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2017年08月02日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.5580 1.3150 1.5310 1.3090 0.0270 1.7636% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 210008 金鹰策略配置 1.0955 1.6955 1.0768 1.6768 0.0187 1.7366% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.4890 0.2510 1.4690 0.2310 0.0200 1.3615% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519033 海富通国策导向 1.3650 1.9320 1.3470 1.9140 0.0180 1.3363% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161719 招商可转债分级债券 1.0020 1.4220 0.9890 1.4090 0.0130 1.3145% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 202801 南方全球精选 0.8490 0.8490 0.8380 0.8380 0.0110 1.3126% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519026 海富通中小盘 0.9520 0.9520 0.9400 0.9400 0.0120 1.2766% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.2830 0.8760 1.2670 0.8650 0.0160 1.2628% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 165809 东吴转债 0.9580 0.9320 0.9470 0.9210 0.0110 1.1616% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161625 融通标普中国可转债指数C 0.9156 1.0256 0.9051 1.0151 0.0105 1.1601% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 161624 融通标普中国可转债指数A 0.9253 1.0353 0.9147 1.0247 0.0106 1.1588% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003625 创金合信资源股票发起式C 1.2259 1.2259 1.2121 1.2121 0.0138 1.1385% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2940 1.3580 1.2800 1.3490 0.0140 1.0938% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161826 银华中证转债指数增强分级 0.9470 1.1510 0.9380 1.1420 0.0090 0.9595% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000536 前??纯勺?/a> 0.8460 1.2160 0.8380 1.2080 0.0080 0.9547% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 690008 民生中证资源指数 0.8500 0.8500 0.8420 0.8420 0.0080 0.9501% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.4300 1.4300 1.4170 1.4170 0.0130 0.9174% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160631 鹏华银行分级 0.9900 1.0270 0.9810 1.0180 0.0090 0.9174% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 100051 富国可转换债券 1.5830 1.5830 1.5690 1.5690 0.0140 0.8923% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161723 招商中证银行指数分级 1.0370 1.0750 1.0280 1.0660 0.0090 0.8755% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0380 0.6140 1.0290 0.6090 0.0090 0.8746% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161819 银华资源指数分级 1.2850 0.8050 1.2740 0.7940 0.0110 0.8634% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000755 富安达新兴成长混合 1.3455 1.3455 1.3341 1.3341 0.0114 0.8545% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161029 富国中证银行指数分级 1.0660 1.1060 1.0570 1.0970 0.0090 0.8515% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160633 鹏华证券分级 0.9760 0.6220 0.9680 0.6140 0.0080 0.8264% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040018 华安香港精选 1.3510 1.3510 1.3400 1.3400 0.0110 0.8209% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519709 交银全球资源股票 1.4900 1.5130 1.4780 1.5010 0.0120 0.8119% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7540 0.7460 0.7480 0.7430 0.0060 0.8021% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 470888 汇添富香港优势精选股票 1.1390 1.1690 1.1300 1.1600 0.0090 0.7965% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163113 申万证券行业指数分级 1.0926 1.8184 1.0840 1.8098 0.0086 0.7934% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 375010 上投中国优势 1.2414 5.2934 1.2317 5.2837 0.0097 0.7875% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1802 0.1802 0.1788 0.1788 0.0014 0.7830% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 370027 上投智选30 1.9310 1.9310 1.9160 1.9160 0.0150 0.7829% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 241001 华宝海外中国 1.6760 1.6760 1.6630 1.6630 0.0130 0.7817% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 470028 汇添富社会责任 1.6870 1.6870 1.6740 1.6740 0.0130 0.7766% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160216 国泰商品 0.3940 0.3940 0.3910 0.3910 0.0030 0.7673% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000328 上投摩根转型动力 1.7080 1.7080 1.6950 1.6950 0.0130 0.7670% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161217 国投瑞银中证指数 0.7940 0.7940 0.7880 0.7880 0.0060 0.7614% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001837 前??椿Ω凵罾冻锞』旌?/a> 1.4020 1.4020 1.3920 1.3920 0.0100 0.7184% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001260 广发安心混合 1.1240 1.1240 1.1160 1.1160 0.0080 0.7168% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 398031 中海蓝筹灵活 0.7558 1.9608 0.7506 1.9556 0.0052 0.6928% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 457001 国富亚洲机会股票 1.0190 1.0190 1.0120 1.0120 0.0070 0.6917% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000297 鹏华可转债债券 0.8750 0.8750 0.8690 0.8690 0.0060 0.6904% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2318 0.8428 1.2236 0.8346 0.0082 0.6702% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 710301 富安达增强收益债券A 1.2368 1.2568 1.2286 1.2486 0.0082 0.6674% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 710302 富安达增强收益债券C 1.2108 1.2308 1.2028 1.2228 0.0080 0.6651% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 270027 广发全球农业指数 1.2110 1.2110 1.2030 1.2030 0.0080 0.6650% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050024 博时上证自然资源联接 0.7955 0.7955 0.7903 0.7903 0.0052 0.6580% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519602 海富通大中华精选 1.0900 1.0900 1.0830 1.0830 0.0070 0.6464% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 240018 华宝可转债 1.0145 1.0145 1.0080 1.0080 0.0065 0.6448% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 377240 上投新兴动力 2.6830 2.6830 2.6660 2.6660 0.0170 0.6377% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.6890 2.6890 2.6720 2.6720 0.0170 0.6362% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 370024 上投核心优选股票 2.7310 2.7310 2.7140 2.7140 0.0170 0.6264% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 257060 国联安商品ETF联接 0.6624 0.6624 0.6583 0.6583 0.0041 0.6228% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 960006 上投摩根行业轮动混合H 2.1090 2.1090 2.0960 2.0960 0.0130 0.6202% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 379010 上投中小盘 2.1160 2.1560 2.1030 2.1430 0.0130 0.6182% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 290006 泰信蓝筹精选 1.1758 1.6535 1.1686 1.6463 0.0072 0.6161% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 378006 上投全球新兴市场 1.0060 1.0060 1.0000 1.0000 0.0060 0.6000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040023 华安可转债债券B 1.1800 1.1800 1.1730 1.1730 0.0070 0.5968% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160620 鹏华资源分级 1.3640 0.9510 1.3560 0.9430 0.0080 0.5900% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040022 华安可转债债券A 1.2090 1.2090 1.2020 1.2020 0.0070 0.5824% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 377530 上投行业轮动 2.1000 2.1000 2.0880 2.0880 0.0120 0.5747% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163816 中银转债增强债券A 1.9310 1.9310 1.9200 1.9200 0.0110 0.5729% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519977 长信可转债债券A 1.3218 2.2818 1.3144 2.2744 0.0074 0.5630% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 398061 中海消费精选 2.3320 2.5420 2.3190 2.5290 0.0130 0.5606% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519976 长信可转债债券C 1.2996 2.2066 1.2924 2.1994 0.0072 0.5571% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 398021 中海能源策略 0.7422 1.0522 0.7381 1.0481 0.0041 0.5555% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000547 建信健康民生混合 2.2000 2.2000 2.1880 2.1880 0.0120 0.5484% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161010 富国天丰强化债券 1.1010 1.6980 1.0950 1.6920 0.0060 0.5479% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 163817 中银转债增强债券B 1.8860 1.8860 1.8760 1.8760 0.0100 0.5330% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003401 工银可转债债券 1.0639 1.0639 1.0583 1.0583 0.0056 0.5292% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160125 南方中国中小盘指数 0.9532 1.0432 0.9482 1.0382 0.0050 0.5273% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001878 嘉实沪港深精选股票 1.5330 1.5330 1.5250 1.5250 0.0080 0.5246% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9690 0.9690 0.9640 0.9640 0.0050 0.5187% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160717 嘉实恒生中国企业 0.8284 0.8284 0.8242 0.8242 0.0042 0.5096% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000041 华夏全球精选 0.9920 0.9920 0.9870 0.9870 0.0050 0.5066% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 470058 汇添富可转换债券A 1.3950 1.4650 1.3880 1.4580 0.0070 0.5043% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 165510 信诚金砖四国 0.7980 0.7980 0.7940 0.7940 0.0040 0.5038% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002666 前??椿Ω凵畲葱鲁沙せ旌螦 1.2110 1.2610 1.2050 1.2550 0.0060 0.4979% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161210 国投瑞银新兴市场 1.0110 1.0110 1.0060 1.0060 0.0050 0.4970% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2445 0.2445 0.2433 0.2433 0.0012 0.4932% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050119 博时转债增强债券C 1.4300 1.4340 1.4230 1.4270 0.0070 0.4919% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050019 博时转债增强债券A 1.4500 1.4550 1.4430 1.4480 0.0070 0.4851% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 100026 富国天合稳健优选 1.2519 3.3134 1.2459 3.3074 0.0060 0.4816% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2610 1.2610 1.2550 1.2550 0.0060 0.4781% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 165513 信诚全球商品主题 0.4210 0.4210 0.4190 0.4190 0.0020 0.4773% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0550 1.7120 1.0500 1.7070 0.0050 0.4762% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 217012 招商行业领先 1.2690 1.5690 1.2630 1.5630 0.0060 0.4751% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 110035 易方达双债强债A 1.3000 1.4500 1.2940 1.4440 0.0060 0.4637% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2367 0.7996 1.2310 0.7959 0.0057 0.4630% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519696 交银环球精选 1.7620 2.1520 1.7540 2.1440 0.0080 0.4561% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 580002 东吴双动力 0.7781 1.8409 0.7746 1.8374 0.0035 0.4518% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 460005 华泰柏瑞价值增长 2.4352 3.2882 2.4244 3.2774 0.0108 0.4455% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000081 天治可转债C 1.1320 1.1320 1.1270 1.1270 0.0050 0.4437% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 470059 汇添富可转换债券C 1.3620 1.4320 1.3560 1.4260 0.0060 0.4425% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000080 天治可转债A 1.1480 1.1480 1.1430 1.1430 0.0050 0.4374% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000068 民生加银转债优选C 0.6890 1.0790 0.6860 1.0760 0.0030 0.4373% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 310518 申万可转换债券 1.3870 1.5370 1.3810 1.5310 0.0060 0.4345% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.1810 1.1810 1.1760 1.1760 0.0050 0.4252% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1442 0.1442 0.1436 0.1436 0.0006 0.4178% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.1680 2.4530 2.1590 2.4440 0.0090 0.4169% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162204 泰达宏利精选 3.2069 5.0119 3.1936 4.9986 0.0133 0.4165% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000925 汇添富外延增长主题 1.2100 1.2100 1.2050 1.2050 0.0050 0.4149% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 090017 大成可转债增强债券 1.2150 1.2250 1.2100 1.2200 0.0050 0.4132% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160213 国泰纳斯达克100指数 2.7060 2.8060 2.6950 2.7950 0.0110 0.4082% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020021 国泰上证180金融联接 1.6931 1.6931 1.6863 1.6863 0.0068 0.4032% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 968010 摩根太平洋证券人民币 14.9600 0.0000 14.9000 0.0000 0.0600 0.4027% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050015 博时大中华亚太精选股票 1.2490 1.3310 1.2440 1.3260 0.0050 0.4019% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 377016 上投亚太优势 0.7610 0.7610 0.7580 0.7580 0.0030 0.3958% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 110036 易方达双债强债C 1.2690 1.4190 1.2640 1.4140 0.0050 0.3956% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000073 上投成长动力 1.2860 1.2860 1.2810 1.2810 0.0050 0.3903% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000027 泰达信用合利债券B 1.0310 1.3390 1.0270 1.3350 0.0040 0.3895% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 270042 广发纳斯达克100指数 1.8060 2.0760 1.7990 2.0690 0.0070 0.3891% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000143 鹏华双债加利债券 1.3201 1.3701 1.3150 1.3650 0.0051 0.3878% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000026 泰达信用合利债券A 1.0360 1.3530 1.0320 1.3490 0.0040 0.3876% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001162 前??从攀评冻锕善?/a> 1.0380 1.0380 1.0340 1.0340 0.0040 0.3868% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 257010 国联安德盛小盘精选 1.0400 3.7410 1.0360 3.7370 0.0040 0.3861% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 100022 富国天瑞强势 0.5727 4.2612 0.5705 4.2560 0.0022 0.3856% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 400032 东方主题精选混合 0.7565 0.7565 0.7536 0.7536 0.0029 0.3848% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162209 泰达宏利市值优选 0.8356 0.8356 0.8324 0.8324 0.0032 0.3844% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.0900 2.0900 2.0820 2.0820 0.0080 0.3842% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 217015 招商全球资源 1.0510 1.0510 1.0470 1.0470 0.0040 0.3820% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0580 1.0580 1.0540 1.0540 0.0040 0.3795% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 040002 华安中国A股增强 0.7980 3.8190 0.7950 3.8090 0.0030 0.3774% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001200 创金合信聚利债券C 1.0840 1.0840 1.0800 1.0800 0.0040 0.3704% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110031 易方达恒生ETF联接 1.1496 1.1496 1.1454 1.1454 0.0042 0.3667% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 118002 易方达标普消费品指数 1.6430 1.6430 1.6370 1.6370 0.0060 0.3665% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001199 创金合信聚利债券A 1.0960 1.0960 1.0920 1.0920 0.0040 0.3663% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 377020 上投内需动力 1.1017 1.6343 1.0977 1.6303 0.0040 0.3644% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5172 1.5172 1.5118 1.5118 0.0054 0.3572% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519601 海富通中国海外 1.6870 1.9570 1.6810 1.9510 0.0060 0.3569% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110025 易方达资源行业 1.1300 1.1300 1.1260 1.1260 0.0040 0.3552% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001638 前??从攀评冻锕善盋 1.1410 1.1410 1.1370 1.1370 0.0040 0.3518% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 2.0110 2.0110 2.0040 2.0040 0.0070 0.3493% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000834 大成纳斯达克100指数 1.4410 1.4410 1.4360 1.4360 0.0050 0.3482% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 968011 摩根太平洋证券美元 14.4300 0.0000 14.3800 0.0000 0.0500 0.3477% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161831 银华恒生国企指数分级 1.0139 1.0910 1.0104 1.0875 0.0035 0.3464% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 165313 建信优势动力股票 1.4570 1.4570 1.4520 1.4520 0.0050 0.3444% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.1820 1.3200 1.1780 1.3160 0.0040 0.3396% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 590005 中邮核心主题 1.7750 1.9350 1.7690 1.9290 0.0060 0.3392% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160215 国泰价值经典 1.5020 2.0300 1.4970 2.0250 0.0050 0.3340% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 262001 景顺长城大中华 1.5360 1.5460 1.5310 1.5410 0.0050 0.3266% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002425 金鹰保本混合C 1.1404 1.6404 1.1368 1.6368 0.0036 0.3167% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 510900 易方达恒生ETF 1.2119 1.2119 1.2081 1.2081 0.0038 0.3145% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 210006 金鹰保本混合 1.1383 1.3349 1.1348 1.3310 0.0035 0.3084% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2687 0.3086 0.2679 0.3078 0.0008 0.2986% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000093 信诚新双盈分级债券B 1.0110 1.4510 1.0080 1.4480 0.0030 0.2976% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519005 海富通股票 0.6750 2.6240 0.6730 2.6220 0.0020 0.2972% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110032 易方达恒生联接现汇 0.1711 0.1711 0.1706 0.1706 0.0005 0.2931% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110033 易方达恒生联接现钞 0.1711 0.1711 0.1706 0.1706 0.0005 0.2931% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000067 民生加银转债优选A 0.6940 1.0940 0.6920 1.0920 0.0020 0.2890% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0481 1.2381 1.0451 1.2351 0.0030 0.2871% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001552 天弘中证证券保险A 0.8428 0.8428 0.8404 0.8404 0.0024 0.2856% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 166012 中欧信用增利分级债券 1.0533 1.2433 1.0503 1.2403 0.0030 0.2856% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 531020 建信转债增强债券C 2.5000 2.5000 2.4930 2.4930 0.0070 0.2808% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6929 0.6929 0.6910 0.6910 0.0019 0.2750% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002043 天治研究驱动混合C 1.0950 1.0950 1.0920 1.0920 0.0030 0.2747% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001047 光大保德信国企改革股票 1.1000 1.1000 1.0970 1.0970 0.0030 0.2735% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 164205 天弘深证成份指数 1.1090 1.2900 1.1060 1.2860 0.0030 0.2712% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1858 0.1868 0.1853 0.1863 0.0005 0.2698% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162108 金鹰元盛分级债券 1.1170 1.1790 1.1140 1.1760 0.0030 0.2693% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000313 华安沪深300增强C 1.8269 1.8269 1.8220 1.8220 0.0049 0.2689% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7096 0.7096 0.7077 0.7077 0.0019 0.2685% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000312 华安沪深300增强A 1.8681 1.8681 1.8631 1.8631 0.0050 0.2684% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.1992 1.1992 1.1960 1.1960 0.0032 0.2676% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159920 华夏恒生ETF 1.4943 1.4943 1.4904 1.4904 0.0039 0.2617% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 483003 工银精选平衡 0.5032 1.9542 0.5019 1.9529 0.0013 0.2590% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1750 1.1750 1.1720 1.1720 0.0030 0.2560% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.5700 1.5700 1.5660 1.5660 0.0040 0.2554% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 164705 汇添富恒生指数分级 1.1860 1.2630 1.1830 1.2600 0.0030 0.2536% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8692 1.8692 1.8645 1.8645 0.0047 0.2521% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 350009 天治稳定收益债券 1.1940 1.3630 1.1910 1.3600 0.0030 0.2519% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 350001 天治财富增长 1.0763 2.9216 1.0736 2.9189 0.0027 0.2515% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 270023 广发全球精选 1.6070 1.9940 1.6030 1.9900 0.0040 0.2495% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.2100 1.2100 1.2070 1.2070 0.0030 0.2486% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000071 华夏恒生ETF联接 1.4530 1.4530 1.4494 1.4494 0.0036 0.2484% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 020023 国泰事件驱动 2.4480 2.4480 2.4420 2.4420 0.0060 0.2457% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9398 0.9398 0.9375 0.9375 0.0023 0.2453% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 310358 申万新经济 1.0242 2.3661 1.0217 2.3636 0.0025 0.2447% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 110028 易方达安心债券B 1.6450 2.4400 1.6410 2.4360 0.0040 0.2438% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000003 中??勺瓵 0.8320 1.0420 0.8300 1.0400 0.0020 0.2410% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 110027 易方达安心债券A 1.6640 2.4790 1.6600 2.4750 0.0040 0.2410% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 200011 长城景气行业龙头 1.2520 1.2770 1.2490 1.2740 0.0030 0.2402% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519027 海富通上证周期联接 1.2530 1.2530 1.2500 1.2500 0.0030 0.2400% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000004 中??勺瓹 0.8360 1.0460 0.8340 1.0440 0.0020 0.2398% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.5056 1.5056 1.5020 1.5020 0.0036 0.2397% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1312 1.1312 1.1285 1.1285 0.0027 0.2393% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 530020 建信转债增强债券A 2.5470 2.5470 2.5410 2.5410 0.0060 0.2361% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000405 信诚月月支付 1.2810 1.2810 1.2780 1.2780 0.0030 0.2347% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0302 1.0302 1.0278 1.0278 0.0024 0.2335% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 217002 招商安泰平衡 1.0424 2.9144 1.0400 2.9120 0.0024 0.2308% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160625 鹏华证券保险分级 1.3150 1.8200 1.3120 1.8170 0.0030 0.2287% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 290002 泰信先行策略 0.6154 2.4112 0.6140 2.4081 0.0014 0.2280% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160220 国泰民益灵活配置混合 1.3220 1.3220 1.3190 1.3190 0.0030 0.2274% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3460 1.3460 1.3430 1.3430 0.0030 0.2234% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040046 华安纳斯达克100指数 1.8000 1.8000 1.7960 1.7960 0.0040 0.2227% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 539002 建信新兴市场 0.9150 0.9150 0.9130 0.9130 0.0020 0.2191% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9200 0.9200 0.9180 0.9180 0.0020 0.2179% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002975 广发中证全指原材料ETF联接C 1.1635 1.1635 1.1610 1.1610 0.0025 0.2153% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 100039 富国通胀通缩 1.4040 1.4540 1.4010 1.4510 0.0030 0.2141% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
201 398011 中海分红增利 0.7122 2.1122 0.7107 2.1107 0.0015 0.2111% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
202 100055 富国全球顶级消费品 1.4250 1.4250 1.4220 1.4220 0.0030 0.2110% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
203 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.4320 1.4320 1.4290 1.4290 0.0030 0.2099% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
204 020001 国泰金鹰增长 1.1956 4.8786 1.1931 4.8761 0.0025 0.2095% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
205 000746 招商行业精选股票 1.4480 1.4480 1.4450 1.4450 0.0030 0.2076% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
206 162203 泰达宏利稳定 1.0472 2.9872 1.0451 2.9851 0.0021 0.2009% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
207 470018 汇添富双利债券A 1.5100 1.5100 1.5070 1.5070 0.0030 0.1991% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
208 206015 鹏华纯债债券 1.0080 1.3320 1.0060 1.3300 0.0020 0.1988% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
209 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.0900 0.0000 10.0700 0.0000 0.0200 0.1986% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
210 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.1100 0.0000 10.0900 0.0000 0.0200 0.1982% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
211 050020 博时抗通胀增强 0.5070 0.5070 0.5060 0.5060 0.0010 0.1976% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
212 161626 融通通福分级债券 1.0220 1.6270 1.0200 1.6250 0.0020 0.1961% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
213 000504 中信建投稳信一年C 1.0230 1.1820 1.0210 1.1800 0.0020 0.1959% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
214 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0742 1.1882 1.0721 1.1861 0.0021 0.1959% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
215 100061 富国中国中小盘股票 2.0620 2.1570 2.0580 2.1530 0.0040 0.1944% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
216 000503 中信建投稳信一年A 1.0390 1.1980 1.0370 1.1960 0.0020 0.1929% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
217 530012 建信积极配置混合 2.0860 2.1540 2.0820 2.1500 0.0040 0.1921% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
218 519646 银河鑫利混合I 1.0490 1.0500 1.0470 1.0480 0.0020 0.1910% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
219 162215 泰达聚利分级债券 1.0520 1.6000 1.0500 1.5970 0.0020 0.1905% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
220 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.1070 2.1070 2.1030 2.1030 0.0040 0.1902% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
221 519652 银河鑫利混合A 1.0580 1.0900 1.0560 1.0880 0.0020 0.1894% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
222 519653 银河鑫利混合C 1.0690 1.0790 1.0670 1.0770 0.0020 0.1874% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
223 290014 泰信现代服务业股票 1.6300 1.6900 1.6270 1.6870 0.0030 0.1844% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
224 206018 鹏华产业债债券 1.0910 1.3150 1.0890 1.3130 0.0020 0.1837% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
225 001290 广发安泰混合 1.0930 1.0930 1.0910 1.0910 0.0020 0.1833% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
226 000508 泰达宏利养老混合B 1.1040 1.2940 1.1020 1.2920 0.0020 0.1815% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
227 002273 泰达宏利创益混合B 1.1080 1.1080 1.1060 1.1060 0.0020 0.1808% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
228 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.1120 1.4560 1.1100 1.4540 0.0020 0.1802% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
229 700001 平安大华行业先锋 1.1120 1.3920 1.1100 1.3900 0.0020 0.1802% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
230 000290 鹏华全球高收益债 1.1150 1.4200 1.1130 1.4180 0.0020 0.1797% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
231 000507 泰达宏利养老混合A 1.1300 1.3200 1.1280 1.3180 0.0020 0.1773% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
232 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1310 1.1310 1.1290 1.1290 0.0020 0.1771% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
233 162212 泰达宏利红利先锋 1.1340 1.6460 1.1320 1.6440 0.0020 0.1767% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
234 000124 华宝兴业服务股票 1.7050 2.0050 1.7020 2.0020 0.0030 0.1763% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
235 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.3900 0.0000 11.3700 0.0000 0.0200 0.1759% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
236 290011 泰信中小盘 1.7200 1.9800 1.7170 1.9770 0.0030 0.1747% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
237 550007 信诚经典优债债券B 1.1680 1.3470 1.1660 1.3450 0.0020 0.1715% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
238 550006 信诚经典优债债券A 1.1770 1.3850 1.1750 1.3830 0.0020 0.1702% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
239 001203 东方红稳健精选混合A 1.1810 1.1810 1.1790 1.1790 0.0020 0.1696% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
240 519981 长信美国标普100 1.1930 1.5890 1.1910 1.5870 0.0020 0.1679% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
241 000906 广发全球精选美元现汇 0.2391 0.2927 0.2387 0.2923 0.0004 0.1676% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
242 519683 交银双利A/B 1.1960 1.5340 1.1940 1.5320 0.0020 0.1675% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
243 000812 富国收益增强债券C 1.1990 1.2590 1.1970 1.2570 0.0020 0.1671% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
244 001063 华夏海外收益债券C 1.2130 1.3770 1.2110 1.3750 0.0020 0.1652% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
245 000810 富国收益增强债券A 1.2140 1.2740 1.2120 1.2720 0.0020 0.1650% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
246 161603 融通债券A 1.2200 1.7940 1.2180 1.7920 0.0020 0.1642% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
247 000274 广发亚太中高收益债券 1.2210 1.2910 1.2190 1.2890 0.0020 0.1641% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
248 161706 招商优质成长 1.4709 3.3812 1.4685 3.3788 0.0024 0.1634% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
249 001061 华夏海外收益债券A 1.2380 1.4020 1.2360 1.4000 0.0020 0.1618% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
250 519669 银河领先债券 1.2450 1.3860 1.2430 1.3840 0.0020 0.1609% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
251 519078 汇添富增强债券A 1.2460 1.5510 1.2440 1.5490 0.0020 0.1608% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
252 001198 东方惠新灵活配置混合 1.1296 1.1296 1.1278 1.1278 0.0018 0.1596% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
253 001127 中银宏观策略混合 0.6300 0.6300 0.6290 0.6290 0.0010 0.1590% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
254 620001 金元惠理宝石动力 1.0776 1.1376 1.0759 1.1359 0.0017 0.1580% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
255 320004 诺安优化债券 1.0388 1.7724 1.0372 1.7708 0.0016 0.1543% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
256 360007 光大优势配置 1.1692 1.4942 1.1674 1.4924 0.0018 0.1542% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
257 180029 银华永泰积极债券A 1.3060 1.3060 1.3040 1.3040 0.0020 0.1534% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
258 539001 建信全球机遇 1.3280 1.3280 1.3260 1.3260 0.0020 0.1508% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
259 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3380 1.3380 1.3360 1.3360 0.0020 0.1497% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
260 513500 博时标普500ETF 1.5410 1.5410 1.5387 1.5387 0.0023 0.1495% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
261 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3510 1.4950 1.3490 1.4930 0.0020 0.1483% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
262 162202 泰达宏利周期 1.4236 3.4686 1.4215 3.4665 0.0021 0.1477% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
263 000692 汇添富双利债券C 1.3680 1.3680 1.3660 1.3660 0.0020 0.1464% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
264 210004 金鹰稳健成长 1.3720 2.1020 1.3700 2.1000 0.0020 0.1460% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
265 050025 博时标普500ETF联接 1.8884 1.9474 1.8857 1.9447 0.0027 0.1432% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
266 410004 华富增强债券A 1.7913 2.1033 1.7888 2.1008 0.0025 0.1398% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
267 000075 华夏恒生联接现汇 0.2162 0.2162 0.2159 0.2159 0.0003 0.1390% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
268 000076 华夏恒生联接现钞 0.2162 0.2162 0.2159 0.2159 0.0003 0.1390% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
269 350006 天治稳健双盈债券 1.8119 1.8519 1.8094 1.8494 0.0025 0.1382% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
270 630107 华商稳健双利债券B 1.4560 1.5100 1.4540 1.5080 0.0020 0.1376% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
271 410005 华富增强债券B 1.7689 2.0509 1.7665 2.0485 0.0024 0.1359% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
272 121003 国投瑞银核心企业 0.6684 2.3134 0.6675 2.3125 0.0009 0.1348% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
273 630007 华商稳健双利债券A 1.4930 1.5540 1.4910 1.5520 0.0020 0.1341% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
274 165517 信诚双盈分级债券 0.7570 1.1570 0.7560 1.1560 0.0010 0.1323% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
275 240022 华宝兴业资源优选 1.5180 1.5180 1.5160 1.5160 0.0020 0.1319% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
276 630109 华商稳定增利债券C 1.5590 1.5590 1.5570 1.5570 0.0020 0.1285% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
277 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9358 0.9358 0.9346 0.9346 0.0012 0.1284% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
278 164812 工银增利分级债券 0.9511 1.1581 0.9499 1.1569 0.0012 0.1263% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
279 630009 华商稳定增利债券A 1.6040 1.6040 1.6020 1.6020 0.0020 0.1248% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
280 001067 鹏华弘盛混合 1.1549 1.1549 1.1535 1.1535 0.0014 0.1214% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
281 001380 鹏华弘盛混合C 1.5735 1.5735 1.5716 1.5716 0.0019 0.1209% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
282 539003 建信全球资源股票 0.8300 0.8620 0.8290 0.8610 0.0010 0.1206% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
283 485011 工银双利债券B 1.6700 1.6700 1.6680 1.6680 0.0020 0.1199% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
284 210001 金鹰成份优选 1.0266 2.9388 1.0254 2.9370 0.0012 0.1170% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
285 485111 工银双利债券A 1.7190 1.7190 1.7170 1.7170 0.0020 0.1165% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
286 217018 招商安瑞进取债券 1.7620 1.7620 1.7600 1.7600 0.0020 0.1136% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
287 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2678 0.2678 0.2675 0.2675 0.0003 0.1121% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
288 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2678 0.2678 0.2675 0.2675 0.0003 0.1121% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
289 398051 中?;繁P履茉?/a> 0.9010 0.9010 0.9000 0.9000 0.0010 0.1111% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
290 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1817 0.1924 0.1815 0.1922 0.0002 0.1102% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
291 410007 华富价值增长 1.0167 1.8167 1.0156 1.8156 0.0011 0.1083% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
292 162703 广发小盘成长 1.3048 3.6428 1.3034 3.6414 0.0014 0.1074% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
293 161015 富国天盈债券 0.9330 1.5720 0.9320 1.5710 0.0010 0.1073% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
294 240004 华宝动力组合 1.4930 4.0030 1.4914 4.0014 0.0016 0.1073% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
295 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9330 1.5920 0.9320 1.5910 0.0010 0.1073% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
296 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9550 0.9550 0.9540 0.9540 0.0010 0.1048% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
297 550017 信诚添金分级债券 0.9590 1.4480 0.9580 1.4470 0.0010 0.1044% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
298 160132 南方永利C 0.9610 1.4200 0.9600 1.4190 0.0010 0.1042% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
299 160130 南方永利A 0.9690 1.4350 0.9680 1.4340 0.0010 0.1033% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
300 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.8918 0.8918 0.8909 0.8909 0.0009 0.1010% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
301 160121 南方金砖四国指数 0.9910 1.0110 0.9900 1.0100 0.0010 0.1010% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
302 000388 泰达宏利瑞利债券B 1.0000 1.3000 0.9990 1.2990 0.0010 0.1001% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
303 164210 天弘同利分级债券 1.0020 1.5110 1.0010 1.5100 0.0010 0.0999% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
304 160622 鹏华丰利分级债券 1.0040 1.2180 1.0030 1.2170 0.0010 0.0997% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
305 000887 上投摩根稳进回报 1.0060 1.1860 1.0050 1.1850 0.0010 0.0995% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
306 000091 信诚新双盈分级债券 1.0090 1.2580 1.0080 1.2570 0.0010 0.0992% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
307 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0090 1.0540 1.0080 1.0530 0.0010 0.0992% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
308 002811 博时裕顺纯债债券 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.0991% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
309 240012 华宝增强债券A 1.1115 1.4915 1.1104 1.4904 0.0011 0.0991% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
310 000191 富国信用债债券A 1.0110 1.2360 1.0100 1.2350 0.0010 0.0990% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
311 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0130 1.1550 1.0120 1.1540 0.0010 0.0988% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
312 395001 中海稳健债券 1.0130 1.6030 1.0120 1.6020 0.0010 0.0988% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
313 481015 工银主题策略 2.0310 2.0310 2.0290 2.0290 0.0020 0.0986% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
314 020012 国泰金龙债券C 1.0170 1.7740 1.0160 1.7730 0.0010 0.0984% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
315 000030 长城久利保本混合 1.0180 1.8850 1.0170 1.8840 0.0010 0.0983% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
316 161627 融通通福分级债券A 1.0200 1.1590 1.0190 1.1580 0.0010 0.0981% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
317 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0200 1.3550 1.0190 1.3540 0.0010 0.0981% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
318 000125 上投摩根天颐年丰 1.0210 1.3130 1.0200 1.3120 0.0010 0.0980% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
319 100058 富国产业债债券 1.0210 1.3760 1.0200 1.3750 0.0010 0.0980% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
320 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0230 1.2720 1.0220 1.2710 0.0010 0.0978% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
321 000109 富国信用增强债券C 1.0260 1.3070 1.0250 1.3060 0.0010 0.0976% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
322 206013 鹏华金刚保本混合 1.0270 1.4310 1.0260 1.4300 0.0010 0.0975% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
323 360013 光大添益债券A 1.0290 1.3600 1.0280 1.3590 0.0010 0.0973% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
324 620009 金元惠理丰祥债券 1.0290 1.2290 1.0280 1.2280 0.0010 0.0973% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
325 000107 富国信用增强债券A 1.0300 1.3280 1.0290 1.3270 0.0010 0.0972% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
326 001003 华夏债券C 1.0350 1.8250 1.0340 1.8240 0.0010 0.0967% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
327 000997 南方双元A 1.0390 1.0650 1.0380 1.0640 0.0010 0.0963% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
328 001001 华夏债券A/B 1.0390 1.8690 1.0380 1.8680 0.0010 0.0963% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
329 000624 华富恒财分级债券B 1.0400 1.2300 1.0390 1.2290 0.0010 0.0962% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
330 020002 国泰金龙债券A 1.0440 1.8050 1.0430 1.8040 0.0010 0.0959% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
331 163827 中银产业债定期开放债券 1.0450 1.1400 1.0440 1.1390 0.0010 0.0958% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
332 000630 圆信永丰纯债C 1.0490 1.2190 1.0480 1.2180 0.0010 0.0954% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
333 002072 长安鑫利优选混合C 1.3683 1.3683 1.3670 1.3670 0.0013 0.0951% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
334 200016 长城保本 1.0520 1.6210 1.0510 1.6200 0.0010 0.0951% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
335 001029 国投瑞银新动力混合 1.0540 1.1540 1.0530 1.1530 0.0010 0.0950% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
336 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0570 1.2730 1.0560 1.2720 0.0010 0.0947% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
337 310379 申万添益宝债券B 1.0590 1.4680 1.0580 1.4670 0.0010 0.0945% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
338 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0600 1.3810 1.0590 1.3800 0.0010 0.0944% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
339 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0630 1.5130 1.0620 1.5120 0.0010 0.0942% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
340 240013 华宝增强债券B 1.0642 1.4442 1.0632 1.4432 0.0010 0.0941% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
341 550019 信诚优质纯债债券B 1.0640 1.3290 1.0630 1.3280 0.0010 0.0941% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
342 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2780 1.4205 1.2768 1.4193 0.0012 0.0940% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
343 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0660 1.1060 1.0650 1.1050 0.0010 0.0939% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
344 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.6600 11.1900 10.6500 11.1800 0.0100 0.0939% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
345 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0680 1.2430 1.0670 1.2420 0.0010 0.0937% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
346 000024 大摩双利增强债券A 1.0690 1.3330 1.0680 1.3320 0.0010 0.0936% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
347 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0710 1.2650 1.0700 1.2640 0.0010 0.0935% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
348 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0700 1.0700 1.0690 1.0690 0.0010 0.0935% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
349 050027 博时信用债纯债债券 1.0710 1.3540 1.0700 1.3530 0.0010 0.0935% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
350 000123 汇添富实业债债券C 1.0740 1.3480 1.0730 1.3470 0.0010 0.0932% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
351 160217 国泰互利分级债券 1.0750 1.4040 1.0740 1.4030 0.0010 0.0931% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
352 002030 信诚新选混合B 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.0930% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
353 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.7700 0.0000 10.7600 0.0000 0.0100 0.0929% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
354 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0790 1.2470 1.0780 1.2460 0.0010 0.0928% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
355 162715 广发聚源A 1.0810 1.1220 1.0800 1.1210 0.0010 0.0926% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
356 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0830 1.2530 1.0820 1.2520 0.0010 0.0924% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
357 000736 诺安聚利债券A 1.0850 1.1490 1.0840 1.1480 0.0010 0.0923% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
358 000104 华宸信用增利债券 1.0860 1.2960 1.0850 1.2950 0.0010 0.0922% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
359 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0860 1.0860 1.0850 1.0850 0.0010 0.0922% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
360 001252 中海进取收益混合 1.0900 1.0900 1.0890 1.0890 0.0010 0.0918% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
361 550018 信诚优质纯债债券A 1.0900 1.3580 1.0890 1.3570 0.0010 0.0918% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
362 000841 富国新回报灵活配置A 1.0920 1.0920 1.0910 1.0910 0.0010 0.0917% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
363 100050 富国全球债券 1.0920 1.0920 1.0910 1.0910 0.0010 0.0917% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
364 000122 汇添富实业债债券A 1.0970 1.3710 1.0960 1.3700 0.0010 0.0912% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
365 360009 光大增利C 1.0990 1.3280 1.0980 1.3270 0.0010 0.0911% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
366 070025 嘉实信用债券A 1.1000 1.3650 1.0990 1.3640 0.0010 0.0910% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
367 000131 大成景兴信用债债券C 1.1050 1.4050 1.1040 1.4040 0.0010 0.0906% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
368 000149 华安双债添利债券A 1.1090 1.4290 1.1080 1.4280 0.0010 0.0903% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
369 610003 信达澳银稳定价值债A 1.1090 1.5690 1.1080 1.5680 0.0010 0.0903% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
370 485005 工银增强收益债券B 1.1096 1.7906 1.1086 1.7896 0.0010 0.0902% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
371 531017 建信双息红利债券C 1.1110 1.4280 1.1100 1.4270 0.0010 0.0901% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
372 485105 工银增强收益债券A 1.1131 1.8391 1.1121 1.8381 0.0010 0.0899% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
373 000341 嘉实新兴市场A 1.1170 1.1720 1.1160 1.1710 0.0010 0.0896% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
374 001375 金元顺安保本混合C 1.1220 1.1220 1.1210 1.1210 0.0010 0.0892% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
375 360008 光大增利A 1.1220 1.3680 1.1210 1.3670 0.0010 0.0892% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
376 000130 大成景兴信用债债券A 1.1240 1.4240 1.1230 1.4230 0.0010 0.0890% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
377 001021 华夏亚债中国指数A 1.1250 1.2300 1.1240 1.2290 0.0010 0.0890% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
378 519030 海富通稳固债券 1.1240 1.5140 1.1230 1.5130 0.0010 0.0890% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
379 420008 天弘债券发起式A 1.1260 1.1550 1.1250 1.1540 0.0010 0.0889% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
380 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1360 1.2420 1.1350 1.2410 0.0010 0.0881% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
381 000361 信诚年年有余B 1.1370 1.2630 1.1360 1.2620 0.0010 0.0880% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
382 519162 新华信用增益债券A 1.1410 1.3680 1.1400 1.3670 0.0010 0.0877% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
383 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1430 1.1430 1.1420 1.1420 0.0010 0.0876% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
384 001281 长安鑫利优选混合 1.3705 1.3705 1.3693 1.3693 0.0012 0.0876% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
385 000016 华夏纯债债券C 1.1450 1.1750 1.1440 1.1740 0.0010 0.0874% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
386 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1460 1.2600 1.1450 1.2590 0.0010 0.0873% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
387 001943 前??椿Ω凵罨泠位旌螩 1.1520 1.1520 1.1510 1.1510 0.0010 0.0869% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
388 530017 建信双息红利债券A 1.1520 1.6810 1.1510 1.6800 0.0010 0.0869% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
389 960029 建信双息红利债券H 1.1520 1.2360 1.1510 1.2350 0.0010 0.0869% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
390 000360 信诚年年有余A 1.1550 1.2820 1.1540 1.2810 0.0010 0.0867% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
391 000047 华夏双债增强债券A 1.1580 1.3780 1.1570 1.3770 0.0010 0.0864% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
392 519685 交银双利债券C 1.1640 1.4990 1.1630 1.4980 0.0010 0.0860% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
393 610108 信达澳银信用债债券C 1.1640 1.1640 1.1630 1.1630 0.0010 0.0860% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
394 000474 广发集鑫债券C 1.1650 1.2000 1.1640 1.1990 0.0010 0.0859% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
395 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1650 1.1650 1.1640 1.1640 0.0010 0.0859% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
396 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1660 1.1660 1.1650 1.1650 0.0010 0.0858% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
397 000014 华夏聚利债券 1.1730 1.1730 1.1720 1.1720 0.0010 0.0853% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
398 519163 新华信用增益债券C 1.1770 1.4100 1.1760 1.4090 0.0010 0.0850% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
399 000597 中?;找婊旌?/a> 1.1810 1.2110 1.1800 1.2100 0.0010 0.0847% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
400 340001 兴全可转债 1.0728 3.6288 1.0719 3.6279 0.0009 0.0840% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
401 000119 广发聚鑫债券C 1.1980 1.6350 1.1970 1.6340 0.0010 0.0835% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
402 161693 融通债券C 1.2020 1.7690 1.2010 1.7680 0.0010 0.0833% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
403 000118 广发聚鑫债券A 1.2030 1.6470 1.2020 1.6460 0.0010 0.0832% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
404 001204 东方红稳健精选混合C 1.2050 1.2050 1.2040 1.2040 0.0010 0.0831% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
405 470078 汇添富增强债券C 1.2140 1.5190 1.2130 1.5180 0.0010 0.0824% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
406 000320 泰达淘利债券B 1.2250 1.2250 1.2240 1.2240 0.0010 0.0817% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
407 164105 华富强化债券 1.2480 1.6990 1.2470 1.6980 0.0010 0.0802% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
408 040013 华安强化债券B 1.2560 1.7110 1.2550 1.7100 0.0010 0.0797% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
409 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2570 1.4770 1.2560 1.4760 0.0010 0.0796% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
410 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2590 1.2590 1.2580 1.2580 0.0010 0.0795% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
411 180030 银华永泰积极债券C 1.2590 1.2590 1.2580 1.2580 0.0010 0.0795% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
412 000306 天弘弘利债券 1.2690 1.2690 1.2680 1.2680 0.0010 0.0789% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
413 310388 申万消费增长 1.2730 1.5370 1.2720 1.5360 0.0010 0.0786% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
414 040012 华安强化债券A 1.2790 1.7610 1.2780 1.7600 0.0010 0.0782% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
415 360006 光大新增长 1.1561 3.0176 1.1552 3.0167 0.0009 0.0779% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
416 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.2940 1.2940 1.2930 1.2930 0.0010 0.0773% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
417 000669 国寿安保尊享债券C 1.2960 1.2960 1.2950 1.2950 0.0010 0.0772% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
418 450018 国富恒久信用债券A 1.3000 1.3000 1.2990 1.2990 0.0010 0.0770% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
419 000668 国寿安保尊享债券A 1.3050 1.3050 1.3040 1.3040 0.0010 0.0767% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
420 161115 易方达岁丰添利债券 1.3360 1.9200 1.3350 1.9190 0.0010 0.0749% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
421 202011 南方优选价值 1.3420 2.8530 1.3410 2.8520 0.0010 0.0746% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
422 000260 信诚季季定期支付债券 1.3440 1.5330 1.3430 1.5320 0.0010 0.0745% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
423 960020 南方优选价值混合H 1.3430 1.5280 1.3420 1.5270 0.0010 0.0745% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
424 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3480 1.3480 1.3470 1.3470 0.0010 0.0742% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
425 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3507 1.3608 1.3497 1.3598 0.0010 0.0741% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
426 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3630 1.5100 1.3620 1.5090 0.0010 0.0734% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
427 200010 长城双动力 1.6472 2.1522 1.6460 2.1510 0.0012 0.0729% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
428 164902 交银信用添利债券 1.3800 1.4910 1.3790 1.4900 0.0010 0.0725% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
429 502020 国金通用上证50分级 1.3930 0.0000 1.3920 0.0000 0.0010 0.0718% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
430 371020 上投纯债债券A 1.4070 1.4070 1.4060 1.4060 0.0010 0.0711% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
431 050006 博时稳定价值债券B 1.4560 1.8170 1.4550 1.8160 0.0010 0.0687% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
432 090002 大成债券A/B 1.0277 2.0571 1.0270 2.0564 0.0007 0.0682% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
433 217011 招商安心债券 1.4710 1.7110 1.4700 1.7100 0.0010 0.0680% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
434 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4740 1.4740 1.4730 1.4730 0.0010 0.0679% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
435 092002 大成债券C 1.0429 2.0055 1.0422 2.0048 0.0007 0.0672% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
436 003110 光大安和债券C 1.0502 1.0502 1.0495 1.0495 0.0007 0.0667% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
437 690206 民生信用双利债券C 1.5400 1.5700 1.5390 1.5690 0.0010 0.0650% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
438 690006 民生信用双利债券A 1.5740 1.6040 1.5730 1.6030 0.0010 0.0636% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
439 660013 农银汇理信用添利债券 1.1088 1.3418 1.1081 1.3411 0.0007 0.0632% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
440 519186 万家稳健增利债券A 1.1112 1.5512 1.1105 1.5505 0.0007 0.0630% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
441 002534 华安稳固收益债券A 1.6060 1.6060 1.6050 1.6050 0.0010 0.0623% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
442 720002 财通多策略稳增债券 0.9662 1.2261 0.9656 1.2255 0.0006 0.0621% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
443 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9802 0.9802 0.9796 0.9796 0.0006 0.0612% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
444 050010 博时特许价值 1.6490 2.0890 1.6480 2.0880 0.0010 0.0607% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
445 003205 财通多策略稳健增长债券C 1.0076 1.0076 1.0070 1.0070 0.0006 0.0596% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
446 253030 国联安信心增益债券 1.0431 1.1511 1.0425 1.1505 0.0006 0.0576% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
447 003109 光大安和债券A 1.0521 1.0521 1.0515 1.0515 0.0006 0.0571% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
448 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0919 1.0919 1.0913 1.0913 0.0006 0.0550% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
449 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.0919 1.4576 1.0913 1.4570 0.0006 0.0550% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
450 519187 万家稳健增利债券C 1.0960 1.5160 1.0954 1.5154 0.0006 0.0548% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
451 001237 博时上证50ETF联接 0.9191 0.9191 0.9186 0.9186 0.0005 0.0544% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
452 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1842 0.2089 0.1841 0.2088 0.0001 0.0543% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
453 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1842 0.2089 0.1841 0.2088 0.0001 0.0543% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
454 000294 华安生态优先股票 1.8640 1.8640 1.8630 1.8630 0.0010 0.0537% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
455 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1902 0.2128 0.1901 0.2127 0.0001 0.0526% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
456 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1902 0.2128 0.1901 0.2127 0.0001 0.0526% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
457 540001 汇丰晋信2016周期 1.1487 2.4687 1.1481 2.4681 0.0006 0.0523% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
458 000417 国联安新精选灵活配置 1.1579 1.3449 1.1573 1.3443 0.0006 0.0518% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
459 519746 交银丰享收益债券A 1.9840 1.9950 1.9830 1.9940 0.0010 0.0504% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
460 660109 农银增强收益债券C 1.4251 1.4961 1.4244 1.4954 0.0007 0.0491% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
461 660009 农银增强收益债券A 1.4577 1.5287 1.4570 1.5280 0.0007 0.0480% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
462 288102 中信稳定双利债券 1.0648 1.8626 1.0643 1.8621 0.0005 0.0470% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
463 004547 华夏稳定双利债券A 1.0660 1.0660 1.0655 1.0655 0.0005 0.0469% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
464 004289 博时新财富混合C 1.1016 1.1016 1.1011 1.1011 0.0005 0.0454% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
465 050111 博时信用债券C 2.2140 2.3110 2.2130 2.3100 0.0010 0.0452% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
466 050011 博时信用债券A/B 2.2500 2.3650 2.2490 2.3640 0.0010 0.0445% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
467 161908 万家添利 0.9072 1.5093 0.9068 1.5089 0.0004 0.0441% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
468 650001 英大纯债A类 1.1487 1.2937 1.1482 1.2932 0.0005 0.0435% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
469 485007 工银信用添利债券B 1.1579 1.6789 1.1574 1.6784 0.0005 0.0432% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
470 002485 国联安通盈混合C 1.2291 1.2821 1.2286 1.2816 0.0005 0.0407% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
471 000664 国联安通盈灵活配置 1.2428 1.2958 1.2423 1.2953 0.0005 0.0402% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
472 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0368 1.2164 1.0364 1.2160 0.0004 0.0386% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
473 121009 国投瑞银稳增债券 1.0412 1.6922 1.0408 1.6918 0.0004 0.0384% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
474 660002 农银恒久增利债券A 1.3119 1.5959 1.3114 1.5954 0.0005 0.0381% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
475 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0560 1.0560 1.0556 1.0556 0.0004 0.0379% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
476 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0619 1.0619 1.0615 1.0615 0.0004 0.0377% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
477 080003 长盛积极配置债券 1.0742 1.6522 1.0738 1.6518 0.0004 0.0373% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
478 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.1028 1.2728 1.1024 1.2724 0.0004 0.0363% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
479 650002 英大纯债C类 1.1061 1.2511 1.1057 1.2507 0.0004 0.0362% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
480 400023 东方多策略灵活配置混合 1.1145 1.2845 1.1141 1.2841 0.0004 0.0359% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
481 163807 中银行业优选 1.1488 2.0058 1.1484 2.0054 0.0004 0.0348% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
482 485107 工银信用添利债券A 1.1664 1.7234 1.1660 1.7230 0.0004 0.0343% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
483 660102 农银恒久增利债券C 1.2784 1.5094 1.2780 1.5090 0.0004 0.0313% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
484 233005 大摩强收益债券 1.6654 1.7004 1.6649 1.6999 0.0005 0.0300% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
485 003166 鹏华弘嘉混合C类 1.0035 1.0035 1.0032 1.0032 0.0003 0.0299% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
486 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0356 1.2230 1.0353 1.2227 0.0003 0.0290% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
487 519666 银河银信添利债券B 1.0467 1.6007 1.0464 1.6004 0.0003 0.0287% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
488 519667 银河银信添利债券A 1.0481 1.6411 1.0478 1.6408 0.0003 0.0286% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
489 161902 万家增强债券 1.0993 2.1297 1.0990 2.1294 0.0003 0.0273% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
490 260101 景顺长城优选 2.6182 4.6489 2.6176 4.6483 0.0006 0.0229% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
491 163411 兴全保本 1.3310 1.5450 1.3307 1.5447 0.0003 0.0225% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
492 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0096 0.0000 1.0094 0.0000 0.0002 0.0198% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
493 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0078 0.0000 1.0076 0.0000 0.0002 0.0198% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
494 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0156 1.0156 1.0154 1.0154 0.0002 0.0197% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
495 166902 民生加银平稳增利A 1.0197 1.3597 1.0195 1.3595 0.0002 0.0196% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
496 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0259 1.4299 1.0257 1.4297 0.0002 0.0195% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
497 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.5427 1.5427 1.5424 1.5424 0.0003 0.0195% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
498 002925 广发集源债券A 1.0252 1.0252 1.0250 1.0250 0.0002 0.0195% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
499 000914 中加纯债分级债券A 1.0290 1.2250 1.0288 1.2247 0.0002 0.0194% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
500 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0318 1.1140 1.0316 1.1138 0.0002 0.0194% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
501 400030 东方添益债券 1.0455 1.1785 1.0453 1.1783 0.0002 0.0191% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
502 166004 中欧稳健债券C 1.0557 1.3377 1.0555 1.3375 0.0002 0.0189% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
503 166003 中欧稳健债券A 1.0629 1.3764 1.0627 1.3762 0.0002 0.0188% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
504 020034 国泰民安增利债券C 1.0698 1.3897 1.0696 1.3895 0.0002 0.0187% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
505 020033 国泰民安增利债券A 1.0739 1.4093 1.0737 1.4091 0.0002 0.0186% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
506 213917 宝盈增强债券C 1.0790 1.6610 1.0788 1.6608 0.0002 0.0185% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
507 001381 鹏华弘泽混合C 1.0988 1.0988 1.0986 1.0986 0.0002 0.0182% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
508 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.1071 1.2087 1.1069 1.2085 0.0002 0.0181% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
509 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1058 1.2074 1.1056 1.2072 0.0002 0.0181% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
510 040010 华安稳定债券B 1.1085 1.5855 1.1083 1.5853 0.0002 0.0180% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
511 001172 鹏华弘泽混合 1.1170 1.1170 1.1168 1.1168 0.0002 0.0179% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
512 040009 华安稳定债券A 1.1180 1.6282 1.1178 1.6280 0.0002 0.0179% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
513 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1285 1.1285 1.1283 1.1283 0.0002 0.0177% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
514 213007 宝盈增强债券A/B 1.1318 1.7138 1.1316 1.7136 0.0002 0.0177% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
515 217003 招商安泰债券A 1.1507 1.9222 1.1505 1.9220 0.0002 0.0174% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
516 217203 招商安泰债券B 1.1716 1.8751 1.1714 1.8749 0.0002 0.0171% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
517 160123 南方中证50债券A 1.1754 1.2054 1.1752 1.2052 0.0002 0.0170% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
518 519189 万家恒利C 1.2341 1.2341 1.2339 1.2339 0.0002 0.0162% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
519 450005 国富强化债券A 1.2416 1.6106 1.2414 1.6104 0.0002 0.0161% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
520 519188 万家恒利A 1.2638 1.2638 1.2636 1.2636 0.0002 0.0158% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
521 560005 益民多利债券 0.8518 0.9728 0.8517 0.9727 0.0001 0.0117% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
522 003816 银华货币ETFB 110.3590 112.9150 110.3470 112.9030 0.0120 0.0109% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
523 511880 银华交易型货币 102.1060 115.4090 102.0950 115.3980 0.0110 0.0108% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
524 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9315 0.0000 0.9314 0.0000 0.0001 0.0107% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
525 270001 广发聚富 0.9543 3.7703 0.9542 3.7702 0.0001 0.0105% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
526 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9638 0.0000 0.9637 0.0000 0.0001 0.0104% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
527 002513 金鹰元安保本混合C 1.0048 1.0048 1.0047 1.0047 0.0001 0.0100% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
528 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0135 1.1145 1.0134 1.1144 0.0001 0.0099% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
529 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0153 1.2041 1.0152 1.2040 0.0001 0.0099% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
530 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0119 1.0230 1.0118 1.0229 0.0001 0.0099% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
531 519648 银河润利保本混合I 1.0120 1.0384 1.0119 1.0383 0.0001 0.0099% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
532 000338 鹏华双债保利债券 1.0244 1.2077 1.0243 1.2076 0.0001 0.0098% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
533 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0243 1.1327 1.0242 1.1326 0.0001 0.0098% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
534 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0204 1.1181 1.0203 1.1180 0.0001 0.0098% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
535 002915 鑫元裕利债券 1.0225 1.0225 1.0224 1.0224 0.0001 0.0098% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
536 003307 民生加银鑫益债券C 1.0166 1.0166 1.0165 1.0165 0.0001 0.0098% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
537 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0194 1.3024 1.0193 1.3023 0.0001 0.0098% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
538 164302 新华惠鑫分级债券 1.0197 1.0197 1.0196 1.0196 0.0001 0.0098% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
539 166903 民生加银平稳增利C 1.0182 1.3392 1.0181 1.3391 0.0001 0.0098% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
540 000497 财通纯债债券 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.0097% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
541 166008 中欧增强债券 1.0304 1.4298 1.0303 1.4297 0.0001 0.0097% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
542 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0290 1.1220 1.0289 1.1219 0.0001 0.0097% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
543 000110 金鹰元安保本混合 1.0572 1.3286 1.0571 1.3285 0.0001 0.0095% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
544 040040 华安纯债债券A 1.0539 1.1921 1.0538 1.1920 0.0001 0.0095% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
545 040041 华安纯债债券C 1.0537 1.1872 1.0536 1.1871 0.0001 0.0095% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
546 000655 鑫元稳利债券 1.0711 1.2211 1.0710 1.2210 0.0001 0.0093% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
547 450006 国富强化债券C 1.1179 1.5640 1.1178 1.5639 0.0001 0.0089% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
548 164208 天弘丰利 1.1367 1.6602 1.1366 1.6601 0.0001 0.0088% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
549 160124 南方中债10年期国债C 1.1471 1.1771 1.1470 1.1770 0.0001 0.0087% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
550 000694 鑫元鸿利债券 1.1906 1.1906 1.1905 1.1905 0.0001 0.0084% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
551 001185 安信动态策略混合 1.1957 1.1957 1.1956 1.1956 0.0001 0.0084% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
552 161120 易方达新综合债券C 1.2241 1.2241 1.2240 1.2240 0.0001 0.0082% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
553 000128 大成景安短融债券A 1.2356 1.2356 1.2355 1.2355 0.0001 0.0081% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
554 002086 大成景安短融债券E 1.2394 1.2394 1.2393 1.2393 0.0001 0.0081% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
555 100018 富国天利增长债券 1.2395 2.4175 1.2394 2.4174 0.0001 0.0081% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
556 161119 易方达新综合债券A 1.2386 1.2386 1.2385 1.2385 0.0001 0.0081% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
557 000129 大成景安短融债券B 1.2517 1.2517 1.2516 1.2516 0.0001 0.0080% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
558 240003 华宝宝康债券 1.3727 2.0127 1.3726 2.0126 0.0001 0.0073% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
559 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0190 1.2020 1.0190 1.2020 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
560 000015 华夏纯债债券A 1.1650 1.1950 1.1650 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
561 000025 大摩双利增强债券C 1.0600 1.3240 1.0600 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
562 000032 易方达信用债债券A 1.2380 1.2380 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
563 000033 易方达信用债债券C 1.2160 1.2160 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
564 000048 华夏双债增强债券C 1.1470 1.3620 1.1470 1.3620 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
565 000050 长盛纯债债券A 1.0610 1.2330 1.0610 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
566 000052 长盛纯债债券C 1.0600 1.2180 1.0600 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
567 000058 国联安保本混合 0.9978 1.1690 0.9978 1.1690 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
568 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0280 1.4510 1.0280 1.4510 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
569 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0560 1.2900 1.0560 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
570 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0540 1.2740 1.0540 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
571 000072 华安保本混合 1.0260 1.8030 1.0260 1.8030 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
572 000084 博时安盈债券A 1.1290 1.1650 1.1290 1.1650 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
573 000085 博时安盈债券C 1.1130 1.1450 1.1130 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
574 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9900 1.2290 0.9900 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
575 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0080 1.1750 1.0080 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
576 000105 建信安心回报债券A 1.1900 1.2000 1.1900 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
577 000106 建信安心回报债券C 1.1690 1.1790 1.1690 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
578 000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0550 1.2270 1.0550 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
579 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0010 1.2260 1.0010 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
580 000126 招商安润保本混合 1.0230 1.3670 1.0230 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
581 000137 民生加银岁岁增利A 1.0520 1.2910 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
582 000138 民生加银岁岁增利C 1.0480 1.2720 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
583 000139 富国国有企业债债券A 1.0070 1.2230 1.0070 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
584 000141 富国国有企业债C级 1.0070 1.2060 1.0070 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
585 000142 融通通泰保本A 1.0040 1.2590 1.0040 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
586 000147 易方达高等级信用债A 1.1440 1.2140 1.1440 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
587 000148 易方达高等级信用债C 1.1240 1.1940 1.1240 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
588 000150 华安双债添利债券C 1.0950 1.4150 1.0950 1.4150 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
589 000152 大成景旭纯债A 1.0860 1.2960 1.0860 1.2960 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
590 000153 大成景旭纯债C 1.0700 1.2800 1.0700 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
591 000166 中海安鑫保本 1.0210 1.4170 1.0210 1.4170 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
592 000169 泰达收益增强债券A 1.0150 1.2750 1.0150 1.2750 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
593 000170 泰达高票息债券B 0.9950 1.2550 0.9950 1.2550 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
594 000171 易方达裕丰回报债券 1.5140 1.5140 1.5140 1.5140 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
595 000174 汇添富高息债债券A 1.3960 1.4310 1.3960 1.4310 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
596 000175 汇添富高息债债券C 1.3700 1.4050 1.3700 1.4050 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
597 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0200 1.2660 1.0200 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
598 000184 工银添福债券A 1.6740 1.6740 1.6740 1.6740 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
599 000185 工银添福债券B 1.6430 1.6430 1.6430 1.6430 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
600 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0160 1.2180 1.0160 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
601 000190 中银保本二号 1.2730 1.5330 1.2730 1.5330 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
602 000192 富国信用债债券C 1.0080 1.2170 1.0080 1.2170 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
603 000194 银华信用四季红债券 1.0200 1.3260 1.0200 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
604 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0120 1.2270 1.0120 1.2270 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
605 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0180 1.2850 1.0180 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
606 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0990 1.2770 1.0990 1.2770 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
607 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0970 1.2660 1.0970 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
608 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2400 1.2400 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
609 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4720 1.4720 1.4720 1.4720 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
610 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0720 1.2910 1.0720 1.2910 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
611 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2720 1.2720 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
612 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2510 1.2510 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
613 000254 长城增强收益定开债券A 1.0800 1.3220 1.0800 1.3220 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
614 000255 长城增强收益定开债券C 1.0770 1.3050 1.0770 1.3050 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
615 000256 上投红利回报 1.0110 1.3300 1.0110 1.3300 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
616 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9950 1.1760 0.9950 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
617 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9920 1.1610 0.9920 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
618 000264 博时内需增长混合 0.9130 0.7980 0.9130 0.7980 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
619 000270 建信安心保本混合 1.0180 1.5550 1.0180 1.5550 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
620 000280 博时双债增强债券A 1.1400 1.1890 1.1400 1.1890 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
621 000281 博时双债增强债券C 1.1270 1.1760 1.1270 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
622 000286 银华信用季季红债券 1.0320 1.2660 1.0320 1.2660 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
623 000287 银华永利债券A 1.2170 1.2770 1.2170 1.2770 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
624 000288 银华永利债券C 1.1980 1.2580 1.1980 1.2580 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
625 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9922 1.2994 0.9922 1.2994 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
626 000291 鹏华丰信分级债券 0.8890 1.3420 0.8890 1.3420 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
627 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0100 1.1650 1.0100 1.1650 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
628 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8680 1.3530 0.8680 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
629 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0500 1.2860 1.0500 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
630 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0410 1.2720 1.0410 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
631 000298 中海纯债债券A 1.0070 1.1470 1.0070 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
632 000299 中海纯债债券C 0.9940 1.1340 0.9940 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
633 000305 中银中高等级债券 1.0340 1.2440 1.0340 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
634 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9400 1.1960 0.9400 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
635 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0030 1.1610 1.0030 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
636 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9400 1.1920 0.9400 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
637 000319 泰达淘利债券A 1.2320 1.2320 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
638 000333 长城稳固收益债券A 1.0910 1.1110 1.0910 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
639 000334 长城稳固收益债券C 1.0800 1.1000 1.0800 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
640 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1970 1.2620 1.1970 1.2620 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
641 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0220 1.2210 1.0220 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
642 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0210 1.2070 1.0210 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
643 000355 南方丰元A 1.0980 1.2500 1.0980 1.2500 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
644 000356 南方丰元C 1.0860 1.2340 1.0860 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
645 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2160 2.2140 1.2160 2.2140 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
646 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.2430 2.2370 1.2430 2.2370 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
647 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0060 1.1410 1.0060 1.1410 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
648 000394 融通通源短融债券 1.0760 1.1600 1.0760 1.1600 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
649 000395 汇添富安心中国债券A 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
650 000396 汇添富安心中国债券C 1.1450 1.1450 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
651 000402 工银纯债债券A 1.1680 1.2310 1.1680 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
652 000403 工银纯债债券B 1.1560 1.2140 1.1560 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
653 000419 大摩优质信价纯债A 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
654 000420 大摩优质信价纯债C 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
655 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
656 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
657 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0610 1.2450 1.0610 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
658 000436 易方达?;莼乇ǘǹ旌?/a> 1.7170 1.7170 1.7170 1.7170 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
659 000437 融通月月添利定开债券A 0.9810 1.1170 0.9810 1.1170 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
660 000438 融通月月添利定开债券B 0.9780 1.1060 0.9780 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
661 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0010 1.2080 1.0010 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
662 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0540 1.1590 1.0540 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
663 000473 广发集鑫债券A 1.1410 1.1700 1.1410 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
664 000561 南方启元A 1.0860 1.1180 1.0860 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
665 000562 南方启元C 1.0730 1.1050 1.0730 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
666 000563 南方通利A 1.0300 1.2450 1.0300 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
667 000564 南方通利C 1.0280 1.2430 1.0280 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
668 000572 中银多策略混合 1.3530 1.4130 1.3530 1.4130 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
669 000573 天弘通利混合 1.1790 1.2480 1.1790 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
670 000590 华安新活力混合 1.3780 1.3780 1.3780 1.3780 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
671 000591 中银健康生活股票 1.4420 1.4420 1.4420 1.4420 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
672 000603 易方达创新驱动灵活配置 0.9140 0.9140 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
673 000622 华富恒财分级债券 1.0390 1.1980 1.0390 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
674 000623 华富恒财分级债券A 1.0060 1.1460 1.0060 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
675 000629 圆信永丰纯债A 1.0530 1.2330 1.0530 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
676 000649 长城久鑫保本混合 1.0220 1.2510 1.0220 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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678 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0150 1.1250 1.0150 1.1250 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
679 000679 招商丰利灵活配置混合 1.1950 1.1950 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
680 000737 诺安聚利债券C 1.0760 1.1340 1.0760 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
681 000749 国金通用鑫安保本 1.0130 1.0960 1.0130 1.0960 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
682 000752 博时优势收益信用债券 1.0140 1.1630 1.0140 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
683 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
684 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9910 0.9910 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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686 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0070 0.0000 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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692 000802 中金纯债C 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
693 000804 中信建投稳利保本 1.0130 1.2530 1.0130 1.2530 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
694 000835 华润元大富时中国A50指数 1.5660 1.5660 1.5660 1.5660 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
695 000839 上投摩根纯债丰利债券A 0.9990 1.0800 0.9990 1.0800 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
696 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9940 1.0710 0.9940 1.0710 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
697 000843 富国新回报灵活配置C 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
698 000865 大成景利混合 1.3000 1.3000 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
699 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0120 1.0650 1.0120 1.0650 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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706 000936 博时产业新动力灵活配置混合 1.3070 1.3330 1.3070 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
707 000937 华商稳固添利债券A 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
708 000938 华商稳固添利债券C 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
709 000978 景顺长城量化精选 1.4670 1.4670 1.4670 1.4670 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
710 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
711 000998 南方双元C 1.0340 1.0600 1.0340 1.0600 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
712 001011 华夏希望债券A 1.1320 1.6220 1.1320 1.6220 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
713 001013 华夏希望债券C 1.1180 1.5880 1.1180 1.5880 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
714 001014 中融融安保本混合 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
715 001023 华夏亚债中国指数C 1.0990 1.2040 1.0990 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
716 001051 华夏上证50ETF联接 0.8990 0.8990 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
717 001055 博时产业债纯债债券 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
718 001119 国投瑞银新回报混合 1.0690 1.0770 1.0690 1.0770 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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722 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0390 1.0990 1.0390 1.0990 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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725 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
726 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0430 1.1180 1.0430 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
727 001207 广发聚惠混合C 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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738 001274 民生加银新动力定开混合D 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
739 001280 银华聚利灵活配置混合 1.1970 1.1970 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
740 001282 华安新机遇保本混合 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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742 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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744 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0600 1.0640 1.0600 1.0640 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
745 001661 博时信用债纯债债券C 1.0160 1.1570 1.0160 1.1570 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
746 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0300 1.0900 1.0300 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
747 001785 民生加银岁岁增利债券D 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
748 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
749 001866 北信瑞丰新成长 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
750 001868 招商产业债券C 1.2410 1.4810 1.2410 1.4810 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
751 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0200 1.1500 1.0200 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
752 001873 嘉实增强收益定期债券C 1.0070 1.0660 1.0070 1.0660 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
753 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1660 0.2070 0.1660 0.2070 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
754 001941 融通通源短融债券B 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
755 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9955 1.0442 0.9955 1.0442 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
756 001971 博时产业债纯债债券C 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
757 002046 信诚新锐混合B 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
758 002047 信诚新鑫混合B 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
759 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.1250 1.1250 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
760 002129 广发鑫利混合 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
761 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.1124 1.1124 1.1124 1.1124 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
762 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
763 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
764 002313 泰达宏利新起点混合B 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
765 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3040 1.3040 1.3040 1.3040 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
766 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
767 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1920 1.1920 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
768 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0270 1.0770 1.0270 1.0770 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
769 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
770 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
771 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1550 1.1550 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
772 002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
773 002404 博时裕乾纯债C 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
774 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1920 1.1920 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
775 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2360 1.2360 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
776 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0090 1.0550 1.0090 1.0550 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
777 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
778 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
779 002533 中加心享混合C 1.2077 1.2077 1.2077 1.2077 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
780 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2340 1.3380 1.2340 1.3380 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
781 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
782 002812 博时裕通纯债债券C 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
783 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
784 003232 创金合信鑫价值混合A 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
785 003542 财通纯债债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
786 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
787 004548 中银中高等级C 1.0400 1.0450 1.0400 1.0450 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
788 004711 交银丰泽收益债券C 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
789 020018 国泰金鹿保本2期 1.0030 1.4400 1.0030 1.4400 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
790 020027 国泰信用债券A 1.2140 1.2140 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
791 020028 国泰信用债券C 1.1780 1.1780 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
792 020029 国泰创利债券 1.0260 1.0560 1.0260 1.0560 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
793 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9500 0.9500 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
794 040015 华安动态灵活配置 1.4690 2.0820 1.4690 2.0820 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
795 040019 华安稳固债券 1.0950 1.4650 1.0950 1.4650 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
796 040026 华安信用四季红债券 1.0490 1.3580 1.0490 1.3580 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
797 040036 华安安心收益债券A 1.0650 1.4990 1.0650 1.4990 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
798 040037 华安安心收益债券B 1.0640 1.5130 1.0640 1.5130 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
799 040045 华安信用增强债券 1.0630 1.3760 1.0630 1.3760 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
800 050106 博时稳定价值债券A 1.4800 1.8640 1.4800 1.8640 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
801 050116 博时宏观债券C 1.1650 1.2080 1.1650 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
802 070005 嘉实债券 1.1800 2.1850 1.1800 2.1850 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
803 070009 嘉实超短债债券 1.0447 1.3748 1.0447 1.3748 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
804 070015 嘉实多元债券A 1.1510 1.6140 1.1510 1.6140 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
805 070016 嘉实多元债券B 1.1420 1.5770 1.1420 1.5770 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
806 070020 嘉实稳固债券 1.0940 1.3890 1.0940 1.3890 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
807 070026 嘉实信用债券C 1.0940 1.3380 1.0940 1.3380 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
808 070032 嘉实优化红利股票 1.2490 2.1020 1.2490 2.1020 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
809 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0080 1.3040 1.0080 1.3040 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
810 070037 嘉实纯债债券A 1.1430 1.1960 1.1430 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
811 070038 嘉实纯债债券C 1.1360 1.1880 1.1360 1.1880 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
812 080009 长盛同禧信增债券A 1.3260 1.3260 1.3260 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
813 080010 长盛同禧信增债券C 1.2840 1.2840 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
814 090008 大成强化收益债券 1.2140 1.4140 1.2140 1.4140 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
815 100066 富国纯债A 1.0240 1.2040 1.0240 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
816 100068 富国纯债C 1.0180 1.1830 1.0180 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
817 100072 富国强回报A/B级 1.3510 1.3810 1.3510 1.3810 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
818 100073 富国强回报C级 1.3150 1.3450 1.3150 1.3450 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
819 110017 易方达增强债券A 1.2600 2.0000 1.2600 2.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
820 110018 易方达增强债券B 1.2480 1.9430 1.2480 1.9430 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
821 110037 易方达纯债债券A 1.0900 1.2560 1.0900 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
822 121010 国投瑞银瑞源保本 1.2140 1.4640 1.2140 1.4640 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
823 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.3260 1.6600 1.3260 1.6600 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
824 121013 国投瑞银纯债A 1.0470 1.2160 1.0470 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
825 128013 国投瑞银纯债B 1.0480 1.2250 1.0480 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
826 150030 银华中证等权90指数金利 1.0290 1.3900 1.0290 1.3900 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
827 150047 银华瑞吉 1.0320 1.3890 1.0320 1.3890 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
828 150154 中?;莘岽空旨墩疊 0.9530 1.2150 0.9530 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
829 150156 中银互利分级债券B 1.0260 1.4310 1.0260 1.4310 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
830 150243 鹏华创业板分级A 1.0300 1.1000 1.0300 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
831 150249 招商中证银行指数分级A 1.0280 1.1030 1.0280 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
832 150273 鹏华一带一路分级A 1.0410 1.1060 1.0410 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
833 160128 南方金利A 1.0120 1.3500 1.0120 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
834 160129 南方金利C 1.0090 1.3330 1.0090 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
835 160131 南方聚利A 1.0190 1.2540 1.0190 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
836 160134 南方聚利C 1.0180 1.2430 1.0180 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
837 160416 华安标普石油指数 0.9080 0.9480 0.9080 0.9480 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
838 160513 博时稳健回报债券A 1.4150 1.4900 1.4150 1.4900 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
839 160514 博时稳健回报债券C 1.2490 1.3490 1.2490 1.3490 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
840 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0190 1.3670 1.0190 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
841 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9840 1.0300 0.9840 1.0300 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
842 160602 鹏华普天债券A 1.1860 1.8440 1.1860 1.8440 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
843 160608 鹏华普天债券B 1.1550 1.7630 1.1550 1.7630 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
844 160610 鹏华动力增长 1.0470 1.8670 1.0470 1.8670 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
845 160617 鹏华丰润债券 1.0080 1.4660 1.0080 1.4660 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
846 160618 鹏华丰泽债券 1.1460 1.5110 1.1460 1.5110 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
847 160719 嘉实黄金 0.7120 0.7120 0.7120 0.7120 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
848 160810 长盛同丰债券 1.1920 1.1920 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
849 161014 富国汇利回报分级债券 1.0660 1.5090 1.0660 1.5090 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
850 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0080 1.3800 1.0080 1.3800 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
851 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.8920 0.9380 0.8920 0.9380 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
852 161117 易方达永旭添利债券 1.0350 1.3780 1.0350 1.3780 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
853 161216 国投瑞银双债债券A 1.0490 1.5480 1.0490 1.5480 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
854 161221 国投瑞银双债债券C 1.0480 1.3800 1.0480 1.3800 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
855 161505 银河通利债券A 1.0780 1.4680 1.0780 1.4680 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
856 161506 银河通利债券C 1.1160 1.4660 1.1160 1.4660 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
857 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0280 1.3480 1.0280 1.3480 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
858 161618 融通岁岁添利债券A 1.0570 1.3180 1.0570 1.3180 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
859 161619 融通岁岁添利债券B 1.0540 1.3000 1.0540 1.3000 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
860 161716 招商双债增强 1.1020 1.2410 1.1020 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
861 161813 银华信用债券 1.2790 1.4640 1.2790 1.4640 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
862 161816 银华中证等权90分级 1.1650 1.2320 1.1650 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
863 161820 银华纯债信用债券 1.0820 1.3260 1.0820 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
864 161823 银华永兴分级债券 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
865 161824 银华永兴分级债券A 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
866 162607 景顺长城资源垄断 0.5330 3.0140 0.5330 3.0140 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
867 162712 广发聚利债券 1.4170 1.6810 1.4170 1.6810 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
868 162716 广发聚源C 1.0650 1.1010 1.0650 1.1010 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
869 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0650 1.4050 1.0650 1.4050 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
870 163806 中银稳健增利债券 1.1800 1.5750 1.1800 1.5750 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
871 163824 中银盛利定期开放债券 1.0400 1.3110 1.0400 1.3110 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
872 163825 中银互利分级债券 1.0260 1.4201 1.0260 1.4201 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
873 163826 中银互利分级债券A 1.0110 1.1620 1.0110 1.1620 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
874 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0440 1.3340 1.0440 1.3340 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
875 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 0.9560 1.2240 0.9560 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
876 164206 天弘添利分级债券 1.0510 1.5440 1.0510 1.5440 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
877 164509 国富恒利分级债券 1.0150 1.4960 1.0150 1.4960 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
878 164510 国富恒利分级债券A 1.0140 1.1300 1.0140 1.1300 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
879 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1800 1.2310 1.1800 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
880 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6150 0.6150 0.6150 0.6150 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
881 164703 汇添富互利分级债券 1.0200 1.5760 1.0200 1.5750 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
882 164808 工银四季收益债券 1.0030 1.5390 1.0030 1.5390 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
883 164810 工银纯债定期开放债券 0.9860 1.2330 0.9860 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
884 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3610 1.5120 1.3610 1.5120 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
885 165314 建信信用增强债券C 1.3450 1.3450 1.3450 1.3450 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
886 165512 信诚新机遇 2.4300 2.4300 2.4300 2.4300 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
887 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
888 165705 诺德双翼债券 0.9540 1.1800 0.9540 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
889 165807 东吴鼎利分级债券 1.0500 1.3460 1.0500 1.3460 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
890 166010 中欧鼎利分级债券 1.0190 1.4200 1.0190 1.4200 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
891 166016 中欧纯债分级债券 1.2290 1.3320 1.2290 1.3320 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
892 166105 信达增利 0.9690 1.1180 0.9690 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
893 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0430 1.0780 1.0430 1.0780 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
894 166904 民生加银添利A 1.0720 1.3560 1.0720 1.3560 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
895 166905 民生加银添利C 1.0700 1.3380 1.0700 1.3380 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
896 167501 安信宝利分级债券 1.1080 1.3090 1.1080 1.3090 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
897 180028 银华永祥保本 1.4330 1.6530 1.4330 1.6530 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
898 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
899 200009 长城稳健增利 1.1400 1.5450 1.1400 1.5450 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
900 200013 长城积极增利债券A 1.3090 1.5070 1.3090 1.5070 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
901 200113 长城积极增利债券C 1.2780 1.4680 1.2780 1.4680 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
902 202103 南方多利增强债券A 1.0731 1.6396 1.0731 1.6396 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
903 202108 南方润元A 1.1940 1.2240 1.1940 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
904 202110 南方润元C 1.1710 1.2010 1.1710 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
905 202213 南方安心 1.0140 1.5630 1.0140 1.5630 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
906 210014 金鹰元丰保本 1.0400 1.2730 1.0400 1.2730 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
907 213010 宝盈中证100增强 1.3010 1.3010 1.3010 1.3010 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
908 217022 招商产业债券 1.2600 1.5000 1.2600 1.5000 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
909 217023 招商信用增强债券 1.0360 1.4040 1.0360 1.4040 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
910 253020 国联安德盛增利债A 1.3170 1.5620 1.3170 1.5620 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
911 253021 国联安德盛增利债B 1.2960 1.5240 1.2960 1.5240 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
912 261001 景顺长城稳定债券A 1.0440 1.2140 1.0440 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
913 261101 景顺长城稳定债券C 1.0420 1.1820 1.0420 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
914 270009 --- 1.1140 1.5970 1.1140 1.5970 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
915 270029 广发聚财信用债券A 1.1070 1.4820 1.1070 1.4820 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
916 270030 广发聚财信用债券B 1.0910 1.4580 1.0910 1.4580 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
917 270044 广发双债添利债券A 1.2590 1.2590 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
918 270045 广发双债添利债券C 1.2460 1.2460 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
919 270048 广发纯债债券A 1.1820 1.3130 1.1820 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
920 270049 广发纯债债券C 1.1810 1.3030 1.1810 1.3030 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
921 290007 泰信增强债券A 1.0171 1.3201 1.0171 1.3201 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
922 290009 泰信周期债券 1.1320 1.4070 1.1320 1.4070 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
923 291007 泰信增强债券C 1.0108 1.2878 1.0108 1.2878 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
924 310378 申万添益宝债券A 1.0610 1.4940 1.0610 1.4940 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
925 320013 诺安全球黄金 0.8020 0.8870 0.8020 0.8870 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
926 320020 诺安汇鑫保本 1.0080 1.4690 1.0080 1.4690 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
927 340009 兴全磐稳增利债券 1.3459 1.6339 1.3459 1.6339 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
928 360014 光大添益债券C 1.0260 1.3380 1.0260 1.3380 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
929 370021 上投分红添利债券A 1.0570 1.3560 1.0570 1.3560 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
930 370022 上投分红添利债券B 1.0540 1.3330 1.0540 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
931 370025 上投轮动添利债券A 1.0030 1.1140 1.0030 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
932 370026 上投轮动添利债券C 0.9980 1.0940 0.9980 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
933 371120 上投纯债债券B 1.3610 1.3610 1.3610 1.3610 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
934 380005 中银纯债债券A 1.0380 1.2390 1.0380 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
935 380006 中银纯债债券C 1.0370 1.2180 1.0370 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
936 395011 中海增强债券A 1.1400 1.3200 1.1400 1.3200 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
937 395012 中海增强债券C 1.1310 1.2810 1.1310 1.2810 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
938 399001 中海上证50 1.1480 1.1480 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
939 400009 东方稳健债券 1.1140 1.2800 1.1140 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
940 420108 天弘债券发起式B 1.1030 1.1310 1.1030 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
941 450003 国富潜力组合 1.1250 1.9650 1.1250 1.9650 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
942 450019 国富恒久信用债券C 1.2850 1.2850 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
943 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2710 1.2710 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
944 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2500 1.2500 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
945 470010 汇添富多元收益债券A 1.1590 1.5220 1.1590 1.5220 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
946 470011 汇添富多元收益债券C 1.1340 1.4940 1.1340 1.4940 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
947 470088 汇添富信用债债券A 1.0380 1.0570 1.0380 1.0570 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
948 470089 汇添富信用债债券C 1.0320 1.0510 1.0320 1.0510 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
949 485019 工银信用纯债债券B 1.1220 1.1580 1.1220 1.1580 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
950 485119 工银信用纯债债券A 1.1410 1.1820 1.1410 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
951 486001 工银全球配置 1.3170 1.6120 1.3170 1.6120 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
952 502028 鹏华新丝路分级B 0.6570 0.6570 0.6570 0.6570 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
953 519013 海富通风格优势 0.7630 1.8690 0.7630 1.8690 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
954 519023 海富通稳健添利债C 1.2650 1.3560 1.2650 1.3560 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
955 519024 海富通稳健添利债A 1.2930 1.3840 1.2930 1.3840 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
956 519034 海富通中证内地低碳指数 1.5780 1.5780 1.5780 1.5780 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
957 519055 海富通双利分级债券 0.9150 1.1380 0.9150 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
958 519057 海富通双福分级债券A 1.0060 1.1340 1.0060 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
959 519060 海富通纯债债券C 1.6570 2.1890 1.6570 2.1890 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
960 519061 海富通纯债债券A 1.6760 2.2160 1.6760 2.2160 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
961 519097 新华中小市值优选 1.3910 2.1530 1.3910 2.1530 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
962 519111 浦银收益A 1.6020 1.6120 1.6020 1.6120 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
963 519152 新华纯债添利A 1.3610 1.3610 1.3610 1.3610 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
964 519153 新华纯债添利C 1.3370 1.3370 1.3370 1.3370 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
965 519654 银河泽利保本混合 1.0213 1.0213 1.0213 1.0213 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
966 519662 银河岁岁回报债券A 1.6240 1.6240 1.6240 1.6240 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
967 519663 银河岁岁回报债券C 1.6010 1.6010 1.6010 1.6010 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
968 519675 银河润利保本混合 1.0128 1.4482 1.0128 1.4482 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
969 519676 银河强化债券 1.0240 1.6140 1.0240 1.6140 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
970 519718 交银纯债A 1.0070 1.1790 1.0070 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
971 519723 交银双轮A 1.0400 1.2160 1.0400 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
972 519725 交银双轮C 1.0370 1.1910 1.0370 1.1910 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
973 519726 交银荣祥保本混合 1.0100 1.3860 1.0100 1.3860 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
974 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3740 1.3740 1.3740 1.3740 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
975 519735 交银强化回报C 1.0020 1.1990 1.0020 1.1990 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
976 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.1950 1.4340 1.1950 1.4340 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
977 519743 交银丰润收益债券A 1.0180 1.1510 1.0180 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
978 519745 交银丰润收益债券C 1.0150 1.1360 1.0150 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
979 519748 交银丰享收益债券C 1.0040 1.1360 1.0040 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
980 519749 交银丰泽收益债券A 1.0140 1.1360 1.0140 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
981 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2100 1.3890 1.2100 1.3890 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
982 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0630 1.0830 1.0630 1.0830 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
983 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
984 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
985 530008 建信稳定增利债券C 1.6240 1.8970 1.6240 1.8970 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
986 530009 建信增强债券A 1.5860 1.7010 1.5860 1.7010 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
987 530021 建信纯债A 1.2160 1.2160 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
988 531008 建信稳定增利债券A 1.6500 1.6500 1.6500 1.6500 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
989 531009 建信增强债券C 1.5350 1.6500 1.5350 1.6500 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
990 531021 建信纯债C 1.1930 1.1930 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
991 550003 信诚盛世蓝筹 2.3710 3.2700 2.3710 3.2700 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
992 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0050 1.1930 1.0050 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
993 570007 诺德优选30 1.4370 1.4370 1.4370 1.4370 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
994 582002 东吴增利债券A 1.0530 1.3930 1.0530 1.3930 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
995 582202 东吴增利债券C 1.0450 1.3550 1.0450 1.3550 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
996 590009 中邮稳定收益债券A 1.0930 1.3420 1.0930 1.3420 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
997 590010 中邮稳定收益债券C 1.0750 1.3240 1.0750 1.3240 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
998 610008 信达澳银信用债债券A 1.1870 1.1870 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
999 620002 金元惠理成长动力 0.9950 1.2150 0.9950 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 620007 金元顺安保本混合A 1.1230 1.2580 1.1230 1.2580 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0280 1.2050 1.0280 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0280 1.1830 1.0280 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 690002 民生增强债券A 1.9070 2.0370 1.9070 2.0370 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 690202 民生增强债券C 1.8450 1.9750 1.8450 1.9750 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 700004 平安大华保本混合 1.0270 1.2810 1.0270 1.2810 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 720003 财通保本 1.2595 1.2595 1.2595 1.2595 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 750002 安信目标收益债券A 1.1620 1.3270 1.1620 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 750003 安信目标收益债券C 1.1360 1.3010 1.1360 1.3010 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 960021 国富潜力组合混合H 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 960026 博时特许价值混合R 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 960027 博时信用债券R 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 000022 南方中票A 1.1586 1.1586 1.1587 1.1587 -0.0001 -0.0086% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 000023 南方中票C 1.1468 1.1468 1.1469 1.1469 -0.0001 -0.0087% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1367 1.6167 1.1368 1.6168 -0.0001 -0.0088% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 001190 鹏华弘润混合A 1.0987 1.0987 1.0988 1.0988 -0.0001 -0.0091% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 001191 鹏华弘润混合C 1.0850 1.0850 1.0851 1.0851 -0.0001 -0.0092% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0723 1.2106 1.0724 1.2107 -0.0001 -0.0093% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 202102 南方多利增强债券C 1.0711 1.6124 1.0712 1.6125 -0.0001 -0.0093% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 420002 天弘永利债券A 1.0709 1.4966 1.0710 1.4967 -0.0001 -0.0093% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 003204 财通收益增强债券C 1.0154 1.0154 1.0155 1.0155 -0.0001 -0.0098% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 180002 银华保本增值 1.0143 1.0147 1.0144 1.0148 -0.0001 -0.0099% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 000302 国泰淘金互联网债券 1.0015 1.1704 1.0016 1.1705 -0.0001 -0.0100% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 160718 嘉实多利分级债券 0.9992 1.2987 0.9993 1.2988 -0.0001 -0.0100% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 400020 东方安心收益保本 0.9827 1.3297 0.9828 1.3298 -0.0001 -0.0102% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 519680 交银增利A/B 0.9739 1.5799 0.9740 1.5800 -0.0001 -0.0103% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 002794 天弘永利债券E 0.9610 0.9610 0.9611 0.9611 -0.0001 -0.0104% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 070002 嘉实增长 8.6770 9.3180 8.6780 9.3190 -0.0010 -0.0115% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 163003 长信利鑫分级债券 0.8234 1.0234 0.8235 1.0235 -0.0001 -0.0121% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.8273 1.0273 0.8274 1.0274 -0.0001 -0.0121% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4163 1.4163 1.4165 1.4165 -0.0002 -0.0141% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 162210 泰达宏利集利债券A 1.3093 1.7143 1.3095 1.7145 -0.0002 -0.0153% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 000054 鹏华双债增利债券 1.2928 1.2928 1.2930 1.2930 -0.0002 -0.0155% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 162299 泰达宏利集利债券C 1.2471 1.6531 1.2473 1.6533 -0.0002 -0.0160% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1554 1.1554 1.1556 1.1556 -0.0002 -0.0173% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 750005 安信平稳增长混合发起 1.1378 1.6178 1.1380 1.6180 -0.0002 -0.0176% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1178 1.1178 1.1180 1.1180 -0.0002 -0.0179% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1139 1.1139 1.1141 1.1141 -0.0002 -0.0180% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 519985 长信纯债壹号 1.1135 1.3635 1.1137 1.3637 -0.0002 -0.0180% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 001250 天弘新活力混合 1.1037 1.1037 1.1039 1.1039 -0.0002 -0.0181% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 420102 天弘永利债券B 1.0718 1.5362 1.0720 1.5364 -0.0002 -0.0187% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0583 1.1966 1.0585 1.1968 -0.0002 -0.0189% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 400016 东方强化收益债券 1.0311 1.3111 1.0313 1.3113 -0.0002 -0.0194% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 290003 泰信双息双利债券 1.0258 1.4361 1.0260 1.4363 -0.0002 -0.0195% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 000632 中银聚利分级债券A 1.0021 1.0021 1.0023 1.0023 -0.0002 -0.0200% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 519682 交银增利债券C 0.9695 1.5365 0.9697 1.5367 -0.0002 -0.0206% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 968013 施罗德亚洲高息股债M 117.2720 117.2720 117.2980 117.2980 -0.0260 -0.0222% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 502048 易方达上证50指数分级 1.3269 0.0000 1.3272 0.0000 -0.0003 -0.0226% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 400027 东方双债添利债券A 1.4896 1.4896 1.4900 1.4900 -0.0004 -0.0268% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 400029 东方双债添利债券C 1.4738 1.4738 1.4742 1.4742 -0.0004 -0.0271% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0812 1.1851 1.0815 1.1854 -0.0003 -0.0277% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0727 1.1811 1.0730 1.1814 -0.0003 -0.0280% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 004220 长信纯债壹号债券C 1.0381 1.3581 1.0384 1.3584 -0.0003 -0.0289% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0302 1.0302 1.0305 1.0305 -0.0003 -0.0291% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0248 1.0248 1.0251 1.0251 -0.0003 -0.0293% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0210 1.0210 1.0213 1.0213 -0.0003 -0.0294% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 202005 南方成份精选 1.1401 1.7695 1.1405 1.7699 -0.0004 -0.0351% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.0870 1.0870 1.0874 1.0874 -0.0004 -0.0368% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 001775 鹏华弘泰C 1.0558 1.0558 1.0562 1.0562 -0.0004 -0.0379% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 206001 鹏华行业成长 1.0498 5.2537 1.0502 5.2541 -0.0004 -0.0381% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7843 1.0443 0.7846 1.0446 -0.0003 -0.0382% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 050029 博时新机遇混合 1.0151 1.0151 1.0155 1.0155 -0.0004 -0.0394% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 001287 安信优势增长混合 1.2437 1.2437 1.2442 1.2442 -0.0005 -0.0402% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 002193 东方利群混合C 1.2433 1.2433 1.2438 1.2438 -0.0005 -0.0402% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 002036 安信优势增长混合C 1.2414 1.2414 1.2419 1.2419 -0.0005 -0.0403% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 202202 南方避险增值 3.4345 4.1535 3.4359 4.1549 -0.0014 -0.0407% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 202023 南方优选成长 2.2640 2.2640 2.2650 2.2650 -0.0010 -0.0442% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 110009 易方达价值精选 1.1244 2.8864 1.1249 2.8869 -0.0005 -0.0444% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 001122 鹏华弘利混合A 1.0952 1.1130 1.0957 1.1135 -0.0005 -0.0456% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 001123 鹏华弘利混合C 1.0859 1.1017 1.0864 1.1022 -0.0005 -0.0460% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 202212 南方保本 1.4961 1.6122 1.4968 1.6129 -0.0007 -0.0468% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 400022 东方利群混合 1.2595 1.2595 1.2601 1.2601 -0.0006 -0.0476% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 206003 鹏华信用增利债券A 1.2562 1.4250 1.2568 1.4256 -0.0006 -0.0477% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 002294 博时新机遇混合C 1.0450 1.0450 1.0455 1.0455 -0.0005 -0.0478% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 163005 长信利众分级债券 0.8283 1.0383 0.8287 1.0387 -0.0004 -0.0483% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 590002 中邮核心成长 0.6107 0.6107 0.6110 0.6110 -0.0003 -0.0491% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0069 1.4022 1.0074 1.4027 -0.0005 -0.0496% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 530003 建信优选成长 1.7977 3.2477 1.7986 3.2486 -0.0009 -0.0500% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 163822 中银主题策略股票 1.9670 2.0670 1.9680 2.0680 -0.0010 -0.0508% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 002441 德邦新添利C 1.1696 1.5496 1.1702 1.5502 -0.0006 -0.0513% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9743 1.3693 0.9748 1.3698 -0.0005 -0.0513% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 590006 中邮中小盘配置 1.9320 1.9320 1.9330 1.9330 -0.0010 -0.0517% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1505 1.1505 1.1511 1.1511 -0.0006 -0.0521% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 206004 鹏华信用增利债券B 1.3327 1.4046 1.3334 1.4053 -0.0007 -0.0525% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 000751 嘉实新兴产业股票 1.8810 1.8810 1.8820 1.8820 -0.0010 -0.0531% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 486002 工银全球精选 1.8600 1.8600 1.8610 1.8610 -0.0010 -0.0537% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 001229 德邦福鑫灵活配置混合 1.1141 1.1141 1.1147 1.1147 -0.0006 -0.0538% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1064 1.1064 1.1070 1.1070 -0.0006 -0.0542% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 960028 建信优选成长混合H 1.8018 1.8018 1.8028 1.8028 -0.0010 -0.0555% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0730 1.0730 1.0736 1.0736 -0.0006 -0.0559% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.8835 0.8835 0.8840 0.8840 -0.0005 -0.0566% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 400003 东方精选 1.5903 4.9115 1.5912 4.9139 -0.0009 -0.0566% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 470098 汇添富逆向投资 1.7490 2.3180 1.7500 2.3190 -0.0010 -0.0571% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 000220 富国医疗保健行业股票 1.6990 1.6990 1.7000 1.7000 -0.0010 -0.0588% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 519125 浦银安盛消费升级混合 1.6850 1.6850 1.6860 1.6860 -0.0010 -0.0593% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6760 1.6760 1.6770 1.6770 -0.0010 -0.0596% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 165312 建信央视50 1.6547 1.7872 1.6557 1.7882 -0.0010 -0.0604% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 376510 上投大盘蓝筹 1.6550 1.6550 1.6560 1.6560 -0.0010 -0.0604% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 320016 诺安多策略 1.6430 1.6430 1.6440 1.6440 -0.0010 -0.0608% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1103 110007 易方达稳健收益债券A 1.2962 2.0098 1.2970 2.0106 -0.0008 -0.0617% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1104 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.6120 1.6120 1.6130 1.6130 -0.0010 -0.0620% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1105 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.6110 1.6110 1.6120 1.6120 -0.0010 -0.0620% 2017-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
1106 519660 银河增利债券A