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2017年07月26日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.4230 1.2860 1.3910 1.2540 0.0320 2.3005% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160216 国泰商品 0.3880 0.3880 0.3820 0.3820 0.0060 1.5707% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1689 0.8012 1.1528 0.7851 0.0161 1.3966% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2260 1.3160 1.2100 1.3000 0.0160 1.3223% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 257060 国联安商品ETF联接 0.6368 0.6368 0.6287 0.6287 0.0081 1.2884% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.1480 1.2860 1.1340 1.2720 0.0140 1.2346% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6330 1.6330 1.6140 1.6140 0.0190 1.1772% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519125 浦银安盛消费升级混合 1.6420 1.6420 1.6230 1.6230 0.0190 1.1707% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519120 浦银战略新兴产业混合 2.3830 2.3830 2.3560 2.3560 0.0270 1.1460% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001236 博时丝路主题股票 0.8010 0.8010 0.7920 0.7920 0.0090 1.1364% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0240 1.1040 1.0130 1.0930 0.0110 1.0859% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050024 博时上证自然资源联接 0.7651 0.7651 0.7569 0.7569 0.0082 1.0834% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.3180 1.3180 1.3040 1.3040 0.0140 1.0736% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160620 鹏华资源分级 1.3230 0.9250 1.3090 0.9110 0.0140 1.0695% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161714 招商标普金砖四国 0.9490 0.9490 0.9390 0.9390 0.0100 1.0650% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161819 银华资源指数分级 1.2350 0.7770 1.2220 0.7640 0.0130 1.0638% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161217 国投瑞银中证指数 0.7660 0.7660 0.7580 0.7580 0.0080 1.0554% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519113 浦银精致生活 2.0280 2.0880 2.0070 2.0670 0.0210 1.0463% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002669 华商万众创新混合 0.8980 0.8980 0.8890 0.8890 0.0090 1.0124% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002556 博时丝路主题股票C 0.8040 0.8040 0.7960 0.7960 0.0080 1.0050% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 690008 民生中证资源指数 0.8170 0.8170 0.8090 0.8090 0.0080 0.9889% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519692 交银成长 3.9050 4.7110 3.8676 4.6736 0.0374 0.9670% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 960016 交银成长混合H 3.9271 3.9271 3.8895 3.8895 0.0376 0.9667% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 165513 信诚全球商品主题 0.4190 0.4190 0.4150 0.4150 0.0040 0.9639% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 150336 融通军工分级B 0.3180 0.3180 0.3150 0.3150 0.0030 0.9524% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 460005 华泰柏瑞价值增长 2.3776 3.2306 2.3556 3.2086 0.0220 0.9339% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002975 广发中证全指原材料ETF联接C 1.1213 1.1213 1.1110 1.1110 0.0103 0.9271% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161815 银华抗通胀主题 0.4410 0.4410 0.4370 0.4370 0.0040 0.9153% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 378546 上投全球天然资源 0.6690 0.6690 0.6630 0.6630 0.0060 0.9050% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 165510 信诚金砖四国 0.7930 0.7930 0.7860 0.7860 0.0070 0.8906% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519727 交银成长30股票 0.9260 1.3860 0.9180 1.3780 0.0080 0.8715% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050007 博时平衡配置 0.9330 2.3900 0.9250 2.3820 0.0080 0.8649% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 210007 金鹰中证技术指数 1.0750 1.5630 1.0660 1.5540 0.0090 0.8443% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003625 创金合信资源股票发起式C 1.1671 1.1671 1.1577 1.1577 0.0094 0.8120% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0020 1.0020 0.9940 0.9940 0.0080 0.8048% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 502028 鹏华新丝路分级B 0.6290 0.6290 0.6240 0.6240 0.0050 0.8013% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.6460 0.6460 0.6410 0.6410 0.0050 0.7800% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000179 广发美国房地产指数 1.3180 1.4780 1.3080 1.4680 0.0100 0.7645% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 233008 大摩消费领航 0.9255 0.9255 0.9186 0.9186 0.0069 0.7511% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0780 1.0780 1.0700 1.0700 0.0080 0.7477% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1484 0.1484 0.1473 0.1473 0.0011 0.7468% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160633 鹏华证券分级 0.9540 0.6080 0.9470 0.6010 0.0070 0.7392% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070012 嘉实海外中国 0.8280 0.8280 0.8220 0.8220 0.0060 0.7299% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110025 易方达资源行业 1.1080 1.1080 1.1000 1.1000 0.0080 0.7273% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1952 0.2198 0.1938 0.2184 0.0014 0.7224% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002983 长信国防军工量化混合 0.8644 0.8644 0.8582 0.8582 0.0062 0.7224% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160121 南方金砖四国指数 0.9790 0.9990 0.9720 0.9920 0.0070 0.7202% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0150 0.6010 1.0080 0.5940 0.0070 0.6944% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.0310 1.0310 1.0240 1.0240 0.0070 0.6836% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7380 0.7370 0.7330 0.7320 0.0050 0.6821% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163113 申万证券行业指数分级 1.0689 1.7947 1.0617 1.7875 0.0072 0.6782% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 320017 诺安全球不动产 1.5170 1.5170 1.5070 1.5070 0.0100 0.6636% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.3870 1.3870 1.3780 1.3780 0.0090 0.6531% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001943 前??椿Ω凵罨泠位旌螩 1.1570 1.1570 1.1500 1.1500 0.0070 0.6087% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050020 博时抗通胀增强 0.5070 0.5070 0.5040 0.5040 0.0030 0.5952% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 590008 中邮战略新兴产业 3.7930 3.7930 3.7710 3.7710 0.0220 0.5834% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001252 中海进取收益混合 1.0560 1.0560 1.0500 1.0500 0.0060 0.5714% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002207 前??唇鹨楸旌螩 1.0560 1.0560 1.0500 1.0500 0.0060 0.5714% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000654 华商新锐产业混合 1.1410 1.1610 1.1350 1.1550 0.0060 0.5286% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 164402 前??粗泻骄?/a> 0.7670 0.8280 0.7630 0.8240 0.0040 0.5242% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 210003 金鹰行业优势 1.0783 1.4683 1.0727 1.4627 0.0056 0.5220% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1640 1.1640 1.1580 1.1580 0.0060 0.5181% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000279 华商红利优选灵活配置 0.9760 1.8390 0.9710 1.8340 0.0050 0.5149% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004783 中融量化智选混合C 1.0570 1.0570 1.0516 1.0516 0.0054 0.5135% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160630 鹏华国防 0.9800 1.1850 0.9750 1.1800 0.0050 0.5128% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 164905 交银国证新能源指数分级 0.8000 0.8440 0.7960 0.8400 0.0040 0.5025% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 510900 易方达恒生ETF 1.1948 1.1948 1.1890 1.1890 0.0058 0.4878% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 210001 金鹰成份优选 0.9976 2.8946 0.9928 2.8898 0.0048 0.4835% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.2560 1.2560 1.2500 1.2500 0.0060 0.4800% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.2560 1.2560 1.2500 1.2500 0.0060 0.4800% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 630011 华商主题精选股票 1.4670 2.3670 1.4600 2.3600 0.0070 0.4795% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161810 银华内需精选 1.6810 1.5980 1.6730 1.5900 0.0080 0.4782% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004785 中融量化多因子混合C 0.9957 0.9957 0.9910 0.9910 0.0047 0.4743% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240022 华宝兴业资源优选 1.4930 1.4930 1.4860 1.4860 0.0070 0.4711% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519694 交银蓝筹 0.9215 1.1365 0.9172 1.1322 0.0043 0.4688% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 630005 华商动态阿尔法 1.9540 1.9540 1.9450 1.9450 0.0090 0.4627% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000547 建信健康民生混合 2.1800 2.1800 2.1700 2.1700 0.0100 0.4608% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 710301 富安达增强收益债券A 1.1990 1.2190 1.1935 1.2135 0.0055 0.4608% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 710302 富安达增强收益债券C 1.1739 1.1939 1.1686 1.1886 0.0053 0.4535% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002583 泰信行业精选混合C 1.1090 1.3390 1.1040 1.3340 0.0050 0.4529% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 290012 泰信行业精选混合 1.1090 1.3390 1.1040 1.3340 0.0050 0.4529% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070031 嘉实全球房地产 1.1110 1.3290 1.1060 1.3240 0.0050 0.4521% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110031 易方达恒生ETF联接 1.1337 1.1337 1.1286 1.1286 0.0051 0.4519% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000800 华商未来主题 0.9030 0.9030 0.8990 0.8990 0.0040 0.4449% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 118001 易方达亚洲精选 0.9060 0.9060 0.9020 0.9020 0.0040 0.4435% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 270042 广发纳斯达克100指数 1.8270 2.0970 1.8190 2.0890 0.0080 0.4398% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161625 融通标普中国可转债指数C 0.8925 1.0025 0.8886 0.9986 0.0039 0.4389% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160605 鹏华中国50 1.1500 3.5200 1.1450 3.5150 0.0050 0.4367% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161624 融通标普中国可转债指数A 0.9018 1.0118 0.8979 1.0079 0.0039 0.4343% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161826 银华中证转债指数增强分级 0.9260 1.1380 0.9220 1.1340 0.0040 0.4338% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110032 易方达恒生联接现汇 0.1679 0.1679 0.1672 0.1672 0.0007 0.4187% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110033 易方达恒生联接现钞 0.1679 0.1679 0.1672 0.1672 0.0007 0.4187% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002199 前??粗兄ぞぶ甘鼵 0.7220 1.6820 0.7190 1.6790 0.0030 0.4172% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 410007 华富价值增长 0.9905 1.7905 0.9864 1.7864 0.0041 0.4157% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161116 易方达黄金主题 0.7250 0.7250 0.7220 0.7220 0.0030 0.4155% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000834 大成纳斯达克100指数 1.4560 1.4560 1.4500 1.4500 0.0060 0.4138% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161719 招商可转债分级债券 0.9770 1.3970 0.9730 1.3930 0.0040 0.4111% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004858 长信量化多策略股票C 1.2270 1.2270 1.2220 1.2220 0.0050 0.4092% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2706 0.3105 0.2695 0.3094 0.0011 0.4082% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004142 招商盛合灵活混合A 0.9888 0.9888 0.9848 0.9848 0.0040 0.4062% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160213 国泰纳斯达克100指数 2.7350 2.8350 2.7240 2.8240 0.0110 0.4038% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161825 银华中证800分级 0.9950 1.7090 0.9910 1.7050 0.0040 0.4036% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0090 1.0090 1.0050 1.0050 0.0040 0.3980% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519700 交银主题优选 1.0110 1.9380 1.0070 1.9340 0.0040 0.3972% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004143 招商盛合灵活混合C 0.9902 0.9902 0.9863 0.9863 0.0039 0.3954% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519918 华夏兴和混合 1.5270 3.8460 1.5210 3.8400 0.0060 0.3945% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001256 泓德优选成长混合 1.0460 1.1460 1.0420 1.1420 0.0040 0.3839% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.1130 2.1130 2.1050 2.1050 0.0080 0.3800% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 090007 大成策略回报 1.0660 2.6800 1.0620 2.6760 0.0040 0.3766% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 630009 华商稳定增利债券A 1.6030 1.6030 1.5970 1.5970 0.0060 0.3757% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.1782 1.1782 1.1738 1.1738 0.0044 0.3749% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 360007 光大优势配置 1.1362 1.4612 1.1320 1.4570 0.0042 0.3710% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 539003 建信全球资源股票 0.8260 0.8580 0.8230 0.8550 0.0030 0.3645% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 513030 华安德国30(DAX)ETF 1.1090 1.1090 1.1050 1.1050 0.0040 0.3620% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004241 中欧时代先锋股票C 1.2231 1.3171 1.2187 1.3127 0.0044 0.3610% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000081 天治可转债C 1.1160 1.1160 1.1120 1.1120 0.0040 0.3597% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000596 前??粗兄ぞぶ甘?/a> 1.4070 1.4070 1.4020 1.4020 0.0050 0.3566% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000080 天治可转债A 1.1310 1.1310 1.1270 1.1270 0.0040 0.3549% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.8802 0.8802 0.8771 0.8771 0.0031 0.3534% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161831 银华恒生国企指数分级 0.9984 1.0755 0.9949 1.0720 0.0035 0.3518% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002079 前??粗泄∪弊什旌螩 0.8560 0.8560 0.8530 0.8530 0.0030 0.3517% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163110 申万量化小盘 2.6370 2.6370 2.6278 2.6278 0.0092 0.3501% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159920 华夏恒生ETF 1.4674 1.4674 1.4623 1.4623 0.0051 0.3488% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1540 1.1540 1.1500 1.1500 0.0040 0.3478% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000545 中邮核心竞争力混合 1.4430 1.4430 1.4380 1.4380 0.0050 0.3477% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.4450 1.4450 1.4400 1.4400 0.0050 0.3472% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160717 嘉实恒生中国企业 0.8146 0.8146 0.8118 0.8118 0.0028 0.3449% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 164705 汇添富恒生指数分级 1.1660 1.2430 1.1620 1.2390 0.0040 0.3442% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 090013 大成竞争优势 1.1690 2.1790 1.1650 2.1750 0.0040 0.3433% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001071 华安媒体互联网混合 0.8940 0.8940 0.8910 0.8910 0.0030 0.3367% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519019 大成景阳领先 0.8940 4.1860 0.8910 4.1830 0.0030 0.3367% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.2050 1.2050 1.2010 1.2010 0.0040 0.3331% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 040046 华安纳斯达克100指数 1.8220 1.8220 1.8160 1.8160 0.0060 0.3304% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000071 华夏恒生ETF联接 1.4299 1.4299 1.4252 1.4252 0.0047 0.3298% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.2260 2.2200 1.2220 2.2160 0.0040 0.3273% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6140 0.6140 0.6120 0.6120 0.0020 0.3268% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 165809 东吴转债 0.9340 0.9080 0.9310 0.9050 0.0030 0.3222% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 630109 华商稳定增利债券C 1.5580 1.5580 1.5530 1.5530 0.0050 0.3220% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.2540 0.8570 1.2500 0.8530 0.0040 0.3200% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 610005 信达澳银红利回报 0.9440 1.1440 0.9410 1.1410 0.0030 0.3188% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.5910 1.5910 1.5860 1.5860 0.0050 0.3153% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 320016 诺安多策略 1.5950 1.5950 1.5900 1.5900 0.0050 0.3145% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000936 博时产业新动力灵活配置混合 1.2910 1.3170 1.2870 1.3130 0.0040 0.3108% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161609 融通动力先锋 1.6300 2.1750 1.6250 2.1700 0.0050 0.3077% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000924 宝盈先进制造混合 0.9840 0.9840 0.9810 0.9810 0.0030 0.3058% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 486001 工银全球配置 1.3230 1.6180 1.3190 1.6140 0.0040 0.3033% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 290011 泰信中小盘 1.6560 1.9160 1.6510 1.9110 0.0050 0.3028% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 163503 天治核心成长 0.4712 2.3353 0.4698 2.3339 0.0014 0.2980% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161628 融通军工分级 0.6760 0.7170 0.6740 0.7150 0.0020 0.2967% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000068 民生加银转债优选C 0.6790 1.0690 0.6770 1.0670 0.0020 0.2954% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000027 泰达信用合利债券B 1.0230 1.3310 1.0200 1.3280 0.0030 0.2941% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000067 民生加银转债优选A 0.6840 1.0840 0.6820 1.0820 0.0020 0.2933% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000026 泰达信用合利债券A 1.0280 1.3450 1.0250 1.3420 0.0030 0.2927% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 206006 鹏华环球发现 1.0330 1.0330 1.0300 1.0300 0.0030 0.2913% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000589 光大保德信银发商机混合 1.3930 1.6430 1.3890 1.6390 0.0040 0.2880% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160719 嘉实黄金 0.7080 0.7080 0.7060 0.7060 0.0020 0.2833% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 240018 华宝可转债 0.9911 0.9911 0.9883 0.9883 0.0028 0.2833% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001047 光大保德信国企改革股票 1.0740 1.0740 1.0710 1.0710 0.0030 0.2801% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4350 1.6980 1.4310 1.6940 0.0040 0.2795% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.4834 1.4834 1.4793 1.4793 0.0041 0.2772% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000935 汇金转型成长 0.7260 0.8760 0.7240 0.8740 0.0020 0.2762% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 630107 华商稳健双利债券B 1.4550 1.5090 1.4510 1.5050 0.0040 0.2757% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000747 广发逆向策略混合 1.4900 1.4900 1.4860 1.4860 0.0040 0.2692% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 630007 华商稳健双利债券A 1.4920 1.5530 1.4880 1.5490 0.0040 0.2688% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 486002 工银全球精选 1.8810 1.8810 1.8760 1.8760 0.0050 0.2665% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 070010 嘉实主题精选 1.5110 3.0740 1.5070 3.0700 0.0040 0.2654% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 262001 景顺长城大中华 1.5270 1.5370 1.5230 1.5330 0.0040 0.2626% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2698 0.2698 0.2691 0.2691 0.0007 0.2601% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2698 0.2698 0.2691 0.2691 0.0007 0.2601% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.1710 1.1710 1.1680 1.1680 0.0030 0.2568% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 210002 金鹰红利价值 1.2572 2.4552 1.2540 2.4520 0.0032 0.2552% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 540010 汇丰晋信科技先锋 1.8886 1.8886 1.8838 1.8838 0.0048 0.2548% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 320013 诺安全球黄金 0.7980 0.8830 0.7960 0.8810 0.0020 0.2513% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1990 2.1970 1.1960 2.1940 0.0030 0.2508% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 620008 金元惠理新经济主题股票 1.2070 1.2070 1.2040 1.2040 0.0030 0.2492% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162102 金鹰中小盘精选 0.9267 2.8232 0.9244 2.8209 0.0023 0.2488% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 090015 大成内需增长 2.4300 2.4300 2.4240 2.4240 0.0060 0.2475% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 960018 大成内需增长混合H 2.4300 2.4300 2.4240 2.4240 0.0060 0.2475% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519007 海富通强化回报 0.8130 2.3090 0.8110 2.3070 0.0020 0.2466% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000274 广发亚太中高收益债券 1.2240 1.2940 1.2210 1.2910 0.0030 0.2457% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 213006 宝盈核心优势混合A 0.9429 2.0329 0.9406 2.0306 0.0023 0.2445% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000241 宝盈核心优势混合C 0.9124 1.7924 0.9102 1.7902 0.0022 0.2417% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 620004 金元惠理价值增长 0.8330 0.8330 0.8310 0.8310 0.0020 0.2407% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000844 南方绝对收益 1.1753 1.2053 1.1725 1.2025 0.0028 0.2388% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001279 中?;隼旌?/a> 0.8430 0.8430 0.8410 0.8410 0.0020 0.2378% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000075 华夏恒生联接现汇 0.2117 0.2117 0.2112 0.2112 0.0005 0.2367% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000076 华夏恒生联接现钞 0.2117 0.2117 0.2112 0.2112 0.0005 0.2367% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000405 信诚月月支付 1.2750 1.2750 1.2720 1.2720 0.0030 0.2358% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 162211 泰达宏利品质生活 0.8720 1.3320 0.8700 1.3300 0.0020 0.2299% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 210010 金鹰元泰信用债A 1.0962 1.3066 1.0937 1.3041 0.0025 0.2286% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0582 1.1082 1.0558 1.1058 0.0024 0.2273% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161024 富国中证军工指数分级 0.8930 1.6640 0.8910 1.6620 0.0020 0.2245% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 200001 长城久恒平衡 1.3400 2.7820 1.3370 2.7790 0.0030 0.2244% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 210011 金鹰元泰信用债C 1.0311 1.2318 1.0288 1.2295 0.0023 0.2236% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160416 华安标普石油指数 0.9020 0.9420 0.9000 0.9400 0.0020 0.2222% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1813 0.1920 0.1809 0.1916 0.0004 0.2211% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 163817 中银转债增强债券B 1.8340 1.8340 1.8300 1.8300 0.0040 0.2186% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9210 1.0010 0.9190 0.9990 0.0020 0.2176% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 163816 中银转债增强债券A 1.8770 1.8770 1.8730 1.8730 0.0040 0.2136% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001209 前??匆淮宦坊旌?/a> 0.9480 0.9480 0.9460 0.9460 0.0020 0.2114% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
201 000978 景顺长城量化精选 1.4330 1.4330 1.4300 1.4300 0.0030 0.2098% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
202 000690 前??创蠛Q蠡旌?/a> 0.9650 0.9650 0.9630 0.9630 0.0020 0.2077% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
203 162201 泰达宏利成长 1.2059 3.4009 1.2034 3.3984 0.0025 0.2077% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
204 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6785 0.6785 0.6771 0.6771 0.0014 0.2068% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
205 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6948 0.6948 0.6934 0.6934 0.0014 0.2019% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
206 000755 富安达新兴成长混合 1.2628 1.2628 1.2603 1.2603 0.0025 0.1984% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
207 001887 中欧价值智选混合E 1.8201 2.1701 1.8165 2.1665 0.0036 0.1982% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
208 160627 鹏华策略优选混合 1.5170 1.2320 1.5140 1.2290 0.0030 0.1982% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
209 001059 中金绝对收益 1.0190 1.0190 1.0170 1.0170 0.0020 0.1967% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
210 166019 中欧价值智选混合 1.6555 1.9755 1.6523 1.9723 0.0032 0.1937% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
211 002080 前??匆淮宦坊旌螩 1.0400 1.0400 1.0380 1.0380 0.0020 0.1927% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
212 040036 华安安心收益债券A 1.0510 1.4850 1.0490 1.4830 0.0020 0.1907% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
213 519688 交银精选 0.5837 3.3295 0.5826 3.3284 0.0011 0.1888% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
214 004235 中欧价值智选混合C 1.6475 1.6475 1.6444 1.6444 0.0031 0.1885% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
215 001200 创金合信聚利债券C 1.0690 1.0690 1.0670 1.0670 0.0020 0.1874% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
216 161010 富国天丰强化债券 1.0800 1.6770 1.0780 1.6750 0.0020 0.1855% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
217 121003 国投瑞银核心企业 0.6495 2.2945 0.6483 2.2933 0.0012 0.1851% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
218 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.0840 1.0840 1.0820 1.0820 0.0020 0.1848% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
219 040016 华安行业轮动 1.3160 2.0520 1.3136 2.0496 0.0024 0.1827% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
220 000290 鹏华全球高收益债 1.1150 1.4200 1.1130 1.4180 0.0020 0.1797% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
221 320014 诺安上证新兴联接 1.1190 1.1190 1.1170 1.1170 0.0020 0.1791% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
222 050123 博时天颐债券C 1.1270 1.3700 1.1250 1.3680 0.0020 0.1778% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
223 166801 浙商聚潮新思维 1.7060 2.4840 1.7030 2.4810 0.0030 0.1762% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
224 050023 博时天颐债券A 1.1540 1.4070 1.1520 1.4050 0.0020 0.1736% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
225 004344 南方大数据100C 0.8725 0.8725 0.8710 0.8710 0.0015 0.1722% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
226 001113 南方大数据100 0.8732 0.8732 0.8717 0.8717 0.0015 0.1721% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
227 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1660 1.1660 1.1640 1.1640 0.0020 0.1718% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
228 163813 中银全球策略 0.5950 0.5950 0.5940 0.5940 0.0010 0.1684% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
229 519981 长信美国标普100 1.1940 1.5900 1.1920 1.5880 0.0020 0.1678% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
230 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1980 1.1980 1.1960 1.1960 0.0020 0.1672% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
231 001063 华夏海外收益债券C 1.2120 1.3760 1.2100 1.3740 0.0020 0.1653% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
232 590002 中邮核心成长 0.6062 0.6062 0.6052 0.6052 0.0010 0.1652% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
233 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2801 1.4226 1.2780 1.4205 0.0021 0.1643% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
234 001242 博时中证淘金大数据100A 0.9215 0.9215 0.9200 0.9200 0.0015 0.1630% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
235 001243 博时中证淘金大数据100I 0.9218 0.9218 0.9203 0.9203 0.0015 0.1630% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
236 001061 华夏海外收益债券A 1.2370 1.4010 1.2350 1.3990 0.0020 0.1619% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
237 040007 华安中小盘 1.4912 2.8061 1.4888 2.8037 0.0024 0.1612% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
238 003554 泰达宏利大数据混合C 1.1829 1.1829 1.1810 1.1810 0.0019 0.1609% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
239 290006 泰信蓝筹精选 1.1258 1.6035 1.1240 1.6017 0.0018 0.1601% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
240 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1285 1.1285 1.1267 1.1267 0.0018 0.1598% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
241 100053 富国上证综指联接 1.2570 1.2570 1.2550 1.2550 0.0020 0.1594% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
242 001552 天弘中证证券保险A 0.8196 0.8196 0.8183 0.8183 0.0013 0.1589% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
243 610006 信达澳银产业升级 1.2770 1.7470 1.2750 1.7450 0.0020 0.1569% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
244 160625 鹏华证券保险分级 1.2790 1.8000 1.2770 1.7980 0.0020 0.1566% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
245 460009 华泰柏瑞量化先行 1.9240 1.9440 1.9210 1.9410 0.0030 0.1562% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
246 162107 金鹰中证500指数分级 0.9024 0.9024 0.9010 0.9010 0.0014 0.1554% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
247 539001 建信全球机遇 1.3280 1.3280 1.3260 1.3260 0.0020 0.1508% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
248 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3420 1.3420 1.3400 1.3400 0.0020 0.1493% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
249 020010 国泰金牛创新 1.3460 2.1550 1.3440 2.1530 0.0020 0.1488% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
250 310518 申万可转换债券 1.3610 1.5110 1.3590 1.5090 0.0020 0.1472% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
251 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.3650 1.3650 1.3630 1.3630 0.0020 0.1467% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
252 164902 交银信用添利债券 1.3760 1.4870 1.3740 1.4850 0.0020 0.1456% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
253 000688 景顺长城研究精选股票 1.3910 1.4110 1.3890 1.4090 0.0020 0.1440% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
254 290004 泰信优质生活 0.8386 1.6523 0.8374 1.6511 0.0012 0.1433% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
255 001126 上投摩根卓越制造股票 0.7020 0.7020 0.7010 0.7010 0.0010 0.1427% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
256 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2028 0.7777 1.2011 0.7760 0.0017 0.1415% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
257 400015 东方增长中小盘 1.8583 1.8583 1.8557 1.8557 0.0026 0.1401% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
258 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.7300 1.3260 0.7290 1.3250 0.0010 0.1372% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
259 590001 中邮核心优选 1.1971 2.4171 1.1955 2.4155 0.0016 0.1338% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
260 002425 金鹰保本混合C 1.1293 1.6293 1.1278 1.6278 0.0015 0.1330% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
261 519013 海富通风格优势 0.7550 1.8610 0.7540 1.8600 0.0010 0.1326% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
262 002333 汇丰晋信沪港深C 1.1697 1.1697 1.1682 1.1682 0.0015 0.1284% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
263 519712 交银阿尔法核心 1.5640 2.2240 1.5620 2.2220 0.0020 0.1280% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
264 002332 汇丰晋信沪港深A 1.1768 1.1768 1.1753 1.1753 0.0015 0.1276% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
265 210006 金鹰保本混合 1.1272 1.3224 1.1258 1.3210 0.0014 0.1244% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
266 000004 中??勺瓹 0.8200 1.0300 0.8190 1.0290 0.0010 0.1221% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
267 000496 长安产业精选混合 1.0824 1.3224 1.0811 1.3211 0.0013 0.1202% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
268 163208 诺安油气能源 0.8380 0.8380 0.8370 0.8370 0.0010 0.1195% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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270 160629 鹏华传媒分级 0.8590 1.2730 0.8580 1.2720 0.0010 0.1166% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
271 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.8650 0.9110 0.8640 0.9100 0.0010 0.1157% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
272 671010 纽银策略优选 0.8790 0.8790 0.8780 0.8780 0.0010 0.1139% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
273 213002 宝盈泛沿海增长 0.6161 2.2648 0.6154 2.2641 0.0007 0.1137% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
274 000478 建信中证500指数增强 2.3164 2.3164 2.3138 2.3138 0.0026 0.1124% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
275 002071 长安产业精选混合C 1.0834 1.1334 1.0822 1.1322 0.0012 0.1109% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
276 160805 长盛同智优势 0.8146 2.3948 0.8137 2.3939 0.0009 0.1106% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
277 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9090 0.9890 0.9080 0.9880 0.0010 0.1101% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
278 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1832 0.2079 0.1830 0.2077 0.0002 0.1093% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
279 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1832 0.2079 0.1830 0.2077 0.0002 0.1093% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
280 539002 建信新兴市场 0.9180 0.9180 0.9170 0.9170 0.0010 0.1091% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
281 580006 东吴新经济 0.9280 1.3180 0.9270 1.3170 0.0010 0.1079% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
282 001007 国联安鑫安灵活配置 1.1294 1.1794 1.1282 1.1782 0.0012 0.1064% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
283 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1896 0.2122 0.1894 0.2120 0.0002 0.1056% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
284 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1896 0.2122 0.1894 0.2120 0.0002 0.1056% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
285 519181 万家和谐增长 1.0688 2.1430 1.0677 2.1419 0.0011 0.1030% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
286 000437 融通月月添利定开债券A 0.9800 1.1160 0.9790 1.1150 0.0010 0.1021% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
287 000535 长盛航天海工装备灵活配置 0.9910 1.5060 0.9900 1.5050 0.0010 0.1010% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
288 000766 上投岁岁盈定开债券D 0.9910 0.9910 0.9900 0.9900 0.0010 0.1010% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
289 000765 上投岁岁盈定开债券B 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.1008% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
290 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9970 1.2970 0.9960 1.2960 0.0010 0.1004% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
291 180018 银华和谐主题 2.0030 2.0830 2.0010 2.0810 0.0020 0.1000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
292 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0060 1.1410 1.0050 1.1400 0.0010 0.0995% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
293 000093 信诚新双盈分级债券B 1.0070 1.4470 1.0060 1.4460 0.0010 0.0994% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
294 000298 中海纯债债券A 1.0070 1.1470 1.0060 1.1460 0.0010 0.0994% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
295 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0120 1.2270 1.0110 1.2260 0.0010 0.0989% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
296 000030 长城久利保本混合 1.0170 1.8830 1.0160 1.8820 0.0010 0.0984% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
297 001282 华安新机遇保本混合 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.0981% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
298 000378 上投双债增利C 1.0210 1.4070 1.0200 1.4060 0.0010 0.0980% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
299 000072 华安保本混合 1.0240 1.7990 1.0230 1.7980 0.0010 0.0978% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
300 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0230 1.2220 1.0220 1.2210 0.0010 0.0978% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
301 000377 上投双债增利A 1.0230 1.4170 1.0220 1.4160 0.0010 0.0978% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
302 161823 银华永兴分级债券 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.0978% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
303 360014 光大添益债券C 1.0250 1.3370 1.0240 1.3360 0.0010 0.0977% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
304 206013 鹏华金刚保本混合 1.0260 1.4300 1.0250 1.4290 0.0010 0.0976% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
305 360013 光大添益债券A 1.0280 1.3590 1.0270 1.3580 0.0010 0.0974% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
306 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.0969% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
307 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0340 1.1910 1.0330 1.1900 0.0010 0.0968% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
308 001116 广发聚安混合C 1.0360 1.1930 1.0350 1.1920 0.0010 0.0966% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
309 000503 中信建投稳信一年A 1.0370 1.1960 1.0360 1.1950 0.0010 0.0965% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
310 000997 南方双元A 1.0370 1.0630 1.0360 1.0620 0.0010 0.0965% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
311 001169 国投瑞银新价值混合 1.0370 1.0900 1.0360 1.0890 0.0010 0.0965% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
312 519725 交银双轮C 1.0370 1.1910 1.0360 1.1900 0.0010 0.0965% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
313 210014 金鹰元丰保本 1.0390 1.2720 1.0380 1.2710 0.0010 0.0963% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
314 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.6644 1.6644 1.6628 1.6628 0.0016 0.0962% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
315 001115 广发聚安混合A 1.0400 1.3600 1.0390 1.3590 0.0010 0.0962% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
316 150273 鹏华一带一路分级A 1.0410 1.1050 1.0400 1.1040 0.0010 0.0962% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
317 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.0957% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
318 229002 泰达宏利逆向股票 2.0910 2.5010 2.0890 2.4990 0.0020 0.0957% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
319 040037 华安安心收益债券B 1.0500 1.4990 1.0490 1.4980 0.0010 0.0953% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
320 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.0952% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
321 217015 招商全球资源 1.0530 1.0530 1.0520 1.0520 0.0010 0.0951% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
322 040045 华安信用增强债券 1.0550 1.3680 1.0540 1.3670 0.0010 0.0949% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
323 161017 富国中证500 2.1130 2.1130 2.1110 2.1110 0.0020 0.0947% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
324 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.6300 11.1600 10.6200 11.1500 0.0100 0.0942% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
325 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0650 1.4050 1.0640 1.4040 0.0010 0.0940% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
326 350001 天治财富增长 1.0658 2.9111 1.0648 2.9101 0.0010 0.0939% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
327 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0670 1.0670 1.0660 1.0660 0.0010 0.0938% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
328 000655 鑫元稳利债券 1.0710 1.2210 1.0700 1.2200 0.0010 0.0935% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
329 001414 中融新动力混合C 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.0935% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
330 470007 汇添富上证综指 1.0700 1.1880 1.0690 1.1870 0.0010 0.0935% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
331 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0720 1.0720 1.0710 1.0710 0.0010 0.0934% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
332 002030 信诚新选混合B 1.0720 1.0720 1.0710 1.0710 0.0010 0.0934% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
333 590010 中邮稳定收益债券C 1.0750 1.3240 1.0740 1.3230 0.0010 0.0931% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
334 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.0926% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
335 001199 创金合信聚利债券A 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.0926% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
336 000841 富国新回报灵活配置A 1.0920 1.0920 1.0910 1.0910 0.0010 0.0917% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
337 070020 嘉实稳固债券 1.0920 1.3870 1.0910 1.3860 0.0010 0.0917% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
338 000122 汇添富实业债债券A 1.0940 1.3680 1.0930 1.3670 0.0010 0.0915% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
339 100050 富国全球债券 1.0950 1.0950 1.0940 1.0940 0.0010 0.0914% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
340 002273 泰达宏利创益混合B 1.1000 1.1000 1.0990 1.0990 0.0010 0.0910% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
341 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.1050 1.4490 1.1040 1.4480 0.0010 0.0906% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
342 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1070 1.1070 1.1060 1.1060 0.0010 0.0904% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
343 000341 嘉实新兴市场A 1.1130 1.1680 1.1120 1.1670 0.0010 0.0899% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
344 519165 新华鑫利灵活配置 1.1230 1.1230 1.1220 1.1220 0.0010 0.0891% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
345 164818 工银中证传媒指数分级 0.9024 0.3699 0.9016 0.3691 0.0008 0.0887% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
346 000976 长城新兴产业灵活配置 1.1480 1.1480 1.1470 1.1470 0.0010 0.0872% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
347 206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1560 1.3440 1.1550 1.3430 0.0010 0.0866% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
348 206011 鹏华美国房地产 1.1580 1.4270 1.1570 1.4260 0.0010 0.0864% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
349 000419 大摩优质信价纯债A 1.1600 1.1600 1.1590 1.1590 0.0010 0.0863% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
350 320006 诺安灵活配置 2.3300 2.9100 2.3280 2.9080 0.0020 0.0859% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
351 000973 新华增盈回报债券 1.1660 1.1660 1.1650 1.1650 0.0010 0.0858% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
352 000875 建信稳定得利债券A 1.1680 1.1680 1.1670 1.1670 0.0010 0.0857% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
353 240013 华宝增强债券B 1.0607 1.4407 1.0598 1.4398 0.0009 0.0849% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
354 163806 中银稳健增利债券 1.1800 1.5750 1.1790 1.5740 0.0010 0.0848% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
355 000119 广发聚鑫债券C 1.1820 1.6190 1.1810 1.6180 0.0010 0.0847% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
356 000118 广发聚鑫债券A 1.1860 1.6300 1.1850 1.6290 0.0010 0.0844% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
357 000694 鑫元鸿利债券 1.1900 1.1900 1.1890 1.1890 0.0010 0.0841% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
358 513500 博时标普500ETF 1.5484 1.5484 1.5471 1.5471 0.0013 0.0840% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
359 000812 富国收益增强债券C 1.1930 1.2530 1.1920 1.2520 0.0010 0.0839% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
360 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.0741 1.0741 1.0732 1.0732 0.0009 0.0839% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
361 217020 招商安达保本 1.1930 1.4910 1.1920 1.4900 0.0010 0.0839% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
362 206002 鹏华精选成长 1.2050 1.2050 1.2040 1.2040 0.0010 0.0831% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
363 000810 富国收益增强债券A 1.2070 1.2670 1.2060 1.2660 0.0010 0.0829% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
364 161903 万家行业优选股票型 0.8460 2.6283 0.8453 2.6276 0.0007 0.0828% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
365 121010 国投瑞银瑞源保本 1.2120 1.4620 1.2110 1.4610 0.0010 0.0826% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
366 530021 建信纯债A 1.2160 1.2160 1.2150 1.2150 0.0010 0.0823% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
367 000776 天弘瑞利分级债券B 1.2190 1.2190 1.2180 1.2180 0.0010 0.0821% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
368 240012 华宝增强债券A 1.1077 1.4877 1.1068 1.4868 0.0009 0.0813% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
369 519669 银河领先债券 1.2430 1.3840 1.2420 1.3830 0.0010 0.0805% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
370 630103 华商增强债券B 1.2480 1.7540 1.2470 1.7530 0.0010 0.0802% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
371 003865 创金合信量化多因子股票C 1.1247 1.1247 1.1238 1.1238 0.0009 0.0801% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
372 000481 华商双债丰利债券C 1.2510 1.6160 1.2500 1.6150 0.0010 0.0800% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
373 000463 华商双债丰利债券A 1.2610 1.6460 1.2600 1.6450 0.0010 0.0794% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
374 050025 博时标普500ETF联接 1.8973 1.9563 1.8958 1.9548 0.0015 0.0791% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
375 180033 银华上证50等权联接 1.2760 1.2760 1.2750 1.2750 0.0010 0.0784% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
376 630003 华商增强债券A 1.2780 1.8030 1.2770 1.8020 0.0010 0.0783% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
377 080010 长盛同禧信增债券C 1.2840 1.2840 1.2830 1.2830 0.0010 0.0779% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
378 100073 富国强回报C级 1.3140 1.3440 1.3130 1.3430 0.0010 0.0762% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
379 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0578 1.0578 1.0570 1.0570 0.0008 0.0757% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
380 519150 新华优选消费股票 1.3220 2.2580 1.3210 2.2570 0.0010 0.0757% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
381 080009 长盛同禧信增债券A 1.3260 1.3260 1.3250 1.3250 0.0010 0.0755% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
382 100072 富国强回报A/B级 1.3500 1.3800 1.3490 1.3790 0.0010 0.0741% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
383 700006 平安大华添利债券C 1.3660 1.3660 1.3650 1.3650 0.0010 0.0733% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
384 519190 万家岁得利定期开放债券 1.1080 1.1754 1.1072 1.1746 0.0008 0.0723% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
385 162712 广发聚利债券 1.4170 1.6810 1.4160 1.6800 0.0010 0.0706% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
386 162216 泰达中证500分级 1.0003 2.1386 0.9996 2.1379 0.0007 0.0700% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
387 710001 富安达优势成长 1.8721 1.8721 1.8708 1.8708 0.0013 0.0695% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
388 000628 大成高新技术产业 1.4530 1.4530 1.4520 1.4520 0.0010 0.0689% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
389 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.4890 1.4890 1.4880 1.4880 0.0010 0.0672% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
390 165310 建信双利分级 1.5010 1.6420 1.5000 1.6410 0.0010 0.0667% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
391 202019 南方策略优化 1.5100 1.5300 1.5090 1.5290 0.0010 0.0663% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
392 263001 景顺长城上证180联接 1.5180 1.5180 1.5170 1.5170 0.0010 0.0659% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
393 690006 民生信用双利债券A 1.5640 1.5940 1.5630 1.5930 0.0010 0.0640% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
394 519660 银河增利债券A 1.5970 1.5970 1.5960 1.5960 0.0010 0.0627% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
395 000007 鹏华国企债债券 1.1356 1.1444 1.1349 1.1437 0.0007 0.0617% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
396 519117 浦银安盛基本面400指数 1.6210 1.6210 1.6200 1.6200 0.0010 0.0617% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
397 233013 大摩多元收益债券C 1.6310 1.6310 1.6300 1.6300 0.0010 0.0613% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
398 000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.6530 2.3500 1.6520 2.3490 0.0010 0.0605% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
399 233012 大摩多元收益债券A 1.6680 1.6680 1.6670 1.6670 0.0010 0.0600% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
400 001017 泰达改革动力混合 1.2218 1.4518 1.2211 1.4511 0.0007 0.0573% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
401 000178 博时混合 1.0629 1.4805 1.0623 1.4799 0.0006 0.0565% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
402 690202 民生增强债券C 1.8350 1.9650 1.8340 1.9640 0.0010 0.0545% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
403 690002 民生增强债券A 1.8970 2.0270 1.8960 2.0260 0.0010 0.0527% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
404 003550 泰达改革动力混合C 1.2246 1.2246 1.2240 1.2240 0.0006 0.0490% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
405 253061 国联安信心增长债券B 1.0240 1.1830 1.0235 1.1825 0.0005 0.0489% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
406 003401 工银可转债债券 1.0390 1.0390 1.0385 1.0385 0.0005 0.0481% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
407 519736 交银新成长股票 2.1130 2.1130 2.1120 2.1120 0.0010 0.0473% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
408 004289 博时新财富混合C 1.0998 1.0998 1.0993 1.0993 0.0005 0.0455% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
409 000251 工银金融地产股票 2.2980 2.8170 2.2970 2.8160 0.0010 0.0435% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
410 400029 东方双债添利债券C 1.4707 1.4707 1.4701 1.4701 0.0006 0.0408% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
411 400027 东方双债添利债券A 1.4863 1.4863 1.4857 1.4857 0.0006 0.0404% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
412 253060 国联安信心增长债券A 1.0295 1.2015 1.0291 1.2011 0.0004 0.0389% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
413 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0784 1.0784 1.0780 1.0780 0.0004 0.0371% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
414 001381 鹏华弘泽混合C 1.0982 1.0982 1.0978 1.0978 0.0004 0.0364% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
415 001172 鹏华弘泽混合 1.1164 1.1164 1.1160 1.1160 0.0004 0.0358% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
416 540001 汇丰晋信2016周期 1.1446 2.4646 1.1442 2.4642 0.0004 0.0350% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
417 161908 万家添利 0.9044 1.5058 0.9041 1.5055 0.0003 0.0332% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
418 519188 万家恒利A 1.2632 1.2632 1.2628 1.2628 0.0004 0.0317% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
419 660102 农银恒久增利债券C 1.2772 1.5082 1.2768 1.5078 0.0004 0.0313% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
420 000143 鹏华双债加利债券 1.3091 1.3591 1.3087 1.3587 0.0004 0.0306% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
421 660002 农银恒久增利债券A 1.3105 1.5945 1.3101 1.5941 0.0004 0.0305% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
422 502000 西部利得中证500等权重指数分级 0.9897 0.6071 0.9894 0.6068 0.0003 0.0303% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
423 253030 国联安信心增益债券 1.0355 1.1435 1.0352 1.1432 0.0003 0.0290% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
424 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0816 1.1855 1.0813 1.1852 0.0003 0.0277% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
425 650002 英大纯债C类 1.1052 1.2502 1.1049 1.2499 0.0003 0.0272% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
426 650001 英大纯债A类 1.1476 1.2926 1.1473 1.2923 0.0003 0.0261% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
427 519189 万家恒利C 1.2335 1.2335 1.2332 1.2332 0.0003 0.0243% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
428 519680 交银增利A/B 0.9733 1.5793 0.9731 1.5791 0.0002 0.0206% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
429 519682 交银增利债券C 0.9690 1.5360 0.9688 1.5358 0.0002 0.0206% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
430 660009 农银增强收益债券A 1.4559 1.5269 1.4556 1.5266 0.0003 0.0206% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
431 000631 中银聚利分级债券 1.0015 1.0015 1.0013 1.0013 0.0002 0.0200% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
432 000632 中银聚利分级债券A 1.0015 1.0015 1.0013 1.0013 0.0002 0.0200% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
433 291007 泰信增强债券C 1.0112 1.2882 1.0110 1.2880 0.0002 0.0198% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
434 290007 泰信增强债券A 1.0175 1.3205 1.0173 1.3203 0.0002 0.0197% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
435 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0225 1.0225 1.0223 1.0223 0.0002 0.0196% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
436 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0281 1.1211 1.0279 1.1209 0.0002 0.0195% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
437 000914 中加纯债分级债券A 1.0286 1.2245 1.0284 1.2243 0.0002 0.0194% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
438 121009 国投瑞银稳增债券 1.0391 1.6901 1.0389 1.6899 0.0002 0.0193% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
439 020034 国泰民安增利债券C 1.0693 1.3892 1.0691 1.3890 0.0002 0.0187% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
440 020033 国泰民安增利债券A 1.0733 1.4087 1.0731 1.4085 0.0002 0.0186% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
441 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0730 1.1814 1.0728 1.1812 0.0002 0.0186% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
442 582201 东吴优信稳健债券C 1.0885 1.1005 1.0883 1.1003 0.0002 0.0184% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
443 660013 农银汇理信用添利债券 1.1074 1.3404 1.1072 1.3402 0.0002 0.0181% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
444 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1160 1.1160 1.1158 1.1158 0.0002 0.0179% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
445 100022 富国天瑞强势 0.5576 4.2254 0.5575 4.2253 0.0001 0.0179% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
446 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1269 1.1269 1.1267 1.1267 0.0002 0.0178% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
447 100026 富国天合稳健优选 1.2431 3.3046 1.2429 3.3044 0.0002 0.0161% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
448 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.2709 1.2709 1.2707 1.2707 0.0002 0.0157% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
449 400023 东方多策略灵活配置混合 1.2826 1.2826 1.2824 1.2824 0.0002 0.0156% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
450 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3486 1.3587 1.3484 1.3585 0.0002 0.0148% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
451 660109 农银增强收益债券C 1.4234 1.4944 1.4232 1.4942 0.0002 0.0141% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
452 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.5405 1.5405 1.5403 1.5403 0.0002 0.0130% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
453 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7844 1.0444 0.7843 1.0443 0.0001 0.0128% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
454 163003 长信利鑫分级债券 0.8233 1.0233 0.8232 1.0232 0.0001 0.0121% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
455 163005 长信利众分级债券 0.8285 1.0385 0.8284 1.0384 0.0001 0.0121% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
456 003816 银华货币ETFB 110.2720 112.8280 110.2600 112.8160 0.0120 0.0109% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
457 511880 银华交易型货币 102.0310 115.3340 102.0200 115.3230 0.0110 0.0108% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
458 400020 东方安心收益保本 0.9806 1.3270 0.9805 1.3269 0.0001 0.0102% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
459 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9908 1.2980 0.9907 1.2979 0.0001 0.0101% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
460 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9942 1.0429 0.9941 1.0428 0.0001 0.0101% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
461 160718 嘉实多利分级债券 0.9979 1.2974 0.9978 1.2973 0.0001 0.0100% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
462 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0087 1.2008 1.0086 1.2007 0.0001 0.0099% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
463 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0069 1.1679 1.0068 1.1678 0.0001 0.0099% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
464 002925 广发集源债券A 1.0243 1.0243 1.0242 1.0242 0.0001 0.0098% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
465 164302 新华惠鑫分级债券 1.0193 1.0193 1.0192 1.0192 0.0001 0.0098% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
466 166902 民生加银平稳增利A 1.0190 1.3590 1.0189 1.3589 0.0001 0.0098% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
467 166903 民生加银平稳增利C 1.0176 1.3386 1.0175 1.3385 0.0001 0.0098% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
468 519654 银河泽利保本混合 1.0207 1.0207 1.0206 1.0206 0.0001 0.0098% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
469 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0307 1.1129 1.0306 1.1128 0.0001 0.0097% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
470 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0381 1.2181 1.0380 1.2180 0.0001 0.0096% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
471 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0373 1.2173 1.0372 1.2172 0.0001 0.0096% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
472 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0443 1.2343 1.0442 1.2342 0.0001 0.0096% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
473 040040 华安纯债债券A 1.0531 1.1913 1.0530 1.1912 0.0001 0.0095% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
474 040041 华安纯债债券C 1.0533 1.1868 1.0532 1.1867 0.0001 0.0095% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
475 166012 中欧信用增利分级债券 1.0495 1.2395 1.0494 1.2394 0.0001 0.0095% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
476 460220 华泰柏瑞中小盘联接 1.0693 1.0693 1.0692 1.0692 0.0001 0.0094% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
477 213917 宝盈增强债券C 1.0770 1.6590 1.0769 1.6589 0.0001 0.0093% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
478 001250 天弘新活力混合 1.1034 1.1034 1.1033 1.1033 0.0001 0.0091% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
479 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.1066 1.2082 1.1065 1.2081 0.0001 0.0090% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
480 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1054 1.2070 1.1053 1.2069 0.0001 0.0090% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
481 519698 交银先锋 1.1218 1.5258 1.1217 1.5257 0.0001 0.0089% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
482 582001 东吴优信稳健债券A 1.1226 1.1346 1.1225 1.1345 0.0001 0.0089% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
483 000128 大成景安短融债券A 1.2347 1.2347 1.2346 1.2346 0.0001 0.0081% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
484 002086 大成景安短融债券E 1.2385 1.2385 1.2384 1.2384 0.0001 0.0081% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
485 000129 大成景安短融债券B 1.2507 1.2507 1.2506 1.2506 0.0001 0.0080% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
486 110021 易方达上证中盘联接 1.3192 1.3192 1.3191 1.3191 0.0001 0.0076% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
487 004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.3541 1.3541 1.3540 1.3540 0.0001 0.0074% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
488 340009 兴全磐稳增利债券 1.3444 1.6324 1.3443 1.6323 0.0001 0.0074% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
489 240003 华宝宝康债券 1.3717 2.0117 1.3716 2.0116 0.0001 0.0073% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
490 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4138 1.4138 1.4137 1.4137 0.0001 0.0071% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
491 233005 大摩强收益债券 1.6641 1.6991 1.6640 1.6990 0.0001 0.0060% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
492 000003 中??勺瓵 0.8160 1.0260 0.8160 1.0260 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
493 000014 华夏聚利债券 1.1680 1.1680 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
494 000015 华夏纯债债券A 1.1650 1.1950 1.1650 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
495 000016 华夏纯债债券C 1.1440 1.1740 1.1440 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
496 000022 南方中票A 1.1588 1.1588 1.1588 1.1588 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
497 000024 大摩双利增强债券A 1.0680 1.3320 1.0680 1.3320 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
498 000025 大摩双利增强债券C 1.0590 1.3230 1.0590 1.3230 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
499 000032 易方达信用债债券A 1.2380 1.2380 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
500 000033 易方达信用债债券C 1.2160 1.2160 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
501 000047 华夏双债增强债券A 1.1530 1.3730 1.1530 1.3730 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
502 000050 长盛纯债债券A 1.0620 1.2340 1.0620 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
503 000058 国联安保本混合 0.9973 1.1684 0.9973 1.1684 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
504 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0250 1.4470 1.0250 1.4470 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
505 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0540 1.2740 1.0540 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
506 000084 博时安盈债券A 1.1280 1.1640 1.1280 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
507 000085 博时安盈债券C 1.1120 1.1440 1.1120 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
508 000091 信诚新双盈分级债券 1.0070 1.2560 1.0070 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
509 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0070 1.1740 1.0070 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
510 000104 华宸信用增利债券 1.0850 1.2950 1.0850 1.2950 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
511 000105 建信安心回报债券A 1.1900 1.2000 1.1900 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
512 000107 富国信用增强债券A 1.0250 1.3230 1.0250 1.3230 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
513 000109 富国信用增强债券C 1.0210 1.3020 1.0210 1.3020 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
514 000110 金鹰元安保本混合 1.0565 1.3277 1.0565 1.3277 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
515 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1450 1.2590 1.1450 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
516 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1350 1.2410 1.1350 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
517 000123 汇添富实业债债券C 1.0700 1.3440 1.0700 1.3440 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
518 000125 上投摩根天颐年丰 1.0170 1.3090 1.0170 1.3090 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
519 000126 招商安润保本混合 1.0230 1.3670 1.0230 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
520 000130 大成景兴信用债债券A 1.1220 1.4220 1.1220 1.4220 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
521 000131 大成景兴信用债债券C 1.1030 1.4030 1.1030 1.4030 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
522 000139 富国国有企业债债券A 1.0070 1.2230 1.0070 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
523 000141 富国国有企业债C级 1.0070 1.2060 1.0070 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
524 000142 融通通泰保本A 1.0040 1.2590 1.0040 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
525 000149 华安双债添利债券A 1.1060 1.4260 1.1060 1.4260 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
526 000152 大成景旭纯债A 1.0860 1.2960 1.0860 1.2960 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
527 000153 大成景旭纯债C 1.0700 1.2800 1.0700 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
528 000166 中海安鑫保本 1.0200 1.4160 1.0200 1.4160 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
529 000169 泰达收益增强债券A 1.0110 1.2710 1.0110 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
530 000170 泰达高票息债券B 0.9910 1.2510 0.9910 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
531 000174 汇添富高息债债券A 1.3940 1.4290 1.3940 1.4290 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
532 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0170 1.2630 1.0170 1.2630 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
533 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0160 1.2180 1.0160 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
534 000191 富国信用债债券A 1.0100 1.2350 1.0100 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
535 000192 富国信用债债券C 1.0070 1.2160 1.0070 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
536 000194 银华信用四季红债券 1.0200 1.3260 1.0200 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
537 000201 诺安泰鑫一年定开债券 1.0100 1.2250 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
538 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0170 1.2840 1.0170 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
539 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0990 1.2770 1.0990 1.2770 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
540 000220 富国医疗保健行业股票 1.6490 1.6490 1.6490 1.6490 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
541 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2390 1.2390 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
542 000235 诺安稳固收益一年定开债券 0.9930 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
543 000242 景顺长城策略精选 1.1050 1.6550 1.1050 1.6550 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
544 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0710 1.2900 1.0710 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
545 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0560 1.2720 1.0560 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
546 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2720 1.2720 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
547 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2510 1.2510 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
548 000255 长城增强收益定开债券C 1.0770 1.3050 1.0770 1.3050 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
549 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9950 1.1760 0.9950 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
550 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9920 1.1610 0.9920 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
551 000264 博时内需增长混合 0.9090 0.7940 0.9090 0.7940 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
552 000270 建信安心保本混合 1.0170 1.5530 1.0170 1.5530 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
553 000280 博时双债增强债券A 1.1400 1.1890 1.1400 1.1890 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
554 000286 银华信用季季红债券 1.0310 1.2650 1.0310 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
555 000287 银华永利债券A 1.2170 1.2770 1.2170 1.2770 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
556 000288 银华永利债券C 1.1990 1.2590 1.1990 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
557 000291 鹏华丰信分级债券 0.8890 1.3420 0.8890 1.3420 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
558 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0090 1.1640 1.0090 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
559 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8670 1.3530 0.8670 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
560 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0500 1.2860 1.0500 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
561 000299 中海纯债债券C 0.9940 1.1340 0.9940 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
562 000305 中银中高等级债券 1.0340 1.2440 1.0340 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
563 000306 天弘弘利债券 1.2690 1.2690 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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565 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0030 1.1610 1.0030 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
566 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9400 1.1920 0.9400 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
567 000319 泰达淘利债券A 1.2310 1.2310 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
568 000320 泰达淘利债券B 1.2240 1.2240 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
569 000333 长城稳固收益债券A 1.0910 1.1110 1.0910 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
570 000334 长城稳固收益债券C 1.0800 1.1000 1.0800 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
571 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1970 1.2620 1.1970 1.2620 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
572 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0210 1.2070 1.0210 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
573 000355 南方丰元A 1.0980 1.2500 1.0980 1.2500 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
574 000356 南方丰元C 1.0870 1.2350 1.0870 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
575 000394 融通通源短融债券 1.0760 1.1600 1.0760 1.1600 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
576 000396 汇添富安心中国债券C 1.1440 1.1440 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
577 000398 华富灵活混合 1.0190 1.2440 1.0190 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
578 000420 大摩优质信价纯债C 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
579 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0700 1.2640 1.0700 1.2640 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
580 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0600 1.2440 1.0600 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
581 000432 中银优秀企业股票 1.4860 1.4860 1.4860 1.4860 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
582 000438 融通月月添利定开债券B 0.9770 1.1050 0.9770 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
583 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0010 1.2080 1.0010 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
584 000466 融通通瑞债券A 1.0630 1.1380 1.0630 1.1380 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
585 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0540 1.1590 1.0540 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
586 000473 广发集鑫债券A 1.1410 1.1700 1.1410 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
587 000474 广发集鑫债券C 1.1640 1.1990 1.1640 1.1990 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
588 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0246 1.1330 1.0246 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
589 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0208 1.1185 1.0208 1.1185 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
590 000500 华富恒富分级债券 1.0050 1.1940 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
591 000501 华富恒富分级债券A 1.0100 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
592 000502 华富恒富分级债券B 1.0040 1.2410 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
593 000504 中信建投稳信一年C 1.0200 1.1790 1.0200 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
594 000508 泰达宏利养老混合B 1.0970 1.2870 1.0970 1.2870 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
595 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2180 1.2180 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
596 000561 南方启元A 1.0860 1.1180 1.0860 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
597 000562 南方启元C 1.0720 1.1040 1.0720 1.1040 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
598 000563 南方通利A 1.0290 1.2440 1.0290 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
599 000573 天弘通利混合 1.1790 1.2480 1.1790 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
600 000590 华安新活力混合 1.3720 1.3720 1.3720 1.3720 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
601 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3550 1.3550 1.3550 1.3550 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
602 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3370 1.3370 1.3370 1.3370 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
603 000622 华富恒财分级债券 1.0390 1.1980 1.0390 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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647 000932 前??搭T段冉≡隼旌螦 1.1430 1.1430 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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651 000959 东吴鼎元C 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
652 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
653 000998 南方双元C 1.0320 1.0580 1.0320 1.0580 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
654 001003 华夏债券C 1.0330 1.8230 1.0330 1.8230 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
655 001014 中融融安保本混合 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
656 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
657 001052 华夏中证500ETF联接 0.6540 0.6540 0.6540 0.6540 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
658 001055 博时产业债纯债债券 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
659 001068 华融新锐 0.9600 0.9600 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
660 001105 信达澳银转型创新股票 0.7200 0.7200 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
661 001119 国投瑞银新回报混合 1.0690 1.0770 1.0690 1.0770 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
662 001124 融通通泰保本C 0.9970 1.2370 0.9970 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
663 001128 宝盈新兴产业混合 0.5730 0.5730 0.5730 0.5730 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
664 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
665 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0380 1.0980 1.0380 1.0980 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
666 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5030 0.5030 0.5030 0.5030 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
667 001168 国投瑞银优选收益混合 1.1240 1.1360 1.1240 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
668 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1140 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
669 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
670 001203 东方红稳健精选混合A 1.1710 1.1710 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
671 001220 民生加银研究精选灵活配置混合 0.8120 0.8120 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
672 001260 广发安心混合 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
673 001262 大成景明灵活配置混合 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
674 001277 博时国企改革股票 0.8310 0.8310 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
675 001280 银华聚利灵活配置混合 1.1920 1.1920 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
676 001290 广发安泰混合 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
677 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0420 1.1170 1.0420 1.1170 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
678 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
679 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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681 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0600 1.0640 1.0600 1.0640 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
682 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
683 001868 招商产业债券C 1.2410 1.4810 1.2410 1.4810 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
684 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0170 1.1470 1.0170 1.1470 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
685 001873 嘉实增强收益定期债券C 1.0060 1.0650 1.0060 1.0650 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
686 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1650 0.2060 0.1650 0.2060 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
687 001941 融通通源短融债券B 1.0840 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
688 001971 博时产业债纯债债券C 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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693 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.1236 1.1236 1.1236 1.1236 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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703 002513 金鹰元安保本混合C 1.0042 1.0042 1.0042 1.0042 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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705 002580 泰信鑫选混合C 0.9400 0.9400 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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708 002812 博时裕通纯债债券C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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710 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1890 1.1890 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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712 003232 创金合信鑫价值混合A 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
713 003307 民生加银鑫益债券C 1.0159 1.0159 1.0159 1.0159 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
714 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0113 1.0224 1.0113 1.0224 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
715 003359 大成360互联网+大数据100C 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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718 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
719 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.2010 1.2010 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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728 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9550 0.9550 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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732 050027 博时信用债纯债债券 1.0700 1.3530 1.0700 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
733 070009 嘉实超短债债券 1.0443 1.3744 1.0443 1.3744 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
734 070015 嘉实多元债券A 1.1490 1.6120 1.1490 1.6120 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
735 070016 嘉实多元债券B 1.1410 1.5760 1.1410 1.5760 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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738 070038 嘉实纯债债券C 1.1360 1.1880 1.1360 1.1880 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
739 090008 大成强化收益债券 1.2080 1.4080 1.2080 1.4080 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
740 100058 富国产业债债券 1.0200 1.3750 1.0200 1.3750 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
741 100066 富国纯债A 1.0240 1.2040 1.0240 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
742 100068 富国纯债C 1.0180 1.1830 1.0180 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
743 110035 易方达双债强债A 1.2800 1.4300 1.2800 1.4300 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
744 110037 易方达纯债债券A 1.0900 1.2560 1.0900 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
745 110038 易方达纯债债券C 1.0890 1.2320 1.0890 1.2320 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
746 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.3230 1.6570 1.3230 1.6570 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
747 121013 国投瑞银纯债A 1.0470 1.2160 1.0470 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
748 128013 国投瑞银纯债B 1.0480 1.2250 1.0480 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
749 150030 银华中证等权90指数金利 1.0280 1.3890 1.0280 1.3890 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
750 150047 银华瑞吉 1.0310 1.3880 1.0310 1.3880 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
751 150154 中?;莘岽空旨墩疊 0.9530 1.2150 0.9530 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
752 150156 中银互利分级债券B 1.0250 1.4290 1.0250 1.4290 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
753 150243 鹏华创业板分级A 1.0290 1.1000 1.0290 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
754 150249 招商中证银行指数分级A 1.0270 1.1020 1.0270 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
755 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.4720 0.2480 1.4720 0.2480 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
756 160128 南方金利A 1.0120 1.3500 1.0120 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
757 160129 南方金利C 1.0090 1.3330 1.0090 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
758 160131 南方聚利A 1.0190 1.2540 1.0190 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
759 160134 南方聚利C 1.0180 1.2430 1.0180 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
760 160217 国泰互利分级债券 1.0720 1.4010 1.0720 1.4010 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
761 160220 国泰民益灵活配置混合 1.3160 1.3160 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
762 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3400 1.3400 1.3400 1.3400 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
763 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0190 1.3670 1.0190 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
764 160612 鹏华丰收债券 1.1090 1.5850 1.1090 1.5850 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
765 160618 鹏华丰泽债券 1.1450 1.5100 1.1450 1.5100 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
766 160622 鹏华丰利分级债券 1.0020 1.2160 1.0020 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
767 160810 长盛同丰债券 1.1920 1.1920 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
768 160813 长盛同盛成长优选 0.8000 3.2400 0.8000 3.2400 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
769 161014 富国汇利回报分级债券 1.0650 1.5080 1.0650 1.5080 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
770 161015 富国天盈债券 0.9300 1.5680 0.9300 1.5680 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
771 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0060 1.3780 1.0060 1.3780 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
772 161117 易方达永旭添利债券 1.0350 1.3780 1.0350 1.3780 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
773 161216 国投瑞银双债债券A 1.0490 1.5480 1.0490 1.5480 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
774 161221 国投瑞银双债债券C 1.0480 1.3800 1.0480 1.3800 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
775 161505 银河通利债券A 1.0770 1.4670 1.0770 1.4670 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
776 161506 银河通利债券C 1.1150 1.4650 1.1150 1.4650 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
777 161603 融通债券A 1.2180 1.7920 1.2180 1.7920 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
778 161616 融通医疗保健行业 0.9890 1.3530 0.9890 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
779 161618 融通岁岁添利债券A 1.0570 1.3180 1.0570 1.3180 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
780 161619 融通岁岁添利债券B 1.0540 1.3000 1.0540 1.3000 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
781 161620 融通丰利四分法 0.8500 0.8500 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
782 161626 融通通福分级债券 1.0190 1.6230 1.0190 1.6230 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
783 161627 融通通福分级债券A 1.0170 1.1560 1.0170 1.1560 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
784 161693 融通债券C 1.2000 1.7670 1.2000 1.7670 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
785 161716 招商双债增强 1.1030 1.2420 1.1030 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
786 161820 银华纯债信用债券 1.0820 1.3260 1.0820 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
787 161824 银华永兴分级债券A 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
788 162108 金鹰元盛分级债券 1.1080 1.1700 1.1080 1.1700 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
789 162715 广发聚源A 1.0800 1.1210 1.0800 1.1210 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
790 162716 广发聚源C 1.0650 1.1010 1.0650 1.1010 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
791 162907 泰信基本面400指数分级 0.7530 1.6960 0.7530 1.6960 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
792 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.8271 1.0271 0.8271 1.0271 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
793 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0590 1.3800 1.0590 1.3800 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
794 163823 中银保本混合 1.0270 1.5810 1.0270 1.5810 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
795 163824 中银盛利定期开放债券 1.0390 1.3100 1.0390 1.3100 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
796 163825 中银互利分级债券 1.0250 1.4230 1.0250 1.4230 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
797 163826 中银互利分级债券A 1.0100 1.1610 1.0100 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
798 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0440 1.3340 1.0440 1.3340 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
799 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 0.9550 1.2230 0.9550 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
800 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0120 1.1540 1.0120 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
801 164205 天弘深证成份指数 1.1050 1.2850 1.1050 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
802 164208 天弘丰利 1.1362 1.6597 1.1362 1.6597 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
803 164509 国富恒利分级债券 1.0140 1.4950 1.0140 1.4950 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
804 164510 国富恒利分级债券A 1.0130 1.1290 1.0130 1.1290 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
805 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1770 1.2280 1.1770 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
806 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0190 1.3540 1.0190 1.3540 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
807 164703 汇添富互利分级债券 1.0180 1.5730 1.0180 1.5730 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
808 164810 工银纯债定期开放债券 0.9860 1.2330 0.9860 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
809 165313 建信优势动力股票 1.4400 1.4400 1.4400 1.4400 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
810 165517 信诚双盈分级债券 0.7560 1.1560 0.7560 1.1560 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
811 165807 东吴鼎利分级债券 1.0500 1.3460 1.0500 1.3460 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
812 166003 中欧稳健债券A 1.0624 1.3759 1.0624 1.3759 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
813 166016 中欧纯债分级债券 1.2280 1.3310 1.2280 1.3310 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
814 166105 信达增利 0.9650 1.1140 0.9650 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
815 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0430 1.0780 1.0430 1.0780 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
816 166904 民生加银添利A 1.0710 1.3550 1.0710 1.3550 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
817 166905 民生加银添利C 1.0690 1.3370 1.0690 1.3370 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
818 167501 安信宝利分级债券 1.1080 1.3090 1.1080 1.3090 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
819 180028 银华永祥保本 1.4330 1.6530 1.4330 1.6530 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
820 200009 长城稳健增利 1.1380 1.5430 1.1380 1.5430 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
821 200013 长城积极增利债券A 1.3080 1.5060 1.3080 1.5060 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
822 202108 南方润元A 1.1940 1.2240 1.1940 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
823 202110 南方润元C 1.1710 1.2010 1.1710 1.2010 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
824 202211 南方恒元保本 1.1820 1.6190 1.1820 1.6190 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
825 213007 宝盈增强债券A/B 1.1295 1.7115 1.1295 1.7115 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
826 217011 招商安心债券 1.4690 1.7090 1.4690 1.7090 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
827 217022 招商产业债券 1.2590 1.4990 1.2590 1.4990 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
828 217023 招商信用增强债券 1.0360 1.4040 1.0360 1.4040 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
829 217024 招商安盈保本 1.0330 1.3860 1.0330 1.3860 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
830 217203 招商安泰债券B 1.1714 1.8749 1.1714 1.8749 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
831 253021 国联安德盛增利债B 1.2940 1.5220 1.2940 1.5220 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
832 261001 景顺长城稳定债券A 1.0440 1.2140 1.0440 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
833 261101 景顺长城稳定债券C 1.0420 1.1820 1.0420 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
834 270009 --- 1.1140 1.5970 1.1140 1.5970 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
835 270029 广发聚财信用债券A 1.1070 1.4820 1.1070 1.4820 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
836 270030 广发聚财信用债券B 1.0910 1.4580 1.0910 1.4580 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
837 270044 广发双债添利债券A 1.2580 1.2580 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
838 270045 广发双债添利债券C 1.2450 1.2450 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
839 270048 广发纯债债券A 1.1820 1.3130 1.1820 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
840 270049 广发纯债债券C 1.1810 1.3030 1.1810 1.3030 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
841 290009 泰信周期债券 1.1320 1.4070 1.1320 1.4070 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
842 310378 申万添益宝债券A 1.0610 1.4940 1.0610 1.4940 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
843 310379 申万添益宝债券B 1.0580 1.4670 1.0580 1.4670 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
844 320015 诺安保本 1.0008 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
845 350007 天治趋势精选 0.9320 0.9320 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
846 350009 天治稳定收益债券 1.1870 1.3560 1.1870 1.3560 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
847 360008 光大增利A 1.1200 1.3660 1.1200 1.3660 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
848 360009 光大增利C 1.0970 1.3260 1.0970 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
849 370021 上投分红添利债券A 1.0560 1.3550 1.0560 1.3550 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
850 370022 上投分红添利债券B 1.0530 1.3320 1.0530 1.3320 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
851 370025 上投轮动添利债券A 1.0020 1.1130 1.0020 1.1130 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
852 370026 上投轮动添利债券C 0.9970 1.0930 0.9970 1.0930 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
853 371020 上投纯债债券A 1.4050 1.4050 1.4050 1.4050 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
854 371120 上投纯债债券B 1.3600 1.3600 1.3600 1.3600 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
855 372010 上投强化债券A 1.2860 1.3360 1.2860 1.3360 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
856 372110 上投强化债券B 1.2580 1.3050 1.2580 1.3050 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
857 380005 中银纯债债券A 1.0380 1.2390 1.0380 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
858 380006 中银纯债债券C 1.0370 1.2180 1.0370 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
859 380009 中银添利债券发起 1.4420 1.4420 1.4420 1.4420 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
860 393001 中海保本 1.1130 1.1780 1.1130 1.1780 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
861 395001 中海稳健债券 1.0120 1.6020 1.0120 1.6020 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
862 395011 中海增强债券A 1.1340 1.3140 1.1340 1.3140 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
863 400009 东方稳健债券 1.1140 1.2800 1.1140 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
864 400016 东方强化收益债券 1.0304 1.3104 1.0304 1.3104 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
865 400030 东方添益债券 1.0455 1.1785 1.0455 1.1785 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
866 420008 天弘债券发起式A 1.1250 1.1540 1.1250 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
867 420108 天弘债券发起式B 1.1030 1.1310 1.1030 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
868 450005 国富强化债券A 1.2390 1.6080 1.2390 1.6080 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
869 450006 国富强化债券C 1.1156 1.5617 1.1156 1.5617 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
870 450019 国富恒久信用债券C 1.2830 1.2830 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
871 470078 汇添富增强债券C 1.2100 1.5150 1.2100 1.5150 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
872 485019 工银信用纯债债券B 1.1220 1.1580 1.1220 1.1580 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
873 485111 工银双利债券A 1.7160 1.7160 1.7160 1.7160 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
874 485119 工银信用纯债债券A 1.1400 1.1810 1.1400 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
875 519023 海富通稳健添利债C 1.2640 1.3550 1.2640 1.3550 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
876 519024 海富通稳健添利债A 1.2930 1.3840 1.2930 1.3840 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
877 519027 海富通上证周期联接 1.2240 1.2240 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
878 519055 海富通双利分级债券 0.9140 1.1370 0.9140 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
879 519057 海富通双福分级债券A 1.0060 1.1330 1.0060 1.1330 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
880 519060 海富通纯债债券C 1.6560 2.1880 1.6560 2.1880 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
881 519061 海富通纯债债券A 1.6750 2.2150 1.6750 2.2150 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
882 519078 汇添富增强债券A 1.2410 1.5460 1.2410 1.5460 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
883 519152 新华纯债添利A 1.3600 1.3600 1.3600 1.3600 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
884 519153 新华纯债添利C 1.3360 1.3360 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
885 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7100 0.7100 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
886 519646 银河鑫利混合I 1.0460 1.0470 1.0460 1.0470 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
887 519652 银河鑫利混合A 1.0550 1.0870 1.0550 1.0870 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
888 519653 银河鑫利混合C 1.0660 1.0760 1.0660 1.0760 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
889 519661 银河增利债券C 1.5790 1.5790 1.5790 1.5790 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
890 519662 银河岁岁回报债券A 1.6230 1.6230 1.6230 1.6230 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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892 519676 银河强化债券 1.0230 1.6130 1.0230 1.6130 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
893 519683 交银双利A/B 1.1920 1.5300 1.1920 1.5300 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
894 519685 交银双利债券C 1.1600 1.4950 1.1600 1.4950 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
895 519696 交银环球精选 1.7580 2.1480 1.7580 2.1480 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
896 519709 交银全球资源股票 1.4700 1.4930 1.4700 1.4930 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
897 519718 交银纯债A 1.0070 1.1790 1.0070 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
898 519720 交银纯债C 1.0010 1.1520 1.0010 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
899 519723 交银双轮A 1.0390 1.2150 1.0390 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
900 519726 交银荣祥保本混合 1.0100 1.3860 1.0100 1.3860 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
901 519729 交银荣泰保本 1.2760 1.4110 1.2760 1.4110 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
902 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3940 1.3940 1.3940 1.3940 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
903 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3700 1.3700 1.3700 1.3700 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
904 519735 交银强化回报C 1.0010 1.1980 1.0010 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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906 519745 交银丰润收益债券C 1.0140 1.1350 1.0140 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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916 550007 信诚经典优债债券B 1.1640 1.3430 1.1640 1.3430 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
917 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0040 1.1920 1.0040 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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919 582202 东吴增利债券C 1.0440 1.3540 1.0440 1.3540 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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922 610008 信达澳银信用债债券A 1.1850 1.1850 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
923 610108 信达澳银信用债债券C 1.1610 1.1610 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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926 675011 纽银稳健双利债券A 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
927 675013 纽银稳健双利债券C 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
928 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0280 1.2050 1.0280 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
929 690206 民生信用双利债券C 1.5290 1.5590 1.5290 1.5590 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
930 700004 平安大华保本混合 1.0260 1.2790 1.0260 1.2790 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
931 700005 平安大华添利债券A 1.3940 1.3940 1.3940 1.3940 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
932 750002 安信目标收益债券A 1.1610 1.3260 1.1610 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
933 750003 安信目标收益债券C 1.1350 1.3000 1.1350 1.3000 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
934 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
935 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
936 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.3500 0.0000 11.3500 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
937 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.1100 0.0000 10.1100 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
938 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.1100 0.0000 10.1100 0.0000 0.0000 0.0000% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
939 163411 兴全保本 1.3232 1.5359 1.3233 1.5360 -0.0001 -0.0076% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
940 000054 鹏华双债增利债券 1.2911 1.2911 1.2912 1.2912 -0.0001 -0.0077% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
941 000023 南方中票C 1.1470 1.1470 1.1471 1.1471 -0.0001 -0.0087% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
942 217003 招商安泰债券A 1.1504 1.9219 1.1505 1.9220 -0.0001 -0.0087% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
943 040009 华安稳定债券A 1.1190 1.6292 1.1191 1.6293 -0.0001 -0.0089% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
944 040010 华安稳定债券B 1.1096 1.5866 1.1097 1.5867 -0.0001 -0.0090% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
945 001247 华泰柏瑞新利混合 1.1025 1.1025 1.1026 1.1026 -0.0001 -0.0091% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
946 519187 万家稳健增利债券C 1.0941 1.5141 1.0942 1.5142 -0.0001 -0.0091% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
947 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0818 1.0818 1.0819 1.0819 -0.0001 -0.0092% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
948 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.0818 1.4475 1.0819 1.4476 -0.0001 -0.0092% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
949 202102 南方多利增强债券C 1.0698 1.6111 1.0699 1.6112 -0.0001 -0.0093% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
950 202103 南方多利增强债券A 1.0717 1.6382 1.0718 1.6383 -0.0001 -0.0093% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
951 166004 中欧稳健债券C 1.0552 1.3372 1.0553 1.3373 -0.0001 -0.0095% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
952 004220 长信纯债壹号债券C 1.0381 1.3581 1.0382 1.3582 -0.0001 -0.0096% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
953 519666 银河银信添利债券B 1.0446 1.5986 1.0447 1.5987 -0.0001 -0.0096% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
954 519667 银河银信添利债券A 1.0460 1.6390 1.0461 1.6391 -0.0001 -0.0096% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
955 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0305 1.0305 1.0306 1.0306 -0.0001 -0.0097% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
956 166008 中欧增强债券 1.0296 1.4290 1.0297 1.4291 -0.0001 -0.0097% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
957 000338 鹏华双债保利债券 1.0240 1.2073 1.0241 1.2074 -0.0001 -0.0098% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
958 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0214 1.0214 1.0215 1.0215 -0.0001 -0.0098% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
959 350006 天治稳健双盈债券 1.8064 1.8464 1.8066 1.8466 -0.0002 -0.0111% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
960 213003 宝盈策略增长 0.8918 1.7918 0.8919 1.7919 -0.0001 -0.0112% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
961 410004 华富增强债券A 1.7812 2.0932 1.7814 2.0934 -0.0002 -0.0112% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
962 410005 华富增强债券B 1.7591 2.0411 1.7593 2.0413 -0.0002 -0.0114% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
963 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.8666 0.8666 0.8667 0.8667 -0.0001 -0.0115% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
964 560005 益民多利债券 0.8515 0.9725 0.8516 0.9726 -0.0001 -0.0117% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
965 162210 泰达宏利集利债券A 1.3027 1.7077 1.3029 1.7079 -0.0002 -0.0154% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
966 162299 泰达宏利集利债券C 1.2409 1.6469 1.2411 1.6471 -0.0002 -0.0161% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
967 100018 富国天利增长债券 1.2375 2.4155 1.2377 2.4157 -0.0002 -0.0162% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
968 519186 万家稳健增利债券A 1.1091 1.5491 1.1093 1.5493 -0.0002 -0.0180% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
969 206001 鹏华行业成长 1.0485 5.2480 1.0487 5.2482 -0.0002 -0.0191% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
970 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0361 1.2157 1.0363 1.2159 -0.0002 -0.0193% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
971 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0350 1.2224 1.0352 1.2226 -0.0002 -0.0193% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
972 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0250 1.4290 1.0252 1.4292 -0.0002 -0.0195% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
973 290003 泰信双息双利债券 1.0251 1.4354 1.0253 1.4356 -0.0002 -0.0195% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
974 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0193 1.3023 1.0195 1.3025 -0.0002 -0.0196% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
975 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0152 1.0152 1.0154 1.0154 -0.0002 -0.0197% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
976 206004 鹏华信用增利债券B 1.3308 1.4027 1.3311 1.4030 -0.0003 -0.0225% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
977 110030 易方达沪深300量化增强 2.2113 2.2113 2.2118 2.2118 -0.0005 -0.0226% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
978 410001 华富竞争力优选 0.8749 2.3433 0.8751 2.3435 -0.0002 -0.0229% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
979 206003 鹏华信用增利债券A 1.2542 1.4230 1.2545 1.4233 -0.0003 -0.0239% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
980 001775 鹏华弘泰C 1.0548 1.0548 1.0551 1.0551 -0.0003 -0.0284% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
981 000497 财通纯债债券 1.0329 1.0329 1.0332 1.0332 -0.0003 -0.0290% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
982 003166 鹏华弘嘉混合C类 1.0021 1.0021 1.0024 1.0024 -0.0003 -0.0299% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
983 519977 长信可转债债券A 1.2752 2.2352 1.2756 2.2356 -0.0004 -0.0314% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
984 519976 长信可转债债券C 1.2539 2.1609 1.2543 2.1613 -0.0004 -0.0319% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
985 161119 易方达新综合债券A 1.2378 1.2378 1.2382 1.2382 -0.0004 -0.0323% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
986 519994 长信金利趋势股票 0.5237 2.7195 0.5239 2.7197 -0.0002 -0.0382% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
987 519995 长信金利趋势 0.5237 2.7195 0.5239 2.7200 -0.0002 -0.0382% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
988 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.6130 2.6130 2.6140 2.6140 -0.0010 -0.0383% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
989 550001 信诚四季红 1.0199 2.5993 1.0203 2.5997 -0.0004 -0.0392% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
990 202212 南方保本 1.4955 1.6116 1.4961 1.6122 -0.0006 -0.0401% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
991 519091 新华泛资源优势混合 2.4650 2.4650 2.4660 2.4660 -0.0010 -0.0406% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
992 161120 易方达新综合债券C 1.2233 1.2233 1.2238 1.2238 -0.0005 -0.0409% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
993 001064 广发环保指数 0.7314 0.7314 0.7317 0.7317 -0.0003 -0.0410% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
994 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9634 1.2681 0.9638 1.2685 -0.0004 -0.0415% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
995 750005 安信平稳增长混合发起 1.1355 1.6155 1.1360 1.6160 -0.0005 -0.0440% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
996 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1344 1.6144 1.1349 1.6149 -0.0005 -0.0441% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
997 161902 万家增强债券 1.0947 2.1247 1.0952 2.1252 -0.0005 -0.0457% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
998 398001 中海优质成长 0.4365 3.2933 0.4367 3.2935 -0.0002 -0.0458% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
999 420102 天弘永利债券B 1.0696 1.5340 1.0701 1.5345 -0.0005 -0.0467% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 420002 天弘永利债券A 1.0687 1.4944 1.0692 1.4949 -0.0005 -0.0468% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 519089 新华优选成长 1.2656 2.3256 1.2662 2.3262 -0.0006 -0.0474% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 560002 益民红利成长 0.4175 1.3360 0.4177 1.3362 -0.0002 -0.0479% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 020021 国泰上证180金融联接 1.6560 1.6560 1.6568 1.6568 -0.0008 -0.0483% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 481004 工银稳健成长 1.2421 1.4921 1.2427 1.4927 -0.0006 -0.0483% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 000664 国联安通盈灵活配置 1.2375 1.2905 1.2381 1.2911 -0.0006 -0.0485% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 002485 国联安通盈混合C 1.2240 1.2770 1.2246 1.2776 -0.0006 -0.0490% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 519648 银河润利保本混合I 1.0097 1.0361 1.0102 1.0366 -0.0005 -0.0495% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 519675 银河润利保本混合 1.0105 1.4459 1.0110 1.4464 -0.0005 -0.0495% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 519967 长信利富债券 0.9877 0.9877 0.9882 0.9882 -0.0005 -0.0506% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 151002 银河收益债券 1.3676 2.9576 1.3683 2.9583 -0.0007 -0.0512% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 002794 天弘永利债券E 0.9589 0.9589 0.9594 0.9594 -0.0005 -0.0521% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 590006 中邮中小盘配置 1.8810 1.8810 1.8820 1.8820 -0.0010 -0.0531% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 160918 大成中小盘股票 1.8590 4.6640 1.8600 4.6650 -0.0010 -0.0538% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9205 0.9205 0.9210 0.9210 -0.0005 -0.0543% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 002984 广发环保指数C 0.7291 0.7291 0.7295 0.7295 -0.0004 -0.0548% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 001122 鹏华弘利混合A 1.0932 1.1110 1.0938 1.1116 -0.0006 -0.0549% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 001123 鹏华弘利混合C 1.0840 1.0998 1.0846 1.1004 -0.0006 -0.0553% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 000294 华安生态优先股票 1.8010 1.8010 1.8020 1.8020 -0.0010 -0.0555% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 163114 申万中证环保产业指数分级 0.8916 1.5703 0.8921 1.5708 -0.0005 -0.0560% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 320004 诺安优化债券 1.0314 1.7650 1.0320 1.7656 -0.0006 -0.0581% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 180002 银华保本增值 1.0130 1.0134 1.0136 1.0140 -0.0006 -0.0592% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0103 1.0103 1.0109 1.0109 -0.0006 -0.0594% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 485011 工银双利债券B 1.6670 1.6670 1.6680 1.6680 -0.0010 -0.0600% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 531008 建信稳定增利债券A 1.6490 1.6490 1.6500 1.6500 -0.0010 -0.0606% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 118002 易方达标普消费品指数 1.6380 1.6380 1.6390 1.6390 -0.0010 -0.0610% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 110008 易方达稳健债券B 1.2990 2.0436 1.2998 2.0444 -0.0008 -0.0615% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 519183 万家双引擎灵活配置 1.4506 2.1406 1.4515 2.1415 -0.0009 -0.0620% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 519111 浦银收益A 1.5980 1.6080 1.5990 1.6090 -0.0010 -0.0625% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 530009 建信增强债券A 1.5810 1.6960 1.5820 1.6970 -0.0010 -0.0632% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 400022 东方利群混合 1.2461 1.2461 1.2469 1.2469 -0.0008 -0.0642% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 519112 浦银收益C 1.5480 1.5580 1.5490 1.5590 -0.0010 -0.0646% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 002193 东方利群混合C 1.2301 1.2301 1.2309 1.2309 -0.0008 -0.0650% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 519983 长信量化先锋 1.5370 2.3870 1.5380 2.3880 -0.0010 -0.0650% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 531009 建信增强债券C 1.5310 1.6460 1.5320 1.6470 -0.0010 -0.0653% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 000571 中邮双动力混合 1.5110 1.5110 1.5120 1.5120 -0.0010 -0.0661% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 050106 博时稳定价值债券A 1.4810 1.8650 1.4820 1.8660 -0.0010 -0.0675% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 420009 天弘安康养老混合 1.4800 1.4800 1.4810 1.4810 -0.0010 -0.0675% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 163812 中银稳健双利债券B 1.4700 1.4700 1.4710 1.4710 -0.0010 -0.0680% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 050006 博时稳定价值债券B 1.4560 1.8170 1.4570 1.8180 -0.0010 -0.0686% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 004221 长信量化先锋混合C 1.4420 1.7420 1.4430 1.7430 -0.0010 -0.0693% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 110007 易方达稳健收益债券A 1.2932 2.0068 1.2941 2.0077 -0.0009 -0.0695% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 000695 大成景益平稳收益混合 1.4270 1.4270 1.4280 1.4280 -0.0010 -0.0700% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 320021 诺安双利债券 1.4170 1.4170 1.4180 1.4180 -0.0010 -0.0705% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 519127 浦银安盛盛世精选混合 1.4120 1.4120 1.4130 1.4130 -0.0010 -0.0708% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 070030 嘉实中创400联接 1.6909 1.6909 1.6921 1.6921 -0.0012 -0.0709% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 240008 华宝收益增长 5.7759 5.7759 5.7801 5.7801 -0.0042 -0.0727% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 001190 鹏华弘润混合A 1.0963 1.0963 1.0971 1.0971 -0.0008 -0.0729% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 000175 汇添富高息债债券C 1.3680 1.4030 1.3690 1.4040 -0.0010 -0.0730% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.3690 1.3690 1.3700 1.3700 -0.0010 -0.0730% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 320008 诺安增利债券A 1.3680 1.5330 1.3690 1.5340 -0.0010 -0.0730% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3580 1.5050 1.3590 1.5060 -0.0010 -0.0736% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 001191 鹏华弘润混合C 1.0827 1.0827 1.0835 1.0835 -0.0008 -0.0738% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 020019 国泰双利债券A 1.3520 1.6180 1.3530 1.6190 -0.0010 -0.0739% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.3510 1.3510 1.3520 1.3520 -0.0010 -0.0740% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 000803 工银研究精选股票 1.3440 1.3440 1.3450 1.3450 -0.0010 -0.0743% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3450 1.4890 1.3460 1.4900 -0.0010 -0.0743% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 165314 建信信用增强债券C 1.3410 1.3410 1.3420 1.3420 -0.0010 -0.0745% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 080003 长盛积极配置债券 1.0713 1.6493 1.0721 1.6501 -0.0008 -0.0746% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 161115 易方达岁丰添利债券 1.3310 1.9150 1.3320 1.9160 -0.0010 -0.0751% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 000574 宝盈新价值混合 1.3270 2.0150 1.3280 2.0160 -0.0010 -0.0753% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 020020 国泰双利债券C 1.3200 1.5720 1.3210 1.5730 -0.0010 -0.0757% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 128112 国投瑞银优化强债C 1.3180 1.6240 1.3190 1.6250 -0.0010 -0.0758% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 253020 国联安德盛增利债A 1.3140 1.5590 1.3150 1.5600 -0.0010 -0.0760% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 002052 诺安稳健回报混合C 1.3060 1.3390 1.3070 1.3400 -0.0010 -0.0765% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 320009 诺安增利债券B 1.3050 1.4700 1.3060 1.4710 -0.0010 -0.0766% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3020 1.3020 1.3030 1.3030 -0.0010 -0.0767% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 160616 鹏华中证500 1.3030 1.3030 1.3040 1.3040 -0.0010 -0.0767% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 002053 诺安优势行业混合C 1.3000 1.3000 1.3010 1.3010 -0.0010 -0.0769% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 180029 银华永泰积极债券A 1.3000 1.3000 1.3010 1.3010 -0.0010 -0.0769% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 000406 汇添富双利增强债券A 1.2980 1.2980 1.2990 1.2990 -0.0010 -0.0770% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 450018 国富恒久信用债券A 1.2970 1.2970 1.2980 1.2980 -0.0010 -0.0770% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 690011 民生加银积极成长混合 1.2940 1.2940 1.2950 1.2950 -0.0010 -0.0772% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 485007 工银信用添利债券B 1.1600 1.6810 1.1609 1.6819 -0.0009 -0.0775% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 002339 海富通养老收益混合C 1.2830 1.4420 1.2840 1.4430 -0.0010 -0.0779% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 040012 华安强化债券A 1.2780 1.7600 1.2790 1.7610 -0.0010 -0.0782% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 161813 银华信用债券 1.2770 1.4620 1.2780 1.4630 -0.0010 -0.0782% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 200113 长城积极增利债券C 1.2770 1.4670 1.2780 1.4680 -0.0010 -0.0782% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 519050 海富通养老收益混合 1.2730 1.4260 1.2740 1.4270 -0.0010 -0.0785% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 000190 中银保本二号 1.2710 1.5310 1.2720 1.5320 -0.0010 -0.0786% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2710 1.2710 1.2720 1.2720 -0.0010 -0.0786% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 050029 博时新机遇混合 1.0143 1.0143 1.0151 1.0151 -0.0008 -0.0788% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2570 1.2570 1.2580 1.2580 -0.0010 -0.0795% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 040013 华安强化债券B 1.2550 1.7100 1.2560 1.7110 -0.0010 -0.0796% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 165511 信诚中证500分级 1.2560 1.7970 1.2570 1.7980 -0.0010 -0.0796% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 000207 建信双债增强债券A 1.2540 1.2640 1.2550 1.2650 -0.0010 -0.0797% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 180030 银华永泰积极债券C 1.2540 1.2540 1.2550 1.2550 -0.0010 -0.0797% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 530020 建信转债增强债券A 2.5040 2.5040 2.5060 2.5060 -0.0020 -0.0798% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 110036 易方达双债强债C 1.2500 1.4000 1.2510 1.4010 -0.0010 -0.0799% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 160514 博时稳健回报债券C 1.2500 1.3500 1.2510 1.3510 -0.0010 -0.0799% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2510 1.2510 1.2520 1.2520 -0.0010 -0.0799% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2490 1.4690 1.2500 1.4700 -0.0010 -0.0800% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 000046 工银产业债B 1.2480 1.3880 1.2490 1.3890 -0.0010 -0.0801% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 163415 兴全商业模式优选股票 1.2440 2.1040 1.2450 2.1050 -0.0010 -0.0803% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 164105 华富强化债券 1.2440 1.6950 1.2450 1.6960 -0.0010 -0.0803% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 310328 申万新动力 0.6199 3.0205 0.6204 3.0210 -0.0005 -0.0806% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 000208 建信双债增强债券C 1.2350 1.2450 1.2360 1.2460 -0.0010 -0.0809% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 485105 工银增强收益债券A 1.1089 1.8349 1.1098 1.8358 -0.0009 -0.0811% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 485005 工银增强收益债券B 1.1055 1.7865 1.1064 1.7874 -0.0009 -0.0813% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 531020 建信转债增强债券C 2.4580 2.4580 2.4600 2.4600 -0.0020 -0.0813% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 000062 银华成长股债30/70指数 1.2270 1.2270 1.2280 1.2280 -0.0010 -0.0814% 2017-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.4500 2.4500 2.4520 2.4520 -0.0020 -0.0816% 2017-07-26 基金资料 净值