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2017年08月10日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000151 诺安信用一年定开债券 1.0000 1.2920 0.9810 1.2730 0.0190 1.9368% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.5340 1.5340 1.5150 1.5150 0.0190 1.2541% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000220 富国医疗保健行业股票 1.7440 1.7440 1.7230 1.7230 0.0210 1.2188% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 150336 融通军工分级B 0.3340 0.3340 0.3300 0.3300 0.0040 1.2121% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160216 国泰商品 0.3940 0.3940 0.3900 0.3900 0.0040 1.0256% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 690003 民生精选 1.1440 1.1440 1.1330 1.1330 0.0110 0.9709% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 690009 民生加银红利回报 1.7350 2.0330 1.7200 2.0180 0.0150 0.8721% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000136 民生加银策略精选混合 2.4350 2.4350 2.4140 2.4140 0.0210 0.8699% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160632 鹏华酒分级 1.1840 1.2230 1.1740 1.2130 0.0100 0.8518% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 200006 长城消费增值 0.8786 2.3186 0.8717 2.3117 0.0069 0.7916% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 310358 申万新经济 1.0105 2.3524 1.0029 2.3448 0.0076 0.7578% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050026 博时医疗保健行业 1.4700 1.6090 1.4590 1.5980 0.0110 0.7539% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000870 嘉实新收益混合 1.2630 1.5760 1.2540 1.5670 0.0090 0.7177% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160630 鹏华国防 1.0000 1.1920 0.9930 1.1890 0.0070 0.7049% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001758 嘉实研究增强混合 1.1480 1.1480 1.1400 1.1400 0.0080 0.7018% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 377010 上投阿尔法 3.7697 5.6897 3.7437 5.6637 0.0260 0.6945% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 620006 金元惠理消费主题 1.0320 1.0320 1.0250 1.0250 0.0070 0.6829% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 373010 上投双息平衡 0.9449 3.0381 0.9385 3.0317 0.0064 0.6819% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.9617 0.9617 0.9552 0.9552 0.0065 0.6805% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 375010 上投中国优势 1.2092 5.2612 1.2018 5.2538 0.0074 0.6157% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000328 上投摩根转型动力 1.6650 1.6650 1.6550 1.6550 0.0100 0.6042% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 370027 上投智选30 1.8810 1.8810 1.8700 1.8700 0.0110 0.5882% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4857 3.1147 0.4830 3.1082 0.0027 0.5590% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001103 前??垂ひ蹈锩?.0混合 1.0870 1.0870 1.0810 1.0810 0.0060 0.5550% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.1820 2.1820 2.1700 2.1700 0.0120 0.5530% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000529 广发竞争优势混合 1.6390 1.6390 1.6300 1.6300 0.0090 0.5521% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002072 长安鑫利优选混合C 1.3659 1.3659 1.3587 1.3587 0.0072 0.5299% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001281 长安鑫利优选混合 1.3681 1.3681 1.3609 1.3609 0.0072 0.5291% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 340007 兴全社会责任 3.1370 3.3270 3.1210 3.3110 0.0160 0.5127% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 460007 华泰柏瑞行业领先 1.3770 1.3770 1.3700 1.3700 0.0070 0.5109% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110023 易方达医疗保健行业 1.4160 1.4160 1.4090 1.4090 0.0070 0.4968% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.2280 1.2280 1.2220 1.2220 0.0060 0.4910% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6200 0.6200 0.6170 0.6170 0.0030 0.4862% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 217021 招商优企灵活配置 2.1080 2.1080 2.0980 2.0980 0.0100 0.4766% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000457 上投摩根核心成长 1.9480 2.2570 1.9390 2.2480 0.0090 0.4642% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0938 1.7151 1.0888 1.7101 0.0050 0.4592% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001060 前??锤叨俗氨钢圃旎旌?/a> 1.1170 1.1170 1.1120 1.1120 0.0050 0.4496% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 080012 长盛电子信息产业 1.5650 2.5930 1.5580 2.5860 0.0070 0.4493% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 270001 广发聚富 0.9671 3.7831 0.9628 3.7788 0.0043 0.4466% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 200015 长城优化升级 1.8250 1.9400 1.8170 1.9320 0.0080 0.4403% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0169 1.0169 1.0125 1.0125 0.0044 0.4346% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000913 农银汇理医疗保健主题 0.9521 0.9521 0.9480 0.9480 0.0041 0.4325% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0221 1.0221 1.0177 1.0177 0.0044 0.4323% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160719 嘉实黄金 0.7170 0.7170 0.7140 0.7140 0.0030 0.4202% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519690 交银稳健配置 1.3927 3.5757 1.3869 3.5699 0.0058 0.4182% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000930 博时黄金ETFI 2.7491 1.1473 2.7377 1.1359 0.0114 0.4164% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000929 博时黄金ETFD 2.7809 1.2383 2.7694 1.2268 0.0115 0.4153% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0542 1.0542 1.0499 1.0499 0.0043 0.4096% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9811 0.9811 0.9773 0.9773 0.0038 0.3888% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110015 易方达行业领先 2.0780 2.3040 2.0700 2.2960 0.0080 0.3865% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100016 富国天源平衡 1.6100 3.3230 1.6040 3.3170 0.0060 0.3741% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 320013 诺安全球黄金 0.8070 0.8920 0.8040 0.8890 0.0030 0.3731% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 350002 天治品质优选 0.7813 3.3063 0.7784 3.3034 0.0029 0.3726% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 376510 上投大盘蓝筹 1.6270 1.6270 1.6210 1.6210 0.0060 0.3701% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001186 富国文体健康股票 0.8330 0.8330 0.8300 0.8300 0.0030 0.3614% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000336 农银研究精选 1.3965 1.3965 1.3915 1.3915 0.0050 0.3593% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001106 华商健康生活混合 0.8550 0.9050 0.8520 0.9020 0.0030 0.3521% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161818 银华消费分级 1.1490 1.2210 1.1450 1.2170 0.0040 0.3493% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 700003 平安大华策略先锋混合 1.7400 1.8400 1.7340 1.8340 0.0060 0.3460% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002983 长信国防军工量化混合 0.8796 0.8796 0.8766 0.8766 0.0030 0.3422% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161024 富国中证军工指数分级 0.9060 1.6730 0.9030 1.6710 0.0030 0.3322% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.5290 1.5290 1.5240 1.5240 0.0050 0.3281% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.2850 1.2850 1.2808 1.2808 0.0042 0.3279% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162703 广发小盘成长 1.3173 3.6553 1.3130 3.6510 0.0043 0.3275% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001048 富国新兴产业股票 1.2290 1.2290 1.2250 1.2250 0.0040 0.3265% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000940 富国中小盘精选混合 1.2300 1.2300 1.2260 1.2260 0.0040 0.3263% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050009 博时新兴成长 0.6170 2.8850 0.6150 2.8830 0.0020 0.3252% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001102 前??垂冶冉嫌攀苹旌?/a> 1.2390 1.2390 1.2350 1.2350 0.0040 0.3239% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070011 嘉实策略增长 1.2570 2.1230 1.2530 2.1190 0.0040 0.3192% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 090015 大成内需增长 2.5430 2.5430 2.5350 2.5350 0.0080 0.3156% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000690 前??创蠛Q蠡旌?/a> 0.9810 0.9810 0.9780 0.9780 0.0030 0.3067% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000020 景顺长城品质投资 2.0200 2.0200 2.0140 2.0140 0.0060 0.2979% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000969 前??创蟀踩旌?/a> 1.0140 1.0140 1.0110 1.0110 0.0030 0.2967% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000378 上投双债增利C 1.0180 1.4040 1.0150 1.4010 0.0030 0.2956% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000377 上投双债增利A 1.0200 1.4140 1.0170 1.4110 0.0030 0.2950% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.7871 1.5122 0.7848 1.5099 0.0023 0.2931% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161628 融通军工分级 0.6850 0.7260 0.6830 0.7240 0.0020 0.2928% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 960024 嘉实成长收益混合H 1.0156 1.0156 1.0127 1.0127 0.0029 0.2864% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001171 工银养老产业股票 0.7030 0.7030 0.7010 0.7010 0.0020 0.2853% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 217010 招商大盘蓝筹 1.4150 2.1280 1.4110 2.1240 0.0040 0.2835% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7080 0.7080 0.7060 0.7060 0.0020 0.2833% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000596 前??粗兄ぞぶ甘?/a> 1.4270 1.4270 1.4230 1.4230 0.0040 0.2811% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0730 1.0730 1.0700 1.0700 0.0030 0.2804% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 100056 富国低碳环保 2.5340 2.5340 2.5270 2.5270 0.0070 0.2770% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 960018 大成内需增长混合H 2.5430 2.5430 2.5360 2.5360 0.0070 0.2760% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070001 嘉实成长收益 1.2061 4.2886 1.2028 4.2830 0.0033 0.2744% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002199 前??粗兄ぞぶ甘鼵 0.7330 1.6930 0.7310 1.6910 0.0020 0.2736% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7400 0.7400 0.7380 0.7380 0.0020 0.2710% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070022 嘉实领先成长 1.8700 2.3150 1.8650 2.3100 0.0050 0.2681% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000751 嘉实新兴产业股票 1.8870 1.8870 1.8820 1.8820 0.0050 0.2657% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000747 广发逆向策略混合 1.5230 1.5230 1.5190 1.5190 0.0040 0.2633% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002207 前??唇鹨楸旌螩 1.1450 1.1450 1.1420 1.1420 0.0030 0.2627% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 164402 前??粗泻骄?/a> 0.7840 0.8450 0.7820 0.8430 0.0020 0.2558% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000879 中海医药健康产业混合C 1.1950 1.1950 1.1920 1.1920 0.0030 0.2517% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001076 易方达改革红利混合 0.8100 0.8100 0.8080 0.8080 0.0020 0.2475% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000878 中海医药健康产业混合A 1.2280 1.2280 1.2250 1.2250 0.0030 0.2449% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 233008 大摩消费领航 0.9245 0.9245 0.9223 0.9223 0.0022 0.2385% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 270007 广发大盘成长 1.0926 1.0926 1.0900 1.0900 0.0026 0.2385% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9679 0.9679 0.9656 0.9656 0.0023 0.2382% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 202107 南方广利债券C 1.2660 1.4460 1.2630 1.4430 0.0030 0.2375% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 360010 光大均衡精选 1.1926 1.6938 1.1900 1.6912 0.0026 0.2185% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000057 中银消费主题股票 1.4270 1.4270 1.4240 1.4240 0.0030 0.2107% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000263 工银信息产业 1.4340 1.7110 1.4310 1.7080 0.0030 0.2096% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160130 南方永利A 0.9690 1.4350 0.9670 1.4330 0.0020 0.2068% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 487021 工银保本2号混合发起 1.4600 1.4600 1.4570 1.4570 0.0030 0.2059% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 630005 华商动态阿尔法 1.9810 1.9810 1.9770 1.9770 0.0040 0.2023% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 450004 国富深化价值股票 1.0210 1.4910 1.0190 1.4890 0.0020 0.1963% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0220 1.2710 1.0200 1.2690 0.0020 0.1961% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0600 1.0600 1.0580 1.0580 0.0020 0.1890% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000302 国泰淘金互联网债券 1.0101 1.1790 1.0082 1.1771 0.0019 0.1885% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000634 富国天盛灵活配置混合 1.0820 1.5540 1.0800 1.5520 0.0020 0.1852% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 570008 诺德周期策略 1.6480 2.3830 1.6450 2.3800 0.0030 0.1824% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 217009 招商核心价值 1.0852 1.2052 1.0833 1.2033 0.0019 0.1754% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002021 华夏回报二号混合 1.1530 3.1530 1.1510 3.1510 0.0020 0.1738% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 360012 光大中小盘 1.6768 1.7068 1.6740 1.7040 0.0028 0.1673% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 257070 国联安优选行业 1.4596 1.7606 1.4572 1.7582 0.0024 0.1647% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 485107 工银信用添利债券A 1.1637 1.7207 1.1618 1.7188 0.0019 0.1635% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070032 嘉实优化红利股票 1.2530 2.1060 1.2510 2.1040 0.0020 0.1599% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 164812 工银增利分级债券 0.9508 1.1578 0.9493 1.1563 0.0015 0.1580% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 180033 银华上证50等权联接 1.2810 1.2810 1.2790 1.2790 0.0020 0.1564% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 485007 工银信用添利债券B 1.1550 1.6760 1.1532 1.6742 0.0018 0.1561% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 202105 南方广利债券A/B 1.2900 1.4700 1.2880 1.4680 0.0020 0.1553% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002001 华夏回报 1.3260 4.2500 1.3240 4.2480 0.0020 0.1511% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 960002 华夏回报混合H 1.3260 4.2500 1.3240 4.2480 0.0020 0.1511% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9354 0.9354 0.9340 0.9340 0.0014 0.1499% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160124 南方中债10年期国债C 1.1477 1.1777 1.1460 1.1760 0.0017 0.1483% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001192 上投摩根整合驱动混合 0.6900 0.6900 0.6890 0.6890 0.0010 0.1451% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160123 南方中证50债券A 1.1761 1.2061 1.1744 1.2044 0.0017 0.1448% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 070013 嘉实研究精选 2.0850 3.4730 2.0820 3.4700 0.0030 0.1441% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 090004 大成精选增值 0.9404 3.3614 0.9391 3.3601 0.0013 0.1384% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000029 富国宏观策略 1.4600 1.6550 1.4580 1.6530 0.0020 0.1372% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050111 博时信用债券C 2.1980 2.2950 2.1950 2.2920 0.0030 0.1367% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7370 0.7360 0.7360 0.7360 0.0010 0.1359% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 163801 中银中国精选 1.1839 4.0039 1.1823 4.0023 0.0016 0.1353% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 630011 华商主题精选股票 1.4810 2.3810 1.4790 2.3790 0.0020 0.1352% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000215 广发趋势优选灵活配置 1.5280 1.5880 1.5260 1.5860 0.0020 0.1311% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000209 信诚新兴产业股票 1.5310 1.5310 1.5290 1.5290 0.0020 0.1308% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 610001 信达澳银领先增长 1.3146 1.6446 1.3129 1.6429 0.0017 0.1295% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 270008 广发核心精选 3.1340 3.3440 3.1300 3.3400 0.0040 0.1278% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000117 广发轮动配置股票 1.6150 1.6150 1.6130 1.6130 0.0020 0.1240% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.0630 0.7033 1.0617 0.7020 0.0013 0.1224% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 180010 银华优质增长 1.4678 3.9064 1.4661 3.9047 0.0017 0.1160% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0548 1.0548 1.0536 1.0536 0.0012 0.1139% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 163804 中银收益 1.2316 2.9326 1.2302 2.9312 0.0014 0.1138% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0607 1.0607 1.0595 1.0595 0.0012 0.1133% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004547 华夏稳定双利债券A 1.0653 1.0653 1.0641 1.0641 0.0012 0.1128% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 350007 天治趋势精选 0.9330 0.9330 0.9320 0.9320 0.0010 0.1073% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 378010 上投成长先锋 1.1207 1.9897 1.1195 1.9885 0.0012 0.1072% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 960012 中银收益混合H 1.2338 1.3348 1.2325 1.3335 0.0013 0.1055% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001036 嘉实企业变革股票 0.9510 0.9510 0.9500 0.9500 0.0010 0.1053% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9540 0.9540 0.9530 0.9530 0.0010 0.1049% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160633 鹏华证券分级 0.9550 0.6090 0.9540 0.6080 0.0010 0.1048% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000601 华宝兴业创新股票 0.9590 1.2990 0.9580 1.2980 0.0010 0.1044% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160132 南方永利C 0.9600 1.4190 0.9590 1.4180 0.0010 0.1043% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001163 银华中国梦30股票 0.9670 0.9670 0.9660 0.9660 0.0010 0.1035% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 288102 中信稳定双利债券 1.0639 1.8617 1.0628 1.8606 0.0011 0.1035% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9770 0.0000 0.9760 0.0000 0.0010 0.1025% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9830 1.0290 0.9820 1.0280 0.0010 0.1018% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 050007 博时平衡配置 0.9920 2.4490 0.9910 2.4480 0.0010 0.1009% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 960027 博时信用债券R 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.1003% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0020 1.2270 1.0010 1.2260 0.0010 0.0999% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 164210 天弘同利分级债券 1.0020 1.5110 1.0010 1.5100 0.0010 0.0999% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004711 交银丰泽收益债券C 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.0996% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 360011 光大动态优选 1.0050 1.9390 1.0040 1.9380 0.0010 0.0996% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000256 上投红利回报 1.0090 1.3280 1.0080 1.3270 0.0010 0.0992% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002811 博时裕顺纯债债券 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.0991% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 090019 大成景恒保本混合 1.0100 1.3520 1.0090 1.3510 0.0010 0.0991% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 163826 中银互利分级债券A 1.0120 1.1630 1.0110 1.1620 0.0010 0.0989% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519749 交银丰泽收益债券A 1.0140 1.1360 1.0130 1.1350 0.0010 0.0987% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0160 0.6020 1.0150 0.6010 0.0010 0.0985% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0180 1.2010 1.0170 1.2000 0.0010 0.0983% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0180 1.3660 1.0170 1.3650 0.0010 0.0983% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0190 1.2860 1.0180 1.2850 0.0010 0.0982% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001282 华安新机遇保本混合 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.0978% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002812 博时裕通纯债债券C 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.0978% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001059 中金绝对收益 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.0974% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0290 1.0890 1.0280 1.0880 0.0010 0.0973% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002404 博时裕乾纯债C 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.0969% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001116 广发聚安混合C 1.0370 1.1940 1.0360 1.1930 0.0010 0.0965% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0390 1.0990 1.0380 1.0980 0.0010 0.0963% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000960 招商医药健康产业股票 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.0962% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001115 广发聚安混合A 1.0410 1.3610 1.0400 1.3600 0.0010 0.0962% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 720001 财通价值动量 2.0800 2.1700 2.0780 2.1680 0.0020 0.0962% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.0440 1.0440 1.0430 1.0430 0.0010 0.0959% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 398021 中海能源策略 0.7303 1.0403 0.7296 1.0396 0.0007 0.0959% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000630 圆信永丰纯债C 1.0500 1.2200 1.0490 1.2190 0.0010 0.0953% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000050 长盛纯债债券A 1.0610 1.2330 1.0600 1.2320 0.0010 0.0943% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0630 1.5130 1.0620 1.5120 0.0010 0.0942% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0720 1.2910 1.0710 1.2900 0.0010 0.0934% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002129 广发鑫利混合 1.0730 1.0730 1.0720 1.0720 0.0010 0.0933% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001971 博时产业债纯债债券C 1.0770 1.0770 1.0760 1.0760 0.0010 0.0929% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000254 长城增强收益定开债券A 1.0790 1.3210 1.0780 1.3200 0.0010 0.0928% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000334 长城稳固收益债券C 1.0800 1.1000 1.0790 1.0990 0.0010 0.0927% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000736 诺安聚利债券A 1.0850 1.1490 1.0840 1.1480 0.0010 0.0923% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 070026 嘉实信用债券C 1.0930 1.3370 1.0920 1.3360 0.0010 0.0916% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 070025 嘉实信用债券A 1.0990 1.3640 1.0980 1.3630 0.0010 0.0911% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1010 1.1010 1.1000 1.1000 0.0010 0.0909% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.1020 1.1020 1.1010 1.1010 0.0010 0.0908% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161716 招商双债增强 1.1030 1.2420 1.1020 1.2410 0.0010 0.0907% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 610003 信达澳银稳定价值债A 1.1090 1.5690 1.1080 1.5680 0.0010 0.0903% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
201 000992 广发对冲 1.1160 1.1160 1.1150 1.1150 0.0010 0.0897% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
202 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.1170 1.1170 1.1160 1.1160 0.0010 0.0896% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
203 050011 博时信用债券A/B 2.2340 2.3490 2.2320 2.3470 0.0020 0.0896% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
204 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1190 1.1190 1.1180 1.1180 0.0010 0.0894% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
205 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.1200 1.1200 1.1190 1.1190 0.0010 0.0894% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
206 001021 华夏亚债中国指数A 1.1240 1.2290 1.1230 1.2280 0.0010 0.0890% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
207 000281 博时双债增强债券C 1.1270 1.1760 1.1260 1.1750 0.0010 0.0888% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
208 200009 长城稳健增利 1.1410 1.5460 1.1400 1.5450 0.0010 0.0877% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
209 000396 汇添富安心中国债券C 1.1450 1.1450 1.1440 1.1440 0.0010 0.0874% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
210 398061 中海消费精选 2.3010 2.5110 2.2990 2.5090 0.0020 0.0870% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
211 000403 工银纯债债券B 1.1540 1.2120 1.1530 1.2110 0.0010 0.0867% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
212 000047 华夏双债增强债券A 1.1560 1.3760 1.1550 1.3750 0.0010 0.0866% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
213 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1630 1.1630 1.1620 1.1620 0.0010 0.0861% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
214 050116 博时宏观债券C 1.1640 1.2070 1.1630 1.2060 0.0010 0.0860% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
215 000402 工银纯债债券A 1.1660 1.2290 1.1650 1.2280 0.0010 0.0858% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
216 050016 博时宏观债券A/B 1.1690 1.2200 1.1680 1.2190 0.0010 0.0856% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
217 202110 南方润元C 1.1710 1.2010 1.1700 1.2000 0.0010 0.0855% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
218 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1720 1.1720 1.1710 1.1710 0.0010 0.0854% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
219 410005 华富增强债券B 1.7654 2.0474 1.7639 2.0459 0.0015 0.0850% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
220 001217 易方达新收益混合C 1.1800 1.1800 1.1790 1.1790 0.0010 0.0848% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
221 163113 申万证券行业指数分级 1.0682 1.7940 1.0673 1.7931 0.0009 0.0843% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
222 410004 华富增强债券A 1.7879 2.0999 1.7864 2.0984 0.0015 0.0840% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
223 001216 易方达新收益混合A 1.1940 1.1940 1.1930 1.1930 0.0010 0.0838% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
224 000689 前??葱戮没旌?/a> 1.1960 1.1960 1.1950 1.1950 0.0010 0.0837% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
225 610002 信达澳银精华配置 1.2040 2.0840 1.2030 2.0830 0.0010 0.0831% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
226 000557 国投新机遇混合C 1.2140 1.3640 1.2130 1.3630 0.0010 0.0824% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
227 000033 易方达信用债债券C 1.2160 1.2160 1.2150 1.2150 0.0010 0.0823% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
228 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.4430 2.4430 2.4410 2.4410 0.0020 0.0819% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
229 050013 博时上证超大盘联接 0.9818 0.9818 0.9810 0.9810 0.0008 0.0815% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
230 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2390 1.2390 1.2380 1.2380 0.0010 0.0808% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
231 000556 国投新机遇混合A 1.2380 1.3880 1.2370 1.3870 0.0010 0.0808% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
232 560003 益民创新优势 0.8699 0.8899 0.8692 0.8892 0.0007 0.0805% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
233 160514 博时稳健回报债券C 1.2460 1.3460 1.2450 1.3450 0.0010 0.0803% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
234 164105 华富强化债券 1.2460 1.6970 1.2450 1.6960 0.0010 0.0803% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
235 519669 银河领先债券 1.2460 1.3870 1.2450 1.3860 0.0010 0.0803% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
236 000306 天弘弘利债券 1.2700 1.2700 1.2690 1.2690 0.0010 0.0788% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
237 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2700 1.2700 1.2690 1.2690 0.0010 0.0788% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
238 092002 大成债券C 1.0384 2.0010 1.0376 2.0002 0.0008 0.0771% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
239 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.3470 1.3470 1.3460 1.3460 0.0010 0.0743% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
240 400025 东方新兴成长混合 1.3493 1.3493 1.3483 1.3483 0.0010 0.0742% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
241 000572 中银多策略混合 1.3520 1.4120 1.3510 1.4110 0.0010 0.0740% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
242 000831 工银医疗保健 1.3570 1.3570 1.3560 1.3560 0.0010 0.0737% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
243 310508 申万稳益宝债券 1.3570 1.5030 1.3560 1.5020 0.0010 0.0737% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
244 000590 华安新活力混合 1.3680 1.3680 1.3670 1.3670 0.0010 0.0732% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
245 164902 交银信用添利债券 1.3770 1.4880 1.3760 1.4870 0.0010 0.0727% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
246 160513 博时稳健回报债券A 1.4110 1.4860 1.4100 1.4850 0.0010 0.0709% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
247 050006 博时稳定价值债券B 1.4540 1.8150 1.4530 1.8140 0.0010 0.0688% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
248 090002 大成债券A/B 1.0233 2.0527 1.0226 2.0520 0.0007 0.0685% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
249 050106 博时稳定价值债券A 1.4780 1.8620 1.4770 1.8610 0.0010 0.0677% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
250 002187 国联安鑫富混合C 1.0440 1.0440 1.0433 1.0433 0.0007 0.0671% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
251 001221 国联安鑫富混合 1.0561 1.0561 1.0554 1.0554 0.0007 0.0663% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
252 470008 汇添富策略回报 1.5090 1.6390 1.5080 1.6380 0.0010 0.0663% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
253 260112 景顺长城能源基建 1.5440 2.2490 1.5430 2.2480 0.0010 0.0648% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
254 000121 华夏永福养老混合 1.5730 1.5730 1.5720 1.5720 0.0010 0.0636% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
255 000185 工银添福债券B 1.6280 1.6280 1.6270 1.6270 0.0010 0.0615% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
256 000184 工银添福债券A 1.6590 1.6590 1.6580 1.6580 0.0010 0.0603% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
257 519908 华夏兴华混合 1.7670 6.1940 1.7660 6.1930 0.0010 0.0566% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
258 960004 华夏兴华混合H 1.7670 6.1940 1.7660 6.1930 0.0010 0.0566% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
259 398031 中海蓝筹灵活 0.7474 1.9524 0.7470 1.9520 0.0004 0.0535% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
260 164208 天弘丰利 1.1376 1.6611 1.1370 1.6605 0.0006 0.0528% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
261 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1907 0.2133 0.1906 0.2132 0.0001 0.0525% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
262 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1907 0.2133 0.1906 0.2132 0.0001 0.0525% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
263 000652 博时裕隆混合 1.9090 1.6560 1.9080 1.6550 0.0010 0.0524% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
264 050029 博时新机遇混合 1.0117 1.0117 1.0112 1.0112 0.0005 0.0494% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
265 377150 上投健康品质生活 2.0520 2.0520 2.0510 2.0510 0.0010 0.0488% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
266 002294 博时新机遇混合C 1.0415 1.0415 1.0410 1.0410 0.0005 0.0480% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
267 400030 东方添益债券 1.0457 1.1787 1.0452 1.1782 0.0005 0.0478% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
268 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1266 1.1266 1.1261 1.1261 0.0005 0.0444% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
269 202005 南方成份精选 1.1331 1.7625 1.1326 1.7620 0.0005 0.0441% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
270 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9729 1.3679 0.9725 1.3675 0.0004 0.0411% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
271 161120 易方达新综合债券C 1.2233 1.2233 1.2228 1.2228 0.0005 0.0409% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
272 360005 光大红利 2.2172 4.7597 2.2163 4.7588 0.0009 0.0406% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
273 161119 易方达新综合债券A 1.2379 1.2379 1.2374 1.2374 0.0005 0.0404% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
274 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0055 1.4008 1.0051 1.4004 0.0004 0.0398% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
275 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0387 1.2187 1.0383 1.2183 0.0004 0.0385% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
276 240011 华宝大盘精选 1.7412 2.0092 1.7406 2.0086 0.0006 0.0345% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
277 003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.8892 4.3962 0.8889 4.3959 0.0003 0.0337% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
278 002533 中加心享混合C 1.2071 1.2071 1.2067 1.2067 0.0004 0.0331% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
279 206003 鹏华信用增利债券A 1.2579 1.4267 1.2575 1.4263 0.0004 0.0318% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
280 110007 易方达稳健收益债券A 1.2951 2.0087 1.2947 2.0083 0.0004 0.0309% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
281 110008 易方达稳健债券B 1.3010 2.0456 1.3006 2.0452 0.0004 0.0308% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
282 000058 国联安保本混合 0.9975 1.1686 0.9972 1.1683 0.0003 0.0301% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
283 206004 鹏华信用增利债券B 1.3344 1.4063 1.3340 1.4059 0.0004 0.0300% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
284 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0206 1.1183 1.0203 1.1180 0.0003 0.0294% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
285 000338 鹏华双债保利债券 1.0246 1.2079 1.0243 1.2076 0.0003 0.0293% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
286 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0246 1.1330 1.0243 1.1327 0.0003 0.0293% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
287 290003 泰信双息双利债券 1.0271 1.4374 1.0268 1.4371 0.0003 0.0292% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
288 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0377 1.2177 1.0374 1.2174 0.0003 0.0289% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
289 650002 英大纯债C类 1.1054 1.2504 1.1051 1.2501 0.0003 0.0271% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
290 213007 宝盈增强债券A/B 1.1314 1.7134 1.1311 1.7131 0.0003 0.0265% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
291 000054 鹏华双债增利债券 1.2926 1.2926 1.2923 1.2923 0.0003 0.0232% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
292 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0088 1.1698 1.0086 1.1696 0.0002 0.0198% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
293 290007 泰信增强债券A 1.0169 1.3199 1.0167 1.3197 0.0002 0.0197% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
294 002915 鑫元裕利债券 1.0228 1.0228 1.0226 1.0226 0.0002 0.0196% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
295 002925 广发集源债券A 1.0261 1.0261 1.0259 1.0259 0.0002 0.0195% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
296 000914 中加纯债分级债券A 1.0305 1.2268 1.0303 1.2266 0.0002 0.0194% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
297 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0330 1.1152 1.0328 1.1150 0.0002 0.0194% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
298 166004 中欧稳健债券C 1.0564 1.3384 1.0562 1.3382 0.0002 0.0189% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
299 166003 中欧稳健债券A 1.0637 1.3772 1.0635 1.3770 0.0002 0.0188% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
300 213917 宝盈增强债券C 1.0785 1.6605 1.0783 1.6603 0.0002 0.0185% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
301 004289 博时新财富混合C 1.0996 1.0996 1.0994 1.0994 0.0002 0.0182% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
302 164205 天弘深证成份指数 1.1075 1.2878 1.1073 1.2876 0.0002 0.0181% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
303 519985 长信纯债壹号 1.1136 1.3636 1.1134 1.3634 0.0002 0.0180% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
304 166001 中欧新趋势 1.1478 1.8398 1.1476 1.8396 0.0002 0.0174% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
305 217003 招商安泰债券A 1.1509 1.9224 1.1507 1.9222 0.0002 0.0174% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
306 650001 英大纯债A类 1.1479 1.2929 1.1477 1.2927 0.0002 0.0174% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
307 217203 招商安泰债券B 1.1717 1.8752 1.1715 1.8750 0.0002 0.0171% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
308 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.2066 1.8536 1.2064 1.8534 0.0002 0.0166% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
309 530005 建信优化配置 1.3826 1.9326 1.3824 1.9324 0.0002 0.0145% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
310 410006 华富策略精选 1.4302 1.5902 1.4300 1.5900 0.0002 0.0140% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
311 400018 东方央视财经50指数 1.4625 1.4625 1.4623 1.4623 0.0002 0.0137% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
312 340008 兴全有机增长 2.2651 3.0851 2.2648 3.0848 0.0003 0.0132% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
313 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7836 1.0436 0.7835 1.0435 0.0001 0.0128% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
314 163003 长信利鑫分级债券 0.8237 1.0237 0.8236 1.0236 0.0001 0.0121% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
315 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.8276 1.0276 0.8275 1.0275 0.0001 0.0121% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
316 002513 金鹰元安保本混合C 1.0051 1.0051 1.0050 1.0050 0.0001 0.0100% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
317 003816 银华货币ETFB 110.4550 113.0110 110.4440 113.0000 0.0110 0.0100% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
318 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0105 0.0000 1.0104 0.0000 0.0001 0.0099% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
319 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0123 1.0234 1.0122 1.0233 0.0001 0.0099% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
320 291007 泰信增强债券C 1.0104 1.2874 1.0103 1.2873 0.0001 0.0099% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
321 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0215 1.0215 1.0214 1.0214 0.0001 0.0098% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
322 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0161 1.0161 1.0160 1.0160 0.0001 0.0098% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
323 511880 银华交易型货币 102.1900 115.4930 102.1800 115.4830 0.0100 0.0098% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
324 519654 银河泽利保本混合 1.0218 1.0218 1.0217 1.0217 0.0001 0.0098% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
325 001014 中融融安保本混合 1.0337 1.0337 1.0336 1.0336 0.0001 0.0097% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
326 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0308 1.0308 1.0307 1.0307 0.0001 0.0097% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
327 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0301 1.1231 1.0300 1.1230 0.0001 0.0097% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
328 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0472 1.2372 1.0471 1.2371 0.0001 0.0096% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
329 004220 长信纯债壹号债券C 1.0381 1.3581 1.0380 1.3580 0.0001 0.0096% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
330 000110 金鹰元安保本混合 1.0575 1.3290 1.0574 1.3289 0.0001 0.0095% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
331 040040 华安纯债债券A 1.0545 1.1927 1.0544 1.1926 0.0001 0.0095% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
332 040041 华安纯债债券C 1.0542 1.1877 1.0541 1.1876 0.0001 0.0095% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
333 166012 中欧信用增利分级债券 1.0523 1.2423 1.0522 1.2422 0.0001 0.0095% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
334 519187 万家稳健增利债券C 1.0953 1.5153 1.0952 1.5152 0.0001 0.0091% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
335 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1122 1.1122 1.1121 1.1121 0.0001 0.0090% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
336 519186 万家稳健增利债券A 1.1105 1.5505 1.1104 1.5504 0.0001 0.0090% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
337 000694 鑫元鸿利债券 1.1910 1.1910 1.1909 1.1909 0.0001 0.0084% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
338 100018 富国天利增长债券 1.2378 2.4158 1.2377 2.4157 0.0001 0.0081% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
339 519189 万家恒利C 1.2343 1.2343 1.2342 1.2342 0.0001 0.0081% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
340 519188 万家恒利A 1.2642 1.2642 1.2641 1.2641 0.0001 0.0079% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
341 240003 华宝宝康债券 1.3725 2.0125 1.3724 2.0124 0.0001 0.0073% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
342 000001 华夏成长 1.1420 3.4730 1.1420 3.4730 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
343 000014 华夏聚利债券 1.1690 1.1690 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
344 000015 华夏纯债债券A 1.1650 1.1950 1.1650 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
345 000016 华夏纯债债券C 1.1440 1.1740 1.1440 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
346 000021 华夏优势增长 1.7000 2.8700 1.7000 2.8700 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
347 000024 大摩双利增强债券A 1.0690 1.3330 1.0690 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
348 000025 大摩双利增强债券C 1.0600 1.3240 1.0600 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
349 000028 华富保本混合 1.0260 1.3640 1.0260 1.3640 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
350 000032 易方达信用债债券A 1.2380 1.2380 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
351 000048 华夏双债增强债券C 1.1450 1.3600 1.1450 1.3600 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
352 000052 长盛纯债债券C 1.0590 1.2170 1.0590 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
353 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0560 1.2900 1.0560 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
354 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0540 1.2740 1.0540 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
355 000084 博时安盈债券A 1.1290 1.1650 1.1290 1.1650 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
356 000085 博时安盈债券C 1.1130 1.1450 1.1130 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
357 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9890 1.2280 0.9890 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
358 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0090 1.1760 1.0090 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
359 000104 华宸信用增利债券 1.0850 1.2950 1.0850 1.2950 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
360 000105 建信安心回报债券A 1.1890 1.1990 1.1890 1.1990 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
361 000107 富国信用增强债券A 1.0290 1.3270 1.0290 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
362 000109 富国信用增强债券C 1.0250 1.3060 1.0250 1.3060 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
363 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1450 1.2590 1.1450 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
364 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1350 1.2410 1.1350 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
365 000122 汇添富实业债债券A 1.0950 1.3690 1.0950 1.3690 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
366 000125 上投摩根天颐年丰 1.0180 1.3100 1.0180 1.3100 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
367 000126 招商安润保本混合 1.0220 1.3660 1.0220 1.3660 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
368 000128 大成景安短融债券A 1.2363 1.2363 1.2363 1.2363 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
369 000129 大成景安短融债券B 1.2525 1.2525 1.2525 1.2525 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
370 000130 大成景兴信用债债券A 1.1230 1.4230 1.1230 1.4230 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
371 000131 大成景兴信用债债券C 1.1040 1.4040 1.1040 1.4040 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
372 000137 民生加银岁岁增利A 1.0520 1.2910 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
373 000138 民生加银岁岁增利C 1.0490 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
374 000139 富国国有企业债债券A 1.0030 1.2240 1.0030 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
375 000141 富国国有企业债C级 1.0030 1.2070 1.0030 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
376 000142 融通通泰保本A 1.0040 1.2590 1.0040 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
377 000150 华安双债添利债券C 1.0940 1.4140 1.0940 1.4140 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
378 000152 大成景旭纯债A 1.0860 1.2960 1.0860 1.2960 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
379 000153 大成景旭纯债C 1.0700 1.2800 1.0700 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
380 000166 中海安鑫保本 1.0220 1.4190 1.0220 1.4190 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
381 000171 易方达裕丰回报债券 1.5110 1.5110 1.5110 1.5110 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
382 000174 汇添富高息债债券A 1.3950 1.4300 1.3950 1.4300 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
383 000175 汇添富高息债债券C 1.3690 1.4040 1.3690 1.4040 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
384 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0190 1.2650 1.0190 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
385 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1530 1.2690 1.1530 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
386 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0160 1.2180 1.0160 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
387 000190 中银保本二号 1.2720 1.5320 1.2720 1.5320 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
388 000191 富国信用债债券A 1.0060 1.2360 1.0060 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
389 000192 富国信用债债券C 1.0030 1.2170 1.0030 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
390 000194 银华信用四季红债券 1.0200 1.3260 1.0200 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
391 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0130 1.2280 1.0130 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
392 000200 博时岁岁增利一年定开债券 0.9870 1.2980 0.9870 1.2980 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
393 000201 诺安泰鑫一年定开债券 1.0090 1.2230 1.0090 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
394 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1000 1.2780 1.1000 1.2780 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
395 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0980 1.2670 1.0980 1.2670 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
396 000214 广发成长优选混合 1.4350 1.4350 1.4350 1.4350 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
397 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2570 1.2570 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
398 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0560 1.2720 1.0560 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
399 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2510 1.2510 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
400 000255 长城增强收益定开债券C 1.0750 1.3030 1.0750 1.3030 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
401 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9950 1.1760 0.9950 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
402 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9920 1.1610 0.9920 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
403 000264 博时内需增长混合 0.9040 0.7900 0.9040 0.7900 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
404 000270 建信安心保本混合 1.0190 1.5560 1.0190 1.5560 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
405 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0620 1.1420 1.0620 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
406 000280 博时双债增强债券A 1.1390 1.1880 1.1390 1.1880 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
407 000286 银华信用季季红债券 1.0310 1.2650 1.0310 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
408 000287 银华永利债券A 1.2160 1.2760 1.2160 1.2760 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
409 000291 鹏华丰信分级债券 0.8890 1.3420 0.8890 1.3420 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
410 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0110 1.1660 1.0110 1.1660 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
411 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8670 1.3520 0.8670 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
412 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0490 1.2850 1.0490 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
413 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0390 1.2700 1.0390 1.2700 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
414 000298 中海纯债债券A 1.0050 1.1450 1.0050 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
415 000299 中海纯债债券C 0.9930 1.1330 0.9930 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
416 000305 中银中高等级债券 1.0340 1.2440 1.0340 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
417 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3600 1.5070 1.3600 1.5070 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
418 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9400 1.1960 0.9400 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
419 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0040 1.1620 1.0040 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
420 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9400 1.1920 0.9400 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
421 000319 泰达淘利债券A 1.2320 1.2320 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
422 000320 泰达淘利债券B 1.2250 1.2250 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
423 000333 长城稳固收益债券A 1.0910 1.1110 1.0910 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
424 000341 嘉实新兴市场A 1.1190 1.1740 1.1190 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
425 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0230 1.2220 1.0230 1.2220 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
426 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0220 1.2080 1.0220 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
427 000355 南方丰元A 1.0970 1.2490 1.0970 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
428 000356 南方丰元C 1.0860 1.2340 1.0860 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
429 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1930 2.1910 1.1930 2.1910 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
430 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4450 1.4450 1.4450 1.4450 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
431 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0070 1.1420 1.0070 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
432 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9990 1.2990 0.9990 1.2990 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
433 000394 融通通源短融债券 1.0770 1.1610 1.0770 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
434 000395 汇添富安心中国债券A 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
435 000406 汇添富双利增强债券A 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
436 000407 汇添富双利增强债券C 1.3080 1.3080 1.3080 1.3080 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
437 000411 景顺长城优质成长 1.0470 1.3970 1.0470 1.3970 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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439 000420 大摩优质信价纯债C 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
440 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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443 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0610 1.2450 1.0610 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
444 000431 鹏华品牌传承混合 1.2530 1.3350 1.2530 1.3350 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
445 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.7170 1.7170 1.7170 1.7170 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
446 000437 融通月月添利定开债券A 0.9820 1.1180 0.9820 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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448 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0010 1.2080 1.0010 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
449 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0550 1.1600 1.0550 1.1600 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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452 000497 财通纯债债券 1.0339 1.0339 1.0339 1.0339 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
453 000500 华富恒富分级债券 1.0060 1.1950 1.0060 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
454 000501 华富恒富分级债券A 1.0110 1.1430 1.0110 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
455 000502 华富恒富分级债券B 1.0050 1.2420 1.0050 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
456 000503 中信建投稳信一年A 1.0350 1.1940 1.0350 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
457 000504 中信建投稳信一年C 1.0190 1.1780 1.0190 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
458 000510 诺安永鑫收益一年定开债券 0.9860 1.1680 0.9860 1.1680 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
459 000513 富国高端制造行业股票 1.4840 1.4840 1.4840 1.4840 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
460 000524 上投摩根民生需求 1.5930 2.0320 1.5930 2.0320 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
461 000561 南方启元A 1.0860 1.1180 1.0860 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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463 000563 南方通利A 1.0290 1.2440 1.0290 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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465 000573 天弘通利混合 1.1790 1.2480 1.1790 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
466 000597 中?;找婊旌?/a> 1.1800 1.2100 1.1800 1.2100 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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470 000629 圆信永丰纯债A 1.0540 1.2340 1.0540 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
471 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2500 1.4700 1.2500 1.4700 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
472 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
473 000668 国寿安保尊享债券A 1.3040 1.3040 1.3040 1.3040 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
474 000669 国寿安保尊享债券C 1.2950 1.2950 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
475 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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478 000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.2890 1.2890 1.2890 1.2890 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
479 000695 大成景益平稳收益混合 1.4350 1.4350 1.4350 1.4350 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
480 000708 华安安享混合 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
481 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9840 1.2140 0.9840 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
482 000737 诺安聚利债券C 1.0760 1.1340 1.0760 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
483 000739 平安大华新鑫先锋 1.1430 1.1430 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
484 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0830 1.2530 1.0830 1.2530 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
485 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0780 1.2460 1.0780 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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487 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
488 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9910 0.9910 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
489 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9770 1.3260 0.9770 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
490 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0080 0.0000 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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492 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0020 1.1000 1.0020 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
493 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2200 1.2200 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
494 000788 前??粗泄沙せ旌?/a> 1.0450 1.1250 1.0450 1.1250 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
495 000800 华商未来主题 0.9130 0.9130 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
496 000801 中金纯债A 1.1220 1.1220 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
497 000802 中金纯债C 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
498 000804 中信建投稳利保本 1.0140 1.2540 1.0140 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
499 000839 上投摩根纯债丰利债券A 0.9990 1.0800 0.9990 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
500 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9940 1.0710 0.9940 1.0710 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
501 000854 鹏华养老产业 1.4770 1.4770 1.4770 1.4770 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
502 000859 融通通瑞债券C 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
503 000884 民生加银优选 1.1790 1.1790 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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505 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0120 1.0650 1.0120 1.0650 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
506 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0080 1.0530 1.0080 1.0530 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
507 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9148 0.9748 0.9148 0.9748 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
508 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9049 0.9649 0.9049 0.9649 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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510 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
511 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0136 1.1146 1.0136 1.1146 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
512 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0154 1.2043 1.0154 1.2043 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
513 000937 华商稳固添利债券A 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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515 000997 南方双元A 1.0340 1.0600 1.0340 1.0600 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
516 001001 华夏债券A/B 1.0370 1.8670 1.0370 1.8670 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
517 001003 华夏债券C 1.0330 1.8230 1.0330 1.8230 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
518 001023 华夏亚债中国指数C 1.0980 1.2030 1.0980 1.2030 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
519 001029 国投瑞银新动力混合 1.0510 1.1510 1.0510 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
520 001034 华富旺财保本混合 1.0100 1.0220 1.0100 1.0220 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
521 001043 工银美丽城镇股票 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
522 001054 工银新金融股票 0.9890 0.9890 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
523 001055 博时产业债纯债债券 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
524 001119 国投瑞银新回报混合 1.0690 1.0770 1.0690 1.0770 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
525 001124 融通通泰保本C 0.9970 1.2370 0.9970 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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527 001136 易方达裕如混合 1.1290 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
528 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
529 001144 大成互联网思维混合 0.8100 0.8100 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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531 001168 国投瑞银优选收益混合 1.1240 1.1360 1.1240 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
532 001172 鹏华弘泽混合 1.1175 1.1175 1.1175 1.1175 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
533 001183 南方利淘 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
534 001189 广发聚宝混合 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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537 001209 前??匆淮宦坊旌?/a> 0.9560 0.9560 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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562 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3470 1.4910 1.3470 1.4910 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
563 002030 信诚新选混合B 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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565 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.1037 1.2737 1.1037 1.2737 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
566 002079 前??粗泄∪弊什旌螩 0.8740 0.8740 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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568 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.1124 1.1124 1.1124 1.1124 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
569 002172 海富通新内需混合C 1.4810 1.4810 1.4810 1.4810 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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572 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0630 1.1030 1.0630 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
573 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
574 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1880 1.1880 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
575 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0250 1.0750 1.0250 1.0750 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
576 002339 海富通养老收益混合C 1.2810 1.4400 1.2810 1.4400 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
577 002351 易方达裕祥回报债券 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
578 002360 前??辞褰嗄茉椿旌螩 1.0760 1.1760 1.0760 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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580 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1270 1.1270 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
581 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0060 1.0520 1.0060 1.0520 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
582 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
583 002534 华安稳固收益债券A 1.6030 1.6030 1.6030 1.6030 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
584 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1250 1.3390 1.1250 1.3390 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
585 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
586 003307 民生加银鑫益债券C 1.0172 1.0172 1.0172 1.0172 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
587 003542 财通纯债债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
588 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
589 004548 中银中高等级C 1.0450 1.0500 1.0450 1.0500 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
590 004569 招商制造业混合C 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
591 020002 国泰金龙债券A 1.0430 1.8040 1.0430 1.8040 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
592 020012 国泰金龙债券C 1.0160 1.7730 1.0160 1.7730 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
593 020018 国泰金鹿保本2期 1.0020 1.4390 1.0020 1.4390 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
594 020019 国泰双利债券A 1.3530 1.6190 1.3530 1.6190 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
595 020020 国泰双利债券C 1.3210 1.5730 1.3210 1.5730 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
596 020029 国泰创利债券 1.0290 1.0590 1.0290 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
597 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9490 0.9490 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
598 040009 华安稳定债券A 1.1175 1.6277 1.1175 1.6277 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
599 040010 华安稳定债券B 1.1079 1.5849 1.1079 1.5849 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
600 040019 华安稳固债券 1.0930 1.4630 1.0930 1.4630 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
601 040026 华安信用四季红债券 1.0500 1.3590 1.0500 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
602 050018 博时行业轮动混合 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
603 050027 博时信用债纯债债券 1.0700 1.3530 1.0700 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
604 070005 嘉实债券 1.1790 2.1840 1.1790 2.1840 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
605 070009 嘉实超短债债券 1.0449 1.3750 1.0449 1.3750 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
606 070015 嘉实多元债券A 1.1500 1.6130 1.1500 1.6130 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
607 070018 嘉实回报 1.1970 1.4460 1.1970 1.4460 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
608 070020 嘉实稳固债券 1.0900 1.3850 1.0900 1.3850 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
609 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0080 1.3040 1.0080 1.3040 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
610 070037 嘉实纯债债券A 1.1430 1.1960 1.1430 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
611 070038 嘉实纯债债券C 1.1360 1.1880 1.1360 1.1880 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
612 080009 长盛同禧信增债券A 1.0170 1.3270 1.0170 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
613 080010 长盛同禧信增债券C 1.0140 1.2840 1.0140 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
614 100035 富国优化强债A/B 1.5580 1.6230 1.5580 1.6230 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
615 100058 富国产业债债券 1.0200 1.3750 1.0200 1.3750 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
616 100066 富国纯债A 1.0240 1.2040 1.0240 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
617 100068 富国纯债C 1.0170 1.1820 1.0170 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
618 100072 富国强回报A/B级 1.3510 1.3810 1.3510 1.3810 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
619 100073 富国强回报C级 1.3140 1.3440 1.3140 1.3440 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
620 110018 易方达增强债券B 1.2440 1.9390 1.2440 1.9390 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
621 110037 易方达纯债债券A 1.0900 1.2560 1.0900 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
622 110038 易方达纯债债券C 1.0900 1.2330 1.0900 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
623 121010 国投瑞银瑞源保本 1.2100 1.4600 1.2100 1.4600 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
624 121013 国投瑞银纯债A 1.0470 1.2160 1.0470 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
625 128013 国投瑞银纯债B 1.0470 1.2240 1.0470 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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627 150030 银华中证等权90指数金利 1.0300 1.3910 1.0300 1.3910 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
628 150047 银华瑞吉 1.0330 1.3900 1.0330 1.3900 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
629 150154 中?;莘岽空旨墩疊 0.9530 1.2150 0.9530 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
630 150156 中银互利分级债券B 1.0230 1.4260 1.0230 1.4260 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
631 150243 鹏华创业板分级A 1.0310 1.1010 1.0310 1.1010 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
632 150249 招商中证银行指数分级A 1.0290 1.1040 1.0290 1.1040 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
633 150273 鹏华一带一路分级A 1.0420 1.1070 1.0420 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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643 160810 长盛同丰债券 1.1920 1.1920 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
644 161014 富国汇利回报分级债券 1.0660 1.5090 1.0660 1.5090 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
645 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0010 1.3770 1.0010 1.3770 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
646 161025 富国中证移动互联网指数分级 1.0430 1.4470 1.0430 1.4470 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
647 161115 易方达岁丰添利债券 1.3340 1.9180 1.3340 1.9180 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
648 161221 国投瑞银双债债券C 1.0470 1.3790 1.0470 1.3790 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
649 161505 银河通利债券A 1.0780 1.4680 1.0780 1.4680 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
650 161506 银河通利债券C 1.1160 1.4660 1.1160 1.4660 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
651 161603 融通债券A 1.2190 1.7930 1.2190 1.7930 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
652 161618 融通岁岁添利债券A 1.0580 1.3190 1.0580 1.3190 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
653 161619 融通岁岁添利债券B 1.0550 1.3010 1.0550 1.3010 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
654 161626 融通通福分级债券 1.0200 1.6240 1.0200 1.6240 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
655 161627 融通通福分级债券A 1.0190 1.1580 1.0190 1.1580 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
656 161693 融通债券C 1.2010 1.7680 1.2010 1.7680 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
657 161813 银华信用债券 1.2780 1.4630 1.2780 1.4630 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
658 161820 银华纯债信用债券 1.0820 1.3260 1.0820 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
659 161823 银华永兴分级债券 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
660 161824 银华永兴分级债券A 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
661 162215 泰达聚利分级债券 1.0440 1.5880 1.0440 1.5880 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
662 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1230 1.1230 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
663 162712 广发聚利债券 1.4170 1.6810 1.4170 1.6810 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
664 162715 广发聚源A 1.0810 1.1220 1.0810 1.1220 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
665 162716 广发聚源C 1.0660 1.1020 1.0660 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
666 163005 长信利众分级债券 0.8275 1.0375 0.8275 1.0375 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
667 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0650 1.4050 1.0650 1.4050 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
668 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0600 1.3810 1.0600 1.3810 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
669 163823 中银保本混合 1.0300 1.5860 1.0300 1.5860 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
670 163824 中银盛利定期开放债券 1.0390 1.3100 1.0390 1.3100 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
671 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0440 1.3340 1.0440 1.3340 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
672 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 0.9550 1.2230 0.9550 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
673 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0130 1.1550 1.0130 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
674 164206 天弘添利分级债券 1.0500 1.5430 1.0500 1.5430 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
675 164302 新华惠鑫分级债券 1.0202 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
676 164510 国富恒利分级债券A 1.0130 1.1290 1.0130 1.1290 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
677 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1790 1.2300 1.1790 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
678 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0180 1.3530 1.0180 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
679 164703 汇添富互利分级债券 1.0170 1.5720 1.0170 1.5720 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
680 164810 工银纯债定期开放债券 0.9860 1.2330 0.9860 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
681 165517 信诚双盈分级债券 0.7570 1.1570 0.7570 1.1570 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
682 165705 诺德双翼债券 0.9550 1.1810 0.9550 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
683 165807 东吴鼎利分级债券 1.0500 1.3460 1.0500 1.3460 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
684 166008 中欧增强债券 1.0303 1.4297 1.0303 1.4297 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
685 166016 中欧纯债分级债券 1.1200 1.3330 1.1200 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
686 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0430 1.0780 1.0430 1.0780 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
687 166904 民生加银添利A 1.0710 1.3550 1.0710 1.3550 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
688 166905 民生加银添利C 1.0690 1.3370 1.0690 1.3370 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
689 167501 安信宝利分级债券 1.1070 1.3080 1.1070 1.3080 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
690 180025 银华信用双利债券A 1.1910 1.4610 1.1910 1.4610 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
691 180028 银华永祥保本 1.0000 1.6540 1.0000 1.6540 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
692 200013 长城积极增利债券A 1.3080 1.5060 1.3080 1.5060 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
693 200016 长城保本 1.0530 1.6220 1.0530 1.6220 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
694 202108 南方润元A 1.1940 1.2240 1.1940 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
695 202213 南方安心 1.0140 1.5630 1.0140 1.5630 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
696 206013 鹏华金刚保本混合 1.0260 1.4300 1.0260 1.4300 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
697 206018 鹏华产业债债券 1.0870 1.3110 1.0870 1.3110 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
698 210014 金鹰元丰保本 1.0410 1.2740 1.0410 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
699 217011 招商安心债券 1.4710 1.7110 1.4710 1.7110 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
700 217020 招商安达保本 1.2090 1.5070 1.2090 1.5070 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
701 217022 招商产业债券 1.2600 1.5000 1.2600 1.5000 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
702 217023 招商信用增强债券 1.0360 1.4040 1.0360 1.4040 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
703 233005 大摩强收益债券 1.6662 1.7012 1.6662 1.7012 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
704 233012 大摩多元收益债券A 1.6750 1.6750 1.6750 1.6750 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
705 233013 大摩多元收益债券C 1.6370 1.6370 1.6370 1.6370 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
706 240020 华宝医药生物优选 1.6120 1.9010 1.6120 1.9010 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
707 241001 华宝海外中国 1.7250 1.7250 1.7250 1.7250 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
708 261001 景顺长城稳定债券A 1.0450 1.2150 1.0450 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
709 261101 景顺长城稳定债券C 1.0420 1.1820 1.0420 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
710 270009 --- 1.1150 1.5980 1.1150 1.5980 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
711 270021 广发聚瑞 1.7720 1.7720 1.7720 1.7720 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
712 270029 广发聚财信用债券A 1.1070 1.4820 1.1070 1.4820 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
713 270030 广发聚财信用债券B 1.0910 1.4580 1.0910 1.4580 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
714 270044 广发双债添利债券A 1.2600 1.2600 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
715 270045 广发双债添利债券C 1.2470 1.2470 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
716 270048 广发纯债债券A 1.1820 1.3130 1.1820 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
717 270049 广发纯债债券C 1.1810 1.3030 1.1810 1.3030 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
718 290009 泰信周期债券 1.1320 1.4070 1.1320 1.4070 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
719 310378 申万添益宝债券A 1.0610 1.4940 1.0610 1.4940 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
720 310379 申万添益宝债券B 1.0580 1.4670 1.0580 1.4670 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
721 320020 诺安汇鑫保本 1.0060 1.4660 1.0060 1.4660 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
722 350009 天治稳定收益债券 1.1910 1.3600 1.1910 1.3600 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
723 360008 光大增利A 1.1210 1.3670 1.1210 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
724 360009 光大增利C 1.0980 1.3270 1.0980 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
725 360013 光大添益债券A 1.0280 1.3590 1.0280 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
726 360014 光大添益债券C 1.0250 1.3370 1.0250 1.3370 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
727 370021 上投分红添利债券A 1.0530 1.3520 1.0530 1.3520 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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729 370026 上投轮动添利债券C 0.9960 1.0920 0.9960 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
730 371020 上投纯债债券A 1.4070 1.4070 1.4070 1.4070 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
731 371120 上投纯债债券B 1.3610 1.3610 1.3610 1.3610 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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733 380006 中银纯债债券C 1.0360 1.2170 1.0360 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
734 395001 中海稳健债券 1.0110 1.6010 1.0110 1.6010 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
735 400009 东方稳健债券 1.1130 1.2790 1.1130 1.2790 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
736 400013 东方保本 1.1810 1.3870 1.1810 1.3870 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
737 400016 东方强化收益债券 1.0310 1.3110 1.0310 1.3110 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
738 400023 东方多策略灵活配置混合 1.1155 1.2855 1.1155 1.2855 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
739 420005 天弘周期策略 1.4250 1.7960 1.4250 1.7960 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
740 420008 天弘债券发起式A 1.1250 1.1540 1.1250 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
741 420108 天弘债券发起式B 1.1030 1.1310 1.1030 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
742 450018 国富恒久信用债券A 1.2990 1.2990 1.2990 1.2990 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
743 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2490 1.2490 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
744 470078 汇添富增强债券C 1.2110 1.5160 1.2110 1.5160 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
745 470088 汇添富信用债债券A 1.0210 1.0600 1.0210 1.0600 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
746 470089 汇添富信用债债券C 1.0150 1.0540 1.0150 1.0540 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
747 485011 工银双利债券B 1.6590 1.6590 1.6590 1.6590 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
748 485019 工银信用纯债债券B 1.1210 1.1570 1.1210 1.1570 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
749 485111 工银双利债券A 1.7080 1.7080 1.7080 1.7080 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
750 485119 工银信用纯债债券A 1.1390 1.1800 1.1390 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
751 487016 工银保本 1.1210 1.3530 1.1210 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
752 519024 海富通稳健添利债A 1.2930 1.3840 1.2930 1.3840 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
753 519050 海富通养老收益混合 1.2720 1.4250 1.2720 1.4250 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
754 519056 海富通内需热点股票 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
755 519057 海富通双福分级债券A 1.0070 1.1350 1.0070 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
756 519058 海富通双福分级债券B 0.8030 1.2340 0.8030 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
757 519059 海富通双福分级债券 0.8290 1.1640 0.8290 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
758 519060 海富通纯债债券C 1.6580 2.1900 1.6580 2.1900 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
759 519061 海富通纯债债券A 1.6770 2.2170 1.6770 2.2170 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
760 519152 新华纯债添利A 1.3620 1.3620 1.3620 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
761 519153 新华纯债添利C 1.3380 1.3380 1.3380 1.3380 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
762 519647 银河鸿利混合I 1.0110 1.0430 1.0110 1.0430 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
763 519653 银河鑫利混合C 1.0690 1.0790 1.0690 1.0790 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
764 519660 银河增利债券A 1.5980 1.5980 1.5980 1.5980 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
765 519661 银河增利债券C 1.5800 1.5800 1.5800 1.5800 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
766 519662 银河岁岁回报债券A 1.6250 1.6250 1.6250 1.6250 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
767 519663 银河岁岁回报债券C 1.6020 1.6020 1.6020 1.6020 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
768 519664 银河美丽股票A 1.8770 1.8770 1.8770 1.8770 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
769 519665 银河美丽股票C 1.8250 1.8250 1.8250 1.8250 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
770 519676 银河强化债券 1.0250 1.6150 1.0250 1.6150 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
771 519683 交银双利A/B 1.1910 1.5290 1.1910 1.5290 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
772 519685 交银双利债券C 1.1590 1.4940 1.1590 1.4940 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
773 519723 交银双轮A 1.0400 1.2160 1.0400 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
774 519725 交银双轮C 1.0370 1.1910 1.0370 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
775 519726 交银荣祥保本混合 1.0090 1.3850 1.0090 1.3850 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
776 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.1950 1.4340 1.1950 1.4340 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
777 519743 交银丰润收益债券A 1.0190 1.1520 1.0190 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
778 519745 交银丰润收益债券C 1.0150 1.1360 1.0150 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
779 519746 交银丰享收益债券A 1.9840 1.9950 1.9840 1.9950 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
780 519748 交银丰享收益债券C 1.0050 1.1370 1.0050 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
781 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2100 1.3890 1.2100 1.3890 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
782 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0620 1.0820 1.0620 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
783 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
784 519969 长信新利灵活配置 1.1530 1.1530 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
785 530008 建信稳定增利债券C 1.6200 1.8930 1.6200 1.8930 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
786 530009 建信增强债券A 1.5890 1.7040 1.5890 1.7040 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
787 530021 建信纯债A 1.2160 1.2160 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
788 531008 建信稳定增利债券A 1.6470 1.6470 1.6470 1.6470 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
789 531009 建信增强债券C 1.5370 1.6520 1.5370 1.6520 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
790 531021 建信纯债C 1.1930 1.1930 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
791 540004 汇丰晋信2026周期 1.4027 2.0227 1.4027 2.0227 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
792 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0354 1.2150 1.0354 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
793 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0342 1.2216 1.0342 1.2216 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
794 550006 信诚经典优债债券A 1.1730 1.3810 1.1730 1.3810 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
795 550008 信诚优胜精选 1.3360 2.1020 1.3360 2.1020 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
796 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0040 1.1920 1.0040 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
797 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9310 1.5900 0.9310 1.5900 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
798 550017 信诚添金分级债券 0.9570 1.4460 0.9570 1.4490 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
799 550018 信诚优质纯债债券A 1.0880 1.3560 1.0880 1.3560 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
800 560005 益民多利债券 0.8520 0.9730 0.8520 0.9730 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
801 570001 诺德价值优势 1.6023 1.6023 1.6023 1.6023 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
802 573003 诺德增强债券 1.0550 1.0820 1.0550 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
803 582002 东吴增利债券A 1.0540 1.3940 1.0540 1.3940 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
804 582202 东吴增利债券C 1.0460 1.3560 1.0460 1.3560 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
805 590009 中邮稳定收益债券A 1.0920 1.3410 1.0920 1.3410 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
806 590010 中邮稳定收益债券C 1.0750 1.3240 1.0750 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
807 610008 信达澳银信用债债券A 1.1870 1.1870 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
808 610108 信达澳银信用债债券C 1.1630 1.1630 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
809 620009 金元惠理丰祥债券 1.0290 1.2290 1.0290 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
810 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
811 675011 纽银稳健双利债券A 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
812 675013 纽银稳健双利债券C 1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
813 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
814 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0240 1.2060 1.0240 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
815 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0240 1.1830 1.0240 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
816 690004 民生稳健成长 1.4890 1.4890 1.4890 1.4890 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
817 700004 平安大华保本混合 1.0280 1.2820 1.0280 1.2820 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
818 700005 平安大华添利债券A 1.3940 1.3940 1.3940 1.3940 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
819 700006 平安大华添利债券C 1.3650 1.3650 1.3650 1.3650 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
820 750003 安信目标收益债券C 1.1360 1.3010 1.1360 1.3010 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
821 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
822 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
823 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.4100 0.0000 11.4100 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
824 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.1100 0.0000 10.1100 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
825 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.7900 0.0000 10.7900 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
826 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.1200 0.0000 10.1200 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
827 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.6800 11.2100 10.6800 11.2100 0.0000 0.0000% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
828 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3492 1.3593 1.3493 1.3594 -0.0001 -0.0074% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
829 000022 南方中票A 1.1574 1.1574 1.1575 1.1575 -0.0001 -0.0086% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
830 000023 南方中票C 1.1455 1.1455 1.1456 1.1456 -0.0001 -0.0087% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
831 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1161 1.1161 1.1162 1.1162 -0.0001 -0.0090% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
832 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.1065 1.2081 1.1066 1.2082 -0.0001 -0.0090% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
833 660013 农银汇理信用添利债券 1.1077 1.3407 1.1078 1.3408 -0.0001 -0.0090% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
834 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0713 1.2096 1.0714 1.2097 -0.0001 -0.0093% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
835 000655 鑫元稳利债券 1.0712 1.2212 1.0713 1.2213 -0.0001 -0.0093% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
836 003109 光大安和债券A 1.0609 1.0609 1.0610 1.0610 -0.0001 -0.0094% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
837 003110 光大安和债券C 1.0589 1.0589 1.0590 1.0590 -0.0001 -0.0094% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
838 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0573 1.1956 1.0574 1.1957 -0.0001 -0.0095% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
839 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0258 1.4298 1.0259 1.4299 -0.0001 -0.0097% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
840 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.0092 1.1292 1.0093 1.1293 -0.0001 -0.0099% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
841 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0143 1.5443 1.0144 1.5444 -0.0001 -0.0099% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
842 180002 银华保本增值 1.0146 1.0150 1.0147 1.0151 -0.0001 -0.0099% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
843 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9645 0.0000 0.9646 0.0000 -0.0001 -0.0104% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
844 002794 天弘永利债券E 0.9608 0.9608 0.9609 0.9609 -0.0001 -0.0104% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
845 660015 农银汇理行业轮动 2.8764 2.9764 2.8767 2.9767 -0.0003 -0.0104% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
846 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4143 1.4143 1.4145 1.4145 -0.0002 -0.0141% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
847 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1362 1.6162 1.1364 1.6164 -0.0002 -0.0176% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
848 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1051 1.2067 1.1053 1.2069 -0.0002 -0.0181% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
849 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0793 1.1832 1.0795 1.1834 -0.0002 -0.0185% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
850 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0756 1.0756 1.0758 1.0758 -0.0002 -0.0186% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
851 020034 国泰民安增利债券C 1.0689 1.3888 1.0691 1.3890 -0.0002 -0.0187% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
852 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0709 1.1793 1.0711 1.1795 -0.0002 -0.0187% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
853 420002 天弘永利债券A 1.0706 1.4963 1.0708 1.4965 -0.0002 -0.0187% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
854 420102 天弘永利债券B 1.0716 1.5360 1.0718 1.5362 -0.0002 -0.0187% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
855 001775 鹏华弘泰C 1.0581 1.0581 1.0583 1.0583 -0.0002 -0.0189% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
856 519020 国泰金泰平衡混合 1.0576 1.0357 1.0578 1.0358 -0.0002 -0.0189% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
857 519022 国泰金泰平衡混合C 1.0576 1.0357 1.0578 1.0358 -0.0002 -0.0189% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
858 206001 鹏华行业成长 1.0521 5.2637 1.0523 5.2645 -0.0002 -0.0190% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
859 253060 国联安信心增长债券A 1.0284 1.2004 1.0286 1.2006 -0.0002 -0.0194% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
860 253061 国联安信心增长债券B 1.0227 1.1817 1.0229 1.1819 -0.0002 -0.0196% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
861 519648 银河润利保本混合I 1.0106 1.0370 1.0108 1.0372 -0.0002 -0.0198% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
862 519675 银河润利保本混合 1.0114 1.4468 1.0116 1.4470 -0.0002 -0.0198% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
863 762001 国金通用国鑫发起 1.9516 2.5816 1.9520 2.5820 -0.0004 -0.0205% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
864 660002 农银恒久增利债券A 1.3113 1.5953 1.3116 1.5956 -0.0003 -0.0229% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
865 163805 中银动态策略 1.2010 2.3210 1.2013 2.3213 -0.0003 -0.0250% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
866 750005 安信平稳增长混合发起 1.1373 1.6173 1.1376 1.6176 -0.0003 -0.0264% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
867 485105 工银增强收益债券A 1.1107 1.8367 1.1110 1.8370 -0.0003 -0.0270% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
868 020033 国泰民安增利债券A 1.0730 1.4084 1.0733 1.4087 -0.0003 -0.0280% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
869 202102 南方多利增强债券C 1.0707 1.6120 1.0710 1.6123 -0.0003 -0.0280% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
870 202103 南方多利增强债券A 1.0727 1.6392 1.0730 1.6395 -0.0003 -0.0280% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
871 240013 华宝增强债券B 1.0587 1.4387 1.0590 1.4390 -0.0003 -0.0283% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
872 217001 招商安泰股票 0.3492 3.7012 0.3493 3.7013 -0.0001 -0.0286% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
873 519667 银河银信添利债券A 1.0472 1.6402 1.0475 1.6405 -0.0003 -0.0286% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
874 519666 银河银信添利债券B 1.0457 1.5997 1.0460 1.6000 -0.0003 -0.0287% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
875 003813 泰康金泰3月定开混合 1.0192 1.0192 1.0195 1.0195 -0.0003 -0.0294% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
876 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0197 1.3027 1.0200 1.3030 -0.0003 -0.0294% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
877 166902 民生加银平稳增利A 1.0189 1.3589 1.0192 1.3592 -0.0003 -0.0294% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
878 166903 民生加银平稳增利C 1.0174 1.3384 1.0177 1.3387 -0.0003 -0.0295% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
879 340009 兴全磐稳增利债券 1.3450 1.6330 1.3454 1.6334 -0.0004 -0.0297% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
880 320015 诺安保本 1.0074 1.0074 1.0077 1.0077 -0.0003 -0.0298% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
881 660102 农银恒久增利债券C 1.2779 1.5089 1.2783 1.5093 -0.0004 -0.0313% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
882 202202 南方避险增值 3.4306 4.1496 3.4317 4.1507 -0.0011 -0.0321% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
883 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9320 0.0000 0.9323 0.0000 -0.0003 -0.0322% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
884 400027 东方双债添利债券A 1.4895 1.4895 1.4900 1.4900 -0.0005 -0.0336% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
885 400029 东方双债添利债券C 1.4736 1.4736 1.4741 1.4741 -0.0005 -0.0339% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
886 510080 长盛全债指数强债 1.1368 2.4018 1.1372 2.4022 -0.0004 -0.0352% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
887 485005 工银增强收益债券B 1.1070 1.7880 1.1074 1.7884 -0.0004 -0.0361% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
888 240012 华宝增强债券A 1.1058 1.4858 1.1062 1.4862 -0.0004 -0.0362% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
889 110001 易方达平稳增长 2.6230 3.9280 2.6240 3.9290 -0.0010 -0.0381% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
890 121009 国投瑞银稳增债券 1.0395 1.6905 1.0399 1.6909 -0.0004 -0.0385% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
891 253030 国联安信心增益债券 1.0375 1.1455 1.0379 1.1459 -0.0004 -0.0385% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
892 519682 交银增利债券C 0.9677 1.5347 0.9681 1.5351 -0.0004 -0.0413% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
893 519039 长盛同德主题增长 1.4401 4.1266 1.4407 4.1283 -0.0006 -0.0416% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
894 660109 农银增强收益债券C 1.4227 1.4937 1.4233 1.4943 -0.0006 -0.0422% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
895 410001 华富竞争力优选 0.9183 2.4228 0.9187 2.4236 -0.0004 -0.0435% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
896 161908 万家添利 0.9060 1.5078 0.9064 1.5083 -0.0004 -0.0441% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
897 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.1140 1.1140 1.1145 1.1145 -0.0005 -0.0449% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
898 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1062 1.1062 1.1067 1.1067 -0.0005 -0.0452% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
899 000143 鹏华双债加利债券 1.3240 1.3740 1.3246 1.3746 -0.0006 -0.0453% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
900 001247 华泰柏瑞新利混合 1.1015 1.1015 1.1020 1.1020 -0.0005 -0.0454% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
901 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0980 1.0980 1.0985 1.0985 -0.0005 -0.0455% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
902 161902 万家增强债券 1.0966 2.1268 1.0971 2.1273 -0.0005 -0.0456% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
903 001191 鹏华弘润混合C 1.0845 1.0845 1.0850 1.0850 -0.0005 -0.0461% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
904 202212 南方保本 1.4951 1.6112 1.4958 1.6119 -0.0007 -0.0468% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
905 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0625 1.1125 1.0630 1.1130 -0.0005 -0.0470% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
906 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0516 1.1016 1.0521 1.1021 -0.0005 -0.0475% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
907 660009 农银增强收益债券A 1.4553 1.5263 1.4560 1.5270 -0.0007 -0.0481% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
908 206007 鹏华消费优选 1.9870 1.9870 1.9880 1.9880 -0.0010 -0.0503% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
909 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9904 1.2976 0.9909 1.2981 -0.0005 -0.0505% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
910 002441 德邦新添利C 1.1696 1.5496 1.1702 1.5502 -0.0006 -0.0513% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
911 519680 交银增利A/B 0.9721 1.5781 0.9726 1.5786 -0.0005 -0.0514% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
912 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1833 0.2080 0.1834 0.2081 -0.0001 -0.0545% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
913 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1833 0.2080 0.1834 0.2081 -0.0001 -0.0545% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
914 001190 鹏华弘润混合A 1.0982 1.0982 1.0988 1.0988 -0.0006 -0.0546% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
915 001122 鹏华弘利混合A 1.0939 1.1117 1.0945 1.1123 -0.0006 -0.0548% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
916 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1818 0.1925 0.1819 0.1926 -0.0001 -0.0550% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
917 350006 天治稳健双盈债券 1.8123 1.8523 1.8133 1.8533 -0.0010 -0.0551% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
918 001123 鹏华弘利混合C 1.0846 1.1004 1.0852 1.1010 -0.0006 -0.0553% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
919 000664 国联安通盈灵活配置 1.2389 1.2919 1.2396 1.2926 -0.0007 -0.0565% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
920 519051 海富通一年定开债券 1.7390 1.7390 1.7400 1.7400 -0.0010 -0.0575% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
921 001976 海富通一年定开债券C 1.7290 1.7290 1.7300 1.7300 -0.0010 -0.0578% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
922 151002 银河收益债券 1.3674 2.9574 1.3682 2.9582 -0.0008 -0.0585% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
923 310308 申万盛利精选 0.8435 2.9174 0.8440 2.9179 -0.0005 -0.0592% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
924 161609 融通动力先锋 1.6790 2.2240 1.6800 2.2250 -0.0010 -0.0595% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
925 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9936 1.0423 0.9942 1.0429 -0.0006 -0.0604% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
926 350008 天治成长精选 1.6500 1.6500 1.6510 1.6510 -0.0010 -0.0606% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
927 110027 易方达安心债券A 1.6470 2.4620 1.6480 2.4630 -0.0010 -0.0607% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
928 166020 中欧优选 1.1138 1.3778 1.1145 1.3785 -0.0007 -0.0628% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
929 001891 中欧成长优选混合E 1.1125 1.4225 1.1132 1.4232 -0.0007 -0.0629% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
930 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.2674 1.2674 1.2682 1.2682 -0.0008 -0.0631% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
931 000532 景顺长城优势企业 1.5670 1.5670 1.5680 1.5680 -0.0010 -0.0638% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
932 002485 国联安通盈混合C 1.2251 1.2781 1.2259 1.2789 -0.0008 -0.0653% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
933 000598 长盛生态环境主题混合 1.5250 1.5250 1.5260 1.5260 -0.0010 -0.0655% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
934 660001 农银行业成长 2.2860 2.8860 2.2875 2.8875 -0.0015 -0.0656% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
935 000571 中邮双动力混合 1.5130 1.5130 1.5140 1.5140 -0.0010 -0.0661% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
936 163811 中银稳健双利债券A 1.5120 1.5120 1.5130 1.5130 -0.0010 -0.0661% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
937 100037 富国优化增强债券C 1.5060 1.5710 1.5070 1.5720 -0.0010 -0.0664% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
938 420009 天弘安康养老混合 1.4790 1.4790 1.4800 1.4800 -0.0010 -0.0676% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
939 163812 中银稳健双利债券B 1.4740 1.4740 1.4750 1.4750 -0.0010 -0.0678% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
940 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4600 1.4600 1.4610 1.4610 -0.0010 -0.0684% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
941 519130 海富通新内需 1.4590 1.4590 1.4600 1.4600 -0.0010 -0.0685% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
942 380009 中银添利债券发起 1.4410 1.4410 1.4420 1.4420 -0.0010 -0.0693% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
943 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4240 1.4240 1.4250 1.4250 -0.0010 -0.0702% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
944 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.4180 1.4180 1.4190 1.4190 -0.0010 -0.0705% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
945 004651 长信利丰债券E 1.4090 1.4090 1.4100 1.4100 -0.0010 -0.0709% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
946 519989 长信利丰债券 1.4090 1.9020 1.4100 1.9030 -0.0010 -0.0709% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
947 000574 宝盈新价值混合 1.3840 2.0720 1.3850 2.0730 -0.0010 -0.0722% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
948 001250 天弘新活力混合 1.1025 1.1025 1.1033 1.1033 -0.0008 -0.0725% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
949 582201 东吴优信稳健债券C 1.0991 1.1111 1.0999 1.1119 -0.0008 -0.0727% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
950 630008 华商策略精选 1.3720 1.3720 1.3730 1.3730 -0.0010 -0.0728% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
951 000692 汇添富双利债券C 1.3630 1.3630 1.3640 1.3640 -0.0010 -0.0733% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
952 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3610 1.3710 1.3620 1.3720 -0.0010 -0.0734% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
953 481013 工银消费服务行业 1.3610 1.7100 1.3620 1.7110 -0.0010 -0.0734% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
954 000039 农银低估值高增长 1.9031 1.9031 1.9045 1.9045 -0.0014 -0.0735% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
955 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3550 1.3550 1.3560 1.3560 -0.0010 -0.0737% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
956 360007 光大优势配置 1.2028 1.5278 1.2037 1.5287 -0.0009 -0.0748% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
957 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3340 1.3670 1.3350 1.3680 -0.0010 -0.0749% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
958 261102 景顺长城信增债券C 1.3340 1.3440 1.3350 1.3450 -0.0010 -0.0749% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
959 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.3220 1.6560 1.3230 1.6570 -0.0010 -0.0756% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
960 070019 嘉实价值优势 1.3200 1.6610 1.3210 1.6620 -0.0010 -0.0757% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
961 160220 国泰民益灵活配置混合 1.3150 1.3150 1.3160 1.3160 -0.0010 -0.0760% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
962 002052 诺安稳健回报混合C 1.3110 1.3440 1.3120 1.3450 -0.0010 -0.0762% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
963 253020 国联安德盛增利债A 1.3120 1.5570 1.3130 1.5580 -0.0010 -0.0762% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
964 000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.3060 1.3060 1.3070 1.3070 -0.0010 -0.0765% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
965 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3010 1.3010 1.3020 1.3020 -0.0010 -0.0768% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
966 180029 银华永泰积极债券A 1.3010 1.3010 1.3020 1.3020 -0.0010 -0.0768% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
967 320004 诺安优化债券 1.0342 1.7678 1.0350 1.7686 -0.0008 -0.0773% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
968 253021 国联安德盛增利债B 1.2910 1.5190 1.2920 1.5200 -0.0010 -0.0774% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
969 372010 上投强化债券A 1.2860 1.3360 1.2870 1.3370 -0.0010 -0.0777% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
970 000706 中邮多策略混合 1.2840 1.2840 1.2850 1.2850 -0.0010 -0.0778% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
971 002162 东方新价值混合C 1.0274 1.0274 1.0282 1.0282 -0.0008 -0.0778% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
972 450019 国富恒久信用债券C 1.2840 1.2840 1.2850 1.2850 -0.0010 -0.0778% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
973 200113 长城积极增利债券C 1.2770 1.4670 1.2780 1.4680 -0.0010 -0.0782% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
974 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.2760 1.8310 1.2770 1.8320 -0.0010 -0.0783% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
975 000405 信诚月月支付 1.2740 1.2740 1.2750 1.2750 -0.0010 -0.0784% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
976 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2720 1.2720 1.2730 1.2730 -0.0010 -0.0786% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
977 000045 工银产业债A 1.2630 1.4140 1.2640 1.4150 -0.0010 -0.0791% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
978 160603 鹏华普天收益 1.2630 3.7640 1.2640 3.7650 -0.0010 -0.0791% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
979 519023 海富通稳健添利债C 1.2640 1.3550 1.2650 1.3560 -0.0010 -0.0791% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
980 582001 东吴优信稳健债券A 1.1338 1.1458 1.1347 1.1467 -0.0009 -0.0793% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
981 000120 中银美丽中国股票 1.2580 1.2930 1.2590 1.2940 -0.0010 -0.0794% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
982 372110 上投强化债券B 1.2580 1.3050 1.2590 1.3060 -0.0010 -0.0794% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
983 110017 易方达增强债券A 1.2560 1.9960 1.2570 1.9970 -0.0010 -0.0796% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
984 180030 银华永泰积极债券C 1.2540 1.2540 1.2550 1.2550 -0.0010 -0.0797% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
985 519035 富国天博创新主题 1.3787 4.3800 1.3798 4.3829 -0.0011 -0.0797% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
986 160718 嘉实多利分级债券 0.9986 1.2981 0.9994 1.2989 -0.0008 -0.0800% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
987 000046 工银产业债B 1.2460 1.3860 1.2470 1.3870 -0.0010 -0.0802% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
988 450005 国富强化债券A 1.2463 1.6153 1.2473 1.6163 -0.0010 -0.0802% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
989 519078 汇添富增强债券A 1.2420 1.5470 1.2430 1.5480 -0.0010 -0.0805% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
990 000208 建信双债增强债券C 1.2350 1.2450 1.2360 1.2460 -0.0010 -0.0809% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
991 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.2340 1.2340 1.2350 1.2350 -0.0010 -0.0810% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
992 000423 前??词录旌螦 1.2280 1.2280 1.2290 1.2290 -0.0010 -0.0814% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
993 540009 汇丰晋信消费红利 1.0983 1.2103 1.0992 1.2112 -0.0009 -0.0819% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
994 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.2190 2.2130 1.2200 2.2140 -0.0010 -0.0820% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
995 000496 长安产业精选混合 1.0969 1.3369 1.0978 1.3378 -0.0009 -0.0820% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
996 519062 海富通阿尔法对冲 1.2180 1.2180 1.2190 1.2190 -0.0010 -0.0820% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
997 001031 华夏安康优选债券A 1.2150 1.3750 1.2160 1.3760 -0.0010 -0.0822% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
998 090008 大成强化收益债券 1.2150 1.4150 1.2160 1.4160 -0.0010 -0.0822% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
999 020027 国泰信用债券A 1.2120 1.2120 1.2130 1.2130 -0.0010 -0.0824% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2080 1.2080 1.2090 1.2090 -0.0010 -0.0827% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.2030 1.2030 1.2040 1.2040 -0.0010 -0.0831% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 000288 银华永利债券C 1.1970 1.2570 1.1980 1.2580 -0.0010 -0.0835% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1970 1.2620 1.1980 1.2630 -0.0010 -0.0835% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 001033 华夏安康优选债券C 1.1950 1.3550 1.1960 1.3560 -0.0010 -0.0836% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 000679 招商丰利灵活配置混合 1.1880 1.1880 1.1890 1.1890 -0.0010 -0.0841% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1850 1.1850 1.1860 1.1860 -0.0010 -0.0843% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.1790 1.1790 1.1800 1.1800 -0.0010 -0.0847% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 163806 中银稳健增利债券 1.1780 1.5730 1.1790 1.5740 -0.0010 -0.0848% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 180015 银华增强债券 1.1780 1.6360 1.1790 1.6370 -0.0010 -0.0848% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 020028 国泰信用债券C 1.1760 1.1760 1.1770 1.1770 -0.0010 -0.0850% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 000106 建信安心回报债券C 1.1680 1.1780 1.1690 1.1790 -0.0010 -0.0855% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 000875 建信稳定得利债券A 1.1690 1.1690 1.1700 1.1700 -0.0010 -0.0855% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 000973 新华增盈回报债券 1.1660 1.1660 1.1670 1.1670 -0.0010 -0.0857% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1660 1.1660 1.1670 1.1670 -0.0010 -0.0857% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 550007 信诚经典优债债券B 1.1630 1.3420 1.1640 1.3430 -0.0010 -0.0859% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 750002 安信目标收益债券A 1.1620 1.3270 1.1630 1.3280 -0.0010 -0.0860% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 050023 博时天颐债券A 1.1590 1.4120 1.1600 1.4130 -0.0010 -0.0862% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 000876 建信稳定得利债券C 1.1570 1.1570 1.1580 1.1580 -0.0010 -0.0864% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 180026 银华信用双利债券C 1.1570 1.4270 1.1580 1.4280 -0.0010 -0.0864% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 000360 信诚年年有余A 1.1520 1.2790 1.1530 1.2800 -0.0010 -0.0867% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 000417 国联安新精选灵活配置 1.1520 1.3390 1.1530 1.3400 -0.0010 -0.0867% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 519032 海富通上证非周期联接 1.1510 1.1510 1.1520 1.1520 -0.0010 -0.0868% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 000654 华商新锐产业混合 1.1500 1.1700 1.1510 1.1710 -0.0010 -0.0869% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 000147 易方达高等级信用债A 1.1440 1.2140 1.1450 1.2150 -0.0010 -0.0873% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 001505 南方利众C 1.1440 1.1440 1.1450 1.1450 -0.0010 -0.0873% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 530017 建信双息红利债券A 1.1440 1.6730 1.1450 1.6740 -0.0010 -0.0873% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 540001 汇丰晋信2016周期 1.1430 2.4630 1.1440 2.4640 -0.0010 -0.0874% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 000932 前??搭T段冉≡隼旌螦 1.1420 1.1420 1.1430 1.1430 -0.0010 -0.0875% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 160626 鹏华信息分级 1.1420 1.6920 1.1430 1.6920 -0.0010 -0.0875% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1400 1.2520 1.1410 1.2530 -0.0010 -0.0876% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 001207 广发聚惠混合C 1.1400 1.1400 1.1410 1.1410 -0.0010 -0.0876% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 070016 嘉实多元债券B 1.1410 1.5760 1.1420 1.5770 -0.0010 -0.0876% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 395011 中海增强债券A 1.1380 1.3180 1.1390 1.3190 -0.0010 -0.0878% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 001495 东方新价值混合A 1.1357 1.1357 1.1367 1.1367 -0.0010 -0.0880% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 000361 信诚年年有余B 1.1330 1.2590 1.1340 1.2600 -0.0010 -0.0882% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 001011 华夏希望债券A 1.1330 1.6230 1.1340 1.6240 -0.0010 -0.0882% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 000007 鹏华国企债债券 1.1319 1.1407 1.1329 1.1417 -0.0010 -0.0883% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 050123 博时天颐债券C 1.1320 1.3750 1.1330 1.3760 -0.0010 -0.0883% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 001254 泰达宏利新起点混合 1.1280 1.1280 1.1290 1.1290 -0.0010 -0.0886% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 001375 金元顺安保本混合C 1.1280 1.1280 1.1290 1.1290 -0.0010 -0.0886% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 002313 泰达宏利新起点混合B 1.1280 1.1280 1.1290 1.1290 -0.0010 -0.0886% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 395012 中海增强债券C 1.1280 1.2780 1.1290 1.2790 -0.0010 -0.0886% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 001206 广发聚惠混合A 1.1270 1.1270 1.1280 1.1280 -0.0010 -0.0887% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 001515 平安大华新鑫先锋C 1.1260 1.1260 1.1270 1.1270 -0.0010 -0.0887% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 000148 易方达高等级信用债C 1.1240 1.1940 1.1250 1.1950 -0.0010 -0.0889% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 000507 泰达宏利养老混合A 1.1220 1.3120 1.1230 1.3130 -0.0010 -0.0890% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 450006 国富强化债券C 1.1220 1.5681 1.1230 1.5691 -0.0010 -0.0890% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 001865 前??词录旌螩 1.1210 1.1210 1.1220 1.1220 -0.0010 -0.0891% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 001013 华夏希望债券C 1.1190 1.5890 1.1200 1.5900 -0.0010 -0.0893% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1160 1.1160 1.1170 1.1170 -0.0010 -0.0895% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 001253 建信回报灵活配置混合 1.1150 1.1150 1.1160 1.1160 -0.0010 -0.0896% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 000933 前??搭T段冉≡隼旌螩 1.1130 1.1130 1.1140 1.1140 -0.0010 -0.0898% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1130 1.1130 1.1140 1.1140 -0.0010 -0.0898% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 160915 大成景丰债券 1.1110 1.6460 1.1120 1.6470 -0.0010 -0.0899% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 000632 中银聚利分级债券A 0.9989 0.9989 0.9998 0.9998 -0.0009 -0.0900% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 162108 金鹰元盛分级债券 1.1100 1.1720 1.1110 1.1730 -0.0010 -0.0900% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.1080 1.4520 1.1090 1.4530 -0.0010 -0.0902% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 519967 长信利富债券 0.9965 0.9965 0.9974 0.9974 -0.0009 -0.0902% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 000149 华安双债添利债券A 1.1070 1.4270 1.1080 1.4280 -0.0010 -0.0903% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 002071 长安产业精选混合C 1.0976 1.1476 1.0986 1.1486 -0.0010 -0.0910% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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1062 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0980 1.0980 1.0990 1.0990 -0.0010 -0.0910% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 000508 泰达宏利养老混合B 1.0960 1.2860 1.0970 1.2870 -0.0010 -0.0912% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 002043 天治研究驱动混合C 1.0920 1.0920 1.0930 1.0930 -0.0010 -0.0915% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 000841 富国新回报灵活配置A 1.0880 1.0880 1.0890 1.0890 -0.0010 -0.0918% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0879 1.0879 1.0889 1.0889 -0.0010 -0.0918% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.0878 1.4535 1.0888 1.4545 -0.0010 -0.0918% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0870 1.0870 1.0880 1.0880 -0.0010 -0.0919% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 519971 长信改革红利混合 1.0870 1.3500 1.0880 1.3510 -0.0010 -0.0919% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 001199 创金合信聚利债券A 1.0830 1.0830 1.0840 1.0840 -0.0010 -0.0923% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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1087 000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0550 1.2270 1.0560 1.2280 -0.0010 -0.0947% 2017-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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