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2017年07月25日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰商品 0.3820 0.3820 0.3700 0.3700 0.0120 3.2432% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162411 华宝标普石油指数 0.5500 0.5500 0.5330 0.5330 0.0170 3.1895% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0815 0.0815 0.0791 0.0791 0.0024 3.0341% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 378546 上投全球天然资源 0.6630 0.6630 0.6490 0.6490 0.0140 2.1572% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163208 诺安油气能源 0.8370 0.8370 0.8240 0.8240 0.0130 1.5777% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 165513 信诚全球商品主题 0.4150 0.4150 0.4090 0.4090 0.0060 1.4670% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0050 1.0050 0.9920 0.9920 0.0130 1.3105% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 206011 鹏华美国房地产 1.1570 1.4260 1.1430 1.4120 0.0140 1.2248% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160416 华安标普石油指数 0.9000 0.9400 0.8900 0.9300 0.0100 1.1236% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 539003 建信全球资源股票 0.8230 0.8550 0.8160 0.8480 0.0070 0.8578% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 398041 中海量化策略 0.8600 1.3970 0.8530 1.3900 0.0070 0.8206% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 540010 汇丰晋信科技先锋 1.8838 1.8838 1.8689 1.8689 0.0149 0.7973% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 501009 汇添富中证生物科技指数A 0.9725 0.9725 0.9655 0.9655 0.0070 0.7250% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 501010 汇添富中证生物科技指数C 0.9710 0.9710 0.9641 0.9641 0.0069 0.7157% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161815 银华抗通胀主题 0.4370 0.4370 0.4340 0.4340 0.0030 0.6912% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2440 2.4730 1.2355 2.4645 0.0085 0.6880% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 166011 中欧盛世成长分级 1.2401 2.4691 1.2317 2.4607 0.0084 0.6820% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2344 1.2344 1.2261 1.2261 0.0083 0.6769% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 270027 广发全球农业指数 1.2060 1.2060 1.1980 1.1980 0.0080 0.6678% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.3910 1.2790 1.3820 1.2700 0.0090 0.6512% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519673 银河康乐 1.2640 1.2640 1.2560 1.2560 0.0080 0.6369% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163818 中银中小盘成长 1.3610 1.3610 1.3530 1.3530 0.0080 0.5913% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160629 鹏华传媒分级 0.8580 1.2720 0.8530 1.2670 0.0050 0.5862% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 217015 招商全球资源 1.0520 1.0520 1.0460 1.0460 0.0060 0.5736% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1787 0.1787 0.1777 0.1777 0.0010 0.5627% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519651 银河转型混合 0.5390 0.5390 0.5360 0.5360 0.0030 0.5597% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 164818 工银中证传媒指数分级 0.9016 0.3696 0.8967 0.3647 0.0049 0.5464% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070031 嘉实全球房地产 1.1060 1.3240 1.1000 1.3180 0.0060 0.5455% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 096001 大成标普500 1.6900 1.8000 1.6810 1.7910 0.0090 0.5354% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519670 银河行业优选 1.3510 2.8760 1.3440 2.8690 0.0070 0.5208% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519981 长信美国标普100 1.1920 1.5880 1.1860 1.5820 0.0060 0.5059% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000965 汇丰晋信新动力 0.8340 0.8340 0.8299 0.8299 0.0041 0.4940% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 202801 南方全球精选 0.8460 0.8460 0.8420 0.8420 0.0040 0.4751% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000193 国泰美国房地产开发股票 1.3230 1.3230 1.3170 1.3170 0.0060 0.4556% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002669 华商万众创新混合 0.8890 0.8890 0.8850 0.8850 0.0040 0.4520% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 580008 东吴新产业精选 1.6080 1.6080 1.6010 1.6010 0.0070 0.4372% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 270022 广发内需增长 0.9200 1.0200 0.9160 1.0160 0.0040 0.4367% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 240001 华宝宝康消费品 2.2833 6.6961 2.2735 6.6863 0.0098 0.4311% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002580 泰信鑫选混合C 0.9400 0.9400 0.9360 0.9360 0.0040 0.4274% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2100 1.3060 1.2050 1.3010 0.0050 0.4149% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002162 东方新价值混合C 1.0242 1.0242 1.0200 1.0200 0.0042 0.4118% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001495 东方新价值混合A 1.1320 1.1320 1.1274 1.1274 0.0046 0.4080% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050020 博时抗通胀增强 0.5040 0.5040 0.5020 0.5020 0.0020 0.3984% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 513500 博时标普500ETF 1.5471 1.5471 1.5410 1.5410 0.0061 0.3958% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000697 汇添富移动互联股票 1.2700 1.2700 1.2650 1.2650 0.0050 0.3953% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 206006 鹏华环球发现 1.0300 1.0300 1.0260 1.0260 0.0040 0.3899% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 590002 中邮核心成长 0.6052 0.6052 0.6029 0.6029 0.0023 0.3815% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050025 博时标普500ETF联接 1.8958 1.9548 1.8886 1.9476 0.0072 0.3812% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001221 国联安鑫富混合 1.0558 1.0558 1.0518 1.0518 0.0040 0.3803% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 290014 泰信现代服务业股票 1.5850 1.6450 1.5790 1.6390 0.0060 0.3800% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002187 国联安鑫富混合C 1.0511 1.0511 1.0472 1.0472 0.0039 0.3724% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000547 建信健康民生混合 2.1700 2.1700 2.1620 2.1620 0.0080 0.3700% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.1260 1.1260 1.1220 1.1220 0.0040 0.3565% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 540003 汇丰晋信动态策略 1.7744 2.4144 1.7681 2.4081 0.0063 0.3563% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 320005 诺安价值增长 1.0997 2.0447 1.0958 2.0408 0.0039 0.3559% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001208 诺安低碳经济股票 0.9080 0.9080 0.9050 0.9050 0.0030 0.3315% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1528 0.7905 1.1490 0.7867 0.0038 0.3307% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 630109 华商稳定增利债券C 1.5530 1.5530 1.5480 1.5480 0.0050 0.3230% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 163415 兴全商业模式优选股票 1.2450 2.1050 1.2410 2.1010 0.0040 0.3223% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 630009 华商稳定增利债券A 1.5970 1.5970 1.5920 1.5920 0.0050 0.3141% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.6410 0.6410 0.6390 0.6390 0.0020 0.3130% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160620 鹏华资源分级 1.3090 0.9160 1.3050 0.9120 0.0040 0.3065% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 550009 信诚中小盘 1.4400 1.5700 1.4360 1.5660 0.0040 0.2786% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 513030 华安德国30(DAX)ETF 1.1050 1.1050 1.1020 1.1020 0.0030 0.2722% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1120 1.7000 1.1090 1.6970 0.0030 0.2705% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161910 万家中创指数分级 0.9780 1.7144 0.9754 1.7118 0.0026 0.2666% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161217 国投瑞银中证指数 0.7580 0.7580 0.7560 0.7560 0.0020 0.2646% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 166019 中欧价值智选混合 1.6523 1.9723 1.6481 1.9681 0.0042 0.2548% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.2010 1.2010 1.1980 1.1980 0.0030 0.2504% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004235 中欧价值智选混合C 1.6444 1.6444 1.6403 1.6403 0.0041 0.2500% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001887 中欧价值智选混合E 1.8165 2.1665 1.8120 2.1620 0.0045 0.2483% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 690008 民生中证资源指数 0.8090 0.8090 0.8070 0.8070 0.0020 0.2478% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 118002 易方达标普消费品指数 1.6390 1.6390 1.6350 1.6350 0.0040 0.2446% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002982 广发养老指数C 1.0132 1.0132 1.0108 1.0108 0.0024 0.2374% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000968 广发养老指数 1.0163 1.0163 1.0139 1.0139 0.0024 0.2367% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161620 融通丰利四分法 0.8500 0.8500 0.8480 0.8480 0.0020 0.2358% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 660010 农银策略精选 0.9404 0.9404 0.9382 0.9382 0.0022 0.2345% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000039 农银低估值高增长 1.8527 1.8527 1.8484 1.8484 0.0043 0.2326% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.3040 1.3040 1.3010 1.3010 0.0030 0.2306% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000179 广发美国房地产指数 1.3080 1.4680 1.3050 1.4650 0.0030 0.2299% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 539001 建信全球机遇 1.3260 1.3260 1.3230 1.3230 0.0030 0.2268% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0780 1.0780 1.0757 1.0757 0.0023 0.2138% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 165313 建信优势动力股票 1.4400 1.4400 1.4370 1.4370 0.0030 0.2088% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.5403 1.5403 1.5371 1.5371 0.0032 0.2082% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000279 华商红利优选灵活配置 0.9710 1.8340 0.9690 1.8320 0.0020 0.2064% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1267 1.1267 1.1244 1.1244 0.0023 0.2046% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 340006 兴全全球视野 1.4773 4.2233 1.4743 4.2203 0.0030 0.2035% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000127 农银行业领先 1.9266 1.9266 1.9228 1.9228 0.0038 0.1976% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000960 招商医药健康产业股票 1.0280 1.0280 1.0260 1.0260 0.0020 0.1949% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0350 1.0350 1.0330 1.0330 0.0020 0.1936% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001162 前??从攀评冻锕善?/a> 1.0390 1.0390 1.0370 1.0370 0.0020 0.1929% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162201 泰达宏利成长 1.2034 3.3984 1.2011 3.3961 0.0023 0.1915% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0800 1.0800 1.0780 1.0780 0.0020 0.1855% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519602 海富通大中华精选 1.0800 1.0800 1.0780 1.0780 0.0020 0.1855% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 121003 国投瑞银核心企业 0.6483 2.2933 0.6471 2.2921 0.0012 0.1854% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001290 广发安泰混合 1.0900 1.0900 1.0880 1.0880 0.0020 0.1838% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002170 东吴移动互联C 1.0970 1.0970 1.0950 1.0950 0.0020 0.1826% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001260 广发安心混合 1.1030 1.1030 1.1010 1.1010 0.0020 0.1817% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040020 华安升级主题 1.1060 1.6060 1.1040 1.6040 0.0020 0.1812% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 730001 方正富邦创新动力 1.1150 1.8650 1.1130 1.8630 0.0020 0.1797% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001638 前??从攀评冻锕善盋 1.1420 1.1420 1.1400 1.1400 0.0020 0.1754% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 164705 汇添富恒生指数分级 1.1620 1.2390 1.1600 1.2370 0.0020 0.1724% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050116 博时宏观债券C 1.1640 1.2070 1.1620 1.2050 0.0020 0.1721% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161818 银华消费分级 1.1660 1.2380 1.1640 1.2360 0.0020 0.1718% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050016 博时宏观债券A/B 1.1690 1.2200 1.1670 1.2180 0.0020 0.1714% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159920 华夏恒生ETF 1.4623 1.4623 1.4598 1.4598 0.0025 0.1713% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000071 华夏恒生ETF联接 1.4252 1.4252 1.4228 1.4228 0.0024 0.1687% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 163813 中银全球策略 0.5940 0.5940 0.5930 0.5930 0.0010 0.1686% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1960 1.1960 1.1940 1.1940 0.0020 0.1675% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2429 0.2429 0.2425 0.2425 0.0004 0.1649% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003625 创金合信资源股票发起式C 1.1577 1.1577 1.1558 1.1558 0.0019 0.1644% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161819 银华资源指数分级 1.2220 0.7690 1.2200 0.7670 0.0020 0.1639% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.4520 2.4520 2.4480 2.4480 0.0040 0.1634% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160918 大成中小盘股票 1.8600 4.6650 1.8570 4.6620 0.0030 0.1616% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001868 招商产业债券C 1.2410 1.4810 1.2390 1.4790 0.0020 0.1614% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 217022 招商产业债券 1.2590 1.4990 1.2570 1.4970 0.0020 0.1591% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 582201 东吴优信稳健债券C 1.0883 1.1003 1.0866 1.0986 0.0017 0.1565% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.1738 1.1738 1.1720 1.1720 0.0018 0.1536% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 100026 富国天合稳健优选 1.2429 3.3044 1.2410 3.3025 0.0019 0.1531% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519005 海富通股票 0.6550 2.6040 0.6540 2.6030 0.0010 0.1529% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160220 国泰民益灵活配置混合 1.3160 1.3160 1.3140 1.3140 0.0020 0.1522% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001005 中海合鑫灵活配置 0.6600 0.6600 0.6590 0.6590 0.0010 0.1517% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 582001 东吴优信稳健债券A 1.1225 1.1345 1.1208 1.1328 0.0017 0.1517% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3400 1.3400 1.3380 1.3380 0.0020 0.1495% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3400 1.3400 1.3380 1.3380 0.0020 0.1495% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.3520 1.3520 1.3500 1.3500 0.0020 0.1481% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6940 0.6940 0.6930 0.6930 0.0010 0.1443% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001837 前??椿Ω凵罾冻锞』旌?/a> 1.3900 1.3900 1.3880 1.3880 0.0020 0.1441% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161223 国投瑞银中证创业指数分级 0.7020 0.7490 0.7010 0.7480 0.0010 0.1427% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 570007 诺德优选30 1.4220 1.4220 1.4200 1.4200 0.0020 0.1408% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000214 广发成长优选混合 1.4380 1.4380 1.4360 1.4360 0.0020 0.1393% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000545 中邮核心竞争力混合 1.4380 1.4380 1.4360 1.4360 0.0020 0.1393% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001158 工银新材料新能源股票 0.7370 0.7370 0.7360 0.7360 0.0010 0.1359% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.2240 2.2240 2.2210 2.2210 0.0030 0.1351% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1267 1.1267 1.1252 1.1252 0.0015 0.1333% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161022 富国创业板指数分级 0.7630 1.5970 0.7620 1.5960 0.0010 0.1312% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 165510 信诚金砖四国 0.7860 0.7860 0.7850 0.7850 0.0010 0.1274% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519697 交银行业灵活配置 2.4180 2.8240 2.4150 2.8210 0.0030 0.1242% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 090016 大成消费主题股票 0.8100 1.0670 0.8090 1.0660 0.0010 0.1236% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000823 银华高端制造业 0.8150 0.8150 0.8140 0.8140 0.0010 0.1229% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.8640 0.9100 0.8630 0.9090 0.0010 0.1159% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8670 1.3530 0.8660 1.3520 0.0010 0.1155% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 121006 国投瑞银稳健增长 1.7580 2.3880 1.7560 2.3860 0.0020 0.1139% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 100056 富国低碳环保 2.6450 2.6450 2.6420 2.6420 0.0030 0.1136% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000676 中?;菹榉旨墩疊 0.8870 1.0910 0.8860 1.0900 0.0010 0.1129% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000291 鹏华丰信分级债券 0.8890 1.3420 0.8880 1.3410 0.0010 0.1126% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000674 中?;菹榉旨墩?/a> 0.8900 1.0000 0.8890 0.9990 0.0010 0.1125% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 165508 信诚深度价值 1.7920 1.7920 1.7900 1.7900 0.0020 0.1117% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.9080 0.9880 0.9070 0.9870 0.0010 0.1103% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519690 交银稳健配置 1.3919 3.5749 1.3904 3.5734 0.0015 0.1079% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9300 0.9300 0.9290 0.9290 0.0010 0.1076% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9320 2.8680 0.9310 2.8670 0.0010 0.1074% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 486002 工银全球精选 1.8760 1.8760 1.8740 1.8740 0.0020 0.1067% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161714 招商标普金砖四国 0.9390 0.9390 0.9380 0.9380 0.0010 0.1066% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000601 华宝兴业创新股票 0.9420 1.2820 0.9410 1.2810 0.0010 0.1063% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 590008 中邮战略新兴产业 3.7710 3.7710 3.7670 3.7670 0.0040 0.1062% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 550017 信诚添金分级债券 0.9600 1.4480 0.9590 1.4470 0.0010 0.1043% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1938 0.2184 0.1936 0.2182 0.0002 0.1033% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160631 鹏华银行分级 0.9740 1.0110 0.9730 1.0100 0.0010 0.1028% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000775 天弘瑞利分级债券A 1.0010 1.0990 1.0000 1.0980 0.0010 0.1000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 164210 天弘同利分级债券 1.0020 1.5110 1.0010 1.5100 0.0010 0.0999% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519057 海富通双福分级债券A 1.0060 1.1330 1.0050 1.1320 0.0010 0.0995% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519718 交银纯债A 1.0070 1.1790 1.0060 1.1780 0.0010 0.0994% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002811 博时裕顺纯债债券 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.0992% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.1100 11.2966 10.1000 11.2866 0.0100 0.0990% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 968004 摩根亚洲债券美元现金 10.1100 10.7302 10.1000 10.7202 0.0100 0.0990% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159915 易方达创业板ETF 1.6267 1.8635 1.6251 1.8619 0.0016 0.0985% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001059 中金绝对收益 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.0984% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000194 银华信用四季红债券 1.0200 1.3260 1.0190 1.3250 0.0010 0.0981% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161723 招商中证银行指数分级 1.0200 1.0580 1.0190 1.0570 0.0010 0.0981% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 166010 中欧鼎利分级债券 1.0210 1.4220 1.0200 1.4210 0.0010 0.0980% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 180020 银华成长先锋 1.0240 1.0490 1.0230 1.0480 0.0010 0.0978% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000564 南方通利C 1.0280 1.2430 1.0270 1.2420 0.0010 0.0974% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 217023 招商信用增强债券 1.0360 1.4040 1.0350 1.4030 0.0010 0.0966% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.0963% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0410 1.2720 1.0400 1.2710 0.0010 0.0962% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0410 1.1160 1.0400 1.1150 0.0010 0.0962% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0420 1.1170 1.0410 1.1160 0.0010 0.0961% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.0960% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0430 1.0780 1.0420 1.0770 0.0010 0.0960% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004343 南方创业板ETF联接C 0.8353 0.8353 0.8345 0.8345 0.0008 0.0959% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 580001 东吴嘉禾优势精选 0.8346 2.5546 0.8338 2.5538 0.0008 0.0959% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519646 银河鑫利混合I 1.0460 1.0470 1.0450 1.0460 0.0010 0.0957% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519652 银河鑫利混合A 1.0550 1.0870 1.0540 1.0860 0.0010 0.0949% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0640 1.1040 1.0630 1.1030 0.0010 0.0941% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519653 银河鑫利混合C 1.0660 1.0760 1.0650 1.0750 0.0010 0.0939% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 166904 民生加银添利A 1.0710 1.3550 1.0700 1.3540 0.0010 0.0935% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 675013 纽银稳健双利债券C 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.0010 0.0932% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.7500 10.7500 10.7400 10.7400 0.0100 0.0931% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.0925% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002360 前??辞褰嗄茉椿旌螩 1.0860 1.1860 1.0850 1.1850 0.0010 0.0922% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000508 泰达宏利养老混合B 1.0970 1.2870 1.0960 1.2860 0.0010 0.0912% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 675011 纽银稳健双利债券A 1.0970 1.0970 1.0960 1.0960 0.0010 0.0912% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9907 1.2979 0.9898 1.2970 0.0009 0.0909% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161716 招商双债增强 1.1030 1.2420 1.1020 1.2410 0.0010 0.0907% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000242 景顺长城策略精选 1.1050 1.6550 1.1040 1.6540 0.0010 0.0906% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9941 1.0428 0.9932 1.0419 0.0009 0.0906% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 167501 安信宝利分级债券 1.1080 1.3090 1.1070 1.3080 0.0010 0.0903% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 531017 建信双息红利债券C 1.1100 1.4270 1.1090 1.4260 0.0010 0.0902% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 470888 汇添富香港优势精选股票 1.1120 1.1420 1.1110 1.1410 0.0010 0.0900% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
201 393001 中海保本 1.1130 1.1780 1.1120 1.1770 0.0010 0.0899% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
202 400009 东方稳健债券 1.1140 1.2800 1.1130 1.2790 0.0010 0.0898% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
203 519987 长信恒利优势 1.1160 1.2720 1.1150 1.2710 0.0010 0.0897% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
204 485019 工银信用纯债债券B 1.1220 1.1580 1.1210 1.1570 0.0010 0.0892% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
205 519165 新华鑫利灵活配置 1.1220 1.1220 1.1210 1.1210 0.0010 0.0892% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
206 000507 泰达宏利养老混合A 1.1230 1.3130 1.1220 1.3120 0.0010 0.0891% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
207 001206 广发聚惠混合A 1.1300 1.1300 1.1290 1.1290 0.0010 0.0886% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
208 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.3500 11.3500 11.3400 11.3400 0.0100 0.0882% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
209 000473 广发集鑫债券A 1.1410 1.1700 1.1400 1.1690 0.0010 0.0877% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
210 070016 嘉实多元债券B 1.1410 1.5760 1.1400 1.5750 0.0010 0.0877% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
211 070015 嘉实多元债券A 1.1490 1.6120 1.1480 1.6110 0.0010 0.0871% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
212 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.1640 1.1640 1.1630 1.1630 0.0010 0.0860% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
213 550007 信诚经典优债债券B 1.1640 1.3430 1.1630 1.3420 0.0010 0.0860% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
214 004744 易方达创业板ETF联接C 1.7485 1.7485 1.7470 1.7470 0.0015 0.0859% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
215 110026 易方达创业板联接 1.7483 1.7483 1.7468 1.7468 0.0015 0.0859% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
216 202110 南方润元C 1.1710 1.2010 1.1700 1.2000 0.0010 0.0855% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
217 550006 信诚经典优债债券A 1.1730 1.3810 1.1720 1.3800 0.0010 0.0853% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
218 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1970 1.2620 1.1960 1.2610 0.0010 0.0836% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
219 090008 大成强化收益债券 1.2080 1.4080 1.2070 1.4070 0.0010 0.0829% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
220 001063 华夏海外收益债券C 1.2100 1.3740 1.2090 1.3730 0.0010 0.0827% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
221 000274 广发亚太中高收益债券 1.2210 1.2910 1.2200 1.2900 0.0010 0.0820% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
222 470006 汇添富医药保健 1.2260 1.5270 1.2250 1.5260 0.0010 0.0816% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
223 001061 华夏海外收益债券A 1.2350 1.3990 1.2340 1.3980 0.0010 0.0810% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
224 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.2500 0.8540 1.2490 0.8530 0.0010 0.0801% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
225 161219 国投瑞银新兴产业 1.2540 2.3080 1.2530 2.3070 0.0010 0.0798% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
226 501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.8804 0.8804 0.8797 0.8797 0.0007 0.0796% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
227 000755 富安达新兴成长混合 1.2603 1.2603 1.2593 1.2593 0.0010 0.0794% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
228 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8823 0.8823 0.8816 0.8816 0.0007 0.0794% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
229 001178 前??丛偃谧使善?/a> 1.2640 1.2640 1.2630 1.2630 0.0010 0.0792% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
230 610006 信达澳银产业升级 1.2750 1.7450 1.2740 1.7440 0.0010 0.0785% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
231 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2780 1.4205 1.2770 1.4195 0.0010 0.0783% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
232 200113 长城积极增利债券C 1.2780 1.4680 1.2770 1.4670 0.0010 0.0783% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
233 001048 富国新兴产业股票 1.2830 1.2830 1.2820 1.2820 0.0010 0.0780% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
234 519024 海富通稳健添利债A 1.2930 1.3840 1.2920 1.3830 0.0010 0.0774% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
235 519152 新华纯债添利A 1.3600 1.3600 1.3590 1.3590 0.0010 0.0736% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
236 001381 鹏华弘泽混合C 1.0978 1.0978 1.0970 1.0970 0.0008 0.0729% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
237 001172 鹏华弘泽混合 1.1160 1.1160 1.1152 1.1152 0.0008 0.0717% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
238 100039 富国通胀通缩 1.4210 1.4710 1.4200 1.4700 0.0010 0.0704% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
239 000746 招商行业精选股票 1.4550 1.4550 1.4540 1.4540 0.0010 0.0688% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
240 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4680 1.4680 1.4670 1.4670 0.0010 0.0682% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
241 121005 国投瑞银创新动力 0.5944 2.8456 0.5940 2.8452 0.0004 0.0673% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
242 519712 交银阿尔法核心 1.5620 2.2220 1.5610 2.2210 0.0010 0.0641% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
243 485011 工银双利债券B 1.6680 1.6680 1.6670 1.6670 0.0010 0.0600% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
244 519061 海富通纯债债券A 1.6750 2.2150 1.6740 2.2140 0.0010 0.0597% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
245 000143 鹏华双债加利债券 1.3087 1.3587 1.3080 1.3580 0.0007 0.0535% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
246 160718 嘉实多利分级债券 0.9978 1.2973 0.9973 1.2968 0.0005 0.0501% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
247 000075 华夏恒生联接现汇 0.2112 0.2112 0.2111 0.2111 0.0001 0.0474% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
248 000076 华夏恒生联接现钞 0.2112 0.2112 0.2111 0.2111 0.0001 0.0474% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
249 000929 博时黄金ETFD 2.7653 1.2318 2.7640 1.2305 0.0013 0.0470% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
250 000930 博时黄金ETFI 2.7350 1.1415 2.7338 1.1403 0.0012 0.0439% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
251 420102 天弘永利债券B 1.0701 1.5345 1.0697 1.5341 0.0004 0.0374% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
252 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4137 1.4137 1.4132 1.4132 0.0005 0.0354% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
253 002794 天弘永利债券E 0.9594 0.9594 0.9591 0.9591 0.0003 0.0313% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
254 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6771 0.6771 0.6769 0.6769 0.0002 0.0295% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
255 166902 民生加银平稳增利A 1.0189 1.3589 1.0186 1.3586 0.0003 0.0295% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
256 519654 银河泽利保本混合 1.0206 1.0206 1.0203 1.0203 0.0003 0.0294% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
257 400016 东方强化收益债券 1.0304 1.3104 1.0301 1.3101 0.0003 0.0291% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
258 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6934 0.6934 0.6932 0.6932 0.0002 0.0289% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
259 400030 东方添益债券 1.0455 1.1785 1.0452 1.1782 0.0003 0.0287% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
260 420002 天弘永利债券A 1.0692 1.4949 1.0689 1.4946 0.0003 0.0281% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
261 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.1065 1.2081 1.1062 1.2078 0.0003 0.0271% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
262 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1158 1.1158 1.1155 1.1155 0.0003 0.0269% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
263 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1228 1.1812 1.1225 1.1809 0.0003 0.0267% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
264 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1313 1.1852 1.1310 1.1849 0.0003 0.0265% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
265 000023 南方中票C 1.1471 1.1471 1.1468 1.1468 0.0003 0.0262% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
266 000417 国联安新精选灵活配置 1.1534 1.3404 1.1531 1.3401 0.0003 0.0260% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
267 002086 大成景安短融债券E 1.2384 1.2384 1.2381 1.2381 0.0003 0.0242% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
268 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.8271 1.0271 0.8269 1.0269 0.0002 0.0242% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
269 610001 信达澳银领先增长 1.3110 1.6410 1.3107 1.6407 0.0003 0.0229% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
270 166903 民生加银平稳增利C 1.0175 1.3385 1.0173 1.3383 0.0002 0.0197% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
271 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0208 1.1185 1.0206 1.1183 0.0002 0.0196% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
272 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0195 1.3025 1.0193 1.3023 0.0002 0.0196% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
273 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0246 1.1330 1.0244 1.1328 0.0002 0.0195% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
274 002925 广发集源债券A 1.0242 1.0242 1.0240 1.0240 0.0002 0.0195% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
275 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0306 1.1128 1.0304 1.1126 0.0002 0.0194% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
276 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0380 1.2180 1.0378 1.2178 0.0002 0.0193% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
277 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0372 1.2172 1.0370 1.2170 0.0002 0.0193% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
278 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0442 1.2342 1.0440 1.2340 0.0002 0.0192% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
279 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1053 1.2069 1.1051 1.2067 0.0002 0.0181% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
280 000022 南方中票A 1.1588 1.1588 1.1586 1.1586 0.0002 0.0173% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
281 002485 国联安通盈混合C 1.2246 1.2776 1.2244 1.2774 0.0002 0.0163% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
282 000128 大成景安短融债券A 1.2346 1.2346 1.2344 1.2344 0.0002 0.0162% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
283 000664 国联安通盈灵活配置 1.2381 1.2911 1.2379 1.2909 0.0002 0.0162% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
284 000129 大成景安短融债券B 1.2506 1.2506 1.2504 1.2504 0.0002 0.0160% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
285 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7843 1.0443 0.7842 1.0442 0.0001 0.0128% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
286 163003 长信利鑫分级债券 0.8232 1.0232 0.8231 1.0231 0.0001 0.0121% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
287 163005 长信利众分级债券 0.8284 1.0384 0.8283 1.0383 0.0001 0.0121% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
288 003816 银华货币ETFB 110.2600 112.8160 110.2480 112.8040 0.0120 0.0109% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
289 511880 银华交易型货币 102.0200 115.3230 102.0090 115.3120 0.0110 0.0108% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
290 002513 金鹰元安保本混合C 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.0100% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
291 320015 诺安保本 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.0100% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
292 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0086 1.2007 1.0085 1.2006 0.0001 0.0099% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
293 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0068 1.1678 1.0067 1.1677 0.0001 0.0099% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
294 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0169 1.0169 1.0168 1.0168 0.0001 0.0098% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
295 002915 鑫元裕利债券 1.0220 1.0220 1.0219 1.0219 0.0001 0.0098% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
296 003307 民生加银鑫益债券C 1.0159 1.0159 1.0158 1.0158 0.0001 0.0098% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
297 164302 新华惠鑫分级债券 1.0192 1.0192 1.0191 1.0191 0.0001 0.0098% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
298 001014 中融融安保本混合 1.0330 1.0330 1.0329 1.0329 0.0001 0.0097% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
299 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0279 1.1209 1.0278 1.1208 0.0001 0.0097% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
300 070009 嘉实超短债债券 1.0443 1.3744 1.0442 1.3743 0.0001 0.0096% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
301 001775 鹏华弘泰C 1.0551 1.0551 1.0550 1.0550 0.0001 0.0095% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
302 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0489 1.0489 1.0488 1.0488 0.0001 0.0095% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
303 040040 华安纯债债券A 1.0530 1.1912 1.0529 1.1911 0.0001 0.0095% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
304 040041 华安纯债债券C 1.0532 1.1867 1.0531 1.1866 0.0001 0.0095% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
305 166012 中欧信用增利分级债券 1.0494 1.2394 1.0493 1.2393 0.0001 0.0095% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
306 000178 博时混合 1.0623 1.4799 1.0622 1.4798 0.0001 0.0094% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
307 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0584 1.1967 1.0583 1.1966 0.0001 0.0094% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
308 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0722 1.2105 1.0721 1.2104 0.0001 0.0093% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
309 213917 宝盈增强债券C 1.0769 1.6589 1.0768 1.6588 0.0001 0.0093% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
310 213007 宝盈增强债券A/B 1.1295 1.7115 1.1294 1.7114 0.0001 0.0089% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
311 400023 东方多策略灵活配置混合 1.2824 1.2824 1.2823 1.2823 0.0001 0.0078% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
312 233005 大摩强收益债券 1.6640 1.6990 1.6639 1.6989 0.0001 0.0060% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
313 270006 广发策略优选 1.8030 3.0630 1.8029 3.0629 0.0001 0.0055% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
314 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0170 1.2000 1.0170 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
315 000015 华夏纯债债券A 1.1650 1.1950 1.1650 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
316 000016 华夏纯债债券C 1.1440 1.1740 1.1440 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
317 000024 大摩双利增强债券A 1.0680 1.3320 1.0680 1.3320 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
318 000025 大摩双利增强债券C 1.0590 1.3230 1.0590 1.3230 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
319 000033 易方达信用债债券C 1.2160 1.2160 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
320 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.5860 1.5860 1.5860 1.5860 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
321 000047 华夏双债增强债券A 1.1530 1.3730 1.1530 1.3730 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
322 000048 华夏双债增强债券C 1.1430 1.3580 1.1430 1.3580 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
323 000052 长盛纯债债券C 1.0610 1.2190 1.0610 1.2190 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
324 000062 银华成长股债30/70指数 1.2280 1.2280 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
325 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0560 1.2900 1.0560 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
326 000084 博时安盈债券A 1.1280 1.1640 1.1280 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
327 000085 博时安盈债券C 1.1120 1.1440 1.1120 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
328 000086 南方稳利1年定开债券A 0.9920 1.2310 0.9920 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
329 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0070 1.1740 1.0070 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
330 000105 建信安心回报债券A 1.1900 1.2000 1.1900 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
331 000106 建信安心回报债券C 1.1700 1.1800 1.1700 1.1800 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
332 000107 富国信用增强债券A 1.0250 1.3230 1.0250 1.3230 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
333 000110 金鹰元安保本混合 1.0565 1.3277 1.0565 1.3277 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
334 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1450 1.2590 1.1450 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
335 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1350 1.2410 1.1350 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
336 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0010 1.2260 1.0010 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
337 000126 招商安润保本混合 1.0230 1.3670 1.0230 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
338 000130 大成景兴信用债债券A 1.1220 1.4220 1.1220 1.4220 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
339 000139 富国国有企业债债券A 1.0070 1.2230 1.0070 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
340 000141 富国国有企业债C级 1.0070 1.2060 1.0070 1.2060 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
341 000142 融通通泰保本A 1.0040 1.2590 1.0040 1.2590 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
342 000147 易方达高等级信用债A 1.1450 1.2150 1.1450 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
343 000148 易方达高等级信用债C 1.1250 1.1950 1.1250 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
344 000150 华安双债添利债券C 1.0930 1.4130 1.0930 1.4130 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
345 000152 大成景旭纯债A 1.0860 1.2960 1.0860 1.2960 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
346 000153 大成景旭纯债C 1.0700 1.2800 1.0700 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
347 000166 中海安鑫保本 1.0200 1.4160 1.0200 1.4160 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
348 000174 汇添富高息债债券A 1.3940 1.4290 1.3940 1.4290 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
349 000175 汇添富高息债债券C 1.3690 1.4040 1.3690 1.4040 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
350 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0160 1.2180 1.0160 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
351 000191 富国信用债债券A 1.0100 1.2350 1.0100 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
352 000192 富国信用债债券C 1.0070 1.2160 1.0070 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
353 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0110 1.2260 1.0110 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
354 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4310 1.6940 1.4310 1.6940 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
355 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0170 1.2840 1.0170 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
356 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0980 1.2670 1.0980 1.2670 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
357 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0118 1.0118 1.0118 1.0118 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
358 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2580 1.2580 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
359 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2390 1.2390 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
360 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4700 1.4700 1.4700 1.4700 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
361 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0710 1.2900 1.0710 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
362 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0560 1.2720 1.0560 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
363 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2720 1.2720 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
364 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2510 1.2510 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
365 000254 长城增强收益定开债券A 1.0810 1.3230 1.0810 1.3230 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
366 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9950 1.1760 0.9950 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
367 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9920 1.1610 0.9920 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
368 000263 工银信息产业 1.4240 1.7010 1.4240 1.7010 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
369 000270 建信安心保本混合 1.0170 1.5530 1.0170 1.5530 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
370 000281 博时双债增强债券C 1.1280 1.1770 1.1280 1.1770 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
371 000286 银华信用季季红债券 1.0310 1.2650 1.0310 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
372 000290 鹏华全球高收益债 1.1130 1.4180 1.1130 1.4180 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
373 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0090 1.1640 1.0090 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
374 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0500 1.2860 1.0500 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
375 000298 中海纯债债券A 1.0060 1.1460 1.0060 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
376 000299 中海纯债债券C 0.9940 1.1340 0.9940 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
377 000305 中银中高等级债券 1.0340 1.2440 1.0340 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
378 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3590 1.5060 1.3590 1.5060 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
379 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9400 1.1960 0.9400 1.1960 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
380 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0030 1.1610 1.0030 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
381 000318 中?;堇空旨墩疊 0.9400 1.1920 0.9400 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
382 000319 泰达淘利债券A 1.2310 1.2310 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
383 000320 泰达淘利债券B 1.2240 1.2240 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
384 000333 长城稳固收益债券A 1.0910 1.1110 1.0910 1.1110 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
385 000334 长城稳固收益债券C 1.0800 1.1000 1.0800 1.1000 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
386 000341 嘉实新兴市场A 1.1120 1.1670 1.1120 1.1670 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
387 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0220 1.2210 1.0220 1.2210 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
388 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0210 1.2070 1.0210 1.2070 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
389 000355 南方丰元A 1.0980 1.2500 1.0980 1.2500 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
390 000356 南方丰元C 1.0870 1.2350 1.0870 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
391 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1960 2.1940 1.1960 2.1940 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
392 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0050 1.1400 1.0050 1.1400 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
393 000394 融通通源短融债券 1.0760 1.1600 1.0760 1.1600 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
394 000395 汇添富安心中国债券A 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
395 000396 汇添富安心中国债券C 1.1440 1.1440 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
396 000406 汇添富双利增强债券A 1.2990 1.2990 1.2990 1.2990 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
397 000407 汇添富双利增强债券C 1.3070 1.3070 1.3070 1.3070 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
398 000419 大摩优质信价纯债A 1.1590 1.1590 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
399 000420 大摩优质信价纯债C 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
400 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
401 000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0700 1.2640 1.0700 1.2640 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
402 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0600 1.2440 1.0600 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
403 000438 融通月月添利定开债券B 0.9770 1.1050 0.9770 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
404 000463 华商双债丰利债券A 1.2600 1.6450 1.2600 1.6450 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
405 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0010 1.2080 1.0010 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
406 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0540 1.1590 1.0540 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
407 000474 广发集鑫债券C 1.1640 1.1990 1.1640 1.1990 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
408 000481 华商双债丰利债券C 1.2500 1.6150 1.2500 1.6150 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
409 000497 财通纯债债券 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
410 000500 华富恒富分级债券 1.0050 1.1940 1.0050 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
411 000501 华富恒富分级债券A 1.0100 1.1410 1.0100 1.1410 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
412 000502 华富恒富分级债券B 1.0040 1.2410 1.0040 1.2410 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
413 000503 中信建投稳信一年A 1.0360 1.1950 1.0360 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
414 000504 中信建投稳信一年C 1.0200 1.1790 1.0200 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
415 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.3700 1.3700 1.3700 1.3700 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
416 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.2180 1.2180 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
417 000550 广发新动力股票 2.1920 2.1920 2.1920 2.1920 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
418 000554 中国梦基金 1.4950 1.4950 1.4950 1.4950 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
419 000561 南方启元A 1.0860 1.1180 1.0860 1.1180 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
420 000562 南方启元C 1.0720 1.1040 1.0720 1.1040 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
421 000563 南方通利A 1.0290 1.2440 1.0290 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
422 000571 中邮双动力混合 1.5120 1.5120 1.5120 1.5120 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
423 000572 中银多策略混合 1.3520 1.4120 1.3520 1.4120 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
424 000573 天弘通利混合 1.1790 1.2480 1.1790 1.2480 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
425 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9190 0.9990 0.9190 0.9990 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
426 000603 易方达创新驱动灵活配置 0.8740 0.8740 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
427 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3550 1.3550 1.3550 1.3550 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
428 000622 华富恒财分级债券 1.0390 1.1980 1.0390 1.1980 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
429 000623 华富恒财分级债券A 1.0050 1.1450 1.0050 1.1450 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
430 000624 华富恒财分级债券B 1.0390 1.2290 1.0390 1.2290 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
431 000629 圆信永丰纯债A 1.0540 1.2340 1.0540 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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433 000655 鑫元稳利债券 1.0700 1.2200 1.0700 1.2200 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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435 000668 国寿安保尊享债券A 1.3030 1.3030 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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451 000788 前??粗泄沙せ旌?/a> 1.0400 1.1200 1.0400 1.1200 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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453 000802 中金纯债C 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
454 000804 中信建投稳利保本 1.0130 1.2530 1.0130 1.2530 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
455 000839 上投摩根纯债丰利债券A 0.9980 1.0790 0.9980 1.0790 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
456 000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9940 1.0710 0.9940 1.0710 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
457 000841 富国新回报灵活配置A 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
458 000843 富国新回报灵活配置C 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
459 000859 融通通瑞债券C 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
460 000865 大成景利混合 1.2920 1.2920 1.2920 1.2920 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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462 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0120 1.0650 1.0120 1.0650 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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465 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9050 0.9650 0.9050 0.9650 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
466 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
467 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
468 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0130 1.1140 1.0130 1.1140 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
469 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0150 1.2040 1.0150 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
470 000914 中加纯债分级债券A 1.0284 1.2243 1.0284 1.2243 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
471 000932 前??搭T段冉≡隼旌螦 1.1430 1.1430 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
472 000933 前??搭T段冉≡隼旌螩 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
473 000937 华商稳固添利债券A 1.0840 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
474 000938 华商稳固添利债券C 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
475 001007 国联安鑫安灵活配置 1.1282 1.1782 1.1282 1.1782 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
476 001011 华夏希望债券A 1.1280 1.6180 1.1280 1.6180 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
477 001029 国投瑞银新动力混合 1.0510 1.1510 1.0510 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
478 001034 华富旺财保本混合 1.0190 1.0210 1.0190 1.0210 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
479 001055 博时产业债纯债债券 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
480 001068 华融新锐 0.9600 0.9600 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
481 001115 广发聚安混合A 1.0390 1.3590 1.0390 1.3590 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
482 001116 广发聚安混合C 1.0350 1.1920 1.0350 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
483 001119 国投瑞银新回报混合 1.0690 1.0770 1.0690 1.0770 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
484 001124 融通通泰保本C 0.9970 1.2370 0.9970 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
485 001136 易方达裕如混合 1.1310 1.1310 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
486 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1340 1.1340 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
487 001168 国投瑞银优选收益混合 1.1240 1.1360 1.1240 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
488 001169 国投瑞银新价值混合 1.0360 1.0890 1.0360 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
489 001192 上投摩根整合驱动混合 0.6780 0.6780 0.6780 0.6780 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
490 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
491 001207 广发聚惠混合C 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
492 001250 天弘新活力混合 1.1033 1.1033 1.1033 1.1033 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
493 001253 建信回报灵活配置混合 1.1130 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
494 001273 民生加银新动力定开混合A 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
495 001282 华安新机遇保本混合 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
496 001375 金元顺安保本混合C 1.1190 1.1190 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
497 001505 南方利众C 1.1360 1.1360 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
498 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0600 1.0640 1.0600 1.0640 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
499 001661 博时信用债纯债债券C 1.0170 1.1580 1.0170 1.1580 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
500 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0290 1.0890 1.0290 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
501 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
502 001873 嘉实增强收益定期债券C 1.0060 1.0650 1.0060 1.0650 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
503 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1650 0.2060 0.1650 0.2060 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
504 001941 融通通源短融债券B 1.0840 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
505 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3460 1.4900 1.3460 1.4900 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
506 002030 信诚新选混合B 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
507 002043 天治研究驱动混合C 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
508 002046 信诚新锐混合B 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
509 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.6140 2.6140 2.6140 2.6140 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
510 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.2707 1.2707 1.2707 1.2707 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
511 002129 广发鑫利混合 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
512 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.1236 1.1236 1.1236 1.1236 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
513 002273 泰达宏利创益混合B 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
514 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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516 002404 博时裕乾纯债C 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
517 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1900 1.1900 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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519 002556 博时丝路主题股票C 0.7960 0.7960 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
520 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2330 1.3370 1.2330 1.3370 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
521 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9764 0.9764 0.9764 0.9764 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
522 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
523 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0113 1.0224 1.0113 1.0224 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
524 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0154 1.0154 1.0154 1.0154 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
525 003542 财通纯债债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
526 004548 中银中高等级C 1.0400 1.0450 1.0400 1.0450 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
527 004711 交银丰泽收益债券C 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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529 020002 国泰金龙债券A 1.0420 1.8030 1.0420 1.8030 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
530 020012 国泰金龙债券C 1.0150 1.7720 1.0150 1.7720 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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532 020033 国泰民安增利债券A 1.0731 1.4085 1.0731 1.4085 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
533 020034 国泰民安增利债券C 1.0691 1.3890 1.0691 1.3890 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
534 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9510 0.9510 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
535 040026 华安信用四季红债券 1.0490 1.3580 1.0490 1.3580 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
536 050006 博时稳定价值债券B 1.4570 1.8180 1.4570 1.8180 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
537 050023 博时天颐债券A 1.1520 1.4050 1.1520 1.4050 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
538 050027 博时信用债纯债债券 1.0700 1.3530 1.0700 1.3530 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
539 050106 博时稳定价值债券A 1.4820 1.8660 1.4820 1.8660 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
540 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1894 0.2120 0.1894 0.2120 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
541 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1894 0.2120 0.1894 0.2120 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
542 070005 嘉实债券 1.1790 2.1840 1.1790 2.1840 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
543 070025 嘉实信用债券A 1.0980 1.3630 1.0980 1.3630 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
544 070026 嘉实信用债券C 1.0920 1.3360 1.0920 1.3360 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
545 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0070 1.3030 1.0070 1.3030 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
546 070037 嘉实纯债债券A 1.1420 1.1950 1.1420 1.1950 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
547 070038 嘉实纯债债券C 1.1360 1.1880 1.1360 1.1880 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
548 090018 大成新锐产业 1.5930 2.0930 1.5930 2.0930 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
549 090019 大成景恒保本混合 1.0070 1.3480 1.0070 1.3480 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
550 100050 富国全球债券 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
551 100055 富国全球顶级消费品 1.4180 1.4180 1.4180 1.4180 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
552 100058 富国产业债债券 1.0200 1.3750 1.0200 1.3750 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
553 100066 富国纯债A 1.0240 1.2040 1.0240 1.2040 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
554 100068 富国纯债C 1.0180 1.1830 1.0180 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
555 100072 富国强回报A/B级 1.3490 1.3790 1.3490 1.3790 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
556 100073 富国强回报C级 1.3130 1.3430 1.3130 1.3430 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
557 110018 易方达增强债券B 1.2460 1.9410 1.2460 1.9410 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
558 110023 易方达医疗保健行业 1.3710 1.3710 1.3710 1.3710 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
559 110037 易方达纯债债券A 1.0900 1.2560 1.0900 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
560 128013 国投瑞银纯债B 1.0480 1.2250 1.0480 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
561 150030 银华中证等权90指数金利 1.0280 1.3890 1.0280 1.3890 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
562 150047 银华瑞吉 1.0310 1.3880 1.0310 1.3880 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
563 150243 鹏华创业板分级A 1.0290 1.0990 1.0290 1.0990 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
564 150249 招商中证银行指数分级A 1.0270 1.1020 1.0270 1.1020 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
565 150273 鹏华一带一路分级A 1.0400 1.1050 1.0400 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
566 160121 南方金砖四国指数 0.9720 0.9920 0.9720 0.9920 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
567 160128 南方金利A 1.0120 1.3500 1.0120 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
568 160129 南方金利C 1.0090 1.3330 1.0090 1.3330 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
569 160131 南方聚利A 1.0190 1.2540 1.0190 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
570 160134 南方聚利C 1.0180 1.2430 1.0180 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
571 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0190 1.3670 1.0190 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
572 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9850 1.0310 0.9850 1.0310 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
573 160602 鹏华普天债券A 1.1850 1.8430 1.1850 1.8430 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
574 160608 鹏华普天债券B 1.1540 1.7620 1.1540 1.7620 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
575 160617 鹏华丰润债券 1.0090 1.4670 1.0090 1.4670 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
576 160618 鹏华丰泽债券 1.1450 1.5100 1.1450 1.5100 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
577 160915 大成景丰债券 1.1070 1.6420 1.1070 1.6420 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
578 161014 富国汇利回报分级债券 1.0650 1.5080 1.0650 1.5080 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
579 161015 富国天盈债券 0.9300 1.5680 0.9300 1.5680 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
580 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0060 1.3780 1.0060 1.3780 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
581 161115 易方达岁丰添利债券 1.3320 1.9160 1.3320 1.9160 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
582 161117 易方达永旭添利债券 1.0350 1.3780 1.0350 1.3780 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
583 161216 国投瑞银双债债券A 1.0490 1.5480 1.0490 1.5480 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
584 161221 国投瑞银双债债券C 1.0480 1.3800 1.0480 1.3800 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
585 161505 银河通利债券A 1.0770 1.4670 1.0770 1.4670 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
586 161506 银河通利债券C 1.1150 1.4650 1.1150 1.4650 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
587 161603 融通债券A 1.2180 1.7920 1.2180 1.7920 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
588 161613 融通创业板指数增强 0.8250 2.0850 0.8250 2.0850 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
589 161618 融通岁岁添利债券A 1.0570 1.3180 1.0570 1.3180 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
590 161619 融通岁岁添利债券B 1.0540 1.3000 1.0540 1.3000 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
591 161626 融通通福分级债券 1.0190 1.6230 1.0190 1.6230 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
592 161693 融通债券C 1.2000 1.7670 1.2000 1.7670 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
593 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1580 1.1580 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
594 161813 银华信用债券 1.2780 1.4630 1.2780 1.4630 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
595 161820 银华纯债信用债券 1.0820 1.3260 1.0820 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
596 161823 银华永兴分级债券 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
597 161824 银华永兴分级债券A 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
598 162712 广发聚利债券 1.4160 1.6800 1.4160 1.6800 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
599 162715 广发聚源A 1.0800 1.1210 1.0800 1.1210 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
600 162716 广发聚源C 1.0650 1.1010 1.0650 1.1010 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
601 163001 长信中证央企100 0.8790 1.4190 0.8790 1.4190 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
602 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0640 1.4040 1.0640 1.4040 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
603 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0590 1.3800 1.0590 1.3800 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
604 163409 兴全绿色投资 1.4930 2.1730 1.4930 2.1730 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
605 163823 中银保本混合 1.0270 1.5810 1.0270 1.5810 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
606 163826 中银互利分级债券A 1.0100 1.1610 1.0100 1.1610 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
607 163827 中银产业债定期开放债券 1.0400 1.1350 1.0400 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
608 163907 中?;菰4空旨墩?/a> 1.0440 1.3340 1.0440 1.3340 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
609 163910 中?;莘岽空旨墩疉 1.0120 1.1540 1.0120 1.1540 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
610 164205 天弘深证成份指数 1.1050 1.2850 1.1050 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
611 164206 天弘添利分级债券 1.0520 1.5450 1.0520 1.5450 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
612 164208 天弘丰利 1.1362 1.6597 1.1362 1.6597 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
613 164510 国富恒利分级债券A 1.0130 1.1290 1.0130 1.1290 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
614 164606 华泰柏瑞信用增利 1.1770 1.2280 1.1770 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
615 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0190 1.3540 1.0190 1.3540 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
616 164808 工银四季收益债券 1.0020 1.5380 1.0020 1.5380 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
617 164810 工银纯债定期开放债券 0.9860 1.2330 0.9860 1.2330 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
618 165517 信诚双盈分级债券 0.7560 1.1560 0.7560 1.1560 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
619 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7420 1.4780 0.7420 1.4780 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
620 165705 诺德双翼债券 0.9560 1.1820 0.9560 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
621 165807 东吴鼎利分级债券 1.0500 1.3460 1.0500 1.3460 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
622 166003 中欧稳健债券A 1.0624 1.3759 1.0624 1.3759 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
623 166004 中欧稳健债券C 1.0553 1.3373 1.0553 1.3373 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
624 166016 中欧纯债分级债券 1.2280 1.3310 1.2280 1.3310 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
625 166905 民生加银添利C 1.0690 1.3370 1.0690 1.3370 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
626 180002 银华保本增值 1.0136 1.0140 1.0136 1.0140 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
627 180015 银华增强债券 1.1780 1.6360 1.1780 1.6360 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
628 180026 银华信用双利债券C 1.1580 1.4280 1.1580 1.4280 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
629 180028 银华永祥保本 1.4330 1.6530 1.4330 1.6530 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
630 200013 长城积极增利债券A 1.3080 1.5060 1.3080 1.5060 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
631 202108 南方润元A 1.1940 1.2240 1.1940 1.2240 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
632 202213 南方安心 1.0130 1.5620 1.0130 1.5620 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
633 206001 鹏华行业成长 1.0487 5.2489 1.0487 5.2489 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
634 206013 鹏华金刚保本混合 1.0250 1.4290 1.0250 1.4290 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
635 210014 金鹰元丰保本 1.0380 1.2710 1.0380 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
636 217003 招商安泰债券A 1.1505 1.9220 1.1505 1.9220 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
637 217011 招商安心债券 1.4690 1.7090 1.4690 1.7090 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
638 217024 招商安盈保本 1.0330 1.3860 1.0330 1.3860 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
639 217203 招商安泰债券B 1.1714 1.8749 1.1714 1.8749 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
640 240003 华宝宝康债券 1.3716 2.0116 1.3716 2.0116 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
641 253020 国联安德盛增利债A 1.3150 1.5600 1.3150 1.5600 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
642 253021 国联安德盛增利债B 1.2940 1.5220 1.2940 1.5220 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
643 260104 景顺长城内需增长 4.6520 6.4980 4.6520 6.4980 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
644 260115 景顺长城中小盘 1.0220 1.5820 1.0220 1.5820 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
645 261001 景顺长城稳定债券A 1.0440 1.2140 1.0440 1.2140 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
646 261101 景顺长城稳定债券C 1.0420 1.1820 1.0420 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
647 270009 --- 1.1140 1.5970 1.1140 1.5970 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
648 270029 广发聚财信用债券A 1.1070 1.4820 1.1070 1.4820 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
649 270030 广发聚财信用债券B 1.0910 1.4580 1.0910 1.4580 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
650 270044 广发双债添利债券A 1.2580 1.2580 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
651 270045 广发双债添利债券C 1.2450 1.2450 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
652 270048 广发纯债债券A 1.1820 1.3130 1.1820 1.3130 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
653 270049 广发纯债债券C 1.1810 1.3030 1.1810 1.3030 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
654 290005 泰信优势增长 1.2110 1.8210 1.2110 1.8210 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
655 290006 泰信蓝筹精选 1.1240 1.6017 1.1240 1.6017 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
656 290009 泰信周期债券 1.1320 1.4070 1.1320 1.4070 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
657 310378 申万添益宝债券A 1.0610 1.4940 1.0610 1.4940 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
658 310379 申万添益宝债券B 1.0580 1.4670 1.0580 1.4670 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
659 320020 诺安汇鑫保本 1.0070 1.4680 1.0070 1.4680 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
660 320021 诺安双利债券 1.4180 1.4180 1.4180 1.4180 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
661 350009 天治稳定收益债券 1.1870 1.3560 1.1870 1.3560 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
662 360008 光大增利A 1.1200 1.3660 1.1200 1.3660 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
663 360009 光大增利C 1.0970 1.3260 1.0970 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
664 360013 光大添益债券A 1.0270 1.3580 1.0270 1.3580 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
665 370022 上投分红添利债券B 1.0530 1.3320 1.0530 1.3320 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
666 370025 上投轮动添利债券A 1.0020 1.1130 1.0020 1.1130 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
667 370026 上投轮动添利债券C 0.9970 1.0930 0.9970 1.0930 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
668 371020 上投纯债债券A 1.4050 1.4050 1.4050 1.4050 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
669 371120 上投纯债债券B 1.3600 1.3600 1.3600 1.3600 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
670 372010 上投强化债券A 1.2860 1.3360 1.2860 1.3360 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
671 372110 上投强化债券B 1.2580 1.3050 1.2580 1.3050 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
672 377016 上投亚太优势 0.7600 0.7600 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
673 380005 中银纯债债券A 1.0380 1.2390 1.0380 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
674 380006 中银纯债债券C 1.0370 1.2180 1.0370 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
675 395001 中海稳健债券 1.0120 1.6020 1.0120 1.6020 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
676 420108 天弘债券发起式B 1.1030 1.1310 1.1030 1.1310 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
677 450018 国富恒久信用债券A 1.2980 1.2980 1.2980 1.2980 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
678 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2720 1.2720 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
679 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2520 1.2520 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
680 470088 汇添富信用债债券A 1.0340 1.0530 1.0340 1.0530 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
681 470089 汇添富信用债债券C 1.0280 1.0470 1.0280 1.0470 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
682 481010 工银中小盘成长 1.2740 1.2740 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
683 485111 工银双利债券A 1.7160 1.7160 1.7160 1.7160 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
684 485119 工银信用纯债债券A 1.1400 1.1810 1.1400 1.1810 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
685 486001 工银全球配置 1.3190 1.6140 1.3190 1.6140 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
686 487016 工银保本 1.1180 1.3490 1.1180 1.3490 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
687 519023 海富通稳健添利债C 1.2640 1.3550 1.2640 1.3550 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
688 519055 海富通双利分级债券 0.9140 1.1370 0.9140 1.1370 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
689 519058 海富通双福分级债券B 0.8060 1.2370 0.8060 1.2370 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
690 519059 海富通双福分级债券 0.8320 1.1680 0.8320 1.1680 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
691 519060 海富通纯债债券C 1.6560 2.1880 1.6560 2.1880 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
692 519062 海富通阿尔法对冲 1.2230 1.2230 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
693 519097 新华中小市值优选 1.3720 2.1340 1.3720 2.1340 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
694 519153 新华纯债添利C 1.3360 1.3360 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
695 519188 万家恒利A 1.2628 1.2628 1.2628 1.2628 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
696 519189 万家恒利C 1.2332 1.2332 1.2332 1.2332 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
697 519647 银河鸿利混合I 1.0110 1.0430 1.0110 1.0430 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
698 519648 银河润利保本混合I 1.0102 1.0366 1.0102 1.0366 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
699 519656 银河灵活配置混合A 1.9830 1.9830 1.9830 1.9830 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
700 519657 银河灵活配置混合C 1.9550 1.9550 1.9550 1.9550 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
701 519661 银河增利债券C 1.5790 1.5790 1.5790 1.5790 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
702 519662 银河岁岁回报债券A 1.6230 1.6230 1.6230 1.6230 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
703 519663 银河岁岁回报债券C 1.6000 1.6000 1.6000 1.6000 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
704 519669 银河领先债券 1.2420 1.3830 1.2420 1.3830 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
705 519675 银河润利保本混合 1.0110 1.4464 1.0110 1.4464 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
706 519676 银河强化债券 1.0230 1.6130 1.0230 1.6130 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
707 519696 交银环球精选 1.7580 2.1480 1.7580 2.1480 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
708 519700 交银主题优选 1.0070 1.9340 1.0070 1.9340 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
709 519720 交银纯债C 1.0010 1.1520 1.0010 1.1520 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
710 519723 交银双轮A 1.0390 1.2150 1.0390 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
711 519725 交银双轮C 1.0360 1.1900 1.0360 1.1900 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
712 519726 交银荣祥保本混合 1.0100 1.3860 1.0100 1.3860 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
713 519729 交银荣泰保本 1.2760 1.4110 1.2760 1.4110 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
714 519743 交银丰润收益债券A 1.0180 1.1510 1.0180 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
715 519745 交银丰润收益债券C 1.0140 1.1350 1.0140 1.1350 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
716 519746 交银丰享收益债券A 1.9820 1.9930 1.9820 1.9930 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
717 519748 交银丰享收益债券C 1.0040 1.1360 1.0040 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
718 519749 交银丰泽收益债券A 1.0140 1.1360 1.0140 1.1360 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
719 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
720 519915 富国消费主题混合 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
721 519985 长信纯债壹号 1.1134 1.3634 1.1134 1.3634 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
722 530017 建信双息红利债券A 1.1510 1.6800 1.1510 1.6800 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
723 530021 建信纯债A 1.2150 1.2150 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
724 531021 建信纯债C 1.1930 1.1930 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
725 550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0040 1.1920 1.0040 1.1920 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
726 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 0.9340 1.5930 0.9340 1.5930 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
727 560005 益民多利债券 0.8516 0.9726 0.8516 0.9726 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
728 582002 东吴增利债券A 1.0520 1.3920 1.0520 1.3920 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
729 582202 东吴增利债券C 1.0440 1.3540 1.0440 1.3540 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
730 590009 中邮稳定收益债券A 1.0920 1.3410 1.0920 1.3410 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
731 590010 中邮稳定收益债券C 1.0740 1.3230 1.0740 1.3230 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
732 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0630 1.5130 1.0630 1.5130 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
733 620003 金元惠理丰利债券 1.0690 1.2880 1.0690 1.2880 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
734 620007 金元顺安保本混合A 1.1200 1.2540 1.1200 1.2540 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
735 620009 金元惠理丰祥债券 1.0280 1.2280 1.0280 1.2280 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
736 630007 华商稳健双利债券A 1.4880 1.5490 1.4880 1.5490 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
737 630107 华商稳健双利债券B 1.4510 1.5050 1.4510 1.5050 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
738 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
739 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0280 1.2050 1.0280 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
740 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0280 1.1830 1.0280 1.1830 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
741 700004 平安大华保本混合 1.0260 1.2790 1.0260 1.2790 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
742 700005 平安大华添利债券A 1.3940 1.3940 1.3940 1.3940 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
743 700006 平安大华添利债券C 1.3650 1.3650 1.3650 1.3650 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
744 750002 安信目标收益债券A 1.1610 1.3260 1.1610 1.3260 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
745 750003 安信目标收益债券C 1.1350 1.3000 1.1350 1.3000 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
746 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
747 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
748 960029 建信双息红利债券H 1.1500 1.2340 1.1500 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
749 968010 摩根太平洋证券人民币 14.7200 14.7200 14.7200 14.7200 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
750 968011 摩根太平洋证券美元 14.2000 14.2000 14.2000 14.2000 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
751 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.6200 11.1500 10.6200 11.1500 0.0000 0.0000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
752 519668 银河竞争优势成长 1.3912 2.9430 1.3913 2.9431 -0.0001 -0.0072% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
753 161119 易方达新综合债券A 1.2382 1.2382 1.2383 1.2383 -0.0001 -0.0081% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
754 161120 易方达新综合债券C 1.2238 1.2238 1.2239 1.2239 -0.0001 -0.0082% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
755 660013 农银汇理信用添利债券 1.1072 1.3402 1.1073 1.3403 -0.0001 -0.0090% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
756 004220 长信纯债壹号债券C 1.0382 1.3582 1.0383 1.3583 -0.0001 -0.0096% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
757 000338 鹏华双债保利债券 1.0241 1.2074 1.0242 1.2075 -0.0001 -0.0098% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
758 290003 泰信双息双利债券 1.0253 1.4356 1.0254 1.4357 -0.0001 -0.0098% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
759 202212 南方保本 1.4961 1.6122 1.4963 1.6124 -0.0002 -0.0134% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
760 350006 天治稳健双盈债券 1.8066 1.8466 1.8069 1.8469 -0.0003 -0.0166% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
761 650001 英大纯债A类 1.1473 1.2923 1.1475 1.2925 -0.0002 -0.0174% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
762 240012 华宝增强债券A 1.1068 1.4868 1.1070 1.4870 -0.0002 -0.0181% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
763 650002 英大纯债C类 1.1049 1.2499 1.1051 1.2501 -0.0002 -0.0181% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
764 240013 华宝增强债券B 1.0598 1.4398 1.0600 1.4400 -0.0002 -0.0189% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
765 233006 大摩领先优势 1.9964 1.9964 1.9968 1.9968 -0.0004 -0.0200% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
766 000058 国联安保本混合 0.9973 1.1684 0.9975 1.1686 -0.0002 -0.0201% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
767 660109 农银增强收益债券C 1.4232 1.4942 1.4235 1.4945 -0.0003 -0.0211% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
768 660002 农银恒久增利债券A 1.3101 1.5941 1.3104 1.5944 -0.0003 -0.0229% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
769 660102 农银恒久增利债券C 1.2768 1.5078 1.2771 1.5081 -0.0003 -0.0235% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
770 050024 博时上证自然资源联接 0.7569 0.7569 0.7571 0.7571 -0.0002 -0.0264% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
771 660009 农银增强收益债券A 1.4556 1.5266 1.4560 1.5270 -0.0004 -0.0275% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
772 620001 金元惠理宝石动力 1.0707 1.1307 1.0710 1.1310 -0.0003 -0.0280% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
773 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0363 1.2159 1.0366 1.2162 -0.0003 -0.0289% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
774 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0352 1.2226 1.0355 1.2229 -0.0003 -0.0290% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
775 166008 中欧增强债券 1.0297 1.4291 1.0300 1.4294 -0.0003 -0.0291% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
776 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0252 1.4292 1.0255 1.4295 -0.0003 -0.0293% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
777 519680 交银增利A/B 0.9731 1.5791 0.9734 1.5794 -0.0003 -0.0308% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
778 000054 鹏华双债增利债券 1.2912 1.2912 1.2916 1.2916 -0.0004 -0.0310% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
779 519682 交银增利债券C 0.9688 1.5358 0.9691 1.5361 -0.0003 -0.0310% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
780 001190 鹏华弘润混合A 1.0971 1.0971 1.0975 1.0975 -0.0004 -0.0364% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
781 001122 鹏华弘利混合A 1.0938 1.1116 1.0942 1.1120 -0.0004 -0.0366% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
782 160213 国泰纳斯达克100指数 2.7240 2.8240 2.7250 2.8250 -0.0010 -0.0367% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
783 001123 鹏华弘利混合C 1.0846 1.1004 1.0850 1.1008 -0.0004 -0.0369% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
784 001191 鹏华弘润混合C 1.0835 1.0835 1.0839 1.0839 -0.0004 -0.0369% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
785 202103 南方多利增强债券A 1.0718 1.6383 1.0722 1.6387 -0.0004 -0.0373% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
786 202102 南方多利增强债券C 1.0699 1.6112 1.0703 1.6116 -0.0004 -0.0374% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
787 003109 光大安和债券A 1.0514 1.0514 1.0518 1.0518 -0.0004 -0.0380% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
788 003110 光大安和债券C 1.0495 1.0495 1.0499 1.0499 -0.0004 -0.0381% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
789 519667 银河银信添利债券A 1.0461 1.6391 1.0465 1.6395 -0.0004 -0.0382% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
790 290007 泰信增强债券A 1.0173 1.3203 1.0177 1.3207 -0.0004 -0.0393% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
791 291007 泰信增强债券C 1.0110 1.2880 1.0114 1.2884 -0.0004 -0.0395% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
792 100018 富国天利增长债券 1.2377 2.4157 1.2382 2.4162 -0.0005 -0.0404% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
793 202202 南方避险增值 3.4348 4.1538 3.4362 4.1552 -0.0014 -0.0407% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
794 580005 东吴进取策略 0.9669 1.4869 0.9673 1.4873 -0.0004 -0.0414% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
795 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9638 1.2686 0.9642 1.2690 -0.0004 -0.0415% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
796 001281 长安鑫利优选混合 1.3758 1.3758 1.3764 1.3764 -0.0006 -0.0436% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
797 151002 银河收益债券 1.3683 2.9583 1.3689 2.9589 -0.0006 -0.0438% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
798 450006 国富强化债券C 1.1156 1.5617 1.1161 1.5622 -0.0005 -0.0448% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
799 519186 万家稳健增利债券A 1.1093 1.5493 1.1098 1.5498 -0.0005 -0.0451% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
800 001247 华泰柏瑞新利混合 1.1026 1.1026 1.1031 1.1031 -0.0005 -0.0453% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
801 519187 万家稳健增利债券C 1.0942 1.5142 1.0947 1.5147 -0.0005 -0.0457% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
802 004547 华夏稳定双利债券A 1.0630 1.0630 1.0635 1.0635 -0.0005 -0.0470% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
803 288102 中信稳定双利债券 1.0619 1.8597 1.0624 1.8602 -0.0005 -0.0471% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
804 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.1050 2.1050 2.1060 2.1060 -0.0010 -0.0475% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
805 519666 银河银信添利债券B 1.0447 1.5987 1.0452 1.5992 -0.0005 -0.0478% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
806 450005 国富强化债券A 1.2390 1.6080 1.2396 1.6086 -0.0006 -0.0484% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
807 530012 建信积极配置混合 2.0650 2.1330 2.0660 2.1340 -0.0010 -0.0484% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
808 000173 汇添富美丽30股票 2.0410 2.0410 2.0420 2.0420 -0.0010 -0.0490% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
809 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0076 1.4029 1.0081 1.4034 -0.0005 -0.0496% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
810 003166 鹏华弘嘉混合C类 1.0024 1.0024 1.0029 1.0029 -0.0005 -0.0499% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
811 290002 泰信先行策略 0.6015 2.3807 0.6018 2.3810 -0.0003 -0.0499% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
812 002072 长安鑫利优选混合C 1.3734 1.3734 1.3741 1.3741 -0.0007 -0.0509% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
813 000844 南方绝对收益 1.1725 1.2025 1.1731 1.2031 -0.0006 -0.0511% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
814 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9750 1.3700 0.9755 1.3705 -0.0005 -0.0513% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
815 340009 兴全磐稳增利债券 1.3443 1.6323 1.3450 1.6330 -0.0007 -0.0520% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
816 257070 国联安优选行业 1.4988 1.7998 1.4996 1.8006 -0.0008 -0.0533% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
817 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1830 0.2077 0.1831 0.2078 -0.0001 -0.0546% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
818 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1830 0.2077 0.1831 0.2078 -0.0001 -0.0546% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
819 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1809 0.1916 0.1810 0.1917 -0.0001 -0.0552% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
820 161908 万家添利 0.9041 1.5054 0.9046 1.5059 -0.0005 -0.0553% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
821 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.0822 1.0822 1.0828 1.0828 -0.0006 -0.0554% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
822 253060 国联安信心增长债券A 1.0291 1.2011 1.0297 1.2017 -0.0006 -0.0583% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
823 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.7120 1.7120 1.7130 1.7130 -0.0010 -0.0584% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
824 253061 国联安信心增长债券B 1.0235 1.1825 1.0241 1.1831 -0.0006 -0.0586% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
825 519601 海富通中国海外 1.6850 1.9550 1.6860 1.9560 -0.0010 -0.0593% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
826 233012 大摩多元收益债券A 1.6670 1.6670 1.6680 1.6680 -0.0010 -0.0600% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
827 531008 建信稳定增利债券A 1.6500 1.6500 1.6510 1.6510 -0.0010 -0.0606% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
828 630002 华商盛世成长 2.3067 3.9617 2.3081 3.9631 -0.0014 -0.0607% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
829 233013 大摩多元收益债券C 1.6300 1.6300 1.6310 1.6310 -0.0010 -0.0613% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
830 000063 长盛电子信息主题 1.6270 1.6270 1.6280 1.6280 -0.0010 -0.0614% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
831 161609 融通动力先锋 1.6250 2.1700 1.6260 2.1710 -0.0010 -0.0615% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
832 000007 鹏华国企债债券 1.1349 1.1437 1.1356 1.1444 -0.0007 -0.0616% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
833 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1349 1.6149 1.1356 1.6156 -0.0007 -0.0616% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
834 530008 建信稳定增利债券C 1.6230 1.8960 1.6240 1.8970 -0.0010 -0.0616% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
835 750005 安信平稳增长混合发起 1.1360 1.6160 1.1367 1.6167 -0.0007 -0.0616% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
836 040009 华安稳定债券A 1.1191 1.6293 1.1198 1.6300 -0.0007 -0.0625% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
837 519111 浦银收益A 1.5990 1.6090 1.6000 1.6100 -0.0010 -0.0625% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
838 519660 银河增利债券A 1.5960 1.5960 1.5970 1.5970 -0.0010 -0.0626% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
839 040010 华安稳定债券B 1.1097 1.5867 1.1104 1.5874 -0.0007 -0.0630% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
840 206003 鹏华信用增利债券A 1.2545 1.4233 1.2553 1.4241 -0.0008 -0.0637% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
841 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9323 1.4194 0.9329 1.4200 -0.0006 -0.0643% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
842 162299 泰达宏利集利债券C 1.2411 1.6471 1.2419 1.6479 -0.0008 -0.0644% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
843 519112 浦银收益C 1.5490 1.5590 1.5500 1.5600 -0.0010 -0.0645% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
844 400015 东方增长中小盘 1.8557 1.8557 1.8569 1.8569 -0.0012 -0.0646% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
845 262001 景顺长城大中华 1.5230 1.5330 1.5240 1.5340 -0.0010 -0.0656% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
846 630010 华商价值精选 1.5150 2.1750 1.5160 2.1760 -0.0010 -0.0660% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
847 002533 中加心享混合C 1.2081 1.2081 1.2089 1.2089 -0.0008 -0.0662% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
848 163811 中银稳健双利债券A 1.5090 1.5090 1.5100 1.5100 -0.0010 -0.0662% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
849 100037 富国优化增强债券C 1.5060 1.5710 1.5070 1.5720 -0.0010 -0.0664% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
850 590001 中邮核心优选 1.1955 2.4155 1.1963 2.4163 -0.0008 -0.0669% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
851 000432 中银优秀企业股票 1.4860 1.4860 1.4870 1.4870 -0.0010 -0.0672% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
852 240022 华宝兴业资源优选 1.4860 1.4860 1.4870 1.4870 -0.0010 -0.0672% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
853 420009 天弘安康养老混合 1.4810 1.4810 1.4820 1.4820 -0.0010 -0.0675% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
854 206004 鹏华信用增利债券B 1.3311 1.4030 1.3320 1.4039 -0.0009 -0.0676% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
855 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.4720 0.2480 1.4730 0.2490 -0.0010 -0.0679% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
856 690004 民生稳健成长 1.4700 1.4700 1.4710 1.4710 -0.0010 -0.0680% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
857 160105 南方积极配置 1.0206 3.1232 1.0213 3.1239 -0.0007 -0.0685% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
858 000834 大成纳斯达克100指数 1.4500 1.4500 1.4510 1.4510 -0.0010 -0.0689% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
859 162210 泰达宏利集利债券A 1.3029 1.7079 1.3038 1.7088 -0.0009 -0.0690% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
860 000591 中银健康生活股票 1.4340 1.4340 1.4350 1.4350 -0.0010 -0.0697% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
861 000631 中银聚利分级债券 1.0013 1.0013 1.0020 1.0020 -0.0007 -0.0699% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
862 000632 中银聚利分级债券A 1.0013 1.0013 1.0020 1.0020 -0.0007 -0.0699% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
863 000695 大成景益平稳收益混合 1.4280 1.4280 1.4290 1.4290 -0.0010 -0.0700% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
864 160513 博时稳健回报债券A 1.4170 1.4920 1.4180 1.4930 -0.0010 -0.0705% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
865 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.4080 1.4080 1.4090 1.4090 -0.0010 -0.0710% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
866 400020 东方安心收益保本 0.9805 1.3269 0.9812 1.3276 -0.0007 -0.0713% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
867 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3940 1.3940 1.3950 1.3950 -0.0010 -0.0717% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
868 164902 交银信用添利债券 1.3740 1.4850 1.3750 1.4860 -0.0010 -0.0727% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
869 000590 华安新活力混合 1.3720 1.3720 1.3730 1.3730 -0.0010 -0.0728% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
870 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3700 1.3700 1.3710 1.3710 -0.0010 -0.0729% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
871 320008 诺安增利债券A 1.3690 1.5340 1.3700 1.5350 -0.0010 -0.0730% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
872 310508 申万稳益宝债券 1.3580 1.5040 1.3590 1.5050 -0.0010 -0.0736% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
873 020019 国泰双利债券A 1.3530 1.6190 1.3540 1.6200 -0.0010 -0.0739% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
874 000880 富国研究精选灵活配置 1.3400 1.3400 1.3410 1.3410 -0.0010 -0.0746% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
875 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3370 1.3370 1.3380 1.3380 -0.0010 -0.0747% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
876 163809 中银蓝筹精选 1.3340 1.3540 1.3350 1.3550 -0.0010 -0.0749% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
877 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3300 1.3630 1.3310 1.3640 -0.0010 -0.0751% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
878 210004 金鹰稳健成长 1.3300 2.0600 1.3310 2.0610 -0.0010 -0.0751% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
879 460007 华泰柏瑞行业领先 1.3260 1.3260 1.3270 1.3270 -0.0010 -0.0754% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
880 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.3230 1.6570 1.3240 1.6580 -0.0010 -0.0755% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
881 020020 国泰双利债券C 1.3210 1.5730 1.3220 1.5740 -0.0010 -0.0756% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
882 162102 金鹰中小盘精选 0.9244 2.8209 0.9251 2.8216 -0.0007 -0.0757% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
883 128112 国投瑞银优化强债C 1.3190 1.6250 1.3200 1.6260 -0.0010 -0.0758% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
884 002052 诺安稳健回报混合C 1.3070 1.3400 1.3080 1.3410 -0.0010 -0.0765% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
885 320009 诺安增利债券B 1.3060 1.4710 1.3070 1.4720 -0.0010 -0.0765% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
886 000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.3020 1.3020 1.3030 1.3030 -0.0010 -0.0767% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
887 121009 国投瑞银稳增债券 1.0389 1.6899 1.0397 1.6907 -0.0008 -0.0769% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
888 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.2940 1.2940 1.2950 1.2950 -0.0010 -0.0772% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
889 002339 海富通养老收益混合C 1.2840 1.4430 1.2850 1.4440 -0.0010 -0.0778% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
890 450019 国富恒久信用债券C 1.2830 1.2830 1.2840 1.2840 -0.0010 -0.0779% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
891 040035 华安逆向策略股票 2.5610 2.9410 2.5630 2.9430 -0.0020 -0.0780% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
892 519050 海富通养老收益混合 1.2740 1.4270 1.2750 1.4280 -0.0010 -0.0784% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
893 410004 华富增强债券A 1.7814 2.0934 1.7828 2.0948 -0.0014 -0.0785% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
894 000190 中银保本二号 1.2720 1.5320 1.2730 1.5330 -0.0010 -0.0786% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
895 000306 天弘弘利债券 1.2690 1.2690 1.2700 1.2700 -0.0010 -0.0787% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
896 110017 易方达增强债券A 1.2580 1.9980 1.2590 1.9990 -0.0010 -0.0794% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
897 000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2500 1.4700 1.2510 1.4710 -0.0010 -0.0799% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
898 160514 博时稳健回报债券C 1.2510 1.3510 1.2520 1.3520 -0.0010 -0.0799% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
899 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2460 1.2460 1.2470 1.2470 -0.0010 -0.0802% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
900 164105 华富强化债券 1.2450 1.6960 1.2460 1.6970 -0.0010 -0.0803% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
901 000032 易方达信用债债券A 1.2380 1.2380 1.2390 1.2390 -0.0010 -0.0807% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
902 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2300 1.2300 1.2310 1.2310 -0.0010 -0.0812% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
903 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.2220 2.2160 1.2230 2.2170 -0.0010 -0.0818% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
904 000287 银华永利债券A 1.2170 1.2770 1.2180 1.2780 -0.0010 -0.0821% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
905 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9720 0.9720 0.9728 0.9728 -0.0008 -0.0822% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
906 217008 招商安本增利债券 1.3363 1.9563 1.3374 1.9574 -0.0011 -0.0822% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
907 020027 国泰信用债券A 1.2140 1.2140 1.2150 1.2150 -0.0010 -0.0823% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
908 121010 国投瑞银瑞源保本 1.2110 1.4610 1.2120 1.4620 -0.0010 -0.0825% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
909 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2100 1.3890 1.2110 1.3900 -0.0010 -0.0826% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
910 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2080 1.2080 1.2090 1.2090 -0.0010 -0.0827% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
911 000288 银华永利债券C 1.1990 1.2590 1.2000 1.2600 -0.0010 -0.0833% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
912 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.1950 1.4340 1.1960 1.4350 -0.0010 -0.0836% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
913 001280 银华聚利灵活配置混合 1.1920 1.1920 1.1930 1.1930 -0.0010 -0.0838% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
914 160810 长盛同丰债券 1.1920 1.1920 1.1930 1.1930 -0.0010 -0.0838% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
915 519683 交银双利A/B 1.1920 1.5300 1.1930 1.5310 -0.0010 -0.0838% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
916 180025 银华信用双利债券A 1.1910 1.4610 1.1920 1.4620 -0.0010 -0.0839% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
917 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1890 1.1890 1.1900 1.1900 -0.0010 -0.0840% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
918 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1880 1.1880 1.1890 1.1890 -0.0010 -0.0841% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
919 000925 汇添富外延增长主题 1.1860 1.1860 1.1870 1.1870 -0.0010 -0.0842% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
920 610008 信达澳银信用债债券A 1.1850 1.1850 1.1860 1.1860 -0.0010 -0.0843% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
921 400013 东方保本 1.1830 1.3890 1.1840 1.3900 -0.0010 -0.0845% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
922 163806 中银稳健增利债券 1.1790 1.5740 1.1800 1.5750 -0.0010 -0.0847% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
923 020028 国泰信用债券C 1.1780 1.1780 1.1790 1.1790 -0.0010 -0.0848% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
924 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.1760 1.1760 1.1770 1.1770 -0.0010 -0.0850% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
925 410005 华富增强债券B 1.7593 2.0413 1.7608 2.0428 -0.0015 -0.0852% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
926 519163 新华信用增益债券C 1.1730 1.4060 1.1740 1.4070 -0.0010 -0.0852% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
927 000059 国联安中证医药100 0.9362 1.4962 0.9370 1.4970 -0.0008 -0.0854% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
928 000402 工银纯债债券A 1.1700 1.2330 1.1710 1.2340 -0.0010 -0.0854% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
929 485107 工银信用添利债券A 1.1694 1.7264 1.1704 1.7274 -0.0010 -0.0854% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
930 000014 华夏聚利债券 1.1680 1.1680 1.1690 1.1690 -0.0010 -0.0855% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
931 004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.1680 1.1680 1.1690 1.1690 -0.0010 -0.0855% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
932 000875 建信稳定得利债券A 1.1670 1.1670 1.1680 1.1680 -0.0010 -0.0856% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
933 000973 新华增盈回报债券 1.1650 1.1650 1.1660 1.1660 -0.0010 -0.0858% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
934 110030 易方达沪深300量化增强 2.2118 2.2118 2.2137 2.2137 -0.0019 -0.0858% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
935 485007 工银信用添利债券B 1.1609 1.6819 1.1619 1.6829 -0.0010 -0.0861% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
936 519685 交银双利债券C 1.1600 1.4950 1.1610 1.4960 -0.0010 -0.0861% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
937 610108 信达澳银信用债债券C 1.1610 1.1610 1.1620 1.1620 -0.0010 -0.0861% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
938 000403 工银纯债债券B 1.1590 1.2170 1.1600 1.2180 -0.0010 -0.0862% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
939 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1580 1.2740 1.1590 1.2750 -0.0010 -0.0863% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
940 000219 博时裕益灵活配置 1.1580 1.4100 1.1590 1.4110 -0.0010 -0.0863% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
941 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1560 1.1560 1.1570 1.1570 -0.0010 -0.0864% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
942 000876 建信稳定得利债券C 1.1550 1.1550 1.1560 1.1560 -0.0010 -0.0865% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
943 000280 博时双债增强债券A 1.1400 1.1890 1.1410 1.1900 -0.0010 -0.0876% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
944 200009 长城稳健增利 1.1380 1.5430 1.1390 1.5440 -0.0010 -0.0878% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
945 519162 新华信用增益债券A 1.1370 1.3640 1.1380 1.3650 -0.0010 -0.0879% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
946 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.1340 1.2720 1.1350 1.2730 -0.0010 -0.0881% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
947 001295 大成景源灵活配置混合 1.1280 1.1280 1.1290 1.1290 -0.0010 -0.0886% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
948 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1280 1.1280 1.1290 1.1290 -0.0010 -0.0886% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
949 001021 华夏亚债中国指数A 1.1260 1.2310 1.1270 1.2320 -0.0010 -0.0887% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
950 050123 博时天颐债券C 1.1250 1.3680 1.1260 1.3690 -0.0010 -0.0888% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
951 395012 中海增强债券C 1.1250 1.2750 1.1260 1.2760 -0.0010 -0.0888% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
952 420008 天弘债券发起式A 1.1250 1.1540 1.1260 1.1550 -0.0010 -0.0888% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
953 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合 1.1230 1.1230 1.1240 1.1240 -0.0010 -0.0890% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
954 519066 汇添富蓝筹稳健 2.2440 3.0540 2.2460 3.0560 -0.0020 -0.0890% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
955 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.1190 1.1190 1.1200 1.1200 -0.0010 -0.0893% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
956 001265 国泰兴益灵活配置混合 1.1180 1.1180 1.1190 1.1190 -0.0010 -0.0894% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
957 001013 华夏希望债券C 1.1140 1.5840 1.1150 1.5850 -0.0010 -0.0897% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
958 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1140 1.1140 1.1150 1.1150 -0.0010 -0.0897% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
959 001231 银华泰利灵活配置混合 1.1140 1.1140 1.1150 1.1150 -0.0010 -0.0897% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
960 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1120 1.1120 1.1130 1.1130 -0.0010 -0.0898% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
961 001183 南方利淘 1.1110 1.1110 1.1120 1.1120 -0.0010 -0.0899% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
962 001504 南方利淘C 1.1110 1.1110 1.1120 1.1120 -0.0010 -0.0899% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
963 610003 信达澳银稳定价值债A 1.1080 1.5680 1.1090 1.5690 -0.0010 -0.0902% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
964 000149 华安双债添利债券A 1.1060 1.4260 1.1070 1.4270 -0.0010 -0.0903% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
965 000780 鹏华医疗保健股票 1.1050 1.1050 1.1060 1.1060 -0.0010 -0.0904% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
966 165509 信诚增强债券 1.1050 1.5440 1.1060 1.5450 -0.0010 -0.0904% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
967 002583 泰信行业精选混合C 1.1040 1.3340 1.1050 1.3350 -0.0010 -0.0905% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
968 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.1040 1.4480 1.1050 1.4490 -0.0010 -0.0905% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
969 290012 泰信行业精选混合 1.1040 1.3340 1.1050 1.3350 -0.0010 -0.0905% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
970 000131 大成景兴信用债债券C 1.1030 1.4030 1.1040 1.4040 -0.0010 -0.0906% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
971 000708 华安安享混合 1.1010 1.1010 1.1020 1.1020 -0.0010 -0.0907% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
972 001023 华夏亚债中国指数C 1.1010 1.2060 1.1020 1.2070 -0.0010 -0.0907% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
973 001189 广发聚宝混合 1.1010 1.1010 1.1020 1.1020 -0.0010 -0.0907% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
974 001334 南方利鑫A 1.1020 1.1020 1.1030 1.1030 -0.0010 -0.0907% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
975 001503 南方利鑫C 1.1020 1.1020 1.1030 1.1030 -0.0010 -0.0907% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
976 110025 易方达资源行业 1.1000 1.1000 1.1010 1.1010 -0.0010 -0.0908% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
977 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0990 1.2770 1.1000 1.2780 -0.0010 -0.0909% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
978 519068 汇添富成长焦点 1.7564 2.9454 1.7580 2.9470 -0.0016 -0.0910% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
979 040019 华安稳固债券 1.0940 1.4640 1.0950 1.4650 -0.0010 -0.0913% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
980 000122 汇添富实业债债券A 1.0930 1.3670 1.0940 1.3680 -0.0010 -0.0914% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
981 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0900 1.0900 1.0910 1.0910 -0.0010 -0.0917% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
982 110038 易方达纯债债券C 1.0890 1.2320 1.0900 1.2330 -0.0010 -0.0917% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
983 001285 易方达新鑫混合I 1.0870 1.1470 1.0880 1.1480 -0.0010 -0.0919% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
984 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0860 1.0860 1.0870 1.0870 -0.0010 -0.0920% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
985 000104 华宸信用增利债券 1.0850 1.2950 1.0860 1.2960 -0.0010 -0.0921% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
986 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.0850 1.0850 1.0860 1.0860 -0.0010 -0.0921% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
987 206018 鹏华产业债债券 1.0850 1.3090 1.0860 1.3100 -0.0010 -0.0921% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
988 001139 华安新动力灵活配置混合 1.0820 1.0820 1.0830 1.0830 -0.0010 -0.0923% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
989 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0810 1.2510 1.0820 1.2520 -0.0010 -0.0924% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
990 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0790 1.0790 1.0800 1.0800 -0.0010 -0.0926% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
991 001286 易方达新鑫混合E 1.0780 1.1380 1.0790 1.1390 -0.0010 -0.0927% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
992 000255 长城增强收益定开债券C 1.0770 1.3050 1.0780 1.3060 -0.0010 -0.0928% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
993 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0770 1.2450 1.0780 1.2460 -0.0010 -0.0928% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
994 001971 博时产业债纯债债券C 1.0760 1.0760 1.0770 1.0770 -0.0010 -0.0929% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
995 160217 国泰互利分级债券 1.0720 1.4010 1.0730 1.4020 -0.0010 -0.0932% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
996 519962 长信利盈混合C 1.0720 1.0720 1.0730 1.0730 -0.0010 -0.0932% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
997 000123 汇添富实业债债券C 1.0700 1.3440 1.0710 1.3450 -0.0010 -0.0934% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
998 001414 中融新动力混合C 1.0700 1.0700 1.0710 1.0710 -0.0010 -0.0934% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
999 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0660 1.0660 1.0670 1.0670 -0.0010 -0.0937% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 000302 国泰淘金互联网债券 1.1720 1.1720 1.1731 1.1731 -0.0011 -0.0938% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.0640 1.0640 1.0650 1.0650 -0.0010 -0.0939% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0640 1.0840 1.0650 1.0850 -0.0010 -0.0939% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 000466 融通通瑞债券A 1.0630 1.1380 1.0640 1.1390 -0.0010 -0.0940% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 001866 北信瑞丰新成长 1.0630 1.0630 1.0640 1.0640 -0.0010 -0.0940% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 000050 长盛纯债债券A 1.0620 1.2340 1.0630 1.2350 -0.0010 -0.0941% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 550004 信诚三得益债券A 1.0620 1.5580 1.0630 1.5590 -0.0010 -0.0941% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 550019 信诚优质纯债债券B 1.0610 1.3260 1.0620 1.3270 -0.0010 -0.0942% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 166301 华商中证500分级 2.1200 2.1200 2.1220 2.1220 -0.0020 -0.0943% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0580 1.0580 1.0590 1.0590 -0.0010 -0.0944% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 164812 工银增利分级债券 0.9519 1.1589 0.9528 1.1598 -0.0009 -0.0945% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 370021 上投分红添利债券A 1.0560 1.3550 1.0570 1.3560 -0.0010 -0.0946% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 519736 交银新成长股票 2.1120 2.1120 2.1140 2.1140 -0.0020 -0.0946% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0550 1.0550 1.0560 1.0560 -0.0010 -0.0947% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 573003 诺德增强债券 1.0550 1.0820 1.0560 1.0830 -0.0010 -0.0947% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0540 1.2740 1.0550 1.2750 -0.0010 -0.0948% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 002047 信诚新鑫混合B 1.0540 1.0540 1.0550 1.0550 -0.0010 -0.0948% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 161029 富国中证银行指数分级 1.0500 1.0900 1.0510 1.0910 -0.0010 -0.0951% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 001262 大成景明灵活配置混合 1.0470 1.0470 1.0480 1.0480 -0.0010 -0.0954% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 003359 大成360互联网+大数据100C 1.0470 1.0470 1.0480 1.0480 -0.0010 -0.0954% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 121013 国投瑞银纯债A 1.0470 1.2160 1.0480 1.2170 -0.0010 -0.0954% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0460 1.0460 1.0470 1.0470 -0.0010 -0.0955% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 002294 博时新机遇混合C 1.0452 1.0452 1.0462 1.0462 -0.0010 -0.0956% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0440 1.0440 1.0450 1.0450 -0.0010 -0.0957% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 550005 信诚三得益债券B 1.0430 1.5100 1.0440 1.5110 -0.0010 -0.0958% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 092002 大成债券C 1.0407 2.0033 1.0417 2.0043 -0.0010 -0.0960% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9366 0.9366 0.9375 0.9375 -0.0009 -0.0960% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.0380 1.0980 1.0390 1.0990 -0.0010 -0.0962% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1028 163824 中银盛利定期开放债券 1.0390 1.3100 1.0400 1.3110 -0.0010 -0.0962% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1029 001001 华夏债券A/B 1.0370 1.8670 1.0380 1.8680 -0.0010 -0.0963% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1030 000997 南方双元A 1.0360 1.0620 1.0370 1.0630 -0.0010 -0.0964% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1031 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0340 1.0340 1.0350 1.0350 -0.0010 -0.0966% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1032 001003 华夏债券C 1.0330 1.8230 1.0340 1.8240 -0.0010 -0.0967% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1033 000998 南方双元C 1.0320 1.0580 1.0330 1.0590 -0.0010 -0.0968% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1034 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0300 1.3500 1.0310 1.3510 -0.0010 -0.0970% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1035 003232 创金合信鑫价值混合A 1.0270 1.0270 1.0280 1.0280 -0.0010 -0.0973% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1036 001264 银华恒利灵活配置混合 1.0260 1.0860 1.0270 1.0870 -0.0010 -0.0974% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0260 1.0760 1.0270 1.0770 -0.0010 -0.0974% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1038 020029 国泰创利债券 1.0260 1.0560 1.0270 1.0570 -0.0010 -0.0974% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1039 090002 大成债券A/B 1.0255 2.0549 1.0265 2.0559 -0.0010 -0.0974% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 000028 华富保本混合 1.0250 1.3630 1.0260 1.3640 -0.0010 -0.0975% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 150156 中银互利分级债券B 1.0250 1.4290 1.0260 1.4300 -0.0010 -0.0975% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 163825 中银互利分级债券 1.0250 1.4230 1.0260 1.4240 -0.0010 -0.0975% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 002812 博时裕通纯债债券C 1.0240 1.0240 1.0250 1.0250 -0.0010 -0.0976% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 360014 光大添益债券C 1.0240 1.3360 1.0250 1.3370 -0.0010 -0.0976% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 000072 华安保本混合 1.0230 1.7980 1.0240 1.7990 -0.0010 -0.0977% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 000109 富国信用增强债券C 1.0210 1.3020 1.0220 1.3030 -0.0010 -0.0978% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1047 000649 长城久鑫保本混合 1.0210 1.2500 1.0220 1.2510 -0.0010 -0.0978% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1048 000398 华富灵活混合 1.0190 1.2440 1.0200 1.2450 -0.0010 -0.0980% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1049 112002 易方达策略成长二号 1.0190 3.1690 1.0200 3.1700 -0.0010 -0.0980% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1050 164703 汇添富互利分级债券 1.0180 1.5730 1.0190 1.5740 -0.0010 -0.0981% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 000125 上投摩根天颐年丰 1.0170 1.3090 1.0180 1.3100 -0.0010 -0.0982% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0170 1.2630 1.0180 1.2640 -0.0010 -0.0982% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0170 1.1470 1.0180 1.1480 -0.0010 -0.0982% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 161627 融通通福分级债券A 1.0170 1.1560 1.0180 1.1570 -0.0010 -0.0982% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1055 000030 长城久利保本混合 1.0160 1.8810 1.0170 1.8820 -0.0010 -0.0983% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1056 050029 博时新机遇混合 1.0151 1.0151 1.0161 1.0161 -0.0010 -0.0984% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 164509 国富恒利分级债券 1.0140 1.4950 1.0150 1.4960 -0.0010 -0.0985% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 000749 国金通用鑫安保本 1.0130 1.0960 1.0140 1.0970 -0.0010 -0.0986% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 000595 嘉实泰和混合 2.0240 6.0380 2.0260 6.0400 -0.0020 -0.0987% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1060 000256 上投红利回报 1.0110 1.3300 1.0120 1.3310 -0.0010 -0.0988% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1061 002436 上投摩根红利回报混合C 1.0090 1.0550 1.0100 1.0560 -0.0010 -0.0990% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 002051 诺安创新驱动混合C 1.0080 1.0520 1.0090 1.0530 -0.0010 -0.0991% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 000091 信诚新双盈分级债券 1.0070 1.2560 1.0080 1.2570 -0.0010 -0.0992% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1064 519733 交银强化回报A 1.0060 1.2140 1.0070 1.2150 -0.0010 -0.0993% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1065 000887 上投摩根稳进回报 1.0040 1.1840 1.0050 1.1850 -0.0010 -0.0995% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1066 206015 鹏华纯债债券 1.0040 1.3280 1.0050 1.3290 -0.0010 -0.0995% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1067 378006 上投全球新兴市场 1.0030 1.0030 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.0996% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1068 160622 鹏华丰利分级债券 1.0020 1.2160 1.0030 1.2170 -0.0010 -0.0997% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1069 519735 交银强化回报C 1.0010 1.1980 1.0020 1.1990 -0.0010 -0.0998% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1070 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0987 1.0987 1.0998 1.0998 -0.0011 -0.1000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1071 004289 博时新财富混合C 1.0993 1.0993 1.1004 1.1004 -0.0011 -0.1000% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1072 020005 国泰金马稳健 0.9920 4.0870 0.9930 4.0880 -0.0010 -0.1007% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1073 000720 南方稳利1年定开债券C 0.9870 1.2170 0.9880 1.2180 -0.0010 -0.1012% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1074 160123 南方中证50债券A 1.1776 1.2076 1.1788 1.2088 -0.0012 -0.1018% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1075 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9800 0.9800 0.9810 0.9810 -0.0010 -0.1019% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1076 000437 融通月月添利定开债券A 0.9790 1.1150 0.9800 1.1160 -0.0010 -0.1020% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1077 690001 民生蓝筹 1.9520 1.9820 1.9540 1.9840 -0.0020 -0.1024% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1078 160130 南方永利A 0.9680 1.4340 0.9690 1.4350 -0.0010 -0.1032% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1079 166105 信达增利 0.9650 1.1140 0.9660 1.1150 -0.0010 -0.1035% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1080 673010 纽银新动向 0.9640 1.4990 0.9650 1.5000 -0.0010 -0.1036% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1081 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3484 1.3585 1.3498 1.3599 -0.0014 -0.1037% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1082 160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.7684 1.4231 0.7692 1.4239 -0.0008 -0.1040% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1083 160124 南方中债10年期国债C 1.1493 1.1793 1.1505 1.1805 -0.0012 -0.1043% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1084 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9550 0.9550 0.9560 0.9560 -0.0010 -0.1046% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1085 163909 中?;莘岽空旨墩?/a> 0.9550 1.2230 0.9560 1.2240 -0.0010 -0.1046% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1086 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9540 0.9540 0.9550 0.9550 -0.0010 -0.1047% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1087 000928 中融国企改革混合 0.9530 0.9530 0.9540 0.9540 -0.0010 -0.1048% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1088 150154 中?;莘岽空旨墩疊 0.9530 1.2150 0.9540 1.2160 -0.0010 -0.1048% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1089 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9340 1.1340 0.9350 1.1350 -0.0010 -0.1070% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1090 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0223 1.0223 1.0234 1.0234 -0.0011 -0.1075% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1091 210009 金鹰核心资源 0.9270 1.0270 0.9280 1.0280 -0.0010 -0.1078% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1092 002553 博时创业成长混合C 1.8500 1.8500 1.8520 1.8520 -0.0020 -0.1080% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1093 110007 易方达稳健收益债券A 1.2941 2.0077 1.2955 2.0091 -0.0014 -0.1081% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1094 519190 万家岁得利定期开放债券 1.1072 1.1746 1.1084 1.1758 -0.0012 -0.1083% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1095 519026 海富通中小盘 0.9140 0.9140 0.9150 0.9150 -0.0010 -0.1093% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1096 050014 博时创业成长 1.8220 1.8940 1.8240 1.8960 -0.0020 -0.1096% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1097 270042 广发纳斯达克100指数 1.8190 2.0890 1.8210 2.0910 -0.0020 -0.1098% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1098 000264 博时内需增长混合 0.9090 0.7940 0.9100 0.7950 -0.0010 -0.1099% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1099 000966 中邮核心科技创新灵活配置 0.9030 0.9030 0.9040 0.9040 -0.0010 -0.1106% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1100 360016 光大保德信行业轮动混合 0.8990 1.7090 0.9000 1.7100 -0.0010 -0.1111% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1101 001071 华安媒体互联网混合 0.8910 0.8910 0.8920 0.8920 -0.0010 -0.1121% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1102 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1562 1.1562 1.1575 1.1575 -0.0013 -0.1123% 2017-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
1103 400027