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2017年08月01日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 100051 富国可转换债券 1.5690 1.5690 1.5190 1.5190 0.0500 3.2916% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.8909 0.8909 0.8674 0.8674 0.0235 2.7092% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160625 鹏华证券保险分级 1.3120 1.8180 1.2810 1.8010 0.0310 2.4200% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2758 2.5048 1.2459 2.4749 0.0299 2.3999% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 166011 中欧盛世成长分级 1.2718 2.5008 1.2420 2.4710 0.0298 2.3994% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2658 1.2658 1.2362 1.2362 0.0296 2.3944% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001552 天弘中证证券保险A 0.8404 0.8404 0.8212 0.8212 0.0192 2.3380% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2310 0.7959 1.2048 0.7697 0.0262 2.1746% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001208 诺安低碳经济股票 0.9210 0.9210 0.9020 0.9020 0.0190 2.1064% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000805 中银新经济灵活配置混合 1.3320 1.3320 1.3050 1.3050 0.0270 2.0690% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 163822 中银主题策略股票 1.9680 2.0680 1.9290 2.0290 0.0390 2.0218% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000996 中银新动力股票 0.8130 0.8130 0.7970 0.7970 0.0160 2.0075% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020021 国泰上证180金融联接 1.6863 1.6863 1.6534 1.6534 0.0329 1.9898% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8645 1.8645 1.8303 1.8303 0.0342 1.8685% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5118 1.5118 1.4851 1.4851 0.0267 1.7979% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519027 海富通上证周期联接 1.2500 1.2500 1.2280 1.2280 0.0220 1.7915% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000251 工银金融地产股票 2.3350 2.8540 2.2940 2.8130 0.0410 1.7873% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.5020 1.5020 1.4760 1.4760 0.0260 1.7615% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217002 招商安泰平衡 1.0400 2.9120 1.0220 2.8940 0.0180 1.7613% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0500 1.7070 1.0320 1.6890 0.0180 1.7442% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9375 0.9375 0.9218 0.9218 0.0157 1.7032% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110032 易方达恒生联接现汇 0.1706 0.1706 0.1678 0.1678 0.0028 1.6687% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110033 易方达恒生联接现钞 0.1706 0.1706 0.1678 0.1678 0.0028 1.6687% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162203 泰达宏利稳定 1.0451 2.9851 1.0280 2.9680 0.0171 1.6634% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001071 华安媒体互联网混合 0.9200 0.9200 0.9050 0.9050 0.0150 1.6575% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 150168 银华沪深300指数分级B 0.8590 0.0000 0.8450 0.0000 0.0140 1.6568% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001117 中欧精选定期开放混合 0.8610 0.8610 0.8470 0.8470 0.0140 1.6529% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 530010 建信责任联接 1.7295 1.7295 1.7016 1.7016 0.0279 1.6396% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0278 1.0278 1.0114 1.0114 0.0164 1.6215% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000591 中银健康生活股票 1.4420 1.4420 1.4190 1.4190 0.0230 1.6209% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 502020 国金通用上证50分级 1.3920 0.0000 1.3700 0.0000 0.0220 1.6058% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 399001 中海上证50 1.1480 1.1480 1.1300 1.1300 0.0180 1.5929% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110003 易方达上证50 1.2734 3.1234 1.2535 3.1035 0.0199 1.5876% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001051 华夏上证50ETF联接 0.8990 0.8990 0.8850 0.8850 0.0140 1.5819% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004746 易方达上证50指数C 1.2731 1.2731 1.2533 1.2533 0.0198 1.5798% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161831 银华恒生国企指数分级 1.0104 1.0875 0.9947 1.0718 0.0157 1.5784% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050119 博时转债增强债券C 1.4230 1.4270 1.4010 1.4050 0.0220 1.5703% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001237 博时上证50ETF联接 0.9186 0.9186 0.9044 0.9044 0.0142 1.5701% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 570007 诺德优选30 1.4370 1.4370 1.4150 1.4150 0.0220 1.5548% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160717 嘉实恒生中国企业 0.8242 0.8242 0.8116 0.8116 0.0126 1.5525% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 513030 华安德国30(DAX)ETF 1.1150 1.1150 1.0980 1.0980 0.0170 1.5483% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050019 博时转债增强债券A 1.4430 1.4480 1.4210 1.4260 0.0220 1.5482% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 502048 易方达上证50指数分级 1.3272 0.0000 1.3071 0.0000 0.0201 1.5378% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001890 中欧精选定期开放混合E 0.8630 0.8630 0.8500 0.8500 0.0130 1.5294% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070006 嘉实服务增值行业 5.2720 5.7820 5.1930 5.7030 0.0790 1.5213% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 510900 易方达恒生ETF 1.2081 1.2081 1.1900 1.1900 0.0181 1.5210% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163412 兴全轻资产 2.7010 3.7650 2.6610 3.7250 0.0400 1.5032% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163406 兴全合润分级 1.1373 2.9513 1.1209 2.9087 0.0164 1.4631% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000536 前??纯勺?/a> 0.8380 1.2080 0.8260 1.1960 0.0120 1.4528% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001127 中银宏观策略混合 0.6290 0.6290 0.6200 0.6200 0.0090 1.4516% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110031 易方达恒生ETF联接 1.1454 1.1454 1.1291 1.1291 0.0163 1.4436% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519686 交银180治理联接 1.2760 1.2760 1.2580 1.2580 0.0180 1.4308% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 960011 中银持续增长混合H 0.4055 0.4325 0.3998 0.4268 0.0057 1.4257% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 163803 中银持续增长 0.4057 3.5020 0.4000 3.4875 0.0057 1.4250% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000835 华润元大富时中国A50指数 1.5660 1.5660 1.5440 1.5440 0.0220 1.4249% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.2110 1.2110 1.1940 1.1940 0.0170 1.4238% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 320003 诺安股票 1.3406 3.2241 1.3221 3.2056 0.0185 1.3993% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.1610 1.1820 1.1450 1.1660 0.0160 1.3974% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519657 银河灵活配置混合C 1.9890 1.9890 1.9620 1.9620 0.0270 1.3761% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240016 华宝上证180联接 1.7000 1.7300 1.6770 1.7070 0.0230 1.3715% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519674 银河创新成长 2.5886 2.5886 2.5539 2.5539 0.0347 1.3587% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519656 银河灵活配置混合A 2.0180 2.0180 1.9910 1.9910 0.0270 1.3561% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161029 富国中证银行指数分级 1.0570 1.0970 1.0430 1.0830 0.0140 1.3423% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519668 银河竞争优势成长 1.4171 2.9689 1.3984 2.9502 0.0187 1.3372% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 164508 国富中证100指数增强分级 0.9410 0.9890 0.9290 0.9770 0.0120 1.2917% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001054 工银新金融股票 1.0200 1.0200 1.0070 1.0070 0.0130 1.2910% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 090018 大成新锐产业 1.6480 2.1480 1.6270 2.1270 0.0210 1.2907% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 233008 大摩消费领航 0.9435 0.9435 0.9315 0.9315 0.0120 1.2882% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161723 招商中证银行指数分级 1.0280 1.0660 1.0150 1.0530 0.0130 1.2808% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519185 万家精选 1.7318 2.3068 1.7099 2.2849 0.0219 1.2808% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240019 华宝上证180成长联接 1.5890 1.5890 1.5690 1.5690 0.0200 1.2747% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 163407 兴全沪深300 1.6888 1.6888 1.6677 1.6677 0.0211 1.2652% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 320010 诺安中证100 1.2220 1.2220 1.2070 1.2070 0.0150 1.2428% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519191 万家城建 1.0677 1.3493 1.0546 1.3362 0.0131 1.2422% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160631 鹏华银行分级 0.9810 1.0180 0.9690 1.0060 0.0120 1.2384% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001140 工银总回报灵活配置混合 0.9820 0.9820 0.9700 0.9700 0.0120 1.2371% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160716 嘉实基本面50 1.4736 1.4736 1.4556 1.4556 0.0180 1.2366% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519678 银河消费驱动 1.6490 1.6490 1.6290 1.6290 0.0200 1.2277% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162509 国联安双禧中证100 1.2420 1.2480 1.2270 1.2370 0.0150 1.2225% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163808 中银中证100 1.2480 1.2580 1.2330 1.2430 0.0150 1.2165% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240014 华宝中证100 1.2434 1.2434 1.2286 1.2286 0.0148 1.2046% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519100 长盛中证100 1.1518 1.8428 1.1381 1.8291 0.0137 1.2038% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004874 融通巨潮100指数C 1.1900 1.1900 1.1760 1.1760 0.0140 1.1905% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161607 融通巨潮100 1.1900 2.7040 1.1760 2.6900 0.0140 1.1905% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162307 海富通中证100 1.1960 1.1960 1.1820 1.1820 0.0140 1.1844% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 310398 申万沪深300 1.5046 1.5046 1.4871 1.4871 0.0175 1.1768% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519056 海富通内需热点股票 1.0370 1.0370 1.0250 1.0250 0.0120 1.1707% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 180033 银华上证50等权联接 1.2970 1.2970 1.2820 1.2820 0.0150 1.1700% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 213010 宝盈中证100增强 1.3010 1.3010 1.2860 1.2860 0.0150 1.1664% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 450008 国富沪深300 1.0740 1.4170 1.0620 1.4050 0.0120 1.1299% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519976 长信可转债债券C 1.2924 2.1994 1.2780 2.1850 0.0144 1.1268% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519977 长信可转债债券A 1.3144 2.2744 1.2998 2.2598 0.0146 1.1232% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020005 国泰金马稳健 0.9980 4.1110 0.9870 4.1000 0.0110 1.1145% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519672 银河蓝筹精选 2.1930 2.1930 2.1690 2.1690 0.0240 1.1065% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020010 国泰金牛创新 1.3710 2.1800 1.3560 2.1650 0.0150 1.1062% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519671 银河沪深300价值 1.4670 1.4670 1.4510 1.4510 0.0160 1.1027% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 257020 国联安德盛精选 1.1160 3.9720 1.1040 3.9530 0.0120 1.0870% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110012 易方达科汇灵活配置 1.4900 5.8500 1.4740 5.8340 0.0160 1.0855% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 410008 华富中证100 1.2062 1.2062 1.1934 1.1934 0.0128 1.0726% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 270050 广发新经济股票 2.0150 2.0150 1.9940 1.9940 0.0210 1.0532% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519180 万家180 0.9049 3.2449 0.8955 3.2355 0.0094 1.0497% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160633 鹏华证券分级 0.9680 0.6170 0.9580 0.6110 0.0100 1.0438% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 257030 国联安德盛优势 1.3580 1.9340 1.3440 1.9200 0.0140 1.0417% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 040180 华安上证180联接 1.3709 1.3709 1.3568 1.3568 0.0141 1.0392% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 110010 易方达价值成长 1.7340 1.9470 1.7162 1.9292 0.0178 1.0372% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 180018 银华和谐主题 2.0500 2.1300 2.0290 2.1090 0.0210 1.0350% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.1760 1.1760 1.1640 1.1640 0.0120 1.0309% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161810 银华内需精选 1.7640 1.6770 1.7460 1.6600 0.0180 1.0309% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 620001 金元惠理宝石动力 1.0759 1.1359 1.0650 1.1250 0.0109 1.0235% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 180003 银华道琼斯88 1.1335 2.9385 1.1221 2.9271 0.0114 1.0160% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004237 中欧新蓝筹混合C 1.3351 1.5565 1.3219 1.5433 0.0132 0.9986% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 166002 中欧新蓝筹 1.3386 2.6400 1.3254 2.6268 0.0132 0.9959% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001885 中欧新蓝筹混合E 1.3005 2.6484 1.2877 2.6356 0.0128 0.9940% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519702 交银趋势优先 1.2240 1.7240 1.2120 1.7120 0.0120 0.9901% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000793 工银高端制造股票 1.0220 1.0220 1.0120 1.0120 0.0100 0.9881% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 163113 申万证券行业指数分级 1.0840 1.8098 1.0734 1.7992 0.0106 0.9875% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0290 0.6090 1.0190 0.6030 0.0100 0.9814% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001008 工银国企改革股票 1.0360 1.0360 1.0260 1.0260 0.0100 0.9747% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.4118 1.4118 1.3983 1.3983 0.0135 0.9655% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162213 泰达宏利大盘指数 1.4077 1.8477 1.3943 1.8343 0.0134 0.9611% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 217012 招商行业领先 1.2630 1.5630 1.2510 1.5510 0.0120 0.9592% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 217013 招商中小盘精选 1.4740 1.4740 1.4600 1.4600 0.0140 0.9589% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7480 0.7430 0.7410 0.7360 0.0070 0.9447% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050013 博时上证超大盘联接 0.9949 0.9949 0.9856 0.9856 0.0093 0.9436% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001036 嘉实企业变革股票 0.9640 0.9640 0.9550 0.9550 0.0090 0.9424% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000297 鹏华可转债债券 0.8690 0.8690 0.8610 0.8610 0.0080 0.9292% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070019 嘉实价值优势 1.3120 1.6530 1.3000 1.6410 0.0120 0.9231% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519021 国泰金鼎价值 0.5500 2.5160 0.5450 2.5110 0.0050 0.9174% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 020015 国泰区位优势 2.5380 2.5830 2.5150 2.5600 0.0230 0.9145% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.1199 1.1199 1.1099 1.1099 0.0100 0.9010% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 210008 金鹰策略配置 1.0768 1.6768 1.0672 1.6672 0.0096 0.8996% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001196 东方鼎新灵活配置混合 1.1220 1.1220 1.1120 1.1120 0.0100 0.8993% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161507 银河沪深300成长分级 1.2420 1.3560 1.2310 1.3450 0.0110 0.8936% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 400007 东方策略成长 2.7710 2.7710 2.7465 2.7465 0.0245 0.8920% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 288001 华夏经典配置 1.0250 3.4150 1.0160 3.4060 0.0090 0.8858% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519150 新华优选消费股票 1.3740 2.3100 1.3620 2.2980 0.0120 0.8811% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 690005 民生内需增长 1.6040 1.6040 1.5900 1.5900 0.0140 0.8805% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 040011 华安核心优选 2.0880 2.5880 2.0699 2.5699 0.0181 0.8744% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1550 1.1550 1.1450 1.1450 0.0100 0.8734% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 166802 浙商沪深300指数分级 1.2780 1.4100 1.2670 1.3990 0.0110 0.8682% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161816 银华中证等权90分级 1.1650 1.2320 1.1550 1.2280 0.0100 0.8658% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 162215 泰达聚利分级债券 1.0500 1.5970 1.0410 1.5840 0.0090 0.8646% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160417 华安沪深300指数分级 1.3211 1.4601 1.3098 1.4488 0.0113 0.8627% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000313 华安沪深300增强C 1.8220 1.8220 1.8065 1.8065 0.0155 0.8580% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519698 交银先锋 1.1643 1.5683 1.1544 1.5584 0.0099 0.8576% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 050010 博时特许价值 1.6480 2.0880 1.6340 2.0740 0.0140 0.8568% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000312 华安沪深300增强A 1.8631 1.8631 1.8473 1.8473 0.0158 0.8553% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 040008 华安策略优选 1.4408 2.9771 1.4287 2.9650 0.0121 0.8469% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 166001 中欧新趋势 1.1453 1.8373 1.1357 1.8277 0.0096 0.8453% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 540006 汇丰晋信大盘 3.1197 3.1797 3.0936 3.1536 0.0261 0.8437% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000193 国泰美国房地产开发股票 1.3150 1.3150 1.3040 1.3040 0.0110 0.8436% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000589 光大保德信银发商机混合 1.4380 1.6880 1.4260 1.6760 0.0120 0.8415% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 968011 摩根太平洋证券美元 14.3800 0.0000 14.2600 0.0000 0.1200 0.8415% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.2705 1.2705 1.2599 1.2599 0.0106 0.8413% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000961 天弘沪深300指数型发起式 1.1036 1.1036 1.0944 1.0944 0.0092 0.8406% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.2040 1.8510 1.1940 1.8410 0.0100 0.8375% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 165309 建信沪深300 1.1509 1.1509 1.1414 1.1414 0.0095 0.8323% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 481009 工银沪深300 1.1030 1.6002 1.0939 1.5911 0.0091 0.8319% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2160 2.2140 1.2060 2.2040 0.0100 0.8292% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 202015 南方沪深300ETF联接 1.3757 1.5357 1.3644 1.5244 0.0113 0.8282% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004342 南方开元沪深300ETF联接C 1.3905 1.5505 1.3791 1.5391 0.0114 0.8266% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 200002 长城久泰沪深300 1.5999 4.4599 1.5868 4.4468 0.0131 0.8256% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000051 华夏沪深300ETF联接 1.2220 1.2220 1.2120 1.2120 0.0100 0.8251% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 290011 泰信中小盘 1.7170 1.9770 1.7030 1.9630 0.0140 0.8221% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110020 易方达沪深300ETF联接 1.2649 1.2649 1.2546 1.2546 0.0103 0.8210% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 660008 农银沪深300 1.2534 1.2534 1.2432 1.2432 0.0102 0.8205% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.6863 1.6863 1.6726 1.6726 0.0137 0.8191% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.0833 2.9513 1.0745 2.9425 0.0088 0.8190% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 960026 博时特许价值混合R 1.1080 1.1080 1.0990 1.0990 0.0090 0.8189% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020011 国泰沪深300 0.8131 1.1640 0.8065 1.1574 0.0066 0.8184% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001263 大成景穗灵活配置混合 1.1090 1.1090 1.1000 1.1000 0.0090 0.8182% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1090 1.1090 1.1000 1.1000 0.0090 0.8182% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 540003 汇丰晋信动态策略 1.8172 2.4572 1.8025 2.4425 0.0147 0.8155% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.1532 1.1532 1.1439 1.1439 0.0093 0.8130% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 167601 国金沪深300指数分级 0.9813 1.6571 0.9734 1.6439 0.0079 0.8116% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.2430 2.2370 1.2330 2.2270 0.0100 0.8110% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 620002 金元惠理成长动力 0.9950 1.2150 0.9870 1.2070 0.0080 0.8105% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 166005 中欧价值发现 1.8496 2.5256 1.8348 2.5108 0.0148 0.8066% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.7749 1.7749 1.7607 1.7607 0.0142 0.8065% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.7773 1.7773 1.7631 1.7631 0.0142 0.8054% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000613 国寿安?;ι?00指数 1.1395 1.6595 1.1304 1.6504 0.0091 0.8050% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160807 长盛沪深300 1.2530 1.3030 1.2430 1.2930 0.0100 0.8045% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000751 嘉实新兴产业股票 1.8820 1.8820 1.8670 1.8670 0.0150 0.8034% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001882 中欧价值发现混合E 2.0956 2.5756 2.0789 2.5589 0.0167 0.8033% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004232 中欧价值发现混合C 1.8447 2.5207 1.8300 2.5060 0.0147 0.8033% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160615 鹏华沪深300 1.5140 1.5740 1.5020 1.5620 0.0120 0.7989% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000075 华夏恒生联接现汇 0.2159 0.2159 0.2142 0.2142 0.0017 0.7937% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000076 华夏恒生联接现钞 0.2159 0.2159 0.2142 0.2142 0.0017 0.7937% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.1590 2.4440 2.1420 2.4270 0.0170 0.7937% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.2593 1.2593 1.2494 1.2494 0.0099 0.7924% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 270010 广发沪深300 1.7309 2.0209 1.7173 2.0073 0.0136 0.7919% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 100053 富国上证综指联接 1.2730 1.2730 1.2630 1.2630 0.0100 0.7918% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001158 工银新材料新能源股票 0.7640 0.7640 0.7580 0.7580 0.0060 0.7916% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003401 工银可转债债券 1.0583 1.0583 1.0500 1.0500 0.0083 0.7905% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002987 广发沪深300ETF联接C 1.7248 1.7248 1.7113 1.7113 0.0135 0.7889% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 217027 招商央视财经50指数 1.7970 1.7970 1.7830 1.7830 0.0140 0.7852% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.3486 1.3936 1.3381 1.3831 0.0105 0.7847% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000120 中银美丽中国股票 1.2860 1.3210 1.2760 1.3110 0.0100 0.7837% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 166007 中欧沪深300增强 1.3461 1.3911 1.3357 1.3807 0.0104 0.7786% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 080005 长盛量化红利 1.1680 2.0740 1.1590 2.0650 0.0090 0.7765% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
201 260112 景顺长城能源基建 1.5680 2.2730 1.5560 2.2610 0.0120 0.7712% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
202 162214 泰达宏利中小盘 0.9220 0.9220 0.9150 0.9150 0.0070 0.7650% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
203 001005 中海合鑫灵活配置 0.6600 0.6600 0.6550 0.6550 0.0050 0.7634% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
204 000083 汇添富消费行业股票 2.7830 2.7830 2.7620 2.7620 0.0210 0.7603% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
205 161207 国投瑞银沪深300 1.1970 1.2540 1.1880 1.2450 0.0090 0.7576% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
206 001016 华夏沪深300指数增强C 1.3320 1.3320 1.3220 1.3220 0.0100 0.7564% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
207 162607 景顺长城资源垄断 0.5330 3.0140 0.5290 3.0100 0.0040 0.7561% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
208 165515 信诚沪深300分级 1.3370 1.4890 1.3270 1.4820 0.0100 0.7536% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
209 180001 银华优势企业 1.2593 3.1164 1.2499 3.1070 0.0094 0.7521% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
210 163817 中银转债增强债券B 1.8760 1.8760 1.8620 1.8620 0.0140 0.7519% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
211 260116 景顺长城核心竞争力 2.6930 2.8430 2.6730 2.8230 0.0200 0.7482% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
212 001015 华夏沪深300指数增强A 1.3490 1.3490 1.3390 1.3390 0.0100 0.7468% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
213 161811 银华沪深300指数分级 0.9460 0.0000 0.9390 0.0000 0.0070 0.7455% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
214 968010 摩根太平洋证券人民币 14.9000 0.0000 14.7900 0.0000 0.1100 0.7437% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
215 165312 建信央视50 1.6557 1.7882 1.6435 1.7760 0.0122 0.7423% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
216 519300 大成沪深300指数 1.1003 2.6066 1.0922 2.5985 0.0081 0.7416% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
217 260110 景顺长城精选蓝筹 1.2240 1.4280 1.2150 1.4190 0.0090 0.7407% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
218 001252 中海进取收益混合 1.0890 1.0890 1.0810 1.0810 0.0080 0.7401% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
219 163816 中银转债增强债券A 1.9200 1.9200 1.9060 1.9060 0.0140 0.7345% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
220 206012 鹏华价值精选股票 1.3750 1.3750 1.3650 1.3650 0.0100 0.7326% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
221 000062 银华成长股债30/70指数 1.2410 1.2410 1.2320 1.2320 0.0090 0.7305% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
222 320018 诺安新动力灵活配置 1.5190 1.6390 1.5080 1.6280 0.0110 0.7294% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
223 165310 建信双利分级 1.5220 1.6630 1.5110 1.6520 0.0110 0.7280% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
224 070032 嘉实优化红利股票 1.2490 2.1020 1.2400 2.0930 0.0090 0.7258% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
225 001260 广发安心混合 1.1160 1.1160 1.1080 1.1080 0.0080 0.7220% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
226 050018 博时行业轮动混合 1.1170 1.1170 1.1090 1.1090 0.0080 0.7214% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
227 000598 长盛生态环境主题混合 1.5360 1.5360 1.5250 1.5250 0.0110 0.7213% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
228 370023 上投中证消费指数 1.3990 1.5790 1.3890 1.5690 0.0100 0.7199% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
229 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.8200 1.8200 1.8070 1.8070 0.0130 0.7194% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
230 481001 工银核心价值 0.3081 4.4702 0.3059 4.4622 0.0022 0.7192% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
231 000512 国泰结构转型灵活配置混合 1.8360 1.8360 1.8230 1.8230 0.0130 0.7131% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
232 160121 南方金砖四国指数 0.9900 1.0100 0.9830 1.0030 0.0070 0.7121% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
233 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.6930 2.6930 2.6740 2.6740 0.0190 0.7105% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
234 040004 华安宝利配置 1.1350 4.1240 1.1270 4.1160 0.0080 0.7098% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
235 100038 富国量化沪深300 1.7100 1.7100 1.6980 1.6980 0.0120 0.7067% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
236 260101 景顺长城优选 2.6176 4.6483 2.5993 4.6300 0.0183 0.7040% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
237 002385 博时沪深300指数C 1.3594 1.3594 1.3499 1.3499 0.0095 0.7038% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
238 481012 工银深证红利联接 1.2206 1.3988 1.2121 1.3903 0.0085 0.7013% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
239 040005 华安宏利 3.4927 4.1127 3.4684 4.0884 0.0243 0.7006% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
240 481006 工银红利 0.8346 0.8756 0.8288 0.8698 0.0058 0.6998% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
241 050002 博时沪深300 1.3682 3.3602 1.3587 3.3507 0.0095 0.6992% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
242 000167 广发聚优灵活配置混合 1.4490 1.4490 1.4390 1.4390 0.0100 0.6949% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
243 730002 方正富邦红利精选 1.1640 1.4340 1.1560 1.4260 0.0080 0.6920% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
244 070003 嘉实稳健 1.1690 3.2090 1.1610 3.2010 0.0080 0.6891% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
245 960022 博时沪深300指数R 1.1563 1.1563 1.1484 1.1484 0.0079 0.6879% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
246 620005 金元惠理核心动力 1.1720 1.1720 1.1640 1.1640 0.0080 0.6873% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
247 001043 工银美丽城镇股票 1.0260 1.0260 1.0190 1.0190 0.0070 0.6869% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
248 000656 前??椿ι?00指数 1.1810 1.4310 1.1730 1.4230 0.0080 0.6820% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
249 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3470 1.3470 1.3380 1.3380 0.0090 0.6726% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
250 519710 交银荣安保本混合 1.2020 1.5950 1.1940 1.5870 0.0080 0.6700% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
251 470059 汇添富可转换债券C 1.3560 1.4260 1.3470 1.4170 0.0090 0.6682% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
252 161611 融通内需驱动 0.9080 1.0280 0.9020 1.0220 0.0060 0.6652% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
253 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0649 1.1149 1.0579 1.1079 0.0070 0.6617% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
254 000696 汇添富环保行业股票 1.3820 1.3820 1.3730 1.3730 0.0090 0.6555% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
255 470058 汇添富可转换债券A 1.3880 1.4580 1.3790 1.4490 0.0090 0.6526% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
256 519115 浦银红利精选 1.5450 1.5450 1.5350 1.5350 0.0100 0.6515% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
257 519116 浦银沪深300增强 1.3910 1.3910 1.3820 1.3820 0.0090 0.6512% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
258 001159 大成景秀灵活配置混合 1.0830 1.0830 1.0760 1.0760 0.0070 0.6506% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
259 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0830 1.0830 1.0760 1.0760 0.0070 0.6506% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
260 470007 汇添富上证综指 1.0850 1.2030 1.0780 1.1960 0.0070 0.6494% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
261 000408 民生加银城镇化混合 1.3970 2.2920 1.3880 2.2830 0.0090 0.6484% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
262 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7860 1.3490 0.7810 1.3440 0.0050 0.6402% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
263 165809 东吴转债 0.9470 0.9210 0.9410 0.9150 0.0060 0.6376% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
264 001955 中欧养老产业混合 1.1060 1.1060 1.0990 1.0990 0.0070 0.6369% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
265 002273 泰达宏利创益混合B 1.1060 1.1060 1.0990 1.0990 0.0070 0.6369% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
266 420001 天弘精选 0.7116 2.0009 0.7071 1.9964 0.0045 0.6364% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
267 519181 万家和谐增长 1.1280 2.2465 1.1209 2.2341 0.0071 0.6334% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
268 040002 华安中国A股增强 0.7950 3.8090 0.7900 3.7930 0.0050 0.6329% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
269 519069 汇添富价值精选 2.7190 3.5950 2.7020 3.5780 0.0170 0.6292% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
270 217018 招商安瑞进取债券 1.7600 1.7600 1.7490 1.7490 0.0110 0.6289% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
271 161714 招商标普金砖四国 0.9610 0.9610 0.9550 0.9550 0.0060 0.6283% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
272 165512 信诚新机遇 2.4300 2.4300 2.4150 2.4150 0.0150 0.6211% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
273 162204 泰达宏利精选 3.1936 4.9986 3.1740 4.9790 0.0196 0.6175% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
274 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1420 1.1420 1.1350 1.1350 0.0070 0.6167% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
275 000001 华夏成长 1.1430 3.4740 1.1360 3.4670 0.0070 0.6162% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
276 270021 广发聚瑞 1.7970 1.7970 1.7860 1.7860 0.0110 0.6159% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
277 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.1330 2.1330 2.1200 2.1200 0.0130 0.6132% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
278 110028 易方达安心债券B 1.6410 2.4360 1.6310 2.4260 0.0100 0.6131% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
279 000311 景顺长城沪深300增强 2.3010 2.3010 2.2870 2.2870 0.0140 0.6122% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
280 519093 新华钻石品质企业 1.8180 1.8180 1.8070 1.8070 0.0110 0.6087% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
281 165508 信诚深度价值 1.8250 1.8250 1.8140 1.8140 0.0110 0.6064% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
282 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1660 0.2070 0.1650 0.2060 0.0010 0.6061% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
283 110027 易方达安心债券A 1.6600 2.4750 1.6500 2.4650 0.0100 0.6061% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
284 485014 工银添颐债券B 1.9950 1.9950 1.9830 1.9830 0.0120 0.6051% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
285 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1650 1.1650 1.1580 1.1580 0.0070 0.6045% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
286 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8340 0.8340 0.8290 0.8290 0.0050 0.6031% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
287 290004 泰信优质生活 0.8699 1.6836 0.8647 1.6784 0.0052 0.6014% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
288 159920 华夏恒生ETF 1.4904 1.4904 1.4815 1.4815 0.0089 0.6007% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
289 000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.6840 2.3810 1.6740 2.3710 0.0100 0.5974% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
290 164705 汇添富恒生指数分级 1.1830 1.2600 1.1760 1.2530 0.0070 0.5952% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
291 270041 广发消费品精选股票 2.3690 2.3690 2.3550 2.3550 0.0140 0.5945% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
292 398011 中海分红增利 0.7107 2.1107 0.7065 2.1065 0.0042 0.5945% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
293 519909 华安安顺混合 1.5300 1.6610 1.5210 1.6510 0.0090 0.5917% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
294 000825 圆信永丰双红利C 1.1950 2.0070 1.1880 2.0000 0.0070 0.5892% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
295 090010 大成中证红利指数 1.7090 1.7090 1.6990 1.6990 0.0100 0.5886% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
296 110011 易方达中小盘 3.2984 3.6884 3.2791 3.6691 0.0193 0.5886% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
297 000824 圆信永丰双红利A 1.1980 2.0570 1.1910 2.0500 0.0070 0.5877% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
298 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.2090 1.2090 1.2020 1.2020 0.0070 0.5824% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
299 161907 万家中证红利指数 1.6411 1.6411 1.6316 1.6316 0.0095 0.5823% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
300 762001 国金通用国鑫发起 1.9716 2.6016 1.9602 2.5902 0.0114 0.5816% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
301 519670 银河行业优选 1.3850 2.9100 1.3770 2.9020 0.0080 0.5810% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
302 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.7350 1.7350 1.7250 1.7250 0.0100 0.5797% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
303 000878 中海医药健康产业混合A 1.2180 1.2180 1.2110 1.2110 0.0070 0.5780% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
304 202023 南方优选成长 2.2650 2.2650 2.2520 2.2520 0.0130 0.5773% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
305 000071 华夏恒生ETF联接 1.4494 1.4494 1.4411 1.4411 0.0083 0.5759% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
306 470098 汇添富逆向投资 1.7500 2.3190 1.7400 2.3090 0.0100 0.5747% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
307 001104 华安新丝路主题股票 1.0530 1.0530 1.0470 1.0470 0.0060 0.5731% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
308 001589 天弘中证800指数C 0.8792 0.8792 0.8742 0.8742 0.0050 0.5720% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
309 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4754 3.0901 0.4727 3.0836 0.0027 0.5712% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
310 000975 MSCI中国A股ETF联接基金 1.0620 1.0620 1.0560 1.0560 0.0060 0.5682% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
311 001866 北信瑞丰新成长 1.0680 1.0680 1.0620 1.0620 0.0060 0.5650% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
312 160628 鹏华地产分级 1.0700 1.7400 1.0640 1.7360 0.0060 0.5639% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
313 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.4270 1.4270 1.4190 1.4190 0.0080 0.5638% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
314 000991 工银战略转型股票 1.0760 1.0760 1.0700 1.0700 0.0060 0.5607% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
315 001200 创金合信聚利债券C 1.0800 1.0800 1.0740 1.0740 0.0060 0.5587% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
316 110036 易方达双债强债C 1.2640 1.4140 1.2570 1.4070 0.0070 0.5569% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
317 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.1960 1.1960 1.1894 1.1894 0.0066 0.5549% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
318 001199 创金合信聚利债券A 1.0920 1.0920 1.0860 1.0860 0.0060 0.5525% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
319 688888 浙商聚潮产业成长 1.2750 1.5760 1.2680 1.5690 0.0070 0.5521% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
320 255010 国联安稳健 1.0930 3.1890 1.0870 3.1830 0.0060 0.5520% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
321 550003 信诚盛世蓝筹 2.3710 3.2700 2.3580 3.2570 0.0130 0.5513% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
322 540008 汇丰晋信低碳先锋 1.5717 1.6717 1.5631 1.6631 0.0086 0.5502% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
323 163804 中银收益 1.2258 2.9268 1.2191 2.9201 0.0067 0.5496% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
324 000828 泰达转型机遇 0.9160 1.1360 0.9110 1.1310 0.0050 0.5488% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
325 000971 诺安新经济 0.9170 0.9170 0.9120 0.9120 0.0050 0.5482% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
326 180012 银华富裕主题 2.4414 3.3944 2.4281 3.3811 0.0133 0.5478% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
327 550009 信诚中小盘 1.4710 1.6010 1.4630 1.5930 0.0080 0.5468% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
328 160133 南方天元 2.0230 2.0230 2.0120 2.0120 0.0110 0.5467% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
329 519651 银河转型混合 0.5520 0.5520 0.5490 0.5490 0.0030 0.5464% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
330 519068 汇添富成长焦点 1.7327 2.9217 1.7233 2.9123 0.0094 0.5455% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
331 110035 易方达双债强债A 1.2940 1.4440 1.2870 1.4370 0.0070 0.5439% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
332 519183 万家双引擎灵活配置 1.4611 2.1511 1.4532 2.1432 0.0079 0.5436% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
333 000418 景顺长城成长之星 1.6670 1.6670 1.6580 1.6580 0.0090 0.5428% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
334 560003 益民创新优势 0.8709 0.8909 0.8662 0.8862 0.0047 0.5426% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
335 000849 汇丰晋信双核策略A 1.3164 1.9064 1.3093 1.8993 0.0071 0.5423% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
336 000850 汇丰晋信双核策略C 1.3181 1.9081 1.3110 1.9010 0.0071 0.5416% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
337 960021 国富潜力组合混合H 1.1160 1.1160 1.1100 1.1100 0.0060 0.5405% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
338 960012 中银收益混合H 1.2280 1.3290 1.2214 1.3224 0.0066 0.5404% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
339 003579 中金沪深300C 1.1561 1.1561 1.1499 1.1499 0.0062 0.5392% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
340 000867 华宝品质生活股票 0.9330 0.9830 0.9280 0.9780 0.0050 0.5388% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
341 161624 融通标普中国可转债指数A 0.9147 1.0247 0.9098 1.0198 0.0049 0.5386% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
342 400011 东方核心动力 1.5133 1.5133 1.5052 1.5052 0.0081 0.5381% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
343 450003 国富潜力组合 1.1250 1.9650 1.1190 1.9590 0.0060 0.5362% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
344 000507 泰达宏利养老混合A 1.1280 1.3180 1.1220 1.3120 0.0060 0.5348% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
345 340001 兴全可转债 1.0719 3.6279 1.0662 3.6222 0.0057 0.5346% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
346 470888 汇添富香港优势精选股票 1.1300 1.1600 1.1240 1.1540 0.0060 0.5338% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
347 161625 融通标普中国可转债指数C 0.9051 1.0151 0.9003 1.0103 0.0048 0.5332% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
348 070002 嘉实增长 8.6780 9.3190 8.6320 9.2730 0.0460 0.5329% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
349 530006 建信核心精选 1.5120 2.3970 1.5040 2.3890 0.0080 0.5319% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
350 485114 工银添颐债券A 2.0800 2.0800 2.0690 2.0690 0.0110 0.5317% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
351 660006 农银大盘蓝筹 1.0597 1.0597 1.0541 1.0541 0.0056 0.5313% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
352 660010 农银策略精选 0.9705 0.9705 0.9654 0.9654 0.0051 0.5283% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
353 519013 海富通风格优势 0.7630 1.8690 0.7590 1.8650 0.0040 0.5270% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
354 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7670 1.9016 0.7630 1.8976 0.0040 0.5242% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
355 040190 华安上证龙头联接 1.3510 1.3510 1.3440 1.3440 0.0070 0.5208% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
356 519688 交银精选 0.5996 3.3454 0.5965 3.3423 0.0031 0.5197% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
357 481013 工银消费服务行业 1.3570 1.7060 1.3500 1.6990 0.0070 0.5185% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
358 163805 中银动态策略 1.2033 2.3233 1.1971 2.3171 0.0062 0.5179% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
359 160806 长盛同庆 1.3630 1.2500 1.3560 1.2440 0.0070 0.5162% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
360 202007 南方隆元产业主题 0.7790 0.7790 0.7750 0.7750 0.0040 0.5161% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
361 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1958 0.2204 0.1948 0.2194 0.0010 0.5133% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
362 000879 中海医药健康产业混合C 1.1850 1.1850 1.1790 1.1790 0.0060 0.5089% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
363 481008 工银大盘蓝筹 1.1940 1.7240 1.1880 1.7180 0.0060 0.5051% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
364 040022 华安可转债债券A 1.2020 1.2020 1.1960 1.1960 0.0060 0.5017% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
365 483003 工银精选平衡 0.5019 1.9519 0.4994 1.9474 0.0025 0.5006% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
366 002666 前??椿Ω凵畲葱鲁沙せ旌螦 1.2050 1.2550 1.1990 1.2490 0.0060 0.5004% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
367 020022 国泰保本 1.4110 1.4110 1.4040 1.4040 0.0070 0.4986% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
368 001179 德邦大健康灵活配置混合 0.9888 0.9888 0.9839 0.9839 0.0049 0.4980% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
369 519066 汇添富蓝筹稳健 2.2270 3.0370 2.2160 3.0260 0.0110 0.4964% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
370 540009 汇丰晋信消费红利 1.0938 1.2058 1.0884 1.2004 0.0054 0.4961% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
371 519008 汇添富优势精选 2.5535 6.3695 2.5409 6.3569 0.0126 0.4959% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
372 481015 工银主题策略 2.0290 2.0290 2.0190 2.0190 0.0100 0.4953% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
373 320001 诺安平衡 0.8764 3.1364 0.8721 3.1321 0.0043 0.4931% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
374 000185 工银添福债券B 1.6430 1.6430 1.6350 1.6350 0.0080 0.4893% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
375 003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.8905 4.3975 0.8862 4.3932 0.0043 0.4852% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
376 217001 招商安泰股票 0.3532 3.7052 0.3515 3.7035 0.0017 0.4836% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
377 004635 中信建投睿利C 1.0440 1.0440 1.0390 1.0390 0.0050 0.4812% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
378 000184 工银添福债券A 1.6740 1.6740 1.6660 1.6660 0.0080 0.4802% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
379 470028 汇添富社会责任 1.6740 1.6740 1.6660 1.6660 0.0080 0.4802% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
380 162208 泰达宏利首选企业 1.2140 1.9340 1.2082 1.9282 0.0058 0.4801% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
381 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.1030 2.1030 2.0930 2.0930 0.0100 0.4778% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
382 160105 南方积极配置 1.0340 3.1366 1.0291 3.1317 0.0049 0.4761% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
383 100032 富国中证红利指数增强 1.2690 2.6740 1.2630 2.6680 0.0060 0.4751% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
384 233015 大摩量化配置股票 1.6930 2.0930 1.6850 2.0850 0.0080 0.4748% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
385 519089 新华优选成长 1.2984 2.3584 1.2923 2.3523 0.0061 0.4720% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
386 161620 融通丰利四分法 0.8530 0.8530 0.8490 0.8490 0.0040 0.4711% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
387 162703 广发小盘成长 1.3034 3.6414 1.2973 3.6353 0.0061 0.4702% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
388 110030 易方达沪深300量化增强 2.2447 2.2447 2.2342 2.2342 0.0105 0.4700% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
389 590006 中邮中小盘配置 1.9330 1.9330 1.9240 1.9240 0.0090 0.4678% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
390 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.2930 1.2930 1.2870 1.2870 0.0060 0.4662% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
391 519673 银河康乐 1.2930 1.2930 1.2870 1.2870 0.0060 0.4662% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
392 000554 中国梦基金 1.5100 1.5100 1.5030 1.5030 0.0070 0.4657% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
393 260103 景顺长城动力平衡 1.0361 3.3261 1.0313 3.3213 0.0048 0.4654% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
394 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 1.0820 1.0820 1.0770 1.0770 0.0050 0.4643% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
395 004569 招商制造业混合C 1.0840 1.0840 1.0790 1.0790 0.0050 0.4634% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
396 481017 工银量化策略股票 2.1680 2.1680 2.1580 2.1580 0.0100 0.4634% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
397 001047 光大保德信国企改革股票 1.0970 1.0970 1.0920 1.0920 0.0050 0.4579% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
398 270028 广发制造业精选 2.4210 2.4210 2.4100 2.4100 0.0110 0.4564% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
399 000508 泰达宏利养老混合B 1.1020 1.2920 1.0970 1.2870 0.0050 0.4558% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
400 450011 国富研究精选 1.3270 1.3270 1.3210 1.3210 0.0060 0.4542% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
401 166009 中欧新动力 2.1047 2.6057 2.0952 2.5962 0.0095 0.4534% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
402 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9796 0.9796 0.9752 0.9752 0.0044 0.4512% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
403 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.1200 2.6210 2.1105 2.6115 0.0095 0.4501% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
404 161222 国投瑞银瑞利混合 1.1160 1.1380 1.1110 1.1330 0.0050 0.4500% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
405 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.6983 1.6983 1.6907 1.6907 0.0076 0.4495% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
406 004236 中欧新动力混合(LOF)C 2.1046 2.1046 2.0952 2.0952 0.0094 0.4486% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
407 162212 泰达宏利红利先锋 1.1320 1.6440 1.1270 1.6390 0.0050 0.4437% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
408 580005 东吴进取策略 0.9968 1.5168 0.9924 1.5124 0.0044 0.4434% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
409 519665 银河美丽股票C 1.8130 1.8130 1.8050 1.8050 0.0080 0.4432% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
410 001638 前??从攀评冻锕善盋 1.1370 1.1370 1.1320 1.1320 0.0050 0.4417% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
411 393001 中海保本 1.1370 1.2020 1.1320 1.1970 0.0050 0.4417% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
412 210004 金鹰稳健成长 1.3700 2.1000 1.3640 2.0940 0.0060 0.4399% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
413 000336 农银研究精选 1.3970 1.3970 1.3909 1.3909 0.0061 0.4386% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
414 001192 上投摩根整合驱动混合 0.6900 0.6900 0.6870 0.6870 0.0030 0.4367% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
415 002036 安信优势增长混合C 1.2419 1.2419 1.2365 1.2365 0.0054 0.4367% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
416 310518 申万可转换债券 1.3810 1.5310 1.3750 1.5250 0.0060 0.4364% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
417 001287 安信优势增长混合 1.2442 1.2442 1.2388 1.2388 0.0054 0.4359% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
418 001030 天弘云端生活优选 0.7878 0.7878 0.7844 0.7844 0.0034 0.4335% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
419 163402 兴全趋势投资 1.0662 8.9665 1.0616 8.9481 0.0046 0.4333% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
420 519969 长信新利灵活配置 1.1620 1.1620 1.1570 1.1570 0.0050 0.4322% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
421 519664 银河美丽股票A 1.8640 1.8640 1.8560 1.8560 0.0080 0.4310% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
422 090001 大成价值增长 1.0071 3.9658 1.0028 3.9615 0.0043 0.4288% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
423 040023 华安可转债债券B 1.1730 1.1730 1.1680 1.1680 0.0050 0.4281% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
424 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.1770 1.1770 1.1720 1.1720 0.0050 0.4266% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
425 000042 财通可持续发展100 1.6553 1.6553 1.6483 1.6483 0.0070 0.4247% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
426 530011 建信内生动力 1.4200 1.6140 1.4140 1.6080 0.0060 0.4243% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
427 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.0957 1.0957 1.0911 1.0911 0.0046 0.4216% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
428 004346 南方小康ETF联接C 1.3347 1.3547 1.3291 1.3491 0.0056 0.4213% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
429 000214 广发成长优选混合 1.4390 1.4390 1.4330 1.4330 0.0060 0.4187% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
430 160311 华夏蓝筹 1.4400 4.8620 1.4340 4.8480 0.0060 0.4184% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
431 519001 银华核心价值优选 2.0687 6.9073 2.0601 6.8795 0.0086 0.4175% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
432 240008 华宝收益增长 5.8352 5.8352 5.8110 5.8110 0.0242 0.4165% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
433 320004 诺安优化债券 1.0372 1.7708 1.0329 1.7665 0.0043 0.4163% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
434 001044 嘉实新消费股票 1.2070 1.2070 1.2020 1.2020 0.0050 0.4160% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
435 000477 广发主题领先混合 1.6930 1.6930 1.6860 1.6860 0.0070 0.4152% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
436 090017 大成可转债增强债券 1.2100 1.2200 1.2050 1.2150 0.0050 0.4149% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
437 001143 华商量化进取混合 0.7270 0.7270 0.7240 0.7240 0.0030 0.4144% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
438 202021 南方小康产业联接 1.3358 1.3558 1.3303 1.3503 0.0055 0.4134% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
439 610005 信达澳银红利回报 0.9740 1.1740 0.9700 1.1700 0.0040 0.4124% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
440 090006 大成2020生命周期 0.7310 2.5530 0.7280 2.5500 0.0030 0.4121% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
441 000567 广发聚祥灵活混合 1.7120 1.7120 1.7050 1.7050 0.0070 0.4106% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
442 000021 华夏优势增长 1.7150 2.8850 1.7080 2.8780 0.0070 0.4098% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
443 530005 建信优化配置 1.3858 1.9358 1.3802 1.9302 0.0056 0.4057% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
444 000977 长城环保主题混合 0.9960 0.9960 0.9920 0.9920 0.0040 0.4032% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
445 530015 建信深证60联接 1.7432 1.7432 1.7362 1.7362 0.0070 0.4032% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
446 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2560 1.4760 1.2510 1.4710 0.0050 0.3997% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
447 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.2570 1.2570 1.2520 1.2520 0.0050 0.3994% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
448 000822 东海美丽中国灵活配置 1.0090 1.0090 1.0050 1.0050 0.0040 0.3980% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
449 166020 中欧优选 1.1180 1.3820 1.1136 1.3776 0.0044 0.3951% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
450 519996 长信银利精选股票 1.0504 2.9704 1.0463 2.9663 0.0041 0.3919% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
451 519997 长信银利精选 1.0504 2.9704 1.0463 2.9663 0.0041 0.3919% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
452 000173 汇添富美丽30股票 2.0520 2.0520 2.0440 2.0440 0.0080 0.3914% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
453 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0554 1.6767 1.0513 1.6726 0.0041 0.3900% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
454 000017 财通可持续混合 1.5460 2.2290 1.5400 2.2230 0.0060 0.3896% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
455 000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.2910 1.2910 1.2860 1.2860 0.0050 0.3888% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
456 400025 东方新兴成长混合 1.3433 1.3433 1.3381 1.3381 0.0052 0.3886% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
457 001162 前??从攀评冻锕善?/a> 1.0340 1.0340 1.0300 1.0300 0.0040 0.3883% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
458 001891 中欧成长优选混合E 1.1166 1.4266 1.1123 1.4223 0.0043 0.3866% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
459 257050 国联安主题驱动混合 1.3015 1.3015 1.2965 1.2965 0.0050 0.3857% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
460 270002 广发稳健增长 1.1456 3.9530 1.1412 3.9486 0.0044 0.3856% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
461 160610 鹏华动力增长 1.0470 1.8670 1.0430 1.8630 0.0040 0.3835% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
462 690202 民生增强债券C 1.8450 1.9750 1.8380 1.9680 0.0070 0.3808% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
463 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0600 1.0600 1.0560 1.0560 0.0040 0.3788% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
464 000368 汇添富沪深300安中指数 1.4910 1.4910 1.4854 1.4854 0.0056 0.3770% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
465 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0660 1.1460 1.0620 1.1420 0.0040 0.3766% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
466 163801 中银中国精选 1.1755 3.9955 1.1711 3.9911 0.0044 0.3757% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
467 519158 新华趋势领航 1.8710 2.3370 1.8640 2.3300 0.0070 0.3755% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
468 001000 中欧明睿新起点混合 1.0720 1.0720 1.0680 1.0680 0.0040 0.3745% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
469 003359 大成360互联网+大数据100C 1.0800 1.0800 1.0760 1.0760 0.0040 0.3717% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
470 000968 广发养老指数 1.0286 1.0286 1.0248 1.0248 0.0038 0.3708% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
471 002031 华夏策略精选 3.2580 3.8580 3.2460 3.8460 0.0120 0.3697% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
472 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.0890 1.0890 1.0850 1.0850 0.0040 0.3687% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
473 240018 华宝可转债 1.0080 1.0080 1.0043 1.0043 0.0037 0.3684% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
474 163807 中银行业优选 1.1484 2.0054 1.1442 2.0012 0.0042 0.3671% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
475 000803 工银研究精选股票 1.3730 1.3730 1.3680 1.3680 0.0050 0.3655% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
476 460002 华泰柏瑞积极成长 1.2660 1.6329 1.2614 1.6283 0.0046 0.3647% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
477 000590 华安新活力混合 1.3780 1.3780 1.3730 1.3730 0.0050 0.3642% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
478 001380 鹏华弘盛混合C 1.5716 1.5716 1.5659 1.5659 0.0057 0.3640% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
479 110029 易方达科讯 1.0776 5.5278 1.0737 5.5239 0.0039 0.3632% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
480 002982 广发养老指数C 1.0253 1.0253 1.0216 1.0216 0.0037 0.3622% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
481 110023 易方达医疗保健行业 1.3910 1.3910 1.3860 1.3860 0.0050 0.3608% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
482 519097 新华中小市值优选 1.3910 2.1530 1.3860 2.1480 0.0050 0.3608% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
483 270006 广发策略优选 1.8442 3.1042 1.8376 3.0976 0.0066 0.3592% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
484 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.1250 1.1250 1.1210 1.1210 0.0040 0.3568% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
485 001067 鹏华弘盛混合 1.1535 1.1535 1.1494 1.1494 0.0041 0.3567% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
486 000057 中银消费主题股票 1.4140 1.4140 1.4090 1.4090 0.0050 0.3549% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
487 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.1320 1.1320 1.1280 1.1280 0.0040 0.3546% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
488 470011 汇添富多元收益债券C 1.1340 1.4940 1.1300 1.4900 0.0040 0.3540% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
489 580007 东吴新创业 1.1440 1.5640 1.1400 1.5600 0.0040 0.3509% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
490 001195 工银农业产业股票 0.5770 0.5770 0.5750 0.5750 0.0020 0.3478% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
491 000746 招商行业精选股票 1.4450 1.4450 1.4400 1.4400 0.0050 0.3472% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
492 260108 景顺长城新兴成长 1.1560 2.5230 1.1520 2.5190 0.0040 0.3472% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
493 470010 汇添富多元收益债券A 1.1590 1.5220 1.1550 1.5180 0.0040 0.3463% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
494 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.4510 1.4510 1.4460 1.4460 0.0050 0.3458% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
495 050004 博时精选 1.8612 3.5077 1.8548 3.5013 0.0064 0.3451% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
496 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1640 1.1640 1.1600 1.1600 0.0040 0.3448% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
497 340008 兴全有机增长 2.3000 3.1200 2.2921 3.1121 0.0079 0.3447% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
498 540004 汇丰晋信2026周期 1.4047 2.0247 1.3999 2.0199 0.0048 0.3429% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
499 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1720 1.1720 1.1680 1.1680 0.0040 0.3425% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
500 570005 诺德成长优势 1.7580 2.6780 1.7520 2.6720 0.0060 0.3425% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
501 270007 广发大盘成长 1.0877 1.0877 1.0840 1.0840 0.0037 0.3413% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
502 000031 华夏复兴 1.7670 1.7670 1.7610 1.7610 0.0060 0.3407% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
503 590005 中邮核心主题 1.7690 1.9290 1.7630 1.9230 0.0060 0.3403% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
504 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5900 0.5900 0.5880 0.5880 0.0020 0.3401% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
505 162211 泰达宏利品质生活 0.8900 1.3500 0.8870 1.3470 0.0030 0.3382% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
506 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.8920 0.9380 0.8890 0.9350 0.0030 0.3375% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
507 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1920 1.1920 1.1880 1.1880 0.0040 0.3367% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
508 001280 银华聚利灵活配置混合 1.1970 1.1970 1.1930 1.1930 0.0040 0.3353% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
509 090013 大成竞争优势 1.1990 2.2090 1.1950 2.2050 0.0040 0.3347% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
510 519993 长信增利动态策略 1.0215 2.6405 1.0181 2.6371 0.0034 0.3340% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
511 519018 汇添富均衡增长 0.6024 3.1544 0.6004 3.1492 0.0020 0.3331% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
512 000619 东方红产业升级混合 2.7230 2.7230 2.7140 2.7140 0.0090 0.3316% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
513 360016 光大保德信行业轮动混合 0.9100 1.7200 0.9070 1.7170 0.0030 0.3308% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
514 110009 易方达价值精选 1.1249 2.8869 1.1212 2.8832 0.0037 0.3300% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
515 166301 华商中证500分级 2.1280 2.1280 2.1210 2.1210 0.0070 0.3300% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
516 519062 海富通阿尔法对冲 1.2220 1.2220 1.2180 1.2180 0.0040 0.3284% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
517 620008 金元惠理新经济主题股票 1.2260 1.2260 1.2220 1.2220 0.0040 0.3273% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
518 210006 金鹰保本混合 1.1348 1.3310 1.1311 1.3273 0.0037 0.3271% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
519 270022 广发内需增长 0.9210 1.0210 0.9180 1.0180 0.0030 0.3268% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
520 000011 华夏大盘精选 11.9820 16.0620 11.9430 16.0230 0.0390 0.3266% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
521 360007 光大优势配置 1.1674 1.4924 1.1636 1.4886 0.0038 0.3266% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
522 002425 金鹰保本混合C 1.1368 1.6368 1.1331 1.6331 0.0037 0.3265% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
523 000215 广发趋势优选灵活配置 1.5380 1.5980 1.5330 1.5930 0.0050 0.3262% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
524 001135 益民品质升级混合 0.6160 0.6160 0.6140 0.6140 0.0020 0.3257% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
525 163409 兴全绿色投资 1.5400 2.2200 1.5350 2.2150 0.0050 0.3257% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
526 263001 景顺长城上证180联接 1.5420 1.5420 1.5370 1.5370 0.0050 0.3253% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
527 400018 东方央视财经50指数 1.4802 1.4802 1.4754 1.4754 0.0048 0.3253% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
528 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0813 1.0813 1.0778 1.0778 0.0035 0.3247% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
529 162714 广发深证100指数分级 1.1122 1.2564 1.1086 1.2528 0.0036 0.3247% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
530 660005 农银中小盘 2.4760 2.5060 2.4680 2.4980 0.0080 0.3241% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
531 310318 申万菱信沪深300增强 2.2967 3.0892 2.2893 3.0818 0.0074 0.3232% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
532 000294 华安生态优先股票 1.8630 1.8630 1.8570 1.8570 0.0060 0.3231% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
533 660012 农银消费主题 2.4281 2.5081 2.4203 2.5003 0.0078 0.3223% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
534 000532 景顺长城优势企业 1.5600 1.5600 1.5550 1.5550 0.0050 0.3215% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
535 110018 易方达增强债券B 1.2480 1.9430 1.2440 1.9390 0.0040 0.3215% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
536 001181 南方改革机遇 0.9370 0.9370 0.9340 0.9340 0.0030 0.3212% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
537 161826 银华中证转债指数增强分级 0.9380 1.1450 0.9350 1.1440 0.0030 0.3209% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
538 001528 诺安先进制造股票 1.2520 1.2520 1.2480 1.2480 0.0040 0.3205% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
539 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9400 0.9400 0.9370 0.9370 0.0030 0.3202% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
540 310328 申万新动力 0.6279 3.0350 0.6259 3.0314 0.0020 0.3195% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
541 660015 农银汇理行业轮动 2.8283 2.9283 2.8193 2.9193 0.0090 0.3192% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
542 519034 海富通中证内地低碳指数 1.5780 1.5780 1.5730 1.5730 0.0050 0.3179% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
543 690002 民生增强债券A 1.9070 2.0370 1.9010 2.0310 0.0060 0.3156% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
544 217016 招商深证100 1.2720 1.2720 1.2680 1.2680 0.0040 0.3155% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
545 090020 大成健康产业股票 0.9550 0.9550 0.9520 0.9520 0.0030 0.3151% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
546 000778 鹏华先进制造股票 1.5930 1.5930 1.5880 1.5880 0.0050 0.3149% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
547 000916 前??垂上⒙?00强股票 1.2800 1.4800 1.2760 1.4760 0.0040 0.3135% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
548 000928 中融国企改革混合 0.9600 0.9600 0.9570 0.9570 0.0030 0.3135% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
549 660001 农银行业成长 2.2462 2.8462 2.2392 2.8392 0.0070 0.3126% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
550 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.6120 1.6120 1.6070 1.6070 0.0050 0.3111% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
551 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.6130 1.6130 1.6080 1.6080 0.0050 0.3109% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
552 164401 前??唇】捣旨?/a> 0.9680 1.0230 0.9650 1.0200 0.0030 0.3109% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
553 001040 新华策略精选股票 0.9740 0.9740 0.9710 0.9710 0.0030 0.3090% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
554 350005 天治创新先锋 1.7555 1.7555 1.7501 1.7501 0.0054 0.3086% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
555 040025 华安科技动力 3.5830 3.5830 3.5720 3.5720 0.0110 0.3080% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
556 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 0.9770 1.8480 0.9740 1.8420 0.0030 0.3080% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
557 000179 广发美国房地产指数 1.3150 1.4750 1.3110 1.4710 0.0040 0.3051% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
558 233011 大摩主题优选混合 2.3050 2.5370 2.2980 2.5300 0.0070 0.3046% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
559 000594 大摩进取优选股票 1.6470 1.6470 1.6420 1.6420 0.0050 0.3045% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
560 110002 易方达策略成长 3.3100 4.9830 3.3000 4.9730 0.0100 0.3030% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
561 000480 东方红新动力混合 2.3190 2.4070 2.3120 2.4000 0.0070 0.3028% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
562 217009 招商核心价值 1.0933 1.2133 1.0900 1.2100 0.0033 0.3028% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
563 376510 上投大盘蓝筹 1.6560 1.6560 1.6510 1.6510 0.0050 0.3028% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
564 360001 光大量化核心 1.3312 3.3749 1.3272 3.3709 0.0040 0.3014% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
565 161812 银华深证100分级 1.0010 1.1920 0.9980 1.1890 0.0030 0.3006% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
566 202011 南方优选价值 1.3410 2.8520 1.3370 2.8480 0.0040 0.2992% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
567 960020 南方优选价值混合H 1.3420 1.5270 1.3380 1.5230 0.0040 0.2990% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
568 519005 海富通股票 0.6730 2.6220 0.6710 2.6200 0.0020 0.2981% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
569 000127 农银行业领先 1.9874 1.9874 1.9815 1.9815 0.0059 0.2978% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
570 070023 嘉实深证120联接 1.6589 1.6589 1.6540 1.6540 0.0049 0.2963% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
571 160125 南方中国中小盘指数 0.9482 1.0382 0.9454 1.0354 0.0028 0.2962% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
572 000845 国投瑞银信息消费混合 1.3560 1.7300 1.3520 1.7260 0.0040 0.2959% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
573 968013 施罗德亚洲高息股债M 117.2980 117.2980 116.9520 116.9520 0.3460 0.2958% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
574 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0913 1.0913 1.0881 1.0881 0.0032 0.2941% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
575 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.0913 1.4570 1.0881 1.4538 0.0032 0.2941% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
576 000574 宝盈新价值混合 1.3710 2.0590 1.3670 2.0550 0.0040 0.2926% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
577 112002 易方达策略成长二号 1.0290 3.1790 1.0260 3.1760 0.0030 0.2924% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
578 240011 华宝大盘精选 1.7495 2.0175 1.7444 2.0124 0.0051 0.2924% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
579 519960 长信利广混合C 1.0320 1.0320 1.0290 1.0290 0.0030 0.2915% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
580 399011 中海上证380 1.3780 1.7880 1.3740 1.7840 0.0040 0.2911% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
581 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.1038 1.1038 1.1006 1.1006 0.0032 0.2908% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
582 202005 南方成份精选 1.1405 1.7699 1.1372 1.7666 0.0033 0.2902% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
583 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.3830 1.3830 1.3790 1.3790 0.0040 0.2901% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
584 001247 华泰柏瑞新利混合 1.1072 1.1072 1.1040 1.1040 0.0032 0.2899% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
585 004876 融通深证100指数C 1.3870 1.3870 1.3830 1.3830 0.0040 0.2892% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
586 161604 融通深证100 1.3880 2.7660 1.3840 2.7620 0.0040 0.2890% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
587 620006 金元惠理消费主题 1.0410 1.0410 1.0380 1.0380 0.0030 0.2890% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
588 253010 国联安安心成长混合 0.6950 2.0260 0.6930 2.0220 0.0020 0.2886% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
589 004742 易方达深证100ETF联接C 1.1154 1.1154 1.1122 1.1122 0.0032 0.2877% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
590 004783 中融量化智选混合C 1.0828 1.0828 1.0797 1.0797 0.0031 0.2871% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
591 571002 诺德主题灵活配置 1.5028 2.2228 1.4985 2.2185 0.0043 0.2870% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
592 002029 安信动态策略混合C 1.1913 1.1913 1.1879 1.1879 0.0034 0.2862% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
593 166801 浙商聚潮新思维 1.7650 2.5430 1.7600 2.5380 0.0050 0.2841% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
594 000458 英大领先回报发起式 0.8850 1.5450 0.8825 1.5425 0.0025 0.2833% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
595 580003 东吴行业轮动 0.7790 0.8590 0.7768 0.8568 0.0022 0.2832% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
596 000688 景顺长城研究精选股票 1.4190 1.4390 1.4150 1.4350 0.0040 0.2827% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
597 001042 华夏领先股票 0.7170 0.7170 0.7150 0.7150 0.0020 0.2797% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
598 004343 南方创业板ETF联接C 0.8604 0.8604 0.8580 0.8580 0.0024 0.2797% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
599 110019 易方达深证100联接 1.1156 1.1156 1.1125 1.1125 0.0031 0.2787% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
600 164811 工银深证100指数分级 1.2974 1.4371 1.2938 1.4335 0.0036 0.2783% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
601 162605 景顺长城鼎益 1.0840 3.7720 1.0810 3.7690 0.0030 0.2775% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
602 001185 安信动态策略混合 1.1956 1.1956 1.1923 1.1923 0.0033 0.2768% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
603 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.0870 1.0870 1.0840 1.0840 0.0030 0.2768% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
604 090011 大成核心双动力 1.0880 1.6380 1.0850 1.6350 0.0030 0.2765% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
605 090007 大成策略回报 1.0890 2.7030 1.0860 2.7000 0.0030 0.2762% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
606 206018 鹏华产业债债券 1.0890 1.3130 1.0860 1.3100 0.0030 0.2762% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
607 530020 建信转债增强债券A 2.5410 2.5410 2.5340 2.5340 0.0070 0.2762% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
608 159915 易方达创业板ETF 1.6775 1.9217 1.6729 1.9165 0.0046 0.2750% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
609 001189 广发聚宝混合 1.1020 1.1020 1.0990 1.0990 0.0030 0.2730% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
610 001105 信达澳银转型创新股票 0.7350 0.7350 0.7330 0.7330 0.0020 0.2729% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
611 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1841 0.2088 0.1836 0.2083 0.0005 0.2723% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
612 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1841 0.2088 0.1836 0.2083 0.0005 0.2723% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
613 000551 信诚幸福消费股票 1.8430 1.8430 1.8380 1.8380 0.0050 0.2720% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
614 660014 农银深证100增强 1.3680 1.4480 1.3643 1.4443 0.0037 0.2712% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
615 000056 建信消费升级混合 1.8510 1.8510 1.8460 1.8460 0.0050 0.2709% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
616 486002 工银全球精选 1.8610 1.8610 1.8560 1.8560 0.0050 0.2694% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
617 590007 中邮上证380增强 1.1180 1.6280 1.1150 1.6250 0.0030 0.2691% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
618 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.1190 1.1190 1.1160 1.1160 0.0030 0.2688% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
619 519095 新华行业周期轮换 1.8720 2.7720 1.8670 2.7670 0.0050 0.2678% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
620 001265 国泰兴益灵活配置混合 1.1260 1.1260 1.1230 1.1230 0.0030 0.2671% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
621 040001 华安创新 0.7510 3.7580 0.7490 3.7500 0.0020 0.2670% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
622 163821 中银沪深300等权重指数 1.5030 1.5030 1.4990 1.4990 0.0040 0.2668% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
623 080001 长盛成长价值 1.1280 3.7160 1.1250 3.7130 0.0030 0.2667% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
624 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5060 2.1340 1.5020 2.1300 0.0040 0.2663% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
625 420003 天弘永定价值成长 1.9209 2.2559 1.9158 2.2508 0.0051 0.2662% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
626 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.6390 2.6390 2.6320 2.6320 0.0070 0.2660% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
627 000747 广发逆向策略混合 1.5100 1.5100 1.5060 1.5060 0.0040 0.2656% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
628 163810 中银价值精选 1.5200 1.5400 1.5160 1.5360 0.0040 0.2639% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
629 519162 新华信用增益债券A 1.1400 1.3670 1.1370 1.3640 0.0030 0.2639% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
630 233010 大摩深证300指数增强 1.5210 1.5210 1.5170 1.5170 0.0040 0.2637% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
631 110022 易方达消费行业 1.9050 1.9050 1.9000 1.9000 0.0050 0.2632% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
632 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2675 0.2675 0.2668 0.2668 0.0007 0.2624% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
633 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2675 0.2675 0.2668 0.2668 0.0007 0.2624% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
634 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1470 1.2590 1.1440 1.2560 0.0030 0.2622% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
635 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.5300 1.5300 1.5260 1.5260 0.0040 0.2621% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
636 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2679 0.3078 0.2672 0.3071 0.0007 0.2620% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
637 110026 易方达创业板联接 1.8003 1.8003 1.7956 1.7956 0.0047 0.2618% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
638 004744 易方达创业板ETF联接C 1.8004 1.8004 1.7957 1.7957 0.0047 0.2617% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
639 630006 华商产业升级 1.1500 1.3800 1.1470 1.3770 0.0030 0.2616% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
640 001943 前??椿Ω凵罨泠位旌螩 1.1510 1.1510 1.1480 1.1480 0.0030 0.2613% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
641 690206 民生信用双利债券C 1.5390 1.5690 1.5350 1.5650 0.0040 0.2606% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
642 519032 海富通上证非周期联接 1.1580 1.1580 1.1550 1.1550 0.0030 0.2597% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
643 000884 民生加银优选 1.1590 1.1590 1.1560 1.1560 0.0030 0.2595% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
644 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1600 1.2760 1.1570 1.2730 0.0030 0.2593% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
645 001088 华宝国策导向混合 0.7760 0.7760 0.7740 0.7740 0.0020 0.2584% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
646 519163 新华信用增益债券C 1.1760 1.4090 1.1730 1.4060 0.0030 0.2558% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
647 161902 万家增强债券 1.0990 2.1293 1.0962 2.1263 0.0028 0.2554% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
648 690006 民生信用双利债券A 1.5730 1.6030 1.5690 1.5990 0.0040 0.2549% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
649 240002 华宝宝康灵活配置 1.9339 3.7139 1.9290 3.7090 0.0049 0.2540% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
650 206010 鹏华深证民营联接 1.2636 1.2636 1.2604 1.2604 0.0032 0.2539% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
651 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1920 1.1920 1.1890 1.1890 0.0030 0.2523% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
652 000679 招商丰利灵活配置混合 1.1950 1.1950 1.1920 1.1920 0.0030 0.2517% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
653 000119 广发聚鑫债券C 1.1970 1.6340 1.1940 1.6310 0.0030 0.2513% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
654 519190 万家岁得利定期开放债券 1.1184 1.1858 1.1156 1.1830 0.0028 0.2510% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
655 000118 广发聚鑫债券A 1.2020 1.6460 1.1990 1.6430 0.0030 0.2502% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
656 378010 上投成长先锋 1.1235 1.9925 1.1207 1.9897 0.0028 0.2498% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
657 160813 长盛同盛成长优选 0.8060 3.2470 0.8040 3.2450 0.0020 0.2488% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
658 001031 华夏安康优选债券A 1.2160 1.3760 1.2130 1.3730 0.0030 0.2473% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
659 167503 安信一带一路分级 0.8120 0.4830 0.8100 0.4810 0.0020 0.2469% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
660 400015 东方增长中小盘 1.8674 1.8674 1.8628 1.8628 0.0046 0.2469% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
661 165806 东吴深证100增强 1.2200 1.2200 1.2170 1.2170 0.0030 0.2465% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
662 000557 国投新机遇混合C 1.2210 1.3710 1.2180 1.3680 0.0030 0.2463% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
663 001076 易方达改革红利混合 0.8140 0.8140 0.8120 0.8120 0.0020 0.2463% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
664 004234 中欧数据挖掘混合C 0.9806 0.9806 0.9782 0.9782 0.0024 0.2453% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
665 000595 嘉实泰和混合 2.0480 6.0630 2.0430 6.0580 0.0050 0.2447% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
666 610004 信达澳银中小盘 1.2300 1.2300 1.2270 1.2270 0.0030 0.2445% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
667 001188 鹏华改革红利股票 0.8250 0.8250 0.8230 0.8230 0.0020 0.2430% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
668 000556 国投新机遇混合A 1.2440 1.3940 1.2410 1.3910 0.0030 0.2417% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
669 770001 德邦优化配置 0.9123 1.7123 0.9101 1.7101 0.0022 0.2417% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
670 000003 中??勺瓵 0.8300 1.0400 0.8280 1.0380 0.0020 0.2415% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
671 531020 建信转债增强债券C 2.4930 2.4930 2.4870 2.4870 0.0060 0.2413% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
672 162209 泰达宏利市值优选 0.8324 0.8324 0.8304 0.8304 0.0020 0.2408% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
673 470009 汇添富民营活力 2.9160 3.1660 2.9090 3.1590 0.0070 0.2406% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
674 000004 中??勺瓹 0.8340 1.0440 0.8320 1.0420 0.0020 0.2404% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
675 550001 信诚四季红 1.0456 2.6250 1.0431 2.6225 0.0025 0.2397% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
676 160916 大成优选股票 2.5170 1.9740 2.5110 1.9690 0.0060 0.2389% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
677 110017 易方达增强债券A 1.2600 2.0000 1.2570 1.9970 0.0030 0.2387% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
678 360005 光大红利 2.2270 4.7695 2.2217 4.7642 0.0053 0.2386% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
679 160415 华安深证300 1.2660 1.2660 1.2630 1.2630 0.0030 0.2375% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
680 160603 鹏华普天收益 1.2660 3.7670 1.2630 3.7640 0.0030 0.2375% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
681 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.2285 1.2285 1.2256 1.2256 0.0029 0.2366% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
682 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.2750 1.8300 1.2720 1.8270 0.0030 0.2358% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
683 004870 融通创业板指数C 0.8500 0.8500 0.8480 0.8480 0.0020 0.2358% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
684 161613 融通创业板指数增强 0.8500 2.1100 0.8480 2.1080 0.0020 0.2358% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
685 000124 华宝兴业服务股票 1.7020 2.0020 1.6980 1.9980 0.0040 0.2356% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
686 004875 融通深证成份指数C 0.8630 0.8630 0.8610 0.8610 0.0020 0.2323% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
687 161612 融通深证成份指数 0.8630 0.8730 0.8610 0.8710 0.0020 0.2323% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
688 519736 交银新成长股票 2.1650 2.1650 2.1600 2.1600 0.0050 0.2315% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
689 582003 东吴保本 1.3010 1.3010 1.2980 1.2980 0.0030 0.2311% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
690 398021 中海能源策略 0.7381 1.0481 0.7364 1.0464 0.0017 0.2309% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
691 519029 华夏平稳增长 1.7390 2.5440 1.7350 2.5400 0.0040 0.2305% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
692 001133 广发中证全指可选消费ETF联接 0.8269 0.8269 0.8250 0.8250 0.0019 0.2303% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
693 050021 博时深证200联接 1.3941 1.3941 1.3909 1.3909 0.0032 0.2301% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
694 161601 融通新蓝筹 0.8727 3.1777 0.8707 3.1757 0.0020 0.2297% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
695 610006 信达澳银产业升级 1.3090 1.7790 1.3060 1.7760 0.0030 0.2297% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
696 233001 大摩基础行业 0.9221 2.4671 0.9200 2.4650 0.0021 0.2283% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
697 160220 国泰民益灵活配置混合 1.3190 1.3190 1.3160 1.3160 0.0030 0.2280% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
698 050012 博时策略配置 1.3210 1.3450 1.3180 1.3420 0.0030 0.2276% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
699 001170 泰达宏利复兴混合 0.8810 0.8810 0.8790 0.8790 0.0020 0.2275% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
700 261102 景顺长城信增债券C 1.3420 1.3520 1.3390 1.3490 0.0030 0.2240% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
701 000354 长盛城镇化主题股票 1.3430 1.9910 1.3400 1.9880 0.0030 0.2239% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
702 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3430 1.3430 1.3400 1.3400 0.0030 0.2239% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
703 001198 东方惠新灵活配置混合 1.1278 1.1278 1.1253 1.1253 0.0025 0.2222% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
704 398001 中海优质成长 0.4510 3.3293 0.4500 3.3269 0.0010 0.2222% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
705 410010 华富中小板指数增强 1.3530 1.3530 1.3500 1.3500 0.0030 0.2222% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
706 160416 华安标普石油指数 0.9080 0.9480 0.9060 0.9460 0.0020 0.2208% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
707 000692 汇添富双利债券C 1.3660 1.3660 1.3630 1.3630 0.0030 0.2201% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
708 261002 景顺长城优信增利债券A 1.3690 1.3790 1.3660 1.3760 0.0030 0.2196% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
709 000264 博时内需增长混合 0.9130 0.7980 0.9110 0.7960 0.0020 0.2195% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
710 000603 易方达创新驱动灵活配置 0.9140 0.9140 0.9120 0.9120 0.0020 0.2193% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
711 519019 大成景阳领先 0.9150 4.2070 0.9130 4.2050 0.0020 0.2191% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
712 200001 长城久恒平衡 1.3730 2.8150 1.3700 2.8120 0.0030 0.2190% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
713 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3740 1.3740 1.3710 1.3710 0.0030 0.2188% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
714 002332 汇丰晋信沪港深A 1.1923 1.1923 1.1897 1.1897 0.0026 0.2185% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
715 002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 0.8275 0.8275 0.8257 0.8257 0.0018 0.2180% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
716 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0579 1.1079 1.0556 1.1056 0.0023 0.2179% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
717 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.2469 1.2469 1.2442 1.2442 0.0027 0.2170% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
718 519655 银河服务混合 0.9260 0.9260 0.9240 0.9240 0.0020 0.2165% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
719 398061 中海消费精选 2.3190 2.5290 2.3140 2.5240 0.0050 0.2161% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
720 001837 前??椿Ω凵罾冻锞』旌?/a> 1.3920 1.3920 1.3890 1.3890 0.0030 0.2160% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
721 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0687 1.1187 1.0664 1.1164 0.0023 0.2157% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
722 210009 金鹰核心资源 0.9310 1.0310 0.9290 1.0290 0.0020 0.2153% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
723 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3980 1.3980 1.3950 1.3950 0.0030 0.2151% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
724 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2140 1.2340 1.2114 1.2314 0.0026 0.2146% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
725 160613 鹏华盛世创新 1.4040 2.3010 1.4010 2.2980 0.0030 0.2141% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
726 400003 东方精选 1.5912 4.9139 1.5878 4.9046 0.0034 0.2141% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
727 630001 华商领先企业 0.8905 2.3515 0.8886 2.3496 0.0019 0.2138% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
728 560002 益民红利成长 0.4221 1.3444 0.4212 1.3427 0.0009 0.2137% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
729 519026 海富通中小盘 0.9400 0.9400 0.9380 0.9380 0.0020 0.2132% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
730 180013 银华领先策略 1.5084 2.5944 1.5052 2.5912 0.0032 0.2126% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
731 161026 富国中证国企改革指数分级 0.9440 1.2200 0.9420 1.2180 0.0020 0.2123% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
732 217010 招商大盘蓝筹 1.4190 2.1320 1.4160 2.1290 0.0030 0.2119% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
733 002333 汇丰晋信沪港深C 1.1849 1.1849 1.1824 1.1824 0.0025 0.2114% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
734 100022 富国天瑞强势 0.5705 4.2560 0.5693 4.2532 0.0012 0.2108% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
735 000652 博时裕隆混合 1.9070 1.6540 1.9030 1.6500 0.0040 0.2102% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
736 180010 银华优质增长 1.4798 3.9184 1.4767 3.9153 0.0031 0.2099% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
737 470068 汇添富深证300ETF联接 1.3863 1.3863 1.3834 1.3834 0.0029 0.2096% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
738 530016 建信恒稳价值 1.9290 2.0290 1.9250 2.0250 0.0040 0.2078% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
739 001068 华融新锐 0.9670 0.9670 0.9650 0.9650 0.0020 0.2073% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
740 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4520 1.4520 1.4490 1.4490 0.0030 0.2070% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
741 002011 华夏红利 2.4240 4.8970 2.4190 4.8920 0.0050 0.2067% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
742 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.4650 1.7130 1.4620 1.7100 0.0030 0.2052% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
743 020023 国泰事件驱动 2.4420 2.4420 2.4370 2.4370 0.0050 0.2052% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
744 400001 东方龙混合 1.0299 3.0414 1.0278 3.0393 0.0021 0.2043% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
745 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4730 1.4730 1.4700 1.4700 0.0030 0.2041% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
746 161118 易方达中小指数分级 1.0808 0.0000 1.0786 0.0000 0.0022 0.2040% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
747 161719 招商可转债分级债券 0.9890 1.4090 0.9870 1.4070 0.0020 0.2026% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
748 162207 泰达宏利效率优选 1.2458 2.9964 1.2433 2.9904 0.0025 0.2011% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
749 100037 富国优化增强债券C 1.5050 1.5700 1.5020 1.5670 0.0030 0.1997% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
750 161210 国投瑞银新兴市场 1.0060 1.0060 1.0040 1.0040 0.0020 0.1992% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
751 206015 鹏华纯债债券 1.0060 1.3300 1.0040 1.3280 0.0020 0.1992% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
752 000093 信诚新双盈分级债券B 1.0080 1.4480 1.0060 1.4460 0.0020 0.1988% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
753 519915 富国消费主题混合 1.0080 1.0080 1.0060 1.0060 0.0020 0.1988% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
754 470008 汇添富策略回报 1.5130 1.6430 1.5100 1.6400 0.0030 0.1987% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
755 485105 工银增强收益债券A 1.1121 1.8381 1.1099 1.8359 0.0022 0.1982% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
756 000020 景顺长城品质投资 2.0260 2.0260 2.0220 2.0220 0.0040 0.1978% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
757 000169 泰达收益增强债券A 1.0150 1.2750 1.0130 1.2730 0.0020 0.1974% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
758 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0190 1.2020 1.0170 1.2000 0.0020 0.1967% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
759 000125 上投摩根天颐年丰 1.0200 1.3120 1.0180 1.3100 0.0020 0.1965% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
760 004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.3767 1.3767 1.3740 1.3740 0.0027 0.1965% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
761 000039 农银低估值高增长 1.8875 1.8875 1.8838 1.8838 0.0037 0.1964% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
762 004345 南方深证成份ETF联接C 0.8681 0.8681 0.8664 0.8664 0.0017 0.1962% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
763 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0220 1.2710 1.0200 1.2690 0.0020 0.1961% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
764 202017 南方深成联接 0.8684 0.8684 0.8667 0.8667 0.0017 0.1961% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
765 163411 兴全保本 1.3307 1.5447 1.3281 1.5416 0.0026 0.1958% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
766 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.8711 0.3348 0.8694 0.3341 0.0017 0.1955% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
767 720001 财通价值动量 2.0510 2.1410 2.0470 2.1370 0.0040 0.1954% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
768 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5130 0.5130 0.5120 0.5120 0.0010 0.1953% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
769 165707 诺德深证300指数分级 1.0290 1.8260 1.0270 1.8240 0.0020 0.1947% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
770 163111 申万中小板 1.0817 1.8806 1.0796 1.8785 0.0021 0.1945% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
771 110021 易方达上证中盘联接 1.3412 1.3412 1.3386 1.3386 0.0026 0.1942% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
772 000859 融通通瑞债券C 1.0400 1.0400 1.0380 1.0380 0.0020 0.1927% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
773 001116 广发聚安混合C 1.0420 1.1990 1.0400 1.1970 0.0020 0.1923% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
774 163827 中银产业债定期开放债券 1.0440 1.1390 1.0420 1.1370 0.0020 0.1919% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
775 001115 广发聚安混合A 1.0460 1.3660 1.0440 1.3640 0.0020 0.1916% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
776 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.1910% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
777 740101 长安沪深300非周期 1.0490 1.5530 1.0470 1.5510 0.0020 0.1910% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
778 000121 华夏永福养老混合 1.5760 1.5760 1.5730 1.5730 0.0030 0.1907% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
779 160808 长盛同瑞200分级 1.0510 1.6880 1.0490 1.6870 0.0020 0.1907% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
780 000417 国联安新精选灵活配置 1.1573 1.3443 1.1551 1.3421 0.0022 0.1905% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
781 002047 信诚新鑫混合B 1.0520 1.0520 1.0500 1.0500 0.0020 0.1905% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
782 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0550 1.0550 1.0530 1.0530 0.0020 0.1899% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
783 485005 工银增强收益债券B 1.1086 1.7896 1.1065 1.7875 0.0021 0.1898% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
784 160809 长盛同辉100等权分级 1.0590 1.7590 1.0570 1.7580 0.0020 0.1892% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
785 320011 诺安中小盘精选 2.6580 2.7180 2.6530 2.7130 0.0050 0.1885% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
786 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0630 1.0830 1.0610 1.0810 0.0020 0.1885% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
787 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0650 1.1050 1.0630 1.1030 0.0020 0.1881% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
788 000466 融通通瑞债券A 1.0660 1.1410 1.0640 1.1390 0.0020 0.1880% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
789 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0670 1.0670 1.0650 1.0650 0.0020 0.1878% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
790 002351 易方达裕祥回报债券 1.0690 1.0690 1.0670 1.0670 0.0020 0.1874% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
791 002129 广发鑫利混合 1.0710 1.0710 1.0690 1.0690 0.0020 0.1871% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
792 398031 中海蓝筹灵活 0.7506 1.9556 0.7492 1.9542 0.0014 0.1869% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
793 001256 泓德优选成长混合 1.0750 1.1750 1.0730 1.1730 0.0020 0.1864% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
794 290010 泰信中证200 1.0760 1.0960 1.0740 1.0940 0.0020 0.1862% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
795 360010 光大均衡精选 1.1844 1.6856 1.1822 1.6834 0.0022 0.1861% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
796 160314 华夏行业精选 1.0780 6.3590 1.0760 6.3510 0.0020 0.1859% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
797 163109 申万深指分级 0.5959 0.7737 0.5948 0.7726 0.0011 0.1849% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
798 164304 新华中证环保产业指数分级 1.0850 1.1700 1.0830 1.1680 0.0020 0.1847% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
799 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0860 1.0860 1.0840 1.0840 0.0020 0.1845% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
800 001285 易方达新鑫混合I 1.0890 1.1490 1.0870 1.1470 0.0020 0.1840% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
801 519971 长信改革红利混合 1.0890 1.3520 1.0870 1.3500 0.0020 0.1840% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
802 580009 东吴内需增长混合 1.0890 1.6690 1.0870 1.6670 0.0020 0.1840% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
803 001290 广发安泰混合 1.0910 1.0910 1.0890 1.0890 0.0020 0.1837% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
804 000409 鹏华环保产业股票 1.6580 1.6580 1.6550 1.6550 0.0030 0.1813% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
805 000063 长盛电子信息主题 1.6610 1.6610 1.6580 1.6580 0.0030 0.1809% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
806 001249 易方达新利灵活配置混合 1.1100 1.1100 1.1080 1.1080 0.0020 0.1805% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
807 531017 建信双息红利债券C 1.1100 1.4270 1.1080 1.4250 0.0020 0.1805% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
808 000609 华商新量化灵活配置混合 1.6690 1.6690 1.6660 1.6660 0.0030 0.1801% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
809 162108 金鹰元盛分级债券 1.1140 1.1760 1.1120 1.1740 0.0020 0.1799% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
810 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1150 1.1150 1.1130 1.1130 0.0020 0.1797% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
811 001231 银华泰利灵活配置混合 1.1170 1.1170 1.1150 1.1150 0.0020 0.1794% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
812 487016 工银保本 1.1210 1.3530 1.1190 1.3500 0.0020 0.1787% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
813 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.1220 1.1220 1.1200 1.1200 0.0020 0.1786% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
814 000410 益民服务领先混合 2.8200 2.8200 2.8150 2.8150 0.0050 0.1776% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
815 162511 国联安双佳信用分级债券 1.1290 1.1290 1.1270 1.1270 0.0020 0.1775% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
816 001254 泰达宏利新起点混合 1.1300 1.1300 1.1280 1.1280 0.0020 0.1773% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
817 001295 大成景源灵活配置混合 1.1300 1.1300 1.1280 1.1280 0.0020 0.1773% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
818 002313 泰达宏利新起点混合B 1.1300 1.1300 1.1280 1.1280 0.0020 0.1773% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
819 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1300 1.1300 1.1280 1.1280 0.0020 0.1773% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
820 202003 南方绩优成长 1.0191 2.9418 1.0173 2.9400 0.0018 0.1769% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
821 519987 长信恒利优势 1.1330 1.2890 1.1310 1.2870 0.0020 0.1768% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
822 000361 信诚年年有余B 1.1360 1.2620 1.1340 1.2600 0.0020 0.1764% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
823 160632 鹏华酒分级 1.1430 1.1820 1.1410 1.1800 0.0020 0.1753% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
824 270026 广发中小板300联接 1.2000 1.2000 1.1979 1.1979 0.0021 0.1753% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
825 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.0874 1.0874 1.0855 1.0855 0.0019 0.1750% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
826 000048 华夏双债增强债券C 1.1470 1.3620 1.1450 1.3600 0.0020 0.1747% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
827 002984 广发环保指数C 0.7455 0.7455 0.7442 0.7442 0.0013 0.1747% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
828 001064 广发环保指数 0.7479 0.7479 0.7466 0.7466 0.0013 0.1741% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
829 960029 建信双息红利债券H 1.1510 1.2350 1.1490 1.2330 0.0020 0.1741% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
830 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1511 1.1511 1.1491 1.1491 0.0020 0.1740% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
831 000047 华夏双债增强债券A 1.1570 1.3770 1.1550 1.3750 0.0020 0.1732% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
832 000985 嘉实逆向策略股票 1.1580 1.1580 1.1560 1.1560 0.0020 0.1730% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
833 550007 信诚经典优债债券B 1.1660 1.3450 1.1640 1.3430 0.0020 0.1718% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
834 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1670 1.1670 1.1650 1.1650 0.0020 0.1717% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
835 519696 交银环球精选 1.7540 2.1440 1.7510 2.1410 0.0030 0.1713% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
836 000014 华夏聚利债券 1.1720 1.1720 1.1700 1.1700 0.0020 0.1709% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
837 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1141 1.1141 1.1122 1.1122 0.0019 0.1708% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
838 550006 信诚经典优债债券A 1.1750 1.3830 1.1730 1.3810 0.0020 0.1705% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
839 100060 富国高新技术产业股票 1.7680 2.1880 1.7650 2.1850 0.0030 0.1700% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
840 163813 中银全球策略 0.5920 0.5920 0.5910 0.5910 0.0010 0.1692% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
841 070018 嘉实回报 1.1910 1.4400 1.1890 1.4380 0.0020 0.1682% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
842 160505 博时主题行业 1.7870 5.3200 1.7840 5.3170 0.0030 0.1682% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
843 350009 天治稳定收益债券 1.1910 1.3600 1.1890 1.3580 0.0020 0.1682% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
844 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0736 1.0736 1.0718 1.0718 0.0018 0.1679% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
845 610001 信达澳银领先增长 1.3142 1.6442 1.3120 1.6420 0.0022 0.1677% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
846 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.1950 1.4340 1.1930 1.4320 0.0020 0.1676% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
847 001033 华夏安康优选债券C 1.1960 1.3560 1.1940 1.3540 0.0020 0.1675% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
848 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1970 1.1970 1.1950 1.1950 0.0020 0.1674% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
849 257040 国联安德盛红利 1.2010 2.1540 1.1990 2.1520 0.0020 0.1668% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
850 610002 信达澳银精华配置 1.2030 2.0830 1.2010 2.0810 0.0020 0.1665% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
851 090003 大成蓝筹稳健 0.8432 3.4132 0.8418 3.4118 0.0014 0.1663% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
852 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.2070 1.2070 1.2050 1.2050 0.0020 0.1660% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
853 217020 招商安达保本 1.2080 1.5060 1.2060 1.5040 0.0020 0.1658% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
854 000689 前??葱戮没旌?/a> 1.2090 1.2090 1.2070 1.2070 0.0020 0.1657% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
855 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2100 1.3890 1.2080 1.3870 0.0020 0.1656% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
856 000810 富国收益增强债券A 1.2120 1.2720 1.2100 1.2700 0.0020 0.1653% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
857 121010 国投瑞银瑞源保本 1.2140 1.4640 1.2120 1.4620 0.0020 0.1650% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
858 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1556 1.1556 1.1537 1.1537 0.0019 0.1647% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
859 206002 鹏华精选成长 1.2250 1.2250 1.2230 1.2230 0.0020 0.1635% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
860 168201 中融一带一路分级 1.2330 0.5220 1.2310 0.5200 0.0020 0.1625% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
861 000431 鹏华品牌传承混合 1.2470 1.3290 1.2450 1.3270 0.0020 0.1606% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
862 180030 银华永泰积极债券C 1.2580 1.2580 1.2560 1.2560 0.0020 0.1592% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
863 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6300 0.6300 0.6290 0.6290 0.0010 0.1590% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
864 000207 建信双债增强债券A 1.2630 1.2730 1.2610 1.2710 0.0020 0.1586% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
865 000045 工银产业债A 1.2670 1.4180 1.2650 1.4160 0.0020 0.1581% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
866 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.6340 0.8340 0.6330 0.8330 0.0010 0.1580% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
867 050029 博时新机遇混合 1.0155 1.0155 1.0139 1.0139 0.0016 0.1578% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
868 003865 创金合信量化多因子股票C 1.1472 1.1472 1.1454 1.1454 0.0018 0.1572% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
869 570006 诺德中小盘 1.2770 1.8070 1.2750 1.8050 0.0020 0.1569% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
870 519729 交银荣泰保本 1.2790 1.4140 1.2770 1.4120 0.0020 0.1566% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
871 450010 国富策略回报混合 1.2850 1.2850 1.2830 1.2830 0.0020 0.1559% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
872 710001 富安达优势成长 1.9392 1.9392 1.9362 1.9362 0.0030 0.1549% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
873 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0383 1.2183 1.0367 1.2167 0.0016 0.1543% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
874 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0392 1.2192 1.0376 1.2176 0.0016 0.1542% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
875 163114 申万中证环保产业指数分级 0.9106 1.5893 0.9092 1.5879 0.0014 0.1540% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
876 002072 长安鑫利优选混合C 1.3670 1.3670 1.3649 1.3649 0.0021 0.1539% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
877 180029 银华永泰积极债券A 1.3040 1.3040 1.3020 1.3020 0.0020 0.1536% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
878 000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.3070 1.3070 1.3050 1.3050 0.0020 0.1533% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
879 002294 博时新机遇混合C 1.0455 1.0455 1.0439 1.0439 0.0016 0.1533% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
880 000664 国联安通盈灵活配置 1.2423 1.2953 1.2404 1.2934 0.0019 0.1532% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
881 080008 长盛战略新兴混合 1.9800 2.0300 1.9770 2.0270 0.0030 0.1517% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
882 128112 国投瑞银优化强债C 1.3220 1.6280 1.3200 1.6260 0.0020 0.1515% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
883 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.3260 1.6600 1.3240 1.6580 0.0020 0.1511% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
884 519002 华安安信消费股票 1.3300 1.6300 1.3280 1.6280 0.0020 0.1506% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
885 710002 富安达策略精选混合 2.2605 2.3005 2.2571 2.2971 0.0034 0.1506% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
886 377240 上投新兴动力 2.6660 2.6660 2.6620 2.6620 0.0040 0.1503% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
887 161115 易方达岁丰添利债券 1.3350 1.9190 1.3330 1.9170 0.0020 0.1500% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
888 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.6720 2.6720 2.6680 2.6680 0.0040 0.1499% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
889 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.6700 0.6700 0.6690 0.6690 0.0010 0.1495% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
890 080003 长盛积极配置债券 1.0738 1.6518 1.0722 1.6502 0.0016 0.1492% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
891 000260 信诚季季定期支付债券 1.3430 1.5320 1.3410 1.5300 0.0020 0.1491% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
892 560006 益民核心增长混合 1.3460 1.3460 1.3440 1.3440 0.0020 0.1488% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
893 519033 海富通国策导向 1.3470 1.9140 1.3450 1.9120 0.0020 0.1487% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
894 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3490 1.4930 1.3470 1.4910 0.0020 0.1485% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
895 000831 工银医疗保健 1.3510 1.3510 1.3490 1.3490 0.0020 0.1483% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
896 000572 中银多策略混合 1.3530 1.4130 1.3510 1.4110 0.0020 0.1480% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
897 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.3560 1.3560 1.3540 1.3540 0.0020 0.1477% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
898 000711 嘉实医疗保健股票 1.3560 1.3560 1.3540 1.3540 0.0020 0.1477% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
899 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3620 1.5090 1.3600 1.5070 0.0020 0.1471% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
900 310358 申万新经济 1.0217 2.3636 1.0202 2.3621 0.0015 0.1470% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
901 002485 国联安通盈混合C 1.2286 1.2816 1.2268 1.2798 0.0018 0.1467% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
902 001281 长安鑫利优选混合 1.3693 1.3693 1.3673 1.3673 0.0020 0.1463% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
903 110015 易方达行业领先 2.0790 2.3050 2.0760 2.3020 0.0030 0.1445% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
904 001075 宝盈转型动力混合 0.6990 0.6990 0.6980 0.6980 0.0010 0.1433% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
905 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1180 1.1180 1.1164 1.1164 0.0016 0.1433% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
906 001171 工银养老产业股票 0.6990 0.6990 0.6980 0.6980 0.0010 0.1433% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
907 001218 国投瑞银精选收益混合 0.7030 0.7030 0.7020 0.7020 0.0010 0.1425% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
908 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4310 1.4310 1.4290 1.4290 0.0020 0.1400% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
909 161213 国投瑞银消费服务指数 1.4510 1.4510 1.4490 1.4490 0.0020 0.1380% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
910 151001 银河稳健 1.3910 4.4402 1.3891 4.4375 0.0019 0.1368% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
911 690004 民生稳健成长 1.4650 1.4650 1.4630 1.4630 0.0020 0.1367% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
912 162299 泰达宏利集利债券C 1.2473 1.6533 1.2456 1.6516 0.0017 0.1365% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
913 169102 东方红睿阳混合 1.4670 1.8500 1.4650 1.8480 0.0020 0.1365% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
914 001118 华宝事件驱动混合 0.7440 0.7440 0.7430 0.7430 0.0010 0.1346% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
915 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4165 1.4165 1.4146 1.4146 0.0019 0.1343% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
916 240004 华宝动力组合 1.4914 4.0014 1.4894 3.9994 0.0020 0.1343% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
917 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.7460 1.3420 0.7450 1.3410 0.0010 0.1342% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
918 470018 汇添富双利债券A 1.5070 1.5070 1.5050 1.5050 0.0020 0.1329% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
919 377016 上投亚太优势 0.7580 0.7580 0.7570 0.7570 0.0010 0.1321% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
920 001899 东海社会安全 0.7590 0.7590 0.7580 0.7580 0.0010 0.1319% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
921 519156 新华行业灵活配置 1.5240 2.4680 1.5220 2.4660 0.0020 0.1314% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
922 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0721 1.1861 1.0707 1.1847 0.0014 0.1308% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
923 121008 国投瑞银成长优选 0.5364 2.6887 0.5357 2.6871 0.0007 0.1307% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
924 162210 泰达宏利集利债券A 1.3095 1.7145 1.3078 1.7128 0.0017 0.1300% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
925 100035 富国优化强债A/B 1.5560 1.6210 1.5540 1.6190 0.0020 0.1287% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
926 161022 富国创业板指数分级 0.7850 1.6090 0.7840 1.6090 0.0010 0.1276% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
927 519087 新华优选分红 0.7105 3.3399 0.7096 3.3385 0.0009 0.1268% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
928 590008 中邮战略新兴产业 3.9490 3.9490 3.9440 3.9440 0.0050 0.1268% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
929 519706 交银深证300联接 1.5860 1.5860 1.5840 1.5840 0.0020 0.1263% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
930 165510 信诚金砖四国 0.7940 0.7940 0.7930 0.7930 0.0010 0.1261% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
931 630009 华商稳定增利债券A 1.6020 1.6020 1.6000 1.6000 0.0020 0.1250% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
932 100016 富国天源平衡 1.6050 3.3180 1.6030 3.3160 0.0020 0.1248% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
933 450002 国富弹性市值 1.1278 3.4250 1.1264 3.4236 0.0014 0.1243% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
934 000117 广发轮动配置股票 1.6130 1.6130 1.6110 1.6110 0.0020 0.1241% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
935 001495 东方新价值混合A 1.1367 1.1367 1.1353 1.1353 0.0014 0.1233% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
936 700002 平安大华深证300 1.6240 1.7040 1.6220 1.7020 0.0020 0.1233% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
937 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.4590 2.4590 2.4560 2.4560 0.0030 0.1221% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
938 233007 大摩卓越成长 2.1470 2.5190 2.1444 2.5164 0.0026 0.1212% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
939 485011 工银双利债券B 1.6680 1.6680 1.6660 1.6660 0.0020 0.1200% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
940 360012 光大中小盘 1.6707 1.7007 1.6687 1.6987 0.0020 0.1199% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
941 460220 华泰柏瑞中小盘联接 1.0882 1.0882 1.0869 1.0869 0.0013 0.1196% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
942 001277 博时国企改革股票 0.8440 0.8440 0.8430 0.8430 0.0010 0.1186% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
943 519675 银河润利保本混合 1.0128 1.4482 1.0116 1.4470 0.0012 0.1186% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
944 202001 南方稳健成长 1.3532 3.2482 1.3516 3.2466 0.0016 0.1184% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
945 002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.1899 1.1899 1.1885 1.1885 0.0014 0.1178% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
946 410004 华富增强债券A 1.7888 2.1008 1.7867 2.0987 0.0021 0.1175% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
947 160638 鹏华一带一路分级 0.8530 0.5650 0.8520 0.5650 0.0010 0.1174% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
948 002162 东方新价值混合C 1.0283 1.0283 1.0271 1.0271 0.0012 0.1168% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
949 485111 工银双利债券A 1.7170 1.7170 1.7150 1.7150 0.0020 0.1166% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
950 000549 华安大国新经济股票 1.7670 1.7670 1.7650 1.7650 0.0020 0.1133% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
951 410005 华富增强债券B 1.7665 2.0485 1.7645 2.0465 0.0020 0.1133% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
952 162202 泰达宏利周期 1.4215 3.4665 1.4199 3.4649 0.0016 0.1127% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
953 163001 长信中证央企100 0.8880 1.4280 0.8870 1.4270 0.0010 0.1127% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
954 160629 鹏华传媒分级 0.8890 1.2850 0.8880 1.2850 0.0010 0.1126% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
955 001279 中?;隼旌?/a> 0.8900 0.8900 0.8890 0.8890 0.0010 0.1125% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
956 671010 纽银策略优选 0.8970 0.8970 0.8960 0.8960 0.0010 0.1116% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
957 398051 中?;繁P履茉?/a> 0.9000 0.9000 0.8990 0.8990 0.0010 0.1112% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
958 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1815 0.1922 0.1813 0.1920 0.0002 0.1103% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
959 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.9150 0.9150 0.9140 0.9140 0.0010 0.1094% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
960 519648 银河润利保本混合I 1.0119 1.0383 1.0108 1.0372 0.0011 0.1088% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
961 202002 南方稳健成长贰号 0.4629 2.3293 0.4624 2.3288 0.0005 0.1081% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
962 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9320 1.5910 0.9310 1.5900 0.0010 0.1074% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
963 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.2170 1.2170 1.2157 1.2157 0.0013 0.1069% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
964 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9490 2.8850 0.9480 2.8840 0.0010 0.1055% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
965 320022 诺安中小板等权重ETF联接 0.9490 1.6490 0.9480 1.6470 0.0010 0.1055% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
966 001072 华安智能装备主题股票 0.9520 0.9520 0.9510 0.9510 0.0010 0.1052% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
967 519975 长信量化中小盘 0.9590 1.3590 0.9580 1.3580 0.0010 0.1044% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
968 160132 南方永利C 0.9600 1.4190 0.9590 1.4180 0.0010 0.1043% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
969 050007 博时平衡配置 0.9640 2.4210 0.9630 2.4200 0.0010 0.1038% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
970 288102 中信稳定双利债券 1.0643 1.8621 1.0632 1.8610 0.0011 0.1035% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
971 160130 南方永利A 0.9680 1.4340 0.9670 1.4330 0.0010 0.1034% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
972 004547 华夏稳定双利债券A 1.0655 1.0655 1.0644 1.0644 0.0011 0.1033% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
973 166105 信达增利 0.9690 1.1180 0.9680 1.1170 0.0010 0.1033% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
974 450007 国富成长动力 1.3607 1.5407 1.3593 1.5393 0.0014 0.1030% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
975 206007 鹏华消费优选 1.9830 1.9830 1.9810 1.9810 0.0020 0.1010% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
976 000170 泰达高票息债券B 0.9950 1.2550 0.9940 1.2540 0.0010 0.1006% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
977 080007 长盛同鑫行业配置 0.9990 1.0300 0.9980 1.0290 0.0010 0.1002% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
978 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 2.0040 2.0040 2.0020 2.0020 0.0020 0.0999% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
979 360011 光大动态优选 1.0020 1.9360 1.0010 1.9350 0.0010 0.0999% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
980 519720 交银纯债C 1.0020 1.1530 1.0010 1.1520 0.0010 0.0999% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
981 519735 交银强化回报C 1.0020 1.1990 1.0010 1.1980 0.0010 0.0999% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
982 160622 鹏华丰利分级债券 1.0030 1.2170 1.0020 1.2160 0.0010 0.0998% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
983 519733 交银强化回报A 1.0070 1.2150 1.0060 1.2140 0.0010 0.0994% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
984 000091 信诚新双盈分级债券 1.0080 1.2570 1.0070 1.2560 0.0010 0.0993% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
985 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0080 1.3800 1.0070 1.3790 0.0010 0.0993% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
986 320020 诺安汇鑫保本 1.0080 1.4690 1.0070 1.4680 0.0010 0.0993% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
987 161616 融通医疗保健行业 1.0100 1.3740 1.0090 1.3730 0.0010 0.0991% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
988 002051 诺安创新驱动混合C 1.0110 1.0550 1.0100 1.0540 0.0010 0.0990% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
989 080002 长盛创新先锋 0.9129 2.1592 0.9120 2.1583 0.0009 0.0987% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
990 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0150 1.1250 1.0140 1.1240 0.0010 0.0986% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
991 020012 国泰金龙债券C 1.0160 1.7730 1.0150 1.7720 0.0010 0.0985% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
992 161627 融通通福分级债券A 1.0190 1.1580 1.0180 1.1570 0.0010 0.0982% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
993 166010 中欧鼎利分级债券 1.0190 1.4200 1.0180 1.4190 0.0010 0.0982% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
994 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0200 1.2660 1.0190 1.2650 0.0010 0.0981% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
995 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0200 1.1500 1.0190 1.1490 0.0010 0.0981% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
996 070030 嘉实中创400联接 1.7341 1.7341 1.7324 1.7324 0.0017 0.0981% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
997 164703 汇添富互利分级债券 1.0200 1.5750 1.0190 1.5740 0.0010 0.0981% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
998 000398 华富灵活混合 1.0210 1.2460 1.0200 1.2450 0.0010 0.0980% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
999 340006 兴全全球视野 1.5331 4.2791 1.5316 4.2776 0.0015 0.0979% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 000109 富国信用增强债券C 1.0250 1.3060 1.0240 1.3050 0.0010 0.0977% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 001264 银华恒利灵活配置混合 1.0270 1.0870 1.0260 1.0860 0.0010 0.0975% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0270 1.0770 1.0260 1.0760 0.0010 0.0975% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 090002 大成债券A/B 1.0270 2.0564 1.0260 2.0554 0.0010 0.0975% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 450004 国富深化价值股票 1.0270 1.4970 1.0260 1.4960 0.0010 0.0975% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 000028 华富保本混合 1.0280 1.3660 1.0270 1.3650 0.0010 0.0974% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0280 1.4510 1.0270 1.4490 0.0010 0.0974% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 000107 富国信用增强债券A 1.0290 1.3270 1.0280 1.3260 0.0010 0.0973% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0300 1.0900 1.0290 1.0890 0.0010 0.0972% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 470089 汇添富信用债债券C 1.0320 1.0510 1.0310 1.0500 0.0010 0.0970% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 217024 招商安盈保本 1.0340 1.3870 1.0330 1.3860 0.0010 0.0968% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 162510 国联安中小板指分级 1.0350 1.8230 1.0340 1.8220 0.0010 0.0967% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.0966% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 257010 国联安德盛小盘精选 1.0360 3.7370 1.0350 3.7360 0.0010 0.0966% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 180020 银华成长先锋 1.0380 1.0630 1.0370 1.0620 0.0010 0.0964% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 470088 汇添富信用债债券A 1.0380 1.0570 1.0370 1.0560 0.0010 0.0964% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 163824 中银盛利定期开放债券 1.0400 1.3110 1.0390 1.3100 0.0010 0.0962% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 260115 景顺长城中小盘 1.0420 1.6020 1.0410 1.6010 0.0010 0.0961% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 020002 国泰金龙债券A 1.0430 1.8040 1.0420 1.8030 0.0010 0.0960% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 092002 大成债券C 1.0422 2.0048 1.0412 2.0038 0.0010 0.0960% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 270008 广发核心精选 3.1280 3.3380 3.1250 3.3350 0.0030 0.0960% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 550005 信诚三得益债券B 1.0430 1.5100 1.0420 1.5090 0.0010 0.0960% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 540001 汇丰晋信2016周期 1.1481 2.4681 1.1470 2.4670 0.0011 0.0959% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 519646 银河鑫利混合I 1.0470 1.0480 1.0460 1.0470 0.0010 0.0956% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 400022 东方利群混合 1.2601 1.2601 1.2589 1.2589 0.0012 0.0953% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 161025 富国中证移动互联网指数分级 1.0510 1.4500 1.0500 1.4490 0.0010 0.0952% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 200016 长城保本 1.0510 1.6190 1.0500 1.6180 0.0010 0.0952% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 001029 国投瑞银新动力混合 1.0530 1.1530 1.0520 1.1520 0.0010 0.0951% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0550 1.0550 1.0540 1.0540 0.0010 0.0949% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 519652 银河鑫利混合A 1.0560 1.0880 1.0550 1.0870 0.0010 0.0948% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 550004 信诚三得益债券A 1.0620 1.5580 1.0610 1.5570 0.0010 0.0943% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 040045 华安信用增强债券 1.0630 1.3760 1.0620 1.3750 0.0010 0.0942% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 229002 泰达宏利逆向股票 2.1250 2.5350 2.1230 2.5330 0.0020 0.0942% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 550019 信诚优质纯债债券B 1.0630 1.3280 1.0620 1.3270 0.0010 0.0942% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.6500 11.1800 10.6400 11.1700 0.0100 0.0940% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 162010 长城久兆中小板300 1.0670 1.7900 1.0660 1.7890 0.0010 0.0938% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 519653 银河鑫利混合C 1.0670 1.0770 1.0660 1.0760 0.0010 0.0938% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.0936% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0700 1.0700 1.0690 1.0690 0.0010 0.0935% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 000123 汇添富实业债债券C 1.0730 1.3470 1.0720 1.3460 0.0010 0.0933% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 160217 国泰互利分级债券 1.0740 1.4030 1.0730 1.4020 0.0010 0.0932% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.0931% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 002030 信诚新选混合B 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.0931% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0800 1.0800 1.0790 1.0790 0.0010 0.0927% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 001286 易方达新鑫混合E 1.0800 1.1400 1.0790 1.1390 0.0010 0.0927% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 001414 中融新动力混合C 1.0800 1.0800 1.0790 1.0790 0.0010 0.0927% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 000843 富国新回报灵活配置C 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.0925% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 519602 海富通大中华精选 1.0830 1.0830 1.0820 1.0820 0.0010 0.0924% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0850 1.0850 1.0840 1.0840 0.0010 0.0923% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 001123 鹏华弘利混合C 1.0864 1.1022 1.0854 1.1012 0.0010 0.0921% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 550018 信诚优质纯债债券A 1.0890 1.3570 1.0880 1.3560 0.0010 0.0919% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 002043 天治研究驱动混合C 1.0920 1.0920 1.0910 1.0910 0.0010 0.0917% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 001273 民生加银新动力定开混合A 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.0915% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 070026 嘉实信用债券C 1.0940 1.3380 1.0930 1.3370 0.0010 0.0915% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 040019 华安稳固债券 1.0950 1.4650 1.0940 1.4640 0.0010 0.0914% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 001122 鹏华弘利混合A 1.0957 1.1135 1.0947 1.1125 0.0010 0.0913% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 377020 上投内需动力 1.0977 1.6303 1.0967 1.6293 0.0010 0.0912% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 001190 鹏华弘润混合A 1.0988 1.0988 1.0978 1.0978 0.0010 0.0911% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1000 1.1000 1.0990 1.0990 0.0010 0.0910% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 000708 华安安享混合 1.1040 1.1040 1.1030 1.1030 0.0010 0.0907% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 165509 信诚增强债券 1.1050 1.5440 1.1040 1.5430 0.0010 0.0906% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1100 1.1100 1.1090 1.1090 0.0010 0.0902% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.1100 1.4540 1.1090 1.4530 0.0010 0.0902% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 001183 南方利淘 1.1120 1.1120 1.1110 1.1110 0.0010 0.0900% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 001504 南方利淘C 1.1120 1.1120 1.1110 1.1110 0.0010 0.0900% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 000290 鹏华全球高收益债 1.1130 1.4180 1.1120 1.4170 0.0010 0.0899% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 001053 南方创新经济 1.1140 1.1140 1.1130 1.1130 0.0010 0.0898% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 001253 建信回报灵活配置混合 1.1150 1.1150 1.1140 1.1140 0.0010 0.0898% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1160 1.1160 1.1150 1.1150 0.0010 0.0897% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1170 1.1170 1.1160 1.1160 0.0010 0.0896% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 001013 华夏希望债券C 1.1180 1.5880 1.1170 1.5870 0.0010 0.0895% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 100029 富国天成红利 1.1220 2.3680 1.1210 2.3670 0.0010 0.0892% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 040020 华安升级主题 1.1270 1.6270 1.1260 1.6260 0.0010 0.0888% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1285 1.1285 1.1275 1.1275 0.0010 0.0887% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 001136 易方达裕如混合 1.1300 1.1300 1.1290 1.1290 0.0010 0.0886% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 001206 广发聚惠混合A 1.1300 1.1300 1.1290 1.1290 0.0010 0.0886% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 002193 东方利群混合C 1.2438 1.2438 1.2427 1.2427 0.0011 0.0885% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 001011 华夏希望债券A 1.1320 1.6220 1.1310 1.6210 0.0010 0.0884% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 001758 嘉实研究增强混合 1.1320 1.1320 1.1310 1.1310 0.0010 0.0884% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 161908 万家添利 0.9068 1.5088 0.9060 1.5078 0.0008 0.0883% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 001202 东方红领先精选混合 1.1360 1.1360 1.1350 1.1350 0.0010 0.0881% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 510080 长盛全债指数强债 1.1396 2.4046 1.1386 2.4036 0.0010 0.0878% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 530017 建信双息红利债券A 1.1510 1.6800 1.1500 1.6790 0.0010 0.0870% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 000360 信诚年年有余A 1.1540 1.2810 1.1530 1.2800 0.0010 0.0867% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 260117 景顺长城支柱产业 1.1540 1.4340 1.1530 1.4330 0.0010 0.0867% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 000973 新华增盈回报债券 1.1690 1.1690 1.1680 1.1680 0.0010 0.0856% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 000875 建信稳定得利债券A 1.1710 1.1710 1.1700 1.1700 0.0010 0.0855% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 660004 农银策略价值 1.8805 1.8805 1.8789 1.8789 0.0016 0.0852% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 070005 嘉实债券 1.1800 2.1850 1.1790 2.1840 0.0010 0.0848% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 001217 易方达新收益混合C 1.1820 1.1820 1.1810 1.1810 0.0010 0.0847% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 260104 景顺长城内需增长 4.7360 6.5820 4.7320 6.5780 0.0040 0.0845% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 610008 信达澳银信用债债券A 1.1870 1.1870 1.1860 1.1860 0.0010 0.0843% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 202211 南方恒元保本 1.1890 1.6260 1.1880 1.6250 0.0010 0.0842% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 001216 易方达新收益混合A 1.1960 1.1960 1.1950 1.1950 0.0010 0.0837% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 000812 富国收益增强债券C 1.1970 1.2570 1.1960 1.2560 0.0010 0.0836% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 519099 新华灵活主题 1.1980 1.6790 1.1970 1.6780 0.0010 0.0835% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 161693 融通债券C 1.2010 1.7680 1.2000 1.7670 0.0010 0.0833% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 001191 鹏华弘润混合C 1.0851 1.0851 1.0842 1.0842 0.0009 0.0830% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2110 1.2110 1.2100 1.2100 0.0010 0.0826% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 470078 汇添富增强债券C 1.2130 1.5180 1.2120 1.5170 0.0010 0.0825% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2180 1.2180 1.2170 1.2170 0.0010 0.0822% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 288002 华夏收入 4.8850 6.2850 4.8810 6.2810 0.0040 0.0820% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 000963 兴业多策略混合 1.2300 1.2300 1.2290 1.2290 0.0010 0.0814% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1103 001061 华夏海外收益债券A 1.2360 1.4000 1.2350 1.3990 0.0010 0.0810% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1104 290005 泰信优势增长 1.2360 1.8460 1.2350 1.8450 0.0010 0.0810% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1105 260111 景顺长城公司治理 1.2370 1.8350 1.2360 1.8340 0.0010 0.0809% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1106 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2400 1.2400 1.2390 1.2390 0.0010 0.0807% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1107 000208 建信双债增强债券C 1.2430 1.2530 1.2420 1.2520 0.0010 0.0805% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1108 519078 汇添富增强债券A 1.2440 1.5490 1.2430 1.5480 0.0010 0.0805% 2017-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
1109 000520 上银新兴价值成长 1.2460 1.6510 1.2450 1.6500 0.0010 0.0803% 2017-08-01 基金资料 净值查询