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2017年07月21日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 1.0470 1.0470 1.0080 1.0080 0.0390 3.8690% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519181 万家和谐增长 1.0954 2.1895 1.0708 2.1649 0.0246 2.2973% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 150336 融通军工分级B 0.3010 0.3010 0.2950 0.2950 0.0060 2.0339% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.1370 2.4220 2.1020 2.3870 0.0350 1.6651% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002669 华商万众创新混合 0.8990 0.8990 0.8860 0.8860 0.0130 1.4673% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160212 国泰估值优势 2.6610 2.6610 2.6240 2.6240 0.0370 1.4101% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160211 国泰中小盘 3.2350 3.8620 3.1910 3.8180 0.0440 1.3789% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 370024 上投核心优选股票 2.7230 2.7230 2.6870 2.6870 0.0360 1.3398% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 377530 上投行业轮动 2.0920 2.0920 2.0650 2.0650 0.0270 1.3075% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 410001 华富竞争力优选 0.8775 2.3481 0.8664 2.3370 0.0111 1.2812% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.2650 0.8640 1.2490 0.8480 0.0160 1.2810% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020001 国泰金鹰增长 1.1899 4.8729 1.1751 4.8581 0.0148 1.2595% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 960006 上投摩根行业轮动混合H 2.0990 2.0990 2.0730 2.0730 0.0260 1.2542% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020003 国泰金龙行业精选 0.7290 5.2620 0.7200 5.2530 0.0090 1.2500% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519690 交银稳健配置 1.3901 3.5731 1.3731 3.5561 0.0170 1.2381% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160215 国泰价值经典 1.4920 2.0200 1.4740 2.0020 0.0180 1.2212% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160632 鹏华酒分级 1.0800 1.1190 1.0670 1.1060 0.0130 1.2184% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.0310 1.0310 1.0190 1.0190 0.0120 1.1776% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.3900 1.2790 1.3740 1.2630 0.0160 1.1645% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000800 华商未来主题 0.8820 0.8820 0.8720 0.8720 0.0100 1.1468% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 290006 泰信蓝筹精选 1.1360 1.6137 1.1232 1.6009 0.0128 1.1396% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040015 华安动态灵活配置 1.4340 2.0470 1.4180 2.0310 0.0160 1.1283% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 100022 富国天瑞强势 0.5659 4.2451 0.5596 4.2388 0.0063 1.1258% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001158 工银新材料新能源股票 0.7440 0.7440 0.7360 0.7360 0.0080 1.0870% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 200011 长城景气行业龙头 1.2290 1.2540 1.2160 1.2410 0.0130 1.0691% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4250 1.6860 1.4100 1.6710 0.0150 1.0638% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 0.9610 1.2810 0.9510 1.2710 0.0100 1.0515% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 540008 汇丰晋信低碳先锋 1.5438 1.6438 1.5278 1.6278 0.0160 1.0473% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004785 中融量化多因子混合C 0.9916 0.9916 0.9816 0.9816 0.0100 1.0187% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 460005 华泰柏瑞价值增长 2.3487 3.2017 2.3252 3.1782 0.0235 1.0107% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 398061 中海消费精选 2.3100 2.5200 2.2870 2.4970 0.0230 1.0057% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.0390 2.0390 2.0190 2.0190 0.0200 0.9906% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 398021 中海能源策略 0.7352 1.0452 0.7280 1.0380 0.0072 0.9890% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 360007 光大优势配置 1.1379 1.4629 1.1268 1.4518 0.0111 0.9851% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 502028 鹏华新丝路分级B 0.6160 0.6160 0.6100 0.6100 0.0060 0.9836% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519110 浦银价值成长 1.4380 1.6500 1.4240 1.6360 0.0140 0.9831% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000003 中??勺瓵 0.8230 1.0330 0.8150 1.0250 0.0080 0.9816% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519120 浦银战略新兴产业混合 2.3710 2.3710 2.3480 2.3480 0.0230 0.9796% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000004 中??勺瓹 0.8270 1.0370 0.8190 1.0290 0.0080 0.9768% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519026 海富通中小盘 0.9350 0.9350 0.9260 0.9260 0.0090 0.9719% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 630006 华商产业升级 1.1470 1.3770 1.1360 1.3660 0.0110 0.9683% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 710302 富安达增强收益债券C 1.1757 1.1957 1.1646 1.1846 0.0111 0.9531% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 710301 富安达增强收益债券A 1.2007 1.2207 1.1894 1.2094 0.0113 0.9501% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.5050 0.2540 1.4910 0.2400 0.0140 0.9390% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000294 华安生态优先股票 1.8400 1.8400 1.8230 1.8230 0.0170 0.9325% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6260 1.6260 1.6110 1.6110 0.0150 0.9311% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 377020 上投内需动力 1.0990 1.6316 1.0889 1.6215 0.0101 0.9275% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.8710 0.9170 0.8630 0.9090 0.0080 0.9270% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519125 浦银安盛消费升级混合 1.6350 1.6350 1.6200 1.6200 0.0150 0.9259% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519034 海富通中证内地低碳指数 1.5480 1.5480 1.5340 1.5340 0.0140 0.9126% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000654 华商新锐产业混合 1.1110 1.1310 1.1010 1.1210 0.0100 0.9083% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.2290 2.2290 2.2090 2.2090 0.0200 0.9054% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519033 海富通国策导向 1.3400 1.9070 1.3280 1.8950 0.0120 0.9036% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000068 民生加银转债优选C 0.6790 1.0690 0.6730 1.0630 0.0060 0.8915% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 590005 中邮核心主题 1.7340 1.8940 1.7190 1.8790 0.0150 0.8726% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000755 富安达新兴成长混合 1.2717 1.2717 1.2607 1.2607 0.0110 0.8725% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 379010 上投中小盘 2.0940 2.1340 2.0760 2.1160 0.0180 0.8671% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000073 上投成长动力 1.2830 1.2830 1.2720 1.2720 0.0110 0.8648% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 400015 东方增长中小盘 1.8352 1.8352 1.8197 1.8197 0.0155 0.8518% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519113 浦银精致生活 2.0230 2.0830 2.0060 2.0660 0.0170 0.8475% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 630011 华商主题精选股票 1.4300 2.3300 1.4180 2.3180 0.0120 0.8463% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7180 0.7180 0.7120 0.7120 0.0060 0.8427% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 410003 华富成长趋势 0.8587 1.1487 0.8516 1.1416 0.0071 0.8337% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.0920 1.0920 1.0830 1.0830 0.0090 0.8310% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004858 长信量化多策略股票C 1.2150 1.2150 1.2050 1.2050 0.0100 0.8299% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.6770 2.6770 2.6550 2.6550 0.0220 0.8286% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.2490 1.2490 1.2390 1.2390 0.0100 0.8071% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 377240 上投新兴动力 2.6710 2.6710 2.6500 2.6500 0.0210 0.7925% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000209 信诚新兴产业股票 1.5360 1.5360 1.5240 1.5240 0.0120 0.7874% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.0240 1.0240 1.0160 1.0160 0.0080 0.7874% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.1560 1.1560 1.1470 1.1470 0.0090 0.7847% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 531020 建信转债增强债券C 2.4820 2.4820 2.4630 2.4630 0.0190 0.7714% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 530020 建信转债增强债券A 2.5290 2.5290 2.5100 2.5100 0.0190 0.7570% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 700003 平安大华策略先锋混合 1.7440 1.8440 1.7310 1.8310 0.0130 0.7510% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000478 建信中证500指数增强 2.3020 2.3020 2.2849 2.2849 0.0171 0.7484% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519007 海富通强化回报 0.8110 2.3070 0.8050 2.3010 0.0060 0.7453% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162216 泰达中证500分级 0.9903 2.1286 0.9830 2.1213 0.0073 0.7426% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000067 民生加银转债优选A 0.6840 1.0840 0.6790 1.0790 0.0050 0.7364% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 320017 诺安全球不动产 1.5090 1.5090 1.4980 1.4980 0.0110 0.7343% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161219 国投瑞银新兴产业 1.2450 2.2990 1.2360 2.2900 0.0090 0.7282% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 730001 方正富邦创新动力 1.1120 1.8620 1.1040 1.8540 0.0080 0.7246% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000081 天治可转债C 1.1140 1.1140 1.1060 1.1060 0.0080 0.7233% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161719 招商可转债分级债券 0.9760 1.3960 0.9690 1.3890 0.0070 0.7224% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040004 华安宝利配置 1.1220 4.1110 1.1140 4.1030 0.0080 0.7181% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002079 前??粗泄∪弊什旌螩 0.8420 0.8420 0.8360 0.8360 0.0060 0.7177% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000080 天治可转债A 1.1290 1.1290 1.1210 1.1210 0.0080 0.7136% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004783 中融量化智选混合C 1.0451 1.0451 1.0377 1.0377 0.0074 0.7131% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.1320 1.2700 1.1240 1.2620 0.0080 0.7117% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000929 博时黄金ETFD 2.7584 1.2289 2.7395 1.2100 0.0189 0.6899% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0236 1.6449 1.0166 1.6379 0.0070 0.6886% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000930 博时黄金ETFI 2.7283 1.1387 2.7097 1.1201 0.0186 0.6864% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 630005 华商动态阿尔法 1.9070 1.9070 1.8940 1.8940 0.0130 0.6864% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 470028 汇添富社会责任 1.6410 1.6410 1.6300 1.6300 0.0110 0.6748% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0093 1.0093 1.0026 1.0026 0.0067 0.6683% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001030 天弘云端生活优选 0.7691 0.7691 0.7640 0.7640 0.0051 0.6675% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 040037 华安安心收益债券B 1.0560 1.5050 1.0490 1.4980 0.0070 0.6673% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2090 1.3060 1.2010 1.2980 0.0080 0.6661% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0143 1.0143 1.0076 1.0076 0.0067 0.6649% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.2022 1.2022 1.1943 1.1943 0.0079 0.6615% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 310518 申万可转换债券 1.3700 1.5200 1.3610 1.5110 0.0090 0.6613% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 164701 汇添富黄金及贵金属 0.6130 0.6130 0.6090 0.6090 0.0040 0.6568% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0466 1.0466 1.0398 1.0398 0.0068 0.6540% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9744 0.9744 0.9681 0.9681 0.0063 0.6508% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110005 易方达积极成长 0.7899 4.6845 0.7848 4.6794 0.0051 0.6498% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 240018 华宝可转债 0.9940 0.9940 0.9876 0.9876 0.0064 0.6480% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163110 申万量化小盘 2.6259 2.6259 2.6090 2.6090 0.0169 0.6478% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050009 博时新兴成长 0.6240 2.9110 0.6200 2.9070 0.0040 0.6452% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 100039 富国通胀通缩 1.4200 1.4700 1.4110 1.4610 0.0090 0.6378% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1130 1.7000 1.1060 1.6930 0.0070 0.6329% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 320013 诺安全球黄金 0.7960 0.8810 0.7910 0.8760 0.0050 0.6321% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160630 鹏华国防 0.9620 1.1780 0.9560 1.1720 0.0060 0.6276% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 550002 信诚精萃成长 0.8843 2.8481 0.8788 2.8426 0.0055 0.6259% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000970 东方红睿元混合 1.9620 1.9620 1.9500 1.9500 0.0120 0.6154% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 150312 信诚中证智能家居指数分级B 0.6560 0.1540 0.6520 0.1500 0.0040 0.6135% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161825 银华中证800分级 0.9870 1.7040 0.9810 1.6980 0.0060 0.6116% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161910 万家中创指数分级 0.9789 1.7153 0.9730 1.7094 0.0059 0.6064% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519991 长信双利优选 1.3330 1.9690 1.3250 1.9610 0.0080 0.6038% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001242 博时中证淘金大数据100A 0.9188 0.9188 0.9133 0.9133 0.0055 0.6022% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161601 融通新蓝筹 0.8712 3.1762 0.8660 3.1710 0.0052 0.6005% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003578 中金中证500C 1.0350 1.0350 1.0289 1.0289 0.0061 0.5929% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001243 博时中证淘金大数据100I 0.9190 0.9190 0.9136 0.9136 0.0054 0.5911% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161606 融通行业景气 1.0260 2.9660 1.0200 2.9600 0.0060 0.5882% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 610004 信达澳银中小盘 1.2040 1.2040 1.1970 1.1970 0.0070 0.5848% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000925 汇添富外延增长主题 1.2050 1.2050 1.1980 1.1980 0.0070 0.5843% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003632 招商稳乾定开混合A 1.0614 1.0614 1.0553 1.0553 0.0061 0.5780% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 180012 银华富裕主题 2.3484 3.3014 2.3350 3.2880 0.0134 0.5739% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161223 国投瑞银中证创业指数分级 0.7030 0.7500 0.6990 0.7460 0.0040 0.5722% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040036 华安安心收益债券A 1.0560 1.4900 1.0500 1.4840 0.0060 0.5714% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003633 招商稳乾定开混合C 1.0584 1.0584 1.0524 1.0524 0.0060 0.5701% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 121003 国投瑞银核心企业 0.6577 2.3027 0.6540 2.2990 0.0037 0.5657% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000978 景顺长城量化精选 1.4230 1.4230 1.4150 1.4150 0.0080 0.5654% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001018 易方达新经济灵活配置 1.4590 1.4590 1.4510 1.4510 0.0080 0.5513% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002170 东吴移动互联C 1.0990 1.0990 1.0930 1.0930 0.0060 0.5489% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 580003 东吴行业轮动 0.7592 0.8392 0.7551 0.8351 0.0041 0.5430% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001060 前??锤叨俗氨钢圃旎旌?/a> 1.1220 1.1220 1.1160 1.1160 0.0060 0.5376% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519035 富国天博创新主题 1.3692 4.3546 1.3619 4.3473 0.0073 0.5360% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 164402 前??粗泻骄?/a> 0.7550 0.8160 0.7510 0.8120 0.0040 0.5326% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000193 国泰美国房地产开发股票 1.3250 1.3250 1.3180 1.3180 0.0070 0.5311% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003401 工银可转债债券 1.0451 1.0451 1.0396 1.0396 0.0055 0.5290% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161217 国投瑞银中证指数 0.7610 0.7610 0.7570 0.7570 0.0040 0.5284% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001195 工银农业产业股票 0.5720 0.5720 0.5690 0.5690 0.0030 0.5272% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000690 前??创蠛Q蠡旌?/a> 0.9540 0.9540 0.9490 0.9490 0.0050 0.5269% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 590006 中邮中小盘配置 1.9080 1.9080 1.8980 1.8980 0.0100 0.5269% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.2043 1.2043 1.1980 1.1980 0.0063 0.5259% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 460009 华泰柏瑞量化先行 1.9230 1.9430 1.9130 1.9330 0.0100 0.5227% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519736 交银新成长股票 2.1170 2.1170 2.1060 2.1060 0.0110 0.5223% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 100060 富国高新技术产业股票 1.7480 2.1680 1.7390 2.1590 0.0090 0.5175% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5840 0.5840 0.5810 0.5810 0.0030 0.5164% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001009 上投摩根安全战略 0.9880 0.9880 0.9830 0.9830 0.0050 0.5086% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001236 博时丝路主题股票 0.7920 0.7920 0.7880 0.7880 0.0040 0.5076% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002666 前??椿Ω凵畲葱鲁沙せ旌螦 1.1880 1.2380 1.1820 1.2320 0.0060 0.5076% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 257040 国联安德盛红利 1.1900 2.1430 1.1840 2.1370 0.0060 0.5068% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000822 东海美丽中国灵活配置 0.9960 0.9960 0.9910 0.9910 0.0050 0.5045% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 510580 易方达中证500ETF 6.2006 0.9555 6.1695 0.9244 0.0311 0.5041% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 100026 富国天合稳健优选 1.2397 3.3012 1.2335 3.2950 0.0062 0.5026% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 1.0443 1.0443 1.0391 1.0391 0.0052 0.5004% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 660004 农银策略价值 1.8481 1.8481 1.8389 1.8389 0.0092 0.5003% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519979 长信内需成长 1.6130 2.0630 1.6050 2.0550 0.0080 0.4984% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 167503 安信一带一路分级 0.8090 0.4800 0.8050 0.4760 0.0040 0.4969% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 580005 东吴进取策略 0.9724 1.4924 0.9676 1.4876 0.0048 0.4961% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 260115 景顺长城中小盘 1.0140 1.5740 1.0090 1.5690 0.0050 0.4955% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162711 广发中证500ETF联接 1.2996 1.2996 1.2932 1.2932 0.0064 0.4949% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.1611 1.1611 1.1554 1.1554 0.0057 0.4933% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 660010 农银策略精选 0.9388 0.9388 0.9342 0.9342 0.0046 0.4924% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 168201 中融一带一路分级 1.2270 0.5200 1.2210 0.5140 0.0060 0.4914% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 660003 农银平衡双利 1.4806 1.9606 1.4734 1.9534 0.0072 0.4887% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000652 博时裕隆混合 1.8540 1.6080 1.8450 1.5990 0.0090 0.4878% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 540002 汇丰晋信龙腾 1.6074 3.4434 1.5996 3.4356 0.0078 0.4876% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.7879 1.4905 0.7841 1.4867 0.0038 0.4846% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 483003 工银精选平衡 0.4984 1.9456 0.4960 1.9432 0.0024 0.4839% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 360006 光大新增长 1.1435 3.0050 1.1380 2.9995 0.0055 0.4833% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 165511 信诚中证500分级 1.2480 1.7920 1.2420 1.7860 0.0060 0.4831% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001117 中欧精选定期开放混合 0.8350 0.8350 0.8310 0.8310 0.0040 0.4813% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001890 中欧精选定期开放混合E 0.8380 0.8380 0.8340 0.8340 0.0040 0.4796% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000513 富国高端制造行业股票 1.4760 1.4760 1.4690 1.4690 0.0070 0.4765% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1477 0.1477 0.1470 0.1470 0.0007 0.4762% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000127 农银行业领先 1.9218 1.9218 1.9127 1.9127 0.0091 0.4758% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 121005 国投瑞银创新动力 0.5919 2.8414 0.5891 2.8386 0.0028 0.4753% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160638 鹏华一带一路分级 0.8500 0.5630 0.8460 0.5590 0.0040 0.4728% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 420003 天弘永定价值成长 1.8640 2.1990 1.8553 2.1903 0.0087 0.4689% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 110013 易方达科翔 2.5730 7.4310 2.5610 7.4190 0.0120 0.4686% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001167 金鹰科技创新股票 0.6460 0.6460 0.6430 0.6430 0.0030 0.4666% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519039 长盛同德主题增长 1.4430 4.1349 1.4363 4.1282 0.0067 0.4665% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 630016 华商价值共享混合 1.9390 2.2990 1.9300 2.2900 0.0090 0.4663% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160616 鹏华中证500 1.2980 1.2980 1.2920 1.2920 0.0060 0.4644% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160627 鹏华策略优选混合 1.5210 1.2360 1.5140 1.2290 0.0070 0.4624% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001052 华夏中证500ETF联接 0.6520 0.6520 0.6490 0.6490 0.0030 0.4622% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161706 招商优质成长 1.4641 3.3744 1.4574 3.3677 0.0067 0.4597% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160620 鹏华资源分级 1.3130 0.9180 1.3070 0.9120 0.0060 0.4591% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004348 南方中证500ETF联接C 1.5144 1.6144 1.5075 1.6075 0.0069 0.4577% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 750001 安信灵活配置混合 1.0980 1.6880 1.0930 1.6830 0.0050 0.4575% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161024 富国中证军工指数分级 0.8820 1.6580 0.8780 1.6540 0.0040 0.4556% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 460007 华泰柏瑞行业领先 1.3270 1.3270 1.3210 1.3210 0.0060 0.4542% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 590007 中邮上证380增强 1.1060 1.6160 1.1010 1.6110 0.0050 0.4541% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 398001 中海优质成长 0.4425 3.3082 0.4405 3.3062 0.0020 0.4540% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 398051 中?;繁P履茉?/a> 0.8870 0.8870 0.8830 0.8830 0.0040 0.4530% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160119 南方中证500ETF联接 1.5094 1.6094 1.5026 1.6026 0.0068 0.4525% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 150326 工银中证高铁产业指数分级B 0.9783 0.1937 0.9739 0.1893 0.0044 0.4518% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161628 融通军工分级 0.6670 0.7080 0.6640 0.7050 0.0030 0.4518% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002983 长信国防军工量化混合 0.8451 0.8451 0.8413 0.8413 0.0038 0.4517% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
201 481015 工银主题策略 2.0040 2.0040 1.9950 1.9950 0.0090 0.4511% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
202 000259 农银区间收益混合 2.1175 2.1175 2.1080 2.1080 0.0095 0.4507% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
203 000008 嘉实中证500ETF联接 1.6827 1.6827 1.6752 1.6752 0.0075 0.4477% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
204 519688 交银精选 0.5844 3.3302 0.5818 3.3276 0.0026 0.4469% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
205 000551 信诚幸福消费股票 1.8100 1.8100 1.8020 1.8020 0.0080 0.4440% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
206 000962 天弘中证500指数型发起式 0.9978 0.9978 0.9934 0.9934 0.0044 0.4429% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
207 110029 易方达科讯 1.0475 5.4428 1.0429 5.4382 0.0046 0.4411% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
208 161903 万家行业优选股票型 0.8467 2.6295 0.8430 2.6258 0.0037 0.4389% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
209 660011 农银中证500 1.5593 1.5593 1.5525 1.5525 0.0068 0.4380% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
210 164809 工银中证500分级 1.2616 1.3842 1.2561 1.3787 0.0055 0.4379% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
211 162201 泰达宏利成长 1.1929 3.3879 1.1877 3.3827 0.0052 0.4378% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
212 470058 汇添富可转换债券A 1.3780 1.4480 1.3720 1.4420 0.0060 0.4373% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
213 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.5769 0.5769 0.5744 0.5744 0.0025 0.4352% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
214 000596 前??粗兄ぞぶ甘?/a> 1.3870 1.3870 1.3810 1.3810 0.0060 0.4345% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
215 519117 浦银安盛基本面400指数 1.6180 1.6180 1.6110 1.6110 0.0070 0.4345% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
216 519032 海富通上证非周期联接 1.1570 1.1570 1.1520 1.1520 0.0050 0.4340% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
217 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.6249 0.6249 0.6222 0.6222 0.0027 0.4339% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
218 040023 华安可转债债券B 1.1630 1.1630 1.1580 1.1580 0.0050 0.4318% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
219 410009 华富量子生命力 1.0308 1.0308 1.0264 1.0264 0.0044 0.4287% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
220 004142 招商盛合灵活混合A 0.9842 0.9842 0.9800 0.9800 0.0042 0.4286% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
221 004143 招商盛合灵活混合C 0.9857 0.9857 0.9815 0.9815 0.0042 0.4279% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
222 090020 大成健康产业股票 0.9410 0.9410 0.9370 0.9370 0.0040 0.4269% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
223 160719 嘉实黄金 0.7060 0.7060 0.7030 0.7030 0.0030 0.4267% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
224 410007 华富价值增长 0.9896 1.7896 0.9854 1.7854 0.0042 0.4262% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
225 610005 信达澳银红利回报 0.9430 1.1430 0.9390 1.1390 0.0040 0.4260% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
226 002199 前??粗兄ぞぶ甘鼵 0.7120 1.6720 0.7090 1.6690 0.0030 0.4231% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
227 040022 华安可转债债券A 1.1910 1.1910 1.1860 1.1860 0.0050 0.4216% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
228 320007 诺安成长 0.9550 1.4000 0.9510 1.3960 0.0040 0.4206% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
229 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7190 0.7190 0.7160 0.7160 0.0030 0.4190% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
230 000279 华商红利优选灵活配置 0.9620 1.8250 0.9580 1.8210 0.0040 0.4175% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
231 001027 前??粗兄ご笈┮抵甘銮?/a> 0.7220 0.7220 0.7190 0.7190 0.0030 0.4172% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
232 161116 易方达黄金主题 0.7220 0.7220 0.7190 0.7190 0.0030 0.4172% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
233 370027 上投智选30 1.9300 1.9300 1.9220 1.9220 0.0080 0.4162% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
234 161819 银华资源指数分级 1.2270 0.7720 1.2220 0.7670 0.0050 0.4092% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
235 000940 富国中小盘精选混合 1.2290 1.2290 1.2240 1.2240 0.0050 0.4085% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
236 161605 融通蓝筹成长 1.2360 2.8890 1.2310 2.8840 0.0050 0.4062% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
237 519994 长信金利趋势股票 0.5213 2.7137 0.5192 2.7116 0.0021 0.4045% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
238 519995 长信金利趋势 0.5213 2.7137 0.5192 2.7086 0.0021 0.4045% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
239 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.1928 1.1928 1.1880 1.1880 0.0048 0.4040% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
240 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9960 0.9960 0.9920 0.9920 0.0040 0.4032% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
241 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.9980 1.9980 1.9900 1.9900 0.0080 0.4020% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
242 121006 国投瑞银稳健增长 1.7500 2.3800 1.7430 2.3730 0.0070 0.4016% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
243 162907 泰信基本面400指数分级 0.7520 1.6940 0.7490 1.6910 0.0030 0.4005% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
244 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 1.0050 1.0050 1.0010 1.0010 0.0040 0.3996% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
245 519700 交银主题优选 1.0070 1.9340 1.0030 1.9300 0.0040 0.3988% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
246 519606 国泰金鑫 1.7630 1.9140 1.7560 1.9070 0.0070 0.3986% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
247 481010 工银中小盘成长 1.2630 1.2630 1.2580 1.2580 0.0050 0.3975% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
248 001048 富国新兴产业股票 1.2690 1.2690 1.2640 1.2640 0.0050 0.3956% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
249 162510 国联安中小板指分级 1.0160 1.8040 1.0120 1.8000 0.0040 0.3953% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
250 580002 东吴双动力 0.7631 1.8259 0.7601 1.8229 0.0030 0.3947% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
251 001351 诺安中证500ETF联接 0.8400 0.8400 0.8367 0.8367 0.0033 0.3944% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
252 519124 浦银季季添利定开债券C 1.2770 1.2770 1.2720 1.2720 0.0050 0.3931% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
253 000027 泰达信用合利债券B 1.0230 1.3310 1.0190 1.3270 0.0040 0.3925% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
254 206009 鹏华新兴产业 2.0510 2.2610 2.0430 2.2530 0.0080 0.3916% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
255 000026 泰达信用合利债券A 1.0280 1.3450 1.0240 1.3410 0.0040 0.3906% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
256 519123 浦银季季添利定开债券A 1.2950 1.2950 1.2900 1.2900 0.0050 0.3876% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
257 162607 景顺长城资源垄断 0.5230 3.0040 0.5210 3.0020 0.0020 0.3839% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
258 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.0960 2.0960 2.0880 2.0880 0.0080 0.3831% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
259 375010 上投中国优势 1.2427 5.2947 1.2380 5.2900 0.0047 0.3796% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
260 002556 博时丝路主题股票C 0.7950 0.7950 0.7920 0.7920 0.0030 0.3788% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
261 000309 大摩品质生活股票 1.8590 1.8590 1.8520 1.8520 0.0070 0.3780% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
262 164905 交银国证新能源指数分级 0.7980 0.8410 0.7950 0.8380 0.0030 0.3774% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
263 481017 工银量化策略股票 2.1300 2.1300 2.1220 2.1220 0.0080 0.3770% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
264 700002 平安大华深证300 1.6080 1.6880 1.6020 1.6820 0.0060 0.3745% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
265 163816 中银转债增强债券A 1.8810 1.8810 1.8740 1.8740 0.0070 0.3735% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
266 470059 汇添富可转换债券C 1.3450 1.4150 1.3400 1.4100 0.0050 0.3731% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
267 001047 光大保德信国企改革股票 1.0770 1.0770 1.0730 1.0730 0.0040 0.3728% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
268 690008 民生中证资源指数 0.8120 0.8120 0.8090 0.8090 0.0030 0.3708% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
269 002984 广发环保指数C 0.7317 0.7317 0.7290 0.7290 0.0027 0.3704% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
270 001064 广发环保指数 0.7339 0.7339 0.7312 0.7312 0.0027 0.3693% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
271 502000 西部利得中证500等权重指数分级 0.9846 0.6041 0.9810 0.6005 0.0036 0.3670% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
272 000220 富国医疗保健行业股票 1.6460 1.6460 1.6400 1.6400 0.0060 0.3659% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
273 000536 前??纯勺?/a> 0.8260 1.1960 0.8230 1.1930 0.0030 0.3645% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
274 620004 金元惠理价值增长 0.8270 0.8270 0.8240 0.8240 0.0030 0.3641% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
275 519987 长信恒利优势 1.1090 1.2650 1.1050 1.2610 0.0040 0.3620% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
276 040020 华安升级主题 1.1110 1.6110 1.1070 1.6070 0.0040 0.3613% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
277 160127 南方新兴消费分级 1.1190 2.2690 1.1150 2.2650 0.0040 0.3587% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
278 000124 华宝兴业服务股票 1.6820 1.9820 1.6760 1.9760 0.0060 0.3580% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
279 420005 天弘周期策略 1.4050 1.7760 1.4000 1.7710 0.0050 0.3571% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
280 000577 安信价值精选股票 2.5620 2.5620 2.5530 2.5530 0.0090 0.3525% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
281 000976 长城新兴产业灵活配置 1.1390 1.1390 1.1350 1.1350 0.0040 0.3524% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
282 000328 上投摩根转型动力 1.7100 1.7100 1.7040 1.7040 0.0060 0.3521% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
283 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.4250 1.4250 1.4200 1.4200 0.0050 0.3521% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
284 163807 中银行业优选 1.1471 2.0041 1.1431 2.0001 0.0040 0.3499% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
285 160605 鹏华中国50 1.1520 3.5220 1.1480 3.5180 0.0040 0.3484% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
286 000746 招商行业精选股票 1.4440 1.4440 1.4390 1.4390 0.0050 0.3475% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
287 100056 富国低碳环保 2.6160 2.6160 2.6070 2.6070 0.0090 0.3452% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
288 110001 易方达平稳增长 2.6170 3.9220 2.6080 3.9130 0.0090 0.3451% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
289 160812 长盛同益成长回报 1.4550 4.7700 1.4500 4.7650 0.0050 0.3448% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
290 585001 东吴中证新兴产业 1.1700 1.1700 1.1660 1.1660 0.0040 0.3431% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
291 530012 建信积极配置混合 2.0690 2.1370 2.0620 2.1300 0.0070 0.3395% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
292 000955 南方产业活力 1.1830 1.1830 1.1790 1.1790 0.0040 0.3393% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
293 000119 广发聚鑫债券C 1.1890 1.6260 1.1850 1.6220 0.0040 0.3376% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
294 163114 申万中证环保产业指数分级 0.8944 1.5731 0.8914 1.5701 0.0030 0.3365% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
295 000118 广发聚鑫债券A 1.1940 1.6380 1.1900 1.6340 0.0040 0.3361% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
296 000598 长盛生态环境主题混合 1.5020 1.5020 1.4970 1.4970 0.0050 0.3340% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
297 660015 农银汇理行业轮动 2.7460 2.8460 2.7369 2.8369 0.0091 0.3325% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
298 110009 易方达价值精选 1.1199 2.8819 1.1162 2.8782 0.0037 0.3315% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
299 020026 国泰成长优选 3.3380 3.3600 3.3270 3.3490 0.0110 0.3306% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
300 161610 融通领先成长 0.9130 2.7240 0.9100 2.7210 0.0030 0.3297% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
301 163817 中银转债增强债券B 1.8370 1.8370 1.8310 1.8310 0.0060 0.3277% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
302 360001 光大量化核心 1.3204 3.3641 1.3161 3.3598 0.0043 0.3267% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
303 260104 景顺长城内需增长 4.6180 6.4640 4.6030 6.4490 0.0150 0.3259% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
304 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9250 2.8610 0.9220 2.8580 0.0030 0.3254% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
305 320022 诺安中小板等权重ETF联接 0.9310 1.6170 0.9280 1.6140 0.0030 0.3233% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
306 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9330 1.1330 0.9300 1.1300 0.0030 0.3226% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
307 002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.8838 0.8838 0.8810 0.8810 0.0028 0.3178% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
308 510081 长盛动态精选 1.3610 3.4088 1.3567 3.4045 0.0043 0.3169% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
309 530003 建信优选成长 1.7774 3.2274 1.7718 3.2218 0.0056 0.3161% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
310 002251 华夏军工安全混合 0.9540 0.9540 0.9510 0.9510 0.0030 0.3155% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
311 960028 建信优选成长混合H 1.7814 1.7814 1.7758 1.7758 0.0056 0.3154% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
312 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9660 0.9660 0.9630 0.9630 0.0030 0.3115% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
313 373020 上投双核平衡 1.8124 2.2571 1.8068 2.2515 0.0056 0.3099% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
314 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9760 0.9760 0.9730 0.9730 0.0030 0.3083% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
315 519002 华安安信消费股票 1.3140 1.6140 1.3100 1.6100 0.0040 0.3053% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
316 519005 海富通股票 0.6640 2.6130 0.6620 2.6110 0.0020 0.3021% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
317 550008 信诚优胜精选 1.3280 2.0940 1.3240 2.0900 0.0040 0.3021% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
318 163809 中银蓝筹精选 1.3310 1.3510 1.3270 1.3470 0.0040 0.3014% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
319 000969 前??创蟀踩旌?/a> 0.9990 0.9990 0.9960 0.9960 0.0030 0.3012% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
320 004635 中信建投睿利C 1.0327 1.0327 1.0296 1.0296 0.0031 0.3011% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
321 202025 南方上证380联接 1.4687 1.4687 1.4643 1.4643 0.0044 0.3005% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
322 004347 南方中证500信息技术联接C 0.8693 0.8693 0.8667 0.8667 0.0026 0.3000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
323 200001 长城久恒平衡 1.3470 2.7890 1.3430 2.7850 0.0040 0.2978% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
324 180013 银华领先策略 1.4493 2.5353 1.4450 2.5310 0.0043 0.2976% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
325 001192 上投摩根整合驱动混合 0.6790 0.6790 0.6770 0.6770 0.0020 0.2954% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
326 112002 易方达策略成长二号 1.0200 3.1700 1.0170 3.1670 0.0030 0.2950% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
327 163818 中银中小盘成长 1.3610 1.3610 1.3570 1.3570 0.0040 0.2948% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
328 070027 嘉实周期优选 2.0420 2.1020 2.0360 2.0960 0.0060 0.2947% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
329 590008 中邮战略新兴产业 3.7560 3.7560 3.7450 3.7450 0.0110 0.2937% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
330 210008 金鹰策略配置 1.0596 1.6596 1.0565 1.6565 0.0031 0.2934% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
331 001075 宝盈转型动力混合 0.6850 0.6850 0.6830 0.6830 0.0020 0.2928% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
332 161118 易方达中小指数分级 1.0634 1.4267 1.0603 1.4236 0.0031 0.2924% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
333 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0320 1.0320 1.0290 1.0290 0.0030 0.2915% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
334 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0320 1.1890 1.0290 1.1860 0.0030 0.2915% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
335 217017 招商上证消费80联接 1.3860 1.3860 1.3820 1.3820 0.0040 0.2894% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
336 240017 华宝新兴产业 2.2548 2.2548 2.2483 2.2483 0.0065 0.2891% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
337 003554 泰达宏利大数据混合C 1.1803 1.1803 1.1769 1.1769 0.0034 0.2889% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
338 540009 汇丰晋信消费红利 1.0770 1.1890 1.0739 1.1859 0.0031 0.2887% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
339 001210 天弘互联网灵活配置混合 0.6261 0.6261 0.6243 0.6243 0.0018 0.2883% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
340 003865 创金合信量化多因子股票C 1.1149 1.1149 1.1117 1.1117 0.0032 0.2878% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
341 161017 富国中证500 2.1020 2.1020 2.0960 2.0960 0.0060 0.2863% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
342 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0560 1.1060 1.0530 1.1030 0.0030 0.2849% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
343 002207 前??唇鹨楸旌螩 1.0600 1.0600 1.0570 1.0570 0.0030 0.2838% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
344 040045 华安信用增强债券 1.0610 1.3740 1.0580 1.3710 0.0030 0.2836% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
345 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0630 1.0630 1.0600 1.0600 0.0030 0.2830% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
346 164304 新华中证环保产业指数分级 1.0650 1.1480 1.0620 1.1450 0.0030 0.2825% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
347 003356 招商稳祥定开灵活混合C 1.0306 1.0306 1.0277 1.0277 0.0029 0.2822% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
348 000545 中邮核心竞争力混合 1.4320 1.4320 1.4280 1.4280 0.0040 0.2801% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
349 161010 富国天丰强化债券 1.0810 1.6780 1.0780 1.6750 0.0030 0.2783% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
350 169102 东方红睿阳混合 1.4460 1.8290 1.4420 1.8250 0.0040 0.2774% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
351 070020 嘉实稳固债券 1.0900 1.3850 1.0870 1.3820 0.0030 0.2760% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
352 290004 泰信优质生活 0.8416 1.6553 0.8393 1.6530 0.0023 0.2740% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
353 080015 长盛同鑫二号保本 0.7330 0.7330 0.7310 0.7310 0.0020 0.2736% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
354 163111 申万中小板 1.0646 1.8635 1.0617 1.8606 0.0029 0.2731% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
355 393001 中海保本 1.1040 1.1690 1.1010 1.1660 0.0030 0.2725% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
356 519165 新华鑫利灵活配置 1.1170 1.1170 1.1140 1.1140 0.0030 0.2693% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
357 519030 海富通稳固债券 1.1260 1.5160 1.1230 1.5130 0.0030 0.2671% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
358 001899 东海社会安全 0.7510 0.7510 0.7490 0.7490 0.0020 0.2670% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
359 000985 嘉实逆向策略股票 1.1400 1.1400 1.1370 1.1370 0.0030 0.2639% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
360 162202 泰达宏利周期 1.3920 3.4370 1.3884 3.4334 0.0036 0.2593% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
361 690001 民生蓝筹 1.9410 1.9710 1.9360 1.9660 0.0050 0.2583% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
362 690006 民生信用双利债券A 1.5640 1.5940 1.5600 1.5900 0.0040 0.2564% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
363 320012 诺安主题精选 1.5760 1.6760 1.5720 1.6720 0.0040 0.2545% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
364 001076 易方达改革红利混合 0.7890 0.7890 0.7870 0.7870 0.0020 0.2541% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
365 519089 新华优选成长 1.2643 2.3243 1.2611 2.3211 0.0032 0.2537% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
366 519967 长信利富债券 0.9893 0.9893 0.9868 0.9868 0.0025 0.2533% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
367 160624 鹏华消费领先混合 1.5860 1.4740 1.5820 1.4700 0.0040 0.2528% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
368 550001 信诚四季红 1.0312 2.6106 1.0286 2.6080 0.0026 0.2528% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
369 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1920 1.2520 1.1890 1.2490 0.0030 0.2523% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
370 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.1970 1.1970 1.1940 1.1940 0.0030 0.2513% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
371 260101 景顺长城优选 2.5681 4.5988 2.5617 4.5924 0.0064 0.2498% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
372 090016 大成消费主题股票 0.8080 1.0650 0.8060 1.0630 0.0020 0.2481% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
373 240009 华宝先进成长 2.8731 3.1411 2.8660 3.1340 0.0071 0.2477% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
374 000431 鹏华品牌传承混合 1.2160 1.2980 1.2130 1.2950 0.0030 0.2473% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
375 003550 泰达改革动力混合C 1.2241 1.2241 1.2211 1.2211 0.0030 0.2457% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
376 110028 易方达安心债券B 1.6330 2.4280 1.6290 2.4240 0.0040 0.2455% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
377 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8180 0.8180 0.8160 0.8160 0.0020 0.2451% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
378 000866 华宝兴业制造 1.2370 1.2370 1.2340 1.2340 0.0030 0.2431% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
379 002975 广发中证全指原材料ETF联接C 1.1134 1.1134 1.1107 1.1107 0.0027 0.2431% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
380 100020 富国天益价值 1.3196 4.4409 1.3164 4.4377 0.0032 0.2431% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
381 001277 博时国企改革股票 0.8310 0.8310 0.8290 0.8290 0.0020 0.2413% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
382 530005 建信优化配置 1.3724 1.9224 1.3691 1.9191 0.0033 0.2410% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
383 630103 华商增强债券B 1.2500 1.7560 1.2470 1.7530 0.0030 0.2406% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
384 110036 易方达双债强债C 1.2570 1.4070 1.2540 1.4040 0.0030 0.2392% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
385 161810 银华内需精选 1.6940 1.6110 1.6900 1.6070 0.0040 0.2367% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
386 630003 华商增强债券A 1.2800 1.8050 1.2770 1.8020 0.0030 0.2349% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
387 001102 前??垂冶冉嫌攀苹旌?/a> 1.2820 1.2820 1.2790 1.2790 0.0030 0.2346% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
388 460220 华泰柏瑞中小盘联接 1.0696 1.0696 1.0671 1.0671 0.0025 0.2343% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
389 610006 信达澳银产业升级 1.2840 1.7540 1.2810 1.7510 0.0030 0.2342% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
390 110035 易方达双债强债A 1.2870 1.4370 1.2840 1.4340 0.0030 0.2336% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
391 000549 华安大国新经济股票 1.7280 1.7280 1.7240 1.7240 0.0040 0.2320% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
392 630002 华商盛世成长 2.2948 3.9498 2.2895 3.9445 0.0053 0.2315% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
393 162211 泰达宏利品质生活 0.8670 1.3270 0.8650 1.3250 0.0020 0.2312% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
394 202009 南方盛元红利 0.8690 1.4390 0.8670 1.4370 0.0020 0.2307% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
395 000603 易方达创新驱动灵活配置 0.8860 0.8860 0.8840 0.8840 0.0020 0.2262% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
396 590001 中邮核心优选 1.1975 2.4175 1.1948 2.4148 0.0027 0.2260% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
397 410010 华富中小板指数增强 1.3340 1.3340 1.3310 1.3310 0.0030 0.2254% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
398 360016 光大保德信行业轮动混合 0.8990 1.7090 0.8970 1.7070 0.0020 0.2230% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
399 003625 创金合信资源股票发起式C 1.1691 1.1691 1.1665 1.1665 0.0026 0.2229% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
400 000974 安信消费医药股票 1.3620 1.3620 1.3590 1.3590 0.0030 0.2208% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
401 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.3650 1.3650 1.3620 1.3620 0.0030 0.2203% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
402 213001 宝盈鸿利收益 0.9110 2.8840 0.9090 2.8820 0.0020 0.2200% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
403 164820 工银中证高铁产业指数分级 1.0041 0.6323 1.0019 0.6301 0.0022 0.2196% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
404 004651 长信利丰债券E 1.3900 1.3900 1.3870 1.3870 0.0030 0.2163% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
405 519989 长信利丰债券 1.3900 1.8830 1.3870 1.8800 0.0030 0.2163% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
406 161826 银华中证转债指数增强分级 0.9280 1.1390 0.9260 1.1370 0.0020 0.2160% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
407 398011 中海分红增利 0.6967 2.0967 0.6952 2.0952 0.0015 0.2158% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
408 660001 农银行业成长 2.1883 2.7883 2.1836 2.7836 0.0047 0.2152% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
409 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4668 3.0695 0.4658 3.0685 0.0010 0.2147% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
410 002580 泰信鑫选混合C 0.9340 0.9340 0.9320 0.9320 0.0020 0.2146% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
411 110002 易方达策略成长 3.2760 4.9490 3.2690 4.9420 0.0070 0.2141% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
412 001017 泰达改革动力混合 1.2212 1.4512 1.2186 1.4486 0.0026 0.2134% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
413 165809 东吴转债 0.9390 0.9130 0.9370 0.9110 0.0020 0.2134% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
414 270026 广发中小板300联接 1.1801 1.1801 1.1776 1.1776 0.0025 0.2123% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
415 090012 大成深证成长40联接 0.9590 0.9590 0.9570 0.9570 0.0020 0.2090% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
416 164401 前??唇】捣旨?/a> 0.9590 1.0140 0.9570 1.0120 0.0020 0.2090% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
417 000698 宝盈科技30混合 1.4400 1.4400 1.4370 1.4370 0.0030 0.2088% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
418 000458 英大领先回报发起式 0.8825 1.5425 0.8807 1.5407 0.0018 0.2044% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
419 001179 德邦大健康灵活配置混合 0.9866 0.9866 0.9846 0.9846 0.0020 0.2031% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
420 000535 长盛航天海工装备灵活配置 0.9900 1.5050 0.9880 1.5030 0.0020 0.2024% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
421 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.4960 0.4960 0.4950 0.4950 0.0010 0.2020% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
422 519915 富国消费主题混合 0.9930 0.9930 0.9910 0.9910 0.0020 0.2018% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
423 160916 大成优选股票 2.4920 1.9550 2.4870 1.9500 0.0050 0.2010% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
424 000020 景顺长城品质投资 2.0170 2.0170 2.0130 2.0130 0.0040 0.1987% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
425 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0170 1.0970 1.0150 1.0950 0.0020 0.1970% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
426 000378 上投双债增利C 1.0190 1.4050 1.0170 1.4030 0.0020 0.1967% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
427 690206 民生信用双利债券C 1.5290 1.5590 1.5260 1.5560 0.0030 0.1966% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
428 000377 上投双债增利A 1.0210 1.4150 1.0190 1.4130 0.0020 0.1963% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
429 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0220 2.5730 1.0200 2.5710 0.0020 0.1961% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
430 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0230 1.0230 1.0210 1.0210 0.0020 0.1959% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
431 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0310 1.3510 1.0290 1.3490 0.0020 0.1944% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
432 001169 国投瑞银新价值混合 1.0330 1.0860 1.0310 1.0840 0.0020 0.1940% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
433 161025 富国中证移动互联网指数分级 1.0340 1.4430 1.0320 1.4410 0.0020 0.1938% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
434 162209 泰达宏利市值优选 0.8290 0.8290 0.8274 0.8274 0.0016 0.1934% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
435 260112 景顺长城能源基建 1.5540 2.2590 1.5510 2.2560 0.0030 0.1934% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
436 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.6040 2.6040 2.5990 2.5990 0.0050 0.1924% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
437 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0450 1.0450 1.0430 1.0430 0.0020 0.1918% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
438 000634 富国天盛灵活配置混合 1.0460 1.5170 1.0440 1.5150 0.0020 0.1916% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
439 519167 新华鑫安保本一号混合 1.0460 1.3060 1.0440 1.3030 0.0020 0.1916% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
440 162010 长城久兆中小板300 1.0500 1.7800 1.0480 1.7780 0.0020 0.1908% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
441 519191 万家城建 1.0664 1.3480 1.0644 1.3460 0.0020 0.1879% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
442 001414 中融新动力混合C 1.0680 1.0680 1.0660 1.0660 0.0020 0.1876% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
443 004569 招商制造业混合C 1.0680 1.0680 1.0660 1.0660 0.0020 0.1876% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
444 000900 新华阿鑫一号保本 1.0710 1.3180 1.0690 1.3150 0.0020 0.1871% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
445 519962 长信利盈混合C 1.0720 1.0720 1.0700 1.0700 0.0020 0.1869% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
446 090011 大成核心双动力 1.0740 1.6240 1.0720 1.6220 0.0020 0.1866% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
447 004636 中信建投智信物联网C 1.0770 1.0770 1.0750 1.0750 0.0020 0.1860% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
448 210003 金鹰行业优势 1.0771 1.4671 1.0751 1.4651 0.0020 0.1860% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
449 000552 中加纯债一年A 1.0850 1.3320 1.0830 1.3300 0.0020 0.1847% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
450 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 1.0920 1.0920 1.0900 1.0900 0.0020 0.1835% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
451 002583 泰信行业精选混合C 1.1010 1.3310 1.0990 1.3290 0.0020 0.1820% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
452 110027 易方达安心债券A 1.6510 2.4660 1.6480 2.4630 0.0030 0.1820% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
453 290012 泰信行业精选混合 1.1010 1.3310 1.0990 1.3290 0.0020 0.1820% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
454 000247 方正富邦互利债券 1.1140 1.1140 1.1120 1.1120 0.0020 0.1799% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
455 400011 东方核心动力 1.5152 1.5152 1.5125 1.5125 0.0027 0.1785% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
456 001638 前??从攀评冻锕善盋 1.1320 1.1320 1.1300 1.1300 0.0020 0.1770% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
457 001887 中欧价值智选混合E 1.8110 2.1610 1.8078 2.1578 0.0032 0.1770% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
458 290008 泰信发展主题 1.1330 1.5720 1.1310 1.5700 0.0020 0.1768% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
459 001128 宝盈新兴产业混合 0.5680 0.5680 0.5670 0.5670 0.0010 0.1764% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
460 166019 中欧价值智选混合 1.6472 1.9672 1.6443 1.9643 0.0029 0.1764% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
461 519162 新华信用增益债券A 1.1370 1.3640 1.1350 1.3620 0.0020 0.1762% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
462 000480 东方红新动力混合 2.2980 2.3860 2.2940 2.3820 0.0040 0.1744% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
463 260108 景顺长城新兴成长 1.1540 2.5210 1.1520 2.5190 0.0020 0.1736% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
464 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1560 1.1560 1.1540 1.1540 0.0020 0.1733% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
465 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1590 1.1590 1.1570 1.1570 0.0020 0.1729% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
466 519677 银河定投宝中证腾安指数 1.7530 1.7530 1.7500 1.7500 0.0030 0.1714% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
467 001203 东方红稳健精选混合A 1.1700 1.1700 1.1680 1.1680 0.0020 0.1712% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
468 000894 中欧睿达定期开放 1.1710 1.1710 1.1690 1.1690 0.0020 0.1711% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
469 004235 中欧价值智选混合C 1.6395 1.6395 1.6367 1.6367 0.0028 0.1711% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
470 519163 新华信用增益债券C 1.1730 1.4060 1.1710 1.4040 0.0020 0.1708% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
471 040025 华安科技动力 3.5210 3.5210 3.5150 3.5150 0.0060 0.1707% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
472 121001 国投瑞银融华债券 1.7720 3.2390 1.7690 3.2360 0.0030 0.1696% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
473 160919 大成产业升级股票 1.1890 3.1750 1.1870 3.1730 0.0020 0.1685% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
474 001204 东方红稳健精选混合C 1.1950 1.1950 1.1930 1.1930 0.0020 0.1676% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
475 000963 兴业多策略混合 1.1990 1.1990 1.1970 1.1970 0.0020 0.1671% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
476 090015 大成内需增长 2.4200 2.4200 2.4160 2.4160 0.0040 0.1656% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
477 960018 大成内需增长混合H 2.4190 2.4190 2.4150 2.4150 0.0040 0.1656% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
478 000462 农银主题轮动混合 1.1579 1.1579 1.1560 1.1560 0.0019 0.1644% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
479 000056 建信消费升级混合 1.8300 1.8300 1.8270 1.8270 0.0030 0.1642% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
480 519160 新华安享惠金定开债券A 1.2270 1.4850 1.2250 1.4830 0.0020 0.1633% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
481 519011 海富通精选 0.4346 4.2275 0.4339 4.2268 0.0007 0.1613% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
482 001113 南方大数据100 0.8733 0.8733 0.8719 0.8719 0.0014 0.1606% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
483 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.6240 0.8240 0.6230 0.8230 0.0010 0.1605% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
484 160514 博时稳健回报债券C 1.2520 1.3520 1.2500 1.3500 0.0020 0.1600% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
485 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2600 1.2600 1.2580 1.2580 0.0020 0.1590% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
486 000463 华商双债丰利债券A 1.2620 1.6470 1.2600 1.6450 0.0020 0.1587% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
487 257060 国联安商品ETF联接 0.6310 0.6310 0.6300 0.6300 0.0010 0.1587% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
488 000916 前??垂上⒙?00强股票 1.2710 1.4710 1.2690 1.4690 0.0020 0.1576% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
489 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0226 1.3154 1.0210 1.3138 0.0016 0.1567% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
490 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.6400 0.6400 0.6390 0.6390 0.0010 0.1565% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
491 003899 国泰民惠收益定开债 1.0247 1.0247 1.0231 1.0231 0.0016 0.1564% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
492 070030 嘉实中创400联接 1.6914 1.6914 1.6888 1.6888 0.0026 0.1540% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
493 560006 益民核心增长混合 1.3200 1.3200 1.3180 1.3180 0.0020 0.1517% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
494 020020 国泰双利债券C 1.3230 1.5750 1.3210 1.5730 0.0020 0.1514% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
495 210004 金鹰稳健成长 1.3240 2.0540 1.3220 2.0520 0.0020 0.1513% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
496 000354 长盛城镇化主题股票 1.3270 1.9750 1.3250 1.9730 0.0020 0.1509% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
497 000007 鹏华国企债债券 1.1354 1.1442 1.1337 1.1425 0.0017 0.1500% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
498 540010 汇丰晋信科技先锋 1.8690 1.8690 1.8662 1.8662 0.0028 0.1500% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
499 004344 南方大数据100C 0.8726 0.8726 0.8713 0.8713 0.0013 0.1492% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
500 165314 建信信用增强债券C 1.3440 1.3440 1.3420 1.3420 0.0020 0.1490% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
501 540001 汇丰晋信2016周期 1.1459 2.4659 1.1442 2.4642 0.0017 0.1486% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
502 000696 汇添富环保行业股票 1.3500 1.3500 1.3480 1.3480 0.0020 0.1484% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
503 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0808 1.0808 1.0792 1.0792 0.0016 0.1483% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
504 000619 东方红产业升级混合 2.7090 2.7090 2.7050 2.7050 0.0040 0.1479% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
505 000692 汇添富双利债券C 1.3580 1.3580 1.3560 1.3560 0.0020 0.1475% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
506 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3600 1.5110 1.3580 1.5090 0.0020 0.1473% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
507 519972 长信纯债一年定开债券C 1.0200 1.2988 1.0185 1.2973 0.0015 0.1473% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
508 110023 易方达医疗保健行业 1.3700 1.3700 1.3680 1.3680 0.0020 0.1462% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
509 161625 融通标普中国可转债指数C 0.8924 1.0024 0.8911 1.0011 0.0013 0.1459% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
510 161624 融通标普中国可转债指数A 0.9017 1.0117 0.9004 1.0104 0.0013 0.1444% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
511 000592 建信改革红利股票 2.0850 2.0850 2.0820 2.0820 0.0030 0.1441% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
512 217010 招商大盘蓝筹 1.3970 2.1100 1.3950 2.1080 0.0020 0.1434% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
513 217021 招商优企灵活配置 2.1090 2.1090 2.1060 2.1060 0.0030 0.1425% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
514 000029 富国宏观策略 1.4110 1.6060 1.4090 1.6040 0.0020 0.1419% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
515 001042 华夏领先股票 0.7060 0.7060 0.7050 0.7050 0.0010 0.1418% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
516 160513 博时稳健回报债券A 1.4180 1.4930 1.4160 1.4910 0.0020 0.1412% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
517 519704 交银先进制造 2.1310 2.6810 2.1280 2.6780 0.0030 0.1410% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
518 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0699 1.0699 1.0684 1.0684 0.0015 0.1404% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
519 000583 江信聚福 1.0004 1.3004 0.9990 1.2990 0.0014 0.1401% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
520 004221 长信量化先锋混合C 1.4350 1.7350 1.4330 1.7330 0.0020 0.1396% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
521 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7200 0.9300 0.7190 0.9290 0.0010 0.1391% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
522 001105 信达澳银转型创新股票 0.7230 0.7230 0.7220 0.7220 0.0010 0.1385% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
523 550009 信诚中小盘 1.4480 1.5780 1.4460 1.5760 0.0020 0.1383% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
524 160607 鹏华价值优势 0.7270 3.8790 0.7260 3.8780 0.0010 0.1377% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
525 001028 华安物联网主题股票 0.7320 0.7320 0.7310 0.7310 0.0010 0.1368% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
526 160512 博时卓越品牌 2.2060 2.3720 2.2030 2.3690 0.0030 0.1362% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
527 165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.7400 1.4770 0.7390 1.4760 0.0010 0.1353% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
528 169101 东方红睿丰混合 1.4920 2.1710 1.4900 2.1690 0.0020 0.1342% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
529 040001 华安创新 0.7470 3.7410 0.7460 3.7400 0.0010 0.1340% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
530 160805 长盛同智优势 0.8248 2.4050 0.8237 2.4039 0.0011 0.1335% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
531 202019 南方策略优化 1.5040 1.5240 1.5020 1.5220 0.0020 0.1332% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
532 161022 富国创业板指数分级 0.7640 1.5970 0.7630 1.5960 0.0010 0.1311% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
533 000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.5300 1.5300 1.5280 1.5280 0.0020 0.1309% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
534 519115 浦银红利精选 1.5390 1.5390 1.5370 1.5370 0.0020 0.1301% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
535 000778 鹏华先进制造股票 1.5520 1.5520 1.5500 1.5500 0.0020 0.1290% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
536 519996 长信银利精选股票 1.0422 2.9622 1.0409 2.9609 0.0013 0.1249% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
537 519997 长信银利精选 1.0422 2.9622 1.0409 2.9609 0.0013 0.1249% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
538 100016 富国天源平衡 1.6050 3.3180 1.6030 3.3160 0.0020 0.1248% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
539 020023 国泰事件驱动 2.4130 2.4130 2.4100 2.4100 0.0030 0.1245% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
540 580008 东吴新产业精选 1.6110 1.6110 1.6090 1.6090 0.0020 0.1243% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
541 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.8060 0.8060 0.8050 0.8050 0.0010 0.1242% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
542 160611 鹏华优质治理 0.8080 0.9370 0.8070 0.9360 0.0010 0.1239% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
543 001276 建信新经济灵活配置混合 0.8090 0.8090 0.8080 0.8080 0.0010 0.1238% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
544 000609 华商新量化灵活配置混合 1.6470 1.6470 1.6450 1.6450 0.0020 0.1216% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
545 004870 融通创业板指数C 0.8250 0.8250 0.8240 0.8240 0.0010 0.1214% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
546 161613 融通创业板指数增强 0.8250 2.0850 0.8240 2.0840 0.0010 0.1214% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
547 233001 大摩基础行业 0.9196 2.4646 0.9185 2.4635 0.0011 0.1198% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
548 050024 博时上证自然资源联接 0.7588 0.7588 0.7579 0.7579 0.0009 0.1187% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
549 002029 安信动态策略混合C 1.1888 1.1888 1.1874 1.1874 0.0014 0.1179% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
550 166801 浙商聚潮新思维 1.6990 2.4770 1.6970 2.4750 0.0020 0.1179% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
551 040035 华安逆向策略股票 2.5590 2.9390 2.5560 2.9360 0.0030 0.1174% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
552 570005 诺德成长优势 1.7380 2.6580 1.7360 2.6560 0.0020 0.1152% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
553 004234 中欧数据挖掘混合C 0.9590 0.9590 0.9579 0.9579 0.0011 0.1148% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
554 213002 宝盈泛沿海增长 0.6124 2.2584 0.6117 2.2577 0.0007 0.1144% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
555 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1779 0.1779 0.1777 0.1777 0.0002 0.1125% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
556 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1570 0.7933 1.1557 0.7920 0.0013 0.1125% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
557 519019 大成景阳领先 0.8910 4.1830 0.8900 4.1820 0.0010 0.1124% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
558 519015 海富通精选二号 0.8970 1.2170 0.8960 1.2160 0.0010 0.1116% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
559 050028 博时安心收益定期债券A 0.9070 1.3160 0.9060 1.3150 0.0010 0.1104% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
560 050128 博时安心收益定期债券C 0.9110 1.2950 0.9100 1.2940 0.0010 0.1099% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
561 001185 安信动态策略混合 1.1926 1.1926 1.1913 1.1913 0.0013 0.1091% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
562 001247 华泰柏瑞新利混合 1.1023 1.1023 1.1011 1.1011 0.0012 0.1090% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
563 519095 新华行业周期轮换 1.8370 2.7370 1.8350 2.7350 0.0020 0.1090% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
564 519158 新华趋势领航 1.8450 2.3110 1.8430 2.3090 0.0020 0.1085% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
565 000965 汇丰晋信新动力 0.8317 0.8317 0.8308 0.8308 0.0009 0.1083% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
566 002162 东方新价值混合C 1.0168 1.0168 1.0157 1.0157 0.0011 0.1083% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
567 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9270 0.9270 0.9260 0.9260 0.0010 0.1080% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
568 233007 大摩卓越成长 2.1414 2.5134 2.1391 2.5111 0.0023 0.1075% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
569 001495 东方新价值混合A 1.1238 1.1238 1.1226 1.1226 0.0012 0.1069% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
570 000601 华宝兴业创新股票 0.9410 1.2810 0.9400 1.2800 0.0010 0.1064% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
571 001072 华安智能装备主题股票 0.9410 0.9410 0.9400 0.9400 0.0010 0.1064% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
572 000928 中融国企改革混合 0.9530 0.9530 0.9520 0.9520 0.0010 0.1050% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
573 000926 中信建投睿信 0.9540 0.9540 0.9530 0.9530 0.0010 0.1049% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
574 001068 华融新锐 0.9580 0.9580 0.9570 0.9570 0.0010 0.1045% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
575 000815 鑫元合享分级债券B 0.9630 1.1060 0.9620 1.1050 0.0010 0.1040% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
576 000240 华安年年盈定开债券C 0.9740 1.0380 0.9730 1.0370 0.0010 0.1028% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
577 000844 南方绝对收益 1.1728 1.2028 1.1716 1.2016 0.0012 0.1024% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
578 000239 华安年年盈定开债券A 0.9790 1.0460 0.9780 1.0450 0.0010 0.1022% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
579 000151 诺安信用一年定开债券 0.9830 1.2940 0.9820 1.2920 0.0010 0.1018% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
580 000200 博时岁岁增利一年定开债券 0.9860 1.2960 0.9850 1.2950 0.0010 0.1015% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
581 000510 诺安永鑫收益一年定开债券 0.9870 1.1700 0.9860 1.1680 0.0010 0.1014% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
582 166021 中欧添利 0.9890 1.2120 0.9880 1.2110 0.0010 0.1012% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
583 000813 鑫元合享分级债券 0.9910 1.0870 0.9900 1.0860 0.0010 0.1010% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
584 000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9960 1.2960 0.9950 1.2950 0.0010 0.1005% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
585 000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.1001% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
586 000196 工银保本3号混合B 1.0020 1.3370 1.0010 1.3360 0.0010 0.0999% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
587 270043 广发理财年年红债券 1.0040 1.1880 1.0030 1.1870 0.0010 0.0997% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
588 519119 浦银幸福B 1.0040 1.2930 1.0030 1.2920 0.0010 0.0997% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
589 519735 交银强化回报C 1.0040 1.2010 1.0030 1.2000 0.0010 0.0997% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
590 166022 中欧添A 1.0050 1.1490 1.0040 1.1480 0.0010 0.0996% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
591 320020 诺安汇鑫保本 1.0070 1.4680 1.0060 1.4670 0.0010 0.0994% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
592 519118 浦银幸福A 1.0070 1.3120 1.0060 1.3110 0.0010 0.0994% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
593 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0080 1.2160 1.0070 1.2150 0.0010 0.0993% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
594 000195 工银保本3号混合A 1.0090 1.3730 1.0080 1.3720 0.0010 0.0992% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
595 000201 诺安泰鑫一年定开债券 1.0100 1.2250 1.0090 1.2240 0.0010 0.0991% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
596 000501 华富恒富分级债券A 1.0100 1.1410 1.0090 1.1400 0.0010 0.0991% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
597 000814 鑫元合享分级债券A 1.0100 1.1350 1.0090 1.1330 0.0010 0.0991% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
598 000817 中银安心回报 1.0100 1.1120 1.0090 1.1110 0.0010 0.0991% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
599 000352 国富恒丰定期债券C 1.0110 1.2510 1.0100 1.2500 0.0010 0.0990% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
600 968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.1100 11.2966 10.1000 11.2866 0.0100 0.0990% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
601 164510 国富恒利分级债券A 1.0120 1.1280 1.0110 1.1270 0.0010 0.0989% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
602 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0140 1.1240 1.0130 1.1230 0.0010 0.0987% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
603 000752 博时优势收益信用债券 1.0140 1.1630 1.0130 1.1620 0.0010 0.0987% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
604 001059 中金绝对收益 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.0986% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
605 519749 交银丰泽收益债券A 1.0150 1.1370 1.0140 1.1360 0.0010 0.0986% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
606 161824 银华永兴分级债券A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.0985% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
607 000030 长城久利保本混合 1.0170 1.8830 1.0160 1.8820 0.0010 0.0984% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
608 165707 诺德深证300指数分级 1.0170 1.8140 1.0160 1.8130 0.0010 0.0984% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
609 180020 银华成长先锋 1.0170 1.0420 1.0160 1.0410 0.0010 0.0984% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
610 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0180 1.3530 1.0170 1.3520 0.0010 0.0983% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
611 000398 华富灵活混合 1.0190 1.2440 1.0180 1.2430 0.0010 0.0982% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
612 161626 融通通福分级债券 1.0190 1.6230 1.0180 1.6220 0.0010 0.0982% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
613 164703 汇添富互利分级债券 1.0190 1.5740 1.0180 1.5730 0.0010 0.0982% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
614 000072 华安保本混合 1.0230 1.7980 1.0220 1.7970 0.0010 0.0978% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
615 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.0230 1.2770 1.0220 1.2760 0.0010 0.0978% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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620 020029 国泰创利债券 1.0270 1.0570 1.0260 1.0560 0.0010 0.0975% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
621 001162 前??从攀评冻锕善?/a> 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.0973% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
622 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.0300 1.2920 1.0290 1.2910 0.0010 0.0972% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
623 001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0310 1.2010 1.0300 1.2000 0.0010 0.0971% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
624 257010 国联安德盛小盘精选 1.0310 3.7320 1.0300 3.7310 0.0010 0.0971% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
625 240001 华宝宝康消费品 2.2704 6.6640 2.2682 6.6618 0.0022 0.0970% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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627 160808 长盛同瑞200分级 1.0340 1.6800 1.0330 1.6790 0.0010 0.0968% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
628 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0350 1.1150 1.0340 1.1140 0.0010 0.0967% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
629 001116 广发聚安混合C 1.0360 1.1930 1.0350 1.1920 0.0010 0.0966% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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631 000238 国投瑞银一年定期开放债C 1.0380 1.2430 1.0370 1.2420 0.0010 0.0964% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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633 000622 华富恒财分级债券 1.0390 1.1980 1.0380 1.1970 0.0010 0.0963% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
634 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0390 1.1140 1.0380 1.1130 0.0010 0.0963% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
635 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2478 3.2861 1.2466 3.2849 0.0012 0.0963% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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646 270001 广发聚富 0.9408 3.7568 0.9399 3.7559 0.0009 0.0958% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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651 070013 嘉实研究精选 2.1060 3.4940 2.1040 3.4920 0.0020 0.0951% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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657 290010 泰信中证200 1.0600 1.0800 1.0590 1.0790 0.0010 0.0944% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
658 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0620 1.3520 1.0610 1.3510 0.0010 0.0943% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
659 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0640 1.4040 1.0630 1.4030 0.0010 0.0941% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
660 519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0650 1.1860 1.0640 1.1850 0.0010 0.0940% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
661 519121 浦银6个月定期开放债券A 1.0670 1.1980 1.0660 1.1970 0.0010 0.0938% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
662 000723 建信稳定添利债券C 1.0680 1.3010 1.0670 1.3000 0.0010 0.0937% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
663 002030 信诚新选混合B 1.0700 1.0700 1.0690 1.0690 0.0010 0.0935% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
664 000335 安信永利信用C 1.0740 1.3140 1.0730 1.3130 0.0010 0.0932% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
665 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.7500 10.7500 10.7400 10.7400 0.0100 0.0931% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
666 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0780 1.0780 1.0770 1.0770 0.0010 0.0929% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
667 519971 长信改革红利混合 1.0770 1.3400 1.0760 1.3390 0.0010 0.0929% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
668 000334 长城稳固收益债券C 1.0800 1.1000 1.0790 1.0990 0.0010 0.0927% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
669 162715 广发聚源A 1.0800 1.1210 1.0790 1.1200 0.0010 0.0927% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
670 000254 长城增强收益定开债券A 1.0810 1.3230 1.0800 1.3220 0.0010 0.0926% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
671 162605 景顺长城鼎益 1.0810 3.7690 1.0800 3.7680 0.0010 0.0926% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
672 161005 富国天惠成长精选 1.8401 4.5281 1.8384 4.5264 0.0017 0.0925% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
673 000553 中加纯债一年C 1.0840 1.3170 1.0830 1.3160 0.0010 0.0923% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
674 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.0880 1.0880 1.0870 1.0870 0.0010 0.0920% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
675 001103 前??垂ひ蹈锩?.0混合 1.0880 1.0880 1.0870 1.0870 0.0010 0.0920% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
676 000310 安信永利信用A 1.0920 1.3320 1.0910 1.3310 0.0010 0.0917% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
677 000333 长城稳固收益债券A 1.0910 1.1110 1.0900 1.1100 0.0010 0.0917% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
678 000508 泰达宏利养老混合B 1.0950 1.2850 1.0940 1.2840 0.0010 0.0914% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
679 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0987 1.0987 1.0977 1.0977 0.0010 0.0911% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
680 001189 广发聚宝混合 1.1010 1.1010 1.1000 1.1000 0.0010 0.0909% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
681 000708 华安安享混合 1.1020 1.1020 1.1010 1.1010 0.0010 0.0908% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
682 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 1.1020 1.1020 1.1010 1.1010 0.0010 0.0908% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
683 000242 景顺长城策略精选 1.1030 1.6530 1.1020 1.6520 0.0010 0.0907% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
684 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.1040 1.4480 1.1030 1.4470 0.0010 0.0907% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
685 690007 民生景气行业 2.2070 2.2070 2.2050 2.2050 0.0020 0.0907% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
686 650002 英大纯债C类 1.1045 1.2495 1.1035 1.2485 0.0010 0.0906% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
687 110025 易方达资源行业 1.1110 1.1110 1.1100 1.1100 0.0010 0.0901% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
688 000341 嘉实新兴市场A 1.1120 1.1670 1.1110 1.1660 0.0010 0.0900% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
689 320014 诺安上证新兴联接 1.1120 1.1120 1.1110 1.1110 0.0010 0.0900% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
690 400009 东方稳健债券 1.1130 1.2790 1.1120 1.2780 0.0010 0.0899% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
691 000728 工银目标收益一年定开债券 1.1150 1.1150 1.1140 1.1140 0.0010 0.0898% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
692 450006 国富强化债券C 1.1163 1.5624 1.1153 1.5614 0.0010 0.0897% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
693 000507 泰达宏利养老混合A 1.1210 1.3110 1.1200 1.3100 0.0010 0.0893% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
694 000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.1240 1.2240 1.1230 1.2230 0.0010 0.0890% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
695 002507 兴业定开债券C 1.1240 1.1240 1.1230 1.1230 0.0010 0.0890% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
696 001254 泰达宏利新起点混合 1.1260 1.1260 1.1250 1.1250 0.0010 0.0889% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
697 002313 泰达宏利新起点混合B 1.1260 1.1260 1.1250 1.1250 0.0010 0.0889% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
698 450005 国富强化债券A 1.2397 1.6087 1.2386 1.6076 0.0011 0.0888% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
699 001515 平安大华新鑫先锋C 1.1290 1.1290 1.1280 1.1280 0.0010 0.0887% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
700 000546 兴业定期开放债券 1.1310 1.2710 1.1300 1.2700 0.0010 0.0885% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
701 000361 信诚年年有余B 1.1350 1.2610 1.1340 1.2600 0.0010 0.0882% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
702 395011 中海增强债券A 1.1350 1.3150 1.1340 1.3140 0.0010 0.0882% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
703 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.3500 11.3500 11.3400 11.3400 0.0100 0.0882% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
704 519017 大成积极成长 1.1400 2.8130 1.1390 2.8120 0.0010 0.0878% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
705 000435 建信稳定添利债券A 1.1440 1.4330 1.1430 1.4320 0.0010 0.0875% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
706 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1450 1.1450 1.1440 1.1440 0.0010 0.0874% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
707 000739 平安大华新鑫先锋 1.1460 1.1460 1.1450 1.1450 0.0010 0.0873% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
708 650001 英大纯债A类 1.1468 1.2918 1.1458 1.2908 0.0010 0.0873% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
709 070015 嘉实多元债券A 1.1480 1.6110 1.1470 1.6100 0.0010 0.0872% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
710 003494 富国天惠成长混合C 1.8413 1.8413 1.8397 1.8397 0.0016 0.0870% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
711 050023 博时天颐债券A 1.1510 1.4040 1.1500 1.4030 0.0010 0.0870% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
712 000360 信诚年年有余A 1.1530 1.2800 1.1520 1.2790 0.0010 0.0868% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
713 000876 建信稳定得利债券C 1.1550 1.1550 1.1540 1.1540 0.0010 0.0867% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
714 750002 安信目标收益债券A 1.1610 1.3260 1.1600 1.3250 0.0010 0.0862% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
715 610108 信达澳银信用债债券C 1.1620 1.1620 1.1610 1.1610 0.0010 0.0861% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
716 159915 易方达创业板ETF 1.6287 1.8658 1.6273 1.8644 0.0014 0.0860% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
717 110026 易方达创业板联接 1.7505 1.7505 1.7490 1.7490 0.0015 0.0858% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
718 000014 华夏聚利债券 1.1680 1.1680 1.1670 1.1670 0.0010 0.0857% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
719 004744 易方达创业板ETF联接C 1.7508 1.7508 1.7493 1.7493 0.0015 0.0857% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
720 320006 诺安灵活配置 2.3430 2.9230 2.3410 2.9210 0.0020 0.0854% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
721 000597 中?;找婊旌?/a> 1.1790 1.2090 1.1780 1.2080 0.0010 0.0849% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
722 020028 国泰信用债券C 1.1790 1.1790 1.1780 1.1780 0.0010 0.0849% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
723 090017 大成可转债增强债券 1.1900 1.2000 1.1890 1.1990 0.0010 0.0841% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
724 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1930 1.1930 1.1920 1.1920 0.0010 0.0839% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
725 610002 信达澳银精华配置 1.1990 2.0790 1.1980 2.0780 0.0010 0.0835% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
726 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.2020 1.2020 1.2010 1.2010 0.0010 0.0833% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
727 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9661 0.9661 0.9653 0.9653 0.0008 0.0829% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
728 519161 新华安享惠金定开债券C 1.2080 1.4660 1.2070 1.4650 0.0010 0.0829% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
729 001063 华夏海外收益债券C 1.2090 1.3730 1.2080 1.3720 0.0010 0.0828% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
730 206002 鹏华精选成长 1.2090 1.2090 1.2080 1.2080 0.0010 0.0828% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
731 470078 汇添富增强债券C 1.2100 1.5150 1.2090 1.5140 0.0010 0.0827% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
732 020027 国泰信用债券A 1.2150 1.2150 1.2140 1.2140 0.0010 0.0824% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
733 000433 安信鑫发优选混合 1.2160 1.2160 1.2150 1.2150 0.0010 0.0823% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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735 519078 汇添富增强债券A 1.2410 1.5460 1.2400 1.5450 0.0010 0.0806% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
736 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2490 1.2490 1.2480 1.2480 0.0010 0.0801% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
737 000481 华商双债丰利债券C 1.2520 1.6170 1.2510 1.6160 0.0010 0.0799% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
738 180030 银华永泰积极债券C 1.2560 1.2560 1.2550 1.2550 0.0010 0.0797% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
739 000207 建信双债增强债券A 1.2570 1.2670 1.2560 1.2660 0.0010 0.0796% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
740 000697 汇添富移动互联股票 1.2630 1.2630 1.2620 1.2620 0.0010 0.0792% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
741 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2660 1.2660 1.2650 1.2650 0.0010 0.0791% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
742 519050 海富通养老收益混合 1.2740 1.4270 1.2730 1.4260 0.0010 0.0786% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
743 164818 工银中证传媒指数分级 0.8950 0.3671 0.8943 0.3664 0.0007 0.0783% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
744 450010 国富策略回报混合 1.2790 1.2790 1.2780 1.2780 0.0010 0.0782% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
745 450019 国富恒久信用债券C 1.2820 1.2820 1.2810 1.2810 0.0010 0.0781% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
746 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2870 1.2870 1.2860 1.2860 0.0010 0.0778% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
747 372010 上投强化债券A 1.2860 1.3360 1.2850 1.3350 0.0010 0.0778% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
748 200012 长城中小盘成长 1.2920 1.2920 1.2910 1.2910 0.0010 0.0775% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
749 070019 嘉实价值优势 1.2990 1.6400 1.2980 1.6390 0.0010 0.0770% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
750 180029 银华永泰积极债券A 1.3020 1.3020 1.3010 1.3010 0.0010 0.0769% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
751 519025 海富通领先成长 1.3020 1.4520 1.3010 1.4510 0.0010 0.0769% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
752 000407 汇添富双利增强债券C 1.3040 1.3040 1.3030 1.3030 0.0010 0.0767% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
753 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3090 1.3090 1.3080 1.3080 0.0010 0.0765% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
754 200013 长城积极增利债券A 1.3080 1.5060 1.3070 1.5050 0.0010 0.0765% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
755 050012 博时策略配置 1.3110 1.3350 1.3100 1.3340 0.0010 0.0763% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
756 160220 国泰民益灵活配置混合 1.3120 1.3120 1.3110 1.3110 0.0010 0.0763% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
757 519150 新华优选消费股票 1.3280 2.2640 1.3270 2.2630 0.0010 0.0754% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
758 121008 国投瑞银成长优选 0.5325 2.6801 0.5321 2.6797 0.0004 0.0752% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
759 340001 兴全可转债 1.0665 3.6225 1.0657 3.6217 0.0008 0.0751% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
760 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3370 1.3370 1.3360 1.3360 0.0010 0.0749% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
761 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 1.3360 1.3360 1.3350 1.3350 0.0010 0.0749% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
762 217008 招商安本增利债券 1.3365 1.9565 1.3355 1.9555 0.0010 0.0749% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
763 350001 天治财富增长 1.0700 2.9153 1.0692 2.9145 0.0008 0.0748% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
764 040190 华安上证龙头联接 1.3440 1.3440 1.3430 1.3430 0.0010 0.0745% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
765 000845 国投瑞银信息消费混合 1.3460 1.7200 1.3450 1.7190 0.0010 0.0743% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
766 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3540 1.3540 1.3530 1.3530 0.0010 0.0739% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
767 020019 国泰双利债券A 1.3540 1.6200 1.3530 1.6190 0.0010 0.0739% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
768 371120 上投纯债债券B 1.3600 1.3600 1.3590 1.3590 0.0010 0.0736% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
769 000408 民生加银城镇化混合 1.3730 2.2680 1.3720 2.2670 0.0010 0.0729% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
770 100018 富国天利增长债券 1.2374 2.4154 1.2365 2.4145 0.0009 0.0728% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
771 630008 华商策略精选 1.3790 1.3790 1.3780 1.3780 0.0010 0.0726% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
772 000688 景顺长城研究精选股票 1.3810 1.4010 1.3800 1.4000 0.0010 0.0725% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
773 180031 银华中小盘股票 2.7590 3.4190 2.7570 3.4170 0.0020 0.0725% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
774 540004 汇丰晋信2026周期 1.3929 2.0129 1.3919 2.0119 0.0010 0.0718% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
775 161213 国投瑞银消费服务指数 1.4360 1.4360 1.4350 1.4350 0.0010 0.0697% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
776 571002 诺德主题灵活配置 1.4681 2.1881 1.4671 2.1871 0.0010 0.0682% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
777 400032 东方主题精选混合 0.7350 0.7350 0.7345 0.7345 0.0005 0.0681% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
778 163812 中银稳健双利债券B 1.4710 1.4710 1.4700 1.4700 0.0010 0.0680% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
779 000554 中国梦基金 1.4900 1.4900 1.4890 1.4890 0.0010 0.0672% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
780 040007 华安中小盘 1.4922 2.8071 1.4912 2.8061 0.0010 0.0671% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
781 000165 国投瑞银策略精选混合 1.4960 2.1240 1.4950 2.1230 0.0010 0.0669% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
782 470018 汇添富双利债券A 1.4980 1.4980 1.4970 1.4970 0.0010 0.0668% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
783 233010 大摩深证300指数增强 1.5020 1.5020 1.5010 1.5010 0.0010 0.0666% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
784 163811 中银稳健双利债券A 1.5080 1.5080 1.5070 1.5070 0.0010 0.0664% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
785 000215 广发趋势优选灵活配置 1.5270 1.5870 1.5260 1.5860 0.0010 0.0655% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
786 519983 长信量化先锋 1.5290 2.3790 1.5280 2.3780 0.0010 0.0654% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
787 531009 建信增强债券C 1.5320 1.6470 1.5310 1.6460 0.0010 0.0653% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
788 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.5350 1.5350 1.5340 1.5340 0.0010 0.0652% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
789 202002 南方稳健成长贰号 0.4612 2.3257 0.4609 2.3254 0.0003 0.0651% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
790 519112 浦银收益C 1.5500 1.5600 1.5490 1.5590 0.0010 0.0646% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
791 690005 民生内需增长 1.5720 1.5720 1.5710 1.5710 0.0010 0.0637% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
792 350002 天治品质优选 0.7933 3.3183 0.7928 3.3178 0.0005 0.0631% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
793 519111 浦银收益A 1.6010 1.6110 1.6000 1.6100 0.0010 0.0625% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
794 519663 银河岁岁回报债券C 1.6000 1.6000 1.5990 1.5990 0.0010 0.0625% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
795 582001 东吴优信稳健债券A 1.1222 1.1342 1.1215 1.1335 0.0007 0.0624% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
796 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1251 1.1251 1.1244 1.1244 0.0007 0.0623% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
797 210006 金鹰保本混合 1.1269 1.3220 1.1262 1.3213 0.0007 0.0622% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
798 002425 金鹰保本混合C 1.1290 1.6290 1.1283 1.6283 0.0007 0.0620% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
799 161609 融通动力先锋 1.6230 2.1680 1.6220 2.1670 0.0010 0.0617% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
800 519662 银河岁岁回报债券A 1.6230 1.6230 1.6220 1.6220 0.0010 0.0617% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
801 110021 易方达上证中盘联接 1.3211 1.3211 1.3203 1.3203 0.0008 0.0606% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
802 202001 南方稳健成长 1.3483 3.2433 1.3475 3.2425 0.0008 0.0594% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
803 004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.3561 1.3561 1.3553 1.3553 0.0008 0.0590% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
804 541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0352 1.2226 1.0346 1.2220 0.0006 0.0580% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
805 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0362 1.2158 1.0356 1.2152 0.0006 0.0579% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
806 519051 海富通一年定开债券 1.7370 1.7370 1.7360 1.7360 0.0010 0.0576% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
807 000587 大成灵活配置混合 1.7620 2.1620 1.7610 2.1610 0.0010 0.0568% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
808 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1808 0.1915 0.1807 0.1914 0.0001 0.0553% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
809 582201 东吴优信稳健债券C 1.0880 1.1000 1.0874 1.0994 0.0006 0.0552% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
810 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1829 0.2076 0.1828 0.2075 0.0001 0.0547% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
811 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1829 0.2076 0.1828 0.2075 0.0001 0.0547% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
812 690202 民生增强债券C 1.8340 1.9640 1.8330 1.9630 0.0010 0.0546% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
813 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1893 0.2119 0.1892 0.2118 0.0001 0.0529% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
814 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1893 0.2119 0.1892 0.2118 0.0001 0.0529% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
815 690002 民生增强债券A 1.8960 2.0260 1.8950 2.0250 0.0010 0.0528% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
816 530001 建信恒久价值 0.7601 2.9347 0.7597 2.9343 0.0004 0.0527% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
817 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0086 1.4039 1.0081 1.4034 0.0005 0.0496% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
818 162205 泰达宏利风险预算 1.0311 2.9761 1.0306 2.9756 0.0005 0.0485% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
819 000547 建信健康民生混合 2.1520 2.1520 2.1510 2.1510 0.0010 0.0465% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
820 000496 长安产业精选混合 1.0792 1.3192 1.0787 1.3187 0.0005 0.0464% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
821 002071 长安产业精选混合C 1.0803 1.1303 1.0798 1.1298 0.0005 0.0463% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
822 610001 信达澳银领先增长 1.3043 1.6343 1.3037 1.6337 0.0006 0.0460% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
823 485005 工银增强收益债券B 1.1070 1.7880 1.1065 1.7875 0.0005 0.0452% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
824 001198 东方惠新灵活配置混合 1.1244 1.1244 1.1239 1.1239 0.0005 0.0445% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
825 161908 万家添利 0.9044 1.5058 0.9040 1.5054 0.0004 0.0442% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
826 510080 长盛全债指数强债 1.1374 2.4024 1.1369 2.4019 0.0005 0.0440% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
827 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9760 1.3710 0.9756 1.3706 0.0004 0.0410% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
828 519185 万家精选 1.7326 2.3076 1.7319 2.3069 0.0007 0.0404% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
829 519001 银华核心价值优选 2.0385 6.8096 2.0377 6.8088 0.0008 0.0393% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
830 040016 华安行业轮动 1.3169 2.0529 1.3164 2.0524 0.0005 0.0380% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
831 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.0821 1.0821 1.0817 1.0817 0.0004 0.0370% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
832 001133 广发中证全指可选消费ETF联接 0.8205 0.8205 0.8202 0.8202 0.0003 0.0366% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
833 002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 0.8212 0.8212 0.8209 0.8209 0.0003 0.0365% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
834 505888 嘉实元和 1.1058 1.1865 1.1054 1.1861 0.0004 0.0362% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
835 485105 工银增强收益债券A 1.1103 1.8363 1.1099 1.8359 0.0004 0.0360% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
836 660009 农银增强收益债券A 1.4556 1.5266 1.4551 1.5261 0.0005 0.0344% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
837 410005 华富增强债券B 1.7580 2.0400 1.7574 2.0394 0.0006 0.0341% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
838 410004 华富增强债券A 1.7800 2.0920 1.7794 2.0914 0.0006 0.0337% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
839 003816 银华货币ETFB 110.2360 112.7920 110.1990 112.7550 0.0370 0.0336% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
840 002193 东方利群混合C 1.2303 1.2303 1.2299 1.2299 0.0004 0.0325% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
841 511880 银华交易型货币 101.9990 115.3020 101.9670 115.2700 0.0320 0.0314% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
842 519993 长信增利动态策略 1.0041 2.6231 1.0038 2.6228 0.0003 0.0299% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
843 290007 泰信增强债券A 1.0149 1.3179 1.0146 1.3176 0.0003 0.0296% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
844 003813 泰康金泰3月定开混合 1.0169 1.0169 1.0166 1.0166 0.0003 0.0295% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
845 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0189 1.3019 1.0186 1.3016 0.0003 0.0295% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
846 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0207 1.0207 1.0204 1.0204 0.0003 0.0294% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
847 519654 银河泽利保本混合 1.0200 1.0200 1.0197 1.0197 0.0003 0.0294% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
848 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0297 1.0297 1.0294 1.0294 0.0003 0.0291% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
849 519666 银河银信添利债券B 1.0450 1.5990 1.0447 1.5987 0.0003 0.0287% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
850 519667 银河银信添利债券A 1.0463 1.6393 1.0460 1.6390 0.0003 0.0287% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
851 660109 农银增强收益债券C 1.4232 1.4942 1.4228 1.4938 0.0004 0.0281% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
852 519183 万家双引擎灵活配置 1.4559 2.1459 1.4555 2.1455 0.0004 0.0275% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
853 050004 博时精选 1.8325 3.4790 1.8320 3.4785 0.0005 0.0273% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
854 110030 易方达沪深300量化增强 2.2069 2.2069 2.2063 2.2063 0.0006 0.0272% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
855 400029 东方双债添利债券C 1.4697 1.4697 1.4693 1.4693 0.0004 0.0272% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
856 400027 东方双债添利债券A 1.4852 1.4852 1.4848 1.4848 0.0004 0.0269% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
857 202212 南方保本 1.4962 1.6123 1.4958 1.6119 0.0004 0.0267% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
858 002086 大成景安短融债券E 1.2372 1.2372 1.2369 1.2369 0.0003 0.0243% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
859 400022 东方利群混合 1.2459 1.2459 1.2456 1.2456 0.0003 0.0241% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
860 580001 东吴嘉禾优势精选 0.8305 2.5505 0.8303 2.5503 0.0002 0.0241% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
861 340009 兴全磐稳增利债券 1.3443 1.6323 1.3440 1.6320 0.0003 0.0223% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
862 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3518 1.3619 1.3515 1.3616 0.0003 0.0222% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
863 151002 银河收益债券 1.3688 2.9588 1.3685 2.9585 0.0003 0.0219% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
864 400020 东方安心收益保本 0.9800 1.3262 0.9798 1.3260 0.0002 0.0204% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
865 003205 财通多策略稳健增长债券C 1.0074 1.0074 1.0072 1.0072 0.0002 0.0199% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
866 291007 泰信增强债券C 1.0086 1.2856 1.0084 1.2854 0.0002 0.0198% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
867 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0205 1.1182 1.0203 1.1180 0.0002 0.0196% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
868 002915 鑫元裕利债券 1.0214 1.0214 1.0212 1.0212 0.0002 0.0196% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
869 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0243 1.1327 1.0241 1.1325 0.0002 0.0195% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
870 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0274 1.1204 1.0272 1.1202 0.0002 0.0195% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
871 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0300 1.1122 1.0298 1.1120 0.0002 0.0194% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
872 400016 东方强化收益债券 1.0294 1.3094 1.0292 1.3092 0.0002 0.0194% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
873 121009 国投瑞银稳增债券 1.0392 1.6902 1.0390 1.6900 0.0002 0.0192% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
874 040040 华安纯债债券A 1.0526 1.1908 1.0524 1.1906 0.0002 0.0190% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
875 040041 华安纯债债券C 1.0529 1.1864 1.0527 1.1862 0.0002 0.0190% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
876 202103 南方多利增强债券A 1.0715 1.6380 1.0713 1.6378 0.0002 0.0187% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
877 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0774 1.0774 1.0772 1.0772 0.0002 0.0186% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
878 001250 天弘新活力混合 1.1028 1.1028 1.1026 1.1026 0.0002 0.0181% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
879 167701 德邦德信中高企债指数分级 1.1061 1.2077 1.1059 1.2075 0.0002 0.0181% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
880 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1050 1.2066 1.1048 1.2064 0.0002 0.0181% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
881 233005 大摩强收益债券 1.6632 1.6982 1.6629 1.6979 0.0003 0.0180% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
882 213007 宝盈增强债券A/B 1.1284 1.7104 1.1282 1.7102 0.0002 0.0177% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
883 217003 招商安泰债券A 1.1500 1.9215 1.1498 1.9213 0.0002 0.0174% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
884 240008 华宝收益增长 5.7974 5.7974 5.7964 5.7964 0.0010 0.0173% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
885 660005 农银中小盘 2.4012 2.4312 2.4008 2.4308 0.0004 0.0167% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
886 350006 天治稳健双盈债券 1.8046 1.8446 1.8043 1.8443 0.0003 0.0166% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
887 000128 大成景安短融债券A 1.2335 1.2335 1.2333 1.2333 0.0002 0.0162% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
888 162299 泰达宏利集利债券C 1.2402 1.6462 1.2400 1.6460 0.0002 0.0161% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
889 000129 大成景安短融债券B 1.2494 1.2494 1.2492 1.2492 0.0002 0.0160% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
890 660102 农银恒久增利债券C 1.2762 1.5072 1.2760 1.5070 0.0002 0.0157% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
891 110007 易方达稳健收益债券A 1.2949 2.0085 1.2947 2.0083 0.0002 0.0154% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
892 162210 泰达宏利集利债券A 1.3019 1.7069 1.3017 1.7067 0.0002 0.0154% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
893 660002 农银恒久增利债券A 1.3094 1.5934 1.3092 1.5932 0.0002 0.0153% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
894 163007 长信利众债券(LOF)A 0.7838 1.0438 0.7837 1.0437 0.0001 0.0128% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
895 163003 长信利鑫分级债券 0.8228 1.0228 0.8227 1.0227 0.0001 0.0122% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
896 163005 长信利众分级债券 0.8279 1.0379 0.8278 1.0378 0.0001 0.0121% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
897 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.8266 1.0266 0.8265 1.0265 0.0001 0.0121% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
898 450001 国富中国收益 0.8443 2.6421 0.8442 2.6420 0.0001 0.0118% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
899 004345 南方深证成份ETF联接C 0.8553 0.8553 0.8552 0.8552 0.0001 0.0117% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
900 202017 南方深成联接 0.8555 0.8555 0.8554 0.8554 0.0001 0.0117% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
901 560005 益民多利债券 0.8516 0.9726 0.8515 0.9725 0.0001 0.0117% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
902 200006 长城消费增值 0.8600 2.3000 0.8599 2.2999 0.0001 0.0116% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
903 770001 德邦优化配置 0.9143 1.7143 0.9142 1.7142 0.0001 0.0109% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
904 002794 天弘永利债券E 0.9586 0.9586 0.9585 0.9585 0.0001 0.0104% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
905 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9898 1.2970 0.9897 1.2969 0.0001 0.0101% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
906 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9932 1.0419 0.9931 1.0418 0.0001 0.0101% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
907 160718 嘉实多利分级债券 0.9969 1.2964 0.9968 1.2963 0.0001 0.0100% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
908 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0082 1.2002 1.0081 1.2001 0.0001 0.0099% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
909 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0109 1.0220 1.0108 1.0219 0.0001 0.0099% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
910 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0063 1.1673 1.0062 1.1672 0.0001 0.0099% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
911 180002 银华保本增值 1.0131 1.0135 1.0130 1.0134 0.0001 0.0099% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
912 003307 民生加银鑫益债券C 1.0155 1.0155 1.0154 1.0154 0.0001 0.0098% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
913 160105 南方积极配置 1.0172 3.1198 1.0171 3.1197 0.0001 0.0098% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
914 290003 泰信双息双利债券 1.0232 1.4335 1.0231 1.4334 0.0001 0.0098% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
915 000914 中加纯债分级债券A 1.0279 1.2237 1.0278 1.2236 0.0001 0.0097% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
916 070009 嘉实超短债债券 1.0439 1.3740 1.0438 1.3739 0.0001 0.0096% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
917 400030 东方添益债券 1.0447 1.1777 1.0446 1.1776 0.0001 0.0096% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
918 001775 鹏华弘泰C 1.0547 1.0547 1.0546 1.0546 0.0001 0.0095% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
919 206001 鹏华行业成长 1.0483 5.2472 1.0482 5.2471 0.0001 0.0095% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
920 020034 国泰民安增利债券C 1.0686 1.3885 1.0685 1.3884 0.0001 0.0094% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
921 202102 南方多利增强债券C 1.0696 1.6109 1.0695 1.6108 0.0001 0.0094% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
922 420002 天弘永利债券A 1.0684 1.4941 1.0683 1.4940 0.0001 0.0094% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
923 020033 国泰民安增利债券A 1.0726 1.4080 1.0725 1.4079 0.0001 0.0093% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
924 213917 宝盈增强债券C 1.0759 1.6579 1.0758 1.6578 0.0001 0.0093% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
925 001123 鹏华弘利混合C 1.0842 1.1000 1.0841 1.0999 0.0001 0.0092% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
926 001122 鹏华弘利混合A 1.0933 1.1111 1.0932 1.1110 0.0001 0.0091% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
927 660013 农银汇理信用添利债券 1.1069 1.3399 1.1068 1.3398 0.0001 0.0090% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
928 164208 天弘丰利 1.1357 1.6592 1.1356 1.6591 0.0001 0.0088% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
929 217203 招商安泰债券B 1.1709 1.8744 1.1708 1.8743 0.0001 0.0085% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
930 660012 农银消费主题 2.3546 2.4346 2.3544 2.4344 0.0002 0.0085% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
931 161120 易方达新综合债券C 1.2237 1.2237 1.2236 1.2236 0.0001 0.0082% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
932 161119 易方达新综合债券A 1.2381 1.2381 1.2380 1.2380 0.0001 0.0081% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
933 110008 易方达稳健债券B 1.3006 2.0452 1.3005 2.0451 0.0001 0.0077% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
934 470068 汇添富深证300ETF联接 1.3701 1.3701 1.3700 1.3700 0.0001 0.0073% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
935 184801 鹏华前海万科REITS 102.1360 1.1140 102.1330 1.1140 0.0030 0.0029% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
936 202202 南方避险增值 3.4327 4.1517 3.4326 4.1516 0.0001 0.0029% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
937 000015 华夏纯债债券A 1.1640 1.1940 1.1640 1.1940 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
938 000016 华夏纯债债券C 1.1440 1.1740 1.1440 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
939 000022 南方中票A 1.1584 1.1584 1.1584 1.1584 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
940 000023 南方中票C 1.1467 1.1467 1.1467 1.1467 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
941 000024 大摩双利增强债券A 1.0670 1.3310 1.0670 1.3310 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
942 000025 大摩双利增强债券C 1.0590 1.3230 1.0590 1.3230 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
943 000032 易方达信用债债券A 1.2390 1.2390 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
944 000047 华夏双债增强债券A 1.1530 1.3730 1.1530 1.3730 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
945 000052 长盛纯债债券C 1.0610 1.2190 1.0610 1.2190 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
946 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2692 0.3091 0.2692 0.3091 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
947 000057 中银消费主题股票 1.4060 1.4060 1.4060 1.4060 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
948 000058 国联安保本混合 0.9970 1.1680 0.9970 1.1680 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
949 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0370 1.3680 1.0370 1.3680 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
950 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
951 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.1820 1.1820 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
952 000084 博时安盈债券A 1.1280 1.1640 1.1280 1.1640 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
953 000085 博时安盈债券C 1.1120 1.1440 1.1120 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
954 000091 信诚新双盈分级债券 1.0070 1.2560 1.0070 1.2560 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
955 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0070 1.1740 1.0070 1.1740 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
956 000093 信诚新双盈分级债券B 1.0080 1.4480 1.0080 1.4480 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
957 000104 华宸信用增利债券 1.0850 1.2950 1.0850 1.2950 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
958 000105 建信安心回报债券A 1.1900 1.2000 1.1900 1.2000 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
959 000106 建信安心回报债券C 1.1690 1.1790 1.1690 1.1790 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
960 000109 富国信用增强债券C 1.0210 1.3020 1.0210 1.3020 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
961 000110 金鹰元安保本混合 1.0559 1.3270 1.0559 1.3270 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
962 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0670 1.2420 1.0670 1.2420 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
963 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1440 1.2580 1.1440 1.2580 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
964 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1340 1.2400 1.1340 1.2400 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
965 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0000 1.2250 1.0000 1.2250 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
966 000122 汇添富实业债债券A 1.0930 1.3670 1.0930 1.3670 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
967 000123 汇添富实业债债券C 1.0700 1.3440 1.0700 1.3440 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
968 000126 招商安润保本混合 1.0220 1.3660 1.0220 1.3660 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
969 000130 大成景兴信用债债券A 1.1220 1.4220 1.1220 1.4220 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
970 000131 大成景兴信用债债券C 1.1030 1.4030 1.1030 1.4030 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
971 000138 民生加银岁岁增利C 1.0470 1.2710 1.0470 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
972 000139 富国国有企业债债券A 1.0060 1.2220 1.0060 1.2220 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
973 000141 富国国有企业债C级 1.0060 1.2050 1.0060 1.2050 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
974 000142 融通通泰保本A 1.0030 1.2580 1.0030 1.2580 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
975 000149 华安双债添利债券A 1.1060 1.4260 1.1060 1.4260 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
976 000150 华安双债添利债券C 1.0930 1.4130 1.0930 1.4130 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
977 000152 大成景旭纯债A 1.0850 1.2950 1.0850 1.2950 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
978 000153 大成景旭纯债C 1.0700 1.2800 1.0700 1.2800 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
979 000166 中海安鑫保本 1.0200 1.4160 1.0200 1.4160 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
980 000174 汇添富高息债债券A 1.3940 1.4290 1.3940 1.4290 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
981 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0170 1.2628 1.0170 1.2628 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
982 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0180 1.2667 1.0180 1.2667 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
983 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0160 1.2180 1.0160 1.2180 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
984 000190 中银保本二号 1.2710 1.5310 1.2710 1.5310 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
985 000191 富国信用债债券A 1.0090 1.2340 1.0090 1.2340 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
986 000192 富国信用债债券C 1.0070 1.2160 1.0070 1.2160 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
987 000194 银华信用四季红债券 1.0190 1.3250 1.0190 1.3250 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
988 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0110 1.2260 1.0110 1.2260 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
989 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0170 1.2840 1.0170 1.2840 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
990 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0990 1.2680 1.0990 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
991 000214 广发成长优选混合 1.4260 1.4260 1.4260 1.4260 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
992 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2570 1.2570 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
993 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2390 1.2390 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
994 000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.2490 1.2490 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
995 000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.2350 1.2350 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
996 000235 诺安稳固收益一年定开债券 0.9920 1.1820 0.9920 1.1820 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
997 000236 工银月月薪定期支付债券 1.4690 1.4690 1.4690 1.4690 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
998 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0710 1.2900 1.0710 1.2900 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
999 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9460 1.3650 0.9460 1.3650 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1000 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2710 1.2710 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1001 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2500 1.2500 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1002 000255 长城增强收益定开债券C 1.0770 1.3050 1.0770 1.3050 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1003 000257 上投岁岁盈定开债券A 0.9940 1.1750 0.9940 1.1750 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1004 000258 上投岁岁盈定开债券C 0.9910 1.1600 0.9910 1.1600 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1005 000260 信诚季季定期支付债券 1.3420 1.5310 1.3420 1.5310 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1006 000263 工银信息产业 1.4220 1.6990 1.4220 1.6990 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1007 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0640 1.3700 1.0640 1.3700 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1008 000270 建信安心保本混合 1.0170 1.5530 1.0170 1.5530 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1009 000271 中邮定期开放债券A 1.0500 1.2850 1.0500 1.2850 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1010 000274 广发亚太中高收益债券 1.2190 1.2890 1.2190 1.2890 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1011 000277 博时双月薪定期支付债券 0.9890 1.4640 0.9890 1.4640 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1012 000280 博时双债增强债券A 1.1400 1.1890 1.1400 1.1890 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1013 000281 博时双债增强债券C 1.1270 1.1760 1.1270 1.1760 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1014 000286 银华信用季季红债券 1.0300 1.2640 1.0300 1.2640 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1015 000287 银华永利债券A 1.2190 1.2790 1.2190 1.2790 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1016 000288 银华永利债券C 1.2010 1.2610 1.2010 1.2610 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1017 000290 鹏华全球高收益债 1.1130 1.4180 1.1130 1.4180 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1018 000291 鹏华丰信分级债券 0.8880 1.3400 0.8880 1.3400 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1019 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0090 1.1630 1.0090 1.1630 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1020 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8660 1.3500 0.8660 1.3500 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1021 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0500 1.2860 1.0500 1.2860 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1022 000298 中海纯债债券A 1.0060 1.1460 1.0060 1.1460 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1023 000299 中海纯债债券C 0.9940 1.1340 0.9940 1.1340 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1024 000303 长盛双月红定期债券A 0.9650 1.1720 0.9650 1.1720 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1025 000305 中银中高等级债券 1.0330 1.2430 1.0330 1.2430 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1026 000306 天弘弘利债券 1.2680 1.2680 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1027 000314 招商瑞丰混合发起式 1.3560 1.5030 1.3560 1.5030 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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1036 000351 国富恒丰定期债券A 1.0120 1.2650 1.0120 1.2650 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1037 000355 南方丰元A 1.0980 1.2500 1.0980 1.2500 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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1039 000367 国泰安康养老定期支付混合 1.3480 1.3480 1.3480 1.3480 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1040 000368 汇添富沪深300安中指数 1.4795 1.4795 1.4795 1.4795 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1041 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0150 1.2640 1.0150 1.2640 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1042 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0050 1.1400 1.0050 1.1400 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1043 000394 融通通源短融债券 1.0750 1.1590 1.0750 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1044 000395 汇添富安心中国债券A 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1045 000396 汇添富安心中国债券C 1.1440 1.1440 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1046 000402 工银纯债债券A 1.1720 1.2350 1.1720 1.2350 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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1048 000406 汇添富双利增强债券A 1.2960 1.2960 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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1050 000416 大摩稳定添利18个月定开债券C 1.1100 1.2100 1.1100 1.2100 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1051 000419 大摩优质信价纯债A 1.1590 1.1590 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1052 000420 大摩优质信价纯债C 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1053 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1054 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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1056 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0600 1.2440 1.0600 1.2440 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1057 000432 中银优秀企业股票 1.4860 1.4860 1.4860 1.4860 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1058 000437 融通月月添利定开债券A 0.9800 1.1160 0.9800 1.1160 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1059 000438 融通月月添利定开债券B 0.9770 1.1050 0.9770 1.1050 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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1061 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0010 1.2080 1.0010 1.2080 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1062 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0530 1.1580 1.0530 1.1580 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
1063 000471 富国城镇发展股票 1.8060 2.3060 1.8060 2.3060 0.0000 0.0000% 2017-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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