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2017年08月11日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000510 诺安永鑫收益一年定开债券 1.0000 1.1710 0.9860 1.1680 0.0140 1.4199% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000970 东方红睿元混合 1.9320 1.9320 1.9110 1.9110 0.0210 1.0989% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161219 国投瑞银新兴产业 1.2440 2.2980 1.2330 2.2870 0.0110 0.8921% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2650 0.3049 0.2628 0.3027 0.0022 0.8371% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1393 0.1393 0.1382 0.1382 0.0011 0.7959% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 121005 国投瑞银创新动力 0.5885 2.8358 0.5842 2.8286 0.0043 0.7360% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 550017 信诚添金分级债券 0.9640 1.4530 0.9570 1.4460 0.0070 0.7315% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 121006 国投瑞银稳健增长 1.7390 2.3690 1.7270 2.3570 0.0120 0.6948% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2647 0.2647 0.2630 0.2630 0.0017 0.6464% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2647 0.2647 0.2630 0.2630 0.0017 0.6464% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 270042 广发纳斯达克100指数 1.7660 2.0360 1.7550 2.0250 0.0110 0.6268% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9280 0.9280 0.9230 0.9230 0.0050 0.5417% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0222 1.0222 1.0169 1.0169 0.0053 0.5212% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0274 1.0274 1.0221 1.0221 0.0053 0.5185% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000929 博时黄金ETFD 2.7953 1.2443 2.7809 1.2299 0.0144 0.5178% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000930 博时黄金ETFI 2.7633 1.1532 2.7491 1.1390 0.0142 0.5165% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0595 1.0595 1.0542 1.0542 0.0053 0.5028% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000834 大成纳斯达克100指数 1.4110 1.4110 1.4040 1.4040 0.0070 0.4986% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 165513 信诚全球商品主题 0.4120 0.4120 0.4100 0.4100 0.0020 0.4878% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9858 0.9858 0.9811 0.9811 0.0047 0.4791% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040046 华安纳斯达克100指数 1.7640 1.7640 1.7560 1.7560 0.0080 0.4556% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.4190 1.4190 1.4140 1.4140 0.0050 0.3536% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160514 博时稳健回报债券C 1.2500 1.3500 1.2460 1.3460 0.0040 0.3210% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000711 嘉实医疗保健股票 1.3680 1.3680 1.3640 1.3640 0.0040 0.2933% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160513 博时稳健回报债券A 1.4150 1.4900 1.4110 1.4860 0.0040 0.2835% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0764 0.0764 0.0762 0.0762 0.0002 0.2625% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001117 中欧精选定期开放混合 0.8440 0.8440 0.8420 0.8420 0.0020 0.2375% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001890 中欧精选定期开放混合E 0.8470 0.8470 0.8450 0.8450 0.0020 0.2367% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 485007 工银信用添利债券B 1.1574 1.6784 1.1550 1.6760 0.0024 0.2078% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 1.0110 1.0110 1.0090 1.0090 0.0020 0.1982% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 485107 工银信用添利债券A 1.1660 1.7230 1.1637 1.7207 0.0023 0.1976% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.5430 1.5430 1.5400 1.5400 0.0030 0.1948% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001023 华夏亚债中国指数C 1.1000 1.2050 1.0980 1.2030 0.0020 0.1821% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001021 华夏亚债中国指数A 1.1260 1.2310 1.1240 1.2290 0.0020 0.1779% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002983 长信国防军工量化混合 0.8810 0.8810 0.8796 0.8796 0.0014 0.1592% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1910 0.2079 0.1907 0.2076 0.0003 0.1573% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0622 1.0622 1.0607 1.0607 0.0015 0.1414% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9367 0.9367 0.9354 0.9354 0.0013 0.1390% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161116 易方达黄金主题 0.7280 0.7280 0.7270 0.7270 0.0010 0.1376% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 164812 工银增利分级债券 0.9521 1.1591 0.9508 1.1578 0.0013 0.1367% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050106 博时稳定价值债券A 1.4800 1.8640 1.4780 1.8620 0.0020 0.1353% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0562 1.0562 1.0548 1.0548 0.0014 0.1327% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 320013 诺安全球黄金 0.8080 0.8930 0.8070 0.8920 0.0010 0.1239% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 485011 工银双利债券B 1.6610 1.6610 1.6590 1.6590 0.0020 0.1206% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519059 海富通双福分级债券 0.8300 0.8300 0.8290 0.8290 0.0010 0.1206% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000674 中?;菹榉旨墩?/a> 0.8890 0.9990 0.8880 0.9980 0.0010 0.1126% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9500 0.9500 0.9490 0.9490 0.0010 0.1054% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9850 1.2150 0.9840 1.2140 0.0010 0.1016% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9900 1.2290 0.9890 1.2280 0.0010 0.1011% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519735 交银强化回报C 1.0000 1.1970 0.9990 1.1960 0.0010 0.1001% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000151 诺安信用一年定开债券 1.0010 1.2930 1.0000 1.2920 0.0010 0.1000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519720 交银纯债C 1.0010 1.1520 1.0000 1.1510 0.0010 0.1000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519733 交银强化回报A 1.0050 1.2130 1.0040 1.2120 0.0010 0.0996% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 270043 广发理财年年红债券 1.0060 1.1910 1.0050 1.1900 0.0010 0.0995% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000623 华富恒财分级债券A 1.0070 1.1470 1.0060 1.1460 0.0010 0.0994% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 166022 中欧添A 1.0070 1.1510 1.0060 1.1500 0.0010 0.0994% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160617 鹏华丰润债券 1.0080 1.4660 1.0070 1.4650 0.0010 0.0993% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000501 华富恒富分级债券A 1.0120 1.1430 1.0110 1.1430 0.0010 0.0989% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160128 南方金利A 1.0130 1.3510 1.0120 1.3500 0.0010 0.0988% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000752 博时优势收益信用债券 1.0140 1.1630 1.0130 1.1620 0.0010 0.0987% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 080010 长盛同禧信增债券C 1.0150 1.2850 1.0140 1.2840 0.0010 0.0986% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0160 1.1260 1.0150 1.1250 0.0010 0.0985% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001661 博时信用债纯债债券C 1.0160 1.1570 1.0150 1.1560 0.0010 0.0985% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002812 博时裕通纯债债券C 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.0978% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 163825 中银互利分级债券 1.0230 1.4171 1.0220 1.4161 0.0010 0.0978% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 121001 国投瑞银融华债券 1.7535 3.2205 1.7518 3.2188 0.0017 0.0970% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001116 广发聚安混合C 1.0380 1.1950 1.0370 1.1940 0.0010 0.0964% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001115 广发聚安混合A 1.0420 1.3620 1.0410 1.3610 0.0010 0.0961% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 150273 鹏华一带一路分级A 1.0430 1.1070 1.0420 1.1070 0.0010 0.0960% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 128013 国投瑞银纯债B 1.0480 1.2250 1.0470 1.2240 0.0010 0.0955% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161221 国投瑞银双债债券C 1.0480 1.3800 1.0470 1.3790 0.0010 0.0955% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161216 国投瑞银双债债券A 1.0490 1.5480 1.0480 1.5470 0.0010 0.0954% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 164206 天弘添利分级债券 1.0510 1.5440 1.0500 1.5430 0.0010 0.0952% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519698 交银先锋 1.1590 1.5630 1.1579 1.5619 0.0011 0.0950% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 310379 申万添益宝债券B 1.0590 1.4680 1.0580 1.4670 0.0010 0.0945% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000052 长盛纯债债券C 1.0600 1.2180 1.0590 1.2170 0.0010 0.0944% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000050 长盛纯债债券A 1.0620 1.2340 1.0610 1.2330 0.0010 0.0943% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 310378 申万添益宝债券A 1.0620 1.4950 1.0610 1.4940 0.0010 0.0943% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0640 1.3540 1.0630 1.3530 0.0010 0.0941% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0660 1.4060 1.0650 1.4050 0.0010 0.0939% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0670 1.3730 1.0660 1.3720 0.0010 0.0938% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0730 1.0730 1.0720 1.0720 0.0010 0.0933% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519962 长信利盈混合C 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.0931% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000255 长城增强收益定开债券C 1.0760 1.3040 1.0750 1.3030 0.0010 0.0930% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000737 诺安聚利债券C 1.0770 1.1350 1.0760 1.1340 0.0010 0.0929% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002030 信诚新选混合B 1.0790 1.0790 1.0780 1.0780 0.0010 0.0928% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000254 长城增强收益定开债券A 1.0800 1.3220 1.0790 1.3210 0.0010 0.0927% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000334 长城稳固收益债券C 1.0810 1.1010 1.0800 1.1000 0.0010 0.0926% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162715 广发聚源A 1.0820 1.1230 1.0810 1.1220 0.0010 0.0925% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001941 融通通源短融债券B 1.0860 1.0860 1.0850 1.0850 0.0010 0.0922% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0880 1.0880 1.0870 1.0870 0.0010 0.0920% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000333 长城稳固收益债券A 1.0920 1.1120 1.0910 1.1110 0.0010 0.0917% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001055 博时产业债纯债债券 1.0910 1.0910 1.0900 1.0900 0.0010 0.0917% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 420108 天弘债券发起式B 1.1040 1.1320 1.1030 1.1310 0.0010 0.0907% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 400009 东方稳健债券 1.1140 1.2800 1.1130 1.2790 0.0010 0.0898% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000814 鑫元合享分级债券A 1.0122 1.1370 1.0113 1.1360 0.0009 0.0890% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.1260 1.2260 1.1250 1.2250 0.0010 0.0889% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 420008 天弘债券发起式A 1.1260 1.1550 1.1250 1.1540 0.0010 0.0889% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000281 博时双债增强债券C 1.1280 1.1770 1.1270 1.1760 0.0010 0.0887% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000280 博时双债增强债券A 1.1400 1.1890 1.1390 1.1880 0.0010 0.0878% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000147 易方达高等级信用债A 1.1450 1.2150 1.1440 1.2140 0.0010 0.0874% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000403 工银纯债债券B 1.1550 1.2130 1.1540 1.2120 0.0010 0.0867% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000402 工银纯债债券A 1.1670 1.2300 1.1660 1.2290 0.0010 0.0858% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000106 建信安心回报债券C 1.1690 1.1790 1.1680 1.1780 0.0010 0.0856% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 270048 广发纯债债券A 1.1830 1.3140 1.1820 1.3130 0.0010 0.0846% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 202108 南方润元A 1.1950 1.2250 1.1940 1.2240 0.0010 0.0838% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519160 新华安享惠金定开债券A 1.2300 1.4880 1.2290 1.4870 0.0010 0.0814% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.2370 1.2370 1.2360 1.2360 0.0010 0.0809% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2500 1.2500 1.2490 1.2490 0.0010 0.0801% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2500 1.2500 1.2490 1.2490 0.0010 0.0801% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2670 1.2670 1.2660 1.2660 0.0010 0.0790% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2730 1.2730 1.2720 1.2720 0.0010 0.0786% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 253021 国联安德盛增利债B 1.2920 1.5200 1.2910 1.5190 0.0010 0.0775% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 253020 国联安德盛增利债A 1.3130 1.5580 1.3120 1.5570 0.0010 0.0762% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050006 博时稳定价值债券B 1.4550 1.8160 1.4540 1.8150 0.0010 0.0688% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519663 银河岁岁回报债券C 1.6030 1.6030 1.6020 1.6020 0.0010 0.0624% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 530008 建信稳定增利债券C 1.6210 1.8940 1.6200 1.8930 0.0010 0.0617% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519662 银河岁岁回报债券A 1.6260 1.6260 1.6250 1.6250 0.0010 0.0615% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000023 南方中票C 1.1462 1.1462 1.1455 1.1455 0.0007 0.0611% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 531008 建信稳定增利债券A 1.6480 1.6480 1.6470 1.6470 0.0010 0.0607% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000022 南方中票A 1.1581 1.1581 1.1574 1.1574 0.0007 0.0605% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 485111 工银双利债券A 1.7090 1.7090 1.7080 1.7080 0.0010 0.0585% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161120 易方达新综合债券C 1.2240 1.2240 1.2233 1.2233 0.0007 0.0572% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161119 易方达新综合债券A 1.2386 1.2386 1.2379 1.2379 0.0007 0.0565% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0715 1.1799 1.0709 1.1793 0.0006 0.0560% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0799 1.1838 1.0793 1.1832 0.0006 0.0556% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 240003 华宝宝康债券 1.3732 2.0132 1.3725 2.0125 0.0007 0.0510% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163005 长信利众分级债券 0.8279 1.0379 0.8275 1.0375 0.0004 0.0483% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0718 1.2101 1.0713 1.2096 0.0005 0.0467% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002915 鑫元裕利债券 1.0232 1.0232 1.0228 1.0228 0.0004 0.0391% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000338 鹏华双债保利债券 1.0250 1.2083 1.0246 1.2079 0.0004 0.0390% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7839 1.0439 0.7836 1.0436 0.0003 0.0383% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0577 1.1960 1.0573 1.1956 0.0004 0.0378% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003632 招商稳乾定开混合A 1.0680 1.0680 1.0676 1.0676 0.0004 0.0375% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 213917 宝盈增强债券C 1.0789 1.6609 1.0785 1.6605 0.0004 0.0371% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 217008 招商安本增利债券 1.3479 1.9679 1.3474 1.9674 0.0005 0.0371% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 213007 宝盈增强债券A/B 1.1318 1.7138 1.1314 1.7134 0.0004 0.0354% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003816 银华货币ETFB 110.4900 113.0460 110.4550 113.0110 0.0350 0.0317% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 511880 银华交易型货币 102.2200 115.5230 102.1900 115.4930 0.0300 0.0294% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0357 1.2153 1.0354 1.2150 0.0003 0.0290% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003633 招商稳乾定开混合C 1.0647 1.0647 1.0644 1.0644 0.0003 0.0282% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 660009 农银增强收益债券A 1.4557 1.5267 1.4553 1.5263 0.0004 0.0275% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 240012 华宝增强债券A 1.1061 1.4861 1.1058 1.4858 0.0003 0.0271% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 217003 招商安泰债券A 1.1512 1.9227 1.1509 1.9224 0.0003 0.0261% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 217203 招商安泰债券B 1.1720 1.8755 1.1717 1.8752 0.0003 0.0256% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 660102 农银恒久增利债券C 1.2782 1.5092 1.2779 1.5089 0.0003 0.0235% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 660002 农银恒久增利债券A 1.3116 1.5956 1.3113 1.5953 0.0003 0.0229% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9322 0.0000 0.9320 0.0000 0.0002 0.0215% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 660109 农银增强收益债券C 1.4230 1.4940 1.4227 1.4937 0.0003 0.0211% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000813 鑫元合享分级债券 0.9921 1.0881 0.9919 1.0879 0.0002 0.0202% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0125 1.0236 1.0123 1.0234 0.0002 0.0198% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0217 1.0217 1.0215 1.0215 0.0002 0.0196% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0310 1.0310 1.0308 1.0308 0.0002 0.0194% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0332 1.1154 1.0330 1.1152 0.0002 0.0194% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0303 1.1233 1.0301 1.1231 0.0002 0.0194% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000497 财通纯债债券 1.0341 1.0341 1.0339 1.0339 0.0002 0.0193% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0344 1.2218 1.0342 1.2216 0.0002 0.0193% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070009 嘉实超短债债券 1.0451 1.3752 1.0449 1.3750 0.0002 0.0191% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 240013 华宝增强债券B 1.0589 1.4389 1.0587 1.4387 0.0002 0.0189% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000655 鑫元稳利债券 1.0714 1.2214 1.0712 1.2212 0.0002 0.0187% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 164208 天弘丰利 1.1378 1.6613 1.1376 1.6611 0.0002 0.0176% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160123 南方中证50债券A 1.1763 1.2063 1.1761 1.2061 0.0002 0.0170% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519189 万家恒利C 1.2345 1.2345 1.2343 1.2343 0.0002 0.0162% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.8277 1.0277 0.8276 1.0276 0.0001 0.0121% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 560005 益民多利债券 0.8521 0.9731 0.8520 0.9730 0.0001 0.0117% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9050 0.9650 0.9049 0.9649 0.0001 0.0111% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9149 0.9749 0.9148 0.9748 0.0001 0.0109% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002513 金鹰元安保本混合C 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.0099% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0089 0.0000 1.0088 0.0000 0.0001 0.0099% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 291007 泰信增强债券C 1.0105 1.2875 1.0104 1.2874 0.0001 0.0099% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0247 1.1331 1.0246 1.1330 0.0001 0.0098% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0207 1.1184 1.0206 1.1183 0.0001 0.0098% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0155 1.2044 1.0154 1.2043 0.0001 0.0098% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0162 1.0162 1.0161 1.0161 0.0001 0.0098% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0198 1.3028 1.0197 1.3027 0.0001 0.0098% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 164302 新华惠鑫分级债券 1.0203 1.0203 1.0202 1.0202 0.0001 0.0098% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 166902 民生加银平稳增利A 1.0190 1.3590 1.0189 1.3589 0.0001 0.0098% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 166903 民生加银平稳增利C 1.0175 1.3385 1.0174 1.3384 0.0001 0.0098% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 290007 泰信增强债券A 1.0170 1.3200 1.0169 1.3199 0.0001 0.0098% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000914 中加纯债分级债券A 1.0306 1.2269 1.0305 1.2268 0.0001 0.0097% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004220 长信纯债壹号债券C 1.0382 1.3582 1.0381 1.3581 0.0001 0.0096% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 400030 东方添益债券 1.0458 1.1788 1.0457 1.1787 0.0001 0.0096% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000110 金鹰元安保本混合 1.0576 1.3291 1.0575 1.3290 0.0001 0.0095% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 040040 华安纯债债券A 1.0546 1.1928 1.0545 1.1927 0.0001 0.0095% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 040041 华安纯债债券C 1.0543 1.1878 1.0542 1.1877 0.0001 0.0095% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 166003 中欧稳健债券A 1.0638 1.3773 1.0637 1.3772 0.0001 0.0094% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.1038 1.2738 1.1037 1.2737 0.0001 0.0091% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 400023 东方多策略灵活配置混合 1.1156 1.2856 1.1155 1.2855 0.0001 0.0090% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 505888 嘉实元和 1.1065 1.1872 1.1064 1.1871 0.0001 0.0090% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519985 长信纯债壹号 1.1137 1.3637 1.1136 1.3636 0.0001 0.0090% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160124 南方中债10年期国债C 1.1478 1.1778 1.1477 1.1777 0.0001 0.0087% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000128 大成景安短融债券A 1.2364 1.2364 1.2363 1.2363 0.0001 0.0081% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002086 大成景安短融债券E 1.2403 1.2403 1.2402 1.2402 0.0001 0.0081% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000129 大成景安短融债券B 1.2526 1.2526 1.2525 1.2525 0.0001 0.0080% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519188 万家恒利A 1.2643 1.2643 1.2642 1.2642 0.0001 0.0079% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000054 鹏华双债增利债券 1.2927 1.2927 1.2926 1.2926 0.0001 0.0077% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000015 华夏纯债债券A 1.1650 1.1950 1.1650 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000016 华夏纯债债券C 1.1440 1.1740 1.1440 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000024 大摩双利增强债券A 1.0690 1.3330 1.0690 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000025 大摩双利增强债券C 1.0600 1.3240 1.0600 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
201 000032 易方达信用债债券A 1.2380 1.2380 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
202 000033 易方达信用债债券C 1.2160 1.2160 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
203 000048 华夏双债增强债券C 1.1450 1.3600 1.1450 1.3600 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
204 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0390 1.3700 1.0390 1.3700 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
205 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0560 1.2900 1.0560 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
206 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0540 1.2740 1.0540 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
207 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.2010 1.2010 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
208 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1830 1.1830 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
209 000084 博时安盈债券A 1.1290 1.1650 1.1290 1.1650 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
210 000085 博时安盈债券C 1.1130 1.1450 1.1130 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
211 000091 信诚新双盈分级债券 1.0060 1.2550 1.0060 1.2550 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
212 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0090 1.1760 1.0090 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
213 000104 华宸信用增利债券 1.0850 1.2950 1.0850 1.2950 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
214 000105 建信安心回报债券A 1.1890 1.1990 1.1890 1.1990 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
215 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0680 1.2430 1.0680 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
216 000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0550 1.2270 1.0550 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
217 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1450 0.0000 1.1450 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
218 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1350 0.0000 1.1350 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
219 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0020 0.0000 1.0020 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
220 000137 民生加银岁岁增利A 1.0520 1.2910 1.0520 1.2910 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
221 000138 民生加银岁岁增利C 1.0490 1.2730 1.0490 1.2730 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
222 000139 富国国有企业债债券A 1.0030 1.2240 1.0030 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
223 000141 富国国有企业债C级 1.0030 1.2070 1.0030 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
224 000148 易方达高等级信用债C 1.1240 1.1940 1.1240 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
225 000152 大成景旭纯债A 1.0860 1.2960 1.0860 1.2960 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
226 000153 大成景旭纯债C 1.0700 1.2800 1.0700 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
227 000166 中海安鑫保本 1.0220 1.4190 1.0220 1.4190 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
228 000174 汇添富高息债债券A 1.3950 1.4300 1.3950 1.4300 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
229 000175 汇添富高息债债券C 1.3690 1.4040 1.3690 1.4040 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
230 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0160 1.2180 1.0160 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
231 000191 富国信用债债券A 1.0060 1.2360 1.0060 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
232 000192 富国信用债债券C 1.0030 1.2170 1.0030 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
233 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0130 1.2280 1.0130 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
234 000200 博时岁岁增利一年定开债券 0.9870 1.2980 0.9870 1.2980 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
235 000201 诺安泰鑫一年定开债券 1.0090 1.2230 1.0090 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
236 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0190 1.2860 1.0190 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
237 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1000 1.2780 1.1000 1.2780 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
238 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0980 1.2670 1.0980 1.2670 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
239 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0550 1.2160 1.0550 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
240 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0470 1.1970 1.0470 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
241 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2570 1.2570 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
242 000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.2500 1.2500 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
243 000227 华安年年红债券 1.0480 1.2920 1.0480 1.2920 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
244 000235 诺安稳固收益一年定开债券 0.9930 1.1830 0.9930 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
245 000237 国投瑞银一年定期开放债A 1.0470 1.2550 1.0470 1.2550 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
246 000238 国投瑞银一年定期开放债C 1.0390 1.2440 1.0390 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
247 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0720 1.2910 1.0720 1.2910 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
248 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0560 1.2720 1.0560 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
249 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2510 1.2510 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
250 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9950 1.1760 0.9950 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
251 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9920 1.1610 0.9920 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
252 000265 易方达恒久添利1年定开债券A 1.1180 1.1180 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
253 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.1050 1.1050 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
254 000286 银华信用季季红债券 1.0310 1.2650 1.0310 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
255 000288 银华永利债券C 1.1970 1.2570 1.1970 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
256 000291 鹏华丰信分级债券 0.8890 1.3420 0.8890 1.3420 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
257 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0110 1.1660 1.0110 1.1660 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
258 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8670 1.3520 0.8670 1.3520 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
259 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0390 1.2700 1.0390 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
260 000298 中海纯债债券A 1.0050 1.1450 1.0050 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
261 000299 中海纯债债券C 0.9930 1.1330 0.9930 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
262 000305 中银中高等级债券 1.0340 1.2440 1.0340 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
263 000310 安信永利信用A 1.0940 1.3340 1.0940 1.3340 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
264 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9400 1.1960 0.9400 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
265 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0040 1.1620 1.0040 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
266 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9400 1.1920 0.9400 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
267 000319 泰达淘利债券A 1.2320 1.2320 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
268 000320 泰达淘利债券B 1.2250 1.2250 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
269 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1970 1.2620 1.1970 1.2620 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
270 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0230 1.2220 1.0230 1.2220 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
271 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0220 1.2080 1.0220 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
272 000351 国富恒丰定期债券A 1.0150 1.2680 1.0150 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
273 000352 国富恒丰定期债券C 1.0130 1.2530 1.0130 1.2530 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
274 000355 南方丰元A 1.0970 1.2490 1.0970 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
275 000356 南方丰元C 1.0860 1.2340 1.0860 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
276 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2730 1.3830 1.2730 1.3830 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
277 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0070 1.1420 1.0070 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
278 000394 融通通源短融债券 1.0770 1.1610 1.0770 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
279 000395 汇添富安心中国债券A 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
280 000406 汇添富双利增强债券A 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
281 000407 汇添富双利增强债券C 1.3080 1.3080 1.3080 1.3080 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
282 000416 大摩稳定添利18个月定开债券C 1.1120 1.2120 1.1120 1.2120 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
283 000419 大摩优质信价纯债A 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
284 000420 大摩优质信价纯债C 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
285 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0710 1.2650 1.0710 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
286 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0610 1.2450 1.0610 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
287 000437 融通月月添利定开债券A 0.9820 1.1180 0.9820 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
288 000438 融通月月添利定开债券B 0.9790 1.1070 0.9790 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
289 000452 南方医保 1.5000 1.7150 1.5000 1.7150 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
290 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0010 1.2080 1.0010 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
291 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0550 1.1600 1.0550 1.1600 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
292 000473 广发集鑫债券A 1.1420 1.1710 1.1420 1.1710 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
293 000474 广发集鑫债券C 1.1650 1.2000 1.1650 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
294 000500 华富恒富分级债券 1.0060 1.1950 1.0060 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
295 000502 华富恒富分级债券B 1.0050 1.2420 1.0050 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
296 000552 中加纯债一年A 1.0860 1.3330 1.0860 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
297 000561 南方启元A 1.0860 1.1180 1.0860 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
298 000562 南方启元C 1.0720 1.1040 1.0720 1.1040 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
299 000563 南方通利A 1.0290 1.2440 1.0290 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
300 000573 天弘通利混合 1.1790 1.2480 1.1790 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
301 000622 华富恒财分级债券 1.0400 1.1990 1.0400 1.1990 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
302 000624 华富恒财分级债券B 1.0400 1.2300 1.0400 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
303 000629 圆信永丰纯债A 1.0540 1.2340 1.0540 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
304 000649 长城久鑫保本混合 1.0220 1.2510 1.0220 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
305 000668 国寿安保尊享债券A 1.3040 1.3040 1.3040 1.3040 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
306 000669 国寿安保尊享债券C 1.2950 1.2950 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
307 000676 中?;菹榉旨墩疊 0.8860 1.0900 0.8860 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
308 000694 鑫元鸿利债券 1.1910 1.1910 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
309 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9850 0.9850 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
310 000736 诺安聚利债券A 1.0850 1.1490 1.0850 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
311 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0780 1.2460 1.0780 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
312 000749 国金通用鑫安保本 1.0140 1.0970 1.0140 1.0970 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
313 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
314 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9910 0.9910 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
315 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9770 1.3260 0.9770 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
316 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0080 0.0000 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
317 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9770 0.0000 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
318 000774 天弘瑞利分级债券 1.2000 1.2090 1.2000 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
319 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0020 1.1000 1.0020 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
320 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2200 1.2200 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
321 000781 国投岁增利一年定开债券A 1.0380 1.1460 1.0380 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
322 000782 国投岁增利一年定开债券C 1.0310 1.1350 1.0310 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
323 000801 中金纯债A 1.1220 1.1220 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
324 000802 中金纯债C 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
325 000804 中信建投稳利保本 1.0140 1.2540 1.0140 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
326 000817 中银安心回报 1.0110 1.1130 1.0110 1.1130 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
327 000839 上投摩根纯债丰利债券A 0.9990 1.0800 0.9990 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
328 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9940 1.0710 0.9940 1.0710 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
329 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0120 1.0650 1.0120 1.0650 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
330 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0080 1.0530 1.0080 1.0530 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
331 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
332 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
333 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0136 1.1146 1.0136 1.1146 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
334 000932 前??搭T段冉≡隼旌螦 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
335 000933 前??搭T段冉≡隼旌螩 1.1130 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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337 000938 华商稳固添利债券C 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
338 000992 广发对冲 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
339 000998 南方双元C 1.0290 1.0550 1.0290 1.0550 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
340 001001 华夏债券A/B 1.0370 1.8670 1.0370 1.8670 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
341 001003 华夏债券C 1.0330 1.8230 1.0330 1.8230 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
342 001014 中融融安保本混合 1.0337 1.0337 1.0337 1.0337 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
343 001034 华富旺财保本混合 1.0100 1.0220 1.0100 1.0220 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
344 001124 融通通泰保本C 0.9970 1.2370 0.9970 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
345 001168 国投瑞银优选收益混合 1.1240 1.1360 1.1240 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
346 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.0092 1.1292 1.0092 1.1292 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
347 001262 大成景明灵活配置混合 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
348 001274 民生加银新动力定开混合D 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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350 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0540 1.0580 1.0540 1.0580 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
351 001785 民生加银岁岁增利债券D 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
352 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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356 001971 博时产业债纯债债券C 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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358 002046 信诚新锐混合B 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
359 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0143 1.5443 1.0143 1.5443 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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364 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0060 1.0520 1.0060 1.0520 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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369 003307 民生加银鑫益债券C 1.0172 1.0172 1.0172 1.0172 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
370 003542 财通纯债债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
371 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
372 004548 中银中高等级C 1.0450 1.0500 1.0450 1.0500 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
373 004711 交银丰泽收益债券C 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
374 020029 国泰创利债券 1.0290 1.0590 1.0290 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
375 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9540 0.9540 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
376 040009 华安稳定债券A 1.1175 1.6277 1.1175 1.6277 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
377 040010 华安稳定债券B 1.1079 1.5849 1.1079 1.5849 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
378 040026 华安信用四季红债券 1.0500 1.3590 1.0500 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
379 050016 博时宏观债券A/B 1.1690 1.2200 1.1690 1.2200 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
380 050020 博时抗通胀增强 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
381 050027 博时信用债纯债债券 1.0700 1.3530 1.0700 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
382 050029 博时新机遇混合 1.0117 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
383 050116 博时宏观债券C 1.1640 1.2070 1.1640 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
384 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0080 0.0000 1.0080 1.3040 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
385 070037 嘉实纯债债券A 1.1430 1.1960 1.1430 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
386 070038 嘉实纯债债券C 1.1360 1.1880 1.1360 1.1880 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
387 080009 长盛同禧信增债券A 1.0170 1.3270 1.0170 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
388 100058 富国产业债债券 1.0200 1.3750 1.0200 1.3750 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
389 100066 富国纯债A 1.0240 1.2040 1.0240 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
390 100068 富国纯债C 1.0170 1.1820 1.0170 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
391 100072 富国强回报A/B级 1.3510 1.3810 1.3510 1.3810 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
392 100073 富国强回报C级 1.3140 1.3440 1.3140 1.3440 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
393 110037 易方达纯债债券A 1.0900 1.2560 1.0900 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
394 110038 易方达纯债债券C 1.0900 1.2330 1.0900 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
395 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.3220 1.6560 1.3220 1.6560 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
396 121013 国投瑞银纯债A 1.0470 1.2160 1.0470 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
397 150030 银华中证等权90指数金利 1.0300 1.3910 1.0300 1.3910 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
398 150047 银华瑞吉 1.0330 1.3900 1.0330 1.3900 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
399 150154 中?;莘岽空旨墩疊 0.9530 1.2150 0.9530 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
400 150156 中银互利分级债券B 1.0230 1.4260 1.0230 1.4260 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
401 150243 鹏华创业板分级A 1.0310 1.1010 1.0310 1.1010 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
402 150249 招商中证银行指数分级A 1.0290 1.1040 1.0290 1.1040 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
403 160129 南方金利C 1.0090 1.3330 1.0090 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
404 160131 南方聚利A 1.0190 1.2540 1.0190 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
405 160134 南方聚利C 1.0180 1.2430 1.0180 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
406 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0180 1.3660 1.0180 1.3660 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
407 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9830 1.0290 0.9830 1.0290 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
408 160618 鹏华丰泽债券 1.1460 1.5110 1.1460 1.5110 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
409 160622 鹏华丰利分级债券 1.0010 1.2150 1.0010 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
410 160719 嘉实黄金 0.7170 0.7170 0.7170 0.7170 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
411 160810 长盛同丰债券 1.1920 1.1920 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
412 161014 富国汇利回报分级债券 1.0660 1.5090 1.0660 1.5090 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
413 161015 富国天盈债券 0.9310 1.5700 0.9310 1.5700 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
414 161117 易方达永旭添利债券 1.0350 1.3780 1.0350 1.3780 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
415 161505 银河通利债券A 1.0780 1.4680 1.0780 1.4680 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
416 161506 银河通利债券C 1.1160 1.4660 1.1160 1.4660 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
417 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0280 1.3480 1.0280 1.3480 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
418 161618 融通岁岁添利债券A 1.0580 1.3190 1.0580 1.3190 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
419 161619 融通岁岁添利债券B 1.0550 1.3010 1.0550 1.3010 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
420 161626 融通通福分级债券 1.0200 1.6240 1.0200 1.6240 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
421 161693 融通债券C 1.2010 1.7680 1.2010 1.7680 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
422 161716 招商双债增强 1.1030 1.2420 1.1030 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
423 161813 银华信用债券 1.2780 1.4630 1.2780 1.4630 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
424 161820 银华纯债信用债券 1.0820 1.3260 1.0820 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
425 161823 银华永兴分级债券 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
426 161824 银华永兴分级债券A 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
427 162411 华宝标普石油指数 0.5090 0.5090 0.5090 0.5090 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
428 162712 广发聚利债券 1.4170 1.6810 1.4170 1.6810 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
429 162716 广发聚源C 1.0660 1.1020 1.0660 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
430 163003 长信利鑫分级债券 0.8237 1.0237 0.8237 1.0237 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
431 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0600 1.3810 1.0600 1.3810 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
432 163806 中银稳健增利债券 1.1780 1.5730 1.1780 1.5730 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
433 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.1080 1.4520 1.1080 1.4520 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
434 163824 中银盛利定期开放债券 1.0390 1.3100 1.0390 1.3100 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
435 163826 中银互利分级债券A 1.0120 1.1630 1.0120 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
436 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0440 1.3340 1.0440 1.3340 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
437 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 0.9550 1.2230 0.9550 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
438 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0130 1.1550 1.0130 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
439 164210 天弘同利分级债券 1.0020 1.5110 1.0020 1.5110 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
440 164509 国富恒利分级债券 1.0140 1.4950 1.0140 1.4950 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
441 164510 国富恒利分级债券A 1.0130 1.1290 1.0130 1.1290 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
442 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1790 1.2300 1.1790 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
443 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6200 0.6200 0.6200 0.6200 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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450 166021 中欧添利 0.9900 1.2130 0.9900 1.2130 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
451 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0430 1.0780 1.0430 1.0780 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
452 166904 民生加银添利A 1.0710 1.3550 1.0710 1.3550 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
453 166905 民生加银添利C 1.0690 1.3370 1.0690 1.3370 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
454 167501 安信宝利分级债券 1.1070 1.3080 1.1070 1.3080 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
455 180028 银华永祥保本 1.0000 1.6540 1.0000 1.6540 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
456 200009 长城稳健增利 1.1410 1.5460 1.1410 1.5460 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
457 200013 长城积极增利债券A 1.3080 1.5060 1.3080 1.5060 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
458 200113 长城积极增利债券C 1.2770 1.4670 1.2770 1.4670 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
459 202110 南方润元C 1.1710 1.2010 1.1710 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
460 206003 鹏华信用增利债券A 1.2579 1.4267 1.2579 1.4267 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
461 206004 鹏华信用增利债券B 1.3344 1.4063 1.3344 1.4063 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
462 206013 鹏华金刚保本混合 1.0260 1.4300 1.0260 1.4300 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
463 206015 鹏华纯债债券 1.0040 1.3280 1.0040 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
464 210014 金鹰元丰保本 1.0410 1.2740 1.0410 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
465 217022 招商产业债券 1.2600 1.5000 1.2600 1.5000 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
466 217023 招商信用增强债券 1.0360 1.4040 1.0360 1.4040 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
467 217024 招商安盈保本 1.0320 1.3850 1.0320 1.3850 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
468 261001 景顺长城稳定债券A 1.0450 1.2150 1.0450 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
469 261101 景顺长城稳定债券C 1.0420 1.1820 1.0420 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
470 270009 --- 1.1150 1.5980 1.1150 1.5980 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
471 270029 广发聚财信用债券A 1.1070 1.4820 1.1070 1.4820 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
472 270030 广发聚财信用债券B 1.0910 1.4580 1.0910 1.4580 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
473 270044 广发双债添利债券A 1.2600 1.2600 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
474 270045 广发双债添利债券C 1.2470 1.2470 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
475 270049 广发纯债债券C 1.1810 1.3030 1.1810 1.3030 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
476 290009 泰信周期债券 1.1320 1.4070 1.1320 1.4070 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
477 320020 诺安汇鑫保本 1.0060 1.4660 1.0060 1.4660 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
478 370025 上投轮动添利债券A 1.0010 1.1120 1.0010 1.1120 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
479 370026 上投轮动添利债券C 0.9960 1.0920 0.9960 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
480 371020 上投纯债债券A 1.4070 1.4070 1.4070 1.4070 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
481 371120 上投纯债债券B 1.3610 1.3610 1.3610 1.3610 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
482 380005 中银纯债债券A 1.0380 1.2390 1.0380 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
483 380006 中银纯债债券C 1.0360 1.2170 1.0360 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
484 395001 中海稳健债券 1.0110 1.6010 1.0110 1.6010 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
485 395012 中海增强债券C 1.1280 1.2780 1.1280 1.2780 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
486 400016 东方强化收益债券 1.0310 1.3110 1.0310 1.3110 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
487 450018 国富恒久信用债券A 1.2990 1.2990 1.2990 1.2990 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
488 450019 国富恒久信用债券C 1.2840 1.2840 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
489 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2700 1.2700 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
490 485019 工银信用纯债债券B 1.1210 1.1570 1.1210 1.1570 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
491 485119 工银信用纯债债券A 1.1390 1.1800 1.1390 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
492 519023 海富通稳健添利债C 1.2640 1.3550 1.2640 1.3550 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
493 519024 海富通稳健添利债A 1.2930 1.3840 1.2930 1.3840 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
494 519057 海富通双福分级债券A 1.0070 1.1350 1.0070 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
495 519058 海富通双福分级债券B 0.8030 1.2340 0.8030 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
496 519060 海富通纯债债券C 1.6580 2.1900 1.6580 2.1900 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
497 519061 海富通纯债债券A 1.6770 2.2170 1.6770 2.2170 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
498 519152 新华纯债添利A 1.3620 1.3620 1.3620 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
499 519153 新华纯债添利C 1.3380 1.3380 1.3380 1.3380 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
500 519161 新华安享惠金定开债券C 1.2110 1.4690 1.2110 1.4690 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
501 519660 银河增利债券A 1.5980 1.5980 1.5980 1.5980 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
502 519661 银河增利债券C 1.5800 1.5800 1.5800 1.5800 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
503 519669 银河领先债券 1.2460 1.3870 1.2460 1.3870 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
504 519676 银河强化债券 1.0250 1.6150 1.0250 1.6150 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
505 519718 交银纯债A 1.0060 1.1780 1.0060 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
506 519723 交银双轮A 1.0400 1.2160 1.0400 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
507 519725 交银双轮C 1.0370 1.1910 1.0370 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
508 519726 交银荣祥保本混合 1.0090 1.3850 1.0090 1.3850 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
509 519729 交银荣泰保本 1.2740 1.4090 1.2740 1.4090 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
510 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3940 1.3940 1.3940 1.3940 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
511 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3710 1.3710 1.3710 1.3710 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
512 519740 交银丰盈收益债券 1.0240 1.2060 1.0240 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
513 519743 交银丰润收益债券A 1.0190 1.1520 1.0190 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
514 519745 交银丰润收益债券C 1.0150 1.1360 1.0150 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
515 519746 交银丰享收益债券A 1.9840 1.9950 1.9840 1.9950 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
516 519748 交银丰享收益债券C 1.0050 1.1370 1.0050 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
517 519749 交银丰泽收益债券A 1.0140 1.1360 1.0140 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
518 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
519 530021 建信纯债A 1.2160 1.2160 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
520 531021 建信纯债C 1.1930 1.1930 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
521 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9310 1.5900 0.9310 1.5900 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
522 582002 东吴增利债券A 1.0540 1.3940 1.0540 1.3940 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
523 582202 东吴增利债券C 1.0460 1.3560 1.0460 1.3560 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
524 590009 中邮稳定收益债券A 1.0920 1.3410 1.0920 1.3410 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
525 590010 中邮稳定收益债券C 1.0750 1.3240 1.0750 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
526 610003 信达澳银稳定价值债A 1.1090 1.5690 1.1090 1.5690 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
527 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0630 1.5130 1.0630 1.5130 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
528 620009 金元惠理丰祥债券 1.0290 1.2290 1.0290 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
529 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
530 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0240 1.2060 1.0240 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
531 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0240 1.1830 1.0240 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
532 700004 平安大华保本混合 1.0280 1.2820 1.0280 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
533 700005 平安大华添利债券A 1.3940 1.3940 1.3940 1.3940 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
534 700006 平安大华添利债券C 1.3650 1.3650 1.3650 1.3650 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
535 750002 安信目标收益债券A 1.1620 1.3270 1.1620 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
536 750003 安信目标收益债券C 1.1360 1.3010 1.1360 1.3010 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
537 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
538 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
539 233005 大摩强收益债券 1.6661 1.7011 1.6662 1.7012 -0.0001 -0.0060% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
540 151002 银河收益债券 1.3673 2.9573 1.3674 2.9574 -0.0001 -0.0073% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
541 650001 英大纯债A类 1.1478 1.2928 1.1479 1.2929 -0.0001 -0.0087% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
542 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.1064 1.2080 1.1065 1.2081 -0.0001 -0.0090% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
543 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1050 1.2066 1.1051 1.2067 -0.0001 -0.0090% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
544 519186 万家稳健增利债券A 1.1104 1.5504 1.1105 1.5505 -0.0001 -0.0090% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
545 650002 英大纯债C类 1.1053 1.2503 1.1054 1.2504 -0.0001 -0.0090% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
546 519187 万家稳健增利债券C 1.0952 1.5152 1.0953 1.5153 -0.0001 -0.0091% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
547 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0471 1.2371 1.0472 1.2372 -0.0001 -0.0095% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
548 166012 中欧信用增利分级债券 1.0522 1.2422 1.0523 1.2423 -0.0001 -0.0095% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
549 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0257 1.4297 1.0258 1.4298 -0.0001 -0.0097% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
550 002925 广发集源债券A 1.0260 1.0260 1.0261 1.0261 -0.0001 -0.0097% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
551 519654 银河泽利保本混合 1.0217 1.0217 1.0218 1.0218 -0.0001 -0.0098% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
552 000302 国泰淘金互联网债券 1.0100 1.1789 1.0101 1.1790 -0.0001 -0.0099% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
553 519680 交银增利A/B 0.9720 1.5780 0.9721 1.5781 -0.0001 -0.0103% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
554 002533 中加心享混合C 1.2069 1.2069 1.2071 1.2071 -0.0002 -0.0166% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
555 020033 国泰民安增利债券A 1.0728 1.4082 1.0730 1.4084 -0.0002 -0.0186% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
556 166008 中欧增强债券 1.0301 1.4295 1.0303 1.4297 -0.0002 -0.0194% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
557 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9934 1.0421 0.9936 1.0423 -0.0002 -0.0201% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
558 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9902 1.2974 0.9904 1.2976 -0.0002 -0.0202% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
559 519682 交银增利债券C 0.9675 1.5345 0.9677 1.5347 -0.0002 -0.0207% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
560 202102 南方多利增强债券C 1.0704 1.6117 1.0707 1.6120 -0.0003 -0.0280% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
561 202103 南方多利增强债券A 1.0724 1.6389 1.0727 1.6392 -0.0003 -0.0280% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
562 020034 国泰民安增利债券C 1.0686 1.3885 1.0689 1.3888 -0.0003 -0.0281% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
563 160718 嘉实多利分级债券 0.9983 1.2978 0.9986 1.2981 -0.0003 -0.0300% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
564 000058 国联安保本混合 0.9972 1.1683 0.9975 1.1686 -0.0003 -0.0301% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
565 660013 农银汇理信用添利债券 1.1073 1.3403 1.1077 1.3407 -0.0004 -0.0361% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
566 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3487 1.3588 1.3492 1.3593 -0.0005 -0.0371% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
567 420102 天弘永利债券B 1.0712 1.5356 1.0716 1.5360 -0.0004 -0.0373% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
568 290003 泰信双息双利债券 1.0267 1.4370 1.0271 1.4374 -0.0004 -0.0389% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
569 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0051 1.4004 1.0055 1.4008 -0.0004 -0.0398% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
570 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9725 1.3675 0.9729 1.3679 -0.0004 -0.0411% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
571 340009 兴全磐稳增利债券 1.3444 1.6324 1.3450 1.6330 -0.0006 -0.0446% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
572 420002 天弘永利债券A 1.0701 1.4958 1.0706 1.4963 -0.0005 -0.0467% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
573 519667 银河银信添利债券A 1.0467 1.6397 1.0472 1.6402 -0.0005 -0.0477% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
574 519666 银河银信添利债券B 1.0452 1.5992 1.0457 1.5997 -0.0005 -0.0478% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
575 121009 国投瑞银稳增债券 1.0390 1.6900 1.0395 1.6905 -0.0005 -0.0481% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
576 100018 富国天利增长债券 1.2372 2.4152 1.2378 2.4158 -0.0006 -0.0485% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
577 002794 天弘永利债券E 0.9603 0.9603 0.9608 0.9608 -0.0005 -0.0520% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
578 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1817 0.1924 0.1818 0.1925 -0.0001 -0.0550% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
579 519051 海富通一年定开债券 1.7390 1.7390 1.7400 1.7400 -0.0010 -0.0575% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
580 003899 国泰民惠收益定开债 1.0237 1.0237 1.0243 1.0243 -0.0006 -0.0586% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
581 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0232 1.3160 1.0238 1.3166 -0.0006 -0.0586% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
582 003813 泰康金泰3月定开混合 1.0186 1.0186 1.0192 1.0192 -0.0006 -0.0589% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
583 513500 博时标普500ETF 1.5066 1.5066 1.5075 1.5075 -0.0009 -0.0597% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
584 004289 博时新财富混合C 1.0989 1.0989 1.0996 1.0996 -0.0007 -0.0637% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
585 050025 博时标普500ETF联接 1.8480 1.9070 1.8492 1.9082 -0.0012 -0.0649% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
586 217011 招商安心债券 1.4700 1.7100 1.4710 1.7110 -0.0010 -0.0680% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
587 519972 长信纯债一年定开债券C 1.0204 1.2992 1.0211 1.2999 -0.0007 -0.0686% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
588 184801 鹏华前海万科REITS 102.0020 1.1130 102.0740 1.1140 -0.0720 -0.0705% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
589 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1258 1.1258 1.1266 1.1266 -0.0008 -0.0710% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
590 001250 天弘新活力混合 1.1017 1.1017 1.1025 1.1025 -0.0008 -0.0726% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
591 164902 交银信用添利债券 1.3760 1.4870 1.3770 1.4880 -0.0010 -0.0726% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
592 000831 工银医疗保健 1.3560 1.3560 1.3570 1.3570 -0.0010 -0.0737% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
593 161115 易方达岁丰添利债券 1.3330 1.9170 1.3340 1.9180 -0.0010 -0.0750% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
594 128112 国投瑞银优化强债C 1.3170 1.6230 1.3180 1.6240 -0.0010 -0.0759% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
595 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0369 1.2169 1.0377 1.2177 -0.0008 -0.0771% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
596 202105 南方广利债券A/B 1.2890 1.4690 1.2900 1.4700 -0.0010 -0.0775% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
597 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4132 1.4132 1.4143 1.4143 -0.0011 -0.0778% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
598 180002 银华保本增值 1.0138 1.0142 1.0146 1.0150 -0.0008 -0.0788% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
599 519675 银河润利保本混合 1.0106 1.4460 1.0114 1.4468 -0.0008 -0.0791% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
600 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2490 1.4690 1.2500 1.4700 -0.0010 -0.0800% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
601 519078 汇添富增强债券A 1.2410 1.5460 1.2420 1.5470 -0.0010 -0.0805% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
602 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1152 1.1152 1.1161 1.1161 -0.0009 -0.0806% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
603 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2380 1.2380 1.2390 1.2390 -0.0010 -0.0807% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
604 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2290 1.2290 1.2300 1.2300 -0.0010 -0.0813% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
605 161603 融通债券A 1.2180 1.7920 1.2190 1.7930 -0.0010 -0.0820% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
606 000287 银华永利债券A 1.2150 1.2750 1.2160 1.2760 -0.0010 -0.0822% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
607 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2110 1.2110 1.2120 1.2120 -0.0010 -0.0825% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
608 020027 国泰信用债券A 1.2110 1.2110 1.2120 1.2120 -0.0010 -0.0825% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
609 121010 国投瑞银瑞源保本 1.2090 1.4590 1.2100 1.4600 -0.0010 -0.0826% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
610 470078 汇添富增强债券C 1.2100 1.5150 1.2110 1.5160 -0.0010 -0.0826% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
611 001280 银华聚利灵活配置混合 1.1910 1.1910 1.1920 1.1920 -0.0010 -0.0839% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
612 180025 银华信用双利债券A 1.1900 1.4600 1.1910 1.4610 -0.0010 -0.0840% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
613 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1870 1.1870 1.1880 1.1880 -0.0010 -0.0842% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
614 610008 信达澳银信用债债券A 1.1860 1.1860 1.1870 1.1870 -0.0010 -0.0842% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
615 160602 鹏华普天债券A 1.1840 1.8420 1.1850 1.8430 -0.0010 -0.0844% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
616 070005 嘉实债券 1.1780 2.1830 1.1790 2.1840 -0.0010 -0.0848% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
617 180015 银华增强债券 1.1770 1.6350 1.1780 1.6360 -0.0010 -0.0849% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
618 020028 国泰信用债券C 1.1750 1.1750 1.1760 1.1760 -0.0010 -0.0850% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
619 000014 华夏聚利债券 1.1680 1.1680 1.1690 1.1690 -0.0010 -0.0855% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
620 550007 信诚经典优债债券B 1.1620 1.3410 1.1630 1.3420 -0.0010 -0.0860% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
621 610108 信达澳银信用债债券C 1.1620 1.1620 1.1630 1.1630 -0.0010 -0.0860% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
622 050023 博时天颐债券A 1.1580 1.4110 1.1590 1.4120 -0.0010 -0.0863% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
623 519685 交银双利债券C 1.1580 1.4930 1.1590 1.4940 -0.0010 -0.0863% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
624 180026 银华信用双利债券C 1.1560 1.4260 1.1570 1.4270 -0.0010 -0.0864% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
625 000047 华夏双债增强债券A 1.1550 1.3750 1.1560 1.3760 -0.0010 -0.0865% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
626 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0378 1.2178 1.0387 1.2187 -0.0009 -0.0866% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
627 160608 鹏华普天债券B 1.1530 1.7610 1.1540 1.7620 -0.0010 -0.0867% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
628 070015 嘉实多元债券A 1.1490 1.6120 1.1500 1.6130 -0.0010 -0.0870% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
629 000396 汇添富安心中国债券C 1.1440 1.1440 1.1450 1.1450 -0.0010 -0.0873% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
630 530017 建信双息红利债券A 1.1430 1.6720 1.1440 1.6730 -0.0010 -0.0874% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
631 960029 建信双息红利债券H 1.1420 1.2260 1.1430 1.2270 -0.0010 -0.0875% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
632 000435 建信稳定添利债券A 1.1400 1.4290 1.1410 1.4300 -0.0010 -0.0876% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
633 070016 嘉实多元债券B 1.1400 1.5750 1.1410 1.5760 -0.0010 -0.0876% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
634 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.4000 0.0000 11.4100 0.0000 -0.0100 -0.0876% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
635 000546 兴业定期开放债券 1.1340 1.2740 1.1350 1.2750 -0.0010 -0.0881% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
636 050123 博时天颐债券C 1.1310 1.3740 1.1320 1.3750 -0.0010 -0.0883% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
637 161908 万家添利 0.9052 1.5068 0.9060 1.5078 -0.0008 -0.0883% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
638 350006 天治稳健双盈债券 1.8107 1.8507 1.8123 1.8523 -0.0016 -0.0883% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
639 001136 易方达裕如混合 1.1280 1.1280 1.1290 1.1290 -0.0010 -0.0886% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
640 002507 兴业定开债券C 1.1270 1.1270 1.1280 1.1280 -0.0010 -0.0887% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
641 000130 大成景兴信用债债券A 1.1220 1.4220 1.1230 1.4230 -0.0010 -0.0890% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
642 519648 银河润利保本混合I 1.0097 1.0361 1.0106 1.0370 -0.0009 -0.0891% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
643 360008 光大增利A 1.1200 1.3660 1.1210 1.3670 -0.0010 -0.0892% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
644 001172 鹏华弘泽混合 1.1165 1.1165 1.1175 1.1175 -0.0010 -0.0895% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
645 050011 博时信用债券A/B 2.2320 2.3470 2.2340 2.3490 -0.0020 -0.0895% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
646 001183 南方利淘 1.1080 1.1080 1.1090 1.1090 -0.0010 -0.0902% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
647 001504 南方利淘C 1.1080 1.1080 1.1090 1.1090 -0.0010 -0.0902% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
648 000149 华安双债添利债券A 1.1060 1.4260 1.1070 1.4270 -0.0010 -0.0903% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
649 164205 天弘深证成份指数 1.1065 1.2866 1.1075 1.2878 -0.0010 -0.0903% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
650 519967 长信利富债券 0.9956 0.9956 0.9965 0.9965 -0.0009 -0.0903% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
651 000131 大成景兴信用债债券C 1.1030 1.4030 1.1040 1.4040 -0.0010 -0.0906% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
652 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.1010 1.1010 1.1020 1.1020 -0.0010 -0.0907% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
653 001334 南方利鑫A 1.1010 1.1010 1.1020 1.1020 -0.0010 -0.0907% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
654 001503 南方利鑫C 1.1010 1.1010 1.1020 1.1020 -0.0010 -0.0907% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
655 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 1.1010 1.1010 1.1020 1.1020 -0.0010 -0.0907% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
656 531017 建信双息红利债券C 1.1010 1.4180 1.1020 1.4190 -0.0010 -0.0907% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
657 050111 博时信用债券C 2.1960 2.2930 2.1980 2.2950 -0.0020 -0.0910% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
658 070025 嘉实信用债券A 1.0980 1.3630 1.0990 1.3640 -0.0010 -0.0910% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
659 360009 光大增利C 1.0970 1.3260 1.0980 1.3270 -0.0010 -0.0911% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
660 000122 汇添富实业债债券A 1.0940 1.3680 1.0950 1.3690 -0.0010 -0.0913% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
661 070026 嘉实信用债券C 1.0920 1.3360 1.0930 1.3370 -0.0010 -0.0915% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
662 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 1.0910 1.0910 1.0920 1.0920 -0.0010 -0.0916% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
663 001290 广发安泰混合 1.0880 1.0880 1.0890 1.0890 -0.0010 -0.0918% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
664 550018 信诚优质纯债债券A 1.0870 1.3550 1.0880 1.3560 -0.0010 -0.0919% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
665 206018 鹏华产业债债券 1.0860 1.3100 1.0870 1.3110 -0.0010 -0.0920% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
666 000553 中加纯债一年C 1.0840 1.3170 1.0850 1.3180 -0.0010 -0.0922% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
667 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0820 1.2520 1.0830 1.2530 -0.0010 -0.0923% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
668 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0820 1.0820 1.0830 1.0830 -0.0010 -0.0923% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
669 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0810 1.0810 1.0820 1.0820 -0.0010 -0.0924% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
670 100050 富国全球债券 1.0790 1.0790 1.0800 1.0800 -0.0010 -0.0926% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
671 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.7800 0.0000 10.7900 0.0000 -0.0100 -0.0927% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
672 000335 安信永利信用C 1.0750 1.3150 1.0760 1.3160 -0.0010 -0.0929% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
673 002360 前??辞褰嗄茉椿旌螩 1.0750 1.1750 1.0760 1.1760 -0.0010 -0.0929% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
674 160217 国泰互利分级债券 1.0720 1.4010 1.0730 1.4020 -0.0010 -0.0932% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
675 000815 鑫元合享分级债券B 0.9635 1.1063 0.9644 1.1074 -0.0009 -0.0933% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
676 000123 汇添富实业债债券C 1.0700 1.3440 1.0710 1.3450 -0.0010 -0.0934% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
677 000728 工银目标收益一年定开债券 1.0700 1.1160 1.0710 1.1170 -0.0010 -0.0934% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
678 000900 新华阿鑫一号保本 1.0700 1.3160 1.0710 1.3180 -0.0010 -0.0934% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
679 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0690 1.0690 1.0700 1.0700 -0.0010 -0.0935% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
680 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.6700 11.2000 10.6800 11.2100 -0.0100 -0.0936% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
681 550019 信诚优质纯债债券B 1.0590 1.3240 1.0600 1.3250 -0.0010 -0.0943% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
682 000466 融通通瑞债券A 1.0570 1.1320 1.0580 1.1330 -0.0010 -0.0945% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
683 519652 银河鑫利混合A 1.0570 1.0890 1.0580 1.0900 -0.0010 -0.0945% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
684 573003 诺德增强债券 1.0540 1.0810 1.0550 1.0820 -0.0010 -0.0948% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
685 000271 中邮定期开放债券A 1.0510 1.2860 1.0520 1.2870 -0.0010 -0.0951% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
686 000959 东吴鼎元C 1.0500 1.0500 1.0510 1.0510 -0.0010 -0.0951% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
687 000630 圆信永丰纯债C 1.0490 1.2190 1.0500 1.2200 -0.0010 -0.0952% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
688 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0480 1.2840 1.0490 1.2850 -0.0010 -0.0953% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
689 370022 上投分红添利债券B 1.0480 1.3270 1.0490 1.3280 -0.0010 -0.0953% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
690 519646 银河鑫利混合I 1.0480 1.0490 1.0490 1.0500 -0.0010 -0.0953% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
691 000788 前??粗泄沙せ旌?/a> 1.0440 1.1240 1.0450 1.1250 -0.0010 -0.0957% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
692 020002 国泰金龙债券A 1.0420 1.8030 1.0430 1.8040 -0.0010 -0.0959% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
693 000272 中邮定期开放债券C 1.0390 1.2740 1.0400 1.2750 -0.0010 -0.0962% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
694 000503 中信建投稳信一年A 1.0340 1.1930 1.0350 1.1940 -0.0010 -0.0966% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
695 000997 南方双元A 1.0330 1.0590 1.0340 1.0600 -0.0010 -0.0967% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
696 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.0310 1.2930 1.0320 1.2940 -0.0010 -0.0969% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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698 360013 光大添益债券A 1.0270 1.3580 1.0280 1.3590 -0.0010 -0.0973% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
699 000564 南方通利C 1.0260 1.2410 1.0270 1.2420 -0.0010 -0.0974% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
700 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.0240 1.2780 1.0250 1.2790 -0.0010 -0.0976% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
701 360014 光大添益债券C 1.0240 1.3360 1.0250 1.3370 -0.0010 -0.0976% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
702 000126 招商安润保本混合 1.0210 1.3650 1.0220 1.3660 -0.0010 -0.0978% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
703 000194 银华信用四季红债券 1.0190 1.3250 1.0200 1.3260 -0.0010 -0.0980% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
704 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0180 0.0000 1.0190 1.2650 -0.0010 -0.0981% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
705 000270 建信安心保本混合 1.0180 1.5550 1.0190 1.5560 -0.0010 -0.0981% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
706 000504 中信建投稳信一年C 1.0180 1.1770 1.0190 1.1780 -0.0010 -0.0981% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
707 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0180 0.0000 1.0190 1.1490 -0.0010 -0.0981% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
708 161627 融通通福分级债券A 1.0180 1.1570 1.0190 1.1580 -0.0010 -0.0981% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
709 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0170 0.0000 1.0180 1.2010 -0.0010 -0.0982% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
710 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0170 1.3520 1.0180 1.3530 -0.0010 -0.0982% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
711 164703 汇添富互利分级债券 1.0160 1.5700 1.0170 1.5720 -0.0010 -0.0983% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
712 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0150 1.2640 1.0160 1.2650 -0.0010 -0.0984% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
713 020012 国泰金龙债券C 1.0150 1.7720 1.0160 1.7730 -0.0010 -0.0984% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
714 202213 南方安心 1.0130 1.5620 1.0140 1.5630 -0.0010 -0.0986% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
715 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.1100 0.0000 10.1200 0.0000 -0.0100 -0.0988% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
716 519647 银河鸿利混合I 1.0100 1.0420 1.0110 1.0430 -0.0010 -0.0989% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
717 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.1000 0.0000 10.1100 0.0000 -0.0100 -0.0989% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
718 000195 工银保本3号混合A 1.0080 1.3710 1.0090 1.3730 -0.0010 -0.0991% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
719 000256 上投红利回报 1.0080 1.3270 1.0090 1.3280 -0.0010 -0.0991% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
720 519118 浦银幸福A 1.0070 1.3120 1.0080 1.3130 -0.0010 -0.0992% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
721 519119 浦银幸福B 1.0040 1.2930 1.0050 1.2940 -0.0010 -0.0995% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
722 000142 融通通泰保本A 1.0030 1.2580 1.0040 1.2590 -0.0010 -0.0996% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
723 000887 上投摩根稳进回报 1.0030 1.1830 1.0040 1.1840 -0.0010 -0.0996% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
724 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0030 1.1910 1.0040 1.1920 -0.0010 -0.0996% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
725 020018 国泰金鹿保本2期 1.0010 1.4380 1.0020 1.4390 -0.0010 -0.0998% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
726 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0000 1.3760 1.0010 1.3770 -0.0010 -0.0999% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
727 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9980 1.2980 0.9990 1.2990 -0.0010 -0.1001% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
728 001381 鹏华弘泽混合C 1.0981 1.0981 1.0992 1.0992 -0.0011 -0.1001% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
729 960027 博时信用债券R 0.9970 0.9970 0.9980 0.9980 -0.0010 -0.1002% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
730 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9880 1.4620 0.9890 1.4640 -0.0010 -0.1011% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
731 202202 南方避险增值 3.4271 4.1461 3.4306 4.1496 -0.0035 -0.1020% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
732 160130 南方永利A 0.9680 1.4340 0.9690 1.4350 -0.0010 -0.1032% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
733 000303 长盛双月红定期债券A 0.9640 1.1710 0.9650 1.1720 -0.0010 -0.1036% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
734 000304 长盛双月红定期债券C 0.9620 1.1610 0.9630 1.1620 -0.0010 -0.1038% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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736 160132 南方永利C 0.9590 1.4180 0.9600 1.4190 -0.0010 -0.1042% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
737 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1905 0.2131 0.1907 0.2133 -0.0002 -0.1049% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
738 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1905 0.2131 0.1907 0.2133 -0.0002 -0.1049% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
739 582001 东吴优信稳健债券A 1.1326 1.1446 1.1338 1.1458 -0.0012 -0.1058% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
740 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9400 1.3630 0.9410 1.3640 -0.0010 -0.1063% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
741 110008 易方达稳健债券B 1.2996 2.0442 1.3010 2.0456 -0.0014 -0.1076% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
742 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1110 1.1110 1.1122 1.1122 -0.0012 -0.1079% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
743 110007 易方达稳健收益债券A 1.2937 2.0073 1.2951 2.0087 -0.0014 -0.1081% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
744 582201 东吴优信稳健债券C 1.0979 1.1099 1.0991 1.1111 -0.0012 -0.1092% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
745 001122 鹏华弘利混合A 1.0927 1.1105 1.0939 1.1117 -0.0012 -0.1097% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
746 050028 博时安心收益定期债券A 0.9060 1.3150 0.9070 1.3160 -0.0010 -0.1103% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
747 001123 鹏华弘利混合C 1.0834 1.0992 1.0846 1.1004 -0.0012 -0.1106% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
748 202212 南方保本 1.4934 1.6095 1.4951 1.6112 -0.0017 -0.1137% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
749 001976 海富通一年定开债券C 1.7280 1.7280 1.7300 1.7300 -0.0020 -0.1156% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
750 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.7150 1.7150 1.7170 1.7170 -0.0020 -0.1165% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
751 288102 中信稳定双利债券 1.0626 1.8604 1.0639 1.8617 -0.0013 -0.1222% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
752 096001 大成标普500 1.6300 1.7400 1.6320 1.7420 -0.0020 -0.1225% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
753 002534 华安稳固收益债券A 1.6010 1.6010 1.6030 1.6030 -0.0020 -0.1248% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
754 519111 浦银收益A 1.5950 1.6050 1.5970 1.6070 -0.0020 -0.1252% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
755 000632 中银聚利分级债券A 0.9976 0.9976 0.9989 0.9989 -0.0013 -0.1301% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
756 000215 广发趋势优选灵活配置 1.5260 1.5860 1.5280 1.5880 -0.0020 -0.1309% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
757 004547 华夏稳定双利债券A 1.0639 1.0639 1.0653 1.0653 -0.0014 -0.1314% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
758 750005 安信平稳增长混合发起 1.1358 1.6158 1.1373 1.6173 -0.0015 -0.1319% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
759 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1347 1.6147 1.1362 1.6162 -0.0015 -0.1320% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
760 165517 信诚双盈分级债券 0.7560 1.1560 0.7570 1.1570 -0.0010 -0.1321% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
761 000171 易方达裕丰回报债券 1.5090 1.5090 1.5110 1.5110 -0.0020 -0.1324% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
762 410004 华富增强债券A 1.7855 2.0975 1.7879 2.0999 -0.0024 -0.1342% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
763 420009 天弘安康养老混合 1.4770 1.4770 1.4790 1.4790 -0.0020 -0.1352% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
764 163812 中银稳健双利债券B 1.4720 1.4720 1.4740 1.4740 -0.0020 -0.1357% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
765 410005 华富增强债券B 1.7630 2.0450 1.7654 2.0474 -0.0024 -0.1359% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
766 253060 国联安信心增长债券A 1.0270 1.1990 1.0284 1.2004 -0.0014 -0.1361% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
767 001190 鹏华弘润混合A 1.0967 1.0967 1.0982 1.0982 -0.0015 -0.1366% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
768 161902 万家增强债券 1.0951 2.1252 1.0966 2.1268 -0.0015 -0.1368% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
769 253061 国联安信心增长债券B 1.0213 1.1803 1.0227 1.1817 -0.0014 -0.1369% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
770 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4580 1.4580 1.4600 1.4600 -0.0020 -0.1370% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
771 001191 鹏华弘润混合C 1.0830 1.0830 1.0845 1.0845 -0.0015 -0.1383% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
772 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.1982 1.1982 1.1999 1.1999 -0.0017 -0.1417% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
773 485005 工银增强收益债券B 1.1054 1.7864 1.1070 1.7880 -0.0016 -0.1445% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
774 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3550 1.5060 1.3570 1.5080 -0.0020 -0.1474% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
775 020019 国泰双利债券A 1.3510 1.6170 1.3530 1.6190 -0.0020 -0.1478% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
776 000572 中银多策略混合 1.3500 1.4100 1.3520 1.4120 -0.0020 -0.1479% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
777 165314 建信信用增强债券C 1.3390 1.3390 1.3410 1.3410 -0.0020 -0.1491% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
778 020020 国泰双利债券C 1.3190 1.5710 1.3210 1.5730 -0.0020 -0.1514% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
779 001221 国联安鑫富混合 1.0545 1.0545 1.0561 1.0561 -0.0016 -0.1515% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
780 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3090 1.3090 1.3110 1.3110 -0.0020 -0.1526% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
781 485105 工银增强收益债券A 1.1090 1.8350 1.1107 1.8367 -0.0017 -0.1531% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
782 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.2990 1.2990 1.3010 1.3010 -0.0020 -0.1537% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
783 253030 国联安信心增益债券 1.0359 1.1439 1.0375 1.1455 -0.0016 -0.1542% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
784 519123 浦银季季添利定开债券A 1.2950 1.2950 1.2970 1.2970 -0.0020 -0.1542% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
785 740001 长安宏观策略 1.2810 2.1010 1.2830 2.1030 -0.0020 -0.1559% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
786 002339 海富通养老收益混合C 1.2790 1.4380 1.2810 1.4400 -0.0020 -0.1561% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
787 000405 信诚月月支付 1.2720 1.2720 1.2740 1.2740 -0.0020 -0.1570% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
788 000190 中银保本二号 1.2700 1.5300 1.2720 1.5320 -0.0020 -0.1572% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
789 519050 海富通养老收益混合 1.2700 1.4230 1.2720 1.4250 -0.0020 -0.1572% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
790 202107 南方广利债券C 1.2640 1.4440 1.2660 1.4460 -0.0020 -0.1580% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
791 110017 易方达增强债券A 1.2540 1.9940 1.2560 1.9960 -0.0020 -0.1592% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
792 180030 银华永泰积极债券C 1.2520 1.2520 1.2540 1.2540 -0.0020 -0.1595% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
793 000046 工银产业债B 1.2440 1.3840 1.2460 1.3860 -0.0020 -0.1605% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
794 164105 华富强化债券 1.2440 1.6950 1.2460 1.6970 -0.0020 -0.1605% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
795 110018 易方达增强债券B 1.2420 1.9370 1.2440 1.9390 -0.0020 -0.1608% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
796 002187 国联安鑫富混合C 1.0423 1.0423 1.0440 1.0440 -0.0017 -0.1628% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
797 090002 大成债券A/B 1.0216 2.0510 1.0233 2.0527 -0.0017 -0.1661% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
798 519683 交银双利A/B 1.1890 1.5270 1.1910 1.5290 -0.0020 -0.1679% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
799 000679 招商丰利灵活配置混合 1.1860 1.1860 1.1880 1.1880 -0.0020 -0.1684% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
800 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1830 1.1830 1.1850 1.1850 -0.0020 -0.1688% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
801 400013 东方保本 1.1790 1.3850 1.1810 1.3870 -0.0020 -0.1693% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
802 003109 光大安和债券A 1.0591 1.0591 1.0609 1.0609 -0.0018 -0.1697% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
803 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.1740 1.1740 1.1760 1.1760 -0.0020 -0.1701% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
804 000583 江信聚福 0.9967 1.2967 0.9984 1.2984 -0.0017 -0.1703% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
805 000894 中欧睿达定期开放 1.1720 1.1720 1.1740 1.1740 -0.0020 -0.1704% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
806 550006 信诚经典优债债券A 1.1710 1.3790 1.1730 1.3810 -0.0020 -0.1705% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
807 000875 建信稳定得利债券A 1.1670 1.1670 1.1690 1.1690 -0.0020 -0.1711% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
808 519981 长信美国标普100 1.1660 1.5620 1.1680 1.5640 -0.0020 -0.1712% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
809 000973 新华增盈回报债券 1.1640 1.1640 1.1660 1.1660 -0.0020 -0.1715% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
810 000876 建信稳定得利债券C 1.1550 1.1550 1.1570 1.1570 -0.0020 -0.1729% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
811 092002 大成债券C 1.0366 1.9992 1.0384 2.0010 -0.0018 -0.1733% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
812 000360 信诚年年有余A 1.1500 1.2770 1.1520 1.2790 -0.0020 -0.1736% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
813 001207 广发聚惠混合C 1.1380 1.1380 1.1400 1.1400 -0.0020 -0.1754% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
814 510080 长盛全债指数强债 1.1348 2.3998 1.1368 2.4018 -0.0020 -0.1759% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
815 000361 信诚年年有余B 1.1310 1.2570 1.1330 1.2590 -0.0020 -0.1765% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
816 001206 广发聚惠混合A 1.1250 1.1250 1.1270 1.1270 -0.0020 -0.1775% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
817 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1210 1.1210 1.1230 1.1230 -0.0020 -0.1781% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
818 487016 工银保本 1.1190 1.3500 1.1210 1.3530 -0.0020 -0.1784% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
819 000341 嘉实新兴市场A 1.1170 1.1720 1.1190 1.1740 -0.0020 -0.1787% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
820 233012 大摩多元收益债券A 1.6720 1.6720 1.6750 1.6750 -0.0030 -0.1791% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
821 000247 方正富邦互利债券 1.1140 1.1140 1.1160 1.1160 -0.0020 -0.1792% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
822 003110 光大安和债券C 1.0570 1.0570 1.0589 1.0589 -0.0019 -0.1794% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
823 162108 金鹰元盛分级债券 1.1080 1.1700 1.1100 1.1720 -0.0020 -0.1802% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
824 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1070 1.1070 1.1090 1.1090 -0.0020 -0.1803% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
825 000708 华安安享混合 1.1000 1.1000 1.1020 1.1020 -0.0020 -0.1815% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
826 002273 泰达宏利创益混合B 1.0960 1.0960 1.0980 1.0980 -0.0020 -0.1821% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
827 675011 纽银稳健双利债券A 1.0960 1.0960 1.0980 1.0980 -0.0020 -0.1821% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
828 000150 华安双债添利债券C 1.0920 1.4120 1.0940 1.4140 -0.0020 -0.1828% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
829 001273 民生加银新动力定开混合A 1.0910 1.0910 1.0930 1.0930 -0.0020 -0.1830% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
830 040019 华安稳固债券 1.0910 1.4610 1.0930 1.4630 -0.0020 -0.1830% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
831 002043 天治研究驱动混合C 1.0900 1.0900 1.0920 1.0920 -0.0020 -0.1832% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
832 233013 大摩多元收益债券C 1.6340 1.6340 1.6370 1.6370 -0.0030 -0.1833% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
833 000841 富国新回报灵活配置A 1.0860 1.0860 1.0880 1.0880 -0.0020 -0.1838% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
834 001285 易方达新鑫混合I 1.0840 1.1440 1.0860 1.1460 -0.0020 -0.1842% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
835 513030 华安德国30(DAX)ETF 1.0790 1.0790 1.0810 1.0810 -0.0020 -0.1850% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
836 000007 鹏华国企债债券 1.1298 1.1386 1.1319 1.1407 -0.0021 -0.1855% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
837 000843 富国新回报灵活配置C 1.0760 1.0760 1.0780 1.0780 -0.0020 -0.1855% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
838 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0750 1.0750 1.0770 1.0770 -0.0020 -0.1857% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
839 001286 易方达新鑫混合E 1.0750 1.1350 1.0770 1.1370 -0.0020 -0.1857% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
840 675013 纽银稳健双利债券C 1.0730 1.0730 1.0750 1.0750 -0.0020 -0.1860% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
841 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0720 1.0720 1.0740 1.0740 -0.0020 -0.1862% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
842 002129 广发鑫利混合 1.0710 1.0710 1.0730 1.0730 -0.0020 -0.1864% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
843 519121 浦银6个月定期开放债券A 1.0670 1.1980 1.0690 1.2000 -0.0020 -0.1871% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
844 519653 银河鑫利混合C 1.0670 1.0770 1.0690 1.0790 -0.0020 -0.1871% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
845 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0650 1.1860 1.0670 1.1880 -0.0020 -0.1874% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
846 000723 建信稳定添利债券C 1.0630 1.2960 1.0650 1.2980 -0.0020 -0.1878% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
847 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0530 1.0530 1.0550 1.0550 -0.0020 -0.1896% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
848 200016 长城保本 1.0510 1.6190 1.0530 1.6220 -0.0020 -0.1899% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
849 370021 上投分红添利债券A 1.0510 1.3500 1.0530 1.3520 -0.0020 -0.1899% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
850 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0440 1.1190 1.0460 1.1210 -0.0020 -0.1912% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
851 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0430 1.1180 1.0450 1.1200 -0.0020 -0.1914% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
852 001019 兴业年年利定开债 1.0420 1.1020 1.0440 1.1040 -0.0020 -0.1916% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
853 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0370 1.0970 1.0390 1.0990 -0.0020 -0.1925% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
854 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0350 1.1150 1.0370 1.1170 -0.0020 -0.1929% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
855 000859 融通通瑞债券C 1.0310 1.0310 1.0330 1.0330 -0.0020 -0.1936% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
856 001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0300 1.2000 1.0320 1.2020 -0.0020 -0.1938% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
857 519112 浦银收益C 1.5440 1.5540 1.5470 1.5570 -0.0030 -0.1939% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
858 000107 富国信用增强债券A 1.0270 1.3250 1.0290 1.3270 -0.0020 -0.1944% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
859 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0270 1.0870 1.0290 1.0890 -0.0020 -0.1944% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
860 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0240 1.4450 1.0260 1.4480 -0.0020 -0.1949% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
861 001282 华安新机遇保本混合 1.0210 1.0210 1.0230 1.0230 -0.0020 -0.1955% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
862 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0200 0.0000 1.0220 1.2710 -0.0020 -0.1957% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
863 000377 上投双债增利A 1.0180 1.4120 1.0200 1.4140 -0.0020 -0.1961% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
864 002178 嘉实新起点混合C 1.0170 1.0170 1.0190 1.0190 -0.0020 -0.1963% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
865 161616 融通医疗保健行业 1.0090 1.3730 1.0110 1.3750 -0.0020 -0.1978% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
866 163811 中银稳健双利债券A 1.5090 1.5090 1.5120 1.5120 -0.0030 -0.1984% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
867 000196 工银保本3号混合B 1.0010 1.3360 1.0030 1.3380 -0.0020 -0.1994% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
868 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9980 1.4380 1.0000 1.4400 -0.0020 -0.2000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
869 540001 汇丰晋信2016周期 1.1407 2.4607 1.1430 2.4630 -0.0023 -0.2012% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
870 002172 海富通新内需混合C 1.4780 1.4780 1.4810 1.4810 -0.0030 -0.2026% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
871 320004 诺安优化债券 1.0321 1.7657 1.0342 1.7678 -0.0021 -0.2031% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
872 050026 博时医疗保健行业 1.4670 1.6060 1.4700 1.6090 -0.0030 -0.2041% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
873 519130 海富通新内需 1.4560 1.4560 1.4590 1.4590 -0.0030 -0.2056% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
874 166105 信达增利 0.9640 1.1130 0.9660 1.1150 -0.0020 -0.2070% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
875 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4420 1.4420 1.4450 1.4450 -0.0030 -0.2076% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
876 380009 中银添利债券发起 1.4380 1.4380 1.4410 1.4410 -0.0030 -0.2082% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
877 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4210 1.4210 1.4240 1.4240 -0.0030 -0.2107% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
878 320021 诺安双利债券 1.4180 1.4180 1.4210 1.4210 -0.0030 -0.2111% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
879 003356 招商稳祥定开灵活混合C 1.0311 1.0311 1.0333 1.0333 -0.0022 -0.2129% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
880 001775 鹏华弘泰C 1.0558 1.0558 1.0581 1.0581 -0.0023 -0.2174% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
881 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1829 0.2076 0.1833 0.2080 -0.0004 -0.2182% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
882 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1829 0.2076 0.1833 0.2080 -0.0004 -0.2182% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
883 320008 诺安增利债券A 1.3720 1.5370 1.3750 1.5400 -0.0030 -0.2182% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
884 206001 鹏华行业成长 1.0498 5.2537 1.0521 5.2637 -0.0023 -0.2186% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
885 630008 华商策略精选 1.3690 1.3690 1.3720 1.3720 -0.0030 -0.2187% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
886 050128 博时安心收益定期债券C 0.9100 1.2940 0.9120 1.2970 -0.0020 -0.2193% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
887 310508 申万稳益宝债券 1.3540 1.5000 1.3570 1.5030 -0.0030 -0.2211% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
888 000264 博时内需增长混合 0.9020 0.7880 0.9040 0.7900 -0.0020 -0.2212% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
889 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3520 1.3520 1.3550 1.3550 -0.0030 -0.2214% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
890 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3350 1.3350 1.3380 1.3380 -0.0030 -0.2242% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
891 000260 信诚季季定期支付债券 1.3340 1.5230 1.3370 1.5260 -0.0030 -0.2244% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
892 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3340 1.3340 1.3370 1.3370 -0.0030 -0.2244% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
893 320009 诺安增利债券B 1.3080 1.4730 1.3110 1.4760 -0.0030 -0.2288% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
894 180029 银华永泰积极债券A 1.2980 1.2980 1.3010 1.3010 -0.0030 -0.2306% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
895 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2860 1.2860 1.2890 1.2890 -0.0030 -0.2327% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
896 372010 上投强化债券A 1.2830 1.3330 1.2860 1.3360 -0.0030 -0.2333% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
897 519124 浦银季季添利定开债券C 1.2760 1.2760 1.2790 1.2790 -0.0030 -0.2346% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
898 000045 工银产业债A 1.2600 1.4110 1.2630 1.4140 -0.0030 -0.2375% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
899 372110 上投强化债券B 1.2550 1.3020 1.2580 1.3050 -0.0030 -0.2385% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
900 000207 建信双债增强债券A 1.2510 1.2610 1.2540 1.2640 -0.0030 -0.2392% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
901 002441 德邦新添利C 1.1668 1.5468 1.1696 1.5496 -0.0028 -0.2394% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
902 000481 华商双债丰利债券C 1.2430 1.6080 1.2460 1.6110 -0.0030 -0.2408% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
903 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.1113 1.1113 1.1140 1.1140 -0.0027 -0.2424% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
904 485114 工银添颐债券A 2.0520 2.0520 2.0570 2.0570 -0.0050 -0.2431% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
905 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1035 1.1035 1.1062 1.1062 -0.0027 -0.2441% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
906 400020 东方安心收益保本 0.9787 1.3246 0.9811 1.3276 -0.0024 -0.2446% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
907 519062 海富通阿尔法对冲 1.2150 1.2150 1.2180 1.2180 -0.0030 -0.2463% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
908 000274 广发亚太中高收益债券 1.2110 1.2810 1.2140 1.2840 -0.0030 -0.2471% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
909 000143 鹏华双债加利债券 1.3207 1.3707 1.3240 1.3740 -0.0033 -0.2492% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
910 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.2000 1.2000 1.2030 1.2030 -0.0030 -0.2494% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
911 001216 易方达新收益混合A 1.1910 1.1910 1.1940 1.1940 -0.0030 -0.2513% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
912 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1900 0.0000 1.1930 1.1930 -0.0030 -0.2515% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
913 350009 天治稳定收益债券 1.1880 1.3570 1.1910 1.3600 -0.0030 -0.2519% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
914 485014 工银添颐债券B 1.9670 1.9670 1.9720 1.9720 -0.0050 -0.2535% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
915 001217 易方达新收益混合C 1.1770 1.1770 1.1800 1.1800 -0.0030 -0.2542% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
916 340007 兴全社会责任 3.1290 3.3190 3.1370 3.3270 -0.0080 -0.2550% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
917 160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.7803 1.4350 0.7823 1.4370 -0.0020 -0.2557% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
918 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1500 1.2660 1.1530 1.2690 -0.0030 -0.2602% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
919 001505 南方利众C 1.1410 1.1410 1.1440 1.1440 -0.0030 -0.2622% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
920 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1370 1.2490 1.1400 1.2520 -0.0030 -0.2632% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
921 395011 中海增强债券A 1.1350 1.3150 1.1380 1.3180 -0.0030 -0.2636% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
922 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.1340 1.1550 1.1370 1.1580 -0.0030 -0.2639% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
923 001011 华夏希望债券A 1.1300 1.6200 1.1330 1.6230 -0.0030 -0.2648% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
924 001295 大成景源灵活配置混合 1.1240 1.1240 1.1270 1.1270 -0.0030 -0.2662% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
925 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1240 1.1240 1.1270 1.1270 -0.0030 -0.2662% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
926 001013 华夏希望债券C 1.1160 1.5860 1.1190 1.5890 -0.0030 -0.2681% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
927 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0727 1.0727 1.0756 1.0756 -0.0029 -0.2696% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
928 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1040 1.1040 1.1070 1.1070 -0.0030 -0.2710% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
929 070020 嘉实稳固债券 1.0870 1.3820 1.0900 1.3850 -0.0030 -0.2752% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
930 486002 工银全球精选 1.8100 1.8100 1.8150 1.8150 -0.0050 -0.2755% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
931 001103 前??垂ひ蹈锩?.0混合 1.0840 1.0840 1.0870 1.0870 -0.0030 -0.2760% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
932 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0840 1.0840 1.0870 1.0870 -0.0030 -0.2760% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
933 080003 长盛积极配置债券 1.0675 1.6455 1.0705 1.6485 -0.0030 -0.2802% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
934 001119 国投瑞银新回报混合 1.0660 1.0740 1.0690 1.0770 -0.0030 -0.2806% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
935 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0650 1.0650 1.0680 1.0680 -0.0030 -0.2809% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
936 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7100 0.7100 0.7120 0.7120 -0.0020 -0.2809% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
937 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0600 1.1000 1.0630 1.1030 -0.0030 -0.2822% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
938 000664 国联安通盈灵活配置 1.2354 1.2884 1.2389 1.2919 -0.0035 -0.2825% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
939 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0590 1.0790 1.0620 1.0820 -0.0030 -0.2825% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
940 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0570 1.0570 1.0600 1.0600 -0.0030 -0.2830% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
941 004651 长信利丰债券E 1.4050 1.4050 1.4090 1.4090 -0.0040 -0.2839% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
942 519989 长信利丰债券 1.4050 1.8980 1.4090 1.9020 -0.0040 -0.2839% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
943 570005 诺德成长优势 1.7460 2.6660 1.7510 2.6710 -0.0050 -0.2856% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
944 002485 国联安通盈混合C 1.2216 1.2746 1.2251 1.2781 -0.0035 -0.2857% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
945 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.4360 2.4360 2.4430 2.4430 -0.0070 -0.2865% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
946 519167 新华鑫安保本一号混合 1.0400 1.2980 1.0430 1.3020 -0.0030 -0.2876% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
947 000026 泰达信用合利债券A 1.0290 1.3460 1.0320 1.3490 -0.0030 -0.2907% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
948 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.3690 1.3690 1.3730 1.3730 -0.0040 -0.2913% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
949 000072 华安保本混合 1.0230 1.7980 1.0260 1.8030 -0.0030 -0.2924% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
950 000590 华安新活力混合 1.3640 1.3640 1.3680 1.3680 -0.0040 -0.2924% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
951 000109 富国信用增强债券C 1.0220 1.3030 1.0250 1.3060 -0.0030 -0.2927% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
952 001264 银华恒利灵活配置混合 1.0220 1.0820 1.0250 1.0850 -0.0030 -0.2927% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
953 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0220 1.0720 1.0250 1.0750 -0.0030 -0.2927% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
954 470088 汇添富信用债债券A 1.0180 1.0570 1.0210 1.0600 -0.0030 -0.2938% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
955 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3570 1.3670 1.3610 1.3710 -0.0040 -0.2939% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
956 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3560 1.5030 1.3600 1.5070 -0.0040 -0.2941% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
957 000030 长城久利保本混合 1.0150 1.8790 1.0180 1.8850 -0.0030 -0.2947% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
958 000125 上投摩根天颐年丰 1.0150 1.3070 1.0180 1.3100 -0.0030 -0.2947% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
959 000378 上投双债增利C 1.0150 1.4010 1.0180 1.4040 -0.0030 -0.2947% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
960 166010 中欧鼎利分级债券 1.0130 1.4140 1.0160 1.4170 -0.0030 -0.2953% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
961 470089 汇添富信用债债券C 1.0120 1.0510 1.0150 1.0540 -0.0030 -0.2956% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
962 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.3430 1.3430 1.3470 1.3470 -0.0040 -0.2970% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
963 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3430 1.4870 1.3470 1.4910 -0.0040 -0.2970% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
964 002051 诺安创新驱动混合C 1.0070 1.0510 1.0100 1.0540 -0.0030 -0.2970% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
965 090019 大成景恒保本混合 1.0070 1.3480 1.0100 1.3520 -0.0030 -0.2970% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
966 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2696 1.4121 1.2734 1.4159 -0.0038 -0.2984% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
967 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3300 1.3630 1.3340 1.3670 -0.0040 -0.2999% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
968 261102 景顺长城信增债券C 1.3300 1.3400 1.3340 1.3440 -0.0040 -0.2999% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
969 160630 鹏华国防 0.9970 1.1910 1.0000 1.1920 -0.0030 -0.3000% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
970 001261 中融新机遇混合 0.9930 0.9930 0.9960 0.9960 -0.0030 -0.3012% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
971 160220 国泰民益灵活配置混合 1.3110 1.3110 1.3150 1.3150 -0.0040 -0.3042% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
972 162299 泰达宏利集利债券C 1.2428 1.6488 1.2466 1.6526 -0.0038 -0.3048% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
973 002052 诺安稳健回报混合C 1.3070 1.3400 1.3110 1.3440 -0.0040 -0.3051% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
974 000457 上投摩根核心成长 1.9420 2.2510 1.9480 2.2570 -0.0060 -0.3080% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
975 162210 泰达宏利集利债券A 1.3049 1.7099 1.3090 1.7140 -0.0041 -0.3132% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
976 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2570 1.2570 1.2610 1.2610 -0.0040 -0.3172% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
977 000463 华商双债丰利债券A 1.2530 1.6380 1.2570 1.6420 -0.0040 -0.3182% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
978 630001 华商领先企业 0.8751 2.3361 0.8779 2.3389 -0.0028 -0.3189% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
979 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2410 1.2410 1.2450 1.2450 -0.0040 -0.3213% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
980 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.0833 1.0833 1.0868 1.0868 -0.0035 -0.3220% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
981 000208 建信双债增强债券C 1.2310 1.2410 1.2350 1.2450 -0.0040 -0.3239% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
982 531009 建信增强债券C 1.5320 1.6470 1.5370 1.6520 -0.0050 -0.3253% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
983 519183 万家双引擎灵活配置 1.4480 2.1380 1.4528 2.1428 -0.0048 -0.3304% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
984 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2060 1.3850 1.2100 1.3890 -0.0040 -0.3306% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
985 000810 富国收益增强债券A 1.2040 1.2640 1.2080 1.2680 -0.0040 -0.3311% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
986 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2040 1.2040 1.2080 1.2080 -0.0040 -0.3311% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
987 161024 富国中证军工指数分级 0.9030 1.6710 0.9060 1.6730 -0.0030 -0.3311% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
988 001208 诺安低碳经济股票 0.8980 0.8980 0.9010 0.9010 -0.0030 -0.3330% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
989 001033 华夏安康优选债券C 1.1910 1.3510 1.1950 1.3550 -0.0040 -0.3347% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
990 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.1910 1.4300 1.1950 1.4340 -0.0040 -0.3347% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
991 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0606 1.0606 1.0642 1.0642 -0.0036 -0.3383% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
992 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.1750 1.1750 1.1790 1.1790 -0.0040 -0.3393% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
993 000656 前??椿ι?00指数 1.1650 1.4150 1.1690 1.4190 -0.0040 -0.3422% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
994 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1620 1.1620 1.1660 1.1660 -0.0040 -0.3431% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
995 002079 前??粗泄∪弊什旌螩 0.8710 0.8710 0.8740 0.8740 -0.0030 -0.3432% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
996 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.6120 2.6120 2.6210 2.6210 -0.0090 -0.3434% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
997 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9172 0.9972 0.9204 1.0004 -0.0032 -0.3477% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
998 000596 前??粗兄ぞぶ甘?/a> 1.4220 1.4220 1.4270 1.4270 -0.0050 -0.3504% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
999 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9055 0.9855 0.9087 0.9887 -0.0032 -0.3522% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.4130 1.4130 1.4180 1.4180 -0.0050 -0.3526% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 163411 兴全保本 1.3222 1.5348 1.3269 1.5402 -0.0047 -0.3542% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 100056 富国低碳环保 2.5250 2.5250 2.5340 2.5340 -0.0090 -0.3552% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.7843 1.5094 0.7871 1.5122 -0.0028 -0.3557% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 000178 博时混合 1.0628 1.4804 1.0666 1.4842 -0.0038 -0.3563% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 519030 海富通稳固债券 1.1170 1.5070 1.1210 1.5110 -0.0040 -0.3568% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.1160 1.1160 1.1200 1.1200 -0.0040 -0.3571% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1150 1.1150 1.1190 1.1190 -0.0040 -0.3575% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 001253 建信回报灵活配置混合 1.1110 1.1110 1.1150 1.1150 -0.0040 -0.3587% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 001231 银华泰利灵活配置混合 1.1100 1.1100 1.1140 1.1140 -0.0040 -0.3591% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0970 1.0970 1.1010 1.1010 -0.0040 -0.3633% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0940 1.0940 1.0980 1.0980 -0.0040 -0.3643% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 000417 国联安新精选灵活配置 1.1478 1.3348 1.1520 1.3390 -0.0042 -0.3646% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 450006 国富强化债券C 1.1179 1.5640 1.1220 1.5681 -0.0041 -0.3654% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 519971 长信改革红利混合 1.0830 1.3460 1.0870 1.3500 -0.0040 -0.3680% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 519736 交银新成长股票 2.1580 2.1580 2.1660 2.1660 -0.0080 -0.3693% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.3310 1.3310 1.3360 1.3360 -0.0050 -0.3743% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1441 1.1441 1.1484 1.1484 -0.0043 -0.3744% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0600 1.0600 1.0640 1.0640 -0.0040 -0.3759% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 400027 东方双债添利债券A 1.4839 1.4839 1.4895 1.4895 -0.0056 -0.3760% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 002351 易方达裕祥回报债券 1.0590 1.0590 1.0630 1.0630 -0.0040 -0.3763% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0580 1.0580 1.0620 1.0620 -0.0040 -0.3766% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0570 1.0570 1.0610 1.0610 -0.0040 -0.3770% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 450005 国富强化债券A 1.2416 1.6106 1.2463 1.6153 -0.0047 -0.3771% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 530009 建信增强债券A 1.5830 1.6980 1.5890 1.7040 -0.0060 -0.3776% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0520 1.0520 1.0560 1.0560 -0.0040 -0.3788% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 003166 鹏华弘嘉混合C类 0.9984 0.9984 1.0022 1.0022 -0.0038 -0.3792% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 400029 东方双债添利债券C 1.4680 1.4680 1.4736 1.4736 -0.0056 -0.3800% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 001029 国投瑞银新动力混合 1.0470 1.1470 1.0510 1.1510 -0.0040 -0.3806% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 000121 华夏永福养老混合 1.5670 1.5670 1.5730 1.5730 -0.0060 -0.3814% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 002047 信诚新鑫混合B 1.0440 1.0440 1.0480 1.0480 -0.0040 -0.3817% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0668 1.0668 1.0709 1.0709 -0.0041 -0.3829% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 000027 泰达信用合利债券B 1.0230 1.3310 1.0270 1.3350 -0.0040 -0.3895% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 000028 华富保本混合 1.0220 1.3600 1.0260 1.3640 -0.0040 -0.3899% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8933 0.8933 0.8968 0.8968 -0.0035 -0.3903% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 630003 华商增强债券A 1.2740 1.7990 1.2790 1.8040 -0.0050 -0.3909% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.8912 0.8912 0.8947 0.8947 -0.0035 -0.3912% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 000398 华富灵活混合 1.0160 1.2410 1.0200 1.2450 -0.0040 -0.3922% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 000306 天弘弘利债券 1.2650 1.2650 1.2700 1.2700 -0.0050 -0.3937% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 968013 施罗德亚洲高息股债M 116.5350 116.5350 116.9980 116.9980 -0.4630 -0.3957% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 000169 泰达收益增强债券A 1.0060 1.2660 1.0100 1.2700 -0.0040 -0.3960% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 202101 南方宝元债券 1.9535 3.3335 1.9613 3.3413 -0.0078 -0.3977% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 000390 华商优势行业 0.9990 1.9890 1.0030 1.9930 -0.0040 -0.3988% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 630103 华商增强债券B 1.2440 1.7500 1.2490 1.7550 -0.0050 -0.4003% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 217018 招商安瑞进取债券 1.7340 1.7340 1.7410 1.7410 -0.0070 -0.4021% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 000170 泰达高票息债券B 0.9860 1.2460 0.9900 1.2500 -0.0040 -0.4040% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 470006 汇添富医药保健 1.2270 1.5280 1.2320 1.5330 -0.0050 -0.4058% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 001048 富国新兴产业股票 1.2240 1.2240 1.2290 1.2290 -0.0050 -0.4068% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 000690 前??创蠛Q蠡旌?/a> 0.9770 0.9770 0.9810 0.9810 -0.0040 -0.4077% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 210006 金鹰保本混合 1.1235 1.3182 1.1281 1.3234 -0.0046 -0.4078% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 000239 华安年年盈定开债券A 0.9760 1.0430 0.9800 1.0470 -0.0040 -0.4082% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 001061 华夏海外收益债券A 1.2190 1.3830 1.2240 1.3880 -0.0050 -0.4085% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 002199 前??粗兄ぞぶ甘鼵 0.7300 1.6900 0.7330 1.6930 -0.0030 -0.4093% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 001031 华夏安康优选债券A 1.2100 1.3700 1.2150 1.3750 -0.0050 -0.4115% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 002425 金鹰保本混合C 1.1254 1.6254 1.1301 1.6301 -0.0047 -0.4159% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 001063 华夏海外收益债券C 1.1940 1.3580 1.1990 1.3630 -0.0050 -0.4170% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 000214 广发成长优选混合 1.4290 1.4290 1.4350 1.4350 -0.0060 -0.4181% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 000118 广发聚鑫债券A 1.1900 1.6340 1.1950 1.6390 -0.0050 -0.4184% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 0.9520 1.2720 0.9560 1.2760 -0.0040 -0.4184% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 000812 富国收益增强债券C 1.1890 1.2490 1.1940 1.2540 -0.0050 -0.4188% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1820 1.1820 1.1870 1.1870 -0.0050 -0.4212% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 110023 易方达医疗保健行业 1.4100 1.4100 1.4160 1.4160 -0.0060 -0.4237% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 001171 工银养老产业股票 0.7000 0.7000 0.7030 0.7030 -0.0030 -0.4267% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1560 1.3440 1.1610 1.3490 -0.0050 -0.4307% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 090001 大成价值增长 0.9913 3.9500 0.9956 3.9543 -0.0043 -0.4319% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 690202 民生增强债券C 1.8310 1.9610 1.8390 1.9690 -0.0080 -0.4350% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 720002 财通多策略稳增债券 0.9601 1.2196 0.9643 1.2241 -0.0042 -0.4355% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.9575 0.9575 0.9617 0.9617 -0.0042 -0.4367% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 003205 财通多策略稳健增长债券C 1.0009 1.0009 1.0053 1.0053 -0.0044 -0.4377% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 161628 融通军工分级 0.6820 0.7230 0.6850 0.7260 -0.0030 -0.4380% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1798 0.1798 0.1806 0.1806 -0.0008 -0.4430% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 373010 上投双息平衡 0.9407 3.0339 0.9449 3.0381 -0.0042 -0.4445% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 377010 上投阿尔法 3.7529 5.6729 3.7697 5.6897 -0.0168 -0.4457% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 690006 民生信用双利债券A 1.5630 1.5930 1.5700 1.6000 -0.0070 -0.4459% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 080012 长盛电子信息产业 1.5580 2.5860 1.5650 2.5930 -0.0070 -0.4473% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.1120 1.1120 1.1170 1.1170 -0.0050 -0.4476% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3320 1.3320 1.3380 1.3380 -0.0060 -0.4484% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 160612 鹏华丰收债券 1.1100 1.5860 1.1150 1.5910 -0.0050 -0.4484% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 001638 前??从攀评冻锕善盋 1.1090 1.1090 1.1140 1.1140 -0.0050 -0.4488% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1080 1.1080 1.1130 1.1130 -0.0050 -0.4492% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 100035 富国优化强债A/B 1.5510 1.6160 1.5580 1.6230 -0.0070 -0.4493% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 160915 大成景丰债券 1.1060 1.6410 1.1110 1.6460 -0.0050 -0.4500% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 001260 广发安心混合 1.1020 1.1020 1.1070 1.1070 -0.0050 -0.4517% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 001249 易方达新利灵活配置混合 1.1010 1.1010 1.1060 1.1060 -0.0050 -0.4521% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0557 1.0557 1.0605 1.0605 -0.0048 -0.4526% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 001189 广发聚宝混合 1.0930 1.0930 1.0980 1.0980 -0.0050 -0.4554% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0665 1.0665 1.0714 1.0714 -0.0049 -0.4573% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 001955 中欧养老产业混合 1.0860 1.0860 1.0910 1.0910 -0.0050 -0.4583% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 206011 鹏华美国房地产 1.0840 1.3530 1.0890 1.3580 -0.0050 -0.4591% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 002053 诺安优势行业混合C 1.2990 1.2990 1.3050 1.3050 -0.0060 -0.4598% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 270002 广发稳健增长 1.1415 3.9489 1.1468 3.9542 -0.0053 -0.4622% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 000865 大成景利混合 1.2910 1.2910 1.2970 1.2970 -0.0060 -0.4626% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 720003 财通保本 1.2453 1.2453 1.2511 1.2511 -0.0058 -0.4636% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 100037 富国优化增强债券C 1.4990 1.5640 1.5060 1.5710 -0.0070 -0.4648% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 003204 财通收益增强债券C 1.0038 1.0038 1.0085 1.0085 -0.0047 -0.4660% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 110035 易方达双债强债A 1.2800 1.4300 1.2860 1.4360 -0.0060 -0.4666% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 000165 国投瑞银策略精选混合 1.4890 2.1170 1.4960 2.1240 -0.0070 -0.4679% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8470 1.4570 0.8510 1.4610 -0.0040 -0.4700% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 004870 融通创业板指数C 0.8450 0.8450 0.8490 0.8490 -0.0040 -0.4711% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 161613 融通创业板指数增强 0.8450 2.1050 0.8490 2.1090 -0.0040 -0.4711% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 001866 北信瑞丰新成长 1.0550 1.0550 1.0600 1.0600 -0.0050 -0.4717% 2017-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 690002 民生增强债券A 1.8930 2.0230 1.9020 2.0320 -0.0090 -0.4732% 2017-08-11