000050 长盛纯债债券A 1.0620 1.2340 1.0620 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
924 000065 国富焦点驱动混合 1.4180 1.5830 1.4180 1.5830 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
925 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0260 1.4480 1.0260 1.4480 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
926 000067 民生加银转债优选A 0.6850 1.0850 0.6850 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
927 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0520 1.2900 1.0520 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
928 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0510 1.2750 1.0510 1.2750 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
929 000084 博时安盈债券A 1.1300 1.1660 1.1300 1.1660 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
930 000085 博时安盈债券C 1.1140 1.1460 1.1140 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
931 000091 信诚新双盈分级债券 1.0060 1.2550 1.0060 1.2550 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
932 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0090 1.1760 1.0090 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
933 000105 建信安心回报债券A 1.1900 1.2000 1.1900 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
934 000106 建信安心回报债券C 1.1700 1.1800 1.1700 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
935 000107 富国信用增强债券A 1.0280 1.3260 1.0280 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
936 000110 金鹰元安保本混合 1.0581 1.3297 1.0581 1.3297 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
937 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1460 1.2600 1.1460 1.2600 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
938 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1360 1.2420 1.1360 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
939 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0020 1.2270 1.0020 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
940 000121 华夏永福养老混合 1.5800 1.5800 1.5800 1.5800 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
941 000122 汇添富实业债债券A 1.0950 1.3690 1.0950 1.3690 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
942 000123 汇添富实业债债券C 1.0720 1.3460 1.0720 1.3460 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
943 000125 上投摩根天颐年丰 1.0180 1.3100 1.0180 1.3100 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
944 000130 大成景兴信用债债券A 1.1240 1.4240 1.1240 1.4240 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
945 000131 大成景兴信用债债券C 1.1050 1.4050 1.1050 1.4050 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
946 000139 富国国有企业债债券A 1.0040 1.2250 1.0040 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
947 000141 富国国有企业债C级 1.0030 1.2070 1.0030 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
948 000142 融通通泰保本A 1.0040 1.2590 1.0040 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
949 000147 易方达高等级信用债A 1.1460 1.2160 1.1460 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
950 000148 易方达高等级信用债C 1.1250 1.1950 1.1250 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
951 000152 大成景旭纯债A 1.0860 1.2960 1.0860 1.2960 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
952 000153 大成景旭纯债C 1.0710 1.2810 1.0710 1.2810 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
953 000166 中海安鑫保本 1.0220 1.4190 1.0220 1.4190 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
954 000169 泰达收益增强债券A 1.0090 1.2690 1.0090 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
955 000174 汇添富高息债债券A 1.3960 1.4310 1.3960 1.4310 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
956 000175 汇添富高息债债券C 1.3700 1.4050 1.3700 1.4050 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
957 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0210 1.2670 1.0210 1.2670 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
958 000178 博时混合 1.0638 1.4814 1.0638 1.4814 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
959 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0080 1.2730 1.0080 1.2730 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
960 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0170 1.2190 1.0170 1.2190 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
961 000190 中银保本二号 1.2720 1.5320 1.2720 1.5320 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
962 000191 富国信用债债券A 1.0070 1.2370 1.0070 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
963 000192 富国信用债债券C 1.0040 1.2180 1.0040 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
964 000194 银华信用四季红债券 1.0200 1.3260 1.0200 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
965 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0190 1.2860 1.0190 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
966 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1010 1.2790 1.1010 1.2790 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
967 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0990 1.2680 1.0990 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
968 000208 建信双债增强债券C 1.2340 1.2440 1.2340 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
969 000215 广发趋势优选灵活配置 1.5320 1.5920 1.5320 1.5920 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
970 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2580 1.2580 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
971 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4720 1.4720 1.4720 1.4720 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
972 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0720 1.2910 1.0720 1.2910 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
973 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0560 1.2720 1.0560 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
974 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2730 1.2730 1.2730 1.2730 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
975 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2520 1.2520 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
976 000255 长城增强收益定开债券C 1.0770 1.3050 1.0770 1.3050 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
977 000256 上投红利回报 1.0150 1.3340 1.0150 1.3340 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
978 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9960 1.1770 0.9960 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
979 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9930 1.1620 0.9930 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
980 000270 建信安心保本混合 1.0200 1.5580 1.0200 1.5580 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
981 000286 银华信用季季红债券 1.0320 1.2660 1.0320 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
982 000291 鹏华丰信分级债券 0.8900 1.3420 0.8900 1.3420 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
983 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0110 1.1660 1.0110 1.1660 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
984 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8680 1.3530 0.8680 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
985 000294 华安生态优先股票 1.8790 1.8790 1.8790 1.8790 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
986 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0490 1.2850 1.0490 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
987 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0390 1.2700 1.0390 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
988 000298 中海纯债债券A 1.0060 1.1460 1.0060 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
989 000305 中银中高等级债券 1.0340 1.2440 1.0340 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
990 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3590 1.5060 1.3590 1.5060 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
991 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9410 1.1970 0.9410 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
992 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0050 1.1630 1.0050 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
993 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9400 1.1920 0.9400 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
994 000319 泰达淘利债券A 1.2330 1.2330 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
995 000320 泰达淘利债券B 1.2260 1.2260 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
996 000333 长城稳固收益债券A 1.0920 1.1120 1.0920 1.1120 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
997 000334 长城稳固收益债券C 1.0810 1.1010 1.0810 1.1010 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
998 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1980 1.2630 1.1980 1.2630 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
999 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0240 1.2230 1.0240 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0220 1.2080 1.0220 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 000355 南方丰元A 1.0990 1.2510 1.0990 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 000356 南方丰元C 1.0870 1.2350 1.0870 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 000360 信诚年年有余A 1.1500 1.2770 1.1500 1.2770 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 000361 信诚年年有余B 1.1320 1.2580 1.1320 1.2580 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0070 1.1420 1.0070 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 000388 泰达宏利瑞利债券B 1.0000 1.3000 1.0000 1.3000 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 000394 融通通源短融债券 1.0770 1.1610 1.0770 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 000395 汇添富安心中国债券A 1.1530 1.1530 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 000398 华富灵活混合 1.0170 1.2420 1.0170 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 000405 信诚月月支付 1.2730 1.2730 1.2730 1.2730 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 000406 汇添富双利增强债券A 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 000407 汇添富双利增强债券C 1.3080 1.3080 1.3080 1.3080 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 000411 景顺长城优质成长 1.0620 1.4120 1.0620 1.4120 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 000418 景顺长城成长之星 1.6550 1.6550 1.6550 1.6550 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 000419 大摩优质信价纯债A 1.1610 1.1610 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 000420 大摩优质信价纯债C 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0730 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0710 1.2650 1.0710 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0610 1.2450 1.0610 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 000437 融通月月添利定开债券A 0.9820 1.1180 0.9820 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 000438 融通月月添利定开债券B 0.9790 1.1070 0.9790 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 000463 华商双债丰利债券A 1.2610 1.6460 1.2610 1.6460 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0020 1.2090 1.0020 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 000466 融通通瑞债券A 1.0600 1.1350 1.0600 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 000473 广发集鑫债券A 1.1430 1.1720 1.1430 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 000474 广发集鑫债券C 1.1660 1.2010 1.1660 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 000481 华商双债丰利债券C 1.2500 1.6150 1.2500 1.6150 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 000500 华富恒富分级债券 1.0070 1.1960 1.0070 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 000501 华富恒富分级债券A 1.0120 1.1430 1.0120 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 000502 华富恒富分级债券B 1.0060 1.2430 1.0060 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 000503 中信建投稳信一年A 1.0370 1.1960 1.0370 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 000504 中信建投稳信一年C 1.0200 1.1790 1.0200 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 000507 泰达宏利养老混合A 1.1200 1.3100 1.1200 1.3100 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 000508 泰达宏利养老混合B 1.0940 1.2840 1.0940 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.6040 1.6040 1.6040 1.6040 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.3740 1.3740 1.3740 1.3740 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.3040 1.3040 1.3040 1.3040 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 000561 南方启元A 1.0870 1.1190 1.0870 1.1190 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 000562 南方启元C 1.0730 1.1050 1.0730 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 000563 南方通利A 1.0290 1.2440 1.0290 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 000564 南方通利C 1.0270 1.2420 1.0270 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 000572 中银多策略混合 1.3520 1.4120 1.3520 1.4120 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 000598 长盛生态环境主题混合 1.5370 1.5370 1.5370 1.5370 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3370 1.3370 1.3370 1.3370 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 000623 华富恒财分级债券A 1.0070 1.1470 1.0070 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 000624 华富恒财分级债券B 1.0410 1.2310 1.0410 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 000629 圆信永丰纯债A 1.0550 1.2350 1.0550 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 000630 圆信永丰纯债C 1.0500 1.2200 1.0500 1.2200 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 000649 长城久鑫保本混合 1.0230 1.2520 1.0230 1.2520 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 000668 国寿安保尊享债券A 1.3050 1.3050 1.3050 1.3050 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 000669 国寿安保尊享债券C 1.2960 1.2960 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 000674 中?;菹榉旨墩?/a> 0.8890 0.9990 0.8890 0.9990 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0160 1.1260 1.0160 1.1260 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 000676 中?;菹榉旨墩疊 0.8870 1.0910 0.8870 1.0910 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 000679 招商丰利灵活配置混合 1.1880 1.1880 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 000706 中邮多策略混合 1.2590 1.2590 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 000708 华安安享混合 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3330 1.3660 1.3330 1.3660 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9860 1.2160 0.9860 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 000736 诺安聚利债券A 1.0860 1.1500 1.0860 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 000737 诺安聚利债券C 1.0780 1.1360 1.0780 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0790 1.2470 1.0790 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 000749 国金通用鑫安保本 1.0150 1.0980 1.0150 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 000752 博时优势收益信用债券 1.0140 1.1630 1.0140 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9400 1.1400 0.9400 1.1400 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9920 0.9920 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9780 1.3270 0.9780 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0080 1.1140 1.0080 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9770 1.3530 0.9770 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 000774 天弘瑞利分级债券 1.2010 1.2100 1.2010 1.2100 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0030 1.1010 1.0030 1.1010 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 000788 前??粗泄沙せ旌?/a> 1.0450 1.1250 1.0450 1.1250 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1980 1.1980 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 000801 中金纯债A 1.1230 1.1230 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 000802 中金纯债C 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 000803 工银研究精选股票 1.3650 1.3650 1.3650 1.3650 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 000804 中信建投稳利保本 1.0140 1.2540 1.0140 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 000810 富国收益增强债券A 1.2080 1.2680 1.2080 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 000824 圆信永丰双红利A 1.1890 2.0480 1.1890 2.0480 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 000831 工银医疗保健 1.3720 1.3720 1.3720 1.3720 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0000 1.0810 1.0000 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9950 1.0720 0.9950 1.0720 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 000841 富国新回报灵活配置A 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 000843 富国新回报灵活配置C 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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1089 000876 建信稳定得利债券C 1.1580 1.1580 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0130 1.0660 1.0130 1.0660 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0090 1.0540 1.0090 1.0540 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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1097 000937 华商稳固添利债券A 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000% 2017-08-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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1100 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420