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2017年08月03日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 502028 鹏华新丝路分级B 0.6760 0.6760 0.6570 0.6570 0.0190 2.8919% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.5230 0.2570 1.4890 0.2510 0.0340 2.2834% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 150336 融通军工分级B 0.2830 0.2830 0.2770 0.2770 0.0060 2.1661% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.5900 1.3220 1.5580 1.3150 0.0320 2.0539% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2537 0.8573 1.2318 0.8428 0.0219 1.7779% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7219 0.7219 0.7096 0.7096 0.0123 1.7334% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.7048 0.7048 0.6929 0.6929 0.0119 1.7174% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002207 前??唇鹨楸旌螩 1.0980 1.0980 1.0810 1.0810 0.0170 1.5726% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.3020 0.8890 1.2830 0.8760 0.0190 1.4809% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 210007 金鹰中证技术指数 1.1230 1.6320 1.1070 1.6090 0.0160 1.4453% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1270 1.1270 1.1110 1.1110 0.0160 1.4401% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6380 0.6380 0.6290 0.6290 0.0090 1.4308% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519918 华夏兴和混合 1.5870 3.9010 1.5660 3.8820 0.0210 1.3410% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050024 博时上证自然资源联接 0.8056 0.8056 0.7955 0.7955 0.0101 1.2696% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160620 鹏华资源分级 1.3810 0.9630 1.3640 0.9510 0.0170 1.2463% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 165520 信诚中证800有色指数分级 1.3100 1.3670 1.2940 1.3580 0.0160 1.2365% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 460002 华泰柏瑞积极成长 1.2800 1.6469 1.2644 1.6313 0.0156 1.2338% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161819 银华资源指数分级 1.3000 0.8140 1.2850 0.8050 0.0150 1.1673% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 257060 国联安商品ETF联接 0.6698 0.6698 0.6624 0.6624 0.0074 1.1171% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161606 融通行业景气 1.0300 2.9700 1.0190 2.9590 0.0110 1.0795% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 690008 民生中证资源指数 0.8590 0.8590 0.8500 0.8500 0.0090 1.0588% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160627 鹏华策略优选混合 1.5490 1.2580 1.5330 1.2450 0.0160 1.0437% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003359 大成360互联网+大数据100C 1.0790 1.0790 1.0680 1.0680 0.0110 1.0300% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519097 新华中小市值优选 1.4050 2.1670 1.3910 2.1530 0.0140 1.0065% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000924 宝盈先进制造混合 1.0120 1.0120 1.0020 1.0020 0.0100 0.9980% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004785 中融量化多因子混合C 1.0173 1.0173 1.0074 1.0074 0.0099 0.9827% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.7500 1.7500 1.7330 1.7330 0.0170 0.9810% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003625 创金合信资源股票发起式C 1.2378 1.2378 1.2259 1.2259 0.0119 0.9707% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000294 华安生态优先股票 1.8820 1.8820 1.8640 1.8640 0.0180 0.9657% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002975 广发中证全指原材料ETF联接C 1.1746 1.1746 1.1635 1.1635 0.0111 0.9540% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 420003 天弘永定价值成长 1.9159 2.2509 1.8982 2.2332 0.0177 0.9325% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.1930 1.3310 1.1820 1.3200 0.0110 0.9306% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002583 泰信行业精选混合C 1.1380 1.3680 1.1280 1.3580 0.0100 0.8865% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 290012 泰信行业精选混合 1.1380 1.3680 1.1280 1.3580 0.0100 0.8865% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000978 景顺长城量化精选 1.4800 1.4800 1.4670 1.4670 0.0130 0.8862% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110025 易方达资源行业 1.1400 1.1400 1.1300 1.1300 0.0100 0.8850% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 690007 民生景气行业 2.2890 2.2890 2.2690 2.2690 0.0200 0.8814% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 118002 易方达标普消费品指数 1.6570 1.6570 1.6430 1.6430 0.0140 0.8521% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2465 0.2465 0.2445 0.2445 0.0020 0.8180% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000935 汇金转型成长 0.7400 0.8900 0.7340 0.8840 0.0060 0.8174% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 213006 宝盈核心优势混合A 0.9754 2.0654 0.9675 2.0575 0.0079 0.8165% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000241 宝盈核心优势混合C 0.9435 1.8235 0.9360 1.8160 0.0075 0.8013% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 210002 金鹰红利价值 1.2957 2.4937 1.2855 2.4835 0.0102 0.7935% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160629 鹏华传媒分级 0.8900 1.2860 0.8830 1.2830 0.0070 0.7928% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 240022 华宝兴业资源优选 1.5300 1.5300 1.5180 1.5180 0.0120 0.7905% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 710001 富安达优势成长 1.9367 1.9367 1.9218 1.9218 0.0149 0.7753% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 164818 工银中证传媒指数分级 0.9320 0.3812 0.9249 0.3785 0.0071 0.7677% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 210008 金鹰策略配置 1.1039 1.7039 1.0955 1.6955 0.0084 0.7668% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 200010 长城双动力 1.6598 2.1648 1.6472 2.1522 0.0126 0.7649% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.3270 1.3270 1.3170 1.3170 0.0100 0.7593% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001167 金鹰科技创新股票 0.6640 0.6640 0.6590 0.6590 0.0050 0.7587% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161217 国投瑞银中证指数 0.8000 0.8000 0.7940 0.7940 0.0060 0.7557% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000219 博时裕益灵活配置 1.2010 1.4530 1.1920 1.4440 0.0090 0.7550% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 460005 华泰柏瑞价值增长 2.4532 3.3062 2.4352 3.2882 0.0180 0.7392% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020001 国泰金鹰增长 1.2044 4.8874 1.1956 4.8786 0.0088 0.7360% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000471 富国城镇发展股票 1.7880 2.2880 1.7750 2.2750 0.0130 0.7324% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050007 博时平衡配置 0.9690 2.4260 0.9620 2.4190 0.0070 0.7277% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004344 南方大数据100C 0.8947 0.8947 0.8883 0.8883 0.0064 0.7205% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001113 南方大数据100 0.8955 0.8955 0.8891 0.8891 0.0064 0.7198% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.1220 2.1220 2.1070 2.1070 0.0150 0.7119% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240004 华宝动力组合 1.5033 4.0133 1.4930 4.0030 0.0103 0.6899% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001279 中?;隼旌?/a> 0.8900 0.8900 0.8840 0.8840 0.0060 0.6787% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160215 国泰价值经典 1.5120 2.0400 1.5020 2.0300 0.0100 0.6658% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000432 中银优秀企业股票 1.5210 1.5210 1.5110 1.5110 0.0100 0.6618% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.8891 0.8891 0.8835 0.8835 0.0056 0.6338% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519089 新华优选成长 1.3023 2.3623 1.2942 2.3542 0.0081 0.6259% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003578 中金中证500C 1.0643 1.0643 1.0577 1.0577 0.0066 0.6240% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 400032 东方主题精选混合 0.7612 0.7612 0.7565 0.7565 0.0047 0.6213% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002556 博时丝路主题股票C 0.8250 0.8250 0.8200 0.8200 0.0050 0.6098% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519994 长信金利趋势股票 0.5350 2.7469 0.5318 2.7437 0.0032 0.6017% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519995 长信金利趋势 0.5350 2.7469 0.5318 2.7391 0.0032 0.6017% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 210003 金鹰行业优势 1.1079 1.4979 1.1015 1.4915 0.0064 0.5810% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2250 1.5960 1.2180 1.5890 0.0070 0.5747% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003865 创金合信量化多因子股票C 1.1428 1.1428 1.1365 1.1365 0.0063 0.5543% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519698 交银先锋 1.1503 1.5543 1.1440 1.5480 0.0063 0.5507% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000971 诺安新经济 0.9140 0.9140 0.9090 0.9090 0.0050 0.5501% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2890 1.2890 1.2820 1.2820 0.0070 0.5460% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040015 华安动态灵活配置 1.4770 2.0900 1.4690 2.0820 0.0080 0.5446% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002669 华商万众创新混合 0.9300 0.9300 0.9250 0.9250 0.0050 0.5405% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 210001 金鹰成份优选 1.0321 2.9472 1.0266 2.9388 0.0055 0.5357% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 233009 大摩多因子策略 1.3270 2.3440 1.3200 2.3370 0.0070 0.5303% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519727 交银成长30股票 0.9490 1.4090 0.9440 1.4040 0.0050 0.5297% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002580 泰信鑫选混合C 0.9540 0.9540 0.9490 0.9490 0.0050 0.5269% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 320007 诺安成长 0.9620 1.4070 0.9570 1.4020 0.0050 0.5225% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519165 新华鑫利灵活配置 1.1590 1.1590 1.1530 1.1530 0.0060 0.5204% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000926 中信建投睿信 0.9660 0.9660 0.9610 0.9610 0.0050 0.5203% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001268 富国国家安全主题混合 0.5810 0.5810 0.5780 0.5780 0.0030 0.5190% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519983 长信量化先锋 1.5570 2.4070 1.5490 2.3990 0.0080 0.5165% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519150 新华优选消费股票 1.3640 2.3000 1.3570 2.2930 0.0070 0.5158% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161022 富国创业板指数分级 0.7820 1.6070 0.7780 1.6050 0.0040 0.5141% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.3820 1.3820 1.3750 1.3750 0.0070 0.5091% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1850 1.1850 1.1790 1.1790 0.0060 0.5089% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 580003 东吴行业轮动 0.7757 0.8557 0.7719 0.8519 0.0038 0.4923% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 206002 鹏华精选成长 1.2290 1.2290 1.2230 1.2230 0.0060 0.4906% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001236 博时丝路主题股票 0.8210 0.8210 0.8170 0.8170 0.0040 0.4896% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519692 交银成长 4.0186 4.8246 3.9992 4.8052 0.0194 0.4851% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 960016 交银成长混合H 4.0413 4.0413 4.0218 4.0218 0.0195 0.4849% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004858 长信量化多策略股票C 1.2490 1.2490 1.2430 1.2430 0.0060 0.4827% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004221 长信量化先锋混合C 1.4600 1.7600 1.4530 1.7530 0.0070 0.4818% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004548 中银中高等级C 1.0450 1.0500 1.0400 1.0450 0.0050 0.4808% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519700 交银主题优选 1.0450 1.9720 1.0400 1.9670 0.0050 0.4808% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 630107 华商稳健双利债券B 1.4630 1.5170 1.4560 1.5100 0.0070 0.4808% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.2580 1.2580 1.2520 1.2520 0.0060 0.4792% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.2580 1.2580 1.2520 1.2520 0.0060 0.4792% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159915 易方达创业板ETF 1.6698 1.9129 1.6619 1.9050 0.0079 0.4754% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 1.0600 1.0600 1.0550 1.0550 0.0050 0.4739% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 630007 华商稳健双利债券A 1.5000 1.5610 1.4930 1.5540 0.0070 0.4689% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 481004 工银稳健成长 1.2713 1.5213 1.2654 1.5154 0.0059 0.4663% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519704 交银先进制造 2.1630 2.7130 2.1530 2.7030 0.0100 0.4645% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 040007 华安中小盘 1.5143 2.8292 1.5073 2.8222 0.0070 0.4644% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004343 南方创业板ETF联接C 0.8568 0.8568 0.8529 0.8529 0.0039 0.4573% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161628 融通军工分级 0.6590 0.7000 0.6560 0.6970 0.0030 0.4573% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004744 易方达创业板ETF联接C 1.7925 1.7925 1.7844 1.7844 0.0081 0.4539% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002170 东吴移动互联C 1.1090 1.1090 1.1040 1.1040 0.0050 0.4529% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110026 易方达创业板联接 1.7923 1.7923 1.7843 1.7843 0.0080 0.4484% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 040020 华安升级主题 1.1290 1.6290 1.1240 1.6240 0.0050 0.4448% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000524 上投摩根民生需求 1.5830 2.0220 1.5760 2.0150 0.0070 0.4442% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 393001 中海保本 1.1310 1.1960 1.1260 1.1910 0.0050 0.4440% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161610 融通领先成长 0.9110 2.7190 0.9070 2.7090 0.0040 0.4410% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000596 前??粗兄ぞぶ甘?/a> 1.3700 1.3700 1.3640 1.3640 0.0060 0.4399% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.7555 1.4806 0.7522 1.4773 0.0033 0.4387% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002199 前??粗兄ぞぶ甘鼵 0.7030 1.6630 0.7000 1.6600 0.0030 0.4286% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000690 前??创蠛Q蠡旌?/a> 0.9390 0.9390 0.9350 0.9350 0.0040 0.4278% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160630 鹏华国防 0.9420 1.1710 0.9380 1.1690 0.0040 0.4264% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519975 长信量化中小盘 0.9570 1.3570 0.9530 1.3530 0.0040 0.4197% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161017 富国中证500 2.1550 2.1550 2.1460 2.1460 0.0090 0.4194% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519736 交银新成长股票 2.1650 2.1650 2.1560 2.1560 0.0090 0.4174% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7280 0.9380 0.7250 0.9350 0.0030 0.4138% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 290005 泰信优势增长 1.2300 1.8400 1.2250 1.8350 0.0050 0.4082% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 460009 华泰柏瑞量化先行 1.9690 1.9890 1.9610 1.9810 0.0080 0.4080% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000279 华商红利优选灵活配置 0.9860 1.8490 0.9820 1.8450 0.0040 0.4073% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7600 1.4890 0.7570 1.4870 0.0030 0.3963% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001059 中金绝对收益 1.0210 1.0210 1.0170 1.0170 0.0040 0.3933% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 582001 东吴优信稳健债券A 1.1292 1.1412 1.1248 1.1368 0.0044 0.3912% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 040016 华安行业轮动 1.3347 2.0707 1.3295 2.0655 0.0052 0.3911% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5140 0.5140 0.5120 0.5120 0.0020 0.3906% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000551 信诚幸福消费股票 1.8240 1.8240 1.8170 1.8170 0.0070 0.3853% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 582201 东吴优信稳健债券C 1.0947 1.1067 1.0905 1.1025 0.0042 0.3851% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.8678 0.3335 0.8645 0.3322 0.0033 0.3817% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002983 长信国防军工量化混合 0.8438 0.8438 0.8406 0.8406 0.0032 0.3807% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0640 1.0680 1.0600 1.0640 0.0040 0.3774% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000654 华商新锐产业混合 1.1000 1.1200 1.0960 1.1160 0.0040 0.3650% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 090015 大成内需增长 2.4760 2.4760 2.4670 2.4670 0.0090 0.3648% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 960018 大成内需增长混合H 2.4760 2.4760 2.4670 2.4670 0.0090 0.3648% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519697 交银行业灵活配置 2.4870 2.8930 2.4780 2.8840 0.0090 0.3632% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519091 新华泛资源优势混合 2.5070 2.5070 2.4980 2.4980 0.0090 0.3603% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 110005 易方达积极成长 0.7970 4.7024 0.7942 4.6954 0.0028 0.3526% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 100055 富国全球顶级消费品 1.4300 1.4300 1.4250 1.4250 0.0050 0.3509% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001128 宝盈新兴产业混合 0.5780 0.5780 0.5760 0.5760 0.0020 0.3472% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000800 华商未来主题 0.8700 0.8700 0.8670 0.8670 0.0030 0.3460% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161024 富国中证军工指数分级 0.8720 1.6510 0.8690 1.6490 0.0030 0.3452% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5870 0.5870 0.5850 0.5850 0.0020 0.3419% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 290006 泰信蓝筹精选 1.1798 1.6575 1.1758 1.6535 0.0040 0.3402% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 162211 泰达宏利品质生活 0.8890 1.3490 0.8860 1.3460 0.0030 0.3386% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 398041 中海量化策略 0.8900 1.4270 0.8870 1.4240 0.0030 0.3382% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 400011 东方核心动力 1.5154 1.5154 1.5103 1.5103 0.0051 0.3377% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.1970 1.1970 1.1930 1.1930 0.0040 0.3353% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1808 0.1808 0.1802 0.1802 0.0006 0.3330% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 398051 中?;繁P履茉?/a> 0.9040 0.9040 0.9010 0.9010 0.0030 0.3330% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 070030 嘉实中创400联接 1.7233 1.7233 1.7176 1.7176 0.0057 0.3319% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 270027 广发全球农业指数 1.2150 1.2150 1.2110 1.2110 0.0040 0.3303% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 502000 西部利得中证500等权重指数分级 1.0084 0.6182 1.0051 0.6162 0.0033 0.3283% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000603 易方达创新驱动灵活配置 0.9170 0.9170 0.9140 0.9140 0.0030 0.3282% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000866 华宝兴业制造 1.2570 1.2570 1.2530 1.2530 0.0040 0.3192% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002251 华夏军工安全混合 0.9510 0.9510 0.9480 0.9480 0.0030 0.3165% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 162201 泰达宏利成长 1.2174 3.4124 1.2136 3.4086 0.0038 0.3131% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 610005 信达澳银红利回报 0.9640 1.1640 0.9610 1.1610 0.0030 0.3122% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9780 0.9780 0.9750 0.9750 0.0030 0.3077% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2475 3.2858 1.2437 3.2820 0.0038 0.3055% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161609 融通动力先锋 1.6490 2.1940 1.6440 2.1890 0.0050 0.3041% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 400003 东方精选 1.5951 4.9245 1.5903 4.9115 0.0048 0.3018% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519002 华安安信消费股票 1.3310 1.6310 1.3270 1.6270 0.0040 0.3014% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0430 1.2000 1.0400 1.1970 0.0030 0.2885% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004783 中融量化智选混合C 1.0804 1.0804 1.0773 1.0773 0.0031 0.2878% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 630011 华商主题精选股票 1.4070 2.3070 1.4030 2.3030 0.0040 0.2851% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1100 1.1100 1.1070 1.1070 0.0030 0.2710% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 590007 中邮上证380增强 1.1140 1.6240 1.1110 1.6210 0.0030 0.2700% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 360006 光大新增长 1.1592 3.0207 1.1561 3.0176 0.0031 0.2681% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 164402 前??粗泻骄?/a> 0.7490 0.8100 0.7470 0.8080 0.0020 0.2677% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000747 广发逆向策略混合 1.5050 1.5050 1.5010 1.5010 0.0040 0.2665% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 162102 金鹰中小盘精选 0.9413 2.8378 0.9388 2.8353 0.0025 0.2663% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 630005 华商动态阿尔法 1.8940 1.8940 1.8890 1.8890 0.0050 0.2647% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 400001 东方龙混合 1.0303 3.0418 1.0276 3.0391 0.0027 0.2627% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 162907 泰信基本面400指数分级 0.7670 1.7250 0.7650 1.7210 0.0020 0.2614% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 162202 泰达宏利周期 1.4273 3.4723 1.4236 3.4686 0.0037 0.2599% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.2060 1.2660 1.2030 1.2630 0.0030 0.2494% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519712 交银阿尔法核心 1.6230 2.2830 1.6190 2.2790 0.0040 0.2471% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070011 嘉实策略增长 1.2230 2.0890 1.2200 2.0860 0.0030 0.2459% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519117 浦银安盛基本面400指数 1.6490 1.6490 1.6450 1.6450 0.0040 0.2432% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004870 融通创业板指数C 0.8410 0.8410 0.8390 0.8390 0.0020 0.2384% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161613 融通创业板指数增强 0.8420 2.1020 0.8400 2.1000 0.0020 0.2381% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 620004 金元惠理价值增长 0.8450 0.8450 0.8430 0.8430 0.0020 0.2372% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000913 农银汇理医疗保健主题 0.9366 0.9366 0.9344 0.9344 0.0022 0.2354% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 165511 信诚中证500分级 1.2800 1.8090 1.2770 1.8070 0.0030 0.2349% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002193 东方利群混合C 1.2462 1.2462 1.2433 1.2433 0.0029 0.2333% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 400015 东方增长中小盘 1.8485 1.8485 1.8442 1.8442 0.0043 0.2332% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 610006 信达澳银产业升级 1.2980 1.7680 1.2950 1.7650 0.0030 0.2317% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162107 金鹰中证500指数分级 0.9109 0.9109 0.9088 0.9088 0.0021 0.2311% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 400022 东方利群混合 1.2624 1.2624 1.2595 1.2595 0.0029 0.2303% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519677 银河定投宝中证腾安指数 1.7790 1.7790 1.7750 1.7750 0.0040 0.2254% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
201 510580 易方达中证500ETF 6.3538 0.9791 6.3396 0.9649 0.0142 0.2240% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
202 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3430 1.3430 1.3400 1.3400 0.0030 0.2239% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
203 110029 易方达科讯 1.0755 5.5219 1.0731 5.5151 0.0024 0.2237% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
204 161611 融通内需驱动 0.8980 1.0180 0.8960 1.0160 0.0020 0.2232% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
205 000478 建信中证500指数增强 2.3541 2.3541 2.3489 2.3489 0.0052 0.2214% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
206 001071 华安媒体互联网混合 0.9200 0.9200 0.9180 0.9180 0.0020 0.2179% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
207 100020 富国天益价值 1.3259 4.4472 1.3231 4.4444 0.0028 0.2116% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
208 630002 华商盛世成长 2.3313 3.9863 2.3264 3.9814 0.0049 0.2106% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
209 004143 招商盛合灵活混合C 1.0006 1.0006 0.9985 0.9985 0.0021 0.2103% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
210 320006 诺安灵活配置 2.3960 2.9760 2.3910 2.9710 0.0050 0.2091% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
211 519694 交银蓝筹 0.9257 1.1407 0.9238 1.1388 0.0019 0.2057% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
212 004142 招商盛合灵活混合A 0.9992 0.9992 0.9972 0.9972 0.0020 0.2006% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
213 161616 融通医疗保健行业 1.0020 1.3660 1.0000 1.3640 0.0020 0.2000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
214 519156 新华行业灵活配置 1.5150 2.4590 1.5120 2.4560 0.0030 0.1984% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
215 000377 上投双债增利A 1.0220 1.4160 1.0200 1.4140 0.0020 0.1961% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
216 260115 景顺长城中小盘 1.0340 1.5940 1.0320 1.5920 0.0020 0.1938% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
217 001242 博时中证淘金大数据100A 0.9328 0.9328 0.9310 0.9310 0.0018 0.1933% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
218 001243 博时中证淘金大数据100I 0.9331 0.9331 0.9313 0.9313 0.0018 0.1933% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
219 530012 建信积极配置混合 2.0900 2.1580 2.0860 2.1540 0.0040 0.1918% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
220 217015 招商全球资源 1.0530 1.0530 1.0510 1.0510 0.0020 0.1903% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
221 164304 新华中证环保产业指数分级 1.0800 1.1650 1.0780 1.1630 0.0020 0.1855% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
222 004347 南方中证500信息技术联接C 0.8860 0.8860 0.8844 0.8844 0.0016 0.1809% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
223 000290 鹏华全球高收益债 1.1170 1.4220 1.1150 1.4200 0.0020 0.1794% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
224 210011 金鹰元泰信用债C 1.0398 1.2405 1.0380 1.2387 0.0018 0.1734% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
225 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.6384 0.6384 0.6373 0.6373 0.0011 0.1726% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
226 210010 金鹰元泰信用债A 1.1057 1.3161 1.1038 1.3142 0.0019 0.1721% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
227 580005 东吴进取策略 0.9899 1.5099 0.9882 1.5082 0.0017 0.1720% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
228 360007 光大优势配置 1.1712 1.4962 1.1692 1.4942 0.0020 0.1711% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
229 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8891 0.8891 0.8876 0.8876 0.0015 0.1690% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
230 000962 天弘中证500指数型发起式 1.0185 1.0185 1.0168 1.0168 0.0017 0.1672% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
231 000119 广发聚鑫债券C 1.2000 1.6370 1.1980 1.6350 0.0020 0.1669% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
232 000118 广发聚鑫债券A 1.2050 1.6490 1.2030 1.6470 0.0020 0.1663% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
233 160919 大成产业升级股票 1.2060 3.1920 1.2040 3.1900 0.0020 0.1661% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
234 213003 宝盈策略增长 0.9047 1.8047 0.9032 1.8032 0.0015 0.1661% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
235 168201 中融一带一路分级 1.2200 0.5170 1.2180 0.5160 0.0020 0.1642% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
236 004241 中欧时代先锋股票C 1.1943 1.3383 1.1924 1.3364 0.0019 0.1593% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
237 501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.8871 0.8871 0.8857 0.8857 0.0014 0.1581% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
238 080006 长盛环球行业精选 1.2690 1.3190 1.2670 1.3170 0.0020 0.1579% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
239 000008 嘉实中证500ETF联接 1.7192 1.7192 1.7165 1.7165 0.0027 0.1573% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
240 160119 南方中证500ETF联接 1.5420 1.6420 1.5396 1.6396 0.0024 0.1559% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
241 000697 汇添富移动互联股票 1.2860 1.2860 1.2840 1.2840 0.0020 0.1558% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
242 004348 南方中证500ETF联接C 1.5468 1.6468 1.5444 1.6444 0.0024 0.1554% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
243 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1937 0.2106 0.1934 0.2103 0.0003 0.1551% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
244 000369 广发全球医疗保健现钞 1.3020 1.4120 1.3000 1.4100 0.0020 0.1538% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
245 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.5889 0.5889 0.5880 0.5880 0.0009 0.1531% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
246 340006 兴全全球视野 1.5183 4.2643 1.5160 4.2620 0.0023 0.1517% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
247 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.6610 0.6610 0.6600 0.6600 0.0010 0.1515% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
248 162711 广发中证500ETF联接 1.3267 1.3267 1.3247 1.3247 0.0020 0.1510% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
249 660011 农银中证500 1.5915 1.5915 1.5891 1.5891 0.0024 0.1510% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
250 160616 鹏华中证500 1.3270 1.3270 1.3250 1.3250 0.0020 0.1509% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
251 001052 华夏中证500ETF联接 0.6660 0.6660 0.6650 0.6650 0.0010 0.1504% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
252 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 1.0659 1.0659 1.0643 1.0643 0.0016 0.1503% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
253 560006 益民核心增长混合 1.3380 1.3380 1.3360 1.3360 0.0020 0.1497% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
254 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3400 1.3400 1.3380 1.3380 0.0020 0.1495% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
255 003554 泰达宏利大数据混合C 1.2077 1.2077 1.2059 1.2059 0.0018 0.1493% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
256 002984 广发环保指数C 0.7425 0.7425 0.7414 0.7414 0.0011 0.1484% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
257 001064 广发环保指数 0.7448 0.7448 0.7437 0.7437 0.0011 0.1479% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
258 166301 华商中证500分级 2.1140 2.1140 2.1110 2.1110 0.0030 0.1421% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
259 000893 工银创新动力 0.7120 0.7120 0.7110 0.7110 0.0010 0.1406% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
260 001351 诺安中证500ETF联接 0.8564 0.8564 0.8552 0.8552 0.0012 0.1403% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
261 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4350 1.6980 1.4330 1.6960 0.0020 0.1396% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
262 410007 华富价值增长 1.0181 1.8181 1.0167 1.8167 0.0014 0.1377% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
263 000844 南方绝对收益 1.1777 1.2077 1.1761 1.2061 0.0016 0.1360% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
264 164809 工银中证500分级 1.2859 1.4085 1.2842 1.4068 0.0017 0.1324% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
265 630015 华商大盘量化精选混合 1.5140 2.1940 1.5120 2.1920 0.0020 0.1323% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
266 630109 华商稳定增利债券C 1.5610 1.5610 1.5590 1.5590 0.0020 0.1283% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
267 260104 景顺长城内需增长 4.6960 6.5420 4.6900 6.5360 0.0060 0.1279% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
268 167503 安信一带一路分级 0.8030 0.4740 0.8020 0.4730 0.0010 0.1247% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
269 630009 华商稳定增利债券A 1.6060 1.6060 1.6040 1.6040 0.0020 0.1247% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
270 004235 中欧价值智选混合C 1.6503 1.6503 1.6483 1.6483 0.0020 0.1213% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
271 001887 中欧价值智选混合E 1.8234 2.1734 1.8212 2.1712 0.0022 0.1208% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
272 166019 中欧价值智选混合 1.6585 1.9785 1.6565 1.9765 0.0020 0.1207% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
273 002079 前??粗泄∪弊什旌螩 0.8400 0.8400 0.8390 0.8390 0.0010 0.1192% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
274 160638 鹏华一带一路分级 0.8440 0.5600 0.8430 0.5590 0.0010 0.1186% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
275 960028 建信优选成长混合H 1.8039 1.8039 1.8018 1.8018 0.0021 0.1166% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
276 002187 国联安鑫富混合C 1.0469 1.0469 1.0457 1.0457 0.0012 0.1148% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
277 001221 国联安鑫富混合 1.0516 1.0516 1.0504 1.0504 0.0012 0.1142% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
278 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0625 1.0625 1.0613 1.0613 0.0012 0.1131% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
279 530003 建信优选成长 1.7997 3.2497 1.7977 3.2477 0.0020 0.1113% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
280 163114 申万中证环保产业指数分级 0.9067 1.5854 0.9057 1.5844 0.0010 0.1104% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
281 160918 大成中小盘股票 1.8580 4.6630 1.8560 4.6610 0.0020 0.1078% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
282 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9320 0.9320 0.9310 0.9310 0.0010 0.1074% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
283 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9400 2.8760 0.9390 2.8750 0.0010 0.1065% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
284 001209 前??匆淮宦坊旌?/a> 0.9490 0.9490 0.9480 0.9480 0.0010 0.1055% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
285 150154 中?;莘岽空旨墩疊 0.9540 1.2160 0.9530 1.2150 0.0010 0.1049% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
286 000612 华宝兴业生态股票 1.9300 2.1300 1.9280 2.1280 0.0020 0.1037% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
287 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0040 1.1620 1.0030 1.1610 0.0010 0.0997% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
288 519748 交银丰享收益债券C 1.0050 1.1370 1.0040 1.1360 0.0010 0.0996% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
289 160805 长盛同智优势 0.8147 2.3949 0.8139 2.3941 0.0008 0.0983% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
290 000378 上投双债增利C 1.0190 1.4050 1.0180 1.4040 0.0010 0.0982% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
291 519743 交银丰润收益债券A 1.0190 1.1520 1.0180 1.1510 0.0010 0.0982% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
292 519960 长信利广混合C 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.0981% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
293 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0230 1.2220 1.0220 1.2210 0.0010 0.0978% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
294 002812 博时裕通纯债债券C 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.0978% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
295 000072 华安保本混合 1.0270 1.8050 1.0260 1.8030 0.0010 0.0975% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
296 020029 国泰创利债券 1.0270 1.0570 1.0260 1.0560 0.0010 0.0975% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
297 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0290 1.3490 1.0280 1.3480 0.0010 0.0973% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
298 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0290 1.2060 1.0280 1.2050 0.0010 0.0973% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
299 002404 博时裕乾纯债C 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.0969% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
300 206006 鹏华环球发现 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.0969% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
301 000788 前??粗泄沙せ旌?/a> 1.0400 1.1200 1.0390 1.1190 0.0010 0.0962% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
302 002080 前??匆淮宦坊旌螩 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.0962% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
303 150273 鹏华一带一路分级A 1.0420 1.1060 1.0410 1.1060 0.0010 0.0961% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
304 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.0956% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
305 040026 华安信用四季红债券 1.0500 1.3590 1.0490 1.3580 0.0010 0.0953% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
306 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0590 1.0590 1.0580 1.0580 0.0010 0.0945% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
307 000050 长盛纯债债券A 1.0620 1.2340 1.0610 1.2330 0.0010 0.0943% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
308 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2792 1.4217 1.2780 1.4205 0.0012 0.0939% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
309 162716 广发聚源C 1.0660 1.1020 1.0650 1.1010 0.0010 0.0939% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
310 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.6700 11.2000 10.6600 11.1900 0.0100 0.0938% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
311 519962 长信利盈混合C 1.0720 1.0720 1.0710 1.0710 0.0010 0.0934% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
312 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.7800 0.0000 10.7700 0.0000 0.0100 0.0929% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
313 001414 中融新动力混合C 1.0790 1.0790 1.0780 1.0780 0.0010 0.0928% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
314 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0980 1.2670 1.0970 1.2660 0.0010 0.0912% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
315 513030 华安德国30(DAX)ETF 1.1090 1.1090 1.1080 1.1080 0.0010 0.0903% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
316 160612 鹏华丰收债券 1.1100 1.5860 1.1090 1.5850 0.0010 0.0902% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
317 700001 平安大华行业先锋 1.1130 1.3930 1.1120 1.3920 0.0010 0.0899% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
318 270009 --- 1.1150 1.5980 1.1140 1.5970 0.0010 0.0898% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
319 450006 国富强化债券C 1.1189 1.5650 1.1179 1.5640 0.0010 0.0895% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
320 450005 国富强化债券A 1.2427 1.6117 1.2416 1.6106 0.0011 0.0886% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
321 001202 东方红领先精选混合 1.1360 1.1360 1.1350 1.1350 0.0010 0.0881% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
322 320014 诺安上证新兴联接 1.1380 1.1380 1.1370 1.1370 0.0010 0.0880% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
323 200009 长城稳健增利 1.1410 1.5460 1.1400 1.5450 0.0010 0.0877% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
324 000473 广发集鑫债券A 1.1420 1.1710 1.1410 1.1700 0.0010 0.0876% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
325 001505 南方利众C 1.1420 1.1420 1.1410 1.1410 0.0010 0.0876% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
326 000147 易方达高等级信用债A 1.1450 1.2150 1.1440 1.2140 0.0010 0.0874% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
327 550001 信诚四季红 1.0316 2.6110 1.0307 2.6101 0.0009 0.0873% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
328 160124 南方中债10年期国债C 1.1481 1.1781 1.1471 1.1771 0.0010 0.0872% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
329 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1570 1.3450 1.1560 1.3440 0.0010 0.0865% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
330 000876 建信稳定得利债券C 1.1580 1.1580 1.1570 1.1570 0.0010 0.0864% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
331 160123 南方中证50债券A 1.1764 1.2064 1.1754 1.2054 0.0010 0.0851% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
332 202211 南方恒元保本 1.1890 1.6260 1.1880 1.6250 0.0010 0.0842% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
333 519099 新华灵活主题 1.1900 1.6710 1.1890 1.6700 0.0010 0.0841% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
334 531021 建信纯债C 1.1940 1.1940 1.1930 1.1930 0.0010 0.0838% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
335 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.2050 1.2050 1.2040 1.2040 0.0010 0.0831% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
336 001063 华夏海外收益债券C 1.2140 1.3780 1.2130 1.3770 0.0010 0.0824% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
337 000963 兴业多策略混合 1.2180 1.2180 1.2170 1.2170 0.0010 0.0822% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
338 001061 华夏海外收益债券A 1.2390 1.4030 1.2380 1.4020 0.0010 0.0808% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
339 519967 长信利富债券 0.9945 0.9945 0.9937 0.9937 0.0008 0.0805% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
340 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2510 1.2510 1.2500 1.2500 0.0010 0.0800% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
341 630103 华商增强债券B 1.2580 1.7640 1.2570 1.7630 0.0010 0.0796% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
342 372110 上投强化债券B 1.2590 1.3060 1.2580 1.3050 0.0010 0.0795% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
343 217012 招商行业领先 1.2700 1.5700 1.2690 1.5690 0.0010 0.0788% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
344 162216 泰达中证500分级 1.0190 2.1573 1.0182 2.1565 0.0008 0.0786% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
345 163415 兴全商业模式优选股票 1.2790 2.1390 1.2780 2.1380 0.0010 0.0782% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
346 162205 泰达宏利风险预算 1.0395 2.9845 1.0387 2.9837 0.0008 0.0770% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
347 000865 大成景利混合 1.3010 1.3010 1.3000 1.3000 0.0010 0.0769% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
348 000936 博时产业新动力灵活配置混合 1.3080 1.3340 1.3070 1.3330 0.0010 0.0765% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
349 000574 宝盈新价值混合 1.3700 2.0580 1.3690 2.0570 0.0010 0.0730% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
350 320008 诺安增利债券A 1.3700 1.5350 1.3690 1.5340 0.0010 0.0730% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
351 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.4480 1.4480 1.4470 1.4470 0.0010 0.0691% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
352 202019 南方策略优化 1.5280 1.5480 1.5270 1.5470 0.0010 0.0655% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
353 519661 银河增利债券C 1.5810 1.5810 1.5800 1.5800 0.0010 0.0633% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
354 519660 银河增利债券A 1.5990 1.5990 1.5980 1.5980 0.0010 0.0626% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
355 090018 大成新锐产业 1.6410 2.1410 1.6400 2.1400 0.0010 0.0610% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
356 000063 长盛电子信息主题 1.6420 1.6420 1.6410 1.6410 0.0010 0.0609% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
357 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1843 0.2090 0.1842 0.2089 0.0001 0.0543% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
358 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1843 0.2090 0.1842 0.2089 0.0001 0.0543% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
359 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1903 0.2129 0.1902 0.2128 0.0001 0.0526% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
360 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1903 0.2129 0.1902 0.2128 0.0001 0.0526% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
361 590008 中邮战略新兴产业 3.8910 3.8910 3.8890 3.8890 0.0020 0.0514% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
362 003813 泰康金泰3月定开混合 1.0182 1.0182 1.0177 1.0177 0.0005 0.0491% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
363 460220 华泰柏瑞中小盘联接 1.0844 1.0844 1.0839 1.0839 0.0005 0.0461% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
364 000547 建信健康民生混合 2.2010 2.2010 2.2000 2.2000 0.0010 0.0455% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
365 121003 国投瑞银核心企业 0.6687 2.3137 0.6684 2.3134 0.0003 0.0449% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
366 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.2510 2.2510 2.2500 2.2500 0.0010 0.0444% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
367 163110 申万量化小盘 2.6380 2.6380 2.6369 2.6369 0.0011 0.0417% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
368 400020 东方安心收益保本 0.9831 1.3302 0.9827 1.3297 0.0004 0.0407% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
369 217008 招商安本增利债券 1.3401 1.9601 1.3396 1.9596 0.0005 0.0373% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
370 202025 南方上证380联接 1.4882 1.4882 1.4877 1.4877 0.0005 0.0336% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
371 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9570 0.9570 0.9567 0.9567 0.0003 0.0314% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
372 000302 国泰淘金互联网债券 1.0018 1.1707 1.0015 1.1704 0.0003 0.0300% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
373 002513 金鹰元安保本混合C 1.0051 1.0051 1.0048 1.0048 0.0003 0.0299% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
374 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0072 1.4025 1.0069 1.4022 0.0003 0.0298% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
375 151002 银河收益债券 1.3686 2.9586 1.3682 2.9582 0.0004 0.0292% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
376 000110 金鹰元安保本混合 1.0575 1.3290 1.0572 1.3286 0.0003 0.0284% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
377 560005 益民多利债券 0.8520 0.9730 0.8518 0.9728 0.0002 0.0235% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
378 410003 华富成长趋势 0.8756 1.1656 0.8754 1.1654 0.0002 0.0228% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
379 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9209 1.0009 0.9207 1.0007 0.0002 0.0217% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
380 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9745 1.3695 0.9743 1.3693 0.0002 0.0205% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
381 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0121 1.0232 1.0119 1.0230 0.0002 0.0198% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
382 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0137 1.1147 1.0135 1.1145 0.0002 0.0197% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
383 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0155 1.2044 1.0153 1.2041 0.0002 0.0197% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
384 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0158 1.0158 1.0156 1.0156 0.0002 0.0197% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
385 290007 泰信增强债券A 1.0173 1.3203 1.0171 1.3201 0.0002 0.0197% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
386 290003 泰信双息双利债券 1.0260 1.4363 1.0258 1.4361 0.0002 0.0195% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
387 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0292 1.1222 1.0290 1.1220 0.0002 0.0194% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
388 206001 鹏华行业成长 1.0500 5.2546 1.0498 5.2537 0.0002 0.0191% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
389 040040 华安纯债债券A 1.0541 1.1923 1.0539 1.1921 0.0002 0.0190% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
390 001775 鹏华弘泰C 1.0560 1.0560 1.0558 1.0558 0.0002 0.0189% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
391 202102 南方多利增强债券C 1.0713 1.6126 1.0711 1.6124 0.0002 0.0187% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
392 519020 国泰金泰平衡混合 1.0697 1.0467 1.0695 1.0466 0.0002 0.0187% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
393 519022 国泰金泰平衡混合C 1.0697 1.0467 1.0695 1.0466 0.0002 0.0187% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
394 202103 南方多利增强债券A 1.0733 1.6398 1.0731 1.6396 0.0002 0.0186% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
395 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1287 1.1287 1.1285 1.1285 0.0002 0.0177% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
396 164208 天弘丰利 1.1369 1.6604 1.1367 1.6602 0.0002 0.0176% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
397 360010 光大均衡精选 1.1749 1.6761 1.1747 1.6759 0.0002 0.0170% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
398 000128 大成景安短融债券A 1.2358 1.2358 1.2356 1.2356 0.0002 0.0162% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
399 206004 鹏华信用增利债券B 1.3329 1.4048 1.3327 1.4046 0.0002 0.0150% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
400 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.5429 1.5429 1.5427 1.5427 0.0002 0.0130% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
401 161903 万家行业优选股票型 0.8560 2.6460 0.8559 2.6459 0.0001 0.0117% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
402 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9092 0.9892 0.9091 0.9891 0.0001 0.0110% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
403 003816 银华货币ETFB 110.3710 112.9270 110.3590 112.9150 0.0120 0.0109% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
404 511880 银华交易型货币 102.1170 115.4200 102.1060 115.4090 0.0110 0.0108% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
405 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9923 1.2995 0.9922 1.2994 0.0001 0.0101% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
406 000058 国联安保本混合 0.9979 1.1691 0.9978 1.1690 0.0001 0.0100% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
407 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9956 1.0443 0.9955 1.0442 0.0001 0.0100% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
408 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0097 0.0000 1.0096 0.0000 0.0001 0.0099% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
409 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0079 0.0000 1.0078 0.0000 0.0001 0.0099% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
410 291007 泰信增强债券C 1.0109 1.2879 1.0108 1.2878 0.0001 0.0099% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
411 000338 鹏华双债保利债券 1.0245 1.2078 1.0244 1.2077 0.0001 0.0098% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
412 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.0098% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
413 002915 鑫元裕利债券 1.0226 1.0226 1.0225 1.0225 0.0001 0.0098% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
414 002925 广发集源债券A 1.0253 1.0253 1.0252 1.0252 0.0001 0.0098% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
415 003307 民生加银鑫益债券C 1.0167 1.0167 1.0166 1.0166 0.0001 0.0098% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
416 164302 新华惠鑫分级债券 1.0198 1.0198 1.0197 1.0197 0.0001 0.0098% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
417 000914 中加纯债分级债券A 1.0291 1.2251 1.0290 1.2250 0.0001 0.0097% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
418 001014 中融融安保本混合 1.0333 1.0333 1.0332 1.0332 0.0001 0.0097% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
419 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0303 1.0303 1.0302 1.0302 0.0001 0.0097% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
420 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0319 1.1141 1.0318 1.1140 0.0001 0.0097% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
421 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0561 1.0561 1.0560 1.0560 0.0001 0.0095% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
422 040041 华安纯债债券C 1.0538 1.1873 1.0537 1.1872 0.0001 0.0095% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
423 519667 银河银信添利债券A 1.0482 1.6412 1.0481 1.6411 0.0001 0.0095% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
424 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0620 1.0620 1.0619 1.0619 0.0001 0.0094% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
425 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0728 1.1812 1.0727 1.1811 0.0001 0.0093% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
426 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0813 1.1852 1.0812 1.1851 0.0001 0.0092% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
427 001172 鹏华弘泽混合 1.1171 1.1171 1.1170 1.1170 0.0001 0.0090% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
428 002086 大成景安短融债券E 1.2395 1.2395 1.2394 1.2394 0.0001 0.0081% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
429 000129 大成景安短融债券B 1.2518 1.2518 1.2517 1.2517 0.0001 0.0080% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
430 206003 鹏华信用增利债券A 1.2563 1.4251 1.2562 1.4250 0.0001 0.0080% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
431 519188 万家恒利A 1.2639 1.2639 1.2638 1.2638 0.0001 0.0079% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
432 000007 鹏华国企债债券 1.1337 1.1425 1.1337 1.1425 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
433 000015 华夏纯债债券A 1.1650 1.1950 1.1650 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
434 000016 华夏纯债债券C 1.1450 1.1750 1.1450 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
435 000022 南方中票A 1.1586 1.1586 1.1586 1.1586 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
436 000023 南方中票C 1.1468 1.1468 1.1468 1.1468 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
437 000024 大摩双利增强债券A 1.0690 1.3330 1.0690 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
438 000025 大摩双利增强债券C 1.0600 1.3240 1.0600 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
439 000030 长城久利保本混合 1.0180 1.8850 1.0180 1.8850 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
440 000032 易方达信用债债券A 1.2380 1.2380 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
441 000033 易方达信用债债券C 1.2160 1.2160 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
442 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.5700 1.5700 1.5700 1.5700 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
443 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.4320 1.4320 1.4320 1.4320 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
444 000052 长盛纯债债券C 1.0600 1.2180 1.0600 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
445 000061 华夏盛世精选 0.9070 0.9070 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
446 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0560 1.2900 1.0560 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
447 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0540 1.2740 1.0540 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
448 000084 博时安盈债券A 1.1290 1.1650 1.1290 1.1650 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
449 000085 博时安盈债券C 1.1130 1.1450 1.1130 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
450 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9900 1.2290 0.9900 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
451 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0080 1.1750 1.0080 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
452 000105 建信安心回报债券A 1.1900 1.2000 1.1900 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
453 000106 建信安心回报债券C 1.1690 1.1790 1.1690 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
454 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0680 1.2430 1.0680 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
455 000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0550 1.2270 1.0550 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
456 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1460 1.2600 1.1460 1.2600 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
457 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0010 1.2260 1.0010 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
458 000122 汇添富实业债债券A 1.0970 1.3710 1.0970 1.3710 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
459 000123 汇添富实业债债券C 1.0740 1.3480 1.0740 1.3480 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
460 000139 富国国有企业债债券A 1.0070 1.2230 1.0070 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
461 000141 富国国有企业债C级 1.0070 1.2060 1.0070 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
462 000142 融通通泰保本A 1.0040 1.2590 1.0040 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
463 000148 易方达高等级信用债C 1.1240 1.1940 1.1240 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
464 000149 华安双债添利债券A 1.1090 1.4290 1.1090 1.4290 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
465 000150 华安双债添利债券C 1.0950 1.4150 1.0950 1.4150 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
466 000152 大成景旭纯债A 1.0860 1.2960 1.0860 1.2960 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
467 000153 大成景旭纯债C 1.0700 1.2800 1.0700 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
468 000166 中海安鑫保本 1.0210 1.4170 1.0210 1.4170 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
469 000174 汇添富高息债债券A 1.3960 1.4310 1.3960 1.4310 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
470 000175 汇添富高息债债券C 1.3700 1.4050 1.3700 1.4050 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
471 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0160 1.2180 1.0160 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
472 000192 富国信用债债券C 1.0080 1.2170 1.0080 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
473 000194 银华信用四季红债券 1.0200 1.3260 1.0200 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
474 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0120 1.2270 1.0120 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
475 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0180 1.2850 1.0180 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
476 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0990 1.2770 1.0990 1.2770 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
477 000208 建信双债增强债券C 1.2420 1.2520 1.2420 1.2520 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
478 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2590 1.2590 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
479 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2400 1.2400 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
480 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4720 1.4720 1.4720 1.4720 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
481 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0720 1.2910 1.0720 1.2910 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
482 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0570 1.2730 1.0570 1.2730 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
483 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2720 1.2720 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
484 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2510 1.2510 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
485 000254 长城增强收益定开债券A 1.0800 1.3220 1.0800 1.3220 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
486 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9950 1.1760 0.9950 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
487 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9920 1.1610 0.9920 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
488 000270 建信安心保本混合 1.0180 1.5550 1.0180 1.5550 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
489 000274 广发亚太中高收益债券 1.2210 1.2910 1.2210 1.2910 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
490 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1817 0.1924 0.1817 0.1924 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
491 000280 博时双债增强债券A 1.1400 1.1890 1.1400 1.1890 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
492 000281 博时双债增强债券C 1.1270 1.1760 1.1270 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
493 000286 银华信用季季红债券 1.0320 1.2660 1.0320 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
494 000287 银华永利债券A 1.2170 1.2770 1.2170 1.2770 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
495 000288 银华永利债券C 1.1980 1.2580 1.1980 1.2580 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
496 000291 鹏华丰信分级债券 0.8890 1.3420 0.8890 1.3420 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
497 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0100 1.1650 1.0100 1.1650 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
498 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0500 1.2860 1.0500 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
499 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0410 1.2720 1.0410 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
500 000299 中海纯债债券C 0.9940 1.1340 0.9940 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
501 000305 中银中高等级债券 1.0340 1.2440 1.0340 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
502 000306 天弘弘利债券 1.2690 1.2690 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
503 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3630 1.5100 1.3630 1.5100 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
504 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9400 1.1960 0.9400 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
505 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9400 1.1920 0.9400 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
506 000319 泰达淘利债券A 1.2320 1.2320 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
507 000320 泰达淘利债券B 1.2250 1.2250 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
508 000333 长城稳固收益债券A 1.0910 1.1110 1.0910 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
509 000334 长城稳固收益债券C 1.0800 1.1000 1.0800 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
510 000341 嘉实新兴市场A 1.1170 1.1720 1.1170 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
511 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1970 1.2620 1.1970 1.2620 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
512 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0210 1.2070 1.0210 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
513 000355 南方丰元A 1.0980 1.2500 1.0980 1.2500 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
514 000356 南方丰元C 1.0860 1.2340 1.0860 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
515 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0060 1.1410 1.0060 1.1410 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
516 000394 融通通源短融债券 1.0760 1.1600 1.0760 1.1600 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
517 000395 汇添富安心中国债券A 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
518 000396 汇添富安心中国债券C 1.1450 1.1450 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
519 000398 华富灵活混合 1.0190 1.2440 1.0190 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
520 000402 工银纯债债券A 1.1680 1.2310 1.1680 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
521 000403 工银纯债债券B 1.1560 1.2140 1.1560 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
522 000419 大摩优质信价纯债A 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
523 000420 大摩优质信价纯债C 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
524 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
525 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
526 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0710 1.2650 1.0710 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
527 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0610 1.2450 1.0610 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
528 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.7170 1.7170 1.7170 1.7170 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
529 000437 融通月月添利定开债券A 0.9810 1.1170 0.9810 1.1170 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
530 000438 融通月月添利定开债券B 0.9780 1.1060 0.9780 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
531 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0010 1.2080 1.0010 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
532 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0540 1.1590 1.0540 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
533 000474 广发集鑫债券C 1.1650 1.2000 1.1650 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
534 000500 华富恒富分级债券 1.0060 1.1950 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
535 000501 华富恒富分级债券A 1.0110 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
536 000502 华富恒富分级债券B 1.0050 1.2420 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
537 000510 诺安永鑫收益一年定开债券 0.9870 1.1700 0.9870 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
538 000561 南方启元A 1.0860 1.1180 1.0860 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
539 000562 南方启元C 1.0730 1.1050 1.0730 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
540 000563 南方通利A 1.0300 1.2450 1.0300 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
541 000564 南方通利C 1.0280 1.2430 1.0280 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
542 000571 中邮双动力混合 1.5140 1.5140 1.5140 1.5140 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
543 000573 天弘通利混合 1.1790 1.2480 1.1790 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
544 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3560 1.3560 1.3560 1.3560 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
545 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3390 1.3390 1.3390 1.3390 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
546 000622 华富恒财分级债券 1.0390 1.1980 1.0390 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
547 000623 华富恒财分级债券A 1.0060 1.1460 1.0060 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
548 000624 华富恒财分级债券B 1.0400 1.2300 1.0400 1.2300 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
549 000629 圆信永丰纯债A 1.0530 1.2330 1.0530 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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553 000669 国寿安保尊享债券C 1.2960 1.2960 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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561 000737 诺安聚利债券C 1.0760 1.1340 1.0760 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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579 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9940 1.0710 0.9940 1.0710 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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592 000976 长城新兴产业灵活配置 1.1580 1.1580 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
593 000985 嘉实逆向策略股票 1.1460 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
594 000997 南方双元A 1.0390 1.0650 1.0390 1.0650 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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650 020003 国泰金龙行业精选 0.7110 5.2060 0.7110 5.2060 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
651 020018 国泰金鹿保本2期 1.0030 1.4400 1.0030 1.4400 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
652 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9500 0.9500 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
653 040001 华安创新 0.7490 3.7500 0.7490 3.7500 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
654 040012 华安强化债券A 1.2790 1.7610 1.2790 1.7610 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
655 040013 华安强化债券B 1.2560 1.7110 1.2560 1.7110 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
656 050006 博时稳定价值债券B 1.4560 1.8170 1.4560 1.8170 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
657 050023 博时天颐债券A 1.1610 1.4140 1.1610 1.4140 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
658 050106 博时稳定价值债券A 1.4800 1.8640 1.4800 1.8640 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
659 050123 博时天颐债券C 1.1340 1.3770 1.1340 1.3770 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
660 070009 嘉实超短债债券 1.0447 1.3748 1.0447 1.3748 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
661 070012 嘉实海外中国 0.8330 0.8330 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
662 070015 嘉实多元债券A 1.1510 1.6140 1.1510 1.6140 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
663 070016 嘉实多元债券B 1.1420 1.5770 1.1420 1.5770 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
664 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0080 1.3040 1.0080 1.3040 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
665 070037 嘉实纯债债券A 1.1430 1.1960 1.1430 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
666 070038 嘉实纯债债券C 1.1360 1.1880 1.1360 1.1880 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
667 080009 长盛同禧信增债券A 1.3260 1.3260 1.3260 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
668 080010 长盛同禧信增债券C 1.2840 1.2840 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
669 090006 大成2020生命周期 0.7300 2.5520 0.7300 2.5520 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
670 090008 大成强化收益债券 1.2140 1.4140 1.2140 1.4140 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
671 090016 大成消费主题股票 0.8120 1.0690 0.8120 1.0690 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
672 090019 大成景恒保本混合 1.0080 1.3490 1.0080 1.3490 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
673 100050 富国全球债券 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
674 100066 富国纯债A 1.0240 1.2040 1.0240 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
675 100068 富国纯债C 1.0180 1.1830 1.0180 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
676 100072 富国强回报A/B级 1.3510 1.3810 1.3510 1.3810 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
677 100073 富国强回报C级 1.3150 1.3450 1.3150 1.3450 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
678 110037 易方达纯债债券A 1.0900 1.2560 1.0900 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
679 110038 易方达纯债债券C 1.0890 1.2320 1.0890 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
680 121013 国投瑞银纯债A 1.0470 1.2160 1.0470 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
681 128112 国投瑞银优化强债C 1.3210 1.6270 1.3210 1.6270 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
682 150030 银华中证等权90指数金利 1.0290 1.3900 1.0290 1.3900 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
683 150047 银华瑞吉 1.0320 1.3890 1.0320 1.3890 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
684 150156 中银互利分级债券B 1.0260 1.4310 1.0260 1.4310 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
685 150243 鹏华创业板分级A 1.0300 1.1010 1.0300 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
686 150249 招商中证银行指数分级A 1.0280 1.1030 1.0280 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
687 160128 南方金利A 1.0120 1.3500 1.0120 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
688 160129 南方金利C 1.0090 1.3330 1.0090 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
689 160131 南方聚利A 1.0190 1.2540 1.0190 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
690 160134 南方聚利C 1.0180 1.2430 1.0180 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
691 160513 博时稳健回报债券A 1.4150 1.4900 1.4150 1.4900 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
692 160514 博时稳健回报债券C 1.2490 1.3490 1.2490 1.3490 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
693 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0190 1.3670 1.0190 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
694 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9840 1.0300 0.9840 1.0300 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
695 160602 鹏华普天债券A 1.1860 1.8440 1.1860 1.8440 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
696 160608 鹏华普天债券B 1.1550 1.7630 1.1550 1.7630 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
697 160617 鹏华丰润债券 1.0080 1.4660 1.0080 1.4660 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
698 160618 鹏华丰泽债券 1.1460 1.5110 1.1460 1.5110 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
699 160719 嘉实黄金 0.7120 0.7120 0.7120 0.7120 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
700 160810 长盛同丰债券 1.1920 1.1920 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
701 160915 大成景丰债券 1.1100 1.6450 1.1100 1.6450 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
702 161014 富国汇利回报分级债券 1.0660 1.5090 1.0660 1.5090 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
703 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0080 1.3800 1.0080 1.3800 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
704 161116 易方达黄金主题 0.7260 0.7260 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
705 161117 易方达永旭添利债券 1.0350 1.3780 1.0350 1.3780 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
706 161216 国投瑞银双债债券A 1.0490 1.5480 1.0490 1.5480 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
707 161221 国投瑞银双债债券C 1.0480 1.3800 1.0480 1.3800 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
708 161505 银河通利债券A 1.0780 1.4680 1.0780 1.4680 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
709 161506 银河通利债券C 1.1160 1.4660 1.1160 1.4660 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
710 161603 融通债券A 1.2200 1.7940 1.2200 1.7940 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
711 161605 融通蓝筹成长 1.2300 2.8830 1.2300 2.8830 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
712 161618 融通岁岁添利债券A 1.0570 1.3180 1.0570 1.3180 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
713 161619 融通岁岁添利债券B 1.0540 1.3000 1.0540 1.3000 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
714 161627 融通通福分级债券A 1.0200 1.1590 1.0200 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
715 161693 融通债券C 1.2020 1.7690 1.2020 1.7690 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
716 161714 招商标普金砖四国 0.9580 0.9580 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
717 161716 招商双债增强 1.1020 1.2410 1.1020 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
718 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.7450 1.3410 0.7450 1.3410 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
719 161813 银华信用债券 1.2790 1.4640 1.2790 1.4640 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
720 161815 银华抗通胀主题 0.4430 0.4430 0.4430 0.4430 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
721 161820 银华纯债信用债券 1.0820 1.3260 1.0820 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
722 161823 银华永兴分级债券 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
723 161824 银华永兴分级债券A 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
724 162712 广发聚利债券 1.4170 1.6810 1.4170 1.6810 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
725 162715 广发聚源A 1.0810 1.1220 1.0810 1.1220 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
726 163001 长信中证央企100 0.8830 1.4230 0.8830 1.4230 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
727 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0650 1.4050 1.0650 1.4050 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
728 163806 中银稳健增利债券 1.1800 1.5750 1.1800 1.5750 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
729 163811 中银稳健双利债券A 1.5090 1.5090 1.5090 1.5090 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
730 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.1120 1.4560 1.1120 1.4560 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
731 163823 中银保本混合 1.0280 1.5820 1.0280 1.5820 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
732 163824 中银盛利定期开放债券 1.0400 1.3110 1.0400 1.3110 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
733 163825 中银互利分级债券 1.0260 1.4201 1.0260 1.4201 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
734 163826 中银互利分级债券A 1.0110 1.1620 1.0110 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
735 163827 中银产业债定期开放债券 1.0450 1.1400 1.0450 1.1400 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
736 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0440 1.3340 1.0440 1.3340 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
737 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 0.9560 1.2240 0.9560 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
738 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0130 1.1550 1.0130 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
739 164205 天弘深证成份指数 1.1090 1.2900 1.1090 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
740 164206 天弘添利分级债券 1.0510 1.5440 1.0510 1.5440 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
741 164210 天弘同利分级债券 1.0020 1.5110 1.0020 1.5110 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
742 164509 国富恒利分级债券 1.0150 1.4960 1.0150 1.4960 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
743 164510 国富恒利分级债券A 1.0140 1.1300 1.0140 1.1300 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
744 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6150 0.6150 0.6150 0.6150 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
745 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0200 1.3550 1.0200 1.3550 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
746 164808 工银四季收益债券 1.0030 1.5390 1.0030 1.5390 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
747 164810 工银纯债定期开放债券 0.9860 1.2330 0.9860 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
748 164812 工银增利分级债券 0.9511 1.1581 0.9511 1.1581 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
749 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9358 0.9358 0.9358 0.9358 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
750 165517 信诚双盈分级债券 0.7570 1.1570 0.7570 1.1570 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
751 165705 诺德双翼债券 0.9540 1.1800 0.9540 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
752 165807 东吴鼎利分级债券 1.0500 1.3460 1.0500 1.3460 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
753 166016 中欧纯债分级债券 1.2290 1.3320 1.2290 1.3320 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
754 166105 信达增利 0.9690 1.1180 0.9690 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
755 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0430 1.0780 1.0430 1.0780 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
756 166905 民生加银添利C 1.0700 1.3380 1.0700 1.3380 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
757 180028 银华永祥保本 1.4330 1.6530 1.4330 1.6530 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
758 202108 南方润元A 1.1940 1.2240 1.1940 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
759 210005 金鹰主题优势 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
760 210014 金鹰元丰保本 1.0400 1.2730 1.0400 1.2730 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
761 213001 宝盈鸿利收益 0.9160 2.8910 0.9160 2.8910 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
762 213007 宝盈增强债券A/B 1.1318 1.7138 1.1318 1.7138 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
763 213917 宝盈增强债券C 1.0790 1.6610 1.0790 1.6610 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
764 217003 招商安泰债券A 1.1507 1.9222 1.1507 1.9222 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
765 217023 招商信用增强债券 1.0360 1.4040 1.0360 1.4040 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
766 217024 招商安盈保本 1.0330 1.3860 1.0330 1.3860 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
767 217203 招商安泰债券B 1.1716 1.8751 1.1716 1.8751 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
768 229002 泰达宏利逆向股票 2.1140 2.5240 2.1140 2.5240 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
769 233005 大摩强收益债券 1.6654 1.7004 1.6654 1.7004 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
770 233013 大摩多元收益债券C 1.6300 1.6300 1.6300 1.6300 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
771 240005 华宝多策略增长 0.5998 4.5428 0.5998 4.5428 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
772 257010 国联安德盛小盘精选 1.0400 3.7410 1.0400 3.7410 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
773 261001 景顺长城稳定债券A 1.0440 1.2140 1.0440 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
774 261101 景顺长城稳定债券C 1.0420 1.1820 1.0420 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
775 270029 广发聚财信用债券A 1.1070 1.4820 1.1070 1.4820 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
776 270030 广发聚财信用债券B 1.0910 1.4580 1.0910 1.4580 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
777 270044 广发双债添利债券A 1.2590 1.2590 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
778 270045 广发双债添利债券C 1.2460 1.2460 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
779 270048 广发纯债债券A 1.1820 1.3130 1.1820 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
780 270049 广发纯债债券C 1.1810 1.3030 1.1810 1.3030 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
781 290008 泰信发展主题 1.1490 1.5880 1.1490 1.5880 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
782 290009 泰信周期债券 1.1320 1.4070 1.1320 1.4070 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
783 310378 申万添益宝债券A 1.0610 1.4940 1.0610 1.4940 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
784 320009 诺安增利债券B 1.3060 1.4710 1.3060 1.4710 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
785 320013 诺安全球黄金 0.8020 0.8870 0.8020 0.8870 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
786 320021 诺安双利债券 1.4190 1.4190 1.4190 1.4190 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
787 360008 光大增利A 1.1220 1.3680 1.1220 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
788 360009 光大增利C 1.0990 1.3280 1.0990 1.3280 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
789 360013 光大添益债券A 1.0290 1.3600 1.0290 1.3600 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
790 360014 光大添益债券C 1.0260 1.3380 1.0260 1.3380 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
791 370025 上投轮动添利债券A 1.0030 1.1140 1.0030 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
792 370026 上投轮动添利债券C 0.9980 1.0940 0.9980 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
793 371020 上投纯债债券A 1.4070 1.4070 1.4070 1.4070 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
794 371120 上投纯债债券B 1.3610 1.3610 1.3610 1.3610 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
795 372010 上投强化债券A 1.2860 1.3360 1.2860 1.3360 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
796 380005 中银纯债债券A 1.0380 1.2390 1.0380 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
797 380006 中银纯债债券C 1.0370 1.2180 1.0370 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
798 380009 中银添利债券发起 1.4430 1.4430 1.4430 1.4430 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
799 395001 中海稳健债券 1.0130 1.6030 1.0130 1.6030 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
800 395011 中海增强债券A 1.1400 1.3200 1.1400 1.3200 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
801 400009 东方稳健债券 1.1140 1.2800 1.1140 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
802 400016 东方强化收益债券 1.0311 1.3111 1.0311 1.3111 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
803 400023 东方多策略灵活配置混合 1.1145 1.2845 1.1145 1.2845 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
804 420008 天弘债券发起式A 1.1260 1.1550 1.1260 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
805 420009 天弘安康养老混合 1.4800 1.4800 1.4800 1.4800 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
806 420108 天弘债券发起式B 1.1030 1.1310 1.1030 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
807 450010 国富策略回报混合 1.2760 1.2760 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
808 450018 国富恒久信用债券A 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
809 450019 国富恒久信用债券C 1.2850 1.2850 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
810 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2710 1.2710 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
811 481010 工银中小盘成长 1.2960 1.2960 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
812 485019 工银信用纯债债券B 1.1220 1.1580 1.1220 1.1580 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
813 487016 工银保本 1.1200 1.3520 1.1200 1.3520 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
814 519003 海富通收益增长 1.0280 2.6430 1.0280 2.6430 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
815 519023 海富通稳健添利债C 1.2650 1.3560 1.2650 1.3560 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
816 519024 海富通稳健添利债A 1.2930 1.3840 1.2930 1.3840 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
817 519055 海富通双利分级债券 0.9150 1.1380 0.9150 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
818 519057 海富通双福分级债券A 1.0060 1.1340 1.0060 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
819 519058 海富通双福分级债券B 0.8040 1.2350 0.8040 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
820 519059 海富通双福分级债券 0.8300 0.8300 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
821 519060 海富通纯债债券C 1.6570 2.1890 1.6570 2.1890 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
822 519061 海富通纯债债券A 1.6760 2.2160 1.6760 2.2160 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
823 519110 浦银价值成长 1.4650 1.6770 1.4650 1.6770 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
824 519152 新华纯债添利A 1.3610 1.3610 1.3610 1.3610 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
825 519153 新华纯债添利C 1.3370 1.3370 1.3370 1.3370 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
826 519162 新华信用增益债券A 1.1410 1.3680 1.1410 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
827 519163 新华信用增益债券C 1.1770 1.4100 1.1770 1.4100 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
828 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7320 0.7320 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
829 519189 万家恒利C 1.2341 1.2341 1.2341 1.2341 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
830 519647 银河鸿利混合I 1.0110 1.0430 1.0110 1.0430 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
831 519654 银河泽利保本混合 1.0213 1.0213 1.0213 1.0213 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
832 519662 银河岁岁回报债券A 1.6240 1.6240 1.6240 1.6240 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
833 519663 银河岁岁回报债券C 1.6010 1.6010 1.6010 1.6010 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
834 519666 银河银信添利债券B 1.0467 1.6007 1.0467 1.6007 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
835 519669 银河领先债券 1.2450 1.3860 1.2450 1.3860 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
836 519676 银河强化债券 1.0240 1.6140 1.0240 1.6140 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
837 519685 交银双利债券C 1.1640 1.4990 1.1640 1.4990 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
838 519718 交银纯债A 1.0070 1.1790 1.0070 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
839 519720 交银纯债C 1.0010 1.1520 1.0010 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
840 519723 交银双轮A 1.0400 1.2160 1.0400 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
841 519725 交银双轮C 1.0370 1.1910 1.0370 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
842 519726 交银荣祥保本混合 1.0100 1.3860 1.0100 1.3860 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
843 519733 交银强化回报A 1.0060 1.2140 1.0060 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
844 519745 交银丰润收益债券C 1.0150 1.1360 1.0150 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
845 519746 交银丰享收益债券A 1.9840 1.9950 1.9840 1.9950 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
846 519749 交银丰泽收益债券A 1.0140 1.1360 1.0140 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
847 530008 建信稳定增利债券C 1.6240 1.8970 1.6240 1.8970 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
848 530021 建信纯债A 1.2160 1.2160 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
849 531008 建信稳定增利债券A 1.6500 1.6500 1.6500 1.6500 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
850 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0050 1.1930 1.0050 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
851 573003 诺德增强债券 1.0530 1.0800 1.0530 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
852 582002 东吴增利债券A 1.0530 1.3930 1.0530 1.3930 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
853 582202 东吴增利债券C 1.0450 1.3550 1.0450 1.3550 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
854 590009 中邮稳定收益债券A 1.0930 1.3420 1.0930 1.3420 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
855 590010 中邮稳定收益债券C 1.0750 1.3240 1.0750 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
856 610003 信达澳银稳定价值债A 1.1090 1.5690 1.1090 1.5690 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
857 610008 信达澳银信用债债券A 1.1870 1.1870 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
858 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0630 1.5130 1.0630 1.5130 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
859 620009 金元惠理丰祥债券 1.0290 1.2290 1.0290 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
860 630003 华商增强债券A 1.2880 1.8130 1.2880 1.8130 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
861 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
862 675011 纽银稳健双利债券A 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
863 675013 纽银稳健双利债券C 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
864 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0280 1.1830 1.0280 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
865 700004 平安大华保本混合 1.0270 1.2810 1.0270 1.2810 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
866 700005 平安大华添利债券A 1.3940 1.3940 1.3940 1.3940 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
867 700006 平安大华添利债券C 1.3650 1.3650 1.3650 1.3650 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
868 750002 安信目标收益债券A 1.1620 1.3270 1.1620 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
869 750003 安信目标收益债券C 1.1360 1.3010 1.1360 1.3010 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
870 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
871 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
872 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.3900 0.0000 11.3900 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
873 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.0900 0.0000 10.0900 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
874 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.1100 0.0000 10.1100 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
875 968009 建银国际国策主导股票 9.9100 9.9100 9.9100 9.9100 0.0000 0.0000% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
876 110008 易方达稳健债券B 1.3019 2.0465 1.3020 2.0466 -0.0001 -0.0077% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
877 161119 易方达新综合债券A 1.2385 1.2385 1.2386 1.2386 -0.0001 -0.0081% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
878 000694 鑫元鸿利债券 1.1905 1.1905 1.1906 1.1906 -0.0001 -0.0084% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
879 001250 天弘新活力混合 1.1036 1.1036 1.1037 1.1037 -0.0001 -0.0091% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
880 519187 万家稳健增利债券C 1.0959 1.5159 1.0960 1.5160 -0.0001 -0.0091% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
881 000655 鑫元稳利债券 1.0710 1.2210 1.0711 1.2211 -0.0001 -0.0093% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
882 020033 国泰民安增利债券A 1.0738 1.4092 1.0739 1.4093 -0.0001 -0.0093% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
883 020034 国泰民安增利债券C 1.0697 1.3896 1.0698 1.3897 -0.0001 -0.0093% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
884 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0582 1.1965 1.0583 1.1966 -0.0001 -0.0094% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
885 166003 中欧稳健债券A 1.0628 1.3763 1.0629 1.3764 -0.0001 -0.0094% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
886 400030 东方添益债券 1.0454 1.1784 1.0455 1.1785 -0.0001 -0.0096% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
887 000497 财通纯债债券 1.0334 1.0334 1.0335 1.0335 -0.0001 -0.0097% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
888 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0242 1.1326 1.0243 1.1327 -0.0001 -0.0098% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
889 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0203 1.1180 1.0204 1.1181 -0.0001 -0.0098% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
890 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0193 1.3023 1.0194 1.3024 -0.0001 -0.0098% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
891 160718 嘉实多利分级债券 0.9991 1.2986 0.9992 1.2987 -0.0001 -0.0100% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
892 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9637 1.2685 0.9638 1.2686 -0.0001 -0.0104% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
893 163003 长信利鑫分级债券 0.8233 1.0233 0.8234 1.0234 -0.0001 -0.0121% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
894 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.8272 1.0272 0.8273 1.0273 -0.0001 -0.0121% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
895 240003 华宝宝康债券 1.3725 2.0125 1.3727 2.0127 -0.0002 -0.0146% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
896 110007 易方达稳健收益债券A 1.2960 2.0096 1.2962 2.0098 -0.0002 -0.0154% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
897 660102 农银恒久增利债券C 1.2782 1.5092 1.2784 1.5094 -0.0002 -0.0156% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
898 001017 泰达改革动力混合 1.2384 1.4684 1.2386 1.4686 -0.0002 -0.0161% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
899 003550 泰达改革动力混合C 1.2413 1.2413 1.2415 1.2415 -0.0002 -0.0161% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
900 161120 易方达新综合债券C 1.2239 1.2239 1.2241 1.2241 -0.0002 -0.0163% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
901 650001 英大纯债A类 1.1485 1.2935 1.1487 1.2937 -0.0002 -0.0174% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
902 519186 万家稳健增利债券A 1.1110 1.5510 1.1112 1.5512 -0.0002 -0.0180% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
903 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.1069 1.2085 1.1071 1.2087 -0.0002 -0.0181% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
904 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1056 1.2072 1.1058 1.2074 -0.0002 -0.0181% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
905 650002 英大纯债C类 1.1059 1.2509 1.1061 1.2511 -0.0002 -0.0181% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
906 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0721 1.2104 1.0723 1.2106 -0.0002 -0.0187% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
907 166004 中欧稳健债券C 1.0555 1.3375 1.0557 1.3377 -0.0002 -0.0189% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
908 166008 中欧增强债券 1.0302 1.4296 1.0304 1.4298 -0.0002 -0.0194% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
909 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0257 1.4297 1.0259 1.4299 -0.0002 -0.0195% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
910 166903 民生加银平稳增利C 1.0180 1.3390 1.0182 1.3392 -0.0002 -0.0196% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
911 213008 宝盈资源优选 1.3521 2.2669 1.3524 2.2672 -0.0003 -0.0222% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
912 660002 农银恒久增利债券A 1.3116 1.5956 1.3119 1.5959 -0.0003 -0.0229% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
913 163005 长信利众分级债券 0.8281 1.0381 0.8283 1.0383 -0.0002 -0.0241% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
914 002533 中加心享混合C 1.2074 1.2074 1.2077 1.2077 -0.0003 -0.0248% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
915 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7841 1.0441 0.7843 1.0443 -0.0002 -0.0255% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
916 202212 南方保本 1.4957 1.6118 1.4961 1.6122 -0.0004 -0.0267% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
917 660013 农银汇理信用添利债券 1.1085 1.3415 1.1088 1.3418 -0.0003 -0.0271% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
918 660009 农银增强收益债券A 1.4573 1.5283 1.4577 1.5287 -0.0004 -0.0274% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
919 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0739 1.1879 1.0742 1.1882 -0.0003 -0.0279% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
920 660109 农银增强收益债券C 1.4247 1.4957 1.4251 1.4961 -0.0004 -0.0281% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
921 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0372 1.2172 1.0375 1.2175 -0.0003 -0.0289% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
922 004220 长信纯债壹号债券C 1.0378 1.3578 1.0381 1.3581 -0.0003 -0.0289% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
923 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0353 1.2227 1.0356 1.2230 -0.0003 -0.0290% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
924 166902 民生加银平稳增利A 1.0194 1.3594 1.0197 1.3597 -0.0003 -0.0294% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
925 360012 光大中小盘 1.6560 1.6860 1.6565 1.6865 -0.0005 -0.0302% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
926 000143 鹏华双债加利债券 1.3197 1.3697 1.3201 1.3701 -0.0004 -0.0303% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
927 519680 交银增利A/B 0.9736 1.5796 0.9739 1.5799 -0.0003 -0.0308% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
928 519682 交银增利债券C 0.9692 1.5362 0.9695 1.5365 -0.0003 -0.0309% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
929 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9312 1.4178 0.9315 1.4181 -0.0003 -0.0322% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
930 590002 中邮核心成长 0.6105 0.6105 0.6107 0.6107 -0.0002 -0.0327% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
931 161908 万家添利 0.9069 1.5089 0.9072 1.5093 -0.0003 -0.0331% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
932 630001 华商领先企业 0.8830 2.3440 0.8833 2.3443 -0.0003 -0.0340% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
933 485107 工银信用添利债券A 1.1660 1.7230 1.1664 1.7234 -0.0004 -0.0343% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
934 485007 工银信用添利债券B 1.1575 1.6785 1.1579 1.6789 -0.0004 -0.0345% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
935 040009 华安稳定债券A 1.1176 1.6278 1.1180 1.6282 -0.0004 -0.0358% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
936 519985 长信纯债壹号 1.1131 1.3631 1.1135 1.3635 -0.0004 -0.0359% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
937 040010 华安稳定债券B 1.1081 1.5851 1.1085 1.5855 -0.0004 -0.0361% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
938 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3502 1.3603 1.3507 1.3608 -0.0005 -0.0370% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
939 340009 兴全磐稳增利债券 1.3454 1.6334 1.3459 1.6339 -0.0005 -0.0371% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
940 003109 光大安和债券A 1.0517 1.0517 1.0521 1.0521 -0.0004 -0.0380% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
941 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0363 1.2163 1.0367 1.2167 -0.0004 -0.0386% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
942 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0364 1.2160 1.0368 1.2164 -0.0004 -0.0386% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
943 000054 鹏华双债增利债券 1.2923 1.2923 1.2928 1.2928 -0.0005 -0.0387% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
944 968013 施罗德亚洲高息股债M 117.2260 117.2260 117.2720 117.2720 -0.0460 -0.0392% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
945 180002 银华保本增值 1.0139 1.0143 1.0143 1.0147 -0.0004 -0.0394% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
946 162210 泰达宏利集利债券A 1.3087 1.7137 1.3093 1.7143 -0.0006 -0.0458% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
947 420002 天弘永利债券A 1.0704 1.4961 1.0709 1.4966 -0.0005 -0.0467% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
948 420102 天弘永利债券B 1.0713 1.5357 1.0718 1.5362 -0.0005 -0.0467% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
949 003110 光大安和债券C 1.0497 1.0497 1.0502 1.0502 -0.0005 -0.0476% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
950 162299 泰达宏利集利债券C 1.2465 1.6525 1.2471 1.6531 -0.0006 -0.0481% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
951 070027 嘉实周期优选 2.0520 2.1120 2.0530 2.1130 -0.0010 -0.0487% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
952 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0243 1.0243 1.0248 1.0248 -0.0005 -0.0488% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
953 001030 天弘云端生活优选 0.7822 0.7822 0.7826 0.7826 -0.0004 -0.0511% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
954 002794 天弘永利债券E 0.9605 0.9605 0.9610 0.9610 -0.0005 -0.0520% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
955 690002 民生增强债券A 1.9060 2.0360 1.9070 2.0370 -0.0010 -0.0524% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
956 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4155 1.4155 1.4163 1.4163 -0.0008 -0.0565% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
957 100018 富国天利增长债券 1.2388 2.4168 1.2395 2.4175 -0.0007 -0.0565% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
958 003166 鹏华弘嘉混合C类 1.0029 1.0029 1.0035 1.0035 -0.0006 -0.0598% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
959 233012 大摩多元收益债券A 1.6670 1.6670 1.6680 1.6680 -0.0010 -0.0600% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
960 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1547 1.1547 1.1554 1.1554 -0.0007 -0.0606% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
961 519111 浦银收益A 1.6010 1.6110 1.6020 1.6120 -0.0010 -0.0624% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
962 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1171 1.1171 1.1178 1.1178 -0.0007 -0.0626% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
963 690006 民生信用双利债券A 1.5730 1.6030 1.5740 1.6040 -0.0010 -0.0635% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
964 001122 鹏华弘利混合A 1.0945 1.1123 1.0952 1.1130 -0.0007 -0.0639% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
965 590003 中邮核心优势 1.5630 1.7430 1.5640 1.7440 -0.0010 -0.0639% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
966 001123 鹏华弘利混合C 1.0852 1.1010 1.0859 1.1017 -0.0007 -0.0645% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
967 519112 浦银收益C 1.5500 1.5600 1.5510 1.5610 -0.0010 -0.0645% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
968 630010 华商价值精选 1.5170 2.1770 1.5180 2.1780 -0.0010 -0.0659% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
969 090009 大成行业轮动 1.5090 1.5090 1.5100 1.5100 -0.0010 -0.0662% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
970 320017 诺安全球不动产 1.5010 1.5010 1.5020 1.5020 -0.0010 -0.0666% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
971 121009 国投瑞银稳增债券 1.0405 1.6915 1.0412 1.6922 -0.0007 -0.0672% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
972 163812 中银稳健双利债券B 1.4710 1.4710 1.4720 1.4720 -0.0010 -0.0679% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
973 217011 招商安心债券 1.4700 1.7100 1.4710 1.7110 -0.0010 -0.0680% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
974 000545 中邮核心竞争力混合 1.4660 1.4660 1.4670 1.4670 -0.0010 -0.0682% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
975 165313 建信优势动力股票 1.4560 1.4560 1.4570 1.4570 -0.0010 -0.0686% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
976 000632 中银聚利分级债券A 1.0014 1.0014 1.0021 1.0021 -0.0007 -0.0699% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
977 000695 大成景益平稳收益混合 1.4290 1.4290 1.4300 1.4300 -0.0010 -0.0699% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
978 000065 国富焦点驱动混合 1.4210 1.5860 1.4220 1.5870 -0.0010 -0.0703% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
979 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.4160 1.4160 1.4170 1.4170 -0.0010 -0.0706% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
980 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3960 1.3960 1.3970 1.3970 -0.0010 -0.0716% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
981 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1131 1.1131 1.1139 1.1139 -0.0008 -0.0718% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
982 164902 交银信用添利债券 1.3790 1.4900 1.3800 1.4910 -0.0010 -0.0725% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
983 001190 鹏华弘润混合A 1.0979 1.0979 1.0987 1.0987 -0.0008 -0.0728% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
984 000696 汇添富环保行业股票 1.3670 1.3670 1.3680 1.3680 -0.0010 -0.0731% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
985 200001 长城久恒平衡 1.3670 2.8090 1.3680 2.8100 -0.0010 -0.0731% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
986 001191 鹏华弘润混合C 1.0842 1.0842 1.0850 1.0850 -0.0008 -0.0737% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
987 020019 国泰双利债券A 1.3520 1.6180 1.3530 1.6190 -0.0010 -0.0739% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
988 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3500 1.4940 1.3510 1.4950 -0.0010 -0.0740% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
989 400029 东方双债添利债券C 1.4727 1.4727 1.4738 1.4738 -0.0011 -0.0746% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
990 161115 易方达岁丰添利债券 1.3350 1.9190 1.3360 1.9200 -0.0010 -0.0749% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
991 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3320 1.3650 1.3330 1.3660 -0.0010 -0.0750% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
992 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.3250 1.6590 1.3260 1.6600 -0.0010 -0.0754% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
993 020020 国泰双利债券C 1.3200 1.5720 1.3210 1.5730 -0.0010 -0.0757% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
994 166012 中欧信用增利分级债券 1.0525 1.2425 1.0533 1.2433 -0.0008 -0.0760% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
995 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0473 1.2373 1.0481 1.2381 -0.0008 -0.0763% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
996 002052 诺安稳健回报混合C 1.3080 1.3410 1.3090 1.3420 -0.0010 -0.0764% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
997 200013 长城积极增利债券A 1.3080 1.5060 1.3090 1.5070 -0.0010 -0.0764% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
998 582003 东吴保本 1.2970 1.2970 1.2980 1.2980 -0.0010 -0.0770% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
999 350006 天治稳健双盈债券 1.8105 1.8505 1.8119 1.8519 -0.0014 -0.0773% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 253060 国联安信心增长债券A 1.0300 1.2020 1.0308 1.2028 -0.0008 -0.0776% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 253061 国联安信心增长债券B 1.0244 1.1834 1.0252 1.1842 -0.0008 -0.0780% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 000405 信诚月月支付 1.2800 1.2800 1.2810 1.2810 -0.0010 -0.0781% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 200113 长城积极增利债券C 1.2770 1.4670 1.2780 1.4680 -0.0010 -0.0782% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 000463 华商双债丰利债券A 1.2650 1.6500 1.2660 1.6510 -0.0010 -0.0790% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 519675 银河润利保本混合 1.0120 1.4474 1.0128 1.4482 -0.0008 -0.0790% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 519648 银河润利保本混合I 1.0112 1.0376 1.0120 1.0384 -0.0008 -0.0791% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 750005 安信平稳增长混合发起 1.1369 1.6169 1.1378 1.6178 -0.0009 -0.0791% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 000207 建信双债增强债券A 1.2610 1.2710 1.2620 1.2720 -0.0010 -0.0792% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1358 1.6158 1.1367 1.6167 -0.0009 -0.0792% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 180030 银华永泰积极债券C 1.2580 1.2580 1.2590 1.2590 -0.0010 -0.0794% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 217022 招商产业债券 1.2590 1.4990 1.2600 1.5000 -0.0010 -0.0794% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 320015 诺安保本 1.0001 1.0001 1.0009 1.0009 -0.0008 -0.0799% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 400027 东方双债添利债券A 1.4884 1.4884 1.4896 1.4896 -0.0012 -0.0806% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 020027 国泰信用债券A 1.2130 1.2130 1.2140 1.2140 -0.0010 -0.0824% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 121010 国投瑞银瑞源保本 1.2130 1.4630 1.2140 1.4640 -0.0010 -0.0824% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 470078 汇添富增强债券C 1.2130 1.5180 1.2140 1.5190 -0.0010 -0.0824% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.2090 1.2090 1.2100 1.2100 -0.0010 -0.0826% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 217020 招商安达保本 1.2040 1.5020 1.2050 1.5030 -0.0010 -0.0830% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 270007 广发大盘成长 1.0780 1.0780 1.0789 1.0789 -0.0009 -0.0834% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 519683 交银双利A/B 1.1950 1.5330 1.1960 1.5340 -0.0010 -0.0836% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 180025 银华信用双利债券A 1.1900 1.4600 1.1910 1.4610 -0.0010 -0.0840% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 202202 南方避险增值 3.4316 4.1506 3.4345 4.1535 -0.0029 -0.0844% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 070005 嘉实债券 1.1790 2.1840 1.1800 2.1850 -0.0010 -0.0847% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1790 1.2300 1.1800 1.2310 -0.0010 -0.0847% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.1780 1.1780 1.1790 1.1790 -0.0010 -0.0848% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 020028 国泰信用债券C 1.1770 1.1770 1.1780 1.1780 -0.0010 -0.0849% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 180015 银华增强债券 1.1770 1.6350 1.1780 1.6360 -0.0010 -0.0849% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 550006 信诚经典优债债券A 1.1760 1.3840 1.1770 1.3850 -0.0010 -0.0850% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 585001 东吴中证新兴产业 1.1760 1.1760 1.1770 1.1770 -0.0010 -0.0850% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1740 1.1740 1.1750 1.1750 -0.0010 -0.0851% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 202110 南方润元C 1.1700 1.2000 1.1710 1.2010 -0.0010 -0.0854% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 550007 信诚经典优债债券B 1.1670 1.3460 1.1680 1.3470 -0.0010 -0.0856% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1640 1.1640 1.1650 1.1650 -0.0010 -0.0858% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 610108 信达澳银信用债债券C 1.1630 1.1630 1.1640 1.1640 -0.0010 -0.0859% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 180026 银华信用双利债券C 1.1560 1.4260 1.1570 1.4270 -0.0010 -0.0864% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 000360 信诚年年有余A 1.1540 1.2810 1.1550 1.2820 -0.0010 -0.0866% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 000048 华夏双债增强债券C 1.1460 1.3610 1.1470 1.3620 -0.0010 -0.0872% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 485119 工银信用纯债债券A 1.1400 1.1810 1.1410 1.1820 -0.0010 -0.0876% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 000761 国富健康优质生活股票 1.1390 1.1390 1.1400 1.1400 -0.0010 -0.0877% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1350 1.2410 1.1360 1.2420 -0.0010 -0.0880% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 000361 信诚年年有余B 1.1360 1.2620 1.1370 1.2630 -0.0010 -0.0880% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 630006 华商产业升级 1.1360 1.3660 1.1370 1.3670 -0.0010 -0.0880% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 001011 华夏希望债券A 1.1310 1.6210 1.1320 1.6220 -0.0010 -0.0883% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 395012 中海增强债券C 1.1300 1.2800 1.1310 1.2810 -0.0010 -0.0884% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 001136 易方达裕如混合 1.1290 1.1290 1.1300 1.1300 -0.0010 -0.0885% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 001206 广发聚惠混合A 1.1280 1.1280 1.1290 1.1290 -0.0010 -0.0886% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 001295 大成景源灵活配置混合 1.1280 1.1280 1.1290 1.1290 -0.0010 -0.0886% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1280 1.1280 1.1290 1.1290 -0.0010 -0.0886% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 519017 大成积极成长 1.1250 2.7980 1.1260 2.7990 -0.0010 -0.0888% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 000130 大成景兴信用债债券A 1.1230 1.4230 1.1240 1.4240 -0.0010 -0.0890% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 519030 海富通稳固债券 1.1230 1.5130 1.1240 1.5140 -0.0010 -0.0890% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 620007 金元顺安保本混合A 1.1220 1.2560 1.1230 1.2580 -0.0010 -0.0890% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 001375 金元顺安保本混合C 1.1210 1.1210 1.1220 1.1220 -0.0010 -0.0891% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 001013 华夏希望债券C 1.1170 1.5870 1.1180 1.5880 -0.0010 -0.0894% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 730001 方正富邦创新动力 1.1180 1.8680 1.1190 1.8690 -0.0010 -0.0894% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1160 1.1160 1.1170 1.1170 -0.0010 -0.0895% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 162108 金鹰元盛分级债券 1.1160 1.1780 1.1170 1.1790 -0.0010 -0.0895% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 001183 南方利淘 1.1100 1.1100 1.1110 1.1110 -0.0010 -0.0900% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 001504 南方利淘C 1.1100 1.1100 1.1110 1.1110 -0.0010 -0.0900% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 000242 景顺长城策略精选 1.1090 1.6590 1.1100 1.6600 -0.0010 -0.0901% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1080 1.1080 1.1090 1.1090 -0.0010 -0.0902% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 167501 安信宝利分级债券 1.1070 1.3080 1.1080 1.3090 -0.0010 -0.0903% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 000131 大成景兴信用债债券C 1.1040 1.4040 1.1050 1.4050 -0.0010 -0.0905% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 000708 华安安享混合 1.1020 1.1020 1.1030 1.1030 -0.0010 -0.0907% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 001334 南方利鑫A 1.1020 1.1020 1.1030 1.1030 -0.0010 -0.0907% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 160512 博时卓越品牌 2.2020 2.3680 2.2040 2.3700 -0.0020 -0.0907% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 165509 信诚增强债券 1.1020 1.5410 1.1030 1.5420 -0.0010 -0.0907% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 001047 光大保德信国企改革股票 1.0990 1.0990 1.1000 1.1000 -0.0010 -0.0909% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 070025 嘉实信用债券A 1.0990 1.3640 1.1000 1.3650 -0.0010 -0.0909% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0980 1.0980 1.0990 1.0990 -0.0010 -0.0910% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 070026 嘉实信用债券C 1.0930 1.3370 1.0940 1.3380 -0.0010 -0.0914% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 000841 富国新回报灵活配置A 1.0910 1.0910 1.0920 1.0920 -0.0010 -0.0916% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 550018 信诚优质纯债债券A 1.0890 1.3570 1.0900 1.3580 -0.0010 -0.0917% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0860 1.0860 1.0870 1.0870 -0.0010 -0.0920% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 000104 华宸信用增利债券 1.0850 1.2950 1.0860 1.2960 -0.0010 -0.0921% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 050004 博时精选 1.8449 3.4914 1.8466 3.4931 -0.0017 -0.0921% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0820 1.0820 1.0830 1.0830 -0.0010 -0.0923% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 000843 富国新回报灵活配置C 1.0810 1.0810 1.0820 1.0820 -0.0010 -0.0924% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0780 1.2460 1.0790 1.2470 -0.0010 -0.0927% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0770 1.0770 1.0780 1.0780 -0.0010 -0.0928% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 000255 长城增强收益定开债券C 1.0760 1.3040 1.0770 1.3050 -0.0010 -0.0929% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 160217 国泰互利分级债券 1.0740 1.4030 1.0750 1.4040 -0.0010 -0.0930% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 166904 民生加银添利A 1.0710 1.3550 1.0720 1.3560 -0.0010 -0.0933% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 050027 博时信用债纯债债券 1.0700 1.3530 1.0710 1.3540 -0.0010 -0.0934% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 000178 博时混合 1.0680 1.4856 1.0690 1.4866 -0.0010 -0.0935% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0690 1.0690 1.0700 1.0700 -0.0010 -0.0935% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 519653 银河鑫利混合C 1.0680 1.0780 1.0690 1.0790 -0.0010 -0.0935% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0690 1.0690 1.0700 1.0700 -0.0010 -0.0935% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 001256 泓德优选成长混合 1.0660 1.1660 1.0670 1.1670 -0.0010 -0.0937% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 040045 华安信用增强债券 1.0620 1.3750 1.0630 1.3760 -0.0010 -0.0941% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0590 1.3800 1.0600 1.3810 -0.0010 -0.0943% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 550004 信诚三得益债券A 1.0600 1.5560 1.0610 1.5570 -0.0010 -0.0943% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 310379 申万添益宝债券B 1.0580 1.4670 1.0590 1.4680 -0.0010 -0.0944% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 519652 银河鑫利混合A 1.0570 1.0890 1.0580 1.0900 -0.0010 -0.0945% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 200016 长城保本 1.0510 1.6190 1.0520 1.6200 -0.0010 -0.0951% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 000959 东吴鼎元C 1.0490 1.0490 1.0500 1.0500 -0.0010 -0.0952% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 000630 圆信永丰纯债C 1.0480 1.2180 1.0490 1.2190 -0.0010 -0.0953% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 519646 银河鑫利混合I 1.0480 1.0490 1.0490 1.0500 -0.0010 -0.0953% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 128013 国投瑞银纯债B 1.0470 1.2240 1.0480 1.2250 -0.0010 -0.0954% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 560002 益民红利成长 0.4184 1.3377 0.4188 1.3384 -0.0004 -0.0955% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 001115 广发聚安混合A 1.0440 1.3640 1.0450 1.3650 -0.0010 -0.0957% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0430 1.1180 1.0440 1.1190 -0.0010 -0.0958% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1103 020002 国泰金龙债券A 1.0430 1.8040 1.0440 1.8050 -0.0010 -0.0958% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1104 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0420 1.1170 1.0430 1.1180 -0.0010 -0.0959% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1105 550005 信诚三得益债券B 1.0410 1.5080 1.0420 1.5090 -0.0010 -0.0960% 2017-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
1106 000059 国联安中证医药100 0.9361 1.4961 0.9370 1.4970 -0.0009 -0.0961% 2017-08-03