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2017年08月04日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150336 融通军工分级B 0.3430 0.3430 0.2830 0.2830 0.0600 21.2014% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160630 鹏华国防 1.0030 1.1930 0.9420 1.1710 0.0610 6.4756% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 630011 华商主题精选股票 1.4830 2.3830 1.4070 2.3070 0.0760 5.4016% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000800 华商未来主题 0.9150 0.9150 0.8700 0.8700 0.0450 5.1724% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000690 前??创蠛Q蠡旌?/a> 0.9870 0.9870 0.9390 0.9390 0.0480 5.1118% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 164402 前??粗泻骄?/a> 0.7860 0.8470 0.7490 0.8100 0.0370 4.9399% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000654 华商新锐产业混合 1.1540 1.1740 1.1000 1.1200 0.0540 4.9091% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.7922 1.5173 0.7555 1.4806 0.0367 4.8577% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002199 前??粗兄ぞぶ甘鼵 0.7370 1.6970 0.7030 1.6630 0.0340 4.8364% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000596 前??粗兄ぞぶ甘?/a> 1.4360 1.4360 1.3700 1.3700 0.0660 4.8175% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 161628 融通军工分级 0.6890 0.7300 0.6590 0.7000 0.0300 4.5524% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161024 富国中证军工指数分级 0.9110 1.6760 0.8720 1.6510 0.0390 4.4725% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002079 前??粗泄∪弊什旌螩 0.8760 0.8760 0.8400 0.8400 0.0360 4.2857% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 630005 华商动态阿尔法 1.9740 1.9740 1.8940 1.8940 0.0800 4.2239% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002251 华夏军工安全混合 0.9900 0.9900 0.9510 0.9510 0.0390 4.1009% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002983 长信国防军工量化混合 0.8748 0.8748 0.8438 0.8438 0.0310 3.6739% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000969 前??创蟀踩旌?/a> 1.0230 1.0230 0.9870 0.9870 0.0360 3.6474% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.0450 1.0450 1.0180 1.0180 0.0270 2.6523% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0784 0.0784 0.0766 0.0766 0.0018 2.3499% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162411 华宝标普石油指数 0.5260 0.5260 0.5150 0.5150 0.0110 2.1359% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 513030 华安德国30(DAX)ETF 1.1240 1.1240 1.1090 1.1090 0.0150 1.3526% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.2200 1.2200 1.2050 1.2050 0.0150 1.2448% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002207 前??唇鹨楸旌螩 1.1110 1.1110 1.0980 1.0980 0.0130 1.1840% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 206011 鹏华美国房地产 1.1280 1.3970 1.1150 1.3840 0.0130 1.1659% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 100055 富国全球顶级消费品 1.4460 1.4460 1.4300 1.4300 0.0160 1.1189% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 241001 华宝海外中国 1.6820 1.6820 1.6640 1.6640 0.0180 1.0817% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100061 富国中国中小盘股票 2.0710 2.1660 2.0490 2.1440 0.0220 1.0737% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2491 0.2491 0.2465 0.2465 0.0026 1.0548% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160216 国泰商品 0.3930 0.3930 0.3890 0.3890 0.0040 1.0283% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 118002 易方达标普消费品指数 1.6720 1.6720 1.6570 1.6570 0.0150 0.9053% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040018 华安香港精选 1.3580 1.3580 1.3460 1.3460 0.0120 0.8915% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519694 交银蓝筹 0.9333 1.1483 0.9257 1.1407 0.0076 0.8210% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000279 华商红利优选灵活配置 0.9940 1.8570 0.9860 1.8490 0.0080 0.8114% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 400032 东方主题精选混合 0.7669 0.7669 0.7612 0.7612 0.0057 0.7488% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519602 海富通大中华精选 1.0880 1.0880 1.0800 1.0800 0.0080 0.7407% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 165513 信诚全球商品主题 0.4190 0.4190 0.4160 0.4160 0.0030 0.7212% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 150326 工银中证高铁产业指数分级B 0.9439 0.1869 0.9373 0.1856 0.0066 0.7042% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000193 国泰美国房地产开发股票 1.3180 1.3180 1.3090 1.3090 0.0090 0.6875% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000930 博时黄金ETFI 2.7490 1.1473 2.7306 1.1397 0.0184 0.6738% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000929 博时黄金ETFD 2.7808 1.2382 2.7622 1.2305 0.0186 0.6734% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0220 1.0220 1.0154 1.0154 0.0066 0.6500% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0540 1.0540 1.0472 1.0472 0.0068 0.6494% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0168 1.0168 1.0103 1.0103 0.0065 0.6434% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 360010 光大均衡精选 1.1824 1.6836 1.1749 1.6761 0.0075 0.6384% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9811 0.9811 0.9749 0.9749 0.0062 0.6360% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002332 汇丰晋信沪港深A 1.1960 1.1960 1.1886 1.1886 0.0074 0.6226% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002333 汇丰晋信沪港深C 1.1885 1.1885 1.1812 1.1812 0.0073 0.6180% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163208 诺安油气能源 0.8270 0.8270 0.8220 0.8220 0.0050 0.6083% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000041 华夏全球精选 0.9950 0.9950 0.9890 0.9890 0.0060 0.6067% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161210 国投瑞银新兴市场 1.0090 1.0090 1.0030 1.0030 0.0060 0.5982% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519601 海富通中国海外 1.6830 1.9530 1.6730 1.9430 0.0100 0.5977% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 630015 华商大盘量化精选混合 1.5230 2.2030 1.5140 2.1940 0.0090 0.5945% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 206006 鹏华环球发现 1.0390 1.0390 1.0330 1.0330 0.0060 0.5808% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 360012 光大中小盘 1.6653 1.6953 1.6560 1.6860 0.0093 0.5616% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2620 1.2620 1.2550 1.2550 0.0070 0.5578% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 118001 易方达亚洲精选 0.9100 0.9100 0.9050 0.9050 0.0050 0.5525% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000747 广发逆向策略混合 1.5130 1.5130 1.5050 1.5050 0.0080 0.5316% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001878 嘉实沪港深精选股票 1.5230 1.5230 1.5150 1.5150 0.0080 0.5281% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.3340 1.3340 1.3270 1.3270 0.0070 0.5275% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001209 前??匆淮宦坊旌?/a> 0.9540 0.9540 0.9490 0.9490 0.0050 0.5269% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 320007 诺安成长 0.9670 1.4120 0.9620 1.4070 0.0050 0.5198% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 360011 光大动态优选 0.9980 1.9320 0.9930 1.9270 0.0050 0.5035% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000433 安信鑫发优选混合 1.2070 1.2070 1.2010 1.2010 0.0060 0.4996% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1817 0.1817 0.1808 0.1808 0.0009 0.4978% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002080 前??匆淮宦坊旌螩 1.0460 1.0460 1.0410 1.0410 0.0050 0.4803% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070012 嘉实海外中国 0.8370 0.8370 0.8330 0.8330 0.0040 0.4802% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070010 嘉实主题精选 1.5180 3.0810 1.5110 3.0740 0.0070 0.4633% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 968006 行健宏扬中国股票 1.3389 1.3389 1.3328 1.3328 0.0061 0.4577% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 560002 益民红利成长 0.4203 1.3411 0.4184 1.3377 0.0019 0.4541% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001181 南方改革机遇 0.9280 0.9280 0.9240 0.9240 0.0040 0.4329% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001837 前??椿Ω凵罾冻锞』旌?/a> 1.3920 1.3920 1.3860 1.3860 0.0060 0.4329% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 270027 广发全球农业指数 1.2200 1.2200 1.2150 1.2150 0.0050 0.4115% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000935 汇金转型成长 0.7430 0.8930 0.7400 0.8900 0.0030 0.4054% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519696 交银环球精选 1.7580 2.1480 1.7510 2.1410 0.0070 0.3998% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.2630 1.2630 1.2580 1.2580 0.0050 0.3975% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.2630 1.2630 1.2580 1.2580 0.0050 0.3975% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 457001 国富亚洲机会股票 1.0160 1.0160 1.0120 1.0120 0.0040 0.3953% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000788 前??粗泄沙せ旌?/a> 1.0440 1.1240 1.0400 1.1200 0.0040 0.3846% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1849 0.1859 0.1842 0.1852 0.0007 0.3800% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 690202 民生增强债券C 1.8500 1.9800 1.8430 1.9730 0.0070 0.3798% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 690002 民生增强债券A 1.9130 2.0430 1.9060 2.0360 0.0070 0.3673% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 539003 建信全球资源股票 0.8290 0.8610 0.8260 0.8580 0.0030 0.3632% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001060 前??锤叨俗氨钢圃旎旌?/a> 1.1060 1.1060 1.1020 1.1020 0.0040 0.3630% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 202801 南方全球精选 0.8470 0.8470 0.8440 0.8440 0.0030 0.3555% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.4240 1.4240 1.4190 1.4190 0.0050 0.3524% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 164820 工银中证高铁产业指数分级 0.9880 0.6227 0.9846 0.6206 0.0034 0.3453% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1680 1.1680 1.1640 1.1640 0.0040 0.3436% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 360005 光大红利 2.2120 4.7545 2.2046 4.7471 0.0074 0.3357% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 630007 华商稳健双利债券A 1.5050 1.5660 1.5000 1.5610 0.0050 0.3333% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160416 华安标普石油指数 0.9040 0.9440 0.9010 0.9410 0.0030 0.3330% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160125 南方中国中小盘指数 0.9476 1.0376 0.9447 1.0347 0.0029 0.3070% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 539001 建信全球机遇 1.3280 1.3280 1.3240 1.3240 0.0040 0.3021% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6760 1.6760 1.6710 1.6710 0.0050 0.2992% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0100 1.0100 1.0070 1.0070 0.0030 0.2979% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519125 浦银安盛消费升级混合 1.6850 1.6850 1.6800 1.6800 0.0050 0.2976% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000906 广发全球精选美元现汇 0.2382 0.2918 0.2375 0.2911 0.0007 0.2947% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.3860 1.3860 1.3820 1.3820 0.0040 0.2894% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1434 0.1434 0.1430 0.1430 0.0004 0.2797% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 630107 华商稳健双利债券B 1.4670 1.5210 1.4630 1.5170 0.0040 0.2734% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519709 交银全球资源股票 1.4800 1.5030 1.4760 1.4990 0.0040 0.2710% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160612 鹏华丰收债券 1.1130 1.5890 1.1100 1.5860 0.0030 0.2703% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040020 华安升级主题 1.1320 1.6320 1.1290 1.6290 0.0030 0.2657% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1430 1.1430 1.1400 1.1400 0.0030 0.2632% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1942 0.2188 0.1937 0.2183 0.0005 0.2581% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1660 1.1660 1.1630 1.1630 0.0030 0.2580% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 270007 广发大盘成长 1.0807 1.0807 1.0780 1.0780 0.0027 0.2505% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519007 海富通强化回报 0.8160 2.3120 0.8140 2.3100 0.0020 0.2457% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 233013 大摩多元收益债券C 1.6340 1.6340 1.6300 1.6300 0.0040 0.2454% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050015 博时大中华亚太精选股票 1.2410 1.3230 1.2380 1.3200 0.0030 0.2423% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 233012 大摩多元收益债券A 1.6710 1.6710 1.6670 1.6670 0.0040 0.2400% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.7540 1.7540 1.7500 1.7500 0.0040 0.2286% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519002 华安安信消费股票 1.3340 1.6340 1.3310 1.6310 0.0030 0.2254% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 350001 天治财富增长 1.0703 2.9156 1.0679 2.9132 0.0024 0.2247% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3510 1.3510 1.3480 1.3480 0.0030 0.2226% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 539002 建信新兴市场 0.9130 0.9130 0.9110 0.9110 0.0020 0.2195% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000971 诺安新经济 0.9160 0.9160 0.9140 0.9140 0.0020 0.2188% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519097 新华中小市值优选 1.4080 2.1700 1.4050 2.1670 0.0030 0.2135% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003110 光大安和债券C 1.0519 1.0519 1.0497 1.0497 0.0022 0.2096% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003109 光大安和债券A 1.0539 1.0539 1.0517 1.0517 0.0022 0.2092% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9630 0.9630 0.9610 0.9610 0.0020 0.2081% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160633 鹏华证券分级 0.9720 0.6190 0.9700 0.6180 0.0020 0.2062% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163113 申万证券行业指数分级 1.0881 1.8139 1.0859 1.8117 0.0022 0.2026% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 378006 上投全球新兴市场 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.2000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 1.0090 1.0090 1.0070 1.0070 0.0020 0.1986% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 360007 光大优势配置 1.1735 1.4985 1.1712 1.4962 0.0023 0.1964% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000378 上投双债增利C 1.0210 1.4070 1.0190 1.4050 0.0020 0.1963% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000377 上投双债增利A 1.0240 1.4180 1.0220 1.4160 0.0020 0.1957% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 690206 民生信用双利债券C 1.5410 1.5710 1.5380 1.5680 0.0030 0.1951% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000027 泰达信用合利债券B 1.0300 1.3380 1.0280 1.3360 0.0020 0.1946% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0340 0.6120 1.0320 0.6110 0.0020 0.1938% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000026 泰达信用合利债券A 1.0350 1.3520 1.0330 1.3500 0.0020 0.1936% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 320012 诺安主题精选 1.5600 1.6600 1.5570 1.6570 0.0030 0.1927% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000778 鹏华先进制造股票 1.5830 1.5830 1.5800 1.5800 0.0030 0.1899% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 217015 招商全球资源 1.0550 1.0550 1.0530 1.0530 0.0020 0.1899% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 166301 华商中证500分级 2.1180 2.1180 2.1140 2.1140 0.0040 0.1892% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 481004 工银稳健成长 1.2737 1.5237 1.2713 1.5213 0.0024 0.1888% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 270023 广发全球精选 1.5990 1.9860 1.5960 1.9830 0.0030 0.1880% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0670 1.1880 1.0650 1.1860 0.0020 0.1878% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519121 浦银6个月定期开放债券A 1.0690 1.2000 1.0670 1.1980 0.0020 0.1874% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002129 广发鑫利混合 1.0710 1.0710 1.0690 1.0690 0.0020 0.1871% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001047 光大保德信国企改革股票 1.1010 1.1010 1.0990 1.0990 0.0020 0.1820% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000247 方正富邦互利债券 1.1160 1.1160 1.1140 1.1140 0.0020 0.1795% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002507 兴业定开债券C 1.1280 1.1280 1.1260 1.1260 0.0020 0.1776% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000507 泰达宏利养老混合A 1.1290 1.3190 1.1270 1.3170 0.0020 0.1775% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000546 兴业定期开放债券 1.1350 1.2750 1.1330 1.2730 0.0020 0.1765% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 110025 易方达资源行业 1.1420 1.1420 1.1400 1.1400 0.0020 0.1754% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519162 新华信用增益债券A 1.1430 1.3700 1.1410 1.3680 0.0020 0.1753% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519163 新华信用增益债券C 1.1790 1.4120 1.1770 1.4100 0.0020 0.1699% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519161 新华安享惠金定开债券C 1.2110 1.4690 1.2090 1.4670 0.0020 0.1654% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519160 新华安享惠金定开债券A 1.2290 1.4870 1.2270 1.4850 0.0020 0.1630% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519124 浦银季季添利定开债券C 1.2790 1.2790 1.2770 1.2770 0.0020 0.1566% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519123 浦银季季添利定开债券A 1.2970 1.2970 1.2950 1.2950 0.0020 0.1544% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 320005 诺安价值增长 1.1069 2.0519 1.1052 2.0502 0.0017 0.1538% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000179 广发美国房地产指数 1.3040 1.4640 1.3020 1.4620 0.0020 0.1536% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 486001 工银全球配置 1.3160 1.6110 1.3140 1.6090 0.0020 0.1522% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2672 0.2672 0.2668 0.2668 0.0004 0.1499% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2672 0.2672 0.2668 0.2668 0.0004 0.1499% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2681 0.3080 0.2677 0.3076 0.0004 0.1494% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 210004 金鹰稳健成长 1.3660 2.0960 1.3640 2.0940 0.0020 0.1466% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000143 鹏华双债加利债券 1.3216 1.3716 1.3197 1.3697 0.0019 0.1440% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000695 大成景益平稳收益混合 1.4310 1.4310 1.4290 1.4290 0.0020 0.1400% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000075 华夏恒生联接现汇 0.2160 0.2160 0.2157 0.2157 0.0003 0.1391% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000076 华夏恒生联接现钞 0.2160 0.2160 0.2157 0.2157 0.0003 0.1391% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004234 中欧数据挖掘混合C 0.9689 0.9689 0.9676 0.9676 0.0013 0.1344% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 217008 招商安本增利债券 1.3419 1.9619 1.3401 1.9601 0.0018 0.1343% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7500 0.7440 0.7490 0.7430 0.0010 0.1335% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 206001 鹏华行业成长 1.0514 5.2606 1.0500 5.2546 0.0014 0.1333% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001775 鹏华弘泰C 1.0574 1.0574 1.0560 1.0560 0.0014 0.1326% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 377016 上投亚太优势 0.7550 0.7550 0.7540 0.7540 0.0010 0.1326% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519156 新华行业灵活配置 1.5170 2.4610 1.5150 2.4590 0.0020 0.1320% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 262001 景顺长城大中华 1.5310 1.5410 1.5290 1.5390 0.0020 0.1308% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000814 鑫元合享分级债券A 1.0113 1.1360 1.0100 1.1347 0.0013 0.1287% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 690006 民生信用双利债券A 1.5750 1.6050 1.5730 1.6030 0.0020 0.1271% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 165510 信诚金砖四国 0.7950 0.7950 0.7940 0.7940 0.0010 0.1259% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001976 海富通一年定开债券C 1.7300 1.7300 1.7280 1.7280 0.0020 0.1157% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8680 1.3540 0.8670 1.3530 0.0010 0.1153% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519051 海富通一年定开债券 1.7400 1.7400 1.7380 1.7380 0.0020 0.1151% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000676 中?;菹榉旨墩疊 0.8880 1.0920 0.8870 1.0910 0.0010 0.1127% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000291 鹏华丰信分级债券 0.8900 1.3420 0.8890 1.3420 0.0010 0.1125% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519095 新华行业周期轮换 1.8480 2.7480 1.8460 2.7460 0.0020 0.1083% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 486002 工银全球精选 1.8590 1.8590 1.8570 1.8570 0.0020 0.1077% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161015 富国天盈债券 0.9330 1.5720 0.9320 1.5710 0.0010 0.1073% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161026 富国中证国企改革指数分级 0.9330 1.2120 0.9320 1.2120 0.0010 0.1073% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 400011 东方核心动力 1.5170 1.5170 1.5154 1.5154 0.0016 0.1056% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 163503 天治核心成长 0.4757 2.3441 0.4752 2.3431 0.0005 0.1052% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9550 0.9550 0.9540 0.9540 0.0010 0.1048% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000240 华安年年盈定开债券C 0.9760 1.0400 0.9750 1.0390 0.0010 0.1026% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9780 1.3270 0.9770 1.3260 0.0010 0.1024% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000438 融通月月添利定开债券B 0.9790 1.1070 0.9780 1.1060 0.0010 0.1022% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000239 华安年年盈定开债券A 0.9800 1.0470 0.9790 1.0460 0.0010 0.1021% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000437 融通月月添利定开债券A 0.9820 1.1180 0.9810 1.1170 0.0010 0.1019% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000200 博时岁岁增利一年定开债券 0.9870 1.2980 0.9860 1.2960 0.0010 0.1014% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 164810 工银纯债定期开放债券 0.9870 1.2340 0.9860 1.2330 0.0010 0.1014% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001785 民生加银岁岁增利债券D 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.1002% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000388 泰达宏利瑞利债券B 1.0000 1.3000 0.9990 1.2990 0.0010 0.1001% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0020 1.1000 1.0010 1.1000 0.0010 0.0999% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000502 华富恒富分级债券B 1.0050 1.2420 1.0040 1.2410 0.0010 0.0996% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000500 华富恒富分级债券 1.0060 1.1950 1.0050 1.1940 0.0010 0.0995% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 166022 中欧添A 1.0060 1.1500 1.0050 1.1490 0.0010 0.0995% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519057 海富通双福分级债券A 1.0070 1.1340 1.0060 1.1340 0.0010 0.0994% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
201 519118 浦银幸福A 1.0080 1.3130 1.0070 1.3120 0.0010 0.0993% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
202 090019 大成景恒保本混合 1.0090 1.3510 1.0080 1.3490 0.0010 0.0992% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
203 160129 南方金利C 1.0100 1.3340 1.0090 1.3330 0.0010 0.0991% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
204 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.1000 0.0000 10.0900 0.0000 0.0100 0.0991% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
205 000191 富国信用债债券A 1.0110 1.2360 1.0100 1.2350 0.0010 0.0990% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
206 000501 华富恒富分级债券A 1.0110 1.1430 1.0100 1.1420 0.0010 0.0990% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
207 000817 中银安心回报 1.0110 1.1130 1.0100 1.1120 0.0010 0.0990% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
208 519726 交银荣祥保本混合 1.0110 1.3870 1.0100 1.3860 0.0010 0.0990% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
209 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0130 1.2280 1.0120 1.2270 0.0010 0.0988% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
210 160128 南方金利A 1.0130 1.3510 1.0120 1.3500 0.0010 0.0988% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
211 000351 国富恒丰定期债券A 1.0150 1.2680 1.0140 1.2670 0.0010 0.0986% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
212 166010 中欧鼎利分级债券 1.0180 1.4190 1.0170 1.4180 0.0010 0.0983% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
213 000398 华富灵活混合 1.0200 1.2450 1.0190 1.2440 0.0010 0.0981% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
214 160131 南方聚利A 1.0200 1.2550 1.0190 1.2540 0.0010 0.0981% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
215 164703 汇添富互利分级债券 1.0200 1.5760 1.0190 1.5750 0.0010 0.0981% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
216 000194 银华信用四季红债券 1.0210 1.3270 1.0200 1.3260 0.0010 0.0980% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
217 100058 富国产业债债券 1.0210 1.3760 1.0200 1.3750 0.0010 0.0980% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
218 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0220 1.2080 1.0210 1.2070 0.0010 0.0979% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
219 001059 中金绝对收益 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.0979% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
220 519740 交银丰盈收益债券 1.0240 1.2060 1.0230 1.2050 0.0010 0.0978% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
221 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.0250 1.2790 1.0240 1.2780 0.0010 0.0977% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
222 100066 富国纯债A 1.0250 1.2050 1.0240 1.2040 0.0010 0.0977% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
223 519676 银河强化债券 1.0250 1.6150 1.0240 1.6140 0.0010 0.0977% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
224 206013 鹏华金刚保本混合 1.0270 1.4310 1.0260 1.4300 0.0010 0.0975% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
225 150249 招商中证银行指数分级A 1.0290 1.1040 1.0280 1.1030 0.0010 0.0973% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
226 000782 国投岁增利一年定开债券C 1.0310 1.1350 1.0300 1.1340 0.0010 0.0971% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
227 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.0320 1.2940 1.0310 1.2930 0.0010 0.0970% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
228 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0370 1.1170 1.0360 1.1160 0.0010 0.0965% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
229 000781 国投岁增利一年定开债券A 1.0380 1.1460 1.0370 1.1450 0.0010 0.0964% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
230 001169 国投瑞银新价值混合 1.0380 1.0910 1.0370 1.0900 0.0010 0.0964% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
231 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0390 1.3700 1.0380 1.3690 0.0010 0.0963% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
232 000238 国投瑞银一年定期开放债C 1.0390 1.2440 1.0380 1.2430 0.0010 0.0963% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
233 519113 浦银精致生活 2.0780 2.1380 2.0760 2.1360 0.0020 0.0963% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
234 000272 中邮定期开放债券C 1.0400 1.2750 1.0390 1.2740 0.0010 0.0962% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
235 000622 华富恒财分级债券 1.0400 1.1990 1.0390 1.1980 0.0010 0.0962% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
236 001994 华安年年红债券C 1.0430 1.1080 1.0420 1.1070 0.0010 0.0960% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
237 001019 兴业年年利定开债 1.0440 1.1040 1.0430 1.1030 0.0010 0.0959% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
238 020002 国泰金龙债券A 1.0440 1.8050 1.0430 1.8040 0.0010 0.0959% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
239 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.0958% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
240 261001 景顺长城稳定债券A 1.0450 1.2150 1.0440 1.2140 0.0010 0.0958% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
241 000237 国投瑞银一年定期开放债A 1.0470 1.2550 1.0460 1.2540 0.0010 0.0956% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
242 000227 华安年年红债券 1.0480 1.2920 1.0470 1.2910 0.0010 0.0955% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
243 128013 国投瑞银纯债B 1.0480 1.2250 1.0470 1.2240 0.0010 0.0955% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
244 206003 鹏华信用增利债券A 1.2575 1.4263 1.2563 1.4251 0.0012 0.0955% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
245 000138 民生加银岁岁增利C 1.0490 1.2730 1.0480 1.2720 0.0010 0.0954% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
246 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0510 1.2870 1.0500 1.2860 0.0010 0.0952% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
247 000137 民生加银岁岁增利A 1.0520 1.2910 1.0510 1.2900 0.0010 0.0951% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
248 000271 中邮定期开放债券A 1.0520 1.2870 1.0510 1.2860 0.0010 0.0951% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
249 200016 长城保本 1.0520 1.6210 1.0510 1.6190 0.0010 0.0951% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
250 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0550 1.2750 1.0540 1.2740 0.0010 0.0949% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
251 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0550 1.1600 1.0540 1.1590 0.0010 0.0949% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
252 161619 融通岁岁添利债券B 1.0550 1.3010 1.0540 1.3000 0.0010 0.0949% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
253 161618 融通岁岁添利债券A 1.0580 1.3190 1.0570 1.3180 0.0010 0.0946% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
254 310379 申万添益宝债券B 1.0590 1.4680 1.0580 1.4670 0.0010 0.0945% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
255 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0600 1.3810 1.0590 1.3800 0.0010 0.0944% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
256 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0630 1.3530 1.0620 1.3520 0.0010 0.0942% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
257 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0660 1.3720 1.0650 1.3710 0.0010 0.0939% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
258 000153 大成景旭纯债C 1.0710 1.2810 1.0700 1.2800 0.0010 0.0935% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
259 000728 工银目标收益一年定开债券 1.0710 1.1170 1.0700 1.1160 0.0010 0.0935% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
260 050027 博时信用债纯债债券 1.0710 1.3540 1.0700 1.3530 0.0010 0.0935% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
261 166904 民生加银添利A 1.0720 1.3560 1.0710 1.3550 0.0010 0.0934% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
262 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0730 1.2920 1.0720 1.2910 0.0010 0.0933% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
263 519962 长信利盈混合C 1.0730 1.0730 1.0720 1.0720 0.0010 0.0933% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
264 000335 安信永利信用C 1.0760 1.3160 1.0750 1.3150 0.0010 0.0930% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
265 000054 鹏华双债增利债券 1.2935 1.2935 1.2923 1.2923 0.0012 0.0929% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
266 002030 信诚新选混合B 1.0770 1.0770 1.0760 1.0760 0.0010 0.0929% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
267 000104 华宸信用增利债券 1.0860 1.2960 1.0850 1.2950 0.0010 0.0922% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
268 000356 南方丰元C 1.0870 1.2350 1.0860 1.2340 0.0010 0.0921% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
269 000561 南方启元A 1.0870 1.1190 1.0860 1.1180 0.0010 0.0921% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
270 110038 易方达纯债债券C 1.0900 1.2330 1.0890 1.2320 0.0010 0.0918% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
271 110037 易方达纯债债券A 1.0910 1.2570 1.0900 1.2560 0.0010 0.0917% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
272 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 1.0920 1.0920 1.0910 1.0910 0.0010 0.0917% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
273 002043 天治研究驱动混合C 1.0930 1.0930 1.0920 1.0920 0.0010 0.0916% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
274 000310 安信永利信用A 1.0940 1.3340 1.0930 1.3330 0.0010 0.0915% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
275 000122 汇添富实业债债券A 1.0980 1.3720 1.0970 1.3710 0.0010 0.0912% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
276 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0990 1.0990 1.0980 1.0980 0.0010 0.0911% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
277 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1000 1.2780 1.0990 1.2770 0.0010 0.0910% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
278 001023 华夏亚债中国指数C 1.1000 1.2050 1.0990 1.2040 0.0010 0.0910% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
279 070031 嘉实全球房地产 1.1010 1.3190 1.1000 1.3180 0.0010 0.0909% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
280 000508 泰达宏利养老混合B 1.1020 1.2920 1.1010 1.2910 0.0010 0.0908% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
281 000813 鑫元合享分级债券 0.9919 1.0879 0.9910 1.0870 0.0009 0.0908% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
282 161716 招商双债增强 1.1030 1.2420 1.1020 1.2410 0.0010 0.0907% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
283 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.1050 1.1050 1.1040 1.1040 0.0010 0.0906% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
284 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1090 1.1090 1.1080 1.1080 0.0010 0.0903% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
285 167501 安信宝利分级债券 1.1080 1.3090 1.1070 1.3080 0.0010 0.0903% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
286 160915 大成景丰债券 1.1110 1.6460 1.1100 1.6450 0.0010 0.0901% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
287 000416 大摩稳定添利18个月定开债券C 1.1120 1.2120 1.1110 1.2110 0.0010 0.0900% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
288 206004 鹏华信用增利债券B 1.3341 1.4060 1.3329 1.4048 0.0012 0.0900% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
289 590007 中邮上证380增强 1.1150 1.6250 1.1140 1.6240 0.0010 0.0898% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
290 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1170 1.1170 1.1160 1.1160 0.0010 0.0896% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
291 000265 易方达恒久添利1年定开债券A 1.1180 1.1180 1.1170 1.1170 0.0010 0.0895% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
292 690003 民生精选 1.1190 1.1190 1.1180 1.1180 0.0010 0.0894% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
293 000081 天治可转债C 1.1300 1.1300 1.1290 1.1290 0.0010 0.0886% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
294 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1360 0.0000 1.1350 1.2410 0.0010 0.0881% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
295 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.4000 0.0000 11.3900 0.0000 0.0100 0.0878% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
296 290003 泰信双息双利债券 1.0269 1.4372 1.0260 1.4363 0.0009 0.0877% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
297 485119 工银信用纯债债券A 1.1410 1.1820 1.1400 1.1810 0.0010 0.0877% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
298 000080 天治可转债A 1.1460 1.1460 1.1450 1.1450 0.0010 0.0873% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
299 530017 建信双息红利债券A 1.1500 1.6790 1.1490 1.6780 0.0010 0.0870% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
300 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1580 1.3460 1.1570 1.3450 0.0010 0.0864% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
301 750002 安信目标收益债券A 1.1630 1.3280 1.1620 1.3270 0.0010 0.0861% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
302 610108 信达澳银信用债债券C 1.1640 1.1640 1.1630 1.1630 0.0010 0.0860% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
303 000015 华夏纯债债券A 1.1660 1.1960 1.1650 1.1950 0.0010 0.0858% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
304 202110 南方润元C 1.1710 1.2010 1.1700 1.2000 0.0010 0.0855% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
305 000573 天弘通利混合 1.1800 1.2490 1.1790 1.2480 0.0010 0.0848% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
306 070005 嘉实债券 1.1800 2.1850 1.1790 2.1840 0.0010 0.0848% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
307 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1830 1.1830 1.1820 1.1820 0.0010 0.0846% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
308 270048 广发纯债债券A 1.1830 1.3140 1.1820 1.3130 0.0010 0.0846% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
309 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1890 1.1890 1.1880 1.1880 0.0010 0.0842% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
310 000679 招商丰利灵活配置混合 1.1920 1.1920 1.1910 1.1910 0.0010 0.0840% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
311 001033 华夏安康优选债券C 1.1920 1.3520 1.1910 1.3510 0.0010 0.0840% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
312 350009 天治稳定收益债券 1.1920 1.3610 1.1910 1.3600 0.0010 0.0840% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
313 000288 银华永利债券C 1.1990 1.2590 1.1980 1.2580 0.0010 0.0835% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
314 000812 富国收益增强债券C 1.2000 1.2600 1.1990 1.2590 0.0010 0.0834% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
315 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.2010 1.2010 1.2000 1.2000 0.0010 0.0833% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
316 202021 南方小康产业联接 1.3274 1.3474 1.3263 1.3463 0.0011 0.0829% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
317 001031 华夏安康优选债券A 1.2120 1.3720 1.2110 1.3710 0.0010 0.0826% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
318 519120 浦银战略新兴产业混合 2.4380 2.4380 2.4360 2.4360 0.0020 0.0821% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
319 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2200 1.2200 1.2190 1.2190 0.0010 0.0820% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
320 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2260 1.5970 1.2250 1.5960 0.0010 0.0816% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
321 206002 鹏华精选成长 1.2300 1.2300 1.2290 1.2290 0.0010 0.0814% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
322 000032 易方达信用债债券A 1.2390 1.2390 1.2380 1.2380 0.0010 0.0808% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
323 217022 招商产业债券 1.2600 1.5000 1.2590 1.4990 0.0010 0.0794% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
324 270044 广发双债添利债券A 1.2600 1.2600 1.2590 1.2590 0.0010 0.0794% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
325 000207 建信双债增强债券A 1.2620 1.2720 1.2610 1.2710 0.0010 0.0793% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
326 002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.8898 0.8898 0.8891 0.8891 0.0007 0.0787% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
327 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2890 1.2890 1.2880 1.2880 0.0010 0.0776% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
328 519024 海富通稳健添利债A 1.2940 1.3850 1.2930 1.3840 0.0010 0.0773% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
329 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3110 1.3110 1.3100 1.3100 0.0010 0.0763% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
330 160220 国泰民益灵活配置混合 1.3210 1.3210 1.3200 1.3200 0.0010 0.0758% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
331 004346 南方小康ETF联接C 1.3262 1.3462 1.3252 1.3452 0.0010 0.0755% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
332 003632 招商稳乾定开混合A 1.0676 1.0676 1.0668 1.0668 0.0008 0.0750% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
333 165314 建信信用增强债券C 1.3440 1.3440 1.3430 1.3430 0.0010 0.0745% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
334 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3440 1.3440 1.3430 1.3430 0.0010 0.0745% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
335 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3450 1.3450 1.3440 1.3440 0.0010 0.0744% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
336 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3570 1.3570 1.3560 1.3560 0.0010 0.0737% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
337 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3600 1.5110 1.3590 1.5100 0.0010 0.0736% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
338 700006 平安大华添利债券C 1.3660 1.3660 1.3650 1.3650 0.0010 0.0733% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
339 700005 平安大华添利债券A 1.3950 1.3950 1.3940 1.3940 0.0010 0.0717% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
340 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.4330 1.4330 1.4320 1.4320 0.0010 0.0698% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
341 000834 大成纳斯达克100指数 1.4370 1.4370 1.4360 1.4360 0.0010 0.0696% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
342 163812 中银稳健双利债券B 1.4720 1.4720 1.4710 1.4710 0.0010 0.0680% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
343 217011 招商安心债券 1.4710 1.7110 1.4700 1.7100 0.0010 0.0680% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
344 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0310 1.0310 1.0303 1.0303 0.0007 0.0679% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
345 166004 中欧稳健债券C 1.0562 1.3382 1.0555 1.3375 0.0007 0.0663% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
346 003633 招商稳乾定开混合C 1.0644 1.0644 1.0637 1.0637 0.0007 0.0658% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
347 513500 博时标普500ETF 1.5391 1.5391 1.5381 1.5381 0.0010 0.0650% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
348 519112 浦银收益C 1.5510 1.5610 1.5500 1.5600 0.0010 0.0645% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
349 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9318 0.0000 0.9312 0.0000 0.0006 0.0644% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
350 630109 华商稳定增利债券C 1.5620 1.5620 1.5610 1.5610 0.0010 0.0641% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
351 519111 浦银收益A 1.6020 1.6120 1.6010 1.6110 0.0010 0.0625% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
352 519663 银河岁岁回报债券C 1.6020 1.6020 1.6010 1.6010 0.0010 0.0625% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
353 519662 银河岁岁回报债券A 1.6250 1.6250 1.6240 1.6240 0.0010 0.0616% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
354 400027 东方双债添利债券A 1.4893 1.4893 1.4884 1.4884 0.0009 0.0605% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
355 519060 海富通纯债债券C 1.6580 2.1900 1.6570 2.1890 0.0010 0.0604% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
356 519061 海富通纯债债券A 1.6770 2.2170 1.6760 2.2160 0.0010 0.0597% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
357 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0217 1.0217 1.0211 1.0211 0.0006 0.0588% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
358 166008 中欧增强债券 1.0308 1.4302 1.0302 1.4296 0.0006 0.0582% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
359 003356 招商稳祥定开灵活混合C 1.0333 1.0333 1.0327 1.0327 0.0006 0.0581% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
360 166003 中欧稳健债券A 1.0634 1.3769 1.0628 1.3763 0.0006 0.0565% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
361 202102 南方多利增强债券C 1.0719 1.6132 1.0713 1.6126 0.0006 0.0560% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
362 040046 华安纳斯达克100指数 1.7940 1.7940 1.7930 1.7930 0.0010 0.0558% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
363 270042 广发纳斯达克100指数 1.8000 2.0700 1.7990 2.0690 0.0010 0.0556% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
364 400029 东方双债添利债券C 1.4735 1.4735 1.4727 1.4727 0.0008 0.0543% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
365 050025 博时标普500ETF联接 1.8861 1.9451 1.8851 1.9441 0.0010 0.0530% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
366 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0262 1.4302 1.0257 1.4297 0.0005 0.0487% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
367 163005 长信利众分级债券 0.8285 1.0385 0.8281 1.0381 0.0004 0.0483% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
368 161903 万家行业优选股票型 0.8564 2.6467 0.8560 2.6460 0.0004 0.0467% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
369 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0744 1.1884 1.0739 1.1879 0.0005 0.0466% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
370 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0733 1.1817 1.0728 1.1812 0.0005 0.0466% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
371 202103 南方多利增强债券A 1.0738 1.6403 1.0733 1.6398 0.0005 0.0466% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
372 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0818 1.1857 1.0813 1.1852 0.0005 0.0462% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
373 001250 天弘新活力混合 1.1041 1.1041 1.1036 1.1036 0.0005 0.0453% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
374 519985 长信纯债壹号 1.1136 1.3636 1.1131 1.3631 0.0005 0.0449% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
375 164812 工银增利分级债券 0.9515 1.1585 0.9511 1.1581 0.0004 0.0421% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
376 000136 民生加银策略精选混合 2.3830 2.3830 2.3820 2.3820 0.0010 0.0420% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
377 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9641 0.0000 0.9637 0.0000 0.0004 0.0415% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
378 519682 交银增利债券C 0.9696 1.5366 0.9692 1.5362 0.0004 0.0413% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
379 519680 交银增利A/B 0.9740 1.5800 0.9736 1.5796 0.0004 0.0411% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
380 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0197 1.3027 1.0193 1.3023 0.0004 0.0392% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
381 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0247 1.0247 1.0243 1.0243 0.0004 0.0391% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
382 400016 东方强化收益债券 1.0315 1.3115 1.0311 1.3111 0.0004 0.0388% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
383 000497 财通纯债债券 1.0338 1.0338 1.0334 1.0334 0.0004 0.0387% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
384 004220 长信纯债壹号债券C 1.0382 1.3582 1.0378 1.3578 0.0004 0.0385% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
385 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7844 1.0444 0.7841 1.0441 0.0003 0.0383% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
386 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0725 1.2108 1.0721 1.2104 0.0004 0.0373% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
387 160213 国泰纳斯达克100指数 2.6970 2.7970 2.6960 2.7960 0.0010 0.0371% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
388 163003 长信利鑫分级债券 0.8236 1.0236 0.8233 1.0233 0.0003 0.0364% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
389 000023 南方中票C 1.1472 1.1472 1.1468 1.1468 0.0004 0.0349% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
390 000022 南方中票A 1.1590 1.1590 1.1586 1.1586 0.0004 0.0345% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
391 160123 南方中证50债券A 1.1768 1.2068 1.1764 1.2064 0.0004 0.0340% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
392 000694 鑫元鸿利债券 1.1909 1.1909 1.1905 1.1905 0.0004 0.0336% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
393 003816 银华货币ETFB 110.4080 112.9640 110.3710 112.9270 0.0370 0.0335% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
394 004241 中欧时代先锋股票C 1.1947 1.3387 1.1943 1.3383 0.0004 0.0335% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
395 161908 万家添利 0.9072 1.5093 0.9069 1.5089 0.0003 0.0331% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
396 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9361 0.9361 0.9358 0.9358 0.0003 0.0321% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
397 511880 银华交易型货币 102.1480 115.4510 102.1170 115.4200 0.0310 0.0304% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
398 003166 鹏华弘嘉混合C类 1.0032 1.0032 1.0029 1.0029 0.0003 0.0299% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
399 340009 兴全磐稳增利债券 1.3458 1.6338 1.3454 1.6334 0.0004 0.0297% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
400 002915 鑫元裕利债券 1.0229 1.0229 1.0226 1.0226 0.0003 0.0293% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
401 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0564 1.0564 1.0561 1.0561 0.0003 0.0284% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
402 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0585 1.1968 1.0582 1.1965 0.0003 0.0284% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
403 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0623 1.0623 1.0620 1.0620 0.0003 0.0282% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
404 420102 天弘永利债券B 1.0716 1.5360 1.0713 1.5357 0.0003 0.0280% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
405 213917 宝盈增强债券C 1.0793 1.6613 1.0790 1.6610 0.0003 0.0278% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
406 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.1072 1.2088 1.1069 1.2085 0.0003 0.0271% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
407 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1059 1.2075 1.1056 1.2072 0.0003 0.0271% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
408 505888 嘉实元和 1.1064 1.1871 1.1061 1.1868 0.0003 0.0271% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
409 400023 东方多策略灵活配置混合 1.1148 1.2848 1.1145 1.2845 0.0003 0.0269% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
410 213007 宝盈增强债券A/B 1.1321 1.7141 1.1318 1.7138 0.0003 0.0265% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
411 160124 南方中债10年期国债C 1.1484 1.1784 1.1481 1.1781 0.0003 0.0261% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
412 217003 招商安泰债券A 1.1510 1.9225 1.1507 1.9222 0.0003 0.0261% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
413 217203 招商安泰债券B 1.1719 1.8754 1.1716 1.8751 0.0003 0.0256% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
414 002533 中加心享混合C 1.2077 1.2077 1.2074 1.2074 0.0003 0.0248% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
415 161120 易方达新综合债券C 1.2242 1.2242 1.2239 1.2239 0.0003 0.0245% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
416 002086 大成景安短融债券E 1.2398 1.2398 1.2395 1.2395 0.0003 0.0242% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
417 161119 易方达新综合债券A 1.2388 1.2388 1.2385 1.2385 0.0003 0.0242% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
418 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.8274 1.0274 0.8272 1.0272 0.0002 0.0242% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
419 000129 大成景安短融债券B 1.2521 1.2521 1.2518 1.2518 0.0003 0.0240% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
420 660002 农银恒久增利债券A 1.3119 1.5959 1.3116 1.5956 0.0003 0.0229% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
421 240003 华宝宝康债券 1.3728 2.0128 1.3725 2.0125 0.0003 0.0219% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
422 002794 天弘永利债券E 0.9607 0.9607 0.9605 0.9605 0.0002 0.0208% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
423 000632 中银聚利分级债券A 1.0016 1.0016 1.0014 1.0014 0.0002 0.0200% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
424 002513 金鹰元安保本混合C 1.0053 1.0053 1.0051 1.0051 0.0002 0.0199% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
425 003307 民生加银鑫益债券C 1.0169 1.0169 1.0167 1.0167 0.0002 0.0197% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
426 180002 银华保本增值 1.0141 1.0145 1.0139 1.0143 0.0002 0.0197% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
427 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0205 1.1182 1.0203 1.1180 0.0002 0.0196% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
428 164302 新华惠鑫分级债券 1.0200 1.0200 1.0198 1.0198 0.0002 0.0196% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
429 166902 民生加银平稳增利A 1.0196 1.3596 1.0194 1.3594 0.0002 0.0196% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
430 166903 民生加银平稳增利C 1.0182 1.3392 1.0180 1.3390 0.0002 0.0196% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
431 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0244 1.1328 1.0242 1.1326 0.0002 0.0195% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
432 000914 中加纯债分级债券A 1.0293 1.2253 1.0291 1.2251 0.0002 0.0194% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
433 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0321 1.1143 1.0319 1.1141 0.0002 0.0194% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
434 121009 国投瑞银稳增债券 1.0407 1.6917 1.0405 1.6915 0.0002 0.0192% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
435 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0475 1.2375 1.0473 1.2373 0.0002 0.0191% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
436 070009 嘉实超短债债券 1.0449 1.3750 1.0447 1.3748 0.0002 0.0191% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
437 400030 东方添益债券 1.0456 1.1786 1.0454 1.1784 0.0002 0.0191% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
438 519666 银河银信添利债券B 1.0469 1.6009 1.0467 1.6007 0.0002 0.0191% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
439 519667 银河银信添利债券A 1.0484 1.6414 1.0482 1.6412 0.0002 0.0191% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
440 166012 中欧信用增利分级债券 1.0527 1.2427 1.0525 1.2425 0.0002 0.0190% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
441 000110 金鹰元安保本混合 1.0577 1.3292 1.0575 1.3290 0.0002 0.0189% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
442 000655 鑫元稳利债券 1.0712 1.2212 1.0710 1.2210 0.0002 0.0187% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
443 420002 天弘永利债券A 1.0706 1.4963 1.0704 1.4961 0.0002 0.0187% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
444 020033 国泰民安增利债券A 1.0740 1.4094 1.0738 1.4092 0.0002 0.0186% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
445 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.1030 1.2730 1.1028 1.2728 0.0002 0.0181% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
446 233005 大摩强收益债券 1.6657 1.7007 1.6654 1.7004 0.0003 0.0180% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
447 000128 大成景安短融债券A 1.2360 1.2360 1.2358 1.2358 0.0002 0.0162% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
448 001287 安信优势增长混合 1.2351 1.2351 1.2349 1.2349 0.0002 0.0162% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
449 002036 安信优势增长混合C 1.2327 1.2327 1.2325 1.2325 0.0002 0.0162% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
450 100018 富国天利增长债券 1.2390 2.4170 1.2388 2.4168 0.0002 0.0161% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
451 660102 农银恒久增利债券C 1.2784 1.5094 1.2782 1.5092 0.0002 0.0156% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
452 660109 农银增强收益债券C 1.4249 1.4959 1.4247 1.4957 0.0002 0.0140% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
453 660009 农银增强收益债券A 1.4575 1.5285 1.4573 1.5283 0.0002 0.0137% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
454 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5093 1.5093 1.5091 1.5091 0.0002 0.0133% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
455 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9924 1.2996 0.9923 1.2995 0.0001 0.0101% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
456 000058 国联安保本混合 0.9980 1.1692 0.9979 1.1691 0.0001 0.0100% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
457 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9957 1.0444 0.9956 1.0443 0.0001 0.0100% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
458 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0098 0.0000 1.0097 0.0000 0.0001 0.0099% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
459 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0138 1.1149 1.0137 1.1148 0.0001 0.0099% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
460 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0122 1.0233 1.0121 1.0232 0.0001 0.0099% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
461 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0080 1.1690 1.0079 1.1689 0.0001 0.0099% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
462 291007 泰信增强债券C 1.0110 1.2880 1.0109 1.2879 0.0001 0.0099% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
463 000338 鹏华双债保利债券 1.0246 1.2079 1.0245 1.2078 0.0001 0.0098% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
464 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0156 1.2045 1.0155 1.2044 0.0001 0.0098% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
465 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0159 1.0159 1.0158 1.0158 0.0001 0.0098% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
466 003899 国泰民惠收益定开债 1.0243 1.0243 1.0242 1.0242 0.0001 0.0098% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
467 290007 泰信增强债券A 1.0174 1.3204 1.0173 1.3203 0.0001 0.0098% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
468 001014 中融融安保本混合 1.0334 1.0334 1.0333 1.0333 0.0001 0.0097% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
469 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0293 1.1223 1.0292 1.1222 0.0001 0.0097% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
470 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0354 1.2228 1.0353 1.2227 0.0001 0.0097% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
471 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0365 1.2161 1.0364 1.2160 0.0001 0.0096% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
472 040040 华安纯债债券A 1.0542 1.1924 1.0541 1.1923 0.0001 0.0095% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
473 040041 华安纯债债券C 1.0539 1.1874 1.0538 1.1873 0.0001 0.0095% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
474 020034 国泰民安增利债券C 1.0698 1.3897 1.0697 1.3896 0.0001 0.0093% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
475 001381 鹏华弘泽混合C 1.0989 1.0989 1.0988 1.0988 0.0001 0.0091% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
476 040010 华安稳定债券B 1.1082 1.5852 1.1081 1.5851 0.0001 0.0090% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
477 660013 农银汇理信用添利债券 1.1086 1.3416 1.1085 1.3415 0.0001 0.0090% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
478 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1288 1.1288 1.1287 1.1287 0.0001 0.0089% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
479 040009 华安稳定债券A 1.1177 1.6279 1.1176 1.6278 0.0001 0.0089% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
480 519189 万家恒利C 1.2342 1.2342 1.2341 1.2341 0.0001 0.0081% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
481 519188 万家恒利A 1.2640 1.2640 1.2639 1.2639 0.0001 0.0079% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
482 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.5430 1.5430 1.5429 1.5429 0.0001 0.0065% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
483 000014 华夏聚利债券 1.1710 1.1710 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
484 000016 华夏纯债债券C 1.1450 1.1750 1.1450 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
485 000024 大摩双利增强债券A 1.0690 1.3330 1.0690 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
486 000025 大摩双利增强债券C 1.0600 1.3240 1.0600 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
487 000030 长城久利保本混合 1.0180 1.8850 1.0180 1.8850 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
488 000033 易方达信用债债券C 1.2160 1.2160 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
489 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.5700 1.5700 1.5700 1.5700 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
490 000047 华夏双债增强债券A 1.1560 1.3760 1.1560 1.3760 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
491 000050 长盛纯债债券A 1.0620 1.2340 1.0620 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
492 000052 长盛纯债债券C 1.0600 1.2180 1.0600 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
493 000067 民生加银转债优选A 0.6910 1.0910 0.6910 1.0910 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
494 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0560 1.2900 1.0560 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
495 000084 博时安盈债券A 1.1290 1.1650 1.1290 1.1650 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
496 000085 博时安盈债券C 1.1130 1.1450 1.1130 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
497 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9900 1.2290 0.9900 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
498 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0080 1.1750 1.0080 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
499 000105 建信安心回报债券A 1.1900 1.2000 1.1900 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
500 000106 建信安心回报债券C 1.1690 1.1790 1.1690 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
501 000107 富国信用增强债券A 1.0290 1.3270 1.0290 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
502 000109 富国信用增强债券C 1.0250 1.3060 1.0250 1.3060 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
503 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0680 1.2430 1.0680 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
504 000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0550 1.2270 1.0550 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
505 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1460 0.0000 1.1460 1.2600 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
506 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0010 0.0000 1.0010 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
507 000121 华夏永福养老混合 1.5690 1.5690 1.5690 1.5690 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
508 000123 汇添富实业债债券C 1.0740 1.3480 1.0740 1.3480 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
509 000126 招商安润保本混合 1.0220 1.3660 1.0220 1.3660 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
510 000130 大成景兴信用债债券A 1.1230 1.4230 1.1230 1.4230 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
511 000131 大成景兴信用债债券C 1.1040 1.4040 1.1040 1.4040 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
512 000139 富国国有企业债债券A 1.0070 1.2230 1.0070 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
513 000141 富国国有企业债C级 1.0070 1.2060 1.0070 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
514 000142 融通通泰保本A 1.0040 1.2590 1.0040 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
515 000147 易方达高等级信用债A 1.1450 1.2150 1.1450 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
516 000148 易方达高等级信用债C 1.1240 1.1940 1.1240 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
517 000149 华安双债添利债券A 1.1090 1.4290 1.1090 1.4290 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
518 000150 华安双债添利债券C 1.0950 1.4150 1.0950 1.4150 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
519 000152 大成景旭纯债A 1.0860 1.2960 1.0860 1.2960 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
520 000166 中海安鑫保本 1.0210 1.4170 1.0210 1.4170 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
521 000174 汇添富高息债债券A 1.3960 1.4310 1.3960 1.4310 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
522 000175 汇添富高息债债券C 1.3700 1.4050 1.3700 1.4050 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
523 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0190 0.0000 1.0190 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
524 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0160 1.2180 1.0160 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
525 000192 富国信用债债券C 1.0080 1.2170 1.0080 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
526 000195 工银保本3号混合A 1.0090 1.3730 1.0090 1.3730 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
527 000196 工银保本3号混合B 1.0030 1.3380 1.0030 1.3380 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
528 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0180 1.2850 1.0180 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
529 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0980 1.2670 1.0980 1.2670 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
530 000208 建信双债增强债券C 1.2420 1.2520 1.2420 1.2520 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
531 000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.0550 1.2160 1.0550 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
532 000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0470 1.1970 1.0470 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
533 000215 广发趋势优选灵活配置 1.5300 1.5900 1.5300 1.5900 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
534 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2590 1.2590 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
535 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2400 1.2400 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
536 000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.2500 1.2500 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
537 000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.2360 1.2360 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
538 000235 诺安稳固收益一年定开债券 0.9930 1.1830 0.9930 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
539 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4720 1.4720 1.4720 1.4720 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
540 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0570 1.2730 1.0570 1.2730 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
541 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9410 1.3640 0.9410 1.3640 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
542 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2720 1.2720 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
543 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2510 1.2510 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
544 000254 长城增强收益定开债券A 1.0800 1.3220 1.0800 1.3220 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
545 000255 长城增强收益定开债券C 1.0760 1.3040 1.0760 1.3040 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
546 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9950 1.1760 0.9950 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
547 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9920 1.1610 0.9920 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
548 000270 建信安心保本混合 1.0180 1.5550 1.0180 1.5550 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
549 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1817 0.1924 0.1817 0.1924 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
550 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9890 1.4640 0.9890 1.4640 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
551 000280 博时双债增强债券A 1.1400 1.1890 1.1400 1.1890 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
552 000281 博时双债增强债券C 1.1270 1.1760 1.1270 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
553 000286 银华信用季季红债券 1.0320 1.2660 1.0320 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
554 000287 银华永利债券A 1.2170 1.2770 1.2170 1.2770 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
555 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0100 1.1650 1.0100 1.1650 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
556 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0410 1.2720 1.0410 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
557 000298 中海纯债债券A 1.0060 1.1460 1.0060 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
558 000299 中海纯债债券C 0.9940 1.1340 0.9940 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
559 000302 国泰淘金互联网债券 1.0018 1.1707 1.0018 1.1707 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
560 000303 长盛双月红定期债券A 0.9650 1.1720 0.9650 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
561 000304 长盛双月红定期债券C 0.9630 1.1620 0.9630 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
562 000305 中银中高等级债券 1.0340 1.2440 1.0340 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
563 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9400 1.1960 0.9400 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
564 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0040 1.1620 1.0040 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
565 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9400 1.1920 0.9400 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
566 000319 泰达淘利债券A 1.2320 1.2320 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
567 000320 泰达淘利债券B 1.2250 1.2250 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
568 000333 长城稳固收益债券A 1.0910 1.1110 1.0910 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
569 000334 长城稳固收益债券C 1.0800 1.1000 1.0800 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
570 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1970 1.2620 1.1970 1.2620 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
571 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0230 1.2220 1.0230 1.2220 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
572 000352 国富恒丰定期债券C 1.0130 1.2530 1.0130 1.2530 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
573 000355 南方丰元A 1.0980 1.2500 1.0980 1.2500 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
574 000360 信诚年年有余A 1.1540 1.2810 1.1540 1.2810 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
575 000361 信诚年年有余B 1.1360 1.2620 1.1360 1.2620 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
576 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0160 1.2650 1.0160 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
577 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0060 1.1410 1.0060 1.1410 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
578 000390 华商优势行业 1.0010 1.9910 1.0010 1.9910 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
579 000394 融通通源短融债券 1.0760 1.1600 1.0760 1.1600 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
580 000395 汇添富安心中国债券A 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
581 000396 汇添富安心中国债券C 1.1450 1.1450 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
582 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2660 1.2660 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
583 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2490 1.2490 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
584 000402 工银纯债债券A 1.1680 1.2310 1.1680 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
585 000403 工银纯债债券B 1.1560 1.2140 1.1560 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
586 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1920 0.0000 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
587 000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.1250 1.2250 1.1250 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
588 000419 大摩优质信价纯债A 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
589 000420 大摩优质信价纯债C 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
590 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
591 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
592 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0710 1.2650 1.0710 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
593 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0610 1.2450 1.0610 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
594 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0010 1.2080 1.0010 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
595 000473 广发集鑫债券A 1.1420 1.1710 1.1420 1.1710 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
596 000474 广发集鑫债券C 1.1650 1.2000 1.1650 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
597 000503 中信建投稳信一年A 1.0380 1.1970 1.0380 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
598 000504 中信建投稳信一年C 1.0220 1.1810 1.0220 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
599 000510 诺安永鑫收益一年定开债券 0.9870 1.1700 0.9870 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
600 000524 上投摩根民生需求 1.5830 2.0220 1.5830 2.0220 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
601 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2150 1.2150 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
602 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.0000 1.5150 1.0000 1.5150 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
603 000552 中加纯债一年A 1.0860 1.3330 1.0860 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
604 000553 中加纯债一年C 1.0850 1.3180 1.0850 1.3180 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
605 000562 南方启元C 1.0730 1.1050 1.0730 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
606 000563 南方通利A 1.0300 1.2450 1.0300 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
607 000564 南方通利C 1.0280 1.2430 1.0280 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
608 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0770 0.0000 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
609 000609 华商新量化灵活配置混合 1.6540 1.6540 1.6540 1.6540 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
610 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3390 1.3390 1.3390 1.3390 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
611 000623 华富恒财分级债券A 1.0060 1.1460 1.0060 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
612 000624 华富恒财分级债券B 1.0400 1.2300 1.0400 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
613 000629 圆信永丰纯债A 1.0530 1.2330 1.0530 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
614 000630 圆信永丰纯债C 1.0480 1.2180 1.0480 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
615 000649 长城久鑫保本混合 1.0220 1.2510 1.0220 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
616 000668 国寿安保尊享债券A 1.3050 1.3050 1.3050 1.3050 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
617 000669 国寿安保尊享债券C 1.2960 1.2960 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
618 000674 中?;菹榉旨墩?/a> 0.8900 1.0000 0.8900 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
619 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0150 1.1250 1.0150 1.1250 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
620 000708 华安安享混合 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
621 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9850 1.2150 0.9850 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
622 000736 诺安聚利债券A 1.0850 1.1490 1.0850 1.1490 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
623 000737 诺安聚利债券C 1.0760 1.1340 1.0760 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
624 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0780 1.2460 1.0780 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
625 000749 国金通用鑫安保本 1.0130 1.0960 1.0130 1.0960 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
626 000752 博时优势收益信用债券 1.0140 1.1630 1.0140 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
627 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
628 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9910 0.9910 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
629 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0070 0.0000 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
630 000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9770 1.3530 0.9770 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
631 000774 天弘瑞利分级债券 1.2000 1.2090 1.2000 1.2090 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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633 000802 中金纯债C 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
634 000804 中信建投稳利保本 1.0130 1.2530 1.0130 1.2530 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
635 000810 富国收益增强债券A 1.2140 1.2740 1.2140 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
636 000839 上投摩根纯债丰利债券A 0.9990 1.0800 0.9990 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
637 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9940 1.0710 0.9940 1.0710 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
638 000841 富国新回报灵活配置A 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
639 000843 富国新回报灵活配置C 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
640 000859 融通通瑞债券C 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
641 000875 建信稳定得利债券A 1.1700 1.1700 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
642 000876 建信稳定得利债券C 1.1580 1.1580 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
643 000884 民生加银优选 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
644 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0120 1.0650 1.0120 1.0650 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
645 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0080 1.0530 1.0080 1.0530 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
646 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9150 0.9750 0.9150 0.9750 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
647 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9050 0.9650 0.9050 0.9650 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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649 000900 新华阿鑫一号保本 1.0710 1.3180 1.0710 1.3180 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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658 001003 华夏债券C 1.0340 1.8240 1.0340 1.8240 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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660 001029 国投瑞银新动力混合 1.0520 1.1520 1.0520 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
661 001055 博时产业债纯债债券 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
662 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1843 0.2090 0.1843 0.2090 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
663 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1843 0.2090 0.1843 0.2090 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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671 001185 安信动态策略混合 1.1931 1.1931 1.1931 1.1931 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
672 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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743 070026 嘉实信用债券C 1.0930 1.3370 1.0930 1.3370 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
744 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0080 0.0000 1.0080 1.3040 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
745 070037 嘉实纯债债券A 1.1430 1.1960 1.1430 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
746 070038 嘉实纯债债券C 1.1360 1.1880 1.1360 1.1880 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
747 080009 长盛同禧信增债券A 1.3260 1.3260 1.3260 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
748 080010 长盛同禧信增债券C 1.2840 1.2840 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
749 090017 大成可转债增强债券 1.2120 1.2220 1.2120 1.2220 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
750 096001 大成标普500 1.6690 1.7790 1.6690 1.7790 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
751 100068 富国纯债C 1.0180 1.1830 1.0180 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
752 100072 富国强回报A/B级 1.3510 1.3810 1.3510 1.3810 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
753 100073 富国强回报C级 1.3150 1.3450 1.3150 1.3450 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
754 110032 易方达恒生联接现汇 0.1702 0.1702 0.1702 0.1702 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
755 110033 易方达恒生联接现钞 0.1702 0.1702 0.1702 0.1702 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
756 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.3250 1.6590 1.3250 1.6590 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
757 121013 国投瑞银纯债A 1.0470 1.2160 1.0470 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
758 150030 银华中证等权90指数金利 1.0290 1.3900 1.0290 1.3900 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
759 150047 银华瑞吉 1.0320 1.3890 1.0320 1.3890 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
760 150154 中?;莘岽空旨墩疊 0.9540 1.2160 0.9540 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
761 150156 中银互利分级债券B 1.0260 1.4310 1.0260 1.4310 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
762 150243 鹏华创业板分级A 1.0300 1.1010 1.0300 1.1010 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
763 150273 鹏华一带一路分级A 1.0420 1.1070 1.0420 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
764 160130 南方永利A 0.9680 1.4340 0.9680 1.4340 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
765 160134 南方聚利C 1.0180 1.2430 1.0180 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
766 160217 国泰互利分级债券 1.0740 1.4030 1.0740 1.4030 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
767 160513 博时稳健回报债券A 1.4150 1.4900 1.4150 1.4900 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
768 160514 博时稳健回报债券C 1.2490 1.3490 1.2490 1.3490 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
769 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0190 1.3670 1.0190 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
770 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9840 1.0300 0.9840 1.0300 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
771 160602 鹏华普天债券A 1.1860 1.8440 1.1860 1.8440 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
772 160608 鹏华普天债券B 1.1550 1.7630 1.1550 1.7630 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
773 160617 鹏华丰润债券 1.0080 1.4660 1.0080 1.4660 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
774 160618 鹏华丰泽债券 1.1460 1.5110 1.1460 1.5110 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
775 160622 鹏华丰利分级债券 1.0030 1.2170 1.0030 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
776 160810 长盛同丰债券 1.1920 1.1920 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
777 161014 富国汇利回报分级债券 1.0660 1.5090 1.0660 1.5090 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
778 161115 易方达岁丰添利债券 1.3350 1.9190 1.3350 1.9190 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
779 161117 易方达永旭添利债券 1.0350 1.3780 1.0350 1.3780 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
780 161216 国投瑞银双债债券A 1.0490 1.5480 1.0490 1.5480 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
781 161221 国投瑞银双债债券C 1.0480 1.3800 1.0480 1.3800 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
782 161505 银河通利债券A 1.0780 1.4680 1.0780 1.4680 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
783 161506 银河通利债券C 1.1160 1.4660 1.1160 1.4660 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
784 161603 融通债券A 1.2200 1.7940 1.2200 1.7940 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
785 161609 融通动力先锋 1.6490 2.1940 1.6490 2.1940 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
786 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0290 1.3490 1.0290 1.3490 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
787 161626 融通通福分级债券 1.0210 1.6260 1.0210 1.6260 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
788 161627 融通通福分级债券A 1.0200 1.1590 1.0200 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
789 161693 融通债券C 1.2020 1.7690 1.2020 1.7690 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
790 161813 银华信用债券 1.2790 1.4640 1.2790 1.4640 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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792 161823 银华永兴分级债券 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
793 161824 银华永兴分级债券A 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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798 163806 中银稳健增利债券 1.1800 1.5750 1.1800 1.5750 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
799 163811 中银稳健双利债券A 1.5090 1.5090 1.5090 1.5090 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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801 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.1120 1.4560 1.1120 1.4560 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
802 163824 中银盛利定期开放债券 1.0400 1.3110 1.0400 1.3110 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
803 163825 中银互利分级债券 1.0260 1.4201 1.0260 1.4201 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
804 163826 中银互利分级债券A 1.0110 1.1620 1.0110 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
805 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0440 1.3340 1.0440 1.3340 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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807 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0130 1.1550 1.0130 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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809 164205 天弘深证成份指数 1.1090 1.2900 1.1090 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
810 164206 天弘添利分级债券 1.0510 1.5440 1.0510 1.5440 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
811 164208 天弘丰利 1.1369 1.6604 1.1369 1.6604 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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813 164509 国富恒利分级债券 1.0150 1.4960 1.0150 1.4960 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
814 164510 国富恒利分级债券A 1.0140 1.1300 1.0140 1.1300 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
815 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1790 1.2300 1.1790 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
816 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0200 1.3550 1.0200 1.3550 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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832 202108 南方润元A 1.1940 1.2240 1.1940 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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834 206015 鹏华纯债债券 1.0060 1.3300 1.0060 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
835 210014 金鹰元丰保本 1.0400 1.2730 1.0400 1.2730 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
836 217023 招商信用增强债券 1.0360 1.4040 1.0360 1.4040 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
837 253010 国联安安心成长混合 0.6900 2.0170 0.6900 2.0170 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
838 261101 景顺长城稳定债券C 1.0420 1.1820 1.0420 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
839 270009 --- 1.1150 1.5980 1.1150 1.5980 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
840 270029 广发聚财信用债券A 1.1070 1.4820 1.1070 1.4820 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
841 270030 广发聚财信用债券B 1.0910 1.4580 1.0910 1.4580 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
842 270043 广发理财年年红债券 1.0050 1.1890 1.0050 1.1890 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
843 270045 广发双债添利债券C 1.2460 1.2460 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
844 270049 广发纯债债券C 1.1810 1.3030 1.1810 1.3030 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
845 288102 中信稳定双利债券 1.0632 1.8610 1.0632 1.8610 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
846 290009 泰信周期债券 1.1320 1.4070 1.1320 1.4070 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
847 310378 申万添益宝债券A 1.0610 1.4940 1.0610 1.4940 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
848 320008 诺安增利债券A 1.3700 1.5350 1.3700 1.5350 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
849 320009 诺安增利债券B 1.3060 1.4710 1.3060 1.4710 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
850 320014 诺安上证新兴联接 1.1380 1.1380 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
851 320017 诺安全球不动产 1.5010 1.5010 1.5010 1.5010 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
852 320020 诺安汇鑫保本 1.0070 1.4680 1.0070 1.4680 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
853 350007 天治趋势精选 0.9260 0.9260 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
854 360008 光大增利A 1.1220 1.3680 1.1220 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
855 360009 光大增利C 1.0990 1.3280 1.0990 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
856 360013 光大添益债券A 1.0290 1.3600 1.0290 1.3600 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
857 360014 光大添益债券C 1.0260 1.3380 1.0260 1.3380 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
858 370021 上投分红添利债券A 1.0550 1.3540 1.0550 1.3540 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
859 370022 上投分红添利债券B 1.0520 1.3310 1.0520 1.3310 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
860 370025 上投轮动添利债券A 1.0030 1.1140 1.0030 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
861 370026 上投轮动添利债券C 0.9980 1.0940 0.9980 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
862 371020 上投纯债债券A 1.4070 1.4070 1.4070 1.4070 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
863 371120 上投纯债债券B 1.3610 1.3610 1.3610 1.3610 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
864 378546 上投全球天然资源 0.6660 0.6660 0.6660 0.6660 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
865 380005 中银纯债债券A 1.0380 1.2390 1.0380 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
866 380006 中银纯债债券C 1.0370 1.2180 1.0370 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
867 380009 中银添利债券发起 1.4430 1.4430 1.4430 1.4430 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
868 395001 中海稳健债券 1.0130 1.6030 1.0130 1.6030 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
869 400009 东方稳健债券 1.1140 1.2800 1.1140 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
870 420008 天弘债券发起式A 1.1260 1.1550 1.1260 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
871 420009 天弘安康养老混合 1.4800 1.4800 1.4800 1.4800 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
872 420108 天弘债券发起式B 1.1030 1.1310 1.1030 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
873 450018 国富恒久信用债券A 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
874 450019 国富恒久信用债券C 1.2850 1.2850 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
875 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2710 1.2710 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
876 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9110 0.9110 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
877 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2510 1.2510 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
878 470078 汇添富增强债券C 1.2130 1.5180 1.2130 1.5180 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
879 485005 工银增强收益债券B 1.1083 1.7893 1.1083 1.7893 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
880 485019 工银信用纯债债券B 1.1220 1.1580 1.1220 1.1580 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
881 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.0830 2.0830 2.0830 2.0830 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
882 519023 海富通稳健添利债C 1.2650 1.3560 1.2650 1.3560 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
883 519030 海富通稳固债券 1.1230 1.5130 1.1230 1.5130 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
884 519055 海富通双利分级债券 0.9150 1.1380 0.9150 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
885 519059 海富通双福分级债券 0.8300 0.8300 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
886 519078 汇添富增强债券A 1.2440 1.5490 1.2440 1.5490 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
887 519119 浦银幸福B 1.0050 1.2940 1.0050 1.2940 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
888 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
889 519152 新华纯债添利A 1.3610 1.3610 1.3610 1.3610 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
890 519153 新华纯债添利C 1.3370 1.3370 1.3370 1.3370 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
891 519186 万家稳健增利债券A 1.1110 1.5510 1.1110 1.5510 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
892 519646 银河鑫利混合I 1.0480 1.0490 1.0480 1.0490 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
893 519647 银河鸿利混合I 1.0110 1.0430 1.0110 1.0430 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
894 519652 银河鑫利混合A 1.0570 1.0890 1.0570 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
895 519654 银河泽利保本混合 1.0213 1.0213 1.0213 1.0213 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
896 519661 银河增利债券C 1.5810 1.5810 1.5810 1.5810 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
897 519669 银河领先债券 1.2450 1.3860 1.2450 1.3860 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
898 519718 交银纯债A 1.0070 1.1790 1.0070 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
899 519720 交银纯债C 1.0010 1.1520 1.0010 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
900 519723 交银双轮A 1.0400 1.2160 1.0400 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
901 519725 交银双轮C 1.0370 1.1910 1.0370 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
902 519729 交银荣泰保本 1.2760 1.4110 1.2760 1.4110 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
903 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3720 1.3720 1.3720 1.3720 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
904 519735 交银强化回报C 1.0010 1.1980 1.0010 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
905 519743 交银丰润收益债券A 1.0190 1.1520 1.0190 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
906 519745 交银丰润收益债券C 1.0150 1.1360 1.0150 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
907 519746 交银丰享收益债券A 1.9840 1.9950 1.9840 1.9950 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
908 519749 交银丰泽收益债券A 1.0140 1.1360 1.0140 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
909 519981 长信美国标普100 1.1910 1.5870 1.1910 1.5870 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
910 530008 建信稳定增利债券C 1.6240 1.8970 1.6240 1.8970 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
911 530009 建信增强债券A 1.5840 1.6990 1.5840 1.6990 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
912 530021 建信纯债A 1.2160 1.2160 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
913 531008 建信稳定增利债券A 1.6500 1.6500 1.6500 1.6500 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
914 531009 建信增强债券C 1.5320 1.6470 1.5320 1.6470 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
915 531017 建信双息红利债券C 1.1080 1.4250 1.1080 1.4250 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
916 531021 建信纯债C 1.1940 1.1940 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
917 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0050 1.1930 1.0050 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
918 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9320 1.5910 0.9320 1.5910 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
919 550017 信诚添金分级债券 0.9580 1.4480 0.9580 1.4470 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
920 550018 信诚优质纯债债券A 1.0890 1.3570 1.0890 1.3570 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
921 550019 信诚优质纯债债券B 1.0620 1.3270 1.0620 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
922 560005 益民多利债券 0.8520 0.9730 0.8520 0.9730 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
923 573003 诺德增强债券 1.0530 1.0800 1.0530 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
924 582002 东吴增利债券A 1.0530 1.3930 1.0530 1.3930 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
925 582202 东吴增利债券C 1.0450 1.3550 1.0450 1.3550 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
926 585001 东吴中证新兴产业 1.1760 1.1760 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
927 590009 中邮稳定收益债券A 1.0930 1.3420 1.0930 1.3420 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
928 590010 中邮稳定收益债券C 1.0750 1.3240 1.0750 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
929 610003 信达澳银稳定价值债A 1.1090 1.5690 1.1090 1.5690 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
930 610008 信达澳银信用债债券A 1.1870 1.1870 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
931 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0630 1.5130 1.0630 1.5130 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
932 620009 金元惠理丰祥债券 1.0290 1.2290 1.0290 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
933 630006 华商产业升级 1.1360 1.3660 1.1360 1.3660 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
934 630009 华商稳定增利债券A 1.6060 1.6060 1.6060 1.6060 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
935 650001 英大纯债A类 1.1485 1.2935 1.1485 1.2935 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
936 650002 英大纯债C类 1.1059 1.2509 1.1059 1.2509 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
937 671010 纽银策略优选 0.8920 0.8920 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
938 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
939 690004 民生稳健成长 1.4530 1.4530 1.4530 1.4530 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
940 700004 平安大华保本混合 1.0270 1.2810 1.0270 1.2810 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
941 750003 安信目标收益债券C 1.1360 1.3010 1.1360 1.3010 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
942 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
943 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
944 960029 建信双息红利债券H 1.1490 1.2330 1.1490 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
945 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.7800 0.0000 10.7800 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
946 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.1100 0.0000 10.1100 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
947 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.6700 11.2000 10.6700 11.2000 0.0000 0.0000% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
948 350006 天治稳健双盈债券 1.8104 1.8504 1.8105 1.8505 -0.0001 -0.0055% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
949 519089 新华优选成长 1.3022 2.3622 1.3023 2.3623 -0.0001 -0.0077% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
950 002029 安信动态策略混合C 1.1878 1.1878 1.1879 1.1879 -0.0001 -0.0084% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
951 002425 金鹰保本混合C 1.1380 1.6380 1.1381 1.6381 -0.0001 -0.0088% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
952 210006 金鹰保本混合 1.1360 1.3323 1.1361 1.3324 -0.0001 -0.0088% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
953 485105 工银增强收益债券A 1.1118 1.8378 1.1119 1.8379 -0.0001 -0.0090% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
954 519187 万家稳健增利债券C 1.0958 1.5158 1.0959 1.5159 -0.0001 -0.0091% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
955 004547 华夏稳定双利债券A 1.0644 1.0644 1.0645 1.0645 -0.0001 -0.0094% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
956 160718 嘉实多利分级债券 0.9990 1.2985 0.9991 1.2986 -0.0001 -0.0100% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
957 519967 长信利富债券 0.9944 0.9944 0.9945 0.9945 -0.0001 -0.0101% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
958 159920 华夏恒生ETF 1.4909 1.4909 1.4911 1.4911 -0.0002 -0.0134% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
959 202212 南方保本 1.4955 1.6116 1.4957 1.6118 -0.0002 -0.0134% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
960 000071 华夏恒生ETF联接 1.4498 1.4498 1.4500 1.4500 -0.0002 -0.0138% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
961 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3500 1.3601 1.3502 1.3603 -0.0002 -0.0148% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
962 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.1964 1.1964 1.1966 1.1966 -0.0002 -0.0167% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
963 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1169 1.1169 1.1171 1.1171 -0.0002 -0.0179% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
964 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0370 1.2170 1.0372 1.2172 -0.0002 -0.0193% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
965 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0361 1.2161 1.0363 1.2163 -0.0002 -0.0193% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
966 253060 国联安信心增长债券A 1.0298 1.2018 1.0300 1.2020 -0.0002 -0.0194% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
967 253061 国联安信心增长债券B 1.0242 1.1832 1.0244 1.1834 -0.0002 -0.0195% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
968 003813 泰康金泰3月定开混合 1.0180 1.0180 1.0182 1.0182 -0.0002 -0.0196% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
969 000583 江信聚福 0.9984 1.2984 0.9986 1.2986 -0.0002 -0.0200% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
970 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4152 1.4152 1.4155 1.4155 -0.0003 -0.0212% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
971 485107 工银信用添利债券A 1.1657 1.7227 1.1660 1.7230 -0.0003 -0.0257% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
972 485007 工银信用添利债券B 1.1572 1.6782 1.1575 1.6785 -0.0003 -0.0259% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
973 161902 万家增强债券 1.0976 2.1278 1.0979 2.1282 -0.0003 -0.0273% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
974 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0238 1.3166 1.0241 1.3169 -0.0003 -0.0293% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
975 003205 财通多策略稳健增长债券C 1.0059 1.0059 1.0062 1.0062 -0.0003 -0.0298% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
976 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0069 1.4022 1.0072 1.4025 -0.0003 -0.0298% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
977 050013 博时上证超大盘联接 0.9785 0.9785 0.9788 0.9788 -0.0003 -0.0306% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
978 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9742 1.3692 0.9745 1.3695 -0.0003 -0.0308% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
979 720002 财通多策略稳增债券 0.9646 1.2244 0.9649 1.2247 -0.0003 -0.0311% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
980 410004 华富增强债券A 1.7874 2.0994 1.7880 2.1000 -0.0006 -0.0336% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
981 410005 华富增强债券B 1.7651 2.0471 1.7657 2.0477 -0.0006 -0.0340% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
982 166020 中欧优选 1.1126 1.3766 1.1130 1.3770 -0.0004 -0.0359% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
983 000410 益民服务领先混合 2.7740 2.7740 2.7750 2.7750 -0.0010 -0.0360% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
984 001891 中欧成长优选混合E 1.1112 1.4212 1.1116 1.4216 -0.0004 -0.0360% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
985 519972 长信纯债一年定开债券C 1.0211 1.2999 1.0215 1.3003 -0.0004 -0.0392% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
986 519091 新华泛资源优势混合 2.5060 2.5060 2.5070 2.5070 -0.0010 -0.0399% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
987 450006 国富强化债券C 1.1184 1.5645 1.1189 1.5650 -0.0005 -0.0447% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
988 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1126 1.1126 1.1131 1.1131 -0.0005 -0.0449% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
989 001122 鹏华弘利混合A 1.0940 1.1118 1.0945 1.1123 -0.0005 -0.0457% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
990 001123 鹏华弘利混合C 1.0847 1.1005 1.0852 1.1010 -0.0005 -0.0461% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
991 092002 大成债券C 1.0404 2.0030 1.0409 2.0035 -0.0005 -0.0480% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
992 253030 国联安信心增益债券 1.0409 1.1489 1.0414 1.1494 -0.0005 -0.0480% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
993 450005 国富强化债券A 1.2421 1.6111 1.2427 1.6117 -0.0006 -0.0483% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
994 090002 大成债券A/B 1.0253 2.0547 1.0258 2.0552 -0.0005 -0.0487% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
995 519648 银河润利保本混合I 1.0107 1.0371 1.0112 1.0376 -0.0005 -0.0494% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
996 519675 银河润利保本混合 1.0115 1.4469 1.0120 1.4474 -0.0005 -0.0494% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
997 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1541 1.1541 1.1547 1.1547 -0.0006 -0.0520% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
998 001247 华泰柏瑞新利混合 1.1026 1.1026 1.1032 1.1032 -0.0006 -0.0544% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
999 001190 鹏华弘润混合A 1.0973 1.0973 1.0979 1.0979 -0.0006 -0.0546% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 001191 鹏华弘润混合C 1.0836 1.0836 1.0842 1.0842 -0.0006 -0.0553% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 184801 鹏华前海万科REITS 102.0740 1.1140 102.1330 1.1140 -0.0590 -0.0578% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.7160 1.7160 1.7170 1.7170 -0.0010 -0.0582% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 485111 工银双利债券A 1.7160 1.7160 1.7170 1.7170 -0.0010 -0.0582% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 690009 民生加银红利回报 1.7020 2.0000 1.7030 2.0010 -0.0010 -0.0587% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 485011 工银双利债券B 1.6670 1.6670 1.6680 1.6680 -0.0010 -0.0600% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 001067 鹏华弘盛混合 1.1494 1.1494 1.1501 1.1501 -0.0007 -0.0609% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 001198 东方惠新灵活配置混合 1.1269 1.1269 1.1276 1.1276 -0.0007 -0.0621% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 000815 鑫元合享分级债券B 0.9644 1.1074 0.9650 1.1080 -0.0006 -0.0622% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 519660 银河增利债券A 1.5980 1.5980 1.5990 1.5990 -0.0010 -0.0625% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0991 1.0991 1.0998 1.0998 -0.0007 -0.0636% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 001380 鹏华弘盛混合C 1.5659 1.5659 1.5669 1.5669 -0.0010 -0.0638% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0896 1.0896 1.0903 1.0903 -0.0007 -0.0642% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.0896 1.4553 1.0903 1.4560 -0.0007 -0.0642% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 240022 华宝兴业资源优选 1.5290 1.5290 1.5300 1.5300 -0.0010 -0.0654% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 590002 中邮核心成长 0.6101 0.6101 0.6105 0.6105 -0.0004 -0.0655% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 000171 易方达裕丰回报债券 1.5080 1.5080 1.5090 1.5090 -0.0010 -0.0663% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 320021 诺安双利债券 1.4180 1.4180 1.4190 1.4190 -0.0010 -0.0705% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 400020 东方安心收益保本 0.9824 1.3293 0.9831 1.3302 -0.0007 -0.0712% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3950 1.3950 1.3960 1.3960 -0.0010 -0.0716% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 202202 南方避险增值 3.4291 4.1481 3.4316 4.1506 -0.0025 -0.0729% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 630008 华商策略精选 1.3640 1.3640 1.3650 1.3650 -0.0010 -0.0733% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3620 1.5090 1.3630 1.5100 -0.0010 -0.0734% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 310508 申万稳益宝债券 1.3530 1.4990 1.3540 1.5000 -0.0010 -0.0739% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 000572 中银多策略混合 1.3500 1.4100 1.3510 1.4110 -0.0010 -0.0740% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 020019 国泰双利债券A 1.3510 1.6170 1.3520 1.6180 -0.0010 -0.0740% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3490 1.4930 1.3500 1.4940 -0.0010 -0.0741% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 000260 信诚季季定期支付债券 1.3410 1.5300 1.3420 1.5310 -0.0010 -0.0745% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3310 1.3640 1.3320 1.3650 -0.0010 -0.0751% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 128112 国投瑞银优化强债C 1.3200 1.6260 1.3210 1.6270 -0.0010 -0.0757% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 253020 国联安德盛增利债A 1.3140 1.5590 1.3150 1.5600 -0.0010 -0.0760% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 002052 诺安稳健回报混合C 1.3070 1.3400 1.3080 1.3410 -0.0010 -0.0765% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 180029 银华永泰积极债券A 1.3030 1.3030 1.3040 1.3040 -0.0010 -0.0767% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 000865 大成景利混合 1.3000 1.3000 1.3010 1.3010 -0.0010 -0.0769% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 320004 诺安优化债券 1.0362 1.7698 1.0370 1.7706 -0.0008 -0.0771% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 110035 易方达双债强债A 1.2940 1.4440 1.2950 1.4450 -0.0010 -0.0772% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 481010 工银中小盘成长 1.2950 1.2950 1.2960 1.2960 -0.0010 -0.0772% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 253021 国联安德盛增利债B 1.2930 1.5210 1.2940 1.5220 -0.0010 -0.0773% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 630003 华商增强债券A 1.2870 1.8120 1.2880 1.8130 -0.0010 -0.0776% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 202105 南方广利债券A/B 1.2860 1.4660 1.2870 1.4670 -0.0010 -0.0777% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 372010 上投强化债券A 1.2850 1.3350 1.2860 1.3360 -0.0010 -0.0778% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 519050 海富通养老收益混合 1.2710 1.4240 1.2720 1.4250 -0.0010 -0.0786% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 000190 中银保本二号 1.2700 1.5300 1.2710 1.5310 -0.0010 -0.0787% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 110031 易方达恒生ETF联接 1.1428 1.1428 1.1437 1.1437 -0.0009 -0.0787% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 000306 天弘弘利债券 1.2680 1.2680 1.2690 1.2690 -0.0010 -0.0788% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 050029 博时新机遇混合 1.0126 1.0126 1.0134 1.0134 -0.0008 -0.0789% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 000045 工银产业债A 1.2630 1.4140 1.2640 1.4150 -0.0010 -0.0791% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 110036 易方达双债强债C 1.2640 1.4140 1.2650 1.4150 -0.0010 -0.0791% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1349 1.6149 1.1358 1.6158 -0.0009 -0.0792% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 750005 安信平稳增长混合发起 1.1360 1.6160 1.1369 1.6169 -0.0009 -0.0792% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 000007 鹏华国企债债券 1.1328 1.1416 1.1337 1.1425 -0.0009 -0.0794% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 372110 上投强化债券B 1.2580 1.3050 1.2590 1.3060 -0.0010 -0.0794% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 630103 华商增强债券B 1.2570 1.7630 1.2580 1.7640 -0.0010 -0.0795% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 110017 易方达增强债券A 1.2560 1.9960 1.2570 1.9970 -0.0010 -0.0796% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 000481 华商双债丰利债券C 1.2530 1.6180 1.2540 1.6190 -0.0010 -0.0797% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 000046 工银产业债B 1.2460 1.3860 1.2470 1.3870 -0.0010 -0.0802% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 110018 易方达增强债券B 1.2440 1.9390 1.2450 1.9400 -0.0010 -0.0803% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 000274 广发亚太中高收益债券 1.2200 1.2900 1.2210 1.2910 -0.0010 -0.0819% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 168201 中融一带一路分级 1.2190 0.5170 1.2200 0.5170 -0.0010 -0.0820% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 090008 大成强化收益债券 1.2130 1.4130 1.2140 1.4140 -0.0010 -0.0824% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 121010 国投瑞银瑞源保本 1.2120 1.4620 1.2130 1.4630 -0.0010 -0.0824% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2060 1.2060 1.2070 1.2070 -0.0010 -0.0829% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 460220 华泰柏瑞中小盘联接 1.0835 1.0835 1.0844 1.0844 -0.0009 -0.0830% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.1910 1.4300 1.1920 1.4310 -0.0010 -0.0839% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.1890 1.1890 1.1900 1.1900 -0.0010 -0.0840% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0709 1.0709 1.0718 1.0718 -0.0009 -0.0840% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 180025 银华信用双利债券A 1.1890 1.4590 1.1900 1.4600 -0.0010 -0.0840% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1880 1.1880 1.1890 1.1890 -0.0010 -0.0841% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 202211 南方恒元保本 1.1880 1.6250 1.1890 1.6260 -0.0010 -0.0841% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 110008 易方达稳健债券B 1.3008 2.0454 1.3019 2.0465 -0.0011 -0.0845% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 164705 汇添富恒生指数分级 1.1830 1.2600 1.1840 1.2610 -0.0010 -0.0845% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 110007 易方达稳健收益债券A 1.2949 2.0085 1.2960 2.0096 -0.0011 -0.0849% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 400013 东方保本 1.1770 1.3830 1.1780 1.3840 -0.0010 -0.0849% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 180015 银华增强债券 1.1760 1.6340 1.1770 1.6350 -0.0010 -0.0850% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 550006 信诚经典优债债券A 1.1750 1.3830 1.1760 1.3840 -0.0010 -0.0850% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 000894 中欧睿达定期开放 1.1740 1.1740 1.1750 1.1750 -0.0010 -0.0851% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.1680 1.1680 1.1690 1.1690 -0.0010 -0.0855% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 550007 信诚经典优债债券B 1.1660 1.3450 1.1670 1.3460 -0.0010 -0.0857% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 050023 博时天颐债券A 1.1600 1.4130 1.1610 1.4140 -0.0010 -0.0861% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 070015 嘉实多元债券A 1.1500 1.6130 1.1510 1.6140 -0.0010 -0.0869% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1483 1.1483 1.1493 1.1493 -0.0010 -0.0870% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 000048 华夏双债增强债券C 1.1450 1.3600 1.1460 1.3610 -0.0010 -0.0873% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 202025 南方上证380联接 1.4869 1.4869 1.4882 1.4882 -0.0013 -0.0874% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 000435 建信稳定添利债券A 1.1400 1.4290 1.1410 1.4300 -0.0010 -0.0876% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 519032 海富通上证非周期联接 1.1410 1.1410 1.1420 1.1420 -0.0010 -0.0876% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 001207 广发聚惠混合C 1.1390 1.1390 1.1400 1.1400 -0.0010 -0.0877% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 151002 银河收益债券 1.3674 2.9574 1.3686 2.9586 -0.0012 -0.0877% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 395011 中海增强债券A 1.1390 1.3190 1.1400 1.3200 -0.0010 -0.0877% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 050123 博时天颐债券C 1.1330 1.3760 1.1340 1.3770 -0.0010 -0.0882% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 395012 中海增强债券C 1.1290 1.2790 1.1300 1.2800 -0.0010 -0.0885% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 487016 工银保本 1.1190 1.3500 1.1200 1.3520 -0.0010 -0.0893% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 000290 鹏华全球高收益债 1.1160 1.4210 1.1170 1.4220 -0.0010 -0.0895% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 000341 嘉实新兴市场A 1.1160 1.1710 1.1170 1.1720 -0.0010 -0.0895% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 162108 金鹰元盛分级债券 1.1150 1.1770 1.1160 1.1780 -0.0010 -0.0896% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 001231 银华泰利灵活配置混合 1.1120 1.1120 1.1130 1.1130 -0.0010 -0.0898% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1130 1.1130 1.1140 1.1140 -0.0010 -0.0898% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1110 1.1110 1.1120 1.1120 -0.0010 -0.0899% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 001503 南方利鑫C 1.1020 1.1020 1.1030 1.1030 -0.0010 -0.0907% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 165509 信诚增强债券 1.1010 1.5400 1.1020 1.5410 -0.0010 -0.0907% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 000780 鹏华医疗保健股票 1.0980 1.0980 1.0990 1.0990 -0.0010 -0.0910% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 001189 广发聚宝混合 1.0970 1.0970 1.0980 1.0980 -0.0010 -0.0911% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 161010 富国天丰强化债券 1.0970 1.6940 1.0980 1.6950 -0.0010 -0.0911% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 675011 纽银稳健双利债券A 1.0960 1.0960 1.0970 1.0970 -0.0010 -0.0912% 2017-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
1103 001273 民生加银新动力定开混合A 1.0930 1.0930 1.0940 1.0940